prefeitura municipal de louveiralouveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/12... ·...
TRANSCRIPT
Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-12-2014 a 31-12-2014
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Atividade: 01.01.01.04.122.0001.2001 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER NO E COMUNICACAO SOCIAL
Despesa: 31901100
10657 430,0001-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR
10660 8.170,0001-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 7.740,00 430,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10661 8.170,0001-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 8.170,00 0,00 8.170,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10809 5.406,0403-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 5.406,04 0,00 5.406,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.
10812 7.433,1703-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 7.433,17 0,00 7.433,17 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10841 766,5203-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 766,52 0,00 766,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10861 29.041,5603-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 23.635,52 5.406,04 23.635,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10862 65.179,6603-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 65.179,66 0,00 65.179,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10902 12.000,0003-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11241 2.409,6912-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 2.409,69 0,00 2.409,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11306 7.090,8016-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 7.090,80 0,00 7.090,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014- SERVIDOR UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.
11350 52.375,7318-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 38.450,66 13.925,07 38.450,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11351 106.085,7518-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 106.085,75 0,00 106.085,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11392 766,5218-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 766,52 0,00 766,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 1
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11416 2.765,0018-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 2.765,00 0,00 2.765,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11435 539,6618-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 539,66 0,00 539,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11436 597,1218-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 597,12 0,00 597,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11460 1.705,8718-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 1.705,87 0,00 1.705,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11461 3.022,1618-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 3.022,16 0,00 3.022,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11493 40.100,0018-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 40.100,00 0,00 40.100,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
354.055,25Totais no elemento de Despesa: 334.294,14 19.761,11 334.294,14 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10784 501,2703-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 501,27 0,00 501,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTR. PATRONAL AUTÔNOMOS.
10917 15.761,1603-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 15.761,16 0,00 15.761,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10933 3.493,3403-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.493,34 0,00 3.493,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11507 21.254,6518-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 21.254,65 0,00 0,00 0,00 21.254,65 21.254,65
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11523 10.677,5118-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 10.677,51 0,00 0,00 0,00 10.677,51 10.677,51
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11731 91,0023-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTÔNOMOS.
51.778,93Totais no elemento de Despesa: 51.778,93 0,00 19.755,77 0,00 32.023,16 32.023,16
Despesa: 31901600
10946 7.516,4103-12-2014 7 FOLHA DE PAGAMENTO 7.516,41 0,00 7.516,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11535 6.837,0718-12-2014 7 FOLHA DE PAGAMENTO 6.837,07 0,00 6.837,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
14.353,48Totais no elemento de Despesa: 14.353,48 0,00 14.353,48 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 2
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31911300
10705 354,3901-12-2014 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 354,39 0,00 354,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10970 9.422,7903-12-2014 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 9.422,79 0,00 9.422,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11090 354,3908-12-2014 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 354,39 0,00 354,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11556 10.026,8218-12-2014 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 10.026,82 0,00 0,00 0,00 10.026,82 10.026,82
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
20.158,39Totais no elemento de Despesa: 20.158,39 0,00 10.131,57 0,00 10.026,82 10.026,82
Despesa: 33903600
11581 2.131,2018-12-2014 9 FOLHA DE PAGAMENTO 2.131,20 0,00 2.131,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
2.131,20Totais no elemento de Despesa: 2.131,20 0,00 2.131,20 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11595 1.710,0018-12-2014 10 FOLHA DE PAGAMENTO 1.710,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11596 1.983,6018-12-2014 10 FOLHA DE PAGAMENTO 1.983,60 0,00 1.983,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
3.693,60Totais no elemento de Despesa: 3.693,60 0,00 3.693,60 0,00 0,00 0,00
446.170,85 426.409,74 19.761,11 384.359,76 0,00 42.049,98 42.049,98Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2016 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL
Despesa: 33903000
11131 896,0009-12-2014 12 ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 896,00
Histórico: PEDIDO 5157/2014 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA
896,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 896,00
Despesa: 33903900
10775 500,0003-12-2014 15 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO
11792 28.855,5523-12-2014 15 I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOSE PROJETOS LTDA EPP
0,00 0,00 0,00 28.855,55 0,00 28.855,55
Histórico: PEDIDO 5371-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA FINS DE CADASTRO NOSISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, NO SISMOB, FNS, SIMEC E FNDE
República Federativa do BrasilExercício: Página: 3
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
29.355,55Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 29.355,55 0,00 29.355,55
30.251,55 0,00 0,00 0,00 30.251,55 0,00 30.251,55Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2167 - PUBLICIDADE
Despesa: 33903900
10740 80.666,2802-12-2014 29 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 43.034,28 0,00 2.046,62 37.632,00 40.987,66 78.619,66
Histórico: PEDIDO 5042/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.
80.666,28Totais no elemento de Despesa: 43.034,28 0,00 2.046,62 37.632,00 40.987,66 78.619,66
80.666,28 43.034,28 0,00 2.046,62 37.632,00 40.987,66 78.619,66Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2168 - PROPAGANDA
Despesa: 33903900
11173 166.700,0010-12-2014 31 OPUS SAPIENTIAE OPINIÃO PÚBLICA, COMUNICAÇÃO E PESQUISA DEMERCADO LTDA.
0,00 0,00 0,00 166.700,00 0,00 166.700,00
Histórico: 487-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA DIVULGAÇÃO DEPROJETOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS E OUTRAS AÇÕES, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
166.700,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 166.700,00 0,00 166.700,00
166.700,00 0,00 0,00 0,00 166.700,00 0,00 166.700,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.26.122.0060.2247 - MANUTENÇAO D A DIVISAO DE TRANSPORTES
Despesa: 33903000
11018 72,9205-12-2014 63 RONDI & CIA. LTDA. 72,92 0,00 0,00 0,00 72,92 72,92
Histórico: PEDIDO 5080/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.
11657 400,0018-12-2014 63 SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: PEDIDO 5299/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NESTA DIVISÃO DE TRANSPORTE / REFEITÓRIO DO PRÉDIO DAGARAGEM MUNICIPAL.MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS TANQUES DA REFRESQUEIRA (MÁQUINA DE SUCOS) DESTA GARAGEM MUNICIPAL EM USONO REFEITÓRIO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE PRÉDIO.
472,92Totais no elemento de Despesa: 72,92 0,00 0,00 400,00 72,92 472,92
Despesa: 33903600
11124 2.016,0009-12-2014 64 DESPACHANTE CONTINENTAL 0,00 0,00 0,00 2.016,00 0,00 2.016,00
Histórico: PEDIDO 5150/2014 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA
11701 1.680,0019-12-2014 64 DANILO MIQUELETO 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00
Histórico: PEDIDO 5342/2014 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA FINAL 9
3.696,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.696,00 0,00 3.696,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 4
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
10766 2.000,0003-12-2014 65 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 86,37 0,00 86,37 1.913,63 0,00 1.913,63
Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVISÃO DE TRANSPORTE-PERÍODO 03 MESES.
10771 3.000,0003-12-2014 65 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 924,86 0,00 924,86 2.075,14 0,00 2.075,14
Histórico: DESPESA REF SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO
10772 3.000,0003-12-2014 65 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO
10805 68,1003-12-2014 65 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8450-305/2014 - PLACA FGX-4644 - AUTO DE INFRAÇÃO N1-513364-54.
10806 68,1003-12-2014 65 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8868-388/2014 - PLACA FGX-4645 - AUTO DE INFRAÇÃO K1-661070-37.
10807 68,1103-12-2014 65 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8274-305/2014 - PLACA EHE-8033 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K641673-3.
11057 455,0008-12-2014 65 DESPACHANTE CONTINENTAL 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00
Histórico: PEDIDO 5119/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO
11185 84.164,9410-12-2014 65 ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 84.164,94 0,00 84.164,94
Histórico: PEDIDO 4743-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DEFERRAMENTAS INFORMATIZADAS, DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, OU SEJA: GESTÃO DE VEÍCULOS, ABRANGENDOINSTALAÇÃO DE MÓDULO, MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERRUPTO, GESTÃO DE MOTORISTAS E RESPONSÁVEIS, GESTÃODE ROTAS CADASTRADAS E SUA DURAÇÃO, GESTÃO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E OSRESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, PARA OCONTROLE DE VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL
11260 68,1112-12-2014 65 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7038-388/2014 - PLACA FGX-4640 - AUTO DE INFRAÇÃO 1A137999-3.
11261 68,1112-12-2014 65 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8514-305/2014 - PLACA FGX-4641 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K767327-3.
11262 68,1112-12-2014 65 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8426-305/2014 - PLACA FGX-4627 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K708991-3.
11263 68,1112-12-2014 65 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8433-305/2014 - PLACA FGX-4640 - AUTO DE INFRAÇÃO 1F629494-1.
11264 68,1112-12-2014 65 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6865-388/2014 - PLACA FQY-5030 - AUTO DE INFRAÇÃO 1A122030-3.
11265 68,1012-12-2014 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7202-388/2014 - PLACA FGX-4646 - AUTO DE INFRAÇÃO H440150646.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 5
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11702 248,5019-12-2014 65 SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 248,50 0,00 248,50
Histórico: PEDIDO 5343/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO DESTA DIVISÃO DE TRANSPORTE E DO REFEITÓRIODO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL.
93.481,40Totais no elemento de Despesa: 1.624,19 0,00 1.624,19 91.857,21 0,00 91.857,21
Despesa: 44905200
11136 104,0609-12-2014 67 RONDI & CIA. LTDA. 0,00 0,00 0,00 104,06 0,00 104,06
Histórico: PEDIDO 5162/2014 - TRANSFORMADOR BI-VOLT - NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOEQUIPAMENTO PATRIMÔNIO N.º 30615 - IMPRESSORA LEXMARK E-360/DN.
104,06Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 104,06 0,00 104,06
97.754,38 1.697,11 0,00 1.624,19 96.057,27 72,92 96.130,19Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.04.122.0001.2002 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO
Despesa: 31901100
10662 2.150,0001-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10663 3.010,0001-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10813 2.781,8103-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 2.781,81 0,00 2.781,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10842 724,5203-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 724,52 0,00 724,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10863 10.107,6903-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 10.107,69 0,00 10.107,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10864 14.919,5003-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 14.919,50 0,00 14.919,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10903 8.000,0003-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11352 20.564,6318-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 20.564,63 0,00 20.564,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11353 26.380,9218-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 26.380,92 0,00 26.380,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11393 724,5218-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 724,52 0,00 724,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11437 708,1918-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 708,19 0,00 708,19 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 6
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11462 1.416,3918-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 1.416,39 0,00 1.416,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11494 8.000,0018-12-2014 77 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
99.488,17Totais no elemento de Despesa: 99.488,17 0,00 99.488,17 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10918 4.000,9003-12-2014 78 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.000,90 0,00 4.000,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10934 1.732,8003-12-2014 78 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11508 4.517,6118-12-2014 78 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.517,61 0,00 0,00 0,00 4.517,61 4.517,61
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11524 1.780,5918-12-2014 78 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
12.031,90Totais no elemento de Despesa: 12.031,90 0,00 5.733,70 0,00 6.298,20 6.298,20
Despesa: 31901600
10947 1.208,5903-12-2014 79 FOLHA DE PAGAMENTO 1.208,59 0,00 1.208,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
1.208,59Totais no elemento de Despesa: 1.208,59 0,00 1.208,59 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10971 4.686,1403-12-2014 80 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.686,14 0,00 4.686,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11557 4.680,1518-12-2014 80 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.680,15 0,00 0,00 0,00 4.680,15 4.680,15
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
9.366,29Totais no elemento de Despesa: 9.366,29 0,00 4.686,14 0,00 4.680,15 4.680,15
Despesa: 33903600
11582 1.065,6018-12-2014 81 FOLHA DE PAGAMENTO 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.065,60Totais no elemento de Despesa: 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11597 513,0018-12-2014 82 FOLHA DE PAGAMENTO 513,00 0,00 513,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 7
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11598 615,6018-12-2014 82 FOLHA DE PAGAMENTO 615,60 0,00 615,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.128,60Totais no elemento de Despesa: 1.128,60 0,00 1.128,60 0,00 0,00 0,00
124.289,15 124.289,15 0,00 113.310,80 0,00 10.978,35 10.978,35Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2215 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO
Despesa: 33903900
11144 300,0010-12-2014 112 TORNEARIA RONEI LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: PEDIDO 5170/2014 - SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DA GRADE DO TRATOR UTILIZADO NA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DOMUNICÍPIO.
11699 1.265,0019-12-2014 112 ELIVALDO A. PAGOTTO ME 0,00 0,00 0,00 1.265,00 0,00 1.265,00
Histórico: PEDIDO 5340/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DENOMINADO DECAP (CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR)
11703 28.080,0019-12-2014 112 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG 0,00 0,00 0,00 28.080,00 0,00 28.080,00
Histórico: PEDIDO 5344-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGRONÔMICA PARA VIABILIZAÇÃO DE ESTUDOS PREVISTOS NO PROJETO: " CULTIVO PROTEGIDO: ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE UVAS PARA MESA (NIÁGARA ROSADA) E PARA VINHONO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
29.645,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 29.645,00 0,00 29.645,00
29.645,00 0,00 0,00 0,00 29.645,00 0,00 29.645,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2222 - SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA
Despesa: 33904500
11280 48.288,0012-12-2014 127 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 48.288,00 0,00 0,00 0,00 48.288,00 48.288,00
Histórico: PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 53/2014 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTOA LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
11282 11.262,1512-12-2014 127 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 11.262,15 0,00 0,00 0,00 11.262,15 11.262,15
Histórico: PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 53/2014 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTOA LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
59.550,15Totais no elemento de Despesa: 59.550,15 0,00 0,00 0,00 59.550,15 59.550,15
59.550,15 59.550,15 0,00 0,00 0,00 59.550,15 59.550,15Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2223 - SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA
Despesa: 33904500
11281 40.898,2012-12-2014 129 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 40.898,20 0,00 0,00 0,00 40.898,20 40.898,20
Histórico: PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 55/2014 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
40.898,20Totais no elemento de Despesa: 40.898,20 0,00 0,00 0,00 40.898,20 40.898,20
República Federativa do BrasilExercício: Página: 8
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
40.898,20 40.898,20 0,00 0,00 0,00 40.898,20 40.898,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2225 - PROMOÇAO DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNIPIO
Despesa: 33903900
11786 4.890,0023-12-2014 136 SILVA ALVES ALIMENTOS - ME 0,00 0,00 0,00 4.890,00 0,00 4.890,00
Histórico: PEDIDO 5365/2014 - EVENTO DE INAUGURAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL AOS PRODUTORESRURAIS DO MUNICIPIO .
4.890,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 4.890,00 0,00 4.890,00
4.890,00 0,00 0,00 0,00 4.890,00 0,00 4.890,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2210 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E S ERVIÇOS
Despesa: 33903000
11304 2.670,0016-12-2014 148 RICARDO PACOLA 0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00
Histórico: PEDIDO 5257/2014 - PASTAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS E ENVELOPES PARA TRANSPORTE DE DOCUMNETOS DESTA DIVISÃO.
2.670,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00
2.670,00 0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2212 - AÇAO DE INCE NTIVO AOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
Despesa: 33903900
10760 13.300,0003-12-2014 163 OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA 8.866,68 0,00 8.866,68 4.433,32 0,00 4.433,32
Histórico: PEDIDO 5054/2014 - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A CAMPANHA DE NATAL
10761 79.200,0003-12-2014 163 EDMAURO DE CAMARGO ME 0,00 0,00 0,00 79.200,00 0,00 79.200,00
Histórico: PEDIDO 5055/2014 - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A CAMPANHA DE NATAL
92.500,00Totais no elemento de Despesa: 8.866,68 0,00 8.866,68 83.633,32 0,00 83.633,32
92.500,00 8.866,68 0,00 8.866,68 83.633,32 0,00 83.633,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2017 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Despesa: 33903900
11719 19,4522-12-2014 172 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 19,45 0,00 19,45
Histórico: PEDIDO 5351/2014 - SERVIÇOS EXCEDENTES DO MÁXIMO CONTRATADO MENSAL DE CÓPIAS NA MÁQUINA SHARP MX-M202D
19,45Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 19,45 0,00 19,45
19,45 0,00 0,00 0,00 19,45 0,00 19,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.241.0051.2252 - MANUTENCAO D O PSB - IDOSO
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 9
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
10751 3.870,0003-12-2014 216 TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882 0,00 0,00 0,00 3.870,00 0,00 3.870,00
Histórico: PEDIDO 5045/2014 - REFERENTE A TUNICA PARA USO DOS PARTICIPANTES DO CORAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA ODIA: 06/12/14.
3.870,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.870,00 0,00 3.870,00
Despesa: 33903900
11178 48.574,2110-12-2014 219 ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO 0,00 0,00 0,00 48.574,21 0,00 48.574,21
Histórico: PEDIDO 4398-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINAS CULTURAIS. CONTRATO Nº33/13.
11180 54.000,0010-12-2014 219 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EDESENVOLVIMENTO SOCIAL
0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
Histórico: PEDIDO 4401-2/2014 - TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº128/13.
11231 1.150,0012-12-2014 219 PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 4644/2014 - REF. A MANUTEÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO
103.724,21Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 103.724,21 0,00 103.724,21
Despesa: 44905200
10727 13.800,0001-12-2014 220 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00
Histórico: PEDIDO 5029/2014 - AQUISIÇÃO DE JOGO 2 EM 1, XADREZ E DAMA.
13.800,00Totais no elemento de Despesa: 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00
121.394,21 13.800,00 0,00 0,00 107.594,21 13.800,00 121.394,21Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0051.2253 - MANUTENCAO D O PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANOS
Despesa: 33903900
11179 52.800,3210-12-2014 231 ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO 0,00 0,00 0,00 52.800,32 0,00 52.800,32
Histórico: PEDIDO 4399-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINAS CULTURAIS - CONTRATO Nº33/13.
11181 54.000,0010-12-2014 231 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EDESENVOLVIMENTO SOCIAL
0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
Histórico: PEDIDO 4402-2/2014 - TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº128/13.
106.800,32Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 106.800,32 0,00 106.800,32
Despesa: 44905200
10726 6.900,0001-12-2014 232 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00
Histórico: PEDIDO 5028/2014 - AQUISIÇÃO DE JOGO 2 EM 1, XADREZ E DAMA.
OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA Nº 022.310-7.
6.900,00Totais no elemento de Despesa: 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 10
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
113.700,32 6.900,00 0,00 0,00 106.800,32 6.900,00 113.700,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0057.2146 - MANUTENÇAO D O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA S E ADOLESCENTES
Despesa: 33903000
11032 236,9005-12-2014 239 CASA DE CARNES AZI & MATOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 236,90 0,00 236,90
Histórico: PEDIDO 5094/2014 - REF. A ALIMENTOS PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA". ENTREGA PARCELADA
11033 167,8805-12-2014 239 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 167,88 0,00 167,88
Histórico: PEDIDO 5095/2014 - REF. A ALIMENTOS PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA". ENTREGA PARCELADA
11202 896,5211-12-2014 239 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 896,52 0,00 896,52
Histórico: PEDIDO 5208/2014 - REF. A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA". ENTREGAPARCELADA.
11203 152,6811-12-2014 239 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 152,68 0,00 152,68
Histórico: PEDIDO 5209/2014 - REF. A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA".
1.453,98Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.453,98 0,00 1.453,98
1.453,98 0,00 0,00 0,00 1.453,98 0,00 1.453,98Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0073.2120 - MANUTENÇAO D O CMDCA
Despesa: 33903000
10737 1.950,0002-12-2014 249 RESTAURANTE BONFIM - COFFEE BREAK 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5039/2014 - REFERENTE A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 06/12/2014PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS, GESTOR E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA.
1.950,00Totais no elemento de Despesa: 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00
1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0001.2003 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL
Despesa: 31901100
10664 5.590,0001-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 5.590,00 0,00 5.590,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10665 25.370,0001-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 25.370,00 0,00 25.370,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10814 19.329,4703-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 19.329,47 0,00 19.329,47 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10857 6.895,6203-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 6.895,62 0,00 6.895,62 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 11
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10865 39.707,6503-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 39.707,65 0,00 39.707,65 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10866 141.422,7603-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 141.422,76 0,00 141.422,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10904 8.000,0003-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11242 15.384,2512-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 15.384,25 0,00 15.384,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11354 53.708,4618-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 53.708,46 0,00 53.708,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11355 234.072,0018-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 234.072,00 0,00 234.072,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11406 328,6518-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 328,65 0,00 328,65 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11417 8.000,0018-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11438 249,6618-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 249,66 0,00 249,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11439 1.496,9818-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 1.496,98 0,00 1.496,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11463 1.632,6618-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 1.632,66 0,00 1.632,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11464 12.321,7318-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 12.321,73 0,00 12.321,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11495 8.000,0018-12-2014 265 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
581.509,89Totais no elemento de Despesa: 581.509,89 0,00 581.509,89 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10919 9.217,1903-12-2014 266 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 9.217,19 0,00 9.217,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10935 1.732,8003-12-2014 266 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 12
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11509 11.944,5318-12-2014 266 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 11.944,53 0,00 0,00 0,00 11.944,53 11.944,53
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11525 1.780,5818-12-2014 266 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,58 0,00 0,00 0,00 1.780,58 1.780,58
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
24.675,10Totais no elemento de Despesa: 24.675,10 0,00 10.949,99 0,00 13.725,11 13.725,11
Despesa: 31901600
10948 18.644,3303-12-2014 267 FOLHA DE PAGAMENTO 18.644,33 0,00 18.644,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11536 20.799,2718-12-2014 267 FOLHA DE PAGAMENTO 20.799,27 0,00 20.799,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11771 950,1023-12-2014 267 FOLHA DE PAGAMENTO 950,10 0,00 950,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
40.393,70Totais no elemento de Despesa: 40.393,70 0,00 40.393,70 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10717 262,1601-12-2014 268 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 262,16 0,00 262,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10972 40.445,0603-12-2014 268 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 40.445,06 0,00 40.445,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11102 1.020,2808-12-2014 268 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.020,28 0,00 1.020,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11558 45.704,7918-12-2014 268 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 45.704,79 0,00 0,00 0,00 45.704,79 45.704,79
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11748 1.119,4123-12-2014 268 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.119,41 0,00 0,00 0,00 1.119,41 1.119,41
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
88.551,70Totais no elemento de Despesa: 88.551,70 0,00 41.727,50 0,00 46.824,20 46.824,20
Despesa: 33903600
11583 1.065,6018-12-2014 269 FOLHA DE PAGAMENTO 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11641 2.131,2018-12-2014 269 FOLHA DE PAGAMENTO 2.131,20 0,00 2.131,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
3.196,80Totais no elemento de Despesa: 3.196,80 0,00 3.196,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 13
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11599 1.316,7018-12-2014 270 FOLHA DE PAGAMENTO 1.316,70 0,00 1.316,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11600 4.976,1018-12-2014 270 FOLHA DE PAGAMENTO 4.976,10 0,00 4.976,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11646 222,3018-12-2014 270 FOLHA DE PAGAMENTO 222,30 0,00 222,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
6.515,10Totais no elemento de Despesa: 6.515,10 0,00 6.515,10 0,00 0,00 0,00
744.842,29 744.842,29 0,00 684.292,98 0,00 60.549,31 60.549,31Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2250 - MANUTENCAO D O PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS
Despesa: 33903200
11086 102.500,0008-12-2014 278 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00
Histórico: PEDIDO 5145/2014 - REF. A CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS SANTO ANTONIO E CENTRO
102.500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00
Despesa: 44905200
11064 14.400,0008-12-2014 283 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
Histórico: PEDIDO 5126/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14.400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
116.900,00 0,00 0,00 0,00 116.900,00 0,00 116.900,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0053.2130 - MANUTENÇAO D A GESTAO E DISSEMINAÇAO DE INFORMAÇOES
Despesa: 44905200
11061 14.400,0008-12-2014 310 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
Histórico: PEDIDO 5123/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14.400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2137 - MANUTENÇAO D O NUCCA
Despesa: 33903600
11175 26.000,0010-12-2014 334 RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO E BARBARA CRISTINESILVA HORÁCIO
0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
Histórico: PEDIDO 851-3/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CURSOS DO NUCCA.
26.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 14
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
11182 45.959,2210-12-2014 335 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EDESENVOLVIMENTO SOCIAL
0,00 0,00 0,00 45.959,22 0,00 45.959,22
Histórico: PEDIDO 4403-2/2014 - TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº128/13.
45.959,22Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 45.959,22 0,00 45.959,22
71.959,22 0,00 0,00 0,00 71.959,22 0,00 71.959,22Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2142 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL
Despesa: 44905200
10732 3.300,0002-12-2014 359 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5034/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA USO NAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL ROTA DASBANDEIRAS.
3.300,00Totais no elemento de Despesa: 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00
3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2053 - ADIANTAMENTO S
Despesa: 33903900
10746 680,0002-12-2014 363 CLAUDOMIRA ALVES 640,00 40,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
680,00Totais no elemento de Despesa: 640,00 40,00 640,00 0,00 0,00 0,00
680,00 640,00 40,00 640,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2122 - AUXILIO TEMP ORARIO
Despesa: 33903900
11038 180,0005-12-2014 366 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: PEDIDO 5100/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNERAL DE: GILSON BATISTA DA SOLIDADE FALECIDO EM: 01/12/2014.
11132 180,0009-12-2014 366 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: PEDIDO 5158/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO FUNERÁRIO DE: DENIZ DE SOUZA JESUS FALECIDO EM: 26/09/2014.
360,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2153 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA
Despesa: 33903900
11002 715,0004-12-2014 384 POUSADA DO TIROLES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 715,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 15
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5064/2014 - REF. A ESTADIA DO USUÁRIO MARCELO FONSECA DE SOUZA, EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDO PELO CREASSITUAÇÃO DE RUA
715,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 715,00
715,00 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 715,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2154 - MANUTENÇAO D O SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI
Despesa: 33903900
11187 108.000,0010-12-2014 393 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EDESENVOLVIMENTO SOCIAL
0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
Histórico: PEDIDO 4400-2/2014 - TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº128/13.
108.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2157 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSASDespesa: 44905200
11062 14.400,0008-12-2014 403 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
Histórico: PEDIDO 5124/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14.400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2159 - MANUTENÇAO D E PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Despesa: 33903900
11030 41.092,1705-12-2014 415 K & R - EMPREIREIRA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 41.092,17 0,00 41.092,17
Histórico: PEDIDO 5092/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
41.092,17Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 41.092,17 0,00 41.092,17
Despesa: 44905200
11070 3.090,0008-12-2014 416 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 3.090,00 0,00 3.090,00
Histórico: PEDIDO 5129/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
3.090,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.090,00 0,00 3.090,00
44.182,17 0,00 0,00 0,00 44.182,17 0,00 44.182,17Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2160 - SUBVENÇAO PA RA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO - ASILO
Despesa: 33504300
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 16
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10750 8.916,6303-12-2014 417 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 8.916,63 0,00 8.916,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.345 DE26 DE DEZEMBRO DE 2014.
8.916,63Totais no elemento de Despesa: 8.916,63 0,00 8.916,63 0,00 0,00 0,00
8.916,63 8.916,63 0,00 8.916,63 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.061.0001.2004 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOC IOS JURIDICOS
Despesa: 31901100
10666 2.580,0001-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10667 3.870,0001-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 3.870,00 0,00 3.870,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10815 6.769,6003-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 6.769,60 0,00 6.769,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10843 1.668,0303-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 1.668,03 0,00 1.668,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10867 17.372,6903-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 17.372,69 0,00 17.372,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10868 46.209,0703-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 46.209,07 0,00 46.209,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10905 8.000,0003-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11243 2.632,0512-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 2.632,05 0,00 2.632,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11356 24.304,2018-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 24.304,20 0,00 24.304,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11357 56.391,2918-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 56.391,29 0,00 56.391,29 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11394 1.491,2918-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 1.491,29 0,00 1.491,29 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11418 4.044,6618-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 4.044,66 0,00 4.044,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11440 292,4518-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 292,45 0,00 292,45 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 17
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11465 1.201,8918-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 1.201,89 0,00 1.201,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11496 8.000,0018-12-2014 422 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
184.827,22Totais no elemento de Despesa: 184.827,22 0,00 184.827,22 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10920 10.252,2203-12-2014 423 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 10.252,22 0,00 10.252,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10936 1.732,8003-12-2014 423 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11510 11.853,4018-12-2014 423 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 11.853,40 0,00 0,00 0,00 11.853,40 11.853,40
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11526 1.780,5818-12-2014 423 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,58 0,00 0,00 0,00 1.780,58 1.780,58
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
25.619,00Totais no elemento de Despesa: 25.619,00 0,00 11.985,02 0,00 13.633,98 13.633,98
Despesa: 31901600
10949 73,2303-12-2014 424 FOLHA DE PAGAMENTO 73,23 0,00 73,23 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
73,23Totais no elemento de Despesa: 73,23 0,00 73,23 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10706 1.443,8301-12-2014 425 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.443,83 0,00 1.443,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10973 4.132,9903-12-2014 425 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.132,99 0,00 4.132,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11091 1.443,8308-12-2014 425 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.443,83 0,00 1.443,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11559 4.555,3718-12-2014 425 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.555,37 0,00 0,00 0,00 4.555,37 4.555,37
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11736 1.443,8323-12-2014 425 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.443,83 0,00 0,00 0,00 1.443,83 1.443,83
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
13.019,85Totais no elemento de Despesa: 13.019,85 0,00 7.020,65 0,00 5.999,20 5.999,20
Despesa: 33903600
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 18
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11584 5.211,1818-12-2014 426 FOLHA DE PAGAMENTO 5.211,18 0,00 5.211,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
5.211,18Totais no elemento de Despesa: 5.211,18 0,00 5.211,18 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11601 513,0018-12-2014 427 FOLHA DE PAGAMENTO 513,00 0,00 513,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11602 1.333,8018-12-2014 427 FOLHA DE PAGAMENTO 1.333,80 0,00 1.333,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.846,80Totais no elemento de Despesa: 1.846,80 0,00 1.846,80 0,00 0,00 0,00
230.597,28 230.597,28 0,00 210.964,10 0,00 19.633,18 19.633,18Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2019 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS
Despesa: 33903000
10736 3.855,0002-12-2014 429 HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 3.855,00 0,00 3.855,00
Histórico: PEDIDO 5038/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS.
11121 963,7509-12-2014 429 HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 963,75 0,00 963,75
Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 5038/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS.
11130 151,3509-12-2014 429 NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME 151,35 0,00 0,00 0,00 151,35 151,35
Histórico: PEDIDO 5156/2014 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E NA DIVISÃO DO PROCON
4.970,10Totais no elemento de Despesa: 151,35 0,00 0,00 4.818,75 151,35 4.970,10
Despesa: 33903600
11192 244,6210-12-2014 431 SILVIO HIDENORI MATSUKI 244,62 0,00 244,62 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2014
244,62Totais no elemento de Despesa: 244,62 0,00 244,62 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
11017 13.200,0004-12-2014 432 SERASA S/A 27,02 0,00 27,02 13.172,98 0,00 13.172,98
Histórico: PEDIDO 5079/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS DE RESTRIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
11191 4.028,0010-12-2014 432 BANCO DO BRASIL S/A 4.028,00 0,00 4.028,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
11310 3.420,0016-12-2014 432 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00
Histórico: PEDIDO 5260/2014 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕESJUDICIAIS
20.648,00Totais no elemento de Despesa: 4.055,02 0,00 4.055,02 16.592,98 0,00 16.592,98
República Federativa do BrasilExercício: Página: 19
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
25.862,72 4.450,99 0,00 4.299,64 21.411,73 151,35 21.563,08Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2053 - ADIANTAMENTO S
Despesa: 33903900
10770 500,0003-12-2014 437 TATIANA DE CARVALHO PIERRO 189,30 310,70 189,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 189,30 310,70 189,30 0,00 0,00 0,00
500,00 189,30 310,70 189,30 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.122.0021.2118 - MANUTENÇAO D O PROCON
Despesa: 44905200
11063 7.200,0008-12-2014 454 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
Histórico: PEDIDO 5125/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7.200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.04.122.0013.2245 - GESTAO DE OB RAS E SERVICOS
Despesa: 33903900
11283 111.806,0012-12-2014 456 GAB ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 111.806,00 0,00 111.806,00
Histórico: PEDIDO 5236-1/2014 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 151/2013 PRORROGADO POR 12 MESES
111.806,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 111.806,00 0,00 111.806,00
111.806,00 0,00 0,00 0,00 111.806,00 0,00 111.806,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.244.0013.1102 - REFORMA E AM PLIAÇAO DO CENTRO COMUNITARIO DO LOTEAMENTO POPULAR III
Despesa: 44905100
11183 208.800,6410-12-2014 468 WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00 0,00 208.800,64 0,00 208.800,64
Histórico: PEDIDO 4436-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PRÉDIO E COBERTURA DO CENTRO SOCIAL, NOBAIRRO VASSOURAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS
208.800,64Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 208.800,64 0,00 208.800,64
208.800,64 0,00 0,00 0,00 208.800,64 0,00 208.800,64Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0001.2005 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO URBANO
Despesa: 31901100
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 20
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10668 3.010,0001-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10669 5.160,0001-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10816 5.179,8303-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,83 0,00 5.179,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10844 492,8203-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 492,82 0,00 492,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10869 15.272,7803-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 15.272,78 0,00 15.272,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10870 54.768,5003-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 54.768,50 0,00 54.768,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10906 8.000,0003-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11244 8.318,1312-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 8.318,13 0,00 8.318,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11358 25.373,1718-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 25.373,17 0,00 25.373,17 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11359 64.602,6018-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 64.602,60 0,00 64.602,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11395 492,8218-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 492,82 0,00 492,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11407 545,5918-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 545,59 0,00 545,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11419 946,0018-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 946,00 0,00 946,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11441 221,5418-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 221,54 0,00 221,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11442 1.079,3218-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 1.079,32 0,00 1.079,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11466 1.630,5018-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 1.630,50 0,00 1.630,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11467 5.936,4318-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 5.936,43 0,00 5.936,43 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 21
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11497 8.000,0018-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11635 10.200,0018-12-2014 470 FOLHA DE PAGAMENTO 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
219.230,03Totais no elemento de Despesa: 219.230,03 0,00 219.230,03 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10921 14.105,0803-12-2014 471 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 14.105,08 0,00 14.105,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10937 1.732,8003-12-2014 471 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11511 14.707,4218-12-2014 471 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 14.707,42 0,00 0,00 0,00 14.707,42 14.707,42
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11527 1.780,5918-12-2014 471 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11639 747,5518-12-2014 471 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 747,55 0,00 0,00 0,00 747,55 747,55
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
33.073,44Totais no elemento de Despesa: 33.073,44 0,00 15.837,88 0,00 17.235,56 17.235,56
Despesa: 31911300
10702 151,0401-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 151,04 0,00 151,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10707 224,4401-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 224,44 0,00 224,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10974 4.420,4303-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.420,43 0,00 4.420,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11067 151,0408-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 151,04 0,00 151,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11103 367,7108-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 367,71 0,00 367,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11113 224,4408-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 224,44 0,00 224,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11560 4.750,9218-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.750,92 0,00 0,00 0,00 4.750,92 4.750,92
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 22
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11737 224,4423-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 224,44 0,00 0,00 0,00 224,44 224,44
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11746 151,0423-12-2014 473 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 151,04 0,00 0,00 0,00 151,04 151,04
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
10.665,50Totais no elemento de Despesa: 10.665,50 0,00 5.539,10 0,00 5.126,40 5.126,40
Despesa: 33903600
11585 2.131,2018-12-2014 474 FOLHA DE PAGAMENTO 2.131,20 0,00 2.131,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
2.131,20Totais no elemento de Despesa: 2.131,20 0,00 2.131,20 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11603 547,2018-12-2014 475 FOLHA DE PAGAMENTO 547,20 0,00 547,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11604 1.026,0018-12-2014 475 FOLHA DE PAGAMENTO 1.026,00 0,00 1.026,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11647 51,3018-12-2014 475 FOLHA DE PAGAMENTO 51,30 0,00 51,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
1.624,50Totais no elemento de Despesa: 1.624,50 0,00 1.624,50 0,00 0,00 0,00
266.724,67 266.724,67 0,00 244.362,71 0,00 22.361,96 22.361,96Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1038 - ESTUDOS E PR OJETOS
Despesa: 44905100
11790 146.862,0023-12-2014 479 CONCEITO ARQUITETURA, URBANISMO E INTERIORES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 146.862,00 0,00 146.862,00
Histórico: PEDIDO 5369/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARACONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO PARA AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
146.862,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 146.862,00 0,00 146.862,00
146.862,00 0,00 0,00 0,00 146.862,00 0,00 146.862,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1045 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,ESPECIALMENTE: TRAVE SSA DA RUA JOAO VERARDO
Despesa: 44905100
11704 2.565.867,1619-12-2014 483 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.565.867,16 0,00 2.565.867,16
Histórico: PEDIDO 5345-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSASRUAS DO MUNICÍPIO.
2.565.867,16Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.565.867,16 0,00 2.565.867,16
República Federativa do BrasilExercício: Página: 23
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
2.565.867,16 0,00 0,00 0,00 2.565.867,16 0,00 2.565.867,16Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1047 - OBRAS COMPLE MENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, AL AMBRADOS OU GRADES, VIELAS, ETC)
Despesa: 44905100
11200 3.696,0011-12-2014 487 CASA DO PORTÃO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DESERRALHERIA LTDA ME
0,00 0,00 0,00 3.696,00 0,00 3.696,00
Histórico: PEDIDO 5206/2014 - INSTALAÇÃO DE GUARD-RAIL PARA PROTEÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO CEIL BAIRRO, SITO A RUA CARLOSPAGOTTO - JARDIM ANA LÚCIA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP.
11286 39.534,6315-12-2014 487 ESPLANADA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROSLTDA - ME
0,00 0,00 0,00 39.534,63 0,00 39.534,63
Histórico: PEDIDO 5239/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FECHAMENTO DA DIVISA ENTRE O PESQUEIRO E O LAGO DECAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO CÓRREGO RAINHA
43.230,63Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 43.230,63 0,00 43.230,63
43.230,63 0,00 0,00 0,00 43.230,63 0,00 43.230,63Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1054 - DESAPROPRIAC AO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICI PAL
Despesa: 44906100
10743 163.240,2002-12-2014 493 PAULO ROBERTO SEUANES 163.240,20 0,00 163.240,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS NO LOTEAMENTO MONTERREY PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA, CONFORME PROCESSO 07738/080/2013 - PAULO ROBERTO SEUANES.
10778 160.021,9803-12-2014 493 JOSÉ APARECIDO CAPACI 160.021,98 0,00 160.021,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, LOTE Nº 07 DA QUADRA "C" DO LOTEAMENTO "CHÁCARAS ARATABA II" PARAINSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7891-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4.061 DE 07 DEABRIL DE 2014.
10779 80.010,9903-12-2014 493 LUIZ PAULO DE ASSIS SILVA 80.010,99 0,00 80.010,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, LOTE Nº 07 DA QUADRA "C" DO LOTEAMENTO "CHÁCARAS ARATABA II" PARAINSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7891-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4.061 DE 07 DEABRIL DE 2014.
10780 80.010,9903-12-2014 493 EDUARDO MIGUEL DA CRUZ 80.010,99 0,00 80.010,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, LOTE Nº 07 DA QUADRA "C" DO LOTEAMENTO "CHÁCARAS ARATABA II" PARAINSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7891-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4.061 DE 07 DEABRIL DE 2014.
10781 80.010,9903-12-2014 493 RAFAEL DE SOUSA ZONARO 80.010,99 0,00 80.010,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, LOTE Nº 07 DA QUADRA "C" DO LOTEAMENTO "CHÁCARAS ARATABA II" PARAINSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7891-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4.061 DE 07 DEABRIL DE 2014.
11266 2.880.789,6712-12-2014 493 MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA 2.880.789,67 0,00 2.880.789,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.212 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11267 576.157,9412-12-2014 493 MARIA EUGÊNIA COUTINHO DUVA 576.157,94 0,00 576.157,94 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 24
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.212 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11268 576.157,9412-12-2014 493 MARIA GABRIELA COUTINHO DUVA DA ROCHA 576.157,94 0,00 576.157,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.212 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11269 576.157,9412-12-2014 493 MARIA REGINA COUTINHO DUVA DE CAPUA 576.157,94 0,00 576.157,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.212 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11270 168.944,0612-12-2014 493 MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA 168.944,06 0,00 168.944,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11271 138.620,2712-12-2014 493 MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA 138.620,27 0,00 138.620,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11272 27.724,0612-12-2014 493 MARIA EUGÊNIA COUTINHO DUVA 27.724,06 0,00 27.724,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11273 27.724,0612-12-2014 493 MARIA GABRIELA COUTINHO DUVA DA ROCHA 27.724,06 0,00 27.724,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
11274 27.724,0612-12-2014 493 MARIA REGINA COUTINHO DUVA DE CAPUA 27.724,06 0,00 27.724,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.
5.563.295,15Totais no elemento de Despesa: 5.563.295,15 0,00 5.563.295,15 0,00 0,00 0,00
5.563.295,15 5.563.295,15 0,00 5.563.295,15 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1055 - PAV. DE DIVE RSAS RUAS DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE: RUA BENTO PE REIRA DUTRA, BENEDITA PEREIRA DUTRA,
Despesa: 44905100
11705 5.699.521,1019-12-2014 494 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.699.521,10 0,00 5.699.521,10
Histórico: PEDIDO 5346-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSASRUAS DO MUNICÍPIO.
5.699.521,10Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.699.521,10 0,00 5.699.521,10
5.699.521,10 0,00 0,00 0,00 5.699.521,10 0,00 5.699.521,10Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2020 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Despesa: 33903000
11001 50,4004-12-2014 500 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 50,40 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5063/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 25
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11019 7.980,0005-12-2014 500 TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 7.980,00 0,00 7.980,00
Histórico: PEDIDO 5081/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.
11035 2.915,4605-12-2014 500 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME 0,00 0,00 0,00 2.915,46 0,00 2.915,46
Histórico: PEDIDO 5097/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. SALA FISCALIZAÇÃO.
10.945,86Totais no elemento de Despesa: 50,40 0,00 50,40 10.895,46 0,00 10.895,46
Despesa: 33903900
10656 14.892,0601-12-2014 504 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 14.892,06 0,00 14.892,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CAPIVARI - DECRETOMUNICIPAL 4.186 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6533-080/2013. AREA DE ELSA MARIA VERARDO E ANA APARECIDABICHARA MELIN.
10782 4.591,3803-12-2014 504 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 4.591,38 0,00 4.591,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, LOTE Nº 07 DA QUADRA "C" DO LOTEAMENTO "CHÁCARAS ARATABA II"PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7891-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4.061 DE07 DE ABRIL DE 2014 - PROPRIEDADE DE JOSÉ APARECIDO CAPACI, LUIZ PAULO DE ASSIS SILVA, RAFAEL DE SOUSA ZONARO E EDUARDOMIGUEL DA CRUZ.
10787 4.000,8703-12-2014 504 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 4.000,87 0,00 4.000,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS NO LOTEAMENTO MONTERREY PARA INSTALAÇÃO DERESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME PROCESSO 07738-080/2013 - PAULO ROBERTO SEUANES - DECRETO 4.076 DE 07 DEMAIO DE 2014.
11275 23.665,7212-12-2014 504 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 23.665,72 0,00 23.665,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIAPARA IDOSOS E COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETOS 4.212 E 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO4513-080/2014. MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, MARIA EUGÊNIA COUTINHO DUVA, MARIA GABRIELA COUTINHO DUVA DA ROCHA EMARIA REGINA COUTINHO DUVA DE CAPUA.
47.150,03Totais no elemento de Despesa: 47.150,03 0,00 47.150,03 0,00 0,00 0,00
58.095,89 47.200,43 0,00 47.200,43 10.895,46 0,00 10.895,46Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.811.0019.2115 - MANUTENÇAO D AS ATIVIDADES DE ESPORTE DE BASE E ALTO RENDIMENTO
Despesa: 33903000
11007 1.156,1204-12-2014 515 MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.156,12 0,00 1.156,12
Histórico: PEDIDO 5069/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PERSIANAS VERTICAL E HORIZONTAL, PARA SER UTILIZADA NO CENTROESPORTIVO DE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.
11137 10.417,0009-12-2014 515 C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 10.417,00 0,00 10.417,00
Histórico: PEDIDO 5163/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLLANTS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA COMPETIÇÃO EM EVENTOS, QUESERÃO UTILIZADOS DURANTE O FESTIVAL DE ENCERRAMENTO E CAMISETAS POLO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.OBS; ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])
11214 4.200,0011-12-2014 515 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 26
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5219/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AREIA MEDIA LAVADA TIPO JACAREI, PARA A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃODOS CAMPOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DO CEIL DO BAIRRO.OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected]).
11225 5.587,2012-12-2014 515 SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇÃO DE REDES - ME 0,00 0,00 0,00 5.587,20 0,00 5.587,20
Histórico: PEDIDO 5230/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REDES DE PROTEÇÃO PARA SER INSTALADA NO CAMPO DO ESTÁDIOMUNICIPAL JOSÉ SILVEIRA NUNES.OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL [email protected])
11291 1.700,0015-12-2014 515 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
Histórico: PEDIDO 5244/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARBONATO DE MAGNÉSIO EM PÓ, PARA SER USADO PELAS ALUNAS(O) DEGINÁSTICA ARTÍSTICA, QUE UTILIZAM DURANTE AS AULAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.
11721 664,0022-12-2014 515 TORNEARIA RONEI LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 664,00 0,00 664,00
Histórico: PEDIDO 5353/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES PARA OS APARELHOS DE GINASTICA ARTÍSTICA, UTILIZADOS PELASECRETARIA DE ESPORTE.
23.724,32Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 23.724,32 0,00 23.724,32
Despesa: 33903200
11212 1.605,3511-12-2014 517 C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.605,35 0,00 1.605,35
Histórico: PEDIDO 5217/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS PARA A 2ª GRADUAÇÃO E TROCA DE FAIXA PROJETO JIU JITSU NASESCOLINHAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.
1.605,35Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.605,35 0,00 1.605,35
Despesa: 33903900
11036 5.410,0005-12-2014 520 DANILO MODESTO ME 5.410,00 0,00 5.410,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5098/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DEEVENTOS ESPORTIVO, PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESOPORTIVAS ( FUTEBOL , FUTSAL E GINÁSTICA ) A SERREALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014 A PARTIR DAS 8H00 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR - LOUVEIRA/SP([email protected]).
11142 24.756,8009-12-2014 520 MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 24.756,80 0,00 24.756,80
Histórico: PEDIDO 5168/2014 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
11163 2.240,0010-12-2014 520 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 2.240,00
Histórico: PEDIDO 5189/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHO(VIDRO) QUE ESTÁ LOCALIZADO NO INTERIOR DAS DEPENDÊNCIAS DO CEIL DO BAIRRO, NA RUA LEONE BERTOLINI, Nº 395 BAIRRO PARQUEBRASIL, DEVERÁ SER TRANSPORTADO E INSTALADO NO CENTRO ESPORTIVO DE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873,BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.
11209 6.500,0011-12-2014 520 G. L. DE OLIVEIRA ENGENHARIA ELETRICA - ME 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
Histórico: PEDIDO 5214/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DA RENOVAÇÃO DE LAUDO DEENGENHARIA ELÉTRICA (AVCB) DE PARA-RAIOS E DO PRÉDIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE SILVEIRA NUNES, PARA AADEQUAÇÃO ÁS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])
11295 77.319,9615-12-2014 520 ASSOCIAÇÃO CHÁ COMIGO, CHÁ CONOSCO 0,00 0,00 0,00 77.319,96 0,00 77.319,96
Histórico: PEDIDO 5248/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE YOGA.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 27
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
116.226,76Totais no elemento de Despesa: 5.410,00 0,00 5.410,00 110.816,76 0,00 110.816,76
Despesa: 44905200
10730 799,0002-12-2014 524 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 799,00 0,00 0,00 0,00 799,00 799,00
Histórico: PEDIDO 5032/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE SOM PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AULAS DE GINÁSTICALOCALIZADA MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.
OBS: EVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])
10734 1.690,0002-12-2014 524 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00
Histórico: PEDIDO 5036/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO ESPORTIVODE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.
OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])
10735 1.827,0002-12-2014 524 DSC SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDAEPP
1.827,00 0,00 0,00 0,00 1.827,00 1.827,00
Histórico: PEDIDO 5037/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO DE GALÃO PARA SER UTILIZADOS NO CENTRO ESPORTIVO DEGINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA, COMPLEXO ESPORTIVO JARDIMESMERALDA LOCALIZADO NA RUA DALVO LUIS MARTINS CRUZ, BAIRRO JARDIM ESMERALDA E ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.
OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])
10738 1.499,0002-12-2014 524 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 1.499,00 0,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5040/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO DE PAREDE REFRIGERADO, PARA SER UTILIZADO NO CENTROESPORTIVO DE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.
OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])
10752 329,0003-12-2014 524 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 0,00 0,00 329,00 0,00 329,00
Histórico: PEDIDO 5046/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MICRO-ONDAS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ESPORTIVO DE GINASTICAARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.
10753 1.359,0003-12-2014 524 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1.359,00 0,00 0,00 0,00 1.359,00 1.359,00
Histórico: PEDIDO 5047/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GELADEIRA/REFRIGERADO, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO ESPORTIVO DEGINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.
7.503,00Totais no elemento de Despesa: 5.484,00 0,00 1.499,00 2.019,00 3.985,00 6.004,00
149.059,43 10.894,00 0,00 6.909,00 138.165,43 3.985,00 142.150,43Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0001.2006 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR TES LAZER E JUVENTUDE
Despesa: 31901100
10658 430,0001-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL - ADALTO ANTONIO MIQUELETTO
10670 8.170,0001-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 7.740,00 430,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 28
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10671 12.470,0001-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 12.470,00 0,00 12.470,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10810 4.395,4503-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 4.395,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014 - ADALTO ANTÔNIO MIQUELETTO.
10817 1.036,1603-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 1.036,16 0,00 1.036,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10818 8.830,3103-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 8.830,31 0,00 8.830,31 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10871 40.173,9903-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 40.173,99 0,00 40.173,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10872 75.342,0703-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 75.342,07 0,00 75.342,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10907 6.666,6603-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 6.666,66 0,00 6.666,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11245 8.680,4012-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 8.680,40 0,00 8.680,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11307 6.834,2716-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 6.834,27 0,00 6.834,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014- SERVIDOR ADALTO ANTONIO MIQUELETTO
11360 51.788,9418-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 51.788,94 0,00 51.788,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11361 118.890,1918-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 118.890,19 0,00 118.890,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11420 657,0018-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 657,00 0,00 657,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11443 641,4318-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 641,43 0,00 641,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11444 813,3918-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 813,39 0,00 813,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11468 1.878,9218-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 1.878,92 0,00 1.878,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11469 9.066,9718-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 9.066,97 0,00 9.066,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11498 8.000,0018-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 29
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
364.766,15Totais no elemento de Despesa: 359.940,70 4.825,45 359.940,70 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10922 10.441,8303-12-2014 527 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 10.441,83 0,00 10.441,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10938 1.443,9903-12-2014 527 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.443,99 0,00 1.443,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11512 7.102,5718-12-2014 527 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 7.102,57 0,00 0,00 0,00 7.102,57 7.102,57
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11528 1.780,5918-12-2014 527 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
20.768,98Totais no elemento de Despesa: 20.768,98 0,00 11.885,82 0,00 8.883,16 8.883,16
Despesa: 31901600
10950 19.964,8803-12-2014 528 FOLHA DE PAGAMENTO 19.964,88 0,00 19.964,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11537 23.710,5018-12-2014 528 FOLHA DE PAGAMENTO 23.710,50 0,00 23.710,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
43.675,38Totais no elemento de Despesa: 43.675,38 0,00 43.675,38 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10718 220,3501-12-2014 529 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 220,35 0,00 220,35 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10975 22.959,7003-12-2014 529 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 22.959,70 0,00 22.959,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11561 25.740,2118-12-2014 529 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 25.740,21 0,00 0,00 0,00 25.740,21 25.740,21
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11749 220,3523-12-2014 529 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 220,35 0,00 0,00 0,00 220,35 220,35
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
49.140,61Totais no elemento de Despesa: 49.140,61 0,00 23.180,05 0,00 25.960,56 25.960,56
Despesa: 33903600
11586 5.328,0018-12-2014 530 FOLHA DE PAGAMENTO 5.328,00 0,00 5.328,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
5.328,00Totais no elemento de Despesa: 5.328,00 0,00 5.328,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 30
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11605 2.052,0018-12-2014 531 FOLHA DE PAGAMENTO 2.052,00 0,00 2.052,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11606 2.120,4018-12-2014 531 FOLHA DE PAGAMENTO 2.120,40 0,00 2.120,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
4.172,40Totais no elemento de Despesa: 4.172,40 0,00 4.172,40 0,00 0,00 0,00
487.851,52 483.026,07 4.825,45 448.182,35 0,00 34.843,72 34.843,72Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2021 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE
Despesa: 33903900
11656 25,6018-12-2014 544 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 25,60 0,00 25,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2014 - ESPORTE.
25,60Totais no elemento de Despesa: 25,60 0,00 25,60 0,00 0,00 0,00
25,60 25,60 0,00 25,60 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0001.2007 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN CAS E ECONOMIA
Despesa: 31901100
10672 2.150,0001-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10673 11.610,0001-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 11.610,00 0,00 11.610,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10819 11.771,6903-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 11.771,69 0,00 11.771,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10845 4.102,5703-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 4.102,57 0,00 4.102,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10873 7.379,0003-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 7.379,00 0,00 7.379,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10874 65.341,7203-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 65.341,72 0,00 65.341,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10908 8.000,0003-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11362 11.294,6318-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 11.294,63 0,00 11.294,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11363 96.759,1018-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 96.759,10 0,00 96.759,10 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 31
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11396 4.102,5718-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 4.102,57 0,00 4.102,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11408 1.126,5518-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 1.126,55 0,00 1.126,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11421 3.780,0018-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 3.780,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11445 351,5918-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 351,59 0,00 351,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11470 1.371,9718-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 1.371,97 0,00 1.371,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11499 8.000,0018-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11636 2.737,6318-12-2014 560 FOLHA DE PAGAMENTO 2.737,63 0,00 2.737,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
239.879,02Totais no elemento de Despesa: 239.879,02 0,00 239.879,02 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10923 2.740,8403-12-2014 561 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.740,84 0,00 2.740,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10939 1.732,8003-12-2014 561 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11513 2.487,5218-12-2014 561 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.487,52 0,00 0,00 0,00 2.487,52 2.487,52
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11529 1.780,5918-12-2014 561 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11640 27,2118-12-2014 561 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 27,21 0,00 0,00 0,00 27,21 27,21
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
8.768,96Totais no elemento de Despesa: 8.768,96 0,00 4.473,64 0,00 4.295,32 4.295,32
Despesa: 31901600
10951 1.884,9803-12-2014 562 FOLHA DE PAGAMENTO 1.884,98 0,00 1.884,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11538 1.701,6018-12-2014 562 FOLHA DE PAGAMENTO 1.701,60 0,00 1.701,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: Página: 32
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
3.586,58Totais no elemento de Despesa: 3.586,58 0,00 3.586,58 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10708 2.653,4201-12-2014 563 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.653,42 0,00 2.653,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10976 17.704,0303-12-2014 563 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 17.704,03 0,00 17.704,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11092 2.653,4208-12-2014 563 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.653,42 0,00 2.653,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11562 18.123,8018-12-2014 563 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 18.123,80 0,00 0,00 0,00 18.123,80 18.123,80
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11738 2.653,4223-12-2014 563 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.653,42 0,00 0,00 0,00 2.653,42 2.653,42
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
43.788,09Totais no elemento de Despesa: 43.788,09 0,00 23.010,87 0,00 20.777,22 20.777,22
Despesa: 33903600
11587 1.065,6018-12-2014 564 FOLHA DE PAGAMENTO 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.065,60Totais no elemento de Despesa: 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11634 102,6018-12-2014 1227 FOLHA DE PAGAMENTO 102,60 0,00 102,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
102,60Totais no elemento de Despesa: 102,60 0,00 102,60 0,00 0,00 0,00
297.190,85 297.190,85 0,00 272.118,31 0,00 25.072,54 25.072,54Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2022 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Despesa: 33903900
11309 27,2016-12-2014 570 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00 27,20
Histórico: PEDIDO 5259/2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES, DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
11828 198,0331-12-2014 570 BANCO BRADESCO S.A. 198,03 0,00 198,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DÉBITOS E TARIFAS.
11829 1.777,5731-12-2014 570 BANCO DO BRASIL S/A 1.258,87 518,70 1.258,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS.
11830 1.904,5731-12-2014 570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.904,57 0,00 1.904,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 33
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11831 518,7031-12-2014 570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 518,70 0,00 518,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS
4.426,07Totais no elemento de Despesa: 3.880,17 518,70 3.880,17 27,20 0,00 27,20
4.426,07 3.880,17 518,70 3.880,17 27,20 0,00 27,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.129.0035.2022 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Despesa: 33903900
11325 98,0017-12-2014 585 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00
Histórico: PEDIDO 5275/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.
98,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00
98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.843.0023.0002 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA
Despesa: 46907100
11116 7.541,7708-12-2014 590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.541,77 0,00 7.541,77 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITO REF. A 213ª PRESTAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A DEZEMBRO/2014.
11117 1.647,5108-12-2014 590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.647,51 0,00 1.647,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITO REF. A 171ª PRESTAÇÃO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. DEZEMBRO/2014.
9.189,28Totais no elemento de Despesa: 9.189,28 0,00 9.189,28 0,00 0,00 0,00
9.189,28 9.189,28 0,00 9.189,28 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0003 - JUROS
Despesa: 32902100
11118 621,1708-12-2014 592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 621,17 0,00 621,17 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2014.
11119 8,1208-12-2014 592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,12 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A DEZEMBRO/2014.
629,29Totais no elemento de Despesa: 629,29 0,00 629,29 0,00 0,00 0,00
629,29 629,29 0,00 629,29 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2032 - INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO
Despesa: 33903000
10648 21.894,3001-12-2014 594 GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP 7.424,60 0,00 7.424,60 14.469,70 0,00 14.469,70
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 34
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5020/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 72/14
10649 18.730,8001-12-2014 594 PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 18.730,80 0,00 18.730,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5021/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 72/14
40.625,10Totais no elemento de Despesa: 26.155,40 0,00 26.155,40 14.469,70 0,00 14.469,70
Despesa: 33903900
11089 133.000,0008-12-2014 596 GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00
Histórico: PEDIDO 2755-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE PÚBLICA.
133.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00
Despesa: 44905200
11026 239,0005-12-2014 598 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 239,00
Histórico: PEDIDO 5088/2014 - AQUISIÇÃO DE SCANNER PORTÁTIL PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE
239,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 239,00
173.864,10 26.155,40 0,00 26.155,40 147.708,70 0,00 147.708,70Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2037 - APOIO LOGIST ICO
Despesa: 33903000
10788 301,0903-12-2014 609 COMERCIAL LIBERATO LTDA 301,09 0,00 301,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1525/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEÍCULO GOL, PLACA FGX4645.
10789 242,0103-12-2014 609 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 242,01 0,00 242,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2386/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÒ 1.8 ANO 2008 PLACAS DJP-8455
543,10Totais no elemento de Despesa: 543,10 0,00 543,10 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
11184 32.484,7810-12-2014 611 ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 32.484,78 0,00 32.484,78
Histórico: PEDIDO 4742-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DEFERRAMENTAS INFORMATIZADAS, DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, OU SEJA: GESTÃO DE VEÍCULOS, ABRANGENDOINSTALAÇÃO DE MÓDULO, MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERRUPTO, GESTÃO DE MOTORISTAS E RESPONSÁVEIS, GESTÃODE ROTAS CADASTRADAS E SUA DURAÇÃO, GESTÃO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E OSRESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, PARA OCONTROLE DE VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL
11201 3.264,0411-12-2014 611 MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 3.264,04 0,00 3.264,04
Histórico: PEDIDO 5207/2014 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS ANO 2013/2014 PLACAS DJM-7311
11216 120,6011-12-2014 611 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 120,60 0,00 120,60
Histórico: PEDIDO 5221/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2013, PLACA FGX- 4647
35.869,42Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 35.869,42 0,00 35.869,42
República Federativa do BrasilExercício: Página: 35
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
36.412,52 543,10 0,00 543,10 35.869,42 0,00 35.869,42Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2008 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E
Despesa: 31900400
11349 73.751,0018-12-2014 1224 FOLHA DE PAGAMENTO 73.751,00 0,00 73.751,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
73.751,00Totais no elemento de Despesa: 73.751,00 0,00 73.751,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901100
10659 430,0001-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL - LUIS GONZAGA MANZUTTI
10674 7.740,0001-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 7.740,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10675 103.200,0001-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 102.770,00 430,00 102.770,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10811 7.051,5603-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 7.051,56 0,00 7.051,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014 - LUIS GONZAGA MANZUTTI.
10820 9.920,1303-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 9.920,13 0,00 9.920,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10821 305.148,1103-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 298.096,55 7.051,56 298.096,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10846 945,7703-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 945,77 0,00 945,77 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10875 82.883,0003-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 82.883,00 0,00 82.883,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10876 648.174,8103-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 643.779,36 4.395,45 643.779,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10909 8.000,0003-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11246 19.105,5712-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 19.105,57 0,00 19.105,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11308 3.752,6916-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 3.752,69 0,00 3.752,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014- SERVIDOR LUIS GONZAGA MANZUTTI
11364 97.905,9618-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 97.905,96 0,00 97.905,96 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 36
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11365 1.305.648,1518-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 1.301.895,46 3.752,69 1.301.895,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11397 318,2418-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 318,24 0,00 318,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11409 897,4518-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 897,45 0,00 897,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11422 14.110,6618-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 14.110,66 0,00 14.110,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11446 2.324,8018-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 2.324,80 0,00 2.324,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11471 46.879,5718-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 46.879,57 0,00 46.879,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11500 8.000,0018-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
2.672.436,47Totais no elemento de Despesa: 2.656.806,77 15.629,70 2.656.806,77 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10794 19.800,0003-12-2014 617 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇOES PATRONAIS - PROGRAMA PRO MUTIRÃO DA SAUDE - NOVEMBRO DE 2014
10916 3.136,6903-12-2014 617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.136,69 0,00 0,00 0,00 3.136,69 3.136,69
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10924 21.708,8903-12-2014 617 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 21.708,89 0,00 21.708,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10940 1.732,8003-12-2014 617 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11232 10.440,0012-12-2014 617 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 10.440,00 0,00 0,00 0,00 10.440,00 10.440,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERTENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11506 7.666,7618-12-2014 617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.666,76 0,00 0,00 0,00 7.666,76 7.666,76
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11514 38.530,0618-12-2014 617 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 38.530,06 0,00 0,00 0,00 38.530,06 38.530,06
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11530 1.780,5818-12-2014 617 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,58 0,00 0,00 0,00 1.780,58 1.780,58
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 37
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11716 0,0219-12-2014 617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11732 395,0023-12-2014 617 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 395,00 0,00 0,00 0,00 395,00 395,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTÔNOMOS.
105.190,80Totais no elemento de Despesa: 105.190,80 0,00 43.241,69 0,00 61.949,11 61.949,11
Despesa: 31901600
10952 210,2103-12-2014 618 FOLHA DE PAGAMENTO 210,21 0,00 210,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10953 65.016,6703-12-2014 618 FOLHA DE PAGAMENTO 65.016,67 0,00 65.016,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11539 1.643,7018-12-2014 618 FOLHA DE PAGAMENTO 1.643,70 0,00 1.643,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11540 71.733,0118-12-2014 618 FOLHA DE PAGAMENTO 71.733,01 0,00 71.733,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
138.603,59Totais no elemento de Despesa: 138.603,59 0,00 138.603,59 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10703 566,6901-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 566,69 0,00 566,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10704 41,4201-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 41,42 0,00 41,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10709 1.750,6101-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.750,61 0,00 1.750,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10719 5.454,1401-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.454,14 0,00 5.454,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10977 247.419,3503-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 247.419,35 0,00 247.419,35 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11068 566,6908-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 566,69 0,00 566,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11069 41,4208-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 41,42 0,00 41,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11093 1.094,6508-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.094,65 0,00 1.094,65 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 38
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11104 2.859,4608-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.859,46 0,00 2.859,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11563 252.237,9318-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 252.237,93 0,00 0,00 0,00 252.237,93 252.237,93
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11739 2.691,0523-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.691,05 0,00 0,00 0,00 2.691,05 2.691,05
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11747 566,6923-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 566,69 0,00 0,00 0,00 566,69 566,69
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11750 4.428,4223-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.428,42 0,00 0,00 0,00 4.428,42 4.428,42
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11756 41,4223-12-2014 619 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 41,42 0,00 0,00 0,00 41,42 41,42
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
519.759,94Totais no elemento de Despesa: 519.759,94 0,00 259.794,43 0,00 259.965,51 259.965,51
Despesa: 33903600
11588 7.459,2018-12-2014 620 FOLHA DE PAGAMENTO 7.459,20 0,00 7.459,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11642 2.053,3218-12-2014 620 FOLHA DE PAGAMENTO 2.053,32 0,00 2.053,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
9.512,52Totais no elemento de Despesa: 9.512,52 0,00 9.512,52 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11607 4.206,6018-12-2014 621 FOLHA DE PAGAMENTO 4.206,60 0,00 4.206,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11608 20.980,2618-12-2014 621 FOLHA DE PAGAMENTO 20.980,26 0,00 20.980,26 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11648 205,2018-12-2014 621 FOLHA DE PAGAMENTO 205,20 0,00 205,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
25.392,06Totais no elemento de Despesa: 25.392,06 0,00 25.392,06 0,00 0,00 0,00
3.544.646,38 3.529.016,68 15.629,70 3.207.102,06 0,00 321.914,62 321.914,62Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2090 - ADMINISTRACA O DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE
Despesa: 31901100
10676 12.040,0001-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 12.040,00 0,00 12.040,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 39
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10822 31.792,3603-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 31.792,36 0,00 31.792,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10847 680,5403-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 680,54 0,00 680,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10877 44.312,0903-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 44.312,09 0,00 44.312,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11247 11.547,9612-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 11.547,96 0,00 11.547,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11366 118.872,7718-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 118.872,77 0,00 118.872,77 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11398 680,5418-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 680,54 0,00 680,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11410 955,4318-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 955,43 0,00 955,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11423 946,0018-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 946,00 0,00 946,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11447 1.155,7318-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 1.155,73 0,00 1.155,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11472 3.668,9218-12-2014 622 FOLHA DE PAGAMENTO 3.668,92 0,00 3.668,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
226.652,34Totais no elemento de Despesa: 226.652,34 0,00 226.652,34 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10954 33.770,6803-12-2014 624 FOLHA DE PAGAMENTO 33.770,68 0,00 33.770,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11541 36.523,8518-12-2014 624 FOLHA DE PAGAMENTO 36.523,85 0,00 36.523,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
70.294,53Totais no elemento de Despesa: 70.294,53 0,00 70.294,53 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10978 26.249,0303-12-2014 625 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 26.249,03 0,00 26.249,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11564 27.317,7018-12-2014 625 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 27.317,70 0,00 0,00 0,00 27.317,70 27.317,70
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
53.566,73Totais no elemento de Despesa: 53.566,73 0,00 26.249,03 0,00 27.317,70 27.317,70
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 40
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33904900
11609 2.547,9018-12-2014 627 FOLHA DE PAGAMENTO 2.547,90 0,00 2.547,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
2.547,90Totais no elemento de Despesa: 2.547,90 0,00 2.547,90 0,00 0,00 0,00
353.061,50 353.061,50 0,00 325.743,80 0,00 27.317,70 27.317,70Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2041 - MANUTENCAO D OS SERVICOS DE SAUDE
Despesa: 33901400
11115 2.400,0008-12-2014 635 JOSE CARLOS FINAMORE 1.365,80 1.034,20 1.365,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
2.400,00Totais no elemento de Despesa: 1.365,80 1.034,20 1.365,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903000
10998 7.759,0504-12-2014 636 SERGIO PEDRO BALAN - ME 0,00 0,00 0,00 7.759,05 0,00 7.759,05
Histórico: PEDIDO 5060/2014 - AQUISIÇÃO DE TOLDO FIXO EM POLICARBONATO.
11055 504,0008-12-2014 636 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 504,00
Histórico: PEDIDO 5117/2014 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NOS EVENTOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3MESES (ENTREGA PARCELADA)
11129 990,0009-12-2014 636 ONIX PAINEIS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00
Histórico: PEDIDO 5155/2014 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA PARA UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO
11215 279,4011-12-2014 636 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 279,40 0,00 279,40
Histórico: PEDIDO 5220/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2013, PLACA FGX- 4647
11217 273,7611-12-2014 636 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 273,76 0,00 273,76
Histórico: PEDIDO 5222/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2014, PLACA FQU9127
11296 1.872,6215-12-2014 636 J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME 0,00 0,00 0,00 1.872,62 0,00 1.872,62
Histórico: PEDIDO 5249/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES
11297 265,0015-12-2014 636 PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS - EPP 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00
Histórico: PEDIDO 5250/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES
11298 465,7915-12-2014 636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 465,79 0,00 465,79
Histórico: PEDIDO 5251/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES
11299 639,3215-12-2014 636 CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 639,32 0,00 639,32
Histórico: PEDIDO 5252/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES
11300 718,5015-12-2014 636 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA 0,00 0,00 0,00 718,50 0,00 718,50
Histórico: PEDIDO 5253/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES
República Federativa do BrasilExercício: Página: 41
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
13.767,44Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 13.767,44 0,00 13.767,44
Despesa: 33903200
10790 7.877,6003-12-2014 637 GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA.
7.877,60 0,00 7.877,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2096/2014 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
11046 7.950,0008-12-2014 637 INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 7.950,00 0,00 7.950,00
Histórico: PEDIDO 5108/2014 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PACIENTE WILLIAN GARCIA DA ROCHA.
11049 190,0008-12-2014 637 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00
Histórico: PEDIDO 5111/2014 - AQUISIÇÃO DE ADAPTAÇÃO EM CALÇADO PARA PACIENTE OSVANDA SANTANA SOUZA.
11060 389,0008-12-2014 637 HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00 389,00
Histórico: PEDIDO 5122/2014 - AQUISIÇÃO DE MASCARA DE EQUIPAMENTO CPAP, PACIENTE MARCO ANTONIO MARTINI.
11127 450,0009-12-2014 637 ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: PEDIDO 5153/2014 - AQUISIÇÃO DE ORTESE, PACIENTE RITA MARIA TELES.
11128 1.996,0009-12-2014 637 VANZETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
Histórico: PEDIDO 5154/2014 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM, PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO.
11138 42.775,0009-12-2014 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 42.775,00 0,00 0,00 0,00 42.775,00 42.775,00
Histórico: PEDIDO 5164/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS: ADITAMENTO DE 25%..
11139 12.400,0009-12-2014 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
Histórico: PEDIDO 5165/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS: ADITAMENTO DE 25%..
11140 3.000,0009-12-2014 637 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Histórico: PEDIDO 5166/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS: ADITAMENTO DE 25%..
11152 68.536,0010-12-2014 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 68.536,00 0,00 0,00 0,00 68.536,00 68.536,00
Histórico: PEDIDO 5178/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11153 67.598,0010-12-2014 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
50.964,00 0,00 50.964,00 16.634,00 0,00 16.634,00
Histórico: PEDIDO 5179/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11154 6.112,3210-12-2014 637 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARESLTDA - ME
1.446,72 0,00 0,00 4.665,60 1.446,72 6.112,32
Histórico: PEDIDO 5180/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11155 4.435,2010-12-2014 637 MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARESLTDA - ME
0,00 0,00 0,00 4.435,20 0,00 4.435,20
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 42
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5181/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11156 3.163,2010-12-2014 637 ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.163,20 0,00 3.163,20
Histórico: PEDIDO 5182/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11157 2.997,6010-12-2014 637 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.997,60 0,00 2.997,60
Histórico: PEDIDO 5183/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11158 768,0010-12-2014 637 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 768,00 0,00 0,00 0,00 768,00 768,00
Histórico: PEDIDO 5184/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11159 562,8010-12-2014 637 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
562,80 0,00 0,00 0,00 562,80 562,80
Histórico: PEDIDO 5185/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).
11276 20,0012-12-2014 637 VANDERLEI SEVERIO OTICA ME 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 718/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE BENEDITA NEUSA BOCALAO.
231.220,72Totais no elemento de Despesa: 175.950,12 0,00 58.861,60 55.270,60 117.088,52 172.359,12
Despesa: 33903900
10763 112.500,0003-12-2014 640 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00 112.500,00
Histórico: PEDIDO 1588-2/2014 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/11, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.
10791 12.751,6203-12-2014 640 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 11.208,00 0,00 11.128,22 1.543,62 79,78 1.623,40
Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
10793 22.248,3803-12-2014 640 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 22.248,38 0,00 22.248,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
10796 615,0003-12-2014 640 ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE PEDIDO COMPLEMENTAR 2835/2014 - AQUISIÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE PROTESE PACIENTE PAULO HENRIQUE DE SÃOJOSÉ.
11056 455,0008-12-2014 640 DESPACHANTE CONTINENTAL 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00
Histórico: PEDIDO 5118/2014 - DESPESA REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO
11149 265,0010-12-2014 640 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS - EPP 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00
Histórico: PEDIDO 5175/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA AUTOMÁTICA PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
11172 1.125,0010-12-2014 640 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00
Histórico: PEDIDO 5198/2014 - MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM HD11 LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCAMELIN.
11189 1.589,7610-12-2014 640 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.589,76 0,00 1.589,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 43
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11218 127,8011-12-2014 640 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 127,80 0,00 127,80
Histórico: PEDIDO 5223/2014 - REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2014, PLACA FQU9127
11235 20.993,3612-12-2014 640 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 14.099,08 0,00 14.099,08 6.894,28 0,00 6.894,28
Histórico: ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIVISÃO.
11236 29.006,6412-12-2014 640 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 29.006,64 0,00 29.006,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIVISÃO - ACERTO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
11259 0,4512-12-2014 640 UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA. 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES.
11290 112,3415-12-2014 640 CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 112,34 0,00 112,34
Histórico: PEDIDO 5243/2014 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE PLICÔMETRO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
11345 20.891,2517-12-2014 640 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 20.891,25 0,00 20.891,25
Histórico: PEDIDO 5295-1/2014 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 25/2011 POR 12 MESES POR APOSTILAMENTO.
222.681,60Totais no elemento de Despesa: 78.767,31 0,00 78.687,53 143.914,29 79,78 143.994,07
Despesa: 44905200
10798 1.116,0003-12-2014 644 GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 1.116,00 0,00 1.116,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3264/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA FARMÁCIA DA US DRA. LUCILENE MOSCAMELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 124/14 / SUBSTITUI A REQ. 5434/13)
11005 430,0004-12-2014 644 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00
Histórico: PEDIDO 5067/2014 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA ARTICULÁVEL PARA COLUNA PANTOGRÁFICA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DRA.LUCILENE MOSCA MELIN.
11150 1.447,2810-12-2014 644 SHOPFISIO - COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.447,28 0,00 1.447,28
Histórico: PEDIDO 5176/2014 - AQUISIÇÃO DE DERMATOSCÓPIO, PARA A US. DRª LUCILENE MOSCA MELIN.SUBSTITUI A REQ. 4962.
2.993,28Totais no elemento de Despesa: 1.116,00 0,00 1.116,00 1.877,28 0,00 1.877,28
473.063,04 257.199,23 1.034,20 140.030,93 214.829,61 117.168,30 331.997,91Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2054 - MANUTENCAO D AS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE
Despesa: 33903000
10635 1.917,9701-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 1.917,97 0,00 0,00 0,00 1.917,97 1.917,97
Histórico: PEDIDO 5007/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 413, ANO 2012, PLACA EHE 8011.ATA 46/2014.
11039 3.982,6205-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.982,62 0,00 3.982,62
Histórico: PEDIDO 5101/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACAFGX-4637.ATA 46/2014.
11040 3.982,6205-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.982,62 0,00 3.982,62
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 44
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5102/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACA FGX4638. ATA 46/2014.
11041 141,9105-12-2014 649 MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA) 0,00 0,00 0,00 141,91 0,00 141,91
Histórico: PEDIDO 5103/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CHEVROLET S 10 2.4, ANO 2008, PLACA DBS 4782.ATA 46/2014.
11042 847,1905-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 847,19 0,00 847,19
Histórico: PEDIDO 5104/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ SPRINTER 415, ANO 2010, PLACA EHE8010. ATA 46/2014.
11169 2.573,4010-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.573,40 0,00 2.573,40
Histórico: PEDIDO 5195/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACAFGX-4640.ATA 46/2014.
11170 1.409,2210-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.409,22 0,00 1.409,22
Histórico: PEDIDO 5196/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACA FGX4641.ATA 46/2014.
11292 409,9115-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 409,91 0,00 409,91
Histórico: PEDIDO 5245/2014 - AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774
15.264,84Totais no elemento de Despesa: 1.917,97 0,00 0,00 13.346,87 1.917,97 15.264,84
Despesa: 33903600
10795 99.000,0003-12-2014 652 PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS- PRÓ - MUTIRÃO
99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PROGRAMA PRO-MUTIRÃO DA SAÚDE - NOVEMBRO DE 2014
11233 52.200,0012-12-2014 652 PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS- PRÓ - MUTIRÃO
52.200,00 0,00 52.200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PROGRAMA PRO MUTIRAO DA SAUDE
151.200,00Totais no elemento de Despesa: 151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
10773 12.000,0003-12-2014 653 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 4.544,50 0,00 4.544,50 7.455,50 0,00 7.455,50
Histórico: DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO
12.000,00Totais no elemento de Despesa: 4.544,50 0,00 4.544,50 7.455,50 0,00 7.455,50
178.464,84 157.662,47 0,00 155.744,50 20.802,37 1.917,97 22.720,34Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0032.2057 - MANUTENCAO D A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Despesa: 33903200
10645 2.000,0001-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Histórico: PEDIDO 5017/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 073/2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 45
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10646 1.598,4001-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 1.598,40 0,00 1.598,40
Histórico: PEDIDO 5018/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 073/2014.
10647 400,0001-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: PEDIDO 5019/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 001/2014.
11293 2.500,0015-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Histórico: PEDIDO 5246/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 001/2014.
11294 420,0015-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Histórico: PEDIDO 5247/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 010/2014.
11312 5.400,0016-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
Histórico: PEDIDO 5262/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 01/2014.
11313 1.786,0016-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.786,00 0,00 1.786,00
Histórico: PEDIDO 5263/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.
11314 1.020,0016-12-2014 663 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA
0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00
Histórico: PEDIDO 5264/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.
11315 984,0016-12-2014 663 ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOSHOSPITALARES LTDA. - EPP
0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 984,00
Histórico: PEDIDO 5265/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.
11316 276,0016-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 276,00
Histórico: PEDIDO 5266/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.
11317 1.237,5016-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.237,50 0,00 1.237,50
Histórico: PEDIDO 5267/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.
11318 414,0016-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 414,00
Histórico: PEDIDO 5268/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.
11319 6.080,0016-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 6.080,00 0,00 6.080,00
Histórico: PEDIDO 5269/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.
11320 5.935,0016-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 5.935,00 0,00 5.935,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 46
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5270/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
11321 1.620,0016-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00
Histórico: PEDIDO 5271/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
11323 132,3017-12-2014 663 FARMACIA ART MED MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 132,30 0,00 132,30
Histórico: PEDIDO 5273/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 03 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO MIGUEL TEODORO.
11331 2.357,0017-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 2.357,00 0,00 2.357,00
Histórico: PEDIDO 5281/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014.
11332 670,0017-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 670,00
Histórico: PEDIDO 5282/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014.
11333 486,0017-12-2014 663 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 486,00
Histórico: PEDIDO 5283/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014.
11334 5.712,0017-12-2014 663 CM HOSPITALAR LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.712,00 0,00 5.712,00
Histórico: PEDIDO 5284/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
11335 420,0017-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Histórico: PEDIDO 5285/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 047/2014.
11338 7.796,0017-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 7.796,00 0,00 7.796,00
Histórico: PEDIDO 5288/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 014/2014.
11339 1.500,0017-12-2014 663 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: PEDIDO 5289/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 014/2014.
11340 1.497,0017-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 1.497,00 0,00 1.497,00
Histórico: PEDIDO 5290/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 014/2014.
11342 4.000,0017-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Histórico: PEDIDO 5292/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 040/2014.
11343 3.894,4017-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.894,40 0,00 3.894,40
Histórico: PEDIDO 5293/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 040/2014.
11344 350,0017-12-2014 663 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 47
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5294/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 040/2014.
11661 9.448,3218-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 9.448,32 0,00 9.448,32
Histórico: PEDIDO 5303/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.
11662 4.998,9018-12-2014 663 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.998,90 0,00 4.998,90
Histórico: PEDIDO 5304/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.
11663 910,4018-12-2014 663 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 910,40 0,00 910,40
Histórico: PEDIDO 5305/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.
11664 108,0018-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00
Histórico: PEDIDO 5306/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.
11665 21.160,0018-12-2014 663 MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 21.160,00 0,00 21.160,00
Histórico: PEDIDO 5307/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 043/2014.
11666 2.210,0018-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.210,00 0,00 2.210,00
Histórico: PEDIDO 5308/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 043/2014.
11667 750,0018-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00
Histórico: PEDIDO 5309/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 043/2014.
11668 532,0018-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 532,00 0,00 532,00
Histórico: PEDIDO 5310/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 043/2014.
11669 16.920,0018-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 16.920,00 0,00 16.920,00
Histórico: PEDIDO 5311/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
11670 5.880,0018-12-2014 663 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA.
0,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00
Histórico: PEDIDO 5312/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
11671 3.680,0018-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 3.680,00 0,00 3.680,00
Histórico: PEDIDO 5313/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
11672 480,0018-12-2014 663 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00
Histórico: PEDIDO 5314/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 48
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11673 4.800,0018-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
Histórico: PEDIDO 5315/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
11674 3.168,0018-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 3.168,00 0,00 3.168,00
Histórico: PEDIDO 5316/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
11675 1.492,0018-12-2014 663 T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.492,00 0,00 1.492,00
Histórico: PEDIDO 5317/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
11676 4.960,0018-12-2014 663 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.960,00 0,00 4.960,00
Histórico: PEDIDO 5318/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.
11677 2.310,0018-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.310,00 0,00 2.310,00
Histórico: PEDIDO 5319/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.
11678 1.910,0018-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 1.910,00 0,00 1.910,00
Histórico: PEDIDO 5320/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.
11679 10.839,0018-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 10.839,00 0,00 10.839,00
Histórico: PEDIDO 5321/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.
11680 1.660,0018-12-2014 663 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.660,00 0,00 1.660,00
Histórico: PEDIDO 5322/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.
11681 1.334,4018-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 1.334,40 0,00 1.334,40
Histórico: PEDIDO 5323/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.
11682 9.999,3818-12-2014 663 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 9.999,38 0,00 9.999,38
Histórico: PEDIDO 5324/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.
11683 2.500,0018-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Histórico: PEDIDO 5325/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.
11684 15.516,0018-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 15.516,00 0,00 15.516,00
Histórico: PEDIDO 5326/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 047/2014.
188.052,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 188.052,00 0,00 188.052,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 49
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
188.052,00 0,00 0,00 0,00 188.052,00 0,00 188.052,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0041.2056 - MANUTENCAO D E CONVENIOS
Despesa: 33903900
10797 208.459,2003-12-2014 666 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 208.459,20 0,00 208.459,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 4 MESES.
11237 104.229,6012-12-2014 666 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 104.229,60 0,00 104.229,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 2 MESES.
11238 104.229,6012-12-2014 666 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 104.229,60 0,00 104.229,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 2 MESES. ACERTO DE CÓDIGO DEAPLICAÇÃO.
11239 2.208,3312-12-2014 666 GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDACC 2.208,33 0,00 2.208,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNVIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇASCOM CÂNCER NO PERÍODO DE 01 MES. ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
11240 11.041,6512-12-2014 666 GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDACC 11.041,65 0,00 11.041,65 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNVIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇASCOM CÂNCER NO PERÍODO DE 05 MESES. ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
430.168,38Totais no elemento de Despesa: 430.168,38 0,00 430.168,38 0,00 0,00 0,00
430.168,38 430.168,38 0,00 430.168,38 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0031.1100 - AUXILIO A SA NTA CASA DE LOUVEIRA,ESPECIALMENTE: IMPLANTACAO DE UTI
Despesa: 44504200
10804 209.217,3303-12-2014 669 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 209.217,33 0,00 209.217,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA ESTRUTURAL FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS DAIRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 (TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA), CONFORME LEI Nº 2.346DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
209.217,33Totais no elemento de Despesa: 209.217,33 0,00 209.217,33 0,00 0,00 0,00
209.217,33 209.217,33 0,00 209.217,33 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2044 - UAC - MANUTE NCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU LATORIAL
Despesa: 33903200
10650 7.416,0001-12-2014 671 AUDIO CLINICA LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 7.416,00 0,00 7.416,00
Histórico: PEDIDO 5022/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES - ATA070/2014
10651 209.250,0001-12-2014 671 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 209.250,00 0,00 209.250,00
Histórico: PEDIDO 5023/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 70-2014
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 50
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10655 65.958,0001-12-2014 671 MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 65.958,00 0,00 65.958,00
Histórico: PEDIDO 5027/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 06 MESES - ATA070/2014
10758 550,0003-12-2014 671 CRYA - CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA AVRITCHIR LTDA. 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
Histórico: PEDIDO 5052/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE VIDEOFLUOROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARAATENDER AO PACIENTE MARIA EDUARDA SOUZA CELESTINO
11024 120,0005-12-2014 671 UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/ 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00
Histórico: PEDIDO 5086/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX COLUNA TOTAL AP + PERFIL, PARAATENDER AO PACIENTE DANILO JADSON DOS SANTOS BARRETO
11031 7.500,0005-12-2014 671 STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
Histórico: PEDIDO 5093/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO INTENSIVO POR MÉTODO THERASUIT PARA ATENDERAO PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA PELO PERÍODO DE 1 MÊS.CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 1002497-76.2014.8.26.0681.
11085 357.000,0008-12-2014 671 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 357.000,00 0,00 357.000,00
Histórico: PEDIDO 5144/2014 - SOLICITAÇÃO DE SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 06MESES - ATA 066/2014
11141 23.600,0009-12-2014 671 CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00
Histórico: PEDIDO 5167/2014 - SOLICITAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS CADA SESSÃO,PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE - ATA 075/2014
11207 310,0011-12-2014 671 CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS LTDA 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00
Histórico: PEDIDO 5213/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA,PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA SIMPLES PARA ATENDER AO PACIENTE ROSA MARIA SECHIM LEITE
11210 95.294,4611-12-2014 671 CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S 0,00 0,00 0,00 95.294,46 0,00 95.294,46
Histórico: PEDIDO 5215/2014 - ADITAMENTO DE 25% REFERENTE AOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADA ATA 035/2014
766.998,46Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 766.998,46 0,00 766.998,46
766.998,46 0,00 0,00 0,00 766.998,46 0,00 766.998,46Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2046 - MANUTENCAO D AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL
Despesa: 33903000
10799 1.400,3003-12-2014 681 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 1.400,30 0,00 1.400,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2136/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS
10800 29,9003-12-2014 681 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 29,90 0,00 29,90
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2136/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS
10801 3.272,8003-12-2014 681 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP 3.272,80 0,00 3.272,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2137/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS
10802 2.453,9403-12-2014 681 LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA - ME 2.453,94 0,00 2.453,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2138/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 51
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11020 3.065,3205-12-2014 681 MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.065,32 0,00 3.065,32
Histórico: PEDIDO 5082/2014 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E TELAS MOSQUITEIRAS, PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO ÀSAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
11043 192,0008-12-2014 681 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 192,00
Histórico: PEDIDO 5105/2014 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
10.414,26Totais no elemento de Despesa: 7.127,04 0,00 7.127,04 3.287,22 0,00 3.287,22
Despesa: 44905200
11000 115,6404-12-2014 686 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 115,64 0,00 115,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5062/2014 - AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
11022 172,9005-12-2014 686 ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 172,90 0,00 172,90
Histórico: PEDIDO 5084/2014 - AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDACHUVA, PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
288,54Totais no elemento de Despesa: 115,64 0,00 115,64 172,90 0,00 172,90
10.702,80 7.242,68 0,00 7.242,68 3.460,12 0,00 3.460,12Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2048 - TETO MUNICIP AL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP ITALAR
Despesa: 33903900
10783 142.938,8703-12-2014 693 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 0,00 142.938,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DEDEZEMBRO/2014.
11208 142.938,8711-12-2014 693 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 142.938,87 0,00 142.938,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DEDEZEMBRO/2014.
11715 99.786,2819-12-2014 693 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 99.786,28 0,00 0,00 0,00 99.786,28 99.786,28
Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DEDEZEMBRO/2014.
385.664,02Totais no elemento de Despesa: 242.725,15 142.938,87 142.938,87 0,00 99.786,28 99.786,28
385.664,02 242.725,15 142.938,87 142.938,87 0,00 99.786,28 99.786,28Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2061 - MANUTENCAO D AS ACOES ODONTOLOGICAS
Despesa: 33903000
10641 7.097,7001-12-2014 702 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 1.486,31 0,00 1.486,31 5.611,39 0,00 5.611,39
Histórico: PEDIDO 5013/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14
10642 874,4501-12-2014 702 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 293,75 0,00 293,75 580,70 0,00 580,70
Histórico: PEDIDO 5014/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14
10643 430,0001-12-2014 702 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 52
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5015/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14
10644 128,1001-12-2014 702 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 128,10 0,00 128,10
Histórico: PEDIDO 5016/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14
11072 590,0008-12-2014 702 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00
Histórico: PEDIDO 5131/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
11148 470,0010-12-2014 702 RAFAEL MARCONDES SABINO ME. 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 470,00
Histórico: PEDIDO 5174/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADESMÉDICO-ODONTOLÓGICAS
9.590,25Totais no elemento de Despesa: 1.780,06 0,00 1.780,06 7.810,19 0,00 7.810,19
Despesa: 33903900
11167 688,0010-12-2014 705 F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EANALITICOS LTDA - ME
0,00 0,00 0,00 688,00 0,00 688,00
Histórico: PEDIDO 5193/2014 - MANUTENÇÃO EM LENSÔMETRO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
688,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 688,00 0,00 688,00
Despesa: 44905200
11073 960,0008-12-2014 706 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 960,00
Histórico: PEDIDO 5132/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
11074 11.740,0008-12-2014 706 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 11.740,00 0,00 11.740,00
Histórico: PEDIDO 5133/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
11075 5.525,0008-12-2014 706 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP 5.525,00 0,00 0,00 0,00 5.525,00 5.525,00
Histórico: PEDIDO 5134/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
18.225,00Totais no elemento de Despesa: 5.525,00 0,00 0,00 12.700,00 5.525,00 18.225,00
28.503,25 7.305,06 0,00 1.780,06 21.198,19 5.525,00 26.723,19Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.304.0033.2058 - MANUTENCAO D A VIGILANCIA SANITARIA
Despesa: 33903900
10776 1.000,0003-12-2014 714 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO
1.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.305.0001.2089 - ADMINISTRACA O DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Despesa: 31901100
10677 430,0001-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 53
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10678 9.030,0001-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 9.030,00 0,00 9.030,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10823 449,4003-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 449,40 0,00 449,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10824 20.245,2903-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 20.245,29 0,00 20.245,29 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10848 374,2403-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 374,24 0,00 374,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10878 2.247,0003-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 2.247,00 0,00 2.247,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10879 50.309,4103-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 50.309,41 0,00 50.309,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11248 15.747,7012-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 15.747,70 0,00 15.747,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11367 2.696,4018-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 2.696,40 0,00 2.696,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11368 82.907,1218-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 82.907,12 0,00 82.907,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11424 1.451,3318-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 1.451,33 0,00 1.451,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11448 228,0718-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 228,07 0,00 228,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11473 8.128,5218-12-2014 716 FOLHA DE PAGAMENTO 8.128,52 0,00 8.128,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
194.244,48Totais no elemento de Despesa: 194.244,48 0,00 194.244,48 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10925 584,0403-12-2014 717 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 584,04 0,00 584,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11515 606,2718-12-2014 717 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 606,27 0,00 0,00 0,00 606,27 606,27
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.190,31Totais no elemento de Despesa: 1.190,31 0,00 584,04 0,00 606,27 606,27
Despesa: 31901600
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 54
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10955 6.890,5603-12-2014 718 FOLHA DE PAGAMENTO 6.890,56 0,00 6.890,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11542 8.760,8118-12-2014 718 FOLHA DE PAGAMENTO 8.760,81 0,00 8.760,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
15.651,37Totais no elemento de Despesa: 15.651,37 0,00 15.651,37 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10710 170,9701-12-2014 719 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 170,97 0,00 170,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10720 1.028,1401-12-2014 719 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.028,14 0,00 1.028,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10979 15.720,8903-12-2014 719 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 15.720,89 0,00 15.720,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11094 28,4808-12-2014 719 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 28,48 0,00 28,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11105 342,7108-12-2014 719 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 342,71 0,00 342,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11565 17.067,4318-12-2014 719 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 17.067,43 0,00 0,00 0,00 17.067,43 17.067,43
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11751 1.028,1423-12-2014 719 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.028,14 0,00 0,00 0,00 1.028,14 1.028,14
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
35.386,76Totais no elemento de Despesa: 35.386,76 0,00 17.291,19 0,00 18.095,57 18.095,57
Despesa: 33904900
11610 102,6018-12-2014 721 FOLHA DE PAGAMENTO 102,60 0,00 102,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11611 1.778,4018-12-2014 721 FOLHA DE PAGAMENTO 1.778,40 0,00 1.778,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.881,00Totais no elemento de Despesa: 1.881,00 0,00 1.881,00 0,00 0,00 0,00
248.353,92 248.353,92 0,00 229.652,08 0,00 18.701,84 18.701,84Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.305.0033.2059 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES
Despesa: 33903000
10636 945,0001-12-2014 724 CIRURGICA UNIAO LTDA 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5008/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 55
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10637 9.800,0001-12-2014 724 M.P.O. VENTURA EPP 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5009/2014 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
10.745,00Totais no elemento de Despesa: 10.745,00 0,00 10.745,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
11027 480,0005-12-2014 728 BALANÇAS JUNDIAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00
Histórico: PEDIDO 5089/2014 - MANUTENÇÃO EM BALANÇA VETERINÁRIA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
480,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00
11.225,00 10.745,00 0,00 10.745,00 480,00 0,00 480,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.122.0001.2009 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO
Despesa: 31901100
10679 1.720,0001-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10825 2.252,0103-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 2.252,01 0,00 2.252,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10880 10.950,4703-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 10.950,47 0,00 10.950,47 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10910 4.000,0003-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11369 14.443,0118-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 14.443,01 0,00 14.443,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11425 657,0018-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 657,00 0,00 657,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11474 386,4618-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 386,46 0,00 386,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11501 8.000,0018-12-2014 730 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
42.408,95Totais no elemento de Despesa: 42.408,95 0,00 42.408,95 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10785 91,0003-12-2014 731 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 91,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTR. PATRONAL AUTÔNOMOS.
91,00Totais no elemento de Despesa: 91,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 56
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10956 321,8303-12-2014 732 FOLHA DE PAGAMENTO 321,83 0,00 321,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11543 136,8418-12-2014 732 FOLHA DE PAGAMENTO 136,84 0,00 136,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
458,67Totais no elemento de Despesa: 458,67 0,00 458,67 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10712 596,5701-12-2014 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 596,57 0,00 596,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10742 3.258,4802-12-2014 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.258,48 0,00 3.258,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10980 2.335,0503-12-2014 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.335,05 0,00 2.335,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11096 190,4408-12-2014 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 190,44 0,00 190,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11107 2.206,8608-12-2014 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.206,86 0,00 2.206,86 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11566 4.101,2818-12-2014 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.101,28 0,00 0,00 0,00 4.101,28 4.101,28
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11740 3.659,9823-12-2014 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.659,98 0,00 0,00 0,00 3.659,98 3.659,98
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
16.348,66Totais no elemento de Despesa: 16.348,66 0,00 8.587,40 0,00 7.761,26 7.761,26
Despesa: 33904900
11612 359,1018-12-2014 735 FOLHA DE PAGAMENTO 359,10 0,00 359,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
359,10Totais no elemento de Despesa: 359,10 0,00 359,10 0,00 0,00 0,00
59.666,38 59.666,38 0,00 51.905,12 0,00 7.761,26 7.761,26Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.243.0038.2072 - DISTRIBUICAO DE UNIFORMES
Despesa: 33903200
10638 610,8001-12-2014 736 CAPRICÓRNIO S/A 0,00 0,00 0,00 610,80 0,00 610,80
Histórico: PEDIDO 5010/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO EJA.
610,80Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 610,80 0,00 610,80
República Federativa do BrasilExercício: Página: 57
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
610,80 0,00 0,00 0,00 610,80 0,00 610,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.306.0001.2009 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO
Despesa: 31901100
10680 17.200,0001-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10826 7.398,3803-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 7.398,38 0,00 7.398,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10849 532,4003-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 532,40 0,00 532,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10881 59.787,9403-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 59.787,94 0,00 59.787,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11249 4.555,1012-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 4.555,10 0,00 4.555,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11370 92.480,6018-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 92.480,60 0,00 92.480,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11399 177,4618-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 177,46 0,00 177,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11449 1.374,8718-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 1.374,87 0,00 1.374,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11475 15.506,9718-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 15.506,97 0,00 15.506,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11758 399,7323-12-2014 737 FOLHA DE PAGAMENTO 399,73 0,00 399,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
199.413,45Totais no elemento de Despesa: 199.413,45 0,00 199.413,45 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10957 2.075,2503-12-2014 739 FOLHA DE PAGAMENTO 2.075,25 0,00 2.075,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11544 2.501,0018-12-2014 739 FOLHA DE PAGAMENTO 2.501,00 0,00 2.501,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11772 226,3723-12-2014 739 FOLHA DE PAGAMENTO 226,37 0,00 226,37 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
4.802,62Totais no elemento de Despesa: 4.802,62 0,00 4.802,62 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 58
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31911300
10722 127,1801-12-2014 740 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 127,18 0,00 127,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10981 14.586,8903-12-2014 740 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 14.586,89 0,00 14.586,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11097 99,4208-12-2014 740 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 99,42 0,00 99,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11108 150,2108-12-2014 740 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 150,21 0,00 150,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11567 18.027,2218-12-2014 740 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 18.027,22 0,00 0,00 0,00 18.027,22 18.027,22
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11753 347,5023-12-2014 740 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 347,50 0,00 0,00 0,00 347,50 347,50
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11776 114,3823-12-2014 740 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 0,00 0,00 114,38 0,00 114,38
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
33.452,80Totais no elemento de Despesa: 33.338,42 0,00 14.963,70 114,38 18.374,72 18.489,10
Despesa: 33904900
11613 1.556,1018-12-2014 742 FOLHA DE PAGAMENTO 1.556,10 0,00 1.556,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.556,10Totais no elemento de Despesa: 1.556,10 0,00 1.556,10 0,00 0,00 0,00
239.224,97 239.110,59 0,00 220.735,87 114,38 18.374,72 18.489,10Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2083 - MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Despesa: 33903000
11076 18.450,0008-12-2014 748 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 18.450,00 0,00 18.450,00
Histórico: PEDIDO 5135/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
11077 192.642,2008-12-2014 748 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 136.618,27 0,00 134.646,96 56.023,93 1.971,31 57.995,24
Histórico: PEDIDO 5136/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA 3 MESES.
11079 114.388,0008-12-2014 748 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
0,00 0,00 0,00 114.388,00 0,00 114.388,00
Histórico: PEDIDO 5138/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
11146 88,0010-12-2014 748 CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00
Histórico: PEDIDO 5172/2014 - PEÇAS DA LAVADORA KARCHER 3,98 Nº PATR 34391
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 59
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11193 24.519,0010-12-2014 748 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 24.519,00 0,00 24.519,00
Histórico: PEDIDO 5199/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .
11195 157.650,2010-12-2014 748 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
69.211,37 0,00 35.305,13 88.438,83 33.906,24 122.345,07
Histórico: PEDIDO 5201/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
11226 2.175,0012-12-2014 748 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.175,00 0,00 2.175,00
Histórico: PEDIDO 5231/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.
11227 5.000,0012-12-2014 748 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Histórico: PEDIDO 5232/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA .
11708 6.674,0419-12-2014 748 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 0,00 0,00 0,00 6.674,04 0,00 6.674,04
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 52/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
11709 13.769,3819-12-2014 748 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 13.769,38 0,00 13.769,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 5200/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
11710 221,3419-12-2014 748 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
0,00 0,00 0,00 221,34 0,00 221,34
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 518/2014 - PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA CONFORMESOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.
11711 42.066,0019-12-2014 748 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 42.066,00 0,00 42.066,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4352/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .
11712 10.901,2419-12-2014 748 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 10.901,24 0,00 10.901,24
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4353/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
11713 71.171,9019-12-2014 748 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
3.614,00 0,00 0,00 67.557,90 3.614,00 71.171,90
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 5137/2014 - PRODUTO NECESSARIO PAR CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .
11714 54.030,6219-12-2014 748 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 6.782,42 0,00 0,00 47.248,20 6.782,42 54.030,62
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 5200/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
713.746,92Totais no elemento de Despesa: 229.995,44 0,00 183.721,47 483.751,48 46.273,97 530.025,45
Despesa: 33903900
11047 2.460,0008-12-2014 751 NILSON PRESTES - ME.(ATUAL) 0,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00
Histórico: PEDIDO 5109/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS COIFAS PARA CUMPRIMENTO NBR 14.518/200 INTERNA E EXTERNA EREMOÇÃO DE RESIDUOS DE GORDURA DAS COIFAS, GRELHAS BANDEJAS ,FILTROS E DUCTOS DE EXAUSTÃO DA COZINHA PILOTO.
11145 80,0010-12-2014 751 CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: PEDIDO 5171/2014 - CONSERTO DE LAVADORA .3,98 PATR 34391
11301 230,0015-12-2014 751 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00
Histórico: PEDIDO 5254/2014 - SERVIÇO A SER EFETUADO EM FREEZER VERTICAL AG RABELO 220 V NA COZINHA PILOTO .
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 60
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11717 455,0022-12-2014 751 DANILO MIQUELETO 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00
Histórico: PEDIDO 5349/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD CARGO 816S
3.225,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.225,00 0,00 3.225,00
Despesa: 44905200
11783 22.000,0023-12-2014 755 INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME. 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Histórico: PEDIDO 5362/2014 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL
22.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
738.971,92 229.995,44 0,00 183.721,47 508.976,48 46.273,97 555.250,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2108 - CONVENIO MER ENDA ESTADO
Despesa: 33903000
11080 14.864,0008-12-2014 758 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 12.354,57 0,00 12.354,57 2.509,43 0,00 2.509,43
Histórico: PEDIDO 5139/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA PREPARAÇÃO DA MENRENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
14.864,00Totais no elemento de Despesa: 12.354,57 0,00 12.354,57 2.509,43 0,00 2.509,43
14.864,00 12.354,57 0,00 12.354,57 2.509,43 0,00 2.509,43Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2109 - CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
Despesa: 33903000
11078 71.171,9008-12-2014 760 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
0,00 71.171,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5137/2014 - PRODUTO NECESSARIO PAR CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .
11194 67.800,0010-12-2014 760 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 0,00 67.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5200/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.
138.971,90Totais no elemento de Despesa: 0,00 138.971,90 0,00 0,00 0,00 0,00
138.971,90 0,00 138.971,90 0,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2009 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO
Despesa: 31901100
10681 66.220,0001-12-2014 761 FOLHA DE PAGAMENTO 66.220,00 0,00 66.220,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10827 20.162,0703-12-2014 761 FOLHA DE PAGAMENTO 20.162,07 0,00 20.162,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10882 212.687,8203-12-2014 761 FOLHA DE PAGAMENTO 212.687,82 0,00 212.687,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 61
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11250 2.600,1812-12-2014 761 FOLHA DE PAGAMENTO 2.600,18 0,00 2.600,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11371 329.049,4018-12-2014 761 FOLHA DE PAGAMENTO 329.049,40 0,00 329.049,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11450 4.176,2518-12-2014 761 FOLHA DE PAGAMENTO 4.176,25 0,00 4.176,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11476 55.903,6718-12-2014 761 FOLHA DE PAGAMENTO 55.903,67 0,00 55.903,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
690.799,39Totais no elemento de Despesa: 690.799,39 0,00 690.799,39 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10958 4.108,3003-12-2014 763 FOLHA DE PAGAMENTO 4.108,30 0,00 4.108,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11545 5.980,9818-12-2014 763 FOLHA DE PAGAMENTO 5.980,98 0,00 5.980,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
10.089,28Totais no elemento de Despesa: 10.089,28 0,00 10.089,28 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31909600
11279 40.306,5712-12-2014 764 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 40.306,57 0,00 40.306,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 07444/14 REF A NOVEMBRO/2014.
11735 21.102,8523-12-2014 764 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 21.102,85 0,00 0,00 0,00 21.102,85 21.102,85
Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 08013/14 REF AO 13º SALÁRIO
61.409,42Totais no elemento de Despesa: 61.409,42 0,00 40.306,57 0,00 21.102,85 21.102,85
Despesa: 31911300
10982 53.496,2703-12-2014 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 53.496,27 0,00 53.496,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10984 157,3803-12-2014 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 157,38 0,00 157,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11568 63.985,1318-12-2014 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 63.985,13 0,00 0,00 0,00 63.985,13 63.985,13
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11570 1.590,5818-12-2014 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.590,58 0,00 0,00 0,00 1.590,58 1.590,58
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
119.229,36Totais no elemento de Despesa: 119.229,36 0,00 53.653,65 0,00 65.575,71 65.575,71
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 62
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11614 6.412,5018-12-2014 767 FOLHA DE PAGAMENTO 6.412,50 0,00 6.412,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
6.412,50Totais no elemento de Despesa: 6.412,50 0,00 6.412,50 0,00 0,00 0,00
887.939,95 887.939,95 0,00 801.261,39 0,00 86.678,56 86.678,56Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2064 - PROFISSIONAI S DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 31901100
10682 80.840,0001-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 80.840,00 0,00 80.840,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10828 17.237,7403-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 17.237,74 0,00 17.237,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10829 167.841,9703-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 167.841,97 0,00 167.841,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10850 569,5303-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 569,53 0,00 569,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10858 16.000,0003-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10883 488.586,1803-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 488.586,18 0,00 488.586,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11251 42.280,9212-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 42.280,92 0,00 42.280,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11372 18.268,5418-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 18.268,54 0,00 18.268,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11373 851.714,0718-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 851.714,07 0,00 851.714,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11400 39,3718-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 39,37 0,00 39,37 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11411 1.549,8318-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 1.549,83 0,00 1.549,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11426 16.000,0018-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11451 7.207,1218-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 7.207,12 0,00 7.207,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 63
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11477 245.276,6918-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 245.276,69 0,00 245.276,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11759 807,6423-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 807,64 0,00 807,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11760 1.683,9623-12-2014 768 FOLHA DE PAGAMENTO 1.683,96 0,00 1.683,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
1.955.903,56Totais no elemento de Despesa: 1.955.903,56 0,00 1.955.903,56 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10959 39.196,4603-12-2014 770 FOLHA DE PAGAMENTO 39.196,46 0,00 39.196,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11546 60.832,1618-12-2014 770 FOLHA DE PAGAMENTO 60.832,16 0,00 60.832,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11773 3.238,9423-12-2014 770 FOLHA DE PAGAMENTO 3.238,94 0,00 3.238,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
103.267,56Totais no elemento de Despesa: 103.267,56 0,00 103.267,56 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10983 152.286,6803-12-2014 772 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 152.286,68 0,00 152.286,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11569 201.243,8618-12-2014 772 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 201.243,86 0,00 0,00 0,00 201.243,86 201.243,86
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11777 591,7423-12-2014 772 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,60 0,00 0,00 591,14 0,60 591,74
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
354.122,28Totais no elemento de Despesa: 353.531,14 0,00 152.286,68 591,14 201.244,46 201.835,60
Despesa: 33904900
11615 1.128,6018-12-2014 774 FOLHA DE PAGAMENTO 1.128,60 0,00 1.128,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.128,60Totais no elemento de Despesa: 1.128,60 0,00 1.128,60 0,00 0,00 0,00
2.414.422,00 2.413.830,86 0,00 2.212.586,40 591,14 201.244,46 201.835,60Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2067 - PROFISSIONAI S DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL
Despesa: 31901100
10683 860,0001-12-2014 775 FOLHA DE PAGAMENTO 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 64
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10884 861,5003-12-2014 775 FOLHA DE PAGAMENTO 861,50 0,00 861,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11374 3.697,6918-12-2014 775 FOLHA DE PAGAMENTO 3.697,69 0,00 3.697,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
5.419,19Totais no elemento de Despesa: 5.419,19 0,00 5.419,19 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10741 5.246,2302-12-2014 778 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.246,23 0,00 5.246,23 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
11106 3.300,8608-12-2014 778 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.300,86 0,00 3.300,86 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
8.547,09Totais no elemento de Despesa: 8.547,09 0,00 8.547,09 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11616 205,2018-12-2014 780 FOLHA DE PAGAMENTO 205,20 0,00 205,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
205,20Totais no elemento de Despesa: 205,20 0,00 205,20 0,00 0,00 0,00
14.171,48 14.171,48 0,00 14.171,48 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2063 - REALIZAÇÃO D E ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 33903000
11009 5.460,0004-12-2014 800 MAGNA PEREIRA SANTOS 29220383861 0,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
Histórico: PEDIDO 5071/2014 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO PACTO DE MATEMÁTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADEEMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. HORÁRIO E DATA SERÁ AGENDADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
5.460,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
Despesa: 33903900
10632 700,0001-12-2014 804 COMPANHIA PAULISTA DE ARTES 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
Histórico: PEDIDO 5004/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PARA OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL.
10745 11.791,2002-12-2014 804 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 11.791,20 0,00 11.791,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 6697-183/2011 - DECRETO MUNICIPAL 4.149 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.
10764 210.000,0003-12-2014 804 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
Histórico: PEDIDO 1590-2/2014 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/11, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.
10774 1.000,0003-12-2014 804 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 27,43 0,00 27,43 972,57 0,00 972,57
Histórico: DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 65
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10803 8.000,0003-12-2014 804 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.229,41 0,00 1.229,41 6.770,59 0,00 6.770,59
Histórico: ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECR. DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 03 MESES.
11011 100,0004-12-2014 804 JRA COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: PEDIDO 5073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TÁCOGRAFO PARA O CAMINHÃO - PLACA FOG7968, DESTA SECRETARIA.
11015 15.680,0004-12-2014 804 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 15.680,00 0,00 15.680,00
Histórico: PEDIDO 5077/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM OFORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
11120 3,3308-12-2014 804 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 3,33 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. DEZEMBRO/2014 - SECR.EDUC.
11161 455,0010-12-2014 804 DESPACHANTE CONTINENTAL 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00
Histórico: PEDIDO 5187/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA FQK 8974
11186 15.504,1210-12-2014 804 ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 15.504,12 0,00 15.504,12
Histórico: PEDIDO 4744-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DEFERRAMENTAS INFORMATIZADAS, DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, OU SEJA: GESTÃO DE VEÍCULOS, ABRANGENDOINSTALAÇÃO DE MÓDULO, MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERRUPTO, GESTÃO DE MOTORISTAS E RESPONSÁVEIS, GESTÃODE ROTAS CADASTRADAS E SUA DURAÇÃO, GESTÃO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E OSRESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, PARA OCONTROLE DE VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL
11289 1.195,5715-12-2014 804 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 1.195,57 0,00 1.195,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5242/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PREDIAL PARA A UNIDADE EMEF ANGELO ARGENTONFILHO.
11348 38.997,0017-12-2014 804 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 38.997,00 0,00 38.997,00
Histórico: PEDIDO 5298-1/2014 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 25/2011 POR 12 MESES POR APOSTILAMENTO.
303.426,22Totais no elemento de Despesa: 14.246,94 0,00 14.246,94 289.179,28 0,00 289.179,28
Despesa: 44905200
10634 4.560,0001-12-2014 808 C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA 4.560,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00 4.560,00
Histórico: PEDIDO 5006/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER PROJETO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF MELISSA SICALHONE.
10728 25.000,0001-12-2014 808 J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Histórico: PEDIDO 5030/2014 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS EMBUTIDOS.
11065 15.450,0008-12-2014 808 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 15.450,00 0,00 15.450,00
Histórico: PEDIDO 5127/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
11785 24.240,0023-12-2014 808 J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 24.240,00 0,00 24.240,00
Histórico: PEDIDO 5364/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES
69.250,00Totais no elemento de Despesa: 4.560,00 0,00 0,00 64.690,00 4.560,00 69.250,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 66
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
378.136,22 18.806,94 0,00 14.246,94 359.329,28 4.560,00 363.889,28Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0045.2075 - MANUTENCAO D O TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33903300
11730 2.800,7623-12-2014 813 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 2.800,76 0,00 2.800,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 594-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES,MODIFICAÇÃO DALINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24%VALOR APENAS DO REAJSUTE TOTAL EM R$ 549.531,80
2.800,76Totais no elemento de Despesa: 2.800,76 0,00 2.800,76 0,00 0,00 0,00
2.800,76 2.800,76 0,00 2.800,76 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.363.0049.2112 - BOLSAS DE ES TUDOS DE CURSOS TECNICOS
Despesa: 33904800
11278 27.740,0312-12-2014 827 PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO 27.740,03 0,00 27.740,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2014.
27.740,03Totais no elemento de Despesa: 27.740,03 0,00 27.740,03 0,00 0,00 0,00
27.740,03 27.740,03 0,00 27.740,03 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.364.0045.2084 - MANUTENCAO D O TRANSPORTE ESCOLARDespesa: 33903300
11174 23.131,0710-12-2014 828 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 23.131,07 0,00 23.131,07
Histórico: PEDIDO 591-3/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 40/2011.
23.131,07Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 23.131,07 0,00 23.131,07
Despesa: 33904800
11188 6.763,6310-12-2014 830 AUXILIO TRANSPORTE 6.763,63 0,00 6.763,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2014.
6.763,63Totais no elemento de Despesa: 6.763,63 0,00 6.763,63 0,00 0,00 0,00
29.894,70 6.763,63 0,00 6.763,63 23.131,07 0,00 23.131,07Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.364.0049.2113 - BOLSAS DE ES TUDOS A UNIVERSITARIOS
Despesa: 33904800
11277 142.376,4512-12-2014 832 PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR 142.376,45 0,00 142.376,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2014.
142.376,45Totais no elemento de Despesa: 142.376,45 0,00 142.376,45 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 67
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
142.376,45 142.376,45 0,00 142.376,45 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2009 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO
Despesa: 31901100
10684 430,0001-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10685 86.860,0001-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 86.860,00 0,00 86.860,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10744 1.584,8502-12-2014 833 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.584,85 0,00 1.584,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DEBORA MARIA CARDOSO DE LIMA - VALOR PAGOPELO FUNDO DE PREVIDENCIA
10830 27.652,2503-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 27.652,25 0,00 27.652,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10851 826,0003-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 826,00 0,00 826,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10885 4.057,0003-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 4.057,00 0,00 4.057,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10886 314.444,6403-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 314.444,64 0,00 314.444,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11252 13.975,1312-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 13.975,13 0,00 13.975,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11375 3.968,6118-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 3.968,61 0,00 3.968,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11376 469.921,6218-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 469.921,62 0,00 469.921,62 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11412 273,3418-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 273,34 0,00 273,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11427 315,3318-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 315,33 0,00 315,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11452 4.737,9918-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 4.737,99 0,00 4.737,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11478 59.215,4918-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 59.215,49 0,00 59.215,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 68
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11761 591,5623-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 591,56 0,00 591,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11767 197,1823-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 197,18 0,00 197,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11769 394,3723-12-2014 833 FOLHA DE PAGAMENTO 394,37 0,00 394,37 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
989.445,36Totais no elemento de Despesa: 989.445,36 0,00 989.445,36 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10786 3.043,6803-12-2014 834 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.043,68 0,00 3.043,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2014.
10926 878,7403-12-2014 834 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 878,74 0,00 878,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11516 896,5818-12-2014 834 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 896,58 0,00 0,00 0,00 896,58 896,58
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11734 4.234,6923-12-2014 834 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.234,69 0,00 0,00 0,00 4.234,69 4.234,69
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2014.
9.053,69Totais no elemento de Despesa: 9.053,69 0,00 3.922,42 0,00 5.131,27 5.131,27
Despesa: 31901600
10960 5.529,6703-12-2014 835 FOLHA DE PAGAMENTO 5.529,67 0,00 5.529,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11547 14.173,3918-12-2014 835 FOLHA DE PAGAMENTO 14.173,39 0,00 14.173,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
19.703,06Totais no elemento de Despesa: 19.703,06 0,00 19.703,06 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10985 76.797,9403-12-2014 836 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 76.797,94 0,00 76.797,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11571 89.509,5018-12-2014 836 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 89.509,50 0,00 0,00 0,00 89.509,50 89.509,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11752 5.421,4823-12-2014 836 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.421,48 0,00 0,00 0,00 5.421,48 5.421,48
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11778 72,0523-12-2014 836 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 0,00 0,00 72,05 0,00 72,05
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
171.800,97Totais no elemento de Despesa: 171.728,92 0,00 76.797,94 72,05 94.930,98 95.003,03
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 69
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903600
11589 23.708,4218-12-2014 837 FOLHA DE PAGAMENTO 23.708,42 0,00 23.708,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11643 106,5618-12-2014 837 FOLHA DE PAGAMENTO 106,56 0,00 106,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
23.814,98Totais no elemento de Despesa: 23.814,98 0,00 23.814,98 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11617 2.428,2018-12-2014 838 FOLHA DE PAGAMENTO 2.428,20 0,00 2.428,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11618 11.593,8018-12-2014 838 FOLHA DE PAGAMENTO 11.593,80 0,00 11.593,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11649 16,2018-12-2014 838 FOLHA DE PAGAMENTO 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
14.038,20Totais no elemento de Despesa: 14.038,20 0,00 14.038,20 0,00 0,00 0,00
1.227.856,26 1.227.784,21 0,00 1.127.721,96 72,05 100.062,25 100.134,30Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2068 - PROFISSIONAI S DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL
Despesa: 31901100
10686 1.720,0001-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10687 77.400,0001-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 77.400,00 0,00 77.400,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10831 177.472,4803-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 177.472,48 0,00 177.472,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10852 3.263,0103-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 3.263,01 0,00 3.263,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10859 28.000,0003-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10887 444.406,8203-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 444.406,82 0,00 444.406,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11253 13.800,2512-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 13.800,25 0,00 13.800,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11377 825.191,2818-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 825.191,28 0,00 825.191,28 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 70
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11401 451,7918-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 451,79 0,00 451,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11413 4.250,8318-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 4.250,83 0,00 4.250,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11428 28.000,0018-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11453 3.596,4418-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 3.596,44 0,00 3.596,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11479 225.063,4418-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 225.063,44 0,00 225.063,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11762 847,1423-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 847,14 0,00 847,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11782 260.956,3523-12-2014 839 FOLHA DE PAGAMENTO 260.956,35 0,00 260.956,35 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
2.094.419,83Totais no elemento de Despesa: 2.094.419,83 0,00 2.094.419,83 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10961 53.664,9003-12-2014 841 FOLHA DE PAGAMENTO 53.664,90 0,00 53.664,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11548 67.510,4518-12-2014 841 FOLHA DE PAGAMENTO 67.510,45 0,00 67.510,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
121.175,35Totais no elemento de Despesa: 121.175,35 0,00 121.175,35 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10711 2.769,9301-12-2014 842 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.769,93 0,00 2.769,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10721 82,8501-12-2014 842 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 82,85 0,00 82,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10986 146.878,5103-12-2014 842 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 146.878,51 0,00 146.878,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11095 2.059,3608-12-2014 842 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.059,36 0,00 2.059,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11114 82,8508-12-2014 842 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 82,85 0,00 82,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 71
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11572 196.609,2618-12-2014 842 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 196.609,26 0,00 0,00 0,00 196.609,26 196.609,26
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
348.482,76Totais no elemento de Despesa: 348.482,76 0,00 151.873,50 0,00 196.609,26 196.609,26
Despesa: 33904900
11619 2.610,0018-12-2014 844 FOLHA DE PAGAMENTO 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
2.610,00Totais no elemento de Despesa: 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00
2.566.687,94 2.566.687,94 0,00 2.370.078,68 0,00 196.609,26 196.609,26Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2069 - PROFISSIONAI S DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL
Despesa: 31901100
10688 3.010,0001-12-2014 845 FOLHA DE PAGAMENTO 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10832 283,0903-12-2014 845 FOLHA DE PAGAMENTO 283,09 0,00 283,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10888 9.898,9703-12-2014 845 FOLHA DE PAGAMENTO 9.898,97 0,00 9.898,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11378 14.455,0418-12-2014 845 FOLHA DE PAGAMENTO 14.455,04 0,00 14.455,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11480 292,9118-12-2014 845 FOLHA DE PAGAMENTO 292,91 0,00 292,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
27.940,01Totais no elemento de Despesa: 27.940,01 0,00 27.940,01 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10962 117,7003-12-2014 847 FOLHA DE PAGAMENTO 117,70 0,00 117,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11549 245,4918-12-2014 847 FOLHA DE PAGAMENTO 245,49 0,00 245,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
363,19Totais no elemento de Despesa: 363,19 0,00 363,19 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10987 2.409,2403-12-2014 848 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.409,24 0,00 2.409,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11573 2.550,0718-12-2014 848 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.550,07 0,00 0,00 0,00 2.550,07 2.550,07
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: Página: 72
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
4.959,31Totais no elemento de Despesa: 4.959,31 0,00 2.409,24 0,00 2.550,07 2.550,07
Despesa: 33904900
11620 666,9018-12-2014 850 FOLHA DE PAGAMENTO 666,90 0,00 666,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
666,90Totais no elemento de Despesa: 666,90 0,00 666,90 0,00 0,00 0,00
33.929,41 33.929,41 0,00 31.379,34 0,00 2.550,07 2.550,07Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0039.1040 - CONSTRUCAO D E CEIL NO MONTERREY
Despesa: 44905100
11691 2.000.000,0018-12-2014 854 PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Histórico: PEDIDO 5333-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOBAIRRO SANTO ANTÔNIO.
2.000.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2063 - REALIZAÇÃO D E ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 33903900
11014 4.704,0004-12-2014 861 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 4.704,00 0,00 4.704,00
Histórico: PEDIDO 5076/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM OFORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
11029 1.900,0005-12-2014 861 BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSISTENCIATECNICA LTDA. ME
0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00
Histórico: PEDIDO 5091/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DA PRÉ-ESCOLA NAS UNIDADES ESCOLARES DOENSINO INFANTIL
11048 2.320,0008-12-2014 861 NILSON PRESTES - ME.(ATUAL) 0,00 0,00 0,00 2.320,00 0,00 2.320,00
Histórico: PEDIDO 5110/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZAS DAS COIFAS PARA CUMPRIMENTO NBR 14.518/200 INTERNA E EXTERNA EREMOÇÃO DE RESIDUOS DE GOEDURAS DAS COIFAS , GRELHAS , BANDEJAS, FILTROS E DUCTOS E EXAUSTÃO DA CEIL PROF. APARECIDAE.G.YEMBO.
11123 1.435,0009-12-2014 861 NILSON PRESTES - ME.(ATUAL) 0,00 0,00 0,00 1.435,00 0,00 1.435,00
Histórico: PEDIDO 5149/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS COIFAS PARA CUMPRIMENTO NBR 14.518/200 INTERNA E REMOÇÃO DERESIDUOS DE GORDURAS DAS COIFAS E GRELHAS, BANDEJAS, FILTROS E DUCTOS DE EXAUSTÃO DO EMEI PREFITO NICOLAU FINAMORE.
11346 25.069,5017-12-2014 861 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 25.069,50 0,00 25.069,50
Histórico: PEDIDO 5296-1/2014 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 25/2011 POR 12 MESES POR APOSTILAMENTO.
11660 2.190,0018-12-2014 861 BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSISTENCIATECNICA LTDA. ME
0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00
Histórico: PEDIDO 5302/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SOM PARA ATENDER AS FORMATURAS DAS UNIDADESDE ENSINO INFANTIL.
37.618,50Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 37.618,50 0,00 37.618,50
República Federativa do BrasilExercício: Página: 73
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
37.618,50 0,00 0,00 0,00 37.618,50 0,00 37.618,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2082 - MANUTENCAO D OS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL
Despesa: 33903000
10755 89,0003-12-2014 864 RIBEIRO COMERCIO E IMPORTACAO DE EXTINTORES LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00
Histórico: PEDIDO 5049/2014 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO II.
89,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00
Despesa: 33903900
10765 135.000,0003-12-2014 868 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
Histórico: PEDIDO 1591-2/2014 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/11, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.
11016 4.704,0004-12-2014 868 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 4.704,00 0,00 4.704,00
Histórico: PEDIDO 5078/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM OFORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
11122 1.350,0009-12-2014 868 NILSON PRESTES - ME.(ATUAL) 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
Histórico: PEDIDO 5148/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS COIFAS PARA CUPRIMENTO NBR 14518/200 INTERNA E EXTERNA EREMOÇÃO DE RESIDUOS DE GORDURA DAS COIFAS , GRELHAS, BANDEIJAS FILTROS E DUCTOS DE DE EXAUSTÃO CECOIN CHAPEUZINHOVERMELHO UNIDADE II .
141.054,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 141.054,00 0,00 141.054,00
Despesa: 44905200
10731 5.580,0002-12-2014 869 ROSIANE ROMEIRO DA SILVA - VENTILADORES - ME 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5033/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.
11010 1.800,0004-12-2014 869 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Histórico: PEDIDO 5072/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL.
11066 6.180,0008-12-2014 869 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 6.180,00 0,00 6.180,00
Histórico: PEDIDO 5128/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
11081 2.190,0008-12-2014 869 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00
Histórico: PEDIDO 5140/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS.
11082 7.115,0008-12-2014 869 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 7.115,00 0,00 7.115,00
Histórico: PEDIDO 5141/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS.
11302 5.950,0015-12-2014 869 RADIO KITSOM LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00
Histórico: PEDIDO 5255/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.
11784 18.180,0023-12-2014 869 J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 18.180,00 0,00 18.180,00
Histórico: PEDIDO 5363/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES
46.995,00Totais no elemento de Despesa: 5.580,00 0,00 5.580,00 41.415,00 0,00 41.415,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 74
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
188.138,00 5.580,00 0,00 5.580,00 182.558,00 0,00 182.558,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.366.0001.2009 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO
Despesa: 31901100
10689 2.580,0001-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10833 8.854,6103-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 8.854,61 0,00 8.854,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10860 2.000,0003-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10889 15.849,4303-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 15.849,43 0,00 15.849,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11379 29.157,2118-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 29.157,21 0,00 29.157,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11429 2.000,0018-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11454 475,7918-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 475,79 0,00 475,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11481 8.572,7318-12-2014 876 FOLHA DE PAGAMENTO 8.572,73 0,00 8.572,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
69.489,77Totais no elemento de Despesa: 69.489,77 0,00 69.489,77 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10963 55,9703-12-2014 878 FOLHA DE PAGAMENTO 55,97 0,00 55,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
55,97Totais no elemento de Despesa: 55,97 0,00 55,97 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10988 4.926,7803-12-2014 879 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.926,78 0,00 4.926,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11574 6.525,7118-12-2014 879 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 6.525,71 0,00 0,00 0,00 6.525,71 6.525,71
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11.452,49Totais no elemento de Despesa: 11.452,49 0,00 4.926,78 0,00 6.525,71 6.525,71
Despesa: 33904900
11621 34,2018-12-2014 881 FOLHA DE PAGAMENTO 34,20 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 75
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
34,20Totais no elemento de Despesa: 34,20 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00
81.032,43 81.032,43 0,00 74.506,72 0,00 6.525,71 6.525,71Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0001.2010 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN ISTRACAO
Despesa: 31901100
10690 6.020,0001-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 6.020,00 0,00 6.020,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10691 26.230,0001-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 26.230,00 0,00 26.230,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10834 30.936,4203-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 30.936,42 0,00 30.936,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10853 13.148,3903-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 13.148,39 0,00 13.148,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10890 39.505,8303-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 39.505,83 0,00 39.505,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10891 95.595,2803-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 95.595,28 0,00 95.595,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10911 8.000,0003-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11254 1.520,4012-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 1.520,40 0,00 1.520,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11380 61.996,9818-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 61.996,98 0,00 61.996,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11381 177.765,5018-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 177.765,50 0,00 177.765,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11402 11.466,8418-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 11.466,84 0,00 11.466,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11414 355,5018-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 355,50 0,00 355,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11430 13.060,3218-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 13.060,32 0,00 13.060,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11455 2.636,5018-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 2.636,50 0,00 2.636,50 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 76
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11482 1.130,0518-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 1.130,05 0,00 1.130,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11483 8.870,0918-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 8.870,09 0,00 8.870,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11502 8.000,0018-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11653 4.395,4518-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 4.395,45 0,00 4.395,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO
11654 72,0018-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO
11655 3.100,0018-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO
11763 251,6923-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 251,69 0,00 251,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11765 2.671,1023-12-2014 891 FOLHA DE PAGAMENTO 2.671,10 0,00 2.671,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
516.728,34Totais no elemento de Despesa: 516.728,34 0,00 516.728,34 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10927 11.819,0303-12-2014 892 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 11.819,03 0,00 11.819,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10941 1.732,8003-12-2014 892 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11517 13.940,3418-12-2014 892 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 13.940,34 0,00 0,00 0,00 13.940,34 13.940,34
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11531 1.780,5918-12-2014 892 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
29.272,76Totais no elemento de Despesa: 29.272,76 0,00 13.551,83 0,00 15.720,93 15.720,93
Despesa: 31901600
10964 5.296,3803-12-2014 893 FOLHA DE PAGAMENTO 5.296,38 0,00 5.296,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11550 5.941,3218-12-2014 893 FOLHA DE PAGAMENTO 5.941,32 0,00 5.941,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: Página: 77
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11.237,70Totais no elemento de Despesa: 11.237,70 0,00 11.237,70 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10713 697,4501-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 697,45 0,00 697,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10989 31.226,0703-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 31.226,07 0,00 31.226,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11098 697,4508-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 697,45 0,00 697,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11109 80,2608-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 80,26 0,00 80,26 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11575 33.750,7818-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 33.750,78 0,00 0,00 0,00 33.750,78 33.750,78
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11741 697,4523-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 697,45 0,00 0,00 0,00 697,45 697,45
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11754 321,0923-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 321,09 0,00 0,00 0,00 321,09 321,09
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11757 354,3923-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 354,39 0,00 0,00 0,00 354,39 354,39
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11775 173,5823-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 0,00 0,00 173,58 0,00 173,58
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11779 85,3923-12-2014 894 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 0,00 0,00 85,39 0,00 85,39
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
68.083,91Totais no elemento de Despesa: 67.824,94 0,00 32.701,23 258,97 35.123,71 35.382,68
Despesa: 33903600
11590 5.289,0618-12-2014 895 FOLHA DE PAGAMENTO 5.289,06 0,00 5.289,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11644 319,6818-12-2014 895 FOLHA DE PAGAMENTO 319,68 0,00 319,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
5.608,74Totais no elemento de Despesa: 5.608,74 0,00 5.608,74 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11622 2.376,9018-12-2014 896 FOLHA DE PAGAMENTO 2.376,90 0,00 2.376,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 78
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11623 7.609,5018-12-2014 896 FOLHA DE PAGAMENTO 7.609,50 0,00 7.609,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11650 41,5818-12-2014 896 FOLHA DE PAGAMENTO 41,58 0,00 41,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
10.027,98Totais no elemento de Despesa: 10.027,98 0,00 10.027,98 0,00 0,00 0,00
640.959,43 640.700,46 0,00 589.855,82 258,97 50.844,64 51.103,61Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2025 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Despesa: 33903000
10639 37.721,3201-12-2014 900 GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP 6.013,06 0,00 6.013,06 31.708,26 0,00 31.708,26
Histórico: PEDIDO 5011/2014 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
10640 15.480,0001-12-2014 900 PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 15.480,00 0,00 15.480,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5012/2014 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
11126 4.500,0009-12-2014 900 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 220,50 0,00 0,00 4.279,50 220,50 4.500,00
Histórico: PEDIDO 5152/2014 - AQUISIÇÃO DE AGUA PARA O PAÇO MUNICIPAL
11204 245,0011-12-2014 900 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 245,00
Histórico: PEDIDO 5210/2014 - COMPRA DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL.
11328 195,0017-12-2014 900 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00
Histórico: PEDIDO 5278/2014 - COMPRA DE BLOCOS DE FOLHAS DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (FID) PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL
11329 170,0017-12-2014 900 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00
Histórico: PEDIDO 5279/2014 - COMPRA DE BLOCO DE FOLHAS PARA REQUERIMENTO - OFÍCIO PADRÃO PARA PROTOCOLO
11694 750,0019-12-2014 900 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00
Histórico: PEDIDO 5335/2014 - MATERIAL DE USO FREQUENTE DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
11695 989,2019-12-2014 900 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 989,20 0,00 989,20
Histórico: PEDIDO 5336/2014 - MATERIAL DE USO FREQUENTE DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
11696 1.840,0019-12-2014 900 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICALTDA
0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 1.840,00
Histórico: PEDIDO 5337/2014 - MATERIAL DE USO FREQUENTE DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
11697 1.100,0019-12-2014 900 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Histórico: PEDIDO 5338/2014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO DIA A DIA.
11698 2.400,0019-12-2014 900 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Histórico: PEDIDO 5339/2014 - AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS
65.390,52Totais no elemento de Despesa: 21.713,56 0,00 21.493,06 43.676,96 220,50 43.897,46
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 79
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
10777 500,0003-12-2014 904 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO
10808 766,0803-12-2014 904 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 766,08 0,00 766,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. A DEZEMBRO, COMPETÊNCIA 01/11/2014 A 30/11/2014.
10995 19.862,9003-12-2014 904 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 19.862,90 0,00 19.862,90
Histórico: PEDIDO 5057-1/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº158/13, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.
11034 124,0005-12-2014 904 KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 124,00
Histórico: PEDIDO 5096/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA AS 3 BANDEIRAS QUE ESTÃO HASTEADAS NO PAÇO MUNICIPAL.
11135 635,0009-12-2014 904 DIRECTFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 635,00 0,00 635,00
Histórico: PEDIDO 5161/2014 - ATUALIZAÇÃO DE FIRMEWARE E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE PABX DO PRÉDIO DA GARAGEM
11305 302,5016-12-2014 904 LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME 0,00 0,00 0,00 302,50 0,00 302,50
Histórico: PEDIDO 5258/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA FRAGMENTADORA DA DIVISÃO DE COMPRAS, POIS A MESMA NÃO ESTÁMAIS FUNCIONANDO.
11324 84,3017-12-2014 904 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 84,30 0,00 84,30
Histórico: PEDIDO 5274/2014 - REFERENTE A QUANTIDADE EXCEDENTE DE FOTOCÓPIAS.
11693 37.628,6418-12-2014 904 DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA 0,00 0,00 0,00 37.628,64 0,00 37.628,64
Histórico: PEDIDO 5334-1/2014 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 154/2013 PRORROGADO POR 12 MESES COM APLICAÇÃO DO INDICE 5,58% IPCA.
59.903,42Totais no elemento de Despesa: 766,08 0,00 766,08 59.137,34 0,00 59.137,34
Despesa: 44905200
11330 975,0017-12-2014 907 LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00
Histórico: PEDIDO 5280/2014 - COMPRA DE CARRINHO PARA SERVIR CAFÉ / CHÁ PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL
975,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00
126.268,94 22.479,64 0,00 22.259,14 103.789,30 220,50 104.009,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2053 - ADIANTAMENTO S
Despesa: 33903900
10747 200,0002-12-2014 911 MEIRIELE BARBOSA AUGUSTO BRAGA 130,00 70,00 130,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
200,00Totais no elemento de Despesa: 130,00 70,00 130,00 0,00 0,00 0,00
200,00 130,00 70,00 130,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.04.452.0009.2245 - GESTAO DE OB RAS E SERVICOS
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 80
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
11284 75.067,0012-12-2014 915 GAB ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 75.067,00 0,00 75.067,00
Histórico: PEDIDO 5237-1/2014 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 151/2013 PRORROGADO POR 12 MESES
75.067,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 75.067,00 0,00 75.067,00
75.067,00 0,00 0,00 0,00 75.067,00 0,00 75.067,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0001.2011 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI COS PUBLICOS
Despesa: 31901100
10692 4.730,0001-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 4.730,00 0,00 4.730,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10693 33.970,0001-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 33.970,00 0,00 33.970,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10835 574,3303-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 574,33 0,00 574,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10836 39.425,8103-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 39.425,81 0,00 39.425,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10854 217,1103-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 217,11 0,00 217,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10892 34.348,4103-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 34.348,41 0,00 34.348,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10893 133.680,8703-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 133.680,87 0,00 133.680,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10912 7.333,3303-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 7.333,33 0,00 7.333,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11255 17.367,1612-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 17.367,16 0,00 17.367,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11382 42.251,3218-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 42.251,32 0,00 42.251,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11383 224.943,0118-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 224.943,01 0,00 224.943,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11403 217,1118-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 217,11 0,00 217,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11415 883,5018-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 883,50 0,00 883,50 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 81
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11431 4.273,0018-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 4.273,00 0,00 4.273,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11456 2.290,7118-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 2.290,71 0,00 2.290,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11484 3.094,8818-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 3.094,88 0,00 3.094,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11485 8.359,2918-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 8.359,29 0,00 8.359,29 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11503 8.000,0018-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11764 525,2823-12-2014 916 FOLHA DE PAGAMENTO 525,28 0,00 525,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
566.485,12Totais no elemento de Despesa: 566.485,12 0,00 566.485,12 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10928 8.639,7303-12-2014 917 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 8.639,73 0,00 8.639,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10942 1.588,3903-12-2014 917 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.588,39 0,00 1.588,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11190 249,7310-12-2014 917 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 249,73 0,00 249,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11518 9.981,6518-12-2014 917 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 9.981,65 0,00 0,00 0,00 9.981,65 9.981,65
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11532 1.780,5918-12-2014 917 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
22.240,09Totais no elemento de Despesa: 22.240,09 0,00 10.477,85 0,00 11.762,24 11.762,24
Despesa: 31901600
10965 37.756,7203-12-2014 918 FOLHA DE PAGAMENTO 37.756,72 0,00 37.756,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11551 32.158,8218-12-2014 918 FOLHA DE PAGAMENTO 32.158,82 0,00 32.158,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
69.915,54Totais no elemento de Despesa: 69.915,54 0,00 69.915,54 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 82
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10723 11,3901-12-2014 919 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 11,39 0,00 11,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10990 43.955,2803-12-2014 919 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 43.955,28 0,00 43.955,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11110 166,7908-12-2014 919 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 166,79 0,00 166,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11576 44.430,6118-12-2014 919 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 44.430,61 0,00 0,00 0,00 44.430,61 44.430,61
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
88.564,07Totais no elemento de Despesa: 88.564,07 0,00 44.133,46 0,00 44.430,61 44.430,61
Despesa: 33903600
11591 1.065,6018-12-2014 920 FOLHA DE PAGAMENTO 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.065,60Totais no elemento de Despesa: 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11624 1.060,2018-12-2014 921 FOLHA DE PAGAMENTO 1.060,20 0,00 1.060,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11625 6.986,7018-12-2014 921 FOLHA DE PAGAMENTO 6.986,70 0,00 6.986,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
8.046,90Totais no elemento de Despesa: 8.046,90 0,00 8.046,90 0,00 0,00 0,00
756.317,32 756.317,32 0,00 700.124,47 0,00 56.192,85 56.192,85Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2026 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SERVIÇOS PUBLICOS
Despesa: 33903000
10633 1.330,0001-12-2014 929 B. RAMOS COMERCIO DE POSTES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 1.330,00
Histórico: PEDIDO 5005/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PARA SER INSTALADO NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO SANTO ANTONIO
10739 16.100,0002-12-2014 929 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 16.100,00 0,00 16.100,00
Histórico: PEDIDO 5041/2014 - AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO.
11025 2.226,2005-12-2014 929 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 2.226,20 0,00 2.226,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5087/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA CASE W20B ANO 1985
11037 1.896,9005-12-2014 929 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.896,90 0,00 1.896,90
Histórico: PEDIDO 5099/2014 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADQUAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CRECHE NO SANTOANTONIO
11058 1.200,0008-12-2014 929 POLIFITEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 83
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5120/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARGAS EM CAMINHÃO MUCK FORD CARGO 1519PLACA FGX 4632 ANO 2013
11059 1.116,6008-12-2014 929 CARUEME CAMINHOES LTDA. 1.116,60 0,00 0,00 0,00 1.116,60 1.116,60
Histórico: PEDIDO 5121/2014 - MATERIAL PARA REVISÃO DE 6 MESES DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 2623 ANO 2013 PLACA FGX 4652
11162 765,0010-12-2014 929 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E ARTEFATOS DEMETAIS LTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 765,00
Histórico: PEDIDO 5188/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS TUMULOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA
11164 79,8810-12-2014 929 RONDI & CIA. LTDA. 0,00 0,00 0,00 79,88 0,00 79,88
Histórico: PEDIDO 5190/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ELETRICISTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
11165 71,1010-12-2014 929 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 71,10 0,00 71,10
Histórico: PEDIDO 5191/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ELETRICISTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
11166 73,6010-12-2014 929 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 73,60
Histórico: PEDIDO 5192/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ELETRICISTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
11197 1.086,5011-12-2014 929 ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP 0,00 0,00 0,00 1.086,50 0,00 1.086,50
Histórico: PEDIDO 5203/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL
11198 1.234,3211-12-2014 929 CARUEME CAMINHOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.234,32 0,00 1.234,32
Histórico: PEDIDO 5204/2014 - PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADAS REVISÃO DE 6 MESES DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2013 PLACA FGX4632 - (CAMINHÃO MUCK)
11287 42.816,4015-12-2014 929 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 42.816,40 0,00 42.816,40
Histórico: PEDIDO 5240/2014 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO.
11326 123,0017-12-2014 929 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 123,00
Histórico: PEDIDO 5276/2014 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TENDAS MONTADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESERVIÇOS PUBLICOS
11327 289,0017-12-2014 929 ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 289,00
Histórico: PEDIDO 5277/2014 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TENDAS MONTADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESERVIÇOS PUBLICOS
70.408,50Totais no elemento de Despesa: 3.342,80 0,00 2.226,20 67.065,70 1.116,60 68.182,30
Despesa: 33903900
10748 59.970,0002-12-2014 933 ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO) 59.393,02 0,00 59.393,02 576,98 0,00 576,98
Histórico: PEDIDO 5043/2014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA MANUNTENÇÃO EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE
11084 23.603,4508-12-2014 933 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 0,00 0,00 0,00 23.603,45 0,00 23.603,45
Histórico: PEDIDO 5143/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIARIOS
11177 108.396,0010-12-2014 933 RENATO MALAVASI BRAQUE EPP 0,00 0,00 0,00 108.396,00 0,00 108.396,00
Histórico: PEDIDO 4204-2/2014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº21/13.
11199 820,8011-12-2014 933 CARUEME CAMINHOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 820,80 0,00 820,80
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 84
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5205/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 06 MESES DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2013 PLACA FGX 4632 (CAMINHÃO MUCK)
11347 57.583,2817-12-2014 933 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 57.583,28 0,00 57.583,28
Histórico: PEDIDO 5297-1/2014 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 25/2011 POR 12 MESES POR APOSTILAMENTO.
250.373,53Totais no elemento de Despesa: 59.393,02 0,00 59.393,02 190.980,51 0,00 190.980,51
Despesa: 44905200
11045 7.990,0008-12-2014 935 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME 7.990,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00 7.990,00
Histórico: PEDIDO 5107/2014 - CORTADORA DE PISO E ASFALTO, EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DELOUVEIRA
7.990,00Totais no elemento de Despesa: 7.990,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00 7.990,00
328.772,03 70.725,82 0,00 61.619,22 258.046,21 9.106,60 267.152,81Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.12.01.06.181.0001.2012 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR ANCA
Despesa: 31901100
10694 1.290,0001-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10695 46.440,0001-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 43.340,00 3.100,00 43.340,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10837 131.040,7203-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 131.040,72 0,00 131.040,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10894 12.213,8303-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 12.213,83 0,00 12.213,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10895 208.348,3903-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 208.348,39 0,00 208.348,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11256 27.107,2412-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 27.107,24 0,00 27.107,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11384 29.376,6918-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 29.376,69 0,00 29.376,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11385 514.686,0118-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 514.686,01 0,00 514.686,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11432 6.764,6618-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 6.764,66 0,00 6.764,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11457 539,6618-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 539,66 0,00 539,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 85
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11458 10.103,9118-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 10.103,91 0,00 10.103,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11486 1.079,3318-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 1.079,33 0,00 1.079,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11487 24.702,8518-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 24.702,85 0,00 24.702,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11637 6.744,8318-12-2014 954 FOLHA DE PAGAMENTO 6.744,83 0,00 6.744,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
1.020.438,12Totais no elemento de Despesa: 1.017.338,12 3.100,00 1.017.338,12 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10929 2.888,8503-12-2014 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.888,85 0,00 2.888,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11519 3.297,2518-12-2014 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.297,25 0,00 0,00 0,00 3.297,25 3.297,25
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
6.186,10Totais no elemento de Despesa: 6.186,10 0,00 2.888,85 0,00 3.297,25 3.297,25
Despesa: 31901600
10966 157.613,4103-12-2014 956 FOLHA DE PAGAMENTO 157.613,41 0,00 157.613,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11552 168.917,8518-12-2014 956 FOLHA DE PAGAMENTO 168.917,85 0,00 168.917,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11774 3.800,1223-12-2014 956 FOLHA DE PAGAMENTO 3.800,12 0,00 3.800,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
330.331,38Totais no elemento de Despesa: 330.331,38 0,00 330.331,38 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10714 446,9701-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 446,97 0,00 446,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10724 499,5001-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 499,50 0,00 499,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10991 116.986,4103-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 116.986,41 0,00 116.986,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11099 280,1108-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 280,11 0,00 280,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 86
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11111 755,8608-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 755,86 0,00 755,86 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11577 120.021,4218-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 120.021,42 0,00 0,00 0,00 120.021,42 120.021,42
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11742 446,9723-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 446,97 0,00 0,00 0,00 446,97 446,97
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11755 710,1123-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 710,11 0,00 0,00 0,00 710,11 710,11
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11780 883,5723-12-2014 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 0,00 0,00 883,57 0,00 883,57
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
241.030,92Totais no elemento de Despesa: 240.147,35 0,00 118.968,85 883,57 121.178,50 122.062,07
Despesa: 33903600
11592 4.211,6218-12-2014 958 FOLHA DE PAGAMENTO 4.211,62 0,00 4.211,62 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11645 2.131,2018-12-2014 958 FOLHA DE PAGAMENTO 2.131,20 0,00 2.131,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
6.342,82Totais no elemento de Despesa: 6.342,82 0,00 6.342,82 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11626 649,8018-12-2014 959 FOLHA DE PAGAMENTO 649,80 0,00 649,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11627 12.336,3018-12-2014 959 FOLHA DE PAGAMENTO 12.336,30 0,00 12.336,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11651 58,1418-12-2014 959 FOLHA DE PAGAMENTO 58,14 0,00 58,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
11652 205,2018-12-2014 959 FOLHA DE PAGAMENTO 205,20 0,00 205,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
13.249,44Totais no elemento de Despesa: 13.249,44 0,00 13.249,44 0,00 0,00 0,00
1.617.578,78 1.613.595,21 3.100,00 1.489.119,46 883,57 124.475,75 125.359,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2027 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
Despesa: 33903000
11012 550,4904-12-2014 961 MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA) 0,00 0,00 0,00 550,49 0,00 550,49
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 87
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5074/2014 - ATA 46- AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM S-10,ANO 2012, DIESEL, 4X4, PALCAS EHE 8026.
11013 254,4204-12-2014 961 GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) 254,42 0,00 254,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5075/2014 - ATA 46 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE1.6, ANO 2012, FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , 4 PORTAS,PLACAS EHE 8023.
11171 794,2310-12-2014 961 GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) 0,00 0,00 0,00 794,23 0,00 794,23
Histórico: PEDIDO 5197/2014 - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX , 4PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO 2013, PLACAS EHE 8043.
11222 205,9212-12-2014 961 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 205,92 0,00 205,92
Histórico: PEDIDO 5227/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ARCONDICIONADO, 4 PORTAS , ANO 2014, PLACAS FQL3517.
11230 10.104,2512-12-2014 961 GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) 0,00 0,00 0,00 10.104,25 0,00 10.104,25
Histórico: PEDIDO 5235/2014 - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, AN0 2012,FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 4 PORTAS, PLACAS EHE 8022, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07842-224/2014.
11722 247,1622-12-2014 961 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 247,16 0,00 247,16
Histórico: PEDIDO 5354/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 30.000 KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, 4 PORTAS, FREIOS ABS, ARCONDICIONADO, ANO 2013, PLACAS EHE 8050.
11724 1.733,2122-12-2014 961 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.733,21 0,00 1.733,21
Histórico: PEDIDO 5356/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , 4 PORTAS,PLACAS EHE 8021 E EHE 8021
11726 4.449,3422-12-2014 961 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.449,34 0,00 4.449,34
Histórico: PEDIDO 5358/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS.
11728 2.600,4622-12-2014 961 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.600,46 0,00 2.600,46
Histórico: PEDIDO 5360/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS,PLACAS EHE 8041.
20.939,48Totais no elemento de Despesa: 254,42 0,00 254,42 20.685,06 0,00 20.685,06
Despesa: 33903600
11720 6.000,0022-12-2014 963 NILZA APARECIDA NOVELLI VON ZUBEN 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Histórico: PEDIDO 5352/2014 - EXAMES NECESSÁRIOS A QUE DEVEM SE SUBMETER OS GUARDAS MUNICIPAIS PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO.
6.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Despesa: 33903900
11003 3.000,0004-12-2014 964 LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: PEDIDO 5065/2014 - SERVIÇO DE BORRACHARIA NECESSARIO E PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL .
11205 5.600,0011-12-2014 964 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Histórico: PEDIDO 5211/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, AN0 2012, FLEX, COM AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRÁULICA, 4 PORTAS, PLACAS EHE 8022 , QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVON° 07842-224/2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 88
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11206 1.700,0011-12-2014 964 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
Histórico: PEDIDO 5212/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO,ANO 2013, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8041, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 25/10/2014, COMO CONSTA NO TERMOCIRCUNSTÂNCIADO Nº 900110/2014 - POLÍCIA CIVIL, OFÍCIO 685/2014 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROTOCOLO 27/2014.
11223 92,5012-12-2014 964 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00 92,50
Histórico: PEDIDO 5228/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, AR CONDICIONADO,4 PORTAS , ANO 2014, PLACAS FQL3517.
11224 600,0012-12-2014 964 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Histórico: PEDIDO 5229/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX , 4 PORTAS, AR CONDICIONADO,ANO 2013, PLACAS EHE 8043, QUE FOI DANIFICADO POR PEDAÇOS DE PNEU QUE SAIRAM DA RESSOLA DE CAMINHÃO QUE TRANSITAVA NARODOVIA ANHANGUERA E ATINGIRAM OS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO , COMO CONSTA NO OFÍCIO 690/2014 ( ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ) E PROTOCOLO 28/2014.
11234 43,7312-12-2014 964 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 43,73 0,00 43,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV.GUARDA - REF. A DEZEMBRO/2014.
11700 7.847,0019-12-2014 964 GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME 0,00 0,00 0,00 7.847,00 0,00 7.847,00
Histórico: PEDIDO 5341/2014 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DAVIATURA OPERACIONAL COM AS DEMAIS EXISTENTES NA DIVISÃO DE TRÂNSITO.
11723 87,7622-12-2014 964 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 87,76 0,00 87,76
Histórico: PEDIDO 5355/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 30.000 KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, 4 PORTAS, FREIOS ABS, ARCONDICIONADO, ANO 2013, PLACAS EHE 8050.
11725 969,3522-12-2014 964 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 969,35 0,00 969,35
Histórico: PEDIDO 5357/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , 4 PORTAS,PLACAS EHE 8021 E EHE 8021
11727 2.706,7022-12-2014 964 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.706,70 0,00 2.706,70
Histórico: PEDIDO 5359/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS.
11729 1.611,7022-12-2014 964 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.611,70 0,00 1.611,70
Histórico: PEDIDO 5361/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS,PLACAS EHE 8041.
24.258,74Totais no elemento de Despesa: 43,73 0,00 43,73 24.215,01 0,00 24.215,01
Despesa: 44905200
10733 870,0002-12-2014 967 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5035/2014 - AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.
870,00Totais no elemento de Despesa: 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00
52.068,22 1.168,15 0,00 1.168,15 50.900,07 0,00 50.900,07Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2091 - MANUTENCAO D O SISTEMA DE MONITORAMENTO
Despesa: 44905200
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 89
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11220 20.000,0011-12-2014 976 MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Histórico: PEDIDO 5225/2014 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR DE VÍDEO. ( 08 MONITORES DE 55" )
20.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.12.01.06.182.0016.2095 - MANUTENÇAO D AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS
Despesa: 33903000
11211 660,0011-12-2014 986 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME
0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00
Histórico: PEDIDO 5216/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINARIO QUE AUXILIA NOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DA DIVISÃO DEBRIGADA DE INCENEDIO RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002
11213 1.700,0011-12-2014 986 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME
0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
Histórico: PEDIDO 5218/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINARIO QUE AUXILIA NOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DA DIVISÃO DEBRIGADA DE INCENEDIO RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013
2.360,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.360,00 0,00 2.360,00
Despesa: 44905200
11023 2.000,0005-12-2014 989 MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5085/2014 - DESPESA REF.COMPRA DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA DIVISAÕ DA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA SER UTILIZADOSNOS COMBATES DE INCÊNDIO.
2.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.360,00 0,00 2.000,00 0,00 2.360,00 0,00 2.360,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.13.01.13.391.0061.1079 - REVITALIZAÇA O DO COMPLEXO FERROVIARIO E RUA JOSE NIERO
Despesa: 44905100
11793 1.409.489,0123-12-2014 1007 CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A 0,00 0,00 0,00 1.409.489,01 0,00 1.409.489,01
Histórico: PEDIDO 5372/2014 - REAJUSTE DO CONTRATO 76/2014-REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO.
1.409.489,01Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.409.489,01 0,00 1.409.489,01
1.409.489,01 0,00 0,00 0,00 1.409.489,01 0,00 1.409.489,01Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.13.01.13.392.0001.2013 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU RA E EVENTOS
Despesa: 31901100
10696 3.440,0001-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 3.440,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10697 4.300,0001-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 90
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10838 2.516,1903-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 2.516,19 0,00 2.516,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10896 12.734,7303-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 12.734,73 0,00 12.734,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10897 22.366,2503-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 22.366,25 0,00 22.366,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10913 4.000,0003-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11386 20.684,3218-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 20.684,32 0,00 20.684,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11387 33.906,0018-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 33.906,00 0,00 33.906,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11488 1.341,7818-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 1.341,78 0,00 1.341,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11489 1.610,4918-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 1.610,49 0,00 1.610,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11638 8.000,0018-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144
11766 772,9223-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 772,92 0,00 772,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11768 257,6423-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 257,64 0,00 257,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
11770 515,2823-12-2014 1008 FOLHA DE PAGAMENTO 515,28 0,00 515,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
116.445,60Totais no elemento de Despesa: 116.445,60 0,00 116.445,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10930 4.844,5103-12-2014 1009 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.844,51 0,00 4.844,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10943 866,4003-12-2014 1009 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 866,40 0,00 866,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11520 6.940,7218-12-2014 1009 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 6.940,72 0,00 0,00 0,00 6.940,72 6.940,72
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 91
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11733 360,0023-12-2014 1009 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTÔNOMOS.
13.011,63Totais no elemento de Despesa: 13.011,63 0,00 5.710,91 0,00 7.300,72 7.300,72
Despesa: 31901600
10967 1.847,4303-12-2014 1010 FOLHA DE PAGAMENTO 1.847,43 0,00 1.847,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11553 1.498,5618-12-2014 1010 FOLHA DE PAGAMENTO 1.498,56 0,00 1.498,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
3.345,99Totais no elemento de Despesa: 3.345,99 0,00 3.345,99 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10715 44,8901-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 44,89 0,00 44,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10725 224,7501-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 224,75 0,00 224,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
10992 3.786,1603-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.786,16 0,00 3.786,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11100 44,8908-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 44,89 0,00 44,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11112 37,4508-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 37,45 0,00 37,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11578 3.967,1818-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.967,18 0,00 0,00 0,00 3.967,18 3.967,18
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11743 44,8923-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 44,89 0,00 0,00 0,00 44,89 44,89
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11781 94,1423-12-2014 1011 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 0,00 0,00 94,14 0,00 94,14
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
8.244,35Totais no elemento de Despesa: 8.150,21 0,00 4.138,14 94,14 4.012,07 4.106,21
Despesa: 33904900
11628 529,2018-12-2014 1013 FOLHA DE PAGAMENTO 529,20 0,00 529,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11629 769,5018-12-2014 1013 FOLHA DE PAGAMENTO 769,50 0,00 769,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.298,70Totais no elemento de Despesa: 1.298,70 0,00 1.298,70 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 92
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
142.346,27 142.252,13 0,00 130.939,34 94,14 11.312,79 11.406,93Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.13.01.13.392.0061.1081 - CONSTRUÇAO D E TEATRO MUNICIPAL
Despesa: 44905100
11692 2.139.343,9318-12-2014 1015 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.139.343,93 0,00 2.139.343,93
Histórico: PEDIDO 4940-2/2014 - REAJUSTE POR APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº22/2012
2.139.343,93Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.139.343,93 0,00 2.139.343,93
2.139.343,93 0,00 0,00 0,00 2.139.343,93 0,00 2.139.343,93Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2180 - MANUTENÇAO D OS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES
Despesa: 33903900
10630 1.584,2401-12-2014 1030 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME 1.584,24 0,00 1.584,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5002/2014 - SERVIÇO DE LÇOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO
10759 260,0003-12-2014 1030 CARLOS HENRIQUE LEAL PASSOS - EFEITOS ESPECIAIS - ME 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5053/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO
11028 3.697,0005-12-2014 1030 DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
3.697,00 0,00 0,00 0,00 3.697,00 3.697,00
Histórico: PEDIDO 5090/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO CULTURAL QUEACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBO.
11087 1.232,0008-12-2014 1030 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME 1.232,00 0,00 0,00 0,00 1.232,00 1.232,00
Histórico: PEDIDO 5146/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM EVENTO DE DANÇA
11088 2.000,0008-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Histórico: PEDIDO 5147/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DE CORAIS DE LOUVEIRA"
11221 35.000,0011-12-2014 1030 LIVRES PRODUÇÕES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Histórico: PEDIDO 5226/2014 - CONTRATATAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO GRUPO "LIVRES PARA ADORAR", A REALIZAR-SE NA ÁREA DELAZER DO TRABALHADOR, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014
11228 1.200,0012-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
Histórico: PEDIDO 5233/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO
11229 1.200,0012-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
Histórico: PEDIDO 5234/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM EVENTO DESTA SCERETARIA (RUA DA ALEGRIA - ÁREA DE LAZER DOTRABALHADOR)
11285 1.200,0012-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Histórico: PEDIDO 5238/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 13 DE DEZEMBRO
11336 236,3617-12-2014 1030 TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 236,36 0,00 236,36
Histórico: PEDIDO 5286/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO
República Federativa do BrasilExercício: Página: 93
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
47.609,60Totais no elemento de Despesa: 8.913,24 260,00 1.584,24 38.436,36 7.329,00 45.765,36
47.609,60 8.913,24 260,00 1.584,24 38.436,36 7.329,00 45.765,36Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.13.01.13.392.0062.2190 - SUBVENÇAO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA
Despesa: 33504300
10792 12.500,0003-12-2014 1045 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.352DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
12.500,00Totais no elemento de Despesa: 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00
12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0001.2014 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Despesa: 31901100
10698 5.160,0001-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10699 19.350,0001-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 19.350,00 0,00 19.350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10839 21.595,7103-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 21.595,71 0,00 21.595,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10855 2.507,5303-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 2.507,53 0,00 2.507,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10898 27.934,8103-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 27.934,81 0,00 27.934,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10899 69.677,8503-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 69.677,85 0,00 69.677,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10914 8.000,0003-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11257 2.257,2012-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 2.257,20 0,00 2.257,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11388 49.755,4818-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 49.755,48 0,00 49.755,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11389 138.350,3818-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 138.350,38 0,00 138.350,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 94
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11404 2.507,5318-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 2.507,53 0,00 2.507,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11433 2.808,3318-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 2.808,33 0,00 2.808,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11459 433,1518-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 433,15 0,00 433,15 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11490 755,5518-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 755,55 0,00 755,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11491 3.856,3918-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 3.856,39 0,00 3.856,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11504 8.000,0018-12-2014 1046 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
362.949,91Totais no elemento de Despesa: 362.949,91 0,00 362.949,91 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10931 6.537,3403-12-2014 1047 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 6.537,34 0,00 6.537,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10944 1.732,8003-12-2014 1047 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.732,80 0,00 1.732,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11521 11.152,2018-12-2014 1047 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 11.152,20 0,00 0,00 0,00 11.152,20 11.152,20
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11533 1.780,5918-12-2014 1047 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
21.202,93Totais no elemento de Despesa: 21.202,93 0,00 8.270,14 0,00 12.932,79 12.932,79
Despesa: 31901600
10968 34.069,7303-12-2014 1048 FOLHA DE PAGAMENTO 34.069,73 0,00 34.069,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11554 36.398,8118-12-2014 1048 FOLHA DE PAGAMENTO 36.398,81 0,00 36.398,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
70.468,54Totais no elemento de Despesa: 70.468,54 0,00 70.468,54 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10716 267,5001-12-2014 1049 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 267,50 0,00 267,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 95
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10993 27.912,9203-12-2014 1049 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 27.912,92 0,00 27.912,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11101 232,7108-12-2014 1049 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 232,71 0,00 232,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.
11579 30.906,8318-12-2014 1049 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 30.906,83 0,00 0,00 0,00 30.906,83 30.906,83
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11744 207,8623-12-2014 1049 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 207,86 0,00 0,00 0,00 207,86 207,86
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
11745 298,2823-12-2014 1049 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 298,28 0,00 0,00 0,00 298,28 298,28
Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.
59.826,10Totais no elemento de Despesa: 59.826,10 0,00 28.413,13 0,00 31.412,97 31.412,97
Despesa: 33903600
11593 5.328,0018-12-2014 1050 FOLHA DE PAGAMENTO 5.328,00 0,00 5.328,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
5.328,00Totais no elemento de Despesa: 5.328,00 0,00 5.328,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11630 1.710,0018-12-2014 1051 FOLHA DE PAGAMENTO 1.710,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11631 4.189,5018-12-2014 1051 FOLHA DE PAGAMENTO 4.189,50 0,00 4.189,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
5.899,50Totais no elemento de Despesa: 5.899,50 0,00 5.899,50 0,00 0,00 0,00
525.674,98 525.674,98 0,00 481.329,22 0,00 44.345,76 44.345,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1010 - AMPLIAÇAO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS, ESPECIALMENTE: R UAS DO BAIRRO MONTERREY, ESTRADA DA R
Despesa: 44903000
11288 131.840,0015-12-2014 1055 KANAFLEX S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 0,00 0,00 0,00 131.840,00 0,00 131.840,00
Histórico: PEDIDO 5241/2014 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD E TUBOS DE CONCRETO ARMADO.
131.840,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 131.840,00 0,00 131.840,00
Despesa: 44905100
10729 147.312,0001-12-2014 1056 INOVA PERFURAÇÕES LTDA 147.312,00 0,00 147.312,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5031/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PELOMÉTODO NÃO DESTRUTIVO EM TRECHOS DA VILA BOSSI.
11706 251.572,3219-12-2014 1056 TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 251.572,32 0,00 251.572,32
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 96
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5347/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CABINEPRIMÁRIA E NOVO ALOJAMENTO PARA OS OPERADORES DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
398.884,32Totais no elemento de Despesa: 147.312,00 0,00 147.312,00 251.572,32 0,00 251.572,32
530.724,32 147.312,00 0,00 147.312,00 383.412,32 0,00 383.412,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1013 - AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE GERADORES PRA ATENDER A ETA E AS ESTA ÇOES ELEVATORIAS DE AGUA BRUTA E TRAT
Despesa: 44905100
11789 210.846,6623-12-2014 1062 PRIUS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES LTDA -EPP
0,00 0,00 0,00 210.846,66 0,00 210.846,66
Histórico: PEDIDO 5368/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA
210.846,66Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 210.846,66 0,00 210.846,66
210.846,66 0,00 0,00 0,00 210.846,66 0,00 210.846,66Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1106 - CONCLUSAO DA ETA
Despesa: 44903000
11688 280,0018-12-2014 1065 TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00
Histórico: PEDIDO 5330/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
11689 5.000,0018-12-2014 1065 STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Histórico: PEDIDO 5331/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
5.280,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00 5.280,00
5.280,00 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00 5.280,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1118 - OBRAS DE MEL HORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Despesa: 44905100
11794 50.049,1523-12-2014 1070 CALDEMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LTDA.
0,00 0,00 0,00 50.049,15 0,00 50.049,15
Histórico: PEDIDO 5373/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOLOTEAMENTO FAIXA AZUL
50.049,15Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 50.049,15 0,00 50.049,15
50.049,15 0,00 0,00 0,00 50.049,15 0,00 50.049,15Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2029 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Despesa: 33903000
10749 379,9503-12-2014 1072 ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME 379,95 0,00 379,95 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5044/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
10754 142,5003-12-2014 1072 E D L COMERCIO E SERVICOS DE LAZER E DECORACAO LTDA. - ME 0,00 0,00 0,00 142,50 0,00 142,50
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 97
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 5048/2014 - AQUISIÇÃO DE PENEIRA E CABO TELESCÓPICO PARA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA ÁGUA NOS TANQUES DAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ATUAL E PARA ESTAÇÃO EM CONSTRUÇÃO.
10757 380,0003-12-2014 1072 CYBERDOC DOCUMENT CENTER CENTRAL DOC. ELETRON. COM.PAPEIS LTDA
380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5051/2014 - TRATA-SE DE IMPRESSSÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOSISTEMA DE AUTO CAD.
11341 29.098,0017-12-2014 1072 BORRACHAS JUNDIAI LTDA 0,00 0,00 0,00 29.098,00 0,00 29.098,00
Histórico: PEDIDO 5291/2014 - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ENGATE, ABRAÇADEIRA E BORRACHA
11690 9.000,0018-12-2014 1072 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
Histórico: PEDIDO 5332/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
39.000,45Totais no elemento de Despesa: 759,95 0,00 759,95 38.240,50 0,00 38.240,50
Despesa: 33903900
11054 815,0008-12-2014 1076 EMPORIO OFFICE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 815,00 0,00 815,00
Histórico: PEDIDO 5116/2014 - DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET PRO 200 - COLOR MFP SÉRIE BRDSF5ZVNK - MODELO CF 145-A.
11143 6.000,0010-12-2014 1076 AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Histórico: PEDIDO 5169/2014 - ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA EM 20 PONTOS DA CIDADE DE LOUVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 357, PARAATENDER O COMUNIQUE-SE DA CETESB, REFERENTE AO RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR DO CÓRREGO FETÁ
11176 108.396,0010-12-2014 1076 RENATO MALAVASI BRAQUE EPP 0,00 0,00 0,00 108.396,00 0,00 108.396,00
Histórico: PEDIDO 4203-2/2014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTRATO Nº21/13,
11303 12.000,0015-12-2014 1076 KOERE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, PROJETOS S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Histórico: PEDIDO 5256/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DAFAUNA SILVESTRE.
11718 455,0022-12-2014 1076 DANILO MIQUELETO 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00
Histórico: PEDIDO 5350/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO M.BENZ/AXOR 3131 6X4
11791 16.526,6623-12-2014 1076 VERTICE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 16.526,66 0,00 16.526,66
Histórico: PEDIDO 5370-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DE DADOS GEORREFERENCIADA DOCADASTRO DE ÁGUA E ESGOTO
144.192,66Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 144.192,66 0,00 144.192,66
Despesa: 44905200
11071 1.800,0008-12-2014 1079 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Histórico: PEDIDO 5130/2014 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK.
11797 64.996,6123-12-2014 1079 SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 64.996,61 0,00 64.996,61
Histórico: PEDIDO 5376/2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
66.796,61Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 66.796,61 0,00 66.796,61
249.989,72 759,95 0,00 759,95 249.229,77 0,00 249.229,77Totais Listados nesta Atividade:
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 98
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Atividade: 01.14.01.17.512.0008.1015 - CONCLUSAO DA S OBRAS DA ETE
Despesa: 44905100
11707 479.568,7819-12-2014 1087 CONSTRULOUVER CONSTRUÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 479.568,78 0,00 479.568,78
Histórico: PEDIDO 5348/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E LABORATORIAL EDA BASE PARA OS EQUIPAMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO DO GÁS CLORO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
479.568,78Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 479.568,78 0,00 479.568,78
479.568,78 0,00 0,00 0,00 479.568,78 0,00 479.568,78Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0008.1016 - EXECUÇAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO, ESPECIALMENTE: RUA BENTO PEREIRA DUTRA, RUA BENEDITA PEREIRA
Despesa: 44905100
11083 95.133,8008-12-2014 1089 WM DOS SANTOS HIDRÁULICA ME 0,00 0,00 0,00 95.133,80 0,00 95.133,80
Histórico: PEDIDO 5142/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM RUAS DA VILAPASTI E DO JARDIM NOVA AMÉRICA.
95.133,80Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 95.133,80 0,00 95.133,80
95.133,80 0,00 0,00 0,00 95.133,80 0,00 95.133,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.14.01.17.512.0008.2029 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Despesa: 33903000
10996 451,5004-12-2014 1093 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 451,50 0,00 451,50
Histórico: PEDIDO 5058/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A REALIZAÇÃODE ANÁLISES DO ESGOTO.
10997 149,6004-12-2014 1093 LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 149,60 0,00 149,60
Histórico: PEDIDO 5059/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A REALIZAÇÃODE ANÁLISES DO ESGOTO.
10999 6.300,0004-12-2014 1093 CONTIVAL TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00
Histórico: PEDIDO 5061/2014 - AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE- FLANGEADO - FERRO FUNDIDO - DIAMETRO 300MM (EMCOMPLEMENTO À REQUISIÇÃO 4167 E ORDENS DE COMPRA 4395 E 4396) - JUSTIFICATIVA: ESSENCIAL PARA O ATENDER AO NOVORESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CUJA CONSTRUÇÃO ESTÁ EM ANDAMENTO.
11006 625,0004-12-2014 1093 FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO) 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 625,00
Histórico: PEDIDO 5068/2014 - AQUISIÇÃO DE ESTERCO ORGÂNICO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE DIVERSAS MUDASREQUISITADAS POR ESTA SECRETARIA
11008 100,0004-12-2014 1093 LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: PEDIDO 5070/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO E PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO PARA GARANTIR AS ANÁLISES PELO LABORATORIO E REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS EM SEGURANÇA.
11021 614,0005-12-2014 1093 PRADO & PRADO COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIP. DESEGURANÇA LTDA ME
0,00 0,00 0,00 614,00 0,00 614,00
Histórico: PEDIDO 5083/2014 - AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARAQUANDO NECESSÁRIO REALIZAR MANUTENÇÃO EM LOCAIS ALTOS.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 99
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11044 771,5708-12-2014 1093 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 771,57 0,00 771,57
Histórico: PEDIDO 5106/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - DIVISÃO OPERACIONAL
11052 813,6008-12-2014 1093 METROLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E DIDATICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 813,60 0,00 813,60
Histórico: PEDIDO 5114/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
11053 281,8808-12-2014 1093 LAFAN QUIMICA FINA LTDA. 0,00 0,00 0,00 281,88 0,00 281,88
Histórico: PEDIDO 5115/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
11125 888,6009-12-2014 1093 POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 888,60 0,00 888,60
Histórico: PEDIDO 5151/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ AXOR 2826, ANO 2010, PLACA DKI 2655.
11133 1.032,4509-12-2014 1093 SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.032,45 0,00 1.032,45
Histórico: PEDIDO 5159/2014 - AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES FACIAIS COM FILTRO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO.
11134 813,7609-12-2014 1093 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 0,00 0,00 0,00 813,76 0,00 813,76
Histórico: PEDIDO 5160/2014 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA COBRIR AS CAÇAMBAS.
11151 2.087,9210-12-2014 1093 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 2.087,92 0,00 0,00 0,00 2.087,92 2.087,92
Histórico: PEDIDO 5177/2014 - PEÇAS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ION SELETIVO 720A 110V (SÉRIE 091178 - TAG 51751 -PATRIMONIO 51751).
11160 98,9010-12-2014 1093 B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 98,90 0,00 98,90
Histórico: PEDIDO 5186/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
11168 157,0910-12-2014 1093 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 157,09 0,00 157,09
Histórico: PEDIDO 5194/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
11311 360,0016-12-2014 1093 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Histórico: PEDIDO 5261/2014 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
11658 128,1518-12-2014 1093 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 128,15 0,00 128,15
Histórico: PEDIDO 5300/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
11659 59,8018-12-2014 1093 BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 59,80 0,00 59,80
Histórico: PEDIDO 5301/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
11685 13.316,0018-12-2014 1093 STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 13.316,00 0,00 13.316,00
Histórico: PEDIDO 5327/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
11686 13.710,4018-12-2014 1093 TREBIAN COMERCIAL LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 13.710,40 0,00 13.710,40
Histórico: PEDIDO 5328/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
11687 24.800,0018-12-2014 1093 TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 24.800,00
Histórico: PEDIDO 5329/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
11787 1.305,2023-12-2014 1093 ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.305,20 0,00 1.305,20
Histórico: PEDIDO 5366/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 100
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11788 19,5023-12-2014 1093 DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES LTDA 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 19,50
Histórico: PEDIDO 5367/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
68.884,92Totais no elemento de Despesa: 9.012,92 0,00 0,00 59.872,00 9.012,92 68.884,92
Despesa: 33903900
10631 3.831,7001-12-2014 1097 TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA. 3.831,70 0,00 3.831,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5003/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES DE CARACTERIZAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS PARA ETE.
10756 7.500,0003-12-2014 1097 GERADORES JUNDIAÍ COM. DE MAT. ELÉTR. LTDA 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
Histórico: PEDIDO 5050/2014 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MOTORES INSTALADOS NO CÓRREGO RAINHA
11050 610,0008-12-2014 1097 POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00
Histórico: PEDIDO 5112/2014 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ AXOR 2826, ANO 2010, PLACA DKI 2655.
11795 78.500,0023-12-2014 1097 E.M.A. ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA. 0,00 0,00 0,00 78.500,00 0,00 78.500,00
Histórico: PEDIDO 5374/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGAS E CADASTRAMENTO DE TRAVESSIASDO SISTEMA DE SANEAMENTO
90.441,70Totais no elemento de Despesa: 11.331,70 0,00 3.831,70 79.110,00 7.500,00 86.610,00
Despesa: 44905200
10652 401,8801-12-2014 1100 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 401,88 0,00 401,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 5024/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
10653 345,0001-12-2014 1100 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 345,00
Histórico: PEDIDO 5025/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
10654 2.167,0001-12-2014 1100 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.167,00 0,00 2.167,00
Histórico: PEDIDO 5026/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
11004 1.788,0004-12-2014 1100 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 1.788,00 0,00 1.788,00
Histórico: PEDIDO 5066/2014 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO.
11051 625,0008-12-2014 1100 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 625,00
Histórico: PEDIDO 5113/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
11219 41.260,0011-12-2014 1100 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS DE AUT. LTDA 0,00 0,00 0,00 41.260,00 0,00 41.260,00
Histórico: PEDIDO 5224/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
46.586,88Totais no elemento de Despesa: 1.371,88 0,00 401,88 45.215,00 970,00 46.185,00
205.913,50 21.716,50 0,00 4.233,58 184.197,00 17.482,92 201.679,92Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.15.01.18.541.0001.2015 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTA O AMBIENTAL
Despesa: 31901100
10700 860,0001-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 101
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10701 6.450,0001-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 6.450,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL
10840 5.236,0003-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 5.236,00 0,00 5.236,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10856 1.044,2503-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 1.044,25 0,00 1.044,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10900 6.015,7503-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 6.015,75 0,00 6.015,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10901 32.586,5103-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 32.586,51 0,00 32.586,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10915 4.666,6603-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 4.666,66 0,00 4.666,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11258 6.320,6012-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 6.320,60 0,00 6.320,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO
11390 13.435,0118-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 13.435,01 0,00 13.435,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11391 58.288,6918-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 58.288,69 0,00 58.288,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11405 1.044,2518-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 1.044,25 0,00 1.044,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11434 946,0018-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 946,00 0,00 946,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11492 2.619,3318-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 2.619,33 0,00 2.619,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11505 8.000,0018-12-2014 1102 FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
147.513,05Totais no elemento de Despesa: 147.513,05 0,00 147.513,05 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10932 1.303,0003-12-2014 1103 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.303,00 0,00 1.303,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
10945 1.010,7903-12-2014 1103 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.010,79 0,00 1.010,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 102
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11522 2.923,7318-12-2014 1103 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.923,73 0,00 0,00 0,00 2.923,73 2.923,73
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11534 1.780,5918-12-2014 1103 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.780,59 0,00 0,00 0,00 1.780,59 1.780,59
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
7.018,11Totais no elemento de Despesa: 7.018,11 0,00 2.313,79 0,00 4.704,32 4.704,32
Despesa: 31901600
10969 4.039,4903-12-2014 1104 FOLHA DE PAGAMENTO 4.039,49 0,00 4.039,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11555 2.960,3318-12-2014 1104 FOLHA DE PAGAMENTO 2.960,33 0,00 2.960,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
6.999,82Totais no elemento de Despesa: 6.999,82 0,00 6.999,82 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10994 10.512,2503-12-2014 1105 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 10.512,25 0,00 10.512,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13
11580 11.204,3718-12-2014 1105 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 11.204,37 0,00 0,00 0,00 11.204,37 11.204,37
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
21.716,62Totais no elemento de Despesa: 21.716,62 0,00 10.512,25 0,00 11.204,37 11.204,37
Despesa: 33903600
11594 3.196,8018-12-2014 1106 FOLHA DE PAGAMENTO 3.196,80 0,00 3.196,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
3.196,80Totais no elemento de Despesa: 3.196,80 0,00 3.196,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11632 591,6618-12-2014 1107 FOLHA DE PAGAMENTO 591,66 0,00 591,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
11633 1.333,8018-12-2014 1107 FOLHA DE PAGAMENTO 1.333,80 0,00 1.333,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144
1.925,46Totais no elemento de Despesa: 1.925,46 0,00 1.925,46 0,00 0,00 0,00
188.369,86 188.369,86 0,00 172.461,17 0,00 15.908,69 15.908,69Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2030 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL
Despesa: 33903000
11337 11.554,4517-12-2014 1109 IANARA TERCIOTTI EPP 0,00 0,00 0,00 11.554,45 0,00 11.554,45
Histórico: PEDIDO 5287/2014 - MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO EM ARBORIZAÇÃO
República Federativa do BrasilExercício: Página: 103
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11.554,45Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 11.554,45 0,00 11.554,45
Despesa: 33903300
10768 200,0003-12-2014 1112 LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
11322 1.760,0017-12-2014 1115 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00
Histórico: PEDIDO 5272/2014 - MATERIAL MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL
1.760,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00
13.514,45 0,00 200,00 0,00 13.314,45 0,00 13.314,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2053 - ADIANTAMENTO S
Despesa: 33903000
10767 1.000,0003-12-2014 1116 LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO 76,36 923,64 76,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.000,00Totais no elemento de Despesa: 76,36 923,64 76,36 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
10769 500,0003-12-2014 1119 LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 76,36 1.423,64 76,36 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.15.01.18.541.0004.2030 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL
Despesa: 33903500
11796 17.000,0023-12-2014 1126 TFT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Histórico: PEDIDO 5375-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL PARA REALIZAR OLICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A GESTÃO AMBIENTAL
17.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Despesa: 44905200
11147 2.600,0010-12-2014 1129 PLANTADEIRAS CONTAGEM LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Histórico: PEDIDO 5173/2014 - EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO
2.600,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 104
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
19.600,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.15.01.18.541.0006.2030 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL
Despesa: 33903000
10762 78.900,0003-12-2014 1150 ROBERTO WILLIAM GASCHLER - EPP 0,00 0,00 0,00 78.900,00 0,00 78.900,00
Histórico: PEDIDO 5056/2014 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ÁRVORE.
78.900,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 78.900,00 0,00 78.900,00
Despesa: 33903900
11196 205.333,3310-12-2014 1155 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 205.333,33 0,00 205.333,33
Histórico: PEDIDO 5202-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRITURAÇÃO DE PODASVEGETAIS.
205.333,33Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 205.333,33 0,00 205.333,33
284.233,33 0,00 0,00 0,00 284.233,33 0,00 284.233,33Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.01.01.031.0067.2238 - AMPLIACAO D A CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Despesa: 44905100
11798 5.300,0023-12-2014 1160 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
5.300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.01.01.031.0068.2239 - MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO
Despesa: 31901100
11799 1.007.793,2923-12-2014 1161 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 890.307,83 0,00 885.395,99 117.485,46 4.911,84 122.397,30
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
1.007.793,29Totais no elemento de Despesa: 890.307,83 0,00 885.395,99 117.485,46 4.911,84 122.397,30
Despesa: 31901300
11800 108.658,7323-12-2014 1162 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 108.658,73 0,00 107.131,79 0,00 1.526,94 1.526,94
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
108.658,73Totais no elemento de Despesa: 108.658,73 0,00 107.131,79 0,00 1.526,94 1.526,94
Despesa: 31901600
11801 77.663,1023-12-2014 1163 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 77.663,10 0,00 77.663,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
77.663,10Totais no elemento de Despesa: 77.663,10 0,00 77.663,10 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 105
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31911300
11802 73.345,9723-12-2014 1164 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 73.345,97 0,00 73.345,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
73.345,97Totais no elemento de Despesa: 73.345,97 0,00 73.345,97 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903500
11803 13.200,0023-12-2014 1166 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
13.200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00
Despesa: 33903600
11804 140,0023-12-2014 1167 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
140,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00
Despesa: 33903900
11805 299.870,7423-12-2014 1168 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 161.615,80 0,00 148.674,32 138.254,94 12.941,48 151.196,42
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
299.870,74Totais no elemento de Despesa: 161.615,80 0,00 148.674,32 138.254,94 12.941,48 151.196,42
Despesa: 33904600
11806 420,0023-12-2014 1169 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
420,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Despesa: 33904900
11807 9.373,8023-12-2014 1170 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 9.373,80 0,00 9.133,80 0,00 240,00 240,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
9.373,80Totais no elemento de Despesa: 9.373,80 0,00 9.133,80 0,00 240,00 240,00
Despesa: 44905200
11808 34.013,5023-12-2014 1171 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 26.030,50 0,00 18.130,50 7.983,00 7.900,00 15.883,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
34.013,50Totais no elemento de Despesa: 26.030,50 0,00 18.130,50 7.983,00 7.900,00 15.883,00
1.624.479,13 1.346.995,73 0,00 1.319.475,47 277.483,40 27.520,26 305.003,66Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.01.01.031.0068.2241 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE
Despesa: 44905200
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 106
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11809 32.922,0023-12-2014 1173 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 31.522,00 0,00 31.522,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.
32.922,00Totais no elemento de Despesa: 31.522,00 0,00 31.522,00 1.400,00 0,00 1.400,00
32.922,00 31.522,00 0,00 31.522,00 1.400,00 0,00 1.400,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.04.061.0072.2116 - PRECATORIOS JUDICIAIS
Despesa: 31909100
11820 15.325,4123-12-2014 1174 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 15.325,41 0,00 15.325,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
15.325,41Totais no elemento de Despesa: 15.325,41 0,00 15.325,41 0,00 0,00 0,00
15.325,41 15.325,41 0,00 15.325,41 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2226 - BENEFICIOS P REVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO
Despesa: 31900100
11821 140.271,0623-12-2014 1176 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 140.271,06 0,00 140.271,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
140.271,06Totais no elemento de Despesa: 140.271,06 0,00 140.271,06 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900300
11822 63.693,6323-12-2014 1177 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 63.693,63 0,00 63.693,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
63.693,63Totais no elemento de Despesa: 63.693,63 0,00 63.693,63 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900500
11823 215.477,5023-12-2014 1178 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 215.477,50 0,00 215.477,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
215.477,50Totais no elemento de Despesa: 215.477,50 0,00 215.477,50 0,00 0,00 0,00
419.442,19 419.442,19 0,00 419.442,19 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2229 - BENEFICIOS P REVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO
Despesa: 31900100
11824 823.122,0823-12-2014 1181 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 823.122,08 0,00 823.122,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
823.122,08Totais no elemento de Despesa: 823.122,08 0,00 823.122,08 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900300
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 107
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11825 181.214,5023-12-2014 1182 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 181.214,50 0,00 181.214,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
181.214,50Totais no elemento de Despesa: 181.214,50 0,00 181.214,50 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900500
11826 29.790,0323-12-2014 1183 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 29.790,03 0,00 29.790,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
29.790,03Totais no elemento de Despesa: 29.790,03 0,00 29.790,03 0,00 0,00 0,00
1.034.126,61 1.034.126,61 0,00 1.034.126,61 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2235 - OUTROS BENEF ICIOS PREVIDENCIARIOS- GRUPO PREVIDENCIARIO
Despesa: 31901100
11827 59.655,6423-12-2014 1186 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 59.655,64 0,00 59.655,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.
59.655,64Totais no elemento de Despesa: 59.655,64 0,00 59.655,64 0,00 0,00 0,00
59.655,64 59.655,64 0,00 59.655,64 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 04.01.01.16.482.0001.2259 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITAC AO- FUMHAB
Despesa: 31901100
11810 100.622,7523-12-2014 1193 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 100.622,75 0,00 100.622,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
100.622,75Totais no elemento de Despesa: 100.622,75 0,00 100.622,75 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
11811 22.367,6423-12-2014 1194 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 22.367,64 0,00 22.367,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
22.367,64Totais no elemento de Despesa: 22.367,64 0,00 22.367,64 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
11812 2.580,0023-12-2014 1195 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
2.580,00Totais no elemento de Despesa: 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
11813 972,0023-12-2014 1198 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 972,00 0,00 972,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
972,00Totais no elemento de Despesa: 972,00 0,00 972,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 108
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
126.542,39 126.542,39 0,00 126.542,39 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 04.01.01.16.482.0069.1115 - PROJETOS HAB ITACIONAIS
Despesa: 44905100
11814 12.900,0023-12-2014 1199 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
12.900,00Totais no elemento de Despesa: 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00
12.900,00 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 04.01.01.16.482.0069.2053 - ADIANTAMENTO S
Despesa: 33903000
11815 147,7123-12-2014 1201 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 147,71 0,00 147,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
147,71Totais no elemento de Despesa: 147,71 0,00 147,71 0,00 0,00 0,00
147,71 147,71 0,00 147,71 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 04.01.01.16.482.0069.2242 - MANUTENCAO D OS PROGRAMAS HABITACIONAIS
Despesa: 33903000
11816 928,0023-12-2014 1205 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 928,00 0,00 928,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
928,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 928,00 0,00 928,00
Despesa: 33903600
11817 84,0023-12-2014 1209 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
84,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00
Despesa: 33903900
11818 1.041,3723-12-2014 1210 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 1.041,37 0,00 1.041,37
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
1.041,37Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.041,37 0,00 1.041,37
Despesa: 44905200
11819 253,2023-12-2014 1213 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 253,20 0,00 253,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.
253,20Totais no elemento de Despesa: 253,20 0,00 253,20 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 109
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
2.306,57 253,20 0,00 253,20 2.053,37 0,00 2.053,37Totais Listados nesta Atividade:
50.250.870,48 29.051.956,78 331.084,27 27.042.410,73 20.867.829,43 2.009.546,05 22.877.375,48Totais Listados No Período:
República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 110