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MINISTÉRIO DA FAZENDA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SUNPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM GOIÁS PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010 MARÇO/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUNPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM

GOIÁS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

MARÇO/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUNPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM

GOIÁS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

Relatório de Gestão do exercício de 2010 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo como

prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade

está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição

Federal, elaborado de acordo com as disposições da

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão

Normativa TCU nº 107/2010 e da Portaria-TCU nº

277/2010 e das orientações do órgão de controle

interno.

Goiânia, 03/2011.

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ACS- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

AF – APROPRIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

ATA- ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ATI – ASSISTÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

BSC- BALANCED SCORECARD

CÉLULAS - CONSULTA CELULA ORCAMENTARIA

CGPF – CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

CGU/GO – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM GOIÁS

CGU/TO – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM TOCANTINS

COMPROT – CONSULTA ANDAMENTO DE PROCESSO

CONOR - CONSULTA ORÇAMENTÁRIA COMPLETA

CONORC- CONSULTA ORCAMENTARIA

COPLAN- COMITÊ DE PLANEJAMENTO

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CSF – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL

DN – DECISÃO NORMATIVA

DOU – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ESAF – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

FL – APROPRIACAO FOLHA DE PESSOAL – ATUFOLHA

GOGEP/SPOA/MF – COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

COGPL/SPOA/MF – COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ORGANIZACIONAIS

COGEF/SPOA/MF – COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ANÁLISE

CONTÁBIL

GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

GR – GUIA DE RECOLHIMENTO

GRA – GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO

IN – INSTRUÇÃO NORMATIVA

LC – LISTA DE CREDOR

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LF - LISTA DE FATURA

LI – LISTA DE ITENS DE EMPENHOS

NC – NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO

ND - NATUREZA DA DESPESA

NE - NOTA DE EMPENHO

NL - NOTA DE LANÇAMENTO

NO - NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA – C/CONTRATO

NP - NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA – S/CONTRATO

NS 0- NOTA DE SISTEMA

OB – ORDEM BANCÁRIA

PE – PRÉ-EMPENHO

PF - NOTA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

PFN/GO – PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM GOIÁS

PFN/TO – PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM TOCANTINS

PMG – PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO

PORT. – PORTARIA

PSFN ANÁPOLIS-GO – PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM

ANÁPOLIS-GO

RA - REGISTRO DE ARRECADAÇÃO

RB - REEMBOLSO DE DESPESA

RE - LISTA RELACAO-RE

REST - RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

RG – RELATÓRIO DE GESTÃO

RL – RECURSOS LOGÍSTICOS

RP – RESTOS A PAGAR

RT – LISTA DE RELATORIO-RT

SAMF-GO/TO – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA

FAZENDA EM GOIÁS E TOCANTINS

SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

SEDILI – SETOR DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SIADS - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS

SIAFI- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIASG - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

SPOA/SE/MF - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E

ADMINISTRAÇÃO

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SPU/GO – SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS

SPU/TO - SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO

TOCANTINS

SUPLAN – SUBCOMITÊ DE PLANEJAMENTO

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

UC – UNIDADE CENTRAL

UU – UNIDADE USUÁRIA

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LISTA DE QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

QUADROS

Quadro A.1. – Identificação da UJ ....................................................................................................17

Quadro A.2.1 - Indicadores x Metas 2010.........................................................................................28

Quadro A.2.2 – Comparativo das Execuções realizadas no SIAFI nos três últimos anos.................32

Quadro A.2.3 – Empenhos efetuados por Modalidade de Licitação dos anos 2009 e 2010..............34

Quadro A.2.4 – Demonstrativos de Suprimentos de Fundos no ano 2010.........................................35

Quadro A.2.5 – Demonstrativos dos Valores Aplicados com Suprimento de Fundos nos anos 2009 e

2010....................................................................................................................................................36

Quadro A.2.6 – Demonstrativo de movimentação de material de consumo em 2010.......................37

Quadro A.2.7 – Quantitativo de veículos por unidade administrativa..............................................38

Quadro A.2.8 – Demonstrativo de solicitações de veículos em 2010................................................38

Quadro A.2.9 – Demonstrativo de gastos com gasolina no exercício 2010, em Reais......................38

Quadro A.2.10 – Demonstrativo de gastos com álcool no exercício 2010, em

Reais...................................................................................................................................................39

Quadro A.2.11 – Demonstrativo de gastos com diesel no exercício 2010, em Reais........................40

Quadro A.2.12 – Demonstrativo de gastos com manutenção da frota fazendária no exercício 2010,

em Reais.............................................................................................................................................41

Quadro A.2.13 – Controle de estoques e contas contábeis................................................................42

Quadro A.2.14 - Demonstrativo dos Contratos da SAMF-GO/TO-2010 (Anexo 02)......................76

Quadro A.2.15 – Inexigibilidades realizadas em 2010.......................................................................43

Quadro A.2.16 - Demonstrativo de dispensas de licitação no ano de 2010 (Anexo 03)....................85

Quadro A.2.17 – Licitações realizadas no ano de 2010 (Anexo 04)..................................................88

Quadro A.2.18 – Quantidade de recadastramento de aposentados e pensionistas da SAMF-

GO/TO................................................................................................................................................46

Quadro A.2.19 – Recadastramento realizado em Palmas/TO............................................................47

Quadro A.2.20 - Ações do Programa Bem Viver em 2010...............................................................50

Quadro A.2.21 – Movimentação Orçamentária por grupo de Despesa – Movimentação

Interna.................................................................................................................................................52

Quadro A.2.22 – Movimentação Orçamentária por grupo de Despesa – Movimentação Externa –

Recebida.............................................................................................................................................52

Quadro A.2.23 – Movimentação Orçamentária por grupo de Despesa – Movimentação Externa –

Transferida..........................................................................................................................................53

Quadro A.2.24 – Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos.........................................53

Quadro A.2.25 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por

movimentação (Valores em Reais).....................................................................................................54

Quadro A.2.26 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por

movimentação (Valores em Reais).....................................................................................................55

Quadro A.2.27 – Evolução dos gastos dos anos 2008 a 2010...........................................................55

Quadro A.2.28 – Demonstrativo Analítico da Execução da Despesa por Unidade Gestora ano 2010

(Anexo 05) .........................................................................................................................................93

Quadro A.3.1 – Empenhos inscritos em RP não Processado dos anos 2009 e 2010.........................60

Quadro A.3.2 – Situação de Restos a pagar de exercícios anteriores................................................61

Quadro A.4.1-Composição do quadro de Recursos Humanos – situação apurada em

31/12/2010..........................................................................................................................................62

Quadro A.4.2 - Composição do quadro de Recursos Humanos por faixa etária – situação apurada

em 31/12/2010....................................................................................................................................63

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Quadro A.4.3 - -Composição do quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade – situação

apurada em 31/12/2010......................................................................................................................63

Quadro A.4.4 - Composição do quadro de servidores inativos – situação apurada em

31/12/2010..........................................................................................................................................64

Quadro A.4.5 - Composição do quadro de instituidores de pensão – situação apurada em

31/12/2010..........................................................................................................................................64

Quadro A.4.6 - Composição do quadro de estagiários no exercício 2010.........................................64

Quadro A.4.7 - Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.......................65

Quadro A.7.1 – Estrutura de Controle Interno da UJ (Anexo 07).....................................................98

Quadro A.8.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis (Anexo 08).......................................100

Quadro A.9.1 - Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da

União..................................................................................................................................................66

Quadro A.9.2 - Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial Locados de

Terceiros.............................................................................................................................................67

Quadro A.9.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da

UJ........................................................................................................................................................67

Quadro A.10.1 - Gestão de TI da UJ..................................................................................................67

Quadro A.12.1. Deliberações do TCU atendidas sobre aposentadoria.............................................70

Quadro A.12.2. Deliberações do TCU atendidas sobre pensões (Anexo 09)...................................102

GRÁFICOS

Gráfico A.2.1 – Demonstra as execuções de atividades do financeiro no sistema SIAFI de 2008 a

2010....................................................................................................................................................33

Gráfico A.2.2 – Demonstração dos Empenhos por Modalidades de Licitação nos anos 2009 e

2010....................................................................................................................................................34

Gráfico A.2.3 - Demonstra os valores concedidos e aplicados com Suprimento de fundos na SAMF-

GO/TO/TO e Unidades Usuárias no ano 2010...................................................................................35

Gráfico A.2.4 – Gastos com consumo de gasolina de cada órgão por mês........................................39

Gráfico A.2.5 – Gastos com consumo de álcool de cada órgão por mês...........................................40

Gráfico A.2.6 – Gastos com consumo de diesel de cada órgão por mês............................................41

Gráfico A.2.7 – Gastos por mês com manutenção dos veículos oficiais...........................................42

Gráfico A.2.8 – Ações realizadas pelo Protocolo/SAMF-GO/TO em 2010......................................45

Gráfico A.2.9 – Despesas por Modalidade de Contratação Empenhada e Liquidada em

2010....................................................................................................................................................54

Gráfico A.2.10 – Demonstra a execução das despesas por UGR nos anos 2009 e 2010 ..................56

Gráfico A.2.11 – Despesas executadas pela SPU/GO e SPU/TO em 2009 e 2010...........................57

Gráfico A.2.12 – Despesas executadas pela CGU/GO em 2009 e 2010............................................57

Gráfico A.2.13 – Despesas executadas pela CGU/TO em 2009 e 2010............................................58

Gráfico A.2.14 – Despesas executadas pela PFN/GO, PSFN/ANA e PFN/TO em 2009 e

2010....................................................................................................................................................58

Gráfico A.2.15 – Despesas executadas pela SAMF-GO/TO (UG 170195) em 2009 e

2010....................................................................................................................................................59

Gráfico A.2.16 – Despesas executadas pela SAMF-GO/TO (UG 170006) em 2009 e

2010....................................................................................................................................................59

Gráfico A.2.17 – Despesas executadas pela SAMF-GO/TO (UG 170016) em 2009 e

2010....................................................................................................................................................60

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Gráfico A.3.1 – Demonstração Empenhos a liquidar inscritos em RP não processados dos anos

2009 e 2010........................................................................................................................................61

Gráfico A.11.1 – Valor Aplicado com Suprimento de fundo - CPGF no período: 2008 a

2010....................................................................................................................................................69

FIGURAS

Figura A.2.1- Mapa Estratégico.........................................................................................................25

Figura A.2.2 – Painel estratégico Global............................................................................................26

Figura A.2.3 - Painel Estratégico Setorial..........................................................................................26

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SUMÁRIO

ORGANOGRAMA FUNCIONAL....................................................................................................12

INTRODUÇÃO..................................................................................................................................13

PARTE A – CONTEÚDO GERAL

Capítulo I - Identificação da Unidade Jurisdicionada........................................................................17

Capítulo II - Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira

2.1.Responsabilidades Institucionais......................................................................................19

2.1.1.Competência Institucional......................................................................................19

2.1.2. Objetivos Estratégicos...........................................................................................22

2.2.Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais........................................23

2.2.1.Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a

unidade está inserida...........................................................................................................................23

2.2.1.1. Mapa Estratégico.......................................................................................24

2.2.1.2.Painéis Estratégicos....................................................................................25

2.2.1.2.1.Painel Estratégico Global..............................................................25

2.2.1.2.2. Painel Estratégico Setorial............................................................26

2.2.1.3.Fatores Críticos de Sucesso........................................................................27

2.2.1.4.Indicadores de Desempenho......................................................................27

2.2.2.Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício 2010.........................29

2.2.2.1.Planejamento..............................................................................................30

2.2.2.2. Orçamento e Finanças...............................................................................31

2.2.2.2.1.Sobre as Atividades.......................................................................32

2.2.2.2.2.Empenhos Liquidados e a Liquidar...............................................33

2.2.2.2.3. Suprimento de Fundos..................................................................35

2.2.2.2.4. Integração do Setor Financeiro com Planejamento......................36

2.2.2.3.Recursos Logísticos...................................................................................36

2.2.2.3.1.Gestão de Almoxarifado.........................................................................37

2.2.2.3.2.Gestão de Transporte....................................................................37

2.2.2.3.3.Controle Patrimonial.....................................................................42

2.2.2.3.4.Gestão de Contratos......................................................................43

2.2.2.3.5.Inexigibilidades realizadas em 2010.............................................43

2.2.2.3.6.Dispensas realizadas em 2010...................................................44

2.2.2.3.7.Comissão Permanente de Licitação............................................44

2.2.2.3.8.Protocolo.......................................................................................45

2.2.2.3.9.Recadastramento...........................................................................46

2.2.2.4. Recursos Humanos....................................................................................47

2.2.2.5.Tecnologia da Informação..........................................................................48

2.2.2.6.Comunicação Social...................................................................................49 2.2.2.7. Ouvidoria.......................................................................................................51 2.3.Desempenho Operacional...................................................................................................51

2.3.1. Programação Orçamentária...................................................................................51

2.3.2. Execução Orçamentária.........................................................................................53

2.3.3. Evolução de Gastos Gerais....................................................................................55

2.3.4. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ..................................56

Capítulo III - Informações sobre a movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios

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anteriores

3.1.Empenhos inscritos em RP não processados nos anos 2009 e 2010...................................60

3.2.Restos a pagar de exercícios anteriores...............................................................................61

Capítulo IV - Informações sobre Recursos Humanos da unidade

4.1.Composição do quadro de Recursos Humanos...................................................................62

4.2. Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária .......................................63

4.3. Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade .......................63

4.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos ................................................................64

4.5. Composição do Quadro de Instituidores de Pensão...........................................................64

4.6. Composição do Quadro de Estagiários..............................................................................64

4.7.Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010..................................65

Capítulo V - Declaração do responsável pelo SIASG........................................................................65

Capítulo VI - Declarações de Bens e Rendas dos servidores.............................................................65

Capítulo VII - Informações sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno da

UJ........................................................................................................................................................66

Capítulo VIII - Informações sobre Sustentabilidade Ambiental........................................................66

Capítulo IX - Informações sobre Gestão do Patrimônio Imobiliário

9.1. Gestão de Bens Imóveis de Uso especial...........................................................................66

Capítulo X - Informações sobre Gestão da Tecnologia da Informação...........................................................67

Capítulo XI - Utilização de cartões de pagamento do Governo Federal.........................................................69

Capítulo XII - Deliberações do TCU atendidas............................................................................................69

PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

Capítulo XIII - Declaração do Contador Responsável pela Unidade Jurisdicionada.......................................71

RESULTADOS E CONCLUSÕES................................................................................................................71

Anexo 01............................................................................................................................................75

IMD – Instrumento de Monitoramento de Desempenho 2010

Anexo 02............................................................................................................................................76

Quadro A.2.13 - Demonstrativo dos Contratos da SAMF-GO/TO-2010

Anexo 03............................................................................................................................................85

Quadro A.2.15 - Demonstrativo de dispensas de licitação no ano de 2010

Anexo 04............................................................................................................................................88 Quadro A.2.16 – Licitações realizadas no ano de 2010

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Anexo 05............................................................................................................................................93

Quadro A.2.27 - Demonstrativo Analítico da Execução da Despesa por Unidade Gestora ano 2010

Anexo 06............................................................................................................................................97

Declaração do responsável pelo SIASG

Anexo 07............................................................................................................................................98

Quadro A.7.1 – Estrutura de Controle Interno da UJ

Anexo 08..........................................................................................................................................100

Quadro A.8.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis.

Anexo 09..........................................................................................................................................102 Quadro A.12.2- Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no exercício - Pensões

Anexo 10..........................................................................................................................................104

Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada

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Organograma SAMF-GO/TO

Superintendente

Assistente Administrativo de Controle e

Auditoria

Assistente de Tecnologia da

Informação

Assessoria de Comunicação

Social e Ouvidoria

Recursos Logísticos

Comissão de Recadastramento

Comissão Permanente de

Licitação

Transporte

Contratos

Compras e SCDP

Protocolo

Engenharia

Administração Predial e

Patrimônio

Almoxarifado

Orçamento e Finanças

Suporte e Conformidade

Gestão de Pessoas

Serviço Médico

Pensão

Inativos

Ativos

Planejamento

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INTRODUÇÃO

A Superintendência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás

apresenta o Relatório de Gestão do exercício de 2010, elaborado de acordo com as disposições da

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 107/2010, da Portaria TCU nº

277/2010 e das orientações do órgão de controle interno.

O objetivo deste instrumento é demonstrar, com base num conjunto de documentos, dados e

informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial aos órgãos de

controles interno e externo, CGU e TCU, respectivamente, e ao público em geral, a conformidade e

o desempenho da gestão dos responsáveis pela Superintendência Regional de Administração do

Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins – SAMF-GO/TO. A organização desse conjunto de

dados e informações deverá possibilitar aos avaliadores e aos cidadãos uma visão sistêmica da

gestão dos responsáveis pela unidade no ano de 2010.

O conteúdo do Relatório de Gestão está estruturado conforme as orientações da Decisão

Normativa TCU Nº 107, de 27/10/2010, assim ordenado:

PARTE A – CONTEÚDO GERAL

Capítulo I - Identificação da Unidade Jurisdicionada

Capítulo II - Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira

Capítulo III - Informações sobre a movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios

anteriores

Capítulo IV - Informações sobre Recursos Humanos da unidade

Capítulo V - Declaração do responsável pelo SIASG

Capítulo VI - Declarações de Bens e Rendas dos servidores

Capítulo VII - Informações sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

Capítulo VIII - Informações sobre Sustentabilidade Ambiental

Capítulo IX - Informações sobre Gestão do Patrimônio Imobiliário

Capítulo X - Informações sobre Gestão da Tecnologia da Informação

Capítulo XI - Utilização de cartões de pagamento do Governo Federal

Capítulo XII - Deliberações do TCU atendidas

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14

PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

Capítulo XIII - Declaração do Contador Responsável pela Unidade Jurisdicionada

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Anexo 01

IMD – Instrumento de Monitoramento de Desempenho 2010

Anexo 02

Quadro A.2.13 - Demonstrativo dos Contratos da SAMF-GO/TO-2010

Anexo 03

Quadro A.2.15 - Demonstrativo de dispensas de licitação no ano de 2010

Anexo 04

Quadro A.2.16 – Licitações realizadas no ano de 2010

Anexo 05

Quadro A.2.27 - Demonstrativo Analítico da Execução da Despesa por Unidade Gestora ano 2010

Anexo 06

Declaração do responsável pelo SIASG

Anexo 07

Quadro A.7.1 – Estrutura de Controle Interno da UJ

Anexo 08

Quadro A.8.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis.

Anexo 09

Quadro A.12.2- Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no exercício - Pensões

Anexo 10

Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada

Os itens do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 107, que não se aplicam à

Superintendência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás ou não houve

ocorrências no exercício são:

2. c)Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade;

3. Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos;

6. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria,

termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos

congêneres, vigentes no exercício de referência;

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15

14. Informações sobre Renuncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários

diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram no exercício, que estavam em

situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do

Brasil – SRFB, AO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social;

16. Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno,

caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos de não acatamento; e

17. Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o

desempenho da gestão no exercício.

A SAMF-GO/TO não é unidade orçamentária (UO). A unidade SPOA/SE/MF, repassa os

recursos orçamentários que são geridos por esta Superintendência (UG). Assim ficam justificadas a

ausência das informações relativas à orçamento neste Relatório, que não se aplicam a unidade em

questão.

Apesar das restrições orçamentárias, na ordem de 25%, que já vigoram desde 2009,

procuramos cumprir nossa missão “prover soluções administrativas aos órgãos do Ministério da

Fazenda e demais usuários, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público”.

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás possui uma

peculiaridade, que é ter sob sua jurisdição dois estados da Federação, Goiás e Tocantins. A distância

entre a sede da Superintendência e as unidades usuárias situadas em Palmas, Tocantins, é uma

dificuldade a ser sempre superada.

O quantitativo de servidores abaixo do necessário foi uma das dificuldades encontrada pela

Superintendência em 2010. Os contatos junto à unidade central permitiram a vinda de três

servidores concursados e dois anistiados para comporem a força de trabalho, que ainda é

insuficiente. Novos servidores oriundos de concursos futuros é uma solução esperada para este

problema.

A retomada das obras de construção do edifício sede da Superintendência pode ser vista

como uma das ações em destaque no exercício de 2010. Com créditos orçamentários da ordem de

95% do valor total da obra já garantidos, a previsão de término é para maio ou junho de 2011.

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16

Outras ações realizadas pela Superintendência, em 2010, que merecem destaque são:

implementação e reforma do arquivo central, aquisição de computadores, reforma do gabinete

odontológico e aumento da frota.

Os resultados que estão demonstrados neste Relatório foram frutos dos processos de trabalhos

realizados pelos servidores da SAMF-GO/TO em 2010, apesar das dificuldades, acima listadas, que

garantiram o cumprimento da missão institucional dentro dos padrões estabelecidos pela Unidade

Central.

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17

PARTE A – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO

CAPÍTULO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Segue abaixo quadro com as informações de identificação da unidade.

Quadro A.1. – Identificação da UJ

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/Secretaria Executiva/Ministério da Fazenda.

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins

Denominação abreviada: SAMF-GO/TO

Código SIORG: 52444 Código LOA: -

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Órgão Público

Principal Atividade: 8411-6/00

Telefones/Fax de contato: (62)3901-4300

E-mail: [email protected]

Página na Internet: http://intraspoa.fazenda/spoa/index.php?pag=gra&uf=9&estado=GO/TO&aid=13&coord=91

Endereço Postal: Av. República do Líbano nº 1.875, Ed. Vera Lúcia, Setor Oeste, CEP: 74.125-198, Goiânia-GO

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

- Até 4 de março de 2010 - Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda aprovado por meio da Portaria GMF n

o 290, de 30 de setembro de 2003, publicada na Seção 1 do Diário

Oficial da União de 4 de outubro de 2004;

- A partir de 5 março de 2010 - Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda aprovado por meio da Portaria GMF n

o 207, de 4 de março de 2010, publicada na Seção 1 do Diário

Oficial da União de 5 março de 2010.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

- De 24 de dezembro de 2009 a 14 de setembro de 2010 - Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovada por meio do Decreto n

o 7.050, de 23 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 24 de

dezembro de 2009, com efeitos a partir de 5 de janeiro de 2010;

- De 15 de setembro de 2010 a 14 de dezembro de 2010 - Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovada por meio do Decreto n

o 7.301, de 14 de setembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 15 de setembro de

2010, com efeitos a partir de 27 de setembro de 2010, e alterado pelos Decretos nos

7.386, de 8 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 9 de dezembro de 2010, e 7.391, de 13 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de 2010; e

- A partir de 15 de dezembro de 2010 - Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovada por meio do Decreto n

o 7.386, de

8 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 9 de dezembro de 2010, com efeitos a partir de 15 de dezembro de 2010, conforme alteração contida no Decreto n

o 7.391, de 13 de dezembro de

2010, publicado no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de 2010.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

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18

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

- -

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

00001 Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

170195 00001

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19

CAPÍTULO II

INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA

2.1.Responsabilidades Institucionais

2.1.1.Competência Institucional

De acordo com o art. 76 do Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda

aprovado por meio da Portaria GMF no 207, de 4 de março de 2010, publicada na Seção 1 do Diário Oficial

da União, de 5 março de 2010, compete:

“ Às Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados do Acre,

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande

do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe compete:

I - prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições,

exceto às unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil que não compartilhem imóveis com

outros órgãos do Ministério, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com

as normas e os procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de

Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e

Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, Nacional de Arquivos - SINAR, de Planejamento e

de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;

II - realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Gerência Regional de

Administração;

III - executar as atividades de ouvidoria, no âmbito da Gerência Regional de Administração;

IV - disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao

cumprimento das normas emanadas pelo órgão setorial dos sistemas citados no inciso I do caput

deste artigo;

V - assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de

âmbito Nacional, cuja contratação tenha sido determinada pela Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração;

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20

VI - acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

VII - coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das

atividades finalísticas no âmbito da Gerência Regional de Administração;

VIII - assessorar as unidades centrais na promoção da articulação, da cooperação técnica e do

intercâmbio de experiências e informações;

IX - coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e

patrimonial da Gerência Regional de Administração;

X - realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis;

XI - promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade;

XII - coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e

demais responsáveis da Gerência Regional de Administração;

XIII - prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e

patrimonial da Gerência Regional de Administração;

XIV - instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo aquele que der causa a perda,

extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Gerência Regional de

Administração;

XV - promover as conformidades diária, de suporte documental e contábil no âmbito da Unidade;

XVI - dar posse em cargos em comissão;

XVII - conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença;

XVIII - conceder aposentadoria, pensão e expedir título de inatividade;

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21

XIX - promover, anualmente, recadastramento dos dados dos servidores aposentados e beneficiários

de pensões;

XX - avaliar, consolidar e propor ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos a programação

anual de treinamento da Gerência Regional de Administração, observadas as diretrizes do Plano

Plurianual de Aprendizagem Permanente - PPAP;

XXI - supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos

servidores e de seus dependentes no âmbito de sua jurisdição;

XXII - reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores;

XXIII - acompanhar o cadastramento das ações judiciais em sistema específico;

XXIV - prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à

Procuradoria da União, necessárias à defesa da União;

XXV - implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade Central;

XXVI - coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas

corporativos, consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

XXVII - planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de

informática, na jurisdição da Gerência;

XXVIII - aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e

informações;

XXIX - administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade;

XXX - acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem

como, a distribuição, remanejamento e desativação;

XXXI - manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da Unidade, cadastrando

e desabilitando os usuários;

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22

XXXII - prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados no âmbito da

Unidade;

XXXIII - coordenar e supervisionar o Serviço de Auto-atendimento ao Cidadão;

XXXIV - promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição; e

XXXV - exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela

Dívida Ativa da União.”

A partir de 15/09/2010, com a Nova Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda aprovada

pelo Decreto nº 7.301, de 14/09/10, as Gerências do Ministério da Fazenda passaram a denominar-

se Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda, mantidas suas competências

conforme texto transcrito acima do Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da

Fazenda. Em 08/12/2010 o Decreto 7.386, aprovou a Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo

dos Cargos e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda, com efeitos a partir de

15/02/2010, conforme alterações contidas no Decreto nº 7.391, de 13/12/2010, sem alterar as

competências das Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados.

2.1.2. Objetivos Estratégicos

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda

(SPOA/MF) objetivando cumprir sua missão institucional estabeleceu os seguintes fundamentos

estratégicos para o triênio 2009-2011:

I - MISSÃO: Prover soluções administrativas aos órgãos do Ministério da Fazenda e demais

usuários, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público;

II - VISÃO: Ser referencial como unidade de excelência em gestão no âmbito da Administração

Pública Federal até 2011.

III - VALORES: Legalidade, impessoalidade, ética, transparência, eficiência, eficácia,

economicidade, espírito de equipe, empreendedorismo, superação de desafios e valorização dos

servidores.

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23

Seguindo a metodologia Balanced Scorecard (BSC) adotada pela SPOA, foram

estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos, distribuídos em 5 perspectivas:

I - Unidades Usuárias – Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias: avaliar e otimizar a

qualidade dos serviços prestados pela SPOA, de maneira a resgatar e a fidelizar as Unidades

Usuárias;

II – Processos – Melhorar o desempenho dos processos de trabalho: criar e manter condições para a

redução dos recursos gastos nos processos, mapeando, padronizando e automatizando;

III – Aquisições – Melhorar o desempenho das aquisições: pesquisar e adotar melhores práticas que,

juntamente com a padronização e automação de processos, criem e mantenham as condições

adequadas para a melhoria dos processos;

IV – Pessoas – Desenvolver a força de trabalho: desenvolver os Servidores, criando condições para

que bem desempenhem as suas funções;

V – Finanças – Melhorar a gestão dos recursos do Ministério da Fazenda: fazer o levantamento e

providenciar as condições favoráveis para acordos entre órgãos fazendários, na busca da otimização

dos recursos do Ministério da Fazenda.

2.2.Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

2.2.1.Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade está

inserida

Em agosto de 2008 a SPOA iniciou o processo de revisão do seu planejamento estratégico

inicialmente previsto para o triênio 2007-2009. Os produtos gerados deste processo foram a revisão

do mapa estratégico global, a criação dos painéis estratégicos e a revisão e a criação de indicadores

de desempenho que permitem acompanhar e verificar o cumprimento das estratégias definidas pela

SPOA, para o triênio 2009 – 2011.

O Planejamento Estratégico SPOA está alicerçado na Portaria nº 333, de 09.04.2009, que

divulgou as metas globais para o ano de 2009. A Portaria nº 1.123, de 18.12.2009, publicada no

DOU de 22.12.2009, aprovou o conjunto de metas globais definidas para a gestão estratégica da

SPOA para exercício de 2010. O Art. 1o da Ordem de Serviço nº 003, de 30.12.2009, publicada no

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24

BS nº 53 de 31.12.2009, aprovou e publicou as Metas Setoriais da SPOA (Superintendências de

Administração do Ministério da Fazenda – SAMFs e Coordenações-Gerais da Unidade Central),

para o exercício de 2010.

Em 2010 foi publicada a Portaria nº 1.220, de 30 de dezembro de 2010, no Diário Oficial da

União nº 1, de 03 de janeiro de 2011, Seção 1, páginas 07 a 14, com o objetivo de:

a) Rever os conjuntos de metas globais e setoriais definidas para a Gestão Estratégica da SPOA na

Portaria nº 1.123, de 18 de dezembro de 2009, e na Ordem de Serviço no 003, de 30 de dezembro

de 2009;

b) Excluir o Indicador Setorial FI02R - Serviços Contratados/Créditos Autorizados e o Indicador

Global FI03D - Serviços Contratados/Créditos Autorizados;

c) Alterar os nomes dos Indicadores AQ03D - % de Serviços Críticos Padronizados e AQ04D - %

de Serviços Críticos Implantados para, respectivamente, AQ03D - Nº de Serviços Críticos

Padronizados e AQ04D - Nº de Serviços Críticos Implantados; e

d) Aprovar a revisão das Metas Globais e Setoriais do exercício de 2010 e aprovar o conjunto de

Metas Globais e Setoriais para o exercício de 2011.

2.2.1.1. Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia da SPOA. É um diagrama dividido

em quatro grandes perspectivas: Finanças, Pessoas, Processos, Aquisições e Unidades Usuárias.

Nelas são demonstrados: os objetivos estratégicos (onde a SPOA quer chegar); os fatores críticos de

sucesso (as dificuldades que a SPOA terá que superar); e a relação de causa e efeito que há entre os

objetivos estratégicos e os fatores críticos de sucesso. Para cada objetivo estratégico e fatores

críticos de sucesso existem indicadores de desempenho que a eles se relacionam. Esta relação de

causa e efeito é a cadeia lógica pela qual a visão será alcançada, partindo-se da Missão. Segue

abaixo o Mapa Estratégico para o triênio 2009/2011.

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25

Figura A.2.1- Mapa Estratégico

Fonte: SPOA/MF

2.2.1.2.Painéis Estratégicos

A SPOA define a finalidade de suas operações em termos de serviços, público-alvo, condição

essencial de desempenho, indicadores de desempenho e respectivas unidades administrativas, em

seus Painéis Estratégicos (Art. 4º da OS/SPOA nº 001, de 07.05.2009). O referido painel é o

quadro-resumo com todos os entes que integram a estratégia da SPOA, devidamente alocados nas

perspectivas: Unidades Usuárias; Aquisições, Processos; Pessoas; e Finanças.

2.2.1.2.1.Painel Estratégico Global

O Painel Estratégico Global, abaixo, traduz os objetivos estratégicos, com seus Indicadores

Resultantes e os Fatores Críticos de Sucesso, que são os principais desafios a serem superados para

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26

a consecução dos objetivos. Os indicadores Direcionadores são ligados a esses Fatores, e

demonstram a tendência e as causas presumidas do efeito, permitindo ações proativas.

Figura A.2.2 – Painel Estratégico Global

Fonte SPOA/MF

2.2.1.2.2. Painel Estratégico Setorial

O Painel Estratégico Setorial, abaixo, traz as anotações dos indicadores específicos da

Unidade, desdobrados dos Indicadores do Painel Estratégico Global.

Figura A.2.3 - Painel Estratégico Setorial

Fonte: SPOA/MF

PAINEL ESTRATÉGICO GLOBAL

Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2011.

PERSPECTIVAS UNIDADES USUÁRIAS PROCESSOS AQUISIÇÕES PESSOAS FINANÇAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aumentar a satisfação das unidades usuárias

Melhorar o desempenho dos processos de trabalho

Melhorar o desempenho das Aquisições.

Desenvolver a força de trabalho

Melhorar a gestão dos recursos do Ministério da Fazenda

INDICADORES RESULTANTES

% de satisfação de unidades usuárias

Tempo médio de atendimento de logística

Nº de inconsistências por matrícula SIAPE

% de impedimentos judiciais à reposição ao erário na folha de pagamento

Nº de ações de responsabilidade socioambiental

Tempo médio das aquisições

Adequação das competências dos servidores

Cumprimento de metas organizacionais

% de satisfação do servidor

Crédito autorizado/ Programado

FATORES CRÍTICOS

DE SUCESSO

(a) Marketing de relacionamento

(b) Avaliação dos serviços prestados

(a) Padronização

(b) Racionalização

Padronização de materiais e serviços

Desenvolvimento de competências

(a) Cumprimento da programação orçamentária

(b) Eficiência de gastos

INDICADORES DIRECIONADORES

(a e b) Avaliação pós- serviço prestado logística

(a e b) Avaliação pós- serviço prestado de RH

(a e b) Avaliação pós- serviço prestado de TI

(a) Nº de atividades críticas de logística padronizadas

(a) Nº de atividades críticas de RH padronizadas

(b) Consumo de energia elétrica

(b) Consumo de água

(b) Consumo de papel

% de materiais críticos padronizados e implantados

% de serviços críticos padronizados

% de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências

(a) Serviços contratados/Crédito autorizado

(b) Eficiência na gestão das despesas

PAINEL ESTRATÉGICO SETORIAL

Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2011.

PERSPECTIVAS UNIDADES USUÁRIAS

PROCESSOS AQUISIÇÕES PESSOAS FINANÇAS

INDICADORES RESULTANTES

% de Satisfação de unidades usuárias.

Tempo médio de atendimento de logística

Nº de inconsistências por matrícula SIAPE

% de impedimentos judiciais à reposição ao erário na Folha de Pagamento

Nº de ações de responsabilidade socioambiental

Tempo médio das Aquisições

Cumprimento de metas organizacionais

% de satisfação do servidor

Serviços contratados/ Crédito autorizado

INDICADORES DIRECIONADORES

Avaliação pós-serviço prestado de logística

Avaliação pós-serviço prestado de RH

Avaliação pós-serviço prestado de TI

Implantação das atividades críticas de logística padronizadas

Implantação das atividades críticas de RH padronizadas

Nº de inconsistências nas pensões/Matrícula SIAPE de pensionistas

Nº de inconsistências em ativos/Matrícula SIAPE de ativos

Nº de inconsistências em aposentadorias/Matrícula SIAPE de aposentados

Consumo de energia elétrica

Consumo de água

Consumo de papel

% de serviços críticos implantados

% de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências

Despesas com energia elétrica

Despesas com serviços de vigilância e segurança

Despesas com pessoal terceirizado

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27

2.2.1.3.Fatores Críticos de Sucesso

Fatores Críticos de Sucesso são os principais desafios a serem superados para a consecução

dos objetivos estratégicos da organização. Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são assim

definidos:

I – Unidades Usuárias – Marketing de relacionamento: Desenvolver formas de acompanhar, junto

às unidades usuárias, a qualidade dos serviços prestados em logística, recursos humanos e

tecnologia da informação para aumentar o percentual de satisfação das unidades usuárias; e

Avaliação dos serviços prestados: Desenvolver formas de avaliar, junto às unidades usuárias, a

qualidade dos serviços prestados em logística, recursos humanos e tecnologia da informação para

aumentar o percentual de satisfação das unidades usuárias.

II – Processos – Padronização: Criar meios para que sejam padronizadas as atividades criticas de

logística e de recursos humanos que contribuam diretamente para reduzir o tempo médio de

atendimento de logística e o numero de inconsistências por matricula SIAPE; e Racionalização:

Enfatizar ações de responsabilidade socioambiental que resultem na participação dos servidores em

iniciativas que visem à sustentabilidade, focando na redução de consumo, no reaproveitamento e na

reciclagem.

III – Aquisições – Padronização de materiais e serviços: Criar meios para a padronização e a

implantação dos serviços e materiais críticos que contribuam diretamente para reduzir o tempo

médio das aquisições.

IV – Pessoas – Desenvolvimento de competências: Acompanhar o cumprimento do cronograma de

implantação do plano de desenvolvimento de competências, visando a adequá-las para o

cumprimento de metas organizacionais.

V – Finanças – Eficiência de gastos: Aprimorar a eficiência da gestão das despesas, para criar as

condições favoráveis a otimização dos recursos do Ministério da Fazenda; e Cumprimento da

programação orçamentária: Acompanhar e aprimorar a contratação de serviços cujos créditos foram

autorizados, para evitar a sobra e o remanejamento de recursos.

2.2.1.4.Indicadores de Desempenho

Os indicadores são especificações quantitativas e/ou qualitativas que medem a consecução de

um objetivo, são divididos em resultantes (indicadores relacionado aos objetivos estratégicos) e

direcionadores (conectados aos fatores críticos de sucesso). Eles funcionam como instrumento de

gestão para avaliar o progresso das medidas e ações em desenvolvimento, e como ferramenta para a

motivação organizacional, pois conduzem ao comportamento desejado e dão direcionamento aos

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indivíduos para que atinjam a estratégia da organização. Permitem também a constante avaliação da

estratégia definida e do aprendizado estratégico.

Ressalta-se que, em 2010, os indicadores de desempenho foram analisados e revisados, com

vistas avaliar a execução da estratégia e estruturar planos de melhoria para a gestão da SPOA em

2011. Os indicadores setoriais e suas metas definidas para o exercício 2010 seguem no quadro

abaixo:

Quadro A.2.1 - Indicadores x Metas 2010 SIGLA G/S NOME UNID.

MED.

POLARIDADE METAS

UU01R G/S % de satisfação de unidades usuárias % Positiva 80

UU02D G/S Avaliação pós-serviço prestado de logística % Positiva 65

UU03D G/S Avaliação pós-serviço prestado de RH % Positiva 60

UU04D G/S Avaliação pós-serviço prestado de TI % Positiva 70

AQ01R G/S Tempo médio das aquisições % Positiva 62

AQ04D S % de serviços críticos implantados % Positiva 40

PR01R G/S Tempo médio de atendimento de logística % Positiva 60

PR02R G/S Nº de inconsistências por matrícula SIAPE % Positiva 30

PR03R G/S Quantidade e Valor dos Impedimentos

Judiciais a reposição ao Erário na Folha de

Pagamento

Unid. Negativa 30

PR04R G/S Nº de Ações de Responsabilidade

Socioambiental

Unid. Positiva -

PR07D S Implantação das Atividades críticas de

logística padronizadas

Unid. Positiva 15

PR08D S Implantação das atividades críticas de RH

padronizadas

Unid. Positiva 5

PR09D S Nº de inconsistências nas pensões/Matrícula

SIAPE de pensionista

% Negativa 30

PR10D s Nº de inconsistências em ativos/Matrícula

SIAPE de ativos

% Negativa 30

PR11D S Nº de inconsistências em

aposentados/Matrícula SIAPE de

aposentados

% Negativa 30

PR12D G/S Consumo de Energia Elétrica KWh/m² Negativa 2,8000

PR13D G/S Consumo de água m³/pessoa Negativa 1,3000

PR14D G/S Consumo de Papel % Negativa 7

PE02R G/S Cumprimento de metas organizacionais % Positiva 90

PE03R G/S % de satisfação do servidor % Positiva 85

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PE04D G/S Cumprimento dos Planos de

Desenvolvimento

% Positiva 70

FI06D S Despesas com energia elétrica % Positiva 100%-90%

FI07D S Despesas com serviços de vigilância e

segurança

% Positiva 100%-90%

Fi10D S Despesas com pessoal terceirizado % Positiva 100%-90%

Fonte: SPOA/MF

2.2.2.Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício 2010

A atuação administrativa da SAMF dentro do Ministério da Fazenda em Goiás e em outros

estados da federação visa o cumprimento da sua missão institucional: “Prover soluções

administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda e demais usuários, contribuindo para a

melhoria do serviço público”. Para tanto, a unidade executa atividades de apoio administrativo de

recursos humanos, recursos logísticos e orçamento e finanças.

O contexto político-institucional no qual a unidade atua é administração e sua função é

tipicamente atividade-meio.

Os usuários institucionais que a SAMF-GO/TO atende, direta e indiretamente são:

Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás e uma seccional em Anápolis; Procuradoria da

Fazenda Nacional no Tocantins; Controladoria Geral da União em Goiás; Controladoria Geral da

União em Tocantins; Superintendência Regional do Patrimônio da União em Goiás,

Superintendência Regional do Patrimônio da União em Tocantins, Receita Federal do Brasil em

Goiânia, Receita Federal do Brasil em Anápolis, Receita Federal do Brasil em Palmas e ESAF.

Enquanto pessoa física, atende aos servidores ativos da SAMF-GO/TO e PFNs, aos aposentados e

aos pensionistas do Ministério da Fazenda no estado de Goiás e Tocantins, basicamente, com

serviços de recursos humanos.

Dentro da estrutura organizacional da unidade, as áreas de planejamento, contabilidade,

assessoria de comunicação social, assistência administrativa de controle e auditoria, assistência de

tecnologia da informação e ouvidoria são apoio ao superintendente regional e aos chefes dos

setores. A função da equipe é dar suporte às áreas de execução no cumprimento da missão

institucional da unidade.

As ações da unidade no exercício de 2010 estão relatadas, por setor, nos itens a seguir.

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30

2.2.2.1.Planejamento

A SPOA construiu um sistema que permite registrar e apurar os resultados obtidos pelos

Indicadores em cada Superintendência e Unidade Central, bem como, a geração de gráficos para

uma melhor visualização, interpretação e avaliação do desempenho do conjunto de Indicadores do

Planejamento Estratégico da SPOA.

Após a realização dos ajustes necessários no Instrumento de Monitoramento de Desempenho -

IMD, foram iniciadas, em 2010, a coleta dos dados do indicador global e setorial PE02R-

cumprimento de Metas Organizacionais. Estes dados possibilitaram a análise da estratégia definida

e da estratégia realizada no referido ano, com vistas a aperfeiçoar os procedimentos de execução da

estratégia. Além disso, foram realizadas melhorias na ferramenta no que tange à visualização das

tabelas e dos gráficos tornando mais fácil a análise dos dados e, quando necessário, ajustes nas

fórmulas dos indicadores para proporcionar maior qualidade da consolidação dos dados por ano.

Esta ferramenta, o IMD - Instrumento de Monitoramento do Desempenho, foi utilizada e

preenchida mensalmente pela SAMF-GO/TO com os 9 indicadores setoriais estruturados e

encaminhada à unidade central. A SAMF-GO/TO cumpriu 41,18% das metas organizacionais do

exercício 2010, não tendo atingido o valor de 65% estabelecido para o período. Dificuldades na

coleta dos dados, falta de padronização, ausência de treinamento para o preenchimento do

instrumento e inadequação das fórmulas podem ser apontados como fatores que dificultaram o

sucesso da meta. O instrumento, referente à 2010, encontra-se no Anexo 01.

O SUPLAN, Subcomitê de Planejamento, reuniu-se nos meses de janeiro e abril para

discutir o monitoramento dos indicadores. As atas das reuniões foram publicadas na página intranet

da SAMF-GO/TO. A SPOA, estabeleceu como objetivo estratégico na perspectiva unidades

usuárias “Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias”, cujo indicador vinculado é UU01R - % de

Satisfação de Unidades Usuárias (UUs). Para desenvolver esse indicador a SPOA traçou, como

iniciativa estratégica a realização de uma Pesquisa de Satisfação, cujo objetivo é identificar o nível

de satisfação das Unidades Usuárias (UUs) Fazendárias em relação aos serviços prestados pela

SPOA e construir um Plano de Melhoria que facilite o aprimoramento da gestão desses serviços.

A Pesquisa de Satisfação foi estruturada em três fases: Fase I - Qualitativa, Fase II -

Quantitativa, e Fase III - Plano de Melhoria. A Fase I - Qualitativa foi direcionada aos Dirigentes de

nível estratégico de todas as Unidades Fazendárias e teve como objetivo identificar a percepção

geral dessas UUs em relação aos serviços prestados pela SPOA (Unidade Central – UC e

Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMFs). As informações,

sugestões e críticas obtidas nessa Fase contribuíram para o direcionamento do questionário da Fase

Quantitativa e para a elaboração futura do Plano de Melhoria. A Fase II - Quantitativa foi aplicada

aos servidores de todas as UUs, e teve como objetivo identificar o percentual de satisfação dos

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31

servidores em relação a serviços específicos prestados pela SPOA, que foram detectados na Fase

Qualitativa como os serviços utilizados com mais frequência. O questionário aplicado foi

disponibilizado em meio eletrônico aos servidores das UUs. A Fase III - Plano de Melhoria

contemplará as ações que serão desenvolvidas com base nos resultados obtidos por meio das Fases

Qualitativa e Quantitativa com o objetivo de aprimorar os serviços prestados às UUs Fazendárias. O

resultado do indicador UU01R obtido pela SAMF-GO/TO foi 66%, não tendo sido alcançada a

meta de 80% estabelecida para o ano de 2010. A fase III está sendo estruturada pela unidade

central, SPOA, que orientará as SAMFs na elaboração do plano de melhoria.

A 2ª Pesquisa de Clima Organizacional, realizada pela SPOA, teve inicio em 2009 e

finalizou-se em fevereiro de 2010. Seus resultados foram analisados e divulgados para as Unidades

da SPOA no referido ano. A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/SPOA/MF,

responsável por esta pesquisa, elaborou o Plano de Gestão do Clima Organizacional da SPOA

2009/2011, contendo ações de melhoria a serem desenvolvidas em 2011. Este Plano foi

desenvolvido com o auxílio das Coordenações-Gerais e SAMFs e divulgado no Encontro de

Gerentes de Gestão de Pessoas em 2010.

A análise da Pesquisa de Clima Organizacional teve por base os seguintes intervalos e

respectivos conceitos: De 5,00 a 6,00 = Satisfatório; de 4,00 a 4,99 = Satisfatório; de 2,60 a 3,99 =

Insatisfatório; e de 1,00 a 2,59 = Crítico. A SAMF-GO/TO na pesquisa de 2007 atingiu 2,70 e em

2010 apresentou uma discreta melhora atingindo 2,90, entretanto manteve o mesmo conceito

insatisfatório.

2.2.2.2. Orçamento e Finanças

A SAMF-GO/TO é responsável pela logística e execução orçamentária de 02 (duas)

Unidades da Federação, perfazendo o total de 09 (nove) Unidades Usuárias, sendo que 05 (cinco)

fazem parte do Ministério da Fazenda (PFN/GO, PFN/TO, PSFN/ANA, SAMF-GO/TO e

ESAF/GO) e 04 (quatro) Unidades que não compõem o orçamento do Ministério da Fazenda: as

Controladorias Regionais da União em Goiás e Tocantins, Unidades da Presidência da República e

as Superintendências do Patrimônio da União em Goiás e Tocantins, Unidades do Ministério do

Planejamento. Cada unidade possui recurso próprio, ou seja, Programas Internos e Fontes de

Recursos diferentes para execução das despesas ao longo do exercício.

O setor de Orçamento e Finanças continua atuando com um número reduzido de servidores,

mas procurou atender satisfatoriamente as necessidades da SAMF-GO/TO, SPOA, Unidades

Usuárias e fornecedores, no desempenho das atividades de acompanhamento e execução do

orçamento e finanças no exercício de 2010.

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32

2.2.2.2.1.Sobre as Atividades

Algumas atividades continuaram aumentando, fato gerado pelas mudanças de rotinas

administrativas internas e externas.

Os sistemas utilizados no ano 2010 para execução das atividades foram: REST, COMPROT,

SIASG, SIAFI, SIADS, SCDP, Sistema de Demandas e Auto Atendimento Setor Público (Banco do

Brasil S/A).

O setor procurou atender todas as observações às normas de execução e auditoria de Controle

Interno e Externo, bem como às solicitações SPOA/MF para atendimento das metas estabelecidas

no Planejamento Estratégico 2009-2011 e gestão dos recursos no PROGORCAN, com

acompanhamento contínuo das despesas contratuais.

Quadro A.2.2 – Comparativo das Execuções realizadas no SIAFI nos três últimos anos

Execuções do Financeiro no SIAFI 2008 a 2010

Atividades 2008 2009 % 2010 %

NE 1856 1910 2,83% 2386 19,95%

NS 2271 2030 -11,87% 2066 1,74%

DARF 971 856 -13,43% 1041 17,77%

DAR 384 428 10,28% 522 18,01%

GPS 215 261 17,62% 341 23,46%

OB 1871 1789 -4,58% 1840 2,77%

PF 96 43 -123,26% 50 14,00%

AF 30 282 89,36% 43 -555,81%

LC 3 0 0,00% 0 #DIV/0!

LF 466 521 10,56% 503 -3,58%

NL 151 470 67,87% 526 10,65%

LI 1896 1956 3,07% 2398 18,43%

NC 17 24 29,17% 10 -140,00%

RE 229 240 4,58% 230 -4,35%

GRU 30 59 49,15% 34 -73,53%

PE 200 272 26,47% 166 -63,86%

FL 18 18 0,00% 23 21,74%

RA 12 119 89,92% 116 -2,59%

RT 139 155 10,32% 181 14,36%

Demanda recebidas 0 0

1362 100,00%

TOTAL 10.855 11.433

13.838

Fonte: SIAFI

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33

Gráfico A.2.1 – Demonstra as execuções de atividades do financeiro no sistema SIAFI de 2008 a 2010

Fonte: SIAFI

Em análise destacamos os seguintes pontos:

O Quadro A.2.2 faz uma comparação das atividades executadas no sistema SIAFI nos anos

2008 a 2010, tendo como resultado, significativo, a introdução da rotina interna administrativa,

chamada “Demanda”, ou seja, Sistema de Demandas, que deve ser alimentado com a informação da

situação atual do serviço solicitado. Procuramos manter os saldos regularizados das contas em 2010

que apresentaram inconsistências ou desequilíbrio nas demonstrações contábeis, com isso a SAMF-

GO/TO contribuiu com o atendimento das Metas padrão da COGEF/SPOA/DF.

Durante o exercício buscamos zelar pela correta aplicação dos recursos e pelo bom

desenvolvimento das atividades da SPOA nas unidades da Federação Goiás e Tocantins, as quais

somos responsáveis.

2.2.2.2.2.Empenhos Liquidados e a Liquidar

Em 2010 foram gastos os valores totais de R$ 3.834.493,04 (três milhões, oitocentos e trinta e

quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e quatro centavos) e foram inscritos em restos a pagar

não processados o valor de R$ 1.957.739,50 (hum milhão, novecentos e cinqüenta e sete mil,

setecentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos), perfazendo o total de R$ 5.792.232,54 (cinco

milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e quatro

centavos) empenhos efetuados de acordo com as modalidades de licitação demonstradas no quadro

abaixo:

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Quadro A.2.3 – Empenhos efetuados por Modalidade de Licitação dos anos 2009 e 2010. EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO

2009 2010 COMPARAÇÃO

$ $

TOMADA DE PREÇOS - - -

CONCORRENCIA - 1.138.500,60 -

DISPENSA DE LICITAÇÃO 737.119,41 612.670,34 -16,88%

INEXIGIVEL 357.027,42 603.770,63 69,11%

NÃO APLICÁVEL 501.913,76 576.035,80 14,77%

PREGÃO 2.834.781,31 2.833.478,82 -0,05%

SUPRIMENTO DE FUNDOS 34.516,75 27.776,35 -19,53%

TOTAL 4.465.358,65 5.792.232,54 29,71%

Fonte: SIAFI/BALANCETE

Gráfico A.2.2 – Demonstração dos Empenhos por Modalidades de Licitação nos anos 2009 e 2010.

Fonte: SIAFI

Em análise destacamos os seguintes pontos:

O Quadro A.2.3 faz uma comparação dos empenhos por modalidade de licitação, nos anos

2009 e 2010. Apresenta uma redução de 19,53% nos gastos efetuados com CPGF (Cartão de

Pagamento do Governo Federal). Em 2010 ocorreu um aumento do número de supridos, mas na

SAMF-GO/TO houve uma redução. Atualmente não há suprido na unidade. Os resultados

apresentaram uma redução em 16,88% nos gastos da modalidade Dispensa, por outro lado, a

modalidade inexigibilidade apresentou um aumento de 69,11% em virtude das demandas das

unidades usuárias. Nota-se a modalidade Concorrência em virtude do reinício da obra da sede da

SAMF-GO/TO, na Rua 06 – Setor Oeste, ainda não concluída.

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35

2.2.2.2.3. Suprimento de Fundos

O valor concedido para suprimento de fundos no exercício de 2010, para SAMF-GO/TO e

Unidades Usuárias, foi de R$ 58.110,00 (cinqüenta e oito mil cento e dez reais). Foram aplicados

R$ 27.776,35 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), de acordo

com o quadro abaixo.

Quadro A.2.4 – Demonstrativos de Suprimentos de Fundos no ano 2010.

VALORES CONCEDIDOS COM CSF NO ANO 2010

Órgão Valor Concedido Valor Aplicado PERCENTUAL

SAMF-GO/TO 2.060,00 447,78 21,74

PFN/GO 11.250,00 5.714,58 50,80

PFN/TO 7.600,00 4.204,72 55,33

CGU/TO 16.300,00 6.757,31 41,46

CGU/GO 20.700,00 10.499,02 50,72

ESAF 200,00 152,94 76,47

TOTAL 58.110,00 27.776,35 47,80

Fonte: SIAFI/CONCPR/BALANCETE

Gráfico A.2.3 - Demonstra os valores concedidos e aplicados com Suprimento de fundos na

SAMF-GO/TO e Unidades Usuárias no ano 2010.

Fonte: SIAFI

O quadro abaixo faz uma comparação dos valores aplicados com CPGF por Unidade Usuária entre

os anos 2009 e 2010.

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Quadro A.2.5 – Demonstrativos dos Valores Aplicados com Suprimento de Fundos nos anos 2009 e

2010. VALORES APLICADOS CSF

Órgão 2009 2010 Comparação

GRA/GO 3.424,51 447,78 -86,92%

PFN/GO 5.824,59 5.714,58 -1,89%

PFN/TO 5.591,94 4.204,72 -24,81%

CGU/TO 7.129,27 6.757,31 -5,22%

CGU/GO 11.460,26 10.499,02 -8,39%

ESAF 1.086,18 152,94 -85,92%

TOTAL 34.516,75 27.776,35 -19,53%

Fonte: SIAFI/CONCPR/CONOR

Em análise destacamos os seguintes pontos:

Houve uma redução na utilização desta modalidade de licitação através do CPGF em todas as

unidades, em destaque SAMF-GO/TO, PFN/TO e ESAF.

2.2.2.2.4. Integração do Setor Financeiro com Planejamento

O Setor Financeiro manteve-se integrado com a área de Planejamento participando das

reuniões do SUPLAN. Diversos foram os assuntos abordados, em destaque a Análise Critica dos

Indicadores, sob a responsabilidade e acompanhamento da COGEF/SPOA/DF.

Em tempo hábil eram enviados os indicadores para preenchimento do Instrumento de

Monitoramento do Desempenho - IMD/2010.

2.2.2.3.Recursos Logísticos

Ao setor de Recursos Logísticos, compete coordenar, orientar, avaliar, controlar e executar as

atividades relacionadas com manutenção de bens móveis e imóveis, serviços de engenharia,

instalações, administração de edifícios, patrimônio, almoxarifado, licitação e contratos,

documentação, protocolo, arquivo e transporte.

No exercício de 2010, para subsidiar e acompanhar as despesas contratuais, processos de

demandas entre outros, utilizamos alguns sistemas no Portal de Aplicativos da SPOA listados

abaixo:

SISCONTRATOS: permite consultas relativas aos contratos firmados com a SAMF-GO/TO;

SISTEMA DE RATEIO: despesas com gastos contratuais;

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SISTEMA DE TERCEIRIZADOS: cadastramento dos terceirizados administrativos; e

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (SIG): lançamento das informações

Gerenciais, históricos das despesas de acordo com um período e unidade específica.

2.2.2.3.1.Gestão de Almoxarifado

Os responsáveis pelo Almoxarifado desta SAMF-GO/TO realizaram durante o exercício de

2010, atendimentos às demandas mediante Guias de Atendimento e atendimento das solicitações

dos materiais de CONSUMO, aos setores da Superintendência, e Unidades Usuárias.

A rotina de trabalho do almoxarifado consiste em dar entrada aos materiais adquiridos e saída

aos materiais solicitados, por meio do sistema SIADS/SIAFI, diante da necessidade e da solicitação

pelos órgãos da administração. Além disso, foi realizado o controle dos estoques e controle nas

contas contábeis, por meio do sistema SIADS/SIAFI, com o acompanhamento de demonstrativo

mensal.

Segue abaixo quadro demonstrativo de movimentação de material de consumo em 2010.

Quadro A.2.6 – Demonstrativo de movimentação de material de consumo em 2010 Conta Contábil Descrição Saldo Atual – 31/12/2010

1131807-00 Gêneros de Alimentação R$ 11.222,50

1131809-00 Material Farmacológico R$ 145,40

1131810-00 Material Odontológico R$ 0,00

1131816-00 Material de Expediente R$ 104.935,55

1131817-00 Material de Processamento de Dados R$ 6.763,29

1131821-00 Material de Copa e Cozinha R$ 709,57

1131824-00 Material para Manutenção de Bens e Moveis R$ 223,35

1131826-00 Material Elétrico e Eletrônico R$ 9.154,92

1131829-00 Material para Áudio, Vídeo e Foto R$ 1.902,74

1131839-00 Material Manutenção de Veículos R$ 1.883,36

Total saldo anterior R$ 117.738,48

Total saldo atual R$ 136.940,68

Fonte: Controle Interno/Almoxarifado/RL/SAMF-GO/TO

Em 2010 além das atividades de rotina executadas pelo Almoxarifado, foi realizado

mensalmente inventário e adequações dos endereços nas prateleiras.

2.2.2.3.2.Gestão de Transporte

O setor de Transporte efetuou levantamento das necessidades pertinentes aos veículos

oficiais, acompanhou as despesas com consumo de combustíveis, lubrificantes e licenciamento

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anual. Providências foram tomadas para manutenção das viaturas e controle de saídas e retornos,

através de planilhas de todos os abastecimentos realizados dentro da capital.

O quantitativo de veículos atendidos pela SAMF-GO/TO, por unidade, em 2010, foi:

Quadro A.2.7 – Quantitativo de veículos por unidade

UNIDADE QUANTIDADE DE VEÍCULOS

SAMF-GO/TO 9

PFN/GO 8

PSFN/ANA 1

PFN/TO 3

CGU/TO 3

SPU/TO 6

SPU/GO 3

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

Segue abaixo discriminação das solicitações de veículos em 2010:

Quadro A.2.8 – Demonstrativo de solicitações de veículos em 2010. ÓRGÃOS TOTAL DE SOLICITAÇÃO

SAMF-GO/TO 655

PFN/GO 1.124

CGU/GO 299

SPU/GO 120

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

As informações de consumo de combustível estão disponibilizadas nos quadros e gráficos abaixo:

Quadro A.2.9 – Demonstrativo de gastos com gasolina no exercício 2010, em Reais. GASOLINA

MÊS SAMF-

GO/TO PFN/GO CGU/GO

PSFN/ANA-

GO PFN/TO CGU/TO SPU/TO SPU/GO

Janeiro 114,30 123,44 120,00 - - - - 614,55

Fevereiro 269,88 1.478,28 541,02 - - - - 269,24

Março 523,34 2.100,58 406,40 - - - 571,61 281,94

Abril 390,15 2.100,16 95,50 - - 123,11 - 440,02

Maio 277,16 2.370,66 523,21 - - - 479,20 356,32

Junho 0,00 1.662,60 214,50 - - - 505,98 485,95

Julho 242,25 1.713,70 0,00 - - - 661,13 336,60

Agosto 390,90 2.450,17 104,55 - - - 369,23 614,55

Page 39: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E … · 2 ministÉrio da fazenda subsecretaria de planejamento, orÇamento e administraÇÃo sunperintendÊncia de administraÇÃo do ministÉrio

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Setembro 227,85 2.430,00 632,40 - - - 132,80 239,50

Outubro 102,20 302,10 0,00 - - - 183,04 905,28

Novembro 112,20 1.713,60 0,00 - - - 189,82 0,00

Dezembro 94,35 719,10 0,00 - - - 112,81 312,75

Total 2.474,10

19.144,5

4

2.715,702 0,00 0,00 123,11 3.20532 4.656,68

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

Gráfico A.2.4 – Gastos com consumo de gasolina de cada órgão por mês

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

Quadro A.2.10 – Demonstrativo de gastos com álcool no exercício 2010, em Reais. ÁLCOOL

MÊS SAMF-

GO/TO PFN/GO CGU/GO

PSFN/ANA-

GO PFN/TO CGU/TO SPU/TO SPU/GO

Janeiro 0,00 344,76 60,60 - - - 0,00

Fevereiro 269,88 611,52 0,00 - - - 0,00

Março 0,00 589,18 0,00 - - - 60,84

Abril 0,00 280,40 140,20 - 90,06 - - 0,00

Maio 0,00 401,78 0,00 - 94,68 - 185,73 110,16

Junho 98,01 283,50 0,00 - 86,25 - 94,04 0,00

Julho 0,00 340,20 61,56 - - 90,92- 0,00

Agosto 0,00 364,50 186,30 70,01 89,28 - 85,82- 0,00

Setembro 0,00 379,08 0,00 - 87,03 - 104,76 50,22

Outubro 0,00 0,00 64,80 65,49 95,87 - 104,00 0,00

Novembro 0,00 508,51 0,00 - 94,98 - - 0,00

Dezembro 72,90 669,77 0,00 - 90,80 - - 0,00

Total 446,79 4.433,00 513,46 135,50 728,95 0,00 665,27 221,22

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

0

500

1000

1500

2000

2500

3000GASOLINA SAMF/GO-TO

GASOLINA PFN/GO

GASOLINA CGU/GO

GASOLINA PSFN/ANA-GO

GASOLINA PFN/TO

GASOLINA CGU/TO

GASOLINA SPU/TO

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40

Gráfico A.2.5 – Gastos com consumo de álcool de cada órgão por mês

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

Quadro A.2.11 – Demonstrativo de gastos com diesel no exercício 2010, em Reais. DIESEL

MÊS SAMF-

GO/TO PFN/GO CGU/GO

PSFN/

ANA-

GO

PFN/TO CGU/TO SPU/TO SPU/GO

Janeiro 282,80 0,00 0,00 - - - 109,08

Fevereiro 234,32 0,00 0,00 - - - 250,48

Março 395,52 0,00 181,82 - - - 991,76 593,98

Abril 230,05 0,00 330,85 - 71,87 225,35 - 220,08

Maio 268,64 0,00 93,48 - 279,96 - 1095,54 682,64

Junho 393,28 0,00 391,92 - 102,97 344,97 1.311,65 187,68

Julho 0,00 0,00 288,88 - 657,29 201,12 513,54 476,56

Agosto 178,41 0,00 553,84 - 890,12 149,82 1.098,00 313,08

Setembro 55,20 0,00 84,64 - 787,00 415,63 972,29 664,24

Outubro 0,00 0,00 344,11 -- 175,33 - 597,70 288,90

Novembro 0,00 0,00 174,12 - 292,66 435,91 1.014,77 344,08

Dezembro 86,48 0,00 202,80 - 280,24 412,31 1.210,19 244,72

Total 2.124,70 0,00 2.676,46 0,00 3.537,44 2.185,11 8.805,44 4.375,92

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 500,00 R$ 600,00 R$ 700,00 R$ 800,00

Janei

ro

Fev

erei

ro

Mar

ço

Ab

ril

Mai

o

Junho

Julh

o

Ago

sto

Set

emb

ro

Outu

bro

No

vem

bro

Dez

emb

ro

ÁLCOOL SAMF/GO-TO

ÁLCOOL PFN/GO

ÁLCOOL CGU/GO

ÁLCOOL PSFN/ANA-GO

ÁLCOOL PFN/TO

ÁLCOOL CGU/TO

ÁLCOOL SPU/TO

ÁLCOOL SPU/GO

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41

Gráfico A.2.6 – Gastos com consumo de diesel de cada órgão por mês

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

Em 2010 foram realizadas despesas com a manutenção dos veículos oficiais da frota

fazendária, conforme quadro demonstrativo e respectivo gráfico abaixo:

Quadro A.2.12 – Demonstrativo de gastos com manutenção da frota fazendária no exercício 2010,

em Reais.

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 600,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

R$ 1.400,00

Janei

ro

Fev

erei

ro

Mar

ço

Ab

ril

Mai

o

Junho

Julh

o

Ago

sto

Set

emb

ro

Outu

bro

No

vem

bro

Dez

emb

ro

DIESEL SAMF/GO-TO

DIESEL PFN/GO

DIESEL CGU/GO

DIESEL PSFN/ ANA-GO

DIESEL PFN/TO

DIESEL CGU/TO

DIESEL SPU/TO

DIESEL SPU/GO

DESPESAS COM A FROTA FAZENDÁRIA

ÓRGÃOS

MÊS SAMF-

GO/TO R$

PFN/GO

R$

CGU/GO

R$

PFN/TO

R$

CGU/TO

R$

SPU/TO

R$

SPU/GO

R$

TOTAL

R$

JANEIRO - - - - 3.487,00 - - 3.487,00

FEVEREIRO - - - - 4.129,00 - - 4.129,00

MARÇO 1.258,56 2.684,19 6.778,68 - - - 3.420,91 4.142,34

ABRIL - - - - - - - -

MAIO 94,65 10.186,27 7.865,85 - - - 272,11 18.418,84

JUNHO 5.105,69 - - - - - - 5.105,69

JULHO - - - - 1.182,00 - - 1.182,00

AGOSTO - 4.956,44 4.756,39 - - - 1.927,49 11.640,32

SETEMBRO 6.157,07 - - 1.376,68 1.608,00 - - 9.141,75

OUTUBRO 402,10 5.008,03 5.274,19 655,00 325,00 - 63,10. 11.727,42

NOVEMBRO 7.720,46 - 1.560,35 - - - 794,23 10.075,04

DEZEMBRO 1.841,40 1.328, 64 592,84 - 414,00 - 1.378,45 5.555,33

TOTAL 22.579,89 24.163,47 26.828,30 2.031,68 11.145,00 - 7.856,29 94.604,77

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42

Gráfico A.2.7 – Gastos por mês com manutenção dos veículos oficiais

Fonte: Controle Interno/Transporte/RL/SAMF-GO/TO

2.2.2.3.3.Controle Patrimonial

O Setor de Patrimônio desta SAMF-GO/TO realizou durante o exercício de 2010,

atendimentos às demandas mediante Termos de Transferências e Termos de Movimentações

Expedidas e Recebidas, de acordo com as Entradas e Saídas de bens Permanentes, aos setores da

Superintendência e Órgãos Usuários.

As rotinas de trabalho do Setor de Patrimônio consistiram, basicamente, em registrar Entrada

e Saída nos materiais Permanentes, por meio do sistema SIADS/SIAFI. Realizou também o

controle dos estoques e contas contábeis diariamente, por meio do Sistema SIADS/SIAFI,

conforme demonstrativo:

Quadro A.2.13 – Controle de estoques e contas contábeis Conta Contábil Descrição Saldo Atual 31/12/2010

1421204-00 Aparelhos de Medição e Orientação R$ 400,01

1421206-00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicações R$ 8.663,25

1421208-00 Aparelhos Equipa, Utensílios Médicos, Odo., Lab. e Hosp R$ 23.973,61

1421212-00 Aparelhos e Utensílios Domésticos R$ 20.045,77

1421218-00 Coleções e Materiais Bibliográficos R$ 479,00

1421224-00 Equipamentos e Proteção, Seguranças e Socorros R$ 3.103,71

1421230-00 Máquinas e Equipamentos Energéticos R$ 17.089,71

1421232-00 Máquinas e Equipamentos Gráficos R$ 3.058,26

1421233-00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto R$ 28.987,34

1421234-00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 4.846,60

1421235-00 Equipamentos de Processamentos de Dados R$ 279.601,12

1421236-00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório R$ 1.650,00

1421242-00 Mobiliária em Geral R$ 164.269,88

1421251-00 Peças Não Incorporáveis a Imóveis R$ 2.254,56

1421252-00 Veículos de Tração Mecânica R$ 176.000,00

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

SAMF/GO-TO

PFN/GO

CGU/GO

PFN/TO

CGU/TO

SPU/TO

SPU/GO

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43

Total Saldo Anterior R$ 734.422,82

Total Saldo Atual R$ 734.422,82

Fonte: Controle Interno/Almoxarifado/RL/SAMF-GO/TO

Em 2010 além das atividades de rotina executadas pelo Patrimônio, foram realizados os

trabalhos da Comissão de Inventário com levantamento dos bens permanente, Portaria nº 137-

17/08/2010, nomeada pelo Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e

Tocantins, com objetivo de efetuar o Inventário Físico.

2.2.2.3.4.Gestão de Contratos

As informações referentes aos contratos vigentes na Superintendência no exercício de 2010

constam no Anexo 02, Quadro A.2.14 - Demonstrativo dos Contratos da SAMF-GO/TO-2010.

2.2.2.3.5.Inexigibilidades realizadas em 2010

Informamos abaixo as inexigibilidades realizadas em 2010 pela SAMF-GO/TO.

Quadro A.2.15 – Inexigibilidades realizadas em 2010

Fonte: Controle Interno/SEDILI/RL/SAMF-GO/TO-TO

Nº Nº do Processo Valor

R$

Objeto Órgão Solicitante

01 10180000780/2009-19 43.000,00 SANEAGO SAMF-GO/TO;

PFN/GO E SPU/GO

02 10180000842/2009-68 22.600,00 IMPRENSA DE

NACIONAL-publicação

DOU -Seção 03.

SAMF-GO/TO;

PFN/GO;

PSFN/ANA/GO;PFN/TO;

SPU/GO; SPU/TO ;

CGU/GO e CGU/TO.

03 10180000779/2010-92 1.925,00 SANEATINS-TO CGU/TO

04 1018000207/2010-47 720,00 SMS - Cia. Municipal de

Saneamento de Senador

Canedo

GALPÃO DA RFB

CEDIDO A SAMF-GO/TO

05 049940000834/2010-47 1.295,00 SANEAGO SPU/GO- Chácara Jardim

Novo Mundo

06 10180000497/2010-29 1.000,00 Apresentação de peça

teatral em escola pública,

temas: combate à

corrupção, ética e

corrupção no serviço

público

CGU/GO

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44

2.2.2.3.6.Dispensas realizadas em 2010

As dispensas de licitação realizadas em 2010 pela SAMF-GO/TO estão relacionadas no

Anexo 03, Quadro A.2.16 - Demonstrativo de dispensas de licitação no ano de 2010.

2.2.2.3.7.Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação realizou no exercício de 2010 um total de 19 licitações,

sendo 18 na modalidade pregão e 01 de concorrência. Destes processos, a maioria foi concluída

com sucesso e uns poucos tiveram seus resultados fracassados, concluídos como “licitações

desertas” por falta de fornecedores interessados em participar dos certames, apesar da insistente

procura, por parte da Comissão, com comunicação por e-mail ou ligações telefônicas aos

fornecedores para lembrá-los de cadastrar suas propostas nos pregões, independente do aviso no

Comprasnet ou nos jornais.

Além das licitações próprias, a CPL também realizou no decorrer do exercício, diversas

contratações por adesão em ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS, aproveitando o benefício do

Decreto nº 3.931, de 19/09/01, amparando-se nos registros de preços e qualidade vantajosos para a

Administração, para dar agilidade no atendimento das solicitações de contratações com economia

de tempo e até de despesas administrativas, especialmente às vésperas do encerramento do

exercício, quando não haveria o prazo legal para licitar.

Um entrave freqüente na conclusão dos processos licitatórios é a resistência dos fornecedores

em oferecer orçamentos para a provisão estimada de recursos orçamentários. Isto tem levado a

Comissão a um retardamento nas contratações, porque dessa estimativa depende a indicação dos

recursos orçamentários e a elaboração do termo de referência e/ou projeto básico e encaminhamento

do edital para análise jurídica.

As atividades do setor foram cumpridas inicialmente pela Comissão de Licitação designada

pela Portaria nº 56/2009, substituída pela atual em 05/04/2010, nomeada através da Portaria nº 59,

ou pela designada na Portaria nº 113, de 05/07/2010; e as Equipes de Pregão designadas pela

Portaria nº 47, de 19/03/2010, substituída pela da Portaria nº 97, de 08/06/2010, da então

Superintendência Regional de Administração, cujos membros não se dedicam exclusivamente às

atividades determinadas nas referidas portarias.

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45

O Quadro A.2.17, Anexo 04 contém o demonstrativo das licitações realizadas no exercício

2010 e das contratações efetivadas por adesões em outros registros de preços, bem como a relação

de processos dependentes de liberação de recursos financeiros.

2.2.2.3.8.Protocolo

Protocolo, Malote e Arquivo da SAMF-GO/TO tiveram as seguintes ações que foram

mesuradas no ano 2010:

Controle e arquivamento de caixas de arquivo de processos;

Expedição e recebimento de relações de movimentação de processos –

RM’s;

Recepção e conferência de cartas registradas com aviso de recebimento;

Expedição e recebimento de malotes;

Habilitação e alteração de fichas de servidores nos estados de Goiás e

Tocantins no sistema COMPROT;

Expedição e recebimento de movimentações de processos para outros

órgãos;

Escrituração de documentos em livros, incluindo a entrega destes nos

diversos setores da SAMF-GO/TO;

Expedição de memorandos para recadastramento e habilitação no sistema

COMPROT;

Formalização e registro de processos.

Segue abaixo gráfico, contendo a representação das ações realizadas no ano de 2010:

Gráfico A.2.8 – Ações realizadas pelo Protocolo/SAMF-GO/TO em 2010

Fonte: Controle Interno/Protocolo/RL/SAMF-GO/TO

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46

Toda documentação do protocolo e malote, foi recebida, conferida, controlada e expedida

dentro das normas e prazo legal.

Apesar do aumento significativo dos processos vindos do INSS, PFN e da própria SAMF-GO/TO e da

falta de servidores, o setor de Arquivo controlou consideravelmente toda documentação.

2.2.2.3.9.Recadastramento

No exercício de 2010, esta SAMF-GO/TO, efetuou as seguintes ações relacionadas ao

recadastramento:

Convocação através de carta, de todos aposentados e pensionistas, por mês de aniversário,

determinando local, horário e data do recadastramento;

Verificação da documentação exigida apresentada pelo beneficiário;

Coleta da imagem e sua inserção na ficha de recadastramento;

Lançamento no sistema, digitando os dados do beneficiário, e preenchendo o formulário de

declaração de filha maior solteira, quando necessário;

Conferência da regularidade do CPF do beneficiário na página da Receita Federal.

Realizou-se, também, o recadastramento manual, colhendo a foto e toda documentação

exigida, de beneficiários que não constam nos dados de base do SIAPE. Os beneficiários doentes

que não puderam comparecer por impossibilidade de locomoção foram recadastrados em suas

residências.

Realizou-se em apenas uma única etapa o recadastramento de aposentados e pensionistas em

Palmas/TO. Cartas foram enviadas aos beneficiários da nossa UPAG, avisando local e data do

recadastramento e encaminhado o cronograma para todas as unidades pagadoras através de e-mail

para que nos avisassem da existência de beneficiários naquele Estado.

Foram recadastrados os aniversariantes de janeiro a dezembro.

Segue abaixo quadro demonstrativo do recadastramento de aposentados e pensionistas de

Goiás no ano de 2010:

Quadro A.2.18 – Quantidade de recadastramento de aposentados e pensionistas da SAMF-GO/TO CLASSIFICAÇÃO UPAG ANO TOTAL

APOSENTADOS GO 2010 340

PENSIONISTAS GO 2010 396

APOSENTADOS OUTRA /UPARG 2010 170

PENSIONISTAS OUTRA /UPARG 2010 159

Fonte: Controle Interno/Recadastramento/SAMF-GO/TO-TO

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47

O recadastramento realizado em Palmas/TO no período de 18/10/2010 a 22/10/2010 está

relacionado abaixo:

Quadro A.2.19 – Recadastramento realizado em Palmas/TO CLASSIFICAÇÃO UPAG ANO TOTAL

APOSENTADOS GO 2010 14

PENSIONISTAS GO 2010 05

APOSENTADOS OUTRA /UPARG 2010 13

PENSIONISTAS OUTRA /UPARG 2010 05

Fonte: Controle Interno/Recadastramento/SAMF-GO/TO

A equipe responsável pelo Recadastramento na SAMF-GO/TO, realizou suas ações dentro do

prazo estipulado pela legislação vigente.

2.2.2.4. Recursos Humanos

As principais atribuições da área de Recursos Humanos da Superintendência de

Administração do MF em Goiás e Tocantins, em 2010 foram:

- Administração, inclusões/alterações e acompanhamento, da Folha de Pagamento e

atualização cadastral dos servidores ativos, lotados e em exercício na Superintendência de

Administração do MF em Goiás e Tocantins, Procuradorias da Fazenda Nacional em Goiás,

Seccional Anápolis e Tocantins, servidores aposentados e pensionistas de ex-servidores do MF em

Goiás e Tocantins e Beneficiários de pensões Indenizatórias às vítimas do acidente com Césio 137

ocorrido em Goiânia;

- Concessão de aposentadorias e pensões aos servidores da SAMF-GO/TO, PFN/GO,

PFN/TO, DRFB/Goiânia, DRFB/Anápolis e DRFB/Palmas e as vítimas do acidente radioativo com

o Césio 137 ocorrido em Goiânia/GO;

- Revisão de processos, bem como atendimento e implantação de

recomendações/determinações da CGU/TCU, nas aposentadorias e pensões de responsabilidade

desta Superintendência;

- Cadastramento e acompanhamento de Ações Judiciais de servidores ativos, aposentados e

pensionistas de responsabilidade da UPAG;

- Elaboração de Nota Técnica para encaminhamento de elementos para a defesa da União

quando solicitado pela Advocacia Geral da União- AGU;

- Recebimento e encaminhamento de demandas de servidores de outros estados;

- Análise e atendimento de processos diversos sobre direitos e deveres dos servidores ativos;

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48

- Emissão e publicação de atos no Boletim de Serviço;

- Atendimento, acompanhamento e controle de afastamentos para tratamento de saúde e/ou de

pessoa da família dos servidores do MF de Goiás e Tocantins e Unidades Usuárias quais sejam:

CGU/GO e CGU/TO e aos servidores aposentados e pensionistas quanto à solicitação de isenção de

Imposto de Renda e outros tributos em virtude de doença especificada em lei.

2.2.2.5.Tecnologia da Informação

O Assistente de Tecnologia da Informação tem como objetivo principal administrar a rede

lógica e os acervos de informática, bem como assessorar o Superintendente de Administração do

MF em Goiás e Tocantins nas atribuições conferidas pela Portaria GMF no 207, de 4 de março de

2010.

A implantação e disseminação do Sistema de DEMANDA da SPOA/MF para os servidores

da SAMF-GO/TO e órgãos/clientes foi realizada com sucesso em 2010. Foram executados também

pelo setor os serviços:

-Suporte para os micros computadores;

-Suporte a Rede Lógica desta Superintendência;

-Suporte para IMPRESSORAS;

-Remanejamento de computadores nas salas;

-Supervisão do Recadastramento SIAPE;

-Cadastramento de servidores no sistema Portal SPOA;

-Gerenciamento do Sistema de Demanda;

-Cadastramento de Caixas de E-mail;

-Gerenciamento da certificação digital;

-Acompanhamento dos serviços prestado e solicitado ao SERPRO;

-Gerenciamento do sistema SCDP;

-Realizar certificação digital nas unidades usuárias, PFN/GO PFN/TO, CGU/TO, CGU/GO SPU/To

e SPU/GO; e

-Cadastramento de usuários na Rede Serpro.

Os serviços solicitados pelo Sistema DEMANDA foram acompanhados mensalmente. O

índice de 100% de satisfação no atendimento dos serviços prestados foi alcançado, superando a

meta de 70% definida para o indicador UU04D, Avaliação Pós-Serviço Prestado de TI.

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49

2.2.2.6.Comunicação Social

Durante o exercício de 2010 a Comunicação Social desenvolveu suas atribuições dentro das

condições existentes, cumprindo com a Missão de sua área, que é garantir o bom nível da

comunicação institucional da Superintendência de Administração observada a cultura e os valores

organizacionais, tendo como Visão, ser agente do fortalecimento da identidade institucional. Foi

feito à divulgação dos produtos e serviços oferecidos aos clientes internos e externos desta SAMF-

GO/TO.

As atividades desenvolvidas pelo setor em 2010 foram:

-Informe SAMF-GO/TO: No informe SAMF-GO/TO foram realizadas as divulgações dos

Programas de Saúde com orientações preventivas na prevenção de doenças e Campanhas de Saúde;

divulgação das atribuições dos setores desta SAMF-GO/TO, dando ênfase ao trabalho dos

servidores e demais assuntos que proporcionem valorização do servidor e bem estar, e dentro desse

contexto, demos início a Mostra de Habilidades com trabalhos em artesanatos, confeccionados por

nossos servidores.

-Serviço de Cerimonial junto às Unidades Clientes: “Prêmio do Desempenho Funcional 2010”,

realizado em Goiás e Tocantins e confraternização natalina;

-Visitas Administrativas às Unidades Clientes em Goiás e Tocantins;

-Organização de eventos – divulgação;

- Pesquisa de Satisfação junto às unidades da PFN de GO e TO;

- Campanha de Prevenção da AIDS durante o carnaval, em parceria com a ASSEFAZ;

- Campanha contra a gripe, em parceria com a ASSEFAZ e GEAP;

- Pesquisa de opinião junto ao cidadão usuário dos serviços prestados por esta SAMF-GO/TO;

-Programa de Premiação do Servidor/2010: Realização do 9º ano do Programa “Prêmio de

Desempenho Funcional”. Foram entregues Diploma e Distintivo aos servidores ativos e inativos dos

órgãos fazendários e órgãos clientes sediados em Goiânia e Palmas, no intuito de valorizar as ações

de melhoria de atuação funcional de seus servidores. O programa é um reconhecimento da

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50

administração àqueles que se destacaram em suas funções e foi instituído através da Portaria nº 43,

de 06 de fevereiro de 2002, nas categorias: Desempenho Funcional, Jubileu de Prata e Relevantes

Serviços em Goiás e Tocantins;

-Programa Bem Viver: Em 2010 esta SAMF-GO/TO teve dentre suas metas, as ações do Programa

Bem-Viver. As ações relacionadas a saúde foram realizadas pelo RH/SAMF-GO/TO e divulgadas

por esta ACS. Veja a seguir o quadro informativo:

Quadro A.2.20 - Ações do Programa Bem Viver em 2010. ATIVIDADE PARCERIA PARTICIPANTES LOCAL DE REALIZAÇÃ

Programa de Saúde

realizado durante o ano e

que oferece os serviços de

Prevenção (profilaxia,

campanhas educativas e de

esclarecimentos, técnica de

higiene bucal dentre outros.

Servidores ativos, inativos

deste MF e seus

dependentes e servidores

órgãos clientes.

Serviço Médico/SAMF-

GO/TO

Campanha do Flúor -

realizada todos os anos no

mês de julho oferecendo

aplicação de flúor aos

dependentes de servidores

ativos e inativos, (com

faixa etária de 0 a 14 anos)

Dependentes de 0 a 14 anos

dos servidores ativos e

inativos do MF

Serviço Médico/SAMF-

GO/TO

Campanha Vacina

Antigripal – realizada

anualmente em parceria

com a ASSEFAZ e GEAP.

ASSEFAZ

E

GEAP

Servidores ativos e inativos

e seus dependentes

associados

Serviço Médico da SAMF-

GO/TO

E Sede da GEAP

Aniversariantes do Mês,

Lanche da Tarde – com o

objetivo de confraternizar

os servidores desta

Unidade.

SERVIDORES

Servidores Ativos da

SAMF, Terceirizados e

Estagiários

Em algumas salas da

SAMF-GO/TO.

Coleta Seletiva.

Servidores dos órgãos

parceiros e das

Nas dependências dos

prédios onde se localizam

os órgãos envolvidos

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51

PFN, CGU, ABIN e

COOPERATIVAS

Cooperativas

Fonte: Controle Interno ACS/SAMF-GO/TO

2.2.2.7. Ouvidoria

Criada em 2001 na estrutura Regimental do Ministério da Fazenda através do Decreto 3782

a Ouvidoria tem como missão garantir o direito de manifestação do cidadão-usuário sobre os

serviços prestados por este Ministério.

Ao acessar o “Portal da Ouvidora do Ministério da Fazenda, através do endereço:

http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/ouvidoria o usuário terá a sua disposição uma série de

funcionalidade que propiciarão a melhoria da qualidade no acolhimento dos pleitos do cidadão,

entre eles o: registro e consulta de mensagem.

No que se refere à Ouvidoria, esta Superintendência procede de forma orientada, a receber,

avaliar e encaminhar as manifestações do cidadão sempre na busca de soluções, contando sempre

com a parceria e os esforços das áreas envolvidas, e desenvolvendo pesquisa de opinião junto aos

usuários dos serviços prestados por este órgão.

2.3.Desempenho Operacional

2.3.1. Programação Orçamentária

Os programas nos quais a SPOA/SE/MF e a SAMF-GO/TO possui ações sob sua gestão ou

supervisão no Plano Plurianual –PPA são programas padronizados da União.

A SAMF-GO/TO, enquanto unidade descentralizada da SPOA/SE/MF, não possui metas

físicas e financeiras nesses programas. O que é feito pela unidade é um controle para

acompanhamento da evolução ou permanência de dados financeiros mês a mês constantes do PPA

2008-2011, Lei 11.653/2008, de 7 de abril de 2008.

A responsabilidade pelo programa no âmbito da UG é da Secretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração (SPOA/SE/MF).

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Quadro A.2.21 – Movimentação Orçamentária por grupo de Despesa – Movimentação Interna.

Fonte: SIAFI/CELULAS/CONORC e SIAFI - GERENCIAL

A SAMF-GO/TO, enquanto unidade descentralizada da SPOA/SE/MF, recebe recursos para

execução do orçamento dos seguintes Ministérios: do Orçamento e Gestão (Unidades da SPU/GO e

TO) e da Presidência da República (Unidade da CGU/GO e TO). E transferiu créditos do Ministério

de Orçamento e Gestão para UG 255009 (Fundação Nacional de Saúde – GO) para pagamento da

despesa (rateio) com condomínio onde funciona sede da SPU/GO.

Quadro A.2.22 – Movimentação Orçamentária por grupo de Despesa – Movimentação Externa –

Recebida

Fonte: SIAFI/CELULAS/CONORC e SIAFI - GERENCIAL

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Quadro A.2.23 – Movimentação Orçamentária por grupo de Despesa – Movimentação Externa -

Transferida

Fonte: SIAFI/CELULAS/CONORC e SIAFI - GERENCIAL

2.3.2. Execução Orçamentária

Os quadros abaixo se referem à UG 170195, e foram elaborados atendendo exigência do

TCU.

Quadro A.2.24 –Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos

recebidos por movimentação (Valores em Reais)

Modalidade de Contratação Despesas Liquidadas Despesas pagas

Licitação 2009 2010 2009 2010

Convite

-

-

-

-

Tomada de Preços

-

-

-

-

Concorrência

-

37.710,93

-

37.710,93

Pregão

2.090.422,26 2.172.722,28

2.090.422,26

2.172.722,28

Concurso

-

-

-

-

Consulta

-

-

-

-

Contratações Diretas

Dispensa

645.211,08

536.219,09

645.211,08

536.219,09

Inexigibilidade

263.003,69

492.777,18

263.003,69

492.777,18

Regime de Execução Especial

Suprimento de Fundos

34.516,75

27.776,35

34.516,75

27.776,35

Pagamento de Pessoal

Pagamento em Folha

124.261,79

114.064,38

124.261,79

114.064,38

Diárias

44.949,08

89.930,40

44.949,08

89.930,40

Outros (não se aplica)

321.598,26

363.292,43

321.598,26

363.292,43

Fonte: SIAFI GERENCIAL/SIAFI – CONOR E BALANCETE

As despesas empenhadas e liquidadas no ano 2010 por Modalidade de Contratação

estão demonstradas na figura abaixo.

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54

Gráfico A.2.9 – Despesas por Modalidade de Contratação Empenhada e Liquidada em

2010

Em análise destacamos os seguintes pontos:

a) A modalidade de licitação mais utilizada foi Inexigibilidade com percentuais comparativos

demonstrados anteriormente;

b) Houve uma redução dos gastos com suprimento de fundos em 2010, demonstrando que este

tipo de modalidade para aquisições e serviços foi evitado, por tratar de despesas de pequeno vulto

e pronto pagamento que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação tendo sido

dada preferência ao processo licitatório de dispensa;

c) Ocorreu neste ano 2010 despesas com a modalidade “Concorrência” por motivos do reinício da

Obra da sede própria da SAMF-GO/TO, na Rua 06 – Setor Oeste.

Quadro A.2.25 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por

movimentação (Valores em Reais)

Fonte: SIAFI/CONOR/BALANCETE

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Quadro A.2.26 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos

por movimentação (Valores em R$ 1,00)

Fonte: SIAFI – CONOR E BALANCETE

Em análise destacamos os seguintes pontos:

a) O Quadro Demonstrativo da Despesa de Corrente e capital por Grupo e Elemento de Despesa

apresenta as despesas correntes e de capital que foram executadas pela UG de forma analítica,

separando por ND nos anos 2009 e 2010;

b) No geral, ocorreu um aumento das despesas no ano 2010, provenientes de adequações de

contratos, autorizadas e amparadas em lei, caso das repactuações contratuais e reinício da Obra da

sede da SAMF-GO/TO;

c) Ocorreu uma redução de 17,5% nas despesas inscritas em restos a pagar não processadas em

relação ano 2009;

d) Ocorreu aumento da despesa com diárias, perfazendo o total no ano 2010 em R$ 89.930,40,

sendo que R$ 34.064,61 (PFN/GO e PSFN/ANA/GO – capacitação e viagem a serviço), R$

13.046,19 (SAMF-GO/TO – Capacitação), R$ 18.747,87 (SAMF-GO/TO – viagem a serviço) e

R$ 24.071,73 (PFN/TO – capacitação e viagem a serviço).

2.3.3. Evolução de Gastos Gerais

Quadro A.2.27 – Evolução dos gastos dos anos 2008 a 2010

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010

1) Passagens 29.552,31 16.278,21 26.735,01

2) Diárias e Ressarcimentos de diárias 56.317,75 47.581,40 89.930,40

3) Serviço Terceirizados

3.1) Publicidade (33913947) 28.141,72 15.974,05 13.405,65

3.2) Vigilância (33903977) 462.936,60 492.820,58 571.704,04

3.3) Limpeza e conservação (333903978) 205.555,41 243.868,33 282.077,01

3.4) Tecnologia da Informação

(33903912) 35.520,65 16.166,98 17.761,77

3.5) Outras Terceirizações (33903979) 608.356,43 630.360,27 686.880,48

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56

3.6) Suprimento de Fundos – Conta tipo B 19.476,06 0 0

4) Cartão de Pagamento do Governo

Federal 29.956,88 34.516,75 27.776,35

TOTAL 1.475.813,81 1.497.566,57 1.716.270,71

Fonte: SIAFI/CONOR

Em análise destacamos os seguintes pontos:

a) Ocorreu um aumento com gasto de diárias e passagens com relação no ano 2009;

b) O gasto com CPGF reduziu no ano 2010;

c) Os gastos com Vigilância, Limpeza e Terceirização aumentaram, alguns são atribuídos a:

novas licitações motivadas pelo encerramento dos contratos e outros pelos ajustes de valores,

decorrentes do desequilíbrio econômico e financeiro dos contratos (repactuações).

2.3.4. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ

Este ano a SAMF-GO/TO incluiu no seu Relatório de Gestão o Quadro A.2.27 -

Demonstrativo Analítico da Execução da Despesa por Unidade Gestora ano 2010, que encontra-se

no Anexo 05.

Gráfico A.2.10 – Demonstra a execução das despesas por UGR nos anos 2009 e 2010

Em análise destacamos os seguintes pontos:

a) Em comparação aos dois anos, observamos que houve uma redução das despesas das URG:

170364 (10,23%), 170195 (18,82%) e 170475 (48,25%), motivados por ações de redução

de equipamentos de informática (número de impressoras em uso), economia contratuais

com reduções de postos de trabalhos e novas licitações.

b) Ocorreu um aumento no total geral de um ano para o outro em 8,10% por cento, elencando

umas das despesas que contribuíram para este aumento foram: com pessoal (63,93%) –

0

1000000

2000000

3000000

4000000

ANO 2009

ANO 2010

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auxílio funeral inativo civil e com diárias - capacitação das UGR 170196 (63,41%),

170285 (70,74%) e 170016 (76,93%).

Segue abaixo informações (figuras) comparativas das despesas executadas em 2009 e 2010

por UGR:

SPU GO E TO

Gráfico A.2.11 – Despesas executadas pela SPU/GO e SPU/TO em 2009 e 2010

CGU/GO (UG 170200)

Gráfico A.2.12 – Despesas executadas pela CGU/GO em 2009 e 2010

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CGU/TO (UG 170364)

Gráfico A.2.13 – Despesas executadas pela CGU/TO em 2009 e 2010

PFN/GO, PSFN/ANA/GO E PFN/TO (UG 170008)

Gráfico A.2.14 – Despesas executadas pela PFN/GO, PSFN/ANA e PFN/TO em 2009 e

2010

SAMF-GO/TO (UG 170195)

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Gráfico A.2.15 – Despesas executadas pela SAMF-GO/TO (UG 170195) em 2009 e 2010

SAMF-GO/TO (UG 170006)

Gráfico A.2.16 – Despesas executadas pela SAMF-GO/TO (UG 170006) em 2009 e 2010

SAMF-GO/TO (UG 170016)

Gráfico A.2.17 – Despesas executadas pela SAMF-GO/TO (UG 170016) em 2009 e 2010

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CAPÍTULO III

INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE

EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.Empenhos inscritos em RP não processados nos anos 2009 e 2010

São despesas contratuais e outras despesas legalmente empenhadas até dezembro 2010 que

não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do referido ano, e foram inscritas em restos

a pagar não processados. Neste ano 2010, o valor das despesas inscritas em restos a pagar não

processados foi de R$ 1.957.739,50 (Um milhão, novecentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e

trinta e nove reais e cinqüenta centavos).

Quadro A.3.1 – Empenhos inscritos em RP não Processado dos anos 2009 e 2010

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

UNIDADES FONTES ANO 2009 ANO 2010 Comparação

GRA/GO, PFN/GO E PFN/TO 0100 163.754,40 1.322.025,20 707,32%

CGU/GO 0100 21.529,17 154.634,50

CGU/TO 0100 45.549,60 211.462,94 882,22%

PFN/GO E TO 0157 566.745,15 78.311,18 71,93%

GRA/PFN/GO E TO 0132 0,00 84.043,80 -85,17%

GRPU GO E TO 0133 12.911,74 - -100,00%

GRPU GO E TO 0100 130.905,68 107.261,88 -18,06%

TOTAL

941.395,74 1.957.739,50 107,96%

Fonte: SIAFI/CONOR

Gráfico A.3.1 – Demonstração Empenhos a liquidar inscritos em RP não processados dos anos

2009 e 2010

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O Quadro faz uma comparação entre os anos 2009 e 2010 de empenhos a liquidar inscritos

em restos a pagar não processados. Neste ano apresentou um aumento de 107,96% de empenhos a

liquidar inscritos em restos a pagar não processados, este fato se deve a ocorrência da despesa com

a Obra em andamento da sede da SAM- GO/TO que se encontra em fase de conclusão, ou seja, a

soma maior refere-se à despesa de capital. Quanto às outras despesas correntes inscritas em restos

a pagar não processados foram reduzidas a um percentual de 17,51% (ver quadro A.2.24).

3.2.Restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro A.3.2 – Situação de Restos a pagar de exercícios anteriores

Fonte: SIAFI/CONOR

Não houve a ocorrência de Restos a Pagar Processados nos anos 2008 a 2010.

CAPÍTULO IV

INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

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4.1.Composição do quadro de Recursos Humanos.

Quadro A.4.1-Composição do quadro de Recursos Humanos – situação apurada em 31/12/2010

Tipologias dos Cargos

Lotação Ingressos

em 2010

Egressos

em 2010 Autorizada Efetiva

1 Provimento de cargo efetivo 41 41 3 5

1.1 Membro de poder e agente políticos 0 0 0 0

1.2 Servidores de Carreira 40 40 0 0

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 29 29 3 4

1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado 1 1 0 0

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório 0 0 0 0

1.2.4 Servidor requisitado de outros órgão e esferas 10 10 0 0

1.3 Servidor com Contratos Temporarários 0 0 0 0

1.4 Servidor Cedidos ou em Licença 1 1 0 1

1.4.1 Cedidos 1 1 0 1

1.4.2 Removidos 0 0 0 0

1.4.3 Licenças remunerada 0 0 0 0

1.4.4 Licenças não remunerada 0 0 0 0

2 Provimento de cargo em comissão 7 7 0 0

2.1 Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior 1 1 0 0

2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 0 0 0 0

2.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado 1 1 0 0

2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas 0 0 0 0

2.2.4 Sem vínculo 0 0 0 0

2.2.5 Aposentado 0 0 0 0

2.3 Funções gratificadas 6 6 0 0

2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 4 4 0 0

2.3.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado 1 1 0 0

2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas 1 1 0 0

3 Total 48 48 3 5

4.2. Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária

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63

Quadro A.4.2 - Composição do quadro de Recursos Humanos por faixa etária – situação apurada

em 31/12/2010

Tipologias dos Cargos Faixa Etária (anos)

Até

30

De 31 a

40

De 41 a

50

De 51 a

60

Acima

de 60 Total

1 Provimento de cargo efetivo 1 3 12 13 1 30

1.1

Membro de poder e agentes

políticos 0 0 0 0 0 0

1.2 Servidores de Carreira 1 3 12 12 1 29

1.3

Servidores com contratos

Temporário 0 0 0 0 0 0

1.4 Servidores Cedidos ou em Licença 0 0 0 1 0 1

2 Provimento de cargo em comissão 1 0 4 1 1 7

2.1 Cargos de Natureza especial 0 0 0 0 0 0

2.2

Grupos Direção e Assessoramento

Superior 0 0 1 0 0 0

2.3 Funções gratificadas 1 0 3 1 1 6

4.3. Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade

Quadro A.4.3 - -Composição do quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade – situação

apurada em 31/12/2010

Tipologia do Cargo Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Provimento de cargos efetivo 0 0 0 04 13 19 2 0 1

1.1 Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Servidor de Carreira 0 0 0 04 12 19 02 0 01

1.3 Servidor com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Servidor Cedido ou em Licença 0 0 0 0 01 0 0 0 0

2 Provimento de cargos em Comissão 0 0 0 0 3 2 2 0 0

2.1 Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 0 0 01 0 0

2.3 Funções gratificadas 0 0 0 0 03 02 01 0 0

Legenda Nível de Escolaridade

1- Analfabeto; 2- Alfabetizado sem cursos regulares; 3- Primeiro grau incompleto; 4- Primeiro grau; 5- Segundo grau

ou técnicos; 6- Superior; 7- Aperfeiçoamento/ Especialização/Pós Graduação ; 8- Mestrado ; 9- Doutorado; 10- Não

Classificada.

4.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos

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Quadro A.4.4 - Composição do quadro de servidores inativos – situação apurada em 31/12/2010

Regime de Proventos/Regime de

aposentadoria Quantitativos de

Servidores

Aposentados em

2010

1 Integral 192 18

1.1 Voluntária 145 18

1.2 Compulsório 0 0

1.3 Invalidez Permanente 47 0

1.4 Outras 0 0

2 Proporcional 179 0

2.1 Voluntária 169 0

2.2 Compulsório 3 0

2.3 Invalidez Permanente 7 0

2.4 Outras 0 0

4.5. Composição do Quadro de Instituidores de Pensão

Quadro A.4.5 - Composição do quadro de instituidores de pensão – situação apurada em

31/12/2010 Regime de proventos originário

do servidor Quantitativo de beneficiários Pensões concedidas em 2010

1 Integral 165 0

2 Proporcional 52 5

3 INDENIZATÓRIA 230 18

Obs; Intregral lei - 8112/90

Média - Lei 10887/2004

Outras:

indenizatória – Lei 9.425/96 – césio-137

4.6. Composição do Quadro de Estagiários

Quadro A.4.6 - Composição do quadro de estagiários no exercício 2010

Nível de

escolaridade

Quantitativo de contratos de estagiários vigentes Custo do exercício

(valores em R$

1,00)

1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Total

Nível Superior 1 1 1 1 5.904,00

Área Fim 0 0 0 0 0

Área Meiio 1 1 1 1 5.904,00

Nível Médio 2 2 2 2 8.040,00

Área Fim 0 0 0 0 0

Área Meio 2 2 2 2 8.040,00

4.7.Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010

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65

Quadro A.4.7 - Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciai

Demais

despesas

Membros de poder e agentes políticos

2008 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão

2008  472.127,72 0  105.757.80  00 0  5.094,00 0  487.797,52

2009 653854,4 0  105.750,80 4687,2 0  5.094,00 0  769.385,60

2010  682.397,00 0  105.757,80  4.687,20 0  8.816,00 0  801.657,20

Servidores com contratos Temporários

2008 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença

2008 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0

2010  3.752,00 0 0 0 0 0 0 0

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial

2008 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores ocupantes de cargos de Grupo Direção e Assessoramento Superior

2008 0 55.545,78  0 0 0  00  55.545,78

2009 0  29.102,76 0 0 0  4.524,00  123.817,40

2010 0  29.102,76 0 0 0  4.560,00  125.342,20

Servidores ocupantes de funções gratificadas

2008 0  20.898,86 0 0 0 0 0  20.898,86

2009 0  20.898,86 0 0 0 0 0  20.898,86

2010 0  20.898,86 0 0 0 0 0  20.898,86

Tipologias/Exercíciosvencimentos e

vantagens fixas

Despesas VariáveisTotal

Valores em reais (aproximados).

CAPÍTULO V

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SIASG

A Declaração da área responsável atestando que os registros no Sistema Integrado de

Administração de Serviços Gerais – SIASG encontram-se disponíveis e atualizados encontra-se no

Anexo 06.

CAPÍTULO VI

DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS SERVIDORES

Esta Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás está em dia com

o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993,

relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas dos seus servidores. As

declarações foram entregues no setor de Recursos Humanos e encontram-se sob a guarda do

mesmo.

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66

CAPÍTULO VII

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

DA UJ

As informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade encontram-

se no Quadro A.7.1 – Estrutura de Controle Interno da UJ, Anexo 07.

CAPÍTULO VIII

INFORMAÇÕES SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

As informações sobre sustentabilidade ambiental encontram-se no Quadro A.8.1 – Gestão

Ambiental e Licitações Sustentáveis, Anexo 08.

CAPÍTULO IX

INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

9.1. Gestão de Bens Imóveis de Uso especial

Quadro A.9.1 - Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE

RESPONSABILIDADE DA UJ

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010

BRASIL UF GO 1 1

Goiânia

Subtotal Brasil 1 1

EXTERIOR

PAÍS 0 0

PAÍS “n” 0 0

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 1 1

Fonte: SPIUnet

Quadro A.9.2 - Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS

LOCADOS DE TERCEIROS PELA

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67

UJ

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010

BRASIL UF GO 1 1

Goiânia

Subtotal Brasil 1 1

EXTERIOR

PAÍS 1 0 0

PAÍS “n” 0 0

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 1 1

Fonte: Controle Interno/Contratos/RL/SAMF/GO-TO

Quadro A.9.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da

UJ

UG RIP Regime Estado de

Conservação

Valor do Imóvel

Despesa com

Manutenção no

exercício

Valor

Histórico

Data da

Avaliação

Valor

Reavaliado Imóvel Instalações

170195 9373.00331500-6 13 4 R$

1.156.162,98 20/03/2006 -

R$ 49.710,90 R$ 852,70

Total R$ 49.710,90 R$ 852,70

Fonte: SPIUnet e Controle Interno/Apoio/RL/SAMF/GO-TO

CAPÍTULO X

INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As informações sobre a Gestão da Tecnologia da Informação encontram-se no quadro abaixo.

Quadro A.10.1 - Gestão de TI da UJ

Quesitos a serem avaliados Avaliação

1 2 3 4 5

Planejamento

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ

como um todo. X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X

Recursos Humanos de TI

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 01 Servidor

01 Serv. SERPRO

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X

Segurança da Informação

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6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente

com segurança da informação. X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída

mediante documento específico. X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as

necessidades da UJ. X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do

Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao

desenvolvimento interno da própria UJ.

Serviços 0%

Bens (Equipamentos)

0%

12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios

da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X

13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de

gestão de contratos de bens e serviços de TI. X

14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a

produtos e serviços de TI terceirizados? X

Considerações Gerais:

LEGENDA

Níveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO

aplicada ao contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao

contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao

contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao

contexto da UJ.

Abaixo seguem comentários que a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação –

COGTI, unidade que coordena as ações de TI da Superintendência, fez sobre alguma das respostas

acima:

1- Sim, existe o planejamento estratégico da SPOA, unidade central.

2- Existe um PDTI para a SPOA (que é um plano no nível tático), mas não há Planejamento

Estratégico de TI.

3-Existe o comitê estratégico de TI do MF, mas não para a UJ.

6-Há o Serpro, mas não é uma área estratégica da UJ.

7-Não há política de segurança para o MF. Existe somente política de segurança de rede adotada

pelo Serpro. Política de segurança é um documento mais abrangente.

CAPÍTULO XI

UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

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69

No que diz respeito à utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF no

âmbito da SAMF-GO/TO e Unidades Usuárias, o Setor Financeiro atendeu às recomendações do

Controle Interno no decorrer do ano de 2010, buscando sempre acompanhar e orientar os supridos

na aplicação do recurso, com base nas legislações vigentes e recomendações da Auditoria. Para

acompanhar os processos de CSF e Prestação de Contas, a SAMF-GO/TO em 2010, alterou a

sistemática de avaliação e acompanhamento destes, antes de serem baixados no sistema. Estes são

enviados à assessoria de gabinete para conferência da correta aplicação dos recursos nesta

modalidade, e após serem sanadas as pendências, estes são enviados ao setor financeiro que realiza

a baixa de responsabilidade no sistema SIAFI e as devidas regularizações.

Em análise sobre os saques, todos os supridos mantiveram a utilização dentro dos limites

estabelecidos em Portaria Ministerial.

O gráfico abaixo demonstra a redução do uso desta prática a partir de 2008, início do uso do

CPGF.

Gráfico A.11.1 – Valor Aplicado com Suprimento de fundo - CPGF no período: 2008 a 2010

CAPÍTULO XII

DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS

As informações sobre as providências adotadas pela SAMF-GO/TO para atender às

deliberações exaradas em acórdãos do TCU , sobre aposentadorias e pensões, no exercício de 2010

estão nos quadro a seguir.

Quadro A.12.1. Deliberações do TCU atendidas sobre aposentadoria

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG

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70

Superintendência do MF em Goiás e Tocantins 052444

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

01 TC 026.365/2006-5 6578/2010- TCU

1ª CAMARA 9

PEDIDO DE

REEXAME

COMUNICAÇÃO

PROCESSUAL,

24209/TCU/SEFIP

02

026.498/2006-1

5543/2010 01 DE Controle nº 22853 / TCU-

Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SAMF/GO/TO 052444

Descrição da Deliberação:

Considerar ilegal concessão de aposentadoria em favor de MARIA ZENILDA DOS SANTOS

RODRIGUES, e recusar o registro;

Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela inativa;

Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas..

Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a

emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;

Determinar a Sefip que adote medidas para monitorar o cumprimento da determinação.

Embargos de declaração de aposentadoria

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação. Código SIORG

SRH/SAMF/GOT/O 052444

Síntese da providência adotada:

- CANCELAMENTO ATO SISAC; ENTREGA DA CÓPIA DO ACORDÃO A SERVIDORA

INTERESSADA; REFAZIMENTO ATO SISAC INCLUINDO TEMPOS QUE NÃO FORAM

DIGITADOS NO ATO INICIAL

Comunicação expedida para o servidor solicitando retorno as atividades.

Síntese dos resultados obtidos

Comunicação processual, nr. 26841/-TCU/SEFIP de 13/01/11 acolhendo recurso interposto e solicitando

copia da comprovação que a servidora fora notificada do teor do acórdão 6578/2010- TCU 1ª CAMARA.

Processo com mandado de segurança impetrado pelo servidor.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de

providências pelo gestor

Nenhum fator de relevância a considerar no atendimento da diligencia.

Mandado de Segurança STF nº28137 – Origem: DF – Relator: Min. Marco Aurélio.

As deliberações do TCU atendidas sobre pensões encontram-se no Quadro A.12.2 , Anexo 09.

Parte B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

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CAPÍTULO XIII

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE JURISDICIONADA

A Declaração do Contador Responsável pela Setorial de Contabilidade do Ministério da

Fazenda atestando que os demonstrativos contábeis (balanços orçamentário, financeiro e

patrimonial) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins, UG SIAFI

170195, encontra-se no Anexo 10.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Dentre as atividades da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda nos

Estados de Goiás e Tocantins – SAMF-GO/TO ela atende no Estado de Goiás direta e indiretamente

a 6(seis) órgãos: Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Goiás e Seccional de Anápolis,

mais Controladoria Geral da União em GO, Superintendência do Patrimônio da União em Goiás e

Receita Federal do Brasil em Goiânia e Delegacia da Receita Federal em Anapólis; e 4(quatro)

órgãos no Estado de Tocantins, num total de 9(nove) unidades usuárias. A SAMF-GO/TO também

dá apoio logístico e financeiro à ESAF na realização de concursos e treinamentos.

A Nossa unidade é sui generis, tendo em vista que temos jurisdição, como já visto, em dois

Estados, o de Goiás e o de Tocantins; ora se já é complexa a missão de prestarmos bons serviços

quando se atende 1 Estado só, que dirá no nosso caso em que ficamos há mais de 700 Km de

distância da capital do Tocantins, Palmas e tendo que provê-los de tudo. A logística se torna mais

complicada, pois temos que fazer as aquisições de tudo fora daquele centro e quase sempre os

atendimentos são insatisfatórios; temos que cuidar da folha de pagamento e toda a parte de pessoal

da PFN/TO e de tudo o mais da área administrativa.

A nossa dedicação maior no exercício de 2010, pelo menos no que se refere ao gabinete da

SAMF-GO/TO foi em relação a retomarmos os trabalhos de execução da nossa obra de reforma do

futuro Edifício Sede, fato que efetivamente ocorreu no segundo semestre de 2010, conforme relatos

do item 8.

Das ações realizadas, dentre outras tantas seleciono às que considero principais:

1 – Mantivemos contatos com todos os servidores de nossa unidade administrativa,

individualmente, e traçamos um perfil da nossa força de trabalho e, mediante a análise

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72

providenciamos várias realocações visando um melhor aproveitamento de suas potencialidades e

um aumento da alto estima. Além disso, foram propiciadas diversas oportunidades de treinamentos

numa parceria importantíssima com a COGEP/SPOA/MF, a melhora do clima organizacional foi

atestada por conta das avaliações quando chegamos e da última realizada em 2010, todas de posse

da COGEP/SPOA/MF;

2 – Diante do quadro que até hoje é insuficiente de pessoal, conseguimos 3(três) vagas do concurso

de Assistente Técnico Administrativo – ATA e 2(dois) servidores anistiados que fizemos a

sondagem dos seus interesses em retornar ao serviço público e 1(hum) funcionário do SERPRO

para atuar na nossa área financeira. É pouco, muito pouco, mas dentro das circunstâncias foi o

esforço extremo possível para aqueles momentos; Mantivemos contato direto com a

COGEP/SPOA/MF e apresentamos a nossa real situação à Coordenadora Geral, onde evidenciamos

um percentual bem expressivo de servidores em vias da aposentadoria e servidores cedidos por

outros órgãos que podem ser requisitados pelos seus órgãos de origem a qualquer momento. Em

face disso a Coordenadora Geral se mostrou sensível no sentido de repormos nos concursos

próximos previstos um mínimo necessário da nossa força de trabalho. Atualmente existem diversos

setores que sequer possuem um servidor em sua substituição, como o planejamento, a comunicação

social, ativos, inativos, pensionistas etc, o que leva a sobrecarga de outros servidores quando dos

impedimentos dos titulares.

3 – Continuamos adotando a sistemática de constante contato com a SPOA/MF e mantendo-a ciente

das dificuldades da melhor prestação de serviços por parte da SAMF-GO/TO, quanto às nossas

unidades jurisdicionadas no Estado do Tocantins o que, por conseqüência atinge diretamente às

metas da SPOA/MF. Em 2010 apresentamos algumas sugestões com o fito de minimizarmos ou até

mesmo solucionarmos estas dificuldades, com a criação de uma representação da SAMF-GO/TO

em Palmas ou mesmo de uma Superintendência do MF naquele Estado. Conseguimos inclusive

obter e termos expressos a manifestação dos dirigentes das nossas unidades usuárias naquele Estado

visando corroborar com este esforço.

4 – Embora tenhamos conseguido resgatar um pouco a nossa frota que encontrava-se sucateada

numa excelente parceria com a Receita Federal do Brasil em Goiânia com a destinação de 4(quatro)

veículos, sendo 2(dois) em 2010, sendo 1(um) caminhão para que pudéssemos transportar os bens e

compras até Palmas; 1 (uma) caminhonete D-20, 1(um) veículo Gol e 1(um) Golf. Ressalte-se que

todos os veículos em questão apesar de terem melhorado a frota, pois todos foram recondicionados

e reformados, ainda sim são veículos com vida média de 8 a 10 anos de uso, ou seja, ainda há a

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73

necessidade premente, ou de adquirirmos veículos novos, ou de uma outra solução que talvez seja a

locação.

5 – Um órgão que tem com uma das suas atividades principais o controle do protocolo e em

conseqüência de todos os processos ativos e mortos, não poderia tê-los arquivados de maneira

completamente insegura e espalhados por diversos órgãos tais como, PRF, CONAB e etc. Além

disso, por absoluta falta de espaço, também nestes órgãos eram acondicionados os bens que faziam

parte do nosso almoxarifado. A ação intentada e levada a efeito foi uma parceria com a Receita

Federal do Brasil que nos cedeu um dos seus pré-depósitos do Depósito de Mercadorias

Apreendidas de Senador Canedo, de mais de 6 mil metros, onde o reformamos com a ajuda da

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – COGRL da SPOA/MF, adquirimos arquivos

deslizantes e lá deste meados de 2010, temos concentrados o nosso arquivo geral e almoxarifado

central, além de termos conseguido fazer uso do espaço como depósito de bens inservíveis.

6 – Conseguimos dar um up grade no nosso parque de informática, trocando todos os

microcomputadores que possuíamos, além de termos conseguido um lote de vários notebooks, tudo

com a ajuda da nossa Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – COGTI da SPOA/MF.

Ainda sim o quantitativo de equipamentos está no limite, quando um quebra ou não tem

recuperação, há sempre um certo prejuízo para o bom desenvolvimento do trabalho.

7 – O gabinete odontológico foi recuperado em 2010 graças à parceria intensa entre a

COGEP/SPOA/MF e a ESAF que nos cedeu parte de um gabinete odontológico desativado; diante

disso contratamos uma empresa e fizemos uma modernização do nosso gabinete. Isto possibilitou e

possibilitará que em 2011 venhamos assinar um termo de parceria com o Ministério da Saúde, por

intermédio do SIASS e nos tornaremos o núcleo de perícia odontológica no Estado de Goiás. O

melhor de tudo é que mesmo nos tornando o núcleo do SIASS, ainda sim continuaremos mantendo

o atendimento odontológico básico à comunidade fazendária.

8 – Para a retomada da obra da sede da SAMF-GO/TO, desde o segundo semestre de 2009, vimos

lutando com muita dificuldade devido à falta de um engenheiro civil nos quadros da SAMF-

GO/TO. A partir de 2010, enfrentamos de frente a situação e solicitamos o refazimento do projeto

básico, adoções de diversas correções nos projetos existentes, a confecção de novos projetos não

feitos da vez anterior, enfim, foi uma operação de guerra. Mas recentemente, no segundo semestre

de 2010, contratamos a empresa executante e também uma empresa de fiscalização, com o fito de

evitarmos o tanto de inconsistências e descaminhos quando da empreitada anterior e trilharmos

desta vez dentro da estrita legalidade e cuidado excessivo com a coisa pública. Atualmente a obra

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encontra-se em andamento, conseguimos créditos orçamentários em 2010, da ordem de 95% do

valor total da obra, que tem uma previsão de seu término para maio ou junho de 2011. Ressalte-se

que para chegarmos ao estágio atual, foi importantíssima a participação da área de engenharia da

COGRL/SPOA/MF, que nos ajudou desta a confecção do edital de licitação, julgamento das

propostas, bem como na análise dos novos projetos feitos ou refeitos. Precisamos ainda cuidar da

aquisição dos bens da nova sede e demais serviços como o do projeto lógico que estaremos

discutindo junto com a COGRL/SPOA/MF e a COGTI/SPOA/MF.

9 – Como já ressaltado em item precedente temos 10(dez) unidades usuárias, além da nossa própria

gestão da SAMF-GO/TO, das quais somos responsáveis pela execução orçamentária e financeira de

7(sete) Unidades: SPU/GO, PFN/GO, PSFN/Anápolis, CGU-R/GO, SPU/TO, PFN/TO, CGU-

R/TO. Cada um com sua fonte de recursos e programas de trabalhos específicos, necessidades

diferentes, em momentos diferentes e características peculiares das cidades onde se inserem, o que

vem a dificultar em muito um planejamento nas compras, sobretudo aquelas distintas dos serviços

afetos aos contratos e da utilização do cartão corporativo. Quanto aos contratos sempre procuramos

atender a todos os órgãos, pelo menos por Estado.

10 – Isto foi posto para que deixemos nossa percepção, S.M.J., que na análise de nossas contas

pelos órgãos de controle eles devam considerar ter um certo desvelo pelo fato concreto de mesmo

sendo considerado 1(um) único órgão quanto à execução orçamentária e financeira e prestação e

julgamento das contas, na verdade estamos fazendo às vezes de mais 7(sete) outros que possuem

dinâmicas diferentes quanto à liberação dos seus recursos e repito, interesses e necessidades nem

sempre na mesma ocasião em que planejamos efetuar aquisições de bens e/ou serviços para todos e,

também, essa diversidade torna bem mais difícil o total controle do uso do cartão corporativo, visto

que, as demandas são dos dirigentes daqueles órgãos já mencionados e, na maioria das vezes só

ficamos sabendo que elas não são elegíveis para uso do cartão quando da prestação de contas pelo

suprido.

11 – In extremis, deixo assente que tudo o que se realizou o foi num cenário de forte restrição

orçamentária, que já vigora desde 2009, pois, houvemos de lidar com uma redução de 25% das

despesas contratuais, fato que prosperou durante todo o exercício de 2010, só havendo um

descontingenciamento dos créditos orçamentários mais para o final do exercício.

CARLO ROBERTO NERI MATOS

Superintendente de Administração do MF em Goiás

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ANEXO 01

2010 MÊS: DEZ

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ1 G/S E UU01R % Satisfação das Unidades Usuárias Positiva 80 % V.ú 66,00 -17,50% Não

2 G/S E UU02D Avaliação Pós-serviço Prestado Logística Positiva 65 % Acum. 87,65 95 95,00 46,15% Sim

3 G/S E UU03D Avaliação Pós-serviço Prestado RH Positiva 60 % Acum. 83,33 83,33 38,88% Sim

4 G/S E UU04D Avliação Pós-serviço Prestado TI Positiva 70 % Acum. 100 100 96,67 81,82 88,89 100 100 95 88,89 85,71 100 97,22 97,22 38,89% Sim

5 G/S E AQ01R Tempo Médio das Aquisições Positiva 62 % Acum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -100,00% Não

6 S F AQ04D N.º Serviços Críticos Implantados Positiva 40 unid. soma Sem.valor Não

7 G/S E PR01R Tempo Médio de Atendimento de Logística Positiva 60 % Acum. 41,00 52,00 46,00 66,00 31 42,00 42,00 41,00 48,00 56,00 52,00 75 75,00 25,00% Sim

8 G/S N PR02R N.º de Inconsistências por Matrícula SIAPE Positiva - % soma Sem.valor Não

9 G/S E PR03R Quantidade e valor de Impedimentos Judiciais à Reposição ao Erário na Folha de PagamentoNegativa - Unid. Acum. Sem.valor Não

10 G/S F PR04R N.º de Ações de Responsabilidade Socioambiental Positiva - unid. soma Sem.valor Não

11 S F PR07D Implantação das Atividades Críticas de Logística Padronizadas Positiva 15 unid. soma Sem.valor Não

12 S E PR08D Implantação das Atividades Críticas de RH Padronizadas Positiva 5 unid. soma Sem.valor Não13 S N PR09D Nº de Inconsistências nas Pensões / Matrícula SIAPE de Pensionistas Negativa - % soma Sem.valor Não14 S N PR10D Nº de Inconsistências em Ativos / Matrícula SIAPE de Ativos Negativa - % soma Sem.valor Não

15 S N PR11D Nº de Inconsistências em Aposentadorias / Matrícula SIAPE de Aposentados Negativa - % soma Sem.valor Não

16 G/S E PR12D Consumo de Energia Elétrica Negativa 2,8 kWh/m² média 13,38 12,40 11,81 14,21 11,67 13,51 10,72 10,95 8,72 12,34 15,06 13,9 12,39 -342,50% Não

17 G/S E PR13D Consumo de Água Negativa 1,3 m³/pes. média 1,04 1,36 1,10 0,94 1,08 0,99 1,00 1,02 0,82 0,88 0,62 0,6 0,95 26,92% Sim

18 G/S E PR14D Consumo de Papel Negativa -7 % Acum. 0,00 -12,50 68,30 -54,54 -80,00 -69,51 -82,66 33,33 33,33 -40,33% Não

19 G/S E PE03R % de Satisfação do Servidor Positiva 85 % V.ú Sem.valor Não

20 G/S E PE04D Cumprimento do Plano de Desenvolvimento de Competências Positiva 65 % V.ú 53,00 -18,46% Não

Positiva 100 % Acum. 100,00 100,00 0,00 104,60 111,32 112,34 100,00 132,32 100,00 100,00 119,20 250,41 250,41 150,41%

Positiva 90 % Acum. 0,00 99,91 0,00 195,64 100,00 97,31 86,85 51,85 87,23 99,30 99,98 42,44 42,44 -52,84%

Positiva 100 % Acum. 84,58 84,57 130,92 84,57 99,78 227,19 35,01 103,40 100,00 100,00 100,00 101,11 101,11 1,11%

Positiva 90 % Acum. 0,00 118,25 0,00 118,25 100,09 43,97 285,24 160,45 21,49 115,71 101,11 97,35 97,35 8,17%

Positiva 100 % Acum. 90,09 0,00 0,00 130,11 92,58 106,79 250,56 99,13 100,00 100,00 100,00 109,31 109,31 9,31%

Positiva 90 % Acum. 0,00 0,00 0,00 110,40 108,01 100,00 39,27 99,26 98,39 98,39 98,39 90,01 90,01 0,01%

E Objetivo Estratégico: Desenvolver força de trabalho Gestor: 7

F Vinculação: todos indicadores setoriais PE02R Meta: 65% 17

N Indicador Resultante V-2.5 41,18%

Laerte Dornelles Meliga

Subsecretário-Adjunto de Planejamento, Orçamento e Administração

Augusto Akira Chiba

COORDENADORAGERAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ORGANIZACIONAIS

Naimar Cabeleira de Araújo Moretti

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO

Delciene Aparecida Oliveira Pereira

Gestor do Indicador PE02R - UC (Global/Setorial):

Marcelo de Jesus Neves

Revisão Técnica:

Aleixo Teotonio Leite

Equipe Técnica:

Francisca Carla Ilorca Lopes

Francisca Siqueira Brandão

Nancy Cavalcante Medeiros Neves

Priscila Nery Fernandes

IMD - (PAINEL ESTRATÉGICO SETORIAL) INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DO DESEMPENHO

Polaridade

21

Cond

Fórm.

S

G/SN.º SIGLA NOME DO INDICADOR

66

GO/TOAPURAÇÃO MENSAL

ANO:SAMF

E

SituaçãoUnid.

Med.

Não

Periodicidade de Apuração:

Despesas com Energia Elétrica

Despesas com Pessoal Terceirizado

SucessoMETA RESULTADODistância da

Meta

FI06D

53

Sim

Sim22

23

FI07DS

CARLOS ROBERTO NERI MATOS

E

E

Despesas com Serviços de Vigilância e Segurança

FI10D

Estruturado

Atende os Critérios de Excelência do Gespública: Estratégias e Planos 1/2/2011

S

THEIZA DE ARAUJO MACEDO LIMA

Data da Apuração:

COMENTÁRIOS:

Cumprimento de Metas da SAMF (PE02R)-->

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Em Fase de Estruturação Polaridade: (+)

Responsável: Número Total das Metas Alcançadas

Número de Metas Totais da SAMFMensal

Não Estruturado

x 100

75

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76

ANEXO 02

Quadro A.2.14 – Demonstrativo de contratos da SAMF/GO-TO-2010 CONTRATADA OBJETO

1. ABC SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Endereço: Rua Alvarenga Peixoto,nº 309 Qd. 08 Lt. 31,

Bairro Capuava, CEP: 74450-030 - Goiânia/GO -

Telefone: (62) 3576.4124 - Wellington

Processo: 10180.000039/2008-75

2009NE900058- CGU/TO

Contrato: 11/2008

Assinado: 31/JUL/2008

CNPJ: 08.531.933/0001-17

CONTRATO 11/2008 - Contratação de pessoa jurídica

especializada, para a prestação de serviços terceirizados de

natureza contínua, nas funções de servente de limpeza, com

fornecimento de material e equipamentos.

Apostilamento n° 01/2010 ao Contrato nº 11/2008 - conceder

a repactuação dos valores pagos à Empresa, tendo em vista o

reajuste dos salários normativos da categoria envolvida na

execução do contrato de acordo com a Convenção Coletiva de

Trabalho de 2010.

TA Nº 03/2010 – prorrogar a vigência do contrato por mais 12

meses, de 31/07/2010 a 30/07/2011.

2. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

Endereço: Av. Dona Maria Cardoso, Qd. 26, Lt. 04,

Sobreloja, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, CEP:

74915-520

Telefone: 3277.1460 Régio ou Carmem ou Dr. Cláudio

Processo: 10180.000048/2005-13

Item 1 - GRA/GO

Item 2 - CGU/TO

2008NE900003-GRA/GO/TO, 2008NE900079-CGU/TO

Contrato: 12/2005

Assinado:01/NOV/2005 (PRORROGADO ATÉ

15/01/2011)

CNPJ: 05.456.176/0001-76

CONTRATO nº 12/2005

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão-de-

obra indireta nas categorias: recepcionista copeira, auxiliar de

almoxarifado e motorista à GRA/GO e CGU/TO.

Apostilamento n° 01/2010 ao Contrato nº 12/2005 - conceder

a repactuação dos valores pagos à Empresa, tendo em vista o

reajuste dos salários normativos da categoria envolvida na

execução do contrato de acordo com a Convenção Coletiva de

Trabalho de 2010.

TA Nº 09/2010

O presente contrato terá sua vigência prorrogada para o

período de 01/11/2010 até 15/01/2011, com base no parágrafo

4º, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.”

3. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

Endereço: Av. Dona Maria Cardoso, Qd. 26, Lt. 04,

Sobreloja, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, CEP:

74915-520

Telefone: 3277.1460 Régio ou Carmem ou Dr. Cláudio

Processo: 10180.000219/2005-12

Item 1 - PFN/GO

Item 2 - PFN/TO

2008NE900084-PFN/GO, 2008NE900059-PFN/TO

Contrato: 01/2006

Assimado: 16/JAN/2006

CNPJ: 05.456.176/0001-76

CONTRATO nº 01/2006 - Contratação de pessoa jurídica para

fornecimento de mão-de-obra indireta nas categorias:

recepcionista(9), copeira(3), auxiliar de almoxarifado(3) e

motorista(2) para a PFN/GO, e recepcionista(4) para a

PFN/TO, relativos aos itens 1 e 2 do Pregão Presencial

GRA/GO nº 11/2005.

TA Nº 09/2009 - Prorrogar o prazo de vigência contratual por

mais 12 meses a partir de 16/01/2010.

APOSTILAMENTO Nº 01/2010 ao CONTRATO nº 01/2006

- conceder a repactuação dos valores pagos à Contratada,

tendo em vista o reajuste dos salários normativos das

categorias envolvidas na execução do contrato.

4. ALVES ROCHA LTDA – GRA/GO e Unidades

Usuárias de Goiânia.

Endereço: Av. Anhanguera nº 3885, Setor Leste

Universitário - Goiânia - GO

Processo: 10180.000219/2010-71

Contrato: 07/2010

2010NE900498 – CGU/GO, 2010NE900501 – PFN’s,

2010NE900497 – SPU/GO, 2010NE900496 – GRA/GO

Total anual: R$49.650,00

Assinado: 06/MAI/2010

CNPJ nº 01.663.145/0001-35

CONTRATO Nº 07/2010 - Aquisição de Combustível

(gasolina comum, álcool comum, e óleo diesel comum) para

as Unidades Usuárias de Goiânia.

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77

5. AMERICEL S/A

Endereço: SCN, Quadra 03, Conj F, Lote A, térreo,

Edifício Estação Telefônica Centro Norte, CEP: 70713-

000 - Brasília - DF - Tel. (61) 2195.6923-9141.5055-

Albert ou (61) 2195.6636-9304.2631-José Ricardo

[email protected] ou

[email protected]

Processo: 10180.000040/2008-08

Contrato: 14/2008

2008NE900783-PFN/TO, 900784-CGU/GO, 900781-

GRPU/GO, 900782-GRPU/TO e GRA/GO/TO

CGU/GO=300,00+GRPU/GO=200,00+GRPU/TO=200,0

0+PFN/TO=300,00+GRA/GO=200,00

Total mensal R$ 1.200,00 - Total anual R$ 14.400,00

Assinado: 25/AGO/2008

CNPJ: 01.685.903/0001-16

CONTRATO Nº 14/2008 - O presente Contrato tem por objeto a

contratação do Serviço de Telefone Móvel Pessoal – SMP, de

acordo com as especificações constantes do Anexo I do Edital de

Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 029/2007 da

UASG 170016 – COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS

LOGÍSTICOS - MINISTÉRIO DA FAZENDA.

TA Nº 03/2010 – Prorrogar a vigência do contrato por mais 12

meses, de 25/08/2010 a 24/08/2011.

6. BRASIL TELECOM S/A – GRA/GO e Unidades

Usuárias

Endereço: SCN - Quadra 02 - Bloco F - Térreo - Ed.

Estação Telefônica - Centro-Norte - CEP: 70.712-906 -

Brasília-DF

Processo: 10180.000099/2009-79

2010NE900105 – GRA/GO, 2010NE900104 – PFN/GO,

2010NE900113 – PSFN/ANA/GO, 2010NE900106 –

SPU/GO, 2010NE900102 – CGU/GO, 2010NE900114 –

PFN/TO, 2010NE900115 – SPU/TO, 2010NE900103 –

CGU/TO.

Assinado: 09/FEV/2010

CNPJ: 76.535.764/0001-43

CONTRATO Nº 01/2010

Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixo Comutado –

STFC, na modalidade local, com fornecimento da (CPCT)

(PABX FISICO ou VIRTUAL) equipadas com Discagem Direta

a Ramal (DDR), através de linha direta, visando atender às

necessidades da GRA/GO-TO e Unidades Usuárias, conforme

especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de

Referência e no Edital e seus Anexos.

7. CARLOS TAMOTSU KOIKE – SPU/TO

Endereço: Ed. Encanel, ACNE I , Qd. 104 Norte, Conj.

01, Lote 41A, 5º andar, Centro, Palmas/TO

Processo: 05560.000404/2008-37

2009NE900229-SPU/TO

Contrato: 05/2009

Assinado: 23/MAR/2009

CPF: 359.755.399-00

CONTRATO nº 05/2009

O presente contrato, tem por objeto a locação do imóvel para

instalação da sede da Gerência Regional do patrimônio da

União em Tocantins, localizada na Quadra 104 Norte, ACNE

I, Conj. 01, LT. 41-A, 4º andar – Palmas -TO.

8. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PFN/GO

Endereço: Rua 02 Qd. A-37 Ed. Gileno Godoy, Jardim

Goiás

Processo: 10180.000034/2008-42

2008NE900282 - PFN-GO

Contrato: 06/2008 – PFN/GO

Assinado: 08/ABR/2008

CNPJ: 01.543.032/0001-04

CONTRATO nº 06/2008

Fornecimento de energia elétrica para a PFN/GO.

9. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CGU/GO

Endereço: Rua 02 Qd. A-37 Ed. Gileno Godoy, Jardim

Goiás

Processo: 10180.000034/2008-42

2008NE900282 - PFN-GO, 2008NE900281-CGU-GO

Contrato: 07/2008 – CGU/GO

CONTRATO nº 07/2008

Fornecimento de energia elétrica para a CGU/GO.

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Assinado: 08/ABR/2008

CNPJ: 01.543.032/0001-04

10. CERTA – Serviços e Turismo Ltda – ME

Endereço: Av. 85 nº 2.222, Qd. H-24 Lt. 14, Sala 07,

Galeria Via Bella, Setor Marista – CEP 74160-010,

Goiânia-Goiás

Processo: 10180.000173/2010-91

2010NE901091 – CGU/GO

Contrato: 11/2010

Vigência: 01/09/2010

CNPJ: 09.652.613/0001-88

CONTRATO Nº 11/2010

Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de

serviços contínuos de transporte de passageiros, para

atendimento das necessidades de serviço da CGU-GO, nos

deslocamentos de servidores em viagens intermunicipais e

interestaduais.

11. CIEE – GRA/GO, PFN/GO, PSFN/ANA/GO,

PFN/TO.

Endereço: Rua Tabapuã, 540 – Itaim Bibi, São Paulo/SP

Processo: 10180.000013/2009-16

2009NE900296-GRA/GO/TO, NE900294-PFN/GO e

900295-PFN/TO

Convênio nº 06/2009

Assinado: 30/MAR/2009

CNPJ: 61.600.839/0001-55

CONTRATO nº 06/2009 - Contratação de “Agente de

Integração”, público ou privado, no âmbito do

CONTRATANTE, visando o desenvolvimento de atividades

conjuntas para a operacionalização do Programa continuado

de estágio nas Unidades do Ministério da Fazenda em Goiás e

Tocantins, conforme Termo de Referência – Anexo I e

Planilha de Quantitativos e Custos Estimados – Anexo II do

Edital.

TA nº 02/2010 - O presente Termo Aditivo tem por finalidade

a prorrogação da vigência por mais 12 meses.

TA nº 03/2010 – Acréscimo de 04 taxas administrativas para a

PFN/GO e PFN/TO.

13. COPYSYSTEMS-GRA/PFN/CGU/GRPU/GO e

CGU/PFN/TO

Endereço: Av. Gercina Borges Teixeira nº 633, Setor Sul,

GOIÂNIA/GO

Processo: 10180.000033/2006-36

2008NE900032-GRA , PFN/GO e TO, 900050-

GRPU/GO, 900051-GRPU/TO, 900077-CGU/TO,

900111-CGU/GO

Contrato: 11/2006

Assinado: 01/SET/2006

CNPJ: 01.765.213/0001-77

CONTRATO nº 11/2006

Prestação de serviços de reprografia, com fornecimento de

equipamentos, com um operador, manutenção e todo material

de consumo, exceto papel, para a GRA/GO e órgãos clientes

em Goiânia/GO e Palmas/TO.

TA nº 03/2009

Acrescentar 01 equipamento para a PSFN no município de

Anápolis-GO.

TA nº 05/2010

Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, a partir

de 01/09/2010

14. DAMANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Avenida 24 de outubro nº 418, Setor dos

Funcionários, CEP: 74543-100

Processo: 10180.000159/2007-91

2008NE900314-CGU/GO, 900315-GRA e PFN/TO e

900316-GRPU/GO

Contrato: 08/2008

Assinado: 17/ABR/2008

CNPJ: 03.736.542/0001-15

CONTRATO nº 08/2008

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de

veículos com o fornecimento de peças e acessórios genuínos.

Vigência de 17/04/2008 a 16/04/2009.

TA nº 02/2010

Prorrogar a vigência do contrato nº 08/2008, por mais 12

meses, a partir de 17/04/2010.

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15. DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDA – GRA/GO-TO, PFN/GO, PFN/TO e

PSFN/ANA/GO

Endereço: Rua Epaminondas Gracindo, nº 257, Setor

Pajuçara, Maceió – AL

Processo: 10180.000120/2010-70

2010NE900425-GRA, 2010NE900426-PFN/TO,

2010NE900424-PFN/GO e PSFN/ANA/GO.

Contrato: 06/2010

Assinado: 16/ABR/2010

CNPJ: 35636.034/0001-51

CONTRATO nº 03/2010

O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa

jurídica especializada, nos serviços de fornecimento de

bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias em todo território

Nacional, bem como todos os serviços correlatos, para atender

a Gerência Regional de Administração do MF em Goiás e

Tocantins – GRA/GO/TO e Unidades Usuárias.

16. EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO –

GRA/GO-TO e Unidades Usuárias

Endereço: SCRN 702/3, Bloco B, nº 18 – Brasília – DF

Processo: 10180.000164/2007-02

2009NE900020 – GRA, 2009NE900419 – PFN/GO E

PSFN/ANA/GO

Contrato: 02/2008

Assinado: 28/JAN/2008

CNPJ: 00.464.073/0001-34

CONTRATO Nº 02/2008

Publicidade legal impressa e/ou eletrônica.

TA nº 02/2009

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de

Vigência do Contrato Original por mais 12 meses, pelo

período de 28/01/2010 até 27/01/2011.

17. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS- GRA/GO/TO

Endereço: Praça Cívica nº 11 – Centro - Goiânia - GO

Processo: 10180.000133/2006-62

2010NE900003 – SAMF/GO-TO

Contrato: 08/2006 corresponde ao 1000009249

Assinado: 03/SET/2006

CNPJ: 34.028.316/0013-47

CONTRATO nº 08/2006

Prestação de serviços pelas Agencias da ECT para atender a

GRA/GO.

TA nº 01/2007

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2007 a

02/09/2008.

TA nº 02/2008

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2008 a

02/09/2009.

TA nº 03/2009

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2009 a

02/09/2010 e alterar o valor dos recursos orçamentários

estimados em R$5.040,00.

TA nº 04/2010

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2010 a

02/09/2011.

18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS - CGU/GO

Endereço: Praça Cívica nº 11 – Centro - Goiânia - GO

Processo: 10180.000133/2006-62

2010NE900027 – CGU/GO

Contrato: 07/2006 corresponde ao 1000009177

Assinado: 03/SET/2006

CNPJ: 34.028.316/0013-47

CONTRATO nº 07/2006

Prestação de serviços pelas Agencias da ECT para atender a

CGU/GO.

TA nº 01/2007

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2007 a

02/09/2008.

TA nº 02/2008

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2008 a

02/09/2009.

TA nº 03/2009

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2009 a

02/09/2010 e alterar o valor dos recursos orçamentários

estimados em R$5.040,00.

TA nº 04/2010

Prorrogação de vigência pelo período de 03/09/2010 a

02/09/2011.

19. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS CGU/TO

Endereço: Praça Cívica nº 11 – Centro - Goiânia - GO

CONTRATO nº 25/2009

Contrato de prestação de serviços convencionais em Agências

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para a

CGU/TO.

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80

Processo: 10180.000643/2009-82

2010NE900053 – CGU/TO

Contrato: 25/2009 corresponde ao 99122443560

Assinado: 16/DEZ/2009

CNPJ: 34.028.316/0013-47

TA nº 01/2010

Prorrogação de vigência pelo período de 16/12/2010 a

15/12/2011.

20. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS PSFN/ANA/GO

Endereço: Praça Cívica nº 11 – Centro – Goiânia - GO

Processo: 10180.000385/2009-34

2010NE900129-PSFN/ANA/GO

Contrato: 22/2009 correspondente ao 9912243541

Assinado: 20/OUT/2009

CNPJ: 34.028.316/0013-47

CONTRATO Nº 22/2009

Serviços de malote, que consiste em coleta, transporte e

entrega de correspondência agrupada para a PSFN/ANA/GO.

RESCISÃO DO CONTRATO EM 19/10/2010

A PGFN irá assumir os serviços da PSFN/ANA/GO.

21. GOIÁSSERV SERVIÇOS E TRANSP. LTDA. -

CGU/GO - camioneta

Endereço: Rua H44, Qd. 1“B”, Lt. 42“E”, 3º andar, sala

16, Ed. Atlanta Business – Bairro Cidade Vera Cruz,

Cidade empresarial CEP.: 74.935-900 - Aparecida de

Goiânia - GO

Processo:10180.000180/2006-14

2008NE900061

Contrato nº 08/2007

Assinado: 10/MAI/2007

CNPJ: 06.180.406/0001-80

CONTRATO nº 08/2007

Contratação de pessoa jurídica especializada no ramo de

locação de veículos, para a prestação de serviços contínuos de

locação de veículos para atendimento das necessidades da

CGU-R/GO.

TA nº 01/2008

Prorrogação de vigência pelo período de 10/05/2008 até

09/05/2009.

TA nº 02/2009

Prorrogação de vigência pelo período de 10/05/2009 até

09/05/2010.

TA nº 03/2010

Prorrogação de vigência pelo período de 10/05/2010 a

09/05/2011.

22. HAROLDO BATISTA – Aluguel – PSFN/ANA/GO

Endereço: Avenida Mato Grosso, n° 289/299, Quadra 28,

Lote 06, Bairro Jundiaí – Anápolis – GO

Processo: 10180.000017/2008-13

2010NE900200

Contrato nº 09/2008

Assinado: 16/MAI/2008

CPF nº 031.774.831-91

CONTRATO nº 09/2008

Locação do imóvel, localizada na Avenida Mato Grosso, n°

289/299, Quadra 28, Lote 06, no Bairro Jundiaí em Anápolis,

destinados às instalações da Procuradoria Seccional da

Fazenda Nacional de Anápolis, Goiás.

TA nº 01/2009

Conceder o reajuste dos valores pagos ao proprietário Haroldo

Batista, segundo o INPC/IBGE.

TA nº 02/2010

Prorrogar a vigência pelo período de 24 meses.

APOSTILAMENTO nº 01/2010

Reajuste

23. INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. –

GRA/GO e Unidades Usuárias em Goiás e Tocantins

Endereço: Praia de Botafogo, 370, Botafogo - 3.o Andar -

Rio de Janeiro, RJ - 22.250-909

Processo: 10180.000099/2009-79

2010NE900082 (GRA/GO), 2010NE900081 (PFN/GO),

2010NE900084 (PSFN/ANA/GO), 2010NE900083

(SPU/GO), 2010NE900079 (CGU/GO), 2010NE900085

(PFN/TO), 2010NE900086 (SPU/TO), 2010NE900080

(CGU/TO).

Contrato nº 02/2010

Assinado: 09/FEV/2010

CNPJ: 02.421.421/0001-11

CONTRATO nº 02/2010

O presente contrato tem por objeto a prestação continuada de

Serviços de Telefonia Fixo Comutado – STFC, na modalidade

Longa Distância Nacional (LDN), Inter-Regional, Intra –

Regional, compreendendo assim as ligações oriundas de Goiás

e Tocantins para as Regiões I, II e III, através de linha direta

visando atender às necessidades da GERÊNCIA REGIONAL

DE ADMINISTRAÇÃO EM GOIÁS E TOCANTINS –

GRA(MF)/GO-TO e suas Unidades Usuárias.

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81

24. JOSÉ RANZI – Aluguel – CGU/TO

JOÃO CARLOS RANZI – Aluguel – CGU/TO

Endereço: QUADRA 103 Norte, Rua NO 05, Lote 13,

Centro Palmas/TO - CEP n°: 77.001-020

Processo: 10180.000086/2007-38

2010NE900060 - José Ranzi e 2010NE900061 - João

Carlos Ranzi

Contrato nº 09/2007

Assinado: 27/JUN/2007

CPF: 056.020.500-78 – José Ranzi

CPF: 186.521.150-87 – João Carlos Ranzi

CONTRATO nº 09/2007

Locação de imóvel destinado às instalações e uso da CGU-

R/TO com vigência pelo período de 27/06/2007 a 31/12/2009.

TA nº 01/2008

Prorrogar a vigência do Contrato Original por um período de

24 (vinte e quatro) meses (01/01/2009 até 01/01/2011), bem

como reajustar o valor mensal do aluguel, em conformidade

com o disposto no art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 2º,

da Lei nº 10/2001.

TA nº 02/2010

Prorrogar a vigência do Contrato por um período de 18 meses,

de 02/01/2011 a 26/06/2012, bem como reajustar o valor

mensal do aluguel, em conformidade com o disposto no art.

57, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 2º, da Lei nº 10/2001.

25. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS LTDA – SPU/TO

Endereço: Av. G, Quadra 71-a, Lote 08, Jardim Santo

Antônio – Aparecida de Goiânia – Goiás

Processo: 05560.000175/2009-31

2010NE900022 – SPU/TO

Contrato nº 14/2009

Assinado: 07/OUT/09

CNPJ nº 03.790.751/0001-47

CONTRATO nº 14/2009

Contratação de pessoa jurídica especializada, para a prestação

de serviços terceirizados de natureza contínua, na função de

MOTORISTA.

TA nº 01/2010

Prorrogar a vigência do Contrato por 12 meses, de 07/10/2010

a 06/10/2011.

26. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS LTDA – SPU/TO

Endereço: Av. G, Quadra 71-a, Lote 08, Jardim Santo

Antônio – Aparecida de Goiânia – Goiás

Processo: 05560.000175/2009-31

2010NE900022 – SPU/TO

Contrato nº 15/2009

Assinado: 07/OUT/09

CNPJ nº 03.790.751/0001-47

CONTRATO nº 15/2009

Prestação de serviços terceirizados de natureza contínua, nas

funções de SERVENTE DE LIMPEZA, com fornecimento de

material e equipamentos.

TA nº 01/2010

Prorrogar a vigência do Contrato por 12 meses, de 07/10/2010

a 06/10/2011.

27. LRC SILVESTRE – CGU/TO

Endereço: Av. I, Qd. 115, Lt. 15, Jardim Aureny III,

Palmas-TO

Processo: 10180.000750/2009-19

2010NE900658

Contrato: 08/2010

Assinado: 01/JUN/2010

CNPJ: 03.605.370/0001-40

CONTRATO nº 08/2010

Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de

serviços contínuos de transporte de passageiros, para

atendimento das necessidades de serviço da CGU-/TO, nos

deslocamentos de servidores em viagens intermunicipais e

interestaduais, conforme especificações e exigências descritas

neste Termo de Referência.

28. LUCINEIDE ALVES DA SILVA - AVEL –

CGU/TO

Endereço: 104 Norte, Rua NE-05 nº 18 – Centro,

Palmas/TO

Processo: 10180.000073/2005-05

2010NE900051 - (VENCE EM 10/11/2010)

Contrato: 13/2005

Assinado: 11/NOV/2005

CNPJ: 07.314.456/0001-75

CONTRATO nº 13/2005

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva

com o fornecimento de peças e acessórios às viaturas

pertencentes à CGU/TO.

TA nº 04/2009

Prorrogar a vigência pelo período de 11/11/2009 a

10/11/2010.

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29. LUCINEIDE ALVES DA SILVA - AVEL –

CGU/TO

Endereço: 104 Norte, Rua NE-05 nº 18 – Centro,

Palmas/TO

Processo: 10180.000421/2010-01

2010NE901403

Contrato: 17/2010

Assinado: 27/OUT/2010

CNPJ: 07.314.456/0001-75

CONTRATO nº 17/2010

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva

com o fornecimento de peças e acessórios às viaturas

pertencentes à CGU/TO.

30. LUCINEIDE ALVES DA SILVA - AVEL –

PFN/TO

Endereço: 104 Norte, Rua NE-05 nº 18 – Centro,

Palmas/TO

Processo: 10180.000912/2009-19

2010NE900837

Contrato: 10/2010

Assinado: 13/JUL/2010

CNPJ: 07.314.456/0001-75

CONTRATO nº 10/2010 - Serviços de manutenção preventiva

e corretiva com o fornecimento de peças e acessórios para

viaturas pertencentes à PROCURADORIA DA FAZENDA

NACIONAL EM TOCANTINS – PFN/TO.

31. PATRIMONIAL SISTEMAS MONITORADOS DE

ALARME LTDA – CGU/TO

Endereço: 108 Sul, Av. LO-03 – nº 21, Sala 1, 2, e 4 -

Palmas/TO

Processo: 10.180.000050/2009-16

2009NE900719

Contrato: 10/2009

Assinado: 27/JUL/2009

CNPJ n.º 06.278.955/0001-91

CONTRATO nº 10/2009

Prestação de serviços de Vigilância Eletrônica, denominado

Monitoramento Remoto de Sistemas de Alarmes e de Vistoria

de Pronta Resposta por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas,

com fornecimento de todos os equipamentos e componentes

necessários, na forma de locação, incluindo a instalação e

configuração do sistema, para execução da segurança física do

prédio, instalações, móveis, equipamentos e documentos

constantes nas dependências do edifício da sede da

Controladoria-Regional da União no Estado do Tocantins -

CGU/TO

TA nº 01/2010

Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, a partir

de 27/07/2010 até 26/07/2011.

32. PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS

LTDA.

Endereço: Rua João de Souza Climaco, Qd. 04 Lt.29,

Parque Trindade II, CEP 74921-228, Aparecida de

Goiânia

Processo:10180.000054/2006-51

2010NE900035 – CGU/GO, 2010NE900137 – PFN/GO,

2010NE900005 – GRA/GO, 2010NE900023 – SPU/GO.

Contrato nº 09/2009

Assinado: 25/JUN/2009

CNPJ: 02.282.245/0001-84

CONTRATO nº 09/2009

Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e

serviços eventuais, sob demanda, nas instalações prediais da

GRA/GO-TO e Unidades Usuárias.

TA nº 01/2010

Prorrogar a vigência por mais 12 meses, a partir de

25/06/2010 até 24/06/2011, e conceder a repactuação dos

valores pagos à Contratada, tendo em vista o reajuste dos

salários normativos das categorias envolvidas na execução do

contrato.

33. SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA – ME

Endereço: Av. Perimetral, n° 3662, Setor Coimbra,

GOIÂNIA/GO.

Processo: 10180.000492/2009-62

2010NE900394 – PFN/GO

Contrato nº 05/2010

Assinado: 15/ABR/2010

CNPJ nº 37.266.251/0001-22

CONTRATO nº 05/2010

Prestação de serviços contínuos de: Vigilância Eletrônica

monitorada 24 horas ininterruptas, com implantação e

instalação de Alarme e Cerca Elétrica monitorada, com

fornecimento de todos os materiais e equipamentos

necessários à instalação do sistema a título de “LOCAÇÃO”

dos mesmos.

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83

34. SERVI SEGURAÇA DE INSTALAÇÕES LTDA. -

CGU/TO E GRPU/TO

Endereço: ACSE 1, Conjunto 01, Lt. 09, Qd. 104 Sul,

Centro – Palmas/TO

Processo: 10180.000209/2008-11

2010NE900024 – SPU/TO, 2010NE900048 – CGU/TO

Contrato nº 15/2008

Assinado: 01/OUT/2008

CNPJ: 01.437.326/0005-77

CONTRATO nº 15/2008

Prestação de serviços continuados de vigilância e segurança

armada e desarmada.

TA 01/2009

Prorrogar a vigência do Contrato 15/2008 para o período de

01/10/2009 até 30/09/2010.

TA 02/2009

Conceder a repactuação dos valores pagos à Contratada, tendo

em vista o reajuste dos salários normativos das categorias

envolvidas na execução do contrato.

TA 03/2010

Conceder a repactuação dos valores pagos à Contratada, tendo

em vista o reajuste dos salários normativos das categorias

envolvidas na execução do contrato, bem como prorrogar a

vigência por mais 12 meses, a partir de 01/10/2010 a

30/09/2011.

35. SIÂO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

– PFN/GO

Endereço: Av. Bela Vista, Qd. 01 Lt. 05, Jardim

Progresso – Aparecida de Goiânia/GO

Processo: 10180.000060/2008-71

2010NE900144 (PFN/GO)

Contrato nº 13/2008

Assinado: 11/AGO/2008

CNPJ: 09.299.665/0001-12

CONTRATO Nº 13/2008

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços

contínuos de apoio administrativo, na função de recepcionista,

para atender às necessidades da PFN/GO.

TA nº 02/2010

Conceder a repactuação dos valores pagos à Contratada, tendo

em vista o reajuste dos salários normativos das categorias

envolvidas na execução do Contrato.

TA nº 03/2010

Prorrogar a vigência ao Contrato por mais 12 meses, a partir

de 11/08/2010 a 10/08/2011.

36. SIÂO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

– GRA/GO e Unidades Usuárias de Goiânia

Endereço: Av. Bela Vista, Qd. 01 Lt. 05, Jardim Progresso

– Aparecida de Goiânia/GO

Processo nº 10180.000039/2008-75

2010NE900001 (GRA/GO), 2010NE900029 (CGU/GO),

2010NE900143 (PSFN/ANA/GO), 2010NE900133

(PFN/GO).

Contrato nº 10/2008

Assinado: 31/JUL/2008

CNPJ: 09.299.665/0001-12

CONTRATO Nº 10/2008

Contratação de pessoa jurídica especializada, para a prestação

de serviços terceirizados de natureza contínua, nas funções de

encarregado e servente de limpeza, com fornecimento de

material e equipamentos.

APOSTILAMENTO nº 01/2010

Conceder a repactuação dos valores pagos à Contratada, a

partir de 01/01/2010, tendo em vista o reajuste dos salários

normativos das categorias envolvidas na execução do

contrato.

TA nº 02/2010

Prorrogar a vigência ao Contrato por mais 12 meses.

37. SIMPRESS

Endereço: Rua Texas, nº 111, Santana do Parnaíba, São

Paulo/SP

Processo: 10180.000331/2009-79

2010NE900190 – GRA/GO, 2010NE900030 – CGU/TO.

TIPO A – Impressora Monocromática A4 de 30 ppm – 5

equipamentos

TIPO F – Impressora Colorida A4 de 30 ppm – 2

equipamentos

Contrato nº 13/2009

Assinado: 25/SET/2009

CNPJ: 07.432.517/0003-60

CONTRATO nº 13/2009

Serviços de impressão, cópia e digitalização, com

fornecimento de equipamentos e todos os suprimentos (exceto

papel), deverão ser originais do fabricante, manutenção

corretiva e preventiva, sistemas de gestão e monitoramento,

bem como atendimento de suporte aos usuários on-line, no

âmbito da GRA/GO-TO e CGU/GO.

TA Nº 01/2010

Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, a partir

de 25/09/2010 até 24/09/2011.

38. TERRA VIGILÂNCIA

Endereço: Rua C-208, nº 253, qd. 518, lt. 18 – Jardim

América – Goiânia – GO

CONTRATO Nº 12/2008

Prestação de serviços continuados de Vigilância e segurança

armada e desarmada.

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84

Processo no 10180.000051/2008-80

2009NE900225(PFN/GO),

2009NE900098(PSFN/ANA/GO),

2009NE900026(GRA/GO), 2009NE900086(GRPU/GO)

e 2009NE900087(CGU/GO)

Contrato nº 12/2008

Assinado: 22/AGO/2008 (CONTRATO VENCIDO)

CNPJ: 10180.000051/2008-80

TA Nº 01/2008

Antecipar a vigência do postos de vigilância da

PSFN/ANA/GO, do contrato 12/2008, de modo que a sua

vigência será de 22/08/2008 até 21/08/2009.

TA Nº 02/2009

Conceder a repactuação dos valores pagos à Contratada, tendo

em vista o reajuste dos salários normativos das categorias

envolvidas na execução do contrato, bem como reduzir 01

posto 12 x 36 h noturno da GRA/GO-TO.

TA Nº 03/2009

Prorrogar a vigência do Contrato 12/2008 de 22/08/2009 até

21/08/2010.

39. TERRA VIGILÂNCIA

Endereço: Rua C-208, nº 253, qd. 518, lt. 18 – Jardim

América – Goiânia – GO

Processo no 10180.000234/2010-10

2010NE901080 (PFN/GO),

2009NE900098(PSFN/ANA/GO), 2010NE901079

(GRA/GO), 2010NE901081 (SPU/GO) e 2010NE901080

(CGU/GO)

Contrato nº 14/2010

Assinado: 22/AGO/2010

CNPJ: 01.863.518/0001-11

CONTRATO nº 14/2010

Prestação de serviços de Vigilância e Segurança, Orgânica,

Armada e Desarmada para a GRA/GO-TO e Unidades Usuárias

em Goiás

40. TORMINN & TORMINN ADMINISTRAÇÃO DE

BENS LTDA.

Endereço: Avenida República do Líbano n° 1.875, 5º

andar, esquina com a Rua 4, Edifício Vera Lúcia, Setor

Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74115-924

Processo:10180.000110/2007-39

2010NE900037

Contrato nº 10/2007

Assinado: 10/SET/2007 (VIGÊNCIA: 10/FEV)

CNPJ: 07.818.845/0001-38

CONTRATO nº 10/2007

Locação do 5º pavimento do Edifício Vera Lúcia destinado às

instalações e uso da GRA/GO/TO.

TA nº 01/2008

Prorrogação de vigência pelo período de 10/02/2008 a

09/02/2009.

TA nº 02/2009

Prorrogação da vigência do contrato pelo período de

10/02/2009 a 09/02/2010.

44. ULTRA-LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua R-12, n° 180, Setor Oeste, Goiânia/GO

Processo nº 10180.000840/2009-00

2010NE900770 – SPU/GO

CONTRATO nº 09/2010

Assinado: 23/06/2010

CNPJ: 09.231.574/0001-45

CONTRATO nº 09/2010

Prestação de serviços terceirizados de natureza contínua, nas

funções de “COPEIRA” (mão-de-obra), para a SPU/GO.

Fonte: Controle Interno/Contratos/RL/SAMF/GO-TO

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ANEXO 03

Quadro A.2.16 – Demonstrativo de Dispensas de Licitação no ano de 2010

Nº Nº do Processo Valor

R$ Objeto Órgão Solicitante

01 10180.00075/2010-53 510,00 Capina da Rua 6 - futura sede

GRA/GO

GRA/GO/TO

02 10180.000106/2010-76 1.860,00 Transportes de 02 veículos da RFB

origem Iguaçu - PR para Goiânia-GO.

PFN/GO/TO

03 10180.000827/2009-42 700,00 Aquisição de 01 placa CPU do PABX CGU/TO

04 10180.000073/2010-64 154,90 Aquisição materiais reativação

GRA/GO canais câmara.

GRA/GO/TO

05 10180.000913/2009-55 1.750,00 Fornecimento de 500 galões de água

mineral exercício de 2010

PFN/TO

06 10180.000097/2010-13 798,00 Fornecimento de gás GLP no exercício

de 2010

PFN/GO

07 10180.000107/2010-11 1.672,00 Assinatura Jornal O Popular GRA/GO/TO;

PFN/GO; CGU/GO

e SPU-GO

08 1018.000140/2010-41 1.225,00 Fornecimento de 350 galões de água

mineral no exercício 2010

CGU-TO

09 04994000030/2010-10 4.810,00 Aquisição de 13 unidades de cartuchos

para impressora HP

SPU/GO

10 Cancelado Cancelado Cancelado

11 10180.000141/2010-95 5.074,00 Fornecimento de carimbos, chaves e

outros no exercício de 2010.

GRA/GO/TO;

PFN/GO; CGU/GO

e SPU/GO.

12 10180.000131/2010-50 1.186,50 Aquisição de material de consumo para

atender ESAF para concurso M.

Trabalho.

ESAF/GO

13 10180.000789//2009-

28

84.000,00 Fornecimento de energia elétrica –

CELTINS -TO.

CGU/TO e SPU/TO

14 10180.000776/2009-59 58.800,00 Fornecimento de energia elétrica –

CELG-D

GRA/GO/TO;

PFN/GO e

PSFN/ANA/GO

15 10180.000882/2009-32 996,37 Aquisição de materiais Elétrico,

hidráulico e telefônico

GRA/GO/TO

16 04994.000028/2010-32 4.470,00 Limpeza, carpina e retirada de entulhos

de 3 imóveis.

SPU/GO

17 10180.000186/2010-60 540,00 Aquisição de 100 unidades de

inseticidas para mosquito Aedes

Aegypt.

PFN/GO

18 10180.000214/2010-49 325,00 Conserto 3 monitores e 01 Fax PFN/GO

19 10180.000268/2010-12 920,00 Manutenção ar condicionado SPLIT

18.000 BTUS

GRA/GO/TO

20 10180.000280/2010-19 306,00 Aquisição de material e instalação de

grades internas e externas no galpão

RFB cedido a GRA.

GRA/GO/TO

21 10180.000296/2010-21 525,00 Aquisição de 03 unidades de toner para

impressora HP Laserjet 1015

GRA/GO/TO

22 0556.0000133/2010-34 2.380,00 Aquisição de equipamentos eletrônicos

multimídia, câmara digital e filmadora.

SPU/TO

23 0556.0000844/2010-17 1.320,00 Fornecimento 240 galões de água

mineral no exercício de 2010

SPU/TO

24 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO

25 10180.000346/2010-71 364,00 Aquisição de 4 câmaras e 4 done

cristal.

GRA/GO/TO

26 10180.000325/2010-55 700,00 Fornecimento de energia elétrica da

Chácara-Jardim Novo Mundo

SPU/GO

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86

27 10180.000355/2010-61 430,00 Retirada de 01(uma) condensadora ar

condicionado SPLIT 48.000 BTUS

CGU/TO

28 10180.000378/2010-76 2.334,00 Aquisição e instalação de 02 motores

de ar condicionado

CGU/TO

29 10180.000373/2010-43 1.205,50 Aquisição de extintores GRA/GO/TO

30 0550000238/2009-50 3.551,80 Aquisição de materiais: refrigerador de

300 lts, free bar de 120 litros, estante

de armário de aço.

SPU/TO

31 10180.000391/2010-25 7.857,20 Aquisição e instalação de 1 fita e disco

rígido- ATI

PFN/GO

32 10180.000255/2010-35 6.840,00 Aquisição e instalação de 3 ar

condicionado SPLIT

GRA/GO/TO e

PFN/GO

33 10180.000392/2010-70 850,00 Manutenção servidor HDD IBM-ATI PFN/GO

34 05560.000690/2010-55 3.584,00 Contrato de 12 meses para lavagem da

Frota Oficial

SPU/TO

35 05560.000883/201014 2.620,00 Aquisição de 05 pneus para o veículo

Ranger.

SPU/TO

36 10180.000352/2010-28 11.800,67 Reforma e Pintura na sede com

fornecimento de materias e mão de

obra.

CGU/GO

37 05560.000883/2010-14 2.970,00 Aquisição insulfim e estribo com

instalação para os veículos: Frontier,

Ranger e Logan

SPU/TO

38 10180.000417/2010-35 6.142,00 Contrato de fornecimento de

combustível e derivado de petróleo no

período de 12 meses.

PSFN/ANA/GO

39 05560.000994/2010-12 1.844,20 Revisão de 2 veículos frota oficial. SPU/TO

40 10180.000431/2010-39 488,30 Aquisição de bandeiras, mastro e

pedreiro.

GRA/GO e

CGU/GO

41 055560.001144/2010-

31

680,00 Revisão 10.000 quilometro do veículo

– marca Logan

SPU/TO

42 10180.000437/2010-14 290,00 Conserto de 01 ar condicionado SPLIT

de 12.000 BTUS, revisão, limpeza,

correção na instalação.

CGU/TO

43 10180.000449/2010-31 750,00 Serviço de divisórias com

fornecimento de material na sala da

Dívida Ativa.

PFN/GO

44 10180.000447/2010-41 200,00 Reparos em 1 fragmentadora PFN/TO

45 10180.000503/2010-48 418,00 Reparo em 1 cadeira odontológica SAMF/GO/TO

46 05560.001346/2010-83 525,00 Aquisição de 01 suporte para CPU SPU/TO

47 05560.001324/200-72 2.983,50 Revisão geral do veículo Nissan

Frontier frota oficial.

SPU/TO

48 10180.000536/2010-98 650,00 Aquisição de 01 placa principal de ar

condicionado SPLIT de 60.000 BTUS

CGU/TO

49 10180.000542/2010-45 1.700,00 Reparo de 01 Nobreak com

fornecimento de material

PFN/GO

50 04994.000506/2010-12 1.000,00 Contratação de serviço de

encadernação espiral, plotagens e

plastificação

SAMF/GO/TO e

SPU/GO

51 10180.000490/2010-15 6.522,00 Aquisição de material de consumo PFN/GO

52 10180.000557/2010-11 178,65 Confecção de 1 banner e 2 adesivo SAMF/GO/TO

53 10180.000560/2010-27 3.000,00 Coquetel realizado em 28/10/2010 ao

desempenho funcional de 2010

SAMF/GO/TO;

CGU/GO;SPU/GO;

PFN/GO;

PSFN/ANA/GO e

RFB/GO

54 10180.000581/2010-42 2.179,40 Aquisição material odontológico para

atender durante o período de 12 meses

SAMF/GO/TO

55 04994.00070/2010-34 3.364,80 Aquisição de materiais permanente tais

como: geladeira, fogão elétrico e

cafeteira elétrica

SPU/GO

56 05560.001455/2010-09 340,00 Fornecimento de Jornal O Tocantins SPU/TO

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87

período de 12 meses

57 10180.000623/2010-45 3.090,00 Aquisição de material de consumo para

atender ao almoxarifado

SAMF/GO

58 10180.000658/2010-84 1.530,00 Aquisição de material permanente para

atender ao Consultório Odontológico

SAMF/GO

59 10180.000661/2010-06 1.196,38 Aquisição de material elétrico para

atender ao Almoxarifado e ATI.

SAMF/GO

60 04994.000826/2010-64 205,00 Recarga extintores de incêndio CGU/GO

Fonte: Controle Interno/SEDILI/RL/SAMF/GO-TO

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ANEXO 04

Quadro A.2.17 – Licitações realizadas no ano de 2010 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

Nº PROCESSO Nº DE

ORDEM

OBJETO

BENEFICIÁRIO

DATA

REALIZAÇÃO SITUAÇÃO

10180.000298/2009-87 01/2010

Conclusão da sede: Rua 06 -Setor

Oeste SAMF-GO/TO 20/09/2010

CONCLUÍDO - Empresa Vencedora: CONCEITO

ENGENHARIA.

MODALIDADE: PREGÃO

Nº PROCESSO Nº DE

ORDEM

OBJETO

BENEFICIÁRIO

DATA

REALIZAÇÃO SITUAÇÃO

10180.000920/2009-57 01/2010 Aquisição de Combustíveis CGU/TO

PFN-TO 11/03/2010

CONCLUÍDO – Empresa vencedora: POSTO DE

COMBUSTÍVEIS 32 LTDA.

10180.000492/2009-62 02/2010 Vigilância Eletrônica Monitorada da

Rua 120 Setor Sul

PFN-GO

19/03/2010

CONCLUÍDO – Empresa vencedora: SAMPA

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME.

10180.000080/2010-66 03/2010 Aquisição de Combustíveis SPU-TO 11/03/2010 CONCLUÍDO – Empresa vencedora: POSTO DE

COMBUSTÍVEIS 32 LTDA.

10180.000120/2010-70 04/2010 Fornecimento de Passagens aéreas SAMF

Unidades Usuárias 06/04/2010

CONCLUÍDO – Empresa vencedora: DISTAK

TURISMO.

10180.000750/2009-19 05/2010 Terceirização de veículos LOCAÇÃO-

Transporte de Passageiros CGU/TO 13/05/2010

CONCLUÍDO – Empresa Vencedora: LRC –

SILVESTRE.

10180.000840/2009-00 06/2010 Contratação de serviços de Copeira SPU/GO 14/06/2010 CONCLUÍDO – Empresa Vencedora: ULTRA

LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.

10180.000912/2009-19 07/2010 Manutenção de Veículos PFN/TO 16/06/2010 CONCLUÍDO – Pregão deserto. Não houve

participante. LICITAÇÃO FRACASSADA.

10180.000234/2010-10 08/2010 Vigilância e Segurança SAMF e Unidades

Usuárias 10/05/2010

CONCLUÍDO – Empresa Vencedora: TERRA

VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.

10180.000912/2009-19 09/2010 Manutenção de Veículos PFN-TO 30/06/2010 CONCLUÍDO – Empresa Vencedora: LUCINEIDE

ALVES DA SILVA – ME.

10180.000173/2010-91 10/2010 Transportes de Passageiros CGU-GO 04/08/2010 CONCLUÍDO – Empresa vencedora: CERTA Serv.

e Turismo Ltda – ME.

11/2010 Contratação empresa Engenharia, para SAMF-GO/TO 13/10/2010 CONCLUÍDO – Empresa vencedora: JF

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89

10180.000443/2010-63

Fiscalização da Obra ENGENHARIA LTDA.

10180.000421/2010-01 12/2010 Manutenção de Veículos CGU-TO 14/10/2010 CONCLUÍDO – Empresa vencedora: LUCINEIDE

ALVES DA SILVA – ME.

10180.000448/2010-38 13/2010 Contratação de Serviços Terceirizados SAMF/GO-TO e

Unid. Usuárias 24/12/2010

CONCLUÍDO – Empresa vencedora: ALPHA

Terceirização Ltda.

04994.000563/2010-93 14/2010 Execução Serviços de Reparos e

Reforma no imóvel SPU-GO 16/12/2010

CONCLUÍDO – Empresa vencedora: BARCELOS

REFORMADORA LTDA.

10180.000537/2010-32

e

05560.001479/2010-50

15/2010

Manutenção Preventiva e Corretiva de

Ar Condicionado

CGU-TO

e

SPU-TO

-

Tempo insuficiente para realização no exercício.

Dados não claros na solicitação dos serviços.

Aguarda informações mais claras e novos

orçamentos para confecção do Edital e Anexo.

10180.000543/2010-90 16/2010 Acessibilidade CGU/GO 30/11/2010 CONCLUÍDO – Licitante vencedora: CONSERV –

Const. e Serv. Ltda.

10180.000401/2010-22

17/2010 Contratação de Estagiário

SAMF/GO,

PFN/GO, PFN-TO,

PSFN/ANA.

09/12/2010 CANCELADO – Ausência de propostas. Novo

agendamento sob nº 18/2010.

10180.000401/2010-22

18/2010 Contratação de Estagiário

SAMF/GO,

PFN/GO, PFN-TO,

PSFN/ANA.

22/12/2010 CONCLUÍDO – Empresa vencedora: CIEE –

Centro Integração Empresa Escola.

“ADESÃO” a REGISTROS DE PREÇOS de Pregões de outras UASG’s

10180.000172/2010-46 - Aquisição de AGUA MINERAL –

Garrafões de 20 litros

GRA/GO-TO,

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO e

CGU/GO

-

Contrato por ADESÃO a ATA de Registro de

Preços do Pregão 08/2009 - UASG 200121.

Contratada: WV DE MORAIS E CIA. LTDA.

10180.000219/2010-71 -

Aquisição de COMBUSTÍVEIS

SAMF e UNID.

USUÁRIAS 30/03/2010

Para maior agilidade e medida de economia a

contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 14/2009 - UASG

373080. Contratada: ALVES ROCHA LTDA -

Posto INTERLAGOS

10180.000247/2010-99 - Aquisição de AÇÚCAR, Tipo cristal

GRA/GO-TO E

UNIDADES

USUÁRIAS

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 53/2010 - UASG

250005. Contratada: EMPORIO GOURMET

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90

LTDA.

10180.000251/2010-57 - Aquisição de CAFÉ e CHÁ

GRA/GO-TO,

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO,

CGU/GO e SPU/TO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA

de Registro de Preços do Pregão 8/2009 - UASG

200121. Contratada: EMPORIO GOURMET

LTDA.

10180.000285/2010-41 -

Capa de Processo em AP 180 gramas

med. 34cmX22,65X4,7 de lombada, c/

campo para reg. cprod - web

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO,

SPU/TO e CGU/GO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 36/2009 - UASG

380918. Contratada: WJ GRÁFICA EDITORA E

PAPELARIA LTDA - ME

10180.000286/2010-96

-

Envelope, material papel Kraft,

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO,

SPU/TO e CGU/GO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 07/2010 UASG

130005. Contratada: WJ GRÁFICA EDITORA E

PAPELARIA LTDA - ME

10180.000293/2010-98

-

CAFÉ TORRADO, em grãos,

acondicionados em pacotes de 1 kg,

empacotados a vácuo com selo ABIC,

tipo exportação

CGU/GO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 01/2010 - UASG:

373080 INCRA. Contratada: QUALITY

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

10180.000332/2010-57

-

Material de expediente – PAPEL A4

SAMF/GO-TO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 09/2010 - UASG:

170045. Contratada: XEROX COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA.

10180.000364/2009-19

-

Material de Expediente

SAMF e

Unidades

Usuárias

-

Entrada na CPL em 22/03/2010. Para maior

agilidade e medida de economia foram adquiridos

(Materiais de expediente), através de carona em

diversas Atas de Registro de Preços.

10180.000422/2010-48

-

Material de expediente

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO,

SPU/TO, CGU/GO

e SPU/GO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 49/2009 UASG

255009. Contratada: BRAVA COMERCIAL

LTDA.

10180.000469/2010-10

-

Material de expediente

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO,

SPU/TO, CGU/GO

e SPU/GO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 04/2010 UASG

183025. Contratada: BRAVA COMERCIAL

LTDA.

10180.000489/2010-82

-

Material de expediente

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO,

SPU/TO, CGU/GO

e SPU/GO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 06/2010 - UASG

160098. Contratada: ALFA PAPELARIA LTDA.

10180.000500/2010-12

-

Material de expediente

PFN/GO,

PSFN/ANA-GO,

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

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91

GRA/GO-TO,

CGU/GO e

SPU/GO

- Registro de Preços do Pregão 64/2010 UASG

153052. Contratada: ALFA PAPELARIA LTDA.

10180.000530/2010-11

-

Material de Limpeza

SPU/GO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 04/2010 UASG

160095. Contratada: RAMALAN DISTRIB. E

COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.

10180.000553/2010-25

-

Material de expediente

SAMF/GO-TO

-

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 07/2010 UASG

158299. Contratada: BRAVA COMERCIAL

LTDA.

10180.000558/2010-58 - Material de expediente SAMF/GO-TO -

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 338/2010 UASG

393011. Contratada: ALFA PAPELARIA LTDA.

10180.000653/2010-51 - Material de expediente SAMF/GO-TO e

SPU/GO -

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 47/2010 UASG

070023. Contratadas: BRAVA COMERCIAL

LTDA. e COPEL COMERCIAL DE PEÇAS

LTDA.

10180.000654/2010-04 - Material de expediente SAMF/GO-TO -

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 01/2010 UASG

443038. Contratada: BRAVA COMERCIAL

LTDA.

10180.000655/2010-41 - Aparelho CENTRAL DE AR SPLIT CGU/TO -

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 40/2010 UASG

153063. Contratadas: MULTI SERVICE

REFRIGERACAO E PRESTAÇAO DE

SERVICOS LTDA.

10180.000656/2010-95 - Material de expediente SAMF/GO-TO e

SPU/GO -

A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 07/2010 UASG

510405. Contratadas: ALFA PAPELARIA LTDA.

10180.000657/2010-30 - Aquisição de MOBILIÁRIO PFN/GO -

A contratação foi realizada por ADESÃO às ATAs

de Registros de Preços do Pregão 4/2010 UASG

160060. Contratadas: USE MOVEIS PARA

ESCRITORIO LTDA; e Pregão 77/2009 - UASG

120039. Contratada: FLEXIBASE Indústria e

Comércio de Móveis LTDA

10180.000665/2010-86 - Material de expediente SAMF/GO-TO - A contratação foi realizada por ADESÃO a ATA de

Registro de Preços do Pregão 15/2010 UASG

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373080. Contratada: ALFA PAPELARIA LTDA.

PROCESSOS DEPENDENTES DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

10180.000034/2009-23 - Acessibilidade

CGU/SPU/

PFN-GO

AGUARDA

Desmembrada a documentação pertencente à

CGU/GO com abertura de outro processo. O

processo original aguarda recurso p/ a contratação

em favor da PFN/GO e SPU/GO.

10180.000361/2010-19 - Estantes Reforçadas de Aço PFN-GO

26/07/2010

A CPL foi orientada a aguardar. O órgão

interessado não dispõe de recursos. Solicitou-se ao

órgão superior a provisão.

Fonte: Controle Interno/CPL/RL/SAMF/GO-TO

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93

ANEXO 05

Quadro A.2.28 – Demonstrativo Analítico da Execução da Despesa por Unidade Gestora ano 2010

ANO 2010

ND

SPU/GO E

TO

CGU/GO -

UGR:

170200

CGU/TO -

UGR:

170364

PFN/GO E

PSFN/ANA/GO

E PFN/TO -

UGR 170008

PFN/GO -

UGR170196

PFN/TO -

UGR

170285

SAMF GO E TO

ESAF/GO

- UGR:

170009 TOTAL

UGR

170001

UGR:

170006

UGR:

170016

UGR:

170475

UGR:

170195

31900801

-

31900802

231,77

231,77

31900803

69.987,39

69.987,39

31909201

7.190,50

7.190,50

31909202

21.234,13

21.234,13

31909212

9.161,49

9.161,49

31909215

5.808,64

5.808,64

31911302

450,46

450,46

33909212

-

33901414

34.064,61 24.071,73

13.046,19

18.747,87

89.930,40

33903001 18.938,15 14.071,76 8.443,67 33.237,59

1.981,01

5.702,71

82.374,89

33903002 522,75

522,75

33903004

90,00 1.151,00

1.241,00

33903007 1.530,00 2.632,02 1.618,30 13.052,99

1.454,70

20.288,01

33903009

-

33903010

2.285,35

2.285,35

33903011

-

33903012

442,00

442,00

33903015

-

33903016 2.389,07 7.185,22 2.279,59 24.883,69

1.892,40

38.629,97

33903017 34,00

70,00 601,40

525,00 175,00 1.405,40

33903019

1.454,34

75,00

1.529,34

33903021

-

33903022 32,28 57,00

540,00

1.164,44 1.793,72

33903023

-

Page 94: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E … · 2 ministÉrio da fazenda subsecretaria de planejamento, orÇamento e administraÇÃo sunperintendÊncia de administraÇÃo do ministÉrio

94

33903024

205,50 44,90 1.015,52

936,00

248,15

2.450,07

33903025

630,00 1.400,00

79,19

2.109,19

33903026 4.824,25 177,90 58,85 210,70

2.451,09

7.722,79

33903028

66,00

674,99

740,99

33903029

20,00

20,00

33903030

700,00

700,00

33903039 11.482,36 155,00

350,00

11.987,36

33903041

-

33903044

14,00

14,00

33903050

89,90

203,40

293,30

33903301

8.540,55 7.952,06

8.261,39

24.754,00

33903303

2.220,94 47.360,40

49.581,34

33903309

10,00

10,00

33903602

885,00

885,00

33903606

1.000,00

1.000,00

33903615 77.000,00

72.048,48 39.243,85

188.292,33

33903666

4.653,94

4.653,94

33903901 418,00 418,00

418,00

418,00

1.672,00

33903902 12.376,70 66.622,51

50.865,20

129.864,41

33903905

13.912,50

13.912,50

33903910

147.380,00

147.380,00

33903912

2.166,04 60,00 2.140,00

13.395,73

17.761,77

33903916 6.851,41 20.933,27 70,00 25.081,45

4.082,00

6.849,43

63.867,56

33903917

1.630,00 545,00 2.220,00

1.338,00

5.733,00

33903919 10.974,56 26.864,16 11.147,00 26.362,92

21.240,01

96.588,65

33903920

608,80 430,00

1.038,80

33903923

3.000,00

3.000,00

33903925

5.486,00

858,00

6.344,00

33903936 58,40 83,30

456,35

99,52

697,57

33903937 10,86 14,88 11,01 39,99

17,50

94,24

33903943 25.515,55 30.522,12 31.836,98 75.248,02

38.461,32

201.583,99

33903944 656,76

1.305,11 18.569,09

788,66

21.319,62

33903946

97,00

97,00

33903947

3.042,65 645,34 340.423,31

19.787,64

363.898,94

33903957

-

33903958 25.644,44 15.032,32 4.830,28 68.373,11

19.409,41

133.289,56

33903959

66,00

66,00

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95

33903963 27,74

6,50

302,15

336,39

33903966

75.757,38

75.757,38

33903969

284,71 187,02

382,40

854,13

33903973

111.398,37 49.352,84

160.751,21

33903974

1.860,00

1.860,00

33903977 82.672,76 83.635,69 28.211,42 267.018,03

110.166,14

571.704,04

33903978 19.718,00 43.016,78 15.891,55 174.301,29

29.149,39

282.077,01

33903979 43.970,39

80.778,29 492.355,82

84,00

69.691,98

686.880,48

33903983 6.543,79 3.264,36 4.027,57 40.857,34

3.017,30

57.710,36

33903995

1.700,00

1.700,00

33904702

989,61

989,61

33904710 607,60 607,60 1.663,67 881,02

920,21

4.680,10

33904716

77,76

77,76

33904727

219,50

219,50

33909214

1.136,86

1.136,86

33909233

1.944,60

1.944,60

33909236

5.073,80

5.073,80

33909239 13.448,61 11.706,16 4.670,27 12.273,74

78,27

42.177,05

33909247

139,82

281,56

421,38

33909292

-

33909301

244,00

663,74

59,57 967,31

33909302 1.996,56

125,00

34,60

2.156,16

33909303

-

33913947 2.645,87 1.315,49 1.866,93 4.430,69

3.146,67

13.405,65

33913948

150,00

300,00

450,00

33919285

-

33914718

200,00

200,00

44905191

37.710,93

37.710,93

44905206

-

44905212 2.135,00

3.490,00

2.150,00

7.775,00

44905224

1.607,00

1.607,00

44905230

-

44905233 6.995,00

6.995,00

44905234

-

44905235

7.007,20

7.007,20

44905236

-

44905242 1.741,00

195,00

1.936,00

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96

44905251

-

TOTAL 381.761,86 452.642,08 370.982,16 1.777.067,03 42.605,16 32.908,79 84,00 129.091,58 60.593,43 13.395,73 571.962,21 1.399,01 3.834.493,04

Fonte: SIAFI Gerencial/ SIAFI - CONOR

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98

Anexo 07

Quadro A.7 .1– Estrutura de Controle Interno da UJ

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais

à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão

postos em documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos

objetivos e metas da unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para

diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

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99

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade

suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e

efetivo pelas avaliações sofridas. X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de

seu desempenho. X

Considerações gerais:

LEGENDA

Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente

não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente

aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento

descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente

aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente

aplicado no contexto da UJ.

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100

Anexo 08

Quadro A.8.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações

que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e

descarte dos produtos e matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de

sustentabilidade ambiental foram aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos

atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de

matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles

fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam

a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido

considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas

participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo

condição na aquisição de produtos e serviços.

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação

ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o

menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas

econômicas).

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da

aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel

reciclado).

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os

produtos adquiridos?

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

Se houver concordância com a afirmação acima, este critério

específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?

X

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa

preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de

durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.

X

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101

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e

operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à

utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem

como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores

visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a

essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

Foram realizadas reuniões, expedidos comunicados oficiais e

divulgação de avisos.

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da

necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais

voltadas para os seus servidores.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a

essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

Foram realizadas reuniões, expedidos comunicados oficiais e

divulgação de avisos.

X

Considerações Gerais:

LEGENDA

Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na

afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na

afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua

minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de

aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na

afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua

maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na

afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

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102

ANEXO 09

Quadro A.12.2- Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no exercício -

Pensões

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:

Código

SIORG

SUPERINTENDENÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF EM

GOIÁS E TOCANTINS 052444

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação

Expedida

01 TC

001.793/2007-0

3737/2010-

TCU-1ª

CÂMARA

09

PEDIDO

DE

REEXAME

COMUNICAÇÃO

PROCESSUAL,

20115/TCU/Sefip

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código

SIORG

SAMF/GO/TO – MINISTERIO DA FAZENDA 052444

Descrição da Deliberação:

9.1 Conhecer do pedido de Reexame interposto por Marcela de Oliveira Fontenelle e

outros, para no mérito, negar-lhes provimento;

9.2 Conhecer o pedido de Reexame interposto por Raimunda Gomes dos Santos, para,

no mérito, dar-lhe provimento;

9.3 dar a seguinte redação ao Acórdão 3880/2007-TCU-1ª CÂMARA:

9.1.Considerar ilegais a concessão de pensão civil em favor de Hilda Canedo de

Oliveira, Ligia de Oliveira e Silva, Marcela de Oliveira Fontenelle e Pedro de

Oliveira Fontenelle e recusar os registros dos atos 2/6;

9.2. Considerar legal concessão de pensão em favor de Raimunda Gomes dos Santos e

ordenar o registro do ato de fls. 7/10;

9.3.Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela

inativa;

9.4 Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:

9.4.1 dar ciência no prazo de 15(quinze) dias do inteiro teor desta deliberação aos

interessados cujos atos foram considerados ilegais;

9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15(QUINZE) dias, os pagamentos decorrentes de atos

considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade

administrativa omissa;

9.4.3. dar ciência aos interessados cujos atos foram considerados ilegais de que o

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não exime da

devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não

provimento desse recurso;

9.5 orientar a unidade jurisdicionada que a concessão de pensão em favor de Hilda

Canedo de Oliveira e Silva, Ligia de Oliveira e Silva, beneficiária de Antonio de

Oliveira e Silva, poderá prosperar com a emissão de novo ato a ser submetido à

apreciação deste Tribunal

9.6. deetrminar a SEFIP que monitore o cumprimento da determinação relativa a

cessação de pagamentos decorrentes das concessões consideradas ilegais,

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103

representando ao tribunal em caso de não atendimento; e

9.7. dar ciência do inteiro teor do presente acórdão, bem como do relatório e do voto

que o fundamentam, à unidade jurisdicionada;

9.4 dar ciência da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a

fundamentam, aos recorrentes e ao Ministério da Fazenda.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação

Código

SIORG

SRH/SAMF/GO/TO 10225609

Síntese da providência adotada:

- COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE REEXAME AOS

BENEFICIÁRIOS: Hilda Canedo de Oliveira, Ligia de Oliveira e Silva, Marcela de

Oliveira Fontenelle e Pedro de Oliveira Fontenelle

- COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PAGAMENTO AO

BENEFICIÁRIO Pedro de Oliveira Fontenelle, EM VIRTUDE DE SER O ÚNICO

BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE NA ÉPOCA DO JULGAMENTO ACÓRDÃO

3880/2007 E APLICAÇÃO DA SÚMULA 106;

- INTEGRALIZAÇÃO DA PENSÃO A BENEFICIÁRIA HILDA CANEDO DE

OLIVEIRA E SILVA EM VIRTUDE DE JÁ EXISTIR UM NOVO ATO DE

CONCESSÃO JULGADO LEGAL PELO TCU – PROCESSO 017.900/2008-0.

Síntese dos resultados obtidos

Encerramento de pagamento de pensão com julgamento pela ilegalidade pendente por

pedido de reexame.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a

adoção de providências pelo gestor

Nenhum fator de relevância a considerar no atendimento da diligencia.

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