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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

38

43

44

49

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78

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81

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90

91

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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/AGOSTO/2015

2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014

2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

Económica

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes

2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores

2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso

2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação

2.7,2.Controlo orçamental dos centros de custos - Geral

2.7.3.Gráfico da execução orçamental dos centros de custos - Geral

2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos

pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução e ao

Contrato Interadministrativo.

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.

3. NOTA FINAL 93

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

Montagem e reparação de sistema de rega;

Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Gestão e manutenção de espaços verdes;

Vários apoios para as festas de S. João (limpeza e montagem de estruturas);

Limpezas gerais e gestão corrente dos cemitérios da Freguesia;

Desmatação e limpeza de terrenos municipais;

Montagem de mobiliário urbano (bancos, mesas e papeleiras);

Aplicação de monda química;

Apoio na montagem e transporte de estruturas para a Festa da Associação Cultural e

Recreativa das Quintas;

Recolha de lixos domésticos nas Cachoeiras;

Apoio ao Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde nas iniciativas para a prova de BTT,

caminhada e festa de fim de ano;

Apoio ao Juventude do Castanheira no Torneio Padre António Bianchi e deslocação a

Avintes num torneio de futebol realizado pelo Futebol Clube de Avintes;

Montagem de estruturas e outros apoios à Comissão de Festas para a realização das Festas

de S. Bartolomeu;

Organização, no fim de cada mês, da Feira de Artesanato/Venda de Garagem na Rua João

Batista Correia;

1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

- O número de leitores passou de 1445 para 1469;

- Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) - 140;

- Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio - 959;

- Número de utilizadores de computadores - 449;

- Durante o mês de julho realizou-se a iniciativa de “Oficinas Criativas”, contou com a

presença de 30 pessoas.

2. Apoio dado pela Dr.ª Ricardina Gonçalves, a pessoas com necessidades de consulta de

Psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia - 18 consultas;

3. Vários apoios às Coletividades e Associações:

- Juventude da Castanheira - empréstimo de viaturas -284 km e 879 fotocópias;

- Igreja S. Bartolomeu – 79 fotocópias;

- Desafio Jovem - empréstimos de viaturas - 65 km;

- Comissão de Festas - empréstimos de viaturas – 613 Km e 262 fotocópias;

- Associação Cultural e Recreativa das Quintas - 30 fotocópias;

- Associação de Pais – 70 fotocópias;

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

- 02/06/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião na Assembleia da Republica (Sala do

Senado) sobre as Freguesias no Estado de Direito Democrático.

- 06/06/2015 – Sr. Presidente presente na deslocação a Avintes com o Juventude da

Castanheira (Torneio de Futebol).

- 09/06/2015 – Executivo presente nas iniciativas do Agrupamento de Escolas D. António de

Ataíde, nas provas de BTT e caminhada para as Cachoeiras.

- 10/06/2015 – Sr. Presidente presente em todas as atividades na iniciativa da Câmara

Municipal de VFX (3º Cruzeiro do Tejo)

- 20/06/2015 – Sr. Presidente presente na caminhada organizada pela Farmácia Tejo.

- 26/06/2015 – Executivo presente na inauguração do posto de combustível (Prio da

Castanheira).

- 27/06/2015 – Sr. Presidente presente no almoço do Aniversário da APATI.

- 28/06/2015 – Sr. Presidente presente no salão da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira,

nas comemorações do Dia da Cidade.

- 11/07/2015 – Executivo presente na receção ao Grupo Desportivo Juventus de Pedroso.

- 31/08/2015 – Executivo presente na Assembleia Municipal de VFX, nas instalações da APS.

DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

02/06/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 19/05/2015 a 01/06/2015 e da contagem

de valores existentes em 01/06/2015.

Aprovado nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, o

parecer prévio vinculativo, para inserção de publicidade das Festas de S. João de 2015 e

de seguros, para os espetáculos da festa.

16/06/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 02/06/2015 a 15/06/2015 e da contagem de

valores existentes em 15/06/2015.

Autorização de cabimento para aquisição de sardinhas, para a noite da sardinha assada das

Festas de S. João.

Aprovado a cedência do autocarro da Junta de Freguesia para o transporte de utentes da

APATI, para a colónia de férias da praia da Foz do Arelho.

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07/07/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 16/06/2015 a 06/07/2015 e da contagem

de valores existentes em 06/07/2015.

Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento

do Estado para 2015, para implantação de Windows Server, criação de domínio e

instalação de software.

Aprovado o transporte escolar de um aluno deficiente motor, Bruno Coelho, da Quinta

da Grinja para a Escola Básica de Povos.

21/07/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 07/07/2015 a 20/07/2015 e da contagem

de valores existentes em 20/07/2015.

Aprovado a aquisição de um trator de corte de relvas no valor de 4.950,00€ mais IVA à

taxa legal em vigor.

Aprovado a marcação de um lugar para deficientes na Rua Alberto Ângelo da Silva junto

ao nº 10.

04/08/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 21/07/2015 a 03/08/2015 e da contagem

dos valores existentes em 03/08/2015.

Aprovado a isenção de pagamento de taxas de ocupação de via pública, para efeito de

obras, solicitado pelo Centro Social e Paroquial Casa S. José.

18/08/2015

Ratificação de pagamento efetuados desde 04/08/2015 a 17/08/2015, e da contagem

de valores existentes em 17/08/2015.

Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento

de Estado para 2015, para levantamento topográfico à escala 1/200 na Rua Padre

António Bianchi e do Parque Infantil do Bairro da Atral Cipan, em suporte magnético

para Autocad.

Aprovado dar o apoio possível à 8.ª Pedalada pelo Ambiente e dia europeu sem carros

no dia 20/09/2015, solicitado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com elas articuladas estabelecem princípios,

critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza

técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as

autarquias.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em

vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus

órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto

do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia

elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau

de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa

como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de

freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao

presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do

conhecimento da sua real situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas

extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura se torna difícil para a maioria das pessoas

que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação

desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas

(eleitos e público em geral).

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede

dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental para a boa gestão autárquica que

cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o

Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de

Freguesia.

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Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais –

Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da

transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma

acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades

participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às

concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de

análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra,

através da Internet, para conhecimento dos eleitores:

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquia, quer pelos

respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,

inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o

surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira

autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um regime

simplificado.

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que

as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE

ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma

articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a

CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento

de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da

função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas

as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime

geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade

de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

1. O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

2. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de

cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e sub-funções, de cada um dos

serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

3. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao

acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;

4. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que

melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível

estratégico.

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Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de

regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação

gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no

âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis

funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação

mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de

Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela

para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos

dados produzidos contabilisticamente:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem

analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim

como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das

despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

ÓTICA FINANCEIRA

Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens

e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e

RECEITA.

ÓTICA ECONÓMICA

Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais,

mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto,

“bem ou serviço” , final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS

e PROVEITOS.

ÓTICA DE TESOURARIA

OU DE CAIXA

Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou

equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são:

PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.

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2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 31 de agosto

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01-Impostos directos 10214,38 2,60% 2,59%

02-Impostos indirectos 17.365,92 4,42% 4,40% 01 - Despesas com o pessoal 232.711,59 73,66% 71,71%

04-Taxas, multas e out.penalidades 3.879,80 0,99% 0,98% 02 - Aquisição de bens e serviços 82.053,64 25,97% 25,29%

05-Rendimentos de propriedade 14,06 0,00% 0,00% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%

06-Transferências correntes 353.099,04 89,77% 89,40% 04 - Transferências correntes 1.086,10 0,34% 0,33%

07-Venda de bens e serv.correntes 7.975,56 2,03% 2,02% 06 - Outras despesas correntes 55,80 0,02% 0,02%

08-Outras receitas correntes 770,86 0,20% 0,20%

TOTAL REC. CORRENTES 393.319,62 100,00% 99,58% TOTAL DESP.CORRENTES 315.907,13 100,00% 97,35%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 8.590,33 100,00% 2,65%

10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 0,00 0,00% 0,00% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 8.590,33 100,00% 2,65%

OUTRAS RECEITAS

15-Rep. não abatidas nos pag. 1.639,34 685,77% 0,42%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05 100,00% 0,06%

TOTAL DAS RECEITAS 394.958,96 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 324.497,46 100,00%

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2.2.2 Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 31 de agosto RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO

01 02 03 04 05 TOTAL

ORGÂNICA

Administração

Autárquica

Secretaria Ad.

Geral

Sector de Obras

e Manutenção

Sector de de Equip.

Urbano, Ambiente e

Saneamento

Sector Sócio-

Cultural Valor %

CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 26.524,10 63.083,15 41.245,08 71.272,93 30.586,33 232.711,59 71,71%

02 - Aquisição de bens e serviços 15.745,36 15.819,52 9.911,34 20.294,89 20.282,53 82.053,64 25,29%

03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 - Transferências correntes 654,10 0,00 0,00 0,00 432,00 1.086,10 0,33%

06 - Outras despesas correntes 0,00 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 0,02%

TOTAL DAS DESP. CORRENTES 42.923,56 78.958,47 51.156,42 91.567,82 51.300,86 315.907,13 97,35%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 0,00 2.364,34 0,00 6.225,99 0,00 8.590,33 2,65%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 - Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL 0,00 2.364,34 0,00 6.225,99 0,00 8.590,33 2,65%

TOTAL GERAL 42.923,56 81.322,81 51.156,42 97.793,81 51.300,86 324.497,46 100,00%

% 13,23% 25,06% 15,76% 30,14% 15,81% 100,00%

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2.2.3. Evolução das Receitas

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 574.540,00 393.319,62 68% 181.220,38 32%

8.882,00 10.214,38 115% -1.332,38 -15%

29.708,00 17.365,92 58% 12.342,08 42%

8.510,00 3.879,80 46% 4.630,20 54%

500,00 14,06 3% 485,94 97%

103.836,00 77.868,00 75% 25.968,00 25%

410.974,00 275.231,04 67% 135.742,96 33%

8.415,00 7.975,56 95% 439,44 5%

3.715,00 770,86 21% 2.944,14 79%

55,00 0,00 0% 55,00 100%

15,00 0,00 0% 15,00 100%

30,00 0,00 0% 30,00 100%

10,00 0,00 0% 10,00 100%

5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%

5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%

574.600,00 394.958,96 69% 179.641,04 31%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 100.458,28

675.058,28

RECEBIDO ATÉ

31/AGOSTOPOR RECEBERORÇAMENTO

ATUAL

10 - Transferências de capital

13 - Outras receitas de capital

06 - Transferências correntes - Adm. Central

RUBRICA ORÇAMENTAIS

RECEITAS DE CAPITAL

08 - Outras receitas correntes

09 - Venda de bens de investimento

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade

SUB-TOTAL

OUTRAS RECEITAS

TOTAL GERAL

01 - Impostos directos

02 - Impostos indirectos

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas

07 - Venda de bens e serviços correntes

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

29.708

8.510 500

103.836

410.974

8.415 3.715 15

30 10

17.366

3.880 14

77.868

275.231

7.976

771 0

0 0

Va

lore

s em

eu

ros

Orçamentado

Recebido

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

12

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 6.719,91 10.214,38 3.494,47 0,0%

02 - Impostos indirectos 21.704,86 17.365,92 -4.338,94 0,0%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 4.220,58 3.879,80 -340,78 -8,1%

05 - Rendimentos de propriedade 0,00 14,06 14,06 0,0%

06 - Transferências correntes 359.892,81 353.099,04 -6.793,77 -1,9%

07 - Venda de bens e serv.correntes 6.312,24 7.975,56 1.663,32 26,4%

08 - Outras receitas correntes 12.675,66 770,86 -11.904,80 0,0%

411.526,06 393.319,62 -18.206,44 -4,4%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

0,00 0,00 0,00 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras Receitas 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 411.765,11 394.958,96 -16.806,15 -4,1%

16 - Saldo Gerência anterior 52.877,85 100.458,28 47.580,43 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS 464.642,96 495.417,24 30.774,28 6,6%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

31-Ago-14Valor

1.639,34 1.400,29 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05

RECEITAS

31-Ago-15DESCRIÇÃO

Variação

%

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

13

2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

RUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL

31/AGOSTO

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 562.138,28 315.907,13 56% 246.231,15 44%

01 - Despesas com o pessoal 374.194,00 232.711,59 62% 141.482,41 38%

02 - Aquisição de bens e serviços 176.519,28 82.053,64 46% 94.465,64 54%

04 - Transferências correntes 11.250,00 1.086,10 10% 10.163,90 90%

06 - Outras despesas correntes 175,00 55,80 32% 119,20 68%

DESPESAS DE CAPITAL 112.920,00 8.590,33 8% 104.329,67 92%

07 - Aquisição de bens de capital 107.350,00 8.590,33 8% 98.759,67 92%

08 - Transferências de capital 5.570,00 0,00 0% 5.570,00 100%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00 374.194

176.519

0 11.250

175

107.350

5.570

232.712

82.054

0 1.086

56 8.590 0

Va

lore

s em

Eu

ros

Orçamentado

Pagamentos

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

14

2.2.6-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 239.793,66 232.711,59 -7.082,07 -3,0%

02 - Aquisição de bens e serviços 89.483,63 82.053,64 -7.429,99 -8,3%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 1.973,22 1.086,10 -887,12 -45,0%

06 - Outras despesas correntes 45,52 55,80 10,28 22,6%

331.296,03 315.907,13 -15.388,90 -4,6%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 10.990,19 8.590,33 -2.399,86 -21,8%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

342.286,22 324.497,46 -17.788,76 -5,2%TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

8.590,33 -2.399,86 -21,8%10.990,19TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

31-Ago-14DESCRIÇÃO 31-Ago-15

DESPESAS

Variação

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

15

2.2.7- Evolução das despesas segundo a classificação funcional

OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO

ATUAL

REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL

31/AGOSTO

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 193.811,28 107.161,84 55% 86.649,44 45%

Administração Geral 190.751 107.162 56% 83.589,44 44%

Protecção civil 3.060 0 0% 3.060,00 100%

FUNÇÕES SOCIAIS 382.275,00 171.850,94 45% 210.424,06 55%

Ensino não superior 30.180 14.325 47% 15.854,58 53%

Segurança social 69.008 43.863 64% 25.145,30 36%

Acção Social 6.965 432 6% 6.533,00 94%

Protecção meio ambiente cons.natureza 175.591 82.483 47% 93.108,18 53%

Cultura 41.231 22.511 55% 18.720,02 45%

Desporto recreio e lazer 30.140 22 0% 30.117,86 100%

Outras actividades cívicas e religiosas 29.160 8.215 28% 20.945,12 72%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 98.972,00 45.484,68 46% 53.487,32 54%

Transportes rodoviários 18.005 2.558 14% 15.446,60 86%

Outras funções económicas 80.967 42.926 53% 38.040,72 47%

TOTAL 675.058,28 324.497,46 48% 350.560,82 52%

190.751

30.180

69.008

6.965 3.060

175.591

41.231 30.140

18.005

80.967

29.160

107.162

14.325

43.863

432 0

82.483

22.511

22 2.558

42.926

8.215

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Va

lore

s e

m e

uro

s

Orçamentado

Realizado

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

16

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos

permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a

classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas

ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer

classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e

permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de

arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por

capítulos a rubricas de lançamento.

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17

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 10.214,38 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 10.214,38 10.214,38

0102000000 Outros 8.882,00 0,00 10.214,38 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 10.214,38 10.214,38

0,00 0,00 0,00 0,00 10.214,38 0,00 8.882,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 115,00 10.214,38 10.214,38

0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 17.365,92 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 17.365,92 17.365,92

0202000000 Outros 29.708,00 0,00 17.365,92 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 17.365,92 17.365,92

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

29.708,00 0,00 17.365,92 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 17.365,92 17.365,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13.807,62 0,00 21.060,00 Ocupação da via pública 0202060300 65,56 13.807,62 13.807,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.556,34 0,00 8.605,00 Publicidade 0202060500 41,33 3.556,34 3.556,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 39,20 1,96 1,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 3.879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45,59 3.879,80 3.879,80

0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 3.879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.879,80 3.879,80

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 3.879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.879,80 3.879,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,13 0,00 2.061,00 Ocupação da via pública 0401230300 51,05 1.052,13 1.052,13

0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,04 0,00 4.758,00 Canídeos 0401230400 45,76 2.177,04 2.177,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 325,16 0,00 560,00 Atestados e Declarações 0401230900 58,06 325,16 325,16

0,00 0,00 0,00 0,00 325,47 0,00 1.083,00 Cemitérios 0401231000 30,05 325,47 325,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 14,06 14,06

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 14,06 14,06

0,00 0,00 0,00 0,00 14,06 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 2,81 14,06 14,06

0600000000 Transferências correntes 514.810,00 0,00 353.099,04 0,00 0,00 0,00 0,00 68,59 353.099,04 353.099,04

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00

0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 77.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,99 77.868,00 77.868,00

0603010000 Estado 103.831,00 0,00 77.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,99 77.868,00 77.868,00

0,00 0,00 0,00 0,00 77.868,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 75,00 77.868,00 77.868,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

@FreSoft Página: 1 de 3 07-09-2015 Utilizador: Helena Ferreira

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

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18

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 275.231,04 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 275.231,04 275.231,04

0605010000 Continente 410.964,00 0,00 275.231,04 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 275.231,04 275.231,04

0,00 0,00 0,00 0,00 190.842,80 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 66,67 190.842,80 190.842,80

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.694,00 0,00 84.388,24 0,00 0,00 0,00 0,00 67,68 84.388,24 84.388,24

0,00 0,00 0,00 0,00 74.902,24 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 66,67 74.902,24 74.902,24

0,00 0,00 0,00 0,00 9.486,00 0,00 12.340,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 76,87 9.486,00 9.486,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 7.975,56 0,00 0,00 0,00 0,00 94,78 7.975,56 7.975,56

0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 529,58 0,00 0,00 0,00 0,00 139,73 529,58 529,58

0,00 0,00 0,00 0,00 87,43 0,00 149,00 Publicações e impressos 0701030000 58,68 87,43 87,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 442,15 0,00 210,00 Produtos dos CTT 0701120000 210,55 442,15 442,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 8.036,00 0,00 7.445,98 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 7.445,98 7.445,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,65 0,00 230,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 130,72 300,65 300,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 7.786,00 0,00 7.145,33 0,00 0,00 0,00 0,00 91,77 7.145,33 7.145,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.067,71 0,00 7.661,00 Cemitérios 0702090500 92,26 7.067,71 7.067,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 61,82 0,00 100,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 61,82 61,82 61,82

0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00 5,00 Outros 0702099900 316,00 15,80 15,80

0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 770,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 770,86 770,86

0801000000 Outras 3.715,00 0,00 770,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 770,86 770,86

0801990000 Outras 3.715,00 0,00 770,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 770,86 770,86

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 770,86 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 20,83 770,86 770,86

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,34 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 32.786,80 1.639,34 1.639,34

574.600,00 0,00 394.958,96 0,00 394.958,96 0,00 0,00 394.958,96 0,00 68,74 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 1601010000 100,00 100.458,28 100.458,28

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 100.458,28

Total Geral 0,00 495.417,24 0,00 0,00 495.417,24 0,00 495.417,24 0,00 675.058,28

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

63,83 2.506,13 15.028,90 12.522,77 26.524,10 29.030,23 0,00 29.030,23 41.553,00 Despesas com o pessoal 0100000000

65,22 1.953,92 11.464,88 9.510,96 21.495,12 23.449,04 0,00 23.449,04 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

65,52 1.953,92 9.261,56 7.307,64 17.597,44 19.551,36 0,00 19.551,36 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

64,79 0,00 1.784,20 1.784,20 3.282,80 3.282,80 0,00 3.282,80 5.067,00 Representação 0101110000

59,47 0,00 419,12 419,12 614,88 614,88 0,00 614,88 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

38,05 0,00 1.287,31 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

38,05 0,00 1.287,31 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

38,05 0,00 1.287,31 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 2.078,00 Outros 0102130200

65,05 552,21 2.276,71 1.724,50 4.238,29 4.790,50 0,00 4.790,50 6.515,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

64,96 460,82 2.172,20 1.711,38 4.027,80 4.488,62 0,00 4.488,62 6.200,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

65,07 460,82 2.162,20 1.701,38 4.027,80 4.488,62 0,00 4.488,62 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

65,07 460,82 2.162,20 1.701,38 4.027,80 4.488,62 0,00 4.488,62 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300

69,01 91,39 94,51 3,12 210,49 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros 0103090000

69,01 91,39 94,51 3,12 210,49 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

55,06 7.750,52 12.850,64 5.100,12 15.745,36 23.495,88 0,00 23.495,88 28.596,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

46,95 159,71 1.623,38 1.463,67 1.436,62 1.596,33 0,00 1.596,33 3.060,00 Aquisição de bens 0201000000

69,11 159,71 478,73 319,02 1.071,27 1.230,98 0,00 1.230,98 1.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

71,42 159,71 428,73 269,02 1.071,27 1.230,98 0,00 1.230,98 1.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

Total / Transporte: 010000 63,87 2.665,84 15.607,63 12.941,79 27.595,37 30.261,21 0,00 30.261,21 43.203,00

Total Geral / Transporte 43.203,00 30.261,21 0,00 30.261,21 27.595,37 12.941,79 15.607,63 2.665,84 63,87

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2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a

classificação orgânico-económica das despesas.

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21

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

3,16 0,00 677,86 677,86 22,14 22,14 0,00 22,14 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

70,73 0,00 117,10 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

30,16 0,00 139,69 139,69 60,31 60,31 0,00 60,31 200,00 Outros bens 0201210000

56,03 7.590,81 11.227,26 3.636,45 14.308,74 21.899,55 0,00 21.899,55 25.536,00 Aquisição de serviços 0202000000

96,25 0,00 37,55 37,55 962,45 962,45 0,00 962,45 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

29,66 1.995,93 2.110,24 114,31 889,76 2.885,69 0,00 2.885,69 3.000,00 Comunicações 0202090000

29,66 1.995,93 2.110,24 114,31 889,76 2.885,69 0,00 2.885,69 3.000,00 Telemóveis 0202090200

12,65 0,00 87,35 87,35 12,65 12,65 0,00 12,65 100,00 Transportes 0202100000

3,89 0,00 336,40 336,40 13,60 13,60 0,00 13,60 350,00 Representação dos serviços 0202110000

59,48 53,34 820,88 767,54 1.205,12 1.258,46 0,00 1.258,46 2.026,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

64,50 4.973,28 5.473,44 500,16 9.946,56 14.919,84 0,00 14.919,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

66,67 2.513,28 2.513,44 0,16 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

66,67 2.460,00 2.460,00 0,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

37,43 568,26 1.001,20 432,94 598,80 1.167,06 0,00 1.167,06 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

Total / Transporte: 010000 60,63 10.256,65 27.029,34 16.772,69 41.619,66 51.876,31 0,00 51.876,31 68.649,00

Total Geral / Transporte 68.649,00 51.876,31 0,00 51.876,31 41.619,66 16.772,69 27.029,34 10.256,65 60,63

@FreSoft Página: 2 de 18 07-09-2015 Utilizador: Helena Ferreira

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22

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

43,32 0,00 850,20 850,20 649,80 649,80 0,00 649,80 1.500,00 Outros serviços 0202250000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Transferências correntes 0400000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Administração local 0405000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Continente 0405010000

99,86 0,00 0,90 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 655,00 ANAFRE 0405010500

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500

Total / Transporte: 010000 60,58 10.256,65 27.935,44 17.678,79 42.923,56 53.180,21 0,00 53.180,21 70.859,00

Total Geral / Transporte 70.859,00 53.180,21 0,00 53.180,21 42.923,56 17.678,79 27.935,44 10.256,65 60,58

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23

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

55,57 2.281,45 50.442,85 48.161,40 63.083,15 65.364,60 0,00 65.364,60 113.526,00 Despesas com o pessoal 0100000000

55,91 0,00 36.252,15 36.252,15 45.963,85 45.963,85 0,00 45.963,85 82.216,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

50,77 0,00 30.096,31 30.096,31 31.043,69 31.043,69 0,00 31.043,69 61.140,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

50,77 0,00 30.096,31 30.096,31 31.043,69 31.043,69 0,00 31.043,69 61.140,00 Pessoal em funções 0101040100

49,61 0,00 681,28 681,28 670,72 670,72 0,00 670,72 1.352,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

49,14 0,00 3.155,22 3.155,22 3.048,78 3.048,78 0,00 3.048,78 6.204,00 Subsidio de refeição 0101130000

78,40 0,00 2.314,72 2.314,72 8.403,28 8.403,28 0,00 8.403,28 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

99,84 0,00 4,62 4,62 2.797,38 2.797,38 0,00 2.797,38 2.802,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

36,14 0,00 4.087,58 4.087,58 2.313,42 2.313,42 0,00 2.313,42 6.401,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

8,37 0,00 458,15 458,15 41,85 41,85 0,00 41,85 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000

39,88 0,00 3.424,43 3.424,43 2.271,57 2.271,57 0,00 2.271,57 5.696,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

59,44 2.281,45 10.103,12 7.821,67 14.805,88 17.087,33 0,00 17.087,33 24.909,00 Segurança social 0103000000

49,97 0,00 486,76 486,76 486,24 486,24 0,00 486,24 973,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

59,67 1.733,12 8.825,27 7.092,15 13.056,73 14.789,85 0,00 14.789,85 21.882,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

83,24 551,07 552,05 0,98 2.740,95 3.292,02 0,00 3.292,02 3.293,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

55,49 1.182,05 8.273,22 7.091,17 10.315,78 11.497,83 0,00 11.497,83 18.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

68,01 1.046,85 4.398,08 3.351,23 9.351,92 10.398,77 0,00 10.398,77 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

19,92 135,20 3.875,14 3.739,94 963,86 1.099,06 0,00 1.099,06 4.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

61,79 548,33 781,09 232,76 1.262,91 1.811,24 0,00 1.811,24 2.044,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 020000 55,45 1.733,12 49.661,76 47.928,64 61.820,24 63.553,36 0,00 63.553,36 111.482,00

Total Geral / Transporte 182.341,00 116.733,57 0,00 116.733,57 104.743,80 65.607,43 77.597,20 11.989,77 57,44

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24

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

61,79 548,33 781,09 232,76 1.262,91 1.811,24 0,00 1.811,24 2.044,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

50,65 6.595,77 15.413,76 8.817,99 15.819,52 22.415,29 0,00 22.415,29 31.233,28 Aquisição de bens e serviços 0200000000

43,67 164,22 2.066,21 1.901,99 1.602,07 1.766,29 0,00 1.766,29 3.668,28 Aquisição de bens 0201000000

23,44 0,00 229,68 229,68 70,32 70,32 0,00 70,32 300,00 Limpeza e higiene 0201040000

33,45 61,70 266,20 204,50 133,80 195,50 0,00 195,50 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

39,39 102,52 1.212,16 1.109,64 787,84 890,36 0,00 890,36 2.000,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

82,97 0,00 110,38 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 648,28 Mercadorias para venda 0201160000

82,97 0,00 110,38 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 648,28 Outras 0201160300

82,97 0,00 110,38 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 648,28 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

28,88 0,00 177,79 177,79 72,21 72,21 0,00 72,21 250,00 Outros bens 0201210000

51,58 6.431,55 13.347,55 6.916,00 14.217,45 20.649,00 0,00 20.649,00 27.565,00 Aquisição de serviços 0202000000

58,23 1.170,64 1.670,64 500,00 2.329,36 3.500,00 0,00 3.500,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

54,07 1.236,13 2.285,21 1.049,08 2.689,79 3.925,92 0,00 3.925,92 4.975,00 Comunicações 0202090000

57,47 952,12 1.127,02 174,90 1.522,98 2.475,10 0,00 2.475,10 2.650,00 Telefones fixos 0202090100

85,34 131,91 131,91 0,00 768,09 900,00 0,00 900,00 900,00 Telemóveis 0202090200

36,21 152,10 267,90 115,80 152,10 304,20 0,00 304,20 420,00 Internet 0202090300

24,66 0,00 753,38 753,38 246,62 246,62 0,00 246,62 1.000,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

71,20 0,00 86,40 86,40 213,60 213,60 0,00 213,60 300,00 Transportes 0202100000

Total / Transporte: 020000 55,17 4.852,44 56.806,31 51.953,87 69.917,97 74.770,41 0,00 74.770,41 126.724,28

Total Geral / Transporte 197.583,28 127.950,62 0,00 127.950,62 112.841,53 69.632,66 84.741,75 15.109,09 57,11

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

37,93 0,00 217,26 217,26 132,74 132,74 0,00 132,74 350,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Publicidade 0202170000

48,34 290,00 390,02 100,02 364,98 654,98 0,00 654,98 755,00 Vigilância e segurança 0202180000

67,24 3.734,78 3.734,78 0,00 7.665,22 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 Assistência técnica 0202190000

52,18 0,00 478,24 478,24 521,76 521,76 0,00 521,76 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

39,47 0,00 230,00 230,00 150,00 150,00 0,00 150,00 380,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

4,29 0,00 3.350,00 3.350,00 150,00 150,00 0,00 150,00 3.500,00 Outros serviços 0202250000

48,52 0,00 59,20 59,20 55,80 55,80 0,00 55,80 115,00 Outras despesas correntes 0600000000

48,52 0,00 59,20 59,20 55,80 55,80 0,00 55,80 115,00 Diversas 0602000000

48,52 0,00 59,20 59,20 55,80 55,80 0,00 55,80 115,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200

55,80 0,00 44,20 44,20 55,80 55,80 0,00 55,80 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

76,27 237,86 735,66 497,80 2.364,34 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

76,27 237,86 735,66 497,80 2.364,34 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Investimentos 0701000000

25,15 237,86 449,13 211,27 150,87 388,73 0,00 388,73 600,00 Equipamento de informática 0701070000

92,23 0,00 186,53 186,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 2.400,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

Total / Transporte: 020000 54,96 9.115,08 66.651,47 57.536,39 81.322,81 90.437,89 0,00 90.437,89 147.974,28

Total Geral / Transporte 218.833,28 143.618,10 0,00 143.618,10 124.246,37 75.215,18 94.586,91 19.371,73 56,78

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

62,87 1.348,40 24.360,92 23.012,52 41.245,08 42.593,48 0,00 42.593,48 65.606,00 Despesas com o pessoal 0100000000

62,64 0,00 18.966,73 18.966,73 31.800,27 31.800,27 0,00 31.800,27 50.767,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

60,26 0,00 14.357,18 14.357,18 21.766,82 21.766,82 0,00 21.766,82 36.124,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

60,26 0,00 14.357,18 14.357,18 21.766,82 21.766,82 0,00 21.766,82 36.124,00 Pessoal em funções 0101040100

71,28 0,00 466,45 466,45 1.157,55 1.157,55 0,00 1.157,55 1.624,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

61,53 0,00 1.591,08 1.591,08 2.544,92 2.544,92 0,00 2.544,92 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000

68,85 0,00 2.074,88 2.074,88 4.587,12 4.587,12 0,00 4.587,12 6.662,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

78,69 0,00 472,14 472,14 1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 2.216,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

29,50 0,00 387,76 387,76 162,24 162,24 0,00 162,24 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

32,45 0,00 337,76 337,76 162,24 162,24 0,00 162,24 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

64,96 1.348,40 5.006,43 3.658,03 9.282,57 10.630,97 0,00 10.630,97 14.289,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

64,56 891,43 4.518,86 3.627,43 8.230,14 9.121,57 0,00 9.121,57 12.749,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

84,20 244,92 245,54 0,62 1.308,46 1.553,38 0,00 1.553,38 1.554,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

61,83 646,51 4.273,32 3.626,81 6.921,68 7.568,19 0,00 7.568,19 11.195,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

56,64 242,88 2.639,17 2.396,29 3.446,83 3.689,71 0,00 3.689,71 6.086,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

68,01 403,63 1.634,15 1.230,52 3.474,85 3.878,48 0,00 3.878,48 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

69,01 456,97 472,57 15,60 1.052,43 1.509,40 0,00 1.509,40 1.525,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 030000 62,87 1.348,40 24.360,92 23.012,52 41.245,08 42.593,48 0,00 42.593,48 65.606,00

Total Geral / Transporte 284.439,28 186.211,58 0,00 186.211,58 165.491,45 98.227,70 118.947,83 20.720,13 58,18

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

69,01 456,97 472,57 15,60 1.052,43 1.509,40 0,00 1.509,40 1.525,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

50,84 2.101,44 9.583,66 7.482,22 9.911,34 12.012,78 0,00 12.012,78 19.495,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

38,60 272,35 3.948,31 3.675,96 2.481,69 2.754,04 0,00 2.754,04 6.430,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

48,35 272,35 2.246,75 1.974,40 2.103,25 2.375,60 0,00 2.375,60 4.350,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

51,58 272,35 1.936,73 1.664,38 2.063,27 2.335,62 0,00 2.335,62 4.000,00 Gasóleo 0201020200

13,33 0,00 260,02 260,02 39,98 39,98 0,00 39,98 300,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000

38,00 0,00 310,00 310,00 190,00 190,00 0,00 190,00 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

25,13 0,00 561,56 561,56 188,44 188,44 0,00 188,44 750,00 Outros bens 0201210000

56,87 1.829,09 5.635,35 3.806,26 7.429,65 9.258,74 0,00 9.258,74 13.065,00 Aquisição de serviços 0202000000

54,50 227,49 227,49 0,00 272,51 500,00 0,00 500,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000

75,71 0,00 971,56 971,56 3.028,44 3.028,44 0,00 3.028,44 4.000,00 Conservação de bens 0202030000

66,67 920,00 920,00 0,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

17,69 341,60 341,60 0,00 73,40 415,00 0,00 415,00 415,00 Comunicações 0202090000

17,69 341,60 341,60 0,00 73,40 415,00 0,00 415,00 415,00 Telemóveis 0202090200

Total / Transporte: 030000 60,86 3.109,84 31.474,88 28.365,04 48.941,12 52.050,96 0,00 52.050,96 80.416,00

Total Geral / Transporte 299.249,28 195.669,06 0,00 195.669,06 173.187,49 103.580,22 126.061,79 22.481,57 57,87

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

66,18 0,00 16,91 16,91 33,09 33,09 0,00 33,09 50,00 Transportes 0202100000

64,07 0,00 910,90 910,90 1.624,10 1.624,10 0,00 1.624,10 2.535,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000

5,37 340,00 359,58 19,58 20,42 360,42 0,00 360,42 380,00 Vigilância e segurança 0202180000

72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000

27,85 0,00 1.082,31 1.082,31 417,69 417,69 0,00 417,69 1.500,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

0,00 133,89 38.290,00 38.156,11 0,00 133,89 0,00 133,89 38.290,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 133,89 38.290,00 38.156,11 0,00 133,89 0,00 133,89 38.290,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Escolas 0701030500

0,00 133,89 34.090,00 33.956,11 0,00 133,89 0,00 133,89 34.090,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 25.580,00 25.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.580,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 133,89 8.505,00 8.371,11 0,00 133,89 0,00 133,89 8.505,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200

Total / Transporte: 030000 41,49 3.583,73 72.139,58 68.555,85 51.156,42 54.740,15 0,00 54.740,15 123.296,00

Total Geral / Transporte 342.129,28 198.358,25 0,00 198.358,25 175.402,79 143.771,03 166.726,49 22.955,46 51,27

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000

Total / Transporte: 030000 41,46 3.583,73 72.239,58 68.655,85 51.156,42 54.740,15 0,00 54.740,15 123.396,00

Total Geral / Transporte 342.229,28 198.358,25 0,00 198.358,25 175.402,79 143.871,03 166.826,49 22.955,46 51,25

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30

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

67,31 2.492,58 34.622,07 32.129,49 71.272,93 73.765,51 0,00 73.765,51 105.895,00 Despesas com o pessoal 0100000000

68,25 0,00 26.212,34 26.212,34 56.353,66 56.353,66 0,00 56.353,66 82.566,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

67,65 0,00 15.504,19 15.504,19 32.420,81 32.420,81 0,00 32.420,81 47.925,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

67,65 0,00 15.504,19 15.504,19 32.420,81 32.420,81 0,00 32.420,81 47.925,00 Pessoal em funções 0101040100

55,33 0,00 305,96 305,96 379,04 379,04 0,00 379,04 685,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

58,11 0,00 2.377,34 2.377,34 3.297,66 3.297,66 0,00 3.297,66 5.675,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

56,59 0,00 5.418,42 5.418,42 7.062,58 7.062,58 0,00 7.062,58 12.481,00 Subsidio de refeição 0101130000

85,83 0,00 1.303,75 1.303,75 7.897,25 7.897,25 0,00 7.897,25 9.201,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

80,26 0,00 1.302,68 1.302,68 5.296,32 5.296,32 0,00 5.296,32 6.599,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

51,65 0,00 507,66 507,66 542,34 542,34 0,00 542,34 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

54,23 0,00 457,66 457,66 542,34 542,34 0,00 542,34 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

64,53 2.492,58 7.902,07 5.409,49 14.376,93 16.869,51 0,00 16.869,51 22.279,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

63,89 1.981,92 7.206,41 5.224,49 12.752,59 14.734,51 0,00 14.734,51 19.959,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

83,24 428,61 429,15 0,54 2.131,85 2.560,46 0,00 2.560,46 2.561,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

61,05 1.553,31 6.777,26 5.223,95 10.620,74 12.174,05 0,00 12.174,05 17.398,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

61,06 1.553,31 6.772,26 5.218,95 10.620,74 12.174,05 0,00 12.174,05 17.393,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

70,47 510,66 680,66 170,00 1.624,34 2.135,00 0,00 2.135,00 2.305,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 040000 67,31 2.492,58 34.622,07 32.129,49 71.272,93 73.765,51 0,00 73.765,51 105.895,00

Total Geral / Transporte 448.124,28 272.123,76 0,00 272.123,76 246.675,72 176.000,52 201.448,56 25.448,04 55,05

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31

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

70,47 510,66 680,66 170,00 1.624,34 2.135,00 0,00 2.135,00 2.305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

50,93 7.343,35 19.555,11 12.211,76 20.294,89 27.638,24 0,00 27.638,24 39.850,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

51,64 565,17 7.295,78 6.730,61 7.789,22 8.354,39 0,00 8.354,39 15.085,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

49,52 296,06 3.280,89 2.984,83 3.219,11 3.515,17 0,00 3.515,17 6.500,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

51,75 89,20 1.447,57 1.358,37 1.552,43 1.641,63 0,00 1.641,63 3.000,00 Gasolina 0201020100

54,95 75,09 991,11 916,02 1.208,89 1.283,98 0,00 1.283,98 2.200,00 Gasóleo 0201020200

35,21 131,77 842,21 710,44 457,79 589,56 0,00 589,56 1.300,00 Outros 0201029900

38,31 269,11 925,32 656,21 574,68 843,79 0,00 843,79 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000

59,52 0,00 121,43 121,43 178,57 178,57 0,00 178,57 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000

4,49 0,00 620,80 620,80 29,20 29,20 0,00 29,20 650,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

68,87 0,00 1.712,34 1.712,34 3.787,66 3.787,66 0,00 3.787,66 5.500,00 Outros bens 0201210000

50,50 6.778,18 12.259,33 5.481,15 12.505,67 19.283,85 0,00 19.283,85 24.765,00 Aquisição de serviços 0202000000

59,22 672,82 672,82 0,00 977,18 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 Encargos das instalações 0202010000

54,06 5.565,00 6.891,00 1.326,00 8.109,00 13.674,00 0,00 13.674,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000

44,97 0,00 1.100,53 1.100,53 899,47 899,47 0,00 899,47 2.000,00 Conservação de bens 0202030000

41,72 349,71 349,71 0,00 250,29 600,00 0,00 600,00 600,00 Comunicações 0202090000

41,72 349,71 349,71 0,00 250,29 600,00 0,00 600,00 600,00 Telemóveis 0202090200

62,50 0,00 375,05 375,05 624,95 624,95 0,00 624,95 1.000,00 Transportes 0202100000

Total / Transporte: 040000 63,67 9.645,28 51.306,96 41.661,68 89.923,04 99.568,32 0,00 99.568,32 141.230,00

Total Geral / Transporte 483.459,28 297.926,57 0,00 297.926,57 265.325,83 185.532,71 218.133,45 32.600,74 54,88

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

48,90 0,00 1.343,85 1.343,85 1.286,15 1.286,15 0,00 1.286,15 2.630,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000

83,63 0,00 4,91 4,91 25,09 25,09 0,00 25,09 30,00 Vigilância e segurança 0202180000

61,02 0,00 115,00 115,00 180,00 180,00 0,00 180,00 295,00 Serviços de saúde 0202220000

10,24 190,65 1.346,46 1.155,81 153,54 344,19 0,00 344,19 1.500,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

9,62 8.219,59 58.479,01 50.259,42 6.225,99 14.445,58 0,00 14.445,58 64.705,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

9,62 8.219,59 58.479,01 50.259,42 6.225,99 14.445,58 0,00 14.445,58 64.705,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 3.505,00 3.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros 0701030700

14,24 550,00 19.295,85 18.745,85 3.204,15 3.754,15 0,00 3.754,15 22.500,00 Construções diversas 0701040000

0,00 550,00 5.000,00 4.450,00 0,00 550,00 0,00 550,00 5.000,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

21,53 0,00 2.354,25 2.354,25 645,75 645,75 0,00 645,75 3.000,00 Parques e jardins 0701040500

85,28 0,00 441,60 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 3.000,00 Viação rural 0701040800

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Cemitérios 0701041200

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Material de transporte 0701060000

Total / Transporte: 040000 55,18 10.385,93 76.983,03 66.597,10 94.771,97 105.157,90 0,00 105.157,90 171.755,00

Total Geral / Transporte 513.984,28 303.516,15 0,00 303.516,15 270.174,76 210.468,13 243.809,52 33.341,39 52,56

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33

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Outro 0701060200

8,44 7.669,59 32.778,16 25.108,57 3.021,84 10.691,43 0,00 10.691,43 35.800,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

8,56 7.669,59 32.278,16 24.608,57 3.021,84 10.691,43 0,00 10.691,43 35.300,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Ferramentas e utensílios 0701110000

Total / Transporte: 040000 46,47 18.055,52 112.661,19 94.605,67 97.793,81 115.849,33 0,00 115.849,33 210.455,00

Total Geral / Transporte 552.684,28 314.207,58 0,00 314.207,58 273.196,60 238.476,70 279.487,68 41.010,98 49,43

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

64,24 2.234,37 17.027,67 14.793,30 30.586,33 32.820,70 0,00 32.820,70 47.614,00 Despesas com o pessoal 0100000000

63,44 1.253,50 13.475,29 12.221,79 23.385,71 24.639,21 0,00 24.639,21 36.861,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

65,86 0,00 7.763,16 7.763,16 14.972,84 14.972,84 0,00 14.972,84 22.736,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

65,86 0,00 7.763,16 7.763,16 14.972,84 14.972,84 0,00 14.972,84 22.736,00 Pessoal em funções 0101040100

44,27 1.253,50 2.953,50 1.700,00 2.346,50 3.600,00 0,00 3.600,00 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

56,58 0,00 1.347,03 1.347,03 1.754,97 1.754,97 0,00 1.754,97 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000

83,32 0,00 678,37 678,37 3.387,63 3.387,63 0,00 3.387,63 4.066,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

55,75 0,00 733,23 733,23 923,77 923,77 0,00 923,77 1.657,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

48,06 0,00 836,25 836,25 773,75 773,75 0,00 773,75 1.610,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

51,58 0,00 726,25 726,25 773,75 773,75 0,00 773,75 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

70,29 980,87 2.716,13 1.735,26 6.426,87 7.407,74 0,00 7.407,74 9.143,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

70,52 706,66 2.422,56 1.715,90 5.795,44 6.502,10 0,00 6.502,10 8.218,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

83,21 183,69 184,35 0,66 913,65 1.097,34 0,00 1.097,34 1.098,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

68,56 522,97 2.238,21 1.715,24 4.881,79 5.404,76 0,00 5.404,76 7.120,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200

68,61 522,97 2.233,21 1.710,24 4.881,79 5.404,76 0,00 5.404,76 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

69,01 274,21 283,57 9,36 631,43 905,64 0,00 905,64 915,00 Seguros 0103090000

69,01 274,21 283,57 9,36 631,43 905,64 0,00 905,64 915,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100

Total / Transporte: 050000 64,24 2.234,37 17.027,67 14.793,30 30.586,33 32.820,70 0,00 32.820,70 47.614,00

Total Geral / Transporte 600.298,28 347.028,28 0,00 347.028,28 303.782,93 253.270,00 296.515,35 43.245,35 50,61

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

35,37 4.479,07 37.062,47 32.583,40 20.282,53 24.761,60 0,00 24.761,60 57.345,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

40,99 13,10 10.905,79 10.892,69 7.574,21 7.587,31 0,00 7.587,31 18.480,00 Aquisição de bens 0201000000

38,80 0,00 2.144,92 2.144,92 1.360,08 1.360,08 0,00 1.360,08 3.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

38,86 0,00 2.139,92 2.139,92 1.360,08 1.360,08 0,00 1.360,08 3.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

92,15 0,00 78,53 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000

9,55 0,00 90,45 90,45 9,55 9,55 0,00 9,55 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

35,00 13,10 325,00 311,90 175,00 188,10 0,00 188,10 500,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000

40,20 0,00 4.185,70 4.185,70 2.814,30 2.814,30 0,00 2.814,30 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000

30,69 0,00 2.079,26 2.079,26 920,74 920,74 0,00 920,74 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

45,77 0,00 1.626,93 1.626,93 1.373,07 1.373,07 0,00 1.373,07 3.000,00 Outros bens 0201210000

32,70 4.465,97 26.156,68 21.690,71 12.708,32 17.174,29 0,00 17.174,29 38.865,00 Aquisição de serviços 0202000000

46,42 1.059,59 1.339,59 280,00 1.160,41 2.220,00 0,00 2.220,00 2.500,00 Encargos das instalações 0202010000

26,40 0,00 1.288,00 1.288,00 462,00 462,00 0,00 462,00 1.750,00 Conservação de bens 0202030000

28,37 52,04 2.148,80 2.096,76 851,20 903,24 0,00 903,24 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000

42,11 751,00 961,00 210,00 699,00 1.450,00 0,00 1.450,00 1.660,00 Comunicações 0202090000

58,37 220,58 270,58 50,00 379,42 600,00 0,00 600,00 650,00 Telefones fixos 0202090100

35,51 530,42 580,42 50,00 319,58 850,00 0,00 850,00 900,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300

Total / Transporte: 050000 55,19 4.110,10 33.565,85 29.455,75 41.333,15 45.443,25 0,00 45.443,25 74.899,00

Total Geral / Transporte 627.583,28 359.650,83 0,00 359.650,83 314.529,75 267.932,45 313.053,53 45.121,08 50,12

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

44,00 0,00 140,00 140,00 110,00 110,00 0,00 110,00 250,00 Transportes 0202100000

54,43 1.310,57 1.822,65 512,08 2.177,35 3.487,92 0,00 3.487,92 4.000,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

37,10 0,00 251,60 251,60 148,40 148,40 0,00 148,40 400,00 Publicidade 0202170000

28,87 0,00 924,64 924,64 375,36 375,36 0,00 375,36 1.300,00 Vigilância e segurança 0202180000

60,93 1.124,82 1.484,73 359,91 2.315,27 3.440,09 0,00 3.440,09 3.800,00 Assistência técnica 0202190000

25,98 167,95 2.220,72 2.052,77 779,28 947,23 0,00 947,23 3.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000

21,07 0,00 13.259,95 13.259,95 3.540,05 3.540,05 0,00 3.540,05 16.800,00 Outros serviços 0202250000

4,08 0,00 10.158,00 10.158,00 432,00 432,00 0,00 432,00 10.590,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000

0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000

4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

0,00 15,04 1.255,00 1.239,96 0,00 15,04 0,00 15,04 1.255,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 15,04 1.255,00 1.239,96 0,00 15,04 0,00 15,04 1.255,00 Investimentos 0701000000

Total / Transporte: 050000 44,40 6.713,44 64.248,14 57.534,70 51.300,86 58.014,30 0,00 58.014,30 115.549,00

Total Geral / Transporte 668.233,28 372.221,88 0,00 372.221,88 324.497,46 296.011,40 343.735,82 47.724,42 48,56

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37

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 15,04 400,00 384,96 0,00 15,04 0,00 15,04 400,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 15,04 400,00 384,96 0,00 15,04 0,00 15,04 400,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Transferências de capital 0800000000

0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000

0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000

Total / Transporte: 050000 41,92 6.728,48 71.073,14 64.344,66 51.300,86 58.029,34 0,00 58.029,34 122.374,00

Total Geral / Transporte 675.058,28 372.236,92 0,00 372.236,92 324.497,46 302.821,36 350.560,82 47.739,46 48,07

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

62,19 141.482,41 243.574,52 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 130.619,48 374.194,00 243.574,52 232.711,59 10.862,93

62,73 106.371,39 182.206,03 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 103.163,97 285.370,00 182.206,03 178.998,61 3.207,42

7.307,64 65,52 9.261,56 17.597,44 19.551,36 0,00 19.551,36 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 1.953,92 26.859,00

59,67 67.720,84 100.204,16 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 67.720,84 167.925,00 100.204,16 100.204,16 0,00

67.720,84 59,67 67.720,84 100.204,16 100.204,16 0,00 100.204,16 Pessoal em funções 0101040100 0,00 167.925,00

772,41 66,55 772,41 1.536,59 1.536,59 0,00 1.536,59 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.309,00

4.763,62 51,21 6.017,12 6.314,88 7.568,38 0,00 7.568,38 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 1.253,50 12.332,00

1.784,20 64,79 1.784,20 3.282,80 3.282,80 0,00 3.282,80 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

11.930,87 55,74 11.930,87 15.026,13 15.026,13 0,00 15.026,13 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 26.957,00

6.371,72 79,21 6.371,72 24.275,28 24.275,28 0,00 24.275,28 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.647,00

2.512,67 81,07 2.512,67 10.761,33 10.761,33 0,00 10.761,33 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 13.274,00

39,20 7.106,56 4.582,44 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 7.106,56 11.689,00 4.582,44 4.582,44 0,00

1.979,82 43,43 1.979,82 1.520,18 1.520,18 0,00 1.520,18 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 400,00

3.429,43 39,85 3.429,43 2.271,57 2.271,57 0,00 2.271,57 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00

38,05 1.287,31 790,69 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.287,31 2.078,00 790,69 790,69 0,00

1.287,31 38,05 1.287,31 790,69 790,69 0,00 790,69 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

63,69 28.004,46 56.786,05 Segurança social 0103000000 0,00 20.348,95 77.135,00 56.786,05 49.130,54 7.655,51

506,76 48,97 506,76 486,24 486,24 0,00 486,24 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 993,00

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00

25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00

63,56 25.145,30 49.636,65 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 19.371,35 69.008,00 49.636,65 43.862,70 5.773,95

7,80 83,36 1.416,09 7.094,91 8.503,20 0,00 8.503,20 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 1.408,29 8.511,00

60,78 23.724,21 41.133,45 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 19.358,55 60.492,00 41.133,45 36.767,79 4.365,66

12.676,71 63,82 16.042,72 28.301,28 31.667,29 0,00 31.667,29 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.366,01 44.344,00

6.681,84 52,43 7.681,49 8.466,51 9.466,16 0,00 9.466,16 Segurança social - Regime Geral 0103050202 999,65 16.148,00

Total / Transporte 62,09 8.981,37 139.165,01 130.183,64 227.929,99 236.911,36 0,00 236.911,36 367.095,00

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2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com

a classificação económica.

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 367.095,00

236.911,36 0,00 236.911,36 227.929,99 130.183,64 139.165,01 8.981,37 62,09

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00

67,40 2.312,40 6.663,16 Seguros 0103090000 0,00 430,84 7.094,00 6.663,16 4.781,60 1.881,56

430,84 67,40 2.312,40 4.781,60 6.663,16 0,00 6.663,16 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 1.881,56 7.094,00

46,48 94.465,64 110.323,79 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 66.195,49 176.519,28 110.323,79 82.053,64 28.270,15

44,70 25.839,47 22.058,36 Aquisição de bens 0201000000 0,00 24.664,92 46.723,28 22.058,36 20.883,81 1.174,55

305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 305,00

48,75 8.151,29 8.481,83 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 7.423,17 15.905,00 8.481,83 7.753,71 728,12

1.408,37 50,90 1.497,57 1.552,43 1.641,63 0,00 1.641,63 Gasolina 0201020100 89,20 3.050,00

4.989,34 50,92 5.496,49 5.703,51 6.210,66 0,00 6.210,66 Gasóleo 0201020200 507,15 11.200,00

1.025,46 30,08 1.157,23 497,77 629,54 0,00 629,54 Outros 0201029900 131,77 1.655,00

78,53 92,15 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

981,34 34,36 1.250,45 654,55 923,66 0,00 923,66 Limpeza e higiene 0201040000 269,11 1.905,00

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00

304,50 26,76 366,20 133,80 195,50 0,00 195,50 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 61,70 500,00

455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 455,00

1.426,54 38,44 1.542,16 962,84 1.078,46 0,00 1.078,46 Material de escritório 0201080000 115,62 2.505,00

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

681,43 35,10 681,43 368,57 368,57 0,00 368,57 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.050,00

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00

4.863,56 36,84 4.863,56 2.836,44 2.836,44 0,00 2.836,44 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.700,00

82,97 110,38 537,90 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 110,38 648,28 537,90 537,90 0,00

82,97 110,38 537,90 Outras 0201160300 0,00 110,38 648,28 537,90 537,90 0,00

110,38 82,97 110,38 537,90 537,90 0,00 537,90 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 648,28

825,80 3,42 825,80 29,20 29,20 0,00 29,20 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 855,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

117,10 70,73 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

2.079,26 30,69 2.079,26 920,74 920,74 0,00 920,74 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 3.000,00

4.218,31 56,51 4.218,31 5.481,69 5.481,69 0,00 5.481,69 Outros bens 0201210000 0,00 9.700,00

Total / Transporte 60,25 12.037,48 167.321,88 155.284,40 253.595,40 265.632,88 0,00 265.632,88 420.917,28

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 420.917,28

265.632,88 0,00 265.632,88 253.595,40 155.284,40 167.321,88 12.037,48 60,25

47,13 68.626,17 88.265,43 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 41.530,57 129.796,00 88.265,43 61.169,83 27.095,60

780,00 54,79 3.910,54 4.739,46 7.870,00 0,00 7.870,00 Encargos das instalações 0202010000 3.130,54 8.650,00

1.331,00 54,04 6.896,00 8.109,00 13.674,00 0,00 13.674,00 Limpeza e higiene 0202020000 5.565,00 15.005,00

3.647,64 59,47 3.647,64 5.352,36 5.352,36 0,00 5.352,36 Conservação de bens 0202030000 0,00 9.000,00

0,00 66,67 920,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 920,00 2.760,00

2.801,76 22,97 2.853,80 851,20 903,24 0,00 903,24 Locação de outros bens 0202080000 52,04 3.705,00

43,21 6.047,76 9.276,61 Comunicações 0202090000 0,00 1.373,39 10.650,00 9.276,61 4.602,24 4.674,37

224,90 57,65 1.397,60 1.902,40 3.075,10 0,00 3.075,10 Telefones fixos 0202090100 1.172,70 3.300,00

164,31 39,57 3.513,88 2.301,12 5.650,69 0,00 5.650,69 Telemóveis 0202090200 3.349,57 5.815,00

120,80 35,79 272,90 152,10 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 152,10 425,00

853,38 22,42 853,38 246,62 246,62 0,00 246,62 CTT 0202090400 0,00 1.100,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00

705,71 58,49 705,71 994,29 994,29 0,00 994,29 Transportes 0202100000 0,00 1.700,00

336,40 3,89 336,40 13,60 13,60 0,00 13,60 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00

3.751,63 55,68 5.115,54 6.425,46 7.789,37 0,00 7.789,37 Seguros 0202120000 1.363,91 11.541,00

320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 320,00

64,48 5.478,44 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 505,16 15.425,00 14.919,84 9.946,56 4.973,28

0,16 66,67 2.513,44 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 2.513,28 7.540,00

0,00 66,67 2.460,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 2.460,00 7.380,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 505,00

625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 625,00

55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 55,00

771,60 16,13 771,60 148,40 148,40 0,00 148,40 Publicidade 0202170000 0,00 920,00

1.049,15 31,88 1.679,15 785,85 1.415,85 0,00 1.415,85 Vigilância e segurança 0202180000 630,00 2.465,00

359,91 65,66 5.219,51 9.980,49 14.840,09 0,00 14.840,09 Assistência técnica 0202190000 4.859,60 15.200,00

2.963,95 33,93 3.700,16 1.899,84 2.636,05 0,00 2.636,05 Outros trabalhos especializados 0202200000 736,21 5.600,00

405,00 58,46 405,00 570,00 570,00 0,00 570,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00

Total / Transporte 58,92 38.942,43 216.059,13 177.116,70 309.854,15 348.796,58 0,00 348.796,58 525.913,28

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 525.913,28

348.796,58 0,00 348.796,58 309.854,15 177.116,70 216.059,13 38.942,43 58,92

19.698,27 19,80 19.888,92 4.911,08 5.101,73 0,00 5.101,73 Outros serviços 0202250000 190,65 24.800,00

9,65 10.163,90 1.086,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 10.163,90 11.250,00 1.086,10 1.086,10 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

99,11 5,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

99,11 5,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

0,90 99,86 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 655,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00

4,76 8.643,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 8.643,00 9.075,00 432,00 432,00 0,00

8.643,00 4,76 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.075,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

31,89 119,20 55,80 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 119,20 175,00 55,80 55,80 0,00

31,89 119,20 55,80 Diversas 0602000000 0,00 119,20 175,00 55,80 55,80 0,00

31,89 119,20 55,80 Outras 0602030000 0,00 119,20 175,00 55,80 55,80 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00

44,20 55,80 44,20 55,80 55,80 0,00 55,80 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0602030500 0,00 65,00

8,00 98.759,67 17.196,71 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 90.153,29 107.350,00 17.196,71 8.590,33 8.606,38

8,00 98.759,67 17.196,71 Investimentos 0701000000 0,00 90.153,29 107.350,00 17.196,71 8.590,33 8.606,38

0,00 4.605,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 4.605,00 4.605,00 0,00 0,00 0,00

605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 605,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 1.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 3.000,00

5,66 53.385,85 3.888,04 Construções diversas 0701040000 0,00 52.701,96 56.590,00 3.888,04 3.204,15 683,89

Total / Transporte 55,74 39.133,08 250.836,15 211.703,07 315.907,13 355.040,21 0,00 355.040,21 566.743,28

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 07/09/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/08/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 566.743,28

355.040,21 0,00 355.040,21 315.907,13 211.703,07 250.836,15 39.133,08 55,74

4.455,00 0,00 5.005,00 0,00 550,00 0,00 550,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 550,00 5.005,00

27.934,25 2,26 27.934,25 645,75 645,75 0,00 645,75 Parques e jardins 0701040500 0,00 28.580,00

441,60 85,28 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 Viação rural 0701040800 0,00 3.000,00

9.871,11 0,00 10.005,00 0,00 133,89 0,00 133,89 Sinalização e trânsito 0701040900 133,89 10.005,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 10.000,00

0,00 5.500,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 5.500,00

411,27 18,86 649,13 150,87 388,73 0,00 388,73 Equipamento de informática 0701070000 237,86 800,00

236,53 90,35 236,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 Software informático 0701080000 0,00 2.450,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00

8,23 33.678,16 10.706,47 Equipamento básico 0701100000 0,00 25.993,53 36.700,00 10.706,47 3.021,84 7.684,63

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00

25.493,53 8,35 33.178,16 3.021,84 10.706,47 0,00 10.706,47 Outro 0701100200 7.684,63 36.200,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 500,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00

0,00 5.570,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.570,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00

5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.570,00

Total Geral 675.058,28 372.236,92 0,00 372.236,92 324.497,46 302.821,36 350.560,82 47.739,46 48,07

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

43

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de

Atividades) – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual

de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também

o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

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[Escrever texto]

44

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.364,34 2.364,34 76,27 60,62

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.364,34 2.364,34 76,27 60,62

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.364,34 2.364,34 76,27 60,62

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 400,00 1.000,00 0,00 150,87 150,87 25,15 15,09

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.400,00 200,00 2.600,00 0,00 2.213,47 2.213,47 92,23 85,13

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 72.635,00 51.310,00 123.945,00 0,00 3.667,59 3.667,59 5,05 2,96

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 44.800,00 27.000,00 71.800,00 0,00 3.667,59 3.667,59 8,19 5,11

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 44.800,00 27.000,00 71.800,00 0,00 3.667,59 3.667,59 8,19 5,11

020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 4.700,00 4.000,00 8.700,00 0,00 2.364,34 2.364,34 50,31 27,18

Pág. 1

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

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45

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 10.000,00 13.000,00 0,00 645,75 645,75 21,53 4,97

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701030100

0407

12

Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 32.300,00 1.000,00 33.300,00 0,00 1.594,08 1.594,08 4,94 4,79

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 1.427,76 1.427,76 47,59 10,20

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 26.335,00 21.310,00 47.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 555,00 910,00 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 49.955,00 31.710,00 81.665,00 0,00 6.031,93 6.031,93 12,07 7,39

Pág. 2

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46

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 25.680,00 20.200,00 45.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25.580,00 20.000,00 45.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0701100200

0507

08

Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 31.615,00 45.230,00 76.845,00 0,00 2.558,40 2.558,40 8,09 3,33

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 23.005,00 30.510,00 53.515,00 0,00 2.558,40 2.558,40 11,12 4,78

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 23.005,00 30.510,00 53.515,00 0,00 2.558,40 2.558,40 11,12 4,78

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 4.000,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 11.900,00 4.000,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 12.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040800

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 2.558,40 2.558,40 85,28 28,43

Total Geral (Sub Total)) 97.240,00 82.120,00 179.360,00 0,00 8.590,33 8.590,33 8,83 4,79

Pág. 3

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47

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 8.610,00 14.720,00 23.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 9.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 107.350,00 97.340,00 204.690,00 0,00 8.590,33 8.590,33 8,00 4,20

Pág. 4

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48

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

107.350,00 97.340,00 204.690,00 0,00 8.590,33 8.590,33 8,00 4,20 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 5

ORGÂO DELIBERATIVO ORGÂO EXECUTIVO

Em 1 de Setembro de 2015

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49

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 186.211,28 0,00 186.211,28 0,00 104.797,50 104.797,50 56,28 56,28

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 183.151,28 0,00 183.151,28 0,00 104.797,50 104.797,50 57,22 57,22

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 183.151,28 0,00 183.151,28 0,00 104.797,50 104.797,50 57,22 57,22

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 17.597,44 17.597,44 65,52 65,52

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 3.282,80 3.282,80 64,79 64,79

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 614,88 614,88 59,47 59,47

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 790,69 790,69 38,05 38,05

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 210,49 210,49 69,01 69,01

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.071,27 1.071,27 47,61 47,61

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 37.663,00 0,00 37.663,00 0,00 23.567,57 23.567,57 62,57 62,57

Pág. 1

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual

de ações mais relevantes.

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50

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 22,14 22,14 3,16 3,16

010101 010000

0201050000

0102

07

Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 60,31 60,31 30,16 30,16

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 962,45 962,45 96,25 96,25

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 889,76 889,76 35,59 35,59

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 12,65 12,65 12,65 12,65

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 13,60 13,60 3,89 3,89

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.026,00 0,00 2.026,00 0,00 1.205,12 1.205,12 59,48 59,48

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 5.026,56 5.026,56 66,67 66,67

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 4.920,00 4.920,00 66,67 66,67

Total Geral (Sub Total)) 61.009,00 0,00 61.009,00 0,00 36.963,06 36.963,06 60,59 60,59

Pág. 2

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51

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 598,80 598,80 37,43 37,43

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 649,80 649,80 43,32 43,32

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86

010101 010000

0405010800

0104

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 51.740,00 0,00 51.740,00 0,00 31.043,69 31.043,69 60,00 60,00

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 3.048,78 3.048,78 49,14 49,14

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 8.403,28 8.403,28 78,40 78,40

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 2.797,38 2.797,38 52,86 52,86

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 41,85 41,85 8,37 8,37

Total Geral (Sub Total)) 140.013,00 0,00 140.013,00 0,00 84.230,74 84.230,74 60,16 60,16

Pág. 3

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52

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 2.271,57 2.271,57 39,88 39,88

010101 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 973,00 0,00 973,00 0,00 486,24 486,24 49,97 49,97

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103040000

0201

13

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 1.262,91 1.262,91 61,79 61,79

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 670,72 670,72 49,61 49,61

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 70,32 70,32 23,44 23,44

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 787,84 787,84 39,39 39,39

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 133,80 133,80 33,45 33,45

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 153.063,00 0,00 153.063,00 0,00 89.914,14 89.914,14 58,74 58,74

Pág. 4

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53

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 648,28 0,00 648,28 0,00 537,90 537,90 82,97 82,97

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 72,21 72,21 28,88 28,88

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.329,36 2.329,36 58,23 58,23

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 1.522,98 1.522,98 55,38 55,38

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 213,60 213,60 71,20 71,20

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 132,74 132,74 37,93 37,93

010101 020000

0202130000

0202

15

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 364,98 364,98 48,34 48,34

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 7.665,22 7.665,22 61,82 61,82

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 521,76 521,76 52,18 52,18

Total Geral (Sub Total)) 176.416,28 0,00 176.416,28 0,00 103.274,89 103.274,89 58,54 58,54

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54

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0202220000

0202

21

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 150,00 150,00 39,47 39,47

010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 150,00 150,00 4,29 4,29

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 768,09 768,09 58,63 58,63

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 152,10 152,10 36,21 36,21

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 246,62 246,62 24,66 24,66

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 55,80 55,80 55,80 55,80

010101 020000

0602030500

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 184.656,28 0,00 184.656,28 0,00 104.797,50 104.797,50 56,75 56,75

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55

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 308.592,00 0,00 308.592,00 0,00 168.183,35 168.183,35 54,50 54,50

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 28.680,00 0,00 28.680,00 0,00 14.325,42 14.325,42 49,95 49,95

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 28.680,00 0,00 28.680,00 0,00 14.325,42 14.325,42 49,95 49,95

020101 050000

0101040100

0501

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.808,00 0,00 5.808,00 0,00 4.040,00 4.040,00 69,56 69,56

020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 631,96 631,96 61,12 61,12

020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 841,64 841,64 83,33 83,33

020101 050000

0101150000

0501

09

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 2.346,50 2.346,50 44,27 44,27

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 773,75 773,75 59,52 59,52

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 210,47 210,47 69,01 69,01

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 1.360,08 1.360,08 38,86 38,86

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.277,04 1.277,04 51,08 51,08

Total Geral (Sub Total)) 207.226,28 0,00 207.226,28 0,00 116.278,94 116.278,94 56,11 56,11

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56

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020101 050000

0202030000

0502

27

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 462,00 462,00 30,80 30,80

020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 410,28 410,28 20,51 20,51

020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 250,29 250,29 55,62 55,62

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.721,41 1.721,41 95,63 95,63

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 78.154,00 0,00 78.154,00 0,00 44.294,70 44.294,70 56,68 56,68

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 71.189,00 0,00 71.189,00 0,00 43.862,70 43.862,70 61,61 61,61

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 4.027,80 4.027,80 65,07 65,07

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 9.351,92 9.351,92 68,01 68,01

Total Geral (Sub Total)) 234.841,28 0,00 234.841,28 0,00 132.502,64 132.502,64 56,42 56,42

Pág. 8

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57

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.839,00 0,00 4.839,00 0,00 963,86 963,86 19,92 19,92

020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.274,00 0,00 4.274,00 0,00 2.740,95 2.740,95 64,13 64,13

020301 030000

0103050201

0301

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.086,00 0,00 6.086,00 0,00 3.446,83 3.446,83 56,64 56,64

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 3.474,85 3.474,85 68,01 68,01

020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 1.308,46 1.308,46 68,08 68,08

020301 040000

0103050201

0401

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 17.393,00 0,00 17.393,00 0,00 10.620,74 10.620,74 61,06 61,06

020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.114,00 0,00 3.114,00 0,00 2.131,85 2.131,85 68,46 68,46

020301 050000

0103050201

0501

11

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.127,00 0,00 5.127,00 0,00 3.501,34 3.501,34 68,29 68,29

020301 050000

0103050100

0501

17

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 304,55 304,55 66,21 66,21

020301 050000

0103050201

0501

18

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.988,00 0,00 1.988,00 0,00 1.380,45 1.380,45 69,44 69,44

020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 917,00 0,00 917,00 0,00 609,10 609,10 66,42 66,42

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.965,00 0,00 6.965,00 0,00 432,00 432,00 6,20 6,20

Total Geral (Sub Total)) 286.080,28 0,00 286.080,28 0,00 162.985,62 162.985,62 56,97 56,97

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58

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.505,00 0,00 4.505,00 0,00 432,00 432,00 9,59 9,59

020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.855,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 126.362,00 0,00 126.362,00 0,00 78.815,23 78.815,23 62,37 62,37

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 126.362,00 0,00 126.362,00 0,00 78.815,23 78.815,23 62,37 62,37

020406 040000

0101040100

0401

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 47.925,00 0,00 47.925,00 0,00 32.420,81 32.420,81 67,65 67,65

020406 040000

0101130000

0401

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.536,00 0,00 12.536,00 0,00 7.062,58 7.062,58 56,34 56,34

020406 040000

0101140000

0401

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.201,00 0,00 9.201,00 0,00 7.897,25 7.897,25 85,83 85,83

020406 040000

0101150000

0401

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.599,00 0,00 6.599,00 0,00 5.296,32 5.296,32 80,26 80,26

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 542,34 542,34 54,23 54,23

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103010000

0401

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 370.361,28 0,00 370.361,28 0,00 216.636,92 216.636,92 58,49 58,49

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59

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0103030000

0401

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103040000

0401

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103090100

0401

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 1.624,34 1.624,34 70,47 70,47

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.781,00 0,00 5.781,00 0,00 3.297,66 3.297,66 57,04 57,04

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 379,04 379,04 55,33 55,33

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.552,43 1.552,43 51,75 51,75

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 457,79 457,79 35,21 35,21

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 574,68 574,68 38,31 38,31

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201110000

0402

08

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 385.577,28 0,00 385.577,28 0,00 224.522,86 224.522,86 58,23 58,23

Pág. 11

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60

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0201170000

0402

10

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 29,20 29,20 4,49 4,49

020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 3.787,66 3.787,66 68,87 68,87

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 977,18 977,18 51,43 51,43

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 8.109,00 8.109,00 54,06 54,06

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 899,47 899,47 44,97 44,97

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 624,95 624,95 53,88 53,88

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 1.286,15 1.286,15 48,90 48,90

020406 040000

0202130000

0402

17

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 295,00 0,00 295,00 0,00 180,00 180,00 61,02 61,02

020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 153,54 153,54 10,24 10,24

020406 040000

0201120000

0402

22

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 178,57 178,57 59,52 59,52

020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.208,89 1.208,89 54,95 54,95

Total Geral (Sub Total)) 418.772,28 0,00 418.772,28 0,00 241.957,47 241.957,47 57,78 57,78

Pág. 12

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61

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 250,29 250,29 41,72 41,72

020406 040000

0202180000

0402

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 25,09 25,09 83,63 83,63

020406 040000

0602030500

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 75.396,00 0,00 75.396,00 0,00 30.748,00 30.748,00 40,78 40,78

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.676,00 0,00 41.676,00 0,00 22.510,98 22.510,98 54,01 54,01

020501 050000

0101130000

0501

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.123,01 1.123,01 54,30 54,30

020501 050000

0101140000

0501

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.545,99 2.545,99 83,31 83,31

020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 420,96 420,96 69,01 69,01

020501 050000

0101040100

0501

12

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 16.928,00 0,00 16.928,00 0,00 10.932,84 10.932,84 64,58 64,58

020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 923,77 923,77 65,80 65,80

020501 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 443.783,28 0,00 443.783,28 0,00 258.179,42 258.179,42 58,18 58,18

Pág. 13

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62

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 9,55 9,55 19,10 19,10

020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 175,00 175,00 35,00 35,00

020501 050000

0201140000

0502

05

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201170000

0502

08

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201180000

0502

09

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 920,74 920,74 30,69 30,69

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.160,41 1.160,41 46,42 46,42

020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 379,42 379,42 58,37 58,37

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 455,94 455,94 56,99 56,99

020501 050000

0202130000

0502

19

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 451.953,28 0,00 451.953,28 0,00 261.280,48 261.280,48 57,81 57,81

Pág. 14

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63

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 148,40 148,40 37,10 37,10

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 375,36 375,36 23,46 23,46

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 369,00 369,00 21,71 21,71

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 96,03 96,03 24,01 24,01

020501 050000

0201110000

0502

29

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 2.315,27 2.315,27 60,93 60,93

020501 050000

0202250000

0502

31

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202220000

0502

32

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00

020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 69,29 69,29 15,40 15,40

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 22,14 22,14 0,49 0,49

Total Geral (Sub Total)) 461.083,28 0,00 461.083,28 0,00 264.743,83 264.743,83 57,42 57,42

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64

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 22,14 22,14 4,43 4,43

020502 050000

0202120000

0502

18

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0201040000

0502

40

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0407010000

0504

05

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0807010000

0508

03

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 29.160,00 0,00 29.160,00 0,00 8.214,88 8.214,88 28,17 28,17

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 2.792,16 2.792,16 42,96 42,96

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 110,00 110,00 44,00 44,00

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 3.540,05 3.540,05 22,41 22,41

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 851,20 851,20 27,46 27,46

020503 050000

0407010000

0504

09

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0807010000

0508

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.905,00 0,00 72.905,00 0,00 42.926,28 42.926,28 58,88 58,88

Total Geral (Sub Total)) 494.803,28 0,00 494.803,28 0,00 272.980,85 272.980,85 55,17 55,17

Pág. 16

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65

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.905,00 0,00 72.905,00 0,00 42.926,28 42.926,28 58,88 58,88

030500 030000

0101040100

0301

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 36.124,00 0,00 36.124,00 0,00 21.766,82 21.766,82 60,26 60,26

030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 1.157,55 1.157,55 71,28 71,28

030500 030000

0101130000

0301

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 2.544,92 2.544,92 61,53 61,53

030500 030000

0101140000

0301

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.662,00 0,00 6.662,00 0,00 4.587,12 4.587,12 68,85 68,85

030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 162,24 162,24 32,45 32,45

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103010000

0301

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103030000

0301

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103040000

0301

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103090100

0301

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.052,43 1.052,43 69,01 69,01

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 547.960,28 0,00 547.960,28 0,00 305.995,79 305.995,79 55,84 55,84

Pág. 17

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66

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 2.063,27 2.063,27 45,85 45,85

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33

030500 030000

0201040000

0302

05

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201070000

0302

08

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201110000

0302

09

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201120000

0302

10

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 190,00 190,00 38,00 38,00

030500 030000

0201140000

0302

11

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201170000

0302

12

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 188,44 188,44 25,13 25,13

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 272,51 272,51 54,50 54,50

030500 030000

0202020000

0302

15

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.028,44 3.028,44 75,71 75,71

Total Geral (Sub Total)) 559.095,28 0,00 559.095,28 0,00 311.778,43 311.778,43 55,76 55,76

Pág. 18

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67

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 1.840,00 1.840,00 66,67 66,67

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 98,00 0,00 98,00 0,00 33,09 33,09 33,77 33,77

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 1.624,10 1.624,10 64,07 64,07

030500 030000

0202130000

0302

21

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73

030500 030000

0202250000

0302

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 417,69 417,69 27,85 27,85

030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 20,42 20,42 5,37 5,37

030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 73,40 73,40 17,69 17,69

030500 030000

0602030500

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 567.708,28 0,00 567.708,28 0,00 315.907,13 315.907,13 55,65 55,65

Pág. 19

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68

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 31/08/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

567.708,28 0,00 567.708,28 0,00 315.907,13 315.907,13 55,65 55,65 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 20

ORGÂO DELIBERATIVO ORGÂO EXECUTIVO

Em 1 de Setembro de 2015

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

69

2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto de 2015

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e

acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações

de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os

pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que

introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações

orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a

discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados

nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de

valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas

aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade,

pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às

respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente

regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos

bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário,

deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser

fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda

é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e

documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas

seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;

b) No encerramento das contas de cada exercício económico;

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de

aquele ter sido dissolvido;

d) Quando for substituído o tesoureiro;

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70

Data inicial: 01/01/2015

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/08/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte

Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.907,13

8.590,33

170.919,78

12.040,25

100.458,28

12.424,12

393.319,62

0,00

60.691,16

Outras Receitas

112.882,40

394.958,96

324.497,46

Operações de Tesouraria

Execução orçamental

61.075,03

568,532.52

182.960,03

1.639,34

568.532,52

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

@FreSoft Página: 1 de 1

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na

Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica

económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da

atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à

partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de

atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções

constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes

Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-

capítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de Maio, há

que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado

do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa

obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois

ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser

relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o

caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios,

amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se

inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função

Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de

Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de

contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento

dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal

como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia,

em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro,

acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração,

em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem

bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução

demonstradas contabilisticamente.

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

79

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida

neste tipo de informação trimestral.

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os

dados e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral

2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara

Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao Acordo de Execução e ao Contrato

Interadministrativo;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 31/08/2015

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 31/08/2015 (unidade EUR)

Centros de Custo VALORES

Centro

Custo Total

Acumulado Valor

Orçamentado %Imputada

Descrição Total Mês SALDO

01 FUNÇÕES GERAIS 109.261,66 109.261,66 193.811,28 84.549,62

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 109.261,66 109.261,66 190.751,28 81.489,62

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 109.261,66 109.261,66 190.751,28 81.489,62

01010101 Competências próprias 85.902,53 85.902,53 149.202,28 63.299,75

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.889,62 22.889,62 35.353,00 12.463,38

0101010102 Aquisição de bens 3.044,44 3.044,44 6.728,28 3.683,84

0101010103 Despesa com pessoal 28.094,27 28.094,27 50.276,00 22.181,73

0101010104 Transferências correntes 654,10 654,10 660,00 5,90

0101010105 Aquisição de serviços 28.746,60 28.746,60 52.920,00 24.173,40

0101010106 Outras despesas correntes 55,80 55,80 165,00 109,20

0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 2.417,70 3.100,00 682,30

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.571,94 5.571,94 8.110,00 2.538,06 2,74 3.566,30 9.138,24

0101018604 Despesas com pessoal 5.500,46 5.500,46 7.960,00 2.459,54 2,70 3.520,55 9.021,01

0101018606 Seguros 71,48 71,48 150,00 78,52 0,04 45,75 117,23

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL

5.571,99 5.571,99 8.110,00 2.538,01 2,74 3.566,33 9.138,32

0101018704 Despesas com pessoal 5.500,51 5.500,51 7.960,00 2.459,49 2,70 3.520,58 9.021,09

0101018706 Seguros 71,48 71,48 150,00 78,52 0,04 45,75 117,23

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS

12.215,20 12.215,20 25.329,00 13.113,80 6,00 7.818,30 20.033,50

0101019104 Despesas com pessoal 11.929,24 11.929,24 24.727,00 12.797,76 5,86 7.635,27 19.564,51

0101019106 Seguros 285,96 285,96 602,00 316,04 0,14 183,03 468,99

0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00

01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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01020108 Transferências capital 0,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 179.920,51 179.920,51 382.275,00 202.354,49 88,42 115.157,48 295.078,00

0201 Educação 14.602,07 14.602,07 30.180,00 15.577,93 7,18 9.346,00 23.948,07

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 14.602,07 14.602,07 30.180,00 15.577,93 7,18 9.346,00 23.948,07

02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.715,00 1.715,00 0,00 0,00 0,00

0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.715,00 1.715,00 0,00 0,00 0,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

1.443,23 1.443,23 5.400,00 3.956,77 0,71 923,73 2.366,96

0201018401 Aquisição de bens 899,97 899,97 2.400,00 1.500,03 0,44 576,02 1.475,99

0201018403 Aquisição de serviços 180,83 180,83 500,00 319,17 0,09 115,74 296,57

0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 362,43 2.500,00 2.137,57 0,18 231,97 594,40

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

0201018503 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR

13.158,84 13.158,84 22.565,00 9.406,16 6,47 8.422,27 21.581,11

0201019201 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

0201019203 Aquisição de serviços 3.198,52 3.198,52 5.800,00 2.601,48 1,57 2.047,20 5.245,72

0201019204 Despesas com pessoal 6.605,93 6.605,93 9.405,00 2.799,07 3,25 4.228,10 10.834,03

0201019205 Combustível 1.275,62 1.275,62 3.505,00 2.229,38 0,63 816,46 2.092,08

0201019206 Seguros 1.864,38 1.864,38 2.105,00 240,62 0,92 1.193,29 3.057,67

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 214,39 214,39 450,00 235,61 0,11 137,22 351,61

0203 Segurança e acção social 44.327,79 44.327,79 75.973,00 31.645,21 21,79 28.371,84 72.699,63

020301 SEGURANÇA SOCIAL 43.895,79 43.895,79 69.008,00 25.112,21 21,57 28.095,34 71.991,13

02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 21.415,97 21.415,97 36.634,00 15.218,03 10,53 13.707,22 35.123,19

0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.831,27 10.831,27 18.777,00 7.945,73 5,32 6.932,52 17.763,79

0203010102 Segurança Social 7.890,80 7.890,80 13.712,00 5.821,20 3,88 5.050,48 12.941,28

0203010103 ADSE 2.693,90 2.693,90 4.145,00 1.451,10 1,32 1.724,22 4.418,12

02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 15.146,87 15.146,87 19.105,00 3.958,13 7,44 9.694,70 24.841,57

0203010201 Caixa Geral Aposentações 13.432,57 13.432,57 16.539,00 3.106,43 6,60 8.597,47 22.030,04

0203010202 Segurança Social 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

0203010203 ADSE 1.714,30 1.714,30 2.561,00 846,70 0,84 1.097,23 2.811,53

02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 7.332,95 7.332,95 13.269,00 5.936,05 3,60 4.693,43 12.026,38

0203010301 Caixa Geral Aposentações 5.547,92 5.547,92 9.028,00 3.480,08 2,73 3.550,93 9.098,85

0203010302 Segurança Social 529,92 529,92 2.431,00 1.901,08 0,26 339,17 869,09

0203010303 ADSE 1.255,11 1.255,11 1.810,00 554,89 0,62 803,33 2.058,44

020302 ACÇÃO SOCIAL 432,00 432,00 6.965,00 6.533,00 0,21 276,50 708,50

02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

02030204 Transferência correntes 432,00 432,00 4.510,00 4.078,00 0,21 276,50 708,50

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

83

02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 1.855,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00

0204 Habitação e serviços coletivos 88.357,18 88.357,18 175.591,00 87.233,82 43,42 56.552,70 144.909,88

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

88.357,18 88.357,18 175.591,00 87.233,82 43,42 56.552,70 144.909,88

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 22.641,07 22.641,07 37.415,00 14.773,93 11,13 14.491,34 37.132,41

0204068101 Aquisição de bens 2.760,14 2.760,14 3.421,00 660,87 1,36 1.766,61 4.526,75

0204068103 Aquisição de serviços 1.071,28 1.071,28 4.986,00 3.914,73 0,53 685,67 1.756,94

0204068104 Despesas com pessoal 15.395,62 15.395,62 21.319,00 5.923,38 7,57 9.853,91 25.249,53

0204068105 Combustível 1.874,57 1.874,57 2.398,00 523,43 0,92 1.199,81 3.074,39

0204068106 Seguros 473,36 473,36 1.257,00 783,64 0,23 302,97 776,33

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.000,31 1.000,31 3.834,00 2.833,69 0,49 640,24 1.640,55

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 65,80 65,80 200,00 134,20 0,03 42,12 107,92

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS

46.521,12 46.521,12 61.613,00 15.091,88 22,86 29.775,68 76.296,80

0204068201 Aquisição de bens 3.350,33 3.350,33 3.757,00 406,67 1,65 2.144,36 5.494,69

0204068203 Aquisição de serviços 11.709,27 11.709,27 16.711,00 5.001,74 5,75 7.494,47 19.203,74

0204068204 Despesas com pessoal 27.743,77 27.743,77 34.272,00 6.528,23 13,64 17.757,30 45.501,07

0204068205 Combustível 1.123,84 1.123,84 2.801,00 1.677,16 0,55 719,31 1.843,15

0204068206 Seguros 1.530,22 1.530,22 2.674,00 1.143,78 0,75 979,41 2.509,63

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 993,69 993,69 1.128,00 134,31 0,49 636,01 1.629,70

0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 70,01 70,01 270,00 199,99 0,03 44,81 114,82

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

8.597,60 8.597,60 45.000,00 36.402,40 4,23 5.502,86 14.100,46

0204068301 Aquisição de bens 70,64 70,64 32.586,00 32.515,36 0,03 45,21 115,85

0204068302 Locação de bens 1.594,08 1.594,08 0,00 -1.594,08 0,78 1.020,29 2.614,37

0204068303 Aquisição de serviços 30,00 30,00 333,00 303,00 0,01 19,20 49,20

0204068304 Despesas com pessoal 6.633,17 6.633,17 10.059,00 3.425,83 3,26 4.245,54 10.878,71

0204068305 Combustível 66,96 66,96 674,00 607,04 0,03 42,86 109,82

0204068306 Seguros 180,76 180,76 499,00 318,24 0,09 115,70 296,46

0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 782,00 782,00 0,00 0,00 0,00

0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 21,99 67,00 45,02 0,01 14,07 36,06

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 2,46 2,46 212,00 209,55 0,00 1,57 4,03

0204069401 Aquisição de bens 0,00 0,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00

0204069403 Aquisição de serviços 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

0204069405 Combustível 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

0204069406 Seguros 2,22 2,22 11,00 8,78 0,00 1,42 3,64

0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00

0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 0,24 4,00 3,76 0,00 0,15 0,39

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

84

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

10.594,94 10.594,94 31.351,00 20.756,06 5,21 6.781,25 17.376,19

0204069501 Aquisição de bens 861,96 861,96 10.195,00 9.333,04 0,42 551,69 1.413,65

0204069503 Aquisição de serviços 571,93 571,93 1.790,00 1.218,07 0,28 366,06 937,99

0204069504 Despesas com pessoal 8.731,27 8.731,27 18.002,00 9.270,73 4,29 5.588,42 14.319,69

0204069505 Combustível 98,75 98,75 587,00 488,25 0,05 63,20 161,95

0204069506 Seguros 251,37 251,37 473,00 221,63 0,12 160,89 412,25

0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 58,20 245,00 186,80 0,03 37,25 95,45

0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 21,46 59,00 37,54 0,01 13,74 35,20

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 32.633,47 32.633,47 100.531,00 67.897,53 16,04 20.886,94 53.520,41

020501 CULTURA 22.360,02 22.360,02 41.231,00 18.870,98 10,99 14.311,45 36.671,47

02050102 Aquisição de bens 1.149,90 1.149,90 4.125,00 2.975,10 0,57 735,99 1.885,89

02050103 Despesa com pessoal 16.514,29 16.514,29 24.386,00 7.871,71 8,12 10.569,91 27.084,20

02050105 Aquisição de serviços 4.695,83 4.695,83 12.165,00 7.469,17 2,31 3.005,55 7.701,38

02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 0,00

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 1.239,63 1.239,63 30.140,00 28.900,37 0,61 793,42 2.033,05

02050201 Competências próprias 36,78 36,78 3.010,00 2.973,22 0,02 23,54 60,32

0205020102 Aquisição de bens 36,78 36,78 500,00 463,22 0,02 23,54 60,32

0205020104 Transferências correntes 0,00 0,00 1.305,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00

0205020108 Transferências de capital 0,00 0,00 1.205,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 1.202,85 1.202,85 27.130,00 25.927,15 0,59 769,88 1.972,73

0205029701 Aquisição de bens 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00

0205029703 Aquisição de serviços 30,26 30,26 0,00 -30,26 0,01 19,37 49,63

0205029706 Seguros 1.172,59 1.172,59 1.400,00 227,41 0,58 750,51 1.923,10

0205029707 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 7.580,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 9.033,82 9.033,82 29.160,00 20.126,18 4,44 5.782,06 14.815,88

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.049,51 3.500,00 -549,51 1,99 2.591,87 6.641,38

02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.450,00 2.500,00 50,00 1,20 1.568,11 4.018,11

02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 168,62 150,00 -18,62 0,08 107,92 276,54

02050304 Transferências correntes 0,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00

02050305 Geminação com Avintes 297,22 297,22 350,00 52,78 0,15 190,23 487,45

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 523,20 523,20 9.900,00 9.376,80 0,26 334,87 858,07

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

02050308 Transferências de capital 0,00 0,00 955,00 955,00 0,00 0,00 0,00

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 27,72 8.750,00 8.722,28 0,01 17,74 45,46

02050310 Noites de Verão 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 100,00 -10,00 0,05 70,41 180,41

02050312 Festas S. João 1.407,55 1.407,55 1.000,00 -407,55 0,69 900,90 2.308,45

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 44.525,23 44.525,23 98.972,00 54.446,77 21,88 28.498,21 73.023,44

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85

0303 Transportes e comunicações 190,65 190,65 18.005,00 17.814,35 0,09 122,02 312,67

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 190,65 190,65 18.005,00 17.814,35 0,09 122,02 312,67

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 190,65 190,65 10.005,00 9.814,35 0,09 122,02 312,67

0303019301 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

0303019303 Aquisição de serviços 190,65 190,65 7.005,00 6.814,35 0,09 122,02 312,67

0303019307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS

0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

0303019601 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0303019603 Aquisição de serviços 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 44.334,58 44.334,58 80.967,00 36.632,42

03050001 Competências próprias 44.330,51 44.330,51 79.967,00 35.636,49

0305000102 Aquisição de bens 2.318,50 2.318,50 6.430,00 4.111,50

0305000103 Despesa com pessoal 34.307,78 34.307,78 52.857,00 18.549,22

0305000105 Aquisição de serviços 7.704,23 7.704,23 13.065,00 5.360,77

0305000106 Outras despesas correntes 0,00 0,00 5,00 5,00

0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 7.610,00 7.610,00

03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS

4,07 4,07 1.000,00 995,93 0,00 2,60 6,67

0305009801 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

0305009803 Aquisição de serviços 4,07 4,07 0,00 -4,07 0,00 2,60 6,67

0305009807 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 333.707,40 333.707,40 675.058,28 341.350,88 100,00 130.233,04 333.707,40

@FreSoft Página: 3 de 3

Custos indiretos 130.233,04

Custos diretos 203.474,36

Realizado 333.707,40

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86

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;

2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

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90

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2015

(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado até Por executar

31/agosto

Valor % Valor %

Adm. Geral 152.262,28 85.902,53 56,42% 66.359,75 43,58%

Adm. Geral - AE 16.220,00 11.143,93 68,70% 5.076,07 31,30%

Adm. Geral - CIDC 25.329,00 12.215,20 48,23% 13.113,80 51,77%

Educação 1.715,00 0,00 0,00% 1.715,00 100,00%

Educação - AE 5.900,00 1.443,23 24,46% 4.456,77 75,54%

Educação - CIDC 22.565,00 13.158,84 58,32% 9.406,16 41,68%

Segurança Social 69.008,00 43.895,79 63,61% 25.112,21 36,39%

Ação Social 6.965,00 432,00 6,20% 6.533,00 93,80%

Prot. meio ambiente - AE 144.028,00 77.759,79 53,99% 66.268,21 46,01%

Prot. meio ambiente - CIDC 31.563,00 10.597,40 33,58% 20.965,60 66,42%

Cultura 41.231,00 22.360,02 54,23% 18.870,98 45,77%

Desporto 3.010,00 36,78 1,22% 2.973,22 98,78%

Desporto - CIDC 27.130,00 1.202,85 4,43% 25.927,15 95,57%

Outras At. Cívicas e Religiosas 29.160,00 9.033,82 30,98% 20.126,18 69,02%

Transportes rodoviários - CIDC 18.005,00 190,65 1,06% 17.814,35 98,94%

Outras funções económicas 79.967,00 44.330,51 55,44% 35.636,49 44,56%

Outras funções ec - CIDC 1.000,00 4,07 0,41% 995,93 99,59%

TOTAL 675.058,28 333.707,41 49,43% 341.350,87 50,57%

AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adm. Geral

Adm. Geral - AE

Adm. Geral - CIDC

Educação

Educação - AE

Educação - CIDC

Segurança Social

Ação Social

Prot. meio ambiente - AE

Prot. meio ambiente - CIDC

Cultura

Desporto

Desporto - CIDC

Outras At. Cívicas e Religiosas

Transportes rodoviários - CIDC

Outras funções económicas

Outras funções ec - CIDC

Títu

lo d

o E

ixo

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL

Orçamentado Executado

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia

Competência delegada Verba Recebida Verba Gasta Diferença

1. ACORDO DE EXECUÇÃO Gestão e manutenção de espaços verdes 66.388,48 € 22.641,07 € - 43.747,41 €

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 89.775,04 € 46.521,12 € - 43.253,92 €

Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 22.415,44 € 8.597,60 € - 13.817,84 €

Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 6.566,64 € 1.443,23 € - 5.123,41 €

Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 5.697,20 € 0,00 € - 5.697,20 €

Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 5.571,94 € 5.571,94 €

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 5.571,99 € 5.571,99 €

Custos indiretos 0,00 € 57.826,24 € 57.826,24 €

TOTAL 190.842,80 € 148.173,19 € - 42.669,61 €

3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 17.529,84 € 12.215,20 € - 5.314,64 €

Circuitos especiais de transporte escolar 0,00 € 13.158,84 € 13.158,84 €

Trânsito e sinalização 5.666,64 € 190,65 € - 5.475,99 €

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.324,16 € 2,46 € - 1.321,70 €

Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 19.528,40 € 10.594,94 € - 8.933,46 €

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 17.000,00 € 0,00 € - 17.000,00 €

Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 9.287,28 € 1.202,85 € - 8.084,43 €

Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 4.565,92 € 4,07 € - 4.561,85 €

Custos indiretos 0,00 € 23.917,89 € 23.917,89 €

TOTAL 74.902,24 € 61.286,90 € - 13.615,34 €

TOTAL GERAL 265.745,04 € 209.460,09 € - 56.284,95 € Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia 127.715,96 €

Total de Custos Indiretos 81.744,13 €

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2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências delegadas.

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2015

(em euros)

Competências delegadas Orçamentado

Executado até Por executar

31/agosto

Valor % Valor %

Acordo de Execução 190.842,80 148.173,19 77,64% 42.669,61 22,36%

Contrato Interadministrativo 74.902,24 61.286,90 81,82% 13.615,34 18,18%

TOTAL 265.745,04 209.460,09 78,82% 56.284,95 21,18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado

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3. NOTA FINAL

Esta informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia será

melhorada, sempre que possível, com aumento de dados analisáveis nas diferenças óticas a fim

de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

Dentro em breve, com a boa vontade e profissionalismo dos responsáveis funcionais pelas

tarefas contabilísticas e financeiras, contamos acrescentar a este quadro informativo mais uma

informação contabilística importante que consiste em dar a conhecer a verdadeira situação

patrimonial da autarquia e a análise da sua evolução periódica esperando, assim, ultrapassar a

indispensável, mas insuficiente Contabilidade Orçamental de Caixa, apenas aquela que a maioria

das Juntas de Freguesia utilizam, esperando que nesta perspetiva de melhorar constantemente as

contas da autarquia, o eleitores tributem respeito e confiança pelos gestores políticos que

elegeram para gerir a sua autarquia.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação

em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à

boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da

autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios

trimestrais à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que o eleitores os

possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou

grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às

disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a

demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões

e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva

divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a

participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, de forma a que um controlo social mais

constante propicie a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Castanheira do Ribatejo, 01 de setembro de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO