razao 1893

R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011

Refricon Mercantil Ltda0001

Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote

Livro:Página:

Data

1

Consolidado

1

Conta: SALDO ANTERIOR: 45.434,63D 1893 - 1.1.01.02.14 - Banco Itau

45.452,03D 17,40 0311/007353 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36999/1 DE Gandi

Comercio de Alimentos Ltda

45.491,03D 39,00 0311/007364 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4081-1 DE Skillus

Restaurante Ltda

45.539,81D 48,78 0311/007366 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37107/1 DE KG22


45.594,91D 55,10 0311/007374 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36972/1 DE

Restaurante CSD Ltda

45.659,95D 65,04 0311/007388 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37000/1 DE Girad

Fast Food Ltda EPP

45.726,25D 66,30 0311/007390 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37096/1 DE JG12


45.796,50D 70,25 0311/007401 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4193-1 DE Recanto

Gula Ltda


Restaurante Ltda


Restaurante Ltda

46.034,80D 82,30 0311/007422 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36968/1 DE Restop

Com. Varejista de Alimentos Ltda


Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda

46.200,59D 83,49 0311/007426 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36976/1 DE Restbom

Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP


Restaurante Ltda


Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda


Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP


Restaurante e Rotisserie Trio Ltda

46.817,54D 137,88 0311/007479 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3996-1 DE BGNE

Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A



47.097,39D 141,97 0311/007483 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36967/1 DE RP

Gaion Alimentos-ME

47.243,25D 145,86 0311/007485 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36964/1 DE Restjafet

Comercio Varejista de Alimentos Ltda


Gaion Alimentos-ME

47.612,41D 196,80 0311/007501 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37613/1 DE BGK do

Brasil S.A.

47.817,01D 204,60 0311/007509 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4000-1 DE Brol e

Carneiro Ltda ME


Gaion Alimentos-ME

48.262,06D 239,40 0311/007516 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3998-1 DE Divinara

Restaurante Ltda

48.516,46D 254,40 0311/007521 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36977/1 DE Renata

Nakagawa Lencioni EPP


Brasil SA


Brasil S.A

49.464,86D 343,60 0311/007533 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4029-1 DE Hotel

Armacao Ltda


Brasil S.A

50.214,92D 393,30 0311/007537 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3997-1 DE WS de

Menezes ME

50.668,35D 453,43 0311/007539 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4001-1 DE Salada E

Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda

Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza




Livro:Página:

Data

1

Consolidado

2

51.134,07D 465,72 0311/007541 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36421/1 DE Armelin

& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME


Brasil S.A


Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda


Brasil S.A


Brasil S.A

54.814,00D 1.132,10 0311/007551 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37337/1 DE F B D

Distribuidora Ltda

58.311,45D 3.497,45 0311/007553 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1320-1 DE Martin

Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda

66.644,16D 8.332,71 0311/007555 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37022/1 DE Martin







Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda






Brower Comercio Transportes e Serviços Ltda

285.474,99D 46.035,00 0311/007571 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2832-1 DE Unilever

Brasil Industrial Ltda

285.439,05D 35,94 0311/011690 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA

66032/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos

Ltda


02031101 DE Empresa Folha da Manha SA


01031102 DE SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A

285.163,53D 133,92 0311/011696 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 226/1

DE San Marcos Comércio e Materiais para Construção Ltda



Ltda


65930/1 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda



Ltda


13990/1 DE Linde Gases Ltda


DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS


DE Hanna Instruments Brasil Imp. e Exp. Ltda


5139/001 DE Clean System Tratamento de Agua Ltda


DE Escritório Antares S/C Ltda


DE Nunhems do Brasil Comércio de Sementes Ltda


1036117/4 DE Dell Computadores do Brasil Ltda


10906/3 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A

279.528,70D 1.057,00 0311/011721 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


277.796,20D 1.732,50 0311/011723 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7112/2

DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

3


DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores

Plasticos Ltda


11290/3 DE Eletro Plastic S.A






DE Takii do Brasil Ltda

254.956,72D 10,22 0311/011737 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3199 PARA PAGAMENTO DUPLICATA

4019 DE FGTS a Recolher


DE Placido Industria e Comercio Ltda


5925-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda


01031101 DE Paulo Fernando Pereira Carneiro

246.442,72D 3.770,00 0311/011745 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3198 PARA PAGAMENTO DUPLICATA

89/001 DE Jose Henrique da Silva


303389-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos

Ltda



Ltda

244.941,98D 742,50 0311/011755 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7113-2





18153-4 DE K2 Service Ltda


12245-1 DE Eletro Plastic S.A



1.524 233.629,77D 2,59 0311/027693 9.620 01/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA

1.103 233.584,62D 45,15 0311/027698 9.620 01/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103 233.513,18D 71,44 0311/027701 9.620 01/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA


52.014,47 240.042,95 T O T A L D O D I A:

233.510,15D 47,04 0311/007573 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37357/1 DE Restzan

Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP

233.569,31D 59,16 0311/007575 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37669/1 DE W2dma


233.628,47D 59,16 0311/007577 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37681/1 DE W2DMA

Comercio de Alimentos nLtda

233.693,27D 64,80 0311/007579 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4025-1 DE Restrec



Gula Ltda

233.844,82D 81,30 0311/007583 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37138/1 DE Morro do

Forte Comercio de Alimentos LTDA

233.928,76D 83,94 0311/007585 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37135/1 DE Martin


234.025,71D 96,95 0311/007587 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4032-1 DE Paulista

Praia Hotel S.A




Praia Hotel S A - MH

234.334,33D 112,34 0311/007593 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36326/1 DE Patio

Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

4





234.697,61D 123,33 0311/007600 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37171/1 DE Fenicia

Comercio de Alimentos Ltda - EPP



234.965,31D 138,10 0311/007604 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4035-1 DE G

Marques Comercial de Alimentos Ltda






Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda

235.566,98D 156,80 0311/007613 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37223/1 DE Gran Sol

Comércio de Alimentos Ltda


Goncalves Servico de Alimentacao



236.084,65D 193,20 0311/007619 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37684/1 DE F.N.X.

Lanchonete Ltda ME


Brasil S/A


Brasil S.A

236.679,41D 201,16 0311/007625 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36534/1 DE GPC e

CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME


Lanchonete Ltda ME


Lanchonete Ltda ME

237.352,49D 236,40 0311/007631 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37220/1 DE Rest

Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.



237.830,87D 241,74 0311/007635 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37925/1 DE P.P.X.

Lanchonete Ltda


Lanchonete Ltda ME

238.338,77D 264,58 0311/007639 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36498/1 DE Proffito

Holding Participacoes Ltda


Praia Hotel S.A

238.887,86D 281,19 0311/007643 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36487/1 DE Thabrile

Fast Food Ltda-ME


Brasil S.A


Brasil S.A


Lanchonete Ltda

240.159,87D 341,46 0311/007651 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37213/1 DE Gran

Mar Comércio de Alimentos Ltda




Praia Hotel S.A


Lanchonete Ltda


Brasil SA

241.946,59D 371,10 0311/007661 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4123-1 DE Caterair

Servicos de Bordo e Hotelaria ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

5


Brasil S/A

242.743,39D 398,40 0311/007665 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37667/1 DE BGK Do

Brasil S.A

243.141,79D 398,40 0311/007667 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37678/1 DE Fast

Burger Comercio de Alimentos Ltda


Lanchonete Ltda



244.350,53D 406,50 0311/007673 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37098/1 DE MG

Lanches e Restaurante Ltda EPP


Lanchonete Ltda


Brasil S.A


Brasil S.A

246.193,88D 498,96 0311/007681 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2943-1 DE Hopi Hari

S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Burger Comercio de Alimentos Ltda.


Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil S.A

251.469,55D 659,16 0311/007699 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37677/1 DE Good

Food Com de Alimentos S.A

252.165,55D 696,00 0311/007701 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37657/1 DE BGK

Loja Shopping Uniao Osasco

252.863,70D 698,15 0311/007703 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37637/1 DE F B D

Distribuidora Ltda


Brasil S.A


Food Comercio de Alimentos S.A


Brasil S.A


Food Comércio de Alimentos S.A



258.146,70D 1.057,56 0311/007715 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37671/1 DE Good


259.750,20D 1.603,50 0311/007717 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2940-1 DE F B D

Distribuidora Ltda

262.052,52D 2.302,32 0311/007719 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37650/1 DE BGK do

Brasil S.A



273.522,89D 7.696,80 0311/007723 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2941-1 DE F B D

Distribuidora Ltda

285.364,88D 11.841,99 0311/007727 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2886-1 DE

Sorveteria Creme Mel Ltda

298.027,88D 12.663,00 0311/007729 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2944-1 DE Sorvetes

Jundia Industria e Comercio Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

6


02031101 DE GS1 Brasil - Associação Brasileira de

Automação




2.303,54 64.566,64 T O T A L D O D I A:

295.779,25D 53,04 0311/007735 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36511/1 DE Restlop




295.894,13D 60,00 0311/007739 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36375/1 DE Satio

Nakamura



296.032,86D 72,43 0311/007743 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37256/1 DE Restpolo





Miramar Comercio de Alimentos Ltda


Gula Ltda




Brasil S.A.

296.580,63D 104,75 0311/007755 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37226/1 DE Pimenta

Verde Alimentos Ltda







297.074,80D 145,95 0311/007763 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37151/1 DE Sara

Lee Cafes do Brasil Ltda

297.221,35D 146,55 0311/007765 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37191/1 DE Restpam





Brasil S.A


Restbutcomercio Varegista de Alimentos


Norte Fast Food Ltda EPP


Fast Food Ltda EPP


Brasil S.A


Praia Hotel S.A




Brasil S.A






Brasil S.A


Brasil S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

7


Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP

300.376,72D 278,29 0311/007795 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37212/1 DE Eat It

Comercio de Alimentos Limitada - ME


Brasil LJ Shop. Metropole 116


Brasil S/A


Carneiro Ltda ME



301.928,18D 328,56 0311/007805 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37216/1 DE Casarin

E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil SA

303.370,88D 372,42 0311/007813 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37224/1 DE Special

Sub Comercio de Alimentos Ltda

303.743,40D 372,52 0311/007815 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37214/1 DE Eric de

Atayde Lencioni - Lanchonete

304.121,70D 378,30 0311/007817 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37225/1 DE Pafer

Comercio de Alimentos Ltda ME


Brasil S.A



305.395,32D 438,66 0311/007823 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37221/1 DE Takaki &

Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP




Brasil S.A

306.852,28D 499,20 0311/007829 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37895/1 DE Shirba

Com. Prod. Alim. SPE Ltda.


Brasil SA

308.303,52D 732,92 0311/007833 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37229/1 DE Vivamar


309.159,48D 855,96 0311/007835 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37894/1 DE Shirba

Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda

310.298,39D 1.138,91 0311/007837 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37176/1 DE


316.482,89D 6.184,50 0311/007839 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2971-1 DE Vale Fertil

Industrias Alimenticias Ltda















523.935,34D 44.540,80 0311/007855 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37259/1 DE Cellier

Alimentos do Brasil Ltda







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

8


WAND-07 DE Leasing


03031101 DE Federal Express Corporation


DE NKAR PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA


03031101 DE Edson Luis Hiromitsuo Kondo



Ltda


DE Qualijet Ind. E Com. De Equip. e Materiais Gráficos Ltda




323168/1 DE Frigoestrela S.A






531000/TEL DE Claro S/A


211000/TEL DE Claro S/A


11461-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes

Sugano Ltda


03031103 DE Marcio Luciano da Silva


03031102 DE Osvaldo Tanaka


03031101 DE Roberto Nogarotto

507 548.765,73D 1.200,00 0311/027969 9.648 03/03/2011 VALOR REFERENTE


162 548.027,78D 740,00 0311/027974 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3204 PARA PAGAMENTO MATERIAIS

DIVERSOS

162 529.167,78D 18.860,00 0311/027975 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3206 PARA PAGAMENTO MATERIAIS

DIVERSOS MANUTENÇÃO

162 522.467,78D 6.700,00 0311/027976 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3207 PARA PAGAMENTO MATERIAIS

DIVERSOS

162 521.667,78D 800,00 0311/027977 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3216 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO

321.667,78D 200.000,00 0311/027978 9.648 03/03/2011 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA C/C



248.163,89 273.992,86 T O T A L D O D I A:



321.617,14D 31,36 0311/007863 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37598/1 DE Essen

Comercio de Alimentos Ltda EPP




Fast Food Ltda EPP

321.767,08D 55,86 0311/007869 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37243/1 DE Restluz












Livro:Página:

Data

1

Consolidado

9




Gula Ltda







322.401,48D 85,26 0311/007888 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37526/1 DE Silcan

Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME








Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP


Brasil S.A


Praia Hotel S.A














Gaion Alimentos-ME



324.052,93D 130,29 0311/007918 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37356/1 DE Restpam



Rest. e Comercio de Alimentos S/A
















Brasil SA SCS


Brasil S.A









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

10

326.021,05D 175,00 0311/007944 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37354/1 DE Fresh

Start Bakeries Industrial Ltda


Sociedade Beneficente de Senhoras


Praia Hotel S.A


Brasil S.A
















Brasil SA


Brasil S.A



329.468,38D 318,66 0311/007972 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37898/1 DE D King


329.807,69D 339,31 0311/007974 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36689/1 DE Paladar

Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda

330.148,61D 340,92 0311/007976 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36889/1 DE R & Cia





Brasil S.A


Brasil S/A

331.577,95D 366,01 0311/007984 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2772-2 DE Pinduca

Industrial Alimenticia Ltda








Oishimono Comercio de Alimentos Ltda








Fast Food Ltda-ME


Brasil S.A











Livro:Página:

Data

1

Consolidado

11



338.640,13D 659,16 0311/008012 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37902/1 DE Adiser



Brasil S.A


Brasil S.A




Comercio de Alimentos






Comercio de Alimentos LTDA






Food Comercio de Alimentos S/A









350.957,18D 1.052,76 0311/008042 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37892/1 DE Good


352.014,74D 1.057,56 0311/008044 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37909/1 DE Fast

Burger Comercio de Aliemntos Ltda

353.168,30D 1.153,56 0311/008046 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37887/1 DE Adiser






402.984,81D 31.200,00 0311/008058 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2939-1 DE Incotril

Industria de Conservas Treze Tilias Ltda.


04031101 DE Doralice Rodrigues Cintra


04031102 DE Luciene Aparecida Paschoal


04031101 DE Lais Fernanda Freitas Marques


37445 DE Jorge Issao Nakatu


37454 DE Helio Moreira


37559/1 DE Jose Sartorelli


10023/1 DE Hanna Instruments Brasil Imp. e Exp. Ltda


13127/1 DE Operator Assessoria e Analises Ambientais Ltda


306469/1 DE Tech Data Brasil Ltda









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

12




DE Kabari Comercio e Transporte de Prod Alimenticios Ltda


04031102 DE Lilian Cintra Mendes


DE Multi - Nox e Equipamentos para Restaurantes Ltda




04031101 DE Marina Chaim Nahas



Plasticos Ltda



Plasticos Ltda


12809/01 DE Aneli Aparecida Camargo Bicudo



378.329,88D 2.626,50 0311/012020 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3231

DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP


39273/1 DE Cintia Carneiro Batista


39275/1 DE Gustavo Chaves Botrel e Outros


DE Agro Produtora Sudeste Ltda


DE Pedro Comercio de Verduras Ltda


DE Milton Shigueru Nakaharada


DE Eagle Comercio De Sementes Ltda


DE Agro Comercial Santa Bárbara Ltda


DE Agro Comercial Ciro Ltda


190/001 DE N & NComercio de Alimentos Ltda


09031101 DE Luciana Moreira da Silva


39277/1 DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia




04031101 DE Daniele Viana da Silva


04031101 DE Pro Labore






DE Arthur Jorge da Silva Oliveira ME


DE M.M Lins - Promocao de Vendas Ltda - ME


DE Bora Transportes Ltda ME


708767/TEL DE TNL Pcs S/A


04031103 DE Vera Inburgem Gomes de Araujo





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

13


189292-1 DE Acucar Guarani S/A


141365-3 DE Comercial Eletrica PJ Ltda

212.395,99D 180.010,80 0311/027724 9.623 04/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA


1.542 213.266,60D 867,90 0311/027728 9.623 04/03/2011 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DUPLICADO CLIENTE

NÃO IDENTIFICADO

162 207.726,60D 5.540,00 0311/027729 9.623 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3215 PARA PAGAMENTO REFORMA NO

PICADOR

162 184.711,64D 23.014,96 0311/027730 9.623 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3228 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS

PRESTADOS



183 24.245,23D 160.293,10 0311/027736 9.623 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PREST

1.903 155.765,57C 180.010,80 0311/028427 04/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO

0311/027731

739.631,79 262.311,04 T O T A L D O D I A:

155.751,94C 13,63 0311/008062 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37687/1 DE FY Cafe

Ltda EPP


Ltda EPP

155.696,18C 28,50 0311/008072 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37665/1 DE Sara






155.607,82C 31,36 0311/008078 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37494/1 DE KG22


155.569,66C 38,16 0311/008089 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37576/1 DE Gandi


155.530,46C 39,20 0311/008091 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37603/1 DE Girad

Fast Food Ltda EPP

155.483,42C 47,04 0311/008096 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37595/1 DE Morro do




155.389,34C 47,04 0311/008100 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37875/1 DE Restzan




155.283,14C 59,16 0311/008110 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38192/1 DE BGK do

Brasil S.A

155.223,98C 59,16 0311/008112 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38197/1 DE W2dma


155.164,82C 59,16 0311/008114 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38209/1 DE W2DMA


155.102,10C 62,72 0311/008122 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37668/1 DE Restlop


155.039,38C 62,72 0311/008124 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37928/1 DE Essen


154.966,95C 72,43 0311/008138 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37577/1 DE Restbom


154.888,55C 78,40 0311/008149 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37654/1 DE JG12












Livro:Página:

Data

1

Consolidado

14

154.565,95C 86,12 0311/008166 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37522/1 DE Restluz


154.475,45C 90,50 0311/008168 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37481/1 DE Pimenta


154.378,25C 97,20 0311/008185 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4112-1 DE Restrec


154.278,80C 99,45 0311/008193 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37591/1 DE


154.178,00C 100,80 0311/008198 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38191/1 DE BGK Do

Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A

153.864,16C 112,24 0311/008210 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37480/1 DE Patio




153.637,66C 113,50 0311/008217 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38073/1 DE Fenicia


153.524,16C 113,50 0311/008219 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37564/1 DE Restop
















152.553,25C 123,06 0311/008247 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2791-1 DE EBS

Supermercados Ltda



152.291,37C 132,28 0311/008252 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37470/1 DE Eat It


152.158,29C 133,08 0311/008254 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4074-1 DE BGNE


152.025,21C 133,08 0311/008256 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4075-1 DE BGNE -

Restaurante e comércio de Alimentos S/A



151.755,03C 137,02 0311/008266 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37484/1 DE Rest












150.883,34C 156,80 0311/008281 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37476/1 DE Gran Sol










Livro:Página:

Data

1

Consolidado

15




Brasil S/A



149.911,35C 172,48 0311/008296 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37493/1 DE MG






149.367,71C 187,10 0311/008302 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4077-1 DE Rota do

Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda

149.174,71C 193,00 0311/008310 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4072-1 DE Brol e

Carneiro Ltda ME

148.978,71C 196,00 0311/008312 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37477/1 DE Gran



Brasil S/A


Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil SA


Brasil S.A


Carneiro Ltda ME

147.182,71C 209,00 0311/008339 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4076-1 DE Hotel

Armacao Ltda



146.759,49C 212,37 0311/008343 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36905/1 DE GPC e


146.545,47C 214,02 0311/008345 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37097/1 DE Proffito




146.109,61C 218,16 0311/008349 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37091/1 DE Gotas

de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME



145.667,79C 222,30 0311/008353 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4092-1 DE Divinara

Restaurante Ltda

145.443,69C 224,10 0311/008355 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4122-1 DE G




145.005,28C 214,31 0311/008359 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2788-1 DE Huber

Com de Alimentos Ltda



144.551,03C 227,25 0311/008364 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36834/1 DE Thabrile

Fast Food Ltda-ME

144.316,98C 234,05 0311/008366 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37478/1 DE Pafer










Livro:Página:

Data

1

Consolidado

16


Fast Food Ltda-ME

143.342,77C 251,16 0311/008377 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38196/1 DE Good


143.090,53C 252,24 0311/008379 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37473/1 DE Casarin


142.836,13C 254,40 0311/008381 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37578/1 DE Renata





Brasil S.A


Brasil S.A



141.534,07C 274,06 0311/008394 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36859/1 DE Paladar


141.253,97C 280,10 0311/008396 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4227-1 DE Caterair



Brasil S.A

140.658,77C 297,60 0311/008403 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38016/1 DE BGK



Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A.


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A

137.677,97C 302,40 0311/008423 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38207/1 DE Fast



Brasil S.A


Brasil S.A


Armacao Ltda


Brasil S.A.





135.459,11C 332,74 0311/008437 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37485/1 DE Special


135.117,29C 341,82 0311/008439 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37472/1 DE Takaki &


134.773,81C 343,48 0311/008441 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37471/1 DE Eric de



Brasil S.A


Brasil S/A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

17


Brasil S.A


Brasil S/A



132.579,16C 376,20 0311/008454 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4091-1 DE WS de

Menezes ME




Supermercados Ltda

131.413,81C 397,10 0311/008461 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4078-1 DE RM



Brasil S.A




Brasil SA

129.820,21C 398,40 0311/008469 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38028/1 DE Estação

Burger Comercio de Alimentos S/A


Brasil SA SCS


Supermercados Ltda


Supermercados Ltda

128.135,34C 450,03 0311/008482 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2974-1 DE Simas

Alimentos Ltda ME


Brasil SA


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil SA

125.388,98C 458,56 0311/008494 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37006/1 DE Armelin



Brasil S.A

124.460,75C 465,87 0311/008498 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4073-1 DE Salada E





Supermercados Ltda


Supermercados Ltda


Brasil S.A


Supermercados Ltda


Brasil S.A

121.119,14C 501,85 0311/008515 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38169/1 DE F B D

Distribuidora Ltda




Brasil S.A

119.444,06C 558,36 0311/008524 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38030/1 DE king

Food Comercio de Alimentos Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

18

118.885,70C 558,36 0311/008526 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38038/1 DE King



Brasil S.A




Supermercados Ltda


Supermercados Ltda

116.095,79C 595,20 0311/008539 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38029/1 DE Estacao



Supermercados Ltda


Supermercados Ltda

114.283,66C 625,24 0311/008547 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2815-1 DE Regia

Comercial de Alimentos Ltda

113.633,59C 650,07 0311/008550 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37475/1 DE Vivamar



Brasil S.A









109.670,37C 672,22 0311/008562 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2814-1 DE Pepa

Comercial de Alimentos Ltda


Burger Comercio de Alimentos S.A


Supermercados Ltda

107.597,10C 702,85 0311/008573 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2813-1 DE Santo

Antonio Distribuidora de Alimentos Ltda.


Supermercados Ltda

106.172,63C 728,45 0311/008579 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2812-1 DE Mabruk

Distribuidora Ltda


Brasil S.A






Brasil S.A


Brasil S.A












Supermercados Ltda


Brasil S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

19





93.376,58C 929,19 0311/008623 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2787-1 DE SDB


92.323,82C 1.052,76 0311/008626 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38037/1 DE Estacao


91.266,26C 1.057,56 0311/008628 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38217/1 DE BGK do

Brasil S.A

89.957,54C 1.308,72 0311/008630 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38041/1 DE King


88.637,54C 1.320,00 0311/008632 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3176-1 DE

Sorveteria Bett Ltda ME


Burger Comercio de Alimentos S.A CA



83.471,30C 1.966,32 0311/008638 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4093-1 DE Martin




77.496,09C 3.152,00 0311/008642 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2862-1 DE Fast Food

Imp Logistica Distribuidora Ltda

74.473,99C 3.022,10 0311/008644 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2782-1 DE EBS

Supermercados Ltda



67.727,64C 3.539,76 0311/008649 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37620/1 DE Martin




58.024,17C 5.115,60 0311/008653 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2970-1 DE Direcao

Sul Comercio de Embalagens Ltda

52.267,92C 5.756,25 0311/008655 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2975-1 DE Pinduca
















36.242,96D 16.364,50 0311/008671 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37544/1 DE Dr

Oetker Brasil Ltda

53.525,96D 17.283,00 0311/008673 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2937-1 DE Everest

Industria de Alimentos Ltda

















Livro:Página:

Data

1

Consolidado

20

















Ltda



Ltda






39949/1 DE Gadkin Alimentos Ltda


26569/1 DE Copol - Comercial Paulista de Óleos Ltda


DE Luman Ind.e Com.de Exportacao e Importacao de Cafe


67076/1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A






DE Real Tools Comercial Ltda


39543/1 DE Vanderlei Goncalves Candia



Plasticos Ltda


DE Agrichem do Brasil Ltda




2430/1 DE Diamond Sistema de Portaria e Conservação e

Limpeza Ltda








KONDO-10 DE Leasing


1131/01 DE Recoplan Com. E Manut. De Equip. Ltda



Ltda


DE Direcao Sul Comercio de Embalagens Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

21



Ltda


09031101 DE Osvaldo Tanaka



Ltda

382.694,60D 4.698,00 0311/012258 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4351-1

DE Danica Sistemas de Montagem Ltda





68.725,71 606.798,51 T O T A L D O D I A:
















Brasil S.A





383.260,96D 116,50 0311/008723 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37764/1 DE Pimenta





Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda






Praia Hotel S.A


Fast Food Ltda EPP




Gaion Alimentos-ME









385.359,76D 198,26 0311/008749 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37761/1 DE Casarin






Livro:Página:

Data

1

Consolidado

22




Brasil S.A






Gaion Alimentos-ME









387.813,20D 278,29 0311/008769 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37766/1 DE Eat It



Lanchonete Ltda ME


Carneiro Ltda ME

388.752,97D 343,48 0311/008775 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37762/1 DE Eric de







Lanchonete Ltda ME


Brasil S.A

390.516,46D 359,26 0311/008785 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37765/1 DE Special



Brasil S.A


Brasil S.A

391.720,20D 406,94 0311/008791 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37763/1 DE Takaki &







Brasil S.A


Brasil S.A




Fast Food Ltda-ME


Brasil S.A

395.714,79D 582,23 0311/008807 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37244/1 DE R & Cia





Brasil SA



400.599,38D 2.419,20 0311/008818 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2834-1 DE New Italia

Fast Food Cozinha Industrial Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

23

409.066,58D 8.467,20 0311/008820 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2995-1 DE Direcao










1.903 372.370,18D 150.002,77 0311/025202 10/03/2011 ESTORNO DE LANCAMENTO


10031101 DE Leasing


14472/01 DE Center Odonto Comércio e Serviços e

Equipamentos Ltda


10031106 DE Regina Emiko Katayama Kondo


10031108 DE Marcos Antonio da Silva


11031101 DE Jorge Pereira Rodrigues


38886/1 DE Jorge Issao Nakatu


10031101 DE 1º Tabelião de Notas e Anexos de Itapecerica

da Serra


DE Kapel Ind e Com De Embalagens Ltda EPP


5692/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda


60744/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda


DE DISCAP DISTRIBUIDORA DE CAPACITORES LTDA EPP


DE Luvas Paz Comercio Descartaveis Ltda


DE Anadona Comercio e Confecções Ltda


20676/1 DE Obara Doc. System Ltda








27465/1 DE Sunnyvale Comercio e Representacoes Ltda


10031102 DE Azul Cia de Seguros Gerais


DE Cemme Maquinas de Embalagens Ltda


143162/1 DE Comercial Eletrica PJ Ltda


10031114 DE Gislaine Aparecida Mazo Paes


DE Jose Branco de Miranda Filho-ME


27916/1 DE TH Max Comércio de Ferramentas Ltda


13829/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao

361.633,57D 534,00 0311/026686 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19 DE

Fennec Comercio de Peças Industriais Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

24


8637/001 DE Ultralix Ambiental Coleta de Lixo e Transportes

de Residuos Ltda EPP


77/1 DE Sealcode Com. Imp. E Exp. De Equip. e Insumos de

Codificação Ltda


39271/1 DE Maria de Fatima Bernardino & Cia Ltda


NFDB1011 DE Byg Transequip Industria e Comercio de

Empilhadeiras Ltda


DE Luciana dos Santos Divisorias e Forros ME


40016/1 DE Caio Rodrigues Junior


20991/1 DE Consigaz Distribuidora de Gáz Ltda






DE Degani Vaduz Ind. Quimica Ltda.




DE Emplaca Automocao e Tecnologia Ltda


10314/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda


DE Escriflex Móveis para Escritorio Ltda


10031105 DE Viptrip Turismo Ltda


18782/1 DE SICAD do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda






DE Soccorro Epis e Descartáveis Ltda


DE Maquiplast Plásticos Especiais Ltda

337.696,16D 1.112,40 0311/026728 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8/1 DE

Mega PC Consultoria e Sistemas Ltda


DE Cimil Com. E Ind. De Minérios Ltda


10031102 DE Luis Mitsio Katayama


33882/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão

Ondulado Ltda




DE Fabio Bassi Gianico


DE Larkin Brasil Ltda ME


8638/001 DE Ultralix Ambiental Coleta de Lixo e Transportes

de Residuos Ltda EPP


DE Rebeca Agro Negocios Ltda







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

25


DE Almeida Prado Paes Caruso e Colauto Cons. Empresarial

Ltda


39621/1 DE Henrique Antonio C Maciel


38118/1 DE Benedita Aparecida de Jesus


39609/1 DE Airton Benedito Feltran


52074/01 DE Hidrodema Materiais Hidráulicos Ltda-EPP


DE LZ Comercio de Utensilhos para Cozinha Ltda


DE Intellibuild Automacao Comercio e Servicos Ltda.ME




DE Reacao Quimica Comercial Ltda






10021101 DE Escritorio de Vendas e Representacoes em

Taubate






DE Etatron do Brasil Equipamentos Para Tratamento de Água

Ltda

297.209,27D 1.921,00 0311/026778 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 66 DE

Figueiredo e Brito Sistemas de Segurança Patrimonial Ltda -

ME




11031/1 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -

EPP


10031108 DE Marco Scaccio


1911/001 DE Fujiwara Engenharia Ltda


10031103 DE Terra Networks Brasil S/A


15692/1 DE Ana Paula Ferreira Sampaio Descartáveis - ME


1387/01 DE F. Marques de Sá M.E.


DE San Marcos Comércio e Materiais para Construção Ltda


10031102 DE Sindicato dos Trab. Nas Ind. Benef.

Processamento e Emb. de Prod. Horti-Fruti


DE Sena Ecal Equipamentos e Instalações Ltda


DE DIOGO RAMPASO DE SOUZA




DE Degani Vaduz Ind. Quimica Ltda.


70023/1 DE Labsynth Produtos Para Laboratorios Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

26




10031109 DE Erika Motoda


267140/1 DE Festo Automacao Ltda


DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda


10031101 DE Instituto Ronald Mc Donalds Apoio Criança


DE MC Tech Comercio de Suprimentos para Informatica Ltda

EPP


DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda



Ondulado Ltda




DE Sergio Bitencourt Lopes ME












DE MTD Confeccoes Ltda












DE Unirons Plásticos Ltda




DE Serralgodão Comércio e Indústria Ltda









39546/1 DE Celio Teruo Hasegawa


DE BM Medicina do Trabalho Ltda


DE Maria Marcia Junqueira


DE Herbotec do Brasil Nutriçaõ Animal Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

27



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda




39606/1 DE Bruno Borges Pizzani


DE Poloni e Poloni Consultoria Empresarial Ltda



Ondulado Ltda


DE Gustavo Chaves Botrel e Outros



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda


DE Dino Romulo Scalioni


484614/1 DE Intermédica Sistema de Saúde S/A

25.152,80C 31.233,74 0311/026909 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA

645/001 DE Cos Cob Agencia de Viagens e Turismo Ltda ME

64.744,85C 39.592,05 0311/026912 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39222

DE Luiz Urbano Carvalho Figueiredo


DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia


DE Luiz Renato Spinelli


DE Reinaldo Pereira Meimberg


DE Adriano Correa Brito e Outros


DE Cintia Carneiro Batista

293.617,44C 515,20 0311/026926 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4332-1

DE Maria Luciana Wanderley da Silva

293.730,81C 113,37 0311/026928 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3262 PARA PAGAMENTO DUPLICATA

321129/TEL DE TNL Pcs S/A


683986/TEL DE Telemar Norte Leste S/A


DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho


1111-1 DE Filiservice Balancas e Maquinas Ltda

296.044,67C 229,30 0311/026950 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4331

DE Celia Santina de Souza Frutas

297.585,17C 1.540,50 0311/026952 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4321-1

DE Arioswan Barbosa Junior





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

28

300.041,57C 2.456,40 0311/026955 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 779/1

DE Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda


DE E e N Comercio de Alimentos Ltda


DE IVANILTON G.DE OLIVEIRA HORTALICAS


DE Robson Pedro Jordão da Silva


DE Jose Claudenildo M. dos Santos


DE Jose Pedro da Silva


DE Hisao Imai


7844-1 DE Plasticos Novel do Parana S.A

327.426,99C 1.083,50 0311/026971 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3240 PARA PAGAMENTO DUPLICATA

282/001 DE NN Montagem Industrial Ltda

327.809,35C 382,36 0311/026973 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA

10031104 DE Microsig Informatica Ltda

328.261,35C 452,00 0311/026975 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 20 DE

Maycon S.V.R Colchesque ME


10031102 DE Onorio Eidi Yoshino



Sugano Ltda



Sugano Ltda


DE Jose Nildo Ferreira Cavalcanti ME


DE Valmir Montanhei-ME


23508/01 DE Sequeira Engenharia Industria e Comercio Ltda


DE Construtora Oliveira e Filho Ltda ME


DE Miyazaki Materiais P Construcao Ferragens Ltda


DE Kleber Mazzarro


DE Gilberto Gerstenberger


507/001 DE José Carlos Gome de Lima - ME


DE Adilio Adriano Prianti


DE Franco Andre Miguel de Souza

337.377,41C 1.605,00 0311/027029 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1-1 DE

Cristiano Lino Ricardo de Oliveira - ME

339.062,63C 1.685,22 0311/027031 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2-1 DE

Representacoes Futuras Ltda


DE BM Medicina do Trabalho Ltda


DE Laboratorio Pro Vida Ltda-ME


DE Osmar Alves Matins


294-1 DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda


16260/001 DE LRCF Logistica e Transportes Ltda

354.447,53C 5.384,60 0311/027086 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3245 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 17

DE Vip Uniformes Industria e Cmércio Ltda ME





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

29


124/001 DE L. Viccari - ME


DE Manoel dos Santos

380.284,07C 150,00 0311/027092 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 275/01

DE Pruden Med Produtos Farmaceuticos


DE Casa da Borracha Sao Paulo Ltda


10031102 DE Sindicato dos Trab. na Ind. de Alim. Bataguassu


DE LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES - EPP


DE Jose Luiz Petelincar

386.973,36C 2.496,83 0311/027103 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 339 DE

Uilson Aparecido Ulian e Cia Ltda


DE Donizete Navarro Garcia


DE Afonso Gomes de Ataide Neto


DE Jose Antonio Leme de Oliveira


DE Alex Aparecido Okidoi


DE Joaquim Soares de Carvalho


DE Edivaldo Mota


DE Roberto Venancio Marques


327/001 DE Turini Representacoes Comerciais S/C Ltda


10250-1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda


DE Carlito Goncalves


DE Paulo Plizzari


DE Ozeas de Oliveira Martins


DE Paulo Barbosa Lima


DE CNE Representacoes Comerciais Ltda


DE Manoel Gustavo da Silva


DE V.G. Silva ME


DE Ricardo Lima


D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda


DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda


3219-1 DE Cleverson Levi Camelo de Aguiar




401-1 DE K2 Service Ltda






DE Jarc Comercio de Produtos Hospitalares Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

30


DE Jarc Comercio de Produtos Hospitalares Ltda


DE Casa Tognini Materiais Hidraulicos e Sanitarios Ltda


DE DN ACO Distribuidora Nacional de Acos Ltda




DE Pandora Plásticos Ind. Com. Serv. Ltda




DE Bas Comercial Ltda


DE Thiago Pereira Calixto ME


4782-4 DE Zametal Tecnica e Mecanica Industriual Ltda


29-2 DE Isomont Isolantes Termicos Ltda


9-1 DE Unital Thermotecnica Ltda




8-1 DE Unital Thermotecnica Ltda






13618/001 DE DR Distribuicao Rodoviario e Transportes Ltda




82-1 DE STS Manutencao e Serv em Pecas p Autom e Com

em Geral


105-4 DE Omar J. Valentini Maquinas - EPP


DE Jose Branco de Miranda Filho-ME




DE K2 Service Ltda


24835-1 DE Iberia Industria de Embalagens Ltda

560.919,76C 1.355,00 0311/027215 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3279 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 24

DE Paulo Ricelli Fagundes do Nascimento

410.916,99C 150.002,77 0311/027749 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA

1.524 410.913,22C 3,77 0311/027752 9.625 10/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA

162 412.488,22C 1.575,00 0311/027754 9.625 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3255 PARA PAGAMENTO VENTILADOR

162 412.881,22C 393,00 0311/027755 9.625 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3256 PARA PAGAMENTO MACACÃO

SANEAMENTO

162 414.081,22C 1.200,00 0311/027756 9.625 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3257 PARA PAGAMENTO MAQUINA DE

SOLDA

1.103 414.131,22C 50,00 0311/027762 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA


1.103 414.387,10C 106,56 0311/027766 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.203 414.343,92C 43,18 0311/027769 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE EST.LANCAMENTO

1.086.766,59 290.115,44 T O T A L D O D I A:





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

31


Fast Food Ltda EPP

414.262,42C 42,30 0311/008842 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4140-1 DE Paulista

Praia Hotel S.A









414.006,86C 62,72 0311/008852 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37882/1 DE Restlop












413.563,84C 81,78 0311/008864 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37941/1 DE L & M

Cafeteria Ltda

413.482,06C 81,78 0311/008866 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37942/1 DE Tsucada

& Tsucada Cafe Comercial Ltda


Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A








Brasil S.A.


Brasil S/A

















411.753,68C 130,29 0311/008898 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37864/1 DE Restpam



Praia Hotel S.A









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

32















410.047,67C 173,50 0311/008920 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37565/1 DE Restjafet









Praia Hotel S.A


Brasil S.A


Brasil SA SCS


Brasil SA


Brasil S.A


Brasil S.A






Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A




Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S.A


Praia Hotel S.A


Brasil S/A


Brasil SA








Praia Hotel S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

33










Brasil S.A



400.136,52C 499,20 0311/008998 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38530/1 DE Shirba











Brasil S.A




Distribuidora Ltda













389.750,25C 915,12 0311/009053 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38528/1 DE Adiser










329.033,60C 41.850,00 0311/009071 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2858-1 DE Unilever




Ltda


25910/1 DE Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda








11021101 DE Marciana Nascimento da Silva


4389-1 DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

34


4382-1 DE Robson Pedro Jordão da Silva


4379-1 DE Masakatsu Morimura


4380-1 DE Josival Jordão da Silva


4387-1 DE Jose Claudenildo M. dos Santos


4388-1 DE Jose Pedro da Silva


4381-1 DE Hisao Imai




36117-1 DE Agro Quimica Maringa S/A

207.351,71C 150.000,00 0311/027774 9.626 11/03/2011 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA C/C




28.486,48 235.310,70 T O T A L D O D I A:










Ltda EPP


Brasil S.A


Ltda EPP













206.679,05C 85,26 0311/009173 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38046/1 DE Silcan





Praia Hotel S.A




Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

35




Praia Hotel S.A






Brasil S.A







204.888,82C 133,08 0311/009235 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4163-1 DE BGNE -


204.755,66C 133,16 0311/009237 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38492/1 DE RP

Gaion Alimentos-ME












Brasil S.A




Gaion Alimentos-ME




Carneiro Ltda ME


Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A




Restaurante Ltda




Gaion Alimentos-ME













Livro:Página:

Data

1

Consolidado

36






Praia Hotel S.A



199.063,19C 267,50 0311/009321 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37987/1 DE Fresh











Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Armacao Ltda


Distribuidora Ltda


Praia Hotel S.A








Fast Food Ltda-ME




Brasil S/A


Menezes ME




Brasil S.A




Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil SA


Brasil S.A







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

37


Brasil S.A



















181.524,89C 863,12 0311/009423 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37527/1 DE R & Cia






178.372,97C 1.142,40 0311/009429 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2942-1 DE Kaskin

Ind e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda






Agroindustria Pedroso Ltda















126.452,91C 11.160,00 0311/009451 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3017-1 DE Vale Fertil


110.728,11C 15.724,80 0311/009453 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3012-1 DE Incotril




77.510,44C 17.106,00 0311/009457 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3011-1 DE Sorvetes
















Livro:Página:

Data

1

Consolidado

38




14031101 DE Venbo Comercio de Alimentos Ltda


162 90.369,14D 255,85 0311/027790 9.627 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3284 PARA PAGAMENTO MATERIAIS

DIVERSOS

162 90.119,14D 250,00 0311/027791 9.627 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3285 PARA PAGAMENTO VOIP

162 82.759,14D 7.360,00 0311/027792 9.627 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3286 PARA PAGAMENTO SELADORA

AUTOMATICA






DE Edilson João da Silva


47795-1 DE Meganordeste Alumifer Aluminio e Ferro Ltda


14031101 DE Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos


13631/001 DE DR Distribuicao Rodoviario e Transportes Ltda


14031101 DE ABC Transportes



Ltda




1236068-2 DE Dell Computadores do Brasil Ltda


DE Petroleo e Derivados São Leopoldo Ltda


36066/1 DE Sao Joao Alimentos Ltda




39245/1 DE Eduardo Junqueira Nogueira Júnior e Outros




13189/1 DE Operator Assessoria e Analises Ambientais Ltda


38308/1 DE Milton Shigueru Nakaharada






DE Pedro Comercio de Verduras Ltda


DE Borges e Katayama Consult. E Repres. Ltda








14031101 DE Multa


38122/1 DE Helio Moreira





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

39



246.403,94 303.144,69 T O T A L D O D I A:



150.701,79C 39,00 0311/009473 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4203-1 DE Skillus

Restaurante Ltda


Restaurante Ltda


Fast Food Ltda EPP


























Brasil S/A




Carneiro Ltda ME


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil SA




Brasil S.A








Brasil S.A











Livro:Página:

Data

1

Consolidado

40

139.443,68C 1.259,40 0311/009541 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38518/1 DE Adiser


137.669,86C 1.773,82 0311/009544 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2992-1 DE Camilo

Distribuidora Comercial de Alimentos Ltda





93.883,58C 29.635,20 0311/009554 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2969-1 DE Pedro

Muffato e Cia Ltda





Ltda


15031101 DE Byg Transequip Industria e Comercio de

Empilhadeiras Ltda


3762/01 DE Tecsul Comercial Ltda-ME


15031104 DE Azul Cia de Seguros Gerais


DE Conserto Comercio de Maquinas Ltda ME






DE Megapc Sistemas Corporativos Ltda


DE Naadan Jain Brasil Ind. Com. Equip. Para Irrigação Ltda


DE Geiger Industria de Maquinas Ltda




Outras Retenções - Cod.Darf 5952




7589/01 DE J Rui Araújo Paes


DE Luis Dias Filhos e Cia Ltda ME


15031101 DE Guilherme Moraes Villarim


DE Sempre Serv Terceirizacao E Comercio Ltda EPP


126 DE Souza Neves e Cia Ltda - ME


1568/01 DE Athenas Comercio De Combustivel Ltda


DE Auto Posto Pelegrini Ltda


DE Valci Alves da Silva


DE Danica Doors Brasil Sistemas de Fechamento Ltda


162 137.428,06C 4.000,00 0311/027807 9.628 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3296 PARA PAGAMENTO FECHAMENTO



43.621,28 56.896,99 T O T A L D O D I A:





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

41








Brasil S.A












Praia Hotel S.A

136.793,98C 81,78 0311/009580 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38222/1 DE CAFE

GELADO MARILIA LTDA ME




Brasil S.A













135.688,05C 150,00 0311/009598 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38483/1 DE Satio

Nakamura


Nakamura








Praia Hotel S.A


Nakamura








Nakamura


Nakamura


Nakamura


Nakamura





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

42


Nakamura




Brasil S/A


Nakamura












Armacao Ltda


Nakamura






Nakamura


Nakamura

129.489,19C 311,40 0311/009657 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38270/1 DE D King







Nakamura


Fast Food Ltda-ME




Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A






Brasil S.A






Brasil S.A

123.960,98C 445,36 0311/009687 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39130/1 DE D KING

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA




Brasil S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

43


Brasil SA


Brasil SA SCS


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Praia Hotel S.A




Brasil S.A


Brasil S.A

118.010,93C 652,96 0311/009712 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38532/1 DE D king

Comercio de Alimentacao Ltda




Brasil S.A










Distribuidora Ltda


Brasil S.A






Brasil S.A







106.011,05C 1.222,32 0311/009742 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38574/1 DE D King







Brasil S.A





88.492,03C 7.550,84 0311/009754 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2833-1 DE Latin

American Distribution S.A









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

44








162 2.864,17D 2.000,00 0311/027821 9.629 16/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3287 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS

PRESTADOS

162 13.135,83C 16.000,00 0311/027822 9.629 16/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3288 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS

PRESTA


18.233,76 142.367,41 T O T A L D O D I A:


Praia Hotel S.A









13.058,37C 78,28 0311/009783 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38403/1 DE Restpolo






12.803,86C 90,85 0311/009789 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4410-1 DE Recanto

Gula Ltda









12.231,02C 124,70 0311/009799 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38348/1 DE Trivento

Restaurante e Rotisserie Ltda






Fast Food Ltda EPP








Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A











Livro:Página:

Data

1

Consolidado

45


Brasil S.A








Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A




Carneiro Ltda ME



6.682,65C 324,00 0311/009845 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3286-1 DE Pousada

Mae D Agua De Presidente Epitacio Ltda - ME

6.356,69C 325,96 0311/009847 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38391/1 DE FN Fest

Alimentos Ltda ME



5.670,22C 343,31 0311/009851 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38408/1 DE FN Norte

Fest Food Alimentos Ltda ME




Brasil SA






Brasil S.A




Brasil S.A.


Brasil S.A


Brasil SA



310,46C 743,37 0311/009873 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37782/1 DE R & Cia


541,16D 851,62 0311/009875 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38338/1 DE



Brasil S.A

3.647,12D 2.250,00 0311/009881 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3281-1 DE Plasticos

Novel do Parana S.A

11.459,12D 7.812,00 0311/009883 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3096-1 DE Vale Fertil




29.444,37D 9.304,41 0311/009887 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2886-2 DE

Sorveteria Creme Mel Ltda

44.369,37D 14.925,00 0311/009891 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2977-1 DE Ariovaldo

Costa Paulo e Cia Ltda







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

46

91.943,20D 29.655,40 0311/009897 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2728-1 DE Latin





17031101 DE Leasing


31/1 DE Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME












480/001 DE Meiratel Sistemas Com. E Prest. De Serv. Ltda


18031101 DE Federal Express Corporation




DE Seca Industria e Comercio de Calhas Ltda



Plasticos Ltda


11126 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A

94.977,58D 3.190,00 0311/013066 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 90-1

DE Jose Henrique da Silva




250449/TEL DE Brasil Telecom S.A.


270766/TEL DE Brasil Telecom S.A.

89.303,80D 596,75 0311/013075 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3295 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 10

DE INSS - Prestação de Serviços - GPS

87.224,80D 2.079,00 0311/013077 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3295 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 16

DE INSS - Prestação de Serviços - GPS




44.924,39 145.402,01 T O T A L D O D I A:




Fast Food Ltda EPP





87.299,39D 54,52 0311/009916 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38572/1 DE AFR

Café Ltda EPP


Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

47






Brasil SA SCS


Brasil S.A


Brasil S.A













88.965,78D 133,08 0311/009948 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4254-1 DE BGNE -







Brasil S.A

89.568,96D 172,23 0311/009956 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37840/1 DE Gotas






90.091,03D 174,73 0311/009963 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38547/1 DE FN Fest

Alimentos Ltda ME

90.266,46D 175,43 0311/009965 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38562/1 DE FN Norte





Praia Hotel S.A








Brasil SA


Brasil S.A





92.210,07D 206,68 0311/009985 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3094-1 DE Auto

Posto Casaril Ltda











Livro:Página:

Data

1

Consolidado

48


















Brasil S/A






















Brasil S.A


Fast Food Ltda-ME


Brasil S.A




Brasil S.A









106.656,43D 698,15 0311/010049 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39092/1 DE F B D

Distribuidora Ltda




Brasil S.A









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

49









113.996,21D 890,72 0311/010068 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39180/1 DE D King


















145.217,19D 8.800,00 0311/010086 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38278/1 DE Dr

Oetker Brasil Ltda










18031101 DE Valebem Servicos de Expediente Ltda


18031101 DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf


IRRF s/Serviços Prestados - Darf


















02201INRP DE INSS - Prestação de Serviços - GPS




INSS - Prestação de Serviços - GPS


02201INPRO DE INSS - Prestação de Serviços - GPS





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

50




18031103 DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf


022011FUNR DE Funrural a Recolher


DE INSS - Folha de Pagamento - GPS








022011INSREC DE INSS - Folha de Pagamento - GPS
















022011IR DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf


022011FUN DE Funrural a Recolher


022011INSMS DE INSS - Folha de Pagamento - GPS














162 102.285,38C 28.800,00 0311/027835 9.631 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO serviços prest




183 197.927,82C 95.465,71 0311/027843 9.631 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO serviços

prestados

423.113,67 138.077,82 T O T A L D O D I A:


Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP



197.471,46C 303,62 0311/014344 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38899/1 DE F.N.X.

Lanchonete Ltda ME





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

51












Lanchonete Ltda ME


Ltda EPP








Lanchonete Ltda ME

195.314,32C 644,50 0311/014368 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39519/1 DE P.P.X.

Lanchonete Ltda











164.267,40C 30.386,41 0311/014401 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2860-1 DE Latin





Fast Food Ltda-ME































Livro:Página:

Data

1

Consolidado

52








Brasil S.A




Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A





67.161,36C 366,01 0311/014496 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2772-3 DE Pinduca



Supermercados Ltda


Supermercados Ltda




Supermercados Ltda


Supermercados Ltda

64.692,32C 360,87 0311/014513 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2956-1 DE Comercial

Pereira de Alimentos Ltda


Supermercados Ltda


Supermercados Ltda

63.979,46C 198,64 0311/014522 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2960-1 DE Comercial

Pereira de Alimentos Ltda


Supermercados Ltda


Supermercados Ltda

59.708,59C 1.986,45 0311/014531 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2963-1 DE SDB





Supermercados Ltda


Supermercados Ltda


Supermercados Ltda





33.547,84C 14.580,00 0311/014550 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3095-1 DE Oesa

Comercio e Representacoes Ltda



15.657,04C 12.960,00 0311/014554 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3130-1 DE Oesa

Comercio e Representacoes Ltda









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

53





11.307,07D 156,80 0311/014639 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38673/1 DE Gran Sol






11.907,58D 253,07 0311/014645 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38678/1 DE Pafer







Giacomace lanches e restaurantes Ltda

12.316,94D 162,60 0311/014653 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38684/1 DE MG








12.586,15D 81,78 0311/014661 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38731/1 DE ABR

CAFE LTDA ME










Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A

102.601,47D 457,56 0311/014687 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39332/1 DE BGK



Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A

104.766,15D 1.052,76 0311/014695 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39340/1 DE Estacao


105.383,67D 617,52 0311/014697 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39341/1 DE King


105.942,03D 558,36 0311/014699 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39342/1 DE king






Livro:Página:

Data

1

Consolidado

54













110.504,31D 1.308,72 0311/014713 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39349/1 DE King



Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil SA


Brasil S.A


Brasil S.A.


Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A

115.320,15D 796,80 0311/014737 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39369/1 DE Estacao


115.836,87D 516,72 0311/014739 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39370/1 DE Estação


117.187,23D 1.350,36 0311/014741 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39371/1 DE Estacao


118.001,55D 814,32 0311/014743 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39372/1 DE Estacao



Brasil S.A


Carneiro Ltda ME





119.388,94D 259,90 0311/014753 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4255-1 DE Hotel

Armacao Ltda

119.576,04D 187,10 0311/014755 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4256-1 DE Rota do


119.928,49D 352,45 0311/014757 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4257-1 DE RM



Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A




20031101 DE Brasamid Agroindustria Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

55


UNO-10 DE Leasing







EPP


DE Bralpack Industria e Comercio Ltda












28044/1 DE SFDK Laboratório de Analise de Produto SC Ltda











Ondulado Ltda




DE Oficina Técnica de Balanças Navarro Ltda




Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME



Ondulado Ltda



542,85D 46.750,00 0311/026092 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 32488






Ondulado Ltda


1911/09 DE Tres Pontas Internet Ltda










38751/1 DE Helio Moreira





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

56




57884/1 DE Data Supri Brasil Informática Ltda


321415/1 DE Importadora de Rolamentos Radial Ltda



Ltda


DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME


59818/1 DE Data Supri Brasil Informática Ltda




21031101 DE SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A


DE Dental Ricardo Tanaka Ltda


DE Bruno & coelho Com.de Maquinas E prod.para Emb.Ltda

ME


20031114 DE Edson Luis Hiromitsuo Kondo




290/001 DE Eco Com Comercio e Servicos De Demolicao Ltda












20031103 DE Liberty Seguroas S/A






DE Oxoid Brasil Ltda


78120/001 DE Rapido Transpaulo Ltda







Ltda


20031103 DE Elizabeth de Moura Ramos


73069/1 DE Labsynth Produtos Para Laboratorios Ltda


20031104 DE Bradesco Auto/RE Seguros


21031101 DE Abia Associação Brasileira Inds. Aliment.


75548/001 DE Senior Sistemas S/A







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

57




37688/1 DE Prot -Cap Artigos para Proteção Industrial Ltda






10340/1 DE Vip Embalagens Plasticas Ltda






DE Datasupri Brasil Informatica Ltda




21031103 DE Christian Antônio S Meza


20031104 DE Ricardo Szuster




DE RTM Rolamentos Industriais Ltda


DE JSF Gráfica Ltda - ME






DE Movesq Móveis para Escritório Ltda




DE Etil Comercio de Material Eletrico Ltda



EPP




102/001 DE JM Assessoria Contabil Ltda ME


927/001 DE FF das Neves Saude Ambiental ME


20031101 DE EPM Locacoes de Maquinas e equipamentos

Ltda-ME


1227/01 DE Roditec Rodizios e Carrinhos Industriais Ltda









Ltda











Livro:Página:

Data

1

Consolidado

58


DE GDA Usinagem e Comercio de Maquinas e Pecas Ltda






Construtora Oliveira e Filho Ltda ME


DE Sequeira Engenharia Industria e Comercio Ltda


DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda




DE Salina Soledade Ltda








14776/001 DE Salina Soledade Ltda


DE V.G. Silva ME




DE Ricardo Lima


235254/001 DE Carrion Cargas e Encomendas Ltda


3179-1 DE Reinaldo Tendolo


297-1 DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda


20031101 DE Terra Networks Brasil S/A


539483-3 DE Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda


658828-1 DE Centro Integrado de Educacao Ciencia e

Tecnologia S/S Ltda


DE Maycon S.V.R Colchesque ME


A.M do Vale & Cia Ltda ME


DE Vanessa Araujo Ferreira


DE Gerencial Ltda


DE Osmar Goncalves De Souza


21031102 DE Cláudio Cantos Prieto




DE Hiraquim Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda -

EPP


DE Gerencial Ltda

507 249.133,19C 63,90 0311/027847 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

59

1.542 248.439,73C 0,10 0311/027852 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE DEPOSITO DINHEIRO

162 250.699,63C 2.259,90 0311/027853 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3321 PARA PAGAMENTO esterco de

galinha

162 252.867,73C 2.168,10 0311/027854 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3322 PARA PAGAMENTO ESTERCO DE

GALINHA

162 254.667,73C 1.800,00 0311/027855 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3309 PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO

162 254.745,73C 78,00 0311/027856 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3310 PARA PAGAMENTO BOLSA

TERMICA

162 254.806,73C 61,00 0311/027857 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3311 PARA PAGAMENTO INTERNET

162 312.406,73C 57.600,00 0311/027858 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3343 PARA PAGAMENTO ESTEIRA,LAVA

SOLAS,ETC




449.437,36 334.672,26 T O T A L D O D I A:

312.604,58C 88,34 0311/014773 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38596/1 DE M & M

Cafeteria e Lanchonete Ltda ME







310.389,10C 330,48 0311/014784 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3113-1 DE G E S

Restaurante e Bar Ltda


Distribuidora de Frios Catarinense Ltda ME










Gaion Alimentos-ME




















Fast Food Ltda EPP




Brasil S.A


Brasil S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

60


Brasil S.A


Brasil S.A




Menezes ME


Restaurante Ltda


Carneiro Ltda ME





287.958,44C 3.200,00 0311/014842 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3088-1 DE Fast Food

Imp Logistica Distribuidora Ltda











228.999,52C 11.587,56 0311/014854 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3103-1 DE Everest









DE Wagner de Godoy Filho ME






DE Wagner de Godoy Filho ME


10375/1 DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS


20276/1 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda






DE Flexpack Soluções em Embalagens Ltda



Ltda


DE DIGICON S/A CONTROLE ELETR P MECANICA








DE Bejo Sementes do Brasil Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

61


39744/1 DE BMG Alimentos Ltda




23031101 DE Chubb do Brasil Cia de Seguros




13688-1 DE Rebal Comercio Ltda




162 318.819,17C 3.882,60 0311/027874 9.633 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3323 PARA PAGAMENTO ESTERCO DE

GALINHA





90.786,92 84.473,01 T O T A L D O D I A:
















Restaurante Ltda








Restaurante Ltda


Restaurante Ltda


Restaurante Ltda







295.737,16C 11.021,99 0311/014903 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3143-1 DE Junior

Alimentos Industria e Comercio Ltda



294.200,18C 1.396,34 0311/014909 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3195-1 DE CLS Sao

Paulo Ltda


Fast Food Ltda-ME





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

62




























Distribuidora Ltda


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S.A








Brasil SA

199.304,70C 1.057,56 0311/014970 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39509/1 DE Good



Brasil SA SCS


Brasil S.A









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

63






Brasil S.A




Brasil S/A


Brasil SA


Brasil S.A


Brasil S.A.


Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Armacao Ltda








Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A




Gula Ltda




23031101 DE Tecnoseguro Ad. e Corretagem de Seguros

Ltda


162 193.649,50C 7.000,00 0311/027880 9.634 23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3363 PARA PAGAMENTO FECHAMENTO

DO NOVO GALPAO

162 197.702,20C 4.052,70 0311/027881 9.634 23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3359 PARA PAGAMENTO ESTERCO


11.320,30 132.502,15 T O T A L D O D I A:


Distribuidora de Frios Catarinense Ltda ME







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

64




Fast Food Ltda-ME






















Gaion Alimentos-ME





190.149,92C 341,50 0311/015084 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38966/1 DE Imperio

Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda


































Alimentos Ltda ME





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

65








Fast Food Ltda EPP





153.963,93C 22.270,40 0311/015132 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39055/1 DE Cellier



Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil SA


Brasil S.A


Carneiro Ltda ME





129.451,20C 691,21 0311/015160 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2680-2 DE


128.553,60C 897,60 0311/015162 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2942-2 DE Kaskin

Ind e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda

128.364,60C 189,00 0311/015164 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3089-1 DE DVD

Comercio de Alimentos Ltda.

119.994,60C 8.370,00 0311/015166 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3168-1 DE Vale Fertil





24031101 DE Edson Martinho de Souza


41810/1 DE Martin Brower Comercio Transporte e Serviços

Ltda



Ltda


40985/1 DE Paulo Denilson da Costa


DE Toyo Joya Materiais Para Construcao Ltda


DE Ascend Global Industria e Comercio Ltda


10681/1 DE Good Pack Comércio e Representações Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

66


DE Caio Rodrigues Junior


DE Fameth Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos

Ltda


DE Fabio Bassi Gianico




DE Edson Martinho de Souza


DE Biocontrole Controle de Pragas


DE Dino Romulo Scalioni


DE BMG Alimentos Ltda


DE Luiz Urbano Carvalho Figueiredo


DE Maria de Fatima Bernardino & Cia Ltda


DE Fabricio Moraes Barbosa


DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia


DE Reinaldo Pereira Meimberg


DE Cintia Carneiro Batista


DE Gustavo Chaves Botrel e Outros


DE Luiz Renato Spinelli


DE Adriano Correa Brito e Outros


24031101 DE Henrique Trabulse Ferreira




39/001 DE Altino Cruz


1082/01 DE Erick Melo de Souza


467/001 DE Rui Barbosa da Silva Papelaria


DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda


DE Celia Santina de Souza Frutas


DE Maria Luciana Wanderley da Silva


DE Arthur Jorge da Silva Oliveira


DE Arioswan Barbosa Junior


DE IVANILTON G.DE OLIVEIRA HORTALICAS


DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho


DE Robson Pedro Jordão da Silva


DE Jose Pedro da Silva


DE Jose Claudenildo M. dos Santos


DE Hisao Imai





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

67


DE Santos Hortifruti Ltda ME



Ltda


DE Carlos Alberto Cirelli


12644-2 DE Dânica Termoindustrial Brasil Ltda


DE Maria Olinda Veloso da Silva


DE Adilio Adriano Prianti


3378/001 DE Transvacari Transportes Ltda


DE Afonso Gomes de Ataide Neto


DE Donizete Navarro Garcia


DE Deuclecio Tietz e Telma Regina Rodrigues Carvalho Tietz


DE Jorge Barbosa Silva


DE Antonio Pavin Filho


DE Osmar Alves Matins


DE Edivaldo Mota


68512/001 DE Rápido Transpaulo Ltda


DE Paulo Plizzari


DE Joaquim Soares de Carvalho


Jose Antonio Leme de Oliveira


DE Roberto Venancio Marques


DE Jose Marcon


DE Carlito Goncalves


DE Ozeas de Oliveira Martins


DE Plasticos Novel do Parana S.A


DE Paulo Barbosa Lima


DE Ruth Firmino Leite ME


DE Maria Zenilda Santos de Souza


DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda


58351-2 DE Jati Servicos Comercio e Importacao de Acos

Ltda




DE Jose Luiz Petelincar

507 573.126,25C 3.859,37 0311/027884 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE

273.122,71C 300.003,54 0311/027887 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA






Livro:Página:

Data

1

Consolidado

68




273.590,37C 246,30 0311/027900 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE CAIXA

274.627,53C 1.037,16 0311/027901 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE CAIXA

1.903 574.631,07C 300.003,54 0311/028428 24/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO LANCAMENTO 0311/027892

766.253,60 389.447,51 T O T A L D O D I A:


Gula Ltda




























Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

69


Brasil S/A






























Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S.A


Brasil SA


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil SA


Brasil S.A.


Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

70










Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A





































400.870,03C 1.584,00 0311/015349 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37594/1 DE

Masterfoods Brasil Alimentos Ltda




Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda




Gaion Alimentos-ME













Livro:Página:

Data

1

Consolidado

71








Alimentos Ltda ME








Fast Food Ltda EPP











398.068,46C 54,52 0311/015393 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39176/1 DE L & M

Cafeteria Ltda

397.986,68C 81,78 0311/015395 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39177/1 DE Tsucada

& Tsucada Cafe Comercial Ltda

397.904,90C 81,78 0311/015397 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39181/1 DE ABR

CAFE LTDA ME
















Brasil S.A












Brasil SA SCS




Brasil S.A







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

72

313.188,99C 1.057,56 0311/015433 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39793/1 DE Fast





Brasil S.A










Brasil SA




25031102 DE Vanderlei Goncalves Candia


162 312.076,90C 4.174,20 0311/027903 9.636 25/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3360 PARA PAGAMENTO ESTERCO


4.886,63 267.228,37 T O T A L D O D I A:










Gula Ltda

306.272,06C 5.345,00 0311/015461 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3194-1 DE F B D

Distribuidora Ltda












Fast Food Ltda-ME








Piovesana Cafeteria Ltda













Livro:Página:

Data

1

Consolidado

73








Carneiro Ltda ME




Armacao Ltda






Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A








Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A







160.366,34C 7.696,80 0311/015711 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3144-1 DE F B D

Distribuidora Ltda





151.325,79C 450,03 0311/015717 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3170-1 DE Nelson

Miguel de Simas

135.600,99C 15.724,80 0311/015719 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3184-1 DE Incotril


123.720,99C 11.880,00 0311/015721 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3196-1 DE Sorvetes





Gaion Alimentos-ME



















Livro:Página:

Data

1

Consolidado

74



106.847,27C 7.058,70 0311/015743 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39184/1 DE Dr

Oetker Brasil Ltda

105.785,97C 1.061,30 0311/015745 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39197/1 DE Dr

Oetker Brasil Ltda
















































31048-1 DE Firmenich e Cia Ltda


43212-1 DE LDC Bioenergia S/A




14802/001 DE Salina Soledade Ltda


8-1 DE Tadao Shimoto


VOYAGE-07 DE Leasing


1421/01 DE Good Meal Com.e Transp.de Produtos

Alimenticios Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

75



Ltda



Ltda


DE Herbotec do Brasil Nutriçaõ Animal Ltda


















39469/1 DE Jorge Issao Nakatu


39619/1 DE Daniel Lohn




28031101 DE Reinaldo Pankoski Vieira


28031103 DE Ibiapaba de Oliveira Martins Junior


26031101 DE Serasa S.A








902/001 DE XME Servicos em Infra Estrutura de Informatioca

Ltda



Ltda



Ltda




DE Entreponto Express Ltda


DE EMG Comercio de Baterias Ltda




29031101 DE GRSA


28031101 DE CETESB Companhia Ambiental do Estado de

Sao Paulo


DE Manoel Coelho Nunes Comercio de Moveis Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

76




28031101 DE Sind. das Emp. de Transp de Passag do Est de

Pernambuco


4581-1 DE Jose Pedro da Silva


4577-1 DE Masakatsu Morimura


4582-1 DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho


4579-1 DE Jose Claudenildo M. dos Santos


4578-1 DE Josival Jordão da Silva


4580-1 DE Robson Pedro Jordão da Silva


4583-1 DE Hisao Imai




162 273.750,23C 121,00 0311/027912 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3348 PARA PAGAMENTO MATERIAL P

ESCRITORIO

162 293.250,23C 19.500,00 0311/027913 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3367 PARA PAGAMENTO AÇUCAR

162 297.138,23C 3.888,00 0311/027914 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3362 PARA PAGAMENTO esterco

162 302.138,23C 5.000,00 0311/027915 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3347 PARA PAGAMENTO REFORMA DE

SELADORA



298.533,58 308.509,21 T O T A L D O D I A:


778632-1 DE Oesa Comercio e Representacoes Ltda








Fast Food Ltda EPP


CAFE LTDA ME























Livro:Página:

Data

1

Consolidado

77










Alimentos Ltda ME








Distribuidora Ltda






Gula Ltda


Restaurante Ltda






Carneiro Ltda ME


Menezes ME





282.807,06C 555,98 0311/028330 11.170 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3169-1 DE




287,76 22.491,36 T O T A L D O D I A:


Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A


Praia Hotel S.A























Livro:Página:

Data

1

Consolidado

78

















213.534,56C 11.041,56 0311/016008 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3182-1 DE Everest




205.031,96C 8.370,00 0311/016012 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2994-1 DE Unilever





Fast Food Ltda-ME























201.618,89C 81,78 0311/016041 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39526/1 DE CAFE

GELADO MARILIA LTDA ME





















Livro:Página:

Data

1

Consolidado

79





100.423,50C 100,00 0311/016063 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39636/1 DE EB

ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA


Distribuidora Ltda


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil S/A


Brasil S.A












Brasil SA










Brasil SA SCS


Brasil S.A


Brasil S/A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

80








Armacao Ltda








Praia Hotel S.A


30031103 DE Onorio Eidi Yoshino


144/001 DE Lindalvo Faria Nunes


DE LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES - EPP


DE Auto Posto Pelegrini Ltda


DE Direcao Sul Comercio de Embalagens Ltda


DE Waldir Comercio e Representações Ltda


DE Ivan Com Representacoes Ltda




DE Ricardo Lima




DE Agro Industrial K30 Ltda EPP



Sugano Ltda


146 DE Industria de Alimentos Donana Ltda EPP


3408-1 DE Osvaldo Tanaka


8768/001 DE Jomep Comércio e Assistência de Relógios

Informatizados Ltda-EPP


DE Rodrigo Fernando S. de Carvalho Cia Ltda ME


30031104 DE Kleber Mazzarro


145/001 DE Lindalvo Faria Nunes


DE Chuveirao Comercio de Materiais para Construcao Ltda


DE Eduardo Aparecido de Souza


DE Juliano Ferro Vieira


DE Marcio Luciano da Silva


DE Max de Souza Marcal


569-1 DE Infoplace Comercio e Prestacao de Servicos de

Informatica Ltda EPP





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

81


3881/01 DE Auto Posto Nova Andradina Ltda


59047-1 DE Atias Mihael Ltda


169-1 DE Real Comercio de Parafusos Ltda


13-1 DE Rosa Iria de Souza Meira


11-1 DE Rosa Iria de Souza Meira


DE Neo Rex do Brasil Ltda










DE Adhemar Botelho Rosa




DE ABV BOMBAS E MOTORES LTDA



EPP



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda


20405/1 DE SICAD do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda





Ondulado Ltda














347/001 DE D.M.V. Serralheria











Ondulado Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

82


Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda



Ondulado Ltda






30031101 DE Marciana Nascimento da Silva


30031101 DE Antonio Oscar Farias


30031101 DE Alberto Keithito Hossoda


30031103 DE IRRF s/Serviços Prestados - Darf


30031104 DE IRRF s/Serviços Prestados - Darf


30031112 DE Escritorio de Vendas e Representacoes em

Taubate





Ltda


16329/01 DE Ana Paula Ferreira Sampaio Descartáveis - ME





DE Infoplace Comercio e Prestacao de Servicos de

Informatica Ltda EPP







EPP


DE YOSHI ATACADISTA LTDA EPP






30031106 DE Ricardo Szuster





EPP







Livro:Página:

Data

1

Consolidado

83





EPP


38198/1 DE Prot -Cap Artigos para Proteção Industrial Ltda


DE Columbia Industria e Comercio de Descartaveis Ltda




DE Biocontrole Controle de Pragas


DE Sena Ecal Equipamentos e Instalaçôes Ltda


30031106 DE Lilian de Moura Ramos










10309/1 DE Good Pack Comércio e Representações Ltda








DE YOSHI ATACADISTA LTDA EPP


DE Intellibuild Automacao Comercio e Servicos Ltda.ME








DE Cimil Com. E Ind. De Minérios Ltda


DE Alfalon Produtos Nobres Para Embalagens Ltda


5838/1 DE Importadora de Correntes Duomo Ltda




30031101 DE Claudionor Morais da Silva


DE Proseg Trein. e Ass. Tec Seg Trabalho Ltda


108/001 DE JM Assessoria Contabil Ltda ME


536/001 DE Vicentlog Transportes e Armazenagem Ltda ME


26326-1 DE Iberia Industria de Embalagens Ltda











Livro:Página:

Data

1

Consolidado

84


750-1 DE MSA Control Industria Eletrica Ltda

507 340.543,44C 1.000,00 0311/027934 9.639 30/03/2011 VALOR REFERENTE


162 346.300,51C 5.760,00 0311/027940 9.639 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3349 PARA PAGAMENTO MATERIAIS

DIVERSOS

162 351.980,51C 5.680,00 0311/027942 9.639 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3370 PARA PAGAMENTO RESIDUO LIXO



275.456,72 203.411,27 T O T A L D O D I A:



306.559,17C 234,00 0311/016143 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39758/1 DE Martin


306.387,57C 171,60 0311/016145 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39759/1 DE Martin



Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A


Brasil S.A




Brasil SA


Brasil S.A


Brasil SA


Brasil S.A.


Brasil S/A






Carneiro Ltda ME








Gula Ltda




Pennacchi e Cia Ltda





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

85




Nakamura


Gaion Alimentos-ME




Gaion Alimentos-ME


Nakamura


Nakamura


Nakamura


Nakamura


Nakamura


Nakamura



263.806,95C 54,63 0311/016233 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39538/1 DE Demetrio

& Dondelli Cafe Ltda ME




















Gaion Alimentos-ME

























Livro:Página:

Data

1

Consolidado

86
















Alimentos Ltda ME






Fast Food Ltda EPP




CAFE LTDA ME





1.524 173.325,65C 157,79 0311/025199 31/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE REND. APLI. FINACEIRA

1.524 173.286,37C 39,28 0311/025200 31/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE REND. APLI. FINACEIRA

1.903 1.255.166,80D 1.428.453,17 0311/025205 31/03/2011 VALOR REFERENTE Resgate de Aplicação Financeira

1.254.474,80D 692,00 0311/025496 9.028 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3368 PARA PAGAMENTO DUPLICATA

31031101 DE Osmar Goncalves De Souza

1.254.124,80D 350,00 0311/025498 9.028 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA

12809-1 DE Plury Quimica Ltda

1.252.777,33D 1.347,47 0311/025500 9.028 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA

27890-1 DE Copol - Comercial Paulista de Óleos Ltda


34788-1 DE Gerdau Comercial de Acos S/A


41032-1 DE Copagaz Distribuidora de Gas Ltda

1.242.905,75D 4.020,00 0311/025995 9.095 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 91/001

DE Jose Henrique da Silva



Ltda


52683/01 DE Hidrodema Materiais Hidráulicos Ltda-EPP

1.242.359,27D 275,00 0311/026021 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 738-1

DE Bas Comercial Ltda


2105/01 DE Movep - Motores Maquinas e Acessorios para

Industria Ltda


315725/001 DE Transportadora Falcao Ltda


748/001 DE Transportes Rovani & Riva Ltda

1.236.241,21D 1.918,50 0311/026029 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 45/02

DE Carlos Alberto Cirelli









Livro:Página:

Data

1

Consolidado

87




25759-1 DE Kurz do Brasil Folhas e Máquinas para

Estampagem a Quente Ltda

1.524 1.221.161,07D 2,48 0311/027952 9.640 31/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA

162 1.221.091,07D 70,00 0311/027953 9.640 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3365 PARA PAGAMENTO Serviços

Médico

1.103 1.221.084,98D 6,09 0311/027956 9.640 31/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103 1.220.962,88D 122,10 0311/027957 9.640 31/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.903 569.686,78C 1.790.649,66 0311/027985 31/03/2011 VALOR REFERENTE Aplicação Financeira


31031101 DE Doralice Rodrigues Cintra




42524/1 DE Martin Brower Comercio Transporte e Serviços

Ltda


31031101 DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME


31031102 DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME


01041101 DE ABC Transportes



Ltda


7638/001 DE Adapt log Transportes Ltda





Ltda


DE Vinabom Industria e Comercio de Vinagres Ltda




DE Alternativa Desentupidora Ltda EPP


19706/001 DE HLB Audilink e Cia Auditores


DE CD Clip Producoes Ltda


5323/001 DE Clean System Tratamento de Agua Ltda


74554/01 DE Ype Shopping das Tintas Ltda


DE MSA Control Industria Eletrica Ltda


Outras Retenções-Cod.Darf 5952


Outras Retenções-Cod.Darf 5952


31011101 DE Quatro Estacoes Viagens e Turismo Ltda


2515/1 DE Diamond Sistema de Portaria e Conservação e

Limpeza Ltda


DESIO-12 DE Leasing

1.864.655,76 1.607.324,83 T O T A L D O D I A:

6.764.008,14 6.109.087,03 T O T A L D O M Ê S:

609.486,48C 6.764.008,14 6.109.087,03 T O T A L D A C O N T A :





Livro:Página:

Data

1

Consolidado

88


razao 1893

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