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Projetos de PPPs

da Bahia

Maio/2016

Estado da

Bahia

Estrutura de Garantia

Situação Financeira do

Estado

Novos

Projetos

Projetos de PPP

Consolidados

Estado da

Bahia

Estrutura de

Garantia


Estado

Novos

Projetos

Projetos de PPP

Consolidados

PPP no EstadoFluxo de Pagamento (Lei n° 11.477/09)

UNIÃO BANCO DO

BRASIL

Repasse FPE

SPEESTADO

ContraprestaçãoExcedente

Conta

Corrente

Específica

DESENBAHIA

Travamento de 18% do FPE(Lei Estadual)

1º

2º

3º4º

Contrato

Mecanismo que mitiga risco de inadimplência do Estado da Bahia

Operada pelo

Banco do Brasil

Fluxo de Pagamento - Organograma

• Lei nº 12.610/12

– Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Garantidor

Baiano de Parcerias -FGBP;

– Saldo mínimo de R$ 250 milhões.

• Ajustes a serem feitos:

– Retroalimentação do Fundo;

– Recebíveis do FUNDESE ;

– Royalties.

Fundo Garantidor Baiano de PPPs

Estado da

Bahia


Situação Financeira do Estado

Novos

Projetos

Projetos de PPP

Consolidados

Informações Financeiras

2015 2016

RCL 27,2 bilhões 27,1 bilhões

Limite de 5% 1,3 bilhões 1,3 bilhões

Contratos Ente

Federado

328 milhões 467 milhões

Contrato Estatal não

dependente

64 milhões 71 milhões

Total contratado 393 milhões 538 milhões

Limite

comprometido

1,2% 1,7%

Estado da

Bahia



Estado

Novos

Projetos

Projetos de PPP

Consolidados

Emissário Submarino

Emissário Submarino

• Objeto: Concessão administrativa para Construção e

Operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe

• Investimento: R$ 179 milhões

• Prazo da concessão: 18 anos, sendo 2 anos para a execução

das obras. Início das obras: junho/08 e início das operações:

maio de 2011

• Contraprestação atual mensal: R$ 5.907.955,07 por 183

meses.

• Garantia: recebíveis da Embasa, empresa estatal não

dependente

Arena Fonte Nova

Arena Fonte Nova

• Objeto: Concessão administrativa para reconstrução e

operação da Fonte Nova

• Prazo da concessão: 35 anos; 3 anos para a execução

das obras

• Contraprestação atual mensal: R$ 12.231.949,98, por

um prazo de 15 anos


• Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados

do FPE

Instituto Couto Maia

Instituto Couto Maia

• Objeto: Concessão administrativa para construção e

prestação de serviços não assistenciais

• Prazo da Concessão: 21,4 anos; sendo 1,4 ano para

execução de investimentos


• Contraprestação mensal: R$ 3.515.027,17

• Situação: terraplanagem


do FPE

Sistema Metroviário de Salvador e

Lauro de Freitas

Sistema Metroviário de Salvador e

Lauro de Freitas• Objeto: Concessão patrocinada para o metrô de Salvador e

Lauro de Freitas (34km)

• Prazo da Concessão: 30 anos

• Investimento: R$ 3,6 bilhões

• Contraprestação mensal operação plena: R$ 14.930.089,39

• Situação atual: em operação parcial

• Garantias públicas: Fluxo de pagamento através de

recursos apartados do FPE Fundo Garantidor Baiano de

PPPs (R$ 250 milhões)

Rede de Serviços de Diagnóstico

por Imagem

Rede de Serviços de

Diagnóstico por Imagem

• Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de

serviços de apoio ao diagnóstico por Imagem em uma Central

de Imagem e em 12 Unidades Hospitalares

• Prazo da concessão: 11,5 anos, sendo 1,5 anos de obras e

atividades de transição

• Contraprestação mensal operação plena: R$ 8.208.819,86

• Situação atual: operação transitória

• Investimento inicial: R$ 80 milhões


do FPE

Hospital do Subúrbio

Hospital do Subúrbio

• Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de

unidade hospitalar

• Prazo da Concessão: 10 anos

• Investimento da concessionária: R$ 36 milhões em

equipamentos

• Contraprestação mensal: R$ 15.809.397,61

• A unidade é bem avaliada pelos usuários, em geral, tem

atingido indicadores de desempenho quantitativos e

qualitativos


do FPE

Estado da

Bahia



Estado

Novos

Projetos

Projetos de PPP

Consolidados

Projeto de

PPP de

VLT de

Salvador

– Outubro 2016

• Visão Geral•

Com elevadas taxas de urbanização e de motorização, os principais

corredores estruturantes do município de Salvador já apresentam sinais de

saturação, sendo o ônibus o transporte mais utilizado atualmente.

ContextoIntrodução

Neste contexto, o Governo do Estado da Bahia vem desenvolvendo projetos

de mobilidade urbana na Região Metropolitana de Salvador (RMS), como o

Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, já contratado em regime de

Parceria Público-Privada (PPP).

Atualmente, está em estruturação o projeto de PPP para a implantação e

operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), nos trecho de “São Luiz-

Comércio".

3,5 milhões de habitantes

4,3 mil km² de extensão

13 municípios

A cidade de Salvador está localizada

no Estado da Bahia, região Nordeste

do Brasil.

Salvador

Salvador -

BA

ContextoLocalização

2,6 milhões de habitantes

692 Km de extensão

3,8 mil hab/km²

Região Metropolitana

de Salvador

Salvador e outros 12 municípios

formam a Região Metropolitana de

Salvador (RMS).

98% dos habitantes da RMS vivem

em áreas urbanas.

Salvador representa 75% dos

habitantes da RMS mas apenas 14%

da área total da região.

Modo de Transporte Utilizado

0%

Ônibus52%Andando

28%

Automóveis14%

Ferroviário1%

Hidroviário1%

Outros4%

Meios de Transporte utilizados emSalvador

ContextoPanorama do Sistema de Transporte de Salvador

Panorama Atual

Atualmente, a cidade de Salvador conta com

6 mil veículos transitando por hora durante o

pico (por sentido).

42% das viagens são realizadas para

fins de estudo

39% das viagens são realizadas para

fins de trabalho

A cidade de Salvador possui 2 linhas metroviárias operantes que juntas possuem

extensão de 33,4 km, além do Trem do Subúrbio.

A Linha 1 possui 17,8 km de extensão e percorre desde a estação Lapa até

Aguas Claras / Cajazeiras.

A Linha 2 possui 24,2 km de extensão e percorre desde a estação Acesso Norte,

interligando com a Linha 1, até Lauro de Freitas.

Sistema Metroviário Atual de Salvador


Índice de Passageiros por Quilômetro

• O Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK) médio de Salvador é de 1,67,

abaixo do IPK considerado satisfatório de 2,5 para a eficiência econômica de

um sistema de transporte público de passageiros.


O Trem do Subúrbio

O Trem do Subúrbio opera em condições

precárias e apresenta déficits para a

população da região suburbana.

O material rodante e a tecnologia são

antigos e precários, gerando dificuldades

e altos custos na manutenção do sistema.

A área de atendimento atual do Trem do

Subúrbio está limitada à região da

Calçada, a qual teve sua relevância

reduzida nos últimos anos, o que

demonstra a necessidade de expansão

da rede de transporte público.

Simões Filho

Lauro de Freitas

Trem do

Subúrbio e

futuro VLT

Metro

Corredore

s para BRT

Fonte: Governo do Estado da Bahia

O ProjetoSituação Atual

PARIPE

COUTOS

CALÇADA

STA LUZIA

ESCADA

ITACARANHA

PERI PERI

RETIRO

AC NORTE

LAPA

PÓLVORA BROTAS

LOBATO

ALMEIDA BRANDÃO

BOM JUÁ

PIRAJÁ

AEROPORTO

MUSSURUNGA

PITUAÇU

CAB

IMBUÍ

PERNAMBUÉS

DETRAN

BONOCÔ

TAMBURUGY

FLAMBOYANT

BAIRRO DA PAZ

TREM ATUAL

13,5 km de

extensão 9

estações

O ProjetoVLT -Traçado

1

2

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

1

0

1

1

1

3

1

4

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5

1

6

0

1

1

8

1

7

2

1

2

01

9

P. França

P. Porto

P. São Joaquim

P. Calçada

P. Baixa do Fiscal

P. Santa Luzia

P. V. Suburban

a

P. Lobato

P. União

P. São João

P. Plataforma

P. São Braz

P. Itacaranha

P. Escada

P. Praia Grande

P. Periperi

P. Setubal

P. Coutos

P. Paripe

P. São Luiz

P. Comércio

Via permanente a ser implantada

Via permanente a ser requalificada

Via permanente a ser reimplantada

Investimento (R$) 1, 55 Bilhões

Nº de paradas 21

Extensão (km) 18,5

O ProjetoComparativo

VLT TREM EXISTENTE

Traçado: São Luis -

Comércio

Extensão: 18,5 km

Traçado: Paripe –

Calçada

Extensão: 13,5 km

Velocidade Média: 25/km

Estações: 21

Velocidade Media: 20 km/h

Estações: 09

Demanda: 90.000 Pax/dia Demanda: 14.000 Pax/dia

O ProjetoVLT - Síntese

O Projeto

O Projeto consiste na

implementação, operação e

manutenção de um Veículo Leve

sobre Trilhos (VLT) na cidade de

Salvador.

A nova linha de transporte irá

substituir o Trem do Subúrbio e

integrar a atual rede de transportes

públicos coletivos de Salvador

composta pela linha de Metrô

Salvador-Lauro de Freitas e pelo

sistema de ônibus.

O Projeto compreende o trecho de

“São Luiz – Comércio”.

21 estações de

embarque e

desembarque de

passageiros

18,5 quilômetros de

extensão

O ProjetoImplantação

Fase 1

Fase 2

Na Fase 1 do projeto será

implementado o primeiro trecho do

Sistema do VLT.

Início das obras: novembro/2017

Início da operação: agosto/2018

Trecho : Comércio - Plataforma

Trecho : Plataforma – São Luiz


implementado o segundo trecho,

completando o Sistema do VLT.

Início das obras: agosto/2018

Fim da implantação: maio/2019


A implantação do VLT deverá ser dividida em 2 fases: Fase 1 – Comércio/Plataforma; Fase 2 – Platafroma/São Luiz

1

2

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

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0

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0

9

1

0

1

1

1

3

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6

0

1

1

8

1

7

2

1

2

01

9

P. França

P. Porto

P. São Joaquim

P. Calçada

P. Baixa do Fiscal

P. Santa Luzia

P. V. Suburbana

P. Lobato

P. União

P. São João

P. Plataforma

P. São Braz

P. Itacaranha

P. Escada

P. Praia Grande

P. Periperi

P. Setubal

P. Coutos

P. Paripe

P. São Luiz

P. Comércio

Fase Extensão

(km)*

Tempo

(meses)

Fase 1 9,3 9

Fase 2 9,3 9

Total 18,5 18

Via permanente a ser requalificada

Via permanente a ser implantada

Via permanente a ser reimplantada


As obras de implantação serão realizadas em 2 fases de 09 meses, cada.


Consulta

Pública

NovembroDe 2016

Licitação

FevereiroDe 2017

Início

Implantação

JunhoDe 2017

Operação

Fase 1

AgostoDe 2018

Operação

Fases 1 e 2

MaioDe 2019

O ProjetoInterligação à Linha 1 do Metrô

Fase 3


implantada, mediante

identificação de demanda

mínima, a Parada Simões

Filho.

Implantação: o parceiro

privado deverá entregar

projeto de ampliação do VLT,

a partir da verificação da

demanda mínima.

Trecho : São Luís – Simões Filho

O ProjetoInterligação à Linha 1 do Metrô

Fase 4


implantada a melhor

alternativa de interligação do

VLT ao Metrô.

Implantação: o parceiro

privado deverá entregar até

maio/19 projeto de integração

do VLT com o Metrô, podendo

optar por implantá-lo ou

apenas operá-lo.

Trecho : Comércio – Lapa

(alternativa 1) ou Baixa do Fiscal

– Retiro (alternativa 2)

Estimativas FinanceirasReceitas & Investimentos


• Principais premissas utilizadas nas

projeções:Item Premissa Comentário

Tarifa de remuneração - R$ 1,93 / Pax -

Volume de demanda

- 54 mil Pax/dia –

Fase 1

- 90 mil Pax/dia –

Fase 2

-

CAPEX - R$ 1,55 Bi - Atualizado até Jun/2016

Reinvestimento

- 50% do CAPEX de

Sistemas e Material

Rodante

- Considerado 1 refresh no

15º ano de operação

Financiamento- R$ 1,16 Bi

(75% do CAPEX)

- Condições de taxa e prazos

informados

OPEX – Mão de Obra -- QLP estimado x Salários de

referência

OPEX - Manutenção -- Percentual anual sobre o

CAPEX

Estimativas FinanceirasReceitas & Investimentos


• Resultados do estudo prévio de

viabilidade: Resumo Executivo do Projeto

Econômico-Financeiro - Geral

TIR de Projeto (Real) 4.1%

TIR de Acionista (Real) 12.0%

Capex (mil) R$ 1,548,729

Contraprestação Publica Mensal - Adicional - Mil Mês R$ 4,307

Contraprestação Publica Mensal - Serviço da Divida - Mil Mês R$ 10,778

Aporte Público R$ 0

Econômico-Financeiro - Operacional

Número de Passageiros Ano 28,170,000

Opex Ano (R$ Mil) (32,000)

(a) Opex por Passageiro R$ 1.14

(b) Impostos Diretos por Passageiro R$ 0.08

(c) IR e CS por Passageiro R$ 0.60

Total Custo+Despesas+Impostos por Passageiro (a)+(b)+(c) R$ 1.81

(d) Tarifa por Passageiro R$ 1.93

(e) Contraprestação Pública Adicional por Passageiro R$ 1.83

Total Receita por Passageiro (d)+(e) R$ 3.76

Estimativas FinanceirasComposição do Investimento

DescriçãoCAPEX R$

(Base Jun/16)

Serviços Técnicos 32.512.753

Serviços Diversos 32.512.753

Obras Civis 812.818.823

Sistemas 338.483.300

Material rodante 332.401.105

Total 1.548.728.734

Hospital Costa do Cacau e Hospital da

Chapada

42

A PPP deve abarcar duas novas unidades da rede estadual,

totalizando 309 leitos de atendimento de média e alta

complexidade

Hospital Costa do Cacau

• Grande porte (184 leitos)

• Média e alta complexidade

• Atendimento para pacientes

com idade superior a 14 anos

• Ambulatorial

• Internação hospitalar

• SADT

• Urgência e emergência

• Substituirá o Hospital Geral

Luis Viana

Hospital da Chapada

• Médio porte (125 leitos)

• Média e alta complexidade

• Atendimento para pacientes

neonatais, pediátricos e

adultos:

• Ambulatorial

• Internação hospitalar

• SADT

• Urgência e emergência

43

O escopo previsto para a PPP engloba a equipagem e manutenção dos

equipamentos e infraestrutura durante o período de concessão

CAPEX OPEX

ImplantaçãoManutenção

Preventiva

Manutenção

Corretiva

Equipame

ntos e

Mobiliário

Equipamentos Médico-Hospitalares1 a a a

Equipamentos de Informática (escritório) a a a

Equipamentos para serviços de apoio2 r r r

Equipamentos em comodato/consignados r r r

Mobiliário hospitalar e de escritório a a a

Mobiliário fixo (sob medida) a a a

Engenhari

a

Hospitalar

Sistema de Água (quente, fria e esgoto) r a a

Sistema Elétrico (incluindo geradores) r a a

Sistema de Gases (ar comprimido, o2, vácuo) r a a

Infraestrutura Predial r a a

Elevadores r a a

CFTV e Controle de Acesso a a a

1 – No caso do Hospital Costa do Cacau, os equipamentos de imagem não farão parte do escopo, pois são englobados pela PPP de

Diagnóstico por Imagem

2 - Ex.: equipamentos de lavanderia, limpeza e nutrição

44

O modelo financeiro inicial estima um CAPEX total de R$

100 MM e uma Contraprestação anual de aproximadamente

R$ 36 MM

CAPEX

OPEX

Contraprestação

Anual

R$ 36 MM

BA-052

Sistema Viário BA-052

Sistema Viário BA-052

• Consiste na requalificação e manutenção de um sistema viário que

compreende a BA052, a BA148, a BA432 e a BA160, totalizando

cerca de 685 km, além da construção da ponte Xique-Xique / Barra

• Fase atual: modelagem em parceria com o BNDES/IFC

• CAPEX: em torno de R$ 800 mm (estimativa inicial)

• Cronograma:

– Conclusão dos estudos até dez/2016

– Consulta publica no 1º trimestre de 2017

Projeto Sistema Viário Oeste

Ponte para o

Desenvolvimento

Modelagem financeira32

Do Projeto1

Situação do Projeto33

Mais que uma ponte, um plano de

desenvolvimento socioeconômico

São Paulo

Localização do Projeto

Bahia

BA-

001

Litoral

Norte:

turismo e

veraneio

hoje

Litoral Sul:

possibilidade de

projetos

associados

Grande potencial turístico e imobiliário no litoral Sul

Localização do Projeto

54

A Região Metropolitana de Salvador é a mais importante

região econômica do Norte/Nordeste do Brasil

Estaleiros

Segunda maior refinaria de petróleo do país

Terminal de regaseificação

Distrito Industrial de Aratu

Distrito Industrial de Camaçari

2 portos e 4 outros terminais

RLAN

TEMADRE

Aratu

Polos industriais

Expansão urbana

no sentido Norte

Sistema Viário Oeste

40,8% do PIB

estadual

6,4 % do PIB

estadual

Portos, aeroporto e

serviços logísticos

Mas a economia regional está muito concentrada na parte Norte da Baía

de Todos os Santos (na Região Metropolitana de Salvador)

Priscila Romano Pinheiro

[email protected]

[email protected]

+55 (71) 3115-2425 | 3115.2400

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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