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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita Março/2015

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA Descrição

181,98 137.875,54 138.057,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.675.000,00 -2.536.942,480,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA Descrição




4Ficha

RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição

141.145,78 83.186,12 224.331,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

684.800,00 -460.468,100,00Previsão Atualizada


5Ficha

RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição




6Ficha

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓDescrição




7Ficha

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO Descrição

715.929,13 434.773,47 1.150.702,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



8Ficha

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Descrição




9Ficha

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEDescrição




10Ficha

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Descrição



CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




11Ficha

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO Descrição

391,46 132,82 524,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



12Ficha

TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Descrição




13Ficha

TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM Descrição




14Ficha

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Descrição

8.289,91 253,65 8.543,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



15Ficha

TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Descrição




16Ficha

TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS Descrição




17Ficha

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA 1.149.896,65 881.828,12 2.031.724,77 12.015.808,51 -9.984.083,740,00


18Ficha

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINDescrição



TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 249.466,45 122.213,04 371.679,49 1.438.080,00 -1.066.400,510,00


19Ficha

REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES Descrição





53,50 -3,950,00Previsão Atualizada


20Ficha

REC REM ROYALTIES Descrição


1.070,00 1.636,870,00Previsão Atualizada


21Ficha

REC REM BB FUNDEB Descrição




22Ficha

REC REM NC SAUDE Descrição




23Ficha

REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO Descrição




24Ficha

REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL Descrição




25Ficha

REC REM ASSIST FARM BASICA Descrição

954,95 686,50 1.641,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.605,00 36,450,00Previsão Atualizada


26Ficha

REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA Descrição




27Ficha

REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA Descrição




28Ficha

REC REM DEP BANC MANUT UPA Descrição





1.070,00 -405,740,00Previsão Atualizada


29Ficha

REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Descrição




166Ficha

REC REM DEP BANC CONV 0345968-91-10-PS SANTELMO Descrição


0,00 1.846,070,00Previsão Atualizada


170Ficha

REC REM ESTADO GLICEMIA Descrição




186Ficha

REC DEP BANC CONV QUALIS UBS Descrição


0,00 294,300,00Previsão Atualizada


179Ficha

REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO Descrição




188Ficha

REC REM DEP BANC CONV UPA Descrição




30Ficha

REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO Descrição




31Ficha

REC REM BB DEP QESE Descrição




32Ficha

REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM Descrição







33Ficha

REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição




34Ficha

REC REM BB PNATE Descrição




35Ficha

REC REM BB-MANUT EDUC INFANTIL Descrição




36Ficha

REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B Descrição




37Ficha

REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL Descrição




38Ficha

REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA Descrição




39Ficha

REC REM DEP BANC PTA Descrição




40Ficha

REC REM DEP BANC PDDE Descrição




176Ficha

REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA Descrição







41Ficha

REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição




42Ficha

REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014 Descrição




43Ficha

REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR Descrição




44Ficha

REC REM DEP BANC-FNDE PAR CONST QUADRAS Descrição




165Ficha

REC REM DEP BANC-TC-PAR-201302090/2013-MOB.ESCOLARDescrição




158Ficha

REC REM BB CIDE Descrição




45Ficha

REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC Descrição




46Ficha

REC REM NC FUNDO CCA ADO Descrição




47Ficha

REC REM BB IGDBF Descrição







48Ficha

REC REM BB CPBF Descrição




169Ficha

REC REM BB EMPJ Descrição




49Ficha

REC REM BB EMPB Descrição




184Ficha

REC REM BB PETI BOLSA Descrição




171Ficha

REC REM BB PETI JORNADA Descrição




50Ficha

REC REM PROJOVEM Descrição




51Ficha

REC REM PAIF Descrição




52Ficha

REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS Descrição




53Ficha

REC REM DEP BANC IGD-SUAS Descrição







54Ficha

REC REM DEP BANC -FNAS-PBV-II Descrição




172Ficha

REC REM DEP FMAS - PFMC2 Descrição




55Ficha

REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III Descrição




167Ficha

REC REM DEP BANC CONV CREAS-0776597/12 Descrição




183Ficha

REC REM DEP BANC. ESCOLA DA BELEZA Descrição




187Ficha

REC REM DEP BANC FMAS-SCFV Descrição




178Ficha

REC REM NC CONVENIO PEDER. F Descrição




56Ficha

REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I Descrição




57Ficha

REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição







58Ficha

REC REM FEHIDRO Descrição




59Ficha

REC REM DEP BANC CEX Descrição




60Ficha

REC REM MULTAS DE TRANSITO Descrição




61Ficha

REC REM FUNDO DE PETROLEO Descrição




62Ficha

REC REM CFRH Descrição




63Ficha

REC REM CFEM Descrição




173Ficha

REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007 Descrição




64Ficha

CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO Descrição




177Ficha

REC REM DEP BANC CONV 385 - VESTIÁRIOS Descrição







175Ficha

REC REM DEP BANC-CONV 0369691-54/11-MINI GIN ES C5Descrição




181Ficha

REC REM DEP BANC-CONV EST.865/13-INF.AV BRASIL Descrição




189Ficha

REC REM DEP BANC CONV 860/2014-QUADRA VANGLORIA Descrição




190Ficha

REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO Descrição




191Ficha

REC REM DEP BANC- OGU-792793/13-RUAS C. NOVA Descrição




192Ficha

REC REM DEP BANC.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014 Descrição




65Ficha

REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA Descrição




66Ficha

REC REM BB MOVIMENTO Descrição




67Ficha

REC REM NC MOVIMENTO Descrição







68Ficha

REC REM CEF MOVIMENTO Descrição




69Ficha

REC REM CORPO DE BOMBEIROS Descrição




70Ficha

REC REM CIP Descrição




160Ficha

REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO Descrição




162Ficha

REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição




71Ficha

RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREDescrição



TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 173.320,30 126.252,08 299.572,38 588.188,89 -288.616,510,00


72Ficha

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS Descrição




73Ficha

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Descrição




74Ficha

SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS Descrição







75Ficha

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PADescrição




76Ficha

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO Descrição



TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS 9.940,06 4.575,01 14.515,07 123.050,00 -108.534,930,00


77Ficha

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição

4.541.284,74 1.670.857,30 6.212.142,04Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



151Ficha

®COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição

-908.256,88 -334.171,44 -1.242.428,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-4.387.000,00 3.144.571,680,00Previsão Atualizada


78Ficha

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORDescrição




152Ficha

® COTA-PARTE DO ITR Descrição

-2.388,80 -1.376,00 -3.764,80Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-57.780,00 54.015,200,00Previsão Atualizada


79Ficha

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HDescrição




80Ficha

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MDescrição




81Ficha

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP Descrição







82Ficha

SUS PAB FIXO Descrição




83Ficha

EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS Descrição




84Ficha

ASSIT FARMACEUTICA BASICA Descrição




85Ficha

PAB VARIÁVEL CEF Descrição




86Ficha

ALTA COMPLEXIDADES Descrição

887.580,42 388.205,66 1.275.786,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



87Ficha

IGDBF Descrição




88Ficha

PRO JOVEM Descrição




89Ficha

FNS-FMAS-PBVI-PAIF Descrição




90Ficha

TRANSF. FNAS - SOCIAL- Descrição







91Ficha

IGDBF-SUAS Descrição




92Ficha

FNAS-FMAS-PTMC Descrição




93Ficha

FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI Descrição




94Ficha

FNAS-FMAS-PBVII Descrição




95Ficha

FNAS-FMAS-PBVIII Descrição




96Ficha

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Descrição




97Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE Descrição




98Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE Descrição




99Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE Descrição







100Ficha

TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição




101Ficha

PTA Descrição




102Ficha

TRANSF TD FNDE-MANUT EDUC INFANTIL Descrição




103Ficha

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L Descrição




153Ficha

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LDescrição




104Ficha

CEX Descrição




105Ficha

COTA-PARTE DO ICMS Descrição




154Ficha

®COTA-PARTE DO ICMS Descrição

-1.228.765,20 -956.697,25 -2.185.462,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-8.527.900,00 6.342.437,550,00Previsão Atualizada


106Ficha

COTA-PARTE DO IPVA Descrição




2.988.634,69 857.787,53 3.846.422,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



155Ficha

®COTA-PARTE DO IPVA Descrição


-1.061.440,00 292.155,560,00Previsão Atualizada


107Ficha

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição




156Ficha

® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição




157Ficha

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNDescrição




108Ficha

COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PDescrição




109Ficha

TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA Descrição




110Ficha

TRANSF ESTADUAL GLICEMIA Descrição




111Ficha

TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO Descrição




112Ficha

AUXILIO MERENDA ESTADUAL Descrição







113Ficha

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS Descrição




114Ficha

MULTAS DE TRANSITO Descrição




115Ficha

TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA Descrição




116Ficha

TRANSFERÊNCIA DE REC FUNDEB Descrição




117Ficha

AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL Descrição




118Ficha

AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição




119Ficha

MATA CILIAR FEHIDRO Descrição




120Ficha

TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA Descrição



TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.344.177,43 8.820.581,07 25.164.758,50 88.981.543,99 -63.816.785,490,00


121Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDDescrição







122Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISDescrição




123Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DDescrição




124Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORDescrição




125Ficha

MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS Descrição




126Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição




127Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição




128Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBDescrição




129Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS Descrição




130Ficha

MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS Descrição







131Ficha

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ODescrição




132Ficha

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Descrição




159Ficha

MULTAS DE TRÂNSITO Descrição




161Ficha

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição




133Ficha

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Descrição




134Ficha

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO Descrição




135Ficha

OUTRAS MULTAS Descrição




136Ficha

OUTRAS INDENIZAÇÕES Descrição




137Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDescrição







138Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS Descrição




139Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHODescrição




140Ficha

DA DA TAXA BOMBEIROS Descrição




141Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR Descrição




142Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RDescrição




143Ficha

RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES Descrição




144Ficha

REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS Descrição




145Ficha

RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE Descrição




146Ficha

RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA Descrição






TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 450.612,55 226.946,33 677.558,88 1.418.071,00 -740.512,120,0018.377.413,44 10.182.395,65 28.559.809,09 104.564.742,39 -76.004.933,30TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00


193Ficha

CONVENIO UPA Descrição




147Ficha

TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B Descrição




148Ficha

TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014 Descrição




149Ficha

TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO Descrição




164Ficha

TRANSF-TC-PAR-201302090/2013-MOB. ESCOLAR Descrição




163Ficha

CONV. OGU-0369691-54/2011-M. GINASIO-M.ESPORTES Descrição




150Ficha

TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISODescrição




194Ficha

CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I Descrição



TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 619.109,69 866.653,31 1.485.763,00 2.010.000,00 -524.237,000,00CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 21


Balancete da Receita Março/2015619.109,69 866.653,31 1.485.763,00 2.010.000,00 -524.237,00TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

18.996.523,13 11.049.048,96 30.045.572,09TOTAL ORÇAMENTÁRIO 106.574.742,39 -76.529.170,300,00



Balancete da Receita Março/2015Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.00.001 Conta Contábil

50.741Ficha

SALARIO FAMILIA INSS Descrição

3.233,58 3.200,63 6.434,21Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.09.00.001 Conta Contábil

50.841Ficha

SALARIO MATERNIDADE INSS Descrição


12.226,96 17.833,09 30.060,05

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.011Ficha

INSS-SERVIDORES Descrição


2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil

50.261Ficha

INSS-PRESTADORES Descrição


2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.001Ficha

PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.051Ficha

ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA Descrição

1.482,58 741,29 2.223,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.111Ficha

UNIMED Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.151Ficha

MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS Descrição

456,88 228,44 685,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.007 Conta Contábil

50.301Ficha

CONVENIO ODONTOLOGICO Descrição





2.1.8.8.1.01.13.002 Conta Contábil

50.101Ficha

ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) Descrição


2.1.8.8.1.01.13.003 Conta Contábil

50.251Ficha

CONTRIBUICAO SINDICAL Descrição

0,00 57.512,94 57.512,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil

50.071Ficha

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.161Ficha

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil

50.943Ficha

BV FINANCEIRA S/A Descrição

685,16 554,36 1.239,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.944Ficha

COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED Descrição


2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil

50.945Ficha

BANCO BRADESCO SA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil

50.948Ficha

BANCO SANTANDER SA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.221Ficha

SUCUMBENCIA A PAGAR Descrição





2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil

50.351Ficha

PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II Descrição


2.1.8.8.1.01.99.027 Conta Contábil

50.942Ficha

OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.030 Conta Contábil

50.946Ficha

BANCO DO POVO PAULISTA Descrição


2.1.8.8.1.04.01.002 Conta Contábil

50.361Ficha

DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição

1.029.233,23 148.167,19 1.177.400,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.257.684,92 817.035,88 3.074.720,802.269.911,88 834.868,97 3.104.780,85TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 21.266.435,01 11.883.917,93 33.150.352,94Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 7.242.069,11 4.517.299,172 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 108.621,64 112.671,372 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 16.472,24 13.392,95

7.367.162,99 4.643.363,49Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Março/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA 0,00 814,304 - 0715 - BRASIL C/ CPBF 12.003,97 11.871,384 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB 4.413,94 18.567,164 - 0740 - CEF C/ PTA III 8.352,01 8.078,434 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ 12.564,52 12.425,744 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE 160.149,58 70.186,494 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC 169,50 169,504 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 8.168,16 7.608,774 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 15.657,79 0,004 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 65.926,21 21.343,234 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 97.775,31 73.430,984 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA 41.460,24 41.060,504 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO 12.463,33 12.325,674 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 99.176,53 74.087,224 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB 47.294,04 350.149,174 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 577.445,47 503.850,584 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS 190.832,77 168.205,004 - 0856 - BRASIL CEX 28.707,01 28.389,924 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 2.967,81 0,004 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 5,68 0,004 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 688,35 680,754 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL 72.230,14 71.432,304 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 47.243,84 41.071,844 - 0874 - BRASIL C/ C I P 326.471,41 287.533,904 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 568.458,52 551.447,424 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS 0,00 1.203,054 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 160.613,99 125.084,254 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 162.323,82 43.136,464 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 21.246,79 0,004 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA 1.978.288,49 1.703.546,16



Balancete da Receita Março/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98 624,70 617,804 - 0891 - CEF C/ Q E S E 923.989,78 785.451,164 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 12.189,07 12.071,894 - 0900 - CEF C/ -UPA 16.176,48 1.165,604 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO 120.346,70 116.227,404 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 166.192,98 148.322,064 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF 86.248,06 77.610,174 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS 27.884,55 26.166,034 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI 227.356,82 252.424,674 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV 2.238,14 2.213,214 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC 0,00 12.125,544 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC 16.395,02 31.035,454 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII 133.299,55 131.867,804 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B 57,83 57,194 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I 35.206,10 453.896,924 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS 16.479,41 16.297,384 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO 56.978,98 56.428,964 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL 44.361,89 43.871,884 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE 89.363,53 31.394,214 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 93.685,29 113.560,354 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA 9,64 0,004 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 6,28 1.854,124 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS 114.789,48 113.478,604 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 6,40 6,404 - 0948 - BB FNASFMASSCFV 35.455,23 49.738,954 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL 268.059,64 263.647,844 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA 1.575,20 1.654,744 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014 52.172,60 110.679,634 - 0956 - BB FNDE PNATE 7.765,88 0,004 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO 10.443,85 127.824,67



Balancete da Receita Março/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 245.204,63 242.838,114 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE 4.966,11 73.995,664 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA 1.404,54 17.446,714 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES 35.441,23 35.036,264 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO 204.257,36 102.272,954 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 239.029,99 261.719,254 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO 3.320,64 5.744,834 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO 576.800,94 10.413,214 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE 100,00 100,004 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 26.188,80 24.257,394 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL 202.571,93 200.334,384 - 0974 - BB FNDE-PAR 201302090/2013 89.675,40 0,004 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO 1.002,05 0,004 - 0976 - CEF CONVENIO UPA 14.107,35 0,00

8.926.529,27 8.183.549,54Total VINCULADA

Total Geral 45.977.265,9728.177.610,1916.293.692,26 12.826.913,03Total das Contas


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