RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

SETEMBRO ACUMULADO 2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO(em milhares de reais)

(*) Variação favorável (desfavorável) 20152014 TotalReal. Orçado Real. Var. R$ Var. % Orçado

CUSTEIO Receitas: Contribuições associativas 5.096 5.449 5.414 (35) (0,6) 7.266 Receitas projetos especiais 617 - 32 32 - - Outras receitas 1.506 1.553 1.631 78 5,0 2.057

7.219 7.002 7.077 75 1,1 9.323 Despesas administrativas: Pessoal (5.102) (6.453) (6.461) (8) (0,1) (8.478) Serviços de terceiros (2.187) (2.056) (2.160) (104) (5,1) (2.674) Ocupação (281) (361) (331) 30 8,3 (454) Viagens (551) (699) (684) 15 2,1 (917) Despesas gerais (737) (794) (802) (8) (1,0) (1.172) Repasses Sindapp/ICSS/UniAbrapp 510 1.151 1.150 (1) (0,1) 1.535

(8.348) (9.212) (9.288) (76) (0,8) (12.160) Superávit (Déficit) (1.129) (2.210) (2.211) (1) (0,0) (2.837)

CURSOS Receitas de inscrições e patrocínios 320 - - 0 - - Custos dos cursos (166) - - 0 - - Superávit (Déficit) 154 - - 0 - -

EVENTOS Receitas de inscrições e patrocínios 2.259 1.340 1.534 194 14,5 9.955 Custos dos eventos (2.131) (1.408) (1.434) (26) (1,8) (8.023) Superávit (Déficit) 128 (68) 100 168 - 1.932

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO (847) (2.278) (2.111) 167 7,3 (905)

Nota: O déficit orçado para 2015 será financiado com recursos de caixa do Balanço de 2014.

Setembro Acumulado2015: Realizado x Orçado (*)

BALANÇO PATRIMONIAL(em milhares de reais)

Índice de Liquidez (ajustado) = 3,89 em 2015 (4,91 em 2014)

ATIVO 2015 2014 PASSIVO 2015 2014

CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e bancos 345 613 Fornecedores 773 605 Aplicações financeiras 7.986 7.407 Obrigações trabalhistas 1.310 981 Contas a receber 1.809 1.980 Provisões diversas e fiscais 497 414 Contas a receber - entidades 15 34 Contas a pagar - entidades 90 12 Adiantamento e outros créditos 230 144 Receitas antecipadas 8.580 6.705 Estoque - materiais diversos 97 54 Fundo projeto IGMI-C - 63 Despesas antecipadas 4.358 2.914 11.250 8.780

14.840 13.146 NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Fundo expurgo inflacionário 98 89 Contas a receber - entidades 608 - Imobilizado: PATRIMÔNIO SOCIAL Imóvel 13.710 6.260 Superávits anteriores 8.449 7.534 Equips. informática e softwares 409 388 Superávit (Déficit) do exercício (2.111) (847) Móveis e utensílios 332 321 Reserva de doação imóvel 3.262 3.262 Instalações 185 183 Ajuste de avaliação patrimonial 8.422 - (-) Depreciação acumulada (714) (1.480) 18.022 9.949

13.922 5.672

TOTAL DO ATIVO 29.370 18.818 TOTAL DO PASSIVO 29.370 18.818

Setembro Setembro

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(em milhares de reais)

OrçadoOrçado Real. Out Nov Dez Jan/16 Fev/16 Mar/16 Dez

Entradas: Contribuições associativas 5.469 5.156 1.256 201 601 977 201 201 202 Inscrições e patrocínios 8.856 8.126 1.914 296 27 36 93 163 10 Outras receitas 1.127 1.602 150 60 58 41 113 110 110

15.451 14.884 3.320 557 686 1.054 407 474 322 Saídas: Pessoal (6.131) (6.116) (623) (647) (875) (651) (1.223) (615) (894) Serviços de terceiros (4.764) (4.488) (2.146) (287) (191) (228) (193) (228) (277) Ocupação (1.079) (1.009) (84) (59) (26) (35) (34) (42) (26) Viagens (1.351) (1.279) (727) (60) (93) (55) (95) (101) (93) Despesas gerais (2.224) (1.857) (1.178) (151) (154) (76) (68) (89) (153) Repasses Sindapp/ICSS 543 542 60 60 60 60 60 60 60 Aquisições de ativo fixo (78) (72) (7) - - - - - -

(15.085) (14.279) (4.705) (1.144) (1.279) (985) (1.553) (1.015) (1.383) Receitas financeiras 426 534 66 58 53 51 47 40 42 Aumento (Diminuição) do caixa 792 1.139 (1.319) (529) (540) 120 (1.099) (501) (1.019) Saldo de caixa no início do mês 6.891 7.192 8.331 7.012 6.483 5.943 6.063 4.964 6.897 Saldo de caixa no final do mês 7.683 8.331 7.012 6.483 5.943 6.063 4.964 4.463 5.878

Saídas médias no semestre = R$ 1.780 mil Relação caixa médio/saídas médio = 3,3 meses

PrevistoAté Setembro

Saldo de caixa médio no semestre = R$ 5.821 mil

INDICADORES DE DESEMPENHODESTAQUES

EVENTOS REALIZADOS: 32 (37 EM 2014) PÚBLICO TOTAL: 3.372 (8.235 EM 2014)

QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS: 2 (6 EM 2014) DESLIGAMENTOS: 8 (4 EM 2014) TOTAL DE ASSOCIADAS: 262 (268 EM DEZEMBRO 2014)