rad 37030 fluxo_de_caixa
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FLUXO DE CAIXA
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PREVISTOREALIZADO
FLUXO DE CAIXA
Data Atual
Tempo
ENTRADASPrevisões de Demanda, Compras, Títulos a Receber e Movimento Bancário
COMPOSIÇÃO
SAÍDASContas a Pagar, Orçamento Contábil, Movimento Bancário e Impostos
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ORIGENS DO FLUXO PREVISTO
Solicitações de Compra- Data de Entrega (verifica tipo de pagamento com parcelamento) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor na Cotação)- Valor (calculado com a quantidade e a cotação do material)
Ordens de Compra- Data de Entrega (verifica parcelamento também)- Tipo de Fornecimento (Fornecedor da OC)- Valor (verifica parcelamento também)
Orçamento Contábil- Ano/mês (sempre dia 1º)- Despesa / Centro de Custo- Valor Orçado
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ORIGENS DO FLUXO PREVISTO
Previsão de Demanda- Data da Demanda- Mercado- Valor (calculado com quantidade e tabela de preços ou preço médio)
Títulos a Pagar - Data de Vencimento- Tipo de Fornecimento do Fornecedor- Saldo do Título
Títulos a Receber- Data de Vencimento- Mercado- Saldo do Título
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ORIGENS DO FLUXO REALIZADO
Movimentos de Títulos a Receber- Data do Movimento- Mercado- Valor do Movimento
Movimentos de Títulos a Pagar - Data do Movimento- Tipo de Fornecimento do Fornecedor- Valor do Movimento
Orçamento Contábil- Ano/mês (sempre dia 1º)- Despesa / Centro de Custo- Valor Realizado
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IMPOSTOS NO FLUXO DA CAIXA
Previsto- Títulos a Pagar de Espécie Impostos- Imposto calculado para Previsões de Demanda e Sol. Compras- Imposto calculado para Ordens de Compra- Títulos a Receber de Impostos a Recuperar
Realizado- Movimentos de Títulos a Pagar de Espécie Impostos- Tipo de Fornecimento do Fornecedor- Valor do Movimento- Movimentos de Títulos a Receber de Impostos a Recuperar
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PARÂMETROS
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CONDIÇÃO DE COBRANÇA
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CONDIÇÃO DE COBRANÇA
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RATEIO DA PREVISÃO DE DEMANDA
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SELEÇÃO DAS ESPÉCIES DO CONTAS A RECEBER
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IMPORTAÇÃO DOS DADOS
iSeries
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e-FLUXO DE CAIXA
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PARÂMETROS DO e-FLUXO DE CAIXA
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PLANO DE CONTAS
COMPOSIÇÃO
1 Recebimentos
2 Pagamentos
3 Geração Financeira
4 Investimentos
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PLANO DE CONTAS
NÍVEIS DO PLANO
1 Recebimentos2 Pagamentos...
1 Recebimentos1.1 Crédito em Conta Corrente1.2 Cobrança Bancária1.3 Depósitos não Identificados
2 Pagamentos...
1 Recebimentos1.1 Crédito em Conta Corrente1.2 Cobrança Bancária
1.2.1 Banco Itaú1.2.2 Banco do Brasil1.2.3 Bradesco
1.3 Depósitos não Identificados2 Pagamentos...
1 Recebimentos1.1 Crédito em Conta Corrente1.2 Cobrança Bancária
1.2.1 Banco Itaú1.2.2 Banco do Brasil1.2.3 Bradesco
1.2.3.1 Recebimento1.2.3.2 Juros
1.3 Depósitos não Identificados2 Pagamentos...
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PLANO DE CONTAS
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PLANO DE CONTAS
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e-FLUXO DE CAIXA
Dados importados do maxiPROContas a Pagar e Receber
Movimento BancárioImpostos
Previsão de DemandaCompras
Orçamento Contábil
Plano de Contas do e-Fluxo de Caixa
RecebimentosPagamentos
Geração FinanceiraInvestimentos
Contas de Ligação
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CONTAS DE LIGAÇÃO
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CONTAS A PAGARTipo de Fornecimento
Tipo de Movimento
CONTAS A RECEBERBanco
Condição de CobrançaTipo de Movimento
ORÇAMENTOCentro de CustoTipo de Despesa
SOLICITAÇÃO COMPRA
Centro de CustoTipo de Movimento
IMPOSTOSTipo de Imposto
Módulo
MOV. BANCÁRIOBanco
Tipo de Movimento
ORDEM COMPRATipo de Fornecimento
PREVISÃO DEMANDAMercado
CONTAS DE LIGAÇÃO
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LANÇAMENTOS MANUAIS
AJUSTES MENSAIS
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LANÇAMENTOS MANUAIS
PLANEJAMENTO DE DEFICIT
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LANÇAMENTOS MANUAIS
PREVISÃO MANUAL
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LANÇAMENTOS MANUAIS
PREVISÃO MENSAL
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LANÇAMENTOS MANUAIS
PREVISÃO MENSAL
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LANÇAMENTOS MANUAIS
REALIZADO MANUAL
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
PLANO DE CONTAS
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
PLANO DE CONTAS
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
FLUXO DE CAIXA
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
FLUXO DE CAIXA
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
FLUXO DE CAIXA DETALHADO
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
FLUXO DE CAIXA DETALHADO
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
PREVISTO X REALIZADO
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
PREVISTO X REALIZADO
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
Consulta 1
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
Consulta 2
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
Consulta 3
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CONSULTAS E RELATÓRIOS
Consulta 4
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1. Recebimentos2. Pagamentos
GERAÇÃO OPERACIONAL
3. GERAÇÃO FINANCEIRA
4. INVESTIMENTOS
SALDO FLUXO
193.940,02- 144.396,16
49.543,86
- 5.411,04
- 19.320,30
24.812,52
MOVIMENTO BANCÁRIO
Saldo Inicial
Saldo Final
Geração Caixa
58.609,70
33.797,18
24.812.52
Diferença de Saldos = 0
193.940,02- 144.396,16
49.543,86
- 5.411,04
- 19.320,30
24.812,52
58.609,70
33.797,18
24.812.52