Processo de Endividamento Público

Brasileiro

e sua relação com a Organização do Estado

Seminário Reforma Política, Eleitoral e Modernização do Estado

Forum Aliança Livre/ESA 2012 OAB/DF - 4 de maio de 2012

Nota: Inclui o “refinanciamento” ou “rolagem”Fonte: SIAFI - Banco de Dados Access p/ download (execução do Orçamento da União) – Disponível em

http://www.camara.gov.br/internet/orcament/bd/exe2010mdb.EXE. Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida

R$ 708 bilhões (17% do PIB)

ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO Executado em 2011 Total: R$ 1,571 trilhão

Orçamento Geral da União – Gastos Selecionados (R$ milhões)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - SIAFI. Inclui a rolagem, ou “refinanciamento” da DívidaFonte: Secretaria do Tesouro Nacional - SIAFI. Inclui a rolagem, ou “refinanciamento” da Dívida

Juros e Amortizações da Dívida

Pessoal e Encargos Sociais

Saúde e Saneamento

Educação e Cultura

Previdência e Assistência Social

PARADOXO BRASIL

• 6ª Economia Mundial

• 3ª Pior distribuição de renda do

mundo

• 84º no ranking de respeito aos

Direitos Humanos - IDH

POR QUÊ?

QUEM GANHA E QUEM PERDE

Fonte: Banco Central - http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp

Aparente quedaAumento de

Provisões

Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Setor Externo - Quadro 51 e Séries Temporais - BC

-

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0 19

69

1970

19

71

1972

19

73

1974

19

75

1976

19

77

1978

19

79

1980

19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

Outros

Agências Governamentais

BID

Banco Mundial

Empréstimos do FMI

Empréstimos em Moeda

Bônus de Dívida Renegociada com bancos

Fonte: Relatórios Anuais do Banco Central disponibilizados à CPI da Dívida. Fonte: Relatórios Anuais do Banco Central disponibilizados à CPI da Dívida.

Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Política Fiscal - Quadro 35.

“Sistema da Dívida”

Como opera

•Modelo Econômico

•Sistema Legal

•Sistema Político

•Corrupção

•Grande Mídia

Dominação financeira e graves consequências sociais

Como opera o “Sistema da Dívida”

•Modelo Econômico• Poder exacerbado do setor financeiro: Bancos Privados,

FMI• Financeirização baseada em “papéis”: Fundos • “Crises” provocadas pelo setor financeiro• Liberdade total para os fluxos de capitais, Sigilo, Paraísos

Fiscais• Privilégios que garantem a destinação da maioria dos

recursos continuamente para o pagamento da dívida• Ausência de Transparência e utilização de artifícios• Prioridade para o “controle da inflação” ancorado nas

políticas de juros altos e controle da base monetária• Privatização de setores estatais estratégicos• Privilégios tributários para o setor financeiro e grandes

corporações• Controle da grande mídia pelo setor financeiro e grandes

corporações

Como opera o “Sistema da Dívida”

SUPER ESTRUTURA LEGAL – O PRIVILÉGIO DA DÍVIDA

Constituição Federal Exceção no Art. 166, § 3º, II, “b”

Ver “Anatomia de uma Fraude à Constituição”LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

Elaboração parte das Metas de Superávit PrimárioGarantia de atualização automática mensal para a dívida

Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000

Limites para gastos públicos

Ausência de limites para o custo da Política Monetária. Transfere ao Tesouro Nacional esse custo quando negativoOUTRAS FONTES não-tributárias

Lucros das estatais distribuídos ao governo, Privatizações,

Dívidas pagas pelos Estados e Municípios

Desvinculação de recursos específicos de outras áreas (MP 435 e 450)

“Sistema da Dívida”

Como opera•Sistema Político

• Ditaduras na América Latina na década de 70• Governos submissos ao modelo econômico• Financiamento de campanhas eleitorais pelo setor

financeiro e grandes corporações

• Soberania dá lugar à dependência financeira• Federalismo dá lugar à submissão

• Tecnocracia na Europa recentemente; risco à democracia

A estratégia de manutenção do Poder e da

Acumulação Capitalista

Lucros crescentes para setor

financeiro/empresarial

Financiamento de campanhas eleitorais e

corrupção

Extremo poder da mídia ligada ao grande capital

Ilusória distribuição de riqueza

Pequenos ganhos para os pobres: Bolsa Família

Pífios reajustes para trabalhadores

Acesso a produtos baratos: sensação de melhoria de

vida

Acesso a crédito/financiamentos

ELEIÇÕES 2010DOAÇÕES DO SETOR FINANCEIRO AO PT

TOTAL: R$ 30,415 MILHÕES

Fonte: TSE - http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.prestacaoconta2010/ Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida.Nota: incluem doações ao Comitê Financeiro Nacional do PT para Presidente da República, doações à candidata Dilma Rousseff e doações à Direção Nacional do PT.

Fonte: TSE - http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.prestacaoconta2010/ Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida.Nota: incluem doações ao Comitê Financeiro Nacional do PT para Presidente da República, doações à candidata Dilma Rousseff e doações à Direção Nacional do PT.

NOME DO BANCO VALOR DOADO

BANCO BANKPAR S/A (BRADESCO) R$ 6.400.000,00BANCO ALVORADA S/A (BRADESCO) R$ 5.780.000,00

ITAU INIBANCO S.A R$ 4.000.000,00

BANCO PACTUAL R$ 2.150.000,00

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A R$ 2.100.000,00

BANCO SAFRA R$ 2.025.000,00

BANCO BRADESCO S/A R$ 1.760.000,00OPPORTUNITY (DANIEL DANTAS) R$ 1.500.000,00

BANCO BMG AS R$ 1.100.000,00

NOME DO BANCO VALOR DOADO

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A R$ 1.000.000,00

BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A R$ 1.000.000,00

BANCO BONSUCESSO S/A R$ 500.000,00BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A R$ 500.000,00

BANCO ABC BRASIL AS R$ 150.000,00

BANCO MÁXIMA S/A R$ 150.000,00

BANCO SOFISA S/A R$ 150.000,00

BANCO FATOR R$ 100.000,00BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A R$ 50.000,00

ELEIÇÕES 2010DOAÇÕES DO SETOR FINANCEIRO AO PSDB

TOTAL: R$ 28,015 MILHÕES

Fonte: TSE - http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.prestacaoconta2010/ Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida.Nota: incluem doações ao Comitê Financeiro Nacional do PSDB para Presidente da República, doações ao candidato José Serra e doações à Direção Nacional do PSDB.

Fonte: TSE - http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.prestacaoconta2010/ Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida.Nota: incluem doações ao Comitê Financeiro Nacional do PSDB para Presidente da República, doações ao candidato José Serra e doações à Direção Nacional do PSDB.

NOME DO BANCO VALOR DOADOBANCO ALVORADA S/A (Bradesco) R$ 7.450.000,00 BANCO BMG S/A R$ 5.050.000,00 ALVORADA CARTÕES (Bradesco) R$ 4.200.000,00 ITAU UNIBANCO S/A R$ 4.000.000,00 BANCO SAFRA S/A R$ 2.375.000,00 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A R$ 1.515.000,00 BANCO BTG PACTUAL S/A R$ 1.500.000,00 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R$ 1.000.000,00 BRADESCO S/A R$ 575.000,00 BANCO ABC BRASIL S/A R$ 200.000,00 FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANÇA E INVESTIMENTO R$ 100.000,00 BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A R$ 50.000,00

A ATUAL PROPOSTA DE REFORMA POLÍTICA PERPETUA ESTA SITUAÇÃO

O ante-projeto de Reforma Política do Deputado Henrique Fontana prevê financiamento público exclusivo de Campanha, o que, em tese, é positivo.

Porém, irá perpetuar o poder do setor financeiro, pois a distribuição dos recursos será proporcional à participação atual das bancadas dos partidos na Câmara dos Deputados (que foram eleitas com base no próprio poder financeiro).

ANTE-PROJETO DE REFORMA POLÍTICA – 7/3/2012

“Art. 18-C. Os recursos definidos para cada cargo em disputa, na forma dos artigos 18, 18-A e 18-B, serão distribuídos entre os partidos políticos, nas respectivas circunscrições, obedecidos os seguintes critérios:I – nas eleições presidenciais:a) cinco por cento, igualitariamente para todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral;b) dez por cento, igualitariamente para todos os partidos que tenham elegido representante para a Câmara dos Deputados na eleição anterior;c) dez por cento, igualitariamente para todos os partidos que tenham elegido mais de dez representantes para a Câmara dos Deputados na eleição anterior; ed) setenta e cinco por cento, divididos entre os partidos, proporcionalmente ao número de votos obtidos no país pelo partido na última eleição geral para a Câmara dos Deputados;” http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A1AE06494D16A5526813A3AC7A4F299A.node1?codteor=971702&filename=APJ+3/2012+CEREFPOL

FINANCIAMENTO PRIVADO DA GRANDE MÍDIA

= ELEIÇÕES DESIGUAIS

“O Bradesco investirá cerca de R$ 120 milhões em 2010 para colocar sua marca nos intervalos do Jornal

Nacional, da Rede Globo.”

Fonte: Jornal Brasil Econômico – 8/1/2010 – Disponível em http://www.brasileconomico.com.br/noticias/bradesco-investe-r-120-milhoes-para-patrocinar-jornal-nacional_74644.html

Pergunta do Jornal Nacional a um dos candidatos à Presidência em 2010, que defendia a auditoria da

dívida:

“O senhor (...) propõe (...) a suspensão do pagamento da dívida do estado brasileiro, um calote

na dívida. São medidas de difícil implantação sem mudança de regime. A sua proposta é mudar o

regime social e econômico do país?”

FINANCIAMENTO PRIVADO DA GRANDE MÍDIA = ELEIÇÕES

DESIGUAIS

“O Jornal Nacional informou que o critério da TV Globo foi entrevistar, na bancada dos telejornais, em 12 minutos, os candidatos de partidos com representação na Câmara que tenham ao menos 3% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais, sem considerar a margem de erro.”

Os outros candidatos tiveram direito a apenas 3 minutos, com corte e edição da entrevista.

Condições desiguais: os que não recebem grande financiamento privado hoje (especialmente dos bancos), e por isso não são conhecidos pela população, sempre serão discriminados pela

grande mídia.

Os que defendem a auditoria da dívida e criticam a destinação da metade do orçamento federal para o pagamento da dívida

são ridicularizados pela grande imprensa.

MÍDIA TRATA AUDITORIA COMO “CALOTE”

EQUADOR – Lição de Soberania

Comissão de Auditoria Oficial criada por Decreto

Em 2009: Proposta Soberana de reconhecimento de no

máximo 30% da dívida externa representada pelos Bônus

2012 e 2030

95 % dos detentores aceitaram a proposta equatoriana, o

que significou anulação de 70% dessa dívida com os bancos

privados internacionais

Economia de US$ 7,7 bilhões nos próximos 20 anos

Aumento gastos sociais, principalmente Saúde e Educação

DÍVIDA: impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos

Quem se beneficiou?

Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo?

Somente a AUDITORIA responderá essas questões

De onde veio toda essa dívida?

Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos?

O que realmente devemos?

Quem contraiu empréstimos?

Onde foram aplicados os recursos?

AUDITORIA DA DÍVIDA

Prevista na Constituição Federal de 1988

Plebiscito popular ano 2000 realizado no contexto da Terceira Semana Social: mais de seis milhões de votos

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDAwww.divida-auditoriacidada.org.br

CPI da Dívida PúblicaPasso importante, mas ainda não significa o cumprimento

da Constituição

 AUDITORIA DA DÍVIDAInstrumento técnico, mas não somente

contábil Permite explicar os mecanismos que geram o endividamento “público”

 AUDITORIA DE DÍVIDAInstrumento que evidencia as razões do

crescimento imesurável da dívida

SALVAMENTO BANCÁRIO •Brasil• Anos 80 e 90

• PROER • PROES

•Taxas de Juros mais elevadas do mundo•Retirada do “excesso” de moeda em poder dos bancos mediante entrega de títulos de dívida, embora não exista controle de capitaisEquador: desde anos 80 Países Europeus e Estados Unidos

 AUDITORIA DA DÍVIDAInstrumento que mostra a usurpação do

“endividamento público” pelo sistema bancário internacional

 AUDITORIA DA DÍVIDARevela a instrumentação jurídica do estado em

benefício da banca privadaPrivilégios para o pagamento da dívida pública antes de qualquer outro gasto do Estado. Aparato legal implementado em quase todos países endividados.

Exemplos:

•LEI DE “RESPONSABILIDADE” FISCAL

• Privilégios Tributários para a banca privada e para os rentistas que especulam com bônus de dívida soberana

 AUDITORIA DA DÍVIDA

REVELA A INSTRUMENTAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO EM BENEFÍCIO DA BANCA PRIVADA

DITADURAS MILITARES NA AMÉRICA LATINA• Propiciaram o endividamento privado com a banca privada internacional em larga escala e sua posterior transferência ao Estado• Repressão, violência• Desaparecimento de lideranças políticas autênticas• Ausência de transparência das operações financeiras

IMPOSIÇÕES do FMI•Interferência em temas internos do país

EUROPA: TECNOCRACIA NO LUGAR DE DEMOCRACIA

 AUDITORIA DA DÍVIDA

REVELA A ESPECULAÇÃO que BENEFICIA AOS BANCOS

Especulação no mercado secundário: quanto mais baixo o preço, mais elevado o yield conforme exemplo com bônus de Grécia:

Compensação de perdas contábeis pelos bancos privados e demais instituições financeiras em seus balanços

  Valor Nominal

Precio de Mercado

Tasa de Interés

Interés yield

 

Cálculo

Ejemplo 1 €1.000 60% = €600 7% €70 11.67

%70x100 / 600

= 11.67%

Ejemplo 2 €1.000 €167 6.25% €62.50 37.43%

62.50x100/167= 37.43%

 AUDITORIA DA DÍVIDA

REVELA A ESPECULAÇÃO que BENEFICIA AOS BANCOS

-Utilização de bônus de dívida em negociações com

desconto:

• compra de companhias estatais

• entrega ao sistema bancário para cumprir encaixes

mínimos que devem ser depositados no Banco Central

• entrega ao sistema bancario para retirar “excesso"

de moeda

• negociações de compra-venda de divisas em mercado

PAPEL DA DÍVIDA PÚBLICA

• Instrumento de financiamento do Estado

• Aportar recursos ao Estado

PAPEL USURPADO

• Instrumento do Poder financeiro que utiliza a dívida

pública como um mecanismo de transferência de

recursos do setor público para o setor financeiro

privado

• Sangria de recursos públicos

“SISTEMA DA DÍVIDA”

“Sistema da Dívida”

Sistema que utiliza o instrumento do endividamento público – que deveria aportar recursos – para desviar recursos

públicos.

Para operar, esse sistema conta com arcabouço de privilégios de ordem legal, política, financeira e econômica que visam a garantir prioridade absoluta aos pagamentos financeiros, em detrimento de direitos humanos e sociais de toda a Nação.

Esse “Sistema da Dívida” deve ser desmascarado para que sejam retomados os direitos soberanos, utilizando-se do

antídoto da AUDITORIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E MOBILIZAÇÃO

CONJUNTURA GLOBAL

Crise

financeira

social

alimentar

ambiental

Crise de Valores

Exacerbado poder do “mercado” e da grande mídia “...incrível massa retórica enganosa e desinformação.”

ESGOTAMENTO DO MODELO DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA

CONJUNTURA GLOBAL

Crise financeira mundial

Causas: Desregulamentação do mercado financeiroDerivativos sem lastroAtivos “Tóxicos”

Efeitos:Grandes bancos internacionais em risco de quebraBad Banks?EUA e Europa se endividam para salvar setor bancárioExpansão da crise para outros setores

CONJUNTURA GLOBAL

Crise do Setor Financeiro é transformada em

CRISE DA DÍVIDA

Instrumento de endividamento público utilizado como um sistema de desvio de recursos públicos:

“Sistema da Dívida”

CONJUNTURA GLOBAL

Diante da CRISE DA DÍVIDA

Medidas de austeridade para destinar recursos ao pagamento da dívida: • Corte de gastos sociais• Congelamento e redução dos salários• Demissões • Reformas da Previdência• Comprometimento dos Fundos de Pensão

EUROPA: REAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA Grandes mobilizações e GREVE GERAL

Grécia Irlanda França

Portugal Inglaterra Espanha

Conjuntura Atual – EUROPAManifestações contra Troika (FMI, CE, Governos e

Bancos)

REAÇÕES POPULARES – Auditoria Cidadã na Europa

GRÉCIA: Mobilização social e criação de comissão para auditar a dívida pública

IRLANDA: Criada comissão popular de auditoria da dívida

ISLÂNDIA: Referendo eleitoral decide não pagar dívida feita para salvar bancos

PORTUGAL: Criada comissão: Iniciativa para Auditoria Cidadã à Dívida – IAC

FRANÇA: Diversos núcleos –cerca de 50 - debatendo a criação de comitês locais para iniciar auditoria cidadã

Debates na Bélgica, Itália, Espanha entre outros

Discurso de Autoridades: “RISCO DE CONTÁGIO” DA CRISE EUROPÉIA ATUAL PARA PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: “aumento dos canais de contágio”

•Riscos para o Fundo do Pré-sal

•Fundos de Pensão

•Fundo Soberano

Ambiente adverso ao avanço do PL-1992 (PLC-2)

O grave problema das contas do País não é a Previdência:

DÍVIDA BRASILEIRA SUPERA R$3 TRILHÕES OU 78% DO PIB

CPI DA DÍVIDA – CÂMARA DOS DEPUTADOS

Criada em Dez/2008 e Instalada em Ago/2009, por iniciativa do Dep. Ivan Valente (PSOL/SP)

Concluída em 11 de maio de 2010

Identificação de graves indícios de ilegalidade da dívida pública

Momento atual: investigações do Ministério Público

NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA EXIGIR A COMPLETA INVESTIGAÇÃO DA

DÍVIDA PÚBLICA E A AUDITORIA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CPI da Dívida: Articulação e participação social

CONCLUSÃO

Instrumento do endividamento público foi usurpado pelo setor financeiro

Nação submissa aos interesses do “Mercado”

Metade dos recursos orçamentários da União transferidos para pagamento da dívida pública

Consequências: Sacrifício Social, Exclusão, Miséria e Violência

Terrorismo: “Não há outro caminho ”

Fazem parecer difícil (massa retórica enganosa e desinformação) para que acreditemos que é

impossível mudar os rumos

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

CONHECIMENTO DA REALIDADE

MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTE

AÇOES CONCRETAS• Auditoria da Dívida Pública para desmascarar o “Sistema da Dívida” e democratizar o conhecimento da realidade financeira: NÚCLEOS

• Investigações pelo Ministério Público

• Rever a política monetária e fiscal para garantir distribuição da renda e justiça social

• Atender Direitos Humanos

• TRANSPARÊNCIA e acesso à VERDADE

“19 MIL CRIANÇAS MORREM POR DIA NO MUNDO DEVIDO AO CUSTO FINANCEIRO DA DÍVIDA” (UNICEF-

ONU)

Obrigada

Maria Lucia Fattorelli

www.divida-auditoriacidada.org.br