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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
ANEXO DE METAS FISCAIS O anexo de Metas Fiscais foi regulamentado pela Lei Complementar nº 101/00, em seu artigo 9º, § 4º e re fere-se ao cumprimento das metas fiscais destacando-se a ap uração dos resultados primários e nominais, dívida pública , as metas de arrecadação e também a avaliação orçamentá ria e financeira do município.
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
Í N D I C E
1. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO. REF.: 2º QUADRIMESTRE/2009
2. APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO (PREFEITURA E
CONSOLIDADO)
3. APURAÇÃO DO RESULTADO NOMINAL (PREFEITURA E
CONSOLIDADO)
4. METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
5. RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE
6. RECURSOS APLICADOS NO ENSINO
7. APURAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL
8. RELAÇÃO DE OBRAS
9. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO
10. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DAS AUTARQUIAS
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
1 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
E APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Neste anexo foram demonstrados os valores apurados em relação às receitas e despesas desta Prefeitura, no 2º quadrimestre de 2009. Segue quadro demonstrativo sintético das receitas arrecadadas e dos gastos por Secretaria.
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
JÁ CONTABILIZADOS AS RETENÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB
2º QUADRIMESTRE 2009
Categoria de Receita Valor Receitas Correntes 69.910.435,32 Receitas de Capital 9.090.298,89
Total das Receitas 79.000.734,21
Categoria de Despesa Valor Despesas Correntes 75.062.914,42 Despesas de Capital 8.607.366,03
Total das Despesas 83.670.280,45
Apuração do Superávit/Déficit F inanceiro (+) Receita 2º Quadrimestre/2009 79.000.734,21 (-) Despesa 2º Quadrimestre/2009 83.670.280,45 (=) Déficit apurado período - 4.669.546,24
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
2 – APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO (PREFEITURA E CONSOLIDADO)
Considera-se resultado primário quando expressa a s ituação das contas de um setor público, em determinado perí odo de tempo, antes da apropriação dos gastos com encargos da dívida. É apurado pela diferença entre o montante d as receitas e o montante das despesas. Sua forma de apuração está definida no Anexo VII, d a Portaria STN nº 560/00. Este anexo é parte integrante do relatório resumido da Execução Orçamentária. O não atendimento da existência do resultado primár io implicará na limitação de empenhos, conforme defini do pelo art. 9º da Lei Complementar 101/00, ou ainda a revi são da programação de desembolsos, prevista no art. 8º da mesma Lei.
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
Apuração do Resultado Primário
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
RESULTADO PRIMÁRIO – ARTIGO 53, i nciso III – LC 101/00 Receitas Fiscais
Previsão Atualizada
Receita Arrecadada
Receitas Correntes 238.315.556,18 165.162.344,21 Receitas Tributárias 44.735.686,20 35.763.102,40 Receitas Patrimoniais 4.398.903,02 797.920,79 (-) Aplicações Financeiras - 1.583.605,05 - 797.920,79 Transferências Correntes 179.818.858,97 122058207,43 Receita Dívida Ativa 4.019.636,10 2.312.202,66 Demais Receitas Correntes 6.926.076,94 5.028.831,72 Receitas de Capital 68.000.000,00 15.493.288,85 Transferências de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 68.000.000,00 15.493.288,85 Receitas Fiscais de Capital 68.000.000,00 15.493.288,85 ( - ) Deduções Formação FUNDEB - 21.890.365,48 - 14.256.416,16 Rec. Fiscais Líquidas (I) 284.425.190,70 166.399.216,90
Despesas Fiscais
Dotação Atualizada
Despesas Liquidadas
Despesas Correntes (a) 222.326.520,21 133.419.773,07 Pessoal e Encargos 104.246.891,36 66.669.910,63 Juros Encargos da Dívida (b) 1.360.000,00 677.689,32 Outras Despesas Correntes 116.719.628,85 66.072.173,12 Desp. Fiscais Cor. (a) – (b) 220.966.520,21 132.742.083,75 Despesas de Capital (c) 52.659.309,54 18.017.150,97 Investimentos 45.857.309,54 15.488.665,36 Amortização da Dívida (d) 6.800.000,00 2.5289.485,61 Inversões Financeiras (e) 2.000,00 0,00 Desp. Fiscais Cap.(c) –(d) –(e) 45.857.309,54 15.488.665,36 Desp. Fiscais Líquidas (II) 266.823.829,75 148.230.749,11 Resultado Primário (I) – (II) 17.601.360,95 18.168.467,79
CONFORME DEMONSTRA O QUADRO ACIMA, A VARIAÇÃO ENTRE O MONTANTE DAS RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS EM COMPARAÇÃO COM AS DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS, ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2009, APRESENTOU UM SUPERÁVIT PRIMÁRIO NO VALOR DE R$ 18.168.467,79.
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
Apuração do Resultado Primário
DADOS CONSOLIDADOS
RESULTADO PRIMÁRIO – ARTIGO 53, inci so III – LC 101/00 Receitas Fiscais Previsão
Atualizada Receita
Arrecadada Receitas Correntes 448.714.524,68 279.311.475,97 Receitas Tributárias 44.735.686,20 35.763.102,40 Receitas de Contribuição 6.421.332,98 4.708.846,33 Receitas Patrimoniais 67.877.091,52 10.509.017,55 (-) Aplicações Financeiras - 64.807.076,05 - 9.992.578,10 Transferências Correntes 179.818.858,97 122.058.207,43 Receita Dívida Ativa 4.256.436,10 2.313.082,95 Demais Receitas Correntes 210.412.194,96 113.951.797,41 Receitas de Capital 145.627.904,50 15.753.539,26 Transferências de Capital 30.185.447,00 0,00 Outras Receitas de Capital 115.442.456,50 15.753.539,26 Receitas Fiscais de Capital 145.627.904,50 15.753.539,26 ( - ) Deduções Formação FUNDEB - 21.890.365,48 - 14.256.416 ,16 Rec. Fiscais Líquidas (I) 572.452.063,70 280.808.599,07
Despesas Fiscais Dotação
Atualizada Despesas
Liquidadas Despesas Correntes (a) 414.329.841,21 221.652.103,52 Pessoal e Encargos 144.018.878,20 85.677.786,02 Juros Encargos da Dívida (b) 1.355.000,00 691.243,10 Outras Despesas Correntes 268.955.963,01 135.283.074,40 Desp. Fiscais Cor. (a) – (b) 412.974.841,21 220.960.860,42 Despesas de Capital (c) 257.314.354,54 100.989.258,11 Investimentos 183.678.907,54 32.304.442,40 Inversões Financeiras (d) 66.330.447,00 66.040.581,18 Amortização da Dívida (e) 7.305.000,00 2.644.234,53 Desp. Fiscais Cap.(c) –(d) –(e) 183.678.907,54 32.304.442,40 Desp. Fiscais Líquidas (II) 596.653.748,75 253.265.302,82 Reserva de Contingência 1.060.944,00 0,00 Resultado Primário (I) – (II) - 24.201.685,05 27.543.296,25
APÓS APURAÇÃO DOS DADOS SUPRACITADOS, VERIFICOU-SE QUE O MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS, ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2009, APR ESENTOU UM SUPERÁVIT PRIMÁRIO NA ORDEM DE R$ 27.543.296,25.
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3 – APURAÇÃO DO RESULTADO NOMINAL (PREFEITURA E CONSOLIDADO)
Considera-se resultado nominal quando expressa a va riação da dívida líquida de um setor público, em determina do período de tempo. Sua forma de apuração está definida no Anexo VI da portaria STN nº 560/01. O resultado nominal é o resultado da variação do sa ldo da dívida de um exercício em relação ao outro, deduzid as as disponibilidades financeiras constantes do Ativo Financeiro. Este anexo é parte integrante do relatório Resumido da execução Orçamentária. O não atendimento da existência do resultado nomina l implicará na limitação de empenhos, conforme defini do pelo art. 9º da Lei Complementar 101/00.
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
Apuração do Resultado Nominal
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APURAÇÃO DO RESULTADO NOMINAL – ARTIGO 53, inciso III – LC 101/00
ESPECIFICAÇÃO
SALDO
Em 31/12/08 (a) Em 31/08/09 (b) Dívida Consolidada 54.247.296,06 49.121.201,09 Deduções 6.814.180,29 16.888.127,48 Ativo Disponível 11.357.661,41 17.991.605,79 Haveres Financeiros 0,00 0,00 (-) restos a pagar proces. - 4.543.481,12 1.103.478,31 Dívida Consolidada Líquida 47.433.115,77 32.233.073,61 Receita de Privatizações 0,00 0,00 Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 Dívida Fiscal Líquida 47.433.115, 77 32.233.073,61
ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 31/08/09
RESULTADO NOMINAL (a) – (b) 15.200.042,16
A VARIAÇÃO DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA NO 2º QUADRIMES TRE DE 2009, EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2008 APRESENTOU UM SUPERÁVIT NOMINAL NO VALOR DE R$ 15.200.042,16.
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Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
Apuração do Resultado Nominal
DADOS CONSOLIDADOS
APURAÇÃO DO RESULTADO NOMINAL – ARTIGO 53, inciso III – LC 101/00
ESPECIFICAÇÃO
SALDO
Em 31/12/08 (a) Em 31/08/09 (b) Dívida Consolidada 60.290.757,52 52.276.735,27 Deduções 152.333.981,86 147.412.584,29 Ativo Disponível 163.606.243,98 153.456.794,28 Haveres Financeiros 0,00 0,00 (-) restos a pagar proces. - 11.272.262,12 - 6.044.209,99 Dívida Consolidada Líquida - 92.043.224,36 - 95.135.849,02 Receita de Privatizações 0,00 0,00 Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 Dívida Fiscal Líquida - 92.043.224,36 - 95.135.849,02
ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 31/08/09
RESULTADO NOMINAL (a) – (b) 0,00
APÓS ENCERRAMENTO DO QUADRO SUPRA, CONCLUÍMOS A SEGUINTE SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS, NO 2º QUADRIMESTRE DE 2009: O RESULTADO NOMINAL CONSOLIDADO APRESENTA SALDO ZERO, UMA VEZ QUE PARA O PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA, NO VALOR DE R$ 52.276.735,27, O MUNICÍPIO DISPONIBILIZA DE RECURSOS FINANCEIROS D A ORDEM DE R$ 147.412.584,29, SENDO ESTES RECURSOS PROVENIENTES D A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
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4 – METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
Este anexo é regulamentado pela Lei Complementar nº 101/00, em seu artigo 13 e Instrução Normativa nº 05/2004 d o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em seu s artigos 8º e 9º. Demonstra os valores a serem arrecadados pelos muni cípios (todas as receitas, inclusive as de capital) em per íodos bimestrais sendo que seus dados são periodicamente analisados pelo Tribunal de Contas do Estado de Min as Gerais. Nos quadros que seguem, foram demonstradas as metas da Prefeitura e também as consolidadas.
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Metas Bimestrais de Arrecadação PREFEITURA
LC 101/00 e Tribunal de Contas do Estado de Minas G erais
Bimestre Metas Arrecadação Saldo 1º 30.668.132,62 38.896.871,11 8.228.738,49 2º 30.668.132,62 50.080.613,35 19.412.480,73 3º 30.668.132,62 43.074.206,35 12.406.073,73 4º 30.668.132,62 35.926.527,86 5.258.395,24 5º 81.668.132,62 6º 81.668.132,65
286.008.795,75
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR APURADO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2009 Meta Prevista 61.336.265,24
Receita Arrecadada 79.000.734,21 Superávit Apurado 17.664.468,97
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Metas Bimestrais de Arrecadação CONSOLIDADO
LC 101/00 e Tribunal de Contas do Estado de Minas G erais
Bimestre Metas Arrecadação Saldo 1º 95.588.870,96 68.656.514,48 - 26.932.356,48 2º 108.334.053,75 92.682.905,84 - 15.651.147,91 3º 89.216.279,56 72.743.849,72 - 16.472.429,84 4º 82.843.688,16 65.222.855,04 - 17.620.833,12 5º 121.079.236,55 6º 140.197.010,77
637.259.139,75
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR APURADO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2009 Meta Prevista 172.059.967,72
Receita Arrecadada 137.966.704,76 Déficit Apurado - 34.093.262,96
O déficit apurado no 2º quadrimestre de 2009, ocorr eu devido a não contemplação de recursos projetados nas receitas co nsolidadas, que
por sua vez não incide sobre as disponibilidades fi nanceiras apresentadas neste relatório, por se tratar de défi cit sobre as metas
e não sobre a efetiva arrecadação, em comparação às suas despesas.
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5 – RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE
Até o 2º quadrimestre de 2009, o município de Poços de Caldas destinou 21,91% de seus impostos e transferências para a área de saúde, sendo gasto um total de R$ 23.514.134,02 dos R$ 107.337.156,05 arrecadados.
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6 – RECURSOS APLICADOS NO ENSINO
G A S T O S C O N S T I T U C I O N A I S Artigo 212 - CF
Até o 2º Quadrimestre de 2009, o município de Poços de Caldas destinou 26,85% de seus impostos e transferências para a área de educação, sendo gasto um total de R$ 28.818.711,77 dos R$ 107.337.156,05 arrecadados.
F U N D E B Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B ásica e de
Valorização dos Profissionais da Educação Emenda Constitucional nº 53 de 19 de Dezembro de 20 06;
Medida Provisória nº 339 de 28 de Dezembro de 2006; Portaria STN nº 48 de 31 de Janeiro de 2007;
Lei 11.494 de 20/06/2007;
Até o 2º quadrimestre de 2009, o valor total transf erido ao Município de Poços de Caldas, destinados ao FUNDEB totalizaram R$ 20.586.845,27 (20.395.122,10: transferência e 191.723,17: rentabilidade aplicação financeira) , sendo que deste saldo, o município aplicou um montante de R$ 12.185.721,02 em gastos com profissionais do ensino, representando 59,19% do total arrecadado .
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7 – DEMONSTRATIVOS GASTOS COM PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO DIRETA e INDIRETA)
Até o 2º Quadrimestre de 2009, A PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS destinou 46,63% da sua Receita Corrente Líquida (R$ 152.094.329,00) para pagamento de Vencimentos e Encargos, perfazendo um total de R$ 70.930.509,70.
Até o 2º Quadrimestre de 2009, O MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS destinou 32,93% da sua Receita Corrente Líquida Consolidada (R$ 275.047.637,91) para pagamento de Vencimentos e Encargos, perfazendo um total de R$ 90.577.123,76.
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AVENIDA SAUL DO PRADO BRANDÃO
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OBRA CENTRO SOCIAL URBANO
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CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO SEBASTIÃO
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ESCOLA IRMAO JOSE GREGORIO
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INTERLIGAÇÃO – JARDIM EUROPA
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KENNEDY 2 - RUA BIOTITA
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PAVIMENTAÇÃO RUAS – JARDIM KENNEDY
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MINIDISTRITO INDUSTRIAL
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MINITERMINAL ZONA LESTE
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MURO DE ARRIMO BAIRRO JOSE CARLOS
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PARQUE ESPERANCA INTERLIGAÇÃO
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PAVIMENTACAO - PQ PINHEIROS
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REFORMA SATURNINO DE BRITO
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ESTRADA DA SERRA DO SELADO
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9 – DESPESAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO Ofício N. 54/2008 – Câmara Municipal Poços de Calda s
Artigo 45 – Lei Complementar 101/00
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CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS
PATRIMONIAIS
VALORES APLICADOS
2º QUADRIMESTRE/09
Desapropriações p/ Aquisição Imóveis
-
Manut. / Reformas Bens Patrimoniais
477.379,45
Projetos Bens Patrimoniais
-
Incorporações de Bens Patrimoniais
Obras e Instalações
4.984.598,67
Equipamentos e Materiais Permanentes
1.181.273,73
TOTAL APLICADO 2º QUADRIMESTRE/2009
6.643.251,85
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10 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DAS AUTARQUIAS
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DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
DMAE – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
Receitas Corrente s 10.021.955,24
Transferências Correntes -
Receitas Patrimoniais 344.040,54
Receitas de Serviços 9.519.407,81
Outras Receitas Correntes 158.506,89
Receitas de Capital -
Transferência de Capital -
Operações de Crédito -
Outras Receitas de Capital -
TOTAL DAS RECEITAS 10.021.955,24
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas Correntes 7.624.556,31
Pessoal e Encargos 4.183.650,95
Outras Despesas Correntes 3.440.905,36
Despesas de Capital 1.166.332,21
Equiptos Mat. Permanentes 111.958,33
Obras e Instalações 783.483,23
Outras Despesas de Capital 270.890,65
TOTAL DAS DESPESAS 8.790.888,52
SALDOS FINANCEIROS
Caixa 0,00
Bancos 12.923.643,31
SUPERÁVIT APURADO
14.154.710,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
ÁGUAS MINERAIS
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
Receitas Correntes 6.890,55
Transferências Correntes -
Receitas Patrimoniais -
Receitas de Serviços -
Outras Receitas Correntes 6.890,55
Receitas de Capital -
Transferência de Capital -
Operações de Crédito -
Outras Receitas de Capital -
TOTAL DAS RECEITAS 6.890,55
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas Correntes 80.349,93
Pessoal e Encargos 40.450,18
Outras Despesas Correntes 39.899,75
Despesas de Capital 35.395,67
Equiptos Mat. Permanentes 9.754,84
Obras e Instalações 25.640,83
Outras Despesas de Capital -
TOTAL DAS DESPESAS 115.745,60
SALDOS FINANCEIROS
Caixa 270,57
Bancos 33.635,25
DÉFICIT APURADO
- 74.949,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
DME – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ELETRICIDADE
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
Receitas Correntes 92.594.419,19
Transferências Correntes -
Receitas Patrimoniais 8.511.172,54
Receitas de Serviços -
Outras Receitas Correntes 84.083.246,65
Receitas de Capital -
Transferência de Capital -
Operações de Crédito -
Outras Receitas de Capital -
TOTAL DAS RECEITAS 92.594.419,19
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas Correntes 74.737.220,71
Pessoal e Encargos 10.368.847,40
Outras Despesas Correntes 64.368.373,31
Despesas de Capital 80.963.149,43
Equiptos Mat. Permanentes -
Obras e Instalações 15.332.511,42
Outras Despesas de Capital 65.630.638,01
TOTAL DAS DESPESAS 155.700.370,14
SALDOS FINANCEIROS
Caixa 950,79
Bancos 115.316.775,00
SUPERÁVIT APURADO
52.211.774,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
DMEE - ENERGÉTICA
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
Receitas Correntes 12.847.905,05
Transferências Correntes -
Receitas Patrimoniais 945.616,46
Receitas de Serviços -
Outras Receitas Correntes 11.902.288,59
Receitas de Capital -
Transferência de Capital -
Operações de Crédito -
Outras Receitas de Capital -
TOTAL DAS RECEITAS 12.847.905,05
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas Correntes 620.252,36
Pessoal e Encargos 426.119,07
Outras Despesas Correntes 194.133,29
Despesas de Capital 5.649.609,71
Equiptos Mat. Permanentes 2.588,50
Obras e Instalações -
Outras Despesas de Capital 5.647.021,21
TOTAL DAS DESPESAS 6.269.862,07
SALDOS FINANCEIROS
Caixa 699,72
Bancos 2.480.219,22
SUPERÁVIT APURADO
9.058.961,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
IASM - INSTITUTO ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIP AIS
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
Receitas Correntes 2.539.821,52
Transferências Correntes -
Receitas Patrimoniais 157.243,74
Receitas de Serviços -
Outras Receitas Correntes 2.382.577,78
Receitas de Capital -
Transferência de Capital -
Operações de Crédito -
Outras Receitas de Capital -
TOTAL DAS RECEITAS 2.539.821,52
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas Correntes 3.128.698,17
Pessoal e Encargos 176.380,72
Outras Despesas Correntes 2.952.317,45
Despesas de Capital 2.019,60
Equiptos Mat. Permanentes 2.019,60
Obras e Instalações -
Outras Despesas de Capital -
TOTAL DAS DESPESAS 3.130.717,77
SALDOS FINANCEIROS
Caixa 122,87
Bancos 5.208.947,15
SUPERÁVIT APURADO
4.618.173,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
AME – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
Receitas Correntes 203.435,95
Transferências Correntes 150.700,00
Receitas Patrimoniais 49.718,38
Receitas de Serviços -
Outras Receitas Correntes 3.017,57
Receitas de Capital 142.431,68
Transferência de Capital -
Operações de Crédito -
Outras Receitas de Capital 142.341,68
TOTAL DAS RECEITAS 345.867,63
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas Correntes 153.439,17
Pessoal e Encargos 89.864,81
Outras Despesas Correntes 63.574,36
Despesas de Capital 296.792,73
Equiptos Mat. Permanentes 515,00
Obras e Instalações -
Outras Despesas de Capital 296.277,73
TOTAL DAS DESPESAS 450.231,90
SALDOS FINANCEIROS
Caixa 0,00
Bancos 1.974.654,30
SUPERÁVIT APURADO
1.870.290,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre/2009
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
Receitas Correntes 217.022,34
Transferências Correntes -
Receitas Patrimoniais 2.022,34
Receitas de Serviços -
Outras Receitas Correntes 215.000,00
Receitas de Capital -
Transferência de Capital -
Operações de Crédito -
Outras Receitas de Capital -
TOTAL DAS RECEITAS 217.022,34
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas Correntes 138.812,84
Pessoal e Encargos 16.311,64
Outras Despesas Correntes 122.501,20
Despesas de Capital 237.017,55
Equiptos Mat. Permanentes 11.850,88
Obras e Instalações 225.166,67
Outras Despesas de Capital -
TOTAL DAS DESPESAS 375.830,39
SALDOS FINANCEIROS
Caixa 0,00
Bancos 41.045,86
DÉFICIT APURADO
- 117.762,19