ANO XX - N.º 85 Edição Especial

Prestação de Contas -

Outubro de 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 A diretoria do Sindágua-DF divulga a seguir a prestação de contas relativa ao período de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2018

ATIVO/ PASSIVO E DESPESAS/ RECEITAS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018 CONTAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE 593.188,39 612.080,23 591.323,23 548.260,20 548.545,92 520.685,03 543.141,89 524.401,01 545.470,09 586.537,42 526.971,57 636.809,48

1.101 - CAIXA GERAL 2.856,57 4.124,95 -11.973,55 -6.049,59 19.665,26 -4.752,59 -7.824,06 -19.036,64 -12.693,39 -15.956,78 -9.148,03 1.702,78

1.102 - BANCO C/ MOVIMENTO 157.602,44 178.820,81 176.479,35 125.961,99 119.978,20 55.775,94 63.078,12 52.042,76 67.887,50 48.784,72 9.579,60 184.225,40

1.103- POUPANÇA / APLIC. DE LIQ. IMEDIATA 55.080,91 55.320,07 55.595,97 55.865,99 55.887,50 56.158,16 15.117,33 10.752,21 10.798,75 74.853,93 47.000,44 32.538,32

1.104 - CRÉDITOS C/ FUNCIONÁRIOS 26.025,59 22.191,52 19.598,58 18.119,83 15.674,18 24.073,74 30.080,72 35.175,73 33.232,11 31.832,26 31.738,10 17.932,21

1.105 - CRÉDITO DIVERSOS 21.366,71 21.366,71 21.366,71 21.366,71 21.366,71 20.866,71 20.866,71 21.644,88 22.423,05 23.201,22 23.979,39 24.757,56

1.2 - INVESTIMENTOS 330.256,17 330.256,17 330.256,17 332.995,27 315.974,07 368.563,07 421.823,07 423.822,07 423.822,07 423.822,07 423.822,07 375.653,21

1.201 - IMOBILIZADO 330.256,17 330.256,17 330.256,17 332.995,27 315.974,07 368.563,07 421.823,07 423.822,07 423.822,07 423.822,07 423.822,07 375.653,21

TOTAL ATIVO 593.188,39 612.080,23 591.323,23 548.260,20 548.545,92 520.685,03 543.141,89 524.401,01 545.470,09 586.537,42 526.971,57 636.809,48

2 - PASSIVO

2.1. PASSIVO CIRCULANTE 55.987,94 23.043,73 30.801,24 24.550,29 27.964,46 47.385,97 59.386,31 29.222,22 27.533,26 51.333,68 35.010,60 30.796,30

2.101 - ENC. SOCIAIS A RECOLHER-TRAB 14.557,65 12.042,05 14.720,16 14.370,51 15.940,08 14.899,21 17.153,48 16.420,42 14.510,67 14.240,53 17.099,75 14.960,55

2.102 - ENC. TRIB. A RECOLHER - TRAB 4.404,99 2.153,30 2.488,49 2.759,99 2.577,18 2.526,31 4.252,74 3.822,88 2.500,89 2.979,73 4.174,24 5.432,62

2.103 - ENC. DIVERSOS A RECOLHER - TRAB 6.372,53 6.470,86 7.268,26 6.667,52 6.765,85 6.864,18 6.962,51 7.060,84 7.159,17 7.260,96 7.362,75 7.464,54

2.104 - ENC. A RECOLHER TERCEIROS 1.366,92 291,67 1.849,33 752,27 2.681,35 752,27 1.065,58 1.918,08 3.362,53 3.966,46 6.373,86 2.938,59

2.105 - OBRIG. C/ TRABALHADOR 29.285,85 2.085,85 0,00 0,00 0,00 22.344,00 29.952,00 0,00 0,00 22.886,00 0,00 0,00

2.106 - OBRIG. DIV. DO SINDICATO 0,00 0,00 4.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 24.126,75 20.521,80 20.168,55 16.563,60 12.958,65 12.605,40 9.000,45 5.395,50 5.042,25 1.437,30 0,00 0,00

2.101 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP 24.126,75 20.521,80 20.168,55 16.563,60 12.958,65 12.605,40 9.000,45 5.395,50 5.042,25 1.437,30 0,00 0,00

2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 546.149,61 513.073,70 568.514,70 540.353,44 507.146,31 507.622,81 460.693,66 474.755,13 489.783,29 512.894,58 533.766,44 491.960,97

2.201 - SUPERÁVIT/ DÉFICT ACUM. 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 546.149,61 606.013,18

RESULTADO MENSAL -33.075,91 55.441,00 -28.161,26 -33.207,13 476,50 -46.929,15 14.061,47 15.028,16 23.111,29 20.871,86 -41.805,47 114.052,21

TOTAL DO PASSIVO 593.188,39 612.080,23 591.323,23 548.260,20 548.545,92 520.685,03 543.141,89 524.401,01 545.470,09 586.537,42 526.971,57 636.809,48

3 - DESPESAS

3.101 - CAMPANHA SAL. NEG. COLET. 23.258,67 3.300,46 50.407,38 73.382,38 42.970,06 68.953,55 21.462,45 28.965,76 28.775,90 13.690,58 9.716,75 4.915,95

3.102 - LIBERDADE E AUT. SINDICAL 1.062,01 1.602,01 10.864,01 1.062,01 3.187,89 5.240,25 1.068,77 3.366,77 3.268,77 1.068,77 1.862,01 1.633,53

3.103 - DIVULGAÇÃO INICIAT. SINDICATO 8.434,00 18.737,47 5.684,71 18.426,32 15.972,72 8.039,00 5.956,00 1.115,00 12,00 2.960,00 6.400,00 1.120,80

3.104 - ESTRUT. MAT. ENTIDADE 94.121,26 74.896,54 97.613,14 83.697,98 87.242,28 99.872,52 87.557,27 74.249,19 78.070,56 88.190,03 94.785,11 139.673,13

3.105 - DESPESA C/PESSOAL 101.750,38 63.583,39 57.974,00 64.373,03 66.983,19 65.259,79 78.533,01 72.543,51 61.728,24 64.343,99 71.967,86 102.341,47

3.106 - SOLIDARIEDADE MOV. TRAB. EXTERNO 2.122,89 3.326,41 3.811,43 986,43 2.746,43 7.921,33 4.976,56 8.044,89 2.811,18 4.111,18 4.443,14 0,00

3.107 - DESPESAS FINANCEIRAS 353,45 196,88 3.526,28 272,39 457,54 3.502,69 409,44 228,78 3.596,59 236,53 2.477,11 172,52

3.108 - ELEIÇÕES SINDICAIS 5.329,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.669,00 0,00

3.112 - DESPESAS C/ LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES 0,00 0,00 19.698,87 12.856,89 9.190,55 10.335,78 0,00 4.789,23 0,00 0,00 0,00 0,00

3.113 - PROGRAMA HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,88 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.114 - DEFESA A DEMIT. E PERSEGUIDOS POLÍTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.495,00 0,00

3.201 - CURSO DE FORMAÇAO SINDICAL 15.344,66 1.313,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESAS 251.777,14 166.956,95 249.579,82 255.057,43 231.447,57 269.508,79 201.213,50 193.303,13 178.263,24 174.601,08 234.815,98 249.857,40

4 - RECEITAS

4.101 - MENSALIDADES ASSOCIADOS 217.926,96 221.517,71 221.142,66 220.842,96 220.508,77 221.617,13 214.333,14 207.630,75 200.688,69 194.724,12 192.564,86 363.059,39

4.201 - RECEITAS FINANCEIRAS 774,27 880,24 275,90 1.007,34 959,17 962,51 941,83 700,54 685,84 748,82 445,65 850,22

4.501 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.456,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS 218.701,23 222.397,95 221.418,56 221.850,30 231.924,07 222.579,64 215.274,97 208.331,29 201.374,53 195.472,94 193.010,51 363.909,61

5 - RESULTADO (4-3) -33.075,91 55.441,00 -28.161,26 -33.207,13 476,50 -46.929,15 14.061,47 15.028,16 23.111,29 20.871,86 -41.805,47 114.052,21

6 - RESULTADO DO PERIODO 59.863,57

NOTAS EXPLICATIVAS

• MENSALIDADES DE ASSOCIADOS – Receita proveniente da mensalidade dos filiados da ativa. Equivale a 99,28% da receita anual.

• RECEITAS FINANCEIRAS – Receitas provenientes de ganhos sobre aplicações financeiras e descontos obtidos. Equivalem a 0,34% da receita anual.

• OUTRAS RECEITAS – Receitas provenientes de contribuições não associadas às atividades da entidade como Ganho sobre a venda de Ativo Imobilizado. Equivalem a 0,38% da receita anual.

• CAMPANHA SALARIAL – Despesas com publicação de edital, produção de vídeos, fotos e revelações, alimentação, locação de bens, confecção de camisetas e despesas com combustíveis, para gastos com greve e assembleias gerais. Equivalem a 13,60% da receita anual.

• LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL – Despesas com DIEESE, ANAPAR, diárias, passagens aéreas e outros meios de transporte para participação em congressos, encontros e seminários e locação de bens nesses eventos. Equivalem a 1,30% da receita anual.

• DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO – Referem-se às despesas com impressão de jornais, publicação de editais, serviços de criação e produção de vídeos, fotos e revelações, faixas e cartazes, além de eventos, materiais e locação de bens para divulgações. Equivalem a 3,42% da receita anual.

• ESTRUTURA MATERIAL E DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE – Correspondem aos gastos administrativos (Condo- mínio, Energia, Despesas com Veículos, Despesas com materiais, Manutenções, Telefone, Internet, Depreciação, entre outros) como também as despesas com contratos com advogados, contador, demais prestadores de serviços eventuais, consultorias e custas processuais. Equivalem a 40,50% da receita anual.

• UTILIZAÇÃO RACIONAL DE RECURSOS HUMANOS – Despesas com Funcionários como Salários e Ordenados, FGTS, INSS, PIS/ FOLHA, IRRF, Férias, Horas Extras, Vale-transporte, Vale-alimentação, Assistência Médica e Odontológica, 13.º Salário, Abono ACT, Auxílio-creche, Auxilio-educação/escola e Gratificações. Equivalem a 32,08% da receita anual. As somas das outras despesas não especificadas equivalem a 6,90% da receita anual. • RESULTADO – Considerando-se o Total da Receita recebida no período de Janeiro a Dezembro de 2018, menos as Despesas (desconsiderando depreciação), temos como resultado positivo o valor de R$ 108.032,43; e considerando o valor da Depreciação de R$ 48.168,86 lançado como despesa no mês de dezembro, por força de lei, sendo uma despesa em que não há desembolso financeiro, temos um Superávit Total de R$ R$ 59.863,57 no exercício de 2018.

Apesar de a Receita de Contribuições ter uma queda de 18,4% em relação a 2017, a entidade teve um Resultado Positivo no ano de 2018, o que demonstra que teve controle de seus gastos. Além disso, um dos fatos que contribui para esse resultado positivo foi que não houve reajuste da despesa com Assessoria Jurídica.

• DIPONIBILIDADES – Saldo disponível em 31.12.2018 no caixa, na conta corrente do BRB e nas aplicações de liquidez imediata da CEF e poupança BRB.

• CRÉDITO COM FUNCIONÁRIOS – Saldo a receber de empréstimo de férias de funcionários. • CRÉDITOS DIVERSOS – Saldo a receber de terceiros e impostos a recuperar.

• ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR – Dívida, em 31.12.2018, a ser paga pelo Sindicato relativa a encargos sociais (INSS, FGTS, PIS), encargos tributários (IRRF) e encargos diversos (Mensalidade SINTES).

• ENCARGOS A RECOLHER DE TERCEIROS – Dívida, em 31.12.2018, a ser paga pelo Sindicato referente a encargos tributários (ISS, IRRF) calculados sobre os recibos de pagamento de autônomo (RPA/NF).

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2018, foi realizada a eleição para a Diretoria Colegiada do Sindágua- DF, triênio 2019-2022. O processo eleitoral da Diretoria Colegiada é realizado de forma independente do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética, propiciando mais independência e autonomia a esses órgãos.

Em razão de problema junto aos Bancos na geração de boletos bancários, em 2018 não houve receita

proveniente do pagamento da anuidade dos aposentados (10% do salário mínimo) via boletos. Entretanto, tais receitas financeiras foram recebidas diretamente na tesouraria do Sindicato, via pagamento em moeda corrente e comprovação por recibos de pagamento. Em 2018, esse recurso equivaleu a 0,34% da receita do ano.

A Companhia realizou um programa de desligamento, implementado em 2017 e com a efetivação

das rescisões contratuais dos trabalhadores em 2018. No PDV 2018 foram desligados 338 trabalhadores, em sua maioria em fim de carreira. O percentual de contribuição de 1,2% do salário desses trabalhadores teve grande impacto nas receitas do Sindicato – a redução foi de aproximadamente 20%, representando um total de quase R$ 40 mil mensais. Cabe ressaltar que ainda há 92 trabalhadores remanescentes para 2019, o que significará mais redução de receitas no ano seguinte (em torno de mais 10%).

O Sindicato fez a luta contra a redução de 40% do horário de atendimento ao público, medida que

trouxe grande impacto negativo para a imagem da Companhia como prestadora de serviço público. A mobilização foi feita com uma campanha de panfletagem e faixas que custaram recursos materiais ao Sindicato. Também foram realizadas diversas setoriais com os trabalhadores pela defesa de novo concurso público, a fim de atender a demanda por atendentes nos postos de cada cidade do DF. Em parte como resultado dessa luta, quase todos os escritórios retomaram o horário integral.

Em março de 2018, o Sindicato apoiou com diversos recursos a realização do Fórum Alternativo Mundial

da Água (FAMA), em Brasília. O FAMA foi organizado pelos movimentos sociais, sindicais e ONGs, tratando a água como um direito, em contraponto ao Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília no mesmo período e que envolveu interesses empresariais voltados a tornar a água uma mercadoria.

Foi executada uma consultoria técnica que subsidiou a posição do Sindicato em relação às causas da

chamada crise hídrica do DF, no período de 2017-2018. O estudo apontou que o problema central foi de gestão, principalmente com a opção de desestruturação e abandono das pequenas captações e sistemas alternativos de abastecimento d´água, o que resultou no uso excessivo e descontrolado dos grandes reservatórios, agravado com o longo período de estiagem. Também houve diversas mobilizações em torno do direito à água, principalmente contra a ameaça representada pela da MP 844/2018, que tratou do marco legal do saneamento propondo o livre acesso do setor privado aos serviços de saneamento básico.

Desde 2018, o Sindágua vem passando por uma restruturação com o intuito de fortalecer a mobilização

e a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras da Caesb. Para tanto, foram adquiridos novos veículos para atendimento às demandas das bases, bem como equipamentos gráficos para dinamizar a divulgação de informações aos trabalhadores, melhorando assim a comunicação do Sindicato com a base e com o movimento sindical no Distrito Federal e o apoio aos movimentos sociais.

ESAS

APOSENTADOS

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO 2018

ATENDIMENTO INTEGRAL AO PÚBLICO

2018

CRISE DE GESTÃO HÍDRICA E MP DO SANEAMENTO

O DO SINDICATO

ÇÃO

NOTAS DA DIRETORIA

2 JORNAL DE VERDADE - ‘. 184 - Março de 2016

PARTICIPE! EXERÇA SEU DIREITO DE FISCALIZAR A

GESTÃO DOS RECURSOS DA CATEGORIA!

DATA:07/11/2019 HORÁRIO: 7h30 LOCAL: refeitório do SIA

ASSEMBLEIA GERAL PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE 2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL Após análise e conferência das contas do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA PURIFICAÇÃO E DIS- TRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDÁGUA-DF) referentes ao período de 1.º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, concluímos quanto à recomendação de APROVAÇÃO das contas em pauta.

Brasília, 18 de outubro de 2019.

MARCUS VINÍCIUS G. SILVA/MARX BRUNO DOS SANTOS

DIRETOR E CONTADORA RESPONSÁVEIS PEDRO CIRQUEIRA MEDEIROS ROBERTA FREITAS SOARES

Diretor Administrativo e Financeiro CRC-DF 021890-02

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

EXPE

DIE

NTE

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL (ART. 91 ESTATUTO): 2019 2020

RECEITA

Contribuição Mensal dos Trabalhadores da Ativa 2.373.000,00 2.236.000,00

Imposto Sindical - -

Contribuição Anual dos Aposentados 10.000,00 11.000,00

Reforço de caixa (Campanhas Salarial e Contra Privatização) 578.000,00 540.000,00

Outras Receitas (Aplicações/ Locação Imóvel/ Outras) 15.000,00 15.000,00

TOTAL DA RECEITA: 2.976.000,00 2.802.000,00

DESPESAS

Campanha Salarial e Negoiação Coletiva 250.000,00 220.000,00

Defesa da Liberdade e Autonomia Sindical 160.000,00 160.000,00

Divulgação das Iniciativas do Sindágua-DF 100.000,00 100.000,00

Estruturação Material da Entidade 1.000.000,00 1.000.000,00

Utilização Racional de Recursos Humanos (Despesa c/ Pessoal) 900.000,00 900.000,00

Solidariedade aos Movimentos dos Trabalhadores 30.000,00 30.000,00

Despesas Financeiras 20.000,00 20.000,00

Políticas Sociais 20.000,00 20.000,00

Investimentos 20.000,00 20.000,00

Formação Sindical 28.000,00 22.000,00

Combate à Terceirização e Privatização 428.000,00 290.000,00

Eleição - -

Defesa a demitidos e perseguidos políticos 20.000,00 20.000,00

TOTAL DA DESPESA: 2.976.000,00 2.802.000,00

DRE ACUMULADA RECEITA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO

MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS 2.696.557,14

TOTAL 2.696.557,14

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS 9.232,33

TOTAL 9.232,33

OUTRAS RECEITAS

ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO 10.456,13 10.456,13

TOTAL RECEITA 2.716.245,60

DESPESAS CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA

PUBLICAÇÃO DE EDITAL 14.910,00

FILME, FOTO E REVELAÇÃO 600,00

ALIMENTAÇÃO C/ CAMP. SALARIAL 30.441,41

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 230.700,66

CONFECÇÃO DE CAMISETAS 7.725,00

DESPESA C/ COMBUSTÍVEL 37.000,00

LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 48.422,82

TOTAL 369.799,89

LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL

DIEESE/MENSALIDADE 7.944,12

DIÁRIA DE VIAGEM 3.552,74

PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS/CURSO 6.299,38

CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINARIO 12.350,00

ANAPAR (ANUIDADE) 5.140,56

TOTAL 35.286,80

DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO

INFORMATIVOS/JORNAL 13.692,00

PUBLICAÇÃO/EDITAL 12.752,24

FILME, FOTO E REVELAÇÃO 1.750,00

EVENTOS ARTÍSTICOS / POSSE 1.000,00

FAIXAS/CARTAZES E OUTROS 20.735,00

EVENTOS CULTURAIS/ESPORT/CONFRAT. 12.350,00

MATERIAL DE USO/CONSUMO 13.519,55

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ÔNIBUS,ETC.) 17.059,23

TOTAL 92.858,02

ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE

CORREIOS 512,30

LUZ / ED. VENANCIO VI 4.916,01

LUZ / ED. VENANCIO V 731,59

CONDOMINIO / ED. VENANCIO VI 28.536,40

CONDOMINIO/ED. VENANCIO V 12.044,16

TAXA EXTRA ED. VENANCIO VI 6.294,64

ED. VENANCIO VI - TLP 3.265,25

ED. VENANCIO V - TLP 1.217,86

CONDOMÍNIO CONJ. BARACAT 8.275,62

VEICULO/SEGURO OBRIGATÓRIO 576,59

VEICULO/MANUT. E CONSERVAÇÃO 79.714,00

VEICULO/GARAGEM 7.950,00

VEICULO/SEGURO TOTAL 7.348,69

CONDUÇÃO/ÔNIBUS/TÁXI 2.117,08

DESPESA C/ COMBUSTIVEL (EXECUTIVA E COLEGIADA) 75.384,01

MATERIAL DE USO E CONSUMO 5.248,51

MATERIAL DE ESCRITORIO 23.483,68

DESP. C/ CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 1.365,90

LIVRO / REVISTA / JORNAL 2.289,30

COPA/COZINHA E LIMPEZA 1.928,03

MÁQ. E EQUIP. CONSERTO E INSTALAÇÃO 5.668,69

INTERNET / ASSINATURA/ MANUTENÇÃO 2.947,92

COMPUTADOR/AQ. MATERIAL/PROGRAMA/ADV 999,00

DESPESAS CARTORIAIS / JUDICIAIS 2.339,20

CUSTAS PROCESSUAIS 13.293,92

ASSESSORIA JURÍDICA 3.600,00

ASSESSORIA CONTÁBIL 18.215,59

SERVICOS TERCEIROS / PESSOA FISICA 116.713,42

SERVICOS TERCEIROS / PESSOA JURIDICA 37.957,00

DEPRECIAÇÃO 48.168,86

DESPESA C/ TELEFONE 23.738,11

VEÍCULOS/TAXAS 8.227,68

ASSESSORIA TRABALHISTA 429.000,00

ASSESSORIA CÍVEL 115.900,00

TOTAL 1.099.969,01

UTILIZACAO RACIONAL RECURSOS HUMANOS

TRAB. SIND. SALÁRIOS E ORDENADOS 326.536,58

TRAB. SIND. FGTS 30.728,80

TRAB. SIND. INSS 111.002,90

TRAB. SIND. PIS S/ FOLHA 3.873,01

TRAB. SIND. FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO 46.976,40

TRAB. SIND. HORA-EXRA 10.919,22

TRAB. SIND. VALE TRANSPORTE 12.110,00

TRAB. SIND. VALE ALIMENTACAO 93.829,39

TRAB. SIND. ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 145.384,63

TRAB. SIND. 13. SALÁRIO 29.021,49

TRAB. SIND. ABONO ACT 30.833,33

TRAB. SIND. AUX. CRECHE 11.721,52

TRAB. SIND. CURSO, TREIN, E QUALIFICAÇÃO 2.590,00

TRAB. SIND. GRATIFICAÇÃO 250,00

TRAB. SIND. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE 15.604,59

TOTAL 871.381,86

SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS

APOIO AO MOVIMENTO SINDICAL 13.339,22

APOIO AO MOVIMENTO POPULAR 3.855,00

APOIO AO MOV. TRAB. INTERNO 27.800,65

HOMENAGEM 307,00

TOTAL 45.301,87

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS/MULTAS POR ATRASO 12.378,81

IOF/ISOC/ISOF 20,09

DESPESA BANCARIA 2.537,09

IRRF S/APLICACAO 494,21

TOTAL 15.430,20

ELEIÇÕES SINDICAIS

DIÁRIA MESA COLETORA 17.560,00

FILMES E REVELAÇÃO NA ELEIÇÃO 450,00

COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO 70,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250,00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ÔNIBUS, ETC) 26.668,82

TOTAL 44.998,82

DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES

DIRETORES LIBERADOS 56.871,32 56.871,32

PROGRAMA HABITACIONAL

TAXAS DIVERSAS 1.633,88 1.633,88

DEFESA A DEMITIDOS E PRESEGUIDOS POLÍTICOS

DEFESA A DEMITIDOS E PRESEGUIDOS POLÍTICOS 6.191,91

TOTAL 6.191,91

FORMAÇÃO SINDICAL

CURSO FORMAÇÃO SINDICAL 8.800,00

DIÁRIA/PASSAGENS 5.776,73

CONDUÇÃO/ÔNIBUS/TÁXI 2.081,72

TOTAL 16.658,45

TOTAL DESPESAS 2.656.382,03

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 59.863,57

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

(1) SALDO ANTERIOR (CAIXA / BANCOS) 238.265,66

CAIXA 20.981,08

BANCOS CONTA MOVIMENTO 162.454,62

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 54.829,96

(2) TOTAL RECEITA 2.716.245,60

MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS 2.696.557,14

RECEITAS FINANCEIRAS 9.232,33

ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO 10.456,13

(3) (-)TOTAL DESPESA (2.656.382,03)

CAMPANHA SALARIAL -369.799,89

LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL -35.286,80

DIVULGAÇÃO DAS INICIAT SINDICATO -92.858,02

ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE -1.099.969,01

DESPESA COM PESSOAL -871.381,86

SOLIDARIEDADE COM MOV. TRABALHADORES -45.301,87

DESPESAS FINANCEIRAS -15.430,20

ELEIÇÕES SINDICAIS -44.998,82

DESPESAS C/ LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES -56.871,32

PROGRAMA HABITACIONAL -1.633,88

DEFESA A DEMIT. E PERSEG. POLÍTICOS -6.191,91

FORMAÇÃO SINDICAL -16.658,45

(4) ATIVO (52.459,06)

CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS -2.072,17

CREDITOS DIVERSOS -2.890,85

IMOBILIZADO - DEPRECIAÇÃO -47.496,04

(5) PASSIVO (27.203,67)

ENCARGOS A REC. DE TRAB. -152,10

ENCARGOS A REC. DE TERC. 680,13

OBRIG. DIV. DO SINDICATO -27.731,70

(6) SALDO FINANCEIRO 2014 ( 1 + 2 - 3 + 4 - 5 ) 218.466,50

CAIXA 1.702,78

BANCO BRB AG. 0201 C/C 201039752-0 184.225,40

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 32.538,32

TOTAL 218.466,50