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PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

Balancete da Despesa Março/201702.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - DEPENDÊNCIAS DO GABINETE

11Ficha

3.1.90.11.00Natureza da Despesa

VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano

Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano

Anulado Ano Alt Orçamentária

A Pagar530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.521,77 93.120,17 436.879,83 29.521,77 93.120,17 0,00

12Ficha


OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.774,02 20.133,97 109.866,03 6.774,02 13.359,95 6.774,02

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MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64,00 596,16 4.403,84 89,72 216,62 379,54

14Ficha



04.122.0001.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

15Ficha


OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.337,64 9.337,64 662,36 2.334,39 2.334,39 7.003,25

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OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar80.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

359,10 29.045,75 50.954,25 8.169,03 8.752,36 20.293,39

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 65


Balancete da Despesa Março/2017

17Ficha






A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

18Ficha


AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item

04.122.0001.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.160,00 1.840,00 1.207,85 2.243,15 5.916,85

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EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar5.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00

494,50 494,50 4.505,50 0,00 0,00 494,50Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar775.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 -100.000,00 -50.000,00

46.551,03 160.888,19 614.111,81 48.096,78 120.026,64 40.861,5502.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

20Ficha



08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.443,61 3.121,57 22.878,43 0,00 0,00 3.121,57

21Ficha



08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

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08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIED



Balancete da Despesa Março/2017Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.750,00 3.940,00 51.060,00 140,00 140,00 3.800,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.193,61 7.061,57 83.938,43 140,00 140,00 6.921,5702.01.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.477.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.185,63 390.431,58 1.086.568,42 133.185,63 390.431,58 0,00

24Ficha






A Pagar422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.142,43 110.223,81 311.776,19 36.788,37 71.081,38 39.142,43

25Ficha


OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

26Ficha






A Pagar11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272,00 4.878,39 6.121,61 422,50 3.500,87 1.377,52

27Ficha



06.181.0001.2.306 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES E ARMAS CURTAS AOS INTEGRANTAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00




28Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

439,63 11.540,98 8.459,02 1.049,36 1.166,78 10.374,20

29Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.800,00 9.200,00 6.211,80 12.596,15 28.203,85

30Ficha






A Pagar100.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00




A Pagar2.090.000,00 80.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

180.639,69 573.384,76 1.516.615,24 177.657,66 478.776,76 94.608,0002.01.04 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

31Ficha



04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 15.109,33 84.890,67 0,00 15.109,33 0,00

32Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.296,57 28.703,43 131,50 1.296,57 0,00

33Ficha



04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNA






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

34Ficha






A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 58.000,00 22.000,00 5.800,00 5.800,00 52.200,00

35Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 74.405,90 145.594,10 5.931,50 22.205,90 52.200,0002.01.05 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL E GRUPAM

36Ficha



06.182.0001.2.324 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL E GRUPAMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00

37Ficha






A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

38Ficha






A Pagar6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00




39Ficha


DIARIAS-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

40Ficha






A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00

6.554,00 22.703,45 17.296,55 1.113,80 9.326,95 13.376,50

41Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147,19 4.984,31 5.015,69 147,19 4.057,31 927,00

42Ficha






A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 61.200,00 18.800,00 3.278,45 3.278,45 57.921,55

43Ficha






A Pagar63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00

6.701,19 88.887,76 2.211.112,24 4.539,44 16.662,71 72.225,05Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.476.000,00 80.000,00 -50.000,00 140.000,00 -110.000,00 30.000,00

237.085,52 904.628,18 4.571.371,82 236.365,38 637.812,01 266.816,1702.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO




44Ficha



04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251.887,60 773.004,62 326.995,38 251.887,60 773.004,62 0,00

45Ficha






A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.362,13 198.477,27 101.522,73 68.033,57 129.115,14 69.362,13

46Ficha






A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151,90 539,77 3.460,23 151,90 539,77 0,00

47Ficha






A Pagar9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

48Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.025,00 22.378,09 37.621,91 525,70 9.638,43 12.739,66

49Ficha






A Pagar66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.662,36 63.000,00 3.000,00 11.500,00 18.000,00 45.000,00

50Ficha



04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃ






A Pagar725.000,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00

13.052,00 452.230,57 272.769,43 41.561,83 74.622,81 377.607,76

51Ficha






A Pagar1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 200,00 0,00 1.000,00 0,00

52Ficha



04.122.0003.2.180 PROPAGANDA E PUBLICIDADEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.050,00 93.750,00 36.250,00 7.651,47 8.280,10 85.469,90

53Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.800,00 9.200,00 7.937,30 23.466,80 17.333,20

54Ficha


AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 85.987,10 64.012,90 13.680,80 21.386,40 64.600,70

55Ficha


OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

56Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00

3.800,00 6.026,00 13.974,00 312,00 312,00 5.714,00



Balancete da Despesa Março/2017Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.620.200,00 0,00 -30.000,00 0,00 -330.000,00 -330.000,00

379.990,99 1.737.193,42 883.006,58 403.242,17 1.059.366,07 677.827,35Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.620.200,00 0,00 -30.000,00 0,00 -330.000,00 -330.000,00

379.990,99 1.737.193,42 883.006,58 403.242,17 1.059.366,07 677.827,3502.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

57Ficha



08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.971,72 201.827,49 623.172,51 60.971,72 201.827,49 0,00

58Ficha






A Pagar251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.105,66 55.777,55 195.222,45 18.034,02 35.671,89 20.105,66

59Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

60Ficha


SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00

61Ficha






A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00 60,00 1.940,00 60,00 60,00 0,00




62Ficha






A Pagar180.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

11.303,16 24.751,67 155.248,33 2.717,01 4.318,71 20.432,96

63Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 99.805,00 195,00 14.037,43 18.372,27 81.432,73

64Ficha






A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

65Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 28.560,00 21.440,00 4.313,75 8.282,40 20.277,60

66Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.021,00 18.979,00 782,00 1.502,00 9.519,00

67Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.496.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

92.440,54 461.802,71 1.034.197,29 115.915,93 285.034,76 176.767,95



Balancete da Despesa Março/201702.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

68Ficha



08.244.0005.2.052 SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

69Ficha



08.244.0005.1.003 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

70Ficha



08.244.0005.2.030 ACOMP. FAMÍLIAS DE CRIANÇAS BENEF. DE LEITE - CONAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.788,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386,00 416,00 5.372,13 30,00 30,00 386,00

71Ficha



08.244.0005.2.032 BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - PESSOA COM DEFICIÊNCAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.051,69 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00

0,00 0,00 2.051,69 0,00 0,00 0,00

72Ficha



08.244.0005.2.036 ACOMP. BENEF. CONSTR. HABITAÇÕES - CONVÊNIO GOVERNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar13.000,07 0,00 -7.142,61 0,00 -7.142,61 -7.142,61

0,00 0,00 13.000,07 0,00 0,00 0,00

73Ficha



08.244.0005.2.040 ATENÇÃO À FAMÍLIA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar6.714,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.714,23 0,00 0,00 0,00

74Ficha



08.244.0005.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSIS






A Pagar4.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

75Ficha



08.244.0005.2.030 ACOMP. FAMÍLIAS DE CRIANÇAS BENEF. DE LEITE - CONAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 -5.788,13 0,00 -5.788,13 -5.788,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76Ficha



08.244.0005.2.032 BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - PESSOA COM DEFICIÊNCAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.524,56 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00

0,00 0,00 4.524,56 0,00 0,00 0,00

77Ficha



08.244.0005.2.036 ACOMP. BENEF. CONSTR. HABITAÇÕES - CONVÊNIO GOVERNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar9.386,59 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00

0,00 0,00 9.386,59 0,00 0,00 0,00

78Ficha



08.244.0005.2.040 ATENÇÃO À FAMÍLIA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar30.000,00 0,00 -7.507,05 0,00 -7.507,05 -7.507,05

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

79Ficha



08.244.0005.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

364Ficha



08.244.0005.1.187 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00




80Ficha



08.244.0005.1.003 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

81Ficha



08.244.0005.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00




A Pagar473.465,27 250.000,00 -31.437,79 250.000,00 -181.437,79 68.562,21

386,00 416,00 473.049,27 30,00 30,00 386,0002.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

82Ficha



08.243.0006.2.058 SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 480.000,00 0,00 150.000,00 270.000,00 210.000,00

83Ficha



08.243.0006.2.054 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.984,11 15,89 107,40 1.341,36 1.642,75

84Ficha



08.243.0006.2.056 MANUT. ATIVID. CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

85Ficha



08.243.0006.2.054 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR






A Pagar146.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.831,33 25.774,97 120.325,03 8.831,33 25.774,97 0,00

86Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.335,00 4.665,00 325,76 627,97 4.707,03

87Ficha



08.243.0006.2.056 MANUT. ATIVID. CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

88Ficha



08.243.0006.2.320 PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS EMENDAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

89Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar664.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.831,33 514.094,08 150.005,92 159.264,49 297.744,30 216.349,7802.03.04 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS

90Ficha



08.244.0005.2.020 ATENÇÃO CONVIV. FORTALEC. VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar9.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.261,00 0,00 0,00 0,00




91Ficha



08.244.0005.2.022 ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES E JOVENS - CONVÊNIO GOVERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar6.807,78 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00

164,40 164,40 6.643,38 0,00 0,00 164,40

92Ficha



08.244.0005.2.028 ACOMP. FAMÍLIA E TRANSF. RENDA - CONVÊNIO GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar14.828,36 0,00 -1.957,20 0,00 -1.957,20 -1.957,20

312,40 312,40 14.515,96 0,00 0,00 312,40

93Ficha



08.244.0005.2.046 RENDA ÀS FAMÍLIAS EM EXTREMA POBREZA - CONVÊNIO GOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 -5.556,60 0,00 -5.556,60 -5.556,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356Ficha



08.244.0005.2.026 ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

94Ficha



08.244.0005.2.020 ATENÇÃO CONVIV. FORTALEC. VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar16.206,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.206,75 0,00 0,00 0,00

95Ficha



08.244.0005.2.022 ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES E JOVENS - CONVÊNIO GOVERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar14.020,98 0,00 -8.900,00 0,00 -8.900,00 -8.900,00

0,00 7.890,00 6.130,98 0,00 0,00 7.890,00

96Ficha



08.244.0005.2.026 ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIO






A Pagar13.600,00 0,00 -29.232,13 0,00 -29.232,13 -29.232,13

0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00

97Ficha



08.244.0005.2.028 ACOMP. FAMÍLIA E TRANSF. RENDA - CONVÊNIO GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar12.155,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.155,06 0,00 0,00 0,00

98Ficha



08.244.0005.2.046 RENDA ÀS FAMÍLIAS EM EXTREMA POBREZA - CONVÊNIO GOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 -16.901,33 0,00 -16.901,33 -16.901,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99Ficha



08.244.0005.2.026 ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 -3.472,88 0,00 -3.472,88 -3.472,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar106.879,93 20.000,00 -71.020,14 20.000,00 -71.020,14 -51.020,14

476,80 8.366,80 98.513,13 0,00 0,00 8.366,8002.03.05 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS

100Ficha



08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar46.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.549,48 7.031,07 39.273,93 487,92 772,72 6.258,35

101Ficha



08.244.0005.2.012 CONVIV. CRIANÇ. DE 0 A 6 ANOS EM VULNERAB. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar7.293,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.293,04 0,00 0,00 0,00




102Ficha



08.244.0005.2.014 CONVIV. IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS EM SITUAÇ. VULNERAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar7.293,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.293,04 0,00 0,00 0,00

103Ficha



08.244.0005.2.034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar7.177,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630,00 5.301,00 1.876,28 0,00 1.504,00 3.797,00

104Ficha



08.244.0005.2.038 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar16.785,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.872,10 5.610,07 11.175,49 396,31 681,11 4.928,96

105Ficha



08.244.0005.2.042 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar23.152,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23.152,50 0,00 0,00 0,00

357Ficha



08.244.0005.2.186 APOIO A GESTÃO DA SECRE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar14.957,93 14.957,93 0,00 14.957,93 0,00 14.957,93

0,00 0,00 14.957,93 0,00 0,00 0,00

360Ficha



08.244.0005.2.184 APOIO A MANUT. DAS ATIVID DO SERV DE ACOLHI DE CRIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

106Ficha



08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA






A Pagar69.457,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 1.200,00 68.257,50 0,00 0,00 1.200,00

107Ficha



08.244.0005.2.012 CONVIV. CRIANÇ. DE 0 A 6 ANOS EM VULNERAB. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.187,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.187,10 0,00 0,00 0,00

108Ficha



08.244.0005.2.014 CONVIV. IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS EM SITUAÇ. VULNERAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.187,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.187,10 0,00 0,00 0,00

109Ficha






A Pagar73.972,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.080,00 8.680,00 65.292,24 3.180,00 3.730,00 4.950,00

110Ficha






A Pagar73.509,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 1.200,00 72.309,19 0,00 0,00 1.200,00

111Ficha



08.244.0005.2.042 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar34.728,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 34.728,75 0,00 0,00 0,00

358Ficha






A Pagar5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00

0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00




361Ficha



08.244.0005.2.184 APOIO A MANUT. DAS ATIVID DO SERV DE ACOLHI DE CRIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

112Ficha



08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar55.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 55.566,00 0,00 0,00 0,00

113Ficha






A Pagar6.598,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.598,46 0,00 0,00 0,00

114Ficha






A Pagar11.576,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.576,25 0,00 0,00 0,00

359Ficha






A Pagar2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00




A Pagar536.246,94 82.457,93 0,00 82.457,93 0,00 82.457,93

14.531,58 29.022,14 507.224,80 4.064,23 6.687,83 22.334,31Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.276.692,14 352.457,93 -102.457,93 502.457,93 -252.457,93 250.000,00

116.666,25 1.013.701,73 2.262.990,41 279.274,65 589.496,89 424.204,8402.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS02.04.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS




115Ficha



03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JUAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.668,25 123.404,11 391.595,89 46.668,25 123.404,11 0,00

116Ficha






A Pagar130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.826,98 35.003,24 94.996,76 11.783,13 22.176,26 12.826,98

117Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 177,00 9.823,00 0,00 0,00 177,00

118Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.401,61 33.216,52 16.783,48 4.022,52 13.038,24 20.178,28

119Ficha



03.091.0007.2.290 DESPESAS COM PODER JUDICIÁRIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120,00 11.530,63 18.469,37 120,00 7.530,63 4.000,00

120Ficha






A Pagar12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.900,00 100,00 0,00 1.725,50 10.174,50

121Ficha



03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JU






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.016,84 215.396,62 551.603,38 62.593,90 167.874,74 47.521,8802.05.00 - SECRETARIA MUNIC DESENV ECONÔMICO SUSTENTÁVEL02.05.01 - DEPENDÊNCIAS SECR DESENV ECON SUSTENTÁVEL

122Ficha



04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.741,93 170.540,00 544.460,00 46.741,93 170.540,00 0,00

123Ficha






A Pagar179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.751,87 37.011,90 141.988,10 12.546,81 23.260,03 13.751,87

124Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165,10 7.769,21 2.230,79 223,16 3.956,93 3.812,28

367Ficha



16.482.0008.1.185 CONSTRUÇÕES DE MORADIAS- PACJARDIM CRUZEIROAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

125Ficha



04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔM






A Pagar66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 26.797,98 39.202,02 8.932,66 13.398,99 13.398,99

126Ficha



04.127.0008.1.005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

127Ficha



04.127.0008.1.047 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

128Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.285,68 54.980,93 5.019,07 8.474,65 23.812,74 31.168,19

129Ficha



04.127.0008.2.284 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 532,00 9.468,00 58,27 58,27 473,73

130Ficha






A Pagar26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.400,00 5.600,00 3.278,45 5.866,70 14.533,30

366Ficha



16.482.0008.1.185 CONSTRUÇÕES DE MORADIAS- PACJARDIM CRUZEIROAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar191.000,00 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00 191.000,00

0,00 0,00 191.000,00 0,00 0,00 0,00




131Ficha



04.127.0008.1.047 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

132Ficha






A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.305.000,00 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00




A Pagar1.305.000,00 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00

64.944,58 318.991,34 986.008,66 80.255,93 240.893,66 78.097,6802.06.00 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA02.06.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

133Ficha



12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.500,00 19.283,33 480.716,67 6.500,00 19.283,33 0,00

134Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.542,76 4.576,86 95.423,14 1.542,76 3.034,10 1.542,76

135Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.863,87 46.136,13 1.337,42 2.149,00 1.714,87




136Ficha






A Pagar110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 97.208,00 12.792,00 9.720,80 19.441,60 77.766,40

137Ficha






A Pagar55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 52.683,41 2.316,59 10.755,13 18.475,78 34.207,63

138Ficha






A Pagar90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 89.930,00 70,00 21.051,10 40.894,35 49.035,65

139Ficha






A Pagar6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar911.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.042,76 273.545,47 637.454,53 50.907,21 103.278,16 170.267,3102.06.02 - FUNDEB

140Ficha



12.361.0010.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino FAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar15.643.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

517.412,44 3.035.635,78 12.608.064,22 517.412,44 3.035.635,78 0,00

141Ficha



12.365.0010.2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino I






A Pagar3.372.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206.068,39 922.501,67 2.450.373,33 206.068,39 922.501,67 0,00

354Ficha






A Pagar959.700,00 959.700,00 0,00 959.700,00 0,00 959.700,00

959.700,00 959.700,00 0,00 959.700,00 959.700,00 0,00

142Ficha






A Pagar4.414.737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.167,25 719.688,36 3.695.049,14 -90.921,62 372.891,99 346.796,37

143Ficha



12.365.0010.2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.057.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.486,49 245.676,97 811.948,03 108,35 149.519,60 96.157,37

355Ficha






A Pagar411.300,00 411.300,00 0,00 411.300,00 0,00 411.300,00

411.300,00 411.300,00 0,00 411.300,00 411.300,00 0,00

144Ficha






A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.830,49 6.513,17 193.486,83 0,00 2.682,68 3.830,49

145Ficha



12.365.0010.2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.725,84 1.725,84 198.274,16 1.725,84 1.725,84 0,00






A Pagar26.259.937,50 1.371.000,00 0,00 1.371.000,00 0,00 1.371.000,00

2.131.690,90 6.302.741,79 19.957.195,71 2.005.393,40 5.855.957,56 446.784,2302.06.03 - EDUCAÇÃO BÁSICA

146Ficha



12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155.983,99 510.799,92 1.379.200,08 155.983,99 510.799,92 0,00

147Ficha






A Pagar590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.861,13 142.706,56 447.293,44 43.163,40 95.845,43 46.861,13

148Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.600,87 5.592,25 44.407,75 3.600,87 5.592,25 0,00

149Ficha



12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

150Ficha






A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.015,00 3.258,60 36.741,40 1.015,00 3.258,60 0,00

151Ficha


AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL






A Pagar750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 750.000,00 0,00 0,00 226.536,00 523.464,00

152Ficha






A Pagar750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

153Ficha






A Pagar150.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 -350.000,00 -350.000,00

21.218,34 73.125,34 76.874,66 7.513,00 21.707,60 51.417,74

154Ficha






A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.274,90 19.964,90 280.035,10 0,00 0,00 19.964,90

155Ficha






A Pagar24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 24.310,00 190,00 2.210,00 4.272,92 20.037,08

156Ficha






A Pagar750.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

0,00 310.656,87 439.343,13 222.041,94 225.277,07 85.379,80

157Ficha






A Pagar580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645,83 574.341,54 5.658,46 150.427,27 157.912,64 416.428,90




158Ficha






A Pagar110.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 51.170,00 59.080,00 0,00 0,00 51.170,00

159Ficha






A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 399.716,35 283,65 72.633,88 121.106,21 278.610,14

160Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

161Ficha



12.361.0012.2.288 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar433.385,00 0,00 -142.100,00 0,00 -142.100,00 -142.100,00

206.250,00 206.250,00 227.135,00 0,00 0,00 206.250,00

162Ficha



12.361.0014.1.011 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO UNIFICADO BAIRRO DONAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

163Ficha



12.361.0014.1.193 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NO LOTAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

164Ficha



12.361.0014.1.287 CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EM EMÍLIA BORGES EME






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

165Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

166Ficha



12.365.0013.2.288 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar555.011,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206.250,00 206.250,00 348.761,52 0,00 0,00 206.250,00

167Ficha



12.365.0015.1.049 INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA SARA MAZZEO ALVEZAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

168Ficha






A Pagar242.100,00 142.100,00 0,00 142.100,00 0,00 142.100,00

242.100,00 242.100,00 0,00 0,00 0,00 242.100,00

169Ficha






A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.775,00 11.225,00 0,00 0,00 13.775,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar8.250.246,52 492.100,00 -492.100,00 492.100,00 -492.100,00 0,00

903.200,06 4.284.017,33 3.966.229,19 658.589,35 1.372.308,64 2.911.708,6902.06.04 - ENSINO MÉDIO




170Ficha



12.362.0016.2.078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar300.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

0,00 300.000,00 0,00 26.544,00 110.824,00 189.176,00

171Ficha


BOLSA AUXILIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item

12.362.0016.2.078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar47.287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.440,19 1.819,17 45.468,33 1.819,17 1.819,17 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar347.287,50 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

1.440,19 301.819,17 45.468,33 28.363,17 112.643,17 189.176,0002.06.05 - ENSINO SUPERIOR

172Ficha



12.364.0017.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00

173Ficha



12.364.0017.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.230,00 48.230,00 251.770,00 47.450,00 47.450,00 780,00

174Ficha



12.364.0017.2.322 PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE TRANSPORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

175Ficha


BOLSA AUXILIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item

12.364.0017.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR






A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.368,51 359.131,70 398.368,30 105.588,51 108.351,70 250.780,0002.06.06 - ENSINO PROFISSINALIZANTE

176Ficha



12.363.0018.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO ENSINO PROFISSIONALIZANTEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 110.000,00 0,00 71.008,00 75.904,00 34.096,00

177Ficha



12.363.0018.2.322 PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE TRANSPORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.499,80 0,20 0,00 0,00 7.499,80Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar117.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 117.499,80 0,20 71.008,00 75.904,00 41.595,8002.06.07 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

178Ficha



12.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.016,15 137.026,82 504.973,18 35.016,15 137.026,82 0,00

179Ficha






A Pagar190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.135,37 37.808,90 152.191,10 11.264,49 25.673,53 12.135,37

180Ficha



12.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR






A Pagar386.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 386.766,00 0,00 0,00 0,00

181Ficha






A Pagar6.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.331.378,44 842.621,56 500.015,47 547.620,73 4.783.757,71

182Ficha






A Pagar902.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 902.454,00 0,00 273.886,05 310.571,64 591.882,36

183Ficha






A Pagar539.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 539.770,00 0,00 8.208,40 8.208,40 531.561,60

184Ficha






A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar8.879.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.151,52 6.948.438,16 1.931.551,84 828.390,56 1.029.101,12 5.919.337,0402.06.08 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

185Ficha



13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.979,50 99.961,18 310.038,82 25.979,50 99.961,18 0,00




186Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.607,55 16.997,54 83.002,46 5.685,97 10.389,99 6.607,55

187Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 35.000,00

188Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.461,66 8.538,34 8.721,45 8.721,45 2.740,21

189Ficha






A Pagar94.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 24.000,00 70.900,00 2.000,00 4.000,00 20.000,00

190Ficha






A Pagar321.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 73.466,48 248.133,52 10.177,88 11.546,18 61.920,30

191Ficha



13.392.0020.2.124 PROJETOS CULTURAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar23.152,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23.152,50 0,00 0,00 0,00

192Ficha



13.392.0020.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.240,00 7.760,00 1.380,40 2.588,25 9.651,75

193Ficha






A Pagar151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00

194Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.195.652,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.587,05 288.126,86 907.525,64 68.945,20 152.207,05 135.919,8102.06.11 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO E RECURSOS EXTERNOS

195Ficha






A Pagar1.543.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.543.748,00 2,00 308.664,00 308.664,00 1.235.084,00

196Ficha






A Pagar164.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.708.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.697.036,00 11.614,00 308.664,00 308.664,00 1.388.372,0002.06.12 - FUNDEB 40 % DEMAIS DESPESAS

197Ficha



12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - E






A Pagar2.225.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138.533,36 451.250,31 1.774.349,69 138.533,36 451.250,31 0,00

198Ficha



12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.051,34 484.159,00 1.698.841,00 147.051,34 484.159,00 0,00

199Ficha






A Pagar797.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.526,43 133.312,71 663.837,29 39.686,49 89.786,28 43.526,43

200Ficha






A Pagar797.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.774,87 146.339,31 650.860,69 44.334,31 98.564,44 47.774,87

201Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

968,99 1.189,82 28.810,18 968,99 1.189,82 0,00

202Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.993,14 4.566,54 55.433,46 1.993,14 4.566,54 0,00

203Ficha






A Pagar3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.499.999,98 0,02 666.632,00 666.632,00 2.833.367,98




204Ficha






A Pagar1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000.000,00 0,00 97.944,00 97.944,00 902.056,00

205Ficha






A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.221,80 33.683,40 266.316,60 4.995,00 5.234,80 28.448,60

206Ficha






A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

207Ficha






A Pagar2.136.937,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.141.679,38 1.643.968,08 492.969,42 45.571,63 53.873,88 1.590.094,20

208Ficha






A Pagar566.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 566.400,00 0,00 0,00 0,00

209Ficha






A Pagar700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 612.000,00 88.000,00 173.067,65 173.067,65 438.932,35

210Ficha



12.365.0011.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 285.600,00 214.400,00 42.102,20 83.341,65 202.258,35

211Ficha






A Pagar367.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 367.955,00 0,00 0,00 0,00

212Ficha






A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

213Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.053,00 58.947,00 702,00 1.053,00 0,00

214Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar15.674.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.535.749,31 8.297.122,15 7.377.120,35 1.403.582,11 2.210.663,37 6.086.458,7802.06.14 - EDUCAÇÃO GERAL

215Ficha



12.363.0018.2.148 SEM ANALFABETOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00




216Ficha



12.363.0018.2.150 SEM ANALFABETO ENTRE JOVENS E ADULTOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar64.106.006,52 1.863.100,00 -492.100,00 2.063.100,00 -492.100,00 1.571.000,00

4.716.230,30 28.869.478,43 35.236.528,09 5.529.431,51 11.329.078,77 17.540.399,6602.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS02.07.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

217Ficha



04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.592,34 242.741,99 957.258,01 81.592,34 242.741,99 0,00

218Ficha






A Pagar335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.270,89 65.406,81 269.593,19 22.405,09 41.135,92 24.270,89

219Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

220Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 6.172,90 13.827,10 3.627,60 3.772,65 2.400,25




221Ficha






A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 6.000,00

222Ficha






A Pagar800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.544,00 501.692,55 298.307,45 55.755,72 99.523,78 402.168,77

223Ficha






A Pagar70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 47.600,00 22.400,00 8.454,95 16.219,70 31.380,30

224Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar2.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168.567,23 891.114,57 1.576.885,43 171.931,70 403.490,04 487.624,5302.07.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

225Ficha


APOSENTADORIAS E REFORMASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.096 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.550,63 269.516,67 900.483,33 88.550,63 269.516,67 0,00

226Ficha


PENSOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.096 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES






A Pagar140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.906,28 29.868,84 110.131,16 9.906,28 29.868,84 0,00

227Ficha


SENTENCAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.843.0000.0.102 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188.183,11 228.417,89 121.582,11 188.183,11 228.417,89 0,00

228Ficha


INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.803,14 46.448,91 553.551,09 45.562,60 46.448,91 0,00

229Ficha



04.122.0024.2.106 PAGAMENTO DE DESPESAS GERAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.436.480,84 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

722.517,26 3.436.480,84 0,00 685.784,28 2.669.234,24 767.246,60

230Ficha


OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.098 PAGAMENTO PIS/PASEPAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.074.576,25 0,00 0,00 0,00 -260.000,00 -260.000,00

80.586,00 372.032,16 702.544,09 80.586,00 372.032,16 0,00

231Ficha


SENTENCAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

232Ficha


DESP DE EXERC ANTERIORESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.100 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.370.000,00 0,00 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00

771.731,14 2.959.169,65 410.830,35 614.355,43 2.541.110,56 418.059,09




233Ficha


INDENIZACOES E RESTITUICOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.100 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar120.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00

0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

234Ficha


PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATODescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.843.0000.0.104 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar600.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00




A Pagar11.461.057,09 0,00 0,00 4.660.000,00 -1.460.000,00 3.200.000,00

2.018.027,26 7.895.274,55 3.565.782,54 1.855.678,03 6.709.968,86 1.185.305,6902.07.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

235Ficha


RESERVA DE CONTINGENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item

99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.099.743,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.099.743,75 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.099.743,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.099.743,75 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar15.028.800,84 0,00 0,00 4.660.000,00 -1.460.000,00 3.200.000,00

2.186.594,49 8.786.389,12 6.242.411,72 2.027.609,73 7.113.458,90 1.672.930,2202.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO02.08.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO

236Ficha



04.122.0025.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.790,41 50.673,51 259.326,49 18.790,41 50.673,51 0,00




237Ficha






A Pagar70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.971,74 11.015,20 58.984,80 3.659,27 7.043,46 3.971,74

238Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.858,83 3.141,17 37,00 1.716,43 142,40

239Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.828,51 1.171,49 999,39 1.334,82 2.493,69

240Ficha






A Pagar12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.540,00 1.460,00 1.207,85 2.243,15 8.296,85

241Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 208,00 792,00 208,00 208,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.762,15 78.124,05 324.875,95 24.901,92 63.219,37 14.904,6802.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS02.09.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA




242Ficha



15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

286.115,39 995.714,95 2.314.285,05 286.115,39 995.714,95 0,00

243Ficha






A Pagar715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.964,65 250.408,41 464.591,59 61.215,44 185.443,76 64.964,65

244Ficha






A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.766,16 16.750,48 63.249,52 14.766,16 16.750,48 0,00

245Ficha






A Pagar340.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 -450.000,00 -410.000,00

177.997,36 296.107,96 43.892,04 21.896,96 56.232,35 239.875,61

246Ficha






A Pagar1.250.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

560.585,34 1.093.064,74 156.935,26 56.357,97 69.592,21 1.023.472,53

247Ficha



15.451.0026.2.192 COLETA DE LIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00

0,00 2.000.000,00 3.300.000,00 522.275,94 1.047.408,78 952.591,22

248Ficha



15.451.0026.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 179.860,00 220.140,00 28.643,30 50.557,15 129.302,85

249Ficha



15.451.0026.1.353 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA ESCOLA MUNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

250Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

251Ficha



15.451.0027.1.039 IMPLANTAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar740.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

40.000,00 625.359,62 114.640,38 548.818,28 548.818,28 76.541,34

252Ficha



15.451.0027.1.043 REVITALIZAÇÃO CENTRO COMERCIAL DONA CATARINAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.762,50 0,00 0,00 0,00

253Ficha



15.451.0027.1.065 PAVIMENTAÇÃO DA RUA 22 DO BAIRRO MONJOLINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

353Ficha



15.451.0026.1.325 PROG OBRAS PARA TODOS - PAVIM. BAIRRO JD. DOS IPÊSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar319.629,40 0,00 0,00 319.629,40 0,00 319.629,40

0,00 0,00 319.629,40 0,00 0,00 0,00




362Ficha



15.451.0026.1.339 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE GODINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar245.850,00 245.850,00 0,00 245.850,00 0,00 245.850,00

0,00 0,00 245.850,00 0,00 0,00 0,00

368Ficha



15.451.0027.1.347 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS BAIRRO RENEEVILLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar293.300,00 293.300,00 0,00 293.300,00 0,00 293.300,00

0,00 0,00 293.300,00 0,00 0,00 0,00

369Ficha



15.451.0027.1.349 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS BAIRRO RESIDENCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar245.850,00 245.850,00 0,00 245.850,00 0,00 245.850,00

0,00 0,00 245.850,00 0,00 0,00 0,00

254Ficha



15.451.0027.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.800,00 3.889,90 146.110,10 89,90 89,90 3.800,00

255Ficha


AQUISIÇAO DE IMOVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

15.451.0027.1.265 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar60.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 -240.000,00 -240.000,00




A Pagar13.620.391,90 865.000,00 -80.000,00 1.634.629,40 -930.000,00 704.629,40

1.148.228,90 5.461.156,06 8.159.235,84 1.540.179,34 2.970.607,86 2.490.548,2002.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

256Ficha



15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO






A Pagar585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 585.000,00 0,00 0,00 0,00

257Ficha



15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.089,25 89.543,24 290.456,76 29.752,08 57.453,99 32.089,25

258Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 26.780,62 23.219,38 24.066,92 24.066,92 2.713,70

259Ficha






A Pagar275.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.830,00 33.660,00 241.965,00 16.830,00 33.660,00 0,00

260Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248,61 25.701,61 4.298,39 3.235,85 3.597,97 22.103,64

261Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.325.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.167,86 175.685,47 1.149.939,53 73.884,85 118.778,88 56.906,5902.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA




262Ficha



15.451.0027.2.232 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

263Ficha






A Pagar1.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.171.247,21 1.997.000,00 0,00 243.517,69 243.517,69 1.753.482,31

264Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

265Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.171.247,21 1.997.000,00 3.000,00 243.517,69 243.517,69 1.753.482,31Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar16.946.016,90 865.000,00 -80.000,00 1.634.629,40 -930.000,00 704.629,40

2.368.643,97 7.633.841,53 9.312.175,37 1.857.581,88 3.332.904,43 4.300.937,1002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.11.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

266Ficha



10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00




267Ficha



10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

470.109,87 1.637.345,66 2.962.654,34 470.109,87 1.637.345,66 0,00

268Ficha



10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

269Ficha



10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.681,06 225.764,04 374.235,96 69.681,06 225.764,04 0,00

270Ficha






A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

271Ficha






A Pagar1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.876,34 355.075,20 1.244.924,80 119.815,43 232.198,86 122.876,34

272Ficha






A Pagar330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.872,63 171.227,62 158.772,38 56.559,24 113.354,99 57.872,63

273Ficha



10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE






A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.962,20 60.068,22 139.931,78 20.083,37 40.106,02 19.962,20

274Ficha






A Pagar510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.178,07 58.679,51 451.320,49 22.178,07 58.679,51 0,00

275Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.054,27 6.267,19 3.732,81 3.054,27 6.267,19 0,00

276Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

277Ficha






A Pagar110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.067,04 29.207,04 80.792,96 10.067,04 29.207,04 0,00

278Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.009,00 7.476,55 22.523,45 1.144,00 1.144,00 6.332,55

279Ficha



10.122.0029.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SAUDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 750,00 2.250,00 0,00 750,00 0,00




280Ficha






A Pagar18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 2.967,41 15.032,59 1.500,00 2.967,41 0,00

281Ficha






A Pagar1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.483,43 420.944,68 579.055,32 151.433,25 316.257,44 104.687,24

282Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.756,23 20.071,03 9.928,97 4.500,00 7.469,80 12.601,23

283Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

284Ficha



10.301.0029.2.128 IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar56.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 41.000,00 15.400,00 3.000,00 5.200,00 35.800,00

285Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.500,00 21.359,21 8.640,79 2.163,40 4.177,91 17.181,30

286Ficha



10.122.0029.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SAUDE






A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 233,83 2.766,17 0,00 233,83 0,00

287Ficha






A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 1.000,00 7.000,00 500,00 1.000,00 0,00

288Ficha






A Pagar4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346.227,12 2.125.600,04 1.874.399,96 419.631,98 808.941,78 1.316.658,26

289Ficha






A Pagar380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 380.000,00 0,00 40.628,68 59.948,79 320.051,21

290Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

291Ficha



10.301.0029.2.142 ATENDIMENTO AOS DEPENDENTESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 66.750,00 43.250,00 5.235,66 6.625,66 60.124,34

292Ficha



10.301.0029.2.194 CONVÊNIO COM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.100.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

1.072.239,40 1.287.933,74 812.066,26 281.429,87 366.575,91 921.357,83




293Ficha



10.301.0029.2.318 CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO EMENDAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

294Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

295Ficha






A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 285.600,00 114.400,00 46.415,95 92.659,35 192.940,65

296Ficha






A Pagar120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 96.793,70 23.206,30 14.327,18 22.125,78 74.667,92

297Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

298Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

299Ficha



10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

363Ficha



10.301.0029.1.243 CONSTRUÇÃO DE UBS NO VALE DA ESPERANÇAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

370Ficha



10.301.0029.1.341 REFORMA DA UBS VILA SOROCABANAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

300Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 1.788,00 8.212,00 0,00 0,00 1.788,00

301Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

302Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

303Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00




304Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

365Ficha



10.301.0029.1.343 ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar547.800,00 547.800,00 0,00 547.800,00 0,00 547.800,00

0,00 0,00 547.800,00 0,00 0,00 0,00

371Ficha



10.301.0029.1.345 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA (CEDEM)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar249.871,00 249.871,00 0,00 249.871,00 0,00 249.871,00




A Pagar19.176.071,00 1.047.671,00 0,00 1.647.671,00 0,00 1.647.671,00

2.245.796,66 7.363.902,67 11.812.168,33 1.758.458,32 4.054.000,97 3.309.901,7002.11.02 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - MAC

305Ficha



10.301.0029.2.252 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 19Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.451,22 24.407,84 50.592,16 0,00 0,00 24.407,84

306Ficha



10.301.0029.2.254 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.699,49 54.955,04 12.044,96 2.777,75 2.777,75 52.177,29

307Ficha



10.301.0029.2.292 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL






A Pagar1.339,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.339,20 0,00 0,00 0,00

308Ficha



10.301.0029.2.246 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.030.060,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 475.835,16 554.225,64 83.167,70 163.888,99 311.946,17

309Ficha



10.301.0029.2.250 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27.500,00 32.500,00 2.500,00 4.900,00 22.600,00

310Ficha






A Pagar57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.554,12 49.945,88 0,00 287,00 7.267,12

311Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 12.650,43 7.349,57 1.965,70 3.373,75 9.276,68

312Ficha






A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.200,00 6.547,00 18.453,00 155,00 155,00 6.392,00

313Ficha






A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.080,00 39.920,00 155,00 155,00 4.925,00






A Pagar1.380.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.850,71 614.529,59 766.370,41 90.721,15 175.537,49 438.992,1002.11.03 - ATENÇÃO BÁSICA

314Ficha



10.301.0029.2.242 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARÁVEL - AGENTES COMUNITÁRAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar377.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.099,69 146.766,88 230.441,12 57.139,69 146.766,88 0,00

315Ficha



10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar459.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.950,07 166.148,24 292.987,76 41.615,28 90.647,38 75.500,86

316Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.251,60 21.748,40 2.062,90 4.125,80 4.125,80

317Ficha






A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 223.440,17 276.559,83 26.406,03 50.061,35 173.378,82

318Ficha



10.301.0029.2.244 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar395.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233.730,00 267.120,00 128.352,00 66.780,00 100.170,00 166.950,00

319Ficha



10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXO






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.821.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

357.060,21 842.068,34 979.747,66 194.778,90 392.546,41 449.521,9302.11.04 - VIGILANCIA EM SAUDE

320Ficha



10.301.0029.2.256 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar31.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.252,08 9.060,58 22.614,42 0,00 808,50 8.252,08

321Ficha



10.301.0029.2.258 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761,60 1.437,10 6.062,90 231,00 231,00 1.206,10

322Ficha






A Pagar31.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.198,60 15.128,60 16.546,40 5.118,86 5.118,86 10.009,74

323Ficha






A Pagar7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 130,50 7.369,50 130,50 130,50 0,00

324Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.597,00 3.997,00 46.003,00 0,00 2.400,00 1.597,00




325Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar133.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.189,28 30.133,78 103.216,22 5.480,36 8.688,86 21.444,9202.11.05 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

326Ficha



10.301.0029.2.238 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar222.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar222.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 222.656,00 0,00 0,00 0,0002.11.06 - PISO DE ATENÇÃO BASICO ESTADUAL

327Ficha



10.301.0029.2.240 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

789,40 8.779,40 71.220,60 5.205,00 5.205,00 3.574,40

328Ficha



10.301.0029.2.240 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar74.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar154.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

789,40 16.699,40 137.716,60 5.205,00 5.205,00 11.494,40Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária

22.889.209,00 1.047.671,00 0,00 1.647.671,00 0,00 1.647.671,00



Balancete da Despesa Março/2017Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar

2.665.686,26 8.867.333,78 14.021.875,22 2.054.643,73 4.635.978,73 4.231.355,0502.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO02.12.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

329Ficha



27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.471,49 92.525,69 362.474,31 34.471,49 92.525,69 0,00

330Ficha






A Pagar115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.966,48 22.088,49 92.911,51 7.546,94 13.122,01 8.966,48

331Ficha






A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401,68 401,68 3.598,32 401,68 401,68 0,00

332Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.810,20 3.903,04 56.096,96 75,00 509,30 3.393,74

333Ficha






A Pagar250.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

4.737,80 140.235,81 109.764,19 22.957,04 27.280,69 112.955,12

334Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00




335Ficha



27.812.0021.2.304 COMPETICAO E TRANSPORTE DE ATLETAS AOS TREINAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

336Ficha






A Pagar15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.240,00 2.760,00 2.243,15 3.451,00 8.789,00

337Ficha



27.812.0021.1.031 REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESPORTIVASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

338Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00




A Pagar1.129.000,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00

50.387,65 272.526,71 856.473,29 67.695,30 138.290,37 134.236,3402.12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

339Ficha



23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.084,21 21.406,90 98.593,10 11.084,21 21.406,90 0,00

340Ficha



23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMO






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.765,96 5.512,49 24.487,51 2.247,82 2.746,53 2.765,96

341Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

342Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

343Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

344Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

345Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.850,17 26.919,39 150.080,61 13.332,03 24.153,43 2.765,96Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária

1.306.000,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00



Balancete da Despesa Março/2017Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar

64.237,82 299.446,10 1.006.553,90 81.027,33 162.443,80 137.002,3002.13.00 - SECRETARIA DA CASA CIVIL02.13.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

346Ficha



04.122.0028.2.280 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.680,08 79.357,90 465.642,10 25.680,08 79.357,90 0,00

347Ficha






A Pagar136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.638,88 17.737,91 118.262,09 6.512,52 11.099,03 6.638,88

348Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96,00 4.526,39 15.473,61 2.889,00 3.860,79 665,60

349Ficha



04.122.0028.2.180 PROPAGANDA E PUBLICIDADEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.703,32 11.703,32 33.296,68 5.531,12 8.000,00 3.703,32

350Ficha






A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.765,00 23.313,37 21.686,63 7.538,32 8.296,84 15.016,53

351Ficha






A Pagar16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.120,00 9.880,00 1.207,85 1.898,05 4.221,95




352Ficha






A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.883,28 143.542,89 688.457,11 50.142,89 113.296,61 30.246,28Total ÓRGÃO Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar134.955.925,40 4.403.228,93 -754.557,93 10.942.858,33 -3.674.557,93 7.268.300,40

12.926.742,45 58.868.067,19 76.087.858,21 12.687.071,02 29.445.823,98 29.422.243,21Total Orçamentário

12.926.742,45 58.868.067,19 76.087.858,21 12.687.071,02 29.445.823,98 29.422.243,21

Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar134.955.925,40 4.403.228,93 -754.557,93 10.942.858,33 -3.674.557,93 7.268.300,40




Despesas Extraorçamentárias

50910Ficha

1.1.3.8.1.08.00.000Código Contábil

SALARIO-FAMILIADescrição

19.066,98 49.125,93Pago Mês Pago Ano

50317Ficha


INSS - SERVIDORESDescrição

284.277,94 1.074.739,67Pago Mês Pago Ano

50311Ficha


CAPEMIDescrição

299,95 864,49Pago Mês Pago Ano

50312Ficha


CIA DE SEGUROS MINAS BRASILDescrição

8.829,57 26.954,07Pago Mês Pago Ano

50314Ficha


SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPADescrição


50315Ficha


PENSAO ALIMENTICIADescrição

24.049,12 69.540,60Pago Mês Pago Ano

50321Ficha


BANCO BRASIL S.A - EMPRESTIMODescrição

62.715,66 237.904,29Pago Mês Pago Ano

50322Ficha


BANESPA S.A - EMPRESTIMODescrição

140,52 1.101,87Pago Mês Pago Ano

50411Ficha


INSS-PRESTACAO SERVICOSDescrição

76.244,23 170.085,51Pago Mês Pago Ano

50329Ficha


BMG CARDDescrição


50827Ficha


HONORARIOS ADVOCATICIOSDescrição


50332Ficha


EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERALDescrição

79.434,33 284.953,67Pago Mês Pago Ano

50911Ficha


AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVODescrição

0,00 247,31Pago Mês Pago Ano

50012Ficha


CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTADescrição

348,10 1.113,92Pago Mês Pago Ano

50916Ficha


SIPROEM SINDIC PROFESSORES ESCOLAS PUBLICAS MUNICDescrição


50814Ficha


REPASSE CONCEDIDODescrição

480.833,33 1.442.500,03Pago Mês Pago Ano

90014Ficha


RESTOS A PAGAR DE 2014Descrição

32.095,53 259.009,21Pago Mês Pago Ano

90015Ficha


RESTOS A PAGAR DE 2015Descrição

12.044,52 12.044,52Pago Mês Pago Ano

90016Ficha


Restos a Pagar de 2016Descrição

173.996,72 3.444.905,99Pago Mês Pago Ano

1.278.009,35Pago Mês Pago Ano

7.197.876,70Total Extra Orçamentário




13.965.080,37Pago Mês Pago Ano

36.643.700,68Soma


prefeitura munic de mairinque balancete da ......prefeitura munic de mairinque balancete da despesa...

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