Price Action Avanado para Forex

Price Action Avanado Para Forex

Aviso:

Operaes no Forex tem grande potencial de lucro mas tambm um grande potencial de risco e perda.

Voc precisa se prevenir dos riscos e preparar-se para aceit-los antes de investir no mercado de Forex.

No realize operaes com dinheiro que voc no pode perder. Em nenhum momento garantimos que qualquer conta de investimento atingir os resultados e lucros discutidos neste livro.

A performance passada de qualquer sistema ou mtodo de operao no garante resultados positivos no futuro.

Este livro foi editado com o mximo cuidado possvel. Apesar disso, sabemos que erros de grafia so possveis. Caso voc verifique alguma falha nesta edio, solicitamos que nos envie a ocorrncia informando a pgina em que ela ocorreu para o e-mail:

cursodeforexonline@gmail.com.

ndice

Introduo........................................................................................4

Captulo 1 O Bsico......................................................................9

Captulo 2 Anlise de Candles..................................................13

Captulo 3 Zonas de Suporte e Resistncia (S+R)..................29

Captulo 4 PSL e as Operaes de Reverso..........................33

Captulo 5 Aspectos Operacionais do Trading.......................43

Captulo 6 Operaes de Rompimento....................................48

Captulo 7 Objetivos e Stops....................................................52

Captulo 8 Linhas de Tendncia...............................................72

Consideraes Finais...................................................................80

Conecte-se Conosco.....................................................................81

Introduo

Ao longo dos meus anos de experincia com o Forex experimentei vrias para no dizer dezenas de abordagens diferentes para enfrentar o mercado.

Invariavelmente, aquelas que eram baseadas em mtodos automatizados ou em indicadores tcnicos tinham l seus momentos de sucesso mas terminavam todas do mesmo jeito, em um retumbante fracasso.

Isso no quer dizer, claro, que seja impossvel ganhar dinheiro de forma consistente utilizando essas ferramentas, mas percebi que um trader menos preparado que, alis, parece ser a maioria dos que esto no mercado, tem infinitamente menos chances de obter sucesso consistente ao longo do tempo utilizando-se delas.

Figura 1 - mesmo mais fcil obter sucesso operando assim?

Existem vrios motivos para isso ser verdade mas o que acredito ser o principal deles que todas essas abordagens fazem com que o trader torne-se coadjuvante no processo de tomada de decises, criando um ciclo vicioso que se torna uma barreira intransponvel no mdio prazo.

Quando retiramos da equao a arma mais poderosa que voc tem para enfrentar o mercado, que o seu crebro, suas chances de sucesso caem drasticamente.

Ao estudarmos traders de sucesso de todos os tempos, desde o incio dos mercados que operavam derivativos h mais de 300 anos, um mtodo repetidamente nos salta aos olhos por ser usado pela maioria esmagadora deles: o price action, ou a leitura dos preos.

Sem ter disposio poderosos computadores que conseguem calcular milhes de sequncias em menos do que um piscar de olhos, esses seres de carne e osso bateram os mercados e construram fortunas, ou simplesmente sobreviveram a todas as frequentes mudanas.

Acredite, isso no obra do acaso.

Enquanto os mercados forem influenciados por uma massa de pessoas em busca de enriquecimento, isso continuar acontecendo.

Price action tem tudo a ver com psicologia das massas, uma ideia abstrata de que uma coletividade humana capaz de produzir padres de comportamento repetidos de tempos em tempos.

E como as pessoas chegam e saem o tempo todo do mercado, elas trazem os mesmos medos e esperanas dos que ali estiveram antes, fazendo com que o ciclo sempre se renove.

Entender esses medos e esperanas enquanto controla os seus prprios e traduzir isso de forma prtica para que voc opere no mercado com alta probabilidade de acerto o seu objetivo a partir de agora.

E o meu lhe dar as ferramentas para isso.

Se voc j acompanha o nosso trabalho h algum tempo, j sabe qual a base do nosso sucesso, e caso voc esteja chegando agora vou lhe revelar o grande segredo: SIMPLICIDADE.

A Estrada At Aqui...

Adoro esse ttulo porque me lembra a famosa srie de tv americana -Supernatural :-)

Um mtodo no um conjunto de regras imutveis, mais um jeito de se fazer as coisas de forma que tudo funcione o mais perfeitamente possvel.

A vantagem que se algo no est bom o suficiente voc no precisa jogar tudo fora, apenas utiliza sua capacidade analtica inata para adaptar e melhorar.

Por isso que evolumos um bocado desde ento!

De operaes com grficos de 15 minutos e mastercandles, de linhas constantes e temporrias, at os grficos de 8 horas e as zonas de suporte e resistncia... tudo mudou... e permaneceu a mesma coisa!

O que eu quero dizer com isso? que a base continua a mesma. Simplicidade. Voc ver muito disso por aqui.

E nada disso confuso como Pivot Points e Fibonacci. A melhor parte do mtodo que ele no se aplica a um estilo especfico e voc pode implementar certos aspectos dele, adicionar outros, e trabalhar de forma que fique com a sua cara.

O fundamento do mtodo manter as coisas simples. Quanto mais simples o seu mtodo, mais efetivo ele consegue ser.

Fazer algo complicado apenas perda de tempo, alm de ser bem estressante. E j que complicar algo que funciona bem sendo simples contraproducente, tudo o que voc precisa para fazer 100 pips ou mais por semana so apenas algumas linhas no grfico.

Figura 2 - Uma forma mais inteligente de operar no Forex

Alguns mtodos so apenas uma mistura de indicadores, alguns tm tantos indicadores que nem d para ver direito os candles.

Esta no a forma correta de operar.

Se possvel ser lucrativo mantendo a simplicidade, obviamente esta a melhor opo.

Bom, agora que descobriu que o mtodo no se trata nada mais do que algumas linhas no grfico, no desista de ler o restante do livro.

So essas linhas que me trouxeram muito dinheiro nos ltimos anos. E, acredite, isso mais do que pode ser dito de 99% dos sistemas de operao l fora.

Voc ver que simplicidade realmente uma coisa boa.

Adaptabilidade

Outro fundamento do mtodo a adaptabilidade.

Um sistema limitado porque d a voc uma forma muito restrita de operar.

Nele voc tem regras que so imutveis, como os 10 mandamentos, gravadas na pedra. Elas no mudam quando o mercado muda.

E assim esse sistema funciona perfeitamente bem por alguns meses do ano, e em outros meses fracassa totalmente.

O mtodo apresentado aqui baseado na anlise dos padres dos candles e nas zonas de suporte e resistncia. E o mais importante: ele se adapta s mudanas de mercado.

Grande parte do trabalho consiste em analisar a condio corrente do mercado e operar de acordo com isso. Parece difcil mas no - aps aprender o bsico torna-se algo natural.

Com um olhar para o grfico e voc saber exatamente como precisa operar naquela semana.

Para isso os candles so perfeitos, pois mesmo que o mercado mude eles permanecem exibindo o mesmo tipo de informao que corresponde exatamente ao comportamento dos preos, o price action.

As zonas de suporte e resistncia lhe mostram onde os preos sofrem uma presso e tendem a mudar de direo.

Enfim, compreenda que aqui no temos um sistema. No posso simplesmente dizer para colocar linhas aqui e ali e comprar ou vender no cruzamento delas. Ou que seu objetivo sempre de 100 pips.

No nada que pode ser resumido em algumas linhas. O mtodo rene diferentes aspectos para formar um estilo de operar efetivo e adaptvel. algo que leva tempo para se aprender.

Vasculhar os fruns em busca do Santo Graal dos sistemas no a resposta para voc pois sistemas so limitados pelas condies de mercado que sempre mudam e acabam com eles. Sistemas no se adaptam.

Contudo, existe uma ferramenta que permite ao operador inteligente se adaptar s novas condies do mercado, sempre:

Seu crebro!

O que oferecido l fora a oportunidade de realizar algo sem pensar. No o que voc encontrar aqui.

Espera-se que voc use sua mente para tomar boas decises de operao pois o mtodo envolve o uso do seu crebro, e esse outro motivo pelo qual ao longo dos anos ele continua sendo lucrativo.

CAPTULO 1

O BSICO

Time Frame

Existe sempre a perspectiva do mtodo - que aplicvel a todos os traders - e existe a minha perspectiva baseada na experincia com o mtodo.

Ao longo deste livro, vou procurar apresentar sempre ambos os pontos de vista para voc sentir-se confortvel com a possibilidade de experimentar o mtodo conforme o que fao no meu dia-a-dia de trader, ou ento para adapt-lo livremente.

O price action pode ser aplicado em qualquer time frame mais longo, de 15 minutos para cima. Isso mesmo. Sem restries. Mas eu no recomendaria em nada menor do que um grfico de 1 hora.

A preciso dos sinais aumenta na medida em que aumenta o time frame.

O grande desafio atingir o equilbrio entre time frame, quantidade de operaes, tempo disponvel para operar e lucratividade.

Eu opero quase que exclusivamente no grfico de 8 horas, mas reconheo que para pessoas que querem se manter mais ocupadas o grfico de 4 horas excelente, e para quem realmente quer a mxima preciso dos sinais e tem menos tempo ainda, o dirio seria o time frame perfeito.

Ainda assim, farei aqui a minha defesa dos grficos de 8 horas procurando puxar a sardinha para o meu lado. :)

simples de entender os motivos para isso pois, de fato, o grfico de 8 horas apresenta apenas vantagens:

Os sinais so mais precisos. Quanto maior o time frame, maior a preciso dos sinais. Isso faz com que voc possa ter at 80% de operaes vencedoras. Em alguns casos no se assuste de em um bom ms conseguir 90% de acerto.

Voc no corre o risco de sofrer de overtrading. Como os sinais vem de forma mais espaada, quase impossvel de voc operar em excesso, ficar colocando uma operao sobre a outra e aumentar o risco para sua conta.

menos estressante. Com a necessidade de ver seus grficos apenas a cada 8 horas, sua vida se torna muito mais tranquila. Voc no precisa mais ser um trader madrugador e ficar vigiando cada tick no seu grfico!

o melhor custo benefcio. Operar no grfico dirio pode ser algo muito lento. Enquanto operar no grfico de uma hora pode exigir muito de voc. O grfico de 8 horas o meio termo perfeito entre esses dois tempos grficos.

Pares de Moedas

No existe uma limitao de pares a serem operados. De fato, aps um tempo de experincia com o mtodo, o ideal operar muitos pares.

Isso acontece porque o time frame de 8 horas reduz a quantidade de sinais e por isso precisamos de mais pares para no passarmos muito tempo ociosos.

A anlise rpida do price action permite que se gerenciem diversos pares. No se assuste com 10 a 20 pares esperando diariamente por voc para dar uma boa olhada.

Com exceo de moedas muito exticas e pares com menor volatilidade e altssimo custo, no tenha preconceito.

Teve uma poca que eu preferia nitidamente as majors mas percebi que isso sazonal. Em algumas pocas o EURUSD est altamente responsivo ao mtodo e em outras a volatilidade no est l grandes coisas e a coisa toda fica um pouco bagunada.

Quando isso acontecer, v para o prximo par e deixe aquele em observao por uns tempos. Eventualmente as coisas voltam a se encaixar.

Alm disso, alguns pares reagem melhor a operaes de rompimento e outros a operaes de reverso (minhas prediletas!).

Novamente, no tenha preconceito. O seu trabalho como trader no ficar julgando os sinais em termos de preferncia mas sim verificar se todas as condies batem e fazer acontecer.

Tipos de Anlises

O mtodo usa basicamente duas formas de anlise do Price Action:

1. Candlesticks

2. Zonas de Suporte e Resistncia

Dentro dessas duas opes temos o desdobramento das tcnicas que formam o mtodo.

Price action x Notcias e Indicadores Econmicos

Muita gente questiona sobre a influncia das notcias para qualquer estratgia de operao e isso realmente relevante.

possvel que parte da emoo do Forex se perderia caso no tivesse esse componente a mais, que adiciona imprevisibilidade ao mercado.

claro que para ns traders isso pode ser um grande desastre! J passei por situaes realmente traumatizantes por conta disso.

Assim, como lidar com algo que no se controla e no se prev?

Simples: usando um calendrio econmico e observando os eventos que tm alto impacto no mercado. Qualquer corretora disponibiliza um e existem excelentes calendrios disponveis na internet.

A tcnica muito simples: ficar de fora pelo menos 30 minutos antes e pelo menos 30 minutos depois do horrio marcado para esses eventos.

Sei o que voc pode estar pensando, que existe algum truque embutido aqui, mas pode acreditar apenas isso mesmo.

CAPTULO 2

ANLISE DE CANDLES

Introduo

Usar candlesticks para fazer a leitura ao vivo dos preos muito benfico. E isso para qualquer mtodo.

Basicamente usamos as formaes e padres de candles para:

1. Decidir se entramos e quando entramos em uma operao.

2. Decidir quando sair de uma operao ou quando permanecer nela.

3. Maximizar lucros e minimizar prejuzos.

4. Detectar setups ruins antes de entrar neles.

Infelizmente, foge do escopo deste livro ensinar anlise de candles com toda a sua teoria envolvida pois seriam centenas de pginas apenas para isso.

Alm disso, considero irrelevante voc decorar algo como 300 padres de candles e conseguir detect-los no mercado, isso tornaria invivel seu dia-a-dia de trader.

Fala-se muito sobre os padres de candles. Os traders usam bastante as terminologias dos candles como dojis, martelos e estrelas cadentes para indicar reverses iminentes. Mas os candlesticks so muito mais do que apenas padres.

Muito mais importante, fundamental e efetivo o que lhe ensinaremos aqui. Limpe sua mente, jogue fora o que sabe ou pensa que sabe e concentre-se em aprender bem o que vem a seguir.

O que faremos colocar os candles dentro de uma estratgia.

O Baby Candle

O que vemos surgir no grfico abaixo como uma linha pequena e inexpressiva?

Figura 3 - Candle Beb

um novssimo candle, ainda um beb, nasceu h dois segundos, assim que o candle anterior fechou.

Ele ainda no se moveu nenhum pip em qualquer direo. um candle completamente neutro.

At o momento em que este candle fechar ele ter se movido ou na direo altista (para cima) ou na baixista (para baixo) ou, algumas vezes, fechar de forma neutra, como um doji.

Contudo, a forma como o candle fecha nos d uma clara indicao de quem controla o mercado.

Figura 4 - Candles Contando Quem Controla o Mercado

Isso porque temos duas grandes foras opostas: os touros e os ursos. E os touros sempre querem puxar os preos para cima enquanto os ursos se interessam em levar o mercado para baixo.

Assim, se o candle beb fechar acima do preo de abertura ele se torna um candle altista e indica que os touros esto no controle, e se fechar abaixo do preo de abertura ser uma indicao de que os ursos que mandam.

Ento, para o perodo em particular em que o candle est aberto, dependendo de como ele fecha, sabemos quem est no controle do mercado.

Indo um passo a frente, quando vemos uma srie de candles baixistas sabemos que os ursos esto no controle total do mercado. Chamamos isso de tendncia baixista.

Figura 5 A Tendncia Baixista

O inverso tambm verdade. Uma srie de candles altistas determina o controle dos touros e chamamos isso de tendncia altista. muito bsico. Mas importante.

preciso que voc olhe para o grfico e observe os candles como se fosse uma luta entre os touros e os ursos.

Voc no pode olhar e ver apenas um monte de candles baixistas. preciso olhar e ver um sinal claro de que os ursos esto no controle.

Ento voc deve esperar por uma indicao de que os ursos esto perdendo o controle e se preparar para operar em uma eventual reverso altista. E vice versa.

O Candle de Indeciso

Um candle de indeciso qualquer candle que sugere que o par que est sendo operado est indeciso, ou seja, que est em xeque o controle atual do mercado.

Obviamente, quando um par est operando fortemente em tendncia, ele se decide por uma direo e no h indeciso.

Contudo, assim que certos tipos de candles comeam a se formar sabemos que o par no est mais em tendncia.

Vamos dar uma olhada em alguns tipos de candle.

Figura 6 - Tipos de Candles de Indeciso

Existem literalmente milhares de diferentes candles de indeciso.

impossvel, e uma perda de tempo, tentar catalogar todos. Aprendendo a ler alguns deles fica fcil ler todos. Vamos analisar alguns exemplos.

Figura 7 - Candle de Indeciso em Movimento Baixista

Na figura acima temos um forte movimento baixista seguido por um candle de indeciso, e a uma reverso.

Vamos analisar porque esse um candle de indeciso.

A rea sinalizada em verde essa cauda do candle nos conta uma histria. Assim que o candle abriu, os ursos tentaram de todo jeito levar os preos mais abaixo. E por um tempo eles at foram bem sucedidos.

Contudo, antes do fechamento do candle os touros entraram no mercado e puxaram os preos para cima.

Isso sugere muito claramente que o poder dos ursos comeou bem, mas que os touros agora tm o controle da situao. muito provvel que essa fora apresentada pelos touros continue no candle seguinte.

O corpo sinalizado em azul O fato de o corpo ser altista nos d um pouco mais de certeza a respeito da fora do candle de indeciso.

Ele nos diz que no apenas os touros tm fora pra retomar o movimento dos preos como conseguiram fechar o candle com uma leve alta.

Como pode ver isso tudo no passa de pensamento lgico. Voc olha para o candle e interpreta o que ele est lhe dizendo.

Isso vai bem alm do que se costuma ensinar a respeito de padres de candles para Forex. Pensar desta forma lhe permite entender o que est acontecendo com o preo e permite que se tomem decises melhor fundamentadas.

Vamos dar uma olhada em mais um exemplo.

Figura 8 - Outro Exemplo de Candle de Indeciso

De novo temos uma forte tendncia baixista seguida por um candle de indeciso e, ento, uma reverso. Vejamos porque ele indica uma indeciso.

O corpo marcado em azul e a pequena sombra at chegar neste candle os ursos vinham bem. Repentinamente, mal conseguiram descer alguns pips, o que gerou uma pequena sombra para baixo e o corpo do candle ficou altista. Isso nos diz como os ursos enfraqueceram pois nem conseguiram atingir um novo preo mnimo.

A sombra de cima marcada em verde aqui tem alguma boa notcia para os ursos. Durante o tempo de vida deste candle os touros conseguiram levar os preos para cima, contudo, antes do fechamento, os ursos puxaram os preos novamente para baixo. Nessa situao, tudo pode acontecer no prximo candle.

Agora, relaxe um pouco. Em outra sesso falaremos novamente sobre toda essa teoria do candle de indeciso. :-)

A Outra Metade da Vida do Candle

Fazer anlise de candles (AC) sempre sobre o que est acontecendo com o preo AGORA. E o que acontece agora sempre mais importante do que algo que aconteceu horas atrs.

Assim, ao analisar os candles, a segunda metade do tempo de vida deles mais importante que a primeira.

No caso, se estamos analisando no grfico de 4 horas, o que aconteceu nas ltimas duas horas da vida do candle mais importante do que o que aconteceu nas primeiras 2 horas.

Para colocar isso em perspectiva, vejamos um candle de 4 horas.

Figura 9 - Candles de 4 Horas

Este candle possui algumas caractersticas distintas.

Uma longa sombra baixista abaixo do corpo altista e uma pequena sombra na parte superior.

Na primeira metade da vida desse candle tivemos um predomnio dos ursos, podemos concluir isso a partir da longa sombra na parte de baixo. Est perfeitamente claro esse domnio dos ursos.

Figura 10 - Candle de 4 Horas com Longa Sombra Inferior

Prximo ao fim da vida til desse candle, os touros tomaram o controle do preo. Podemos ver isso em razo do corpo altista acima da sombra longa. Essa sombra nos conta que os ursos estavam no controle da situao, mas o perderam antes do fechamento do candle.

da que tiramos essa ideia de segunda metade da vida do candle. Na primeira metade temos controle dos ursos e na segunda metade, dos touros.

O que acontece na segunda metade da vida de um candle sempre mais importante para ns. Isso porque podemos assumir que se os ursos passaram o controle adiante mais provvel que esse controle se reflita no candle seguinte.

claro que isso por si s no basta para levar uma operao adiante, contudo, uma pea muito importante da anlise do price action.

Observe que o termo segunda metade uma generalizao. bem possvel que os movimentos aconteam em tempos diferentes.

Digamos que os touros s conseguiram mover o preo pra cima apenas nos ltimos 5 minutos, por exemplo. No seria exatamente na segunda metade da vida do candle, mas seria o movimento seguinte dentro desse mesmo candle.

O que relevante saber que a informao mais recente sempre a mais importante. Voc deve utilizar a anlise de candles para determinar quem est controlando o mercado agora.

Quem Est no Controle?

Perceber quem est no controle no difcil, e em torno disso que o price action construdo. Obviamente comea da e cresce para coisas mais avanadas.

Ao fazer sua anlise tenha sempre em mente:

1. Quem est no controle do par?

2. O controle forte? (em outras palavras, se os candles so grandes ou pequenos).

3. Existe algum sinal de que o controle est prestes a mudar de mo?

Ter essas informaes claras na mente ajuda a tomar muitas decises.

Por exemplo, imagine uma operao de venda j em andamento.

Em certo ponto voc se pergunta:

1. Quem controla o par? Os ursos tm o controle.

2. O controle forte? No, os candles parecem pequenos e fracos.

3. Algum sinal de perda de controle? Existe um candle de indeciso (reverso) em andamento.

A partir dessas respostas provvel que seja hora de considerar sair da operao. Se os ursos esto se movendo devagar e um candle de reverso est em formao, provvel que o prazo de validade da sua operao venceu.

Nas prximas pginas conheceremos mais a respeito do assunto.

Espero que no veja isso como algo repetitivo - quero convenc-lo de que ter essa perspectiva sobre o mercado fundamental para o seu sucesso.

Padro de Sombra Longa (PSL)

Agora que compreendemos bem esse lance de segunda metade, quero falar sobre o tipo de padro mais forte de reverso e porque ele to forte assim.

Um padro de sombra longa tem duas partes:

1. A tendncia precedente.

2. O candle de indeciso.

A Tendncia Precedente: uma forte tendncia que indica que os touros ou os ursos atualmente controlam o mercado.

Voc j sabe que normalmente essa tendncia seria composta de 4 ou mais candles e eles precisam se mover fortemente na mesma direo. Em outras palavras, preciso que fique bem claro quem controla o mercado.

Figura 11 - Exemplo de candles demonstrando quando o controle claro e quando no

Observe os candles acima.

O primeiro grupo nos mostra claramente uma tendncia altista definida.

O segundo grupo de candles tambm mostra o controle dos touros, contudo, ele mostra um controle fraco do mercado. O movimento quase lateral e os touros claramente no conseguem levar vantagem.

Por isso, lembre-se: voc quer ver um controle claro e forte de qualquer um dos oponentes.

Identificar uma tendncia precedente no difcil, mas tambm no uma cincia. No podemos dizer que uma tendncia formada exatamente por 100 pips porque uma tendncia dependente das condies de mercado e do par que est sendo operado.

Sei que existe uma certa dificuldade quando no se tem uma regra exata para se seguir, mas com um pouco de prtica voc conseguir identificar as tendncias com facilidade.

O Candle de Indeciso: ele indica que os touros ou os ursos esto perdendo o poder. O candle de indeciso PSL tem 3 caractersticas principais:

A sombra precisa ser maior que o corpo do candle.

A sombra precisa apontar para a mesma direo da tendncia precedente.

O corpo do candle precisa ser o oposto da tendncia precedente (caso seja do mesmo tipo da tendncia precedente, pode ainda ser vlido mas precisa ter cautela).

Acima explicamos o conceito da segunda metade e mostramos um candle de indeciso. Agora vamos inseri-lo no contexto de um padro de sombra longa.

Figura 12 - Padro de Sombra Longa com tendncia precedente assinalada

Na parte assinalada em amarelo voc acompanha a tendncia precedente baixista.

Observando esses candles fica muito claro o que eles nos tm a dizer.

Tanto a primeira como a segunda metade de cada candle nos conta que os ursos esto controlando o mercado. A pequena sombra inferior nos diz que os touros esto revidando, mas os grandes corpos baixistas nos revelam que o domnio pertence aos ursos.

Figura 13 - PSL com candle de indeciso assinalado

Agora, veja o candle de indeciso assinalado em amarelo.

Esse candle indica algo totalmente diferente. Ele nos conta que na primeira metade de sua vida a forte tendncia baixista se manteve e o preo foi levado para uma nova mnima.

Contudo, na segunda metade do candle vemos um movimento altista bem significativo. Isso nos mostra que os touros esto com tanta fora que foram capazes de reverter completamente o movimento baixista e fechar o candle com um corpo altista.

Pense a respeito do significado disso. O mercado sofreu alteraes consecutivas pois era dominado pelos ursos, em seguida passou a apresentar uma indeciso e finalizou com a ascenso dos touros.

A segunda metade do candle de indeciso nos conta que os touros tomaram a frente e que esse poder pode continuar no prximo candle.

Esse um padro de sombra longa. Mas antes de operar esse padro preciso entender sobre operaes de reverso que tema de outro captulo.

Padro de Agrupamento (PA)

O padro de agrupamento ligeiramente diferente. A diferena que ele tem sua fora nos nmeros.

Na maioria dos PAs os candles de indeciso so do tipo fraco. Contudo, o fato de 5 candles fracos de indeciso se agruparem fazem com que o PA seja forte.

Vamos dissecar as duas partes mais importantes de um PA.

1. A tendncia precedente.

2. Os candles de indeciso.

A Tendncia Precedente: No tem muito o que dizer aqui. a mesma coisa que acontece com o PSL. A diferena fica por conta de procurarmos por uma tendncia longa.

Pode-se operar baseado em tendncias curtas mas o PA definitivamente mais poderoso quando as tendncias so maiores e mais longas. Consideramos uma tendncia longa quando ela contm oito ou mais candles.

A figura abaixo d uma ideia geral do tipo de tendncia precedente que procuramos no PA.

Figura 14 - PA com tendncia precedente assinalada

Grupamento de Candles de Indeciso: preciso ter ao menos 5 candles de indeciso antes de consideramos que estamos diante de um PA. Isso o mnimo. Se tiver 6 ou mais, melhor. De modo geral, quanto mais candles de indeciso, mais forte o PA.

Figura 15 - PA assinalado

O ideal que o grupamento no favorea nenhuma direo a princpio. O que precisa formar uma linha reta. Claro, no precisa ser algo perfeito (o que pouco provvel de acontecer), o importante no ter uma tendncia definida.

Figura 16 - Falsos PAs x PA verdadeiro

A fora do PA dependente do nmero de candles no grupamento e da tendncia precedente. Se temos uma tendncia muito forte formada por muitos candles e o grupamento tem 6 ou mais candles, ento temos um PA forte.

CAPTULO 3

ZONAS DE SUPORTE E RESISTNCIA (S+R)

Introduo

Um dos erros mais comuns e infantis dos traders ignorar as reas de suporte e resistncia. Nos sites e livros a respeito de Forex no dada a devida importncia ao assunto.

A maioria das pessoas prefere pensar em suportes e resistncias da forma mais preguiosa possvel, usando linhas calculadas por frmulas como Fibonacci e Pivot Points.

Embora esse tipo de linha tenha l seu emprego, certamente plotar as suas prprias linhas de suporte e resistncia uma opo bem melhor e mais lucrativa.

Mas antes de irmos adiante, considere memorizar os termos a seguir.

Figura 17 - Sinnimos de Suporte e Resistncia

Suporte sempre igual a rea de compra. As palavras compradores, touros e suporte so sinnimos e usaremos muito por aqui.

Da mesma forma, resistncia sempre uma rea de venda e os termos vendedores, ursos e resistncia so sinnimos.

Assim, o que exatamente um suporte e uma resistncia?

Figura 18 - Definio de Suporte e Resistncia

Se uma rea de suporte rompida pelo preo, ento ela se torna uma rea de resistncia. Se uma rea de resistncia rompida pelo preo, ela se torna uma rea de suporte.

Essas reas (que aqui tambm chamamos de zonas) giram em torno de 50 a 150 pips em que o preo tende a agir de forma errante e perigoso operar.

Elas normalmente se formam quando o preo se move para um determinado patamar e comea a andar de lado.

Voc perceber que todas as vezes que o preo se aproxima desta rea ele fica preso na faixa, ou faz o repique se afastando da rea de forma aleatria. Uma zona S+R (suporte ou resistncia) uma terra de ningum, ali h grandes chances de ser travada uma batalha pica pelo controle do mercado (e aqui eu me dou os parabns pelo tom dramtico :) ).

Plotando Zonas de Suporte ou Resistncia (S+R)

Quando o preo repica de um suporte e de uma resistncia ele no o faz exatamente do mesmo ponto, por isso que no definimos mais apenas uma linha como suporte ou resistncia e sim uma zona de influncia.

A plotagem das zonas de suporte e resistncia mais uma arte do que uma cincia. Entre os bnus deste livro (verso paga) voc ter alguns vdeos comigo plotando linhas de suporte e resistncia em diversos pares.

Recomendo que os assista atentamente e depois faa sua prpria plotagem com base nos grficos atuais dos seus pares prediletos.

CAPTULO 4

PSL E AS OPERAES DE REVERSO

Como Identificar Operaes de Reverso

Atualmente o mtodo concentra-se principalmente nos trades de reverso com uso do PSL e por isso que voc precisa entender bem esse mecanismo.

Vamos dissecar uma operao de reverso, fazer uma reviso do que foi visto e mostrar exatamente como ela se forma e por que.

Existem 3 partes em uma reverso:

Figura 19 - Diviso do PSL

Tendncia Precedente

Figura 20 - Tendncia Precedente do PSL

simples assim: a tendncia precedente um movimento forte feito pelos touros ou os ursos indicando uma grande presso compradora ou vendedora.

No exemplo acima, a tendncia precedente um forte movimento baixista indicando que existem muitos vendedores no mercado e poucos compradores.

Por que a tendncia precedente uma parte essencial de uma reverso?

A resposta simples: se um candle de indeciso se forma sem uma tendncia precedente, como possvel ocorrer uma reverso?

Estaramos revertendo o que? Se no temos o que ou de onde reverter isso no pode ser considerado um candle de indeciso! Veja como funciona:

Figura 21 - Domnio dos Ursos

Veja que essa a tendncia baixista precedente. Observe que os ursos tm muita fora e os touros quase nenhuma. Esse o motivo dos preos despencarem. Mas a ento...

Candle de Indeciso

Figura 22 - Transio de Poder

Veja isso. Temos um candle de indeciso se formando no meio de uma forte tendncia baixista. Vamos parar para pensar no que acontece aqui.

Na figura acima vemos que existe uma grande presso vendedora e os ursos tem o controle. De repente, temos esse candle de indeciso.

Um cande de indeciso significa que os touros e os ursos esto igualados em poder. Em outras palavras, isso significa que os vendedores deixaram o mercado e alguns compradores esto chegando.

Esta transio de poder refletida pelo candle de indeciso. Existem diversos tipos de candles de indeciso mas, de longe, o mais forte o padro de sombra longa (PSL) que aprendemos anteriormente.

A Tendncia de Reverso

Isso acontece quando os compradores invadem o mercado e a presso vendedora diminui. Agora temos um mercado altista e que comea a mover-se para cima. Uma operao realizada em algum lugar da tendncia altista.

disso que se trata um trade de reverso. O candle de indeciso um sinal de que talvez estejamos diante de uma transio de poder. Mas como j deve ter notado as coisas no so to fceis assim. Existem algumas regras para se entrar e confirmar essas reverses.

Certifique-se de entender 100% a mecnica dos trades de reverso antes de tentar oper-los.

Figura 23 - Mercado Dominado Pelos Ursos

Figura 24 - Candle Mostrando Indeciso do Mercado

Figura 25 - Mercado Dominado Pelos Touros

Setups Fortes Baseados no Price Action

Voc j deve ter um bom entendimento sobre os trades de reverso e do que feita uma forte reverso. Contudo, voc ainda no est pronto para operar. Lembra-se da segunda parte de uma operao de reverso? Ns a chamamos de candle de indeciso.

Quando se forma um candle de indeciso em uma tendncia temos uma indeciso e no uma reverso. Por exemplo, na imagem abaixo vemos uma tendncia baixista precedente seguida por um candle de indeciso.

Figura 26 - Candle de Indeciso

Neste momento os touros e os ursos esto brigando de igual para igual. Isso indica indeciso. O mercado pode seguir em qualquer direo.

Nossa expectativa que o mercado reverta e possamos entrar comprados nessa operao. Contudo, perfeitamente possvel que os ursos venam a batalha e continuem a puxar os preos mais para baixo.

Figura 27 Os Ursos Vencem e Mantm a Tendncia Baixista

Percebe o problema? Voc entende o mecanismo de uma reverso e como identificar fortes reverses em potencial. Contudo, este conhecimento no vale de nada se voc no consegue filtrar setups ruins.

Ento qual o truque? Temos que usar a anlise de candlesticks e as zonas de suportes e resistncias em conjunto. Essa unio altamente benfica, vejamos por que.

Figura 28 - Candle de Indeciso em Zona de Suporte

A rea verde no grfico acima um suporte. Nesta rea encontramos um grupo de compradores (lembrando que suporte e compradores so sinnimos). A parte em amarelo com candles vermelhos nos mostra uma forte tendncia precedente baixista alcanando a rea de suporte.

Figura 29 - PSL em Zona de Suporte

Uma vez que temos uma rea de suporte j antecipamos que grande a probabilidade dos ursos terem dificuldades aqui.

Assim, se um PSL forma-se nesta rea veremos isso como um forte sinal de que pode se formar uma reverso. Isso porque duas diferentes formas de anlise do price action (AC e S+R) esto me dizendo a mesma coisa.

O PSL est me dizendo que os ursos esto perdendo fora na medida em que os touros esto ganhando fora.

A zona de suporte est dizendo que devo esperar que compradores entrem no mercado nessa rea.

Preenchido esses aspectos, estamos preparados para entrar em uma operao ou no.

Para isso precisamos determinar alguns aspectos importantes do trading, sobre como entrar nas operaes e confirmar que elas so viveis.

CAPTULO 5

ASPECTOS OPERACIONAIS DO TRADING

Gatilhos de Operaes

Agora que j sabemos como reconhecer os melhores setups de reverso, o passo final saber quando entrar em uma operao.

Vale lembrar que mesmo os setups mais poderosos de reverso s vezes no se confirmam em reverses. Precisamos ver alguma confirmao de que a tendncia precedente morreu e a tendncia de reverso comeou antes de entrar nela.

Quando uma tendncia de reverso comea a se formar, aps um PSL, devemos sinalizar algum ponto significativo para servir de gatilho. Esse ponto seria uma rea de suporte e resistncia que, quando rompida, indicaria que a tendncia tem fora para continuar.

Figura 30 - Determinando o Gatilho de Entrada

Na imagem acima, podemos ver que o PSL tem uma forte tendncia precedente e um poderoso candle de indeciso.

Observe que a tendncia de reverso apenas comeou. Neste ponto ainda no podemos ter certeza de que a tendncia de reverso se consolidar.

Assim, escolhemos uma rea que seja significativa (uma mxima ou mnima de candles anteriores) por ter servido como uma resistncia ou um suporte menor mais atrs no grfico.

Se nesse caso estudado os touros tiverem fora suficiente para romper esse patamar isso indicar que esto no controle. Assim, esse o nosso gatilho para entrar comprado ou vendido e capitalizar na tendncia de reverso.

Usamos dois tipos principais de pontos que podem ser mximas ou mnimas.

Nveis Psicolgicos

Um nvel psicolgico qualquer nvel de valor que termina em nmero redondo. No caso do GBP/JPY teramos os nveis principais:

140.00

150.00

160.00

E assim por diante.

Seus nveis psicolgicos mdios seriam:

141.00

141.50

142.00

142.50

143.00 e assim por diante.

Seus nveis psicolgicos menores seriam:

141.10

141.20

141.30

141.40

141.60 e assim por diante.

Mxima/Mnima do Candle de Indeciso

Se o nvel psicolgico mdio/principal mais prximo muito longe ou muito prximo voc pode considerar colocar sua entrada na mxima ou mnima do candle de indeciso. Abaixo temos um exemplo de entrada na mxima do candle de indeciso.

Figura 31 - Gatilho no Candle de Indeciso

Por sua vez, uma entrada na mxima/mnima do candle de indeciso to efetivo quanto em um nvel psicolgico. Contudo, nem sempre uma opo, pois s vezes a sombra muito grande ou muito pequena.

No existe uma distncia precisa do candle de indeciso para colocar uma mxima ou mnima significativa. Temos que usar a cabea e fazer isso no olho pois depende fundamentalmente do par operado e das condies de mercado.

O truque no colocar muito prximo ou muito distante do candle de indeciso.

Ok, isso no parece muito claro, mas no difcil. Tudo o que precisa a fazer treinar, comece a colocar seus pontos significativos e observar o comportamento do preo que aos poucos voc se acostuma.

Alm disso, assista o meu vdeo exclusivo que vem como bnus do pacote em que mostro para voc uma operao acontecendo em tempo real.

Entrando na Operao

Entrar em uma operao um processo simples. Uma vez que sua linha de confirmao foi rompida (algo entre 3 e 5 pips) o trade aberto.

O objetivo e o stop so baseados em fatores ligados ao price action e a diversas tcnicas especficas que falaremos em outro captulo.

Lembre-se tambm de adicionar suas regras de gerenciamento de capital para saber qual a alavancagem que utilizar para no correr um risco superior ao adequado para sua conta.

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