relatorio balancetecontabil 05-2011 - consolidado

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Aberto

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 104.510.349.392,67 D

PASSIVO: 104.412.639.575,02 C

DESPESA: 2.259.548.647,18 D

RECEITA: 2.318.939.363,60 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 2.235.223.441,00 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.273.542.542,23 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 100.005.366.776,49 D 18.185.722.807,39 13.680.740.191,21 4.504.982.616,18 D 104.510.349.392,67 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 768.121.316,34 D 2.694.405.656,41 2.695.048.847,16 643.190,75 C 767.478.125,59 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 471.697.826,05 D 1.496.554.001,04 1.514.664.839,81 18.110.838,77 C 453.586.987,28 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 471.697.826,05 D 1.496.554.001,04 1.514.664.839,81 18.110.838,77 C 453.586.987,28 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 460.758.418,72 D 1.496.530.687,38 1.514.664.839,81 18.134.152,43 C 442.624.266,29 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 177.599.289,51 D 613.305.690,24 601.546.348,68 11.759.341,56 D 189.358.631,07 D

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 177.599.289,51 D 613.305.690,24 601.546.348,68 11.759.341,56 D 189.358.631,07 D

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 664.223.115,19 D 883.224.997,14 913.118.491,13 29.893.493,99 C 634.329.621,20 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 150.508.720,03 D 356.805.072,05 352.396.611,34 4.408.460,71 D 154.917.180,74 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98.370.766,15 D 30.858.802,34 21.845.224,86 9.013.577,48 D 107.384.343,63 D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 1.397.786,90 D 1.848.048,61 2.370.244,79 522.196,18 C 875.590,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 413.945.842,11 D 493.713.074,14 536.506.410,14 42.793.336,00 C 371.152.506,11 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.422.873,23 D 23.313,66 0,00 23.313,66 D 10.446.186,89 D

1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 157.452,71 D 22.378,49 0,00 22.378,49 D 179.831,20 D

1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 249.533,85 D 935,17 0,00 935,17 D 250.469,02 D

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D

1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D

1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D

1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D

1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 138.790.393,30 D 1.038.390.778,00 1.041.094.133,93 2.703.355,93 C 136.087.037,37 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 146.417.759,22 D 61.513.068,36 64.702.915,95 3.189.847,59 C 143.227.911,63 D

1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE PROPR

4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D

1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D

1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D

1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR (RETIDO/PG.MAIOR)

2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D

1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D

1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D

1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A RECUPERAR

1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D

1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D

1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D

1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 59.611.699,68 D 61.513.068,36 64.702.915,95 3.189.847,59 C 56.421.852,09 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,00

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

53.856.790,19 D 61.513.068,36 58.948.006,46 2.565.061,90 D 56.421.852,09 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 24.034.807,48 D 21.214.336,92 17.914.275,10 3.300.061,82 D 27.334.869,30 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

2.639.601,66 D 2.453.201,09 2.467.260,17 14.059,08 C 2.625.542,58 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

10.701.282,88 D 5.645.547,95 5.762.128,18 116.580,23 C 10.584.702,65 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

347.694,49 D 124.280,78 117.421,76 6.859,02 D 354.553,51 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 16.133.403,68 D 28.316.982,33 29.026.195,42 709.213,09 C 15.424.190,59 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.758.719,29 3.660.725,83 97.993,46 D 97.993,46 D

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D

1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D

1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D

1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D

1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D

1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D

1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D

1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D

1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D

1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D

1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D

1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.362.577,36 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.402.440,91 D

1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.362.577,36 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.402.440,91 D

1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D

1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D

1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.298.782,38 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.338.645,93 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 976.837.846,09 976.391.217,98 446.628,11 D 482.146,85 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 177.383.882,55 177.110.995,54 272.887,01 D 272.887,01 D

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 177.383.882,55 177.110.995,54 272.887,01 D 272.887,01 D

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 220.144.999,05 219.971.257,95 173.741,10 D 173.741,10 D

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 579.308.964,49 579.308.964,49 0,00 0,00

1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.658.899,23 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 83.729.788,32 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 80.459.842,51 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 82.530.731,60 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.715.906,04 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 81.786.795,13 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.715.906,04 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 81.786.795,13 D

1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL EST.PRO

743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D

1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D

1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 6.662.498,77 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 33.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 37.662.498,77 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 33.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 37.662.498,77 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 9.510,48 D 18.957,23 3.552,50 15.404,73 D 24.915,21 D

1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 18.555,52 D 17.967,33 0,00 17.967,33 D 36.522,85 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 33.842.893,82 D 141.059.261,46 137.303.450,61 3.755.810,85 D 37.598.704,67 D

1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A REGULARIZAR

1.311.570,60 D 735.660,23 0,00 735.660,23 D 2.047.230,83 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 15.920.189,70 D 14.263.987,70 11.345.986,55 2.918.001,15 D 18.838.190,85 D

1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D

1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE(0010007840294X)

0,00 C 2.425.654,77 2.425.654,77 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX

43.051,92 D 171.541,15 214.593,07 43.051,92 C 0,00

1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO PASEP

249,92 D 0,00 249,92 249,92 C 0,00

1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E OBRIG.PATRONAL FOLHA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

16.512.863,05 D 123.462.417,61 123.316.966,30 145.451,31 D 16.658.314,36 D

1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D

1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

73.100.881,90 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 87.411.813,85 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D

1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D

1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D

1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D

1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D

1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D

1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D

1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D

1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D

1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO TRIBUTARIA

1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D

1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D


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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D

1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D

1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.656.474.642,67 D 20.199.895,98 416.943,05 19.782.952,93 D 2.676.257.595,60 D

1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.483.143.312,98 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 1.485.562.706,43 D

1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.464.802.130,37 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 1.467.221.523,82 D

1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D

1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 24.646.128,22 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 27.065.521,67 D

1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D

1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D

1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D


1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D

1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS (I.G.)

2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.173.331.329,69 D 17.780.502,53 416.943,05 17.363.559,48 D 1.190.694.889,17 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.237.012.900,09 D 17.780.502,53 416.943,05 17.363.559,48 D 1.254.376.459,57 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 677.576.392,45 D 16.521.404,70 377.583,05 16.143.821,65 D 693.720.214,10 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 256.113.381,00 D 7.635.700,88 0,00 7.635.700,88 D 263.749.081,88 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 154.843.780,84 D 8.885.703,82 377.583,05 8.508.120,77 D 163.351.901,61 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D

1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 559.436.507,64 D 1.259.097,83 39.360,00 1.219.737,83 D 560.656.245,47 D

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 24.237,00 0,00 24.237,00 D 24.237,00 D

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 342.697,97 D 13.680,90 0,00 13.680,90 D 356.378,87 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 39.164,50 D 96.630,19 0,00 96.630,19 D 135.794,69 D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 54.627,30 D 33.613,30 0,00 33.613,30 D 88.240,60 D

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 72.702,28 D 2.752,10 0,00 2.752,10 D 75.454,38 D

1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.476,30 D 2.280,00 0,00 2.280,00 D 11.756,30 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

184.059,99 D 9.696,60 0,00 9.696,60 D 193.756,59 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 6.950,00 D 12.980,80 0,00 12.980,80 D 19.930,80 D

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1.930,00 D 764,00 0,00 764,00 D 2.694,00 D

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 203.522,65 D 124.841,80 39.170,00 85.671,80 D 289.194,45 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

288.554.775,72 D 117.356,66 190,00 117.166,66 D 288.671.942,38 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.413.657,16 D 460.430,46 0,00 460.430,46 D 8.874.087,62 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 303.190,37 D 15.823,56 0,00 15.823,56 D 319.013,93 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

12.488,00 D 0,00 0,00 0,00 12.488,00 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

10.135,00 D 9.982,00 0,00 9.982,00 D 20.117,00 D

1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

2.215.010,61 D 3.600,00 0,00 3.600,00 D 2.218.610,61 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.572.451,58 D 212.666,05 0,00 212.666,05 D 92.785.117,63 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 14.490,00 0,00 14.490,00 D 1.388.334,34 D

1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO HUMANA,ANIMAL,ETC)

398.618,60 D 0,00 0,00 0,00 398.618,60 D

1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. -ENT.EXT.

948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 751,05 D 32.462,51 0,00 32.462,51 D 33.213,56 D

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D

1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D

1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D

1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D

1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D

1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT./VIG.AMBIENTAL

0,00 5.798,00 0,00 5.798,00 D 5.798,00 D

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 2.643,80 D 65.011,90 0,00 65.011,90 D 67.655,70 D

1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D

1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D

1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D

1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D

1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D

1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D

1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D

1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C

1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C

1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 96.330.965.441,01 D 15.471.117.255,00 10.985.274.401,00 4.485.842.854,00 D 100.816.808.295,01 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.056.413.545,02 2.056.413.545,02 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 5.720.515.866,33 D 11.842.690,29 595.931.707,39 584.089.017,10 C 5.136.426.849,23 D

1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 879.065.651,64 C 116.545.175,99 0,00 116.545.175,99 D 762.520.475,65 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D

1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 450.949.048,36 C 0,00 116.545.175,99 116.545.175,99 C 567.494.224,35 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D

1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

450.949.048,36 C 0,00 116.545.175,99 116.545.175,99 C 567.494.224,35 C

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 1.788.718.671,31 C 128.387.866,28 595.931.707,39 467.543.841,11 C 2.256.262.512,42 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 607.774.397,68 607.774.397,68 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 2.239.667.719,67 C 11.842.690,29 595.931.707,39 584.089.017,10 C 2.823.756.736,77 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 12.175.850.194,94 D 1.465.027.881,86 172.686.289,85 1.292.341.592,01 D 13.468.191.786,95 D

1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 67.747.281,01 67.747.281,01 0,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI ORCAMENTAR

6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 478.968.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 546.201.049,31 D

1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO

478.968.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 546.201.049,31 D

1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE DOTACAO

477.268.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 544.501.049,31 D

1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT

1.700.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 D

1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D

1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D

1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE DOTACAO

5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D

1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 484.636.592,30 C 0,00 67.747.281,01 67.747.281,01 C 552.383.873,31 C

1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E SUPLEMEN

484.636.592,30 C 0,00 67.747.281,01 67.747.281,01 C 552.383.873,31 C

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.171.436.000,90 D 668.717.808,52 19.559.140,87 649.158.667,65 D 3.820.594.668,55 D

1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 9.590.813,30 D 951.000,00 0,00 951.000,00 D 10.541.813,30 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.161.845.187,60 D 667.766.808,52 19.559.140,87 648.207.667,65 D 3.810.052.855,25 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.161.845.187,60 D 667.766.808,52 19.559.140,87 648.207.667,65 D 3.810.052.855,25 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 37.056.031,42 37.056.031,42 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 36.721.031,42 36.721.031,42 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 388.793.149,52 D 33.862.328,00 2.858.703,42 31.003.624,58 D 419.796.774,10 D

1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 388.793.149,52 C 2.858.703,42 33.862.328,00 31.003.624,58 C 419.796.774,10 C

1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 335.000,00 335.000,00 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

71.380.286,78 D 335.000,00 0,00 335.000,00 D 71.715.286,78 D

1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

71.380.286,78 C 0,00 335.000,00 335.000,00 C 71.715.286,78 C

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.905.792.604,10 D 73.337.566,14 0,00 73.337.566,14 D 1.979.130.170,24 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 974.123.336,41 D 618.169.194,77 0,00 618.169.194,77 D 1.592.292.531,18 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 510.670.632,47 C 0,00 48.323.836,55 48.323.836,55 C 558.994.469,02 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 26.243.693.686,22 D 10.554.961.790,38 7.821.179.822,24 2.733.781.968,14 D 28.977.475.654,36 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 16.421.007.045,68 D 1.626.840.760,77 983.016.517,20 643.824.243,57 D 17.064.831.289,25 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.629.680.929,04 D 823.199.950,82 825.391.662,86 2.191.712,04 C 6.627.489.217,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 10.788.256.637,12 D 795.782.106,53 22.417.844,29 773.364.262,24 D 11.561.620.899,36 D

1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA

4.158.575.708,08 C 27.417.844,29 802.973.818,57 775.555.974,28 C 4.934.131.682,36 C

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.791.326.116,64 D 803.640.809,95 157.624.854,34 646.015.955,61 D 10.437.342.072,25 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.791.326.116,64 D 803.640.809,95 157.624.854,34 646.015.955,61 D 10.437.342.072,25 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 10.788.256.637,12 D 795.782.106,53 22.417.844,29 773.364.262,24 D 11.561.620.899,36 D

1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 996.930.520,48 C 7.858.703,42 135.207.010,05 127.348.306,63 C 1.124.278.827,11 C

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 340.401.877,44 D 2.419.566.460,12 2.437.677.298,89 18.110.838,77 C 322.291.038,67 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 340.401.877,44 D 2.419.566.460,12 2.437.677.298,89 18.110.838,77 C 322.291.038,67 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

351.827.674,73 D 1.230.506.394,44 1.256.756.895,74 26.250.501,30 C 325.577.173,43 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 11.425.797,29 C 1.189.060.065,68 1.180.920.403,15 8.139.662,53 D 3.286.134,76 C

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 3.975.988.501,11 D 5.110.354.178,81 4.293.472.135,63 816.882.043,18 D 4.792.870.544,29 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 852.761.812,03 D 2.957.279.452,44 2.975.390.291,21 18.110.838,77 C 834.650.973,26 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 768.883.854,72 D 1.702.586.748,83 1.745.251.383,63 42.664.634,80 C 726.219.219,92 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 83.877.957,31 D 1.254.692.703,61 1.230.138.907,58 24.553.796,03 D 108.431.753,34 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

3.123.226.689,08 D 2.153.074.726,37 1.318.081.844,42 834.992.881,95 D 3.958.219.571,03 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 83.877.957,31 D 1.254.692.703,61 1.230.138.907,58 24.553.796,03 D 108.431.753,34 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

3.039.348.731,77 D 898.382.022,76 87.942.936,84 810.439.085,92 D 3.849.787.817,69 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.375.522.048,80 D 691.684.818,12 48.323.836,55 643.360.981,57 D 3.018.883.030,37 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

6.276.740,76 D 178.057,21 0,00 178.057,21 D 6.454.797,97 D

1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D

1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D

1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D

1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.800.144.468,60 D 767.573.404,45 308.169.225,87 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D

1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 D 167.946.058,62 167.946.058,62 0,00 D 0,00 D

1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 316.603.904,47 D 124.091.571,83 43.854.486,79 80.237.085,04 D 396.840.989,51 D

1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE DETALHADA

316.603.904,47 C 43.854.486,79 124.091.571,83 80.237.085,04 C 396.840.989,51 C

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

1.800.144.468,60 D 493.429.752,24 34.025.573,66 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.800.144.468,60 D 493.429.752,24 34.025.573,66 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D

1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 72.424.770,03 72.424.770,03 0,00 D 0,00 D

1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 72.424.770,03 72.424.770,03 0,00 D 0,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 267.826.133,49 D 72.424.770,03 0,00 72.424.770,03 D 340.250.903,52 D

1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 95.717.167,95 D 22.851.698,03 0,00 22.851.698,03 D 118.568.865,98 D

1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 71.597,18 D 21.064,34 0,00 21.064,34 D 92.661,52 D

1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 168.337.566,46 D 48.513.095,82 0,00 48.513.095,82 D 216.850.662,28 D

1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 244.227,72 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 305.284,65 D

1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 421.648,02 D 109.482,68 0,00 109.482,68 D 531.130,70 D

1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 3.033.926,16 D 868.372,23 0,00 868.372,23 D 3.902.298,39 D

1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 267.826.133,49 C 0,00 72.424.770,03 72.424.770,03 C 340.250.903,52 C

1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 95.717.167,95 C 0,00 22.851.698,03 22.851.698,03 C 118.568.865,98 C

1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 168.653.391,36 C 0,00 48.595.217,09 48.595.217,09 C 217.248.608,45 C

1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 421.648,02 C 0,00 109.482,68 109.482,68 C 531.130,70 C

1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 3.033.926,16 C 0,00 868.372,23 868.372,23 C 3.902.298,39 C

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 163.679.754,87 D 49.237.751,77 1.177.829,91 48.059.921,86 D 211.739.676,73 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 385.386,18 D 998.518,01 4.175,40 994.342,61 D 1.379.728,79 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

68.572.353,71 D 21.475.122,69 662.177,32 20.812.945,37 D 89.385.299,08 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 133.519,29 D 130.806,43 4.229,53 126.576,90 D 260.096,19 D

1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 28.833,30 D 61.762,22 0,00 61.762,22 D 90.595,52 D

1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 890.462,16 D 433.202,25 15.036,02 418.166,23 D 1.308.628,39 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 2.722.738,39 D 1.754.634,51 112.424,70 1.642.209,81 D 4.364.948,20 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES SAÚDE

6.378,01 D 639,72 0,00 639,72 D 7.017,73 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 90.940.083,83 D 24.383.065,94 379.786,94 24.003.279,00 D 114.943.362,83 D

1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 60.783.622,56 D 16.802.654,77 383.850,67 16.418.804,10 D 77.202.426,66 D

1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 60.783.622,56 D 16.802.654,77 383.850,67 16.418.804,10 D 77.202.426,66 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 186.537.258,01 D 54.407.622,85 2.112.135,59 52.295.487,26 D 238.832.745,27 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 186.537.258,01 D 54.407.622,85 2.112.135,59 52.295.487,26 D 238.832.745,27 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 464.064.066,59 D 155.334.533,08 30.880.288,47 124.454.244,61 D 588.518.311,20 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 0,00 0,00 0,00 19.057.933,72 D

1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 225.254,67 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 265.118,22 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 437.468.641,60 D 140.889.188,69 30.785.739,58 110.103.449,11 D 547.572.090,71 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 7.312.236,60 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 21.623.168,55 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

875.064.702,03 C 34.554.104,64 275.782.562,47 241.228.457,83 C 1.116.293.159,86 C

1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.165.945,56 D 316.803.966,18 316.488.850,91 315.115,27 D 49.433.481.060,83 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.987.300,80 D 357.495,10 42.379,83 315.115,27 D 1.210.302.416,07 D

1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D

1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D

1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.725.726,55 D 327.600,00 12.484,73 315.115,27 D 4.040.841,82 D

1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D

1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 589.677,65 D 327.600,00 12.484,73 315.115,27 D 904.792,92 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 29.895,10 29.895,10 0,00 D 0,00 D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 30.595,00 D 17.562,55 12.332,55 5.230,00 D 35.825,00 D

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 30.595,00 C 12.332,55 17.562,55 5.230,00 C 35.825,00 C

1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D

1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D

1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE TERCEIROS

0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D

1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 1.101.846.635,00 D 1.145.610,08 298.867.597,48 297.721.987,40 C 804.124.647,60 D

1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 68.201.037,78 D 24.636.557,78 7.789.906,40 16.846.651,38 D 85.047.689,16 D

1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 1.170.047.672,78 C 290.664.303,22 9.788.967,20 280.875.336,02 D 889.172.336,76 C

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 99.934.279.196,65 C 14.058.480.058,82 18.536.840.437,19 4.478.360.378,37 C 104.412.639.575,02 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 198.252.876,43 C 756.500.376,49 742.014.457,70 14.485.918,79 D 183.766.957,64 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 8.488.448,86 C 188.196.761,04 196.195.054,66 7.998.293,62 C 16.486.742,48 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 57.112.243,22 C 58.276.747,26 64.841.162,34 6.564.415,08 C 63.676.658,30 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.618.800,08 C 4.588.706,77 3.599.659,38 989.047,39 D 3.629.752,69 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 500.143,87 C 1.835.461,04 1.718.409,92 117.051,12 D 383.092,75 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 4.078.188,43 C 2.618.025,98 1.655.611,45 962.414,53 D 3.115.773,90 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 40.467,78 C 135.219,75 225.638,01 90.418,26 C 130.886,04 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.774.215,14 C 669.458,58 3.465.010,60 2.795.552,02 C 4.569.767,16 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 15.167.563,25 C 10.920.415,39 14.169.225,51 3.248.810,12 C 18.416.373,37 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13.929.720,14 C 9.850.373,54 13.147.851,95 3.297.478,41 C 17.227.198,55 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

1.076.100,29 C 1.005.831,03 966.877,12 38.953,91 D 1.037.146,38 C

2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C

2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C

2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 128.963,02 C 64.210,82 54.496,44 9.714,38 D 119.248,64 C

2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 220.594,52 C 436.617,09 386.187,48 50.429,61 D 170.164,91 C

2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 202.293,45 C 436.617,09 386.187,48 50.429,61 D 151.863,84 C

2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

13.922.469,11 C 29.364.221,94 28.651.209,16 713.012,78 D 13.209.456,33 C

2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO JUDICIAL

0,00 30.622,02 30.622,02 0,00 0,00

2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

3.395,45 C 639,72 1.377,28 737,56 C 4.133,01 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 21.405.205,67 C 12.266.065,75 14.537.870,91 2.271.805,16 C 23.677.010,83 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.305.149,46 C 16.849.746,00 16.459.960,30 389.785,70 D 29.915.363,76 C

2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.223,69 C 0,00 21.931,51 21.931,51 C 3.048.155,20 C

2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

0,00 0,00 11.061,83 11.061,83 C 11.061,83 C

2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.967.471,19 C 16.849.746,00 16.426.966,96 422.779,04 D 26.544.692,15 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C

2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 47.091,23 0,00 47.091,23 D 14.980.627,43 C

2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.618.054,54 C 16.802.654,77 16.426.966,96 375.687,81 D 10.242.366,73 C

2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / FUNPREV A REPASSAR

10.618.054,54 C 16.802.654,77 16.426.966,96 375.687,81 D 10.242.366,73 C

2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C

2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 7.630.520,97 D 113.070.267,78 114.893.932,02 1.823.664,24 C 5.806.856,73 D

2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 7.630.520,97 D 113.070.267,78 114.893.932,02 1.823.664,24 C 5.806.856,73 D

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 166.093.543,60 C 511.590.496,25 487.259.835,64 24.330.660,61 D 141.762.882,99 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 391.623.189,56 C 498.749.958,26 475.453.040,11 23.296.918,15 D 368.326.271,41 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 46.705.953,74 C 153.788.219,45 164.944.447,80 11.156.228,35 C 57.862.182,09 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 41.457.881,48 C 151.572.815,91 164.074.426,28 12.501.610,37 C 53.959.491,85 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.462.010,53 C 87.917,32 0,00 87.917,32 D 3.374.093,21 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 1.786.061,73 C 2.127.486,22 870.021,52 1.257.464,70 D 528.597,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 1.786.061,73 C 2.127.486,22 870.021,52 1.257.464,70 D 528.597,03 C

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 236.155.971,94 C 258.124.583,65 242.492.470,64 15.632.113,01 D 220.523.858,93 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 235.970.064,83 C 257.851.132,94 242.358.146,25 15.492.986,69 D 220.477.078,14 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 235.970.064,83 C 257.851.132,94 242.358.146,25 15.492.986,69 D 220.477.078,14 C

2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 185.907,11 C 273.450,71 134.324,39 139.126,32 D 46.780,79 C

2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 185.907,11 C 273.450,71 134.324,39 139.126,32 D 46.780,79 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 27.170.781,53 C 29.792.095,88 28.539.394,24 1.252.701,64 D 25.918.079,89 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 7.937.075,14 C 4.100.941,82 5.067.532,79 966.590,97 C 8.903.666,11 C

2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 38.997,59 C 291.475,96 315.320,29 23.844,33 C 62.841,92 C

2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.354.286,40 C 689.705,23 623.826,07 65.879,16 D 1.288.407,24 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

14.453.096,90 C 20.130.532,60 17.695.781,25 2.434.751,35 D 12.018.345,55 C

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

11.688.517,56 C 17.830.201,65 15.311.476,71 2.518.724,94 D 9.169.792,62 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

2.023.625,97 C 2.300.330,95 2.286.311,08 14.019,87 D 2.009.606,10 C

2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR

4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

736.953,37 C 0,00 97.993,46 97.993,46 C 834.946,83 C

2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO DETERM.

840.902,69 C 834.919,83 898.731,37 63.811,54 C 904.714,23 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.465.616,22 C 3.089.036,75 3.337.035,47 247.998,72 C 1.713.614,94 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.080.806,59 C 655.483,69 601.167,00 54.316,69 D 1.026.489,90 C

2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C

2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C

2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C

2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C

2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURACAO)

647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C

2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C

2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C

2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C

2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C

2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C

2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 301.861,23 C 4.419.552,46 4.468.801,39 49.248,93 C 351.110,16 C

2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 365,69 C 5.140,00 8.716,81 3.576,81 C 3.942,50 C

2.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 170.895,65 C 32.034,28 21.786,92 10.247,36 D 160.648,29 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 34.377,26 C 4.079.259,07 4.079.259,07 0,00 34.377,26 C

2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 4.487,87 C 3.797,21 11.693,60 7.896,39 C 12.384,26 C

2.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.INTRAORCAMEN

1.532,11 C 19.062,75 17.530,64 1.532,11 D 0,00

2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 336,39 C 12.101,30 11.764,91 336,39 D 0,00

2.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 1.195,72 C 6.961,45 5.765,73 1.195,72 D 0,00

2.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 90.202,65 C 280.259,15 329.814,35 49.555,20 C 139.757,85 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 14.970.789,10 C 362.455,87 191.585,83 170.870,04 D 14.799.919,06 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 14.970.789,10 C 362.455,87 191.585,83 170.870,04 D 14.799.919,06 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 13.867.680,78 C 178.057,21 0,00 178.057,21 D 13.689.623,57 C

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 1.103.108,32 C 184.398,66 191.585,83 7.187,17 C 1.110.295,49 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 36.866.402,43 C 52.263.050,95 34.816.340,21 17.446.710,74 D 19.419.691,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.659.649,46 C 35.424.392,52 17.900.017,63 17.524.374,89 D 14.135.274,57 C

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.570.384,03 C 16.838.658,43 16.916.322,58 77.664,15 C 1.648.048,18 C

2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 1.415.893,24 C 10.052.229,77 10.060.729,19 8.499,42 C 1.424.392,66 C

2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

154.490,79 C 6.784.877,01 6.854.041,74 69.164,73 C 223.655,52 C

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 C 1.551,65 1.551,65 0,00 0,00

2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C

2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C

2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C

2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C

2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C

2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 18.901.201,76 C 693.616,94 8.994,20 684.622,74 D 18.216.579,02 C

2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 9.922.819,94 C 693.616,94 8.994,20 684.622,74 D 9.238.197,20 C

2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 9.922.819,94 C 693.616,94 8.994,20 684.622,74 D 9.238.197,20 C

2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 201.151,67 C 0,00 8.691,88 8.691,88 C 209.843,55 C

2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 5.534.010,05 C 510.196,60 0,00 510.196,60 D 5.023.813,45 C

2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 4.187.658,22 C 183.420,34 302,32 183.118,02 D 4.004.540,20 C

2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 108.238.376,80 C 12.146.921,05 11.797.801,33 349.119,72 D 107.889.257,08 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 108.238.376,80 C 12.146.921,05 11.797.801,33 349.119,72 D 107.889.257,08 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 108.238.376,80 C 12.146.921,05 11.797.801,33 349.119,72 D 107.889.257,08 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

377.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 377.000.000,00 D

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 23.670.883,97 C 56.713.119,20 58.559.567,40 1.846.448,20 C 25.517.332,17 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 28.670.883,97 C 56.713.119,20 58.559.567,40 1.846.448,20 C 30.517.332,17 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 28.666.500,26 C 56.712.309,20 58.558.968,90 1.846.659,70 C 30.513.159,96 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 534.033,72 C 4.182.050,79 5.694.992,14 1.512.941,35 C 2.046.975,07 C

2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / FINANPREV)

0,00 C 4.511.286,16 4.511.400,16 114,00 C 114,00 C

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

26.383.564,92 C 26.219.698,76 26.549.503,42 329.804,66 C 26.713.369,58 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 6.900.229,73 C 0,00 0,00 0,00 6.900.229,73 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

19.042.280,59 C 26.219.698,76 26.549.503,42 329.804,66 C 19.372.085,25 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

178.890,83 C 9.069.801,30 9.071.337,50 1.536,20 C 180.427,03 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

1.570.010,79 C 12.729.472,19 12.731.735,68 2.263,49 C 1.572.274,28 C

2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 1.075,50 C 810,00 598,50 211,50 D 864,00 C

2.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 3.308,21 C 0,00 0,00 0,00 3.308,21 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

5.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 D

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.237.927.209,62 C 9.459.736,74 16.463.179,90 7.003.443,16 C 2.244.930.652,78 C

2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.3.00.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT

211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.026.794.142,34 C 9.459.736,74 16.463.179,90 7.003.443,16 C 2.033.797.585,50 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.703.221.507,28 C 9.441.504,87 14.607.985,20 5.166.480,33 C 1.708.387.987,61 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

1.664.928.653,92 C 9.432.812,99 14.607.985,20 5.175.172,21 C 1.670.103.826,13 C

2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 38.292.853,36 C 8.691,88 0,00 8.691,88 D 38.284.161,48 C

2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 525.407,85 C 8.691,88 0,00 8.691,88 D 516.715,97 C

2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 8.912.338,35 C 0,00 0,00 0,00 8.912.338,35 C

2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 11.975.253,27 C 0,00 0,00 0,00 11.975.253,27 C

2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C

2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C

2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 31.903.489,25 C 18.231,87 1.855.194,70 1.836.962,83 C 33.740.452,08 C

2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM CONTRATOS

31.903.489,25 C 18.231,87 1.855.194,70 1.836.962,83 C 33.740.452,08 C

2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C

2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C











2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.167.133.669,59 C 0,00 0,00 0,00 1.167.133.669,59 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C

2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C

2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C

2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS

15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C

2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C

2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS MOVEIS/IMOVEIS

200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D

2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D

2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C

2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E FUSAO

21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 96.330.965.441,01 C 13.292.519.945,59 17.778.362.799,59 4.485.842.854,00 C 100.816.808.295,01 C

2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 6.630.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 12.175.850.194,94 C 2.786.217.859,55 4.078.559.451,56 1.292.341.592,01 C 13.468.191.786,95 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 6.635.168.886,00 C 2.190.879.556,23 2.190.879.556,23 0,00 D 6.635.168.886,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 4.260.435.621,00 C 1.516.898.423,77 871.523.787,37 645.374.636,40 D 3.615.060.984,60 C

2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 5.487.956,96 C 98.201.970,01 100.393.682,05 2.191.712,04 C 7.679.669,00 C

2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 5.487.956,96 C 98.201.970,01 100.393.682,05 2.191.712,04 C 7.679.669,00 C

2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES

5.168.356,96 C 92.866.970,01 88.428.682,05 4.438.287,96 D 730.069,00 C

2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO POR PORTARIA

319.600,00 C 5.335.000,00 11.965.000,00 6.630.000,00 C 6.949.600,00 C

2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 2.369.245.308,04 C 575.779.162,45 1.218.962.086,81 643.182.924,36 C 3.012.428.232,40 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 569.100.839,44 C 541.753.588,79 725.532.334,57 183.778.745,78 C 752.879.585,22 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.800.144.468,60 C 34.025.573,66 493.429.752,24 459.404.178,58 C 2.259.548.647,18 C

2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.171.436.000,90 C 19.559.140,87 668.717.808,52 649.158.667,65 C 3.820.594.668,55 C

2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 9.590.813,30 C 0,00 951.000,00 951.000,00 C 10.541.813,30 C

2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 3.161.845.187,60 C 19.559.140,87 667.766.808,52 648.207.667,65 C 3.810.052.855,25 C

2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 3.161.845.187,60 C 19.559.140,87 667.766.808,52 648.207.667,65 C 3.810.052.855,25 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.369.245.308,04 C 575.779.162,45 1.218.962.086,81 643.182.924,36 C 3.012.428.232,40 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 569.100.839,44 C 541.753.588,79 725.532.334,57 183.778.745,78 C 752.879.585,22 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 569.100.839,44 C 541.753.588,79 725.532.334,57 183.778.745,78 C 752.879.585,22 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 569.100.839,44 C 541.753.588,79 725.532.334,57 183.778.745,78 C 752.879.585,22 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.800.144.468,60 C 34.025.573,66 493.429.752,24 459.404.178,58 C 2.259.548.647,18 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.800.144.468,60 C 34.025.573,66 493.429.752,24 459.404.178,58 C 2.259.548.647,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.800.144.468,60 C 34.025.573,66 493.429.752,24 459.404.178,58 C 2.259.548.647,18 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 26.243.693.686,22 C 9.706.349.119,70 12.440.131.087,84 2.733.781.968,14 C 28.977.475.654,36 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 16.421.007.045,68 C 5.671.357.500,34 6.315.181.743,91 643.824.243,57 C 17.064.831.289,25 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.629.680.929,04 C 2.731.350.538,15 2.729.158.826,11 2.191.712,04 D 6.627.489.217,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 3.526.535.224,43 C 1.455.067.117,82 832.197.447,79 622.869.670,03 D 2.903.665.554,40 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 733.900.396,57 C 700.504.257,88 677.999.291,51 22.504.966,37 D 711.395.430,20 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 569.100.839,44 C 541.753.588,79 725.532.334,57 183.778.745,78 C 752.879.585,22 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.800.144.468,60 C 34.025.573,66 493.429.752,24 459.404.178,58 C 2.259.548.647,18 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

9.791.326.116,64 C 2.940.006.962,19 3.586.022.917,80 646.015.955,61 C 10.437.342.072,25 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.791.326.116,64 C 2.940.006.962,19 3.586.022.917,80 646.015.955,61 C 10.437.342.072,25 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 3.557.406.198,84 C 1.493.815.881,86 871.328.340,89 622.487.540,97 D 2.934.918.657,87 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 761.528.905,15 C 1.388.869.746,81 1.393.512.361,04 4.642.614,23 C 766.171.519,38 C

2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 3.103.145.704,61 C 8.997.496,97 629.675.454,96 620.677.957,99 C 3.723.823.662,60 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 2.369.245.308,04 C 48.323.836,55 691.506.760,91 643.182.924,36 C 3.012.428.232,40 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 340.401.877,44 C 1.531.682.345,00 1.513.571.506,23 18.110.838,77 D 322.291.038,67 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

3.975.988.501,11 C 1.868.840.077,94 2.685.722.121,12 816.882.043,18 C 4.792.870.544,29 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

852.761.812,03 C 1.537.083.193,12 1.518.972.354,35 18.110.838,77 D 834.650.973,26 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

3.123.226.689,08 C 331.756.884,82 1.166.749.766,77 834.992.881,95 C 3.958.219.571,03 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 2.375.522.048,80 C 575.779.162,45 1.219.140.144,02 643.360.981,57 C 3.018.883.030,37 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 569.100.839,44 C 541.753.588,79 725.532.334,57 183.778.745,78 C 752.879.585,22 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

1.806.421.209,36 C 34.025.573,66 493.607.809,45 459.582.235,79 C 2.266.003.445,15 C

2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.130.774.213,19 C 58.690.033,97 706.515.572,56 647.825.538,59 C 3.778.599.751,78 C

2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 3.130.774.213,19 C 58.690.033,97 706.515.572,56 647.825.538,59 C 3.778.599.751,78 C

2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.130.774.213,19 C 58.690.033,97 706.515.572,56 647.825.538,59 C 3.778.599.751,78 C

2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 3.130.774.213,19 C 58.690.033,97 706.515.572,56 647.825.538,59 C 3.778.599.751,78 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 463.901,81 463.901,81 0,00 D 47.942.259,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 C 375.984,49 375.984,49 0,00 D 20.144.421,54 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

13.867.680,78 C 178.057,21 0,00 178.057,21 D 13.689.623,57 C

2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 5.173.632,44 C 13.528,62 184.398,66 170.870,04 C 5.344.502,48 C

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

1.103.108,32 C 184.398,66 191.585,83 7.187,17 C 1.110.295,49 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 87.917,32 87.917,32 0,00 D 27.797.838,15 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 3.462.010,53 C 87.917,32 0,00 87.917,32 D 3.374.093,21 C

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 24.335.827,62 C 0,00 87.917,32 87.917,32 C 24.423.744,94 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.800.144.468,60 C 539.502.520,80 998.906.699,38 459.404.178,58 C 2.259.548.647,18 C

2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

0,00 D 167.946.058,62 167.946.058,62 0,00 D 0,00 D

2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 316.603.904,47 D 124.091.571,83 43.854.486,79 80.237.085,04 D 396.840.989,51 D

2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 316.603.904,47 C 43.854.486,79 124.091.571,83 80.237.085,04 C 396.840.989,51 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 100.774.079,03 100.774.079,03 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 37.826.313,85 37.826.313,85 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 64.241.615,89 C 4.889.007,98 16.892.736,22 12.003.728,24 C 76.245.344,13 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 46.434.636,62 C 4.051.047,99 14.879.384,10 10.828.336,11 C 57.262.972,73 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 17.798.968,68 C 837.959,99 1.915.358,66 1.077.398,67 C 18.876.367,35 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 4.010,59 C 0,00 97.993,46 97.993,46 C 102.004,05 C

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 49.788.518,99 D 15.241.524,62 803.045,03 14.438.479,59 D 64.226.998,58 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 34.366.046,09 D 13.779.153,66 432.092,61 13.347.061,05 D 47.713.107,14 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 15.422.472,90 D 1.462.370,96 370.952,42 1.091.418,54 D 16.513.891,44 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

14.453.096,90 D 17.695.781,25 20.130.532,60 2.434.751,35 C 12.018.345,55 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 58.015.431,10 58.015.431,10 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 82.321.719,74 C 7.889.099,25 27.989.031,84 20.099.932,59 C 102.421.652,33 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 68.572.353,71 D 21.475.122,69 662.177,32 20.812.945,37 D 89.385.299,08 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 13.749.366,03 D 28.651.209,16 29.364.221,94 713.012,78 C 13.036.353,25 D

2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

0,00 C 4.932.334,08 4.932.334,08 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 6.346.257,38 C 1.619.034,98 3.313.299,10 1.694.264,12 C 8.040.521,50 C

2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 6.346.257,38 D 3.313.299,10 1.619.034,98 1.694.264,12 D 8.040.521,50 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

1.800.144.468,60 C 270.782.383,15 730.186.561,73 459.404.178,58 C 2.259.548.647,18 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

103.974.411,42 C 240.448.452,13 232.903.308,03 7.545.144,10 D 96.429.267,32 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

657.123.453,89 C 20.591.708,09 216.165.101,40 195.573.393,31 C 852.696.847,20 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

5.532.405,37 C 100.530,16 3.315.361,13 3.214.830,97 C 8.747.236,34 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

1.033.514.197,92 C 9.641.692,77 277.802.791,17 268.161.098,40 C 1.301.675.296,32 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 259.974.059,00 259.974.059,00 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 259.974.059,00 259.974.059,00 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 259.974.059,00 259.974.059,00 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 219.931.803,27 C 9.038.995,49 63.663.332,43 54.624.336,94 C 274.556.140,21 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 1.388.609,51 C 7.313,02 962.701,72 955.388,70 C 2.343.998,21 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

82.321.719,74 C 7.889.099,25 27.989.031,84 20.099.932,59 C 102.421.652,33 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 155.502,36 C 4.413,32 221.408,48 216.995,16 C 372.497,52 C

2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 153.995,83 C 2.448,60 54.496,44 52.047,84 C 206.043,67 C

2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.054.026,23 C 3.414,84 371.151,46 367.736,62 C 1.421.762,85 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 3.187.097,38 C 80.826,53 1.605.985,22 1.525.158,69 C 4.712.256,07 C

2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 9.773,46 C 0,00 1.377,28 1.377,28 C 11.150,74 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 131.661.078,76 C 1.051.479,93 32.457.179,99 31.405.700,06 C 163.066.778,82 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 72.056.715,98 C 0,00 16.076.109,63 16.076.109,63 C 88.132.825,61 C

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 72.056.715,98 C 0,00 16.076.109,63 16.076.109,63 C 88.132.825,61 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 215.208.141,98 C 2.305.496,35 56.447.431,81 54.141.935,46 C 269.350.077,44 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 215.208.141,98 C 2.305.496,35 56.447.431,81 54.141.935,46 C 269.350.077,44 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 416.993.649,12 C 170.072,77 112.272.620,52 112.102.547,75 C 529.096.196,87 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.303.024,23 C 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 19.057.933,72 C

2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 403.690.624,89 C 170.072,77 106.517.711,03 106.347.638,26 C 510.038.263,15 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

924.190.310,35 D 248.459.494,39 11.514.564,61 236.944.929,78 D 1.161.135.240,13 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.433.165.945,56 C 12.484,73 327.600,00 315.115,27 C 49.433.481.060,83 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 2.220.314,82 C 12.484,73 327.600,00 315.115,27 C 2.535.430,09 C

2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C

2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.800.144.468,60 D 493.429.752,24 34.025.573,66 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.613.782.773,94 D 452.521.524,12 26.963.506,58 425.558.017,54 D 2.039.340.791,48 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 870.773.703,85 D 232.029.687,46 17.052.985,92 214.976.701,54 D 1.085.750.405,39 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 870.773.703,85 D 232.029.687,46 17.052.985,92 214.976.701,54 D 1.085.750.405,39 D

3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 2.042.817,23 D 748.323,00 0,00 748.323,00 D 2.791.140,23 D

3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 2.042.817,23 D 748.323,00 0,00 748.323,00 D 2.791.140,23 D

3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.444.176,01 D 5.253.749,48 0,00 5.253.749,48 D 25.697.925,49 D

3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 17.872.526,68 D 4.355.018,11 0,00 4.355.018,11 D 22.227.544,79 D

3.3.1.9.0.04.04 INSS 2.570.393,02 D 898.731,37 0,00 898.731,37 D 3.469.124,39 D

3.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 1.256,31 D 0,00 0,00 0,00 1.256,31 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 5.569,46 D 1.857,32 0,00 1.857,32 D 7.426,78 D

3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 5.098,90 D 1.680,86 0,00 1.680,86 D 6.779,76 D

3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 470,56 D 176,46 0,00 176,46 D 647,02 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

519.413.215,54 D 141.309.743,12 9.525.904,62 131.783.838,50 D 651.197.054,04 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 413.104.069,63 D 114.214.220,66 9.525.699,48 104.688.521,18 D 517.792.590,81 D

3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 126.612,49 D 0,00 0,00 0,00 126.612,49 D

3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 2.505.355,73 D 1.355.086,63 0,00 1.355.086,63 D 3.860.442,36 D

3.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 2.873.705,80 D 1.645.931,96 0,00 1.645.931,96 D 4.519.637,76 D

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 1.848.936,60 D 1.865.345,17 0,00 1.865.345,17 D 3.714.281,77 D

3.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 470.497,57 D 367.564,91 0,00 367.564,91 D 838.062,48 D

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 8.325,15 D 9.715,48 0,00 9.715,48 D 18.040,63 D

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 501,99 0,00 501,99 D 501,99 D

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 6.770.902,64 D 1.715.400,22 0,00 1.715.400,22 D 8.486.302,86 D

3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 8.386.129,70 D 0,00 0,00 0,00 8.386.129,70 D

3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 2.520.188,10 D 265.599,06 0,00 265.599,06 D 2.785.787,16 D

3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 131.530,46 D 0,00 0,00 0,00 131.530,46 D

3.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 384.085,59 D 102.905,09 0,00 102.905,09 D 486.990,68 D

3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 11.561.088,97 D 3.067.110,35 0,00 3.067.110,35 D 14.628.199,32 D

3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 19.656.269,06 D 5.022.050,44 0,00 5.022.050,44 D 24.678.319,50 D

3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 1.056.820,39 D 737.765,33 0,00 737.765,33 D 1.794.585,72 D

3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 20.036,27 D 6.657,21 0,00 6.657,21 D 26.693,48 D

3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 1.745.435,89 D 1.030.603,06 205,14 1.030.397,92 D 2.775.833,81 D

3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 1.647.018,29 D 2.939,31 0,00 2.939,31 D 1.649.957,60 D

3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 4.344.216,39 D 748.655,31 0,00 748.655,31 D 5.092.871,70 D

3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 10.093.385,64 D 3.300.510,00 0,00 3.300.510,00 D 13.393.895,64 D

3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 597.978,67 D 439.042,84 0,00 439.042,84 D 1.037.021,51 D

3.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 1.023.183,27 D 280.705,08 0,00 280.705,08 D 1.303.888,35 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO DE VIDA INCORPORADAS

737.589,69 D 0,00 0,00 0,00 737.589,69 D

3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI

848.481,15 D 0,00 0,00 0,00 848.481,15 D

3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 22.115.182,32 D 4.487.889,15 0,00 4.487.889,15 D 26.603.071,47 D

3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CNE-REQUISITADOS CLT

19.521,66 D 0,00 0,00 0,00 19.521,66 D

3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. CARGO COMISSÃO

4.115.731,95 D 0,00 0,00 0,00 4.115.731,95 D

3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - REQUISITADOS CLT

638,30 D 638,30 0,00 638,30 D 1.276,60 D

3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO

2.399,73 D 2.399,73 0,00 2.399,73 D 4.799,46 D

3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 2.335,63 D 0,00 0,00 0,00 2.335,63 D

3.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 9.287,43 D 0,00 0,00 0,00 9.287,43 D

3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 34.496,71 D 0,00 0,00 0,00 34.496,71 D

3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 651.208,67 D 639.935,84 0,00 639.935,84 D 1.291.144,51 D

3.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PREVISTA EM LEI

570,00 D 570,00 0,00 570,00 D 1.140,00 D

3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR

119.606.337,58 D 31.081.678,97 0,00 31.081.678,97 D 150.688.016,55 D

3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 10.898,36 D 1.310,12 0,00 1.310,12 D 12.208,48 D

3.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 694.624,29 D 51.758,56 0,00 51.758,56 D 746.382,85 D

3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 70.609.750,92 D 18.470.143,94 0,00 18.470.143,94 D 89.079.894,86 D

3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 1.396.985,52 D 847.602,43 0,00 847.602,43 D 2.244.587,95 D

3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 18.273.907,36 D 4.780.529,86 0,00 4.780.529,86 D 23.054.437,22 D

3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 839,78 D 839,78 0,00 839,78 D 1.679,56 D

3.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 21.137.083,62 D 5.510.574,49 0,00 5.510.574,49 D 26.647.658,11 D

3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 3.294.509,11 D 862.409,28 0,00 862.409,28 D 4.156.918,39 D

3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 1.848.120,11 D 543.640,41 0,00 543.640,41 D 2.391.760,52 D

3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR

14.759,20 D 12.870,10 0,00 12.870,10 D 27.629,30 D

3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

2.324.859,31 D 0,00 0,00 0,00 2.324.859,31 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.641.392,12 D 6.165.538,31 481.876,05 5.683.662,26 D 28.325.054,38 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS

2.161.646,49 D 596.536,21 42.670,52 553.865,69 D 2.715.512,18 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

15.635.449,75 D 4.926.834,20 437.046,94 4.489.787,26 D 20.125.237,01 D

3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 D 1.699,82 0,00 1.699,82 D 6.699,82 D

3.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 16.257,21 D 153,28 73,96 79,32 D 16.336,53 D

3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA

1.587.003,42 D 66.121,05 2.006,74 64.114,31 D 1.651.117,73 D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

3.236.035,25 D 574.193,75 77,89 574.115,86 D 3.810.151,11 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.171.823,00 D 4.148.308,22 25.382,75 4.122.925,47 D 19.294.748,47 D

3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA LEGISLAT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO

7.654,80 D 0,00 0,00 0,00 7.654,80 D

3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 730.012,15 D 328.399,47 25.382,75 303.016,72 D 1.033.028,87 D

3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 32.643,64 D 0,00 0,00 0,00 32.643,64 D

3.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 68.720,00 D 14.120,00 0,00 14.120,00 D 82.840,00 D

3.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 6.273.378,13 D 855.401,21 0,00 855.401,21 D 7.128.779,34 D

3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.059.414,28 D 2.950.387,54 0,00 2.950.387,54 D 11.009.801,82 D

3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

238.681,42 D 208.804,35 0,00 208.804,35 D 447.485,77 D

3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO TERCEIRIZACAO

238.681,42 D 208.804,35 0,00 208.804,35 D 447.485,77 D

3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 472.706,18 D 132.475,29 0,00 132.475,29 D 605.181,47 D

3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 178.973,35 D 25.407,22 0,00 25.407,22 D 204.380,57 D

3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE

293.732,83 D 107.068,07 0,00 107.068,07 D 400.800,90 D

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.846.026,10 D 2.080.673,41 297.495,50 1.783.177,91 D 24.629.204,01 D

3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 0,00 12.589,80 12.589,80 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 0,00 1.301,96 0,00 1.301,96 D 1.301,96 D

3.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 1.106.206,39 D 413.785,09 0,00 413.785,09 D 1.519.991,48 D

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.290.610,80 D 14.245,70 0,00 14.245,70 D 1.304.856,50 D

3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.967,14 D 999,68 0,00 999,68 D 98.966,82 D

3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 164.518,30 D 12.303,73 0,00 12.303,73 D 176.822,03 D

3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 2.388,04 0,00 2.388,04 D 2.388,04 D

3.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.262.032,95 D 1.606.972,22 282.641,56 1.324.330,66 D 20.586.363,61 D

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 184,34 D 0,00 0,00 0,00 184,34 D

3.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 448.315,41 D 13.823,05 0,00 13.823,05 D 462.138,46 D

3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO

476.190,77 D 2.264,14 2.264,14 0,00 476.190,77 D

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.976.474,17 D 690.074,13 20.632,64 669.441,49 D 6.645.915,66 D

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.976.474,17 D 674.836,79 5.395,30 669.441,49 D 6.645.915,66 D

3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00 15.237,34 15.237,34 0,00 0,00

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

1.484.614,11 D 645.733,02 101.094,80 544.638,22 D 2.029.252,33 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

1.484.614,11 D 645.733,02 101.094,80 544.638,22 D 2.029.252,33 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

140.429.870,93 D 39.562.728,84 6.600.599,56 32.962.129,28 D 173.392.000,21 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.752.930,16 D 39.522.244,57 6.600.599,56 32.921.645,01 D 159.674.575,17 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

80.866.342,26 D 21.214.584,30 4.051.047,99 17.163.536,31 D 98.029.878,57 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

5.630.328,92 D 2.152.483,30 837.959,99 1.314.523,31 D 6.944.852,23 D

3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

21.136.728,80 D 5.645.607,95 60,00 5.645.547,95 D 26.782.276,75 D

3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

366.360,02 D 124.280,78 0,00 124.280,78 D 490.640,80 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 8.274.616,71 D 3.859.929,59 1.607.985,33 2.251.944,26 D 10.526.560,97 D

3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 3.485.773,46 D 1.106.965,87 103.546,25 1.003.419,62 D 4.489.193,08 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 6.988.769,40 D 1.659.673,49 0,00 1.659.673,49 D 8.648.442,89 D

3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 4.010,59 D 3.758.719,29 0,00 3.758.719,29 D 3.762.729,88 D

3.3.1.9.1.13.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.676.940,77 D 40.484,27 0,00 40.484,27 D 13.717.425,04 D

3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

765.548,76 D 0,00 0,00 0,00 765.548,76 D

3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

12.909.045,27 D 40.484,27 0,00 40.484,27 D 12.949.529,54 D

3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 2.346,74 D 0,00 0,00 0,00 2.346,74 D

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 38.201.114,83 D 6.802.021,81 2.580,07 6.799.441,74 D 45.000.556,57 D

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 38.201.114,83 D 6.802.021,81 2.580,07 6.799.441,74 D 45.000.556,57 D

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 36.780.498,09 D 6.462.695,39 200,00 6.462.495,39 D 43.242.993,48 D

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 36.604.434,48 D 6.462.695,39 200,00 6.462.495,39 D 43.066.929,87 D

3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 176.063,61 D 0,00 0,00 0,00 176.063,61 D

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1.420.616,74 D 339.326,42 2.380,07 336.946,35 D 1.757.563,09 D

3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA CONTRATADA

1.357.806,35 D 337.774,77 828,42 336.946,35 D 1.694.752,70 D

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 62.810,39 D 1.551,65 1.551,65 0,00 62.810,39 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 704.807.955,26 D 213.689.814,85 9.907.940,59 203.781.874,26 D 908.589.829,52 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D

3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D

3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 24.819.279,58 D 8.662.229,80 185.605,04 8.476.624,76 D 33.295.904,34 D

3.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 18.421.952,57 D 8.662.229,80 185.605,04 8.476.624,76 D 26.898.577,33 D

3.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE CONVENIO

999.929,20 D 36.000,00 0,00 36.000,00 D 1.035.929,20 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 6.170,54 D 749,29 0,00 749,29 D 6.919,83 D

3.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 16.165.039,03 D 8.399.944,51 103.339,04 8.296.605,47 D 24.461.644,50 D

3.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. EDUCAÇÃO

1.250.813,80 D 225.536,00 82.266,00 143.270,00 D 1.394.083,80 D

3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.397.327,01 D 0,00 0,00 0,00 6.397.327,01 D

3.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS - ICMS

125,09 D 0,00 0,00 0,00 125,09 D

3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 2.813.131,14 D 0,00 0,00 0,00 2.813.131,14 D

3.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 3.584.070,78 D 0,00 0,00 0,00 3.584.070,78 D

3.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 8.959.284,91 D 4.741.711,23 20.000,00 4.721.711,23 D 13.680.996,14 D

3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 2.386.761,49 D 2.525.954,23 0,00 2.525.954,23 D 4.912.715,72 D

3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E EDUCAC.

221.761,49 D 185.085,75 0,00 185.085,75 D 406.847,24 D

3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

1.476.000,00 D 1.536.000,00 0,00 1.536.000,00 D 3.012.000,00 D

3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 0,00 C 215.000,00 0,00 215.000,00 D 215.000,00 D

3.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBLICO(OSCIP)

689.000,00 D 589.868,48 0,00 589.868,48 D 1.278.868,48 D

3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 6.572.523,42 D 2.215.757,00 20.000,00 2.195.757,00 D 8.768.280,42 D

3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 6.572.523,42 D 2.215.757,00 20.000,00 2.195.757,00 D 8.768.280,42 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 671.023.329,99 D 200.285.873,82 9.702.335,55 190.583.538,27 D 861.606.868,26 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 203.252.342,01 D 58.290.744,40 0,00 58.290.744,40 D 261.543.086,41 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 154.218.550,58 D 40.118.464,56 0,00 40.118.464,56 D 194.337.015,14 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 3.789.680,60 D 1.285.366,43 0,00 1.285.366,43 D 5.075.047,03 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 3.728.806,02 D 2.010.372,64 0,00 2.010.372,64 D 5.739.178,66 D

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.087.398,50 D 3.376.393,42 0,00 3.376.393,42 D 16.463.791,92 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 2.964.287,15 D 1.088.090,94 0,00 1.088.090,94 D 4.052.378,09 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 25.463.619,16 D 10.412.056,41 0,00 10.412.056,41 D 35.875.675,57 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 72.194.829,03 D 19.879.531,27 515,00 19.879.016,27 D 92.073.845,30 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 51.962.684,97 D 14.516.480,64 515,00 14.515.965,64 D 66.478.650,61 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 20.232.144,06 D 5.363.050,63 0,00 5.363.050,63 D 25.595.194,69 D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 0,00 0,00 0,00 1.891,77 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 0,00 0,00 0,00 1.891,77 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 141.857,68 D 153.597,45 1.770,00 151.827,45 D 293.685,13 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 135.098,77 D 52.153,03 1.770,00 50.383,03 D 185.481,80 D

3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 540,00 D 88,64 0,00 88,64 D 628,64 D

3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 6.218,91 D 101.355,78 0,00 101.355,78 D 107.574,69 D

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.750.195,80 D 1.011.603,34 51.343,89 960.259,45 D 3.710.455,25 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 1.686.924,29 D 557.975,48 42.710,00 515.265,48 D 2.202.189,77 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

1.058.313,39 D 453.627,86 8.633,89 444.993,97 D 1.503.307,36 D

3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 4.383,12 D 0,00 0,00 0,00 4.383,12 D

3.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 575,00 D 0,00 0,00 0,00 575,00 D

3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 288.771,60 D 92.371,58 0,00 92.371,58 D 381.143,18 D

3.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 223.165,86 D 65.968,87 0,00 65.968,87 D 289.134,73 D

3.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO PAÍS

65.605,74 D 26.402,71 0,00 26.402,71 D 92.008,45 D

3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 865.134,10 D 101.129,45 0,00 101.129,45 D 966.263,55 D

3.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 860.356,57 D 100.087,67 0,00 100.087,67 D 960.444,24 D

3.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 1.045,89 D 1.041,78 0,00 1.041,78 D 2.087,67 D

3.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.

3.731,64 D 0,00 0,00 0,00 3.731,64 D

3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 689.385,15 D 357.241,31 100,00 357.141,31 D 1.046.526,46 D

3.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 689.385,15 D 357.241,31 100,00 357.141,31 D 1.046.526,46 D

3.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

135.228,19 D 37.816,23 0,00 37.816,23 D 173.044,42 D

3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 135.228,19 D 37.816,23 0,00 37.816,23 D 173.044,42 D

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.597.215,72 D 7.888.450,18 92.908,97 7.795.541,21 D 19.392.756,93 D

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5.151.009,70 D 1.265.863,56 13.032,91 1.252.830,65 D 6.403.840,35 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

1.066,60 D 0,00 0,00 0,00 1.066,60 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 86.784,78 D 209.902,23 2.586,00 207.316,23 D 294.101,01 D

3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 157.901,93 D 22.685,95 0,00 22.685,95 D 180.587,88 D

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.808.110,74 D 3.353.011,27 62.670,09 3.290.341,18 D 5.098.451,92 D

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 230.661,91 D 238.168,63 0,00 238.168,63 D 468.830,54 D

3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 10.740,64 D 8.573,00 0,00 8.573,00 D 19.313,64 D

3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 10.662,90 D 304,00 0,00 304,00 D 10.966,90 D

3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

8.728,00 D 0,00 0,00 0,00 8.728,00 D

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 10.754,22 0,00 10.754,22 D 10.754,22 D

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 15.646,75 D 12.810,00 0,00 12.810,00 D 28.456,75 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 644.057,66 D 558.399,76 2.218,40 556.181,36 D 1.200.239,02 D

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 276.901,83 D 132.894,09 0,00 132.894,09 D 409.795,92 D

3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 23.853,31 D 16.678,22 0,00 16.678,22 D 40.531,53 D

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

1.757,82 D 6.142,20 0,00 6.142,20 D 7.900,02 D

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 61.917,28 D 25.466,00 0,00 25.466,00 D 87.383,28 D

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 83.949,90 D 31.977,33 0,00 31.977,33 D 115.927,23 D

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

294.596,10 D 68.995,64 0,00 68.995,64 D 363.591,74 D

3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 226.293,12 D 98.852,12 0,00 98.852,12 D 325.145,24 D

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 172.766,18 D 40.740,10 0,00 40.740,10 D 213.506,28 D

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 51.057,80 D 16.980,82 0,00 16.980,82 D 68.038,62 D

3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 57.039,03 D 37.590,74 0,00 37.590,74 D 94.629,77 D

3.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 34.216,53 D 19.129,20 0,00 19.129,20 D 53.345,73 D

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 13.249,58 D 6.445,00 0,00 6.445,00 D 19.694,58 D

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 13.459,10 D 18.384,40 0,00 18.384,40 D 31.843,50 D

3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 672.778,49 0,00 672.778,49 D 672.778,49 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 16.506,00 0,00 16.506,00 D 16.506,00 D

3.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

0,00 25.373,94 0,00 25.373,94 D 25.373,94 D

3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 10.576,03 D 43.536,70 0,00 43.536,70 D 54.112,73 D

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 176.121,27 D 63.525,30 893,95 62.631,35 D 238.752,62 D

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 296.708,86 D 309.796,24 312,17 309.484,07 D 606.192,93 D

3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 84.740,00 D 704,53 0,00 704,53 D 85.444,53 D

3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 6.659,04 D 7.278,70 0,00 7.278,70 D 13.937,74 D

3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 23.219,42 D 5.218,79 1.019,89 4.198,90 D 27.418,32 D

3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 9.942,18 D 0,00 0,00 0,00 9.942,18 D

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 0,00 30.492,96 0,00 30.492,96 D 30.492,96 D

3.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1.600,00 D 0,00 0,00 0,00 1.600,00 D

3.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

941.784,06 D 237.995,24 0,00 237.995,24 D 1.179.779,30 D

3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14.995,00 D 18.794,81 0,00 18.794,81 D 33.789,81 D


3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

27.396,00 D 13.328,00 0,00 13.328,00 D 40.724,00 D

3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 1.125,00 D 8.540,00 0,00 8.540,00 D 9.665,00 D

3.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 24.479,00 D 4.788,00 0,00 4.788,00 D 29.267,00 D

3.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 1.792,00 D 0,00 0,00 0,00 1.792,00 D

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.908.178,56 D 6.637.113,65 1.111.950,00 5.525.163,65 D 17.433.342,21 D

3.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 4.000,00 D 75.422,00 0,00 75.422,00 D 79.422,00 D

3.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 6.563.516,03 D 3.306.262,80 1.111.950,00 2.194.312,80 D 8.757.828,83 D

3.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS

55.496,73 D 35.195,00 0,00 35.195,00 D 90.691,73 D

3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 857.745,18 D 320.214,51 0,00 320.214,51 D 1.177.959,69 D

3.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.427.420,62 D 2.900.019,34 0,00 2.900.019,34 D 7.327.439,96 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.135.087,50 D 10.187.179,58 338.471,26 9.848.708,32 D 19.983.795,82 D

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO

182.484,96 D 51,00 0,00 51,00 D 182.535,96 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

966.627,96 D 315.351,54 94.537,65 220.813,89 D 1.187.441,85 D

3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 925,04 D 6.972,24 0,00 6.972,24 D 7.897,28 D

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 964,84 D 0,00 0,00 0,00 964,84 D

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

4.928.472,70 D 1.588.990,22 1.864,98 1.587.125,24 D 6.515.597,94 D

3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 366.906,35 D 125.129,93 0,00 125.129,93 D 492.036,28 D

3.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 6.622,66 D 1.533,53 0,00 1.533,53 D 8.156,19 D

3.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

3.376.967,54 D 6.191.577,51 238.837,33 5.952.740,18 D 9.329.707,72 D

3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA)

305.115,45 D 1.957.573,61 3.231,30 1.954.342,31 D 2.259.457,76 D

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 204.196,00 D 763.807,71 0,00 763.807,71 D 968.003,71 D

3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

192.676,00 D 756.415,71 0,00 756.415,71 D 949.091,71 D

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 11.520,00 D 7.392,00 0,00 7.392,00 D 18.912,00 D

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.203.029,78 D 3.700.290,61 44.254,76 3.656.035,85 D 8.859.065,63 D

3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 2.640,00 D 3.607,20 0,00 3.607,20 D 6.247,20 D

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 67.029,90 D 26.426,90 300,00 26.126,90 D 93.156,80 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

2.186.457,20 D 784.681,61 34.466,34 750.215,27 D 2.936.672,47 D

3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 41.425,20 D 75.340,10 405,00 74.935,10 D 116.360,30 D

3.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 600,00 D 0,00 0,00 0,00 600,00 D

3.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS

0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 D 6.800,00 D

3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 652.300,14 D 332.660,27 9.083,12 323.577,15 D 975.877,29 D

3.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 594,00 D 0,00 0,00 0,00 594,00 D

3.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00 D 2.340,00 D

3.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

7.999,03 D 1.700,00 0,00 1.700,00 D 9.699,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.303,00 D 6.266,85 0,00 6.266,85 D 9.569,85 D

3.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.488,60 D 0,00 0,00 0,00 4.488,60 D

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 20.400,00 D 6.800,00 0,00 6.800,00 D 27.200,00 D

3.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 1.400,00 D 11.190,24 0,00 11.190,24 D 12.590,24 D

3.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS

340.368,49 D 1.189.163,74 0,00 1.189.163,74 D 1.529.532,23 D

3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 15.770,00 D 3.890,00 0,00 3.890,00 D 19.660,00 D

3.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

32.174,20 D 0,00 0,00 0,00 32.174,20 D

3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.248.718,30 D 1.063.190,64 0,30 1.063.190,34 D 2.311.908,64 D

3.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 465.951,90 D 145.073,06 0,00 145.073,06 D 611.024,96 D

3.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 300,00 0,00 300,00 D 300,00 D

3.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

5.694,41 D 4.150,00 0,00 4.150,00 D 9.844,41 D

3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 105.715,41 D 36.710,00 0,00 36.710,00 D 142.425,41 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.376.253,69 D 5.200.990,64 658.449,31 4.542.541,33 D 15.918.795,02 D

3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

2.892.026,98 D 1.332.522,63 0,00 1.332.522,63 D 4.224.549,61 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 5.505.684,13 D 2.477.959,61 658.449,31 1.819.510,30 D 7.325.194,43 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 2.886.400,26 D 1.390.508,40 0,00 1.390.508,40 D 4.276.908,66 D

3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 92.142,32 D 0,00 0,00 0,00 92.142,32 D

3.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 11.280,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 15.040,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 11.280,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 15.040,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

215.220.868,30 D 67.665.911,92 7.301.633,82 60.364.278,10 D 275.585.146,40 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

237.106,96 D 78.278,31 0,00 78.278,31 D 315.385,27 D

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 160.975.139,28 D 29.445.943,82 0,00 29.445.943,82 D 190.421.083,10 D

3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 433.654,21 D 0,00 0,00 0,00 433.654,21 D

3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 5.198,38 D 2.238,38 0,00 2.238,38 D 7.436,76 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 145.240,08 D 14.131,88 1.987,37 12.144,51 D 157.384,59 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 899.121,39 D 536.831,34 32.620,17 504.211,17 D 1.403.332,56 D

3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 94.431,94 D 30.814,26 0,00 30.814,26 D 125.246,20 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 290.430,65 D 81.607,54 0,00 81.607,54 D 372.038,19 D

3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 300,00 D 0,00 0,00 0,00 300,00 D

3.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

183.457,43 D 25.866,47 0,00 25.866,47 D 209.323,90 D

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 71.415,84 D 5.541,00 805,04 4.735,96 D 76.151,80 D

3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 801.145,56 D 1.132.278,94 14.508,91 1.117.770,03 D 1.918.915,59 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

463.754,64 D 312.612,48 0,00 312.612,48 D 776.367,12 D

3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

500,00 D 500,00 0,00 500,00 D 1.000,00 D

3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 106.442,07 D 148.275,05 12.947,05 135.328,00 D 241.770,07 D

3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

46.150,22 D 33.198,45 0,00 33.198,45 D 79.348,67 D

3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E ÁREAS PÚBLICAS

842.666,84 D 1.051.778,37 398.832,63 652.945,74 D 1.495.612,58 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

1.241.033,41 D 637.112,97 48.212,50 588.900,47 D 1.829.933,88 D

3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)

42.416,27 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D 52.416,27 D

3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 44.120,00 D 1.341,50 0,00 1.341,50 D 45.461,50 D

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 134.167,63 D 66.593,66 3.743,02 62.850,64 D 197.018,27 D

3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 329.615,95 D 213.430,23 0,00 213.430,23 D 543.046,18 D

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 195.995,58 D 21.996,52 0,00 21.996,52 D 217.992,10 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

18.386,03 D 18.793,76 0,00 18.793,76 D 37.179,79 D

3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

776.764,92 D 34.472,89 0,00 34.472,89 D 811.237,81 D

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 457.424,44 D 252.813,90 719,77 252.094,13 D 709.518,57 D

3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 22.232,84 D 18.600,56 0,00 18.600,56 D 40.833,40 D

3.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 247,42 D 5.472,32 0,00 5.472,32 D 5.719,74 D

3.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 62.986,84 D 5.400,24 0,00 5.400,24 D 68.387,08 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 30.144,58 D 7.598,92 82,44 7.516,48 D 37.661,06 D

3.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 822,54 D 3.975,44 0,00 3.975,44 D 4.797,98 D

3.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 6.833,23 D 407,79 0,00 407,79 D 7.241,02 D

3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 75.310,20 D 25.020,00 0,00 25.020,00 D 100.330,20 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 4.830.304,02 D 1.190.752,85 21.306,58 1.169.446,27 D 5.999.750,29 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 5.902.881,13 D 1.742.330,61 2.879,51 1.739.451,10 D 7.642.332,23 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 2.252.982,11 D 1.569.437,67 117.478,55 1.451.959,12 D 3.704.941,23 D

3.3.3.9.0.39.45 GÁS 6.501,64 D 387,14 0,00 387,14 D 6.888,78 D

3.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 4.375,10 D 3.151,20 0,00 3.151,20 D 7.526,30 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 701.014,15 D 467.893,42 16.580,63 451.312,79 D 1.152.326,94 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

1.457.026,99 D 74.038,60 0,00 74.038,60 D 1.531.065,59 D

3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 18.032,00 D 12.546,15 0,00 12.546,15 D 30.578,15 D

3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

8.459.710,82 D 9.189.316,43 28.215,94 9.161.100,49 D 17.620.811,31 D

3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 1.930,00 D 5.223,00 0,00 5.223,00 D 7.153,00 D

3.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 300,00 D 0,00 0,00 0,00 300,00 D

3.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 273.098,45 D 0,00 0,00 0,00 273.098,45 D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

4.425.450,49 D 1.473.098,91 35,03 1.473.063,88 D 5.898.514,37 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 2.774.753,73 D 1.415.121,10 0,00 1.415.121,10 D 4.189.874,83 D

3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 143.497,28 D 19.011,50 0,00 19.011,50 D 162.508,78 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO

556.945,01 D 323.851,88 3.150,00 320.701,88 D 877.646,89 D

3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 65.456,85 D 10.326,83 0,00 10.326,83 D 75.783,68 D

3.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 151.756,03 D 6.029.465,31 6.000.513,55 28.951,76 D 180.707,79 D

3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 2.980,00 D 5.579,98 0,00 5.579,98 D 8.559,98 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 109.711,88 D 31.089,01 3.637,90 27.451,11 D 137.162,99 D

3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS

8.092,00 D 1.630,00 0,00 1.630,00 D 9.722,00 D

3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

4.240,00 D 0,00 0,00 0,00 4.240,00 D

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 182.335,31 D 68.411,80 0,00 68.411,80 D 250.747,11 D

3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

3.441.947,50 D 4.168.220,01 293.951,61 3.874.268,40 D 7.316.215,90 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 27.447,12 D 5.856,39 0,00 5.856,39 D 33.303,51 D

3.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 10.387,56 D 47.304,42 0,00 47.304,42 D 57.691,98 D

3.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 504,11 D 231,65 0,00 231,65 D 735,76 D

3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 571.432,80 D 204.459,96 0,00 204.459,96 D 775.892,76 D

3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 2.665.012,58 D 1.001.627,20 0,00 1.001.627,20 D 3.666.639,78 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.150.607,49 D 828.416,74 90,00 828.326,74 D 3.978.934,23 D

3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 66.033,98 D 14.077,02 0,00 14.077,02 D 80.111,00 D

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 231.080,11 D 79.397,52 0,00 79.397,52 D 310.477,63 D

3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 11.234,65 D 12.128,50 0,00 12.128,50 D 23.363,15 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 200.527,03 D 77.841,57 0,00 77.841,57 D 278.368,60 D

3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 141.773,58 D 110.852,04 4.595,00 106.257,04 D 248.030,62 D

3.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 9.303,78 D 6.646,01 0,00 6.646,01 D 15.949,79 D

3.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO

18.980,89 D 1.377,00 0,00 1.377,00 D 20.357,89 D

3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 580.682,37 D 271.800,88 0,00 271.800,88 D 852.483,25 D

3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 62.600,00 D 0,00 0,00 0,00 62.600,00 D

3.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 2.211.492,95 D 2.814.082,90 287.607,55 2.526.475,35 D 4.737.968,30 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

121.954,19 D 42.501,73 0,00 42.501,73 D 164.455,92 D


3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 221.038,07 D 82.594,61 0,00 82.594,61 D 303.632,68 D

3.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

3.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.000,00 D

3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

218.038,07 D 82.594,61 0,00 82.594,61 D 300.632,68 D

3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 5.271.365,27 D 3.000.700,26 0,00 3.000.700,26 D 8.272.065,53 D

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 5.271.365,27 D 3.000.700,26 0,00 3.000.700,26 D 8.272.065,53 D

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 19.144.259,60 D 4.765.987,36 35.560,54 4.730.426,82 D 23.874.686,42 D

3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)

9.338.253,03 D 1.792.776,47 5.058,52 1.787.717,95 D 11.125.970,98 D

3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 8.416.878,18 D 2.425.854,77 0,00 2.425.854,77 D 10.842.732,95 D

3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 6.532,40 D 657,02 0,00 657,02 D 7.189,42 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 43.383,02 D 678,03 0,00 678,03 D 44.061,05 D

3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 31.483,11 D 4.352,76 227,68 4.125,08 D 35.608,19 D

3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 21.124,71 D 685,86 428,24 257,62 D 21.382,33 D

3.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 50.949,39 D 8.574,33 239,61 8.334,72 D 59.284,11 D

3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

356.795,40 D 307.049,23 21.176,23 285.873,00 D 642.668,40 D

3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS

36.562,30 D 13.557,74 0,00 13.557,74 D 50.120,04 D

3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 63.966,27 D 11.557,72 0,00 11.557,72 D 75.523,99 D

3.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 633,60 D 316,80 316,80 0,00 633,60 D

3.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 4.987,27 D 1.633,00 0,00 1.633,00 D 6.620,27 D

3.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 7.163,14 D 1.054,71 114,60 940,11 D 8.103,25 D

3.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 19.071,81 D 11.565,17 6.717,40 4.847,77 D 23.919,58 D

3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 22.935,58 D 9.167,04 0,00 9.167,04 D 32.102,62 D

3.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 0,00 342,82 0,00 342,82 D 342,82 D

3.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO ESPECIFICADAS

723.540,39 D 176.163,89 1.281,46 174.882,43 D 898.422,82 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

3.183.414,73 D 289.059,10 0,00 289.059,10 D 3.472.473,83 D

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 1.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 D

3.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 3.177.414,73 D 289.059,10 0,00 289.059,10 D 3.466.473,83 D

3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D

3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 397.581,61 D 114.922,89 4.845,20 110.077,69 D 507.659,30 D

3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 397.581,61 D 114.922,89 4.845,20 110.077,69 D 507.659,30 D

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.458.762,29 D 37.402,86 235,47 37.167,39 D 1.495.929,68 D

3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 263,10 D 0,00 0,00 0,00 263,10 D

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.458.499,19 D 37.402,86 235,47 37.167,39 D 1.495.666,58 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 79.118.645,08 D 5.485.818,95 34.027,40 5.451.791,55 D 84.570.436,63 D

3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.050.433,89 D 510,00 0,00 510,00 D 2.050.943,89 D

3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 7.857,44 D 0,00 0,00 0,00 7.857,44 D

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.732.693,35 D 14.013,56 0,00 14.013,56 D 1.746.706,91 D

3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.267.763,15 D 7.100,00 0,00 7.100,00 D 4.274.863,15 D

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.829.399,74 D 92.732,71 0,00 92.732,71 D 3.922.132,45 D

3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 845.177,31 D 463.515,02 0,00 463.515,02 D 1.308.692,33 D

3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.299.150,09 D 17,85 0,00 17,85 D 1.299.167,94 D

3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 812.092,02 D 18.203,75 0,00 18.203,75 D 830.295,77 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.585.882,73 D 4.358.627,21 17.839,90 4.340.787,31 D 64.926.670,04 D

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS

361.637,73 D 2.281,02 0,00 2.281,02 D 363.918,75 D

3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 88,20 D 0,00 0,00 0,00 88,20 D

3.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS JUNTO À UNIÃO

400,00 D 600,00 0,00 600,00 D 1.000,00 D

3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 128.246,30 D 392.871,39 16.187,50 376.683,89 D 504.930,19 D

3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 184.940,00 D 0,00 0,00 0,00 184.940,00 D

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.666.095,99 D 120.158,49 0,00 120.158,49 D 2.786.254,48 D

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 346.787,14 D 15.187,95 0,00 15.187,95 D 361.975,09 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16.206.937,18 D 4.475.414,43 15.220,28 4.460.194,15 D 20.667.131,33 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 0,00 1.889,26 0,00 1.889,26 D 1.889,26 D

3.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 1.668,50 D 0,00 0,00 0,00 1.668,50 D

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

28.794,97 D 19.539,42 0,00 19.539,42 D 48.334,39 D

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 16.176.473,71 D 4.453.985,75 15.220,28 4.438.765,47 D 20.615.239,18 D

3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

18.185,28 D 49.106,04 11.049,65 38.056,39 D 56.241,67 D

3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

16.148,89 D 31.575,40 9.898,60 21.676,80 D 37.825,69 D

3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 10.844,62 D 31.575,40 9.898,60 21.676,80 D 32.521,42 D

3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 5.100,00 D 0,00 0,00 0,00 5.100,00 D

3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 204,27 D 0,00 0,00 0,00 204,27 D

3.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.036,39 D 17.530,64 1.151,05 16.379,59 D 18.415,98 D

3.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

720,40 D 3.410,24 312,52 3.097,72 D 3.818,12 D

3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

120,27 D 507,30 0,00 507,30 D 627,57 D

3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 1.195,72 D 13.613,10 838,53 12.774,57 D 13.970,29 D

3.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 186.361.694,66 D 40.908.228,12 7.062.067,08 33.846.161,04 D 220.207.855,70 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 120.596.959,05 D 28.428.507,80 6.989.113,56 21.439.394,24 D 142.036.353,29 D

3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.402.855,56 D 1.031.443,05 502.486,65 528.956,40 D 2.931.811,96 D

3.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 2.402.855,56 D 1.031.443,05 502.486,65 528.956,40 D 2.931.811,96 D

3.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 2.402.855,56 D 1.031.443,05 502.486,65 528.956,40 D 2.931.811,96 D

3.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 118.194.103,49 D 27.397.064,75 6.486.626,91 20.910.437,84 D 139.104.541,33 D

3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

296.210,48 D 178.417,71 5.137,13 173.280,58 D 469.491,06 D

3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 529,00 0,00 529,00 D 529,00 D

3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 288.010,48 D 177.888,71 5.137,13 172.751,58 D 460.762,06 D

3.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 500,00 D 0,00 0,00 0,00 500,00 D

3.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.700,00 D 0,00 0,00 0,00 7.700,00 D

3.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 10.428.575,84 D 47.814,20 0,00 47.814,20 D 10.476.390,04 D

3.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL

10.428.575,84 D 47.814,20 0,00 47.814,20 D 10.476.390,04 D

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 30.997.851,00 D 20.199.789,62 377.583,05 19.822.206,57 D 50.820.057,57 D

3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 11.909,60 D 34.302,44 0,00 34.302,44 D 46.212,04 D

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 738.252,96 D 3.678.384,92 0,00 3.678.384,92 D 4.416.637,88 D

3.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 10.754,62 D 0,00 0,00 0,00 10.754,62 D

3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 30.236.933,82 D 14.490.106,50 377.583,05 14.112.523,45 D 44.349.457,27 D

3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 0,00 1.996.995,76 0,00 1.996.995,76 D 1.996.995,76 D

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.274.028,44 D 1.259.097,83 39.360,00 1.219.737,83 D 3.493.766,27 D

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 24.237,00 0,00 24.237,00 D 24.237,00 D

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 197.478,95 D 13.680,90 0,00 13.680,90 D 211.159,85 D

3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

39.164,50 D 96.630,19 0,00 96.630,19 D 135.794,69 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 35.187,30 D 33.613,30 0,00 33.613,30 D 68.800,60 D

3.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 17.649,09 D 2.752,10 0,00 2.752,10 D 20.401,19 D

3.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.700,00 D 2.280,00 0,00 2.280,00 D 9.980,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

63.524,99 D 9.696,60 0,00 9.696,60 D 73.221,59 D

3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL

6.950,00 D 12.980,80 0,00 12.980,80 D 19.930,80 D

3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.930,00 D 764,00 0,00 764,00 D 2.694,00 D

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 102.895,80 D 124.841,80 39.170,00 85.671,80 D 188.567,60 D

3.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

62.323,35 D 117.356,66 190,00 117.166,66 D 179.490,01 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 865.494,34 D 460.430,46 0,00 460.430,46 D 1.325.924,80 D

3.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

73.246,31 D 15.823,56 0,00 15.823,56 D 89.069,87 D

3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

950,00 D 0,00 0,00 0,00 950,00 D

3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

10.135,00 D 9.982,00 0,00 9.982,00 D 20.117,00 D

3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 D 3.600,00 D

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 387.385,36 D 212.666,05 0,00 212.666,05 D 600.051,41 D

3.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0,00 14.490,00 0,00 14.490,00 D 14.490,00 D

3.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 398.618,60 D 0,00 0,00 0,00 398.618,60 D

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 751,05 D 32.462,51 0,00 32.462,51 D 33.213,56 D

3.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

0,00 5.798,00 0,00 5.798,00 D 5.798,00 D

3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 2.643,80 D 65.011,90 0,00 65.011,90 D 67.655,70 D

3.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 291.717,35 0,00 291.717,35 D 291.717,35 D

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO

0,00 291.717,35 0,00 291.717,35 D 291.717,35 D

3.4.4.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 928.618,42 D 522.382,69 0,00 522.382,69 D 1.451.001,11 D

3.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 23.282,81 D 0,00 0,00 0,00 23.282,81 D

3.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 905.335,61 D 522.382,69 0,00 522.382,69 D 1.427.718,30 D

3.4.4.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 67.496.508,19 D 4.738.255,69 6.064.546,73 1.326.291,04 C 66.170.217,15 D

3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 4.778.216,26 D 304.750,83 0,00 304.750,83 D 5.082.967,09 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS

1.304.719,77 D 1.106.879,64 0,00 1.106.879,64 D 2.411.599,41 D

3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.700.810,26 D 3.031.560,12 6.064.546,73 3.032.986,61 C 57.667.823,65 D

3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 712.761,90 D 295.065,10 0,00 295.065,10 D 1.007.827,00 D

3.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.772.311,12 D 159.589,66 0,00 159.589,66 D 5.931.900,78 D

3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.772.311,12 D 159.589,66 0,00 159.589,66 D 5.931.900,78 D

3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 22.611.654,33 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 25.031.047,78 D

3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 22.611.654,33 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 25.031.047,78 D

3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

22.611.654,33 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 25.031.047,78 D

3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 22.611.654,33 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 25.031.047,78 D

3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 43.153.081,28 D 10.060.326,87 72.953,52 9.987.373,35 D 53.140.454,63 D

3.4.6.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 43.153.081,28 D 10.060.326,87 72.953,52 9.987.373,35 D 53.140.454,63 D

3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 21.968.539,64 D 4.742.485,15 72.953,52 4.669.531,63 D 26.638.071,27 D

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 20.237.979,64 D 4.742.485,15 72.953,52 4.669.531,63 D 24.907.511,27 D

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 1.730.560,00 D 0,00 0,00 0,00 1.730.560,00 D

3.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO

21.184.541,64 D 5.317.841,72 0,00 5.317.841,72 D 26.502.383,36 D

3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL REFINANCIADA

21.184.541,64 D 5.317.841,72 0,00 5.317.841,72 D 26.502.383,36 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 1.851.395.522,49 C 128.387.866,28 595.931.707,39 467.543.841,11 C 2.318.939.363,60 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.081.727.160,66 C 10.067.855,40 548.519.699,62 538.451.844,22 C 2.620.179.004,88 C

4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 764.265.131,10 C 83.451,93 182.878.624,13 182.795.172,20 C 947.060.303,30 C

4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 756.024.143,82 C 12.008,83 180.534.866,67 180.522.857,84 C 936.547.001,66 C

4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 110.473.395,91 C 12.008,83 26.179.107,12 26.167.098,29 C 136.640.494,20 C

4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

79.141.136,08 C 12.008,83 17.222.928,28 17.210.919,45 C 96.352.055,53 C

4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

78.601.024,67 C 10.569,98 16.530.201,13 16.519.631,15 C 95.120.655,82 C

4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

540.111,41 C 1.438,85 692.727,15 691.288,30 C 1.231.399,71 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

29.229.073,39 C 0,00 8.409.471,68 8.409.471,68 C 37.638.545,07 C

4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

29.229.073,39 C 0,00 8.409.471,68 8.409.471,68 C 37.638.545,07 C

4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

2.103.186,44 C 0,00 546.707,16 546.707,16 C 2.649.893,60 C

4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

2.103.186,44 C 0,00 546.707,16 546.707,16 C 2.649.893,60 C

4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 645.550.747,91 C 0,00 154.355.759,55 154.355.759,55 C 799.906.507,46 C

4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

645.550.747,91 C 0,00 154.355.759,55 154.355.759,55 C 799.906.507,46 C

4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

628.593.254,33 C 0,00 150.342.832,85 150.342.832,85 C 778.936.087,18 C

4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

16.957.493,58 C 0,00 4.012.926,70 4.012.926,70 C 20.970.420,28 C

4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 8.240.987,28 C 71.443,10 2.343.757,46 2.272.314,36 C 10.513.301,64 C

4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 661.229,72 C 45.931,32 208.605,80 162.674,48 C 823.904,20 C

4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 661.229,72 C 45.931,32 208.605,80 162.674,48 C 823.904,20 C

4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 24.989,60 C 0,00 0,00 0,00 24.989,60 C

4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 490.031,82 C 45.931,32 174.977,03 129.045,71 C 619.077,53 C

4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE

146.208,30 C 0,00 33.628,77 33.628,77 C 179.837,07 C

4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.579.757,56 C 25.511,78 2.135.151,66 2.109.639,88 C 9.689.397,44 C

4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 6.462.876,71 C 0,00 1.741.562,19 1.741.562,19 C 8.204.438,90 C

4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 730.620,02 C 0,00 222.993,04 222.993,04 C 953.613,06 C

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 386.260,83 C 25.511,78 170.596,43 145.084,65 C 531.345,48 C

4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 5.750,16 C 0,00 3.664,80 3.664,80 C 9.414,96 C

4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

71.780,00 C 0,00 85.437,00 85.437,00 C 157.217,00 C

4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 308.730,67 C 25.511,78 81.494,63 55.982,85 C 364.713,52 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 109.788.280,98 C 337.044,20 24.937.102,95 24.600.058,75 C 134.388.339,73 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 109.788.280,98 C 337.044,20 24.937.102,95 24.600.058,75 C 134.388.339,73 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

295.244,20 C 0,00 73.347,32 73.347,32 C 368.591,52 C

4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS

295.244,20 C 0,00 73.347,32 73.347,32 C 368.591,52 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 90.677.967,47 C 327.950,49 21.137.096,17 20.809.145,68 C 111.487.113,15 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

63.555.363,80 C 327.950,49 13.435.880,45 13.107.929,96 C 76.663.293,76 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 17.817.169,41 C 0,00 4.196.237,85 4.196.237,85 C 22.013.407,26 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

4.106.031,08 C 0,00 1.853.719,96 1.853.719,96 C 5.959.751,04 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 1.821.025,47 C 0,00 511.025,16 511.025,16 C 2.332.050,63 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

2.878.278,72 C 0,00 768.959,03 768.959,03 C 3.647.237,75 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 500.098,99 C 0,00 371.273,72 371.273,72 C 871.372,71 C

4.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 18.815.069,31 C 9.093,71 3.726.659,46 3.717.565,75 C 22.532.635,06 C

4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

17.778.638,75 C 9.093,71 3.726.659,46 3.717.565,75 C 21.496.204,50 C

4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

1.036.430,56 C 0,00 0,00 0,00 1.036.430,56 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 32.741.760,47 C 2.062.653,36 6.979.896,34 4.917.242,98 C 37.659.003,45 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.143.217,82 C 10.445,80 624.366,42 613.920,62 C 2.757.138,44 C

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 967.346,65 C 0,00 377.400,35 377.400,35 C 1.344.747,00 C

4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.175.871,17 C 10.445,80 246.966,07 236.520,27 C 1.412.391,44 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 30.598.542,65 C 2.052.207,56 6.355.529,92 4.303.322,36 C 34.901.865,01 C

4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 7,51 7,51 C 7,51 C

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 12.855.464,06 C 0,00 0,00 0,00 12.855.464,06 C

4.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 13.890.040,83 C 364.380,50 3.902.732,99 3.538.352,49 C 17.428.393,32 C

4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

7.606.081,29 C 352.589,55 1.875.451,74 1.522.862,19 C 9.128.943,48 C

4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

2.169,72 C 0,00 0,00 0,00 2.169,72 C

4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB

294.952,55 C 48.971,24 113.061,10 64.089,86 C 359.042,41 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE

1.086.683,79 C 0,00 129.914,43 129.914,43 C 1.216.598,22 C

4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE

71.927,99 C 0,00 24.896,82 24.896,82 C 96.824,81 C

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE

72.297,10 C 0,00 25.943,37 25.943,37 C 98.240,47 C

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE

518.039,25 C 40.128,71 219.271,28 179.142,57 C 697.181,82 C

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

5.560.010,89 C 263.489,60 1.362.364,74 1.098.875,14 C 6.658.886,03 C

4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

6.283.959,54 C 11.790,95 2.027.281,25 2.015.490,30 C 8.299.449,84 C

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

6.283.959,54 C 11.790,95 2.027.281,25 2.015.490,30 C 8.299.449,84 C

4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 1.831.961,16 C 180.002,44 669.308,58 489.306,14 C 2.321.267,30 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

2.021.076,60 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 2.296.732,82 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

1.874.968,93 C 1.361.716,95 1.637.373,17 275.656,22 C 2.150.625,15 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

146.107,67 C 146.107,67 146.107,67 0,00 146.107,67 C

4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 24.895.616,78 C 12.518,20 5.493.765,23 5.481.247,03 C 30.376.863,81 C

4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 614.122,00 C 0,00 4.748,21 4.748,21 C 618.870,21 C

4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 82.862,70 C 0,00 8.928,23 8.928,23 C 91.790,93 C

4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 82.862,70 C 0,00 8.928,23 8.928,23 C 91.790,93 C

4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 92.108,76 C 0,00 35.300,90 35.300,90 C 127.409,66 C

4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.001.488,62 C 9.523,20 790.741,10 781.217,90 C 5.782.706,52 C

4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS

8.800,00 C 0,00 2.310,00 2.310,00 C 11.110,00 C

4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 15,00 C 0,00 530,00 530,00 C 545,00 C

4.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 2.278.387,73 C 9.423,20 228.509,37 219.086,17 C 2.497.473,90 C

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.714.285,89 C 100,00 559.391,73 559.291,73 C 3.273.577,62 C

4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 16.719.970,66 C 2.995,00 4.206.760,35 4.203.765,35 C 20.923.736,01 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 281.228,41 C 0,00 0,00 0,00 281.228,41 C

4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 52.387,39 C 0,00 37.286,44 37.286,44 C 89.673,83 C

4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 211.448,24 C 0,00 0,00 0,00 211.448,24 C

4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.840.000,00 C 0,00 410.000,00 410.000,00 C 2.250.000,00 C

4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 1.840.000,00 C 0,00 410.000,00 410.000,00 C 2.250.000,00 C

4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.124.868.109,05 C 7.526.416,80 324.024.892,97 316.498.476,17 C 1.441.366.585,22 C

4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.115.931.790,38 C 0,00 314.607.717,33 314.607.717,33 C 1.430.539.507,71 C

4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 963.741.944,50 C 0,00 274.237.160,92 274.237.160,92 C 1.237.979.105,42 C

4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 853.588.201,16 C 0,00 242.670.801,08 242.670.801,08 C 1.096.259.002,24 C

4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF

841.687.832,92 C 0,00 242.565.479,22 242.565.479,22 C 1.084.253.312,14 C

4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

477.314,75 C 0,00 105.321,86 105.321,86 C 582.636,61 C

4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO

11.423.053,49 C 0,00 0,00 0,00 11.423.053,49 C

4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPL. REC. NATURAIS

45.899.455,86 C 0,00 16.800.644,85 16.800.644,85 C 62.700.100,71 C

4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

2.486.886,03 C 0,00 1.684.070,57 1.684.070,57 C 4.170.956,60 C

4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM

1.123.605,85 C 0,00 260.334,92 260.334,92 C 1.383.940,77 C

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

22.274.592,38 C 0,00 6.685.267,62 6.685.267,62 C 28.959.860,00 C

4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETROLEO

15.765.383,49 C 0,00 4.741.973,30 4.741.973,30 C 20.507.356,79 C

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97

1.711.260,95 C 0,00 2.680.069,38 2.680.069,38 C 4.391.330,33 C

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

2.537.727,16 C 0,00 748.929,06 748.929,06 C 3.286.656,22 C

4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS

53.594.878,94 C 0,00 11.741.973,76 11.741.973,76 C 65.336.852,70 C

4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO

53.594.878,94 C 0,00 11.741.973,76 11.741.973,76 C 65.336.852,70 C

4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE

9.438.269,78 C 0,00 2.718.456,54 2.718.456,54 C 12.156.726,32 C

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 6.626.511,56 C 0,00 1.394.762,48 1.394.762,48 C 8.021.274,04 C

17/08/2011 20:35:47Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

2.811.758,22 C 0,00 1.323.694,06 1.323.694,06 C 4.135.452,28 C

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96

1.221.138,76 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 1.526.423,45 C

4.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96

1.221.138,76 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 1.526.423,45 C

4.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 152.189.845,88 C 0,00 40.370.556,41 40.370.556,41 C 192.560.402,29 C

4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB

152.189.845,88 C 0,00 40.370.556,41 40.370.556,41 C 192.560.402,29 C

4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.936.318,67 C 7.526.416,80 9.417.175,64 1.890.758,84 C 10.827.077,51 C

4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

8.936.318,67 C 7.526.416,80 9.417.175,64 1.890.758,84 C 10.827.077,51 C

4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 8.936.318,67 C 7.526.416,80 9.417.175,64 1.890.758,84 C 10.827.077,51 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.168.262,28 C 45.770,91 4.205.418,00 4.159.647,09 C 29.327.909,37 C

4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 12.019.678,88 C 45.770,91 2.598.703,37 2.552.932,46 C 14.572.611,34 C

4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 9.280.066,54 C 0,00 1.928.993,18 1.928.993,18 C 11.209.059,72 C

4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

3.535,10 C 0,00 635,43 635,43 C 4.170,53 C

4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

907.779,92 C 0,00 248.046,36 248.046,36 C 1.155.826,28 C

4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

907.779,92 C 0,00 248.046,36 248.046,36 C 1.155.826,28 C

4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

2.564.873,04 C 0,00 631.419,25 631.419,25 C 3.196.292,29 C

4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

2.564.873,04 C 0,00 631.419,25 631.419,25 C 3.196.292,29 C

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5.803.878,48 C 0,00 1.048.892,14 1.048.892,14 C 6.852.770,62 C

4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 5.803.284,48 C 0,00 1.048.892,14 1.048.892,14 C 6.852.176,62 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 594,00 C 0,00 0,00 0,00 594,00 C

4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 903.940,90 C 0,00 194.062,97 194.062,97 C 1.098.003,87 C

4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 903.940,90 C 0,00 194.062,97 194.062,97 C 1.098.003,87 C

4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 903.940,90 C 0,00 194.062,97 194.062,97 C 1.098.003,87 C

4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.835.671,44 C 45.770,91 475.647,22 429.876,31 C 2.265.547,75 C

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1.528.759,99 C 0,00 339.628,83 339.628,83 C 1.868.388,82 C

4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS

200.852,40 C 43.770,91 87.541,82 43.770,91 C 244.623,31 C

4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 1.596,51 C 0,00 14.766,95 14.766,95 C 16.363,46 C

4.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 104.462,54 C 2.000,00 33.709,62 31.709,62 C 136.172,16 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.674.748,00 C 0,00 19.705,88 19.705,88 C 4.694.453,88 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 4.674.748,00 C 0,00 19.705,88 19.705,88 C 4.694.453,88 C

4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 188.372,63 C 0,00 0,00 0,00 188.372,63 C

4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS

384,24 C 0,00 0,00 0,00 384,24 C

4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.844.890,52 C 0,00 14.193,92 14.193,92 C 3.859.084,44 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 577.155,61 C 0,00 5.511,96 5.511,96 C 582.667,57 C

4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.718.798,85 C 0,00 529.610,83 529.610,83 C 4.248.409,68 C

4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.718.798,85 C 0,00 529.610,83 529.610,83 C 4.248.409,68 C

4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 2.044.454,90 C 0,00 372.949,63 372.949,63 C 2.417.404,53 C

4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 2.044.454,90 C 0,00 372.949,63 372.949,63 C 2.417.404,53 C

4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - ICMS / FINATE

1.608.570,86 C 0,00 156.411,18 156.411,18 C 1.764.982,04 C

4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 65.773,09 C 0,00 0,00 0,00 65.773,09 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS / FINATE

0,00 0,00 250,02 250,02 C 250,02 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 4.755.036,55 C 0,00 1.057.397,92 1.057.397,92 C 5.812.434,47 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 4.755.036,55 C 0,00 1.057.397,92 1.057.397,92 C 5.812.434,47 C

4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 2.105.264,19 C 0,00 514.867,99 514.867,99 C 2.620.132,18 C

4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 202.130,68 C 0,00 26.204,39 26.204,39 C 228.335,07 C

4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS / ITCMD

518,40 C 0,00 70,86 70,86 C 589,26 C

4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

1.432.623,84 C 0,00 288.521,13 288.521,13 C 1.721.144,97 C

4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 634.756,94 C 0,00 107.144,70 107.144,70 C 741.901,64 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 379.742,50 C 0,00 120.588,85 120.588,85 C 500.331,35 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 68.486.826,01 C 0,00 17.868.950,55 17.868.950,55 C 86.355.776,56 C

4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 12.069.369,96 C 0,00 4.010.735,01 4.010.735,01 C 16.080.104,97 C

4.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 12.069.369,96 C 0,00 4.010.735,01 4.010.735,01 C 16.080.104,97 C

4.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

12.069.369,96 C 0,00 4.010.735,01 4.010.735,01 C 16.080.104,97 C

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

12.069.369,96 C 0,00 4.010.735,01 4.010.735,01 C 16.080.104,97 C

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.091.264,88 C 0,00 0,00 0,00 1.091.264,88 C

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 950.537,94 C 0,00 0,00 0,00 950.537,94 C

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 950.537,94 C 0,00 0,00 0,00 950.537,94 C

4.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.326.191,17 C 0,00 13.858.215,54 13.858.215,54 C 69.184.406,71 C

4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 55.326.191,17 C 0,00 13.858.215,54 13.858.215,54 C 69.184.406,71 C

4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 55.326.191,17 C 0,00 13.858.215,54 13.858.215,54 C 69.184.406,71 C

4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 0,00 6.485.490,00 6.485.490,00 C 6.485.490,00 C

4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

20.812.278,24 C 0,00 6.877.766,13 6.877.766,13 C 27.690.044,37 C

4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 34.513.912,93 C 0,00 494.959,41 494.959,41 C 35.008.872,34 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

152.130.584,18 C 1.774.834,89 29.543.057,22 27.768.222,33 C 179.898.806,51 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

152.130.584,18 C 1.774.834,89 29.543.057,22 27.768.222,33 C 179.898.806,51 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

152.130.584,18 C 1.774.834,89 29.543.057,22 27.768.222,33 C 179.898.806,51 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

124.047.035,55 C 260.233,52 25.032.803,06 24.772.569,54 C 148.819.605,09 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

84.103.568,32 C 0,00 13.863.227,11 13.863.227,11 C 97.966.795,43 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

22.062.936,20 C 0,00 5.762.128,18 5.762.128,18 C 27.825.064,38 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 13.703.974,05 C 0,00 3.660.725,83 3.660.725,83 C 17.364.699,88 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

4.060.832,13 C 260.233,52 1.629.300,18 1.369.066,66 C 5.429.898,79 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

115.724,85 C 0,00 117.421,76 117.421,76 C 233.146,61 C

4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 28.083.548,63 C 1.514.601,37 4.510.254,16 2.995.652,79 C 31.079.201,42 C

4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR

28.083.548,63 C 1.514.601,37 4.510.254,16 2.995.652,79 C 31.079.201,42 C

4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 450.949.048,36 D 116.545.175,99 0,00 116.545.175,99 D 567.494.224,35 D

4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 272.211.623,51 D 65.929.738,18 0,00 65.929.738,18 D 338.141.361,69 D

4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 272.211.623,51 D 65.929.738,18 0,00 65.929.738,18 D 338.141.361,69 D

4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 18.511.532,58 D 5.292.149,80 0,00 5.292.149,80 D 23.803.682,38 D

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 18.090.695,25 D 5.182.808,37 0,00 5.182.808,37 D 23.273.503,62 D

4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

2.922.623,32 D 840.947,16 0,00 840.947,16 D 3.763.570,48 D

4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 15.168.071,93 D 4.341.861,21 0,00 4.341.861,21 D 19.509.933,14 D

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 420.837,33 D 109.341,43 0,00 109.341,43 D 530.178,76 D

4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

420.837,33 D 109.341,43 0,00 109.341,43 D 530.178,76 D

4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

253.700.090,93 D 60.637.588,38 0,00 60.637.588,38 D 314.337.679,31 D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:35:47Emitido em:

Página 55



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 253.700.090,93 D 60.637.588,38 0,00 60.637.588,38 D 314.337.679,31 D

4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

94.288.988,14 D 22.551.424,92 0,00 22.551.424,92 D 116.840.413,06 D

4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 159.411.102,79 D 38.086.163,46 0,00 38.086.163,46 D 197.497.266,25 D

4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

177.197.131,51 D 50.287.598,38 0,00 50.287.598,38 D 227.484.729,89 D

4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

177.197.131,51 D 50.287.598,38 0,00 50.287.598,38 D 227.484.729,89 D

4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

177.197.131,51 D 50.287.598,38 0,00 50.287.598,38 D 227.484.729,89 D

4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

171.384.255,70 D 48.555.224,54 0,00 48.555.224,54 D 219.939.480,24 D

4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

168.337.566,46 D 48.513.095,82 0,00 48.513.095,82 D 216.850.662,28 D

4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB E MUNICIPAL

190.925,87 D 42.128,72 0,00 42.128,72 D 233.054,59 D

4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 2.855.763,37 D 0,00 0,00 0,00 2.855.763,37 D

4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

5.568.648,09 D 1.671.316,91 0,00 1.671.316,91 D 7.239.965,00 D

4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 7990/89 - MUNICIPAL

5.568.648,09 D 1.671.316,91 0,00 1.671.316,91 D 7.239.965,00 D

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

244.227,72 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 305.284,65 D

4.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

244.227,72 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 305.284,65 D

4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.540.293,34 D 327.839,43 0,00 327.839,43 D 1.868.132,77 D

4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA

1.233.625,12 D 271.896,99 0,00 271.896,99 D 1.505.522,11 D

4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

883.140,42 D 199.509,39 0,00 199.509,39 D 1.082.649,81 D

4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD

810,69 D 141,25 0,00 141,25 D 951,94 D

4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

810,69 D 141,25 0,00 141,25 D 951,94 D

4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA

111.302,84 D 27.425,07 0,00 27.425,07 D 138.727,91 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

111.302,84 D 27.425,07 0,00 27.425,07 D 138.727,91 D

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

771.026,89 D 171.943,07 0,00 171.943,07 D 942.969,96 D

4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

771.026,89 D 171.943,07 0,00 171.943,07 D 942.969,96 D

4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

350.484,70 D 72.387,60 0,00 72.387,60 D 422.872,30 D

4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

350.484,70 D 72.387,60 0,00 72.387,60 D 422.872,30 D

4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

350.484,70 D 72.387,60 0,00 72.387,60 D 422.872,30 D

4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 306.668,22 D 55.942,44 0,00 55.942,44 D 362.610,66 D

4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA

306.668,22 D 55.942,44 0,00 55.942,44 D 362.610,66 D

4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 306.668,22 D 55.942,44 0,00 55.942,44 D 362.610,66 D

4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

306.668,22 D 55.942,44 0,00 55.942,44 D 362.610,66 D

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 1.818.717.768,25 D 523.156.799,94 106.651.127,19 416.505.672,75 D 2.235.223.441,00 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.079.652.677,69 D 358.595.429,38 75.596.839,72 282.998.589,66 D 1.362.651.267,35 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 934.466.521,75 D 312.425.530,15 75.008.655,71 237.416.874,44 D 1.171.883.396,19 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 934.466.521,75 D 312.425.530,15 75.008.655,71 237.416.874,44 D 1.171.883.396,19 D

5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 316.603.904,47 D 124.091.571,83 43.854.486,79 80.237.085,04 D 396.840.989,51 D

5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 296.049.761,64 D 115.573.247,68 42.737.044,61 72.836.203,07 D 368.885.964,71 D

5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 92.347.073,71 D 31.300.041,67 3.294.156,55 28.005.885,12 D 120.352.958,83 D

5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.413.836,28 D 2.440.279,99 2.410.059,73 30.220,26 D 14.444.056,54 D

5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 189.288.851,65 D 81.832.926,02 37.032.828,33 44.800.097,69 D 234.088.949,34 D

5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 20.554.142,83 D 8.518.324,15 1.117.442,18 7.400.881,97 D 27.955.024,80 D

5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.CONCEDIDO

18.341.436,52 D 8.503.682,99 1.117.442,18 7.386.240,81 D 25.727.677,33 D

5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE EXERC.ANTERIOR

2.212.706,31 D 14.641,16 0,00 14.641,16 D 2.227.347,47 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 617.862.617,28 D 188.333.958,32 31.154.168,92 157.179.789,40 D 775.042.406,68 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 1.855.579,85 D 0,00 0,00 0,00 1.855.579,85 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 573.901.971,09 D 188.333.958,32 31.154.168,92 157.179.789,40 D 731.081.760,49 D

5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA GESTÃO

42.105.066,34 D 0,00 0,00 0,00 42.105.066,34 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

145.186.155,94 D 46.169.899,23 588.184,01 45.581.715,22 D 190.767.871,16 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 145.186.155,94 D 46.169.899,23 588.184,01 45.581.715,22 D 190.767.871,16 D

5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 145.045.429,00 D 46.169.899,23 588.184,01 45.581.715,22 D 190.627.144,22 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

145.045.429,00 D 46.169.899,23 588.184,01 45.581.715,22 D 190.627.144,22 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 57.691.906,20 D 17.523.952,94 0,00 17.523.952,94 D 75.215.859,14 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

4.060.832,13 D 1.629.300,18 260.233,52 1.369.066,66 D 5.429.898,79 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

16.353.513,73 D 5.762.128,18 0,00 5.762.128,18 D 22.115.641,91 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

115.724,85 D 117.421,76 0,00 117.421,76 D 233.146,61 D

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 66.823.452,09 D 21.137.096,17 327.950,49 20.809.145,68 D 87.632.597,77 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 739.065.090,56 D 164.561.370,56 31.054.287,47 133.507.083,09 D 872.572.173,65 D

5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 437.468.641,60 D 140.882.859,19 30.785.739,58 110.097.119,61 D 547.565.761,21 D

5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 437.468.641,60 D 140.882.859,19 30.785.739,58 110.097.119,61 D 547.565.761,21 D

5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 437.468.641,60 D 140.882.859,19 30.785.739,58 110.097.119,61 D 547.565.761,21 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

301.596.448,96 D 23.678.511,37 268.547,89 23.409.963,48 D 325.006.412,44 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 2.898.566,26 D 1.873.661,17 0,00 1.873.661,17 D 4.772.227,43 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 2.898.566,26 D 1.873.661,17 0,00 1.873.661,17 D 4.772.227,43 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 2.898.566,26 D 1.873.661,17 0,00 1.873.661,17 D 4.772.227,43 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 2.897.507,46 D 1.873.661,17 0,00 1.873.661,17 D 4.771.168,63 D

5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 1.058,80 D 0,00 0,00 0,00 1.058,80 D

5.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 260.119.018,64 D 5.414.321,50 268.547,89 5.145.773,61 D 265.264.792,25 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 260.119.018,64 D 5.414.321,50 268.547,89 5.145.773,61 D 265.264.792,25 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

260.119.018,64 D 5.414.321,50 268.547,89 5.145.773,61 D 265.264.792,25 D

5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 38.578.864,06 D 16.390.528,70 0,00 16.390.528,70 D 54.969.392,76 D

5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 38.373.924,59 D 14.535.334,00 0,00 14.535.334,00 D 52.909.258,59 D

5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO PERMANENTE

38.373.924,59 D 14.535.334,00 0,00 14.535.334,00 D 52.909.258,59 D

5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 204.939,47 D 1.855.194,70 0,00 1.855.194,70 D 2.060.134,17 D

5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 204.939,47 D 1.855.194,70 0,00 1.855.194,70 D 2.060.134,17 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 1.838.554.294,20 C 125.464.091,67 560.452.339,70 434.988.248,03 C 2.273.542.542,23 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.190.366.697,74 C 81.900.244,86 358.560.261,23 276.660.016,37 C 1.467.026.714,11 C

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 934.466.521,75 C 75.008.655,71 312.425.530,15 237.416.874,44 C 1.171.883.396,19 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 934.466.521,75 C 75.008.655,71 312.425.530,15 237.416.874,44 C 1.171.883.396,19 C

6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 316.603.904,47 C 43.854.486,79 124.091.571,83 80.237.085,04 C 396.840.989,51 C

6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 296.049.761,64 C 42.737.044,61 115.573.247,68 72.836.203,07 C 368.885.964,71 C

6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 92.347.073,71 C 3.294.156,55 31.300.041,67 28.005.885,12 C 120.352.958,83 C

6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.413.836,28 C 2.410.059,73 2.440.279,99 30.220,26 C 14.444.056,54 C

6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 189.288.851,65 C 37.032.828,33 81.832.926,02 44.800.097,69 C 234.088.949,34 C

6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 20.554.142,83 C 1.117.442,18 8.518.324,15 7.400.881,97 C 27.955.024,80 C

6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.RECEBIDA

18.341.436,52 C 1.117.442,18 8.503.682,99 7.386.240,81 C 25.727.677,33 C

6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE EX.AN

2.212.706,31 C 0,00 14.641,16 14.641,16 C 2.227.347,47 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 617.862.617,28 C 31.154.168,92 188.333.958,32 157.179.789,40 C 775.042.406,68 C

6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 1.855.579,85 C 0,00 0,00 0,00 1.855.579,85 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 573.901.971,09 C 31.154.168,92 188.333.958,32 157.179.789,40 C 731.081.760,49 C

6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG DE MESMA GESTÃO

42.105.066,34 C 0,00 0,00 0,00 42.105.066,34 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

255.900.175,99 C 6.891.589,15 46.134.731,08 39.243.141,93 C 295.143.317,92 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 58.689.484,45 C 435.155,80 24.196.031,05 23.760.875,25 C 82.450.359,70 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 58.661.418,45 C 431.603,30 24.159.106,49 23.727.503,19 C 82.388.921,64 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 30.259.598,04 C 377.583,05 16.521.404,70 16.143.821,65 C 46.403.419,69 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 5.790.166,08 C 54.020,25 5.218.308,34 5.164.288,09 C 10.954.454,17 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 2.274.028,44 C 39.360,00 1.259.097,83 1.219.737,83 C 3.493.766,27 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 3.516.137,64 C 14.660,25 3.959.210,51 3.944.550,26 C 7.460.687,90 C

6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 22.611.654,33 C 0,00 2.419.393,45 2.419.393,45 C 25.031.047,78 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 28.066,00 C 3.552,50 36.924,56 33.372,06 C 61.438,06 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 9.510,48 C 3.552,50 18.957,23 15.404,73 C 24.915,21 C

6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E ANUIDADES

18.555,52 C 0,00 17.967,33 17.967,33 C 36.522,85 C

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 197.210.691,54 C 6.456.433,35 21.938.700,03 15.482.266,68 C 212.692.958,22 C

6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 39.177.397,67 C 72.651,20 9.366.709,93 9.294.058,73 C 48.471.456,40 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 154.057.610,26 C 6.383.479,83 11.878.373,16 5.494.893,33 C 159.552.503,59 C

6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 3.975.683,61 C 302,32 693.616,94 693.314,62 C 4.668.998,23 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 648.187.596,46 C 43.563.846,81 201.892.078,47 158.328.231,66 C 806.515.828,12 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 437.468.641,60 C 30.785.739,58 140.882.859,19 110.097.119,61 C 547.565.761,21 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 437.468.641,60 C 30.785.739,58 140.882.859,19 110.097.119,61 C 547.565.761,21 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 437.468.641,60 C 30.785.739,58 140.882.859,19 110.097.119,61 C 547.565.761,21 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

210.718.954,86 C 12.778.107,23 61.009.219,28 48.231.112,05 C 258.950.066,91 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 200.042.616,89 C 12.778.107,23 60.924.884,35 48.146.777,12 C 248.189.394,01 C

6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 198.902.219,19 C 12.778.107,23 60.924.884,35 48.146.777,12 C 247.048.996,31 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

198.902.219,19 C 12.778.107,23 60.924.884,35 48.146.777,12 C 247.048.996,31 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 74.577.916,85 C 4.051.047,99 21.214.336,92 17.163.288,93 C 91.741.205,78 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 6.700.433,79 C 837.959,99 2.192.967,57 1.355.007,58 C 8.055.441,37 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 27.054.796,61 C 0,00 5.645.547,95 5.645.547,95 C 32.700.344,56 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 463.419,34 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 587.700,12 C

17/08/2011 20:35:47Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 82.956.855,77 C 7.889.099,25 27.989.031,84 20.099.932,59 C 103.056.788,36 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 7.148.796,83 C 0,00 3.758.719,29 3.758.719,29 C 10.907.516,12 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 10.676.337,97 C 0,00 84.334,93 84.334,93 C 10.760.672,90 C

6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 8.721.664,16 C 0,00 66.103,06 66.103,06 C 8.787.767,22 C

6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE OBRIG.INTERNAS

8.721.664,16 C 0,00 66.103,06 66.103,06 C 8.787.767,22 C

6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 1.954.673,81 C 0,00 18.231,87 18.231,87 C 1.972.905,68 C

6.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ DIVIDA)

1.954.673,81 C 0,00 18.231,87 18.231,87 C 1.972.905,68 C

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relatorio balancetecontabil 05-2011 - consolidado

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