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1 Relatório Final De Mandato Biénio 2015- 2016 Presidente da Direção: Dr.ª Luísa Lousa Palmela, 24 Fevereiro 2017

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Relatório Final De Mandato

Biénio 2015- 2016

Presidente da Direção: Dr.ª Luísa Lousa Palmela, 24 Fevereiro 2017

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Contents

Contextualização .......................................................................................……………..3

Objetivos Estratégicos e Resultados ............................................................................. 4

Administração e Modernização……………………………………………………………….4

Recursos Humanos (Secretaria)……………………………………………………………..5

Recursos Humanos (Bares)…………………………………………………………………..8

Gestão e Finanças……………………………………………………………………………11

Ação Social……………………………………………………………………………………12

Cultura, Desporto e Lazer……………………………………………………………………15

Gestão e exploração dos Bares…………………………………………………………….16

Análise Critica…………………………………………………………………………………18

Anexos…………………………………………………………………………………………19

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Contextualização

O presente relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelos Órgãos

Sociais da ASSCTMP em funções desde Fevereiro do ano 2015, com destaque para o

desenvolvido pela Direção, com base no compromisso dos membros eleitos, para o

mandato 2015/16, no que concerne aos interesses da Associação e seus Associados, e

nos princípios da sua fundação em 1981:

- A garantia da ação social complementar dos associados;

- A sustentabilidade financeira da associação;

- A atividade sociocultural e desportiva.

Os constrangimentos financeiros que vivem as associações e os associados, decorrentes

da grave situação económica e financeira, exigem medidas de contenção para garantir o

equilíbrio e a sustentabilidade financeira aos serviços prestados, em especial à ação

social complementar, atividade essencial e principal da Associação e em que a Direção

se centrou, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade de vida dos

associados, e, assim como a gestão e exploração dos Bares concedidos pela Câmara

Municipal ao abrigo do Protocolo de Colaboração assinado com a anterior Direção no

mês de Janeiro de 2015.

Constituiu a urgente e exigente necessidade de dar prosseguimento às medidas

prioritárias, através de uma apreciação rigorosa dos processos de comparticipação

atribuídas aos associados, de acordo com o RFA em vigor, e as suas necessidades

sociais, assim como a constatação da necessidade de revisão dos Estatutos e

Regulamento do Fundo de Auxílio por forma a revitalizar a associação. Mas também,

não menos importante, foi a avaliação do desempenho dos bares e acompanhamento do

seu funcionamento, na medida em que estes sempre apresentaram níveis de despesa

elevados, com défices significativos, representando um custo à Associação, como fazem

prova as apresentadas pela agência de contabilidade.

Foi também considerado, por esta Direção, o papel e função da secretaria e a sua

importância para o trabalho desenvolvido pela associação nas suas diversas áreas de

trabalho, como o atendimento ao associado, atividade cultural e recreativa, fator de

promoção à participação e envolvimento dos associados na vida associativa que deve

ser vista e assumida como pertença de todos nós, e, particularmente as questões

respeitantes ao pagamento das comparticipações.

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Objetivos Estratégicos e Resultados

No âmbito do contexto acima referido e objetivos estratégicos apresentados para o

biénio 2015-2016 passamos a indicar os objetivos e resultados atingidos no mandato em

curso, nas áreas de trabalho constituídas pela Direção, descentralizando a

responsabilidade e ação dos seus membros, das trabalhadoras da secretaria e dos bares

num trabalho de compromisso com os associados.

Administração e Modernização

A organização funcional da Associação, numa perspetiva de melhoria contínua dos

serviços prestados pela secretaria e bares, tanto no que se refere à qualificação e

modernização, quer ao acolhimento e encaminhamento das situações apresentadas pelos

associados, foi a aposta tida pela Direção durante o seu mandato e esta é verificada na

mudança de processo na comunicação e contacto pessoal aos utentes, através da

introdução de novos meios, metodologias e ferramentas de trabalho, formação e

acompanhamento dos recursos humanos, pelo que seguidamente se apresenta alguns dos

objetivos e resultados.

1. Avaliação do modelo de funcionamento e de controlo interno da atividade

da Associação, procedendo às alterações consideradas pertinentes para

prestar um melhor serviço aos associados:

- Toda a equipa da Direção/Secretaria e trabalhadoras dos bares foram envolvidos na

criação e reestruturação das áreas de gestão e respetivas tarefas definidas na gestão

estratégica de funcionamento;

- Procedeu-se à satisfação das necessidades avaliadas nas diversas áreas de trabalhos,

procedimentos, normas e regras de funcionamento, com foco especial nos recursos

humanos, situação financeira, em especial na gestão dos bares;

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Áreas Funcionamento Equipamentos Higiene e

Organização

Normas

Secretaria

Procedimentos

Normas

Recursos Humanos

Arquivo

Atualização de dados

Visibilidade Externa

da ASSCTMP

Horário

Site

Newsletter

email

Reuniões

Parcerias e

Protocolos

Atividades propostas

Recolha, registo de

contributos e

propostas para

apresentação da

revisão do RFA e

Estatutos

Identificação

do carro

Identificação

do edifício

Colocação do

mastro/bandei

ra

Layout da

secretaria

Sala do 1º

andar

Avaliação

revisão do RFA

Avaliação

revisão dos

Estatutos

Avaliação

regulamento

eleitoral

Bares

Avaliação dos

fornecedores

Gestão de Compras e

Inventário

Elaboração de

ementas

Gestão Financeira

rigorosa

Depósitos bancários

diários

Contabilidade

Organizada

Horário

Avaliação de

Protocolos

Avaliação de

contratos de

assistência

Inventários

Análise de

despesas/receitas

Máquinas

registadoras

c/ relatório

Máquina de

lavar loiça

Panela de

sopa

Tostadeiras

Torradeira

Aplicação

da Norma

HACCP

“Higiene e

Segurança

Alimentar”

Formação

Avaliação

dos seguros

e suas

condições

Normas de

funcionamento

dos bares

Avaliação do

consumo de

álcool em

horário laboral

Reuniões com a

CMP para

avaliação do

Protocolo de

Colaboração

Proposta de

normas para

funcionamento

dos bares

Recursos Humanos (Secretaria)

De acordo com os Planos de Atividades para o mandato 2015/16, e num contexto de

sustentabilidade e de continuidade organizacional e funcional da associação no

acompanhamento e monitorização do Orçamento e despesas, decidiu a Direção da

ASSCTMP, no seguimento do processo de melhoria contínua da gestão da secretaria e

gestão de recursos humanos, e atendendo à necessidade justificada de a secretaria ter

dois trabalhadores (as) para a satisfação das necessidades da mesma, conforme

verificado anteriormente, manter duas trabalhadoras. Assim, passa-se a descrever o

turnover ocorrido no período em análise:

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2015 2016

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

TC TC TC

LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN

CR

A

T

A

T

A

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A

T

A

T

A

T

A

T

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RB

CN CN CN

F

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F

T

FT FT FT

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O serviço de secretaria ficou reduzido a um elemento no mês de Abril de 2015, aquando

de um incidente de saúde que originou o afastamento da trabalhadora Teresa Colaço na

sequência de baixa médica prolongada por motivos de saúde, a sua ausência nunca foi

reportada pessoalmente à Direção, bem como o facto de ter ficado nos Recursos

Humanos, (RH).

Esta situação obrigou a Direção à tomada de decisão da contratação de um(a)

trabalhador(a), a qual ocorreu a um de julho de 2015.

No mês de Junho de 2015, Cristiana Filipa Leitão Ramos, aluna do Curso Vocacional de

Informática, na Escola Secundária de Palmela, efetuou o estágio curricular na Câmara

Municipal de Palmela, pelo período de um mês, na Divisão de Recursos Humanos e

Organização, área de informática, tendo tido a oportunidade de pôr em prática os

conhecimentos e aprendizagens na secretaria da Associação dos Serviços Sociais e

Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela. Nesse período a estagiária

realizou a tarefa de registar na aplicação as guias de receita dos associados. O horário de

estágio foi o do serviço da secretaria, das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30. O estágio

terminou a 26 de Junho.

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Ana Cristina de Barros Teixeira, licenciada e mestranda em gestão, por indicação do

membro de Direção Graça Moura, foi contratada após avaliação de competências, por

decisão da Direção, a um de Julho de 2015 com a categoria profissional de escriturária,

conforme o contrato assinado na data acima referida, e com a função de apoiar na gestão

estratégica dos bares, pela sua experiência conforme o seu cv. A trabalhadora avaliou a

situação dos bares e realizou relatórios de gestão financeira e de gestão do

comportamento organizacional, os quais apresentou à Direção, e que permitiram

tomadas de decisão na estratégia de gestão implementadas. Participou nos eventos

desenvolvidos pela associação, na “Festa das Vindimas”, “Festa de Aniversário e Jantar

de S. Martinho” e nas “Festas de Natal de 2015 e 2016”; colaborou nas tarefas de

organização funcional da associação. Apresentou carta de demissão em Janeiro de 2016

e esteve em funções até ao dia 12 de Fevereiro; regressou como consultora externa, a

pedido da Direção para garantir atos de gestão em serviços prestados de Outubro a

Dezembro do corrente ano, em regime de voluntariado e recebendo uma gratificação

pelo tempo e know how disponibilizados à associação.

Os trabalhos que justificaram o seu regresso, foram protelados durante o período de

mandato pelos membros da Direção, e constituíam prioridades para o fecho do Plano de

Atividades da Associação e uma mais valia para as Direções futuras, como exemplo a

organização do arquivo.

Raquel Inês Pereira Vila Boim, realizou uma medida de trabalho comunitário, solicitada

pela Direção Geral de Reinserção Social – DGRS. Esta medida teve a duração de um

mês, e decorreu no período de 3 de Setembro a 1 de Outubro de 2015, às quintas e

sextas-feiras no horário de funcionamento da secretaria. Teve supervisão da Presidente

da Associação e orientação da trabalhadora Ana Cristina de Barros Teixeira. Realizou a

tarefa de registar na aplicação as guias de receita dos associados e apoiou nos trabalhos

desenvolvidos para a organização do evento “Festa das Vindimas”.

Lurdes Nunes, trabalhadora da Câmara Municipal de Palmela, com a categoria de

Assistente Técnico(a), identificação do serviço DRHO – Serviços Sociais, regressou ao

serviço do município a 18 Maio de 2016.

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Carla Maria Custódio Nunes, contrato realizado a 1 de março de 2016 e com término a

31 de maio do ano corrente, saiu após período experimental de três meses por não

corresponder às necessidades do serviço.

Patrícia Daniela de Almeida Pinto foi contratada a um de julho de 2016 com a categoria

profissional de assistente técnica e área funcional de assistente administrativa. Esta

contratação vem na sequência da saída da trabalhadora Lurdes Nunes e com o objetivo

de manter os recursos humanos necessários ao garante do serviço de secretaria. A

trabalhadora tem a responsabilidade pelo funcionamento da secretaria e apoio às áreas

de trabalho da Direção. Demonstrou capacidade para assegurar as funções de

atendimento presencial e telefónico, com registo e tratamento dos assuntos, receção e

tratamento da correspondência, garantir a gestão dos processos de comparticipação e de

gestão administrativa nas várias áreas de trabalho, garantir o arquivo organizacional,

zelo pelo economato, instalações e equipamentos numa ótica de conformidade com as

normas e regras de gestão e segurança, e de rigoroso sigilo relativamente a toda a

informação de que tenha conhecimento no exercício das suas funções.

Fernanda Maria Chaves Tapada, a desempenhar funções de auxiliar administrativa, no

âmbito do Protocolo com a Direção Geral de Reinserção Social, para a execução de

medida trabalho comunitário da cidadã, demonstrou no período conhecimento e atitude

pró-ativa que satisfizeram nas atividades solicitadas de gestão administrativa ao efetuar

trabalho comunitário de 2 de Maio a 15 do mesmo mês e trabalho voluntário de 16 de

Maio a 4 de Dezembro, com o horário das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30, tendo-lhe

sido atribuída uma gratificação pelo trabalho desenvolvido.

A partir de 5 de Dezembro passou a regime de contratada pelo reconhecimento das

competências pessoais e profissionais evidenciadas.

Recursos Humanos (Bares)

De acordo com os Planos de Atividades para o mandato 2015/16, e num contexto de

sustentabilidade e de continuidade organizacional e funcional da associação no

acompanhamento e monitorização do Orçamento e despesas, decidiu a Direção da

ASSCTMP, no seguimento do processo de melhoria contínua da gestão dos bares e

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gestão de recursos humanos, a abaixo descrita alocação das trabalhadoras nos bares e o

respetivo turnover ocorrido no período em análise:

2015 2016

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM

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O

AR

Silvana Daniela Vaquinhas Custódio, cessou o contrato de trabalho a 2 de Junho de

2015, tendo sido comunicada a intenção de não renovação do contrato a 8 de Maio de

2015. Foi-lhe proposto pela Direção a sua continuidade ao serviço dos bares, em regime

de contrato em part-time, por necessidade de redução das despesas de funcionamento

dos bares face às receitas, mas não aceitou.

Ângela Maria Cândido Ferreira Matias, celebrou contrato de trabalho a tempo certo a 15

de Junho de 2015, com a função de ajudante de balcão, e duração até ao dia 15 de

Dezembro e renovado automaticamente. O seu posto de trabalho, sito no Bar dos

Armazéns Gerais, com o horário 8:00 às 13:30 e das 14:00 às 16:30 de Segunda a

Sexta-feira.

Vera Lúcia Sanches Oliveira, com a função de empregada de balcão, na área de

hotelaria. O seu posto de trabalho desde Setembro de 2015 é no Bar do Edifício da

CMP, e o horário 8:00 às 12:15 e das 12:45 às 16:00 de Segunda a Sexta-feira.

As trabalhadoras Ângela e Vera exerciam a atividade em regime de rotatividade entre os

bares do edifício e o dos armazéns gerais, todavia a recusa de Vera Oliveira em Julho

motivou a sua permanência no bar do edifício.

Ana Rita Reis, contratada para dar apoio ao serviço do Bar dos Armazéns, durante o

período das 11:00 às 14:00, não iniciou a atividade por motivos de ordem pessoal.

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Vera Pereira, após a reunião com a Câmara a trabalhadora prestou serviço de apoio no

Bar do Edifício, por curtos períodos, por forma a garantir o funcionamento do mesmo,

nas ausências das trabalhadoras Vera Oliveira e Ângela Matias.

Maria Eunice Coelho constituiu um recurso de substituição às trabalhadoras do bar do

edifício na impossibilidade da Vera Pereira o poder garantir, em particular período de

férias.

2. Aposta na formação das pessoas que trabalham na associação, com o

objetivo de se alcançar uma melhor prestação e consequente melhoria da

Qualidade em todas as áreas da sua intervenção.

Procurou-se nesta área garantir formação profissional às trabalhadoras, tendo constituído

prioridade as trabalhadoras dos bares que frequentaram ações formativas pela Delta e em

HACCP.

O reconhecimento da necessidade de formação, e em conformidade com a Lei, foi atribuída

dotação orçamental para esse efeito.

3. Promoção de mecanismos de auscultação junto dos associados:

(sugestões/reclamações/atendimento)

- Elaborado e aplicado estudo de questionários no âmbito da gestão e funcionamento

dos bares;

- Promoveu-se o incentivo à reclamação como meio de conhecer as opiniões e

introduzir melhorias no funcionamento da secretaria e dos bares;

- Garantido o Atendimento ao associado sempre que solicitado ou promovido para

esclarecimento de dúvidas sobre os processos mais delicados.

4. Promoção de estratégias de transparência, assentes num plano de

comunicação e divulgação da atividade da Associação (Newsletter, site da

Associação, email, reuniões e outras):

- Apresentada a atividade de forma regular através da Newsletter ;

- Elaborados relatórios;

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- Realizadas reuniões regulares com membros da Direção conjunta e por áreas de

trabalho;

- Realizadas reuniões com Órgãos Sociais, Conselho Fiscal e Assembleia Geral para

envolvimento na atividade;

- Promovidos espaços de encontros com os associados para questionar e conhecer

direitos;

- Promovidas reuniões com a CMP com entrega de relatórios e apresentação de situação

no âmbito do Protocolo de Colaboração e Comodato;

- Utilização regular dos mails para associados e outros, ofícios e circulares;

- Revisão e atualização do site;

- Partilha de informação junto dos membros da Direção sobre atividade de coordenação,

orientações a aplicar, bem como junto das trabalhadoras dos bares e secretaria;

- Realizadas reuniões regulares de trabalho com as trabalhadoras das várias áreas, para

apresentação e discussão das dificuldades para uma resolução conjunta.

Gestão e Finanças

Debateu-se a Direção, pela garantia da sustentabilidade e equilíbrio financeiro da

Associação, estabelecendo regras e normas de controlo, acompanhamento e

monitorização do orçamento e das despesas, numa gestão de rigor e contenção, em

especial, nos bares, no que respeita a compras e fornecedores, entre outros.

1. Avaliação das contas bancárias dos bares e das comparticipações:

- Definição de orçamentos, definição de pagamento mensal das comparticipações;

- Garantida a definição de metodologias e organização de trabalho tendo em vista a

garantia da autossustentabilidade para o funcionamento dos bares e Associação,

considerando o Protocolo de Colaboração com a CMP;

- Separação das contas bancárias, conta geral e conta dos movimentos dos bares;

- Adotada a contabilidade organizada a despeito do funcionamento irregular dos bares

tendo em conta a missão da Associação, nomeadamente bar do São João, pela sua

abertura ao público;

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- Realização de uma reunião com a CMP para avaliação das despesas/receitas/défice dos

bares e proposta da continuação da gestão e exploração dos bares no âmbito do

Protocolo de Colaboração;

Análise SWOT

Pontos Fortes Pontos Fracos

- Transparência;

- Gestão rigorosa;

- Qualidade no serviço prestado;

- Controlo;

- Imagem;

- Comunicação;

- Relação com Fornecedores;

- Formação:

Desconhecimento do RFA – Associados;

- Espírito associativo;

- Resistência à mudança;

Oportunidades Ameaças

- Autossustentabilidade;

- Criação de programas de apoio social;

- Novos sócios;

- Novas figuras de sócios;

- Situação económico-financeira do País;

- Não continuidade da visão estratégica, gestão de

rigor e controlo;

Os pontos fracos podem ser transformados em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.

Ação Social

A área da ação social, pilar fundamental na ajuda aos associados cuja situação social,

como já antes foi referida denota graves dificuldades, tem tido como linha mestre a

aposta na revisão de Estatutos e do Regulamento do Fundo de Auxílio, na criação de

programas de programas de apoio social, com recurso a parcerias e protocolos que

beneficiem os associados.

1. Identificação das necessidades sociais dos associados tendo em vista a

definição de estratégias de apoio e soluções:

- Feita avaliação de todos os processos de comparticipação por Associado para

conhecimento das necessidades, tratamento administrativo do processo, a par do RFA,

conhecimento das despesas apresentadas;

- Feita avaliação de novas propostas para revisão dos Estatutos e do RFA, em especial

no âmbito da saúde mental, apoio à deficiência e aos mais desfavorecidos;

- Introduzidas orientações assentes nos princípios da proporcionalidade, igualdade e

imparcialidade na avaliação das comparticipações;

- Adotadas orientações claras e interpretativas do RFA, assentes no princípio da

igualdade de oportunidade;

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- Prestado acompanhamento aos processos e associados no âmbito das comparticipações

em sede de atendimento;

- Maior transparência e esclarecimentos sobre as decisões tomadas, através do envio de

emails, ofícios e contactos telefónicos com o associado;

- Tornado público o apoio aos prolongamentos e o acesso à piscina aos associados, até

então era do domínio da secretaria e de alguns membros de Direção;

- Atualização do cadastro dos associados: Dados pessoais e dos descendentes;

2. Procedeu-se à criação de um grupo de avaliação da ação social

complementar para análise de situações gravosas e urgentes:

- Trabalho realizado no âmbito da avaliação dos processos de comparticipações dos

associados, tendo-se registado algumas necessidades como o apoio à deficiência e

doença mental, entre outros;

3. Análise do Regulamento de Fundo de Auxilio e avaliação de alguns ajustes a

fazer, por forma a responder a novas necessidades dos associados,

resultantes da nova realidade social que o País enfrenta:

- Trabalho efetuado pelos membros responsáveis pelas comparticipações sob orientação

da Coordenação da Direção;

- Trabalho partilhado e participativo extensível a todos os membros da Direção para

apresentação de novas propostas e /ou ajustes a ser introduzidos;

- Registo das anomalias em sede de avaliação dos processos, trabalho ainda por

concluir;

- Apresentação de propostas para revitalização da associação/ admissão de novos sócios;

Foram introduzidas alterações com efeito de 3 de Março 2016, com aprovação do PAO

em Assembleia, data em que foi também aprovada a adaptação:

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Alterações na

Estomatologia

Comparticipação

RFA

Não Consta

RFA

Já constava na

Aplicação

Nova Rubrica na

Aplicação

Consultas,

Obturações e

Extrações

60%

0104

Ortodoncia:

Aparelhos

60%

01042

Ortodoncia:

Controlo de

Aparelhos

60%

01043

Tratamentos

Dentários

20%

01044

Apoio a saúde

mental

Beneficiário

Portador de

deficiência

Apoio às ajudas

técnicas

Internamento:

Lar e UCCI

4. Aprofundadas relações da Associação com outras entidades (negociação de

parcerias ou protocolos, tendo em vista conseguir mais vantagens para os

associados):

- Desenvolvimento de contratos e promoção de parcerias para estabelecer protocolos:

Santa Casa da Misericórdia, Laboratórios, Clinicas Dentárias, Teatro O Bando, CMP,

Sociedade Filarmónica Humanitária, Centro Social de Palmela, Ginásios, INATEL,

Assistência Médica (consultas), Seguros, Informática, como se figura a divulgação no

Site;

- Foi apresentada proposta em Assembleia Geral de Março de 2016, não tendo sido

considerado interesse por parte de alguns associados;

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Trabalho em fase de desenvolvimento.

Análise SWOT

Pontos Fortes Pontos Fracos

- Pagamento mensal das comparticipações;

- Pagamento nos prazos estabelecidos em RFA dos

subsídios escolares e de transporte;

- Práticas assentes na proporcionalidade, igualdade e

imparcialidade na avaliação dos processos;

- Trabalho partilhado e participativo extensível a

todos os membros da Direção;

- Registo das não conformidades e posterior

avaliação e correção;

- Parcerias e Protocolos;

- Desconhecimento do RFA pelos associados;

- Imagem da ASSCTMP (interna e externa);

- Capacidade de trabalho em equipa;

- Resistência à mudança;

- Apoio à deficiência e saúde mental

Oportunidades Ameaças

- Aproximação aos associados, com base nos

princípios da fundação da ASSCTMP;

- Autossustentabilidade;

- Envolvimento com a comunidade e movimento

associativo;

- Novos sócios e nova figura de sócio;

- Desenvolvimento da Região;

- Novas Parcerias e Protocolos;

- Estágios;

- Falta de rigor e controlo, no futuro próximo;

- Situação económico-financeira do País;

- Envelhecimento da população/sócios;

Os pontos fracos podem ser transformados em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.

Cultura, Desporto e Lazer

Na área da cultura, desporto e recreio procurou-se incentivar os associados a criar

hábitos de participação, atendendo ao desaparecimento de algumas ações que

constituíam momentos de convívio e partilha, como as corridas, pesca, comemoração do

aniversário da Associação, Festa de Natal e caminhadas, foram retomadas as atividades

e criadas novas atividades para esse fim, como mostra o plano de ações para a cultura,

desporto e recreio. De referir o fraco ou nenhum interesse manifestado na participação

por parte dos associados.

A par dessas iniciativas houve uma aposta na visibilidade da Associação no meio do

associativismo local ao participar na Festa das Vindimas e na Feira Medieval, mas

também na comemoração de efemérides como o Dia Internacional da Mulher, Dia da

Alimentação, Dia Nacional da Saúde, 25 de Abril – Dia da Liberdade, Páscoa, São

Martinho, entre outros.

Foram ainda promovidos contactos com o movimento associativo com vista a

estabelecer parcerias culturais, como: Humanitária, Loureiros, Rotary Club de Palmela;

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Foram envolvidos nas atividades, em especial na Festa de Natal, a participação das

sociedades filarmónicas, grupos desportivos e outras entidades como forma de

promover e incentivar a atividade.

Também é de referir a pouca ou nenhuma atividade do Grupo de Teatro da Associação

liderado pelo membro de direção Teresa Cipriano, que não apresentou um projeto de

dinamização e não levou por diante a sua atividade com vista a uma maior visibilidade

do que pode representar ou significar para os/as associados/as envolvidos ou a envolver

nesta dinâmica cultural.

Lamenta-se também por isso a falta de participação do grupo nas atividades da

Associação tendo levado a recorrer a entidades da comunidade.

1. Promoção de atividades conducente à participação e envolvimento dos

associados:

- Realização de atividades culturais, desportivas;

- Criação de parcerias para novas figuras de sócios;

Análise SWOT

Pontos Fortes Pontos Fracos

- Serviço de secretariado;

- Instalações/Infraestruturas;

- Parcerias e Protocolos estabelecidos;

- Orçamento;

- Participação nos eventos locais:

Festa das Vindimas, Feira Medieval, Festa

de Aniversário, Festa de Natal;

Workshop, Caminhada, Atletismo, Pesca,

Participação em grupos de Teatro;

- Visibilidade e imagem;

- Diferenciação;

- Necessidade de continuidade da estratégia;

- Envelhecimento da população;

Oportunidades Ameaças

- Relações win-win com Instituições/Organizações

na Região:

Ensino superior, Turismo, Lazer, desporto, entre

outras áreas de intervenção;

- Criação de ateliers;

- Falta de rigor e controlo, no futuro próximo;

- Situação económico-financeira do País;

- Envelhecimento da população/sócios;

Os pontos fracos podem ser transformados em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.

Gestão e exploração dos Bares

Ao abrigo do Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a ASSCTMP para a

exploração dos bares, implementou esta Direção uma estratégia de gestão rigorosa no

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Procurement e relação com os fornecedores para uma melhor gestão de compras e

inventário.

A importância que esta área desempenha, no dia-a-dia, ao satisfazer algumas das

necessidades básicas dos associados, constituiu uma prioridade no trabalho

desenvolvido pela Direção ao analisar e acompanhar diariamente através de uma gestão

de rigor e controlo por forma a reduzir custos elevados que afetam a

autossustentabilidade dos bares. Nesta análise procurou-se entender hábitos e

comportamentos quer dos responsáveis quer dos utilizadores, e, que de forma

continuada são lesivos à sustentabilidade dos mesmos e da Associação.

Com vista ao processo de melhoria, foram introduzidas regras e normas no

funcionamento que contribuem para o aumento do nível de serviço e qualidade de vida

dos associados, tendo-se articulado com a CMP, principal parceira da ASSCTMP, o

estabelecido no Protocolo de Colaboração nesta matéria.

A gestão dos bares é feita em articulação com a área da Gestão e Finanças, na definição

e acompanhamento do orçamento e da contabilidade organizada. Tratando-se de uma

atividade e setor problemáticos na sua gestão e exploração, tendo em conta hábitos e

comportamentos enraizados que não concorrem à aplicação e/ou aceitação às mudanças

que se verificam como necessárias ao bom funcionamento destes equipamentos para

todos os seus utilizadores e sua sustentabilidade financeira.

Análise SWOT

Pontos Fortes Pontos Fracos

- Preços praticados;

- Horário;

- Qualidade quer no nível de serviço quer nas

matérias-primas vendidas e consumidas;

- Localização do bar do edifício, armazéns gerais e

cineteatro S. João;

- Infraestruturas e equipamentos;

- Gestão rigorosa e controlo;

- Correções nas compras, numa melhor gestão de

stocks e inventário;

- Autonomia financeira;

- Regulamento de funcionamento interno;

- Formação Delta, HACCP e noções de Gestão;

- Formação dos RH;

- Consumo de álcool no bar dos armazéns gerais;

Oportunidades Ameaças

- Correção de hábitos alimentares e de consumo de

álcool;

- Apoio social, de índole alimentar, aos que

comprovadamente justifiquem a necessidade;

- Parcerias com o sistema de saúde na área de

nutricionismo;

- Não acompanhamento apertado e rigoroso na

gestão e na relação com os fornecedores;

- Necessidade de acompanhamento dos RH’s;

- Situação económico-financeira do País;

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Análise Critica

Este relatório, no decurso da exposição feita, espelha a responsabilidade e compromisso

de uma Direção interessada em cumprir um Plano de Atividades e Orçamento, por

respeito a quem assumiu servir: Associação e Associados, assente num trabalho de

rigor e seriedade.

Este relatório espelha ainda tomadas de decisão que foram necessárias com vista ao

atingir dos objetivos e resultados propostos:

- Garantir a sustentabilidade financeira tanto da Associação no âmbito do pagamento da

ação social, como da gestão dos bares, num trabalho de rigor e gestão financeira, de

tomadas de decisão com vista à redução da despesa e equilíbrio da liquidez financeira,

em especial da conta dos bares;

- Garantir o pagamento mensal das comparticipações aos associados;

- Garantir uma permanente avaliação das despesas dos bares: pessoal, compras e

fornecedores, numa gestão de equilíbrio das contas (despesas vs receita);

- Aposta nas parcerias e protocolos, pelo menos 16 das quais 7 protocoladas;

- Introdução da Associação na comunidade com a participação nas Festas das Vindimas

e Feira Medieval;

- Apreciação e avaliação dos Protocolos de Colaboração com a Câmara Municipal de

Palmela, em especial concessão da Gestão e exploração dos Bares, nomeadamente:

Despesa com pessoal, cedência de recurso, novos apoios, consumo de álcool, introdução

da contabilidade organizada.

Esta gestão tem requerido a definição de funções para os membros da Direção,

Secretaria e bares, que associadas à execução e acompanhamento das tarefas, requer

também um grau mais elevado de exigência, dedicação, trabalho e profissionalismo.

Foram levadas a cabo várias ações para diminuir e até interromper a prossecução dos

objetivos propostos por esta Direção que de forma partilhada e coletiva se debateu pelos

interesses dos seus associados, na defesa do coletivo. Como se pode verificar neste

plano e que pode ser confirmado pelos instrumentos de gestão ao dispor de qualquer

associado, se este não se revelar suficiente.

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Somente a defesa pelos interesses dos associados e dos seus benefícios, compromisso

assumido e a dedicação ao trabalho associativo justificam alguns difíceis momentos

vividos por ocasião de algumas ações preconizados por associados e trabalhadores da

Associação pouco interessados num trabalho que representa valor acrescentado para

todos e mais justo.

Tal, pode ser avaliado numa leitura aos registos da Associação. Pode-se efetivamente

constatar que alguma coisa mudou na gestão dos desígnios da Associação. Onde se pode

analisar maior transparência, maior rigor financeiro, maior capacidade de

sustentabilidade, maior defesa no interesse de todos e sobretudo maior

proporcionalidade na gestão das comparticipações e dos bares, já que, é bom não

esquecer que os bares apenas servem um leque muito reduzido dos associados e que o

dinheiro é de todos.

Obrigada pela Confiança.

Luísa Lousa

Anexos

Plano de ações cultura/desporto e recreio;

Quadros de despesas e receitas.

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Saldo de Gerência 2014 104.158,43 104.158,43

Câmara Municipal de Palmela 50.000,00 50.000,00

Quotizações associados (C.M.P.) 102.101,89 102.101,89 Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela

Quotizações associados ( Juntas ) 4.432,82 4.432,82 Trabalhadores das Juntas de Freguesia

Quotizações associados ( Apos. ) 6.016,01 6.016,01 Trabalhadores Reformados / Aposentados

Quotizações associados ( ( A.M.S. ) 245,32 245,32 Trabalhadores da Associação dos Municipios de Setúbal

Quotizações associados ( P. Desp.) 324,19 324,19 Trabalhadores da Palmela Desporto

Despesas com o pessoal 32.775,76 -32.775,76

Aquisições bens e serviços 5.482,96 -5.482,96 Mat.escritório,comunicações, contabilidade (escrita organizada)

Acção desportiva 745,5 812,52 -67,02 Atletismo e Pesca Desportiva

Acções culturais e recreativas 3.258,06 12.649,77 -9.391,71 Festas de Aniversário, Vindimas ,Natal e Feira Medieval

Assistência médica / Consultas 23.971,66 -23.971,66 Consultas Médicas Clinica Geral + Especialidade

Consultas/Tratamento Oftamologia 17.194,24 -17.194,24 Consultas Médicas + Tratamentos de Oftalmologia

Consultas/Tratamento

estomatologia 25.601,27 -25.601,27 Consultas Médicas + Tratamentos de Estomatologia

Análise/Outros meios de

diagnóstico 8.075,64 -8.075,64 Tratamentos,Análises e Outros Meios de Diagnóstico

Assistência Medicamentosa 3.795,16 -3.795,16 Comparticipação Medicamentos

Assitência Médica Outros 2.917,22 -2.917,22 Transporte Ambulatório, Tratamentos de Enfermagem

Assistência escolar 20.390,00 -20.390,00 Ensino básico, secundário e superior

Assistência à infância 12.425,00 -12.425,00

Assistência à terceira idade

Bares 59.245,41 40.409,74 18.835,67

Reembolso empréstimos 360 360

Equipamento 988,92 -988,92

Outras 4.753,75 762,53 3.991,22 Venda de sucata

TOTAL 335.641,38 208.252,39 127.388,99

RESUMO

RELATÓRIO E CONTAS 2015

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BALANCETE DE RECEITA

PERÍODO

CLASSIFICAÇÃO

RECEITAS INICIAL FINAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL

1 COMPARTICIPAÇÕES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

101 MUNICIPIO DE PALMELA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100 100

201 JUROS E DIVIDENDOS 100 100

20101 JUROS DE DEPOSITOS ORDEM 100 100

3 COMPARTICIPACOES 157.500,00 157.500,00 113.120,23 113.120,23 113.120,23

30101 QUOTIZACOES DOS ASSOCIADOS MUNICIPIO 145.000,00 145.000,00 102.101,89 102.101,89 102.101,89

3010101 MUNICIPIO DE PALMELA 140.000,00 140.000,00 89.376,27 89.376,27 89.376,27

3010102 FAMILIARES 5.000,00 5.000,00 12.725,62 12.725,62 12.725,62

30102 FREGUESIAS DO CONCELHO 1.000,00 1.000,00 4.432,82 4.432,82 4.432,82

30103 REFORMADOS 9.000,00 9.000,00 6.016,01 6.016,01 6.016,01

30104 ASSOCIACAO MUNICIPIOS DE SETUBAL 500 500 245,32 245,32 245,32

30105 PALMELA DESPORTO 2.000,00 2.000,00 324,19 324,19 324,19

4 VENDA DE BENS 60.000,00 60.000,00 63.999,16 63.999,16 63.999,16

401 BARES 60.000,00 60.000,00 59.245,41 59.245,41 59.245,41

402 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 4.753,75 4.753,75 4.753,75

5 OUTRAS RECEITAS 8.400,00 8.400,00 4.363,56 4.363,56 4.363,56

501 REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS 2.000,00 2.000,00 360 360 360

502 VIAGENS 2.000,00 2.000,00 47,5 47,5 47,5

503 ACCOES DESPORTIVAS 1.000,00 1.000,00 745,5 745,5 745,5

504 FESTA DE NATAL 1.000,00 1.000,00

505 FESTA DE ANIVERSARIO 1.400,00 1.400,00 410 410 410

506 OUTRAS ACCOES 1.000,00 1.000,00 2.800,56 2.800,56 2.800,56

TOTAL 278.000,00 278.000,00 231.482,95 231.482,95 231.482,95

DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO ACUMULADO

2015

JANEIRO A DEZEMBRO

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SALDO

ORGÂN. ECONÓM. INICIAL FINAL CABIMENT. LIQUIDAD. PAGAMT.º DISPONÍVEL

1 1 DESPESAS COM PESSOAL 40.000,00 40.000,00 32.775,76 32.775,76 32.775,76 7.224,24

1 10101 VENCIMENTOS 25.000,00 25.000,00 22.655,90 22.655,90 22.655,90 2.344,10

1 10114 SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL 4.000,00 4.000,00 1.843,41 1.843,41 1.843,41 2.156,59

1 10304 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 8.000,00 8.000,00 7.360,90 7.360,90 7.360,90 639,1

1 10305 IRS -DEPENDENTE 1.000,00 1.000,00 289 289 289 711

1 10306 SINDICATO 1.000,00 1.000,00 65,95 65,95 65,95 934,05

1 10309 SEGUROS 1.000,00 1.000,00 560,6 560,6 560,6 439,4

2 2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.500,00 8.500,00 5.482,96 5.482,96 5.482,96 3.017,04

2 20108 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.000,00 1.000,00 197,15 197,15 197,15 802,85

2 20121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00 113,66 113,66 113,66 886,34

2 20203 CONSERVACAO E REPARACAO DE MAQUINAS 500 500 194,67 194,67 194,67 305,33

2 20209 COMUNICACOES 1.000,00 1.000,00 556,78 556,78 556,78 443,22

2 20225 OUTROS SERVICOS 5.000,00 5.000,00 4.420,70 4.420,70 4.420,70 579,3

3 3 AÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL 17.500,00 17.500,00 13.462,29 13.462,29 13.462,29 4.037,71

3 30101 PESCA DESPORTIVA 300 300 103,52 103,52 103,52 196,48

3 30102 ATLETISMO 1.100,00 1.100,00 709 709 709 391

3 30103 OUTRAS 300 300 300

3 30201 FESTA DE NATAL 10.500,00 10.500,00 9.331,94 9.331,94 9.331,94 1.168,06

3 30202 FESTA DE ANIVERSÁRIO 2.800,00 2.800,00 1.918,73 1.918,73 1.918,73 881,27

3 30203 EXCURSÕES 1.000,00 1.000,00 47,5 47,5 47,5 952,5

3 30204 FESTAS DAS VINDIMAS E FEIRA MEDIEVAL 1.500,00 1.500,00 1.351,60 1.351,60 1.351,60 148,4

4 4 ASSISTÊNCIA MÉDICA 116.000,00 116.000,00 81.555,19 81.555,19 81.555,19 34.444,81

4 40101 CONSULTAS CLINICA GERAL/ESPECIALIDADE 34.000,00 34.000,00 23.971,66 23.971,66 23.971,66 10.028,34

4 40102 CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGIA 20.000,00 20.000,00 17.194,24 17.194,24 17.194,24 2.805,76

4 40103 CONSULTAS/TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA 30.000,00 30.000,00 25.601,27 25.601,27 25.601,27 4.398,73

4 40104 TRATAMENTOS ENFERMAGEM 5.000,00 5.000,00 2.666,50 2.666,50 2.666,50 2.333,50

4 40106 ANALISES/OUTROS MEIOS AUXILIO DIAGNOSTICO 10.000,00 10.000,00 8.075,64 8.075,64 8.075,64 1.924,36

4 40107 ASSISTENCIA MEDICAMENTOSA 14.000,00 14.000,00 3.795,16 3.795,16 3.795,16 10.204,84

4 40108 AQUISICAO PROTESES,ORTOTESES E OUTROS 1.000,00 1.000,00 250,72 250,72 250,72 749,28

4 40110 TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATORIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4 40112 UTILIZACAO LARES E CASAS REPOUSO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5 5 ASSISTÊNCIA ESCOLAR 46.000,00 46.000,00 32.815,00 32.815,00 32.815,00 13.185,00

5 50101 AE/1 CICLO ENSINO BASICO 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00

5 50102 AE/2 CICLO ENSINO BASICO 3.000,00 3.000,00 910 910 910 2.090,00

5 50103 AE/3 CICLO ENSINO BASICO 5.000,00 5.000,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 45

5 50104 AE/ENSINO SECUNDARIO 4.000,00 4.000,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 340

5 50105 AE/ENSINO SUPERIOR 5.000,00 5.000,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 320

5 50106 SUBSIDIO TRANSPORTE/ENSINO SUPERIOR 8.000,00 8.000,00 4.185,00 4.185,00 4.185,00 3.815,00

5 502 ASSISTENCIA INFANCIA 17.000,00 17.000,00 12.425,00 12.425,00 12.425,00 4.575,00

5 503 ASSISTENCIA 3 IDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6 6 OUTRAS ATIVIDADES 48.000,00 48.000,00 41.172,27 41.172,27 41.172,27 6.827,73

6 60202 BARES 46.000,00 46.000,00 40.409,74 40.409,74 40.409,74 5.590,26

6 60203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 762,53 762,53 762,53 1.237,47

7 7 DESPESAS DE INVESTIMENTO 2.000,00 2.000,00 988,92 988,92 988,92 1.011,08

7 7010308 MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7 70110 EQUIPAMENTO BASICO 1.000,00 1.000,00 988,92 988,92 988,92 11,08

278.000,00 278.000,00 208.252,39 208.252,39 208.252,39 69.747,61

DOTAÇÃO MOVIMENTO

TOTAL

BALANCETE DE DESPESA

2015

PERÍODO

CLASSIFICACÇÕES

DESCRIÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO

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Saldo de Gerência 2016 127.388,99

RECEITA DESPESA

Câmara Municipal de Palmela 60.000,00

Quotizações associados (C.M.P.) 102.448,10 Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela

Quotizações associados ( Juntas ) 2.679,93 Trabalhadores das Juntas de Freguesia

Quotizações associados ( Apos. ) 4.261,63 Trabalhadores Reformados / Aposentados

Quotizações associados ( A.M.R.S. ) 314,84 Trabalhadores da Associação dos Municipios de Setúbal

Quotizações associados ( P. Desp.) 296,62 Trabalhadores da Palmela Desporto

Despesas com o pessoal 30.206,46

Aquisições bens e serviços 14.850,80 Mat.escritório,comunicações, contabilidade (escrita organizada)

Acção desportiva 764,00 1.329,83 Pesca Desportiva, Atletismo

Acções culturais e recreativas 635,00 9.570,52 Festas de Aniversário,Feira Medieval e Festa de Natal

Assistência médica / Consultas 29.340,10 Consultas Médicas Clinica Geral + Especialidade

Consultas/Tratamento Oftamologia 17.275,44 Consultas Médicas + Tratamentos de Oftalmologia

Consultas/Tratamento estomatologia 19.490,62 Consultas Médicas + Tratamentos de Estomatologia

Análise/Outros meios de diagnóstico 4.968,97 Tratamentos Enfermagem,Reabilitação e Outros

Assistência Medicamentosa 9.657,52 Comparticipação Medicamentos

Aquisição Próteses , Ortótoses e Outros 5.870,75

Assitência Médica Outros 1.257,90 Apoio Ajudas Técnicas,Saúde Mental e Benefic.Port.Deficiência

Assistência escolar 18.452,50 Ensino básico, secundário e superior

Assistência à infância 14.336,76

Bares 52.840,27 31.101,28 Mapa Discriminativo Anexo

Reembolso empréstimos 360,00

Equipamento 3.120,72 Portas do Edifício, Aquisição Máquina Loiça, Tostadeira,Torradeira

Outras 44,52 14,26 Venda de sucata

TOTAL 224.644,91 210.844,43 141.189,47

RELATÓRIO E CONTAS 2016

RESUMO

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PERÍODO

JANEIRO A DEZEMBRO

CLASSIFICAÇÃO

RECEITAS INICIAL FINAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL

01 COMPARTICIPAÇÕES 50.600,00 60.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

0101 MUNICIPIO DE PALMELA 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

0102 OUTRAS 600,00 600,00

02 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100 100

0201 JUROS E DIVIDENDOS 100 100

020101 JUROS DE DEPOSITOS ORDEM 100 100

03 COMPARTICIPACOES 116.600,00 116.600,00 110.001,12 110.001,12 110.001,12 110.001,12

030101 QUOTIZACOES DOS ASSOCIADOS MUNICIPIO 110.000,00 110.000,00 102.448,10 102.448,10 102.448,10 102.448,10

03010101 ASSOCIADOS 95.000,00 95.000,00 92.759,39 92.759,39 92.759,39 92.759,39

03010102 FAMILIARES 15.000,00 15.000,00 9.688,71 9.688,71 9.688,71 9.688,71

030102 FREGUESIAS DO CONCELHO 1.000,00 1.000,00 2.679,93 2.679,93 2.679,93 2.679,93

030103 REFORMADOS 5.000,00 5.000,00 4.261,63 4.261,63 4.261,63 4.261,63

030104 ASSOCIACAO MUNICIPIOS DE SETUBAL 300,00 300,00 314,84 314,84 314,84 314,84

030105 PALMELA DESPORTO 300,00 300,00 296,62 296,62 296,62 296,62

04 VENDA DE BENS 65.000,00 65.000,00 52.884,79 52.884,79 52.884,79 52.884,79

0401 BARES 60.000,00 60.000,00 52.840,27 52.840,27 52.840,27 52.840,27

0402 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 44,52 44,52 44,52 44,52

05 OUTRAS RECEITAS 7.700,00 7.700,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00

0501 REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS 400,00 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00

0502 VIAGENS 800,00 800,00

0503 ACCOES DESPORTIVAS 500,00 500,00 764,00 764,00 764,00 764,00

0504 FESTA DE NATAL 500,00 500,00

0505 FESTA DE ANIVERSARIO 500,00 500,00 460,00 460,00 460,00 460,00

0506 FESTAS VINDIMAS,P.NOVO E FEIRA MEDIEVAL 5.000,00 5.000,00 175,00 175,00 175,00 175,00

TOTAL 240.000,00 250.000,00 224.644,91 224.644,91 224.644,91 224.644,91

DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO ACUMULADO

BALANCETE DE RECEITA

2016

Page 25: Relatório Final De Mandato Biénio 2015- 2016 - assctmp.pt · 3 Contextualização O presente relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelos Órgãos Sociais

25

SALDO

INICIAL FINAL CABIMENT. LIQUIDAD. PAGAMT.º DISPONÍVEL

DESPESAS COM PESSOAL 41.200,00 34.200,00 30.206,46 30.206,46 30.206,46 3.993,54

VENCIMENTOS 25.000,00 20.000,00 19.434,16 19.434,16 19.434,16 565,84

SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL 5.000,00 4.000,00 2.148,84 2.148,84 2.148,84 1.851,16

CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 7.000,00 8.000,00 7.907,19 7.907,19 7.907,19 92,81

IRS -DEPENDENTE 1.000,00 500,00 347,00 347,00 347,00 153,00

SINDICATO 200,00 200,00 45,90 45,90 45,90 154,10

SEGUROS 1.000,00 500,00 323,37 323,37 323,37 176,63

FORMAÇÃO 1.000,00 500,00 500,00

MEDICINA NO TRABALHO 1.000,00 500,00 500,00

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 10.600,00 16.800,00 14.850,80 14.850,80 14.850,80 1.949,20

MATERIAL DE ESCRITORIO 1.000,00 1.500,00 1.275,20 1.275,20 1.275,20 224,80

OUTROS BENS 1.000,00 500,00 56,00 56,00 56,00 444,00

CONSERVACAO E REPARACAO DE MAQUINAS 1.000,00 1.000,00 722,25 722,25 722,25 277,75

COMUNICACOES 300,00 500,00 341,51 341,51 341,51 158,49

SEGUROS 300,00 300,00 247,37 247,37 247,37 52,63

OUTROS SERVICOS 7.000,00 13.000,00 12.208,47 12.208,47 12.208,47 791,53

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 16.400,00 16.400,00 10.900,35 10.900,35 10.900,35 5.499,65

PESCA DESPORTIVA 400,00 800,00 770,83 770,83 770,83 29,17

ATLETISMO 600,00 600,00 559,00 559,00 559,00 41,00

CICLOTURISMO 300,00 100,00 100,00

OUTRAS ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIVAS 300,00 100,00 100,00

FESTA DE NATAL 10.000,00 10.000,00 8.387,52 8.387,52 8.387,52 1.612,48

FESTA DE ANIVERSÁRIO 2.300,00 2.300,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.152,00

VIAGENS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

FESTAS DAS VINDIMAS,P.NOVO E FEIRA MEDIEVAL 1.500,00 1.500,00 35,00 35,00 35,00 1.465,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOSA 88.000,00 95.600,00 87.861,30 87.861,30 87.861,30 7.738,70

CONSULTAS CLINICA GERAL/ESPECIALIDADE 25.000,00 30.000,00 29.340,10 29.340,10 29.340,10 659,90

CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGIA 15.000,00 18.000,00 17.275,44 17.275,44 17.275,44 724,56

CONSULTAS/TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA 20.000,00 20.000,00 19.490,62 19.490,62 19.490,62 509,38

TRATAMENTOS ENFERMAGEM /REABILITAÇÃO E OUTROS 3.500,00 5.500,00 4.968,97 4.968,97 4.968,97 531,03

ANÁLISES/OUTROS MEIOS DE DIAGNÓSTICO 10.000,00 0,00

ASSISTENCIA MEDICAMENTOSA 5.000,00 10.000,00 9.657,52 9.657,52 9.657,52 342,48

AQUISICAO PROTESES,ORTOTESES E OUTROS 1.000,00 6.000,00 5.870,75 5.870,75 5.870,75 129,25

REPARAÇÕES DE PRÓTESES E OUTROS 1.000,00 1.000,00 677,92 677,92 677,92 322,08

TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATÓRIO 500,00 300,00 30,00 30,00 30,00 270,00

APOIO Á AQUISIÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS 2.000,00 1.300,00 25,86 25,86 25,86 1.274,14

APOIO AO INTERNAMENTO EM LARES E UCCI 2.000,00 1.000,00 1.000,00

APOIO SOCIAL À SAÚDE MENTAL 1.500,00 1.500,00 249,12 249,12 249,12 1.250,88

APOIO SOCIAL AO BENEF.PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.500,00 1.000,00 275,00 275,00 275,00 725,00

ASSISTÊNCIA ESCOLAR 35.000,00 37.500,00 32.789,26 32.789,26 32.789,26 4.710,74

AE/1 CICLO ENSINO BASICO 4.000,00 3.000,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.275,00

AE/2 CICLO ENSINO BASICO 2.000,00 2.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 880,00

AE/3 CICLO ENSINO BASICO 5.000,00 4.000,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 220,00

AE/ENSINO SECUNDARIO 4.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 500,00

AE/ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.500,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 270,00

SUBSIDIO TRANSPORTE/ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00 3.097,50 3.097,50 3.097,50 902,50

ASSISTENCIA INFANCIA 12.000,00 15.000,00 14.336,76 14.336,76 14.336,76 663,24

OUTRAS DESPESAS 41.500,00 41.500,00 31.115,54 31.115,54 31.115,54 10.384,46

BARES 40.000,00 40.000,00 31.101,28 31.101,28 31.101,28 8.898,72

OUTRAS 1.500,00 1.500,00 14,26 14,26 14,26 1.485,74

DESPESAS DE INVESTIMENTO 7.300,00 8.000,00 3.120,72 3.120,72 3.120,72 4.879,28

MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS 5.300,00 5.000,00 1.460,98 1.460,98 1.460,98 3.539,02

EQUIPAMENTO BASICO 2.000,00 3.000,00 1.659,74 1.659,74 1.659,74 1.340,26

TOTAL 240.000,00 250.000,00 210.844,43 210.844,43 210.844,43 39.155,57

DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO MOVIMENTO

BALANCETE DE DESPESA

2016

PERÍODO

JANEIRO A DEZEMBRO

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26

Dia Internacional da Mulher-Concurso literário

Pascoa

Dia Mundial da Saúde 7

25 de Abril- Caminhada da Liberdade e piquenique de Abril 23/24?

Dia Mundial da Alimentação “Eu sou o que como” 16

Dia Mundial da FotografiaData

Vindimas

Worshop Fogaças 18

Aniversário Associação 25

Dia de São Martinho - Almoço 11

Festa das Vindimas Vindimas

Feira Medieval Datar

Festa de Natal 10 ou 17

Participação em corridas de atletismo-Grupo de atletismo da

Associação-CF Rui Baltazar

Corrida “ A mulher e a Vida” 22

Corrida Vasco da Gama - Datar ?

Pesca recreativa e/ou outra modalidades 25

Passeio e recreio – Lisboa outros destinos

Alqueva-Lezirias- Tejo

Comemoração de efemérides

AÇÕES Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Datar

8

21 a 23

1 de maio a 19 agosto

ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTO E LAZER 2015 e 2016

Datar

Festas e Feiras

Desporto

Lazer e Recreio