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Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Nº Pagto.
275 02/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,50 EfetivadoAutDébt 97 319/2018 1,50 0,00276
Histórico : Pagamento tarifa
1,50Total Pagamento :278 06/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,00 EfetivadoAutDébt 100 346/2018 1,00 0,00279
Histórico : Pagamento tarifa
1,00Total Pagamento :280 06/03/2018 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
- FUNAP8.630,40 EfetivadoChq.: 326309 330/2018 8.630,40 0,00281
Histórico : Pagamento boleto 2475p0 122/002 - proc. 58/18
8.630,40Total Pagamento :281 06/03/2018 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 2.703,67 EfetivadoChq.: 326310 325/2018 2.703,67 0,00282
Histórico : Pagamento refis Oleno de Campos - proc. 234/17
2.703,67Total Pagamento :282 06/03/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 548,66 EfetivadoChq.: 326311 321/2018 548,66 0,00283
Histórico : Pagamento consumo agua - proc. 52/2018
548,66Total Pagamento :283 06/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 582,77 EfetivadoChq.: 326312 322/2018 582,77 0,00284
Histórico : Pagamento consumo energia - proc. 34/2018
582,77Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 1/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
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284 06/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 591,24 EfetivadoChq.: 326313 324/2018 591,24 0,00285
Histórico : Pagamento energia eletrica - proc. 53/18
284 06/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.538,82 EfetivadoChq.: 326313 323/2018 1.538,82 0,00285
Histórico : Pagamento energia eletrica - proc. 53/18
2.130,06Total Pagamento :285 06/03/2018 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 985,50 EfetivadoChq.: 326314 327/2018 985,50 0,00286
Histórico : Pagamento nf 201502 - proc. 32960/16
285 06/03/2018 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 540,00 EfetivadoChq.: 326314 326/2018 540,00 0,00286
Histórico : Pagamento nf 201502 - proc. 32960/16
1.525,50Total Pagamento :286 06/03/2018 MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME 5.067,96 EfetivadoChq.: 326316 331/2018 5.538,75 470,79287
Histórico : Pagamento nf 172 - proc. 281/2017
5.067,96Total Pagamento :289 08/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 276,93 EfetivadoChq.: 326317 332/2018 276,93 0,00290
Histórico : Pagamento iss nf 172 - proc. 281/17
276,93Total Pagamento :290 08/03/2018 INSS FORNECEDORES 193,86 EfetivadoChq.: 326318 333/2018 193,86 0,00291
Histórico : Pagamento inss nf 172 - proc. 281/17
193,86Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 2/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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291 08/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 2.060,51 EfetivadoChq.: 326319 348/2018 2.116,96 56,45292
Histórico : Pagamento férias - proc. 469/17
2.060,51Total Pagamento :292 08/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 4.260,09 EfetivadoChq.: 326320 342/2018 4.525,94 265,85293
Histórico : Pagamento rescisão Gabriel Trevizoli - proc. 469/17
4.260,09Total Pagamento :293 08/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 199,29 EfetivadoChq.: 326321 343/2018 199,29 0,00294
Histórico : Pagamento irrf rescisão - proc. 469/17
199,29Total Pagamento :294 08/03/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 14,90 EfetivadoChq.: 326322 341/2018 14,90 0,00295
Histórico : Pagamento boleto 117063 - proc. 105/18
14,90Total Pagamento :295 08/03/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 40,78 EfetivadoChq.: 326323 340/2018 40,78 0,00296
Histórico : Pagamento boleto 117062 - proc. 104/18
40,78Total Pagamento :296 08/03/2018 NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA -
ME13.303,79 EfetivadoChq.: 326324 337/2018 15.291,70 1.987,91297
Histórico : Pagamento nf 132 - proc. 287/17
13.303,79Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 3/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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297 08/03/2018 INSS FORNECEDORES 1.682,08 EfetivadoChq.: 326325 339/2018 1.682,08 0,00298
Histórico : Pagamento inss nf 132 - proc. 287/17
1.682,08Total Pagamento :298 08/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 305,83 EfetivadoChq.: 326326 338/2018 305,83 0,00299
Histórico : Pagamento iss nf 132 - proc. 287/17
305,83Total Pagamento :301 09/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,80 EfetivadoAutDébt 104 355/2018 1,80 0,00302
Histórico : Pagamento tarifa
1,80Total Pagamento :303 12/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 400,00 EfetivadoAutDébt 106 364/2018 400,00 0,00304
Histórico : Pagamento talão de cheques carbonados
400,00Total Pagamento :305 12/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 161,61 EfetivadoChq.: 326327 359/2018 161,61 0,00306
Histórico : Pagamento consumo energia eletrica - proc. 34/2018
161,61Total Pagamento :314 13/03/2018 GLOBAL SAO CARLOS COMERCIAL LTDA. 8.018,23 EfetivadoChq.: 326328 360/2018 8.018,23 0,00315
Histórico : Pagamento nfs. 6318 e 6352 - proc. 36/2018
8.018,23Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 4/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Tipo de Pagamento : Cheque
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315 13/03/2018 MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA ME
6.360,00 EfetivadoChq.: 326329 362/2018 6.360,00 0,00316
Histórico : Pagamento nf 1187 - proc. 54/2018
6.360,00Total Pagamento :316 13/03/2018 MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME3.318,00 EfetivadoChq.: 326330 361/2018 3.318,00 0,00317
Histórico : Pagamento nf 1185 - proc. 57/2018
3.318,00Total Pagamento :317 13/03/2018 MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME7.402,80 EfetivadoChq.: 326331 363/2018 7.402,80 0,00318
Histórico : Pagamento nf 1186 - proc. 56/2018
7.402,80Total Pagamento :318 13/03/2018 MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME 2.000,00 EfetivadoChq.: 326332 354/2018 2.000,00 0,00319
Histórico : Pagamento nf 29 - proc. 384/2017
2.000,00Total Pagamento :319 13/03/2018 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 2.077,00 EfetivadoChq.: 326333 357/2018 2.091,03 14,03320
Histórico : Pagamento boleto 448613 - proc. 8/2018
2.077,00Total Pagamento :320 13/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14,03 EfetivadoChq.: 326334 351/2018 14,03 0,00321
Histórico : Pagamento irrf boleto 443891 - proc. 8/2018
14,03Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 5/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Nº Pagto.
321 13/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14,03 EfetivadoChq.: 326335 358/2018 14,03 0,00322
Histórico : Pagamento irrf boleto 448613 - proc. 8/2018
14,03Total Pagamento :322 13/03/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 14,90 EfetivadoChq.: 326336 353/2018 14,90 0,00323
Histórico : Pagamento consumo agua - proc. 75/18
14,90Total Pagamento :323 13/03/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS47,92 EfetivadoChq.: 326337 350/2018 47,92 0,00324
Histórico : Pagamento boleto 12765 - proc. 178/17
47,92Total Pagamento :324 13/03/2018 INSS FORNECEDORES 9.679,03 EfetivadoChq.: 326338 336/2018 9.679,03 0,00325
Histórico : Pagamento inss folha 02/18 - proc. 468/17
324 13/03/2018 INSS FORNECEDORES 28.515,75 EfetivadoChq.: 326338 335/2018 28.515,75 0,00325
Histórico : Pagamento inss folha 02/18 - proc. 468/17
38.194,78Total Pagamento :325 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7.751,33 EfetivadoChq.: 326315 334/2018 7.751,33 0,00326
Histórico : Pagamento fgts mes 02/18 - proc. 468/17
7.751,33Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 6/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Nº Pagto.
329 16/03/2018 CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME 460,00 EfetivadoChq.: 326339 377/2018 460,00 0,00330
Histórico : Pagamento nf 192 - proc. 106/2018
460,00Total Pagamento :330 16/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 25,14 EfetivadoChq.: 326340 376/2018 25,14 0,00331
Histórico : Pagamento consumo energia eletrica - proc. 434/2017
25,14Total Pagamento :331 16/03/2018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 1.000,00 EfetivadoChq.: 326341 375/2018 1.000,00 0,00332
Histórico : Pagamento boleto 3374 - proc. 84/2016
1.000,00Total Pagamento :332 16/03/2018 TELEFONICA BRASIL S.A 263,52 EfetivadoChq.: 326342 379/2018 263,52 0,00333
Histórico : Pagamento telefone fac - proc. 59/2018
263,52Total Pagamento :333 16/03/2018 VIVO S.A. 189,88 EfetivadoChq.: 326343 378/2018 189,88 0,00334
Histórico : Pagamento internet - proc. 11/2018
189,88Total Pagamento :344 20/03/2018 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 728,00 EfetivadoChq.: 326344 385/2018 728,00 0,00345
Histórico : Pagamento nf 36747 - proc. 31/18
728,00Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 7/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
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Nº Pagto.
347 23/03/2018 BRADESCO SEGURO S/A 805,31 EfetivadoChq.: 326351 391/2018 805,31 0,00348
Histórico : Pagamento 2ª parcela seguro gol - proc. 72/18
805,31Total Pagamento :348 23/03/2018 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 1.694,44 EfetivadoChq.: 326352 396/2018 1.694,44 0,00349
Histórico : Pagamento boleto 450195 - proc. 33/18
1.694,44Total Pagamento :349 23/03/2018 MAURO SILVA FERREIRA 29739743803 12.850,67 EfetivadoChq.: 326353 401/2018 12.993,60 142,93350
Histórico : Pagamento nf 5 - proc. 83/18
12.850,67Total Pagamento :350 23/03/2018 INSS FORNECEDORES 142,93 EfetivadoChq.: 326354 402/2018 142,93 0,00351
Histórico : Pagamento inss nf 5 - proc. 83/18
142,93Total Pagamento :351 23/03/2018 TELEFONICA BRASIL S.A 1.070,66 EfetivadoChq.: 326356 394/2018 1.070,66 0,00352
Histórico : Pagamento boletos tr1297370 e v97013541 - proc. 32/18
1.070,66Total Pagamento :352 23/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 23,01 EfetivadoChq.: 326357 392/2018 23,01 0,00353
Histórico : Pagamento consumo energia eletrica - proc. 89/18
23,01Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 8/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
353 23/03/2018 COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME 9.960,72 EfetivadoChq.: 326358 397/2018 11.858,00 1.897,28354
Histórico : Pagamento nf 830 - proc. 10/2018
9.960,72Total Pagamento :354 23/03/2018 INSS FORNECEDORES 1.304,38 EfetivadoChq.: 326359 398/2018 1.304,38 0,00355
Histórico : Pagamento inss nf 830 - proc. 10/18
1.304,38Total Pagamento :355 23/03/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 810,36 EfetivadoChq.: 326360 399/2018 810,36 0,00356
Histórico : Pagamento consumo agua - proc. 52/18
810,36Total Pagamento :356 23/03/2018 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME250,00 EfetivadoChq.: 326361 389/2018 250,00 0,00357
Histórico : Pagamento nf 7392 - proc. 247/15
250,00Total Pagamento :357 23/03/2018 SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT 600,20 EfetivadoChq.: 326362 407/2018 600,20 0,00358
Histórico : Pagamento boletos 618547 e 616313 - proc. 417/17
600,20Total Pagamento :358 23/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 978,29 EfetivadoChq.: 326365 406/2018 978,29 0,00359
Histórico : Pagamento iss mes 02/18
978,29Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 9/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
359 23/03/2018 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 252,50 EfetivadoChq.: 326366 395/2018 252,50 0,00360
Histórico : Pagamento boleto 208547p1 - proc. 220/17
252,50Total Pagamento :360 23/03/2018 SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT 304,23 EfetivadoChq.: 326367 408/2018 304,23 0,00361
Histórico : Pagamento nf 6353 - 1ª parcela - proc. 417/17
304,23Total Pagamento :361 23/03/2018 TELEFONICA BRASIL S.A 63,21 EfetivadoChq.: 326368 409/2018 63,21 0,00362
Histórico : Pagamento boleto rpt1313715 - proc. 32/18
63,21Total Pagamento :362 23/03/2018 IDEAL'S CLEAN SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - 93.537,47 EfetivadoChq.: 326369 411/2018 95.661,14 2.123,67363
Histórico : Pagamento nf 35 - proc. 492/17
93.537,47Total Pagamento :363 23/03/2018 INSS FORNECEDORES 210,45 EfetivadoChq.: 326370 413/2018 210,45 0,00364
Histórico : Pagamento inss nf 35 - proc. 492/17
210,45Total Pagamento :364 23/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 1.913,22 EfetivadoChq.: 326371 412/2018 1.913,22 0,00365
Histórico : Pagamento iss nf 35 - proc. 492/17
1.913,22Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 10/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
335 26/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 76.653,07 EfetivadoAutDébt 120 430/2018 97.686,98 21.033,91336
Histórico : Pagamento folah de pagamento 03/18 - proc. 469/2017
76.653,07Total Pagamento :337 26/03/2018 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP630,00 EfetivadoChq.: 326345 386/2018 630,00 0,00338
Histórico : Pagamento nf 15964 - proc. 30/18
630,00Total Pagamento :338 26/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 4.291,72 EfetivadoChq.: 326346 383/2018 4.499,34 207,62339
Histórico : Pagamento ferias - proc. 469/17
4.291,72Total Pagamento :339 26/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 207,62 EfetivadoChq.: 326347 384/2018 207,62 0,00340
Histórico : Pagamento irrf férias - proc. 469/17
207,62Total Pagamento :340 26/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 214,26 EfetivadoChq.: 326348 387/2018 214,26 0,00341
Histórico : Pagamento consumo energia eletrica - proc, 34/18
214,26Total Pagamento :341 26/03/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 409,01 EfetivadoChq.: 326349 388/2018 409,01 0,00342
Histórico : Pagamento consumo energia eletrica - proc. 124/18
409,01Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 11/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
342 26/03/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 712,77 EfetivadoChq.: 326350 390/2018 712,77 0,00343
Histórico : Pagamento agua - proc. 104/18
712,77Total Pagamento :365 26/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 125 432/2018 42,00 0,00366
Histórico : Pagamento tarifa mensal
42,00Total Pagamento :372 26/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,10 EfetivadoChq.: 326372 416/2018 0,10 0,00373
Histórico : Pagamento pis fatureamento 02/18
372 26/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 32,98 EfetivadoChq.: 326372 415/2018 32,98 0,00373
Histórico : Pagamento pis fatureamento 02/18
33,08Total Pagamento :373 26/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 152,08 EfetivadoChq.: 326373 418/2018 152,08 0,00374
Histórico : Pagamento cofins faturamento 02/18
373 26/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,50 EfetivadoChq.: 326373 417/2018 0,50 0,00374
Histórico : Pagamento cofins faturamento 02/18
152,58Total Pagamento :374 27/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 405,00 EfetivadoAutDébt 132 445/2018 405,00 0,00375
Histórico : Pagamento tarifa
405,00Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 12/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
376 27/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 243,79 EfetivadoAutDébt 134 447/2018 243,79 0,00377
Histórico : Pagamento seguro funcionarios
243,79Total Pagamento :378 28/03/2018 SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT
MUNICIPAIS SÃO CARLOS641,54 EfetivadoChq.: 326374 440/2018 641,54 0,00379
Histórico : Pagamento convenio e unimed - proc. 469/17
641,54Total Pagamento :379 28/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1.455,37 EfetivadoChq.: 326375 441/2018 1.455,37 0,00380
Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 469/17
1.455,37Total Pagamento :380 28/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8.492,06 EfetivadoChq.: 326376 431/2018 8.492,06 0,00381
Histórico : Pagamento irrf folha 03/18 - proc. 469/17
8.492,06Total Pagamento :381 28/03/2018 GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIO
ESERVIÇOS613,83 EfetivadoChq.: 326377 442/2018 613,83 0,00382
Histórico : Pagamento nfr 16653 - proc. 195/17
381 28/03/2018 GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIOESERVIÇOS
3.007,69 EfetivadoChq.: 326377 443/2018 3.252,84 245,15382
Histórico : Pagamento nfr 16653 - proc. 195/17
3.621,52Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 13/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
382 28/03/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 306,00 EfetivadoChq.: 326378 428/2018 306,00 0,00383
Histórico : Pagamento boleto 834590001 - proc. 38/2016
306,00Total Pagamento :383 28/03/2018 VANDERSON FABIANO MARCICO 915,50 EfetivadoChq.: 326379 425/2018 915,50 0,00384
Histórico : Pagamento estagiairo - proc. 229/17
915,50Total Pagamento :384 28/03/2018 JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM 859,33 EfetivadoChq.: 326380 423/2018 859,33 0,00385
Histórico : Pagamento estagiario - proc. 77/17
384 28/03/2018 JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM 56,17 EfetivadoChq.: 326380 424/2018 56,17 0,00385
Histórico : Pagamento estagiario - proc. 77/17
915,50Total Pagamento :385 28/03/2018 JEFERSON GATTO BRUNO 915,50 EfetivadoChq.: 326381 422/2018 915,50 0,00386
Histórico : Pagamento estagiario - proc. 491/17
915,50Total Pagamento :386 28/03/2018 ELIKA DA SILVA CARDOSO 672,50 EfetivadoChq.: 326382 420/2018 672,50 0,00387
Histórico : Pagamento estagiario - proc. 365/17
386 28/03/2018 ELIKA DA SILVA CARDOSO 243,00 EfetivadoChq.: 326382 421/2018 243,00 0,00387
Histórico : Pagamento estagiario - proc. 365/17
915,50Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 14/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
387 28/03/2018 CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES 915,50 EfetivadoChq.: 326383 419/2018 915,50 0,00388
Histórico : Pagamento estagiaria - proc. 104/17
915,50Total Pagamento :388 28/03/2018 EDERSON PEREIRA DA SILVA 915,50 EfetivadoChq.: 326384 444/2018 915,50 0,00389
Histórico : Pagamento estagiario - proc. 78/17
915,50Total Pagamento :
Total Conta : 352.748,99
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
273 01/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 44,10 EfetivadoAutDébt 95 318/2018 44,10 0,00274
Histórico : Pagamento tarifa
44,10Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 15/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
274 02/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 44,10 EfetivadoAutDébt 96 320/2018 44,10 0,00275
Histórico : Pagamento tarifa
44,10Total Pagamento :276 05/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 44,10 EfetivadoAutDébt 98 328/2018 44,10 0,00277
Histórico : Pagamento tarifa
44,10Total Pagamento :279 06/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 31,40 EfetivadoAutDébt 101 347/2018 31,40 0,00280
Histórico : Pagamento tarifa
31,40Total Pagamento :287 07/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 34,50 EfetivadoAutDébt 102 349/2018 34,50 0,00288
Histórico : Pagamento tarifa
34,50Total Pagamento :288 08/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 107,00 EfetivadoAutDébt 103 352/2018 107,00 0,00289
Histórico : Pagamento tarifa
107,00Total Pagamento :302 09/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 50,30 EfetivadoAutDébt 105 356/2018 50,30 0,00303
Histórico : Pagamento taRIFA
50,30Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 16/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
304 12/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 78,60 EfetivadoAutDébt 107 365/2018 78,60 0,00305
Histórico : Pagamento tarifa
78,60Total Pagamento :306 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 78,60 EfetivadoAutDébt 108 373/2018 78,60 0,00307
Histórico : Pagamento tarifa
78,60Total Pagamento :307 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.796,52 EfetivadoAutDébt 109 366/2018 14.796,52 0,00308
Histórico : Pagamento juros drp
14.796,52Total Pagamento :308 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.277,37 EfetivadoAutDébt 110 367/2018 3.277,37 0,00309
Histórico : Pagamento juros drp
3.277,37Total Pagamento :309 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.561,02 EfetivadoAutDébt 111 368/2018 10.561,02 0,00310
Histórico : Pagamento juros drp
10.561,02Total Pagamento :310 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.396,48 EfetivadoAutDébt 112 369/2018 9.396,48 0,00311
Histórico : Pagamento juros drp
9.396,48Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 17/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
311 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.617,98 EfetivadoAutDébt 113 370/2018 5.617,98 0,00312
Histórico : Pagamento juros drp
5.617,98Total Pagamento :312 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.409,82 EfetivadoAutDébt 114 371/2018 8.409,82 0,00313
Histórico : Pagamento juros drp
8.409,82Total Pagamento :313 13/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11.926,34 EfetivadoAutDébt 115 372/2018 11.926,34 0,00314
Histórico : Pagamento juros drp
11.926,34Total Pagamento :326 14/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 72,40 EfetivadoAutDébt 116 374/2018 72,40 0,00327
Histórico : Pagamento etarifa
72,40Total Pagamento :327 15/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 37,70 EfetivadoAutDébt 117 380/2018 37,70 0,00328
Histórico : Pagamento tarifa
37,70Total Pagamento :328 16/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,70 EfetivadoAutDébt 118 381/2018 15,70 0,00329
Histórico : Pagamento tarifa
15,70Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 18/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
334 19/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,20 EfetivadoAutDébt 119 382/2018 25,20 0,00335
Histórico : Pagamento tarifa
25,20Total Pagamento :343 21/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 56,70 EfetivadoAutDébt 122 403/2018 56,70 0,00344
Histórico : Pagamento tarifa
56,70Total Pagamento :345 22/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 50,30 EfetivadoAutDébt 123 410/2018 50,30 0,00346
Histórico : Pagamento etarifa
50,30Total Pagamento :346 23/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 34,60 EfetivadoAutDébt 124 414/2018 34,60 0,00347
Histórico : Pagamento tarifa
34,60Total Pagamento :336 26/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 40,90 EfetivadoAutDébt 121 400/2018 40,90 0,00337
Histórico : Pagamento tarifa
40,90Total Pagamento :367 26/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 86,10 EfetivadoAutDébt 127 434/2018 86,10 0,00368
Histórico : Pagamento tarifa mensal
86,10Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 19/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
375 27/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 18,90 EfetivadoAutDébt 133 446/2018 18,90 0,00376
Histórico : Pagamento tarifa
18,90Total Pagamento :377 28/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 18,90 EfetivadoAutDébt 135 448/2018 18,90 0,00378
Histórico : Pagamento tarifa
18,90Total Pagamento :389 29/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 40,90 EfetivadoAutDébt 136 449/2018 40,90 0,00390
Histórico : Pagamento tarifa
40,90Total Pagamento :
Total Conta : 64.996,53
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
03/04/2018 09.12.42OFR00209 20/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2018 à 31/03/2018
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
366 26/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 126 433/2018 42,00 0,00367
Histórico : Pagamento tarifa mensal
42,00Total Pagamento :
Total Conta : 42,00
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
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32
Nº Pagto.
371 26/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 131 439/2018 42,00 0,00372
Histórico : Pagamento tarifa mensal
42,00Total Pagamento :
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370 26/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 130 437/2018 42,00 0,00371
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369 26/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 129 436/2018 42,00 0,00370
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277 05/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 99 329/2018 42,00 0,00278
Histórico : Pagamento tartifa
42,00Total Pagamento :300 08/03/2018 MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP 15.223,10 EfetivadoChq.: 900002 344/2018 15.223,10 0,00301
Histórico : Pagamento nf 203 - proc. 192/17
15.223,10Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 25/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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3004027
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299 08/03/2018 INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTOPESSOAL LTDA - ME
13.667,80 EfetivadoChq.: 900004 345/2018 13.667,80 0,00300
Histórico : Pagamento nf 575 - proc. 159/2016
13.667,80Total Pagamento :
03/04/2018 09.12.42OFR00209 26/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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0034800
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