RECEITAS OPERACIONAIS Mês 12 2009Código DESCRIÇÃO CRÉDITO   SALDO ATUAL

1 Saldo Banco Mês Anterior 578,70   578,70 2 Saldo Caixa Mês Anterior 109,75   109,75 3 Promoções 1.724,46   1.724,46 4 Doações 1.287,00   1.287,00 5 Convenio CEMAT 378,00   378,00 6 Convenio Professores 8.287,74   8.287,74 7 Mensalidades 534,00   534,00 8 Convênio PDDE -   - 9 Convênio FUPIS -   -

10 Convênio FNDE/PTE -   - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE -   - 12 Pula - Pula 180,00   180,00 13 Vendas de Artesanatos -   - 14 Convenio Prefeitura 500,00   500,00

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.579,65   13.579,65

DESPESAS OPERACIONAIS      Código DESCRIÇÃO   DÉBITO SALDO ATUAL

20 Telefone   136,24 13.443,41 21 Energia   283,82 13.159,59 22 Folha Pagamento Professores   8.275,09 4.884,50 23 Combustível   500,00 4.384,50 25 Despesa com Reparos   76,70 4.307,80 26 Despesas Postais   15,05 4.292,75 27 Despesas com Cartório   - 4.292,75 28 Despesa com Contabilidade   - 4.292,75 29 Multas Fiscais   - 4.292,75 30 Despesas de Viagem   - 4.292,75 31 Despesas administrativas extras   - 4.292,75 32 Material de Expediente   605,79 3.686,96 33 Material de Informática e mão de obra   - 3.686,96 34 Despesa com gas   220,00 3.466,96 35 Despesa com Mercado   103,18 3.363,78 36 Contribuição Confederação APAE   - 3.363,78 37 IRPJ/RAIS   - 3.363,78 38 Material para Artezanato   - 3.363,78 39 Material Esportivo   - 3.363,78 40 Material Permanente   132,00 3.231,78 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )   - 3.231,78 42 Material Pedagogico   - 3.231,78 43 Despesa com piscina   135,00 3.096,78 44 Despesas com publicidade   - 3.096,78 45 Despesa com participação em eventos   - 3.096,78 46 Imposto de renda   12,65 3.084,13 47 INSS   1.657,55 1.426,58 48 Despesas com manutenção interna   - 1.426,58 49 Taxas do Detran   - 1.426,58

50 Despesa com ginganas escolares   50,00 1.376,58 51 Prestação de Serviço   600,00 776,58 52 Depesas com passeios e jogos estudantis   - 776,58 53 Taxas Administrativas   - 776,58 54 Estorno Seduc   - 776,58

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS   12.803,07 (12.026,49)

LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO     -