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PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO EXERCÍCIO DE

2018

JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA

CAPARICA

JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA


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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL ..................... 03

2. RELATÓRIO DE GESTÃO ......................................................................................................... 09

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL............................................................. 09

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2017 e 2018 .............................. 12

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas ................................................................. 14

2.1.3. Análise do movimento das receitas.............................................................................. 14

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2018 ................................................ 15

2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas ....................................................................... 16

2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas .......................................................................... 17

2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas......………………………………………………… .......... 18

2.1.4. Análise do movimento das despesas............................................................................ 19

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2018 ............................................ 20

2.1.4.2. Execução orçamental das despesas ................................................................... 21

2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica ............ 22

2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas...………………………. …………………………… .... 23

2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................ 24

2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica ................ 25

2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional .................................. 26

2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional ............... 27

2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções……………………………………… . 28

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2018 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS

O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO .......................................................................................... 29

3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ................................................... 42

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL ................................................................................ 42

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas.................................................................. 43

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) ........................... 46

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas) .................................... 97

3.1.4. Execução anual do P.P.I. ............................................................................................. 108

3.1.5. Execução anual do P.P.A. ........................................................................................... 116

3.1.6. Mapa de transferências concedidas ........................................................................... 156

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA .................................................................................. 159

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) .............................................. 160

3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa respeitantes a operações orçamentais, por

anos e mandatos…………………………………………………………………………………………………. 180



2

3.2.3. Mapa de Operações de Tesouraria ............................................................................. 181

3.2.4. Reconciliações bancárias ........................................................................................... 182

3.2.5. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) ......................................... 187

3.2.6. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) .......................................... 188

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS ........................................................................................ 189

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas .................................................. 190

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis ............................................................................ 191

3.3.3. Caracterização da entidade ........................................................................................ 192

3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações ............................................................ 196

3.4. ............................................................................................................................................... 196

4. NOTA FINAL ……………… ........................................................................................................197



3

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO

LEGAL

A prestação de contas relativa ao ano de 2018 continua a obedecer às normas de contabilidade

pública previstas no Decreto-Lei n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, na sua redacção atual e em toda a

legislação que o sustenta.

Sendo a mesma constituída por um conjunto de informações e documentos que tem por objetivo dar

transparência às acções realizadas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia e que

se refere não apenas à comprovação da boa e regular utilização dos recursos financeiros postos à sua

disposição, mas também das responsabilidades que lhes foram transferidas, legalmente, sejam elas

originadas das administrações central e local ou de outras entidades da iniciativa privada ou pública.

O Tribunal de Contas, através da sua Resolução n.º 01/2018, de 25 de Janeiro, aponta várias

obrigações e cautelas a ter na “PRESTAÇÃO E REMESSA DE CONTAS”, na “REMESSA DE

DOCUMENTOS”, na “DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE” e “OUTROS ELEMENTOS RELATIVOS À

RESPONSABILIDADE” e, por fim, na “TRANSPARÊNCIA” com vista a assegurar o princípio da

transparência de gestão financeira, orçamental e patrimonial, cuja divulgação é obrigatória nos sítios

electrónicos das autarquias.

Desta forma pública de divulgação, a prestação de contas apresenta-se como um importante

instrumento político, uma vez que é ele que nos proporciona o conhecimento dos verdadeiros

resultados da gestão autárquica e nos permite fazer as respectivas leituras políticas no final de cada

exercício.

Sendo esta Junta de Freguesia responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do

rumo da Freguesia, para além de demonstrar transparência da sua gestão para o público em geral,

presta contas periodicamente dos seus atos e recursos recebidos e aplicados, no quadro das

competências que lhes estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias,

designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a da elaboração e

apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva

avaliação e, ainda, a de construir os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da

assembleia de freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida

apreciação e votação.

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, que descrevem

a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2018, a sua feitura

não é exclusiva da função dos responsáveis funcionais pela contabilidade, mas também dos eleitos

que integram a Junta de Freguesia, pelos quais são diretamente responsáveis.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de

setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos

seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano



4

seguinte a que respeitam.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda,

as do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo

Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005,

de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de

Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas encontram discriminados no seguinte ANEXO I que a

seguir voltamos a apresentar:

ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DESIGNAÇÃO

CÓDIGO

POCAL

GRUPO 1

(Regime

Geral)

GRUPO 2

(Regime

Simplificad

o)

1 Balanço 5 X

2 Demonstração de resultados 6 X

3 Plano plurianual de investimentos 7.1 X X

4 Orçamento (Resumo) 7.2 X X

5 Orçamento 7.2 X X

6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X X

7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 X X

8 Execução do Plano plurianual de

investimentos

7.4 X X

9 Fluxos de caixa 7.5 X X



5

10 Contas de ordem 7.5 X X

11 Operações de tesouraria 7.6 X X

12 Caracterização da entidade 8.1 X X

13 Notas ao balanço e à demonstração de

resultados

8.2 X

14 Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X X

15 Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X X

16 Modificações ao Plano plurianual de

investimentos

8.3.2 X X

17 Contratação administrativa - Situação dos

contratos

8.3.3 X

18 Transferências correntes - despesa 8.3.4.1 X

19 Transferências de capital - despesa 8.3.4.2 X

20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X

21 Transferências correntes - receita 8.3.4.4 X

22 Transferências de capital - receita 8.3.4.5 X

23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X

24 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 X

25 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 X



6

26 Empréstimos 8.3.6.1 X X

27 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 X X

28 Relatório de gestão 13 X X

OUTROS DOCUMENTOS

29 Guia de remessa X X

30 Ata da reunião em que foi discutida e

votada a conta

X X

31 Norma de controlo interno e suas

alterações

2.9 X X

32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 X X

33 Síntese das reconciliações bancárias X X

34 Mapa de Fundos de Maneio X X

35 Relação de emolumentos notariais e

custas de execuções fiscais

X

36 Relação de acumulação de funções X X

37 Relação nominal de responsáveis X X

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão

enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e

37.

As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar

ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.



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O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigência do TC, a mesma deverá ser

apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de

voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de

contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve

constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se

devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

É exigível às autarquias integradas no regime simplificado, dispensadas de remessa das contas ao

Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos

referidos como obrigatórios.

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do

exercício, existem princípios que são necessários respeitar:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.

PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o

ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir

orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as

despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de

despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do

Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser

assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo

poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da

determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).

Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:

CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;

Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após



8

aprovação;

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º nº 4 e 7 da Nova LFL)

Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das

autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º. do Decreto Lei

54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara

municipal e da assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico:

a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas

segundo a classificação económica;

b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;

c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;

d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um

serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado

no âmbito de uma parceria público-privada;

e) Os regulamentos de taxas municipais;

f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos

bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as

entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos

previsionais e de prestação de contas referidos na presente lei, nomeadamente:

a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;

b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;

c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação

orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados,

inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações

financeiras, dos últimos dois anos;

d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.



9

2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O relatório de gestão relativo ao ano económico de 2018, tem por objetivos:

1. Explicitar os níveis de execução conseguidos referenciando-os aos aspetos mais relevantes da

atividade financeira municipal, no que respeita à sua natureza económica e financeira, nos domínios

das receitas, das despesas e da tesouraria;

2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão nos

diferentes sectores da atividade da autarquia;

3. Garantir o respeito pelo princípio da comparabilidade de dados quer no que respeita às diversas

atividades desenvolvidas, quer no que respeita a períodos de gestão.

A contabilidade das autarquias locais continua, assim, a respeitar o Plano Oficial de Contabilidade

das Autarquias Locais (POCAL) que de acordo com o seu ponto 13, o Relatório de Gestão de

apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de

atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão

financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações

contabilísticas.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando

informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de

Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da

Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de

Contas de Ordem, Mapas das Operações de Tesouraria), assim como noutros mapas e

representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos

integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva

opção dos autarcas.

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento

Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das

freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou

de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais



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e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos,

aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e

da transparência orçamental.

O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação

entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade

recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa,

informação sobre a sua situação financeira.

A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos

previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que

cumulativamente:

a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;

b) esteja adequadamente classificada;

c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os

respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de

tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva

inscrição orçamental.

2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;

b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente

dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do

orçamento;

c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do Pocal às autarquias em 2002 veio repor três conceitos fundamentais na realização das

despesas públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (outputs) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos

inputs consumidos para a produção desses outputs. Os indicadores de eficiência demonstram se é



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adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

Eficácia, a relação entre os outputs e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem

grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos inputs e põe em relevo se foram minimizados os custos dos

inputs no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de

indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para

além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em

temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa

gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é

expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo

que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.



12

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2017 e 2018

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas

representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos

exercícios de 2017 e 2018 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que

rececionam os movimentos de receitas e despesas:

(em euros)

Recebidas Recebidas

em em Valor %

2017 2018

36.674,34 37.667,00 992,66 2,71%

62.049,09 62.173,78 124,69 0,20%

43.651,02 47.311,97 3.660,95 8,39%

0,00 0,00 0,00 0,00%

147.271,78 149.015,70 1.743,92 1,18%

384.435,90 384.593,90 158,00 0,04%

93.241,35 50.654,91 -42.586,44 -45,67%

0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 767.323,48 731.417,26 -35.906,22 -4,68%

09 - Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00%

145.100,10 145.078,61 -21,49 -0,01%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 145.100,10 145.078,61 -21,49 -0,01%

0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 912.423,58 876.495,87 -35.927,71 -3,94%

(em euros)

Executadas Executadas

em em Valor %

2017 2018

CORRENTES

285.197,96 374.016,52 88.818,56 31,14%

02 - Aquis ição de bens e serviços 417.785,21 308.491,96 -109.293,25 -26,16%

03 - Juros e outros encargos 630,41 582,19 -48,22 -7,65%

04 - Transferências correntes 56.368,25 64.989,19 8.620,94 15,29%

06 - Outras despesas correntes 2.281,67 4.482,62 2.200,95 96,46%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 762.263,50 752.562,48 -9.701,02 -1,27%

07 - Investimentos 156.411,79 93.670,70 -62.741,09 -40,11%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 156.411,79 93.670,70 -62.741,09 -40,11%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 918.675,29 846.233,18 -72.442,11 -7,89%

Capítulos das Despesas

06 - Transferências Administração Central

OUTRAS

06 - Transferências Administração Local

DE CAPITAL

DE CAPITAL

Comparação entre os valores de Execução Final em 2017 e 2018

10 - Transferências de Capital

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

08 - Outras receitas correntes

Variação

07 - Venda de bens e serviços correntes

RECEITAS CORRENTES

04 - Taxas, multas e outras penalidades

Capítulos das Receitas

01 - Despesas com pessoal

Comparação entre os valores de Execução Final em 2017 e 2018

Variação

01 - Impostos directos

05 - Rendimentos de propriedade

02 - Impostos indirectos



13

Gráfico comparativo entre os Valores de

Execução Final em 2017 e 2018

28

5.1

97

,96

41

7.7

85

,21

63

0,4

1

56

.36

8,2

5

2.2

81

,67

15

6.4

11

,79

37

4.0

16

,52

30

8.4

91

,96

58

2,1

9

64

.98

9,1

9

4.4

82

,62

93

.67

0,7

0

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

DESPESAS

2017

2018



14

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2018

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível

estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital,

bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e

de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

2.1.3. Análise do movimento das receitas

De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao

mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o

cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário,

para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.

Parcial Geral Parcial Geral

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 - Impostos directos 37.667,00 € 5,15% 4,30% 01 - Despesas com o pessoal 374.016,52 € 49,70% 44,20%

02 - Impostos indirectos 62.173,78 € 8,50% 7,09% 02 - Aquisição de bens e serviços 308.491,96 € 40,99% 36,45%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 47.311,97 € 6,47% 5,40% 03 - Juros e outros encargos 582,19 € 0,08% 0,07%

05 - Rendimentos da propriedade 0,00 € 0,00% 0,00% 04 - Transferências correntes 64.989,19 € 8,64% 7,68%

06 - Transferências correntes 533.609,60 € 72,96% 60,88% 06 - Outras despesas correntes 4.482,62 € 0,60% 0,53%

07 - Venda de bens e serviços correntes 50.654,91 € 6,93% 5,78%

08 - Outras receitas correntes 0,00 € 0,00% 0,00%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 731.417,26 € 100,00% 83,45% TOTAL DESPESAS CORRENTES 752.562,48 € 100,00% 88,93%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL

09 - Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 93.670,70 € 100,00% 11,07%

10 - Transferências de Capital 145.078,61 € 100,00% 16,55%

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 145.078,61 € 100,00% 16,55% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 93.670,70 € 100,00% 11,07%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras receitas 0,00 € 0,00% 0,00%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 € 0,00% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS 876.495,87 € 100,00% 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 846.233,18 € 100,00% 100,00%

Descrição Valor

Resumo das Receitas e das Despesas

Estrutura

EXERCÍCIO DE 2018 - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO

RECEITAS

EstruturaValorDescrição

DESPESAS



15

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2018

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de

receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a

vigorar o Pocal.

31

2.5

73

31

2.6

74

33

3.4

38

33

7.5

29

34

4.5

84

36

3.4

49

33

2.7

29

34

2.9

80

34

0.6

38

35

9.3

49

32

9.8

06

39

1.4

25

36

3.5

38

33

8.4

26

42

6.6

81

53

1.7

08

53

3.6

10

76

.05

7

78

.33

8

51

.61

1 83

.88

4

53

.15

9

53

.15

9

55

.15

2

57

.21

2

37

.54

6

35

.66

8

33

.88

5

33

.88

5

33

.88

5

70

.75

4

12

4.2

15

14

5.1

00

14

5.0

79

25

6.6

57

32

7.5

48

32

8.2

37

33

0.1

35

25

9.4

87

22

0.4

67

23

0.2

87

19

0.3

67

19

5.4

96

16

7.4

75

16

1.8

20

95

.45

8

16

0.0

20

20

6.0

08

21

5.1

91

23

5.6

16

19

7.8

08

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

275.000

300.000

325.000

350.000

375.000

400.000

425.000

450.000

475.000

500.000

525.000

550.000

575.000

Transferências Correntes Transferências de capital Receitas próprias



16

2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante

o exercício de 2018, por capítulos de classificação económica.

RECEITAS

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 747.951,02 € 731.417,26 € 97,79% 16.533,76 € 2,21%

01 - Impostos directos 37.500,00 € 37.667,00 € 100,45% 167,00 €- -0,45%

02 - Impostos indirectos 61.557,00 € 62.173,78 € 101,00% 616,78 €- -1,00%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 44.508,00 € 47.311,97 € 106,30% 2.803,97 €- -6,30%

05 - Rendimentos da propriedade 1,00 € - € 0,00% 1,00 € 100,00%

06 - Transferências Correntes 543.870,02 € 533.609,60 € 98,11% 10.260,42 € 1,89%

07 - Venda de bens e serviços correntes 60.510,00 € 50.654,91 € 83,71% 9.855,09 € 16,29%

08 - Outras receitas correntes 5,00 € - € 0,00% 5,00 € 100,00%

RECEITAS DE CAPITAL 145.084,61 € 145.078,61 € 100,00% 6,00 € 0,00%

09 - Venda de bens de investimento 3,00 € - € 0,00% 3,00 € 100,00%

10 - Transferências de Capital 145.081,61 € 145.078,61 € 100,00% 3,00 € 0,00%

OUTRAS RECEITAS 1,00 € 0,00 € 0,00% 1,00 € 100,00%

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 € - € 0,00% 1,00 € 100,00%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 893.036,63 876.495,87 98,15% - € 0,00%

16 - Saldo Gerência anterior 102.373,75 € 102.373,75 € 0,00% - € 0,00%

TOTAL 995.410,38 978.869,62 98,34% 16.540,76 € 1,66%

Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2018

Recebido até

Rubricas orçamentaisPor receber

31/dezembro/2018Orçamento

Atual

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

37.5

00,0

0

61.5

57,0

0

44.5

08,0

0

1,00

543.

870,

02

60.5

10,0

0

5,00

3,00

145.

081,

61

1,00

37.6

67,0

0

62.1

73,7

8

47.3

11,9

7

0,00

533.

609,

60

50.6

54,9

1

0,00

0,00

145.

078,

61

0,00

Val

ores

em

Eur

os

Previsto

Recebido



17

2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das

receitas arrecadadas.



18

2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma

leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto

comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014,

conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e

apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios

portugueses.

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 731.417,26

Capital 145.078,61

Outras receitas 0,00

Receitas - sem saldo inicial 876.495,87

Utilização do Saldo ano anterior 102.373,75

Receitas totais 978.869,62

Orçamento Inicial 813.036,63

Receitas Cobradas 876.495,87

Grau de execução 107,81%

Estrutura a nível nacional (a)

Receitas Próprias 197.807,66 22,57% 21,40%

Transferencias Adm Central 149.015,70 17,00% 78,60%

Transferencias Adm. Local 529.672,51 60,43%

Receitas sem saldo ano anterior 876.495,87 100,00% 100,00%

Utilização do Saldo ano anterior 102.373,75

Receitas totais

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências

obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis

levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas

que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

Estrutura das Receitas Cobradas

978.869,62

Valores e

percentagens

RECEITAS

Grau de execução Orçamental

Receitas executadas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2018



19

2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos

permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional,

dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das

funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das

responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas

e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os

sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o

tratamento dos correspondentes registos.

Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores

seguintes:

as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);

os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo

valor da dotação é estimado;

os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas

independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;

a liquidação que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da

“Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;

as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;

as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre

os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores

orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as

despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas

pagas;

o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das

despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das

despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras

corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos

indicadores apresentados nas páginas seguintes:



20

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2018

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de

despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.

30

5.9

76

,71

32

4.0

87

,49

33

5.9

67

,34

32

6.1

22

,77

34

2.2

06

,57

35

8.3

87

,18

35

2.1

36

,66

30

7.8

10

,55

30

7.4

43

,47

29

8.9

29

,42

31

5.9

10

,33

31

9.0

40

,91

30

1.6

31

,73

28

6.7

96

,57

28

2.5

58

,46

28

5.1

97

,96

37

4.0

16

,52

14

8.7

20

,57

14

3.8

05

,89

14

7.0

19

,74

17

7.1

33

,68

13

4.7

89

,51

12

3.6

26

,61

13

7.5

35

,07

12

7.8

67

,18

10

6.6

15

,46

11

9.1

43

,30

12

4.3

05

,88

10

3.2

86

,27

10

9.8

36

,40

23

4.1

77

,04

27

8.2

35

,01

41

7.7

85

,21

30

8.4

91

,96

64.208,5967.689,53 65.388,30

76.942,7369.985,86 64.492,80 57.392,10

47.858,3956.991,65 57.090,29

58.445,9564.517,69 57.938,10

63.608,6369.683,82

56.368,25 64.989,19

0,000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2.135,17 8.460,61 1.046,45679,90

684,481.022,36

2.570,38

8.232,93

2.281,67 4.482,62

12

3.7

19

,99

18

2.7

16

,63

15

4.5

53

,21

18

1.3

47

,21

90

.61

6,2

5

11

4.4

53

,68

65

.28

8,8

7

99

.96

7,5

7

80

.78

8,2

8

70

.19

8,5

3

47

.90

8,1

3

44

.13

0,8

9

16

.16

9,6

5

46

.33

5,6

4 83

.38

3,5

2

15

6.4

11

,79

93

.67

0,7

0

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

Va

lore

s e

m e

uro

s

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS2002 A 2018

Pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes

Subsídios Outras despesas correntes Investimentos



21

2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante

o exercício de 2018, por capítulos de classificação económica.

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 844.091,38 € 752.562,48 € 89,16% 91.528,90 € 10,84%

01 - Pessoal 386.551,00 € 374.016,52 € 96,76% 12.534,48 € 3,24%

02 - Aquis ição de bens e serviços 377.308,38 € 308.491,96 € 81,76% 68.816,42 € 18,24%

03 - Juros e outros encargos 977,00 € 582,19 € 59,59% 394,81 € 40,41%

04 - Transferências correntes 67.996,00 € 64.989,19 € 95,58% 3.006,81 € 4,42%

06 - Outras despesas correntes 11.259,00 € 4.482,62 € 39,81% 6.776,38 € 60,19%

DESPESAS DE CAPITAL 151.319,00 € 93.670,70 € 61,90% 57.648,30 € 38,10%

07 - Aquis ição de bens de capita l 151.319,00 € 93.670,70 € 61,90% 57.648,30 € 38,10%

995.410,38 € 846.233,18 € 85,01% 149.177,20 € 14,99%

Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2018

Por realizar

DESPESAS

TOTAL

Realizado até

31/dezembro/2018Rubricas orçamentaisOrçamento

Corrigido

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00 38

6.5

51

,00

37

7.3

08

,38

97

7,0

0

67

.99

6,0

0

11

.25

9,0

0

15

1.3

19

,00

37

4.0

16

,52

30

8.4

91

,96

58

2,1

9

64

.98

9,1

9

4.4

82

,62

93

.67

0,7

0

V

A

L

O

R

E

S

E

M

E

U

R

O

S

Orçamentado

Realizado



22

2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar, rapidamente, o peso de cada um dos capítulos

económicos das despesas pagas.



23

2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma

leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto

comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014,

semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das

receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A

análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes

revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.

PONTOS DE ANÁLISE


Capital 93.670,70

Despesas totais 846.233,18

Orçamento Inicial 813.036,63

Despesas pagas 846.233,18

Grau de execução 104,08%

Estrutura a nível nacional (a)

Pessoal 374.016,52 44,20% 43,30%

Bens e Serviços 308.491,96 36,45% 31,30%

Juros e encargos 582,19 0,07% 0,00%

Transferências correntes 64.989,19 7,68% 6,00%

Outras despesas correntes 4.482,62 0,53% 2,40%

Total das despesas correntes 752.562,48 88,93% 83,00%

Aquisição de bens de capital 93.670,70 11,07% 16,30%

Transferências de capital 0,00 0,00% 0,40%

Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%

Total das despesas de capital 93.670,70 11,07% 17,00%

Despesas totais 846.233,18 100,00% 100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com

pessoal representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total

realizada, seguindo-se as despesas com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as

despesas com a aquisição de bens de capital (16,3%).

"Esse resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das

despesas com pessoal é coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do

setor terciário, nomeadamente da Administração Pública". Dizem os autores do Anuário

das Freguesias Portuguesas.


DEZEMBRO DE 2018

Valores e percentagens

DESPESAS

Despesa executada (correntes e capital)


Estrutura das Despesas Pagas



24

2.1.4.5. Síntese da execução orçamental das competências delegadas

PONTOS DE ANÁLISE

Integradas no Acordo de Execução

Orçamento/ 2018 362.360,27

Executado - controlo orçamental 298.145,29 82,28%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamento/ 2018 148.055,75

Executado - controlo orçamental 140.166,07 94,67%

Valores descentralizados (Orçamentados) 510.416,02

Valores executados (orçamento) 438.311,36 85,87%


DEZEMBRO DE 2018

Valores e percentagens

COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS


das competências delegadas (Lei 75/2013)

Totais Gerais

COMPETÊNCIASTRANSFERÊNCIA

CMA (ANUAL)DESPESAS

RECEITAS

GERADAS

VALOR

EXECUTADO

(JAN A DEZ)

DIFERENCIAL

EXECUÇÃO SEM

CONTABILIZAÇÃO DE

RECEITAS

DIFERENCIAL

EXECUÇÃO COM

CONTABILIZAÇÃO DE

RECEITAS

ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA CORRENTES

LIMPEZA 196.900,00 € 171.911,76 € - € 171.911,76 € 24.988,24 € 24.988,24 €

MERCADOS 76.854,07 € 71.333,58 € 47.818,26 € 23.515,32 € 5.520,49 € 53.338,75 €

PEQ. REPARAÇÕES ESCOLAS E LOGRADOUROS 23.198,27 € 25.442,44 € - € 25.442,44 € 2.244,17 €- 2.244,17 €-

TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 296.952,34 € 268.687,78 € 47.818,26 € 220.869,52 € 28.264,56 € 76.082,82 €

ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

MOBILIÁRIO URBANO 22.791,70 € 25.835,79 € - € 25.835,79 € 3.044,09 €- 3.044,09 €-

ESPAÇOS VERDES 42.616,23 € 51.439,98 € - € 51.439,98 € 8.823,75 €- 8.823,75 €-

TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 65.407,93 € 77.275,77 € - € 77.275,77 € 11.867,84 €- 11.867,84 €-

TOTAL ACORDO DE EXECUÇÃO 362.360,27 € 345.963,55 € 47.818,26 € 298.145,29 € 16.396,72 € 64.214,98 €

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

PROMOÇÃO E SALVAGUARDA INTERESSES POPULAÇÃO 68.385,07 € 93.190,34 € - € 93.190,34 € 24.805,27 €- 24.805,27 €-

LICENCIAMENTO ESPLANADAS ABERTAS - € 7.120,33 € 46.004,54 € 38.884,21 €- 7.120,33 €- 38.884,21 €

TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 68.385,07 € 100.310,67 € 46.004,54 € 54.306,13 € 31.925,60 €- 14.078,94 €

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO URBANA (TAPA BURACOS) 69.707,78 € 72.188,82 € - € 72.188,82 € 2.481,04 €- 2.481,04 €-

MUROS E MURETES 9.962,90 € 13.671,12 € - € 13.671,12 € 3.708,22 €- 3.708,22 €-

TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 79.670,68 € 85.859,94 € - € 85.859,94 € 6.189,26 €- 6.189,26 €-

TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 148.055,75 € 186.170,61 € 46.004,54 € 140.166,07 € 38.114,86 €- 7.889,68 €

TOTAL GERAL 510.416,02 € 532.134,16 € 93.822,80 € 438.311,36 € 21.718,14 €- 72.104,66 €

RESUMO VALORES EXECUTADOS JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - ACORDO E CONTRATO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS



25

2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos

em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise

distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

(em euros)

0103 02 03 04 05 06 07 08 09

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 101.026,90 99.239,06 72.311,87 58.814,02 17.970,27 24.603,70 50,70 0,00 0,00 374.016,52 44,20%

02 - Aquisição de bens e serviços 53.093,40 58.277,54 24.210,42 99.865,87 2.939,07 19.577,79 10.332,79 35.888,19 4.306,89 308.491,96 36,45%

03 - Juros e outros encargos 0,00 582,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,19 0,07%

04 - Transferências correntes 3.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.550,45 22.895,46 10.813,28 64.989,19 7,68%

06 - Outras despesas correntes 2.010,98 171,12 0,00 536,12 153,75 94,08 1.516,57 0,00 0,00 4.482,62 0,53%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 159.861,28 158.269,91 96.522,29 159.216,01 21.063,09 44.275,57 39.450,51 58.783,65 15.120,17 752.562,48 88,93%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 6.777,81 7.872,13 12.994,60 50.757,58 810,35 1.138,65 6.895,54 6.424,04 0,00 93.670,70 11,07%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 6.777,81 7.872,13 12.994,60 50.757,58 810,35 1.138,65 6.895,54 6.424,04 0,00 93.670,70 11,07%

166.639,09 166.142,04 109.516,89 209.973,59 21.873,44 45.414,22 46.346,05 65.207,69 15.120,17 846.233,18 100,0%

19,7% 19,6% 12,9% 24,8% 2,6% 5,4% 5,5% 7,7% 1,8% 100,0%%

Órgãos da

AutarquiaSecretaria

Setor de

Obras e

Manutenção

TOTAL GERAL

ECONÓMICA

ORGÂNICA

EXERCÍCIO DE 2018 - PERÍODO DE 01 JAN A 31 DEZEMBRO

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO TOTAL

%Valor

Setor

Equipamento

Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Cemitério

Setor

Património,

Cultura e

Ciência

Setor de

Tempos

Livres e

Desporto

Mercado

Setor

Educação,

Ação Social e

Saúde

CLASSIFICAÇÃO



26

2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades

orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.

511000

62000

449000

Órgãos da Autarquia19,7%

Secretaria19,6%

Setor de Obras e Manutenção

12,9%

Setor Equipamento Urbano, Ambiente e

Saneamento

24,8%

Cemitério2,6%

Mercado5,4%

Setor Educação, Ação Social e Saúde

5,5%

Setor Património, Cultura e Ciência

7,7%

Setor de Tempos Livres e Desporto

1,8%

ANO DE 2018JANEIRO A DEZEMBRO

ESTRUTURA DAS DESPESASSEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA



27

2.1.4.8. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e

que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.



28

2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções

Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política

dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso

dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.

Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a

nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros

públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos per capita face à população da

freguesia.

Funções AutárquicasValores em

euros%

Valores em

euros per capita

13.418 hab.

Serviços Gerais da Administração Autárquica 278.214,33 32,88% 20,73

Educação 26.433,92 3,12% 1,97

Saúde 33.593,98 3,97% 2,50

Segurança e Ação Social 77.905,70 9,21% 5,81

Habitação e serviços coletivos 215.738,28 25,49% 16,08

Serviços culturais, recreativos e religiosos 80.327,86 9,49% 5,99

Transportes e Comunicações 94.250,07 11,14% 7,02

Outras funções económicas 39.769,04 4,70% 2,96

TOTAL 846.233,18 100,00% 63,07

ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES - ANO 2018

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Estrutura dos gastos com Funções

Valores em euros Valores em euros per capita13.418 hab.



29

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2018 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O presente relatório reporta-se ao exercício do ano de 2018 e nele serão apresentadas algumas

avaliações relevantes de toda a atividade desenvolvida ao longo do referido ano, relativamente aos

objetivos autárquicos.

De acordo com o artigo 3º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das

autarquias locais, estas prosseguem as suas atribuições através do exercício pelos respetivos órgãos

das competências legalmente previstas, designadamente:

a) De consulta;

b) De planeamento;

c) De investimento;

d) De gestão;

e) De licenciamento e controlo prévio;

f) De fiscalização.

Ainda nos termos do nº 2 do artigo 7º da referida lei, as freguesias dispõem de atribuições nos

seguintes domínios:

a) Equipamento rural e urbano; b) Abastecimento público; c) Educação; d) Cultura, tempos livres e desporto; e) Cuidados primários de saúde; f) Ação social; g) Proteção civil; h) Ambiente e salubridade; i) Desenvolvimento; j) Ordenamento urbano e rural; k) Proteção da comunidade.

As autarquias locais tornaram-se essenciais na promoção dos valores democráticos, no incentivo à

participação ativa dos cidadãos, além de terem um carácter vital no desenvolvimento

socioeconómico dos territórios e na criação de riqueza dos mesmos, sendo estas, também o elo de

ligação que confere uma maior coesão territorial e administrativa ao país. Tornaram-se um

instrumento insubstituível na satisfação dos interesses próprios das populações, na área e âmbito da

sua intervenção.

Esta coesão é reforçada com políticas de proximidade, numa perspetiva integradora, em que as

pessoas são ouvidas pelo seu potencial humano, pela sua capacidade de intervenção, e criativa, na

procura de uma resolução comum dos problemas e desafios que atravessam a vida da comunidade

que os acolhe.

As Freguesias integram a organização do Estado sem qualquer posição de subalternidade, sendo



30

pessoas coletivas territoriais, com dignidade constitucional, autónomas do Estado, com

especificidades que lhes conferem independência e protecção contra qualquer ingerência do Poder

Central, representadas por órgãos democraticamente eleitos que, em seu nome, prosseguem fins

próprios e competências universais.

Uma verdadeira autonomia política das Freguesias, só é possível com o cumprimento efetivo da Lei

de Finanças Locais (LFL), o que é fundamental para que as Freguesias passem a ter uma voz cada vez

mais forte na sua relação com o Poder Central.

Compete ao órgão executivo, para além das referências de carácter técnico, expor também a evolução da gestão nos diferentes setores de actividade da autarquia, distribuídos por classificação funcional, segundo a estrutura de funções e subfunções, indicadndo as áreas de atuação da Junta de Freguesia.

Administração Geral

Todas as ações gerais da Junta de Freguesia abrangendo todas as atividades dos órgãos da autarquia,

nomeadamente as áreas administrativa e financeira, fazem parte da Administração Geral de uma

freguesia.

Procurando melhorar e tornar mais eficazes os serviços da Junta de Freguesia continuou-se a

procurar dotar esta autarquia com mais meios humanos e físicos com o objetivo de dar respostas

efetivas às necessidades diárias da população.

Ao nível dos meios humanos, ao abrigo da Lei Nº 112/2017, de 29 de dezembro, que veio estabelecer os termos da regularização prevista no programa de regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas a exercerem ou que tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes da administração pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial local, sem vínculo jurídico adequado, foi possível integrar no mapa de pessoal, através da constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado, os trabalhadores que se encontravam num situação de precariedade laboral.

A Junta de Freguesia tem desenvolvido o seu trabalho no sentido de ser uma autarquia aberta às

contribuições de todos que queiram participar da vida da Freguesia, com as suas

reclamações/sugestões, de forma a que cada cidadão sinta que a Junta está ao seu serviço,

colocando à disposição dos seus fregueses todos os meios de comunicação de que dispõe,

principalmente os da via eletrónica, estando disponível no sítio da Internet da autarquia um

endereço eletrónico para o efeito (http://www.jf-costacaparica.pt), assim como a página do

Facebook (www.facebook.com/Infocosta.pt).

No âmbito contabilístico-financeiro, durante 2018, prosseguiu-se a ação de garantir a estabilização

nas estruturas de funcionamento da Junta, contando com o apoio técnico contratado de um

Contabilista Certificado, especializado em contabilidade autárquica, assim como com o empenho,

dedicação e profissionalismo dos responsáveis pelas diversas funções que têm como objetivo a

http://www.jf-costacaparica.pt/

http://www.facebook.com/Infocosta.pt



31

melhoria contínua no cumprimento da visão, missão e valores da autarquia, um dos objetivos deste

Executivo, e que se traduzem no seguinte:

Visão: modernizar e melhorar a prestação de serviços à população;

Missão: satisfazer com eficiência e eficácia as necessidades diárias dos fregueses e população em geral, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e desenvolvimento da freguesia;

Valores: Atuar com transparência, rigor, equidade e sempre com o intuito de bem servir a

população.

MOVIMENTO REGISTADO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 2018

Correspondência

Correspondência expedida – 1.853

Correspondência recebida – 6.127

Emissão de atestados – 2.314

Residência – 1.738

Agregado familiar - 255

Prova de vida - 266

Situação económica - 29

União de facto - 26

Autenticação de fotocópias – 11

Ocupação Via Públicas (Licenças de esplanadas) – 75

Cemitério:

Licenças para arranjos em coval/gaveta/ossário - 12

Inumações - 44

Exumações – 15

Vendas coval/ossário/gaveta – 4

Movimentos contabilísticos emitidos em 2017:

Ordens de Pagamento – 2.265

Guias de Receita – 852

Requisições Externas – 1.176

Reposições Abatidas no Pagamento – 60



32

Canídeos

Registos – 70 (68 canídeos e 2 felídeos)

Licenças – 223 (220 canídeos e 3 felídeos)

Eliminações – 33 (22 por morte; 1 por desaparecimento; 1 por engano de registo; 7 por mudança de dono e 2 por transferência).

MESESNº

REGISTOS

Nº

LICENÇAS

Nº

ELIMINAÇÕES

Janeiro 7 16 3

Fevereiro 6 9 3

Março 7 26 11

Abril 5 22 2

Maio 2 12 2

Junho 8 8 0

Julho 5 27 1

Agosto 6 21 1

Setembro 9 24 6

Outubro 5 36 3

Novembro 9 15 1

Dezembro 1 7 0

TOTAL ANO

201870 223 33

CANÍDEOS - REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO 2018

TOTAIS MENSAIS

0%20%

40%60%

80%100%

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

7

6

7

5

2

8

5

6

9

5

9

1

16

9

26

22

12

8

27

21

24

36

15

7

3

3

11

2

2

0

1

1

6

3

1

0

Nº REGISTOS

Nº LICENÇAS

Nº ELIMINAÇÕES

MESESNº

REGISTOS

Nº

LICENÇAS

Nº

ELIMINAÇÕES

2015 - JANEIRO

A DEZEMBRO76 202 18

2016 - JANEIRO

A DEZEMBRO80 197 14

2017 - JANEIRO

A DEZEMBRO99 238 8

2018 - JANEIRO

A DEZEMBRO70 223 33

CANÍDEOS - MAPA COMPARATIVO COM PERÍODOS HOMÓLOGOS - JANEIRO A DEZEMBRO

REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES

TOTAIS ANUAIS

0

50

100

150

200

250

2015 - JANEIRO A DEZEMBRO2016 - JANEIRO A DEZEMBRO

2017 - JANEIRO A DEZEMBRO2018 - JANEIRO A DEZEMBRO

76 80

99

70

202197

238

223

18

14

8

33

Nº REGISTOS

Nº LICENÇAS

Nº ELIMINAÇÕES



33

Recenseamento Eleitoral (informação disponibilizada pelo SIGRE – Sistema de Informação e

Gestão do Recenseamento Eleitoral):

o Nº de eleitores em 31/12/2018: 12.184

Cidadãos nacionais – 12.147

Cidadãos da União Europeia (UE) Residentes em Portugal – 7

Cidadãos Estrangeiros (fora da União Europeia) Residentes em Portugal (ER) - 30

Variação de 01/01 a 31/12/2018 - +191 eleitores:

Aditamentos – 1.098

Eliminações – 907

ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO

A manutenção dos espaços verdes de enquadramento é uma área delegada que faz parte do acordo

de execução estabelecido entre o Município e a Junta de Freguesia, que engloba 36 espaços com

uma área total de 32.445m2, tendo sido contratada uma empresa de prestação de serviços para este

efeito.

Os locais de espaços verdes de enquadramento abrangidos nesta competência são:

o Rua Mário Domingues/ Ciclovia Costa da Caparica/ Rua Manuel Agro Ferreira/ Rua António Abreu/ Avenida 1º de

Maio/ Rua Cabo Verde/ canteiros da Praça da Liberdade/ Triangular de acesso aos Capuchos/ rotunda Engº

Henrique Mendia/ rotunda Praça da Liberdade/ Rua João Lopes/ Rua Emídio Pinto/ Rua Alberto Costa Pereira/

traseiras da Rua Jorge Gomes Vieira/ Rua de Almada com Rua Agro Ferreira/ Praceta Jerónimo Dias/ Faixa

separadora Avenida Dr. Aresta Branco/ IC20 Faixa separadora Costa da Caparica/ Praceta Artur Pereira/ Rua Jorge

Gomes Vieira com Alameda Atlântica/ Praceta de Almada/ Rua de São João da Caparica/ Praceta Leonor D’Eça/

Rua Miguel Torga/ Rua Bernardo Santareno/ Rua Eng.º Henrique Mendia/ Canteiros José Vicente da Costa/

Canteiros Padre Manuel Bernardes/ Canteiros da Rua Serafim Martins/ Canteiros da Rua Holbeche Castelo

Branco/ Avenida Afonso Albuquerque com IC20/ Rua Miguel Torga/ Rua de Jerónimo Dias/ Alameda Atlântica e

Faixa separadora/ Canteiros NATO/ Hortas de São João – Espaços exteriores.

Neste domínio, em 2018, prosseguiram as ações de melhoramento e conservação, nomeadamente o

corte de relva e infestantes nas zonas confinantes, adubação no início da primavera, fertilizações

anuais das árvores, manutenção e reparação dos acessórios de rega.

Deu-se ainda continuidade à replantação de árvores nas seguintes artérias da cidade:

Av. Afonso de Albuquerque

Rua Miguel Torga

Traseiras da Rua Manuel Silvestre da Costa

Rua Norberto Araújo

Rua Salvador Ferreira



34

Rua Damão - S.João

Rua Mestre Manuel Vicente

Rua João Lopes

Avenida General Humberto Delgado

Rua Manuel Luís da Costa

Avenida 25 de Abril

Rua Prof. Salazar de Sousa

MOBILIÁRIO URBANO

No que diz respeito ao mobiliário urbano, igualmente uma competência delegada, foram realizados,

entre outros, os seguintes trabalhos:

Recolocação de pilaretes em diversas zonas da freguesia, nomeadamente:

Avenida General Humberto Delgado / Avenida da República / Largo Vasco da Gama / Avenida Afonso de Albuquerque / Avenida Dr. Aresta Branco / Rua Pedro Alvares Cabral / Avenida D. Sebastião/ Rua Vítimas da Guerra Colonial / Praça dos Apóstolos / Praceta Leonor d’Eça / Rua D. João VI / Rua Jerónimo Dias / Rua de Santo António/ Fonte da Telha/ Avenida D. Sebastião/ Bairro dos Pescadores/ Rua Norberto Araújo;

Envernizamento e reparação de bancos de jardim e aquisição de novos para EB2/JI da Costa da Caparica, Praça da Liberdade e Fonte da Telha;

MERCADO

No Mercado Municipal, outra competência delegada, a autarquia procedeu a:

o Diversas reparações elétricas em várias zonas do Mercado;

o Substituição de placas no tecto falso da zona da peixaria;

o Substituição dos canhões das casas de banho do 1º piso;

o Instalação de sanita e fluxómetro no WC da zona da peixaria;

o Substituição da grelha de um sumidouro na zona da peixaria;

o Substituição da iluminação com colocação de lâmpadas led na zona da peixaria;

o Substituição de algumas fechaduras;

ESCOLAS BÁSICAS – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Esta delegação de competências abrange as pequenas reparações nas escolas do 1º ciclo do ensino

básico e da pré-primária, localizadas na área da nossa Freguesia.

Neste sentido, foi assegurada a manutenção dos edifícios e equipamentos escolares das escolas



35

básicas da Freguesia, procedendo-se às reparações solicitadas e a outras intervenções,

nomeadamente:

ESCOLA EB2/JI DA COSTA DA CAPARICA (Centenária)

Substituição de fechadura do portão principal;

Reparação de portas das salas de aula e substituição de fechaduras;

Desentupimento de lavatórios e urinóis, bem como outras pequenas reparações nas

casas de banho;

Reparação dos fluxómetros e substituição de sanita casa de banhos raparigas;

Limpeza dos sumidores e algerozes;

Pinturas no recinto das casas de banho do R/C;

Substituição de corticite em placar;

Pedido de diligência à Câmara Municipal de Almada para ser realizada desinfestação

da cozinha por uma empresa especializada para o efeito;

Substituição de lâmpadas em várias salas, refeitório e cozinha;

Substituição de armação e lâmpada do pátio da escola;

Solicitada a intervenção dos SMAS no desentupimento dos esgotos devido às raízes

das árvores que se encontram na envolvente;

Fixar à parede estantes para guardar os manuais escolares entregues pelos

encarregados de educação;

Substituição de vidros;

Substituição de um rodapé na zona do ATL;

Colocação de ficha 6 AM na sala da Associação de Pais na EB2/JI Costa da Caparica;

Colocação de divisória e porta em madeira junto à sala do pré-escolar;

Instalação de bancos de jardim.

ESCOLA EB JOSÉ CARDOSO PIRES

Desentupimento de lavatórios e urinóis, bem como outras pequenas reparações nas

casas de banho;

Reparação de portas das salas de aula e substituição de fechaduras;

Substituição de vidros;

Substituição de pedal no lava loiça da cozinha;

Substituição de alguns mosaicos cerâmicos do pavimento na cozinha;

Limpeza dos sumidores e algerozes;

Diversas reparações nas salas e substituição de fechaduras (salas, armários e ginásio);

Substituição de corticite em placar;

Substituição de painel em MDF e colocação de aro em madeira pinho;

Reparação de 2 secretárias com soldaduras nas pernas;

Reparação de portão;

Pedido de diligência à Câmara Municipal de Almada para ser realizada desinfestação

cozinha por uma empresa especializada para o efeito;



36

À semelhança do ano anterior, foram transferidas as verbas para expediente e limpeza das escolas da

nossa Freguesia, no montante de 7.473,99€. Foi ainda transferido o valor de 2.543,80€ para apoio a

atividades educativas das escolas básicas e associações de pais e encarregados de educação.

CALÇADA

No âmbito da delegação de competências da conservação e manutenção urbana (tapa buracos), a

Junta de Freguesia continua a fazer um esforço assinalável na recuperação de passeios e bermas,

procurando sempre dar resposta às situações no mais curto espaço de tempo, tendo algumas zonas

sido intervencionadas diversas vezes.

Durante o ano de 2018, foram várias as artérias intervencionadas, nomeadamente:

Praça da Liberdade/ Rua do Juncal / Rua Gil Eanes/ Avenida 1º Maio/ Av. Afonso Albuquerque/ Rua

Catarina Eufémia/ Largo Vasco da Gama/ Rua Bulhão Pato/ Avenida do Oceano/ Avenida República/

Rua Holbeche Castelo Branco/ Praceta Leonor D`Eça/ Rua Leonor D`Eça/ Rua Manuel Agro Ferreira/

Rua Mestre Manuel Vicente/ Rua dos Ílhavos/ Rua de Almada/ Rua Manuel da Costa/ Largo da Coroa/

Rua Olivério Serpa/ Rua Engenheiro Henrique Mendia/ Rua Miguel Torga/ Rua Mestre Ernestino/

Praça dos Apóstolos/ Avenida General Humberto Delgado/ Rua Mestre Adrião/ Rua Pedro Álvares

Cabral/ Rua Cesário Verde/ Praceta Vasco Santana / Rua Vitimas da Guerra Colonial/ Praceta Artur

Pereira/ Rua Fernão Magalhães/ Rua Dr. Horácio da Silva Louro/ Avenida do Mar/ Rua D. João VI/ Rua

Jorge Gomes Vieira/ Praceta Jornal Praia do Sol/ Rua Capitão Ribeiro da Cruz/ Rua Ercília Costa/ Rua

de Santo António/ Logradouro do Centro Infantil Padre Baltazar/ Rua das Flores/ Rua António

Correia/ Rua Joaquim Agostinho/ Rua João Inácio Alfama/ Avenida MFA/ Avenida 25 de Abril/ Rua

Rebelo da Silva/ Rua Padre Baltazar/ Rua Mário Domingues/ Travessa Vitorino José da Silva/ Avenida

D. Sebastião/ Travessa António Correia/ Rua Dr. Alberto Araújo/ Rua Padre Mário Lopes/ Av. Dr.

Aresta Branco / Av. Movimento das Forças Armadas / Praça Nossa Senhora dos Navegantes / Rua Dr.

Barros de Castro / Rua Adelina Abranches / Rua Pêro de Alenquer/ Rua Serafim Martins/ Rua Alberto

Costa Pereira/ Rua Manuel Silvestre da Costa / Rua Prof. Salazar de Sousa / Rua Hermínio Nascimento

/ Rua Emídio Pinto / Rua João de Barros / Rua Duarte Pacheco Pereira / Rua Frei Bartolomeu de

Assunção / Rua José Alves Martins / Rua Norberto Araújo / Praceta de Goa / Rua Estevão Amarante /

Rua Jerónimo Dias / Rua Mestre Joaquim Pedro / Rua Teixeira da Cunha / Rua José Maria Pedroto /

Praceta Bairro Novo dos Pescadores / Praceta Alfredo Murça / Alameda Cidade da Costa da Caparica /

Rua Francisco Inácio / Rua Manuel Toucinho / Rua Dr. Leite Lage / Rua Mestre José Santos / Rua José

Vicente da Costa / Rua Francisco Ribeiro/ Rua Padre Manuel Bernardes/ Rua Augusto Ricardo/ Rua da

Costa/ Rua Castro Freire/ Rua Francisco Lázaro/ Rua Joaquim da Matosa/ Rua Bernardo Santareno/

Rua de Olivença/ Rua dos Pescadores/ Praceta João Azevedo/ Rua Arnaldo dos Santos.



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Em parceria com a CMA (cedência do lancil), procedemos à substituição do lancil, levantamento,

nivelamento e assentamento da calçada na Rua Estevão Amarante;

MUROS E MURETES

Tal como tem vindo a acontecer em anos anteriores, também em 2018 foi efectuada a manutenção

de alguns muros e muretes da freguesia, sobretudo ao nível da pintura.

LIMPEZA PÚBLICA

Esta é uma outra competência delegada à Junta de Freguesia pelo Município de Almada, através do

Acordo de Execução, tendo sido celebrado, em 2018, um terceiro aditamento relativamente a esta

competência e que se traduziu em acrescentar à recolha de monos e aparas de jardim a recolha de

resíduos acumulados junto aos ecopontos e/ou contentores destinados à recolha de resíduos

urbanos.

Este serviço conta atualmente com duas viaturas pesadas e uma ligeira com grua, sendo assegurado

por três turnos.

Estas medidas permitiram dar uma resposta mais rápida e eficaz não só aos pedidos que diariamente

chegaram à Junta de Freguesia, como recolher os monos/aparas de jardim colocados na via pública

sem qualquer solicitação aos serviços da Junta de Freguesia, facto que a suceder contribuiria

certamente para uma melhor eficácia na recolha e respectivo transporte para o aterro sanitário.

Assim, durante o ano de 2018, foram recolhidos 1.771.538 quilos.



38



39

No âmbito da limpeza pública, procedeu-se aos seguintes trabalhos:

o Desmatação e limpeza dos acessos ao cemitério; o Corte de ervas em diversos arruamentos:

Rua Manuel Luís Costa/ Rua de Almada/ Rua Joaquim Agostinho/ Avenida Afonso Albuquerque/ Rua José Gomes Vieira/ Praceta de Goa/ Praceta Salvador José/ Praça Padre Manuel Bernardes/ Rua João Villaret/ Praceta Leonor D’Eça/ Rua Miguel Torga/ Poço da Bomba/Praceta Leonor D’Eça/ Traseiras Café do Remo/ Logradouro do Centro Infantil Padre Balrazar/

OUTRAS OBRAS

Substituição de placas toponímicas nos seguintes arruamentos: Rua Alberto Costa Pereira/ Rua Infante D. Henrique/

Requalificação do Parque Infantil Arco Íris, Avenida do Oceano;

Parque de bicicletas – junto ao ginásio Muay Thai – Rua José Vicente da Costa;

Limpeza de sumidores da Praça da Liberdade;

Anulação de caldeiras na lateral do edifício do posto GNR – Rua Professor Salazar de Sousa;

Reparação de caldeiras diversas em várias artérias da freguesia, nomeadamente:

Praça da Nossa Senhora Navegantes/ Torres das Argolas/ Praça dos Apóstolos/ Avenida 25 de Abril/

Avenida da República;



40

CEMITÉRIO

Corte e varredura de ervas no interior e na zona circundante;

Reparação e pintura de todo o muro do cemitério;

Turismo

O Executivo da Junta de Freguesia prosseguiu o seu trabalho na promoção da Costa da Caparica

apostando na diversidade da oferta, ilustrando as condições ambientais/geográficas únicas que

caracterizam a nossa cidade, apostando nas dinâmicas desportivas e culturais, nomeadamente a

realização de provas de atletismo na freguesia, de feiras, o apoio aos clubes e associações no sentido

destes poderem desenvolver as suas atividades.

Neste âmbito, poderemos destacar as seguintes iniciativas:

Apoio ao XIX Grande Prémio Atlântico; Apoio a diversos eventos do Grupo Desportivo Pescadores Costa da Caparica; Apoio ao cinema ao ar Livre (“Cinema ao Luar”), na Praça da Liberdade, em parceria com a

Associação Gandaia; Apoio ao Lanço de Arte Xávega à Moda Antiga;

Apoio à realização de eventos das tunas (Tuna Maria, Tágides e In’Spiritus) Apoio à Festa de Finalistas da EB2,3 da Costa da Caparica; Apoio às provas organizas pela Associação de Surf Costa da Caparica; Apoio às Festas dos Santos Populares da Rua 15/Praça dos Apóstolos e da Fonte da Telha; Apoio ao Festival Intercultural “Cultural Fest” organizado pelo Projeto Terras d’Art; Realização do 14º Concurso de Caldeirada à Pescador; Realização da Feira do Fumeiro; Realização da Feira de Artesanato; Realização das Festas de Natal na cidade com atividades diversas na Praça da Liberdade e nas

escolas.

Ação Social

Esta área continuou a ser uma das prioridades da Junta de Freguesia tendo procurado sempre

resolver situações pontuais de fregueses que a esta autarquia recorreram pelas mais variadas razões,

e ressalvando sempre a impossibilidade legal de não poder atuar diretamente, nomeadamente tendo

um papel impulsionador de dinâmicas com o objetivo de atenuar as problemáticas sociais de diversa

natureza, apoiando e incentivando todos os programas que visassem atenuar situações de carência

social e criação de mecanismos de resposta e de integração social.



41

Em 2018, foi possível finalizar a criação da Comissão Social de Freguesia e dar início aos trabalhos

para os quais esta comissão foi formada, nomeadamente combater a pobreza e a exclusão social e

promover a inclusão e coesão social, ajudar as instituições, que já trabalham no apoio social, a

melhorar a prestação do seu apoio e a conhecerem melhor a realidade existente na freguesia.

Assim, a Comissão Social de Freguesia tem desenvolvido o seu trabalho no sentido de:

Sinalizar as situações mais graves de pobreza e exclusão social existentes na freguesia e

definir propostas de atuação a partir dos seus recursos;

Encaminhar para o CLASA os problemas que excedam a capacidade dos recursos da

freguesia, propondo soluções;

Promover mecanismos de rentabilização dos recursos existentes na freguesia;

Promover a articulação progressiva da intervenção social dos agentes da freguesia;

Promover ações de informação e outras inicitativas que visem uma melhor consciência

colectiva dos problemas sociais;

Recolher a informação relativa aos problemas identificados no local e promover a

participação da população e agentes da freguesia no sentido de se procurar, conjuntamente,

soluções para os problemas;

Dinamizar a adesão de novos membros.

A nossa terra, o nosso desígnio, num projeto de todos e para todos na defesa

da nossa Costa



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3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da receita durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só com a classificação económica)

Mapa que nos dá possibilidade de conhecer o controlo orçamental da despesa desagregadada das unidades orgânicas, como se o orçamento fosse construído e executado sem unidades orgânicas;

3.1.4. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.5. Execução anual do P.P.A.

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

3.1.6. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA

3.1.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 24/01/2019

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada

liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 37.500,00 0,00 37.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,45 37.667,00 37.667,00

0102000000 Outros 37.500,00 0,00 37.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,45 37.667,00 37.667,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37.667,00 0,00 37.500,00 Imposto Municipal sobre Imóveis 0102020000 100,45 37.667,00 37.667,00

0200000000 Impostos indirectos 61.557,00 0,00 62.173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 62.173,78 62.173,78

0202000000 Outros 61.557,00 0,00 62.173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 62.173,78 62.173,78

0202060000 Impostos indirectos específicos das

autarquias locais 61.557,00 0,00 62.173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 62.173,78 62.173,78

0202060100 Mercados e feiras 24.552,00 0,00 26.017,69 0,00 0,00 0,00 0,00 105,97 26.017,69 26.017,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0202060101 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0202060102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.619,13 0,00 24.000,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0202060103 106,75 25.619,13 25.619,13

0,00 0,00 0,00 0,00 367,20 0,00 300,00 Bancas de Peixe - Mercado

Municipal - Mensal 0202060104 122,40 367,20 367,20

0,00 0,00 0,00 0,00 31,36 0,00 250,00 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

0202060105 12,54 31,36 31,36

0202060300 Ocupação da via pública 37.002,00 0,00 36.156,09 0,00 0,00 0,00 0,00 97,71 36.156,09 36.156,09

0,00 0,00 0,00 0,00 36.156,09 0,00 37.000,00 Esplanadas 0202060301 97,72 36.156,09 36.156,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0202060302 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0202060303 0,00 0,00 0,00

0202060400 Canídeos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Canídeos 0202060401 0,00 0,00 0,00

0202060500 Publicidade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Publicidade 0202060501 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 44.508,00 0,00 47.311,97 0,00 0,00 0,00 0,00 106,30 47.311,97 47.311,97

0401000000 Taxas 44.504,00 0,00 47.311,97 0,00 0,00 0,00 0,00 106,31 47.311,97 47.311,97

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 44.504,00 0,00 47.311,97 0,00 0,00 0,00 0,00 106,31 47.311,97 47.311,97


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0401230101 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0401230102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 16.246,13 0,00 12.000,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0401230103 135,38 16.246,13 16.246,13

0,00 0,00 0,00 0,00 3.249,48 0,00 3.500,00 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

0401230104 92,84 3.249,48 3.249,48

0,00 0,00 0,00 0,00 2.304,96 0,00 3.300,00 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado

Municipal - Mensal

0401230105 69,85 2.304,96 2.304,96

0401230300 Ocupação da via pública 14.002,00 0,00 9.848,45 0,00 0,00 0,00 0,00 70,34 9.848,45 9.848,45

0,00 0,00 0,00 0,00 9.781,61 0,00 14.000,00 Esplanadas 0401230301 69,87 9.781,61 9.781,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0401230302 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 66,84 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0401230303 6.684,00 66,84 66,84

0401230400 Canídeos 3.300,00 0,00 3.027,80 0,00 0,00 0,00 0,00 91,75 3.027,80 3.027,80

0,00 0,00 0,00 0,00 3.027,80 0,00 3.300,00 Canideos 0401230401 91,75 3.027,80 3.027,80

0401239900 Outras 8.400,00 0,00 12.635,15 0,00 0,00 0,00 0,00 150,42 12.635,15 12.635,15

0,00 0,00 0,00 0,00 12.635,15 0,00 8.400,00 Outras - Taxas de Secretaria 0401239999 150,42 12.635,15 12.635,15

@FreSoft Página: 1 de 4 24-01-2019

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CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 24/01/2019



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0402000000 Multas e outras penalidades 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0402040000 Coimas e penalidades por

contra-ordenações 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Coimas e penalidades por contraordenações - Canídeos

0402040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Coimas e penalidades por contraordenações - Outras

0402049900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Multas e penalidades diversas 0402990000 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00

0600000000 Transferências correntes 543.870,02 0,00 533.609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 98,11 533.609,60 533.609,60

0603000000 Administração central 150.244,00 0,00 149.015,70 0,00 0,00 0,00 0,00 99,18 149.015,70 149.015,70

0603010000 Estado 150.241,00 0,00 149.015,70 0,00 0,00 0,00 0,00 99,18 149.015,70 149.015,70

0,00 0,00 0,00 0,00 115.240,00 0,00 115.240,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 115.240,00 115.240,00

0603019900 Outras 35.001,00 0,00 33.775,70 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50 33.775,70 33.775,70

0,00 0,00 0,00 0,00 33.775,70 0,00 35.000,00 Outras transferências Administração

Central - Eleitos Locais 0603019901 96,50 33.775,70 33.775,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0603019999 0,00 0,00 0,00

0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IEFP - Programas Ocupacionais 0603090100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IEFP - Protocolo de Cooperação 0603090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0603099900 0,00 0,00 0,00

0605000000 Administração local 393.626,02 0,00 384.593,90 0,00 0,00 0,00 0,00 97,71 384.593,90 384.593,90

0605010000 Continente 393.626,02 0,00 384.593,90 0,00 0,00 0,00 0,00 97,71 384.593,90 384.593,90

0,00 0,00 0,00 0,00 296.952,34 0,00 296.952,34 CMA - Acordo de Execução 0605010100 100,00 296.952,34 296.952,34

0,00 0,00 0,00 0,00 68.385,06 0,00 79.670,68 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

0605010200 85,83 68.385,06 68.385,06

0,00 0,00 0,00 0,00 19.256,50 0,00 17.000,00 SMAS - Protocolo (Apoio a utentes) 0605010300 113,27 19.256,50 19.256,50

0605019900 CMA - Outras 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recenseamento Eleitoral 0605019901 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Eleições 0605019902 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0605019999 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 60.510,00 0,00 50.654,91 0,00 0,00 0,00 0,00 83,71 50.654,91 50.654,91

0701000000 Venda de bens 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0701010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Livros e documentação técnica 0701020000 0,00 0,00 0,00

0701030000 Publicações e impressos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Venda de publicações diversas 0701030100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Fardamentos e artigos pessoais 0701040000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00


45





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0702000000 Serviços 60.504,00 0,00 50.654,91 0,00 0,00 0,00 0,00 83,72 50.654,91 50.654,91

0702010000 Aluguer de Espaços e Equipamentos 4.801,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 4.800,00 4.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 Aluguer de espaço - Antena 0702010100 100,00 4.800,00 4.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros espaços e equipamentos 0702019900 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 55.703,00 0,00 45.854,91 0,00 0,00 0,00 0,00 82,32 45.854,91 45.854,91

0,00 0,00 0,00 0,00 6.865,00 0,00 9.500,00 Cemitérios 0702090500 72,26 6.865,00 6.865,00


0,00 0,00 0,00 0,00 17.745,00 0,00 23.000,00 Feiras de Artesanato e outras 0702090601 77,15 17.745,00 17.745,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21.060,00 0,00 23.000,00 Feira de Antiguidades 0702090602 91,57 21.060,00 21.060,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Atribuição de concessão - Mercado Municipal 0702090604 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras receitas (Mercados e Feiras) 0702090699 0,00 0,00 0,00

0702099900 Outros 201,00 0,00 184,91 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 184,91 184,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reprodução de documentos em papel 0702099901 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 184,91 0,00 100,00 Certificação de documentos 0702099902 184,91 184,91 184,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas prestações de serviços à população 0702099903 0,00 0,00 0,00

0800000000 Outras receitas correntes 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801000000 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801990000 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0801999900 Diversas 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Donativos 0801999901 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras receitas 0801999902 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras - Diversas 0801999999 0,00 0,00 0,00

0900000000 Venda de bens de investimento 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração

local - Continente 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 145.081,61 0,00 145.078,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 145.078,61 145.078,61

1003000000 Administração central 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 145.080,61 0,00 145.078,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 145.078,61 145.078,61

1005010000 Continente 145.080,61 0,00 145.078,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 145.078,61 145.078,61

1005010100 CMA - Acordo de Execução 65.408,93 0,00 65.407,93 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 65.407,93 65.407,93

0,00 0,00 0,00 0,00 65.407,93 0,00 65.407,93 CMA - Acordo de Execução 1005010101 100,00 65.407,93 65.407,93


46





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 CMA - Acordo de Execução/Viatura Monos 1005010102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 79.670,68 0,00 79.670,68 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

1005010200 100,00 79.670,68 79.670,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversos 1005010300 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00

893.036,63 0,00 876.495,87 0,00 876.495,87 0,00 0,00 876.495,87 0,00 98,15 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 102.373,75 0,00 102.373,75 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102.373,75 102.373,75

1601000000 Saldo orçamental 102.373,75 0,00 102.373,75 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102.373,75 102.373,75

0,00 0,00 0,00 0,00 102.373,75 0,00 102.373,75 Na posse do serviço 1601010000 100,00 102.373,75 102.373,75

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 102.373,75 0,00 102.373,75 0,00 0,00 102.373,75 0,00 100,00 102.373,75

Total Geral 0,00 978.869,62 0,00 0,00 978.869,62 0,00 978.869,62 0,00 995.410,38 98,34


47


3.1.2. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 24/01/2019

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,11 0,00 909,10 909,10 101.026,90 101.026,90 0,00 101.026,90 101.936,00 Despesas com o pessoal 0100000000

99,97 0,00 19,42 19,42 65.035,58 65.035,58 0,00 65.035,58 65.055,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

99,99 0,00 5,16 5,16 46.149,84 46.149,84 0,00 46.149,84 46.155,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 0101010000

100,00 0,00 1,92 1,92 40.288,08 40.288,08 0,00 40.288,08 40.290,00 Remuneração Mensal - Exclusividade / Não Exclusividade

0101010100

99,94 0,00 3,24 3,24 5.861,76 5.861,76 0,00 5.861,76 5.865,00 Compensação Mensal - Secretário / Tesoureiro 0101010200

99,96 0,00 3,48 3,48 9.776,52 9.776,52 0,00 9.776,52 9.780,00 Despesas de Representação 0101110000

99,57 0,00 10,46 10,46 2.394,54 2.394,54 0,00 2.394,54 2.405,00 Subsidio de refeição 0101130000

99,57 0,00 10,46 10,46 2.394,54 2.394,54 0,00 2.394,54 2.405,00 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300

99,57 0,00 10,46 10,46 2.394,54 2.394,54 0,00 2.394,54 2.405,00 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos 0101130301

100,00 0,00 0,32 0,32 6.714,68 6.714,68 0,00 6.714,68 6.715,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

100,00 0,00 0,32 0,32 6.714,68 6.714,68 0,00 6.714,68 6.715,00 Subsídios Extraordinários (Férias e Natal) - Órgãos da

Autarquia

0101140400

82,38 0,00 824,05 824,05 3.851,95 3.851,95 0,00 3.851,95 4.676,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

87,17 0,00 269,51 269,51 1.830,49 1.830,49 0,00 1.830,49 2.100,00 Ajudas de custo 0102040000

87,17 0,00 269,51 269,51 1.830,49 1.830,49 0,00 1.830,49 2.100,00 Ajudas de Custo 0102040100

78,47 0,00 554,54 554,54 2.021,46 2.021,46 0,00 2.021,46 2.576,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

78,50 0,00 553,54 553,54 2.021,46 2.021,46 0,00 2.021,46 2.575,00 Senhas de Presença 0102130300

93,25 0,00 55,68 55,68 769,32 769,32 0,00 769,32 825,00 Senhas de Presença - Membros do Executivo 0102130301

71,55 0,00 497,86 497,86 1.252,14 1.252,14 0,00 1.252,14 1.750,00 Senhas de Presença - Membros da Assembleia de Freguesia

0102130302

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

99,80 0,00 65,63 65,63 32.139,37 32.139,37 0,00 32.139,37 32.205,00 Segurança social 0103000000

99,93 0,00 0,26 0,26 364,74 364,74 0,00 364,74 365,00 Encargos com a saúde 0103010000

99,93 0,00 0,26 0,26 364,74 364,74 0,00 364,74 365,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde

(SNS) 0103010100

99,96 0,00 12,30 12,30 31.517,70 31.517,70 0,00 31.517,70 31.530,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

Total / Transporte: 010300 98,80 0,00 843,73 843,73 69.252,27 69.252,27 0,00 69.252,27 70.096,00

Total Geral / Transporte 70.096,00 69.252,27 0,00 69.252,27 69.252,27 843,73 843,73 0,00 98,80


48


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 24/01/2019


Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,99 0,00 1,33 1,33 18.488,67 18.488,67 0,00 18.488,67 18.490,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

99,92 0,00 10,97 10,97 13.029,03 13.029,03 0,00 13.029,03 13.040,00 Outros (Contribuições para a Segurança Social) 0103050400

82,88 0,00 53,07 53,07 256,93 256,93 0,00 256,93 310,00 Seguros 0103090000

82,88 0,00 53,07 53,07 256,93 256,93 0,00 256,93 310,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

80,53 505,89 12.835,35 12.329,46 53.093,40 53.599,29 0,00 53.599,29 65.928,75 Aquisição de bens e serviços 0200000000

80,90 143,04 1.824,38 1.681,34 7.727,62 7.870,66 0,00 7.870,66 9.552,00 Aquisição de bens 0201000000

44,50 0,00 776,98 776,98 623,02 623,02 0,00 623,02 1.400,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

47,92 0,00 676,98 676,98 623,02 623,02 0,00 623,02 1.300,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte - peças 0201120100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000

90,49 0,00 337,77 337,77 3.212,23 3.212,23 0,00 3.212,23 3.550,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

90,49 0,00 337,77 337,77 3.212,23 3.212,23 0,00 3.212,23 3.550,00 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

86,50 143,04 607,63 464,59 3.892,37 4.035,41 0,00 4.035,41 4.500,00 Outros bens 0201210000

86,50 143,04 607,63 464,59 3.892,37 4.035,41 0,00 4.035,41 4.500,00 Outros bens 0201219900

80,47 362,85 11.010,97 10.648,12 45.365,78 45.728,63 0,00 45.728,63 56.376,75 Aquisição de serviços 0202000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras conservações e reparações 0202030200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de material de transporte 0202060000

Total / Transporte: 010300 97,55 143,04 2.736,48 2.593,44 108.754,52 108.897,56 0,00 108.897,56 111.491,00

Total Geral / Transporte 111.491,00 108.897,56 0,00 108.897,56 108.754,52 2.593,44 2.736,48 143,04 97,55


49




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000

97,17 0,00 117,37 117,37 4.033,63 4.033,63 0,00 4.033,63 4.151,00 Comunicações 0202090000

97,20 0,00 116,37 116,37 4.033,63 4.033,63 0,00 4.033,63 4.150,00 Telefones móveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202099900

74,46 0,00 1.508,59 1.508,59 4.397,41 4.397,41 0,00 4.397,41 5.906,00 Transportes 0202100000

35,28 0,00 210,33 210,33 114,67 114,67 0,00 114,67 325,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200

0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300

77,17 0,00 1.267,26 1.267,26 4.282,74 4.282,74 0,00 4.282,74 5.550,00 Outros 0202109900

8,33 0,00 275,00 275,00 25,00 25,00 0,00 25,00 300,00 Representação dos Serviços 0202110000

8,33 0,00 275,00 275,00 25,00 25,00 0,00 25,00 300,00 Representação dos serviços 0202110100

98,41 0,00 5,69 5,69 352,31 352,31 0,00 352,31 358,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro de Viaturas 0202120100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro viatura(s) 0202120101

98,69 0,00 4,69 4,69 352,31 352,31 0,00 352,31 357,00 Outros Seguros 0202120200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos 0202120204

99,24 0,00 2,69 2,69 352,31 352,31 0,00 352,31 355,00 Seguro Acidentes Pessoais - Órgãos autárquicos 0202120206

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

71,58 0,00 255,81 255,81 644,19 644,19 0,00 644,19 900,00 Deslocações e estadas 0202130000

98,20 0,00 213,79 213,79 11.637,21 11.637,21 0,00 11.637,21 11.851,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

98,40 0,00 144,00 144,00 8.856,00 8.856,00 0,00 8.856,00 9.000,00 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC 0202140100

97,59 0,00 68,79 68,79 2.781,21 2.781,21 0,00 2.781,21 2.850,00 Consultoria Jurídica 0202140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202149900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000




50




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000

0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 Publicidade 0202170000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Anúncios obrigatórios 0202170100

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros anúncios 0202179900

91,72 0,00 32,69 32,69 362,31 362,31 0,00 362,31 395,00 Vigilância e segurança 0202180000

91,72 0,00 32,69 32,69 362,31 362,31 0,00 362,31 395,00 Contratos de Segurança 0202180100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência técnica 0202190000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros (Assistência Técnica) 0202199900

52,86 362,85 7.707,90 7.345,05 8.642,10 9.004,95 0,00 9.004,95 16.350,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Boletim Informativo 0202200100

33,55 0,00 365,50 365,50 184,50 184,50 0,00 184,50 550,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200

59,14 362,85 5.842,40 5.479,55 8.457,60 8.820,45 0,00 8.820,45 14.300,00 Outros 0202209900

0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 Serviços de Saúde 0202220000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Medicina no Trabalho 0202220100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

85,52 0,00 159,27 159,27 940,73 940,73 0,00 940,73 1.100,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

95,75 0,00 636,86 636,86 14.330,89 14.330,89 0,00 14.330,89 14.967,75 Outros serviços 0202250000

95,75 0,00 636,86 636,86 14.330,89 14.330,89 0,00 14.330,89 14.967,75 Outros serviços 0202259900

0,00 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 Juros e outros encargos 0300000000

0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Juros de locação financeira 0303000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0303050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros locação financeira 0303050101

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0303070000




51




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros investimentos 0303080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0305020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros juros 0305020200

98,13 0,00 71,00 71,00 3.730,00 3.730,00 0,00 3.730,00 3.801,00 Transferências correntes 0400000000

98,13 0,00 71,00 71,00 3.730,00 3.730,00 0,00 3.730,00 3.801,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Transferências para instituições sem fins lucrativos 0407010100

98,16 0,00 70,00 70,00 3.730,00 3.730,00 0,00 3.730,00 3.800,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500

60,28 0,00 1.325,02 1.325,02 2.010,98 2.010,98 0,00 2.010,98 3.336,00 Outras despesas correntes 0600000000

60,28 0,00 1.325,02 1.325,02 2.010,98 2.010,98 0,00 2.010,98 3.336,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Impostos e taxas 0602010000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Impostos e taxas pagos pela autarquia 0602010100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Restituições de impostos ou taxas cobrados 0602010200

66,24 0,00 1.025,02 1.025,02 2.010,98 2.010,98 0,00 2.010,98 3.036,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

66,26 0,00 1.024,02 1.024,02 2.010,98 2.010,98 0,00 2.010,98 3.035,00 Outras 0602030500

52,33 0,00 715,03 715,03 784,97 784,97 0,00 784,97 1.500,00 Outras 0602030501

99,45 0,00 3,99 3,99 726,01 726,01 0,00 726,01 730,00 Quota - ANAFRE 0602030502

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais 0602030503

99,01 0,00 5,00 5,00 500,00 500,00 0,00 500,00 505,00 Quota anual - ARRIBATEJO - Agência de Desenvolvimento Local

0602030504

73,54 0,00 2.438,19 2.438,19 6.777,81 6.777,81 0,00 6.777,81 9.216,00 Aquisição de bens de capital 0700000000




52




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

73,58 0,00 2.434,19 2.434,19 6.777,81 6.777,81 0,00 6.777,81 9.212,00 Investimentos 0701000000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200

95,36 0,00 141,46 141,46 2.908,54 2.908,54 0,00 2.908,54 3.050,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 Software Informático 0701080000

0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

95,30 0,00 190,73 190,73 3.869,27 3.869,27 0,00 3.869,27 4.060,00 Outros investimentos 0701150000

95,30 0,00 190,73 190,73 3.869,27 3.869,27 0,00 3.869,27 4.060,00 Outros Investimentos 0701159900

0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901

97,46 0,00 100,73 100,73 3.869,27 3.869,27 0,00 3.869,27 3.970,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902

0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Locação financeira 0702000000





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000




53



Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

96,61 0,00 3.476,94 3.476,94 99.239,06 99.239,06 0,00 99.239,06 102.716,00 Despesas com o pessoal 0100000000

98,22 0,00 1.206,93 1.206,93 66.427,07 66.427,07 0,00 66.427,07 67.634,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

98,77 0,00 632,67 632,67 50.705,33 50.705,33 0,00 50.705,33 51.338,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 0101040000

99,25 0,00 381,73 381,73 50.651,27 50.651,27 0,00 50.651,27 51.033,00 Pessoal em funções 0101040100

99,30 0,00 185,31 185,31 26.297,69 26.297,69 0,00 26.297,69 26.483,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101

99,20 0,00 196,42 196,42 24.353,58 24.353,58 0,00 24.353,58 24.550,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102

17,96 0,00 246,94 246,94 54,06 54,06 0,00 54,06 301,00 Alterações obrigatórias de posicionamento

remuneratório 0101040200

98,29 0,00 0,94 0,94 54,06 54,06 0,00 54,06 55,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040201

0,00 0,00 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações facultativas de posicionamento




0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de

trabalho 0101040400



0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Pessoal contratado a termo 0101060000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em funções 0101060100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório

0101060300


trabalho

0101060400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000




54




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

0101090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Suplementos e prémios 0101120000


95,33 0,00 317,11 317,11 6.472,89 6.472,89 0,00 6.472,89 6.790,00 Subsídio de Refeição 0101130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200


99,71 0,00 13,06 13,06 4.466,94 4.466,94 0,00 4.466,94 4.480,00 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal transitado de

anterior nomeação definitiva

0101140100

97,29 0,00 133,09 133,09 4.781,91 4.781,91 0,00 4.781,91 4.915,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a contrato por termo certo

0101140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Gratificações variáveis ou eventuais 0102010000

87,73 0,00 323,96 323,96 2.316,04 2.316,04 0,00 2.316,04 2.640,00 Horas extraordinárias 0102020000

87,73 0,00 323,96 323,96 2.316,04 2.316,04 0,00 2.316,04 2.640,00 Horas Extraordinárias 0102020100

42,43 0,00 172,70 172,70 127,30 127,30 0,00 127,30 300,00 Ajudas de custo 0102040000

42,43 0,00 172,70 172,70 127,30 127,30 0,00 127,30 300,00 Ajudas de Custo 0102040100

98,21 0,00 56,87 56,87 3.113,13 3.113,13 0,00 3.113,13 3.170,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Formação 0102060000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Orientação estágio profissional 0102060100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102060200




55




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

79,97 0,00 370,59 370,59 1.479,41 1.479,41 0,00 1.479,41 1.850,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000

79,97 0,00 370,59 370,59 1.479,41 1.479,41 0,00 1.479,41 1.850,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

0102140100

95,06 0,00 1.340,89 1.340,89 25.776,11 25.776,11 0,00 25.776,11 27.117,00 Segurança social 0103000000

99,93 0,00 1,01 1,01 1.458,99 1.458,99 0,00 1.458,99 1.460,00 Encargos com a saúde 0103010000

99,93 0,00 1,01 1,01 1.458,99 1.458,99 0,00 1.458,99 1.460,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

0103010100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros encargos com a saúde 0103020000

99,85 0,00 2,80 2,80 1.807,20 1.807,20 0,00 1.807,20 1.810,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

96,85 0,00 689,63 689,63 21.225,37 21.225,37 0,00 21.225,37 21.915,00 Contribuições para a Segurança Social 0103050000

95,25 0,00 248,94 248,94 4.991,06 4.991,06 0,00 4.991,06 5.240,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE)

0103050100

97,51 0,00 385,94 385,94 15.144,06 15.144,06 0,00 15.144,06 15.530,00 Segurança Social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções pública 0103050200

97,93 0,00 165,66 165,66 7.834,34 7.834,34 0,00 7.834,34 8.000,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

97,07 0,00 220,28 220,28 7.309,72 7.309,72 0,00 7.309,72 7.530,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

95,22 0,00 54,75 54,75 1.090,25 1.090,25 0,00 1.090,25 1.145,00 Outras 0103050300

66,56 0,00 645,45 645,45 1.284,55 1.284,55 0,00 1.284,55 1.930,00 Seguros 0103090000

66,56 0,00 645,45 645,45 1.284,55 1.284,55 0,00 1.284,55 1.930,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social 0103109900



0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000




56




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros 0201029900

69,34 0,00 536,48 536,48 1.213,52 1.213,52 0,00 1.213,52 1.750,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

90,09 0,00 391,43 391,43 3.558,57 3.558,57 0,00 3.558,57 3.950,00 Material de escritório 0201080000

31,75 0,00 68,25 68,25 31,75 31,75 0,00 31,75 100,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000

1,00 0,00 99,00 99,00 1,00 1,00 0,00 1,00 100,00 Material de consumo clínico 0201110000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

48,83 0,00 675,45 675,45 644,55 644,55 0,00 644,55 1.320,00 Outros bens 0201210000

48,83 0,00 675,45 675,45 644,55 644,55 0,00 644,55 1.320,00 Outros bens 0201219900


86,39 0,00 616,51 616,51 3.913,49 3.913,49 0,00 3.913,49 4.530,00 Encargos das instalações 0202010000

45,88 0,00 324,74 324,74 275,26 275,26 0,00 275,26 600,00 Consumo de Água 0202010100

92,58 0,00 291,77 291,77 3.638,23 3.638,23 0,00 3.638,23 3.930,00 Consumo de Eletricidade 0202010200

41,83 0,00 698,67 698,67 502,33 502,33 0,00 502,33 1.201,00 Limpeza e higiene 0202020000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de edifícios 0202040000

73,03 0,00 1.065,60 1.065,60 2.885,40 2.885,40 0,00 2.885,40 3.951,00 Locação de material de informática 0202050000

73,05 0,00 1.064,60 1.064,60 2.885,40 2.885,40 0,00 2.885,40 3.950,00 Locação de fotocopiadoras/impressoras 0202050100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros materiais de informática 0202059900




57




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


81,03 0,00 552,27 552,27 2.358,73 2.358,73 0,00 2.358,73 2.911,00 Comunicações 0202090000

92,89 0,00 65,45 65,45 854,55 854,55 0,00 854,55 920,00 Internet 0202090100

85,94 0,00 160,31 160,31 979,69 979,69 0,00 979,69 1.140,00 Telefones fixos 0202090300

61,70 0,00 325,51 325,51 524,49 524,49 0,00 524,49 850,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202099900

10,87 0,00 82,00 82,00 10,00 10,00 0,00 10,00 92,00 Transportes 0202100000



0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900



72,73 0,00 390,01 390,01 1.039,99 1.039,99 0,00 1.039,99 1.430,00 Seguros 0202120000

72,73 0,00 390,01 390,01 1.039,99 1.039,99 0,00 1.039,99 1.430,00 Outros seguros 0202120200

97,09 0,00 13,11 13,11 436,89 436,89 0,00 436,89 450,00 Seguro das instalações da Sede da Junta 0202120201

61,11 0,00 350,00 350,00 550,00 550,00 0,00 550,00 900,00 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos 0202120204

66,38 0,00 26,90 26,90 53,10 53,10 0,00 53,10 80,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000

15,42 0,00 422,89 422,89 77,11 77,11 0,00 77,11 500,00 Publicidade 0202170000

25,70 0,00 222,89 222,89 77,11 77,11 0,00 77,11 300,00 Anúncios obrigatórios 0202170100

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outros anúncios 0202179900

99,62 0,00 4,86 4,86 1.285,14 1.285,14 0,00 1.285,14 1.290,00 Vigilância e Segurança 0202180000




58




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,62 0,00 4,86 4,86 1.285,14 1.285,14 0,00 1.285,14 1.290,00 Contratos de Segurança 0202180100

96,54 0,00 434,20 434,20 12.097,80 12.097,80 0,00 12.097,80 12.532,00 Assistência Técnica 0202190000

95,71 0,00 193,42 193,42 4.317,58 4.317,58 0,00 4.317,58 4.511,00 Fotocopiadoras / impressoras 0202190100

97,62 0,00 189,78 189,78 7.780,22 7.780,22 0,00 7.780,22 7.970,00 Software e Hardware 0202190200


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Serviços de Saúde 0202220000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

95,25 0,00 1.428,74 1.428,74 28.621,26 28.621,26 0,00 28.621,26 30.050,00 Outros serviços 0202250000

95,25 0,00 1.428,74 1.428,74 28.621,26 28.621,26 0,00 28.621,26 30.050,00 Outros serviços 0202259900



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Edifícios 0303030000




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de informática 0303060000


0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Outros 0305020000





59




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros juros 0305020200

77,63 0,00 167,81 167,81 582,19 582,19 0,00 582,19 750,00 Outros encargos financeiros 0306000000

77,63 0,00 167,81 167,81 582,19 582,19 0,00 582,19 750,00 Despesas com serviços bancários 0306010000

34,09 0,00 330,88 330,88 171,12 171,12 0,00 171,12 502,00 Outras despesas correntes 0600000000

34,09 0,00 330,88 330,88 171,12 171,12 0,00 171,12 502,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Impostos e taxas 0602010000



34,22 0,00 328,88 328,88 171,12 171,12 0,00 171,12 500,00 Outras 0602030000


42,78 0,00 228,88 228,88 171,12 171,12 0,00 171,12 400,00 Outras 0602030500

42,78 0,00 228,88 228,88 171,12 171,12 0,00 171,12 400,00 Outras 0602030501


66,71 0,00 3.927,87 3.927,87 7.872,13 7.872,13 0,00 7.872,13 11.800,00 Investimentos 0701000000

45,25 0,00 996,49 996,49 823,51 823,51 0,00 823,51 1.820,00 Edifícios 0701030000

45,25 0,00 996,49 996,49 823,51 823,51 0,00 823,51 1.820,00 Instalações de Serviços 0701030100

51,58 0,00 687,51 687,51 732,49 732,49 0,00 732,49 1.420,00 Sede/Delegação - Obras em curso 0701030101

22,76 0,00 308,98 308,98 91,02 91,02 0,00 91,02 400,00 Sede/Delegação - Investimento 0701030102

82,90 0,00 624,00 624,00 3.026,00 3.026,00 0,00 3.026,00 3.650,00 Equipamento de informática 0701070000

72,00 0,00 590,74 590,74 1.519,26 1.519,26 0,00 1.519,26 2.110,00 Software Informático 0701080000

39,10 0,00 1.017,08 1.017,08 652,92 652,92 0,00 652,92 1.670,00 Equipamento Administrativo 0701090000

72,57 0,00 699,56 699,56 1.850,44 1.850,44 0,00 1.850,44 2.550,00 Outros investimentos 0701150000

72,57 0,00 699,56 699,56 1.850,44 1.850,44 0,00 1.850,44 2.550,00 Outros Investimentos 0701159900

90,47 0,00 123,88 123,88 1.176,12 1.176,12 0,00 1.176,12 1.300,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901

53,95 0,00 575,68 575,68 674,32 674,32 0,00 674,32 1.250,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902




60




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000




61



Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

















trabalho 0101040400








0101060300


trabalho

0101060400






62




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)



0101090100


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e Prémios 0101120000


96,17 0,00 214,67 214,67 5.385,33 5.385,33 0,00 5.385,33 5.600,00 Subsidio de Refeição 0101130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200


99,96 0,00 2,27 2,27 5.184,73 5.184,73 0,00 5.184,73 5.187,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de


0101140100

97,04 0,00 53,00 53,00 1.740,00 1.740,00 0,00 1.740,00 1.793,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo

0101140300




43,08 0,00 455,35 455,35 344,65 344,65 0,00 344,65 800,00 Horas extraordinárias 0102020000

43,08 0,00 455,35 455,35 344,65 344,65 0,00 344,65 800,00 Horas Extraordinárias 0102020100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de Custo 0102040100

0,00 0,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 Subsídio de turno 0102110000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000






63




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)



0102140100




0103010100


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

95,41 0,00 682,42 682,42 14.172,58 14.172,58 0,00 14.172,58 14.855,00 Contribuições para a Segurança Social 0103050000

93,45 0,00 140,60 140,60 2.004,40 2.004,40 0,00 2.004,40 2.145,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE) 0103050100





93,33 0,00 40,00 40,00 560,00 560,00 0,00 560,00 600,00 Outras 0103050300

83,21 0,00 261,92 261,92 1.298,08 1.298,08 0,00 1.298,08 1.560,00 Seguros 0103090000

83,21 0,00 261,92 261,92 1.298,08 1.298,08 0,00 1.298,08 1.560,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000




87,28 0,00 419,60 419,60 2.880,40 2.880,40 0,00 2.880,40 3.300,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

18,42 0,00 81,58 81,58 18,42 18,42 0,00 18,42 100,00 Gasolina 0201020100

91,06 0,00 268,12 268,12 2.731,88 2.731,88 0,00 2.731,88 3.000,00 Gasóleo 0201020200

65,05 0,00 69,90 69,90 130,10 130,10 0,00 130,10 200,00 Outros 0201029900




64




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

8,10 0,00 91,90 91,90 8,10 8,10 0,00 8,10 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

31,92 0,00 680,85 680,85 319,15 319,15 0,00 319,15 1.000,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000







71,25 0,00 158,14 158,14 391,86 391,86 0,00 391,86 550,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

52,54 0,00 142,38 142,38 157,62 157,62 0,00 157,62 300,00 Outros bens 0201210000

52,54 0,00 142,38 142,38 157,62 157,62 0,00 157,62 300,00 Outros bens 0201219900


60,05 0,00 1.254,33 1.254,33 1.885,67 1.885,67 0,00 1.885,67 3.140,00 Conservação de bens 0202030000

65,73 0,00 973,33 973,33 1.866,67 1.866,67 0,00 1.866,67 2.840,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100



97,29 0,00 25,22 25,22 905,78 905,78 0,00 905,78 931,00 Comunicações 0202090000

97,40 0,00 24,22 24,22 905,78 905,78 0,00 905,78 930,00 Telefones móveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0202099900

45,05 0,00 610,55 610,55 500,45 500,45 0,00 500,45 1.111,00 Transportes 0202100000




45,67 0,00 543,30 543,30 456,70 456,70 0,00 456,70 1.000,00 Outros 0202109900




65




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,02 0,00 10,42 10,42 1.050,58 1.050,58 0,00 1.050,58 1.061,00 Seguros 0202120000

99,71 0,00 2,73 2,73 937,27 937,27 0,00 937,27 940,00 Seguro de viaturas 0202120100

99,71 0,00 2,73 2,73 937,27 937,27 0,00 937,27 940,00 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção 0202120103

93,64 0,00 7,69 7,69 113,31 113,31 0,00 113,31 121,00 Outros seguros 0202120200

94,43 0,00 6,69 6,69 113,31 113,31 0,00 113,31 120,00 Seguro materiais e máquinas armazenados 0202120202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000



0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Serviços de saúde 0202220000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900


93,34 0,00 1.149,19 1.149,19 16.110,81 16.110,81 0,00 16.110,81 17.260,00 Outros serviços 0202250000

93,34 0,00 1.149,19 1.149,19 16.110,81 16.110,81 0,00 16.110,81 17.260,00 Outros serviços 0202259900









0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000




66




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200


0,00 0,00 704,00 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Impostos e taxas 0602010000



0,00 0,00 702,00 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00 Outras 0602030000


0,00 0,00 701,00 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 701,00 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,00 Outras 0602030501


56,52 0,00 9.995,40 9.995,40 12.994,60 12.994,60 0,00 12.994,60 22.990,00 Investimentos 0701000000

48,60 0,00 7.402,03 7.402,03 6.997,97 6.997,97 0,00 6.997,97 14.400,00 Construções diversas 0701040000

56,27 0,00 4.547,89 4.547,89 5.852,11 5.852,11 0,00 5.852,11 10.400,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

64,31 0,00 3.247,89 3.247,89 5.852,11 5.852,11 0,00 5.852,11 9.100,00 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Obras em Curso

0701040101

0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102

17,38 0,00 1.652,41 1.652,41 347,59 347,59 0,00 347,59 2.000,00 Parques e jardins 0701040500

19,31 0,00 1.452,41 1.452,41 347,59 347,59 0,00 347,59 1.800,00 Parques e Jardins - Obras em Curso 0701040501

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Parques e Jardins - Investimento 0701040502

39,91 0,00 1.201,73 1.201,73 798,27 798,27 0,00 798,27 2.000,00 Sinalização e trânsito 0701040900

53,22 0,00 701,73 701,73 798,27 798,27 0,00 798,27 1.500,00 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em curso 0701040901

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento 0701040902

79,54 0,00 920,59 920,59 3.579,41 3.579,41 0,00 3.579,41 4.500,00 Material de transporte 0701060000




67




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

79,54 0,00 920,59 920,59 3.579,41 3.579,41 0,00 3.579,41 4.500,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200


61,77 0,00 1.299,66 1.299,66 2.100,34 2.100,34 0,00 2.100,34 3.400,00 Outros investimentos 0701150000

61,77 0,00 1.299,66 1.299,66 2.100,34 2.100,34 0,00 2.100,34 3.400,00 Outros Investimentos 0701159900

63,65 0,00 781,51 781,51 1.368,49 1.368,49 0,00 1.368,49 2.150,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901

58,55 0,00 518,15 518,15 731,85 731,85 0,00 731,85 1.250,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902






0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900

0,00 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 Bens de domínio público 0703000000

0,00 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 Bens de Domínio Público 0703060000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Abrigos de Passageiros 0703060100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso 0703060101

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Abrigos de Passageiros - Investimento 0703060102

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0703069900

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outras Obras em Curso 0703069901




68



Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

















trabalho 0101040400



99,90 0,00 3,38 3,38 3.285,62 3.285,62 0,00 3.285,62 3.289,00 Pessoal contratado a termo 0101060000





0101060300


trabalho

0101060400






69




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)



0101090100





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra

situação 0101130200


99,94 0,00 0,69 0,69 1.201,31 1.201,31 0,00 1.201,31 1.202,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de


0101140100

99,91 0,00 3,90 3,90 4.521,10 4.521,10 0,00 4.521,10 4.525,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por tempo indeterminado

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo

0101140300






70,02 0,00 329,77 329,77 770,23 770,23 0,00 770,23 1.100,00 Ajudas de custo 0102040000

70,02 0,00 329,77 329,77 770,23 770,23 0,00 770,23 1.100,00 Ajudas de Custo 0102040100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio de trabalho nocturno 0102100000







70




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

99,58 0,00 29,10 29,10 6.845,90 6.845,90 0,00 6.845,90 6.875,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal,

complementar e feriados 0102140000


0102140100




0103010100




81,18 0,00 431,06 431,06 1.858,94 1.858,94 0,00 1.858,94 2.290,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100





66,71 0,00 199,75 199,75 400,25 400,25 0,00 400,25 600,00 Outras 0103050300

63,10 0,00 461,24 461,24 788,76 788,76 0,00 788,76 1.250,00 Seguros 0103090000

63,10 0,00 461,24 461,24 788,76 788,76 0,00 788,76 1.250,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



87,36 0,00 2.098,05 2.098,05 14.501,95 14.501,95 0,00 14.501,95 16.600,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

14,96 0,00 595,30 595,30 104,70 104,70 0,00 104,70 700,00 Gasolina 0201020100

94,75 0,00 771,85 771,85 13.928,15 13.928,15 0,00 13.928,15 14.700,00 Gasóleo 0201020200




71




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

39,09 0,00 730,90 730,90 469,10 469,10 0,00 469,10 1.200,00 Outros 0201029900


40,32 0,00 805,64 805,64 544,36 544,36 0,00 544,36 1.350,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000








51,54 0,00 484,64 484,64 515,36 515,36 0,00 515,36 1.000,00 Outros bens 0201210000

51,54 0,00 484,64 484,64 515,36 515,36 0,00 515,36 1.000,00 Outros bens 0201219900



53,24 0,00 2.244,64 2.244,64 2.555,36 2.555,36 0,00 2.555,36 4.800,00 Conservação de bens 0202030000

54,51 0,00 2.047,11 2.047,11 2.452,89 2.452,89 0,00 2.452,89 4.500,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100




84,27 0,00 97,55 97,55 522,45 522,45 0,00 522,45 620,00 Comunicações 0202090000


93,52 0,00 3.245,23 3.245,23 46.800,77 46.800,77 0,00 46.800,77 50.046,00 Transportes 0202100000






72




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


93,90 0,00 3.030,84 3.030,84 46.634,16 46.634,16 0,00 46.634,16 49.665,00 Outros 0202109900

82,27 0,00 283,80 283,80 1.317,20 1.317,20 0,00 1.317,20 1.601,00 Seguros 0202120000

82,33 0,00 282,80 282,80 1.317,20 1.317,20 0,00 1.317,20 1.600,00 Seguro de viaturas 0202120100

82,33 0,00 282,80 282,80 1.317,20 1.317,20 0,00 1.317,20 1.600,00 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha monos/aparas jardim)

0202120102

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900


95,45 0,00 1.571,18 1.571,18 32.978,82 32.978,82 0,00 32.978,82 34.550,00 Outros serviços 0202250000

95,45 0,00 1.571,18 1.571,18 32.978,82 32.978,82 0,00 32.978,82 34.550,00 Outros serviços 0202259900












73




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200

16,73 0,00 2.667,88 2.667,88 536,12 536,12 0,00 536,12 3.204,00 Outras despesas correntes 0600000000

16,73 0,00 2.667,88 2.667,88 536,12 536,12 0,00 536,12 3.204,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Impostos e taxas 0602010000



16,74 0,00 2.665,88 2.665,88 536,12 536,12 0,00 536,12 3.202,00 Outras 0602030000


17,29 0,00 2.564,88 2.564,88 536,12 536,12 0,00 536,12 3.101,00 Outras 0602030500

17,29 0,00 2.564,88 2.564,88 536,12 536,12 0,00 536,12 3.101,00 Outras 0602030501


79,62 0,00 12.995,42 12.995,42 50.757,58 50.757,58 0,00 50.757,58 63.753,00 Investimentos 0701000000

35,85 0,00 5.581,94 5.581,94 3.119,06 3.119,06 0,00 3.119,06 8.701,00 Material de transporte 0701060000

35,85 0,00 5.580,94 5.580,94 3.119,06 3.119,06 0,00 3.119,06 8.700,00 Viatura de recolha de monos 0701060100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinase equipamentos 0701100100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 Ferramentas e utensílios 0701110000



93,23 0,00 3.461,48 3.461,48 47.638,52 47.638,52 0,00 47.638,52 51.100,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901




74




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902






0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900





75



Código Orgânico: 050000 Cemitério

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

95,82 0,00 784,73 784,73 17.970,27 17.970,27 0,00 17.970,27 18.755,00 Despesas com o pessoal 0100000000
















trabalho 0101040400





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

0101060200


0101060300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0101060400





76




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)




0101090100





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

0101130200


99,62 0,00 4,97 4,97 1.289,03 1.289,03 0,00 1.289,03 1.294,00 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0101140100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo

indeterminado 0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo 0101140300






0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de Custo 0102040100



0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000




77




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900



0102140100



98,58 0,00 2,63 2,63 182,37 182,37 0,00 182,37 185,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

0103010100



100,00 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00 960,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0103050300

95,15 0,00 13,09 13,09 256,91 256,91 0,00 256,91 270,00 Seguros 0103090000


0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Despesas com a Segurança Social 0103100000



24,60 0,00 2.157,10 2.157,10 703,90 703,90 0,00 703,90 2.861,00 Aquisição de bens 0201000000


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gasolina 0201020100

42,86 0,00 40,00 40,00 30,00 30,00 0,00 30,00 70,00 Gasóleo 0201020200




78




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900


7,86 0,00 1.161,90 1.161,90 99,10 99,10 0,00 99,10 1.261,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000





83,80 0,00 72,90 72,90 377,10 377,10 0,00 377,10 450,00 Outros bens 0201210000

83,80 0,00 72,90 72,90 377,10 377,10 0,00 377,10 450,00 Outros bens 0201219900



78,25 0,00 261,05 261,05 938,95 938,95 0,00 938,95 1.200,00 Consumo de Água 0202010100

74,08 0,00 305,89 305,89 874,11 874,11 0,00 874,11 1.180,00 Consumo de Eletricidade 0202010200




84,03 0,00 23,95 23,95 126,05 126,05 0,00 126,05 150,00 Comunicações 0202090000

84,03 0,00 23,95 23,95 126,05 126,05 0,00 126,05 150,00 Telefones fixos 0202090300

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Transportes 0202100000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299




79




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900


17,95 0,00 1.241,17 1.241,17 271,46 271,46 0,00 271,46 1.512,63 Outros serviços 0202250000

17,95 0,00 1.241,17 1.241,17 271,46 271,46 0,00 271,46 1.512,63 Outros serviços 0202259900






0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200


25,46 0,00 450,25 450,25 153,75 153,75 0,00 153,75 604,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Impostos e taxas 0602010000



25,54 0,00 448,25 448,25 153,75 153,75 0,00 153,75 602,00 Outras 0602030000





80




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

30,69 0,00 347,25 347,25 153,75 153,75 0,00 153,75 501,00 Outras 0602030500

30,69 0,00 347,25 347,25 153,75 153,75 0,00 153,75 501,00 Outras 0602030501

6,53 344,40 11.592,65 11.248,25 810,35 1.154,75 0,00 1.154,75 12.403,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

6,54 344,40 11.589,65 11.245,25 810,35 1.154,75 0,00 1.154,75 12.400,00 Investimentos 0701000000

4,04 0,00 1.199,47 1.199,47 50,53 50,53 0,00 50,53 1.250,00 Edifícios 0701030000

4,04 0,00 1.199,47 1.199,47 50,53 50,53 0,00 50,53 1.250,00 Instalações de Serviços 0701030100

0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 Cemitério - Obras em curso 0701030103

50,53 0,00 49,47 49,47 50,53 50,53 0,00 50,53 100,00 Cemitério - Investimento 0701030104

2,43 344,40 9.074,13 8.729,73 225,87 570,27 0,00 570,27 9.300,00 Construções diversas 0701040000

2,43 344,40 9.074,13 8.729,73 225,87 570,27 0,00 570,27 9.300,00 Cemitérios 0701041200

2,68 344,40 7.688,35 7.343,95 211,65 556,05 0,00 556,05 7.900,00 Cemitério - Obras em Curso 0701041201

1,02 0,00 1.385,78 1.385,78 14,22 14,22 0,00 14,22 1.400,00 Cemitério - Investimento 0701041202


32,36 0,00 1.116,05 1.116,05 533,95 533,95 0,00 533,95 1.650,00 Outros investimentos 0701150000

32,36 0,00 1.116,05 1.116,05 533,95 533,95 0,00 533,95 1.650,00 Outros Investimentos 0701159900

38,14 0,00 866,05 866,05 533,95 533,95 0,00 533,95 1.400,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900





81



Código Orgânico: 060000 Mercado

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

















trabalho 0101040400





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

0101060200


0101060300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0101060400





82




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)




0101090100


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e prémios 0101120000

91,96 0,00 147,19 147,19 1.683,81 1.683,81 0,00 1.683,81 1.831,00 Subsidio de Refeição 0101130000


0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200

98,40 0,00 35,20 35,20 2.160,80 2.160,80 0,00 2.160,80 2.196,00 Subsídio de Férias e de Natal 0101140000

99,67 0,00 5,20 5,20 1.580,80 1.580,80 0,00 1.580,80 1.586,00 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0101140100

95,24 0,00 29,00 29,00 580,00 580,00 0,00 580,00 609,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo

indeterminado 0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo 0101140300






0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ajudas de Custo 0102040100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000




83




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)




0102140100



99,93 0,00 0,25 0,25 364,75 364,75 0,00 364,75 365,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

0103010100



72,43 0,00 278,42 278,42 731,58 731,58 0,00 731,58 1.010,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100





98,90 0,00 5,07 5,07 454,93 454,93 0,00 454,93 460,00 Outras 0103050300

65,87 0,00 133,09 133,09 256,91 256,91 0,00 256,91 390,00 Seguros 0103090000


0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Despesas com a Segurança Social 0103100000



24,61 0,00 2.638,64 2.638,64 861,36 861,36 0,00 861,36 3.500,00 Aquisição de bens 0201000000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900




84




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

64,20 0,00 429,65 429,65 770,35 770,35 0,00 770,35 1.200,00 Limpeza e higiene 0201040000

5,14 0,00 1.422,86 1.422,86 77,14 77,14 0,00 77,14 1.500,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000






0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outros bens 0201210000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outros bens 0201219900


90,53 0,00 1.184,37 1.184,37 11.316,63 11.316,63 0,00 11.316,63 12.501,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Consumo de Água 0202010100






77,53 0,00 33,93 33,93 117,07 117,07 0,00 117,07 151,00 Comunicações 0202090000


78,05 0,00 32,93 32,93 117,07 117,07 0,00 117,07 150,00 Telefones fixos 0202090300

0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Transportes 0202100000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900




85




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,16 0,00 5,28 5,28 625,72 625,72 0,00 625,72 631,00 Seguros 0202120000

99,16 0,00 5,28 5,28 625,72 625,72 0,00 625,72 631,00 Outros seguros 0202120200

99,32 0,00 4,28 4,28 625,72 625,72 0,00 625,72 630,00 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal 0202120203

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vigilância e Segurança 0202180000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência técnica 0202190000






0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900


80,15 0,00 1.508,79 1.508,79 6.091,21 6.091,21 0,00 6.091,21 7.600,00 Outros serviços 0202250000

80,15 0,00 1.508,79 1.508,79 6.091,21 6.091,21 0,00 6.091,21 7.600,00 Outros serviços 0202259900






0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000





86




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200


11,70 0,00 709,92 709,92 94,08 94,08 0,00 94,08 804,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Impostos e taxas 0602010000



11,73 0,00 707,92 707,92 94,08 94,08 0,00 94,08 802,00 Outras 0602030000


11,75 0,00 706,92 706,92 94,08 94,08 0,00 94,08 801,00 Outras 0602030500

11,75 0,00 706,92 706,92 94,08 94,08 0,00 94,08 801,00 Outras 0602030501


14,98 0,00 6.462,35 6.462,35 1.138,65 1.138,65 0,00 1.138,65 7.601,00 Investimentos 0701000000

22,13 0,00 3.894,31 3.894,31 1.106,69 1.106,69 0,00 1.106,69 5.001,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 701,00 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Mercado - Obras em curso 0701030105

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Mercado - Investimento 0701030106

25,74 0,00 3.193,31 3.193,31 1.106,69 1.106,69 0,00 1.106,69 4.300,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 0701030300

33,54 0,00 2.193,31 2.193,31 1.106,69 1.106,69 0,00 1.106,69 3.300,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Obras em Curso

0701030301

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Mercados e instalações de fiscalização

sanitária - Investimento

0701030302




0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902




87




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900





88



Código Orgânico: 070000 Educação, Ação Social e Saúde

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

50,70 0,00 49,30 49,30 50,70 50,70 0,00 50,70 100,00 Despesas com o pessoal 0100000000

50,70 0,00 49,30 49,30 50,70 50,70 0,00 50,70 100,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

50,70 0,00 49,30 49,30 50,70 50,70 0,00 50,70 100,00 Ajudas de custo 0102040000

50,70 0,00 49,30 49,30 50,70 50,70 0,00 50,70 100,00 Ajudas de Custo 0102040100

49,55 1.187,50 10.522,21 9.334,71 10.332,79 11.520,29 0,00 11.520,29 20.855,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

21,41 1.187,50 7.913,69 6.726,19 2.156,31 3.343,81 0,00 3.343,81 10.070,00 Aquisição de bens 0201000000


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros 0201029900


22,69 1.187,50 5.840,03 4.652,53 1.713,97 2.901,47 0,00 2.901,47 7.554,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

14,07 1.187,50 4.133,24 2.945,74 676,76 1.864,26 0,00 1.864,26 4.810,00 Prémios, condecorações e ofertas - Educação 0201150100

37,87 0,00 1.701,79 1.701,79 1.037,21 1.037,21 0,00 1.037,21 2.739,00 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social 0201150200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde 0201150300


16,27 0,00 1.678,70 1.678,70 326,30 326,30 0,00 326,30 2.005,00 Outros bens 0201210000

19,01 0,00 971,85 971,85 228,15 228,15 0,00 228,15 1.200,00 Outros bens - Educação 0201210200

12,27 0,00 701,85 701,85 98,15 98,15 0,00 98,15 800,00 Outros bens - Ação Social 0201210300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros bens - Saúde 0201210400



57,17 0,00 257,00 257,00 343,00 343,00 0,00 343,00 600,00 Consumo de Água 0202010100

68,24 0,00 306,50 306,50 658,50 658,50 0,00 658,50 965,00 Consumo de Eletricidade 0202010200

Total / Transporte: 070000 27,34 1.187,50 8.526,49 7.338,99 3.208,51 4.396,01 0,00 4.396,01 11.735,00

Total Geral / Transporte 846.522,38 724.805,57 0,00 724.805,57 722.767,78 121.716,81 123.754,60 2.037,79 85,38


89




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de edifícios 0202040000

12,27 0,00 19,30 19,30 2,70 2,70 0,00 2,70 22,00 Transportes 0202100000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

78,00 0,00 2.022,72 2.022,72 7.172,28 7.172,28 0,00 7.172,28 9.195,00 Outros serviços 0202250000

88,41 0,00 776,72 776,72 5.923,28 5.923,28 0,00 5.923,28 6.700,00 Outros serviços - Educação 0202250900

50,16 0,00 1.241,00 1.241,00 1.249,00 1.249,00 0,00 1.249,00 2.490,00 Outros serviços - Ação Social 0202251000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros serviços - Saúde 0202251100

95,18 0,00 1.394,55 1.394,55 27.550,45 27.550,45 0,00 27.550,45 28.945,00 Transferências correntes 0400000000

95,18 0,00 1.394,55 1.394,55 27.550,45 27.550,45 0,00 27.550,45 28.945,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


99,65 0,00 26,01 26,01 7.473,99 7.473,99 0,00 7.473,99 7.500,00 Expediente e limpeza das escolas 0407010200

84,96 0,00 917,20 917,20 5.182,80 5.182,80 0,00 5.182,80 6.100,00 Instituições sem fins lucrativos - Educação 0407010300

97,09 0,00 446,34 446,34 14.893,66 14.893,66 0,00 14.893,66 15.340,00 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social 0407010400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituições sem fins lucrativos - Saúde 0407010500

94,73 0,00 84,43 84,43 1.516,57 1.516,57 0,00 1.516,57 1.601,00 Outras despesas correntes 0600000000

94,73 0,00 84,43 84,43 1.516,57 1.516,57 0,00 1.516,57 1.601,00 Diversas 0602000000

94,73 0,00 84,43 84,43 1.516,57 1.516,57 0,00 1.516,57 1.601,00 Outras 0602030000





90




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

94,79 0,00 83,43 83,43 1.516,57 1.516,57 0,00 1.516,57 1.600,00 Outras 0602030500

94,79 0,00 83,43 83,43 1.516,57 1.516,57 0,00 1.516,57 1.600,00 Outras 0602030501


47,71 260,76 7.556,46 7.295,70 6.895,54 7.156,30 0,00 7.156,30 14.452,00 Investimentos 0701000000

52,15 260,76 6.053,46 5.792,70 6.596,54 6.857,30 0,00 6.857,30 12.650,00 Edifícios 0701030000

52,15 260,76 6.053,46 5.792,70 6.596,54 6.857,30 0,00 6.857,30 12.650,00 Escolas 0701030500

59,19 260,76 4.346,05 4.085,29 6.303,95 6.564,71 0,00 6.564,71 10.650,00 Escolas - Obras em curso 0701030501

14,63 0,00 1.707,41 1.707,41 292,59 292,59 0,00 292,59 2.000,00 Escolas - Investimento 0701030502



0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Outros Investimentos - Obras em curso/Educação 0701159903

23,00 0,00 1.001,00 1.001,00 299,00 299,00 0,00 299,00 1.300,00 Outros Investimentos - Investimento/Educação 0701159904

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros Investimentos - Obras em curso/Ação Social 0701159905

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros Investimentos - Investimento/Ação Social 0701159906

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Investimentos - Obras em curso/Saúde 0701159907

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Investimentos - Investimento/Saúde 0701159908




91



Código Orgânico: 080000 Património, Cultura e Ciência

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Despesas com o pessoal 0100000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de Custo 0102040100

82,50 1.900,35 7.611,81 5.711,46 35.888,19 37.788,54 0,00 37.788,54 43.500,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000



0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

50,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 50,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900




64,61 0,00 1.203,35 1.203,35 2.196,65 2.196,65 0,00 2.196,65 3.400,00 Outros bens 0201210000

64,61 0,00 1.203,35 1.203,35 2.196,65 2.196,65 0,00 2.196,65 3.400,00 Outros bens 0201219900

84,38 1.900,35 5.685,95 3.785,60 30.714,05 32.614,40 0,00 32.614,40 36.400,00 Aquisição de serviços 0202000000

66,03 0,00 1.409,60 1.409,60 2.740,40 2.740,40 0,00 2.740,40 4.150,00 Encargos das instalações 0202010000

35,30 0,00 420,56 420,56 229,44 229,44 0,00 229,44 650,00 Consumo de Água 0202010100







0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Comunicações 0202090000




92




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


13,85 0,00 44,80 44,80 7,20 7,20 0,00 7,20 52,00 Transportes 0202100000




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

94,59 0,00 6,00 6,00 105,00 105,00 0,00 105,00 111,00 Seguros 0202120000

94,59 0,00 6,00 6,00 105,00 105,00 0,00 105,00 111,00 Outros seguros 0202120200

95,45 0,00 5,00 5,00 105,00 105,00 0,00 105,00 110,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades

Culturais e Recreativas) 0202120205

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Publicidade 0202170000

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Outros anúncios 0202179900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vigilância e segurança 0202180000




87,95 1.900,35 3.818,55 1.918,20 27.861,45 29.761,80 0,00 29.761,80 31.680,00 Outros serviços 0202250000

95,49 0,00 1.006,89 1.006,89 21.303,11 21.303,11 0,00 21.303,11 22.310,00 Turismo - Festas da Cidade 0202250100

52,68 1.900,35 1.902,33 1,98 2.117,67 4.018,02 0,00 4.018,02 4.020,00 Feiras 0202251200

83,00 0,00 909,33 909,33 4.440,67 4.440,67 0,00 4.440,67 5.350,00 Outros serviços 0202259900

97,84 0,00 504,54 504,54 22.895,46 22.895,46 0,00 22.895,46 23.400,00 Transferências correntes 0400000000







93




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 Outras 0602030000


0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Outras 0602030501


76,92 0,00 1.927,96 1.927,96 6.424,04 6.424,04 0,00 6.424,04 8.352,00 Investimentos 0701000000



42,69 0,00 1.290,10 1.290,10 960,90 960,90 0,00 960,90 2.251,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901

89,54 0,00 637,86 637,86 5.463,14 5.463,14 0,00 5.463,14 6.101,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902




94



Código Orgânico: 090000 Desporto e Tempos Livres

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)


61,32 0,00 905,97 905,97 1.436,03 1.436,03 0,00 1.436,03 2.342,00 Aquisição de bens 0201000000


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gasolina 0201020100

50,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 20,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900




13,32 0,00 216,70 216,70 33,30 33,30 0,00 33,30 250,00 Outros bens 0201210000

13,32 0,00 216,70 216,70 33,30 33,30 0,00 33,30 250,00 Outros bens 0201219900


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Água 0202010100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Eletricidade 0202010200


63,26 0,00 514,40 514,40 885,60 885,60 0,00 885,60 1.400,00 Conservação de bens 0202030000

63,26 0,00 514,40 514,40 885,60 885,60 0,00 885,60 1.400,00 Outras conservações e reparações 0202030200

28,32 0,00 74,55 74,55 29,45 29,45 0,00 29,45 104,00 Transportes 0202100000




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

94,59 0,00 6,00 6,00 105,00 105,00 0,00 105,00 111,00 Seguros 0202120000




95




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

94,59 0,00 6,00 6,00 105,00 105,00 0,00 105,00 111,00 Outros Seguros 0202120200

95,45 0,00 5,00 5,00 105,00 105,00 0,00 105,00 110,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

0202120205

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outros anúncios 0202179900

80,47 0,00 449,19 449,19 1.850,81 1.850,81 0,00 1.850,81 2.300,00 Outros serviços 0202250000

80,47 0,00 449,19 449,19 1.850,81 1.850,81 0,00 1.850,81 2.300,00 Outros serviços 0202259900




91,25 0,00 1.036,72 1.036,72 10.813,28 10.813,28 0,00 10.813,28 11.850,00 Transferências correntes 0400000000





0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outras 0602030000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030501

0,00 0,00 503,00 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 0,00 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 Investimentos 0701000000


0,00 0,00 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 Outros Investimentos 0701159900

0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901




96




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900




97


3.1.3. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 24/01/2019


Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

96,76 12.534,48 374.016,52 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 12.534,48 386.551,00 374.016,52 374.016,52 0,00

98,81 2.985,59 248.192,41 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 2.985,59 251.178,00 248.192,41 248.192,41 0,00

99,99 5,16 46.149,84 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

0101010000 0,00 5,16 46.155,00 46.149,84 46.149,84 0,00

1,92 100,00 1,92 40.288,08 40.288,08 0,00 40.288,08 Remuneração Mensal - Exclusividade / Não

Exclusividade

0101010100 0,00 40.290,00

3,24 99,94 3,24 5.861,76 5.861,76 0,00 5.861,76 Compensação Mensal - Secretário /

Tesoureiro

0101010200 0,00 5.865,00

98,78 1.656,14 134.440,86 Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho

0101040000 0,00 1.656,14 136.097,00 134.440,86 134.440,86 0,00

99,34 887,41 134.072,59 Pessoal em funções 0101040100 0,00 887,41 134.960,00 134.072,59 134.072,59 0,00

244,68 99,70 244,68 81.101,32 81.101,32 0,00 81.101,32 Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva

0101040101 0,00 81.346,00

642,73 98,80 642,73 52.971,27 52.971,27 0,00 52.971,27 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102 0,00 53.614,00

32,97 748,73 368,27 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

0101040200 0,00 748,73 1.117,00 368,27 368,27 0,00

3,73 99,00 3,73 368,27 368,27 0,00 368,27 Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva

0101040201 0,00 372,00

745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202 0,00 745,00

0,00 10,00 0,00 Alterações facultativas de posicionamento

remuneratório

0101040300 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00


definitiva 0101040301 0,00 5,00


0,00 10,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0101040400 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00


definitiva 0101040401 0,00 5,00


99,50 19,38 3.865,62 Pessoal contratado a termo 0101060000 0,00 19,38 3.885,00 3.865,62 3.865,62 0,00

4,38 99,89 4,38 3.865,62 3.865,62 0,00 3.865,62 Pessoal em funções 0101060100 0,00 3.870,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alterações obrigatórias de posicionamento

remuneratório 0101060200 0,00 5,00

Total / Transporte 99,10 0,00 1.670,68 1.670,68 184.456,32 184.456,32 0,00 184.456,32 186.127,00


98





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas



transporte 186.127,00

184.456,32 0,00 184.456,32 184.456,32 1.670,68 1.670,68 0,00 99,10

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alterações facultativas de posicionamento

remuneratório 0101060300 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos

de trabalho 0101060400 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 5,00

0,00 10,00 0,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato

Emprego Inserção

0101090100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200 0,00 5,00

3,48 99,96 3,48 9.776,52 9.776,52 0,00 9.776,52 Despesas de Representação 0101110000 0,00 9.780,00

104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suplementos e prémios 0101120000 0,00 104,00

95,96 920,93 21.899,07 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 920,93 22.820,00 21.899,07 21.899,07 0,00

895,47 95,61 895,47 19.504,53 19.504,53 0,00 19.504,53 Subsídio de Refeição 0101130100 0,00 20.400,00

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação 0101130200 0,00 15,00

99,57 10,46 2.394,54 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300 0,00 10,46 2.405,00 2.394,54 2.394,54 0,00

10,46 99,57 10,46 2.394,54 2.394,54 0,00 2.394,54 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos 0101130301 0,00 2.405,00

99,22 251,50 32.060,50 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 251,50 32.312,00 32.060,50 32.060,50 0,00

26,19 99,81 26,19 13.722,81 13.722,81 0,00 13.722,81 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal

transitado de anterior nomeação definitiva

0101140100 0,00 13.749,00

219,99 98,14 219,99 11.623,01 11.623,01 0,00 11.623,01 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal

contratado por tempo indeterminado 0101140200 0,00 11.843,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a

contrato por termo certo 0101140300 0,00 5,00

0,32 100,00 0,32 6.714,68 6.714,68 0,00 6.714,68 Subsídios Extraordinários (Férias e

Natal) - Órgãos da Autarquia 0101140400 0,00 6.715,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade 0101150000 0,00 5,00

86,15 4.488,42 27.924,58 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 4.488,42 32.413,00 27.924,58 27.924,58 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gratificações variáveis ou eventuais 0102010000 0,00 5,00

69,07 1.574,41 3.515,59 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 1.574,41 5.090,00 3.515,59 3.515,59 0,00

1.574,41 69,07 1.574,41 3.515,59 3.515,59 0,00 3.515,59 Horas Extraordinárias 0102020100 0,00 5.090,00



99





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




251.708,00 0,00 251.708,00 251.708,00 4.565,00 4.565,00 0,00 98,22

71,62 1.101,28 2.778,72 Ajudas de custo 0102040000 0,00 1.101,28 3.880,00 2.778,72 2.778,72 0,00

1.101,28 71,62 1.101,28 2.778,72 2.778,72 0,00 2.778,72 Ajudas de Custo 0102040100 0,00 3.880,00

56,87 98,21 56,87 3.113,13 3.113,13 0,00 3.113,13 Abono para falhas 0102050000 0,00 3.170,00

0,00 2,00 0,00 Formação 0102060000 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orientação estágio profissional 0102060100 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0102060200 0,00 1,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio de trabalho nocturno 0102100000 0,00 5,00

78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio de turno 0102110000 0,00 78,00

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000 0,00 4,00

78,23 562,54 2.021,46 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 562,54 2.584,00 2.021,46 2.021,46 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prémios de desempenho 0102130100 0,00 5,00

78,50 553,54 2.021,46 Senhas de Presença 0102130300 0,00 553,54 2.575,00 2.021,46 2.021,46 0,00

55,68 93,25 55,68 769,32 769,32 0,00 769,32 Senhas de Presença - Membros do Executivo 0102130301 0,00 825,00

497,86 71,55 497,86 1.252,14 1.252,14 0,00 1.252,14 Senhas de Presença - Membros da

Assembleia de Freguesia 0102130302 0,00 1.750,00

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0102139900 0,00 4,00

93,75 1.099,32 16.495,68 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000 0,00 1.099,32 17.595,00 16.495,68 16.495,68 0,00

1.099,32 93,75 1.099,32 16.495,68 16.495,68 0,00 16.495,68 Trabalho prestado em dias de descanso

semanal, complementar e feriado 0102140100 0,00 17.595,00

95,09 5.060,47 97.899,53 Segurança social 0103000000 0,00 5.060,47 102.960,00 97.899,53 97.899,53 0,00

99,77 10,67 4.559,33 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 10,67 4.570,00 4.559,33 4.559,33 0,00

10,67 99,77 10,67 4.559,33 4.559,33 0,00 4.559,33 Comparticipação para o Serviço Nacional de

Saúde (SNS) 0103010100 0,00 4.570,00

3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros encargos com a saúde 0103020000 0,00 3,00

22,16 98,99 22,16 2.169,84 2.169,84 0,00 2.169,84 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 2.192,00

96,18 3.452,78 87.028,22 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 3.452,78 90.481,00 87.028,22 87.028,22 0,00

1.100,35 96,35 1.100,35 29.034,65 29.034,65 0,00 29.034,65 Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE)

0103050100 0,00 30.135,00

95,52 1.991,89 42.459,11 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública

0103050200 0,00 1.991,89 44.451,00 42.459,11 42.459,11 0,00



100





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




311.880,81 0,00 311.880,81 311.880,81 8.610,19 8.610,19 0,00 97,31

1.188,15 95,51 1.188,15 25.281,85 25.281,85 0,00 25.281,85 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 0,00 26.470,00

803,74 95,53 803,74 17.177,26 17.177,26 0,00 17.177,26 Segurança Social - Regime Geral 0103050202 0,00 17.981,00

349,57 87,76 349,57 2.505,43 2.505,43 0,00 2.505,43 Outras 0103050300 0,00 2.855,00

10,97 99,92 10,97 13.029,03 13.029,03 0,00 13.029,03 Outros (Contribuições para a Segurança

Social) 0103050400 0,00 13.040,00

72,54 1.567,86 4.142,14 Seguros 0103090000 0,00 1.567,86 5.710,00 4.142,14 4.142,14 0,00

1.567,86 72,54 1.567,86 4.142,14 4.142,14 0,00 4.142,14 Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais 0103090100 0,00 5.710,00

0,00 4,00 0,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas de segurança social 0103109900 0,00 4,00

81,76 68.816,42 312.085,70 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 65.222,68 377.308,38 312.085,70 308.491,96 3.593,74

62,21 26.099,85 44.287,69 Aquisição de bens 0201000000 0,00 24.769,31 69.057,00 44.287,69 42.957,15 1.330,54

82,32 3.880,63 18.070,37 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 3.880,63 21.951,00 18.070,37 18.070,37 0,00

936,88 11,62 936,88 123,12 123,12 0,00 123,12 Gasolina 0201020100 0,00 1.060,00

1.911,95 90,07 1.911,95 17.348,05 17.348,05 0,00 17.348,05 Gasóleo 0201020200 0,00 19.260,00

1.031,80 36,74 1.031,80 599,20 599,20 0,00 599,20 Outros 0201029900 0,00 1.631,00

2.012,67 54,27 2.012,67 2.388,33 2.388,33 0,00 2.388,33 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 4.401,00

4.072,25 20,34 4.072,25 1.039,75 1.039,75 0,00 1.039,75 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 5.112,00

391,43 90,09 391,43 3.558,57 3.558,57 0,00 3.558,57 Material de escritório 0201080000 0,00 3.950,00

248,25 11,34 248,25 31,75 31,75 0,00 31,75 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000 0,00 280,00

280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000 0,00 280,00

249,00 0,40 249,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 250,00

0,00 901,00 0,00 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 901,00 901,00 0,00 0,00 0,00

901,00 0,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de transporte - peças 0201120100 0,00 901,00

751,00 0,00 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 751,00

56,01 7.282,58 10.458,92 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 6.095,08 16.554,00 10.458,92 9.271,42 1.187,50

2.945,74 14,07 4.133,24 676,76 1.864,26 0,00 1.864,26 Prémios, condecorações e ofertas - Educação 0201150100 1.187,50 4.810,00

1.701,79 37,87 1.701,79 1.037,21 1.037,21 0,00 1.037,21 Prémios, condecorações e ofertas - Acção

Social 0201150200 0,00 2.739,00

Total / Transporte 92,79 1.187,50 31.155,74 29.968,24 400.820,26 402.007,76 0,00 402.007,76 431.976,00


101





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




402.007,76 0,00 402.007,76 400.820,26 29.968,24 31.155,74 1.187,50 92,79

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde 0201150300 0,00 5,00

1.442,55 83,97 1.442,55 7.557,45 7.557,45 0,00 7.557,45 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900 0,00 9.000,00

598,29 43,07 598,29 452,71 452,71 0,00 452,71 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 1.051,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 100,00

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 51,00

60,66 5.281,75 8.286,29 Outros bens 0201210000 0,00 5.138,71 13.425,00 8.286,29 8.143,25 143,04

971,85 19,01 971,85 228,15 228,15 0,00 228,15 Outros bens - Educação 0201210200 0,00 1.200,00

701,85 12,27 701,85 98,15 98,15 0,00 98,15 Outros bens - Ação Social 0201210300 0,00 800,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros bens - Saúde 0201210400 0,00 5,00

3.460,01 68,45 3.603,05 7.816,95 7.959,99 0,00 7.959,99 Outros bens 0201219900 143,04 11.420,00

86,14 42.716,57 267.798,01 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 40.453,37 308.251,38 267.798,01 265.534,81 2.263,20

82,72 4.342,92 20.785,08 Encargos das instalações 0202010000 0,00 4.342,92 25.128,00 20.785,08 20.785,08 0,00

1.765,35 50,30 1.765,35 1.786,65 1.786,65 0,00 1.786,65 Consumo de Água 0202010100 0,00 3.552,00

2.577,57 88,05 2.577,57 18.998,43 18.998,43 0,00 18.998,43 Consumo de Eletricidade 0202010200 0,00 21.576,00

1.008,37 49,96 1.008,37 1.006,63 1.006,63 0,00 1.006,63 Limpeza e higiene 0202020000 0,00 2.015,00

54,26 4.593,37 5.449,63 Conservação de bens 0202030000 0,00 4.593,37 10.043,00 5.449,63 5.449,63 0,00

3.021,44 58,84 3.021,44 4.319,56 4.319,56 0,00 4.319,56 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100 0,00 7.341,00

1.571,93 41,82 1.571,93 1.130,07 1.130,07 0,00 1.130,07 Outras conservações e reparações 0202030200 0,00 2.702,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de edifícios 0202040000 0,00 2,00

73,03 1.065,60 2.885,40 Locação de material de informática 0202050000 0,00 1.065,60 3.951,00 2.885,40 2.885,40 0,00

1.064,60 73,05 1.064,60 2.885,40 2.885,40 0,00 2.885,40 Locação de fotocopiadoras/impressoras 0202050100 0,00 3.950,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de outros materiais de informática 0202059900 0,00 1,00

3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de material de transporte 0202060000 0,00 3,00

7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de outros bens 0202080000 0,00 7,00

90,45 851,29 8.063,71 Comunicações 0202090000 0,00 851,29 8.915,00 8.063,71 8.063,71 0,00

65,45 92,89 65,45 854,55 854,55 0,00 854,55 Internet 0202090100 0,00 920,00

240,14 95,79 240,14 5.461,86 5.461,86 0,00 5.461,86 Telefones móveis 0202090200 0,00 5.702,00

217,19 84,92 217,19 1.222,81 1.222,81 0,00 1.222,81 Telefones fixos 0202090300 0,00 1.440,00



102





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




455.970,17 0,00 455.970,17 454.639,63 48.848,83 50.179,37 1.330,54 90,06

325,51 61,70 325,51 524,49 524,49 0,00 524,49 CTT 0202090400 0,00 850,00

3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202099900 0,00 3,00

90,25 5.590,02 51.747,98 Transportes 0202100000 0,00 5.590,02 57.338,00 51.747,98 51.747,98 0,00

559,62 38,23 559,62 346,38 346,38 0,00 346,38 Portagens / Estacionamentos 0202100100 0,00 906,00

8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200 0,00 8,00

176,00 13,73 176,00 28,00 28,00 0,00 28,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300 0,00 204,00

4.846,40 91,38 4.846,40 51.373,60 51.373,60 0,00 51.373,60 Outros 0202109900 0,00 56.220,00

6,25 375,00 25,00 Representação dos Serviços 0202110000 0,00 375,00 400,00 25,00 25,00 0,00

375,00 6,25 375,00 25,00 25,00 0,00 25,00 Representação dos serviços 0202110100 0,00 400,00

86,63 709,20 4.595,80 Seguros 0202120000 0,00 709,20 5.305,00 4.595,80 4.595,80 0,00

88,72 286,53 2.254,47 Seguro de Viaturas 0202120100 0,00 286,53 2.541,00 2.254,47 2.254,47 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro viatura(s) 0202120101 0,00 1,00

282,80 82,33 282,80 1.317,20 1.317,20 0,00 1.317,20 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública

(recolha monos/aparas jardim) 0202120102 0,00 1.600,00

2,73 99,71 2,73 937,27 937,27 0,00 937,27 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção 0202120103 0,00 940,00

84,71 422,67 2.341,33 Outros Seguros 0202120200 0,00 422,67 2.764,00 2.341,33 2.341,33 0,00

13,11 97,09 13,11 436,89 436,89 0,00 436,89 Seguro das instalações da Sede da Junta 0202120201 0,00 450,00

6,69 94,43 6,69 113,31 113,31 0,00 113,31 Seguro materiais e máquinas armazenados 0202120202 0,00 120,00

4,28 99,32 4,28 625,72 625,72 0,00 625,72 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal 0202120203 0,00 630,00

351,00 61,04 351,00 550,00 550,00 0,00 550,00 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e

Produtos

0202120204 0,00 901,00

10,00 95,45 10,00 210,00 210,00 0,00 210,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos

(Atividades Culturais e Recreativas)

0202120205 0,00 220,00

2,69 99,24 2,69 352,31 352,31 0,00 352,31 Seguro Acidentes Pessoais - Órgãos

autárquicos 0202120206 0,00 355,00

34,90 60,34 34,90 53,10 53,10 0,00 53,10 Outros Seguros 0202120299 0,00 88,00

256,81 71,50 256,81 644,19 644,19 0,00 644,19 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 901,00

98,20 213,79 11.637,21 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 213,79 11.851,00 11.637,21 11.637,21 0,00



103





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




513.507,63 0,00 513.507,63 512.177,09 56.108,37 57.438,91 1.330,54 89,92

144,00 98,40 144,00 8.856,00 8.856,00 0,00 8.856,00 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC 0202140100 0,00 9.000,00

68,79 97,59 68,79 2.781,21 2.781,21 0,00 2.781,21 Consultoria Jurídica 0202140200 0,00 2.850,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202149900 0,00 1,00

204,00 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 204,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000 0,00 50,00

6,88 1.043,89 77,11 Publicidade 0202170000 0,00 1.043,89 1.121,00 77,11 77,11 0,00

223,89 25,62 223,89 77,11 77,11 0,00 77,11 Anúncios obrigatórios 0202170100 0,00 301,00

820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros anúncios 0202179900 0,00 820,00

97,66 39,55 1.647,45 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 39,55 1.687,00 1.647,45 1.647,45 0,00

39,55 97,66 39,55 1.647,45 1.647,45 0,00 1.647,45 Contratos de Segurança 0202180100 0,00 1.687,00

96,52 436,20 12.097,80 Assistência técnica 0202190000 0,00 436,20 12.534,00 12.097,80 12.097,80 0,00

193,42 95,71 193,42 4.317,58 4.317,58 0,00 4.317,58 Fotocopiadoras / impressoras 0202190100 0,00 4.511,00

189,78 97,62 189,78 7.780,22 7.780,22 0,00 7.780,22 Software e Hardware 0202190200 0,00 7.970,00

53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros (Assistência Técnica) 0202199900 0,00 53,00

52,84 7.713,90 9.004,95 Outros trabalhos especializados 0202200000 0,00 7.351,05 16.356,00 9.004,95 8.642,10 362,85

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Boletim Informativo 0202200100 0,00 1.500,00

366,50 33,48 366,50 184,50 184,50 0,00 184,50 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200 0,00 551,00

5.484,55 59,12 5.847,40 8.457,60 8.820,45 0,00 8.820,45 Outros 0202209900 362,85 14.305,00

0,00 71,00 0,00 Serviços de Saúde 0202220000 0,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00

65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicina no Trabalho 0202220100 0,00 65,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202229900 0,00 6,00

313,27 75,02 313,27 940,73 940,73 0,00 940,73 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 1.254,00

90,73 13.826,39 137.189,34 Outros serviços 0202250000 0,00 11.926,04 149.115,38 137.189,34 135.288,99 1.900,35

1.006,89 95,49 1.006,89 21.303,11 21.303,11 0,00 21.303,11 Turismo - Festas da Cidade 0202250100 0,00 22.310,00

776,72 88,41 776,72 5.923,28 5.923,28 0,00 5.923,28 Outros serviços - Educação 0202250900 0,00 6.700,00

1.241,00 50,16 1.241,00 1.249,00 1.249,00 0,00 1.249,00 Outros serviços - Ação Social 0202251000 0,00 2.490,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros serviços - Saúde 0202251100 0,00 5,00

1,98 52,68 1.902,33 2.117,67 4.018,02 0,00 4.018,02 Feiras 0202251200 1.900,35 4.020,00



104





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




581.406,29 0,00 581.406,29 577.812,55 68.862,71 72.456,45 3.593,74 88,86

8.894,45 92,17 8.894,45 104.695,93 104.695,93 0,00 104.695,93 Outros serviços 0202259900 0,00 113.590,38

59,59 394,81 582,19 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 394,81 977,00 582,19 582,19 0,00

0,00 18,00 0,00 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios 0303030000 0,00 1,00

0,00 4,00 0,00 Material de transporte 0303050000 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4,00 0,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros locação financeira 0303050101 0,00 4,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de informática 0303060000 0,00 1,00

0,00 5,00 0,00 Maquinaria e equipamento 0303070000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros de locação financeira 0303070100 0,00 5,00

7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros investimentos 0303080000 0,00 7,00

0,00 209,00 0,00 Outros juros 0305000000 0,00 209,00 209,00 0,00 0,00 0,00

0,00 209,00 0,00 Outros 0305020000 0,00 209,00 209,00 0,00 0,00 0,00

55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100 0,00 55,00

154,00 0,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros juros 0305020200 0,00 154,00

77,63 167,81 582,19 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 167,81 750,00 582,19 582,19 0,00

167,81 77,63 167,81 582,19 582,19 0,00 582,19 Despesas com serviços bancários 0306010000 0,00 750,00

95,58 3.006,81 64.989,19 Transferências correntes 0400000000 0,00 3.006,81 67.996,00 64.989,19 64.989,19 0,00

95,58 3.006,81 64.989,19 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 3.006,81 67.996,00 64.989,19 64.989,19 0,00

95,58 3.006,81 64.989,19 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 3.006,81 67.996,00 64.989,19 64.989,19 0,00

1.542,26 95,62 1.542,26 33.708,74 33.708,74 0,00 33.708,74 Transferências para instituições sem fins

lucrativos 0407010100 0,00 35.251,00

26,01 99,65 26,01 7.473,99 7.473,99 0,00 7.473,99 Expediente e limpeza das escolas 0407010200 0,00 7.500,00

917,20 84,96 917,20 5.182,80 5.182,80 0,00 5.182,80 Instituições sem fins lucrativos - Educação 0407010300 0,00 6.100,00

446,34 97,09 446,34 14.893,66 14.893,66 0,00 14.893,66 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social 0407010400 0,00 15.340,00

75,00 98,03 75,00 3.730,00 3.730,00 0,00 3.730,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500 0,00 3.805,00

39,81 6.776,38 4.482,62 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 6.776,38 11.259,00 4.482,62 4.482,62 0,00

39,81 6.776,38 4.482,62 Diversas 0602000000 0,00 6.776,38 11.259,00 4.482,62 4.482,62 0,00



105





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




751.673,60 0,00 751.673,60 748.079,86 81.158,78 84.752,52 3.593,74 89,82

0,00 310,00 0,00 Impostos e taxas 0602010000 0,00 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00

205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos e taxas pagos pela autarquia 0602010100 0,00 205,00

105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restituições de impostos ou taxas cobrados 0602010200 0,00 105,00

40,94 6.466,38 4.482,62 Outras 0602030000 0,00 6.466,38 10.949,00 4.482,62 4.482,62 0,00

308,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 308,00

42,13 6.158,38 4.482,62 Outras 0602030500 0,00 6.158,38 10.641,00 4.482,62 4.482,62 0,00

5.849,39 35,76 5.849,39 3.256,61 3.256,61 0,00 3.256,61 Outras 0602030501 0,00 9.106,00

3,99 99,45 3,99 726,01 726,01 0,00 726,01 Quota - ANAFRE 0602030502 0,00 730,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais 0602030503 0,00 300,00

5,00 99,01 5,00 500,00 500,00 0,00 500,00 Quota anual - ARRIBATEJO - Agência de

Desenvolvimento Local

0602030504 0,00 505,00

61,90 57.648,30 94.275,86 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 57.043,14 151.319,00 94.275,86 93.670,70 605,16

62,01 57.391,30 94.275,86 Investimentos 0701000000 0,00 56.786,14 151.062,00 94.275,86 93.670,70 605,16

41,39 12.143,73 8.838,03 Edifícios 0701030000 0,00 11.882,97 20.721,00 8.838,03 8.577,27 260,76

23,18 2.896,96 874,04 Instalações de Serviços 0701030100 0,00 2.896,96 3.771,00 874,04 874,04 0,00

687,51 51,58 687,51 732,49 732,49 0,00 732,49 Sede/Delegação - Obras em curso 0701030101 0,00 1.420,00

308,98 22,76 308,98 91,02 91,02 0,00 91,02 Sede/Delegação - Investimento 0701030102 0,00 400,00

1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitério - Obras em curso 0701030103 0,00 1.150,00

49,47 50,53 49,47 50,53 50,53 0,00 50,53 Cemitério - Investimento 0701030104 0,00 100,00

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercado - Obras em curso 0701030105 0,00 700,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercado - Investimento 0701030106 0,00 1,00

25,74 3.193,31 1.106,69 Mercados e instalações de fiscalização

sanitária

0701030300 0,00 3.193,31 4.300,00 1.106,69 1.106,69 0,00

2.193,31 33,54 2.193,31 1.106,69 1.106,69 0,00 1.106,69 Mercados e instalações de fiscalização

sanitária - Obras em Curso 0701030301 0,00 3.300,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercados e instalações de fiscalização

sanitária - Investimento 0701030302 0,00 1.000,00

52,15 6.053,46 6.857,30 Escolas 0701030500 0,00 5.792,70 12.650,00 6.857,30 6.596,54 260,76

4.085,29 59,19 4.346,05 6.303,95 6.564,71 0,00 6.564,71 Escolas - Obras em curso 0701030501 260,76 10.650,00



106





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




764.701,66 0,00 764.701,66 760.847,16 98.110,72 101.965,22 3.854,50 88,18

1.707,41 14,63 1.707,41 292,59 292,59 0,00 292,59 Escolas - Investimento 0701030502 0,00 2.000,00

30,48 16.476,16 7.568,24 Construções diversas 0701040000 0,00 16.131,76 23.700,00 7.568,24 7.223,84 344,40

56,27 4.547,89 5.852,11 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 4.547,89 10.400,00 5.852,11 5.852,11 0,00

3.247,89 64,31 3.247,89 5.852,11 5.852,11 0,00 5.852,11 Rede Viária, arruamentos e obras

complementares - Obras em Curso 0701040101 0,00 9.100,00

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rede Viária, arruamentos e obras

complementares - Investimento

0701040102 0,00 1.300,00

17,38 1.652,41 347,59 Parques e jardins 0701040500 0,00 1.652,41 2.000,00 347,59 347,59 0,00

1.452,41 19,31 1.452,41 347,59 347,59 0,00 347,59 Parques e Jardins - Obras em Curso 0701040501 0,00 1.800,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e Jardins - Investimento 0701040502 0,00 200,00

39,91 1.201,73 798,27 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 1.201,73 2.000,00 798,27 798,27 0,00

701,73 53,22 701,73 798,27 798,27 0,00 798,27 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em

curso

0701040901 0,00 1.500,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização, Trânsito e

Toponímia - Investimento

0701040902 0,00 500,00

2,43 9.074,13 570,27 Cemitérios 0701041200 0,00 8.729,73 9.300,00 570,27 225,87 344,40

7.343,95 2,68 7.688,35 211,65 556,05 0,00 556,05 Cemitério - Obras em Curso 0701041201 344,40 7.900,00

1.385,78 1,02 1.385,78 14,22 14,22 0,00 14,22 Cemitério - Investimento 0701041202 0,00 1.400,00

50,74 6.503,53 6.698,47 Material de transporte 0701060000 0,00 6.503,53 13.202,00 6.698,47 6.698,47 0,00

5.580,94 35,85 5.580,94 3.119,06 3.119,06 0,00 3.119,06 Viatura de recolha de monos 0701060100 0,00 8.700,00

922,59 79,51 922,59 3.579,41 3.579,41 0,00 3.579,41 Grandes reparações nas viaturas 0701060200 0,00 4.502,00

765,46 88,58 765,46 5.934,54 5.934,54 0,00 5.934,54 Equipamento de informática 0701070000 0,00 6.700,00

1.640,74 48,08 1.640,74 1.519,26 1.519,26 0,00 1.519,26 Software Informático 0701080000 0,00 3.160,00

2.067,08 24,00 2.067,08 652,92 652,92 0,00 652,92 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 2.720,00

0,00 2,00 0,00 Equipamento básico 0701100000 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Máquinase equipamentos 0701100100 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701100200 0,00 1,00

3.391,16 9,33 3.391,16 348,84 348,84 0,00 348,84 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 3.740,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 1,00

81,33 14.400,44 62.715,56 Outros investimentos 0701150000 0,00 14.400,44 77.116,00 62.715,56 62.715,56 0,00



107





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




787.716,52 0,00 787.716,52 783.517,62 130.320,86 134.519,76 4.198,90 85,35

81,33 14.400,44 62.715,56 Outros Investimentos 0701159900 0,00 14.400,44 77.116,00 62.715,56 62.715,56 0,00

8.114,02 86,43 8.114,02 51.677,98 51.677,98 0,00 51.677,98 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901 0,00 59.792,00

4.783,42 69,18 4.783,42 10.738,58 10.738,58 0,00 10.738,58 Outros Investimentos - Investimento 0701159902 0,00 15.522,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Investimentos - Obras em

curso/Educação 0701159903 0,00 400,00

1.001,00 23,00 1.001,00 299,00 299,00 0,00 299,00 Outros

Investimentos - Investimento/Educação 0701159904 0,00 1.300,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Investimentos - Obras em curso/Ação

Social

0701159905 0,00 50,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Investimentos - Investimento/Ação

Social

0701159906 0,00 50,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Investimentos - Obras em curso/Saúde 0701159907 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Investimentos - Investimento/Saúde 0701159908 0,00 1,00

0,00 55,00 0,00 Locação financeira 0702000000 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00

0,00 37,00 0,00 Material de transporte 0702050000 0,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00

37,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação financeira 0702050100 0,00 37,00

0,00 13,00 0,00 Maquinaria e equipamento 0702070000 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação financeira 0702070100 0,00 6,00

7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0702079900 0,00 7,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000 0,00 5,00

0,00 202,00 0,00 Bens de domínio público 0703000000 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00

0,00 202,00 0,00 Bens de Domínio Público 0703060000 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200,00 0,00 Abrigos de Passageiros 0703060100 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso 0703060101 0,00 100,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abrigos de Passageiros - Investimento 0703060102 0,00 100,00

0,00 2,00 0,00 Outros 0703069900 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Obras em Curso 0703069901 0,00 2,00

Total Geral 995.410,38 850.432,08 0,00 850.432,08 846.233,18 144.978,30 149.177,20 4.198,90 85,01


108

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

3.1.4. Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 21.019,00 0,00 21.019,00 0,00 14.649,94 14.649,94 69,70 69,70

010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 21.019,00 0,00 21.019,00 0,00 14.649,94 14.649,94 69,70 69,70

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 21.019,00 0,00 21.019,00 0,00 14.649,94 14.649,94 69,70 69,70

010101 010300

0701060200

0107

01

GRANDES REPARAÇÕES NAS VIATURAS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701070000

0107

02

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 2.908,54 2.908,54 95,36 95,36

010101 010300

0701080000

0107

03

SOFTWARE INFORMÁTICO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701090000

0107

04

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701120000

0107

05

ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701159901

0107

06

OUTROS INVESTIMENTOS - OBRAS EM

CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701159902

0107

07

OUTROS INVESTIMENTOS - INVESTIMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.970,00 0,00 3.970,00 0,00 3.869,27 3.869,27 97,46 97,46

010101 010300

0702050100

0107

08

LOCAÇÃO FINANCEIRA - MATERIAL DE

TRANSPORTE

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0702070100

0107

09

LOCAÇÃO FINANCEIRA - MAQUINARIA E

EQUIPAMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0702079900

0107

10

LOCAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0702090000

0107

11

OUTROS INVESTIMENTOS - LOCAÇÃO FINANCEIRA

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 9.216,00 0,00 9.216,00 0,00 6.777,81 6.777,81 73,54 73,54

Pág. 1

109

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


010101 020000

0701030101

0207

01

SEDE/DELEGAÇÃO - OBRAS EM CURSO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 732,49 732,49 51,58 51,58

010101 020000

0701030102

0207

02

SEDE/DELEGAÇÃO - INVESTIMENTO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 91,02 91,02 22,76 22,76

010101 020000

0701070000

0207

03

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 3.026,00 3.026,00 82,90 82,90

010101 020000

0701080000

0207

04

SOFTWARE INFORMÁTICO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.110,00 0,00 2.110,00 0,00 1.519,26 1.519,26 72,00 72,00

010101 020000

0701090000

0207

05

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.670,00 0,00 1.670,00 0,00 652,92 652,92 39,10 39,10

010101 020000

0701159901

0207

06

OUTROS INVESTIMENTOS - OBRAS EM CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.176,12 1.176,12 90,47 90,47

010101 020000

0701159902

0207

07

OUTROS

INVESTIMENTOS - INVESTIMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 674,32 674,32 53,95 53,95

010101 020000

0702070100

0207

08


EQUIPAMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0702079900

0207

09

LOCAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0702090000

0207

10


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 99.467,00 0,00 99.467,00 0,00 64.887,51 64.887,51 65,24 65,24

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 14.350,00 0,00 14.350,00 0,00 6.895,54 6.895,54 48,05 48,05

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 14.350,00 0,00 14.350,00 0,00 6.895,54 6.895,54 48,05 48,05

020101 070000

0701030501

0707

01

ESCOLAS - OBRAS EM CURSO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.650,00 0,00 10.650,00 0,00 6.303,95 6.303,95 59,19 59,19


Pág. 2

110

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020101 070000

0701030502

0707

02

ESCOLAS - INVESTIMENTO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 292,59 292,59 14,63 14,63

020101 070000

0701159903

0707

03

OUTROS INVESTIMENTOS - OBRAS EM CURSO/EDUCAÇÃO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0701159904

0707

04

OUTROS INVESTIMENTOS - INVESTIMENTO/EDUCAÇÃO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 299,00 299,00 23,00 23,00

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0701159907

0707

07

OUTROS INVESTIMENTOS - OBRAS EM CURSO/SAÚDE

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0701159908

0707

08

OUTROS INVESTIMENTOS - INVESTIMENTO/SAÚDE

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 Acção social 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 070000

0701159905

0707

05

OUTROS INVESTIMENTOS - OBRAS EM CURSO/AÇÃO SOCIAL

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 070000

0701159906

0707

06

OUTROS INVESTIMENTOS - INVESTIMENTO/AÇÃO SOCIAL

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 76.160,00 0,00 76.160,00 0,00 51.567,93 51.567,93 67,71 67,71

020406 Protecção do meio ambiente e conservação

da natureza 0,00 0,00 0,00 76.160,00 0,00 76.160,00 0,00 51.567,93 51.567,93 67,71 67,71

020406 040000

0701060100

0407

01

VIATURA DE RECOLHA DE MONOS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 3.119,06 3.119,06 35,85 35,85


Pág. 3

111

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0701060200

0407

02

GRANDES REPARAÇÕES NAS VIATURAS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100100

0407

03

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

04

OUTRO (EQUIPAMENTO BÁSICO) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701110000

0407

05

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701159901

0407

06


CURSO

A 0,00 0,00 0,00 18/12/2017 18/12/2017 51.100,00 0,00 51.100,00 0,00 47.638,52 47.638,52 93,23 93,23

020406 040000

0701159902

0407

07


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0702050100

0407

08

LOCAÇÃO FINANCEIRA - MATERIAL DE

TRANSPORTE

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0702070100

0407

09


EQUIPAMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0702079900

0407

10

OUTROS - LOCAÇÃO FINANCEIRA A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0702090000

0407

11


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0701030103

0507

01

CEMITÉRIO - OBRAS EM CURSO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0701030104

0507

02

CEMITÉRIO - INVESTIMENTO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 50,53 50,53 50,53 50,53

020406 050000

0701041201

0507

03

CEMITÉRIO - OBRAS EM CURSO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 211,65 211,65 2,68 2,68

020406 050000

0701041202

0507

04

CEMITÉRIO - INVESTIMENTO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 14,22 14,22 1,02 1,02


Pág. 4

112

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 050000

0701110000

0507

05

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0701159901

0507

06

OUTROS INVESTIMENTOS - OBRAS EM CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 533,95 533,95 38,14 38,14

020406 050000

0701159902

0507

07

OUTROS


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0702070100

0507

08


EQUIPAMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0702079900

0507

09


020406 050000

0702090000

0507

10

OUTROS INVESTIMENTOS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 8.855,00 0,00 8.855,00 0,00 6.424,04 6.424,04 72,55 72,55

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 8.352,00 0,00 8.352,00 0,00 6.424,04 6.424,04 76,92 76,92

020501 080000

0701159901

0807

01


CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.251,00 0,00 2.251,00 0,00 960,90 960,90 42,69 42,69

020501 080000

0701159902

0807

02


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.101,00 0,00 6.101,00 0,00 5.463,14 5.463,14 89,54 89,54

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 503,00 0,00 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0701159901

0907

01


CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 501,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0701159902

0907

02

OUTROS


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0702079900

0907

03



Pág. 5

113

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,00 0,00 0,00 30.833,00 0,00 30.833,00 0,00 14.133,25 14.133,25 45,84 45,84

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 23.229,00 0,00 23.229,00 0,00 12.994,60 12.994,60 55,94 55,94

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 23.229,00 0,00 23.229,00 0,00 12.994,60 12.994,60 55,94 55,94

030301 030000

0701040101

0307

01

REDE VIÁRIA, ARRUAMENTOS E OBRAS

COMPLEMENTARES - OBRAS EM CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 5.852,11 5.852,11 64,31 64,31

030301 030000

0701040102

0307

02

REDE VIÁRIA, ARRUAMENTOS E OBRAS

COMPLEMENTARES - INVESTIMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040501

0307

03

PARQUES E JARDINS - OBRAS EM CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 347,59 347,59 19,31 19,31

030301 030000

0701040502

0307

04

PARQUES E JARDINS - INVESTIMENTO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040901

0307

05

SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E

TOPONÍMIA - OBRAS EM CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 798,27 798,27 53,22 53,22

030301 030000

0701040902

0307

06

SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E

TOPONÍMIA - INVESTIMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701060200

0307

07

GRANDES REPARAÇÕES NAS VIATURAS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.579,41 3.579,41 79,54 79,54

030301 030000

0701110000

0307

08


030301 030000

0701159901

0307

09


CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 1.368,49 1.368,49 63,65 63,65

030301 030000

0701159902

0307

10

OUTROS


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 731,85 731,85 58,55 58,55

030301 030000

0702050100

0307

11

LOCAÇÃO FINANCEIRA - MATERIAL DE TRANSPORTE

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 6

114

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030301 030000

0702070100

0307

12


EQUIPAMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0702079900

0307

13


030301 030000

0703060101

0307

14

ABRIGOS DE PASSAGEIROS - OBRAS EM

CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0703060102

0307

15

ABRIGOS DE

PASSAGEIROS - INVESTIMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0703069901

0307

16

OUTRAS OBRAS EM CURSO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 7.604,00 0,00 7.604,00 0,00 1.138,65 1.138,65 14,97 14,97

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 7.604,00 0,00 7.604,00 0,00 1.138,65 1.138,65 14,97 14,97

030401 060000

0701030105

0607

01

MERCADO - OBRAS EM CURSO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0701030106

0607

02

MERCADO - INVESTIMENTO A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0701030301

0607

03

MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - OBRAS EM

CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 1.106,69 1.106,69 33,54 33,54

030401 060000

0701030302

0607

04

MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - INVESTIMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0701110000

0607

05


030401 060000

0701159901

0607

06


CURSO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0701159902

0607

07


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 7

115

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030401 060000

0702070100

0607

08


EQUIPAMENTO

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0702079900

0607

09


030401 060000

0702090000

0607

10

OUTROS INVESTIMENTOS - LOCAÇÃO

FINANCEIRA

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 17 de abril de 2019 Em 30 de abril de 2019

151.319,00 0,00 151.319,00 0,00 93.670,70 93.670,70 61,90 61,90 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 8

116

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

3.1.5. Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 290.407,75 0,00 290.407,75 0,00 263.564,39 263.564,39 90,76 90,76

010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 286.607,75 0,00 286.607,75 0,00 259.834,39 259.834,39 90,66 90,66

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 286.607,75 0,00 286.607,75 0,00 259.834,39 259.834,39 90,66 90,66

010101 010300

0101010100

0101

01

Remuneração Mensal - Exclusividade / Não

Exclusividade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 40.290,00 0,00 40.290,00 0,00 40.288,08 40.288,08 100,00 100,00

010101 010300

0101010200

0101

02

Compensação Mensal - Secretário /

Tesoureiro

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.865,00 0,00 5.865,00 0,00 5.861,76 5.861,76 99,94 99,94

010101 010300

0101110000

0101

03

Despesas de Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 9.780,00 0,00 9.780,00 0,00 9.776,52 9.776,52 99,96 99,96

010101 010300

0101130301

0101

04

Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.405,00 0,00 2.405,00 0,00 2.394,54 2.394,54 99,57 99,57

010101 010300

0101140400

0101

05

Subsídios Extraordinários (Férias e

Natal) - Órgãos da Autarquia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.715,00 0,00 6.715,00 0,00 6.714,68 6.714,68 100,00 100,00

010101 010300

0102040100

0101

06

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 1.830,49 1.830,49 87,17 87,17

010101 010300

0102130301

0101

07

Senhas de Presença - Membros do Executivo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 825,00 0,00 825,00 0,00 769,32 769,32 93,25 93,25

010101 010300

0102130302

0101

08

Senhas de Presença - Membros da

Assembleia de Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.252,14 1.252,14 71,55 71,55

010101 010300

0102139900

0101

09

Outros (Suplementos e prémios) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 310,00 0,00 310,00 0,00 256,93 256,93 82,88 82,88

010101 010300

0201020100

0102

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 1

117

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010300

0201020200

0102

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 623,02 623,02 47,92 47,92

010101 010300

0201029900

0102

03

Outros (Combustíveis e lubrificantes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201120100

0102

04

Material de transporte - peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201140000

0102

05

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201159900

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 3.212,23 3.212,23 90,49 90,49

010101 010300

0201180000

0102

07

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201190000

0102

08

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201219900

0102

09

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.892,37 3.892,37 86,50 86,50

010101 010300

0202030100

0102

10

Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202030200

0102

11

Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202060000

0102

12

Locação de material de transporte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202080000

0102

13

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202090200

0102

14

Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 4.033,63 4.033,63 97,20 97,20

010101 010300

0202099900

0102

15

Outros (comunicações) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

118

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 010300

0202100100

0102

16

Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 325,00 0,00 325,00 0,00 114,67 114,67 35,28 35,28

010101 010300

0202100200

0102

17

Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202100300

0102

18

Passes Sociais / Bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202109900

0102

19

Outros (transportes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.550,00 0,00 5.550,00 0,00 4.282,74 4.282,74 77,17 77,17

010101 010300

0202110100

0102

20

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 25,00 25,00 8,33 8,33

010101 010300

0202120101

0102

21

Seguro viatura(s) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202120204

0102

22

Seguro Responsabilidade Civil - Exploração

e Produtos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202120206

0102

23

Seguro Acidentes Pessoais - Órgãos

autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 355,00 0,00 355,00 0,00 352,31 352,31 99,24 99,24

010101 010300

0202120299

0102

24

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202130000

0102

25

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 900,00 0,00 900,00 0,00 644,19 644,19 71,58 71,58

010101 010300

0202140100

0102

26

Consultoria Contabilística e

Financeira - TOC

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 8.856,00 8.856,00 98,40 98,40

010101 010300

0202140200

0102

27

Consultoria Jurídica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 2.781,21 2.781,21 97,59 97,59

010101 010300

0202149900

0102

28

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202150000

0102

29

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

119

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 010300

0202160000

0102

30

Seminários, Exposições e Similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202170100

0102

31

Anúncios obrigatórios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202179900

0102

32

Outros anúncios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202180100

0102

33

Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 395,00 0,00 395,00 0,00 362,31 362,31 91,72 91,72

010101 010300

0202199900

0102

34

Outros (Assistência Técnica) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202200100

0102

35

Boletim Informativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202200200

0102

36

Trabalhos gráficos e de imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 550,00 0,00 550,00 0,00 184,50 184,50 33,55 33,55

010101 010300

0202209900

0102

37

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 8.457,60 8.457,60 59,14 59,14

010101 010300

0202240000

0102

40

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 940,73 940,73 85,52 85,52

010101 010300

0202259900

0102

41

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 14.967,75 0,00 14.967,75 0,00 14.330,89 14.330,89 95,75 95,75

010101 010300

0303050101

0103

01

Juros locação financeira - Material de

transporte em leasing

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0303070100

0103

02

Juros de locação financeira - Maquinaria e

equipamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0303080000

0103

03

Outros investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0305020100

0103

04

Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4

120

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 010300

0305020200

0103

05

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0407010100

0104

01

Transferências para instituições sem fins lucrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0602010100

0106

01

Impostos e taxas pagos pela autarquia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0602010200

0106

02

Restituições de impostos ou taxas cobrados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0602030100

0106

03

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0602030501

0106

04

Outras (despesas correntes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 784,97 784,97 52,33 52,33

010101 010300

0602030502

0106

05

Quota - ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 730,00 0,00 730,00 0,00 726,01 726,01 99,45 99,45

010101 010300

0602030503

0106

06

Sentenças/Acordos judicias ou

extra-judiciais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0602030504

0106

07

Quota anual - ARRIBATEJO - Agência de

Desenvolvimento Local

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 505,00 0,00 505,00 0,00 500,00 500,00 99,01 99,01

010101 020000

0101040101

0201

01

Pessoal em funções - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 26.483,00 0,00 26.483,00 0,00 26.297,69 26.297,69 99,30 99,30

010101 020000

0101040102

0201

02

Pessoal em funções - Pessoal a contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 24.550,00 0,00 24.550,00 0,00 24.353,58 24.353,58 99,20 99,20

010101 020000

0101040201

0201

03

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 55,00 0,00 55,00 0,00 54,06 54,06 98,29 98,29

010101 020000

0101040202

0201

04

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 5

121

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0101040301

0201

05

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal transitado de


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040302

0201

06

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040401

0201

07

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - Pessoal transitado de anterior

nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040402

0201

08

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - Pessoal a contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101060100

0201

09

Pessoal contratado a termo - Pessoal em

funções

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101060200

0201

10

Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento

remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101060300

0201

11

Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas de posicionamento

remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101060400

0201

12

Pessoal contratado a termo - Recrutamento

de pessoal para novos postos de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101070000

0201

13

Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101080000

0201

14

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101090100

0201

15

Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101090200

0201

16

Outro pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101120000

0201

17

Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101130100

0201

18

Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.790,00 0,00 6.790,00 0,00 6.472,89 6.472,89 95,33 95,33


Pág. 6

122

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0101130200

0201

19

Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101140100

0201

20

Subsídio de Férias e Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.480,00 0,00 4.480,00 0,00 4.466,94 4.466,94 99,71 99,71

010101 020000

0101140200

0201

21

Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal

contratado por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.915,00 0,00 4.915,00 0,00 4.781,91 4.781,91 97,29 97,29

010101 020000

0101140300

0201

22

Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a

contrato por termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101150000

0201

23

Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102010000

0201

24

Gratificações variáveis ou eventuais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102020100

0201

25

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 2.316,04 2.316,04 87,73 87,73

010101 020000

0102040100

0201

26

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 127,30 127,30 42,43 42,43

010101 020000

0102050000

0201

27

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.170,00 0,00 3.170,00 0,00 3.113,13 3.113,13 98,21 98,21

010101 020000

0102060100

0201

28

Orientação estágio profissional A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102060200

0201

29

Outros (formação) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102130100

0201

30

Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102139900

0201

31

Outros (suplementos e prémios) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102140100

0201

32

Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.479,41 1.479,41 79,97 79,97


Pág. 7

123

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0103030000

0201

35

Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.810,00 0,00 1.810,00 0,00 1.807,20 1.807,20 99,85 99,85

010101 020000

0103090100

0201

40

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.930,00 0,00 1.930,00 0,00 1.284,55 1.284,55 66,56 66,56

010101 020000

0201020100

0202

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201020200

0202

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201029900

0202

03

Outros (combustíveis e lubrificantes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.213,52 1.213,52 69,34 69,34

010101 020000

0201070000

0202

05

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201080000

0202

06

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 3.558,57 3.558,57 90,09 90,09

010101 020000

0201090000

0202

07

Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 31,75 31,75 31,75 31,75

010101 020000

0201100000

0202

08

Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201110000

0202

09

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

010101 020000

0201180000

0202

10

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201190000

0202

11

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201219900

0202

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 644,55 644,55 48,83 48,83


Pág. 8

124

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202010100

0202

13

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 275,26 275,26 45,88 45,88

010101 020000

0202010200

0202

14

Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.930,00 0,00 3.930,00 0,00 3.638,23 3.638,23 92,58 92,58

010101 020000

0202020000

0202

15

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.201,00 0,00 1.201,00 0,00 502,33 502,33 41,83 41,83

010101 020000

0202030200

0202

16


010101 020000

0202040000

0202

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202050100

0202

18

Locação de fotocopiadoras/impressoras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 2.885,40 2.885,40 73,05 73,05

010101 020000

0202059900

0202

19

Locação de outros materiais de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202080000

0202

20


010101 020000

0202090100

0202

21

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 920,00 0,00 920,00 0,00 854,55 854,55 92,89 92,89

010101 020000

0202090300

0202

22

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 979,69 979,69 85,94 85,94

010101 020000

0202090400

0202

23

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 850,00 0,00 850,00 0,00 524,49 524,49 61,70 61,70

010101 020000

0202099900

0202

24

Outros (comunicações) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202100100

0202

25


010101 020000

0202100200

0202

26



Pág. 9

125

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202100300

0202

27

Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202109900

0202

28

Outros (transportes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202110100

0202

29

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120201

0202

30

Seguro das instalações da Sede da Junta A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 450,00 0,00 450,00 0,00 436,89 436,89 97,09 97,09

010101 020000

0202120204

0202

31

Seguro Responsabilidade Civil - Exploração

e Produtos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 900,00 0,00 900,00 0,00 550,00 550,00 61,11 61,11

010101 020000

0202120299

0202

32

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 80,00 0,00 80,00 0,00 53,10 53,10 66,38 66,38

010101 020000

0202130000

0202

33

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202150000

0202

34

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170100

0202

35

Anúncios obrigatórios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 77,11 77,11 25,70 25,70

010101 020000

0202179900

0202

36


010101 020000

0202180100

0202

37

Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 1.285,14 1.285,14 99,62 99,62

010101 020000

0202190100

0202

38

Fotocopiadoras / impressoras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.511,00 0,00 4.511,00 0,00 4.317,58 4.317,58 95,71 95,71

010101 020000

0202190200

0202

39

Software e Hardware A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 7.780,22 7.780,22 97,62 97,62

010101 020000

0202199900

0202

40



Pág. 10

126

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202200200

0202

41

Trabalhos gráficos e de imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202240000

0202

44

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202259900

0202

45


010101 020000

0303030000

0203

01

Edifícios - Juros locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0303050101

0203

02



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0303060000

0203

03

Material de informática - Juros de locação financeira

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0303080000

0203

04

Outros investimentos - Juros de locação

financeira

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0305020100

0203

05


010101 020000

0305020200

0203

06

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0306010000

0203

07

Despesas com serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 750,00 0,00 750,00 0,00 582,19 582,19 77,63 77,63

010101 020000

0602010100

0206

01


010101 020000

0602010200

0206

02


010101 020000

0602030100

0206

03


010101 020000

0602030501

0206

04



Pág. 11

127

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010200 Segurança e ordem públicas 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.730,00 3.730,00 98,16 98,16

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.730,00 3.730,00 98,16 98,16

010201 010300

0407010500

0104

02

Proteção civil e luta contra incêndios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.730,00 3.730,00 98,16 98,16

020000 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 418.366,63 0,00 418.366,63 0,00 369.112,23 369.112,23 88,23 88,23

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 26.494,00 0,00 26.494,00 0,00 19.538,38 19.538,38 73,75 73,75

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 26.494,00 0,00 26.494,00 0,00 19.538,38 19.538,38 73,75 73,75

020101 070000

0102040100

0701

01

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 50,70 50,70 50,70 50,70

020101 070000

0201020100

0702

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201020200

0702

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201029900

0702

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201150100

0702

05

Prémios, condecorações e

ofertas - Educação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.810,00 0,00 4.810,00 0,00 676,76 676,76 14,07 14,07

020101 070000

0201170000

0702

08

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201210200

0702

09

Outros bens - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 228,15 228,15 19,01 19,01

020101 070000

0202100100

0702

16



Pág. 12

128

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020101 070000

0202100300

0702

17


020101 070000

0202109900

0702

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0202250900

0702

20

Outros serviços - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 5.923,28 5.923,28 88,41 88,41

020101 070000

0407010200

0704

01

Expediente e limpeza das escolas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.473,99 7.473,99 99,65 99,65

020101 070000

0407010300

0704

02

Instituições sem fins lucrativos - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 5.182,80 5.182,80 84,96 84,96

020101 070000

0602030100

0706

01


020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 34.799,00 0,00 34.799,00 0,00 33.593,98 33.593,98 96,54 96,54

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 34.799,00 0,00 34.799,00 0,00 33.593,98 33.593,98 96,54 96,54

020201 010300

0103010100

0101

10

Comparticipação para o Serviço Nacional de

Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 365,00 0,00 365,00 0,00 364,74 364,74 99,93 99,93

020201 010300

0103050100

0101

11

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 18.490,00 0,00 18.490,00 0,00 18.488,67 18.488,67 99,99 99,99

020201 010300

0202220100

0102

38

Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 010300

0202229900

0102

39

Outros serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010100

0201

33


Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 1.458,99 1.458,99 99,93 99,93

020201 020000

0103020000

0201

34

Outros encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 13

129

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020201 020000

0103050100

0201

36

Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.240,00 0,00 5.240,00 0,00 4.991,06 4.991,06 95,25 95,25

020201 020000

0202220100

0202

42


020201 020000

0202229900

0202

43

Outros serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 030000

0103010100

0301

31


Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.095,00 0,00 1.095,00 0,00 1.094,24 1.094,24 99,93 99,93

020201 030000

0103020000

0301

32


020201 030000

0103050100

0301

34

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.145,00 0,00 2.145,00 0,00 2.004,40 2.004,40 93,45 93,45

020201 030000

0202220100

0302

27


020201 030000

0202229900

0302

28

Outros serviços individuais de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 040000

0103010100

0401

33


Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.094,24 1.094,24 99,48 99,48

020201 040000

0103020000

0401

34


020201 040000

0103050100

0401

36


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.290,00 0,00 2.290,00 0,00 1.858,94 1.858,94 81,18 81,18

020201 040000

0202220100

0402

27


020201 040000

0202229900

0402

28

Outros (Serviços de saúde) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 050000

0103010100

0501

32

Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 185,00 0,00 185,00 0,00 182,37 182,37 98,58 98,58


Pág. 14

130

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020201 050000

0103050100

0501

34


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 960,00 0,00 960,00 0,00 960,00 960,00 100,00 100,00

020201 050000

0202220100

0502

21


020201 050000

0202229900

0502

22

Outros (serviços de saúde) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 060000

0103010100

0601

31


Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 365,00 0,00 365,00 0,00 364,75 364,75 99,93 99,93

020201 060000

0103050100

0601

33


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 731,58 731,58 72,43 72,43

020201 060000

0202220100

0602

28


020201 060000

0202229900

0602

29

Outros (serviços de saúde) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0201150300

0702

07

Prémios, condecorações e ofertas - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0201210400

0702

11

Outros bens - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0202251100

0702

22

Outros serviços - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0407010500

0704

04

Instituições sem fins lucrativos - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 85.337,00 0,00 85.337,00 0,00 77.905,70 77.905,70 91,29 91,29

020301 Segurança social 0,00 0,00 0,00 60.350,00 0,00 60.350,00 0,00 57.993,57 57.993,57 96,10 96,10

020301 010300

0103050400

0101

12

Outros (Contribuições para a Segurança Social)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 13.040,00 0,00 13.040,00 0,00 13.029,03 13.029,03 99,92 99,92


Pág. 15

131

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020301 020000

0103050201

0201

37

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 7.834,34 7.834,34 97,93 97,93

020301 020000

0103050202

0201

38

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.530,00 0,00 7.530,00 0,00 7.309,72 7.309,72 97,07 97,07

020301 020000

0103050300

0201

39

Outras - Segurança Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.145,00 0,00 1.145,00 0,00 1.090,25 1.090,25 95,22 95,22

020301 020000

0103109900

0201

41

Outras despesas de segurança social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 030000

0103050201

0301

35


020301 030000

0103050202

0301

36


020301 030000

0103050300

0301

37

Outras - Segurança Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 560,00 560,00 93,33 93,33

020301 030000

0103109900

0301

39


020301 040000

0103050201

0401

37


020301 040000

0103050202

0401

38


020301 040000

0103050300

0401

39


020301 050000

0103050201

0501

35


020301 050000

0103050202

0501

36

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050300

0501

37



Pág. 16

132

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020301 050000

0103109900

0501

39


020301 060000

0103050201

0601

34


020301 060000

0103050202

0601

35


020301 060000

0103050300

0601

36

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 460,00 0,00 460,00 0,00 454,93 454,93 98,90 98,90

020301 060000

0103109900

0601

38


020302 Acção social 0,00 0,00 0,00 24.987,00 0,00 24.987,00 0,00 19.912,13 19.912,13 79,69 79,69

020302 070000

0201040000

0702

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 450,00 0,00 450,00 0,00 116,04 116,04 25,79 25,79

020302 070000

0201150200

0702

06

Prémios, condecorações e ofertas - Acção

Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.739,00 0,00 2.739,00 0,00 1.037,21 1.037,21 37,87 37,87

020302 070000

0201210300

0702

10

Outros bens - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 800,00 0,00 800,00 0,00 98,15 98,15 12,27 12,27

020302 070000

0202010100

0702

12

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 343,00 343,00 57,17 57,17

020302 070000

0202010200

0702

13

Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 965,00 0,00 965,00 0,00 658,50 658,50 68,24 68,24

020302 070000

0202020000

0702

14


020302 070000

0202040000

0702

15

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 070000

0202120299

0702

19

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 17

133

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020302 070000

0202251000

0702

21

Outros serviços - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.490,00 0,00 2.490,00 0,00 1.249,00 1.249,00 50,16 50,16

020302 070000

0407010400

0704

03

Instituições sem fins lucrativos - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15.340,00 0,00 15.340,00 0,00 14.893,66 14.893,66 97,09 97,09

020302 070000

0602030501

0706

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.516,57 1.516,57 94,79 94,79

020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 185.921,63 0,00 185.921,63 0,00 164.170,35 164.170,35 88,30 88,30

020406 Protecção do meio ambiente e conservação

da natureza 0,00 0,00 0,00 185.921,63 0,00 185.921,63 0,00 164.170,35 164.170,35 88,30 88,30

020406 040000

0101040101

0401

01

Pessoal em funções - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.118,00 0,00 7.118,00 0,00 7.115,07 7.115,07 99,96 99,96

020406 040000

0101040102

0401

02


tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 17.342,00 0,00 17.342,00 0,00 17.127,88 17.127,88 98,77 98,77

020406 040000

0101040201

0401

03


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 66,00 0,00 66,00 0,00 65,25 65,25 98,86 98,86

020406 040000

0101040202

0401

04


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 231,00 0,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040301

0401

05

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040302

0401

06

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040401

0401

07

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040402

0401

08

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - Pessoal a contrato por tempo

indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 18

134

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0101060100

0401

09


funções

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.286,00 0,00 3.286,00 0,00 3.285,62 3.285,62 99,99 99,99

020406 040000

0101060200

0401

10


remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101060300

0401

11

Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101060400

0401

12



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101070000

0401

13


020406 040000

0101080000

0401

14


020406 040000

0101090100

0401

15

Pessoal destacado - Estagiários / Contrato

Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101090200

0401

16


020406 040000

0101120000

0401

17

Suplementos e Prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101130100

0401

18


020406 040000

0101130200

0401

19

Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101140100

0401

20



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.202,00 0,00 1.202,00 0,00 1.201,31 1.201,31 99,94 99,94

020406 040000

0101140200

0401

21

Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a

contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.525,00 0,00 4.525,00 0,00 4.521,10 4.521,10 99,91 99,91

020406 040000

0101140300

0401

22

Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 19

135

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0101150000

0401

23


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102010000

0401

24


020406 040000

0102020100

0401

25

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 750,00 0,00 750,00 0,00 382,00 382,00 50,93 50,93

020406 040000

0102040100

0401

26

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 770,23 770,23 70,02 70,02

020406 040000

0102100000

0401

27

Subsídio de trabalho nocturno A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102110000

0401

28

Subsídio de turno A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102120000

0401

29

Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102130100

0401

30


020406 040000

0102139900

0401

31

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102140100

0401

32

Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.875,00 0,00 6.875,00 0,00 6.845,90 6.845,90 99,58 99,58

020406 040000

0103030000

0401

35

Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103090100

0401

40


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 788,76 788,76 63,10 63,10

020406 040000

0201020100

0402

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 700,00 0,00 700,00 0,00 104,70 104,70 14,96 14,96

020406 040000

0201020200

0402

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 13.928,15 13.928,15 94,75 94,75


Pág. 20

136

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201029900

0402

03

Outros (combustíveis e lubrificantes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 469,10 469,10 39,09 39,09

020406 040000

0201040000

0402

04


020406 040000

0201070000

0402

05

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 544,36 544,36 40,32 40,32

020406 040000

0201090000

0402

06


020406 040000

0201100000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201120100

0402

09


020406 040000

0201140000

0402

10


020406 040000

0201170000

0402

11


020406 040000

0201219900

0402

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 515,36 515,36 51,54 51,54

020406 040000

0202020000

0402

13


020406 040000

0202030100

0402

14

Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 2.452,89 2.452,89 54,51 54,51

020406 040000

0202030200

0402

15


020406 040000

0202060000

0402

16



Pág. 21

137

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202080000

0402

17


020406 040000

0202090200

0402

18

Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 620,00 0,00 620,00 0,00 522,45 522,45 84,27 84,27

020406 040000

0202100100

0402

19


020406 040000

0202100200

0402

20


020406 040000

0202100300

0402

21


020406 040000

0202109900

0402

22

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 49.665,00 0,00 49.665,00 0,00 46.634,16 46.634,16 93,90 93,90

020406 040000

0202120102

0402

23

Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública

(recolha monos/aparas jardim)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.317,20 1.317,20 82,33 82,33

020406 040000

0202120299

0402

24

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

25

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202209900

0402

26

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202240000

0402

29


020406 040000

0202259900

0402

30


020406 040000

0303050101

0403

01

Juros locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0303070100

0403

02

Juros de locação financeira - Maquinaria e equipamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 22

138

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0303080000

0403

03


020406 040000

0305020100

0403

04


020406 040000

0305020200

0403

05

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0602010100

0406

01


020406 040000

0602010200

0406

02


020406 040000

0602030100

0406

03


020406 040000

0602030501

0406

04

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.101,00 0,00 3.101,00 0,00 536,12 536,12 17,29 17,29

020406 050000

0101040101

0501

01

Pessoal em funções - Pessoal transitado de


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.695,00 0,00 7.695,00 0,00 7.687,83 7.687,83 99,91 99,91

020406 050000

0101040102

0501

02


tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101040201

0501

03

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal transitado de


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 16,00 0,00 16,00 0,00 15,45 15,45 96,56 96,56

020406 050000

0101040202

0501

04

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101040301

0501

05



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101040302

0501

06


tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 23

139

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 050000

0101040401

0501

07



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101040402

0501

08


indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101060100

0501

09


funções

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101060200

0501

10

Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101060300

0501

11


remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101060400

0501

12

Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101070000

0501

13


020406 050000

0101080000

0501

14


020406 050000

0101090100

0501

15


Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101090200

0501

16


020406 050000

0101120000

0501

17


020406 050000

0101130100

0501

18


020406 050000

0101130200

0501

19

Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101140100

0501

20

Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.294,00 0,00 1.294,00 0,00 1.289,03 1.289,03 99,62 99,62


Pág. 24

140

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 050000

0101140200

0501

21

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101140300

0501

22

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101150000

0501

23


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102010000

0501

24


020406 050000

0102020100

0501

25


020406 050000

0102040100

0501

26

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102110000

0501

27


020406 050000

0102120000

0501

28


020406 050000

0102130100

0501

29


020406 050000

0102139900

0501

30

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102140100

0501

31

Trabalho prestado em dias de descanso

semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 2.998,06 2.998,06 95,18 95,18

020406 050000

0103030000

0501

33


020406 050000

0103090100

0501

38


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 270,00 0,00 270,00 0,00 256,91 256,91 95,15 95,15

020406 050000

0201020100

0502

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 25

141

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 050000

0201020200

0502

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 70,00 0,00 70,00 0,00 30,00 30,00 42,86 42,86

020406 050000

0201029900

0502

03


020406 050000

0201040000

0502

04


020406 050000

0201070000

0502

05


020406 050000

0201090000

0502

06


020406 050000

0201100000

0502

07


020406 050000

0201110000

0502

08


020406 050000

0201140000

0502

09

Material de consumo hoteleiro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0201219900

0502

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 450,00 0,00 450,00 0,00 377,10 377,10 83,80 83,80

020406 050000

0202010100

0502

11

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 938,95 938,95 78,25 78,25

020406 050000

0202010200

0502

12

Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 874,11 874,11 74,08 74,08

020406 050000

0202030200

0502

13


020406 050000

0202080000

0502

14


020406 050000

0202090300

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 126,05 126,05 84,03 84,03


Pág. 26

142

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

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Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 050000

0202100200

0502

16


020406 050000

0202100300

0502

17


020406 050000

0202120299

0502

18

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202150000

0502

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202209900

0502

20


020406 050000

0202240000

0502

23


020406 050000

0202259900

0502

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.512,63 0,00 1.512,63 0,00 271,46 271,46 17,95 17,95

020406 050000

0303070100

0503

01

Juros de locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0303080000

0503

02


020406 050000

0305020100

0503

03


020406 050000

0305020200

0503

04

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0602010100

0506

01


020406 050000

0602010200

0506

02


020406 050000

0602030100

0506

03



Pág. 27

143

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 050000

0602030501

0506

04

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 501,00 0,00 501,00 0,00 153,75 153,75 30,69 30,69

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 85.815,00 0,00 85.815,00 0,00 73.903,82 73.903,82 86,12 86,12

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 67.502,00 0,00 67.502,00 0,00 58.783,65 58.783,65 87,08 87,08

020501 080000

0102040100

0801

01

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0201020100

0802

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0201020200

0802

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00

020501 080000

0201029900

0802

03

Outros (Combustíveis e Lubrificantes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0201040000

0802

04


020501 080000

0201159900

0802

05


020501 080000

0201219900

0802

06

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 2.196,65 2.196,65 64,61 64,61

020501 080000

0202010100

0802

07

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 650,00 0,00 650,00 0,00 229,44 229,44 35,30 35,30

020501 080000

0202010200

0802

08


020501 080000

0202020000

0802

09


020501 080000

0202030200

0802

10



Pág. 28

144

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020501 080000

0202060000

0802

11


020501 080000

0202080000

0802

12


020501 080000

0202090200

0802

13


020501 080000

0202100100

0802

14


020501 080000

0202100200

0802

15


020501 080000

0202100300

0802

16


020501 080000

0202109900

0802

17

Outros (Transportes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202120205

0802

18

Seguro Responsabilidade Civil - Eventos

(Atividades Culturais e Recreativas)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 110,00 0,00 110,00 0,00 105,00 105,00 95,45 95,45

020501 080000

0202120299

0802

19

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202179900

0802

20


020501 080000

0202180100

0802

21


020501 080000

0202209900

0802

22


020501 080000

0202250100

0802

23

Turismo - Festas da Cidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 22.310,00 0,00 22.310,00 0,00 21.303,11 21.303,11 95,49 95,49

020501 080000

0202251200

0802

24

Feiras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.020,00 0,00 4.020,00 0,00 2.117,67 2.117,67 52,68 52,68


Pág. 29

145

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020501 080000

0202259900

0802

25


020501 080000

0407010100

0804

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 22.895,46 22.895,46 97,84 97,84

020501 080000

0602030100

0806

01


020501 080000

0602030501

0806

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 501,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 18.313,00 0,00 18.313,00 0,00 15.120,17 15.120,17 82,57 82,57

020502 090000

0201020100

0902

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0201020200

0902

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 10,00 10,00 50,00 50,00

020502 090000

0201029900

0902

03

Outros (Combustíveis e Lubrificantes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0201040000

0902

04


020502 090000

0201159900

0902

05


020502 090000

0201219900

0902

06

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 33,30 33,30 13,32 13,32

020502 090000

0202010100

0902

07

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202010200

0902

08

Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202020000

0902

09



Pág. 30

146

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020502 090000

0202030200

0902

10

Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 885,60 885,60 63,26 63,26

020502 090000

0202100100

0902

11


020502 090000

0202100200

0902

12


020502 090000

0202100300

0902

13


020502 090000

0202109900

0902

14


020502 090000

0202120205

0902

15

Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 110,00 0,00 110,00 0,00 105,00 105,00 95,45 95,45

020502 090000

0202120299

0902

16

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202179900

0902

17


020502 090000

0202259900

0902

18


020502 090000

0303080000

0903

01


020502 090000

0407010100

0904

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 10.813,28 10.813,28 91,25 91,25

020502 090000

0602030100

0906

01


020502 090000

0602030501

0906

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,00 0,00 0,00 135.317,00 0,00 135.317,00 0,00 119.885,86 119.885,86 88,60 88,60


Pág. 31

147

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 88.750,00 0,00 88.750,00 0,00 81.255,47 81.255,47 91,56 91,56

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 88.750,00 0,00 88.750,00 0,00 81.255,47 81.255,47 91,56 91,56

030301 030000

0101040101

0301

01



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 30.620,00 0,00 30.620,00 0,00 30.572,57 30.572,57 99,85 99,85

030301 030000

0101040102

0301

02


tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 9.400,00 0,00 9.400,00 0,00 9.169,81 9.169,81 97,55 97,55

030301 030000

0101040201

0301

03

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal transitado de


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 216,00 0,00 216,00 0,00 214,63 214,63 99,37 99,37

030301 030000

0101040202

0301

04


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101040301

0301

05



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101040302

0301

06

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101040401

0301

07



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101040402

0301

08


indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101060100

0301

09


funções

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101060200

0301

10

Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101060300

0301

11


remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 32

148

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030301 030000

0101060400

0301

12



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101070000

0301

13


030301 030000

0101080000

0301

14


030301 030000

0101090100

0301

15


Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101090200

0301

16


030301 030000

0101120000

0301

17


030301 030000

0101130100

0301

18

Subsidio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.385,33 5.385,33 96,17 96,17

030301 030000

0101130200

0301

19

Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101140100

0301

20



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.187,00 0,00 5.187,00 0,00 5.184,73 5.184,73 99,96 99,96

030301 030000

0101140200

0301

21

Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.793,00 0,00 1.793,00 0,00 1.740,00 1.740,00 97,04 97,04

030301 030000

0101140300

0301

22

Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a

contrato por termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101150000

0301

23


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0102010000

0301

24


030301 030000

0102020100

0301

25



Pág. 33

149

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030301 030000

0102040100

0301

26

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0102110000

0301

27


030301 030000

0102120000

0301

28


030301 030000

0102130100

0301

29


030301 030000

0102140100

0301

30



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 3.135,25 3.135,25 97,98 97,98

030301 030000

0103030000

0301

33


030301 030000

0103090100

0301

38


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 1.298,08 1.298,08 83,21 83,21

030301 030000

0201020100

0302

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 18,42 18,42 18,42 18,42

030301 030000

0201020200

0302

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.731,88 2.731,88 91,06 91,06

030301 030000

0201029900

0302

03


030301 030000

0201040000

0302

04


030301 030000

0201070000

0302

05


030301 030000

0201090000

0302

06


030301 030000

0201100000

0302

07



Pág. 34

150

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030301 030000

0201110000

0302

08


030301 030000

0201120100

0302

09


030301 030000

0201140000

0302

10


030301 030000

0201170000

0302

11


030301 030000

0201219900

0302

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 157,62 157,62 52,54 52,54

030301 030000

0202030100

0302

13

Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 1.866,67 1.866,67 65,73 65,73

030301 030000

0202030200

0302

14


030301 030000

0202080000

0302

15


030301 030000

0202090200

0302

16


030301 030000

0202099900

0302

17

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202100100

0302

18


030301 030000

0202100200

0302

19


030301 030000

0202100300

0302

20


030301 030000

0202109900

0302

21

Outros (transportes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 456,70 456,70 45,67 45,67


Pág. 35

151

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030301 030000

0202120103

0302

22

Seguro viaturas do Setor Obras e

Manutenção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 940,00 0,00 940,00 0,00 937,27 937,27 99,71 99,71

030301 030000

0202120202

0302

23

Seguro materiais e máquinas armazenados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 120,00 0,00 120,00 0,00 113,31 113,31 94,43 94,43

030301 030000

0202120299

0302

24

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202150000

0302

25

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202209900

0302

26


030301 030000

0202240000

0302

29


030301 030000

0202259900

0302

30


030301 030000

0303050101

0303

01



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0303070100

0303

02

Juros de locação financeira - Maquinaria e

equipamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0303080000

0303

03

Outros investimentos - Juros de locação financeira

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0305020100

0303

04


030301 030000

0305020200

0303

05

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0602010100

0306

01


030301 030000

0602010200

0306

02



Pág. 36

152

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030301 030000

0602030100

0306

03


030301 030000

0602030501

0306

04

Outras (despesas correntes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 701,00 0,00 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 46.567,00 0,00 46.567,00 0,00 38.630,39 38.630,39 82,96 82,96

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 46.567,00 0,00 46.567,00 0,00 38.630,39 38.630,39 82,96 82,96

030401 060000

0101040101

0601

01



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 9.430,00 0,00 9.430,00 0,00 9.428,16 9.428,16 99,98 99,98

030401 060000

0101040102

0601

02

Pessoal em funções - Pessoal a contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.321,00 0,00 2.321,00 0,00 2.320,00 2.320,00 99,96 99,96

030401 060000

0101040201

0601

03


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 19,00 0,00 19,00 0,00 18,88 18,88 99,37 99,37

030401 060000

0101040202

0601

04

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040301

0601

05

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040302

0601

06


tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040401

0601

07

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040402

0601

08

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - Pessoal a contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101060100

0601

09


funções

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 581,00 0,00 581,00 0,00 580,00 580,00 99,83 99,83


Pág. 37

153

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030401 060000

0101060200

0601

10


remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101060300

0601

11


remuneratório

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101060400

0601

12

Recrutamento de pessoal para novos postos

de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101070000

0601

13


030401 060000

0101080000

0601

14


030401 060000

0101090100

0601

15

Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101090200

0601

16


030401 060000

0101120000

0601

17

Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101130100

0601

18


030401 060000

0101130200

0601

19

Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101140100

0601

20

Subsídio de Férias e de Natal - Anterior


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 1.580,80 1.580,80 99,67 99,67

030401 060000

0101140200

0601

21

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 609,00 0,00 609,00 0,00 580,00 580,00 95,24 95,24

030401 060000

0101140300

0601

22

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a

termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101150000

0601

23

Remunerações por doença e maternidade / paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 38

154

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030401 060000

0102010000

0601

24


030401 060000

0102020100

0601

25


030401 060000

0102040100

0601

26

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0102110000

0601

27


030401 060000

0102120000

0601

28


030401 060000

0102130100

0601

29


030401 060000

0102140100

0601

30



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00 2.037,06 2.037,06 80,84 80,84

030401 060000

0103030000

0601

32


030401 060000

0103090100

0601

37


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 390,00 0,00 390,00 0,00 256,91 256,91 65,87 65,87

030401 060000

0201020100

0602

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0201020200

0602

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0201029900

0602

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0201040000

0602

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 770,35 770,35 64,20 64,20

030401 060000

0201070000

0602

05



Pág. 39

155

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030401 060000

0201090000

0602

06


030401 060000

0201100000

0602

07


030401 060000

0201110000

0602

08


030401 060000

0201140000

0602

09


030401 060000

0201170000

0602

10


030401 060000

0201219900

0602

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202010100

0602

12

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 501,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202010200

0602

13


030401 060000

0202020000

0602

14


030401 060000

0202030200

0602

15


030401 060000

0202080000

0602

16


030401 060000

0202090200

0602

17


030401 060000

0202090300

0602

18

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 117,07 117,07 78,05 78,05

030401 060000

0202100200

0602

19



Pág. 40

156

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030401 060000

0202100300

0602

20


030401 060000

0202109900

0602

21


030401 060000

0202120203

0602

22

Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 630,00 0,00 630,00 0,00 625,72 625,72 99,32 99,32

030401 060000

0202120299

0602

23

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202150000

0602

24

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202180100

0602

25


030401 060000

0202199900

0602

26


030401 060000

0202209900

0602

27


030401 060000

0202240000

0602

30


030401 060000

0202259900

0602

31


030401 060000

0303070100

0603

01

Juros de locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0303080000

0603

02

Outros investimentos - Locação Financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0305020100

0603

03


030401 060000

0305020200

0603

04

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 41

157

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2018 a 28/12/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030401 060000

0602010100

0606

01


030401 060000

0602010200

0606

02


030401 060000

0602030100

0606

03


030401 060000

0602030501

0606

04

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 801,00 0,00 801,00 0,00 94,08 94,08 11,75 11,75

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 17 de abril de 2019 Em 30 de abril de 2019

844.091,38 0,00 844.091,38 0,00 752.562,48 752.562,48 89,16 89,16 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 42



158

3.1.6. Mapa de transferências concedidas

Alínea mm) nº 1 Art. 16 - Lei

75/2013, de 12 de setembro

7.473,99

Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei


900,00



6.658,80



122,76



8.650,00 Ação Social



2.500,00



3.000,00 Desporto



400,00



1.243,80 Educação



4.513,28



2.250,00



71,59



1.500,00 Cultura



830,00



2.500,00



400,00 Ação Social



134,86



9.300,00



6.400,00 Cultura



2.500,00 Cultura



101,11 Cultura



2.339,00 Educação



500,00 Desporto



300,00



400,00

64.989,19

Cultura

Desporto

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE ALMADA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COSTA DA ARTE ÀS

TRADIÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE

EDUCAÇÃO DA EB1/JI DA COSTA DA CAPARICA

Educação

ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO

DA ESCOLA BÁSICA JOSÉ CARDOSO PIRES DO

TORRÃO

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE

DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Ação Social

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE CACILHAS

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA

DA CONCEIÇÃO DA COSTA DA CAPARICA

Ação Social

Ação Social

Cultura

GRUPO DESPORTIVO TERRAS DA COSTA

IN'SPIRITUS UNA - TUNA FEMININA DA

COOPERATIVA EGAS MONIZ - ASSOCIAÇÃO

Cultura

Ação Social

Transferências Correntes de Despesa

GANDAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS

LUCRATIVOS

GRUPO AMIGOS DA COSTA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA Educação - Limpeza e

expediente Escolas Básicas

Educação - Apoio a diversas

atividades educativas

Ação Social

Cultura

ASSOCIAÇÃO DE SURF DA COSTA DA CAPARICA

Total

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DA TRAFARIA

ASSOCIAÇÃO DA HISTÓRIA E DO MUSEU DO SURF

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PESCADOERS DA

COSTA DA CAPARICA - APCVH

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALMADA

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MORADORES

DA FONTE DA TELHA

FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

Transferências

EfectuadasDisposições Legais Entidade Beneficiária Finalidade

Ano: 2018

Desporto

IRMANADORA

NÚCLEO SPORTINGUISTA DA COSTA DE CAPARICA

TINTUNA CLUB - TUNA ACADÉMICA DA

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR EGAS MONIZ

Cultura

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA

ALA-ALA - ASSOCIAÇÃO DE PESCA

anTUNIA - TUNA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COSTA DA ARTE ÀS

TRADIÇÕES



159

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa, respeitantes a operações orçamentais, por anos e mandatos

Através deste mapa é possível estabelecermos comparações entre os movimentos financeiros anuais e por mandatos.

3.2.3. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.4. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

3.2.5. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

3.2.6 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários.

160

Data inicial: 01/01/2018

3.2.1. FLUXOS DE CAIXA

Data final: 28/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752.562,48

93.670,70

132.636,44

4.437,93

102.373,75

2.960,82

731.417,26

145.078,61

59.387,90

Outras Receitas

105.334,57

876.495,87

846.233,18



57.910,79

1,041,218.34

137.074,37

0,00

1.041.218,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de abril de 2019 Em 30 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO


161

105,334.57

2,960.82

102,373.75

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2018 Data final: 28/12/2018

3.2.1. FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 876.495,87


37.667,00 0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis

0,00 0202060101 Taxas Diárias - Frigorífico

0,00 0202060102 Terrados

25.619,13 0202060103 Lojas Mercado Municipal - Mensal

367,20 0202060104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

31,36 0202060105 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

36.156,09 0202060301 Esplanadas

0,00 0202060302 Máquinas de Diversão

0,00 0202060303 Arcas de Gelados

0,00 0202060401 Canídeos

0,00 0202060501 Publicidade

0,00 0202069900 Outros

0,00 0401230101 Taxas Diárias - Frigorífico

0,00 0401230102 Terrados

16.246,13 0401230103 Lojas Mercado Municipal - Mensal

3.249,48 0401230104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

2.304,96 0401230105 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

9.781,61 0401230301 Esplanadas

0,00 0401230302 Máquinas de Diversão

66,84 0401230303 Arcas de Gelados

3.027,80 0401230401 Canideos

12.635,15 0401239999 Outras - Taxas de Secretaria

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040100 Coimas e penalidades por contraordenações - Canídeos

0,00 0402049900 Coimas e penalidades por contraordenações - Outras

0,00 0402990000 Multas e penalidades diversas

0,00 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

115.240,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

33.775,70 0603019901 Outras transferências Administração Central - Eleitos Locais

0,00 0603019999 Outras

0,00 0603090100 IEFP - Programas Ocupacionais

0,00 0603090200 IEFP - Protocolo de Cooperação

0,00 0603099900 Outros

296.952,34 0605010100 CMA - Acordo de Execução

68.385,06 0605010200 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

19.256,50 0605010300 SMAS - Protocolo (Apoio a utentes)

0,00 0605019901 Recenseamento Eleitoral

0,00 0605019902 Eleições

0,00 0605019999 Outras

0,00 0701010000 Material de escritório

0,00 0701020000 Livros e documentação técnica

0,00 0701030100 Venda de publicações diversas

0,00 0701040000 Fardamentos e artigos pessoais

0,00 0701050000 Bens inutilizados

Total 786,096.92


162

RECEBIMENTOS

Data final: 28/12/2018 Data inicial:01/01/2018

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018

(unidade EUR)


0,00 0701990000 Outros

4.800,00 0702010100 Aluguer de espaço - Antena

0,00 0702019900 Outros espaços e equipamentos

6.865,00 0702090500 Cemitérios

17.745,00 0702090601 Feiras de Artesanato e outras

21.060,00 0702090602 Feira de Antiguidades

0,00 0702090604 Atribuição de concessão - Mercado Municipal

0,00 0702090699 Outras receitas (Mercados e Feiras)

0,00 0702099901 Reprodução de documentos em papel

184,91 0702099902 Certificação de documentos

0,00 0702099903 Diversas prestações de serviços à população

0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801999901 Donativos

0,00 0801999902 Outras receitas

0,00 0801999999 Outras - Diversas

Capital 145.078,61

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1003019900 Outras

65.407,93 1005010101 CMA - Acordo de Execução

0,00 1005010102 CMA - Acordo de Execução/Viatura Monos

79.670,68 1005010200 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

0,00 1005010300 Diversos

Outras Receitas 0,00

0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 59.387,90

0,00 1701010000 IMPOSTO SELO

11.755,50 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

14.848,81 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL

21.382,78 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR

3.349,38 1701050000 ADSE

4.458,80 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais

474,24 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO

LOCAL

93,44 1702019900 SINTAP

0,00 1702020000 SEGURO/ACIDENTES DE TRABALHO

0,00 1702030000 PROGRAMA POC CARENCIADOS

2.489,95 1702040000 PENHORAS

0,00 1702050000 CARTA CAÇADOR (A.F.N.)

0,00 1702060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA

0,00 1702070000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES

535,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

1,041,218.34 Total

@FreSoft

Página: 2 de 2

25-01-2019

163

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 28/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)


3.2.1. FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 846.233,18


40.288,08 010300.0101010100 Remuneração Mensal - Exclusividade / Não Exclusividade

5.861,76 010300.0101010200 Compensação Mensal - Secretário / Tesoureiro

9.776,52 010300.0101110000 Despesas de Representação

2.394,54 010300.0101130301 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos

6.714,68 010300.0101140400 Subsídios Extraordinários (Férias e Natal) - Órgãos da Autarquia

1.830,49 010300.0102040100 Ajudas de Custo

769,32 010300.0102130301 Senhas de Presença - Membros do Executivo

1.252,14 010300.0102130302 Senhas de Presença - Membros da Assembleia de Freguesia

0,00 010300.0102139900 Outros

364,74 010300.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

18.488,67 010300.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

13.029,03 010300.0103050400 Outros (Contribuições para a Segurança Social)

256,93 010300.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 010300.0201020100 Gasolina

623,02 010300.0201020200 Gasóleo

0,00 010300.0201029900 Outros

0,00 010300.0201120100 Material de transporte - peças

0,00 010300.0201140000 Outro material - Peças

3.212,23 010300.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas

0,00 010300.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00 010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

3.892,37 010300.0201219900 Outros bens

0,00 010300.0202030100 Reparações, Revisões, IPO Viaturas

0,00 010300.0202030200 Outras conservações e reparações

0,00 010300.0202060000 Locação de material de transporte

0,00 010300.0202080000 Locação de outros bens

4.033,63 010300.0202090200 Telefones móveis

0,00 010300.0202099900 Outros

114,67 010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos

0,00 010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)

0,00 010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes

4.282,74 010300.0202109900 Outros

25,00 010300.0202110100 Representação dos serviços

0,00 010300.0202120101 Seguro viatura(s)

0,00 010300.0202120204 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos

352,31 010300.0202120206 Seguro Acidentes Pessoais - Órgãos autárquicos

0,00 010300.0202120299 Outros Seguros

Total 117.562,87


164

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

644,19 010300.0202130000 Deslocações e estadas

8.856,00 010300.0202140100 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC

2.781,21 010300.0202140200 Consultoria Jurídica

0,00 010300.0202149900 Outros

0,00 010300.0202150000 Formação

0,00 010300.0202160000 Seminários, Exposições e Similares

0,00 010300.0202170100 Anúncios obrigatórios

0,00 010300.0202179900 Outros anúncios

362,31 010300.0202180100 Contratos de Segurança

0,00 010300.0202199900 Outros (Assistência Técnica)

0,00 010300.0202200100 Boletim Informativo

184,50 010300.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem

8.457,60 010300.0202209900 Outros

0,00 010300.0202220100 Medicina no Trabalho

0,00 010300.0202229900 Outros

940,73 010300.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

14.330,89 010300.0202259900 Outros serviços

0,00 010300.0303050101 Juros locação financeira

0,00 010300.0303070100 Juros de locação financeira

0,00 010300.0303080000 Outros investimentos

0,00 010300.0305020100 Juros de dívidas contraídas

0,00 010300.0305020200 Outros juros

0,00 010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos

3.730,00 010300.0407010500 Proteção civil e luta contra incêndios

0,00 010300.0602010100 Impostos e taxas pagos pela autarquia

0,00 010300.0602010200 Restituições de impostos ou taxas cobrados

0,00 010300.0602030100 Outras restituições

784,97 010300.0602030501 Outras

726,01 010300.0602030502 Quota - ANAFRE

0,00 010300.0602030503 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais

500,00 010300.0602030504 Quota anual - ARRIBATEJO - Agência de Desenvolvimento Local

26.297,69 020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

24.353,58 020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado

54,06 020000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

0,00 020000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado





Total 210.566,61


165

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 020000.0101060100 Pessoal em funções

0,00 020000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

0,00 020000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório

0,00 020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0,00 020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

0,00 020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 020000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

0,00 020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação

0,00 020000.0101120000 Suplementos e prémios

6.472,89 020000.0101130100 Subsídio de Refeição

0,00 020000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

4.466,94 020000.0101140100 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

4.781,91 020000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo

indeterminado

0,00 020000.0101140300 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a contrato por termo certo

0,00 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0,00 020000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais

2.316,04 020000.0102020100 Horas Extraordinárias

127,30 020000.0102040100 Ajudas de Custo

3.113,13 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102060100 Orientação estágio profissional

0,00 020000.0102060200 Outros

0,00 020000.0102130100 Prémios de desempenho

0,00 020000.0102139900 Outros

1.479,41 020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e

feriado

1.458,99 020000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

0,00 020000.0103020000 Outros encargos com a saúde

1.807,20 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


7.834,34 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

7.309,72 020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

1.090,25 020000.0103050300 Outras

1.284,55 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 020000.0103109900 Outras despesas de segurança social

0,00 020000.0201020100 Gasolina

0,00 020000.0201020200 Gasóleo

0,00 020000.0201029900 Outros

1.213,52 020000.0201040000 Limpeza e higiene

Total 260.313,86


166

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

3.558,57 020000.0201080000 Material de escritório

31,75 020000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos

0,00 020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias

1,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico

0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00 020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

644,55 020000.0201219900 Outros bens

275,26 020000.0202010100 Consumo de Água

3.638,23 020000.0202010200 Consumo de Eletricidade

502,33 020000.0202020000 Limpeza e higiene


0,00 020000.0202040000 Locação de edifícios

2.885,40 020000.0202050100 Locação de fotocopiadoras/impressoras

0,00 020000.0202059900 Locação de outros materiais de informática


854,55 020000.0202090100 Internet

979,69 020000.0202090300 Telefones fixos

524,49 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202099900 Outros



0,00 020000.0202100300 Passes sociais / bilhetes

0,00 020000.0202109900 Outros

0,00 020000.0202110100 Representação dos serviços

436,89 020000.0202120201 Seguro das instalações da Sede da Junta

550,00 020000.0202120204 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos

53,10 020000.0202120299 Outros Seguros

0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 020000.0202150000 Formação

77,11 020000.0202170100 Anúncios obrigatórios

0,00 020000.0202179900 Outros anúncios

1.285,14 020000.0202180100 Contratos de Segurança

4.317,58 020000.0202190100 Fotocopiadoras / impressoras

7.780,22 020000.0202190200 Software e Hardware


0,00 020000.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem


0,00 020000.0202229900 Outros

Total 288.756,62


167

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


28.621,26 020000.0202259900 Outros serviços

0,00 020000.0303030000 Edifícios


0,00 020000.0303060000 Material de informática



0,00 020000.0305020200 Outros juros

582,19 020000.0306010000 Despesas com serviços bancários




171,12 020000.0602030501 Outras

















0,00 030000.0101120000 Suplementos e Prémios

5.385,33 030000.0101130100 Subsidio de Refeição

0,00 030000.0101130200 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

5.184,73 030000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior


1.740,00 030000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado

0,00 030000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo



Total 370.398,26


168

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

344,65 030000.0102020100 Horas Extraordinárias

0,00 030000.0102040100 Ajudas de Custo

0,00 030000.0102110000 Subsídio de turno

0,00 030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções



feriado



0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens




560,00 030000.0103050300 Outras

1.298,08 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais


18,42 030000.0201020100 Gasolina

2.731,88 030000.0201020200 Gasóleo

130,10 030000.0201029900 Outros








391,86 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios

157,62 030000.0201219900 Outros bens

1.866,67 030000.0202030100 Reparações, Revisões, IPO Viaturas



905,78 030000.0202090200 Telefones móveis

0,00 030000.0202099900 Outras




456,70 030000.0202109900 Outros

937,27 030000.0202120103 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção

113,31 030000.0202120202 Seguro materiais e máquinas armazenados

Total 398.542,67


169

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0202120299 Outros Seguros

0,00 030000.0202150000 Formação

0,00 030000.0202209900 Outros trabalhos especializados


0,00 030000.0202229900 Outros


16.110,81 030000.0202259900 Outros serviços





0,00 030000.0305020200 Outros juros




0,00 030000.0602030501 Outras









3.285,62 040000.0101060100 Pessoal em funções










0,00 040000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

1.201,31 040000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

4.521,10 040000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por tempo

indeterminado

Total 452.520,29


170

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 040000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo




770,23 040000.0102040100 Ajudas de Custo

0,00 040000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno




0,00 040000.0102139900 Outros

6.845,90 040000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado







400,25 040000.0103050300 Outras


104,70 040000.0201020100 Gasolina

13.928,15 040000.0201020200 Gasóleo

469,10 040000.0201029900 Outros









515,36 040000.0201219900 Outros bens


2.452,89 040000.0202030100 Reparações, Revisões, IPO Viaturas






Total 492.375,19


171

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA



46.634,16 040000.0202109900 Outros

1.317,20 040000.0202120102 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha monos/aparas

jardim)

0,00 040000.0202120299 Outros Seguros

0,00 040000.0202150000 Formação



0,00 040000.0202229900 Outros


32.978,82 040000.0202259900 Outros serviços





0,00 040000.0305020200 Outros juros




536,12 040000.0602030501 Outras



















Total 582.984,69


172

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

1.289,03 050000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0,00 050000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0,00 050000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo




0,00 050000.0102040100 Ajudas de Custo




0,00 050000.0102139900 Outros

2.998,06 050000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado



960,00 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)


0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

0,00 050000.0103050300 Outras



0,00 050000.0201020100 Gasolina

30,00 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros







377,10 050000.0201219900 Outros bens

938,95 050000.0202010100 Consumo de Água

874,11 050000.0202010200 Consumo de Eletricidade



126,05 050000.0202090300 Telefones fixos



Total 594.507,37


173

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0202120299 Outros Seguros

0,00 050000.0202150000 Formação



0,00 050000.0202229900 Outros


271,46 050000.0202259900 Outros serviços




0,00 050000.0305020200 Outros juros




153,75 050000.0602030501 Outras

















0,00 060000.0101120000 Suplementos e prémios


0,00 060000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

1.580,80 060000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

580,00 060000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0,00 060000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo



Total 611.124,23


174

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


0,00 060000.0102040100 Ajudas de Custo





feriado



731,58 060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)



454,93 060000.0103050300 Outras



0,00 060000.0201020100 Gasolina

0,00 060000.0201020200 Gasóleo

0,00 060000.0201029900 Outros








0,00 060000.0201219900 Outros bens

0,00 060000.0202010100 Consumo de Água






117,07 060000.0202090300 Telefones fixos



0,00 060000.0202109900 Outros

625,72 060000.0202120203 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal

0,00 060000.0202120299 Outros Seguros

0,00 060000.0202150000 Formação

Total 633.022,86


175

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA





0,00 060000.0202229900 Outros


6.091,21 060000.0202259900 Outros serviços




0,00 060000.0305020200 Outros juros




94,08 060000.0602030501 Outras

50,70 070000.0102040100 Ajudas de Custo

0,00 070000.0201020100 Gasolina

0,00 070000.0201020200 Gasóleo

0,00 070000.0201029900 Outros


676,76 070000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação

1.037,21 070000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social

0,00 070000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde


228,15 070000.0201210200 Outros bens - Educação

98,15 070000.0201210300 Outros bens - Ação Social

0,00 070000.0201210400 Outros bens - Saúde

343,00 070000.0202010100 Consumo de Água



0,00 070000.0202040000 Locação de edifícios



0,00 070000.0202109900 Outros

0,00 070000.0202120299 Outros Seguros

5.923,28 070000.0202250900 Outros serviços - Educação

1.249,00 070000.0202251000 Outros serviços - Ação Social

0,00 070000.0202251100 Outros serviços - Saúde

7.473,99 070000.0407010200 Expediente e limpeza das escolas

Total 657.065,63


176

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

5.182,80 070000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Educação

14.893,66 070000.0407010400 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social

0,00 070000.0407010500 Instituições sem fins lucrativos - Saúde


1.516,57 070000.0602030501 Outras

0,00 080000.0102040100 Ajudas de Custo

0,00 080000.0201020100 Gasolina

25,00 080000.0201020200 Gasóleo

0,00 080000.0201029900 Outros



2.196,65 080000.0201219900 Outros bens

229,44 080000.0202010100 Consumo de Água










0,00 080000.0202109900 Outros

105,00 080000.0202120205 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

0,00 080000.0202120299 Outros Seguros

0,00 080000.0202179900 Outros anúncios



21.303,11 080000.0202250100 Turismo - Festas da Cidade

2.117,67 080000.0202251200 Feiras

4.440,67 080000.0202259900 Outros serviços

22.895,46 080000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos


0,00 080000.0602030501 Outras

0,00 090000.0201020100 Gasolina

10,00 090000.0201020200 Gasóleo

0,00 090000.0201029900 Outros


Total 737.452,31


177

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


33,30 090000.0201219900 Outros bens

0,00 090000.0202010100 Consumo de Água







0,00 090000.0202109900 Outros

105,00 090000.0202120205 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

0,00 090000.0202120299 Outros Seguros

0,00 090000.0202179900 Outros anúncios

1.850,81 090000.0202259900 Outros serviços


10.813,28 090000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos


0,00 090000.0602030501 Outras

Capital 93.670,70

0,00 010300.0701060200 Grandes reparações nas viaturas

2.908,54 010300.0701070000 Equipamento de informática

0,00 010300.0701080000 Software Informático

0,00 010300.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 010300.0701120000 Artigos e objectos de valor

0,00 010300.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso

3.869,27 010300.0701159902 Outros Investimentos - Investimento

0,00 010300.0702050100 Locação financeira


0,00 010300.0702079900 Outros

0,00 010300.0702090000 Outros investimentos - Locação Financeira

732,49 020000.0701030101 Sede/Delegação - Obras em curso

91,02 020000.0701030102 Sede/Delegação - Investimento

3.026,00 020000.0701070000 Equipamento de informática

1.519,26 020000.0701080000 Software Informático

652,92 020000.0701090000 Equipamento Administrativo

1.176,12 020000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso

674,32 020000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento


Total 767.212,42


178

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 020000.0702079900 Outros

0,00 020000.0702090000 Outros investimentos - Locação Financeira

5.852,11 030000.0701040101 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Obras em Curso

0,00 030000.0701040102 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Investimento

347,59 030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso

0,00 030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimento

798,27 030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em curso

0,00 030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento

3.579,41 030000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas






0,00 030000.0702079900 Outros

0,00 030000.0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso

0,00 030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento

0,00 030000.0703069901 Outras Obras em Curso

3.119,06 040000.0701060100 Viatura de recolha de monos

0,00 040000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas

0,00 040000.0701100100 Máquinase equipamentos

0,00 040000.0701100200 Outro






0,00 040000.0702079900 Outros


0,00 050000.0701030103 Cemitério - Obras em curso

50,53 050000.0701030104 Cemitério - Investimento

211,65 050000.0701041201 Cemitério - Obras em Curso

14,22 050000.0701041202 Cemitério - Investimento





0,00 050000.0702079900 Outros

Total 831.774,95


179

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


0,00 060000.0701030105 Mercado - Obras em curso

0,00 060000.0701030106 Mercado - Investimento

1.106,69 060000.0701030301 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Obras em Curso

0,00 060000.0701030302 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Investimento





0,00 060000.0702079900 Outros


6.303,95 070000.0701030501 Escolas - Obras em curso

292,59 070000.0701030502 Escolas - Investimento

0,00 070000.0701159903 Outros Investimentos - Obras em curso/Educação

299,00 070000.0701159904 Outros Investimentos - Investimento/Educação

0,00 070000.0701159905 Outros Investimentos - Obras em curso/Ação Social

0,00 070000.0701159906 Outros Investimentos - Investimento/Ação Social

0,00 070000.0701159907 Outros Investimentos - Obras em curso/Saúde

0,00 070000.0701159908 Outros Investimentos - Investimento/Saúde


5.463,14 080000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento



0,00 090000.0702079900 Outros

Operações de Tesouraria 57.910,79

11.666,39 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

14.053,90 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL

20.599,94 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR

3.349,38 1701050000 ADSE

4.648,55 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais

474,24 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL

93,44 1702019900 SINTAP

2.489,95 1702040000 PENHORAS

535,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 4.437,93

132.636,44

137.074,37

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

Total 1.041.218,34

@FreSoft

Página: 17 de 17

25-01-2019



180

3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa, respeitantes a operações orçamentais, por anos e mandatos

Exercícios Total dos Valores Diferença entre

ou Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações saldos finais constantes do saldos contabilísticos

Períodos Orçamentais de Orçamentais de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de

Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores

2002 2.659,42 -462,22 645.286,92 36.400,11 642.625,86 35.937,89 5.320,48 0,00 5.320,48 a)

2003 5.320,48 0,00 718.559,91 35.490,98 718.299,54 35.486,46 5.580,85 4,52 5.585,37 a)

2004 5.580,85 4,52 713.285,68 38.697,17 702.928,59 37.588,43 15.937,94 1.113,26 17.051,20 a)

2005 15.937,94 1.113,26 751.547,66 39.687,35 761.546,39 31.051,06 5.939,21 9.749,55 15.688,76 a)

2006 5.939,21 9.749,55 657.230,53 39.737,51 637.598,19 39.209,86 25.571,55 10.277,20 35.848,75 a)

2007 53.410,96 12.071,55 637.074,41 43.346,88 660.960,27 51.982,58 29.525,10 3.435,85 32.960,95 a)

2008 10.669,71 3.435,85 618.168,54 35.950,50 612.352,70 32.760,02 16.485,55 6.626,33 23.111,88 a)

2009 16.485,55 6.626,33 590.558,47 40.122,48 586.108,77 43.923,23 20.935,25 2.825,58 23.760,83 a)

2010 20.935,25 2.825,58 573.679,58 34.177,52 560.855,75 32.243,61 33.759,08 4.759,49 38.518,57 a)

2011 33.759,08 4.759,49 562.491,77 39.734,67 546.925,33 42.414,81 49.325,52 2.079,35 51.404,87 a)

2012 49.325,52 2.079,35 525.511,08 33.247,83 548.491,25 32.066,43 26.345,35 3.260,75 29.606,10 a)

2013 26.345,35 3.260,75 520.767,89 36.209,56 532.361,46 36.381,27 14.751,78 3.089,04 17.840,82 17.725,63 115,19

2014 14.751,78 3.089,04 557.442,33 42.865,93 487.278,98 43.485,25 84.915,13 2.469,72 87.384,85 87.269,66 115,19

2015 84.915,13 2.469,72 615.188,15 42.347,34 633.983,98 42.357,55 66.119,30 2.459,51 68.578,81 68.463,62 115,19

2016 66.119,30 2.459,51 766.087,02 44.358,68 723.580,86 43.245,34 108.625,46 3.572,85 112.198,31 112.083,12 115,19

2017 108.625,46 3.572,85 912.423,58 51.276,86 918.675,29 51.888,89 102.373,75 2.960,82 105.334,57 105.219,38 115,19

31/12/2018 102.373,75 2.960,82 876.495,87 59.387,90 846.233,18 57.910,79 132.636,44 4.437,93 137.074,37 136.959,18 115,19

Observações:

a) Nesta autarquia nunca foram elaboradas reconciliações bancárias mensais, nem se procedeu a nenhuma contagem fisica das disponibilidades, conforme a lei.

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de dezembro 2018

Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais

181

3.2.3. OPERAÇÕES DE TESOURARIA Ano: 2018

(unidade EUR)


Data inicial: 01/01/2018 Final:28/12/2018

Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Credor Devedor

1701020000 11.755,50 11.666,39 804,06 0,00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 0,00 893,17

1701030000 14.848,81 14.053,90 643,07 0,00 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL 0,00 1.437,98

1701040000 21.382,78 20.599,94 1.157,27 0,00 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR 0,00 1.940,11

1701050000 3.349,38 3.349,38 0,00 0,00 ADSE 0,00 0,00

1701070000 4.458,80 4.648,55 356,42 0,00 IRS - Empresariais e Profissionais 0,00 166,67

1702010000 474,24 474,24 0,00 0,00 STAL - SINDICATO TRABALHADORES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

0,00 0,00

1702019900 93,44 93,44 0,00 0,00 SINTAP 0,00 0,00

1702040000 2.489,95 2.489,95 0,00 0,00 PENHORAS 0,00 0,00

1702080000 535,00 535,00 0,00 0,00 PASSEIO A FÁTIMA 0,00 0,00

4.437,93 € Total Geral 0,00 2.960,82 57.910,79 59.387,90 0,00 €

1



182

3.2.4. Reconciliações bancárias

Valores

100.237,93

0,00

6.460,65

Data de

emissão

2976 mai,jun,ago 600,00 €

Transf 8-jul-13 500,00 €

Transf 23-set-13 400,00 €

3031 « 161,44 €

3068 « Descontos Segurança Social 450,00 €

90874 2-dez-13 TST 500,00 €

3153 « Descontos Fernando ou Balões Festa? 139,61 €

3154 9-dez-13 Patricia Brighent 500,00 €

3155 « Rui José 1.421,57 €

3118 « Liberty Seguros 1.683,19 €

3078 « Requisição de Cheques 80,00 €

3053 « Custas transferências 24,84 €

0,48

Data 0,00

3120 8-jul-13 0,40 €

Transferencia 15-jul-13 0,02 €

Transferencia Vencimentos outubro outubro 0,02 €

Transferencia CMA - dezembro dezembro 0,04 €

2.282,64

Data

Transferencia 2-out-13 662,00 €

Transferencia 10-out-13 430,50 €

Transferencia Várias 490,94 €

Acerto do valor do cheque 09-09-2013 15,00 €

DEPÓSITO BANCO DEPOSITOU EM CONTA DE OUTRÉM 03-07-2015 20,00 € A GU A R D A R ESOLU ÇÃ O B A N C O

T R F

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 96.059,44

101.250,32

«

Verificar transferência

«


1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)

Nº.

Movimentos/DocumentosJustificações

2. Cheques em trânsito

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Observações/

Reconciliação com a entidade Santander Totta - Conta nº 0002 00055992001

Em 31 de dezembro de 2018

Beneficiário

Ana Paula Ferreira Dias Felix

Subsídio de Férias

Km António Neves

Vitor Sousa Pereira

TOC - C arlos Quint elas

Descrição do movimento

Diferença

5.190,88 €- SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2018

?

Despesas bancárias

Tó (?)

SADORENT 19-12-2018 664,20 € VALOR PAGO EM

DUPLICADO (04/12 E 19/12)


Acerto de registo - banda larga

4. Valores a acrescer (CONSTA NO BANCO E FALTA CTB)

Acerto de registo

3. Valores a abater

«


Verificar este cheque

«

Verificar este cheque


«



183

Valores

12.655,26

5,00

Data de

emissão

30-12-2013 FLORISTA NO SILCENTRO 5,00 € - €

- € - €

- €

- €

- €

12.217,60

Data 0,00

02-05-2013 1.134,77 €

02-05-2013 266,00 €

02-05-2013 493,66 €

CHQ445073 02-05-2013 100,00 €

CHQ445073 02-06-2013 500,00 €

CHQ445085 10-06-2013 400,00 €

CHQ490872 15-07-2013 1.500,00 €

CHQ45073 30-07-2013 1.100,00 €

CHQ5490889 02-09-2013 1.060,00 €

CHQ5490888 02-09-2013 3.260,32 €

02-09-2013 871,57 €

CHQ490864 11-12-2013 50,00 €

CHQ490892 03-12-2013 479,79 €

CHQ6103311 03-12-2013 1.001,49 €

1.940,04

Data

TRF IEFP 09-01-2013 0,09 €

TRF 21-01-2013 1.717,56 €

CHQ490867 08-04-2013 0,57 €

14-10-2013 3,00 €

CHQ490902 12-11-2013 66,00 €

04-12-2014 75,00 €

CHQ490897 DESCONTOS 30-12-2013 66,00 €

DIN768 30-12-2013 11,82 €


12.189,26

PATRICIA ROCHA BRUGHENT


SUBSIDIO - ADARE



Reconciliação com a entidade Caixa Geral Depósitos - Conta nº 0266 007570830


Movimentos/DocumentosObservações/

Justificações



Nº.

REEMBOLSOS DA ADSE

Beneficiário

3. Valores a abater

DGAL

DESCONTOS OUTUBRO

DESCONTOS DE OUTUBRO

4. Valores a acrescer

VENCIMENTOS DE JANEIRO

DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL


Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2018

ACERTO DE CONTAS

9.816,56 €-

JUROS - despesas CGD

PATRICIA ROCHA BRUGHENT

CABAZES DE NATAL

BACALHAU

PATRICIA ALEXANDRA DOS SANTOS MARTINS

RENDA

DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL

KM - ANTÓNIO JOSÉ GASPAR NEVES

DESCONTOS AGOSTO

DESCONTOS AGOSTO


DESCONTOS CGA



184

Valores

18.459,02

300,00

Data de

emissão

13-dez-14 300,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

297,53

Data 0,00

CNT/454 07-10-2013 0,18 €

11-12-2013 5,00 €

VÁRIAS 186,85 €

TFR 29-08-2018 105,50 €

60,46

Data

RECEITA DA DGCI MUNICIPIOS 16-10-2013 0,46 €

TRF 28/12/218 60,00 €

- €

- €

- €

- €

- €


18.413,52

OR D EN A N TE

D ESC ON HEC ID O

Irmanadora

Valor a

regularizar em

janeiro/2019


Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2018 491,57 €-


DESPESAS BANCÁRIAS

3. Valores a abater


RENDA SICALMA

FLORISTA SILCENTRO


MARIA NATALIA FARELO



Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº 2154 019460030



Justificações



Nº. Beneficiário

LUIS CARLOS BARROS MORAIS



185

Valores

0,00

0,00

Data de

emissão

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

0,00

Data 0,00

- €

- €

- €

0,00

Data

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 0,00

431,40


Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2018 431,40 €-




3. Valores a abater



Nº. Beneficiário



Reconciliação com a entidade Montepio - Conta nº 0276 99100008958



Justificações



186

Valores

2.346,47

3.263,89

Data de

emissão

Transf 4-dez-13 358,73 €

« « 358,73 €

« « 358,73 €

« 9-dez-13 739,70 €

« 19-dez-13 F4 500,00 €

« 30-dez-13 Maria do Rosário Pinheirinho 500,00 €

« « Maria João Janeiro Martins 350,00 €

« « Carla Maria Canelas 98,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1.670,52

Data 0,00

Transferencia Várias 227,56 €

« 29-03-2013 0,02 €

« 24-04-2013 21,37 €

« 01-07-2013 1.421,57 €

134,11

Data

Cheques Depósito 08-05-2013 0,11 €

« 19-08-2013 70,00 €

Numerário 13/1172013 32,00 €

« 30-12-2013 32,00 €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) -2.453,83

2.368,47


Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2018 4.822,30 €-

«

«

«


Vencimentos



Despesas bancárias - diferença

«

«

Juros de transferências

3. Valores a abater



Reconciliação com a entidade Millennium - Conta nº 200117209



Justificações



Nº. Beneficiário

Maria do Rosário Sacramento Silva

Maria João Janeiro Martins

Carla Maria Canelas

3.2.5. RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL


Número:_______ Ano: (EUR) 2018

Saldo para o dia

seguinte Soma Entrada do dia Saída do dia

Data: 28/12

Saldo do dia anterior

NUMERÁRIO 2.772,65 21,75 373,00 2.794,40 2.421,40

CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 830 20.538,47 383,49 8.732,70 20.921,96 12.189,26

SANTANDER TOTTA 39.523,35 80.884,53 19.157,56 120.407,88 101.250,32

MILLENNIUM 2.368,47 0,00 0,00 2.368,47 2.368,47

MONTEPIO GERAL 431,40 0,00 0,00 431,40 431,40

CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 030(BNU) 26.903,34 1.304,82 9.794,64 28.208,16 18.413,52

TOTAL DE BANCOS 89.765,03 82.572,84 37.684,90 172.337,87 134.652,97

TOTAL DISPONIBILIDADES 92.537,68 82.594,59 38.057,90 175.132,27 137.074,37

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 92.537,68 86.975,21 42.438,52 179.512,89 137.074,37

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 92.613,97 82.211,10 42.188,63 174.825,07 132.636,44

OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS -76,29 4.764,11 249,89 4.687,82 4.437,93

Saldo para o dia seguinte em numerário

CONFERI

Ass.: Ass.: Ass.:

em dinheiro em cheques

Visto:____/___/________

O Presidente O Vogal Tesoureiro




188

3.2.6 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Data: 2018/12/28

1 - VALORES EM COFRE

1.1 -EM NUMERÁRIO

Notas

0 € 200,00 € 0,00

0 € 100,00 € 0,00

0 € 50,00 € 0,00

53 € 20,00 € 1.060,00

92 € 10,00 € 920,00

42 € 5,00 € 210,00 € 2.190,00

27 € 2,00 € 54,00

33 € 1,00 € 33,00

31 € 0,50 € 15,50

47 € 0,20 € 9,40

30 € 0,10 € 3,00

20 € 0,05 € 1,00

13 € 0,02 € 0,26

5 € 0,01 € 0,05 € 116,21 € 2.306,21

1.2 - EM CHEQUES

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€ € 0,00

1.3 - EM DOCUMENTOS

1 - € 0,00

2 - € 0,00 € 0,00

€ 2.306,21

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS € 134.652,97

€ 136.959,18

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 247) € 137.074,37

-€ 115,19

TOC C arlos Quint elas

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES


TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE



189

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia;

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).

8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).

8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).

8.1.4 — Descrição sumária das atividades.

8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direção da entidade.

8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.

8.1.7 — Outra informação considerada relevante.

3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações

Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções (ANEXO I).



190

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas

191

3.3.2. RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da

entidade FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA

Gerência

1

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

01/01/2018 a 31/12/2018

José Ricardo Dias Martins Presidente 20.440,12 01/01/2018 a 31/12/2018 Rua Miguel Torga, 1 -3ºC - Costa Caparica

Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa Secretário 2.930,88 01/01/2018 a 31/12/2018 Rua da Praia, 29 - Bº Campo Bola - Costa Caparica

João Ricardo Lourenço Quintino Tesoureiro 2.930,88 01/01/2018 a 31/12/2018 Rua Alberto Serpa, 40 - 2820-358 Charneca Caparica

Célia João Costa Figueiredo Vogal 19.417,11 01/01/2018 a 31/12/2018 Pça Pescadores, 42/CP55 - Fonte Telha - Costa Capa

Maura Rute da Silva Guerreiro Vogal 769,32 01/01/2018 a 31/12/2018 Praceta Almada, 2 - R/C D - Costa Caparica

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura___________________________________________



192

3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da

entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação

A freguesia de Costa da Caparica, do Concelho de Almada, situada na orla

costeira e, em grande parte, resultado de um recuo do Oceano, ocupa uma

área de 10,74 km2, entre o mar e a arriba Fóssil, resultante daquele

abaixamento progressivo. É a maior praia contínua do país, com uma

extensão de aproximadamente 30 km, entre a margem esquerda do Tejo e a

Lagoa de Albufeira, a sua configuração geográfica “grosso modo“ é alongada

e estreita. A PPAFCC (Paisagem Protegida Arriba Fóssil Costa da Caparica)

está confinada entre a via rápida (atual IC20) da Costa da Caparica, a norte, e

a Lagoa de Albufeira, a sul, ocupando uma superfície de 1570 ha. Integra as

localidades de São João de Caparica e Santo António de Caparica (a norte), Terras da Costa e Fonte

da Telha (a sul).

A paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica apresenta aspetos geológicos e

geomorfológicos de grande interesse, não só do ponto de vista científico, mas também de beleza

paisagística. As belas formas de erosão que apresenta, as suas tonalidades ocre e ravinas abundantes

boqueirões coroadas de vegetação, constituem um invulgar pano de fundo a toda a linha de praias. À

sua volta, outros valores naturais, nomeadamente florísticos, faunísticos e paisagísticos podem ser

observados. Sendo a Arriba Fóssil o elemento cénico dominante desta área protegida, pode-se

igualmente admirar dentro dos seus limites a Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos,

também designada por Pinhal do Rei, o qual foi mandado plantar pelo rei D. João V, com o objetivo

de impedir a progressão das areias dunares para o interior. A Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da

Costa da Caparica constitui uma área de inegável valor geológico, com aptidão sobejamente

conhecida para a educação, conhecimento, lazer, recreio e a preservação da natureza. É uma

raridade geográfica nacional às portas de Lisboa.

Número de Identificação Fiscal – 505 238 748

Sede – Avenida 1º de Maio, nº 9-B – 2829-504 Costa Caparica

Correio eletrónico – [email protected]

Site: www.jf-costacaparica.pt

Telefone – Sede: 21 291 10 89 / 21 291 10 91

- Delegação: 21 290 04 01 / 21 290 40 74

mailto:[email protected]




193

Regime financeiro – POCAL

8.1.2 — Legislação

o Criação da freguesia - Decreto-Lei nº 37.301, de 12 de fevereiro de 1949 - Diário da República nº 27 – I Série.

o Elevação da povoação da Costa da Caparica a vila – Lei nº 70/85, de 26 de setembro de 1985 – Diário da República nº 222 – I Série. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de julho de 1985.

o Elevação da vila da Costa da Caparica a cidade – Lei nº 10/2005, de 26 de janeiro de 2005 – Diário da República nº 18 – I Série-A. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de dezembro de 2004.

8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva



194

8.1.4 — Descrição sumária das atividades

Freguesia litoral onde se localiza toda a frente de praias do Concelho e a maior parte da oferta

turística. Os aspetos mais fortes que caracterizam esta freguesia são, a par do turismo, a pesca e o

cultivo. Na verdade, a Costa da Caparica tem historicamente uma forte ligação ao mar. É uma terra

construída por pescadores, inculcada por uma forte cultura e tradição de raízes piscatórias que lhe

conferem a sua singular identidade.

Terra onde a pesca artesanal se faz durante todo o ano, com destaque para a Arte-Xávega, praticada

essencialmente nos meses de março a novembro. Esta é uma Arte ancestral que atrai milhares de

curiosos na espera da chegada do seu afamado peixe - sardinha, carapau, cavala, entre outros.

Mas a par do mar, também as suas terras agrícolas são férteis e, igualmente, desempenham um

papel de grande relevo na Área Metropolitana de Lisboa. É na área da agricultura que se encontram

os maiores produtores do Concelho, sendo que a maioria dos produtos aqui colhidos se destinam ao

MARL (Mercado Abastecedor Região de Lisboa).

São as suas belas praias que atraem todos os anos centenas de milhar de visitantes e é também aqui

que, cada vez mais, os desportos de mar, com particular destaque para o surf, têm vindo a afirmar-se

enquanto desporto e a afirmar a Costa da Caparica no circuito nacional, contribuindo também,

decisivamente, para o desenvolvimento económico da freguesia.

Na área do comércio e serviços e como oferta turística existem na freguesia diversos

estabelecimentos hoteleiros, para além de sete Parques de Campismo, restaurantes de boa

qualidade gastronómica, onde se podem saborear os produtos da freguesia, sendo a caldeirada à

pescador e o peixe grelhado os pratos mais apreciados da região.

Na área da educação existem três escolas públicas do ensino básico - EB 2,3, EB/JI da Costa de

Caparica e a EB José Cardoso Pires, dois infantários sociais - “Casa dos Pescadores” e Centro

Paroquial -, ambos pertencentes ao Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição e uma creche

pertencente a uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Sociedade) – Fundação Arcelina

Victor dos Santos (creche) e três estabelecimentos de ensino particulares (infantário e ensino

básico).

Na área da ação social, educação, cultura e desporto existem na freguesia diversas associações,

coletividades, grupos desportivos, clubes, nomeadamente:

Associação dos Pescadores e Moradores da Fonte da Telha

Ala – Ala – Associação de Pesca Artesanal, Local e Costeira de Apoio aos Pescadores

Associação Pesquisucesso

Arribamar – Associação de Solidariedade Social e Desenvolvimento Local da Costa da

Caparica IPSS

Associação Cultural Costa, da Arte às Tradições

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2,3 Costa Caparica



195

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Costa Caparica

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB José Cardoso Pires

Associação de Moradores do Bairro Campo da Bola

Associação de Moradores da Fonte da Telha

Associação de Moradores das Terras da Costa

Âncora – Associação de Nadadores Salvadores da Fonte da Telha

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cacilhas – 2ª Secção (Costa da

Caparica)

Associação de Rugby “Tubarões da Costa”

Associação de Desporto Unidos pelo Muay Thai

Irmanadora – Cooperativa de Habitação, Construção e Serviços, CRL

Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica

Grupo Desportivo “Os Navegantes da Fonte da Telha”

Grupo Desportivo Terras da Costa

Sport União e Caparica

Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica

Caparica Surfing Club

Associação de Surf Costa da Caparica

Associação da História e do Museu do Surf

Grupo Amigos da Costa

Associação Gandaia

Clube Automóveis Antigos da Costa Azul

CCA – Costa da Caparica Actividades

Arribatejo - Agência de Desenvolvimento Local

8.1.5 — Recursos humanos

o PRESIDENTE - José Ricardo Dias Martins

o VOGAL SECRETARIO - Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa

o VOGAL TESOUREIRO - João Ricardo Lourenço Quintino

o VOGAL - Célia João Costa Figueiredo

o VOGAL - Maura Rute da Silva Guerreiro

8.1.6 — Organização contabilística

Os serviços estão informatizados com programas da firma Fresoft – Desenvolvimento e Produção de

Software, Lda, com aplicações que abrangem todo o serviço.



196

8.1.7 — Outra informação considerada relevante

No endereço de Internet www.jf-costacaparica.pt os fregueses poderão obter informações diversas.

De acordo com informação recolhida nos censos de 2011, o número de indivíduos residentes na

Freguesia era de 13.498, sendo a freguesia com maior população flutuante nos meses de Verão.

3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações – ANEXO I




197

4. NOTA FINAL

Este conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, relativo ao primeiro ano do atual mandato, para além de ter como finalidade disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e financeira, contempla também a necessidade formativa dirigida aos novos eleitos de se integrarem nos processos técnico-legais de gestão da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Na construção deste conjunto de elementos, tivemos a preocupação de respeitar o princípio da comparabilidade, no ambiente do sistema POCAL, uma vez que é ele que continuou a vigorar durante o exercício de 2018.

Sendo os orçamentos e prestações de contas, instrumentos essencialmente políticos para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população, aguarda-se que com base na completa e rigorosa informação com que dotamos os eleitos da Assembleia de Freguesia, a mesma seja merecedora de uma atenta apreciação e consequente votação que dignifique a Freguesia.

Costa da Caparica, 17 de abril de 2019

O ÓRGÃO EXECUTIVO

O Presidente __________________________________________________

O Secretário ___________________________________________________

O Tesoureiro __________________________________________________

1º Vogal ______________________________________________________

2º Vogal ______________________________________________________

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