relatório consolidado da operação urbana consorciada Água...

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RT GIDUR São Paulo/SP Nº 07/13 fl. 1/47

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São Paulo, 08 MAI 13 Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada Anexo ao Ofício nº 868/13 GIDUR São Paulo/SP Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão

pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 JAN 13 a 31 MAR 13.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo. ADRIANA MARTINS PEREIRA SEUSSY ANDRADE BRITO DE C ARVALHO Supervisora de Filial Coordenador de Filial GI Desenvolvimento Urbano e Rural/SP GI Desenvolvimento Urbano e Rural/SP

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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada , bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 firmado entre a EMURB e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02.

1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da Operação Urbana

Consorciada Água Espraiada tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.

2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas

de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:

2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros

(Ponte Octávio Frias de Oliveira); 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;

2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco; 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície

do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;

2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;

2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;

2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

2.9 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 2.10 Desapropriações; 2.11 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

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3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)

1º Leilão Público 14/07/04 30.000.000,00

2º Leilão Público 02/12/04 5.238.690,00

3º Leilão Público 09/11/05 20.961.500,00

4º Leilão Público 01/05/06 46.608.530,00

Total 102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC


1º Leilão Público 01/07/07 20.550.000,00

2º Leilão Público 05/04/07 41.102.000,00

3º Leilão Público 09/05/07 65.255.703,00

Colocação Privada 30/08/07 3.702.288,00

Total 130.609.991,00



1º Leilão Público 02/02/08 207.281.400,00

Total 207.281.400,00



1º Leilão Público 01/10/08 203.112.750,00

2º Leilão Público 01/08/09 45.239.250,00

3º Leilão Público 01/11/09 50.589.000,00

4º Leilão Público 01/05/10 98.202.390,00

5º Leilão Público 01/06/10 21.645.000,00

6º Leilão Público 01/07/10 51.450.000,00

7º Leilão Público 01/09/10 252.685.500,00

Total 722.923.890,00

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1º Leilão Público 24/04/12 756.600.000,00

2º Leilão Público 14/06/12 974.753.316,00

Total 1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$)

2006 30/11/06 8.405.747,00

01/10/07 5.101.743,00

30/10/07 4.117.398,00

26/11/07 1.357.944,00

30/11/07 4.002.318,00

2007

26/12/07 13.500.939,00

02/01/08 4.570.731,00

24/01/08 6.410.778,00 2008

30/01/08 3.860.934,00

Total 51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC Data Valor Arreca dado (R$)

1ª Distribuição 2004 a 2006 102.808.720,00

2ª Distribuição 2007 130.609.991,00

3ª Distribuição 2008 207.281.400,00

4ª Distribuição 2008 a 2010 722.923.890,00

5ª Distribuição 2012 1.731.353.316,00

Colocação Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00

Total 2.946.305.849,00

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4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros

(Ponte Octávio Frias de Oliveira)

Contratada: Construtora OAS Ltda. Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003. Ordem de Serviço: 16/10/2003. Situação da obra: Concluída

Período de Referência

Valor Atestado - P0 (R$)

Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

01/07/04 a 16/06/08 R$ 180.318.654,81 R$ 49.360.769,05 R$ 229.679.423,86

4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Construtora OAS Ltda. Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007. Ordem de Serviço: 18/10/2007. Situação do contrato: suspenso



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14 R$ 156.252,92 R$ 83.675.899,06

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4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle

tecnológico das obras e serviços executados pela EMURB 4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela EMURB, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Concremat – FAT’s Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004. Ordem de Serviço: 20/10/2004. Situação da obra: Concluída

Data da Vistoria Período de Referência


09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96

07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29

Total Acumulado R$ 1.614.069,25

4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela EMURB, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor. Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 Ordem de Serviço: 01/09/2006. Situação da obra: Concluída



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46 R$ 793.705,95 R$ 4.330.300,41

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4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública,

fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque. Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda. Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. Ordem de Serviço: 02/02/2007. Situação da obra: Concluída

Data da Vistoria Período de Referência


01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00

Total Acumulado R$ 28.300,00

4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. Ordem de Serviço: 01/02/2010. Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

05/04/10 01/02/10 a 28/02/10 R$ 160.668,74 R$ 0,00 R$ 160.668,74

30/04/10 01/03/10 a 31/03/10 R$ 754.036,21 R$ 0,00 R$ 754.036,21

02/06/10 01/04/10 a 30/04/10 R$ 811.112,16 R$ 0,00 R$ 811.112,16

02/07/10 01/05/10 a 31/05/10 R$ 532.170,82 R$ 0,00 R$ 532.170,82

05/08/10 01/06/10 a 30/06/10 R$ 873.819,31 R$ 0,00 R$ 873.819,31

27/08/10 01/07/10 a 31/07/10 R$ 779.204,54 R$ 0,00 R$ 779.204,54

06/10/10 01/08/10 a 31/08/10 R$ 1.267.115,71 R$ 0,00 R$ 1.267.115,71

05/11/10 01/09/10 a 30/09/10 R$ 810.945,85 R$ 0,00 R$ 810.945,85

30/11/10 01/10/10 a 31/10/10 R$ 1.848.327,37 R$ 0,00 R$ 1.848.327,37

05/01/11 01/11/10 a 30/11/10 R$ 2.007.996,95 R$ 0,00 R$ 2.007.996,95

01/02/11 01/12/10 a 31/12/10 R$ 1.161.358,14 R$ 56.730,03 R$ 1.218.088,17

21/02/11 01/01/11 a 31/01/11 R$ 955.592,56 R$ 46.678,79 R$ 1.002.271,35

31/03/11 01/02/11 a 28/02/11 R$ 988.092,40 R$ 48.266,24 R$ 1.036.358,64

29/04/11 01/03/11 a 31/03/11 R$ 694.130,08 R$ 33.906,75 R$ 728.036,83

02/06/11 01/04/11 a 30/04/11 R$ 942.032,48 R$ 46.016,28 R$ 988.048,76

28/06/11 01/05/11 a 31/05/11 R$ 803.826,97 R$ 39.265,67 R$ 843.092,64

03/08/11 01/06/11 a 30/06/11 R$ 935.597,36 R$ 45.701,97 R$ 981.299,33

23/08/11 01/07/11 a 31/07/11 R$ 543.104,63 R$ 26.529,52 R$ 569.634,15

26/09/11 01/08/11 a 31/08/11 R$ 600.331,75 R$ 29.324,94 R$ 629.656,69

31/10/11 01/09/11 a 30/09/11 R$ 456.313,46 R$ 22.290,00 R$ 478.603,46

01/12/11 01/10/11 a 31/10/11 R$ 294.587,22 R$ 14.389,97 R$ 308.977,19

29/12/11 01/11/11 a 30/11/11 R$ 626.780,56 R$ 30.616,91 R$ 657.397,47

23/01/12 01/12/11 a 31/12/11 R$ 489.688,96 R$ 45.936,54 R$ 535.625,50

28/02/12 01/01/12 a 31/01/12 R$ 515.646,99 R$ 48.371,60 R$ 564.018,59

16/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 409.800,14 R$ 38.442,43 R$ 448.242,57

18/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 249.618,38 R$ 23.416,07 R$ 273.034,45

31/05/12 01/4/12 a 30/04/12 R$ 698.269,64 R$ 65.502,98 R$ 763.772,62

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Continuação

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

18/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 728.189,05 R$ 68.309,66 R$ 796.498,71

30/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 1.036.395,93 R$ 97.221,79 R$ 1.133.617,72

21/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 824.819,29 R$ 77.374,31 R$ 902.193,60

24/09/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 969.293,13 R$ 90.927,06 R$ 1.060.220,19

18/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 856.112,22 R$ 80.309,82 R$ 936.422,04

27/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 999.639,90 R$ 93.773,82 R$ 1.093.413,72

28/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 1.142.168,28 R$ 107.144,07 R$ 1.249.312,35

14/02/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 478.842,03 R$ 66.337,27 R$ 545.179,30

13/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 1.304.939,49 R$ 180.782,23 R$ 1.485.721,72

Total Acumulado R$ 29.550.568,70 R$ 1.523.566,71 R$ 31.074.135,41

4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda. Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009. Ordem de Serviço: 04/01/2010. Situação da obra: Em andamento



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22

4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície

do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010. Ordem de Serviço: 08/11/2010. Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

28/12/10 01/11/10 a 30/11/10 R$ 37.863,26 R$ 0,00 R$ 37.863,26

02/02/11 01/12/10 a 31/12/10 R$ 37.863,26 R$ 0,00 R$ 37.863,26

01/03/11 01/01/11 a 31/01/11 R$ 238.000,17 R$ 0,00 R$ 238.000,17

14/04/11 01/02/11 a 28/02/11 R$ 272.322,32 R$ 0,00 R$ 272.322,32

28/04/11 01/03/11 a 31/03/11 R$ 340.790,91 R$ 0,00 R$ 340.790,91

16/06/11 01/04/11 a 30/04/11 R$ 473.508,67 R$ 0,00 R$ 473.508,67

18/07/11 01/05/11 a 31/05/11 R$ 288.723,24 R$ 0,00 R$ 288.723,24

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Continuação

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

04/08/11 01/06/11 a 30/06/11 R$ 121.293,51 R$ 0,00 R$ 121.293,51

15/09/11 01/07/11 a 31/07/11 R$ 287.372,91 R$ 0,00 R$ 287.372,91

07/10/11 01/08/11 a 31/08/11 R$ 424.094,50 R$ 75.100,78 R$ 499.195,28

04/11/11 01/09/11 a 30/09/11 R$ 389.447,53 R$ 18.337,26 R$ 407.784,79

02/12/11 01/10/11 a 31/10/11 R$ 497.258,44 R$ 23.287,55 R$ 517.869,46

03/01/12 01/11/11 a 30/11/11 R$ 338.800,02 R$ 15.952,51 R$ 354.752,53

27/01/12 01/12/11 a 31/12/11 R$ 516.265,90 R$ 24.308,55 R$ 540.574,45

29/02/12 01/01/12 a 31/01/12 R$ 252.765,41 R$ 11.901,54 R$ 264.666,95

21/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 483.332,82 R$ 22.757,90 R$ 506.090,72

27/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 564.849,08 R$ 26.596,13 R$ 591.445,21

24/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 424.480,26 R$ 39.682,36 R$ 464.162,62

22/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 489.007,29 R$ 45.714,65 R$ 534.721,94

26/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 896.913,26 R$ 83.847,58 R$ 980.760,84

17/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 679.949,22 R$ 63.564,77 R$ 743.513,99

24/09/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 904.523,93 R$ 84.559,05 R$ 989.082,98

18/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 475.412,23 R$ 44.443,72 R$ 519.855,95

27/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 1.340.220,95 R$ 125.290,08 R$ 1.465.511,03

28/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 608.691,16 R$ 56.903,29 R$ 665.594,45

08/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 600.824,61 R$ 56.167,89 R$ 656.992,50 (**)

11/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 108.757,76 R$ 10.167,09 R$ 118.924,85 (***)

11/03/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 444.081,79 R$ 41.514,82 R$ 485.596,61

11/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 501.661,03 R$ 46.897,60 R$ 548.558,63

Total Acumulado R$ 13.039.075,44 R$ 916.995,12 R$ 13.953.394,03

(*) Em 07/10/2011 foi pago o reajuste acumulado das medições de Abril/2011 a Agosto/2011. (**) medição referente à liberação de glosa efetuada no relatório de 28/12/12. (***) medição referente à liberação de glosa efetuada no relatório de 08/01/13. 4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de

engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela EMURB, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010. Ordem de Serviço: 01/09/2011. Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

02/12/11 01/09/11 a 30/09/11 R$ 100.766,90 R$ 4.439,59 R$ 105.206,48

13/12/11 01/10/11 a 31/10/11 R$ 172.582,90 R$ 7.603,65 R$ 180.186,55

03/01/12 01/11/11 a 30/11/11 R$ 149.960,50 R$ 6.606,96 R$ 156.567,46

30/01/12 01/12/11 a 31/12/11 R$ 176.603,70 R$ 7.780,80 R$ 184.384,50

28/02/12 01/01/12 a 31/01/12 R$ 225.140,80 R$ 9.919,25 R$ 235.060,05

28/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 269.890,10 R$ 11.890,82 R$ 281.780,92

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

Continuação

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

20/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 296.442,10 R$ 13.060,66 R$ 309.502,76

22/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 301.990,10 R$ 13.305,09 R$ 315.295,19

04/07/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 333.513,30 R$ 14.693,93 R$ 348.207,23

23/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 331.438,90 R$ 14.602,54 R$ 346.041,44

23/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 332.882,10 R$ 31.092,85 R$ 363.974,95

24/09/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 331.115,20 R$ 30.927,82 R$ 362.043,02

23/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 330.012,00 R$ 30.824,87 R$ 360.836,87

30/11/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 330.991,20 R$ 30.916,21 R$ 361.907,41

28/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 330.012,00 R$ 30.824,87 R$ 360.836,87

30/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 318.415,20 R$ 29.741,55 R$ 348.156,75

06/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 281.013,60 R$ 26.248,08 R$ 307.261,68


4.9 Desapropriações 4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento Número do Processo Valor Atestado - P0

(R$) Intervenção

18/11/08 PA 1996-0.105.723-4 R$ 13.275,97 Extensão Av. Roberto Marinho

09/01/09 PA 2007-0.315.894-1 R$ 2.078.687,42 Extensão Av. Roberto Marinho








20/10/11 PA 2009-0282.682-0 R$ 1.325.777,67 Extensão Av. Roberto Marinho



20/10/11 PA 2011-0264.042-1 R$ 1.465.145,43 Extensão Av. Roberto Marinho














ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

Continuação


(R$) Intervenção















15/12/11 PA 2009-0.307.702.3 R$ 1.867.429,75 Extensão Av. Roberto Marinho


































ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

Continuação


(R$) Intervenção












08/05/12 PA 2009-0.282.682-0 comp. R$ 1.126.555,93 Implantação Núcleo Habitacional

08/05/12 PA 2011-0.246.434-8 comp. R$ 264.630,18 Implantação Núcleo Habitacional


10/05/12 004276541.20118.26.0053 R$ 738.080,37 Implantação Núcleo Habitacional

10/05/12 0043036.5020118.26.0053 R$ 39.894,18 Implantação Núcleo Habitacional

































ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

Continuação


(R$) Intervenção















ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da

Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.


(R$) Intervenção

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03 HIS Lote 7 - Corruíras

24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28 HIS Lote 7 - Corruíras

27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53 HIS Lote 7 - Corruíras

28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79 HIS Lote 7 - Corruíras


4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro

de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.


(R$) Intervenção

25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu


25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu

31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu

31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu


28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00 HIS Lote 8 - Estevão Baião

24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47 HIS Lote 8 - Estevão Baião

25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevão Baião



31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07 HIS Lote 8 - Estevão Baião

31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04 HIS Lote 8 - Estevão Baião



ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da

Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.


(R$) Intervenção

29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16 HIS Lote 9 - Jd. Edith







31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97 HIS Lote 9 - Jd. Edith





26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79 HIS Lote 9 - Jd. Edith

Total Acumulado R$2.883.030,48

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco


(R$) Intervenção

18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01 Parque do Chuvisco

07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35 Parque do Chuvisco

11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81 Parque do Chuvisco


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).


(R$) Intervenção

17/10/12

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos

pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012

R$ 82.645.737,41 Metrô - Linha 17

03/01/13

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de

2012.

R$ 964.541,22 Metrô - Linha 17


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 Ordem de Serviço: 26/11/2010. Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

04/04/11 26/11/10 a 31/01/11 R$ 880.474,20 R$ 0,00 R$ 880.474,20

04/04/11 01/02/11 a 28/02/11 R$ 870.952,91 R$ 0,00 R$ 870.952,91

04/04/11 01/03/11 a 31/03/11 R$ 619.243,77 R$ 0,00 R$ 619.243,77

27/05/11 01/04/11 a 30/04/11 R$ 380.119,66 R$ 0,00 R$ 380.119,66

07/07/11 01/05/11 a 31/05/11 R$ 2.266.657,00 R$ 0,00 R$ 2.266.657,00

01/08/11 01/06/11 a 30/06/11 R$ 754.696,14 R$ 0,00 R$ 754.696,14

05/09/11 01/07/11 a 31/07/11 R$ 585.030,49 R$ 0,00 R$ 585.030,49

06/10/11 01/08/11 a 31/08/11 R$ 924.991,81 R$ 61.974,45 R$ 986.966,26

03/11/11 01/09/11 a 30/09/11 R$ 1.090.368,18 R$ 75.876,16 R$ 1.166.244,34

01/12/11 01/10/11 a 31/10/11 R$ 1.072.437,81 R$ 73.354,74 R$ 1.145.792,55

23/12/11 01/11/11 a 30/11/11 R$ 1.433.505,51 R$ 98.051,77 R$ 1.531.557,28

27/01/12 01/12/11 a 31/12/11 R$ 1.843.400,21 R$ 126.088,57 R$ 1.969.488,78

28/02/12 01/01/12 a 31/01/12 R$ 2.866.987,38 R$ 196.101,93 R$ 3.063.089,31

04/04/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 2.667.259,65 R$ 182.440,56 R$ 2.849.700,21

25/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 2.480.228,68 R$ 169.647,64 R$ 2.649.876,32

11/06/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 2.403.028,84 R$ 164.367,17 R$ 2.567.396,01

11/07/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 2.847.163,99 R$ 194.746,01 R$ 3.041.910,00

30/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 2.798.415,31 R$ 191.411,60 R$ 2.989.826,91

30/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 2.852.064,34 R$ 195.081,19 R$ 3.047.145,53

02/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 1.704.822,28 R$ 227.593,77 R$ 1.932.416,05

07/11/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 2.345.587,55 R$ 325.692,20 R$ 2.671.279,75

11/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 2.891.607,33 R$ 394.993,56 R$ 3.286.600,89

04/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 1.008.449,01 R$ 137.754,13 R$ 1.146.203,14

20/02/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 377.327,01 R$ 51.542,86 R$ 428.869,87

28/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 581.333,61 R$ 79.410,17 R$ 660.743,78


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguaçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010 Ordem de Serviço: 26/11/2010. Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 R$ 646.446,34 R$ 0,00 R$ 646.446,34

04/04/11 01/03/11 a 31/03/11 R$ 247.110,58 R$ 0,00 R$ 247.110,58

27/05/11 01/04/11 a 30/04/11 R$ 196.905,58 R$ 0,00 R$ 196.905,58

14/07/11 01/05/11 a 31/05/11 R$ 204.912,57 R$ 0,00 R$ 204.912,57

04/08/11 01/06/11 a 30/06/11 R$ 229.921,61 R$ 0,00 R$ 229.921,61

15/09/11 01/07/11 a 31/07/11 R$ 522.026,65 R$ 0,00 R$ 522.026,65

13/10/11 01/08/11 a 31/08/11 R$ 615.498,99 R$ 41.238,43 R$ 656.737,42

07/11/11 01/09/11 a 30/09/11 R$ 498.662,28 R$ 34.970,19 R$ 533.632,47

07/11/11 01/10/11 a 31/10/11 R$ 1.263.558,97 R$ 86.427,43 R$ 1.349.986,40

29/12/11 01/11/11 a 30/11/11 R$ 1.921.064,95 R$ 131.400,84 R$ 2.052.465,79

09/02/12 01/12/11 a 31/12/11 R$ 1.909.514,27 R$ 130.610,78 R$ 2.040.125,05

05/03/12 01/01/12 a 31/01/12 R$ 1.730.835,58 R$ 118.389,15 R$ 1.849.224,73

04/04/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 1.536.843,90 R$ 105.120,12 R$ 1.641.964,02

02/05/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 747.924,61 R$ 51.158,04 R$ 799.082,65

30/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 1.618.707,57 R$ 110.719,59 R$ 1.729.427,16

27/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 1.026.760,65 R$ 70.230,42 R$ 1.096.991,07

14/08/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 975.566,26 R$ 66.728,72 R$ 1.042.294,98

04/09/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 634.921,93 R$ 43.428,63 R$ 678.350,56

26/09/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 1.378.583,84 R$ 184.040,93 R$ 1.562.624,77

31/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 1.068.433,97 R$ 150.221,66 R$ 1.218.655,63

13/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 777.854,38 R$ 106.254,90 R$ 884.109,28

04/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 449.944,02 R$ 61.462,35 R$ 511.406,37

23/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 490.010,62 R$ 66.935,45 R$ 556.946,07

14/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 287.675,93 R$ 39.296,52 R$ 326.972,45

27/03/13 01/02/13 a 28/02/13 R$ 282.140,13 R$ 38.540,34 R$ 320.680,47


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto

Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. Contratada: Consórcio Blokos - Kallas Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010 Ordem de Serviço: 26/11/2010. Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

04/04/11 26/11/10 a 31/01/11 R$ 993.005,48 R$ 0,00 R$ 993.005,48

04/04/11 01/02/11 a 28/02/11 R$ 801.002,76 R$ 0,00 R$ 801.002,76

04/04/11 01/03/11 a 31/03/11 R$ 1.205.254,48 R$ 0,00 R$ 1.205.254,48

27/05/11 01/04/11 a 30/04/11 R$ 1.427.541,19 R$ 0,00 R$ 1.427.541,19

18/07/11 01/05/11 a 31/05/11 R$ 1.514.356,11 R$ 0,00 R$ 1.514.356,11

05/08/11 01/06/11 a 30/06/11 R$ 1.380.687,48 R$ 0,00 R$ 1.380.687,48

20/10/11 01/07/11 a 31/07/11 R$ 1.421.335,66 R$ 0,00 R$ 1.421.335,66

20/10/11 01/08/11 a 31/08/11 R$ 1.877.138,61 R$ 125.768,28 R$ 2.002.906,89

07/11/11 01/09/11 a 30/09/11 R$ 2.930.099,30 R$ 203.046,79 R$ 3.133.146,09

12/12/11 01/10/11 a 31/10/11 R$ 2.720.177,64 R$ 186.060,15 R$ 2.906.237,79

09/01/12 01/11/11 a 30/11/11 R$ 2.279.600,09 R$ 155.924,65 R$ 2.435.524,74

13/02/12 01/12/11 a 31/12/11 R$ 2.111.176,68 R$ 144.404,48 R$ 2.255.581,16

05/04/12 01/01/12 a 31/01/12 R$ 2.230.684,65 R$ 152.578,83 R$ 2.383.263,48

12/04/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 2.667.655,86 R$ 182.467,66 R$ 2.850.123,52

18/05/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 2.322.400,46 R$ 158.852,19 R$ 2.481.252,65

08/06/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 2.589.101,80 R$ 177.094,54 R$ 2.766.196,34

24/07/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 3.228.355,69 R$ 220.819,52 R$ 3.449.175,21

17/08/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 1.940.029,81 R$ 132.698,03 R$ 2.072.727,84

01/10/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 2.264.285,71 R$ 154.877,14 R$ 2.419.162,85

30/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 3.341.670,10 R$ 446.112,95 R$ 3.787.783,05

26/11/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 2.517.874,48 R$ 354.300,83 R$ 2.872.175,31

18/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 2.326.158,85 R$ 317.753,29 R$ 2.643.912,14

14/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 1.510.920,27 R$ 206.391,70 R$ 1.717.311,97

20/02/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 2.228.631,39 R$ 304.431,04 R$ 2.533.062,43


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de

Moraes até a Rod. dos Imigrantes. 4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Serviço: 01/02/2012. Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

28/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 2.306.161,40 R$ 105.582,98 R$ 2.411.744,38

23/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 4.468.187,73 R$ 440.532,02 R$ 4.908.719,75

18/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 3.026.836,85 R$ 298.424,92 R$ 3.325.261,77

14/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 1.585.485,96 R$ 156.317,81 R$ 1.741.803,77

25/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 1.008.945,61 R$ 99.474,96 R$ 1.108.420,57

22/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 576.540,34 R$ 56.842,83 R$ 633.383,17

02/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 67.690,39 R$ 6.673,79 R$ 74.364,18

07/11/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 57.310,04 R$ 5.650,36 R$ 62.960,40

27/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 811.314,61 R$ 79.989,93 R$ 891.304,54

10/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 42.235,35 R$ 4.164,10 R$ 46.399,45

08/02/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 643.834,60 R$ 63.477,58 R$ 707.312,18

19/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 12.410,01 R$ 1.223,54 R$ 13.633,55


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A - Contrato 182/SIURB/2011


Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

28/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 1.602.182,21 R$ 73.352,70 R$ 1.675.534,91

23/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 3.350.017,35 R$ 330.288,25 R$ 3.680.305,60

18/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 2.476.099,78 R$ 244.126,10 R$ 2.720.225,88

14/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 1.893.488,06 R$ 186.684,66 R$ 2.080.172,72

25/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 1.893.488,06 R$ 186.684,66 R$ 2.080.172,72

20/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 1.019.570,50 R$ 100.522,50 R$ 1.120.093,00

01/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 436.958,77 R$ 43.081,06 R$ 480.039,83

26/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 436.958,77 R$ 43.081,06 R$ 480.039,83

04/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 26.275,86 R$ 2.590,61 R$ 28.866,47

07/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 222.303,19 R$ 21.917,53 R$ 244.220,72

29/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 75.685,16 R$ 7.462,02 R$ 83.147,18

13/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 3.210,58 R$ 316,54 R$ 3.527,12

28/03/13 01/02/13 a 28/02/13 R$ 5.086,46 R$ 501,49 R$ 5.587,95


4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.


Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011


Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

28/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 1.213.772,80 R$ 55.570,15 R$ 1.269.342,95

23/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 3.034.432,00 R$ 299.173,75 R$ 3.333.605,75

18/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 2.427.545,60 R$ 239.339,00 R$ 2.666.884,60

14/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 2.427.545,60 R$ 239.339,00 R$ 2.666.884,60

25/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 2.275.824,00 R$ 224.380,30 R$ 2.500.204,30

20/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 758.608,00 R$ 74.793,43 R$ 833.401,43

01/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 455.164,80 R$ 44.876,04 R$ 500.040,84

26/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 455.164,80 R$ 44.876,04 R$ 500.040,84

04/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 303.443,20 R$ 29.917,36 R$ 333.360,56

14/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 151.721,60 R$ 14.958,67 R$ 166.680,27

30/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 155.785,49 R$ 15.359,34 R$ 171.144,83

06/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 4.572,01 R$ 450,76 R$ 5.022,77


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.


Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011


Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

28/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 2.311.580,52 R$ 105.831,08 R$ 2.417.411,60

24/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 2.568.422,80 R$ 253.228,50 R$ 2.821.651,30

18/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 2.440.001,66 R$ 240.567,07 R$ 2.680.568,73

14/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 2.183.159,38 R$ 215.244,22 R$ 2.398.403,60

25/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 1.027.369,11 R$ 101.291,40 R$ 1.128.660,51

22/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 513.684,54 R$ 50.645,69 R$ 564.330,23

01/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 749.688,77 R$ 73.914,04 R$ 823.602,81

05/11/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 378.801,29 R$ 37.347,15 R$ 416.148,44

03/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 34.742,66 R$ 3.425,38 R$ 38.168,04

10/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 357.370,25 R$ 35.234,20 R$ 392.604,45

30/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 53.426,12 R$ 5.267,44 R$ 58.693,56

06/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 9.956,21 R$ 981,61 R$ 10.937,82

28/03/13 01/02/13 a 28/02/13 R$ 4.003,79 R$ 394,74 R$ 4.398,53


4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012 Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

31/05/12 02/04/12 a 30/04/12 R$ 85.417,92 R$ 3.763,32 R$ 89.181,24

12/07/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 143.590,30 R$ 6.326,29 R$ 149.916,59

25/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 149.339,10 R$ 6.579,56 R$ 155.918,66

21/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 149.748,70 R$ 13.987,32 R$ 163.736,02

03/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 189.815,02 R$ 17.729,72 R$ 207.544,74

12/11/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 187.854,86 R$ 17.546,63 R$ 205.401,49

29/11/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 178.902,30 R$ 16.710,36 R$ 195.612,66

28/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 159.186,14 R$ 14.868,81 R$ 174.054,95

30/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 121.984,49 R$ 11.394,00 R$ 133.378,49

06/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 110.842,25 R$ 10.353,20 R$ 121.195,45


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica



Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002 Ordem de Serviço: 02/04/2012 Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

31/05/12 02/04/12 a 30/04/12 R$ 70.397,76 R$ 3.101,56 R$ 73.499,32

12/07/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 143.354,72 R$ 6.315,91 R$ 149.670,63

23/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 149.905,40 R$ 6.604,52 R$ 156.509,92

21/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 149.413,04 R$ 13.955,96 R$ 163.369,00

24/09/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 149.392,04 R$ 13.954,00 R$ 163.346,04

06/11/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 190.551,00 R$ 17.798,47 R$ 208.349,47

23/11/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 213.350,40 R$ 19.928,05 R$ 233.278,45

30/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 184.832,04 R$ 17.264,22 R$ 202.096,26

30/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 175.325,92 R$ 16.376,30 R$ 191.702,22

06/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 142.912,72 R$ 13.348,75 R$ 156.261,47




Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003 Ordem de Serviço: 02/04/2012 Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

31/05/12 02/04/12 a 30/04/12 R$ 89.072,76 R$ 3.924,36 R$ 92.997,12

10/07/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 139.740,42 R$ 6.156,67 R$ 145.897,09

23/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 130.359,14 R$ 5.743,35 R$ 136.102,49

21/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 148.851,30 R$ 13.903,49 R$ 162.754,79

04/09/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 148.296,42 R$ 13.851,67 R$ 162.148,09

06/11/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 201.176,14 R$ 18.790,90 R$ 219.967,04

23/11/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 186.919,76 R$ 17.459,29 R$ 204.379,05

30/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 166.700,77 R$ 15.570,67 R$ 182.271,44

30/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 158.295,97 R$ 14.785,67 R$ 173.081,64

06/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 146.861,81 R$ 13.717,67 R$ 160.579,48

25/03/13 01/02/13 a 28/02/13 R$ 46.455,73 R$ 4.339,20 R$ 50.794,93


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Rubrica



Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012 Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

31/05/12 02/04/12 a 30/04/12 R$ 95.077,65 R$ 4.188,93 R$ 99.266,58

23/07/12 01/05/12 a 30/06/12 R$ 292.859,97 R$ 12.902,82 R$ 305.762,79

21/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 149.825,17 R$ 13.994,46 R$ 163.819,63

03/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 171.882,29 R$ 16.054,70 R$ 187.936,99

29/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 211.240,64 R$ 19.731,00 R$ 230.971,64

23/11/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 207.506,58 R$ 19.382,21 R$ 226.888,79

28/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 200.926,83 R$ 18.767,62 R$ 219.694,45

30/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 169.516,15 R$ 15.833,69 R$ 185.349,84

06/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 157.791,67 R$ 14.738,56 R$ 172.530,23


4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a

Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros. Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012. Ordem de Serviço: 25/05/2012. Situação do contrato: Em andamento

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Total Atestado (R$)

30/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 523.022,63 R$ 0,00 R$ 523.022,63

09/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 559.068,54 R$ 0,00 R$ 559.068,54

16/10/12 01/08/12 a 30108/12 R$ 193.575,74 R$ 0,00 R$ 193.575,74

24/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 144.674,45 R$ 0,00 R$ 144.674,45

12/11/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 754.506,29 R$ 0,00 R$ 754.506,29

21/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 458.568,44 R$ 0,00 R$ 458.568,44

23/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 363.673,82 R$ 0,00 R$ 363.673,82 (*)

Total Acumulado R$ 2.997.089,91 R$ 0,00 R$ 2.997. 089,91

(*) – Medição de Janeiro cancelada – Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.

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4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela

Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supra citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços. A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nas despesas de Aluguel Social foi aferida com base na relação de famílias beneficiadas com estes valores e a conferência da existência destas famílias no Cadastro apresentado pela SEHAB. A comprovação das despesas ainda não foi concluída pois a SP Urbanismo aguarda informações da SEHAB sobre esta prestação de contas.

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4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I

Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Valor Atestado (R$)

31/10/12 01/07/12 a 31/08/12 R$ 400.801,18 R$ 39.198,35 R$ 439.999,53

10/12/12 01/09/12 a 31/10/12 R$ 386.841,40 R$ 46.558,50 R$ 433.399,90

28/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 186.440,62 R$ 27.630,50 R$ 214.071,12 (*)

Total Acumulado R$ 974.083,20 R$ 113.387,35 R$ 1. 087.470,55

(*) - Informação não apresentada no Relatório do 4º Trimestre de 2012, sendo incluída neste Relatório. 4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II

Consórcio BUREAU Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Valor Atestado (R$)

31/10/12 01/07/12 a 31/08/12 R$ 218.619,08 R$ 21.380,92 R$ 240.000,00

10/12/12 01/09/12 a 31/10/12 R$ 211.004,46 R$ 23.395,54 R$ 234.400,00

21/12/12 01/11/12 a 30/11/12 R$ 107.656,01 R$ 15.943,88 R$ 123.599,89

15/02/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 95.733,73 R$ 14.015,41 R$ 109.749,14

Total Acumulado R$ 633.013,28 R$ 74.735,75 R$ 707 .749,03

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização



Reajuste (R$)

Valor Atestado (R$)

12/12/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 146.527,32 R$ 0,00 R$ 146.527,32

12/12/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 153.298,72 R$ 0,00 R$ 153.298,72

11/12/12 01/09/12 a 30/09/1 R$ 150.101,12 R$ 0,00 R$ 150.101,12

13/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 150.067,48 R$ 0,00 R$ 150.067,48

23/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 149.880,78 R$ 0,00 R$ 149.880,78

25/02/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 149.706,08 R$ 0,00 R$ 149.706,08

Total Acumulado R$ 899.581,50 R$ 0,00 R$ 899.581, 50

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4.13.4 Aluguel Social Setor Jabaquara – Americanópolis

JUL/12 AGO/12 SET/12 Total Famílias Total recursos

Favela

Famílias recursos Famílias recursos Famílias recursos

Alba 11 R$ 13.200,00 11 R$ 13.200,00

Babilônia 1 R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00

Beira Rio 13 R$ 15.600,00 276 R$ 331.200,00

1 R$ 900,00 290 R$ 347.700,00

Guian Corruiras 14 R$ 16.800,00 14 R$ 16.800,00

Muzambinho 14 R$ 16.800,00 14 R$ 16.800,00

Ponte da Fonte 1 R$ 1.200,00 40 R$ 48.000,00 41 R$ 49.200,00 Rocinha Paulistana 15 R$ 18.000,00 341 R$

409.200,00 356 R$ 427.200,00

Souza Dantas 1 R$ 1.200,00 48 R$ 57.600,00 49 R$ 58.800,00

Taquaritiba 2 R$ 2.400,00 65 R$ 78.000,00 67 R$ 80.400,00

Vietnã 9 R$ 10.800,00 4 R$ 3.600,00 13 R$ 14.400,00

Total geral 32 R$ 38.400,00 819 R$ 982.800,00 5 R$ 4.500,00 856 R$ 1.025.700,00

Setor Berrini – Brooklin

Favela AGO/12 SET/12 OUT/12 NOV/12 Total recursos

Jardim Edith 140.400,00 67.600,00 3.900,00 45.400,00 257.300,00

4.14 Metrô Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria



Reajuste (R$)

Valor Atestado (R$)

11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95 R$ 3.492.057,77 R$ 60.891.693,72

15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41 R$ 491.036,54 R$ 18.469.299,95


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item Especificação Total Atestado até o trimestre anterior

Valor Atestado no trimestre (R$)

Total Atestado pela CAIXA (R$)

4.1 Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)

R$ 229.679.423,86 R$ 0,00 R$ 229.679.423,86

4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi

R$ 83.675.899,06 R$ 0,00 R$ 83.675.899,06

4.3.1 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)

R$ 1.614.069,25 R$ 0,00 R$ 1.614.069,25

4.3.2 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)

R$ 4.330.300,41 R$ 0,00 R$ 4.330.300,41

4.4 Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque

R$ 28.300,00 R$ 0,00 R$ 28.300,00

4.5 Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes R$ 29.043.234,39 R$ 2.030.901,02 R$ 31.074.135,41

4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.

R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22

4.7 Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho

R$ 12.143.321,44 R$ 1.810.072,59 R$ 13.953.394,03

4.8 Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espraiada

R$ 4.271.831,65 R$ 655.418,43 R$ 4.927.250,08

4.9.1 Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes R$ 104.259.308,83 R$ 22.419.269,96 R$ 126.678.578,79

4.9.2 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruíras)

R$ 10.514.858,63 R$ 0,00 R$ 10.514.858,63

4.9.3 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião,Casemiro de Abreu,Gutemberg,Iguaçu)

R$ 9.681.902,31 R$ 0,00 R$ 9.681.902,31

4.9.4 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)

R$ 2.883.030,48 R$ 0,00 R$ 2.883.030,48

4.9.5 Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco R$ 19.750.864,17 R$ 0,00 R$ 19.750.864,17

4.9.6 Desapropriações Metrô - Linha 17 R$ 82.645.737,41 R$ 964.541,22 R$ 83.610.278,63

4.10.1 Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)

R$ 41.256.464,35 R$ 2.235.816,79 R$ 43.492.281,14

4.10.2 Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)

R$ 21.182.995,32 R$ 1.716.005,36 R$ 22.899.000,68

4.10.3 Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith) R$ 49.202.352,21 R$ 4.250.374,40 R$ 53.452.726,61

4.11.1 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1

R$ 15.157.962,53 R$ 767.345,18 R$ 15.925.307,71


R$ 14.345.450,96 R$ 336.482,97 R$ 14.681.933,93


R$ 14.770.446,14 R$ 176.167,60 R$ 14.946.613,74

4.11.4 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4 R$ 13.288.945,26 R$ 466.634,36 R$ 13.755.579,62

4.11.5 Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 1

R$ 1.341.366,35 R$ 254.573,94 R$ 1.595.940,29


R$ 1.148.022,83 R$ 550.059,95 R$ 1.698.082,78

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica


R$ 1.124.245,67 R$ 566.727,49 R$ 1.690.973,16


R$ 1.434.340,87 R$ 357.880,07 R$ 1.792.220,94

4.12

Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros

R$ 2.633.416,09 R$ 363.673,82 R$ 2.997.089,91

4.13.1 Gerenciamento técnico HIS Lote I R$ 873.399,43 R$ 214.071,12 R$ 1.087.470,55

4.13.2 Gerenciamento técnico HIS Lote II R$ 597.999,89 R$ 109.749,14 R$ 707.749,03

4.13.3 Gerenciamento social R$ 599.994,64 R$ 299.586,86 R$ 899.581,50

4.13.4 Aluguel social R$ 1.283.000,00 R$ 0,00 R$ 1.283.000,00

4.14 Metrô - Linha 17 Ouro R$ 79.360.993,67 R$ 0,00 R$ 79.360.990,67


ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

6 Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada 6.1.1 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 000701-2 Não houve movimentação no período. 6.1.2 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001269-5

Histórico Data Movimento

Valor Saldo

Saldo Anterior 31/12/12 0,00 C 0,00 C CRED.AUTOR 20/03/13 20,30 C 20,30 C MANUT CTA 25/03/13 20,30 D 0,00 C SALDO 31/03/13 0,00 C

6.1.3 Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7


Valor Saldo

SALDO 31/12/12 289.067.423,43 C

Remuneração Básica (Taxa 0,00000000%) 18/01/13 0,00 C 289.067.423,43 C

Cred. Juros (Taxa 0,01500000%) 18/01/13 4.336.011,35 C 293.403.434,78 C

DEB IRRF 18/01/13 975.602,55 D 292.427.832,23 C

Reembolso dos pagamentos de Desapropriação pagas no período de 01 de setembro à 01 de outubro de 2012 no valor de R$ 964.541,22 e para Reembolso dos pagamentos do Consórcio Monotrilho do período de Setembro/2011 à Setembro/2012 no valor de R$ 79.360.993,67, totalizando R$ 80.325.534,89.

18/01/13 80.325.534,89 D 212.102.297,34 C

SALDO 31/03/13 212.102.297,34 C

6.1.4 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 006 - 0012000-5 Não houve movimentação no período.

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

6.1.5 Conta: SP Urbanismo / HIS vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 0014000-6 Não houve movimentação no período. 6.1.6 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 Não houve movimentação no período. 6.1.7 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5


Valor Saldo

Saldo Anterior 31/12/12 7.092,01 C TRX PARA CT INV 07/01/13 24.000.000,00 D 23.992.907,99 D Transferência da Conta Banco do Brasil 1897-X 9040- 9 PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS

07/01/13 24.000.000,00 C 7.092,01 C

TRX PARA CT INV 14/01/13 3.546,00 D 3.546,01 C REITENÇÃO IRRF - CT 001/2010/SEHAB - MED. 31 - SET/12 - BUREAU - NF 2079 E 2080 E MED. 32 - OUT/12 - BUREAU - NF 2122 E 2123 / CT 001/2010/SEHAB - MED. 31 - SET/12 - SISTEMA PRI - NF 13877 E 13878 E MED. 32 - OUT/12 - SISTEMA PRI - NF 14161 E 14163

14/01/13 3.546,00 D 0,01 C

TRX CT INV 16/01/13 23.745,81 C 23.745,82 C CT 183/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - A GUTIERREZ - NF 2012/620, 212/621

16/01/13 13.535,11 D 10.210,71 C

CT 183/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - SERVENG - NF 2385, NF 2388

16/01/13 9.498,33 D 712,38 C

RETENÇÃO ISS - CT 183/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - A GUTIERREZ - NF 2012/620, 212/621

16/01/13 712,37 D 0,01 C

TRX CT INV 23/01/13 534.782,73 C 534.782,74 C CT 181/SIURB/11 - MED. 9 - OUT/12 - OAS - NF 4040, NF 4041 23/01/13 534.782,73 D 0,01 C TRX CT INV 24/01/13 993.346,98 C 993.346,99 C CT 181/SIURB/11 - MED. 9 - OUT/12 - CETENCO - NF 474, NF 475 24/01/13 356.521,82 D 636.825,17 C CT 184/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - NF 23, NF24

24/01/13 392.604,45 D 244.220,72 C

CT 182/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - CONSTRAN - NF 1707, 1708

24/01/13 97.688,29 D 146.532,43 C

CT 182/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - ODEBRECHT - NF 80, NF 81

24/01/13 139.205,80 D 7.326,63 C

RETENÇÃO ISS - CT 182/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - ODEBRECHT - NF 80, NF 81

24/01/13 7.326,63 D 0,00 C

TRX CT INV 30/01/13 18.559,78 C 18.559,78 C CT 181/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - CETENCO - NF 477, NF 478

30/01/13 18.559,78 D 0,00 C

TRX CT INV 31/01/13 1.775.506,45 C 1.775.506,45 C DESPESAS DESAPROPRIAÇÕES 31/01/13 30.354,81 D 1.745.151,64 C CT 181/SIURB/11 - MED. 10 - NOV/12 - OAS - NF 4048, NF 4049 31/01/13 27.839,67 D 1.717.311,97 C CT 020/2010/SEHAB - MED. 24 - NOV/12 - KALLAS - NF 242, NF 243

31/01/13 1.717.311,97 D 0,00 C

TRX CT INV 01/02/13 1.296.083,92 C 1.296.083,92 C CT 018/2010/SEHAB - MED. 24 - NOV/12 - CEI - NF 88 E 89 01/02/13 11.462,03 D 1.284.621,89 C CT 11/2012/SEHAB - MED. 3 - JUL/12 - DIAGONAL - NF1836 / MED. 4 - AGO/12 - DIAGONAL - NF 1878 / MED. 5 - SET/12 -

01/02/13 147.632,57 D 1.136.989,32 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

DIAGONAL - NF 1899

CT 018/2010/SEHAB - MED. 24 - NOV/12 - FLASA - NF 1762 E 1763

01/02/13 1.134.741,11 D 2.248,21 C

RETENÇÃO IRRF - CT 11/2012/SEHAB - MED. 3 - JUL/12 - DIAGONAL - NF1836 / MED. 4 - AGO/12 - DIAGONAL - NF 1878 / MED. 5 - SET/12 - DIAGONAL - NF 1899

01/02/13 2.248,21 D 0,00 C

TRX CT INV 04/02/13 635.006,26 C 635.006,26 C CT 001/2010/SEHAB - MED. 33 - NOV/12 - BUREAU - NF 2189, 2190 E 2191

04/02/13 91.309,41 D 543.696,85 C

CT 001/2010/SEHAB - MED. 33 - NOV/12 - SISTEMA PRI - NF 14393, 14394 E 14421

04/02/13 30.436,48 D 513.260,37 C

CT 19/2010/SEHAB - MED. 24 - NOV./12 - ETAMA - NF 1820 E 1821

04/02/13 255.703,19 D 257.557,18 C

CT 19/2010/SEHAB - MED. 24 - NOV./12 - A.VALLADARES - NF 2012/97 E 2012/100

04/02/13 255.703,19 D 1.853,99 C

DEP.DINH. 05/02/13 0,01 C 1.854,00 C RETENÇÃO IRRF - CT 001/2010/SEHAB - MED. 33 - NOV/12 - BUREAU - NF 2189, 2190 E 2191 / SISTEMA PRI - NF 14393, 14394 E 14421

05/02/13 1.854,00 D 0,00 C

TRX CT INV 14/02/13 556.946,07 C 556.946,07 C CT 019/2010/SEHAB - MED. 25 - DEZ/12 - A.VALLADARES - NF 2013/6 E 2013/7

14/02/13 278.473,03 D 278.473,04 C

CT 019/2010/SEHAB - MED. 25 - DEZ/12 - ETAMA - NF 1825 E 1826

14/02/13 278.473,04 D 0,00 C

TRX CT INV 15/02/13 108.581,87 C 108.581,87 C CT 182/SIURB/2011 - MED. 11 - DEZ/12 - ODEBRECHT - NF 82 E 83

15/02/13 47.393,90 D 61.187,97 C

CT 184/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - NF 25 E 26

15/02/13 58.693,56 D 2.494,41 C

RETENÇÃO ISS - CT 182/SIURB/2011 - MED. 11 - DEZ/12 - ODEBRECHT - NF 82 E 83

15/02/13 2.494,41 D 0,00 C

TRX CT INV 18/02/13 61.469,24 C 61.469,24 C CT 183/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - SERVENG - NF 2478 E 2480

18/02/13 11.284,16 D 50.185,08 C

CT 182/SIURB/2011 - MED. 11 - DEZ/12 - CONSTRAN - NF 1745 E 1746

18/02/13 33.258,87 D 16.926,21 C

CT 183/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - A.GUTIERREZ - NF 2013/28 E 2013/30

18/02/13 16.079,90 D 846,31 C

RETENÇÃO ISS - CT 183/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - A.GUTIERREZ - NF 2013/28 E 2013/30

18/02/13 846,31 D 0,00 C

TRX CT INV 22/02/13 257.300,00 C 257.300,00 C AUXÍLIO ALUGUEL 2012 - JARDIM EDITH (COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE r$ 141.850,00)

22/02/13 257.300,00 D 0,00 C

TRX CT INV 26/02/13 323.820,26 C 323.820,26 C CT 002/2010/SEHAB - MD. 32 - OUT/12 - DUCTOR - NF 8344, 8347 E 8348

26/02/13 158.145,04 D 165.675,22 C

CT 002/2010/SEHAB - MD. 32 - OUT/12 - ETEP - NF 3113, 3114 E 3115

26/02/13 52.715,00 D 112.960,22 C

CT 001/2010/SEHAB - MED. 34 - DEZ/12 - BUREAU - NF 2257 E 2258

26/02/13 81.077,19 D 31.883,03 C

CT 001/2010/SEHAB - MED. 34 - DEZ/12 - SISTEMA PRI - NF 14489 E 14490

26/02/13 27.025,72 D 4.857,31 C

RETENÇÃO IRRF - CT 002/2010/SEHAB - MD. 32 - OUT/12 - DUCTOR - NF 8344, 8347 E 8348 / ETEP - NF 3113, 3114 E 3115 / CT 001/2010/SEHAB - MED. 34 - DEZ/12 - BUREAU - NF 2257 E 2258 / SISTEMA PRI - NF 14489 E 14490

26/02/13 4.857,31 D 0,00 C

TRX CT INV 27/02/13 707.312,18 C 707.312,18 C CT 181/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - CETENCO - NF 488 E 489 27/02/13 282.924,87 D 424.387,31 C CT 181/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - OAS - NF 4072 E 4073 27/02/13 424.387,31 D 0,00 C TRX PARA CT INV 01/03/13 14.000.000,00 D 14.000.000,00 D TRX CT INV 01/03/13 15.038.820,10 C 1.038.820,10 C Transferência da Conta Banco do Brasil 1897-X 9040- 9 PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS

01/03/13 14.000.000,00 C 15.038.820,10 C

DESAPROPRIAÇÕES - HIS ROBERTO MARINHO 01/03/13 15.038.820,10 D 0,00 C TRX CT INV 04/03/13 2.893.352,47 C 2.893.352,47 C DESAPROPRIAÇÕES - HIS ROBERTO MARINHO 04/03/13 2.893.352,47 D 0,00 C TRX CT INV 05/03/13 3.111.638,38 C 3.111.638,38 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

CT 018/2010/SEHAB - MED. 25 - DEZ/12 - CEI - NF 97 E 98 05/03/13 4.288,70 D 3.107.349,68 C CT 018/2010/SEHAB - MED. 25 - DEZ/12 - FLASA - NF 1865 E 1866 05/03/13 424.581,17 D 2.682.768,51 C CT 020/2010/SEHAB - MED. 25 - DEZ/12 - KALLAS - NF 247 E 248 05/03/13 2.533.062,43 D 149.706,08 C CT 11/2012/SEHAB - MED. 8 - DEZ/12 - DIAGONAL - NF 2006 05/03/13 147.460,49 D 2.245,59 C RETENÇÃO IRRF - CT 11/2012/SEHAB - MED. 8 - DEZ/12 - DIAGONAL - NF 2006

05/03/13 2.245,59 D 0,00 C

TRX CT INV 07/03/13 160.301,67 C 160.301,67 C CT 002/2010/SEHAB - MED. 34 - DEZ/12 - DUCTOR - NF 8730 E 8731

07/03/13 157.897,14 D 2.404,53 C

RETENÇÃO IRRF - CT 002/2010/SEHAB - MED. 34 - DEZ/12 - DUCTOR - NF 8730 E 8731

07/03/13 2.404,53 D 0,00 C

TRX CT INV 08/03/13 360.789,42 C 360.789,42 C DESAPROPRIAÇÕES - HIS ROBERTO MARINHO 08/03/13 360.789,42 D 0,00 C TRX CT INV 11/03/13 8.050,85 C 8.050,85 C DESPESAS DESAPROPRIAÇÕES 11/03/13 8.050,85 D 0,00 C TRX CT INV 13/03/13 217.462,36 C 217.462,36 C DESAPROPRIAÇÕES - HIS ROBERTO MARINHO 13/03/13 217.462,36 D 0,00 C TRX CT INV 15/03/13 1.296.323,78 C 1.296.323,78 C DESAPROPRIAÇÕES - HIS ROBERTO MARINHO 15/03/13 1.296.323,78 D 0,00 C TRX CT INV 25/03/13 100.654,72 C 100.654,72 C DESAPROPRIAÇÕES - HIS ROBERTO MARINHO 25/03/13 100.654,72 D 0,00 C TRX CT INV 28/03/13 21.857,71 C 21.857,71 C DESPESAS DESAPROPRIAÇÕES 28/03/13 8.910,85 D 12.946,86 C CT 183/SIURB/2011 - MED. 12 - JAN/13 - SERVENG - NF 2530 E 2534

28/03/13 2.009,12 D 10.937,74 C

CT 184/SIURB/2011 - MED. 12 - JAN/13 - QUEIROZ GALVÃO - NF 27

28/03/13 10.937,74 D 0,00 C

SALDO 31/03/13 0,00 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

6.1.8 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2


Valor Saldo

Saldo Anterior 31/12/12 0,00 C TRX CT INV 14/01/13 38,16 C 38,16 C SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO-GALVÃO ENG. - MED. 8 - SET/12 - CT 184/SIURB/11

14/01/13 37,78 D 0,38 C

TRX CT INV 16/01/13 142.934,46 C 142.934,84 C CT 183/SIURB/2011 - MED. 10 - NOV/12 - A.GUTIERREZ - NF 2012/622 E 2012/623

16/01/13 81.472,63 D 61.462,21 C

CT 183/SIURB/2011 - MED. 10 - NOV/12 - SERVNG - NF 2386 E 2387 16/01/13 57.173,79 D 4288,42 C RETENÇÃO ISS - CT 183/SIURB/2011 - MED. 10 - NOV/12 - A.GUTIERREZ - NF 2012/622 E 2012/623

16/01/13 4.288,04 D 0,38 C

TRX CT INV 22/01/13 3.305.825,53 C 3305825,91 C CT 0170901000 E CT 0228901000 - TRANSFERÊNCIA PARA SPOBRAS 22/01/13 2.558.924,75 D 746.901,16 C SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG - MED. 9 - OUT/12 - CT 184/SIURB/2011

22/01/13 1.503,82 D 745397,34 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 33 - OUT/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO SPME - MED. 14 - OUT/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 24 - OUT/12 - CT 0228901000 / CONSÓRCIO SUPERVISOR EBAC - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901003 / NF CONSÓRCIO BUREAU/SISTEMA PRI - MED. 32 - OUT/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 31 - SET/12 - CT 002/2010/SEHAB

22/01/13 117.605,51 D 627.791,83 C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG - MED. 9 - OUT/12 - CT 184/SIURB/2011 / NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 33 - OUT/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 22 - SET/2012 - CT 020/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO SPME - MED. 14 - OUT/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 24 - OUT/12 - CT 0228901000 / CONSÓRCIO SUPERVISOR EBAC - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901003 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901004 / NF CONSÓRCIO BUREAU/SISTEMA PRI - MED. 32 - OUT/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 31 - SET/12 - CT 002/2010/SEHAB

22/01/13 164.898,00 D 462.893,83 C

CT 046/SIURB/12 - MED. 6 - NOV/12 - MAUBERTEC - FT 13259 22/01/13 293.598,44 D 169.295,39 C CT 046/SIURB/12 - MED. 6 - NOV/12 - VETEC - NF 2250 22/01/13 158.091,48 D 11.203,91 C SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG - MED. 9 - OUT/12 - CT 184/SIURB/2011

22/01/13 22,90 D 11.181,01 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG - MED. 9 - OUT/12 - CT 184/SIURB/2011 / NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 33 - OUT/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 22 - SET/2012 - CT 020/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO SPME - MED. 14 - OUT/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 24 - OUT/12 - CT 0228901000 / CONSÓRCIO SUPERVISOR EBAC - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901003 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 7 - OUT/12 - CT 0233901004 / NF CONSÓRCIO BUREAU/SISTEMA PRI - MED. 32 - OUT/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 31 - SET/12 - CT 002/2010/SEHAB / RETENÇÃO IRRF - CT 046/SIURB/12 - MED. 6 - NOV/12 - MAUBERTEC - FT 13259 / VETEC - NF 2250

22/01/13 11.180,63 D 0,38 C

TRX CT INV 23/01/13 2.309,32 C 2.309,70 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 9 - OUT/12 - CT 182/SIURB/11

23/01/13 1.137,34 D 1172,36 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO VIA ROMA - 23/01/13 1.137,34 D 35,02 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

MED. 9 - OUT/12 - CT 182/SIURB/11

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 9 - OUT/12 - CT 182/SIURB/11

23/01/13 34,64 D 0,38 C

TRX CT INV 24/01/13 1.469.006,41 C 1.469.006,79 C CT 0170901000 E CT 0233901004 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 24/01/13 1.469.006,79 D 0 C TRX CT INV 29/01/13 1.772.348,55 C 1.772.348,55 C CT 0228901000 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 29/01/13 1.441.511,80 D 330.836,75 C CT 0234901000 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 29/01/13 360.836,75 D 30.000,00 D TRX CT INV 30/01/13 30.000,00 C 0,00 C TRX CT INV 01/02/13 114.641,12 C 114.641,12 C SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 34 - NOV/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 23 - OUT/12 - CT 020/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO RM - MED. 10 - NOV//12 - CT 183/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 6 - NOV/12 - CT 046/SIURB/12

01/02/13 112.921,50 D 1.719,62 C

SP URBANISMO- RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 34 - NOV/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 23 - OUT/12 - CT 020/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO RM - MED. 10 - NOV//12 - CT 183/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 6 - NOV/12 - CT 046/SIURB/12

01/02/13 1.719,62 D 0,00 C

TRX CT INV 04/02/13 310.266,34 C 310266,34 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 34 - NOV/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 23 - OUT/12 - CT 020/2010/SEHAB / CONSÓRCIO RM - MED. 10 - NOV/12 - CT 183/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTE - MED. 9 - OUT/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 6 - NOV/12 - CT 046/SIURB/12

04/02/13 148.038,90 D 162.227,44 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTE - MED. 9 - OUT/12 - CT 181/SIURB/11

04/02/13 35.117,40 D 127110,04 C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 25 - NOV/12 - CT 0228901000 / NF DIAGONAL - MED. 3, 4, 5 E 6 - JUL/12 A OUT/12 - CT 011/2012/SEHAB

05/02/13 65.660,48 D 61.449,56 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 25 - NOV/12 - CT 0228901000

05/02/13 56.795,56 D 4654 C

SP OBRAS - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 34 - NOV/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 23 - OUT/12 - CT 020/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO RM - MED. 10 - NOV//12 - CT 183/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 6 - NOV/12 - CT 046/SIURB/12 / SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - REF. NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTE - MED. 9 - OUT/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 25 - NOV/12 - CT 0228901000 / SP OBRAS - RETENÇÃO IRRF - NF DIAGONAL - MED. 3, 4, 5 E 6 - JUL/12 A OUT/12 - CT 011/2012/SEHAB

05/02/13 4.654,00 D 0,00 C

CT 046/SIURB/12 - MED. 7 - DEZ/12 - VETEC - NF 2320 06/02/13 125.376,55 D 125.376,55 D SP URBANISMO - TAXA ADM. - REF. NF DIAGONAL - MED. 3, 4, 5 E 6 - JUL/12 A OUT/12 - CT 011/2012/SEHAB

06/02/13 8.864,92 D 134.241,47 D

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 046/SIURB/12 - MED. 7 - DEZ/12 - VETEC - NF 2320 / SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - REF. NF DIAGONAL - MED. 3, 4, 5 E 6 - JUL/12 A OUT/12 - CT 011/2012/SEHAB

06/02/13 2.044,29 D 136.285,76 D

TRX CT INV 07/02/13 136.285,76 C 0,00 C TRX CT INV 07/02/13 174.054,95 C 174.054,95 C CT 0233901001 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 07/02/13 174.054,95 D 0,00 C TRX CT INV 08/02/13 620.755,68 C 620755,68 C CT 0233901002 E CT 0233901003 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 08/02/13 384.367,70 D 236.387,98 C CT 046/SIURB/12 - MED. 7 - DEZ/12 - MAUBERTEC - FT 13289 08/02/13 232.842,16 D 3545,82 C RETENÇÃO IRRF - CT 046/SIURB/12 - MED. 7 - DEZ/12 - MAUBERTEC - FT 13289

08/02/13 3.545,82 D 0,00 C

TRX CT INV 14/02/13 30.614,70 C 30614,7 C SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO ETAMA/A VALLADARES - MED. 24 - NOV/12 - CT 19/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO SPME - MED. 15 - NOV/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 10 - NOV/12 - CT 182/SIURN/11 / NF CONSÓRCIO CONSTRUTORA OAS/CETENCO - MED. 10 - NOV/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 8 - CT 0233901004 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 8 - CT 0233901001

14/02/13 30.155,48 D 459,22 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO ETAMA/A VALLADARES - MED. 24 - NOV/12 - CT 19/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO SPME - MED. 15 - NOV/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 10 - NOV/12 - CT 182/SIURN/11 / NF CONSÓRCIO CONSTRUTORA OAS/CETENCO - MED. 10 - NOV/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 8 - CT 0233901004 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 8 - CT 0233901001

14/02/13 459,22 D 0,00 C

TRX CT INV 15/02/13 35.634,57 C 35.634,57 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SPME - MED. 15 - NOV/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 10 - NOV/12 - CT 182/SIURN/11 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 8 - CT 0233901004 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 8 - CT 0233901001

15/02/13 20.771,31 D 14.863,26 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 7 - DEZ/12 - CT 046/SIURB/12

15/02/13 14.328,75 D 534,51 C

SP OBRAS - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SPME - MED. 15 - NOV/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 10 - NOV/12 - CT 182/SIURN/11 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 8 - CT 0233901004 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 8 - CT 0233901001 / SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - REF. NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 7 - DEZ/12 - CT 046/SIURB/12

15/02/13 534,51 D 0,00 C

TRX CT INV 19/02/13 149.592,27 C 149.592,27 C SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO FLASA/CEI - MED. 24 - NOV/12 - CT 18/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO BLOKOS/FLASA - MED. 24 - NOV/12 - CT 20/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - MED. 10 - NOV/12 - CT 184/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 33 - NOV/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF DIAGONAL - MED. 7 - NOV/12 - CT 011/2012/SEHAB

19/02/13 61.817,73 D 87774,54 C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO FLASA/CEI - MED. 24 - NOV/12 - CT 18/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO BLOKOS/FLASA - MED. 24 - NOV/12 - CT 20/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - MED. 10 - NOV/12 - CT 184/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 33 - NOV/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF DIAGONAL - MED. 7 - NOV/12 - CT 011/2012/SEHAB / NF CONSÓRCIO ETMA/A VALLADARES - MED. 24 - NOV/12 - CT 19/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES - MED. 10 - NOV/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 7 - DEZ/12 - CT 046/SIURB/12

19/02/13 85.530,65 D 2.243,89 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO FLASA/CEI - MED. 24 - NOV/12 - CT 18/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO BLOKOS/FLASA - MED. 24 - NOV/12 - CT 20/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - MED. 10 - NOV/12 - CT 184/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 33 - NOV/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF DIAGONAL - MED. 7 - NOV/12 - CT 011/2012/SEHAB / SP OBRAS - RETENÇÃO IRRF - REF. NF CONSÓRCIO ETMA/A VALLADARES - MED. 24 - NOV/12 - CT 19/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES - MED. 10 - NOV/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO MAUBERTEC/VETEC - MED. 7 - DEZ/12 - CT 046/SIURB/12

19/02/13 2.243,89 D 0 C

TRX CT INV 20/02/13 142.934,46 C 142.934,46 C CT 183/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - A.GUTIERREZ - NF 31 E 32 20/02/13 81.472,63 D 61461,83 C CT 183/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - SERVENG - NF 2477 E 2479 20/02/13 57.173,79 D 4.288,04 C RETENÇÃO ISS - CT 183/SIURB/11 - MED. 11 - DEZ/12 - A.GUTIERREZ - NF 31 E 32

20/02/13 4.288,04 D 0,00 C

TRX CT INV 26/02/13 6.651,78 C 6.651,78 C SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 11 - DEZ/12 - CT 182/SIURB/11

26/02/13 3.276,00 D 3.375,78 C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 11 - DEZ/12 - CT 182/SIURB/11

26/02/13 3.276,00 D 99,78 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO VIA ROMA - MED. 11 - DEZ/12 - CT 182/SIURB/11

26/02/13 99,78 D 0,00 C

TRX CT INV 27/02/13 356.510,94 C 356.510,94 C CT 0234901000 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 27/02/13 348.156,75 D 8354,19 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO ETAMA/A VALLADARES - MED. 25 - DEZ/12 - CT 19/2010/SEHAB

27/02/13 8.228,88 D 125,31 C

SP OBRAS - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO ETAMA/A VALLADARES - MED. 25 - DEZ/12 - CT 19/2010/SEHAB

27/02/13 125,31 D 0 C

TRX CT INV 28/02/13 18.798,89 C 18.798,89 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SPME - MED. 16 - DEZ/12 - CT 0234901000

28/02/13 5.144,01 D 13654,88 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SPME - MED. 16 - DEZ/12 - CT 0234901000 / NF CONSÓRCIO ETAMA/A VALLADARES - MED. 25 - DEZ/12 - CT 19/2010/SEHAB

28/02/13 13.372,89 D 281,99 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SPME - MED. 16 - DEZ/12 - CT 0234901000 / SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - NF CONSÓRCIO ETAMA/A VALLADARES - MED. 25 - DEZ/12 - CT 19/2010/SEHAB

28/02/13 281,99 D 0,00 C

TRX CT INV 01/03/13 73.432,64 C 73.432,64 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF DESAPROPRIAÇÕES OUAE / NF CONSÓRCIO RM - MED. 11 - DEZ/12 - CT 183/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - MED. 11 - DEZ/12 - CT 184/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EBAC - MED. 8 - NOV/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 8 - NOV/12 - CT 0233901003

01/03/13 36.165,57 D 37.267,07 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF DESAPROPRIAÇÕES OUAE / NF CONSÓRCIO RM - MED. 11 - DEZ/12 - CT 183/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - MED. 11 - DEZ/12 - CT 184/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EBAC - MED. 8 - NOV/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 8 - NOV/12 - CT 0233901003

01/03/13 36.165,57 D 1.101,50 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF DESAPROPRIAÇÕES OUAE / NF CONSÓRCIO RM - MED. 11 - DEZ/12 - CT 183/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO/GALVÃO ENG. - MED. 11 - DEZ/12 - CT 184/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EBAC - MED. 8 - NOV/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 8 - NOV/12 - CT 0233901003

01/03/13 1.101,50 D 0,00 C

TRX CT INV 04/03/13 191.702,22 C 191.702,22 C CT 0233901002 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 04/03/13 191.702,22 D 0 C TRX CT INV 05/03/13 72.050,66 C 72.050,66 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES - MED. 11 - DEZ/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO EBAC - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO BUREAU/SISTEMA PRI - MED. 34 - DEZ/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 33 - NOV/12 - CT 002/2010/SEHAB

05/03/13 35.484,95 D 36565,71 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES - MED. 11 - DEZ/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO EBAC - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO BUREAU/SISTEMA PRI - MED. 34 - DEZ/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 33 - NOV/12 - CT 002/2010/SEHAB

05/03/13 35.484,95 D 1.080,76 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RENTEÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES - MED. 11 - DEZ/12 - CT 181/SIURB/11 / NF CONSÓRCIO EBAC - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901002 / NF CONSÓRCIO BUREAU/SISTEMA PRI - MED. 34 - DEZ/12 - CT 001/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 33 - NOV/12 - CT 002/2010/SEHAB

05/03/13 1.080,76 D 0 C

TRX CT INV 06/03/13 178.274,08 C 178.274,08 C CT 0233901003 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 06/03/13 173.081,64 D 5.192,44 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901003

06/03/13 2.557,28 D 2.635,16 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901003

06/03/13 2.557,28 D 77,88 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA SÃO PAULO - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901003

06/03/13 77,88 D 0,00 C

TRX CT INV 07/03/13 617.734,86 C 617.734,86 C SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 35 - DEZ/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO FLASA/CEI - MED. 25 - DEZ/12 - CT 018/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 25 - DEZ/12 - CT 020/2010/SEHAB / NF DIAGONAL - MED. 8 - DEZ/12 - CT 011/2012/SEHAB / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 9 - CT 0233901001 / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 34 - DEZ/12 - CT 002/2010/SEHAB / TARIFA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CEF - 3º/TRIM/2012 (Recurso repassado à SPUrbanismo. Pagamento da tarifa efetuado em 23/04/2013) / TARIFA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CEF - 4º/TRIM/2012 (Recursos repassado à SPUrbanismo. Pagamento efetuado em 23/04/2013)

07/03/13 509.300,06 D 108.434,80 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 35 - DEZ/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO FLASA/CEI - MED. 25 - DEZ/12 - CT 018/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 25 - DEZ/12 - CT 020/2010/SEHAB / NF DIAGONAL - MED. 8 - DEZ/12 - CT 011/2012/SEHAB

07/03/13 67.454,52 D 40980,28 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGEVIX/THEMAG - MED. 35 - DEZ/12 - CT 0170901000 / NF CONSÓRCIO FLASA/CEI - MED. 25 - DEZ/12 - CT 018/2010/SEHAB / NF CONSÓRCIO BLOKOS/KALLAS - MED. 25 - DEZ/12 - CT 020/2010/SEHAB / NF DIAGONAL - MED. 8 - DEZ/12 - CT 011/2012/SEHAB / SP OBRS - RETENÇÃO IRRF - NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 9 - CT 0233901001 / NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 34 - DEZ/12 - CT 002/2010/SEHAB

07/03/13 2.132,56 D 38.847,72 C

TRX CT INV 08/03/13 157.269,33 C 196.117,05 C CT 0233901004 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 08/03/13 185.349,84 D 10.767,21 C SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901001 / NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901004

08/03/13 4.709,22 D 6.057,99 C

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901004

08/03/13 2.738,55 D 3.319,44 C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 34 - DEZ/12 - CT 002/2010/SEHAB

08/03/13 3.157,94 D 161,50 C

SP OBRAS - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO DOMUS - MED. 34 - DEZ/12 - CT 002/2010/SEHAB

08/03/13 48,09 D 113,41 C

SP OBRAS - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO SUPERVISOR EPBF - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901001 / SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - NF CONSÓRCIO SUPERVISOR G2AE - MED. 9 - DEZ/12 - CT 0233901004

08/03/13 113,41 D 0,00 C

TRX CT INV 11/03/13 15.627,80 C 15.627,80 C SP URBANISMO - ESCRITURAÇÃO BANCO DO BRASIL - MED. 08/2012 A 12/2012 - CT 0089938000 (Recurso repassado à SPUrbanismo. Pagamento da escrituração não realizado.)

11/03/13 15.627,80 D 0,00 C

TRX CT INV 13/03/13 133.378,49 C 133.378,49 C CT 0233901001 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 13/03/13 133.378,49 D 0,00 C TRX CT INV 14/03/13 545.179,29 C 545.179,29 C CT 0170901000 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 14/03/13 545.179,29 D 0,00 C TRX CT INV 15/03/13 524.444,33 C 524.444,33 C CT 0228901000 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 15/03/13 485.596,61 D 38.847,72 C SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 26 - DEZ/12 - CT 0228901000

15/03/13 19.132,50 D 19.715,22 C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 26 - DEZ/12 - CT 0228901000

15/03/13 19.132,50 D 582,72 C

SP OBRAS E SP URBANISMO - RETENÇÃO IRRF - TAXA DE ADM. - REF. NF CONSÓRCIO THEMAG/COBRAPE/GEOTEC/PAULO BASTOS - MED. 26 - DEZ/12 - CT 0228901000

15/03/13 582,72 D 0,00 C

TRX CT INV 28/03/13 2.034.280,34 C 2.034.280,34 C CT 0170901000 E CT 0228901000 - TRANSFERÊNCIA PARA SPOBRAS 28/03/13 2.034.280,34 D 0,00 C SALDO 31/03/13 0,00

C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

6.1.9 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 7215-X Conta encerrada em JAN/12. 6.1.10 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2 Não houve movimentação no período. 6.1.11 Conta: PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9

HISTÓRICO Data Movimento

NR. DOC VALOR SALDO

Saldo Anterior 31/12/12 0,00 CResg. BB Fundos Exclusivos 07/01/13 1.200.12

8 24.000.000,00 C 24.000.000,00 C

TED para PMSP - 2873.006.18-5 PMSP 07/01/13 478.005 24.000.000,00 D 0,00 CTED Devolvida 01/03/13 478.001 14.000.000,00 C 14.000.000,00 CResg. BB Fundos Exclusivos 01/03/13 1.200.12

8 14.000.000,00 C 28.000.000,00 C

TED para PMSP - 2873.006.18-5 PMSP 01/03/13 478.001 14.000.000,00 D 14.000.000,00 CTED para PMSP - 2873.006.18-5 PMSP 01/03/13 478.006 14.000.000,00 D 0,00 C

Saldo 31/03/13 0,00 C

6.1.12 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3


Valor Saldo

Saldo Anterior 31/12/12 0,00 C

TRX EL TEV 04/01/13 180.648,28 C 180.648,28 C

CT 00233901001 - MED. 7 - OUT/12 - ENGER - NF 2654, 2655 04/01/13 52.140,55 D 128.507,73 C

CT 00233901001 - MED. 7 - OUT/12 - FOCCO - NF 994, 995 04/01/13 36.716,51 D 91.791,22 C

CT 00233901001 - MED. 7 - OUT/12 - FALCÃO - NF 75240, 75241 04/01/13 45.895,61 D 45.895,61 C

CT 00233901001 - MED. 7 - OUT/12 - PLANSERVI - NF 2787, 2788 04/01/13 45.895,61 D 0,00 C

TRX EL TEV 15/01/13 77.197,98 C 77.197,98 C

COFINS/PIS/CSL - REF. NF 2579, 2578 ENGER, NF 2732 PLANSERVI, NF 74474, 74475 LA FALCÃO, NF 976, 977 FOCCO, NF 622 GERIBELLO, NF 2395 GEOSONDA, NF 2243, 2346 LENC, NF 328, 336 S DELBONI, NF 7116, 6978 EPT, NF 2108, 2074 BUREAU, NF 277, 273 ARGEPLAN, NF 93, 87 CAA, NF 5261, 5187 LBR, NF 2001, 1973 AMBIENTE, NF 274 ESTÁTICA, NF 2289 ALPHAGEOS, NF 1034 EGYPT, NF 444 MAUBERTEC, NF 14079 SISTEMA PRI /

15/01/13 77.197,98 D 0,00 C

CT 0170901000 E CT 0228901000 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 22/01/13 2.558.924,75 C 2.558.924,75 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

TRX PARA CT INV 23/01/13 90.599,81 D 2.468.324,94 C

ISS - REF. NF 2347 - ALPHAGEOS / IRRF - REF. NF 444 MAUBERTEC, NF 14079 SISTEMA PRI , NF 1965, 1988, 1989 THEMAG, NF 4424, 4261 ENGEVIX, NF 2654, 2655 ENGER, NF 2857, 2787, 2771, 2788 PLANSERVI, NF 995, 994 FOCO, NF 5003 COBRAPE, NF 75240, 75241 LA FALCÃO, NF 762 ARQ. PAULO BASTOS, NF 1548 GEOTEC

23/01/13 66.774,07 D 2.401.550,87 C

CT 0228901000 - MED. 24 - OUT/12 - PAULO BASTOS - NF 761 23/01/13 137.538,22 D 2.264.012,65 C

CT 0228901000 - MED. 24 - OUT/12 - COBRAPE - NF 4895 23/01/13 233.814,96 D 2.030.197,69 C

CT 0228901000 - MED. 24 - OUT/12 - GEOTEC - NF 1490 23/01/13 206.307,31 D 1.823.890,38 C

CT 0228901000 - MED. 24 - OUT/12 - THEMAG - NF 1972 23/01/13 797.721,62 D 1.026.168,76 C

CT 0170901000 - MED. 33 - OUT/12 - ENGEVIX - NF 4261 23/01/13 338.635,68 D 687.533,08 C

CT 0170901000 - MED. 33 - OUT/12 - PLANSERVI - NF 2771 23/01/13 348.897,40 D 338.635,68 C

CT 0170901000 - MED. 33 - OUT/12 - THEMAG - NF 1965 23/01/13 338.635,68 D 0,00 C

TRX PARA CT INV 24/01/13 1.469.006,79 D 1.469.006,79 D

CT 0170901000 E CT 0233901004 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 24/01/13 1.469.006,79 C 0,00 C

TRX CT INV 28/01/13 1.377.015,18 C 1.377.015,18 C

CT 0170901000 - MED. 34 - NOV/12 - ENGEVIX - NF 4424 28/01/13 386.918,28 D 990.096,90 C

CT 0170901000 - MED. 34 - NOV/12 - PLANSERVI - NF 2857 28/01/13 398.643,08 D 591.453,82 C

CT 0170901000 - MED. 34 - NOV/12 - THEMAG - NF 1988 28/01/13 386.918,28 D 204.535,54 C

ENVIO TED 28/01/13 29.279,79 D 175.255,75 C

ENVIO TED 28/01/13 30.927,48 D 144.328,27 C

ENVIO TED 28/01/13 51.545,80 D 92.782,47 C

ENVIO TED 28/01/13 92.782,47 D 0,00 C

CRED TED 29/01/13 92.782,47 C 92.782,47 C

CRED TED 29/01/13 51.545,80 C 144.328,27 C

DEVOL TED 29/01/13 29.279,79 C 173.608,06 C

CT 0228901000 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 29/01/13 1.441.511,80 C 1.615.119,86 C

CT 0234901000 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 29/01/13 360.836,75 C 1.975.956,61 C

CT 0233901004 - MED. 8 - NOV/12 - ALPHAGEOS - NF 2347 29/01/13 29.279,79 D 1.946.676,82 C

CT 0233901004 - MED. 8 - NOV/12 - ESTÁTICA - NF 289 29/01/13 30.927,48 D 1.915.749,34 C

CT 0233901004 - MED. 8 - NOV/12 - GEOSONDA - NF 2438 29/01/13 51.545,80 D 1.864.203,54 C

CT 0233901004 - MED. 8 - NOV/12 - GERIBELLO - NF 650 29/01/13 92.782,47 D 1.771.421,07 C

APL FUNDO 30/01/13 110.844,42 D 1.660.576,65 C

DEVOL TED 30/01/13 30.927,48 C 1.691.504,13 C

CT 0234901000 - MED. 15 - NOV/12 - MAUBERTEC - FT 450 30/01/13 143.924,27 D 1.547.579,86 C

CT 0234901000 - MED. 15 - NOV/12 - EGYPT - NF 1053 30/01/13 50.796,79 D 1.496.783,07 C

CT 0234901000 - MED. 15 - NOV/12 - SISTEMA PRI - NF 14357 30/01/13 143.924,25 D 1.352.858,82 C

CT 0228901000 - MED. 25 - NOV/12 - PAULO BASTOS - NF 762 30/01/13 135.285,88 D 1.217.572,94 C

CT 0228901000 - MED. 25 - NOV/12 - COBRAPE - NF 5003 30/01/13 229.985,99 D 987.586,95 C

CT 0228901000 - MED. 25 - NOV/12 - GEOTEC - NF 1548 30/01/13 202.928,83 D 784.658,12 C

CT 0228901000 - MED. 25 - NOV/12 - THEMAG - NF 1989 30/01/13 784.658,12 D 0,00 C

TRX CT INV 31/01/13 9.096,00 C 9.096,00 C

COFINS/PIS/CSL - REF. NF 2655, 2654 ENGER / NF 994, 995 FOCCO / NF 2788, 2787 PLANSERVI / NF 75240, 75241 LA FALCÃO

31/01/13 9.096,00 D 0,00 C

TRX PARA CT INV 08/02/13 384.367,70 D 384.367,70 D

TRX PARA CT INV 08/02/13 13.315,24 D 397.682,94 D

CT 0233901001 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 08/02/13 174.054,95 C 223.627,99 D

CT 0233901002 E CT 0233901003 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 08/02/13 384.367,70 C 160.739,71 C

CT 0233901001 - MED. 8 - NOV/12 - ENGER - NF 2775, 2776 08/02/13 46.394,37 D 114.345,34 C

CT 0233901001 - MED. 8 - NOV/12 - FOCCO - NF 1011, 1012 08/02/13 32.670,10 D 81.675,24 C

CT 0233901001 - MED. 8 - NOV/12 - LA FALCÃO - NF 76652, 76658 08/02/13 40.837,62 D 40.837,62 C

CT 0233901001 - MED. 8 - NOV/12 - PLANSERVI - NF 2869, 2870 08/02/13 40.837,62 D 0,00 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

TRX CT INV 13/02/13 363.339,92 C 363.339,92 C

ISS - REF. NF 2775, 2776 ENGER / NF 2497 LENC / NF 106 CAA / NF 7351 EPT

13/02/13 11.155,15 D 352.184,77 C

CT 0233901003 - MED. 8 - NOV/12 - AMBIENTE - NF 2052 13/02/13 25.659,26 D 326.525,51 C

CT 0233901003 - MED. 8 - NOV/12 - LBR - NF 5425 13/02/13 68.424,70 D 258.100,81 C

CT 0233901003 - MED. 8 - NOV/12 - LENC - NF 2497 13/02/13 48.584,46 D 209.516,35 C

CT 0233901003 - MED. 8 - NOV/12 - S DELBONI - NF 352 13/02/13 25.659,27 D 183.857,08 C

CT 0233901002 - MED. 8 - NOV/12 - EPT - NF 7351 13/02/13 67.335,99 D 116.521,09 C

CT 0233901002 - MED. 8 - NOV/12 - BUREAU - NF 2194 13/02/13 47.416,83 D 69.104,26 C

CT 0233901002 - MED. 8 - NOV/12 - ARGEPLAN - NF 287 13/02/13 33.191,77 D 35.912,49 C

CT 0233901002 - MED. 8 - NOV/12 - CAA - NF 106 13/02/13 35.912,49 D 0,00 C

TRX CT INV 15/02/13 271.108,01 C 271.108,01 C

COFINS/PIS/CSL - REF. NF 2347 ALPHAGEOS / NF 761, 762 PAULO BASTOS / NF 650 GERIBELLO / NF 1490, 1548 GEOTEC / NF 14357 SISTEMA PRI / NF 4895, 5003 COBRAPE / NF 450 MAUBERTEC / NF 289 ESTÁTICA / NF 1965, 1972, 1988, 1989 THEMAG / NF 4261, 4424 ENGEVIX / NF 2771, 2857 PLANSERVI / NF 2438 / NF 1053 EGYPT

15/02/13 271.108,01 D 0,00 C

TRX CT INV 20/02/13 17.084,30 C 17.084,30 C

IRRF - REF. NF 1053 EGYPT / NF 2194 BUREAU / NF 352 S DELBONI / NF 5425 LBR / NF 106 CAA / NF 2052 AMBIENTE / NF 2870 PLANSERVI / NF 289 ESTÁTICA / NF 7351 EPT / NF 2438 GEOSONDA / NF 2869 PLANSERVI / NF 2497 LENC / NF 287 ARGEPLAN / NF 2347 ALPHAGEOS / NF 76652, 76658 LA FALCAO / NF 2775, 2776 ENGER / NF 1011, 1012 FOCCO / NF 650 GERIBELLO / NF 450 MAUBERTEC / NF 14357 SISTEMA PRI

20/02/13 17.084,30 D 0,00 C

CT 0234901000 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 27/02/13 348.156,75 C 348.156,75 C

TRX CT INV 28/02/13 4.555,03 C 352.711,78 C

COFINS/PIS/CSL - REF. NF 2776 ENGER / NF 1011, 1012 FOCCO / NF 76652, 76658 LA FALCÃO / NF 2775 ENGER / NF 287 ARGEPLAN / NF 2497 LENC / NF 7351 EPT / NF 2869 PLANSERVI / NF 106 CAA / NF 2052 AMBIENTE / NF 352 S DELBONI / NF 2870 PLANSERVI / NF 5425 LBR / NF 2194 BUREAU

28/02/13 25.966,67 D 326.745,11 C

CT 0234901000 - MED. 16 - DEZ/12 - MAUBERTEC - FT 455 28/02/13 138.866,67 D 187.878,44 C

CT 0234901000 - MED. 16 - DEZ/12 - EGYPT - NF1067 28/02/13 49.011,77 D 138.866,67 C

CT 0234901000 - MED. 16 - DEZ/12 - SISTEMA PRI - NF 14584 28/02/13 138.866,67 D 0,00 C

TRX PARA CT INV 04/03/13 191.702,22 D 191.702,22 D

CT 0233901002 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 04/03/13 191.702,22 C 0,00 C

TRX PARA CT INV 06/03/13 173.081,64 D 173.081,64 D

TRX CT INV 06/03/13 174.401,12 C 1.319,48 C


CT 0233901002 - MED. 09 - DEZ/12 - ARGEPLAN - NF 289 06/03/13 31.484,67 D 142.916,45 C

CT 0233901002 - MED. 09 - DEZ/12 - BUREAU - NF 2263 06/03/13 44.978,12 D 97.938,33 C

CT 0233901002 - MED. 09 - DEZ/12 - CAA - NF 185 06/03/13 34.065,51 D 63.872,82 C

CT 0233901002 - MED. 09 - DEZ/12 - EPT - NF 7575 06/03/13 63.872,82 D 0,00 C

CT 0233901004 - TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS 08/03/13 185.349,84 D 185.349,84 D

TRX CT INV 08/03/13 113.706,01 C 71.643,83 D

TRX CT INV 08/03/13 185.349,84 C 113.706,01 C

CT 0233901003 - MED. 09 - DEZ/12 - AMBIENTE BRASIL - NF 2086 08/03/13 24.365,57 D 89.340,44 C

CT 0233901003 - MED. 09 - DEZ/12 - LBR - NF 5518 08/03/13 64.974,86 D 24.365,58 C

CT 0233901003 - MED. 09 - DEZ/12 - S DELBONI - NF 360 08/03/13 24.365,58 D 0,00 C

TRX CT INV 11/03/13 11.498,44 C 11.498,44 C

ISS - REF. NF 2972 ENGER / NF 185 CAA ENG. / NF 2410 ALPHAGEOS / NF 7575 EPT / NF 2971 ENGER / NF 2695 LENC

11/03/13 11.498,44 D 0,00 C

TRX CT INV 12/03/13 172.560,72 C 172.560,72 C

CT 0233901004 - MED. 09 - DEZ/12 - ALPHAGEOS - NF 2410 12/03/13 24.702,50 D 147.858,22 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

CT 0233901004 - MED. 09 - DEZ/12 - ESTÁTICA - NF 320 12/03/13 26.092,62 D 121.765,60 C

CT 0233901004 - MED. 09 - DEZ/12 - GEOSONDA - NF 2463 12/03/13 43.487,70 D 78.277,90 C

CT 0233901004 - MED. 09 - DEZ/12 - GERIBELLO - NF 703 12/03/13 78.277,90 D 0,00 C

TRX PARA CT INV 13/03/13 133.378,49 D 133.378,49 D

CT 0233901001 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 13/03/13 133.378,49 C 0,00 C

TRX PARA CT INV 14/03/13 17.339,23 D 17.339,23 D


TRX PARA CT INV 15/03/13 485.596,61 D 42.243,45 C


COFINS/PIS/CSL - REF. NF 1067 EGYPT / NF 455 MAUBERTEC / NF 14584 SISTEMA PRI

15/03/13 16.189,29 D 511.650,77 C

CT 0170901000 - MED. 35 - DEZ/12 - ENGEVIX - NF 4635 15/03/13 168.844,74 D 342.806,03 C

CT 0170901000 - MED. 35 - DEZ/12 - PLANSERVI - NF 2969 15/03/13 173.961,29 D 168.844,74 C

CT 0170901000 - MED. 35 - DEZ/12 - THEMAG - NF 2024 15/03/13 168.844,74 D 0,00 C

TRX CT INV 18/03/13 455.732,43 C 455.732,43 C

CT 0228901000 - MED. 26 - DEZ/12 - PAULO BASTOS - NF 3 18/03/13 45.573,24 D 410.159,19 C

CT 0228901000 - MED. 26 - DEZ/12 - COBRAPE - NF 5165 18/03/13 77.474,51 D 332.684,68 C

CT 0228901000 - MED. 26 - DEZ/12 - GEOTEC - NF 1639 18/03/13 68.359,87 D 264.324,81 C

CT 0228901000 - MED. 26 - DEZ/12 - THEMAG - NF 2022 18/03/13 264.324,81 D 0,00 C

TRX CT INV 20/03/13 30.936,64 C 30.936,64 C

IRRF - REF. NF 14584 SISTEMA PRI / NF 297, 29712 ENGER / NF 2947, 2946, 2969 PLANSERVI / NF 7575 EPT / NF 2086 AMBIENTE BRASIL / NF 1067 EGYPT / NF 2410 ALPHAGEOS / NF 5518 LBR / NF 185 CAA / NF 78877, 78876 LA FALCÃO / NF 320 ESTÁTICA / NF 4635 ENGEVIX / NF 1037, 1038 FOCCO / NF 703 GERIBELLO / NF 455 MAUBERTEC / NF 2024, 2022 THEMAG / NF 2463 GEOSONDA / NF 5165 COBRAPE / NF 2695 LENC / NF 1639 GEOTEC / NF 360 S DELBONI / NF 289 ARGEPLAN / NF 3 PAULO BASTOS / NF 2263 BUREAU / NF

20/03/13 30.936,64 D 0,00 C

TRX CT INV 25/03/13 46.134,92 C 46.134,92 C

CT 0233901003 - MED. 09 - DEZ/12 - LENC - NF 2695 25/03/13 46.134,92 D 0,00 C

TRX PARA CT INV 28/03/13 2.034.280,34 D 2.034.280,34 D

TRX CT INV 28/03/13 48.517,52 C 1.985.762,82 D

CT 0170901000 E CT 0228901000 - TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU 28/03/13 2.034.280,34 C 48.517,52 C

COFINS/PIS/CSL - REF. NF 2463 GEOSONDA / NF 703 GERIBELLO / NF 4635 ENGEVIX / NF 360 S DELBONI / NF 2024 THEMAG / NF 2410 ALPHAGEOS / NF 5518 LBR / NF 7575 EPT / NF 2086 AMBIENTE BRASIL / NF 320 ESTÁTICA / NF 185 CAA / NF 289 ARGEPLAN / NF 2263 BUREAU / NF 2969 PLANSERVI

28/03/13 48.517,52 D 0,00 C

SALDO 31/03/13 0,00 C

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana

Consorciada Água Espraiada

Item Especificação Valor Desembolsado no trimestre (R$)

6.1.1 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agencia: 1004 – Conta Corrente 003 - 000701-2

R$ 0,00

6.1.2 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 001269-5

R$ 0,00

6.1.3 Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7

R$ 80.325.534,89

6.1.4 Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 006 - 0012000-5

R$ 0,00

6.1.5 Conta: SP Urbanismo / HIS vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 0014000-6

R$ 0,00

6.1.6 Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3

R$ 0,00

6.1.7 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

R$ 30.505.259,03

6.1.8 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

R$ 2.877.150,01

6.1.9 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 7215-X

R$ 0,00

6.1.10 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2

R$ 0,00

6.1.11 Conta: PMSP - SEHAB vinvulada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9

R$ 0,00


R$ 8.550.098,09

Total Aplicado no trimestre R$ 122.258.042,02

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item Especificação Saldo Bruto

em 31/03/13 (R$)

6.1.1 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agencia: 1004 – Conta Corrente 003 - 000701-2

R$ 0,00


R$ 0,00

6.1.3 Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7

R$ 212.102.297,34


R$ 0,00

6.1.5 Conta: SP Urbanismo / HIS vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 1004 – Conta Corrente 003 - 0014000-6

R$ 0,00


R$ 20.907.900,76

6.1.7 Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

R$ 13.905.564,61

6.1.8 Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

R$ 204.511.542,65

6.1.9 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 7215-X

R$ 0,00

6.1.10 Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2

R$ 1.787.923.023,62

6.1.11 Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9

R$ 51.374.991,87


R$ 2.204.037,15

Saldo Bruto total de investimentos R$ 2.292.929.35 8,00

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item Especificação Saldo Bruto em 31/03/13 (R$)

1 Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada R$ 1.010.488.526,13

2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/03/13 R$ 2.292.929.358,00

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/03/13 R$ 0,00

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00

(1 + 2 + 3 - 4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/12 R$ 357.112.035,13

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Especificação Total Desembolsado até o trimestre anterior

Total Desembolsado no trimestre

Total Desembolsado (R$)

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) R$ 471.977.809,99 19.021.386,74 R$ 490.999.196,73

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)

R$ 55.030.819,86 0,00 R$ 55.030.819,86

Desapropriações R$ 144.592.088,35 19.945.808,51 R$ 164.537.896,86

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social

R$ 1.616.694,72 552.393,06 R$ 2.169.087,78

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações *R$ 82.645.737,41 80.325.534,89 R$ 162.971.272,30

Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)

R$ 79.845.539,42 1.183.984,93 R$ 81.029.524,35

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil) R$ 32.197.701,54 0,00 R$ 32.197.701,54

Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)

R$ 2.374.564,83 436.716,93 R$ 2.811.281,76

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)

R$ 10.012.748,66 767.678,31 R$ 10.780.426,97

Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)

R$ 965.228,48 0,00 R$ 965.228,48

Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) R$ 6.971.550,85 24.538,65 R$ 6.996.089,50

Total Acumulado R$ 888.230.484,11 122.258.042,02 R $ 1.010.488.526,13

(*) - Informação não apresentada no Relatório do 4º Trimestre de 2012, sendo incluída neste Relatório.

ECONÔMICA FEDERAL


Rubrica

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às

despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para

efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas,

comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas: • Auxílio Aluguel – apresentada prestação de contas parcial referente aos recusos

liberados em 2012. O saldo não aplicado em 2012 será utilizado pela SEHAB para atendimento da demanda de 2013;

• Escriturações Banco do Brasil – Não foram quitadas devido restrição no CADIN; É o que temos a relatar.

relatório consolidado da operação urbana consorciada Água...

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