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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Junho de 2016/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 661.540,00 661.540,00 167.850,54 372.123,68 56,25

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 34.100,00 34.100,00 736,10 736,10 2,15

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 272.800,00 272.800,00 7.108,23 23.933,85 8,77

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 136.400,00 136.400,00 24.305,31 53.623,92 39,31

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 81.840,00 81.840,00 4.620,00 10.911,76 13,33

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 136.400,00 136.400,00 131.080,90 282.918,05 207,41

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 22.712.740,20 22.712.740,20 3.643.684,93 10.333.117,28 45,49

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 20.046.040,20 20.046.040,20 2.804.349,10 7.807.459,36 38,94

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 27.280,00 27.280,00 124,94 2.011,15 7,37

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 27.280,00 27.280,00 2.605,78 7.817,34 28,65

Cota-Parte do ICMS 2.428.000,00 2.428.000,00 794.958,00 2.308.352,52 95,07

Cota-Parte do IPVA 163.680,00 163.680,00 39.460,81 200.142,15 122,27

Cota-Parte do IPI sobre Exportação 20.460,00 20.460,00 2.186,30 7.334,76 35,84

3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2) 23.374.280,20 23.374.280,20 3.811.535,47 10.705.240,96 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO

INICIAL



4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.575.742,00 2.575.742,00 107.903,65 444.666,40 17,26

Transferências do Salário-Educação 907.382,00 907.382,00 85.407,65 281.678,40 31,04

Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche54.560,00 54.560,00 12.720,00 31.860,00 58,39

Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola81.840,00 81.840,00 7.600,00 19.140,00 23,38

Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental1.477.400,00 1.477.400,00 280,00 106.588,00 7,21

Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educ. Jovens e Adultos54.560,00 54.560,00 1.896,00 5.400,00 9,89

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.575.742,00 2.575.742,00 107.903,65 444.666,40 17,26

FUNDEB

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO

INICIAL



10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.542.548,04 4.542.548,04 728.736,78 2.066.622,89 45,49

Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM> 4.009.208,04 4.009.208,04 560.869,74 1.561.491,67 38,94

Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR> 5.456,00 5.456,00 24,98 402,18 7,37

Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C> 5.456,00 5.456,00 521,14 1.563,42 28,65

Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS> 485.600,00 485.600,00 158.991,57 461.670,43 95,07

Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA> 32.736,00 32.736,00 7.892,12 40.028,32 122,27

Dedução FUNDEB - <Cota-Parte IPI\Exp.> 4.092,00 4.092,00 437,23 1.466,87 35,84

11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB 11.921.319,00 11.921.319,00 2.399.251,52 6.857.525,32 57,52

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 8.864.123,00 8.864.123,00 1.861.980,51 4.999.442,79 56,40

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 3.043.556,00 3.043.556,00 535.764,26 1.852.076,26 60,85

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 13.640,00 13.640,00 1.506,75 6.006,27 44,03

12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 4.321.574,96 4.321.574,96 1.133.243,73 2.932.819,90 67,86

Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB






MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES

PREFEITO

ANTONIO CORDEIRO TAVARES

Contador - CRC 10124

JOSIMAR BARBOSA RAQUEL

CONTROLADOR

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA

TESOUREIRA






DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO


13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 1.131.469,45 3.013.662,09 43,94

13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3 - Com Educação Básica 18.202.429,96 18.762.429,96 1.131.469,45 3.013.662,09 16,06

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3 - Com Educação Básica 18.202.429,96 18.762.429,96 356.333,67 1.061.657,19 5,65

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 36.404.859,92 37.524.859,92 1.487.803,12 4.075.319,28 10,86

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 4.765.075,23

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 4.765.075,23

19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) % 43,94

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO] 0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO

INICIAL



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO

FUNDEB

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 5.843.570,05 5.843.570,05 952.883,86 2.676.310,24 45,79

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO

INICIAL



23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO MÉDIO 354.213,00 354.213,00 32.151,00 45.479,19 12,83

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 19.518.944,96 20.368.944,96 2.881.199,35 8.427.810,36 41,37

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 19.873.157,96 20.723.157,96 2.913.350,35 8.473.289,55 40,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2.932.819,90

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1.852.076,26

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 6.006,27

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) 0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)0,00

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 4.790.902,43

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37) 3.682.387,12

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) 34,39

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINODOTAÇÃO

INICIAL



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE






OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINODOTAÇÃO

INICIAL



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOSALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADOS EM 2016 (g)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB 0,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSFUNDEB (h) FUNDEF

VALOR

0,00 0,0047 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]

0,00 0,0048 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

0,00 0,0049 - ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

6.006,27 0,0050 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

6.006,27 0,0051 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

6.006,27 0,0052 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES

PREFEITO

ANTONIO CORDEIRO TAVARES

Contador - CRC 10124

JOSIMAR BARBOSA RAQUEL

CONTROLADOR

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA

TESOUREIRA

prefeitura municipal de caridade relatório resumido … · demonstrativo das receitas e despesas...

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