prefeitura municipal de iguape cnpj n.º …...categoria: 3.1.90.00 - aplicaÇÕes diretas 31/03...

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPECNPJ N.º 45.550.167/0001-64DIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 11/05/2010 16:00Despesa Empenhada para Publicação por Ficha. Sistema CECAM

Período de 03/2010 à 03/2010Ficha 1 à 97Data Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da Operação

Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total

Categoria: 3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

31/03 2781 1 290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE IS-C 199.686,221,000 199.686,22 199.686,22PAGAMENTOS DE JANEIRO A MARCO/2010








01/03 3084 4 2442 - LUIZ CARLOS AMANCIO IS-C 3.852,601,000 3.852,60 3.852,60SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO/2010

01/03 3085 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS IS-C 23.328,091,000 23.328,09 23.328,09FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

22/03 2255 4 4000 - MARIA ELIZABETH NEGRAO SILVA IS-C 9.635,401,000 9.635,40 9.635,40SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

31/03 3287 4 4000 - MARIA ELIZABETH NEGRAO SILVA IS-C 9.635,401,000 9.635,40 9.635,40SUBSIDIOS DO MES DE MARCO/2010

-------------SUBTOTAL 386.928,47

Categoria: 3.3.70.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS

04/03 2038 5 559 - CONS DE DESENV INTERM V RIBEIR - CODIVAR IS-C 510,001,000 510,00 510,00MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

15/03 2137 5 4468 - CONSAD VALE DO RIBEIRA IS-C 255,001,000 255,00 255,00CONTRIBUIÇÃO AO CONSAD-VR.-REFERENTE JANEIRO/2010.

15/03 2139 5 4468 - CONSAD VALE DO RIBEIRA IS-C 255,001,000 255,00 255,00CONTRIBUIÇÃO AO CONSAD-VR.-REFERENTE FEVEREIRO/2010.

17/03 2193 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO- REF. MÊS DE JANEIRO/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

17/03 2194 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO- REF. MÊS DE FEVEREIRO/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

17/03 2195 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO- REF. MÊS DE MARÇO/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

17/03 2196 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO- REF. MÊS DE ABRIL/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

25/03 2427 5 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE IS-C 510,001,000 510,00 510,00CONTRIBUIÇÃO AO CONSAÚDE- REF. MÊS DE JANEIRO/2010- PARCELA 01/12.

25/03 2428 5 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE IS-C 510,001,000 510,00 510,00CONTRIBUIÇÃO AO CONSAÚDE- REF. MÊS DE FEVEREIRO/2010- PARCELA 02/12.

25/03 2429 5 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE IS-C 510,001,000 510,00 510,00CONTRIBUIÇÃO AO CONSAÚDE- REF. MÊS DE MARÇO/2010- PARCELA 03/12.

(Página: 1 / 33)




-------------SUBTOTAL 8.550,00


01/03 2320 6 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 1.691,261,000 1.691,26 1.691,26NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.-

01/03 2432 6 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C -1.691,261,000 . -1.691,26 -1.691,26ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.

02/03 1853 6 4207 - ARMANDO MARCIO COSTA IS-C 354,341,000 354,34 354,34ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

02/03 1864 6 587 - MARIA HELENA SILVA ROCHA MOURA IS-C 150,001,000 150,00 150,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

02/03 2200 6 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 161,641,000 161,64 161,64CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010-

15/03 2140 6 5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES IS-C 700,001,000 700,00 700,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

17/03 2181 6 5488 - NELSON GONÇALVES IS-C 700,001,000 700,00 700,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

18/03 2394 6 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 289,921,000 289,92 289,92FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.-

22/03 2239 6 251 - BENEDITO RIBEIRO DE FONTES IS-C 300,001,000 300,00 300,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO

22/03 2725 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP IS-C 1.428,921,000 1.428,92 1.428,92PUBLICAÇÕES DE EDITAIS.- CONTRATO Nº 306/2008-P.J.M.-

23/03 3320 6 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 1.950,001,000 1.950,00 1.950,00AQUIAIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE COMPRA N. 373/2010.

25/03 2388 6 195 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES IS-C 38,001,000 38,00 38,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

30/03 2715 6 5238 - LARRY LUIZ CARVALHO DOMINGUES IS-C 2.600,001,000 2.600,00 2.600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - REFERENTE

FEVEREIRO E MARÇO/2010 - SOLICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.

31/03 2726 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP IS-C 276,571,000 276,57 276,57PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.- CONTRATO Nº 306/2008-P.J.M.-


01/03 3087 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS IS-C 5.786,661,000 5.786,66 5.786,66FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

01/03 3088 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS IS-C 2.434,001,000 2.434,00 2.434,00FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

10/03 2071 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 17.281,341,000 17.281,34 17.281,34CONTRIBUICAO AO INSS - DEZEMBRO/2009

10/03 2074 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 107.913,761,000 63.214,99 63.214,99CONTRIBUICAO AO INSS - SETEMBRO/2009

1,000 44.698,77 44.698,77CONTRIBUICAO AO INSS - OUTUBRO/2009

22/03 2385 8 262 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO IS-C 1.530,001,000 1.530,00 1.530,00PENSÃO VITALÍCIA- LEI MUNICIPAL Nº 840/1985 - REF. FEVEREIRO/2010.

25/03 2847 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 5.203,201,000 5.203,20 5.203,20Reforço do Empenho n° 2071/0 - DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO INSS/DEZEMBRO/2010

(Página: 2 / 33)




29/03 2493 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 11.472,801,000 11.472,80 11.472,80PARCELAMENTO DO INSS - CODIGO DE PAGAMENTO 4103 - 03/2010

29/03 2615 8 354 - MARA BEATRIZ RIBEIRO COSTA IS-C 210,001,000 210,00 210,00FOPAG REFERENTE A ADIANTAMENTO DA METADE DO 13°/2010.

29/03 2618 8 354 - MARA BEATRIZ RIBEIRO COSTA IS-C -210,001,000 . -210,00 -210,00ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE VALOR.

29/03 2619 8 354 - MARA BEATRIZ RIBEIRO COSTA IS-C 310,001,000 310,00 310,00FOPAG REFERENTE ADIANTAMENTO DA METADE DO 13°/2010.

30/03 2513 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 13.793,751,000 13.793,75 13.793,75CONTRIBUICAO AO INSS - 12/2009 - COMPLEMENTACAO

30/03 2515 8 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 9.019,881,000 9.019,88 9.019,88PARCELAMENTO - F.G.T.S. - 03/1998 - 04/1998

01/03 1845 9 73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP IS-C 210,0060,000 M. 3,50 210,00TECIDO MORIM - PEDIDO DE COMPRA N. 135/2010.

01/03 1879 9 165 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MUN.S/C IS-C 10.667,481,000 10.667,48 10.667,48PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CONTRATO N.109/2006 -P.J.M.-PRORROGAÇÃO-

PERÍODO DE 06/02/2010 À 05/03/2010.-

01/03 1992 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 61,221,000 61,22 61,22CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MARÇO/2010. - ANEXO FISCAL.


01/03 2322 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 263,911,000 263,91 263,91NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- JANEIRO/2010.- DISTRITO POLICIAL DO ROCIO.

01/03 2323 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 19,761,000 19,76 19,76NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- ADM. BARRA DO RIBEIRA.

01/03 2324 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 43,161,000 43,16 43,16NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- POSTO SALVA-VIDAS

01/03 2325 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 66,011,000 66,01 66,01NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- CARTÓRIO ELEITORAL.

01/03 2326 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 366,801,000 366,80 366,80NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- ANEXO FISCAL


01/03 2436 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C -19,761,000 . -19,76 -19,76ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.




03/03 1887 9 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 48.470,061,000 48.470,06 48.470,06ENCARGOS - INSS - 11, 12, 13/2009 E 01/2010

03/03 2143 9 5559 - GENIVAL ANTONIO DA SILVA - ME IS-C 2.705,501,000 2.705,50 2.705,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.190/2010.-

03/03 2145 9 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 7.905,001,000 7.905,00 7.905,00AQUISIÇÃO DE TONNER.- PEDIDO DE COMPRA N.191/2010.-

04/03 1893 9 138 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 926,711,000 926,71 926,71ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO - 31/12/2009 E 31/01/2010

(Página: 3 / 33)




04/03 2033 9 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 617,00150,000 CX. 2,30 345,00COLCHETE LATONADO N. 07;

2,000 PCT. 136,00 272,00PAPEL SULFITE A4 - PEDIDO DE COMPRA N. 164/2010.

04/03 2035 9 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 5.800,0020.000,000 UN. 0,29 5.800,00AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DE AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE COMPRA

N. 163/2010.

04/03 2148 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - MARÇO/2010 - DISTRITO POLICIAL DO

ROCIO.

05/03 2041 9 254 - JOSE ALENCAR ROCHA IS-C 200,001,000 200,00 200,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

09/03 2102 9 4797 - DENILSON MACHADO GATO - ME IS-C 80,001,000 80,00 80,00AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA INTERNET - PEDIDO DE COMPRA N. 181/2010.

09/03 2103 9 5893 - GUSTAVO NOVAIS RIBEIRO DA SILVA IS-C 1.020,001,000 1.020,00 1.020,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO INFOCENTRO.

09/03 2105 9 3610 - SERGIO RODRIGUES DA SILVA IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

09/03 2301 9 5893 - GUSTAVO NOVAIS RIBEIRO DA SILVA IS-C -1.020,001,000 . -1.020,00 -1.020,00ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE VALOR.

09/03 2302 9 5893 - GUSTAVO NOVAIS RIBEIRO DA SILVA IS-C 2.790,001,000 2.790,00 2.790,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA - CONFORME TERMO DE

COMPROMISSO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO EM ANEXO - PERÍODO DE 08/01 À 02/07/2010

09/03 3022 9 4797 - DENILSON MACHADO GATO - ME IS-C -80,001,000 . -80,00 -80,00ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO MATERIAL

09/03 3023 9 5796 - CELIA MARIA PENICHE - ME IS-C 120,001,000 120,00 120,00AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA INTERNET - PEDIDO DE COMPRA N. 181/2010.

10/03 2107 9 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP IS-C 865,001,000 865,00 865,00AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - PEDIDO DE COMPRA N. 183/2010.


10/03 2153 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010-POSTO POLICIAL DO ROCIO.

10/03 2158 9 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. IS-C 62,041,000 62,04 62,04FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.

12/03 2096 9 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 242.439,221,000 242.439,22 242.439,22ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO INSS - 09, 10, 11, 12 E 13/2009

15/03 2098 9 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. IS-C 8.250,001,000 8.250,00 8.250,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL-CONTRATO Nº 006/2007-P.J.M.-PRORROGAÇÃO- CARTÓRIO ELEITORAL DE

IGUAPE- PERÍODO DE 01/02/2010 À 31/12/2010.

17/03 2178 9 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS IS-C 321,871,000 321,87 321,87AQUISIÇÃO DE SELOS E ENVELOPES SEDEX -AGC-BARRA DO RIBEIRA. - PEDIDO DE COMPRA

N.211/2010.


18/03 2217 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 89,731,000 89,73 89,73CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- ADM. BARRA DO RIBEIRA.

18/03 2218 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 376,031,000 376,03 376,03CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- POSTO SALVA-VIDAS.

18/03 2225 9 4796 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU IS-C 4.800,001,000 4.800,00 4.800,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SITUAÇÃO EMERGENCIAL-DECRETO Nº 2.119 DE 28/07/2006 - CONTRATO

Nº 121/2006 -P.J.M.- ADITAMENTO - BENEFICIÁRIO: ANTONIO NUNES PEREIRA. -PERÍODO DE 22/12/2009 À 21/12/2010.

(Página: 4 / 33)

18/03 2290 9 166 - BANCO NOSSA CAIXA S/A IS-C 62,471,000 62,47 62,47RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR DE 1,50% -DÉBITO DE FORNECIMENTO DE

ENERGIA NO DIA 23/02/2010.






18/03 2397 9 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 83,821,000 83,82 83,82FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- POSTO POLICIAL DO ROCIO.

18/03 2398 9 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 117,581,000 117,58 117,58FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- ANEXO FISCAL.

18/03 2399 9 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 530,351,000 530,35 530,35FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- DIRETRAN

19/03 2305 9 5635 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 225,001,000 112,50 112,50SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV - (FISTEL Nº 02020681102-0024-24).

1,000 112,50 112,50SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV - (FISTEL Nº 50400175290-0009-31).

19/03 2306 9 5462 - A. TELECOM S.A. IS-C 436,241,000 436,24 436,24LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS- PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DE

01 À 28/02/2010.

19/03 2307 9 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 150,021,000 150,02 150,02FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -REF. A UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº 3848 -6800

(PAÇO MUNICIPAL)- PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 01 À 28/02/2010.

22/03 2303 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 1.015,651,000 1.015,65 1.015,65PARCELAMENTO DE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- PARCELA 13/24.

22/03 2304 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 11.460,971,000 11.460,97 11.460,97PARCELAMENTO DE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- PARCELA 12/24.

22/03 2310 9 5873 - KELVIN DA SILVA OLIVEIRA IS-C -44,861,000 . -44,86 -44,86ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONTRATO POR FALTAS N AO

JUSTIFICADAS.

22/03 2311 9 5866 - BRUNO FERNANDO MONTEIRO BRAGA IS-C -89,621,000 . -89,62 -89,62ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONTRATO POR FALTAS N AO

JUSTIFICADAS.

22/03 2312 9 5595 - VINICIUS OTAVIANO CARNEIRO IS-C -111,851,000 . -111,85 -111,85ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONTRATO POR FALTAS N AO

JUSTIFICADAS.

22/03 2313 9 5591 - IVAN TRUDES DOS SANTOS IS-C -580,781,000 . -580,78 -580,78ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONTRATO POR FALTAS N AO

JUSTIFICADAS E POR DEMISSÃO DO FUNCIONÁRIO.

23/03 2502 9 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 98,5520,000 KG 2,29 45,80AÇÚCAR REFINADO.

25,000 CX 2,11 52,75CHÁ MATE.- PEDIDO DE COMPRA N.262/2010. (PAÇO MUNICIPAL)

23/03 2503 9 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 788,751,000 788,75 788,75AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA N.263/2010 - (PAÇO

MUNICIPAL)

24/03 2384 9 73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP IS-C 210,0060,000 M. 3,50 210,00AQUISIÇÃO DE TECIDO MORIM - PEDIDO DE COMPRA N. 259/2010.

25/03 2380 9 4797 - DENILSON MACHADO GATO - ME IS-C 150,001,000 UN. 70,00 70,00FONTE ATX 450 WATS PIV PARA MICRO-COMPUTADOR;

1,000 UN. 80,00 80,00PLACA DE REDE WIRELESS - PEDIDO DE COMPRA N. 257/2010.

25/03 2541 9 4797 - DENILSON MACHADO GATO - ME IS-C -150,001,000 . -150,00 -150,00ESTORNO POR MOTIVO DA EMPRESA NÃO FORNECER O MATERIAL PEDIDO.

25/03 2542 9 3611 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR IGUAPE ME IS-C 180,001,000 115,00 115,00FONTE ATX 500 WATS PIV PARA MICRO-COMPUTADOR;

1,000 65,00 65,00PLACA DE REDE WIRELESS - PEDIDO DE COMPRA N. 257/2010.

30/03 2514 9 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 2.978,07

(Página: 5 / 33)




1,000 2.978,07 2.978,07ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO INSS - 12/2009 - COMPLEMENTACAO

30/03 2518 9 5047 - ELISANGELA DA SILVA RIBEIRO IS-C 1.416,001,000 1.416,00 1.416,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO

31/03 2644 9 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 300,191,000 300,19 300,19DIFERENCA DE RECOLHIMENTO - ENCARGOS - F.G.T.S - 01/1998 - 02/1998

31/03 2724 9 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS IS-C 760,001,000 760,00 760,00AQUISIÇÃO DE SELOS.- ADM- PEDIDO DE COMPRA N.288/2010.-

31/03 2732 9 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C 198,001,000 198,00 198,00AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.- PEDIDO DE COMPRA N.285/2010.

31/03 2733 9 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C 136,004,000 BT 34,00 136,00G.L.P. ENVASADO 13 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.286/2010.

31/03 2735 9 165 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MUN.S/C TP-C 10.667,481,000 10.667,48 10.667,48PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CONTRATO N.109/2006 -P.J.M.- ADITAMENTO -

PERÍODO DE 06/03/2009 À 05/04/2010.-

31/03 2740 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 80,661,000 80,66 80,66CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- ABRL/2010.- ANEXO FISCAL.

31/03 3152 9 5666 - DOCIBRA COMERCIO VAREGISTA DE DOCES LTDA. CO-C 32.000,00027 5.000,000 6,40 32.000,00OVOS DE PASCOA - PEDIDO DE COMPRA N.º 339/2010

04/03 2034 10 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 114,001,000 114,00 114,00GUILHOTINA - PEDIDO DE COMPRA N. 165/2010.

04/03 1891 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 10.000,001,000 10.000,00 10.000,00CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO - 31/01/2010

18/03 2278 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 50,591,000 50,59 50,59RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS-EXPORTAÇÃO NO DIA 29/01/2010.

18/03 2280 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 50,591,000 50,59 50,59RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS-EXPORTAÇÃO NO DIA 26/02/2010.

18/03 2281 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 1.201,021,000 1.201,02 1.201,02RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA AFM -APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA

28/01/2010.

18/03 2282 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 748,251,000 748,25 748,25RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO DIA 19/02/2010.

18/03 2283 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0,321,000 0,32 0,32RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

04/02/2010.

18/03 2285 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0,991,000 0,99 0,99RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

23/02/2010.

18/03 2286 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 2.258,541,000 2.258,54 2.258,54RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 26/02/2010.

18/03 2287 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 4.082,701,000 4.082,70 4.082,70RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2010.

25/03 2702 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 34.063,131,000 34.063,13 34.063,13CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 28/02/2010

29/03 2647 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 273,721,000 273,72 273,72RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CEX NO DIA 25/06/2009.- C/CEX.

29/03 2648 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 628,911,000 628,91 628,91RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NOS D IAS

21/07/2009 AÀ 21/12/2009.- C/FUNDO ESPECIAL.

29/03 2649 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 71,561,000 71,56 71,56RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - NOS DIAS 31/07/2009 À

04/12/2009.- C/DNPM

(Página: 6 / 33)

29/03 2650 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 331,211,000 331,21 331,21RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE NOS DIAS 10/07/2009 E 13/10/2009. -

C/CIDE.

29/03 2651 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 312,641,000 312,64 312,64RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NOS DIAS

02/10/2009 À 22/12/2009.- C/INCRA

29/03 2652 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 274,101,000 274,10 274,10RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS-EXPORTAÇÃO NOS DIAS 29/05/2009 À 30/12/2009.-

C/ICMS-EXPORTAÇÃO.


22/03 2254 12 879 - ROSARIA RIBEIRO PEREIRA IS-C 73,501,000 73,50 73,50FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

01/03 2180 13 4902 - EICON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. CO-C 78.000,00024 1,000 78.000,00 78.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA P/ MODERN IZAÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. - CONTRATO Nº 136/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO -PERÍODO DE 28/02/2010 À 28/12/2010.

03/03 1909 13 257 - ROSANA MARIA DA SILVA IS-C 300,001,000 300,00 300,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

18/03 2289 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 1.988,781,000 1.988,78 1.988,78RELATIVO A COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 118 DO REFINANCIAMENTO D A DÍVIDA,

DEBITADA EM CONTA NO DIA 25/02/2010.

18/03 2297 13 166 - BANCO NOSSA CAIXA S/A IS-C 99,001,000 99,00 99,00TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NOS DIAS 26/11/2009 E 31/12/2009.-C/ICMS.

18/03 2400 13 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 1.252,781,000 1.252,78 1.252,78FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.-

22/03 2367 13 5559 - GENIVAL ANTONIO DA SILVA - ME IS-C 825,005,000 UN 165,00 825,00TONER LAYSER HP 36A- PEDIDO DE COMPRA N.245/2010-

24/03 2430 13 5902 - EDMUR DE RAMOS IS-C 10,151,000 10,15 10,15RESTITUIÇÃO DE IPTU/2009.-CONFORME PROTOCOLO Nº 135/2010.

29/03 2653 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 12,001,000 12,00 12,00TARIFAS BANCÁRIA- C/ CIDE.

29/03 2654 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 12,001,000 12,00 12,00TARIFAS BANCÁRIA- C/ DNPM.

29/03 2655 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 10,001,000 10,00 10,00TARIFAS BANCÁRIA- C/ ICMS-EXPORTAÇÃO.

29/03 2656 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 25,331,000 25,33 25,33TARIFAS BANCÁRIA- C/ AFM-APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO.

29/03 2657 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 6,001,000 6,00 6,00TARIFAS BANCÁRIA- C/ INCRA.

29/03 2659 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 102,001,000 102,00 102,00TARIFAS BANCÁRIA- C/ IPVA.

29/03 2660 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 12,001,000 12,00 12,00TARIFAS BANCÁRIA- C/ FUNDO ESPECIAL.

29/03 2661 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 14,001,000 14,00 14,00TARIFAS BANCÁRIA- C/ CEX.

29/03 2662 13 182 - BRADESCO S/A IS-C 37,401,000 37,40 37,40TARIFAS BANCÁRIA- C/ MOVIMENTO.

30/03 2728 13 1520 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. IS-C 100,001,000 100,00 100,00RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOTWARE ATUALIZADA- PEDIDO DE COMPRA N.274/2010.

18/03 2288 15 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 43.738,871,000 43.738,87 43.738,87RELATIVO A PARCELA DE Nº 118 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA, DEBITAD A EM CONTA NO

DIA 25/02/2010.

01/03 1850 18 4457 - TECDET-TECNOLOGIA EM DETECCOES COM. IMP.EXP. LTD IS-C 13.300,00017 1,000 13.300,00 13.300,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULO TIPO RADAR ESTÁTICO-

CONTRATO N. 041/2010-P.J.M.

04/03 2087 18 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. IS-C 3.200,001,000 3.200,00 3.200,00REVISAO SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIO COMPLETO - COURRIER DBS 4692 - DIVTRAN

(Página: 7 / 33)




04/03 2815 18 5905 - INSTEMAQ COMERCIAL TECNICA LTDA IS-C 326,941,000 326,94 326,94PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO RASTREADA. - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO- PEDIDO DE COMPRA N.292/2010.-

18/03 2401 18 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 240,291,000 240,29 240,29FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- DIVTRAN

19/03 2245 18 3963 - SERGIO CROCO IS-C 1.594,531,000 1.594,53 1.594,53PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.-

J.A.R.I. - PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253 DE 08/04/2009) DE 25/01/2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO.- REF. MÊS DE FEVEREIRO/2010.

19/03 2246 18 200 - ROBERTO MARIO BARBOSA ALVES IS-C 177,171,000 177,17 177,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.-


19/03 2247 18 5665 - JORDAO ARCANJO COSTA JUNIOR IS-C 177,171,000 177,17 177,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.-


29/03 2663 18 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 1.244,571,000 1.244,57 1.244,57TARIFAS BANCÁRIA- C/ CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO.

30/03 2640 21 5880 - INTERSOLUCAO TECNOLOGIA E CULTURA LTDA IS-C 2.866,591,000 UN 2.866,59 2.866,59IMPRESSORA LASER HP LASERJET P3015DN. - PEDIDO DE COMPRA N.275/2010 - SOLICITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO-(DIVISÃO DE TRÂNSITO).

30/03 2831 21 5880 - INTERSOLUCAO TECNOLOGIA E CULTURA LTDA IS-C -2.866,591,000 . -2.866,59 -2.866,59ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALORES.

30/03 2832 21 5880 - INTERSOLUCAO TECNOLOGIA E CULTURA LTDA IS-C 2.846,371,000 UN 2.846,37 2.846,37IMPRESSORA LASER HP LASERJET P3015DN. - PEDIDO DE COMPRA N.275/2010 - SOLICITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO-(DIVISÃO DE TRÂNSITO).


16/03 2160 25 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 43.491,871,000 43.491,87 43.491,87PAGAMENTO DE DEBITO - CNPJ - CODIGO GPS 4103 - 02/2010

22/03 2253 25 920 - LUIZ CARLOS CASTRO ROSETE IS-C 685,901,000 685,90 685,90FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

31/03 3284 25 920 - LUIZ CARLOS CASTRO ROSETE IS-C 685,901,000 685,90 685,90FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2010

01/03 1848 26 4229 - RAFAEL DE BARROS LEITE IS-C 1.143,251,000 1.143,25 1.143,25RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

01/03 1849 26 4229 - RAFAEL DE BARROS LEITE IS-C 1.538,211,000 1.538,21 1.538,21RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

01/03 1993 26 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 3.901,421,000 3.901,42 3.901,42CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MARÇO/2010.

01/03 1994 26 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 109,481,000 109,48 109,48CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MARÇO/2010.

01/03 2085 26 4940 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA - ME PR-G 4.740,1245 6,000 UN 702,90 4.217,40PNEUS 900X20

45 6,000 UN 52,47 314,82AQUISICAO DE CAMARAS

45 6,000 UN 34,65 207,90AQUISICAO DE PROTERORES



(Página: 8 / 33)






01/03 2371 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 10,681,000 10,68 10,68NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2010.





01/03 2848 26 566 - ROSI SILVI MASSULO RIBEIRO - RESTAURANTE -ME IS-C 7.980,00798,000 UN. 10,00 7.980,00FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SE RVIÇOS NO

PERÍODO DO FESTIVAL DE VERÃO 2010 - PEDIDO DE COMPRA N. 308/2010.

01/03 3312 26 449 - BAZAR M. BELLA LTDA - ME IS-C 2.324,771,000 2.324,77 2.324,77AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTU RA DE

SANITÁRIOS, PRAÇAS, TRANSBORDO E OUTROS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - PEDIDO DE COMPRA N. 353/2010.

02/03 2201 26 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 2.458,731,000 2.458,73 2.458,73CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010-

02/03 2850 26 5795 - JOSE RIBEIRO PACCA FILHO - ME. IS-C 1.160,001,000 1.160,00 1.160,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE PASSAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAJOR RICARDO KRONNE COM AVENIDA MA ESTRO MOACIR SERRA - PEDIDO DE COMPRA N. 303/2010.

03/03 2109 26 5871 - CONSITA LTDA. IS-C 22.249,761,000 22.249,76 22.249,763ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR N O MUNICÍPIO DE

IGUAPE- CONTRATO Nº 287/2009-P.J.M.- 2º ADITAMENTO- PERÍODO DE 02/02/2010 À 03/03/2010.-

03/03 2172 26 449 - BAZAR M. BELLA LTDA - ME IS-C 1.271,091,000 1.271,09 1.271,09AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. -PEDIDO DE

COMPRA N.198/2010.-

04/03 2086 26 4940 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA - ME IS-C 7.800,001,000 7.800,00 7.800,00SERVICOS MECANICOS - COLETORA CPR 7679


COMPRA N.195/2010.-

04/03 2350 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 21,521,000 21,52 21,52NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.-

05/03 2170 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 759,001,000 759,00 759,00AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.208/2010.-


COMPRA N.197/2010.-

08/03 2352 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 21,471,000 21,47 21,47NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- JANEIRO/2010.-

08/03 2481 26 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 292.673,70010 1,000 292.673,70 292.673,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O

DEPARTAMENTO DE OBRAS.- PEDIDO DE COMPRA Nº 209/2010-CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

08/03 2482 26 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 32.519,30010 1,000 32.519,30 32.519,30SERVIÇOS DE MECÂNICA NA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.- PEDIDO DE

COMPRA Nº 209/2010-CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

(Página: 9 / 33)




09/03 2176 26 3051 - ZAINCO ZANELLA IND.E C. DE ART. DE CIM.LTDA IS-C 3.534,001,000 3.534,00 3.534,00AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO. -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. -PEDIDO DE

COMPRA N.193/2010.-

09/03 2358 26 426 - MANOEL R. P. IGUAPE - ME IS-C 1.590,001,000 1.590,00 1.590,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA N. 237/2010.

10/03 2106 26 1238 - AMARILDO BENEDITO MONTEIRO DE ANDRADE IS-C 885,001,000 885,00 885,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

10/03 2108 26 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 271,251,000 271,25 271,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE COMPRA N. 186/2010.

10/03 2146 26 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 22,804,000 UN 5,70 22,80BOBINA PARA FAX 216 X 30.- PEDIDO DE COMPRA N.189/2010.-


10/03 2360 26 88 - MITSUYOSHI YOKOMIZO IS-C 1.600,001,000 1.600,00 1.600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS EM MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES A FROTA

MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA N. 236/2010.

10/03 3313 26 1061 - JOSE REDIS CALCAREO LTDA. IS-C 7.980,00228,000 M3. 35,00 7.980,00PEDRA BRITA N. 3 PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO PEROUPAVA - PEDIDO DE

COMPRA N. 354/2010.

12/03 2501 26 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C 802,851,000 802,85 802,85AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA

N.261/2010- SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

12/03 2519 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 13.456,341,000 13.456,34 13.456,34AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DIESEL.- CONTRATO Nº 005/2010-P.J.M.-


12/03 2530 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 222,001,000 222,00 222,00AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.267/2010.

15/03 2627 26 4940 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA - ME PR-G 126.484,78045 1,000 126.484,78 126.484,78AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E REMENDOS PARA MANUTENÇÃO DOS

VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.- CONTRATO Nº 195/2009-P.J.M.-

16/03 2381 26 2202 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR IS-C 2.280,001,000 2.280,00 2.280,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ -1263 - PEDIDO DE

COMPRA N. 235/2010.



18/03 2293 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 4.164,491,000 4.164,49 4.164,49RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ELEKTRO DEBITADO NO DIA 23/02/2010.



18/03 2296 26 4821 - PRO ESTRADA IS-C 1.729,411,000 1.729,41 1.729,41RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 02/03/2010.

18/03 2362 26 426 - MANOEL R. P. IGUAPE - ME IS-C 580,001,000 580,00 580,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS PERNTENCENTES A FROTA

MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA N. 238/2010.


(Página: 10 / 33)





18/03 2853 26 5863 - TERCOPAV-TERRAPLENAGEM,CONST.E PAVIMENT. LTDA IS-C -89.826,751,000 . -89.826,75 -89.826,75ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO JÁ UTILIZADO POSTERIORMENTE.

18/03 2855 26 5863 - TERCOPAV-TERRAPLENAGEM,CONST.E PAVIMENT. LTDA IS-C 180.000,001,000 180.000,00 180.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 112/2010-P.J.M.-


19/03 2525 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 811,871,000 811,87 811,87AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DIESEL.- CONTRATO Nº 005/2010-P.J.M.-


22/03 3315 26 5559 - GENIVAL ANTONIO DA SILVA - ME IS-C 1.170,001,000 1.170,00 1.170,00TONNER PARA IMPRESSORA - PEDIDO DE COMPRA N. 358/2010.

25/03 2387 26 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 7.786,561,000 7.786,56 7.786,56SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO ECTECTOR 170E22, PLACA JHN 8683, ANO 2008/2009.-

PEDIDO DE COMPRA N.258/2010.-

25/03 2426 26 4964 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PR-G 159.581,0330 1,000 159.581,03 159.581,033.ª MEDICAO - SERVICOS DE MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA

MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS - MANUTENCAO E LIMPEZA VIAS PUBLICA

26/03 3147 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 6.950,591,000 6.950,59 6.950,59AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.- CONTRATO Nº 005/2010-P.J.M.-


29/03 3420 26 1059 - LAURO CARLOS DE SOUZA. IS-C 1.417,001,000 1.417,00 1.417,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

30/03 2730 26 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 298,361,000 298,36 298,36AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA N.276/2010 - ADM.

BARRA DO RIBEIRA.

31/03 2741 26 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 1.449,321,000 1.449,32 1.449,32CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- ABRIL/2010.-

31/03 2742 26 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 136,851,000 136,85 136,85CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- ABRIL/2010.-





16/03 2364 36 566 - ROSI SILVI MASSULO RIBEIRO - RESTAURANTE -ME IS-C 2.430,00270,000 UN 9,00 2.430,00MARMITEX - REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS

VICINAIS.-PEDIDO DE COMPRA N.249/2010-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.




29/03 2494 38 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 11.307,88

(Página: 11 / 33)




1,000 11.307,88 11.307,88PARCELAMENTO DO INSS - CODIGO DE PAGAMENTO 4103 - 03/2010


31/03 3431 38 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS IS-C 19.765,601,000 19.765,60 19.765,60FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2010

01/03 1846 39 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C 4.668,001,000 4.668,00 4.668,00G.L.P. ENVASADO 13 E 45KG. - PEDIDO DE COMPRA N. 139/2010.

01/03 2242 39 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C -4.668,001,000 . -4.668,00 -4.668,00ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE DATA.



03/03 1871 39 5371 - EDGAR FIALHO LOPES-EPP. IS-C 539,001,000 539,00 539,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - PEDIDO DE COMPRA N. 149/2010.

03/03 1872 39 5371 - EDGAR FIALHO LOPES-EPP. IS-C 20,991,000 20,99 20,99DESPESA COM SEDEX - PEDIDO DE COMPRA N. 150/2010.

04/03 2036 39 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C 7.911,001,000 7.911,00 7.911,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - PEDIDO DE COMPRA N.

168/2010.

04/03 2037 39 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C 7.421,001,000 7.421,00 7.421,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N. 167/2010.

04/03 2100 39 4932 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ IS-C 1.125,001,000 1.125,00 1.125,00REF. ANUIDADE/2010.



DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2010 -CONTRATO Nº 121/2010 -P.J.M.-

08/03 2484 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 77.528,10010 1,000 77.528,10 77.528,10SERVIÇOS DE MECÂNICA NA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCA ÇÃO.-

PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2010-CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

09/03 2101 39 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP IS-C 695,001,000 695,00 695,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA E.M.A.

III NOVA ROCIO - PEDIDO DE COMPRA N. 178/2010.

09/03 2259 39 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C -4.450,001,000 . -4.450,00 -4.450,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO.

09/03 2260 39 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C 4.450,001,000 4.450,00 4.450,00AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS- PEDIDO DE COMPRA

N.168/2010.-

09/03 2270 39 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C -3.461,001,000 . -3.461,00 -3.461,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO.

09/03 2271 39 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C 3.461,001,000 3.461,00 3.461,00AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - PEDIDO DE COMPRA

N.168/2010.-

10/03 2359 39 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP IS-C 329,001,000 329,00 329,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA QUE ABASTEC E A ESCOLA

MUNICIPAL DO BAIRRO DO MORRO SECO - PEDIDO DE COMPRA N. 229/2010.

11/03 2094 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 41.885,2010 1,000 41.885,20 41.885,20PECAS E ACESSORIOS - VOLARE CDZ 2479 - VOLARE DJP 3077 - KOMBI DBS 4689 - VICINO CZA

6043 - SAVEIRO DBS 4681

(Página: 12 / 33)





15/03 2389 39 4928 - ELIAMARA MENDES SCARPARO IS-C 26,001,000 26,00 26,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

23/02/2010.

15/03 2628 39 4940 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA - ME PR-G 10.551,42045 1,000 10.551,42 10.551,42AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E REMENDOS PARA MANUTENÇÃO DOS

VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.- CONTRATO Nº 195/2009-P.J.M.-

17/03 2393 39 2283 - SANDRA APARECIDA SANTOS IS-C 52,001,000 52,00 52,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

24, 26/02/2010.

18/03 2199 39 4486 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. IS-C 7.106,4012,000 SERV 592,20 7.106,40ASSINATURA ANUAL DE JORNAL.- PEDIDO DE COMPRA N.222/2010.


18/03 2395 39 5549 - DIMARI PIRES RIBEIRO IS-C 78,001,000 78,00 78,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

22, 23, 24/02/2010.


18/03 2717 39 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A IS-C 7.301,201,000 7.301,20 7.301,20AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES - REF. MARÇO/2010 - PEDIDO DE COMPRA N. 277/2010.


19/03 2532 39 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 38,002,000 LTS 19,00 38,00REPSOL NÁUTICO.- PEDIDO DE COMPRA N.269/2010.

22/03 2244 39 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP IS-C 192,001,000 192,00 192,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS NO DE PTº DE

EDUCAÇÃO- PEDIDO DE COMPRA N.243/2010.

22/03 2403 39 5901 - HERCULES MIGLIORANCE DELMOND IS-C 312,001,000 312,00 312,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE: 10,

30/09, 15, 14, 27, 28/10, 17, 18M/T, 19, 25/11, 11/12/2009.

25/03 2377 39 619 - TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA IS-C 473,008,000 UN. 58,00 464,00TELHAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 2,44X1,10;

18,000 UN. 0,50 9,00PARAFUSOS PARA TELHAS COM BUCHAS DE VEDAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA N. 253/2010.

25/03 2425 39 4964 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PR-G 13.508,44030 1,000 13.508,44 13.508,444.ª MEDICAO - SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS -

MANUTENCAO E ROCADA ESCOLAR

26/03 2674 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G -41.885,20010 1,000 . -41.885,20 -41.885,20ESTORNO POR MOTIVO DE DESPESA EMPENHADA ANTERIORMENTE.



31/03 2734 39 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C 2.769,007,000 BT 143,00 1.001,00G.L.P. ENVASADO 45 KG.

52,000 BT 34,00 1.768,00G.L.P. ENVASADO 13 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.287/2010.

31/03 2812 39 619 - TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA IS-C 372,501,000 372,50 372,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -PEDIDO DE

COMPRA N.290/2010.

31/03 2813 39 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP IS-C 171,601,000 171,60 171,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -PEDIDO DE

COMPRA N.291/2010.

(Página: 13 / 33)






08/03 2010 41 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP PR-G 40.000,00033 1,000 40.000,00 40.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESCOLARES DA ZON A RURAL. -

CONTRATO Nº 301/2008 -P.J.M.- ADITAMENTO - PERÍODO DE 01 À 30/10/2009. -PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N.506.


CONTRATO Nº 301/2008 -P.J.M.- ADITAMENTO - PERÍODO DE 01 À 30/10/2009. -PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N.506.

23/03 2492 41 5646 - IVAN RIBEIRO IS-C 5.950,001,000 5.950,00 5.950,00LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ESCOLARES DA ZO NA RURAL

DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 114/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/02/2010 À 21/12/2010.-

25/03 2536 41 4040 - PAULO RUBENS QUINA DE AGUIAR PR-G 1.983,80004 1,000 1.983,80 1.983,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 - BAIRRO MORRO SECO -

CONTRATO Nº 026/2006 -P.J.M.- 5º ADITAMENTO - PERÍODO DE 01 À 21/12/2009 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2537 41 4137 - NESIO URSULINO DA MOTA PR-G 4.192,50004 1,000 4.192,50 4.192,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03 - BAIRRO COLOMBINA I -


25/03 2538 41 1371 - EDISON ALVES DE MATOS. PR-G 3.000,00004 1,000 3.000,00 3.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 - BAIRRO COLOMBINA II -


25/03 2539 41 4042 - ADENILSON SOARES DE JESUS PR-G 4.696,50004 1,000 4.696,50 4.696,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05 - BAIRRO COLOMBINA III -


25/03 2543 41 13 - RENATO MARCIO PEREIRA PR-G 3.645,60004 1,000 3.645,60 3.645,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 07 - BAIRRO DESPRAIADO I -


25/03 2544 41 4035 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA PR-G 4.368,00004 1,000 4.368,00 4.368,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10 - BAIRRO DESPRAIADO IV -


25/03 2545 41 4041 - DORALINO CANDIDO DA COSTA PR-G 4.221,00004 1,000 4.221,00 4.221,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11 - BAIRRO CAPOAVA I - JAIRÊ-


25/03 2546 41 3736 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO PR-G 3.944,00004 1,000 3.944,00 3.944,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 - BAIRRO CAPOAVA II - JAIRÊ-


25/03 2547 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS PR-G 3.236,40004 1,000 3.236,40 3.236,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14 - BAIRROS RETIRO-CANÁRIO-

QUATINGA-TRÊS BARRAS- CONTRATO Nº 039/2006 -P.J.M.- 6º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/10/2009 E 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2548 41 3400 - SILVIO FERNANDO CUNHA PR-G 2.559,05004 1,000 2.559,05 2.559,05PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 - BAIRROS SANTA BÁRBARA -

TUCUM- CONTRATO Nº 040/2006-P.J.M.- 6º ADITAMENTO- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2549 41 2414 - ARLINDO SOARES DE LIMA PR-G 2.659,80004 1,000 2.659,80 2.659,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR- LINHA 18- BAIRRO JAIRÊ- CONTRATO Nº

044/2006-P.J.M.- 6º ADITAMENTO- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2550 41 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. PR-G 3.480,96079 1,000 3.480,96 3.480,96PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM -

PAVOA-PÉ DA SERRA - CONTRATO Nº 097/2006 -P.J.M.- 7º ADITAMENTO - PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

(Página: 14 / 33)




25/03 2551 41 4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PR-G 2.730,00079 1,000 2.730,00 2.730,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21 - BAIRROS ENGENHOS E

RETIRO- CONTRATO Nº 098/2006-P.J.M.- 6º ADITAMENTO- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2552 41 4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PR-G 705,60079 1,000 705,60 705,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR- LINHA 28- BAIRROS TABAQUARA-PISTA-

TABAQUARA- CONTRATO Nº 099/2006 -P.J.M.-5º ADITAMENTO - PERÍODO DE 01 À 21/12/2009 -FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2553 41 4867 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA PR-G 3.723,72029 1,000 3.723,72 3.723,72PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09 - BAIRRO DESPRAIADO III -

CONTRATO Nº 032/2007 -P.J.M.-5º ADITAMENTO - PERÍODO DE 01 À 21/12/2009 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2554 41 1349 - ANTONIO SOARES DE JESUS PR-G 3.035,25029 1,000 3.035,25 3.035,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 22 - BAIRRO MORRO SECO II -


25/03 2555 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 1.626,80029 1,000 1.626,80 1.626,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23 - BAIRRO COLOMBINA V -


25/03 2556 41 4909 - CARLOS REGIO PR-G 2.752,82029 1,000 2.752,82 2.752,82PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24 - BAIRRO ITATINS I -


25/03 2557 41 4871 - MARCOS PEREIRA VASSAO PR-G 3.485,69029 1,000 3.485,69 3.485,69PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 25 - BAIRRO ITATINS II -


25/03 2559 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS PR-G 1.431,36060 1,000 1.431,36 1.431,36PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26 - BAIRROS ENGENHOS I -

QUATINGA- EMBÚ- CONTRATO Nº 052/2007-P.J.M.- 4º ADITAMENTO- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009-FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2561 41 5044 - MILTON BRAZ PR-G 2.802,80087 1,000 2.802,80 2.802,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27 - BAIRRO ALAMBIQUE -


25/03 2564 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 2.167,241,000 2.167,24 2.167,24PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 30 - BAIRRO DESPRAIADO VI -


25/03 2565 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 131,001,000 131,00 131,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 30 - BAIRRO DESPRAIADO VI -


25/03 2566 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO PR-G 1.607,161,000 1.607,16 1.607,16PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 02- BAIRROS ALTO PEROUPAVA-

MARIA TEREZA - CONTRATO Nº 218/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2567 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO PR-G 97,141,000 97,14 97,14PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 02- BAIRROS ALTO PEROUPAVA-

MARIA TEREZA - CONTRATO Nº 218/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2568 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO PR-G 1.860,921,000 1.860,92 1.860,92PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 17- BAIRROS PEROUPAVA-BARRA

DAS AREIAS-BARRA DO FURADO- CONTRATO Nº 219/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 -FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2569 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO PR-G 112,481,000 112,48 112,48PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 17- BAIRROS PEROUPAVA-BARRA

DAS AREIAS-BARRA DO FURADO- CONTRATO Nº 219/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 -FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2570 41 5767 - ALTAMIRO BATISTA LOIOLA PR-G 1.881,031,000 1.881,03 1.881,03PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 44- ITATINS VIII-BAIRROS ITATINS-

SÍTIO GRANDE- SÍTIO GUERRA- COLOMBINA E BAMBÚ- CONTRATO Nº 221/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2571 41 5767 - ALTAMIRO BATISTA LOIOLA PR-G 113,691,000 113,69 113,69PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 44- ITATINS VIII-BAIRROS ITATINS-

SÍTIO GRANDE- SÍTIO GUERRA- COLOMBINA E BAMBÚ- CONTRATO Nº 221/2009-P.J.M.- PERÍODO

(Página: 15 / 33)

DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2572 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES PR-G 1.343,591,000 1.343,59 1.343,59PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 47- RETIRO III-BAIRROS RETIRO E

TERRA DE SANTA BÁRBARA- CONTRATO Nº 224/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2573 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES PR-G 81,211,000 81,21 81,21PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 47- RETIRO III-BAIRROS RETIRO E

TERRA DE SANTA BÁRBARA- CONTRATO Nº 224/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2574 41 5702 - MAURO RIBEIRO IS-C 2.762,521,000 2.762,52 2.762,52PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 13 - BAIRROS ALDEIA - EMBÚ -

ENGENHOS- CONTRATO Nº 225/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO -PERÍODO DE 01 À 23/12/2010 -FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2575 41 5702 - MAURO RIBEIRO IS-C 166,981,000 166,98 166,98PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 13 - BAIRROS ALDEIA - EMBÚ -

ENGENHOS- CONTRATO Nº 225/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO -PERÍODO DE 01 À 23/12/2010 -FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2576 41 4908 - GERALDO JANUARIO DOS SANTOS IS-C 2.390,501,000 2.390,50 2.390,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 19 - BAIRRO CAPOAVA DE

DENTRO- CONTRATO Nº 257/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 22/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2577 41 4908 - GERALDO JANUARIO DOS SANTOS IS-C 144,501,000 144,50 144,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 19 - BAIRRO CAPOAVA DE

DENTRO- CONTRATO Nº 257/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 22/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2578 41 5702 - MAURO RIBEIRO IS-C 1.167,051,000 1.167,05 1.167,05PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 31- BAIRRO ALDEIA I- CONTRATO

Nº 258/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2579 41 5702 - MAURO RIBEIRO IS-C 70,551,000 70,55 70,55PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 31- BAIRRO ALDEIA I- CONTRATO

Nº 258/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2580 41 5257 - ILSA PEREIRA VASSÃO IS-C 1.418,371,000 1.418,37 1.418,37PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 35 - BAIRROITATINS III -

CONTRATO Nº 259/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2581 41 5257 - ILSA PEREIRA VASSÃO IS-C 85,731,000 85,73 85,73PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 35 - BAIRROITATINS III -

CONTRATO Nº 259/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2010 - FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2582 41 4036 - MELANI BATISTA DA SILVA GOUVEIA IS-C 1.466,181,000 1.466,18 1.466,18PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR0LINHA 360BAIRRO ITATIN S IV -

CONTRATO Nº 260/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2583 41 4036 - MELANI BATISTA DA SILVA GOUVEIA IS-C 88,621,000 88,62 88,62PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 36 -BAIRRO ITATINS IV -


25/03 2584 41 4871 - MARCOS PEREIRA VASSAO IS-C 988,081,000 988,08 988,08PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 38 -BAIRRO ITATINS V -


25/03 2586 41 4871 - MARCOS PEREIRA VASSAO IS-C 59,721,000 59,72 59,72PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 38 -BAIRRO ITATINS V -


25/03 2587 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES IS-C 1.274,941,000 1.274,94 1.274,94PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 39 -BAIRRO RETIRO I- CONTRATO

Nº 262/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2588 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES IS-C 77,061,000 77,06 77,06PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 39 -BAIRRO RETIRO I- CONTRATO

Nº 262/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2589 41 5832 - SADRAQUE CORREA NUNES IS-C 2.263,201,000 2.263,20 2.263,20PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 16 -BAIRROS ALTO DIVISOR -PÉ

DA SERRA- CONTRATO Nº 269/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 23/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2590 41 5832 - SADRAQUE CORREA NUNES IS-C 136,801,000 136,80 136,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 16 -BAIRROS ALTO DIVISOR -PÉ

DA SERRA- CONTRATO Nº 269/2009-P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 23/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2591 41 5833 - GILMAR LAURINDO CHAGAS IS-C 1.550,171,000 1.550,17 1.550,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 43 -BAIRROS NATIVIDADE -

COVEIRO- CAPINZAL E CERÂMICA -CONTRATO Nº 271/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009 -FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2592 41 5833 - GILMAR LAURINDO CHAGAS IS-C 93,711,000 93,71 93,71PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 43 -BAIRROS NATIVIDADE -

COVEIRO- CAPINZAL E CERÂMICA -CONTRATO Nº 271/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009 -FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2593 41 4909 - CARLOS REGIO IS-C 2.025,72

(Página: 16 / 33)




1,000 2.025,72 2.025,72PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 44 -BAIRROS COVEIRO -COLOMBINA- GUERRA E SÍTIO GRANDE -CONTRATO Nº 272/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2594 41 4909 - CARLOS REGIO IS-C 122,441,000 122,44 122,44PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 44 -BAIRROS COVEIRO -

COLOMBINA- GUERRA E SÍTIO GRANDE -CONTRATO Nº 272/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2595 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 2.914,30072 1,000 2.914,30 2.914,30PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 06 -BAIRRO COLOMBINA IV -


25/03 2596 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 195,95072 1,000 195,95 195,95PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 06 -BAIRRO COLOMBINA IV -


25/03 2597 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 3.698,16072 1,000 3.698,16 3.698,16PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 08 - BAIRRO DESPRAIADO II -


25/03 2598 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 248,64072 1,000 248,64 248,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 08 - BAIRRO DESPRAIADO II -


25/03 2599 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 3.215,78072 1,000 3.215,78 3.215,78PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 29 - BAIRRO DESPRAIADO V -


25/03 2600 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 216,22072 1,000 216,22 216,22PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 29 - BAIRRO DESPRAIADO V -


25/03 2601 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 3.001,39072 1,000 3.001,39 3.001,39PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 34 - BAIRRO DESPRAIADO VII -


25/03 2602 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 201,81072 1,000 201,81 201,81PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 34 - BAIRRO DESPRAIADO VII -


25/03 2603 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 1.650,341,000 1.650,34 1.650,34PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 43 - BAIRRO ITATINS VII -


25/03 2604 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 110,961,000 110,96 110,96PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 43 - BAIRRO ITATINS VII -


25/03 2605 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 806,871,000 806,87 806,87PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 45- ITIMIRIM II-BAIRROS ITIMIRIM-

MORRO SECO E ALTO PEROUPAVA - CONTRATO Nº 222/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2606 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 54,251,000 54,25 54,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 45- ITIMIRIM II-BAIRROS ITIMIRIM-

MORRO SECO E ALTO PEROUPAVA - CONTRATO Nº 222/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 21/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2607 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 1.075,831,000 1.075,83 1.075,83PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 46 - COLOMBINA VI -BAIRRO

PAVOA PARA A E.E. JOFRE MANOEL E.F. - CONTRATO Nº 223/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 23/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-

25/03 2608 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 72,331,000 72,33 72,33PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 46 - COLOMBINA VI -BAIRRO

PAVOA PARA A E.E. JOFRE MANOEL E.F. - CONTRATO Nº 223/2009 -P.J.M.- PERÍODO DE 01 À 23/12/2009- FINAL DE CONTRATO.-


CONTRATO Nº 301/2008 -P.J.M.- ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 30/11/2009 - VALOR LIQUIDO PARCIAL DA NOTA FISCAL N.518.

(Página: 17 / 33)




31/03 2635 41 5686 - ISO YOSHIMI - ME DISP -5.000,001,000 . -5.000,00 -5.000,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO

31/03 2636 41 5686 - ISO YOSHIMI - ME DISP 5.000,001,000 5.000,00 5.000,00LOCAÇÃO DE DUAS EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ESCOLARES DE ENSINO

MUNICIPAL - CONTRATO N. 100/2009 -P.J.M.-2° ADITAMENTO. - PERÍODO DE 13/06 À 12/08/2009 -NF. 000069 - PARTE DE PAGAMENTO.





24/03 2504 43 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 5.325,00100,000 SC 53,25 5.325,00MISTURA PARA PÃO DOCE-SC/25KG.- PEDIDO DE COMPRA N.260/2010.

01/03 1851 46 945 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO IS-C 10.648,681,000 10.648,68 10.648,68FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA VAZ CAMINHA - REF. 1/3 DE

FÉRIAS/2010 E JANEIRO/2010.

01/03 3094 46 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB IS-C 224.227,891,000 224.227,89 224.227,89FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

03/03 1884 46 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 39.768,871,000 39.768,87 39.768,87CONTRIBUICAO AO INSS - JANEIRO/2010

04/03 2039 46 945 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO IS-C 28.121,511,000 28.121,51 28.121,51FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA VAZ CAMINHA - REF. JANEIRO/2010.

10/03 2056 46 4096 - CAMILA AUGUSTA OLIVEIRA COSTA IS-C 278,991,000 278,99 278,99FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

10/03 2057 46 2937 - LUIZ CARLOS SILVA IS-C 818,451,000 818,45 818,45FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.



25/03 2500 46 945 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO IS-C 31.900,681,000 31.900,68 31.900,68FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA VAZ CAMINHA.- REF. FEVEREIRO/2010.

31/03 3422 46 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB IS-C 220.646,201,000 220.646,20 220.646,20FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2010

31/03 3424 46 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 46.335,701,000 46.335,70 46.335,70CONTRIBUICAO AO INSS - MARCO/2010





02/03 1928 47 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 447,311,000 447,31 447,31NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2010. - ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO I -

ROCIO.


(Página: 18 / 33)




02/03 2203 47 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 141,081,000 141,08 141,08CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - MARÇO/2010 - ESCOLA DE

ALFABETIZAÇÃO-CENTRO.


08/03 2150 47 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - MARÇO/2010 - ESCOLA DE

ALFABETIZAÇÃO-ROCIO.

15/03 2353 47 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 186,281,000 186,28 186,28NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2010. - ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO II -

CENTRO.


18/03 2298 47 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0,191,000 0,19 0,19TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 08/09/2009- C/ FUNDEF

18/03 2408 47 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 150,671,000 150,67 150,67FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO I -

CENTRO.

18/03 2409 47 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 463,211,000 463,21 463,21FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO II-

ROCIO.


24/03 2681 47 4 - JOEL ARRAIS DE MATOS - ME IS-C 7.980,001,000 7.980,00 7.980,00AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES - PEDIDO DE COMPRA N.º 281/2010

24/03 2682 47 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 7.980,001,000 7.980,00 7.980,00AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES - PEDIDO DE COMPRA N.º 282/2010

24/03 2683 47 5304 - CADER PLAST COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA. IS-C 7.930,001,000 7.930,00 7.930,00AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES - PEDIDO DE COMPRA/2010

24/03 2685 47 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C -90,001,000 . -90,00 -90,00ESTORNO DE LANCAMENTO A MAIOR

01/03 2835 49 4964 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. TP-O 105.385,60017 1,000 105.385,60 105.385,60EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VAZ CA MINHA-

CONTRATO Nº 120/2009 -P.J.M.- ADITAMENTO. - RECURSO REMANESCENTE. - FINAL DE CONTRATO.

01/03 3095 50 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB IS-C 55.581,491,000 55.581,49 55.581,49FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

03/03 1885 50 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 6.560,821,000 6.560,82 6.560,82CONTRIBUICAO AO INSS - JANEIRO/2010

10/03 2058 50 5602 - LUCIANO CREVATIM DE ANDRADE IS-C 505,481,000 505,48 505,48FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

10/03 2059 50 5634 - SILVANA CARRAVIERI DE O. SPINULA IS-C 535,811,000 535,81 535,81FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.



31/03 3423 50 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB IS-C 46.263,301,000 46.263,30 46.263,30FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2010

31/03 3425 50 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 9.715,291,000 9.715,29 9.715,29CONTRIBUICAO AO INSS - MARCO/2010


(Página: 19 / 33)









17/03 2390 57 5267 - FABIANA MOLINARI CUNHA IS-C 176,801,000 176,80 176,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

12, 25/11, 01, 14, 15, 16, 17/12/2009, 22/02/2010 - (ENSINO INFANTIL).

17/03 2391 57 5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES IS-C 145,601,000 145,60 145,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

18, 19, 22, 23, 24, 25, 26/02/2010 - (ENSINO INFANTIL).

22/03 2404 57 5483 - MELINDA RAMOS XAVIER IS-C 145,601,000 145,60 145,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

23M/T, 24, 25, 26/02, 03, 10/03/2010 - (ENSINO INFANTIL-CRECHE).


04/03 1894 61 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 208,441,000 208,44 208,44GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS - JOSE RICARDO DOS SANTOS.

04/03 1897 61 5226 - JOSE RICARDO DOS SANTOS IS-C 1.605,561,000 1.605,56 1.605,56TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.



01/03 2336 62 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 47,521,000 47,52 47,52NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- BANDA MUNICIPAL.


01/03 2376 62 2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA-ME CO-C 79.850,00006 1,000 79.850,00 79.850,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE CARRO TORR E,

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍOD O DE CARNAVAL.- CONTRATO Nº 098/2010-P.J.M.-

01/03 2378 62 2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA-ME CO-C 69.931,00005 1,000 69.931,00 69.931,00LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, PALCO, GRADE P/ CONTENÇÃO DO PÚBLICO E ES TRUTURA

METÁLICA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O CARNAVAL/2010.-CONTRATO Nº044/2010-P.J.M.-




02/03 2206 62 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- BANDA MUNICIPAL.

02/03 2207 62 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- CASA DO PATRIMONIO.

04/03 1895 62 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 22,291,000 22,29 22,29ENCARGOS - GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS - JOSE RICARDO DOS

SANTOS.

(Página: 20 / 33)

05/03 2040 62 4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE IGUAPE IS-C 25.000,001,000 25.000,00 25.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DAS ESCOLAS DE SAMBA - CARNAVAL

2010 - DE ACORDO COM A LEI 1.898/2007 - 7° PARCELA.

08/03 2175 62 575 - FRANCO SILVI - HOTEL -ME IS-C 1.183,001,000 1.183,00 1.183,00SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. -PEDIDO DE COMPRA

N.182/2010.-

08/03 2374 62 2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA-ME CO-C 79.850,00006 1,000 79.850,00 79.850,00CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE CARRO TORRE ,

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍOD O DE CARNAVAL.- CONTRATO Nº 098/2010-P.J.M.-

08/03 2375 62 2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA-ME CO-C -79.850,00006 1,000 . -79.850,00 -79.850,00ESTORNO POR MOTIVO DE DATA DA NOTA FISCAL SER ANTERIOR A DO PEDIDO DE COMPRA.

09/03 2104 62 445 - CLAUDIA ELISA DE FARIAS IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

11/03 2368 62 5778 - JAIR ROGERIO BRANCO DOMINGUES-MARINA-ME IS-C 800,001,000 800,00 800,00LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "AUSÊNCIA", PROJET O CIRCUITO

CULTURAL.-PEDIDO DE COMPRA N.246/2010-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

11/03 2369 62 5778 - JAIR ROGERIO BRANCO DOMINGUES-MARINA-ME IS-C 37,001,000 37,00 37,00REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL - (ESPETÁCULO "AUSÊNCIA" DO CIRCUITO CULTURAL) -

PEDIDO DE COMPRA N.252/2010.

16/03 2361 62 3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME. IS-C 1.935,001,000 1.935,00 1.935,00CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO DA "XVIII VIA SACRA AO

VIVO - A PAIXÃO DE CRISTO" - NO PERÍODO DE 01 E 02 DE ABRIL DE 2010 - PEDIDO DE COMPRA N. 230/2010.

17/03 2197 62 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IS-C 2.480,001,000 2.480,00 2.480,00CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS-XVIII VIA SACRA .- PEDIDO DE COMPRA N.220/2010.

17/03 2198 62 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 2.680,00500,000 UN 2,70 1.350,00CARTAZ CROMIA 44X62CM-COUCHE-120G.

10.000,000 UN 0,13 1.330,00FILIPETA 10X21 COUCHE -90G-CROMIAXCROMIA.- PEDIDO DE COMPRA N.221/2010 - (SHOW MUSICAL BANDA TITÃS).

17/03 3292 62 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 437,751,000 437,75 437,75AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA .- PEDIDO DE

COMPRA N.337 E 338/2010.

17/03 3416 62 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 233,081,000 233,08 233,08AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. - PEDIDO DE COMPRA N.431 E 432/2010 -SOLICITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

18/03 2191 62 5896 - MASTER PRINT IMPRESSOS S/A - INDUSCOM IS-C 4.000,0010.000,000 UN 0,40 4.000,00INGRESOS POLICROMIA COM BLOCAGEM E 2 PICOTES.- PEDIDO DE COMPRA N.219/2010.

18/03 2365 62 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 630,001,000 630,00 630,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO-PEDIDO DE COMPRA N.248/2010- SOLICITAÇÃO E


18/03 2366 62 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 500,001,000 500,00 500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO -PEDIDO DE COMPRA N.247/2010 - (EXPOSIÇÃO

NAIFS DO MAR) SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-


18/03 2413 62 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 166,751,000 166,75 166,75FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- CASA DO PATRIMÔNIO.

18/03 2480 62 1287 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA. IS-C 414,921,000 414,92 414,92AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AÉREA -RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, COM EMBARQUE DIA

19/03/2010.-SOLICITAÇÃO EM ANEXO- PEDIDO DE COMPRA N.264/2010.

19/03 2240 62 5072 - FOLHA DE PAGAMENTO - POEAO IS-C 1.440,001,000 1.440,00 1.440,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS APRENDIZES PARTICIPANTES DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE

ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE - LEI MUNICIPAL Nº 1933/2007 - REF. 30º PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO.

23/03 2382 62 3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME. IS-C 4.515,00350,000 12,90 4.515,00CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A GINCANA ESTUDANTIL TV TRIBUNA - PEDIDO DE COMPRA

N. 250/2010.

23/03 2383 62 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 997,50350,000 UN. 2,85 997,50AQUISIÇÃO DE SACOLAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA GINCANA ESTUDANTIL TV

TRIBUNA - PEDIDO DE COMPRA N. 251/2010.

25/03 2379 62 619 - TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA IS-C 895,901,000 895,90 895,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO CENÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "VIA

SACRA AO VIVO" - PEDIDO DE COMPRA N. 254/2010.

(Página: 21 / 33)




25/03 2392 62 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 158,691,000 158,69 158,69LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA O EVENTO VIA SACRA/2010, QUE SE REALIZAR Á NOS DIAS 01 E

02/04/2010- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

29/03 2512 62 1749 - SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME. IS-C 638,0010,000 UN. 28,60 286,00REATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES HO;

20,000 UN. 17,60 352,00LÂMPADAS FLUORESCENTES HO - PARA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALHO - PEDIDO DE COMPRA N. 265/2010.

29/03 2727 62 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP IS-C 357,0012,000 UN 13,50 162,00LÂMPADA 30W 127V.

1,000 UN 195,00 195,00BOMBA D`ÁGUA SUBMERSA 110 VOLTS.- PEDIDO DE COMPRA N.266/2010- (BANDA MUNICIPAL).

30/03 2529 62 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- CENTRO CULTURAL.

30/03 2563 62 5903 - BENATTI PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA. IS-C 57.000,001,000 57.000,00 57.000,00REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL COM A BANDA TITÃS , QUE SERÁ

REALIZADO NO DIA 01/05/2010.- CONTRATO Nº 147/2010-P.J.M.-

30/03 2811 62 1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE IS-C 1.400,001,000 1.400,00 1.400,00REFERENTE ÀS FUNÇÕES MUSICAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 31/03/201O (PROCISÃO

DE ENCONTRO) E 02/04/2010 (PROCISÃO DO SENHOR MORTO), EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA- PEDIDO DE COMPRA N.296/2010- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

31/03 2703 62 5677 - GOD PRODUÇOES DE VIDEOS LTDA IS-C 1.100,001,000 1.100,00 1.100,00PRODUÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL PARA TV DE 15 SEGUNDOS PARA DIVULG AÇÃO DO

EVENTO BALAIO MUSICAL-SHOW TITÃS.- PEDIDO DE COMPRA N.283/2010.


31/03 2854 62 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 113,761,000 113,76 113,76AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N. 322/2010.

31/03 3005 62 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 90,781,000 90,78 90,78AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N. 333/2010.

31/03 3006 62 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 52,591,000 52,59 52,59AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N. 334/2010.

31/03 3324 62 5011 - FLAMES COMERCIO E EVENTOS LTDA.-ME IS-C 7.950,001,000 7.950,00 7.950,00MATERIAIS PARA SHOW PIROTÉCNICO DA XVII VIA SACRA AO VIVO - PEDIDO DE COMPRA N.

355/2010.

01/03 3098 64 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS IS-C 6.270,000 1,000 6.270,00 6.270,00FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

01/03 1930 65 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. IS-C 5,121,000 5,12 5,12FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FEVEREIRO/2010.







01/03 3099 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS IS-C 907,451,000 907,45 907,45FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

(Página: 22 / 33)







01/03 2339 68 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 76,811,000 76,81 76,81NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- DIVISÃO DE ESPORTES.



08/03 2841 68 5742 - ROSEMARI AGUIDA SOUZA - ME IS-C 7.890,001,000 7.890,00 7.890,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE COMPRA N.302/2010 -(AMERICO

MANCIO E QUADRA COBERTA DO ROCIO)

10/03 2062 68 1781 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICACAO IS-C 10.000,0020,000 440,00 8.800,00ISERCOES DE COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS - FESTIVAL DE NATACAO 2010

30.000,000 0,03 801,00IMPRESAO DE BANNER BOX

15.000,000 0,03 399,00IMPRESSAO DE MINI BANNER

17/03 2179 68 3622 - ELVIS MARIANI PASSOS IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS - JOGOS ABERTO DA JUVENTUDE/2010.

SOLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXO


18/03 2415 68 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 549,141,000 549,14 549,14FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- DIVISÃO DE ESPORTES.

29/03 2806 68 5890 - LUCIANO DOS SANTOS PIRES IS-C 800,001,000 800,00 800,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA "COPA ROCIO DE FUTEBOL" - SOLICITAÇÃO

EM ANEXO.


-------------SUBTOTAL 4.380.633,30

Categoria: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

15/03 2496 71 4975 - ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ IGUAPENSE IS-C 1.500,001,000 MES 1.500,00 1.500,00SUBVENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 1986 DE 27/05/2009 - REF. JANEIRO/2010.

-------------SUBTOTAL 1.500,00


01/03 3100 73 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE IS-C 361.304,801,000 361.304,80 361.304,80FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

04/03 1912 73 5888 - BRENO FORTES RIBEIRO IS-C 2.449,751,000 2.449,75 2.449,75TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.



10/03 2144 73 5895 - GISELE CARVALHO PINTO IS-C 684,831,000 684,83 684,83TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

18/03 2235 73 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 1.510,191,000 1.510,19 1.510,19GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- FRANCIELLE CANGUSSU SAMPAIO.

(Página: 23 / 33)




18/03 2237 73 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 1.728,691,000 1.728,69 1.728,69GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- ROBSON ROCHA MOTTA.

19/03 2272 73 5630 - FRANCIELLE CANGUSSU SAMPAIO IS-C 13.231,091,000 13.231,09 13.231,09TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

19/03 2273 73 5403 - SILVIA ANDREA VIARO DOS SANTOS IS-C 1.057,571,000 1.057,57 1.057,57TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

19/03 2275 73 4636 - ROBSON ROCHA MOTTA IS-C 15.994,941,000 15.994,94 15.994,94TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

22/03 2257 73 5899 - DEBORA CRISTINA DE SOUZA MARTINS IS-C 276,001,000 276,00 276,00FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

29/03 2495 73 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 20.711,191,000 20.711,19 20.711,19PARCELAMENTO DO INSS - CODIGO DE PAGAMENTO 4103 - 03/2010






01/03 2790 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 169,501,000 169,50 169,50SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

01/03 3272 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 32,701,000 32,70 32,70AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO NA UBS - AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

01/03 3309 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C -32,701,000 . -32,70 -32,70ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO DE VALOR INDEVIDO.

01/03 3310 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 637,101,000 637,10 637,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UBS - PEDIDO DE COMPRA 379/2010


02/03 1852 74 5047 - ELISANGELA DA SILVA RIBEIRO IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

02/03 1855 74 5887 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SP. IS-C 3.060,301,000 3.060,30 3.060,30MULTA REFERENTE A INFRAÇÃO AO ART. 10,C E ART. 24 DA LEI 3820/60 ( AUSENCIA DE

RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO PERANTE O CRF-SP) - NR 2301852.

02/03 1929 74 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 240,211,000 240,21 240,21NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2010. - SETOR DE FISIOTERAPIA.

02/03 2211 74 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 27,281,000 27,28 27,28CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010-FONO/ASSIST.SOCIAL.


02/03 2686 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 689,051,000 689,05 689,05AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL.

02/03 2687 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 227,661,000 227,66 227,66AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL.

02/03 2699 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 3.805,57100 1,000 3.805,57 3.805,57AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SND UNIDADE DE SAUDE -

PREGAO PRESENCIAL 022/2009 PROCESSO 100/2009 LOTES 13 - 3 - 12.

(Página: 24 / 33)




02/03 2700 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 1.188,951,000 1.188,95 1.188,95AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGAO PRESENCIAL 022/2009 PROCESSO 100/2009.

03/03 2709 74 5718 - KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO IS-C 1.710,001,000 1.710,00 1.710,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

03/03 2710 74 5559 - GENIVAL ANTONIO DA SILVA - ME IS-C 4.480,001,000 4.480,00 4.480,00AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

04/03 1888 74 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 97,771,000 97,77 97,77Reforço do Empenho n° 112/0 - ENCARGOS - NOTAS FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA -

DEZEMBRO/2009

04/03 2088 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. IS-C 4.450,001,000 4.450,00 4.450,00SERVICOS MECANICOS - COURRIER CZA 6054 - GOL CZA 6037 - DUCATO DJP 6125

04/03 2688 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 152,951,000 152,95 152,95AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

05/03 2089 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. CO-C 7.890,001,000 7.890,00 7.890,00SERVICOS MECANICOS - ASIA BVZ 5762


05/03 2896 74 1716 - EMILIO DA SILVA CORREA IS-C 1.528,401,000 PÇ. 565,10 565,10CONSERTO DE ELETROCARDIÓGRAFO;

1,000 PÇ. 963,30 963,30CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

08/03 2258 74 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IS-C 159,001,000 159,00 159,00NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - NUMERADA - PEDIDO DE COMPRA 244/2010.


DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. - PEDIDO DE COMPRA Nº 210/2010 -CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

08/03 2486 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 13.792,60010 1,000 13.792,60 13.792,60SERVIÇOS DE MECÃNICA NA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPA L DE SAÚDE.-

PEDIDO DE COMPRA Nº 210/2010-CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

08/03 3288 74 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 136,00088 1,000 136,00 136,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PROCESSO 088/2009 PREGAO PRESENCIAL

017/2009 LOTE 04.

08/03 3289 74 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 3.019,47088 1,000 3.019,47 3.019,47AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFGERMAGEM - PROCESSO 088/2009 PREGAO PRESENCIAL

017/2009 LOTE 03.

08/03 3290 74 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 483,00088 1,000 483,00 483,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PROCESSO 088/2009 PREGAO PRESENCIAL

017/2009 LOTE 04.

08/03 3297 74 5922 - KRC COM E SERV DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA EPP IS-C 3.596,801,000 3.596,80 3.596,80RESTAURAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR -


09/03 2151 74 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 97,061,000 97,06 97,06CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - FEVEREIRO/2010 - SETOR DE

FISIOTERAPIA.

09/03 2792 74 426 - MANOEL R. P. IGUAPE - ME IS-C 670,001,000 670,00 670,00CONSERTO DE PNEUS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

10/03 2091 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 14.893,00010 1,000 14.893,00 14.893,00PECAS E ACESSORIOS - DOBLO DJP 4282 - DUCATO CZA 6042


10/03 2793 74 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 172,551,000 172,55 172,55AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

(Página: 25 / 33)




10/03 2794 74 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 235,451,000 235,45 235,45AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

10/03 3293 74 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 871,53088 1,000 871,53 871,53AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PREGAO PRESENCIAL 017/2009 PROCESSO

088/2009 LOTE 03.

11/03 2092 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 20.666,90010 1,000 20.666,90 20.666,90PECAS E ACESSORIOS - COURIER CZA 6054 - S -10 CDV 5971 - GOL CZA 6037 - COURIER CZA

6051 - COURIER CZA 6051

11/03 2689 74 5538 - OCEAN PRODUTOS HOSPITLARES LTDA. IS-C 7.018,171,000 7.018,17 7.018,17AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE.

11/03 2690 74 5538 - OCEAN PRODUTOS HOSPITLARES LTDA. PR-G 6.399,25088 1,000 6.399,25 6.399,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO

PRESENCIAL 017/2009 PROCESSO 088/2009.

11/03 3261 74 4937 - DELITEC - ASSISTENCIA TECNICA EQUIP. ELETRON LTDA IS-C 350,001,000 350,00 350,00CONSERTO AUTOCLAVE DESTILADORA NA SALA DE ODONTO PSF ROCIO - AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

12/03 2082 74 1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE IS-C 4.273,071,000 4.273,07 4.273,07REEMBOLSO AOS COFRES PUBLICOS ESTADUAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE

DÉBITOS, DO TERMO ADITIVO 02/93, 04/93, 05/93 E 09/93 - PARCELA 56/60.

12/03 2147 74 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME IS-C 1.538,351,000 1.538,35 1.538,35AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

12/03 2265 74 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 3.372,251,000 3.372,25 3.372,25SERVIÇOS GRÁFICOS - PEDIDO DE COMPRA N. 187/2010.


12/03 2691 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 10.177,20045 1,000 10.177,20 10.177,20AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 14 E PNEUS 205/70 R15 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO

PRESENCIAL 05/2009 PROCESSO 045/2009.

12/03 2692 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 227,661,000 227,66 227,66AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICEMIA PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL.

15/03 2266 74 3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA IS-C 1.914,001,000 1.914,00 1.914,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - PEDIDO DE COMPRA N. 188/2010.

15/03 2693 74 4937 - DELITEC - ASSISTENCIA TECNICA EQUIP. ELETRON LTDA IS-C 1.285,301,000 1.285,30 1.285,30MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE FISIOTERAPIA .

16/03 2694 74 3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA IS-C 936,001,000 936,00 936,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE.

17/03 2706 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 238,50100 1,000 238,50 238,50AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PREGAO PRESENCIAL

022/2009 PROCESSO 100/2009.

17/03 2707 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 3.798,30022 1,000 3.798,30 3.798,30AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGAO PRESENCIAL 022/2009 PROCESSO 100/2009.

18/03 2192 74 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA IS-C 259,391,000 259,39 259,39AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI PLACA DMN -9120.-PEDIDO DE

COMPRA N.223/2010.


18/03 2236 74 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 162,551,000 162,55 162,55ENCARGOS -GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FRANCIELLE CANGUSSU

SAMPAIO.

18/03 2238 74 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 183,161,000 183,16 183,16ENCARGOS - GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- ROBSON ROCHA MOTTA.

18/03 2267 74 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA IS-C 979,001,000 979,00 979,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO I DOSO CONTRA

POLIOMELITE - PEDIDO DE COMPRA N. 231/2010.

(Página: 26 / 33)




18/03 2309 74 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 80,661,000 80,66 80,66CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- SETOR DE FISIOTERAPIA.

18/03 2354 74 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 55,131,000 55,13 55,13NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- MARÇO/2010.- FONO/ASSIST. SOCIAL.

18/03 2355 74 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 212,461,000 212,46 212,46NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- MARÇO/2010.- SETOR DE FISIOTERAPIA.

18/03 2420 74 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 532,131,000 532,13 532,13FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2010. -

FONO/ASSIST.SOCIAL/PSICÓLOGA.




22/03 2268 74 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 126,501,000 126,50 126,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE COMPRA N. 239/2010.

23/03 2698 74 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 2.725,001,000 2.725,00 2.725,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENÇÃO BASICA.

23/03 3311 74 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 120,0020,000 BL. 6,00 120,00ATESTADO MÉDICO.

24/03 2386 74 5718 - KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS. SOLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXO

24/03 2696 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 1.640,821,000 1.640,82 1.640,82AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SND - PREGAO PRESENCIAL

022/2009 PROCESSO 100/2009 LOTE 13.






29/03 2697 74 5601 - L.R. COMERCIO E CONFECÇAO LTDA.-ME IS-C 4.800,001,000 4.800,00 4.800,00CONFECAO DE JALECOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME SOLICITAC AO EM

ANEXO.

30/03 2849 74 4940 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA - ME IS-C 415,801,000 415,80 415,80AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/7014 PREGAO PRESENCIAL 005/2009 PROCESSO 045/2009.

31/03 2708 74 5834 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS IS-C 7.003,351,000 7.003,35 7.003,35RESTITUICAO DE I.R.R.F. DESCONTADO A MAIOR NO EMPENHO 2013/4 DE 07 /01/2010 - VALOR

DESCONTADO R$ 17.129,46 - VALOR CORRETO R$ 10.126,11



12/03 3329 75 1068 - AIRTON JOSE SPINA - ME. IS-C 2.216,001,000 2.216,00 2.216,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 381/2010.

(Página: 27 / 33)




24/03 2695 75 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 1.390,001,000 1.390,00 1.390,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE - RECURSO

ATENÇÃO BASICA.

01/03 3101 76 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. IS-C 98.374,041,000 98.374,04 98.374,04FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

04/03 1914 76 5889 - ISAIAS BOECIO IS-C 2.208,001,000 2.208,00 2.208,00TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.



10/03 2142 76 5894 - ZELIA FERNANDES DOS SANTOS IS-C 4.182,221,000 4.182,22 4.182,22TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.




01/03 2791 77 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 112,951,000 112,95 112,95SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

01/03 3273 77 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 83,501,000 83,50 83,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF - AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.


04/03 2149 77 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 27,281,000 27,28 27,28CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- COORDENADORIA DO E.S.F.

04/03 2711 77 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 31,701,000 31,70 31,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

08/03 3285 77 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PR-G 298,37088 1,000 298,37 298,37AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - MEMO 04/2010 PROCESSO 088/2009 PREGAO

PRESENCIAL 017/2009.

10/03 2090 77 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 14.233,3010 1,000 14.233,30 14.233,30PECAS E ACESSORIOS - UNO DBS 4686 - UNO DBS 4691 - UNO DBS 4682 - UNO DBS 4683

12/03 2522 77 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 1.033,871,000 1.033,87 1.033,87AQUISIÇÃO DE GASOLINA .- CONTRATO Nº 005/2010-P.J.M.-

17/03 2704 77 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 1.912,311,000 1.912,31 1.912,31AQUISIÇÃO DE GFENEROS ALIMENTICIOS PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PREGAO PRESENCIAL

022/2009 PROCESSO 100/2009.


18/03 2423 77 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 795,711,000 795,71 795,71FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- COORDENADORIA DO E.S.F.

19/03 2528 77 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 485,09179,000 LTS 2,71 485,09AQUISIÇÃO DE GASOLINA .- CONTRATO Nº 005/2010-P.J.M.-


22/03 2356 77 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 162,081,000 162,08 162,08NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- MARÇO/2010.- COORDENADORIA DO E.S.F.

22/03 2712 77 5559 - GENIVAL ANTONIO DA SILVA - ME IS-C 7.715,00

(Página: 28 / 33)




1,000 7.715,00 7.715,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

22/03 2713 77 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 1.683,101,000 1.683,10 1.683,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.



30/03 2714 77 4801 - DANIELA BEZERRA DE GREGORIO AMANCIO IS-C 1.400,001,000 1.400,00 1.400,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

31/03 3159 77 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 709,751,000 709,75 709,75AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.- CONTRATO Nº 005/2010-P.J.M.-

03/03 3275 78 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 55,001,000 55,00 55,00AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE PARA PSF - AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

08/03 3328 78 5538 - OCEAN PRODUTOS HOSPITLARES LTDA. IS-C 300,001,000 300,00 300,00AQUISIÇÃO DE PIROGRAFO PROFISSIONAL - PEDIDO DE COMPRA 380/2010.

24/03 3296 78 5841 - J.A. MARQUES - ME PR-G 18.388,00090 1,000 18.388,00 18.388,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE - CONFORME PREGAO PRESENCIAL 019

PROCESSO 090/2009.

31/03 2723 78 5904 - BIOS-DIAGNOSTICA IND E COM PROD BIOLOGICOS LTDA-ME IS-C 5.190,001,000 N 5.190,00 5.190,00COAGULÔMETRO DRAKE QUICKCLOT TIMER. - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -

RECURSO ATENÇÃO BÁSICA- PEDIDO DE COMPRA N.289/2010.

31/03 2851 78 1068 - AIRTON JOSE SPINA - ME. IS-C 520,001,000 520,00 520,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA COM RODAS PARA PSF - PEDIDO DE

COMPRA 294/2010.

01/03 2349 81 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 162,901,000 162,90 162,90NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA.


02/03 2032 81 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IS-C 472,001,000 472,00 472,00SERVIÇOS GRÁFICOS - PEDIDO DE COMPRA N. 169/2010.

02/03 2214 81 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 106,581,000 106,58 106,58CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

17/03 2705 81 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 186,00100 1,000 186,00 186,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGAO PRESENCIAL 22/2009 PROCESSO 100/2009.

18/03 2424 81 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 808,011,000 808,01 808,01FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

-------------SUBTOTAL 1.066.945,23

Categoria: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

02/03 1939 83 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IS-C 1.980,001,000 MES 1.980,00 1.980,00SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.T.M.C./FEDERAL - JANEIRO/2010.

17/03 2190 83 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IS-C 3.000,001,000 3.000,00 3.000,00SUBVENÇÃO - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.D.C.A. - OFÍCIO Nº 07/2010 - PLANO DE

APLICAÇÃO ANEXO.

24/03 2625 83 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IS-C 1.980,001,000 MES 1.980,00 1.980,00SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.T.M.C./FEDERAL - FEVEREIRO/2010.

24/03 2626 83 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IS-C 1.306,802,000 MESES 653,40 1.306,80COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - P.T.M.C./FEDERAL -

JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

03/03 1945 84 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO IS-C 1.844,131,000 MES 1.844,13 1.844,13SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 44/2009 -

JANEIRO/2010.

(Página: 29 / 33)

18/03 2620 84 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO IS-C 1.217,162,000 MESES 608,58 1.217,16COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA - CONVÊNIO Nº 44/2009 - JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

03/03 1950 85 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA IS-C 1.250,001,000 MES 1.250,00 1.250,00SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 44/2009 -

JANEIRO/2010.

18/03 2621 85 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA IS-C 825,002,000 MESES 412,50 825,00COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA - CONVÊNIO Nº 44/2009 - JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

02/03 1942 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 1.460,001,000 MES 1.460,00 1.460,00SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.A.C./FEDERAL - JANEIRO/2010.

03/03 1952 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 1.265,001,000 MES 1.265,00 1.265,00SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 44/2009 -

JANEIRO/2010.

23/03 2622 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 7.500,001,000 MES 7.500,00 7.500,00SUBVENÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 - LEI MUNICIPAL Nº 1.980 DE 13/05/2009.

24/03 2623 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 1.460,001,000 MES 1.460,00 1.460,00SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.A.C./FEDERAL - FEVEREIRO/2010.

-------------SUBTOTAL 25.088,09


01/03 1931 88 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. IS-C 57,421,000 57,42 57,42FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FEVEREIRO/2010. - CONSELHO TUTELAR.

01/03 1999 88 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MARÇO/2010. - CONSELHO TUTELAR.

01/03 2340 88 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 65,251,000 65,25 65,25NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- CONSELHO TUTELAR.


01/03 3103 88 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR IS-C 6.257,701,000 6.257,70 6.257,70FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010

18/03 2416 88 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 1.305,921,000 1.305,92 1.305,92FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- CONSELHO TUTELAR.

22/03 2252 88 4811 - ALBERTO FERNANDO GOMES IS-C 1.392,301,000 1.392,30 1.392,30FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

31/03 2746 88 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- ABRIL/2010.- CONSELHO TUTELAR.

31/03 3282 88 4811 - ALBERTO FERNANDO GOMES IS-C 1.392,301,000 1.392,30 1.392,30FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2010


01/03 2031 93 4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME IS-C 460,001,000 460,00 460,00PÃO FRANCES - PEDIDO DE COMPRA N. 174/2010.


01/03 2342 93 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 120,131,000 120,13 120,13NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- C.R.A.S.

01/03 2343 93 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 136,631,000 136,63 136,63NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- CENTRO COMUNITARIO-ROCIO.

01/03 2344 93 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 183,571,000 183,57 183,57NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- FEVEREIRO/2010.- CASA DO ADOLESCENTE.



(Página: 30 / 33)




02/03 1880 93 1168 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES. IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

02/03 2210 93 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 119,541,000 119,54 119,54CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010-CENTRO COMUNITARIO.

08/03 2226 93 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 1.693,001,000 1.693,00 1.693,00COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (TONER, PAPEL SULFITE E BOBINA PARA

CALCUDORA) - VERBA IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) - CONFORME APROVAÇÃO DO C.M.A.S. ATA EM ANEXO DO DIA 10.02.2010 - PEDIDO DE COMPRA Nº 232/2010.

08/03 2227 93 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. IS-C 1.659,001,000 1.659,00 1.659,00COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (CARTUCHOS, TONNER, PASTAS,

CANETAS, COLA E CARBONO) - PROJETO PETI/FEDERAL - AÇÃO SOCIOEDUCATVIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 233/2010.


DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. - PEDIDO DE COMPRA Nº 213/2010 -CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

08/03 2488 93 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 4.300,00010 1,000 4.300,00 4.300,00SERVIÇOS DE MECÂNICA NA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ASSIS TÊNCIA E

PROMOÇÃO SOCIAL.- PEDIDO DE COMPRA Nº 213/2010-CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

10/03 2156 93 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - MARÇO/2010- CENTRO COMUNITÁRIO DO

ROCIO.

11/03 2093 93 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 9.250,00010 1,000 9.250,00 9.250,00PECAS E ACESSORIOS - UNO DBS 4698 - DUCATO DBS 4696 - CORSA CZA 6055

11/03 2184 93 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 550,001,000 550,00 550,00COFINANCIAMENTO FEDERAL - XEROX , PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - PROJETO

FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 201/2010.

11/03 2673 93 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G -9.250,00010 1,000 . -9.250,00 -9.250,00ESTORNO POR MOTIVO DE DESPESA EMPENHADA POSTERIORMENTE.

15/03 2187 93 4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME IS-C 220,001,000 220,00 220,00COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLACHAS, SEQUILHOS, ETC) -

GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO DO ROCIO/CONVÊNIO ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 214/2010.

15/03 2188 93 4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME IS-C 180,001,000 180,00 180,00COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, ROSCAS, ETC) - PROJETO

FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2010.

15/03 2228 93 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME IS-C 613,671,000 613,67 613,67COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS, FRIOS, REFRIGERANTES

E OUTROS) - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 224/2010.

15/03 2497 93 2003 - SECRET. DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL IS-C 987,231,000 987,23 987,23RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/ REGISTRO

Nº 034/1999 - PARCELA 43/60.


Nº 065/1999 - PARCELA 45/60.

15/03 2499 93 2003 - SECRET. DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL IS-C 2.108,691,000 2.108,69 2.108,69RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/ REGISTRO

Nº 019/1999 - PARCELA 46/60.

17/03 2229 93 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME. IS-C 433,50510,000 FOTOS 0,85 433,50COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS -

PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 225/2010.

17/03 2230 93 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME. IS-C 340,001,000 FOTOS 340,00 340,00COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS 10

X 15 - PROJETO PETI/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 226/2010.

18/03 2223 93 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 246,661,000 246,66 246,66CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- CASA DO ADOLESCENTE.

18/03 2308 93 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- MARÇO/2010- C.R.A.S.

(Página: 31 / 33)





18/03 2418 93 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 54,691,000 54,69 54,69FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- CASA DO ADOLESCENTE.

18/03 2419 93 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 286,811,000 286,81 286,81FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- MARÇO/2010.- C.R.A.S.

25/03 2491 93 5758 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - VERBA IGD - CONFORME

DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S.- ATA EM ANEXO DO DIA 18.03.2010 .


29/03 3322 93 3395 - GAMAP COMERCIAL LTDA. IS-C 1.256,181,000 1.256,18 1.256,18AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N. 341/2010.

29/03 3323 93 3395 - GAMAP COMERCIAL LTDA. IS-C 404,721,000 404,72 404,72AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N. 342/2010.


Nº 034/1999 - PARCELA 44/60.


Nº 065/1999 - PARCELA 46/60.

31/03 2631 93 2003 - SECRET. DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL IS-C 2.108,691,000 2.108,69 2.108,69RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/ REGISTRO

Nº 019/1999 - PARCELA 47/60.

31/03 2731 93 3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME IS-C 544,001,000 544,00 544,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.284/2010 - CASA DO

ADOLESCENTE.



22/03 2249 94 5119 - JOSÉ ORESTES FONSECA CAMPOS EPP IS-C 1.258,001,000 480,00 480,00ARMÁRIO PARA COZINHA - 04 PEÇAS -

1,000 330,00 330,00BALCÃO PARA COZINHA -

1,000 350,00 350,00LAVADORA LCM 6.4 -

1,000 98,00 98,00CHURRASQUEIRA ELETRICA - DELIBERAÇÃO DO C.M.D.C.A. (CONS. MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) - CONFORME OFÍCIO Nº 06/2010 - CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - PEDIDO DE COMPRA Nº 240/2010.

22/03 2250 94 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP IS-C 1.353,008,000 98,00 784,00VENTILADOR DE TETO -

1,000 569,00 569,00PURIFICADOR DE AGUA - DELIBERAÇÃO DO C.M.D.C.A. (CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME OFÍCIO Nº 06/2010 - CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - PEDIDO DE COMPRA Nº 241/2010.

22/03 2251 94 5898 - WAGNER BENEDITO DE AGUIAR ME IS-C 400,001,000 400,00 400,00ANTENA PARABÓLICA COMPLETA - DELIBERAÇÃO DO C.M.D.C.A. (CONS. MUNIC. DOS DIR. DA

CRIANÇA E ADOLESCENTE) - CONFORME OFÍCIO Nº 006/2010 - CASA DE PERMANÊNCIA BREVE -PEDIDO DE COMPRA Nº 242/2010.

12/03 2185 96 4648 - SANDRA REGINA KAYO NISHIDATE ASSANO LOJAS ME IS-C 187,101,000 187,10 187,10COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS (GARFO, POTES E PORTA BOLOS) -

CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 199/2010.

15/03 2186 96 2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME IS-C 313,001,000 313,00 313,00COFINANCIAMENTO FEDERAL - BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS - CRAS (CENTRO DE

REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 200/2010.

16/03 2189 96 1068 - AIRTON JOSE SPINA - ME. IS-C 1.284,003,000 UN 48,00 144,00MESA PLASTICA INFANTIL -

(Página: 32 / 33)




12,000 UN 17,00 204,00CADEIRA PLASTICA INFANTIL -

4,000 UN 82,00 328,00MESA PLASTICA ADULTO -

16,000 UN 38,00 608,00CADEIRA PLASTICA ADULTO - COFIANCIAMENTO FEDERAL - CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2010.

17/03 2231 96 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME IS-C 399,701,000 399,70 399,70COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - CRAS (CENTRO DE

REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 228/2010.

17/03 2232 96 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME IS-C 900,381,000 900,38 900,38COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 227/2010.

17/03 2233 96 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME. IS-C 550,00100,000 5,00 500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3 X 4 -

5,000 10,00 50,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO EM DVD - COFINANCIAMENTO FEDERAL - CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 234/2010.

-------------SUBTOTAL 109.888,57

-------------TOTAL GERAL 5.979.533,66

IGUAPE, 31 de Março de 2010

OSNI SANTANA PIRESCT.CRC.1SP169090/O-7

DIR.DIV.ORÇ.CONTABILIDADE

(Página: 33 / 33)

prefeitura municipal de iguape cnpj n.º …...categoria: 3.1.90.00 - aplicaÇÕes diretas 31/03...

Documents