RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisPESSOALPessoal Civil, 13º Salário/ 1/3 Férias/ Rescisões 2.893.810,23 - - 2.893.810,23 Inativos (Aposentadoria) 19.861,59 - - 19.861,59 Despesas Eventuais (Substituições) 22.515,36 - - 22.515,36 Pensionistas e 13º Pensionistas (Compl. Pensão) 4.230,00 - - 4.230,00 Anulação de Pessoal 3.825,09 - - 3.825,09 SUBTOTAL 2.936.592,09 - - 2.940.417,18 ENCARGOS IAMSPE 43.959,40 - - 43.959,40 IPESP 279.456,70 - - 279.456,70 SSPREVCOM- Contribuição Patronal 18.808,95 - - 18.808,95 INSS 147.425,06 - - 147.425,06 VALE-TRANSPORTE 2.246,15 - - 2.246,15 FGTS e 13º salário 60.689,01 - - 60.689,01 SUB-TOTAL 552.585,27 - - 552.585,27 AUXÍLIOSBolsa aluno estrangeiro - 2.800,00 - 2.800,00 Bolsa de Apoio Acadêmico e extensão II e III - 7.600,00 - 7.600,00 Bolsa de Apoio Acadêmico e extensão I- BAAE 25.200,00 - - 25.200,00 Bolsa Complemento Educacional 1.047,50 - - 1.047,50 Bolsa Núcleo de ensino - 3.600,00 - 3.600,00 Bolsa Didática 9.100,00 - - 9.100,00 Ajuda de Custo colaboradores eventuais- ADM 1.478,84 - - 1.478,84 Ajuda de Custo colaboradores eventuais- PÓS - 3.363,00 - 3.363,00 Auxílio Aprimoramento 200,00 - - 200,00 Auxílio financeiro a pesquisadores - - - - Auxílio Financeiro Estudante - PÓS - 9.025,00 - 9.025,00 Auxílio Financeiro Estudante - - - - Auxílio Aluguel 470,00 - - 470,00 Auxílio Funeral 16.407,06 - - 16.407,06 Valor Anulado - - - - SUBTOTAL 53.903,40 26.388,00 - 63.884,34 UTILIDADE PÚBLICAÁgua e Esgoto 20.362,07 - - 20.362,07 Telefone fixo 1.540,67 - - 1.540,67 Telefone móvel 544,29 - 319,26 863,55 Energia Elétrica 26.415,67 - - 26.415,67 Valor Anulado - - - SUBTOTAL 48.862,70 - 319,26 49.181,96

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisMATERIAL DE CONSUMOAquis. multímetros e acess.eletrônicos-CTIG/DEE - 1.332,80 - 1.332,80 Aquis.produtos químicos e vidrarias-DFQ/DMT - 1.925,90 - 1.925,90 Aquis.cabos conexão/acess. ferramentas CTIG/DME. - 1.602,00 - 1.602,00 Aquisição de ferramentas - CTIG - 7.853,50 - 7.853,50 Aquisição de motor briggss & stration - DMT - 3.650,00 - 3.650,00 Aquisição de material de laboratorio - DFQ 828,00 - - 828,00 Aquis.multímetro e acessórios eletronicos-CTIG/DEE 2.580,00 - - 2.580,00 Aquiição de ponteiras metalográficas - SPG 200,73 - - 200,73 Aquis.cabos de conexão e acessórios - CTIG/DME 319,10 - - 319,10 Aquisição de livros - SBD 13.892,99 - - 13.892,99 Aquisição de produtos para coffee break 238,65 - - 238,65 Aquisição de resina e endurecedor epoxi- SPG 1.101,21 - - 1.101,21 Aquisição de papeis higiênicos e toalha - STZ 4.950,00 - - 4.950,00 Aquisição de matl.de construção - DSAA 3.257,75 - - 3.257,75 Aquisição de suprimentos informatica - CTIG/SPG 88,60 - - 88,60 Valor Anulado - - - - SUBTOTAL 27.457,03 16.364,20 - 43.821,23 A TRANSPORTAR 3.619.400,49 42.752,20 319,26 3.649.889,98

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014

DE TRANSPORTE 3.619.400,49 42.752,20 319,26 3.649.889,98

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisCONTRATOS E SERVIÇOSServiço de Limpeza Externa- RCA 23.500,00 - - 23.500,00 Serviço de Limpeza Interna- SOLUÇÕES 46.996,70 - - 46.996,70 Serviço de manutenção da frota - PRIME 3.096,21 - - 3.096,21 Serviço de Manutenção Predial- ELETROWAL 11.873,95 - - 11.873,95 Serviço de manut.em diversas áreas - DSAA 320,08 - - 320,08 Serv.de controle e exterminação de pragas- DSAA 1.300,00 - - 1.300,00 Inscrição de participante no COBENGE 2014 816,00 - - 816,00 Serv.coleta e analise de água do Câmpus 663,00 - - 663,00 Regul.dos imóveis da Faculdade junto a Prefeitura 466,44 - - 466,44 Serviços diversos de chaveiro- SMA 103,00 - 21,00 124,00 Vale combustível dos servidores - PRIME 13.386,91 - - 13.386,91 Abastecimento dos veículos da Frota- PIX 2.447,79 - 4.420,95 6.868,74 Aquisição de passagéns aéreas 4.972,18 - - 4.972,18 Contrato de lavagem de roupas, uniformes e outros - - - - Sev.colocação de guias no estacionamento-DSAA 5.440,00 - - 5.440,00 Pagamento de seguro de veículos - - - - Locação e prestação de serviço de impressão- STI 7.451,49 - - 7.451,49 Manut. de condicionadores de ar e bebedouros 7.247,56 - - 7.247,56 Programa menor aprendiz SOS 3.330,40 - - 3.330,40 Prestação de serviço Correios- SCOM 1.427,01 - - 1.427,01 Valor Anulado - SUBTOTAL 134.838,72 - 4.441,95 139.280,67 ADIANTAMENTOSDiáriasDocentes- Convocação 1.048,00 - - 1.048,00 Docentes 2.649,00 - - 2.649,00 Coral 440,00 - - 440,00 CADE 441,00 - - 441,00 CO 792,00 - - 792,00 Técnicos Administrativos- Convocação 5.518,00 - - 5.518,00 Técnicos Administrativos 331,00 - - 331,00 Motoristas 5.729,00 - - 5.729,00 Valor a ser anulado 2.052,00 - - 2.052,00 Valor Anulado 196,00 6.570,00 - 6.766,00 SUBTOTAL 18.804,00 (6.570,00) - 12.234,00 Outros Adiantamentos Gêneros Alimentícios - CCI - - - - Outros Serviços - Pessoa Jurídica 4.200,00 - - 4.200,00 Material de Consumo 7.600,00 1.500,00 - 9.100,00 Transportes 2.500,00 - - 2.500,00 Locação de veículos 7.000,00 - - 7.000,00 Valor Anulado 2.886,67 2.918,34 - 5.805,01 SUBTOTAL 18.413,33 (1.418,34) - 16.994,99 A TRANSPORTAR 3.791.456,54 34.763,86 4.761,21 3.818.399,64

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014

DE TRANSPORTE 3.791.456,54 34.763,86 4.761,21 3.818.399,64

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisMATERIAL PERMANENTE/ OBRAAquisição de projetores multimídea - CTIG/STI - 3.780,00 - 3.780,00 Aquisição de fontes de alimentação simétrica-DEE - 7.900,00 - 7.900,00 Aquisição de inversor de solda - CTIG - 2.740,95 - 2.740,95 Constr.do Centro de Matemática - compromisso - 61.562,17 205.492,97 267.055,14 SUBTOTAL - 75.983,12 205.492,97 281.476,09

CONVÊNIO ANP Nº 801567/2014

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisAuxilio financeiro a estudantes - 6.136,00 - 6.136,00 Auxilio financeiro pesquisadores - 2.800,00 - 2.800,00 SUBTOTAL - 8.936,00 - 8.936,00

CONVÊNIO ELETROBRAS ECV 291/2009

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisDevolução de saldo do convênio - 610.516,88 - 610.516,88 SUBTOTAL - 610.516,88 - 610.516,88

CONVÊNIO CAPES Nº 787027/2013

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisAquisição de sistema bancada de análise térmica - 92.481,00 - 92.481,00 SUBTOTAL - 92.481,00 - 92.481,00

TOTAL GERAL 3.791.456,54 822.680,86 210.254,18 4.108.811,73