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Manaus, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Ano XXI, Edição 4786 - R$ 1,00

Poder Executivo – Caderno II

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(*) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 4.958.224.000,00 5.733.165.408,24 1.359.923.130,12 23,72 5.613.067.115,56 97,91 120.098.292,68

RECEITAS CORRENTES 4.606.840.000,00 4.873.442.837,19 1.067.370.088,52 21,90 4.922.466.156,85 101,01 (49.023.319,66) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.262.533.000,00 1.291.983.345,72 282.785.699,40 21,89 1.317.681.467,56 101,99 (25.698.121,84)

Impostos 1.176.927.000,00 1.205.537.689,70 272.497.992,57 22,60 1.263.379.866,80 104,80 (57.842.177,10)

Taxas 85.606.000,00 86.445.656,02 10.287.706,83 11,90 54.301.600,76 62,82 32.144.055,26

Contribuição de Melhoria - - - - - - -

CONTRIBUIÇÕES 275.741.000,00 296.736.223,74 60.054.848,31 20,24 306.366.354,70 103,25 (9.630.130,96)

Contribuições Sociais 138.941.000,00 159.089.487,17 34.815.317,34 21,88 163.876.976,20 103,01 (4.787.489,03) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 13.800.000,00 13.800.000,00 4.502.105,98 32,62 18.547.725,61 134,40 (4.747.725,61) Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

-

-

Contribuição de Iluminação Pública 123.000.000,00 123.846.736,57 20.737.424,99 16,74 123.941.652,89 100,08 (94.916,32)

RECEITA PATRIMONIAL 66.959.000,00 66.959.000,00 7.276.378,12 10,87 47.417.833,41 70,82 19.541.166,59

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.673.000,00 1.673.000,00 249.565,27 14,92 700.658,61 41,88 972.341,39

Valores Mobiliários 65.216.000,00 65.216.000,00 6.924.848,08 10,62 46.335.302,46 71,05 18.880.697,54 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 70.000,00 70.000,00 101.964,77 145,66 381.872,34 545,53 (311.872,34)

Exploração de Recursos Naturais - - - - - - -

Exploração do Patrimônio Intangível - - - - - - -

Cessão de Direitos - - - - - - -

Demais Receitas Patrimoniais - - - - - - -

RECEITA AGROPECUÁRIA - -

- - - -

RECEITA INDUSTRIAL - -

- - - -

RECEITA DE SERVIÇOS 8.133.000,00 9.405.961,81 1.371.946,80 14,59 8.972.286,96 95,39 433.674,85

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.133.000,00 9.405.961,81 1.371.946,80 14,59 8.972.286,96 95,39 433.674,85 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

- -

- -

Serviços e Atividades referentes à Saúde

- -

- -

Serviços e Atividades Financeiras

- -

- -

Outros Serviços

- -

- -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.912.929.000,00 3.072.039.728,35 640.175.168,84 20,84 3.095.440.613,73 100,76 (23.400.885,38)

Transferências da União e de suas Entidades 976.776.000,00 1.022.970.179,01 244.232.356,69 23,87 1.023.365.957,04 100,04 (395.778,03) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.359.526.000,00 1.446.264.834,43 272.251.997,05 18,82 1.434.690.648,75 99,20 11.574.185,68 Transferências dos Municípios e de suas Entidades

- -

- -

Transferências de Instituições Privadas - - - - - - -

Transferências de Outras Instituições Públicas 576.627.000,00 602.804.714,91 123.690.815,10 20,52 637.384.007,94 105,74 (34.579.293,03)

Transferências do Exterior - - - - - - -

Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - - - - - - -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.545.000,00 136.318.577,57 75.706.047,05 55,54 146.587.600,49 107,53 (10.269.022,92)

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 46.576.000,00 46.576.000,00 8.707.097,20 18,69 46.602.883,09 100,06 (26.883,09)

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 13.013.000,00 13.013.000,00 4.541.760,88 34,90 16.300.465,17 125,26 (3.287.465,17) Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - - - - -

Demais Receitas Correntes 20.956.000,00 76.729.577,57 62.457.188,97 81,40 83.684.252,23 109,06 (6.954.674,66)

RECEITAS DE CAPITAL 351.384.000,00 859.722.571,05 292.553.041,60 34,03 690.600.958,71 80,33 169.121.612,34

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 265.879.000,00 773.494.833,05 233.543.447,90 30,19 621.370.739,09 80,33 152.124.093,96

Operações de Crédito - Mercado Internas 242.223.000,00 707.485.488,13 208.373.447,90 29,45 580.508.739,09 82,05 126.976.749,04

Operações de Crédito - Mercado Externas 23.656.000,00 66.009.344,92 25.170.000,00 38,13 40.862.000,00 61,90 25.147.344,92

Manaus, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

DOM | Edição 4786 – Caderno II | Página 2





R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

ALIENAÇÃO DE BENS 514.000,00 514.000,00 1.904,52 0,37 168.964,36 32,87 345.035,64

Alienação de Bens Móveis 401.000,00 401.000,00 - - 154.200,00 38,45 246.800,00

Alienação de Bens Imóveis 113.000,00 113.000,00 1.904,52 1,69 14.764,36 13,07 98.235,64

Alienação de Bens Intangíveis

-

-

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 30.000,00 30.000,00 709,54 2,37 115.028,48 383,43 (85.028,48)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.961.000,00 85.683.738,00 59.006.979,64 68,87 68.946.226,78 80,47 16.737.511,22

Transferências da União e de suas Entidades 84.841.000,00 85.191.000,00 57.993.076,26 68,07 67.559.585,40 79,30 17.631.414,60

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

120.000,00 492.738,00 1.013.903,38 205,77 1.386.641,38 281,42 (893.903,38)

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

-

- -

Transferências de Instituições Privadas - - - - - - -

Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - -

Transferências do Exterior - - - - - - -

Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - -

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

- - - - - - -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -

Integralização do Capital Social - - - - - - -

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

-

-

Resgate de Títulos do Tesouro - - - - - - -

Demais Receitas de Capital - - - - - - -

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 191.613.000,00 453.325.416,98 384.984.542,26 84,92 680.044.813,03 150,01 (226.719.396,05)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 5.149.837.000,00 6.186.490.825,22 1.744.907.672,38 28,21 6.293.111.928,59 101,72 (106.621.103,37)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - - - -

Mobiliária

-

- -

Contratual

-

- -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - - - -

Mobiliária

-

- -

Contratual

-

- -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 5.149.837.000,00 6.186.490.825,22 1.744.907.672,38 28,21 6.293.111.928,59 101,72 (106.621.103,37)

DÉFICIT (VI) - - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 5.149.837.000,00 6.186.490.825,22 1.744.907.672,38 28,21 6.293.111.928,59 101,72 (106.621.103,37)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – 240.713.524,09 – - 240.713.524,09 - –

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais – 240.713.524,09 - - 240.713.524,09 - –

DESPESAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

INSCRITAS EM RAP NÃO

PROCESSADOS (k)

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre SALDO

No Bimestre Até o Bimestre SALDO

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 4.958.224.000,00 5.751.699.407,26 726.606.507,59 5.446.499.554,21 305.199.853,05 1.229.256.071,88 5.322.268.721,50 429.430.685,76 5.213.547.310,37 124.230.832,71

DESPESAS CORRENTES 4.049.180.000,00 4.557.851.530,23 691.941.485,21 4.442.122.674,62 115.728.855,61 888.788.956,81 4.348.152.935,71 209.698.594,52 4.307.723.369,43 93.969.738,91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.269.645.000,00 2.343.686.128,09 436.264.131,18 2.327.168.474,43 16.517.653,66 446.736.795,00 2.312.708.509,31 30.977.618,78 2.306.958.596,99 14.459.965,12

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 81.694.000,00 89.146.494,61 13.373.099,11 89.142.077,17 4.417,44 15.372.810,89 89.142.077,17 4.417,44 89.142.077,17 -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.697.841.000,00 2.125.018.907,53 242.304.254,92 2.025.812.123,02 99.206.784,51 426.679.350,92 1.946.302.349,23 178.716.558,30 1.911.622.695,27 79.509.773,79

DESPESAS DE CAPITAL 695.964.000,00 1.193.747.877,03 34.665.022,38 1.004.376.879,59 189.370.997,44 340.467.115,07 974.115.785,79 219.632.091,24 905.823.940,94 30.261.093,80

INVESTIMENTOS 588.290.000,00 1.040.476.226,89 (3.792.016,65) 851.189.174,18 189.287.052,71 299.778.209,88 821.620.961,94 218.855.264,95 753.329.117,09 29.568.212,24

INVERSÕES FINANCEIRAS 7.182.000,00 22.751.543,16 20.000.000,00 22.672.543,16 79.000,00 21.979.661,60 21.979.661,60 771.881,56 21.979.661,60 692.881,56

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100.492.000,00 130.520.106,98 18.457.039,03 130.515.162,25 4.944,73 18.709.243,59 130.515.162,25 4.944,73 130.515.162,25 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 213.080.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 - - 100.000,00 -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 191.613.000,00 675.504.942,05 373.955.931,52 671.891.869,98 3.613.072,07 375.858.814,87 671.715.643,52 3.789.298,53 662.259.079,44 176.226,46

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 5.149.837.000,00 6.427.204.349,31 1.100.562.439,11 6.118.391.424,19 308.812.925,12 1.605.114.886,75 5.993.984.365,02 433.219.984,29 5.875.806.389,81 124.407.059,17

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária

-

- -

Outras Dívidas

-

- -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária

-

- -

Outras Dívidas

-

- -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 5.149.837.000,00 6.427.204.349,31 1.100.562.439,11 6.118.391.424,19 308.812.925,12 1.605.114.886,75 5.993.984.365,02 433.219.984,29 5.875.806.389,81 124.407.059,17

SUPERÁVIT (XIII) -

- 174.720.504,40 - - - -

-

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 5.149.837.000,00 6.427.204.349,31 1.100.562.439,11 6.293.111.928,59 - 1.605.114.886,75 5.993.984.365,02 - 5.875.806.389,81 124.407.059,17

RESERVA DO RPPS 276.138.000,00







R$ 1,00

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 191.613.000,00 453.325.416,98 384.984.542,26 84,92 680.044.813,03 150,01 - 226.719.396,05 RECEITAS CORRENTES 191.613.000,00 231.410.945,36 61.384.751,43 26,53 242.858.370,20 104,95 - 11.447.424,84 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - - -

- - -

Impostos

- -

- - Taxas

- -

- -

Contribuição de Melhoria

- -

- - CONTRIBUIÇÕES 191.613.000,00 222.910.945,36 45.847.628,52 20,57 222.187.007,47 99,68 723.937,89 Contribuições Sociais 191.613.000,00 222.910.945,36 45.847.628,52 20,57 222.187.007,47 99,68 723.937,89 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - - - - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional - - -

Contribuição de Iluminação Pública

- -

- - RECEITA PATRIMONIAL -

- - - - -

Receitas Imobiliárias

- -

- - Valores Mobiliários

- -

- -

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - - - Exploração de Recursos Naturais

- -

- -

Exploração do Patrimônio Intangível

- -

- - Cessão de Direitos

- -

- -

Demais Receitas Patrimoniais

- -

- - RECEITA AGROPECUÁRIA

- -

- -

RECEITA INDUSTRIAL

- -

- - RECEITA DE SERVIÇOS

3.337.983,30 - 8.472.223,12 - - 8.472.223,12

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

3.337.983,30 - 8.472.223,12 - - 8.472.223,12 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - - Serviços e Atividades referentes à Saúde

- -

- -

Serviços e Atividades Financeiras

- -

- - Outros Serviços

- - - - -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- -

- - Transferências da União e de suas Entidades

- -

- -

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

- - -

- - -

Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - Transferências de Instituições Privadas

- -

- -

Transferências de Outras Instituições Públicas

- -

- - Transferências do Exterior

- -

- -

Transferências de Pessoas

- -

- - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 8.500.000,00 12.199.139,61 143,52 12.199.139,61 143,52 - 3.699.139,61 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - - - - - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

8.500.000,00 12.199.139,61 143,52 12.199.139,61 143,52 - 3.699.139,61

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - -

- - -

Demais Receitas Correntes

- -

- - RECEITAS DE CAPITAL - 221.914.471,62 323.599.790,83 145,82 437.186.442,83 197,01 - 215.271.971,21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - - - Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - - - - Operações de Crédito - Mercado Externo

- -

- -

ALIENAÇÃO DE BENS

- -

- - Alienação de Bens Móveis - - - - - - - Alienação de Bens Imóveis

- -

- -

Alienação de Bens Intangíveis

- -

- - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

- -

- -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 221.914.471,62 323.599.790,83 145,82 437.186.442,83 197,01 - 215.271.971,21 Transferências da União e de suas Entidades

- -

- -

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - -

- - -

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 221.914.471,62 323.599.790,83 145,82 437.186.442,83 197,01 - 215.271.971,21 Transferências de Instituições Privadas

- -

- -

Transferências de Outras Instituições Públicas

- -

- - Transferências do Exterior

- - - - - -

Transferências de Pessoas Físicas

- -

- - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

- - - -

- - -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

- -

- - Integralização do Capital Social

- -

- -

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

- -

- Resgate de Títulos do Tesouro

- - - -

Demais Receitas de Capital

- -

- -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

INSCRITAS EM RAP NÃO

PROCESSADOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o

Bimestre No Bimestre Até o

Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 191.613.000,00 675.504.942,05 373.955.931,52 671.891.869,98 3.613.072,07 375.858.814,87 671.715.643,52 3.789.298,53 662.259.079,44 176.226,46

DESPESAS CORRENTES 191.613.000,00 237.985.165,89 50.356.140,69 234.705.427,15 3.279.738,74 52.259.024,04 234.529.200,69 3.455.965,20 225.072.636,61 176.226,46

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.613.000,00 209.602.453,61 33.672.606,28 206.464.789,33 3.137.664,28 35.575.489,63 206.288.562,87 3.313.890,74 199.651.151,03 176.226,46

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -

-

- -

- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 28.382.712,28 16.683.534,41 28.240.637,82 142.074,46 16.683.534,41 28.240.637,82 142.074,46 25.421.485,58 -

DESPESAS DE CAPITAL - 437.519.776,16 323.599.790,83 437.186.442,83 333.333,33 323.599.790,83 437.186.442,83 333.333,33 437.186.442,83 -

INVESTIMENTOS - - - - - - - - - -

INVERSÕES FINANCEIRAS - 437.519.776,16 323.599.790,83 437.186.442,83 333.333,33 323.599.790,83 437.186.442,83 333.333,33 437.186.442,83 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTIGÊNCIA - - - - - - - - - -

FONTE: Anexo 10 / Afim 2019 (*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.




(*) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

Até o Bimestre/2019

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS (a)

RECEITAS CORRENTES (I) 4.873.442.837,19 4.922.466.156,85

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.291.983.345,72 1.317.681.467,56

IPTU 290.564.000,00 295.901.582,42

ISS 666.976.000,00 721.027.721,81

ITBI 58.762.000,00 52.843.854,27

IRRF 189.235.689,70 193.606.708,30

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 86.445.656,02 54.301.600,76

Contribuições 296.736.223,74 306.366.354,70

Receita Patrimonial 66.959.000,00 47.417.833,41

Aplicações Financeiras (II) 65.216.000,00 46.335.302,46

Outras Receitas Patrimoniais 1.743.000,00 1.082.530,95

Transferências Correntes 3.072.039.728,35 3.095.440.613,73

Cota-Parte do FPM 496.734.623,21 487.028.442,16

Cota-Parte do ICMS 1.281.295.611,23 1.267.004.125,51

Cota-Parte do IPVA 136.934.300,00 135.883.491,96

Cota-Parte do ITR 297.000,00 249.174,02

Transferências da LC 87/1996 2.441.000,00 -

Transferências da LC 61/1989 4.685.000,00 3.882.702,90

Transferências do FUNDEB 862.804.714,91 885.264.125,28

Outras Transferências Correntes 286.847.479,00 316.128.551,90

Demais Receitas Correntes 145.724.539,38 155.559.887,45

Outras Receitas Financeiras (III) 1.000,00 4.353,50

Receitas Correntes Restantes 145.723.539,38 155.555.533,95

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 4.808.225.837,19 4.876.126.500,89

RECEITAS DE CAPITAL (V) 859.722.571,05 690.600.958,71

Operações de Crédito (VI) 773.494.833,05 621.370.739,09

Amortização de Empréstimos (VII) 30.000,00 115.028,48

Alienação de Bens 514.000,00 168.964,36

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) -

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

-

Outras Alienações de Bens 514.000,00 168.964,36

Transferências de Capital 85.683.738,00 68.946.226,78

Convênios 85.683.738,00 57.927.416,78

Outras Transferências de Capital - 11.018.810,00

Outras Receitas de Capital - -

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) - Outras Receitas de Capital Primárias - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 86.197.738,00 69.115.191,14

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 4.894.423.575,19 4.945.241.692,03

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA


DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

(a)

RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS PAGOS

(b)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS

(c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 4.557.851.530,23 4.442.122.674,62 4.348.152.935,71 4.307.723.369,43 65.008.993,28 70.642.559,17 70.449.473,62

Pessoal e Encargos Sociais 2.343.686.128,09 2.327.168.474,43 2.312.708.509,31 2.306.958.596,99 3.844.202,64 4.359.937,22 4.359.937,22

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 89.146.494,61 89.142.077,17 89.142.077,17 89.142.077,17 - - -

Outras Despesas Correntes 2.125.018.907,53 2.025.812.123,02 1.946.302.349,23 1.911.622.695,27 61.164.790,64 66.282.621,95 66.089.536,40

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 4.468.705.035,62 4.352.980.597,45 4.259.010.858,54 4.218.581.292,26 65.008.993,28 70.642.559,17 70.449.473,62

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 1.193.747.877,03 1.004.376.879,59 974.115.785,79 905.823.940,94 6.896.026,18 30.362.774,04 29.944.651,77

Investimentos 1.040.476.226,89 851.189.174,18 821.620.961,94 753.329.117,09 6.896.026,18 30.362.774,04 29.944.651,77

Inversões Financeiras 22.751.543,16 22.672.543,16 21.979.661,60 21.979.661,60 - - -

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 79.000,00

-

-

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) -

-

Aquisição de Título de Crédito (XIX) -

-

Demais Inversões Financeiras 22.672.543,16 22.672.543,16 21.979.661,60 21.979.661,60

Amortização da Dívida (XX) 130.520.106,98 130.515.162,25 130.515.162,25 130.515.162,25 -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 1.063.148.770,05 873.861.717,34 843.600.623,54 775.308.778,69 6.896.026,18 30.362.774,04 29.944.651,77

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 100.000,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 5.531.953.805,67 5.226.842.314,79 5.102.611.482,08 4.993.890.070,95 71.905.019,46 101.005.333,21 100.394.125,39

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

(220.947.523,77)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (376.886.000,00)


JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 245.260.308,82

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 326.379.064,27

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (302.066.279,22)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (340.550.000,00)




(*) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

SALDO

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31 de dezembro de 2018 Até o Bimestre (a) (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 1.818.181.342,60 2.301.970.708,74

DEDUÇÕES (XXIX) 1.285.502.258,95 1.745.519.599,70

Disponibilidade de Caixa 612.697.845,17 887.720.998,16

Disponibilidade de Caixa Bruta 614.960.901,76 891.029.310,00

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.263.056,59 3.308.311,84

Demais Haveres Financeiros 672.804.413,78 857.798.601,54

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 532.679.083,65 556.451.109,04

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) (23.772.025,39)

Até o Bimestre/2019 AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) - 1.045.255,25

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) -

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 253.341.144,43

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

230.614.374,29

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 311.733.129,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 276.138.000,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

240.713.524,09

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 276.138.000,00

FONTE: AFIM, MANAUS PREVIDÊNCIA.

(*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.



MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.176.927.000,00 1.205.537.689,70 1.263.379.866,80 104,80 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 290.564.000,00 290.564.000,00 295.901.582,42 101,84 1.1.1- IPTU 246.409.000,00 246.409.000,00 246.745.070,68 100,14 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 44.155.000,00 44.155.000,00 49.156.511,74 111,33 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 58.762.000,00 58.762.000,00 52.843.854,27 89,93 1.2.1- ITBI 58.726.000,00 58.726.000,00 52.833.836,23 89,97 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 36.000,00 36.000,00 10.018,04 27,83 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 657.976.000,00 666.976.000,00 721.027.721,81 108,10 1.3.1- ISS 629.238.000,00 638.238.000,00 702.636.757,79 110,09 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 28.738.000,00 28.738.000,00 18.390.964,02 64,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 169.625.000,00 189.235.689,70 193.606.708,30 102,31 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.228.043.000,00 2.358.344.534,44 2.355.662.942,65 99,89 2.1- Cota-Parte FPM 552.058.000,00 597.495.623,21 596.888.623,81 99,90 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 503.803.000,00 549.240.623,21 549.300.909,89 100,01 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 24.465.000,00 24.465.000,00 24.241.665,09

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 23.790.000,00 23.790.000,00 23.346.048,83 2.2- Cota-Parte ICMS 1.508.797.000,00 1.583.054.611,23 1.583.755.156,73 100,04

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 3.051.000,00 3.051.000,00 - - 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 5.856.000,00 5.856.000,00 4.853.341,90 82,88 2.5- Cota-Parte ITR 371.000,00 371.000,00 311.467,38 83,95 2.6- Cota-Parte IPVA 157.910.000,00 168.516.300,00 169.854.352,83 100,79 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - - -

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 3.404.970.000,00 3.563.882.224,14 3.619.042.809,45 101,55


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 58.687.000,00 58.687.000,00 53.976.922,08 91,97 5.1- Transferências do Salário-Educação 30.736.000,00 30.736.000,00 31.604.339,48 102,83 5.2- Tranferências Diretas - PDDE 2.000,00 2.000,00 2.520,00 126,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 23.860.000,00 23.860.000,00 20.544.071,20 86,10 5.4- Transferências Diretas - PNATE 969.000,00 969.000,00 971.670,68 100,28 5.5- Outras Transferências do FNDE 3.120.000,00 3.120.000,00 - - 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE - - 854.320,72 - 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 23.065.000,00 23.065.000,00 1.358.022,12 5,89 6.1- Transferências de Convênios 23.065.000,00 23.065.000,00 932.610,51 4,04 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - 425.411,61 - 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - -

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - -

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

81.752.000,00 81.752.000,00 55.334.944,20 67,69

FUNDEB


RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 382.344.000,00 382.344.000,00 461.615.006,10 120,73 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 86.961.000,00 86.961.000,00 109.860.181,65 126,33 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 262.000.000,00 262.000.000,00 316.751.031,22 120,90 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 610.000,00 610.000,00 - - 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 977.000,00 977.000,00 970.639,00 99,35 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 76.000,00 76.000,00 62.293,36 81,96 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 31.720.000,00 31.720.000,00 33.970.860,87 107,10 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 845.154.000,00 871.331.714,91 888.410.903,87 101,96 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 576.627.000,00 602.804.714,91 637.384.007,94 105,74 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 260.000.000,00 260.000.000,00 247.880.117,34 95,34 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 8.527.000,00 8.527.000,00 3.146.778,59 -

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 194.283.000,00 220.460.714,91 175.769.001,84 79,73

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

175.769.001,84

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

-

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RAP NÃO

PROCESSADOS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - - 611.512.465,71 611.512.465,71 - - 13.1- Com Educação Infantil - - 122.448.993,78 122.448.993,78 - - 13.2- Com Ensino Fundamental - - 489.063.471,93 489.063.471,93 - - 14- OUTRAS DESPESAS 845.154.000,00 895.076.667,24 275.246.583,42 30,75 254.821.691,86 28,47 20.424.891,56 14.1- Com Educação Infantil 162.039.000,00 174.863.757,69 52.094.901,27 29,79 49.110.076,99 28,08 2.984.824,28 14.2- Com Ensino Fundamental 683.115.000,00 720.212.909,55 223.151.682,15 30,98 205.711.614,87 28,56 17.440.067,28

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 845.154.000,00 895.076.667,24 886.759.049,13 99,07 866.334.157,57 96,79 20.424.891,56

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - 16.1- FUNDEB 60% - 16.2- FUNDEB 40% - 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 23.692.652,54 17.1- FUNDEB 60%

17.2- FUNDEB 40% 23.692.652,54

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 23.692.652,54

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 863.066.396,59 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)% 68,83 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)% 28,32 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 2,85

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

19.158.259,89

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20192

19.158.259,89



MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB


PROCESSADOS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100

22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 251.892.000,00 225.997.090,49 225.675.837,61 99,86 220.087.188,06 97,38 5.588.649,55

22.1 - Creche 24.131.253,60 21.650.521,27 21.619.745,24 199,81 21.084.352,62 97,38 535.392,63

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 15.523.336,20 16.751.947,99 16.721.305,15 99,82 16.435.358,98 98,11 285.946,17

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.607.917,40 4.898.573,28 4.898.440,10 100,00 4.648.993,64 94,91 249.446,46

22.2 - Pré-escola 227.760.746,40 204.346.569,22 204.056.092,37 99,86 199.002.835,44 97,38 5.053.256,92 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 146.515.663,80 158.111.809,70 157.822.589,90 99,82 155.123.711,79 98,11 2.698.878,11

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 81.245.082,60 46.234.759,52 46.233.502,46 100,00 43.879.123,65 94,91 2.354.378,81

23 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.012.770.000,00 1.127.368.213,25 1.118.144.282,96 99,18 1.090.271.599,09 96,71 27.872.683,87

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 683.115.000,00 720.212.909,55 712.215.154,08 98,89 694.775.086,80 96,47 17.440.067,28 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 329.655.000,00 407.155.303,70 405.929.128,88 99,70 395.496.512,29 97,14 10.432.616,59

24 - ENSINO MÉDIO - -

- - - -

25 - ENSINO SUPERIOR 4.100.000,00 4.814.187,06 4.814.187,06 100,00 4.814.187,06 100,00 -

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 100.000,00 - - - - - -

27- OUTRAS 19.901.000,00 21.624.022,32 21.435.252,32 99,13 21.223.891,98 98,15 211.360,34

28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

1.288.763.000,00 1.379.803.513,12 1.370.069.559,95 99,29 1.336.396.866,19 96,85 33.672.693,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 175.769.001,84 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 224.596.332,81 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

23.692.652,54

32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 - 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)

3.704.869,31

35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6 427.762.856,50

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 916.057.264,07

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 25,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


PROCESSADOS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100

38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - -

- -

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 29.500.000,00 29.500.000,00 28.942.578,39 98,11 27.896.483,90 94,56 1.046.094,49

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.656.000,00 66.009.344,92 58.214.037,87 88,19 51.201.135,15 77,57 7.012.902,72 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 53.934.000,00 79.428.174,82 37.198.598,59 46,83 31.911.976,42 40,18 5.286.622,17

42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)

107.090.000,00 174.937.519,74 124.355.214,85 71,09 111.009.595,47 63,46 13.345.619,38

43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 1.395.853.000,00 1.554.741.032,86 1.494.424.774,80 96,12 1.447.406.461,66 93,10 47.018.313,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO NO EXERCÍCIO

44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 3.273.188,77 3.704.869,31

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 2.705.713,02 3.261.184,40 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 567.475,75 443.684,91

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 25.433.978,91 3.845.446,76 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 885.264.125,28 31.604.339,48 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 862.332.603,50 29.314.719,17 47.1 (-) Orçamento do Exercício 861.779.383,00 27.524.289,94 47.2 (-) Restos a Pagar 553.220,50 1.790.429,23 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.146.778,59 396.471,59 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51.512.279,28 6.531.538,66 50- (+) AJUSTES 8.149.393,04 62.612,57 50.1 (+) Retenções 7.854.909,59 22.314,97 50.2 (-) Valores a recuperar 9.519,98 - 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários

50.4 (+) Conciliação Bancária 304.003,43 40.297,60 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 59.661.672,32 6.594.151,23

FONTE: AFIM 2019 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da Un ião recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 3 Caput do artigo 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. (*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.




(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

RECEITAS ATUALIZADA (a) (b) (c) = (a – b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 773.494.833,05

621.370.739,09 152.124.093,96

DESPESAS

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS SALDO NÃO EXECUTADO ATUALIZADA

(d) (e) (f) = (d-e)

DESPESAS DE CAPITAL 1.631.267.653,19

1.441.563.322,42 189.704.330,77 Investimentos 1.040.476.226,89

851.189.174,18 189.287.052,71

Inversões Financeiras 460.271.319,32

459.858.985,99 412.333,33 Amortização da Dívida 130.520.106,98

130.515.162,25 4.944,73

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte -

- (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras -

-

Instituições Financeiras

-

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.631.267.653,19 1.441.563.322,42 189.704.330,77

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (II – I) 857.772.820,14 820.192.583,33 37.580.236,81

FONTE: AFIM/2019 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em : . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.


(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.176.927.000,00 1.205.537.689,70 1.263.379.866,80 104,80 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 246.409.000,00 246.409.000,00 246.745.070,68 100,14 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 58.726.000,00 58.726.000,00 52.833.836,23 89,97 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 629.238.000,00 638.238.000,00 702.636.757,79 110,09 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 169.625.000,00 189.235.689,70 193.606.708,30 102,31 Imposto Territorial Rural - ITR

- -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 14.963.000,00 14.963.000,00 18.509.945,30 123,70 Dívida Ativa dos Impostos 51.178.000,00 51.178.000,00 41.578.683,21 81,24 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 6.788.000,00 6.788.000,00 7.468.865,29 110,03 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 2.203.578.000,00 2.333.879.534,44 2.331.421.277,56 99,89 Cota-Parte FPM 527.593.000,00 573.030.623,21 572.646.958,72 99,93 Cota-Parte ITR 371.000,00 371.000,00 311.467,38 83,95 Cota-Parte IPVA 157.910.000,00 168.516.300,00 169.854.352,83 100,79 Cota-Parte ICMS 1.508.797.000,00 1.583.054.611,23 1.583.755.156,73 100,04 Cota-Parte IPI-Exportação 5.856.000,00 5.856.000,00 4.853.341,90 82,88 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 3.051.000,00 3.051.000,00 - - Desoneração ICMS (LC 87/96) 3.051.000,00 3.051.000,00 - - Outras - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 3.380.505.000,00 3.539.417.224,14 3.594.801.144,36 101,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE


INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %

(c) (d) (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 179.636.000,00 179.636.000,00 189.864.381,07 105,69 Provenientes da União 176.136.000,00 176.136.000,00 189.216.381,07 107,43 Provenientes dos Estados 3.500.000,00 3.500.000,00 648.000,00 18,51 Provenientes de Outros Municípios - - - - Outras Receitas do SUS - - - - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 17.160.000,00 17.160.000,00 6.870.715,44 40,04

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 196.796.000,00 196.796.000,00 196.735.096,51 99,97

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscristas em

Restos a Pagar Não

Processados

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100

DESPESAS CORRENTES 939.655.000,00 984.040.272,44 951.358.551,72 188,62 912.271.755,23 92,71 39.086.796,49 Pessoal e Encargos Sociais 672.803.000,00 706.252.417,13 704.502.497,91 99,75 690.884.034,71 97,82 13.618.463,20 Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 266.852.000,00 277.787.855,31 246.856.053,81 88,86 221.387.720,52 79,70 25.468.333,29 DESPESAS DE CAPITAL 10.380.000,00 29.712.947,21 27.932.659,96 93,42 20.152.354,17 67,82 7.780.305,79 Investimentos 9.060.000,00 27.040.404,05 25.260.116,80 93,42 18.172.692,57 67,21 7.087.424,23 Inversões Financeiras 1.320.000,00 2.672.543,16 2.672.543,16

1.979.661,60

692.881,56

Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 950.035.000,00 1.013.753.219,65 979.291.211,68 96,60 932.424.109,40 91,98 46.867.102,28




(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscristas em Restos a Pagar

Não Processados

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/Ivf)x100 (i) (i/IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

-

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 196.796.000,00 286.731.665,44 254.742.288,90 26,01 236.623.435,16 25,38 18.118.853,74 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 179.636.000,00 267.009.903,32 252.215.466,69 25,75 234.989.098,45 25,20 17.226.368,24 Recursos de Operações de Crédito - - -

-

-

Outros Recursos 17.160.000,00 19.721.762,12 2.526.822,21 0,26 1.634.336,71 0,18 892.485,50 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1

- -

-

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2

-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3

-

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 196.796.000,00 286.731.665,44 254.742.288,90 26,01 236.623.435,16 25,38 18.118.853,74

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 753.239.000,00 727.021.554,21 724.548.922,78

695.800.674,24

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

20,16

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - 15)/100 x IIIb] 185.328.751,13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO

LIMITE

Inscritos em 31/dez/2018 38.129.034,02 4.414.224,07 33.699.443,97 15.365,98 6.613.107,67 ...

- Inscritos em em 31/dez/2017 169.978,26 144,00 166.957,14 2.877,12 - Inscritos em <Exercícios Anteriores de Exercícios Anteriores - 4 (Somatório) - - - - - Total 38.299.012,28 4.414.368,07 33.866.401,11 18.243,10 6.613.107,67

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 31/dez/2015 -

- ...

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em em 31/dez/2014 - 4

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos de Exercícios Anteriores - 4 (Somatório)

Total (VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(k)

Diferença de limite não cumprido em em 31/dez/2012 - 1 ... Diferença de limite não cumprido em em 31/dez/2012 - 5 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório) Total (IX)

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscristas em Restos a Pagar

Não Processados

(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/total l)x100 (m) (m/total m)x100

Atenção Básica 379.016.000,00 404.207.342,09 396.727.839,79 40,51 374.118.884,74 40,12 22.608.955,05 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 331.172.000,00 309.445.012,59 297.264.585,12 30,36 285.411.610,53 30,61 11.852.974,59 Suporte Profilático e Terapêutico 22.075.000,00 23.110.974,98 22.414.454,99 2,29 19.469.905,16 2,09 2.944.549,83 Vigilância Sanitária 23.005.000,00 24.742.068,09 23.925.670,10 2,44 22.508.085,71 2,41 1.417.584,39 Vigilância Epidemiológica 49.659.000,00 89.255.020,66 76.740.914,19 7,84 74.232.662,51 7,96 2.508.251,68 Alimentação e Nutrição

-

0,00

Outras Subfunções 145.108.000,00 162.992.801,24 162.217.747,49 16,56 156.682.960,75 16,80 5.534.786,74

TOTAL 950.035.000,00 1.013.753.219,65 979.291.211,68 100,00 932.424.109,40 100,00 46.867.102,28

FONTE: BALANALITI/RELFUNSUB/ANEXO 10-AFIM/2019 ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o Limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 (*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.



MUNICÍPIO DE MANAUS (*) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS Previsão Inicial 5.149.837.000,00 Previsão Atualizada 6.186.490.825,22 Receitas Realizadas 6.293.111.928,59 Déficit Orçamentário - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 240.713.524,09 DESPESAS

Dotação Inicial 5.149.837.000,00 Créditos Adicionais 1.277.367.349,31 Dotação Atualizada 6.427.204.349,31 Despesas Empenhadas 6.118.391.424,19 Despesas Liquidadas 5.993.984.365,02 Despesas Pagas 5.875.806.389,81 Superávit Orçamentário 174.720.504,40

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 6.118.391.424,19 Despesas Liquidadas 5.993.984.365,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 4.800.366.231,45

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Previdenciárias Realizadas 103.988.850,87

Despesas Previdenciárias Liquidadas 101.510.176,35 Resultado Previdenciário 2.478.674,52 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 241.133.358,29 Despesas Previdenciárias Liquidadas 262.864.547,97 Resultado Previdenciário (21.731.189,68)

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre Fiscais da LDO (a) (b) (b/a)

Resultado Primário - Acima da Linha (376.886.000,00) (220.947.523,77) 58,62 Resultado Nominal - Acima da Linha (340.550.000,00) (302.066.279,22) 88,70

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 79.479.607,16 307.726,48 75.863.568,84 3.308.311,84 Poder Executivo 79.183.522,16 307.726,48 75.632.533,19 3.243.262,49 Poder Legislativo 296.085,00 - 231.035,65 65.049,35 Poder Judiciário

Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 121.581.083,99 17.133.905,21 100.697.547,87 3.749.630,91

Poder Executivo 120.393.194,06 17.045.795,84 99.597.767,31 3.749.630,91 Poder Legislativo 1.187.889,93 88.109,37 1.099.780,56 - Poder Judiciário

Ministério Público TOTAL 201.060.691,15 17.441.631,69 176.561.116,71 7.057.942,75

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 916.057.264,07 25% 25,31% Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio - - - Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 611.512.465,71 60% 68,83% Complementação da União ao FUNDEB 247.880.117,34 R$ 260.000.000,00 95,34%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Operação de Crédito 621.370.739,09 152.124.093,96 Despesa de Capital Líquida 1.441.563.322,42 189.704.330,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias 118.839.484,67 285.830.444,11 527.427.128,79 952.622.585,76

Despesas Previdenciárias 68.174.514,92 85.822.226,88 192.177.212,00 477.303.902,84 Resultado Previdenciário 50.664.969,75 200.008.217,23 335.249.916,79 475.318.682,92 Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias 224.722.975,64 142.958.374,58 67.481.347,49 29.890.239,81 Despesas Previdenciárias 239.519.275,72 529.022.160,00 652.554.341,27 445.232.296,33 Resultado Previdenciário (14.796.300,08) (386.063.785,42) (585.072.993,78) (415.342.056,52)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 168.964,36 345.035,64 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - 514.000,00

Valor apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 724.548.922,78 15% 20,16%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%) 0,04%

FONTE: AFIM 2019 e Manausprev (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.



MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.818.181.342,60 1.775.512.218,63 1.888.852.000,10 2.301.970.708,74

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual 1.605.471.852,37 1.757.109.168,37 1.870.448.949,84 2.283.566.032,63

Empréstimos 1.330.260.396,45 1.475.817.079,99 1.489.456.008,78 1.913.474.606,72

Interna 398.868.948,23 545.794.998,55 495.865.617,18 944.595.236,18

Externa 931.391.448,22 930.022.081,44 993.590.391,60 968.879.370,54

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos

Internos

Externos

Parcelamento e Renegociação de dívidas 275.211.455,92 281.292.088,38 380.992.941,06 370.091.425,91 De Tributos

De Contribuições Previdenciárias 253.697.359,56 261.214.954,46 372.191.068,40 351.743.347,81

De Demais Contribuições Sociais 21.188.174,37 19.774.171,27 8.522.362,88 18.090.515,48 Do FGTS

325.921,99 302.962,65 279.509,78 257.562,62 Com Instituição Não financeira

Demais Dívidas Contratuais

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 212.709.490,23 18.403.050,26 18.403.050,26 18.404.676,11

Outras Dívidas - - - -

DEDUÇÕES (II)¹ 1.285.502.258,95 1.543.036.805,82 1.453.698.109,65 1.745.519.599,70

Disponibilidade de Caixa¹ 612.697.845,17 739.091.529,31 607.796.059,54 887.720.998,16

Disponibilidade de Caixa Bruta 614.960.901,76 759.711.586,25 618.167.885,13 891.029.310,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

2.263.056,59 20.620.056,94 10.371.825,59 3.308.311,84

Demais Haveres Financeiros 672.804.413,78 803.945.276,51 845.902.050,11 857.798.601,54

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 532.679.083,65 232.475.412,81 435.153.890,45 556.451.109,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 4.440.830.115,48 4.499.698.147,99 4.596.530.877,96 4.800.366.231,45

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 40,94 39,46 41,09 47,95

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 12,00 5,17 9,47 11,59

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 5.328.996.138,58 5.399.637.777,59 5.515.837.053,55 5.760.439.477,74

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108% 4.796.096.524,72 4.859.673.999,83 4.964.253.348,20 5.184.395.529,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019


PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2

PASSIVO ATUARIAL 963.331.671,71 1.269.121.726,02 1.307.046.485,81 1.374.017.545,12

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 7.782.557,66 7.782.557,66 7.777.679,10 14.791.628,10 RP NÃO-PROCESSADOS

5.934.328,74 42.232.197,94 21.317.470,12 3.749.630,91 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

FONTE: BALANALITI - AFIM 2018/2019 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim

na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos" (*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30/01/2020.




(*) DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019


AOS ESTADOS (I) - - - -

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

AOS MUNICÍPIOS (II) - - - -



ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) - - - -



POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) - - - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 4.440.830.115,48 4.499.698.147,99 4.596.530.877,96 4.800.366.231,45

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0% 0% 0% 0%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> 976.982.625,41 989.933.592,56 1.011.236.793,15 1.056.080.570,92

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%> 879.284.362,87 890.940.233,30 910.113.113,84 950.472.513,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018


DOS ESTADOS (VII) - - - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas

DOS MUNICÍPIOS (VIII) - - - -



DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) - - - -



EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) - - - -

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: AFIM - 2018/2019 (*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.



MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Até o

Quadrimestre Quadrimestre

de Referência de Referência

(a)

Mobiliária - -

Interna - -

Externa -

Contratual 491.568.734,74 622.208.866,63

Interna 466.398.734,74 581.346.866,63

Empréstimos 466.398.734,74 567.291.233,20

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro -

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços - -

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) -

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I) - 14.055.633,43

Externa 25.170.000,00 40.862.000,00

Empréstimos 25.170.000,00 40.862.000,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro -

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços -

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) - -

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) - -

TOTAL (III) 491.568.734,74 622.208.866,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE

A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 4.800.366.231,45 -

OPERAÇÕES VEDADAS (V) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) 608.153.233,20 12,67%

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

768.058.597,03 16,00%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> 691.252.737,33 14,40%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - -

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

336.025.636,20 7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Até o

Quadrimestre Quadrimestre

de Referência de Referência

(a)

Parcelamentos de Dívidas (2.379.152,27) 370.091.425,91

Tributos - -

Contribuições Previdenciárias (2.357.205,11) 369.833.863,29

FGTS (21.947,16) 257.562,62

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas -

FONTE: ANEXO 10/AFIM 2018 Notas: 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. (*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.



MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019 LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE


Receita Corrente Líquida Ajustada 4.800.366.231,45

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 2.085.154.653,32 43,44%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.592.197.764,98 54,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 2.462.587.876,73 51,30%

Limite de Alerta (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 2.332.977.988,48 48,60%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 556.451.109,04 11,59%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 5.760.439.477,74 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - 0,00%


OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 608.153.233,20 12,67%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 768.058.597,03 16,00%

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 336.025.636,20 7,00%

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 122.579.843,77 1.467.148.924,79

FONTE: AFIM 2019 (*) Republicado por apresentar alterações. Publicado no DOM nº 4770, caderno II, de 30 de janeiro de 2020.




DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE


Receita Corrente Líquida Ajustada 4.800.366.231,45

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 2.190.130.903,10 45,62%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.880.219.738,87 60,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 2.736.208.751,93 57,00%

Limite de Alerta (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 2.592.197.764,98 54,00%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 556.451.109,04 11,59%


GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - 0,00%


OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 608.153.233,20 12,67%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 768.058.597,03 16,00%

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 336.025.636,20 7,00%

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 124.407.059,17 1.487.359.306,62

FONTE: AFIM 2019

r$ 1,00 poder executivo caderno iidom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/fevereiro/dom 4786 21.02... ·...

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