prefeitura munic de mairinque balancete da ......balancete da despesa maio/2016 02.00.00 -...
TRANSCRIPT
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/201602.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - DEPENDÊNCIAS DO GABINETE
13Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar577.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.365,96 195.635,53 381.864,47 36.365,96 195.635,53 0,00
14Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.057,17 48.241,61 161.758,39 9.210,11 39.184,44 9.057,17
15Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.040,98 9,02 0,00 1.040,98 0,00
16Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
668,57 1.941,20 1.058,80 668,57 1.941,20 0,00
17Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
18Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 858,23 19.931,58 10.068,42
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
19Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250,00 450,00 1.550,00 250,00 450,00 0,00
20Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
0,00 7.927,15 2.872,85 0,00 6.029,10 1.898,05
21Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar845.400,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
46.341,70 285.236,47 560.163,53 47.352,87 264.212,83 21.023,6402.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
22Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.516,75 23.483,25 0,00 0,00 2.516,75
23Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.750,00 2.250,00 0,00 0,00 6.750,00
24Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIED
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.200,00 49.800,00 0,00 5.200,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.466,75 75.533,25 0,00 5.200,00 9.266,7502.01.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
25Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.571,71 566.926,34 628.073,66 115.571,71 566.926,34 0,00
26Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.931,13 166.675,30 133.324,70 35.952,86 133.744,17 32.931,13
27Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
28Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar53.500,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
3.572,00 51.339,30 2.160,70 5.933,73 14.803,74 36.535,56
29Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar9.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.500,00 8.864,55 135,45 1.537,11 6.403,78 2.460,77
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
30Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0001.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar62.850,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
0,00 48.232,80 14.617,20 0,00 12.281,50 35.951,30
31Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.625.350,00 0,00 0,00 58.000,00 -5.000,00 53.000,00
153.574,84 842.038,29 783.311,71 158.995,41 734.159,53 107.878,7602.01.04 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
32Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.748,99 21.995,35 123.004,65 4.748,99 21.995,35 0,00
33Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar40.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.132,14 5.660,70 34.939,30 1.132,14 4.528,56 1.132,14
34Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
35Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNA
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 5.800,00 17.400,00 42.600,00
36Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar256.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.881,13 87.656,05 168.943,95 11.681,13 43.923,91 43.732,14Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.817.350,00 0,00 0,00 60.800,00 -5.000,00 55.800,00
205.797,67 1.229.397,56 1.587.952,44 218.029,41 1.047.496,27 181.901,2902.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
37Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.872.040,00 0,00 0,00 0,00 -127.960,00 -127.960,00
227.237,22 1.116.305,81 1.755.734,19 227.237,22 1.116.305,81 0,00
38Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar958.160,00 0,00 0,00 0,00 -41.840,00 -41.840,00
64.978,13 294.403,14 663.756,86 62.012,62 229.425,01 64.978,13
39Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
40Ficha
3.3.90.14.00Natureza da Despesa
DIARIAS-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃ
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
640,00 5.230,00 20,00 640,00 5.230,00 0,00
41Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 39.229,36 770,64 3.132,72 35.919,53 3.309,83
42Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.312 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES PUBLICOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.820,00 17.820,00 2.180,00 0,00 0,00 17.820,00
43Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 54.337,64 5.662,36 778,13 17.334,39 37.003,25
44Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196,00 249.879,55 120,45 24.863,10 132.616,40 117.263,15
45Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
46Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.180 PROPAGANDA E PUBLICIDADEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 25.383,47 67.859,48 22.140,52
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
47Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar135.400,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 16.600,00
0,00 99.591,85 35.808,15 0,00 27.130,95 72.460,90
48Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 75.740,80 50.259,20 7.199,20 32.661,40 43.079,40
49Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
50Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.980,00 8.020,00 0,00 1.980,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.573.950,00 0,00 0,00 16.600,00 -169.800,00 -153.200,00
310.871,35 2.044.518,15 2.529.431,85 351.246,46 1.666.462,97 378.055,18Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.573.950,00 0,00 0,00 16.600,00 -169.800,00 -153.200,00
310.871,35 2.044.518,15 2.529.431,85 351.246,46 1.666.462,97 378.055,1802.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
51Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar837.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.340,18 276.290,77 560.709,23 70.340,18 276.290,77 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
52Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.627,14 84.785,10 230.214,90 19.085,01 64.944,53 19.840,57
53Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
54Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 22.000,00 18.000,00
55Ficha
3.3.90.14.00Natureza da Despesa
DIARIAS-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 480,00 4.770,00 300,00 480,00 0,00
56Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.433,23 21.528,08 8.471,92 1.591,34 11.070,92 10.457,16
57Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
743,44 74.081,96 35.918,04 2.836,67 25.535,36 48.546,60
58Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.176 ADIANTAMENTO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74,56 574,56 2.050,44 324,90 574,56 0,00
59Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar58.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
0,00 47.897,85 10.502,15 0,00 9.155,30 38.742,55
60Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 11.160,00 15.090,00 742,80 2.091,90 9.068,10
61Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281,55 2.261,55 7.738,45 0,00 1.980,00 281,55Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.437.525,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
96.800,10 559.059,87 878.465,13 95.220,90 414.123,34 144.936,5302.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
62Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.052 SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 250.000,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00
63Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.1.003 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
64Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.040 ATENÇÃO À FAMÍLIA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
65Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
66Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.040 ATENÇÃO À FAMÍLIA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
67Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
68Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.1.003 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
365Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.1.305 CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO MARMELEIROAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
371Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.1.187 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
69Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.1.003 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
70Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar934.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
0,00 600.000,00 334.000,00 0,00 200.000,00 400.000,0002.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
71Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.058 SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500.000,00 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00
72Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.054 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,88 1.063,99 1.036,01 224,92 776,88 287,11
73Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.056 MANUT. ATIVID. CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 652,39 1.447,61 0,00 652,38 0,01
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
74Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.054 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.695,46 37.196,13 99.303,87 7.695,46 37.196,13 0,00
75Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.054 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.824,19 27.175,81 0,00 1.658,93 1.165,26
76Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.056 MANUT. ATIVID. CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.707,00 4.293,00 205,74 5.705,74 1,26
77Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.054 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
78Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0006.2.056 MANUT. ATIVID. CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar705.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.806,34 547.443,70 158.256,30 8.126,12 345.990,06 201.453,6402.03.04 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS
79Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.022 ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES E JOVENS - CONVÊNIO GOVER
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 302,40 2.693,60 0,00 302,40 0,00
80Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.026 ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394,75 1.664,77 8.335,23 59,50 604,50 1.060,27
81Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.028 ACOMP. FAMÍLIA E TRANSF. RENDA - CONVÊNIO GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 912,38 3.529,12 0,00 912,37 0,01
82Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.022 ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES E JOVENS - CONVÊNIO GOVERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.996,00 0,00 0,00 0,00
83Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.026 ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.040,00 17.960,00 0,00 6.040,00 0,00
84Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.028 ACOMP. FAMÍLIA E TRANSF. RENDA - CONVÊNIO GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.040,00 3.401,50 0,00 1.040,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar48.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394,75 9.959,55 38.915,45 59,50 8.899,27 1.060,2802.03.05 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
85Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar21.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 18.256,15 2.911,85 0,00 18.256,15 0,00
86Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.038 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
948,61 27.498,88 2.501,12 948,61 27.498,88 0,00
87Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.350,41 689,59 0,00 4.350,41 0,00
88Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.038 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.492,09 1.507,91 0,00 6.492,09 0,00
89Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar31.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.803,22 26.444,78 299,75 1.698,97 3.104,25
90Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.032 BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - PESSOA COM DEFICIÊNCAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138,00 138,00 1.362,00 0,00 0,00 138,00
91Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERAL
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,00 3.607,86 392,14 1.639,66 3.595,86 12,00
92Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.038 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225,36 5.219,40 9.780,60 123,58 3.654,23 1.565,17
93Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.182 SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
662,24 1.170,28 16.829,72 79,33 349,99 820,29
94Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.184 APOIO A MANUT. DAS ATIVID DO SERV DE ACOLHI DE CRIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar35.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-965,41 19.440,87 15.959,13 12.289,68 17.185,68 2.255,19
95Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.186 APOIO A GESTÃO DA SECRE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.206,55 453,45 907,39 3.206,55 0,00
96Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.286 S.V. REDE APRIMORAMENTO DE REDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
97Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar43.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 11.780,00 31.564,00 550,00 5.630,00 6.150,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
98Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.032 BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - PESSOA COM DEFICIÊNCAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
99Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 63.620,26 8.379,74 5.302,00 22.759,20 40.861,06
100Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.038 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.193,00 15.807,00 727,00 9.137,00 56,00
101Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.182 SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 37.000,00 0,00 5.000,00 0,00
102Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.184 APOIO A MANUT. DAS ATIVID DO SERV DE ACOLHI DE CRIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00
103Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.186 APOIO A GESTÃO DA SECRE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 260,00 5.840,00 0,00 232,00 28,00
104Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.286 S.V. REDE APRIMORAMENTO DE REDE
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
105Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.769,30 230,70 0,00 3.449,30 320,00
106Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.186 APOIO A GESTÃO DA SECRE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00
107Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0005.2.286 S.V. REDE APRIMORAMENTO DE REDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar397.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.120,80 187.806,27 209.653,73 22.867,00 132.496,31 55.309,96Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.523.560,00 0,00 0,00 608.400,00 0,00 608.400,00
106.121,99 1.904.269,39 1.619.290,61 126.273,52 1.101.508,98 802.760,4102.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS02.04.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
108Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JUAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.583,63 176.471,90 291.528,10 43.583,63 176.471,90 0,00
109Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JU
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.347,00 41.289,87 70.710,13 8.446,25 31.942,87 9.347,00
110Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JUAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.488,35 2.761,65 0,00 2.488,35 0,00
111Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JUAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-484,05 35.831,92 124.168,08 2.089,86 9.663,09 26.168,83
112Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
113Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.290 DESPESAS COM PODER JUDICIÁRIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.128,11 17.960,51 12.039,49 1.643,71 11.476,11 6.484,40
114Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar14.700,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
0,00 11.834,90 2.865,10 0,00 2.791,25 9.043,65
115Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JUAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar821.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
56.574,69 285.877,45 535.122,55 55.763,45 234.833,57 51.043,88Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar821.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
56.574,69 285.877,45 535.122,55 55.763,45 234.833,57 51.043,8802.05.00 - SECRETARIA MUNIC DESENV ECONÔMICO SUSTENTÁVEL02.05.01 - DEPENDÊNCIAS SECR DESENV ECON SUSTENTÁVEL
116Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar632.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.719,48 256.569,92 375.930,08 45.719,48 256.569,92 0,00
117Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.486,66 64.638,96 100.361,04 12.745,97 52.152,30 12.486,66
118Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.868,85 1.131,15 379,43 7.323,59 1.545,26
119Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 26.797,98 33.202,02 0,00 17.865,32 8.932,66
120Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.1.047 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
121Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 2.070,00 17.323,81 22.676,19
122Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.284 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.908,14 3.091,86 0,00 422,90 4.485,24
123Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar32.300,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
0,00 25.009,60 7.290,40 0,00 6.140,75 18.868,85
124Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar972.800,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
58.206,14 426.793,45 546.006,55 60.914,88 357.798,59 68.994,86Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar972.800,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
58.206,14 426.793,45 546.006,55 60.914,88 357.798,59 68.994,8602.06.00 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA02.06.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
125Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 274.276,79 65.723,21 6.000,00 274.276,79 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
126Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar95.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.430,38 73.388,67 21.811,33 1.430,38 71.958,29 1.430,38
127Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.533,00 34.181,35 15.818,65 6.920,61 27.082,65 7.098,70
128Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
129Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 9.070,46 36.281,84 63.718,16
130Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.186,48 48.573,32 1.426,68 3.806,12 34.744,84 13.828,48
131Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
132Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.174 CESTA BÁSICA
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar111.300,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00
0,00 84.407,40 26.892,60 0,00 37.514,40 46.893,00
133Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.522 ADAPTAÇÃO DAS ESCOLAS A ACESSIBILIDADE - EMENDAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.524 ADAPTAÇÃO DA ESCOLA DO RENEEVILLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.302,21 3.126,21 2.123,79 0,00 824,00 2.302,21Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar756.750,00 0,00 0,00 26.800,00 -300.000,00 -273.200,00
15.452,07 617.953,74 138.796,26 27.227,57 482.682,81 135.270,9302.06.02 - FUNDEB
136Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0010.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino FAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar13.472.000,00 0,00 0,00 632.000,00 0,00 632.000,00
1.222.526,88 6.533.019,01 6.938.980,99 1.227.179,30 6.533.019,01 0,00
137Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0010.2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.350.008,62 0,00 0,00 250.008,62 0,00 250.008,62
311.709,09 1.658.137,09 1.691.871,53 314.298,48 1.658.137,09 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
138Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0010.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino FAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.059.000,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00
341.802,37 1.748.060,49 2.310.939,51 391.241,38 1.406.553,83 341.506,66
139Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0010.2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.011.000,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
99.913,37 519.813,53 491.186,47 124.491,32 419.900,16 99.913,37
140Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0010.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino FAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
141Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0010.2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar22.292.008,62 0,00 0,00 1.252.008,62 0,00 1.252.008,62
1.975.951,71 10.459.030,12 11.832.978,50 2.057.210,48 10.017.610,09 441.420,0302.06.03 - EDUCAÇÃO BÁSICA
142Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175.520,65 632.717,66 517.282,34 175.520,65 632.717,66 0,00
143Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.790,26 184.228,88 215.771,12 49.744,74 133.438,62 50.790,26
144Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
145Ficha
3.3.90.14.00Natureza da Despesa
DIARIAS-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.745,00 13.491,82 18.008,18 2.745,00 13.491,82 0,00
146Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.816.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.816.124,00 1,00 217.552,00 795.603,00 1.020.521,00
147Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00
148Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar531.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.943,40 519.498,81 11.801,19 4.121,50 515.575,92 3.922,89
149Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar103.075,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
20.477,20 101.362,12 1.712,88 54.606,10 80.884,92 20.477,20
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
150Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 22.000,00 0,00 2.062,92 8.054,91 13.945,09
151Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar995.275,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
8.000,11 953.111,40 42.163,60 27.151,49 256.067,87 697.043,53
152Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.288 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
153Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar560.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 550.846,89 9.178,11 19.305,94 210.941,62 339.905,27
154Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.288 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
155Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar98.400,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00
0,00 87.533,60 10.866,40 0,00 7.815,50 79.718,10
156Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar283.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 283.073,00 677,00 31.405,12 80.851,71 202.221,29
157Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
158Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0014.1.193 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NO LOTAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00
0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
160Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 407.492,68 67.507,32 0,00 101.407,00 306.085,68
161Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar22.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 22.050,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar7.245.800,00 0,00 0,00 530.800,00 -220.000,00 310.800,00
259.476,62 5.998.780,86 1.247.019,14 584.215,46 2.864.150,55 3.134.630,3102.06.04 - ENSINO MÉDIO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
162Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.362.0016.2.078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 800.000,00 0,00 66.600,00 219.088,00 580.912,00
163Ficha
3.3.90.48.00Natureza da Despesa
BOLSA AUXILIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.362.0016.2.078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.231,90 14.144,41 17.855,59 3.231,90 14.144,41 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.231,90 814.144,41 17.855,59 69.831,90 233.232,41 580.912,0002.06.05 - ENSINO SUPERIOR
164Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0017.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00
165Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0017.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.730,00 123.334,00 326.666,00 40.690,00 123.294,00 40,00
166Ficha
3.3.90.48.00Natureza da Despesa
BOLSA AUXILIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0017.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.033,54 69.650,62 30.349,38 13.033,54 69.650,62 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.763,54 492.984,62 357.015,38 103.723,54 342.944,62 150.040,0002.06.06 - ENSINO PROFISSINALIZANTE
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
167Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.363.0018.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO ENSINO PROFISSIONALIZANTEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.000,00 361.970,00 138.030,00 57.946,00 191.020,00 170.950,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.000,00 361.970,00 138.030,00 57.946,00 191.020,00 170.950,0002.06.07 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
168Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.553,51 231.392,82 358.607,18 42.553,51 231.392,82 0,00
169Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.794,84 65.444,96 104.555,04 12.925,79 52.650,12 12.794,84
170Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
171Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
172Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
173Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 420.000,00 0,00 66.432,24 149.125,96 270.874,04
174Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.564.699,77 300,23 527.028,53 2.442.569,48 3.122.130,29
175Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar697.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 697.500,00 0,00 109.427,54 633.327,81 64.172,19
176Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.306.0019.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar53.400,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
0,00 40.975,55 12.424,45 0,00 3.684,45 37.291,10Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar7.813.900,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
55.348,35 7.028.013,10 785.886,90 758.367,61 3.512.750,64 3.515.262,4602.06.08 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
177Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.935,50 149.239,20 260.760,80 29.935,50 149.239,20 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
178Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.112,43 35.150,35 64.849,65 7.214,71 28.037,92 7.112,43
179Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.960,89 15.039,11 299,57 11.201,53 3.759,36
180Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 24.000,00 0,00 0,00 8.000,00 16.000,00
181Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 386.300,00 3.700,00 38.130,27 212.913,11 173.386,89
182Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
384Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.124 PROJETOS CULTURAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.174 CESTA BÁSICA
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 30 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 15.631,00 4.369,00 0,00 3.349,50 12.281,50
184Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
185Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar986.050,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
37.047,93 625.281,44 360.768,56 75.580,05 412.741,26 212.540,1802.06.11 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO E RECURSOS EXTERNOS
186Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00
187Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.417.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.417.500,00 0,00 182.856,00 658.920,00 758.580,00
188Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.776,80 373,20 0,00 0,00 2.776,80
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
189Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.266 BRASIL CARINHOSO - CONVENIO FNDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.988,32 38.011,68 0,00 12.758,49 3.229,83
190Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00
191Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0013.2.266 BRASIL CARINHOSO - CONVENIO FNDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.750.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.583.265,12 167.534,88 182.856,00 671.678,49 911.586,6302.06.12 - FUNDEB 40 % DEMAIS DESPESAS
192Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.929.150,00 0,00 0,00 0,00 -150.850,00 -150.850,00
134.690,56 671.935,13 1.257.214,87 134.690,56 671.935,13 0,00
193Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.864.680,00 0,00 0,00 0,00 -175.320,00 -175.320,00
157.126,67 802.168,15 1.062.511,85 157.126,67 802.168,15 0,00
194Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - E
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar680.350,00 0,00 0,00 0,00 -64.650,00 -64.650,00
40.515,65 200.167,31 480.182,69 39.443,32 159.651,66 40.515,65
195Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar712.720,00 0,00 0,00 0,00 -32.280,00 -32.280,00
48.125,64 240.462,89 472.257,11 48.183,66 192.337,25 48.125,64
196Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
197Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
198Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.625.000,00 0,00 300.000,00 1.068.861,00 1.556.139,00
199Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 945.000,00 0,00 117.832,00 366.236,00 578.764,00
200Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 33 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
201Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
361Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
0,00 34.990,68 9,32 0,00 34.990,68 0,00
202Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.605.991,38 0,00 0,00 0,00 -570.008,62 -570.008,62
0,00 1.577.791,38 28.200,00 209.317,49 860.555,51 717.235,87
203Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar270.000,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00 -280.000,00
0,00 117.790,15 152.209,85 8.105,62 27.422,27 90.367,88
362Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar132.950,47 0,00 0,00 132.950,47 0,00 132.950,47
0,00 132.950,47 0,00 0,00 132.950,47 0,00
204Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar907.500,00 0,00 0,00 215.500,00 0,00 215.500,00
0,00 689.662,05 217.837,95 0,00 172.834,20 516.827,85
205Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.174 CESTA BÁSICA
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar507.600,00 0,00 0,00 107.600,00 0,00 107.600,00
0,00 399.930,30 107.669,70 0,00 90.238,48 309.691,82
206Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -151.000,00 -151.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -151.000,00 -151.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
209Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.072 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
363Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00
0,00 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar12.839.941,85 0,00 0,00 679.050,47 -1.575.108,62 -896.058,15
380.458,52 8.975.848,51 3.864.093,34 1.014.699,32 5.118.180,80 3.857.667,7102.06.14 - EDUCAÇÃO GERAL
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 35 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
210Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.363.0018.2.148 SEM ANALFABETOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
211Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.363.0018.2.150 SEM ANALFABETO ENTRE JOVENS E ADULTOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar55.873.250,47 0,00 0,00 2.505.059,09 -2.095.108,62 409.950,47
2.839.730,64 36.957.271,92 18.915.978,55 4.931.657,93 23.846.991,67 13.110.280,2502.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS02.07.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
212Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.930,35 474.296,33 720.703,67 92.930,35 474.296,33 0,00
213Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.506,44 120.532,02 279.467,98 24.207,72 96.025,58 24.506,44
214Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 36 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
215Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 984,40 19.015,60 0,00 984,40 0,00
216Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.220,00 3.780,00 0,00 4.220,00 0,00
217Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.369,50 372.580,22 27.419,78 43.889,08 173.433,17 199.147,05
218Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar82.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 18.600,00
0,00 62.635,65 19.964,35 0,00 11.946,55 50.689,10
219Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.130.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 18.600,00
123.806,29 1.035.248,62 1.095.351,38 161.027,15 760.906,03 274.342,5902.07.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
220Ficha
3.1.90.01.00Natureza da Despesa
APOSENTADORIAS E REFORMASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.846.0000.0.096 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 37 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82.619,24 413.046,75 846.953,25 82.619,24 413.046,75 0,00
221Ficha
3.1.90.03.00Natureza da Despesa
PENSOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.846.0000.0.096 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.906,28 51.100,17 22.399,83 9.906,28 51.100,17 0,00
222Ficha
3.1.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENCAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.843.0000.0.102 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.368,00 180.241,67 144.758,33 27.368,00 180.241,67 0,00
223Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.843.0000.0.102 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91.845,24 351.258,16 148.741,84 0,00 259.412,92 91.845,24
224Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0024.2.106 PAGAMENTO DE DESPESAS GERAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
20.752,61 2.181.184,77 18.815,23 69.626,66 1.684.457,52 496.727,25
379Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0024.2.106 PAGAMENTO DE DESPESAS GERAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar783.000,00 783.000,00 0,00 783.000,00 0,00 783.000,00
0,00 0,00 783.000,00 0,00 0,00 0,00
225Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.846.0000.0.098 PAGAMENTO PIS/PASEPAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.247.007,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98.145,42 600.847,96 646.159,54 98.145,42 600.847,96 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 38 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
226Ficha
3.3.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENCAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.843.0000.0.102 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
227Ficha
3.3.90.92.00Natureza da Despesa
DESP DE EXERC ANTERIORESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.846.0000.0.100 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
463,80 463,80 19.536,20 463,80 463,80 0,00
228Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES E RESTITUICOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.846.0000.0.100 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.697,61 14.862,22 5.137,78 0,00 6.164,61 8.697,61
229Ficha
4.6.90.71.00Natureza da Despesa
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
28.843.0000.0.104 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156.193,46 786.248,13 1.013.751,87 156.193,46 786.248,13 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.828.507,50 783.000,00 0,00 1.083.000,00 0,00 1.083.000,00
495.991,66 4.579.253,63 4.249.253,87 444.322,86 3.981.983,53 597.270,1002.07.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
230Ficha
9.9.99.99.00Natureza da Despesa
RESERVA DE CONTINGENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
99.999.9999.9.998 RECURSOS DECORRENTES DE EMENDASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
231Ficha
9.9.99.99.00Natureza da Despesa
RESERVA DE CONTINGENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 39 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar669.600,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00
0,00 0,00 669.600,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.019.600,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00
0,00 0,00 1.019.600,00 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar11.978.707,50 783.000,00 0,00 1.101.600,00 -300.000,00 801.600,00
619.797,95 5.614.502,25 6.364.205,25 605.350,01 4.742.889,56 871.612,6902.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO02.08.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO
232Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0025.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.173,59 110.264,21 289.735,79 20.173,59 110.264,21 0,00
233Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0025.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.138,38 23.868,46 96.131,54 4.123,85 19.730,08 4.138,38
234Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0025.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
235Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0025.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.202,50 797,50 0,00 257,50 3.945,00
236Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0025.2.174 CESTA BÁSICA
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar13.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00
0,00 9.936,85 3.263,15 0,00 2.791,25 7.145,60
237Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0025.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar544.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00
24.311,97 148.272,02 395.927,98 24.297,44 133.043,04 15.228,98Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar544.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00
24.311,97 148.272,02 395.927,98 24.297,44 133.043,04 15.228,9802.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS02.09.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA
238Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.130.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00
295.010,01 1.149.878,69 1.980.121,31 295.010,01 1.149.878,69 0,00
239Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar870.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00
58.720,27 276.687,12 593.312,88 55.921,91 217.966,85 58.720,27
240Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
241Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRAS
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195.549,41 744.583,36 955.416,64 135.702,64 480.497,77 264.085,59
242Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.200,00 10.800,00 0,00 10.200,00 0,00
380Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.1.285 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENDIMENTO DA DEFESA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
243Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
676,17 1.426.057,38 573.942,62 161.135,20 1.055.292,48 370.764,90
244Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
245Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.192 COLETA DE LIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.476.000,00 0,00 414.706,38 1.774.948,20 3.701.051,80
246Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar448.600,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
0,00 394.012,85 54.587,15 0,00 44.213,40 349.799,45
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
247Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 48.989,50 3.510,50 40.668,45 40.668,45 8.321,05
248Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.1.039 IMPLANTAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235.417,38 1.546.622,24 153.377,76 7.827,68 141.160,84 1.405.461,40
249Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.1.333 EXEC DE DREN E PAV ASF DA RUA NORBERTO DA SILVAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00
364Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.1.309 REFORMA DA COBERTURA DO FORUM DE MAIRINQUEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar249.745,97 0,00 0,00 249.745,97 0,00 249.745,97
0,00 238.862,32 10.883,65 0,00 0,00 238.862,32
366Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.1.301 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GRANADAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar295.300,00 0,00 0,00 295.300,00 0,00 295.300,00
0,00 0,00 295.300,00 0,00 0,00 0,00
367Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.1.299 PAVIM..E DRENAGEM NOS BAIRROS JARD. VITORIA RENEVIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.766.400,00 0,00 0,00 2.766.400,00 0,00 2.766.400,00
0,00 2.619.505,24 146.894,76 0,00 0,00 2.619.505,24
368Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.1.307 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM CRUZEIRO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
369Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.1.297 RECAP. ASFALTICA NA RUA 27 DE OUTUBRO E AV. CHILEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar493.100,00 0,00 0,00 493.100,00 0,00 493.100,00
0,00 465.280,87 27.819,13 0,00 0,00 465.280,87
374Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.1.323 OBRAS PARA TODOS - RECAPE GRANADA E BARRETOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar663.322,72 663.322,72 0,00 663.322,72 0,00 663.322,72
0,00 0,00 663.322,72 0,00 0,00 0,00
250Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0003.1.285 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENDIMENTO DA DEFESA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar13.000,00 0,00 -17.000,00 0,00 -17.000,00 -17.000,00
0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00
251Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
252Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 352,48 647,52 352,48 352,48 0,00
253Ficha
4.4.90.61.00Natureza da Despesa
AQUISIÇAO DE IMOVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 22.682,49 2.317,51 0,00 22.682,49 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 44 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.320.468,69 680.322,72 -17.000,00 4.688.868,69 -117.000,00 4.571.868,69
785.373,24 14.569.714,54 5.750.754,15 1.111.324,75 4.937.861,65 9.631.852,8902.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
254Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 341.582,45 36.417,55 0,00 341.582,45 0,00
255Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.846,81 143.379,35 81.620,65 28.918,63 113.532,54 29.846,81
256Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 35.265,77 14.734,23 935,22 34.330,05 935,72
257Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar20.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
258Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
259Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 45 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.130,00 59.550,10 202.949,90 14.130,00 59.550,10 0,00
260Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 24.799,49 200,51 1.022,98 22.183,70 2.615,79
261Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
262Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
263Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar50.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 18.882,00 31.118,00 0,00 8.392,00 10.490,00
264Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
265Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 46 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.038.500,00 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00
43.976,81 623.459,16 415.040,84 45.006,83 579.570,84 43.888,3202.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
266Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.2.232 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
267Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.2.232 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.400.000,00 0,00 113.079,43 456.330,85 943.669,15
268Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.2.232 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
269Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0027.2.232 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.400.000,00 3.000,00 113.079,43 456.330,85 943.669,15Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar22.761.968,69 710.322,72 -47.000,00 4.718.868,69 -147.000,00 4.571.868,69
829.350,05 16.593.173,70 6.168.794,99 1.269.411,01 5.973.763,34 10.619.410,3602.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.11.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
270Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 440.540,76 459,24 0,00 440.540,76 0,00
271Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377.926,27 1.373.186,78 2.846.813,22 377.926,27 1.373.186,78 0,00
272Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar787.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114.920,75 786.754,32 745,68 114.920,75 786.754,32 0,00
273Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar464.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.356,27 341.924,27 122.575,73 68.356,27 341.924,27 0,00
274Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar110.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 110.007,42 242,58 0,00 110.007,42 0,00
275Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.443.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113.911,77 463.891,69 979.858,31 110.741,92 349.979,92 113.911,77
276Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 48 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.389,34 247.261,71 15.238,29 54.542,23 194.872,37 52.389,34
277Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.011,67 100.083,35 57.416,65 21.293,56 79.071,68 21.011,67
278Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00
279Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
280Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 52.500,00 0,00 0,00 22.500,00 30.000,00
281Ficha
3.3.90.14.00Natureza da Despesa
DIARIAS-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.030,00 79.978,00 25.022,00 17.030,00 79.978,00 0,00
282Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar46.250,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.107,46 39.487,77 6.762,23 3.416,07 12.374,51 27.113,26
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 49 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
283Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SAUDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
284Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744,06 6.174,92 8.825,08 750,00 6.174,92 0,00
285Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar926.022,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.584,81 836.017,60 90.004,90 118.120,67 608.368,06 227.649,54
286Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.994,15 18.500,15 23.999,85 1.022,02 8.594,52 9.905,63
287Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.234 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL (CONAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00
288Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 110,00 940,00 0,00 110,00 0,00
289Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.128 IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 50 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.600,00 17.600,00 400,00 0,00 0,00 17.600,00
290Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar48.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
1.210,00 24.935,96 23.064,04 1.660,00 20.530,42 4.405,54
291Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SAUDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
292Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238,34 1.588,34 3.411,66 238,34 1.588,34 0,00
293Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.525,22 3.867.876,00 82.124,00 450.247,02 1.761.655,56 2.106.220,44
294Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.358,80 222.524,01 92.475,99 37.766,78 159.307,34 63.216,67
295Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.128 IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 51 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
296Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.142 ATENDIMENTO AOS DEPENDENTESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.040,00 99.960,00 6.950,00 20.850,00 29.190,00
297Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.194 CONVÊNIO COM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.904.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208.889,42 566.662,56 1.338.037,44 208.889,42 566.662,56 0,00
298Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.234 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL (CONAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00
299Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
385Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.296 REDE DE ATENÇÃO A ANIMAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
386Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.216 CRIAÇÃO DA EQUOTERAPIA MUNICIPAL EMENDAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.174 CESTA BÁSICA
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 52 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 360.071,25 34.528,75 29.810,55 85.747,20 274.324,05
301Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 70.476,00 45.024,00 3.515,86 19.248,74 51.227,26
302Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar22.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00 0,00
303Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.106,54 6.143,46 0,00 2.106,54 0,00
304Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00
370Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.1.327 AMPLIAÇÃO UBS 3 LAGOINHASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar204.945,00 0,00 0,00 204.945,00 0,00 204.945,00
0,00 0,00 204.945,00 0,00 0,00 0,00
372Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.1.329 REFORMA UNIDADE SAÚDE FAMILIA - JD. VITORIA BAIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar145.993,99 0,00 0,00 145.993,99 0,00 145.993,99
0,00 0,00 145.993,99 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 53 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
305Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
306Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
307Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
308Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.128 IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00
309Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.234 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL (CONAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00
373Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.1.331 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar17.168.111,49 0,00 0,00 478.938,99 0,00 478.938,99
1.075.798,33 10.102.349,40 7.065.762,09 1.627.197,73 7.074.184,23 3.028.165,17
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 54 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/201602.11.02 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - MAC
310Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.248 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00
311Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.252 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 19Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar55.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780,00 46.650,37 8.474,63 2.272,67 19.243,52 27.406,85
312Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.254 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119,00 10.448,15 33.551,85 1.984,07 3.803,95 6.644,20
313Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.292 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00
375Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.246 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar223.000,00 223.000,00 0,00 223.000,00 0,00 223.000,00
0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00
314Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.246 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.554.872,59 200.372,59 0,00 200.372,59 0,00 200.372,59
233.481,33 932.071,06 622.801,53 90.354,27 386.018,29 546.052,77
315Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.248 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG)
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 55 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.617,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.617,50 0,00 0,00 0,00
316Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.250 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.500,00 60.000,00 0,00 4.300,00 16.500,00 43.500,00
317Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.252 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 19Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar57.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.882,83 31.867,17 0,00 12.190,40 13.692,43
318Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.254 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.600,00 24.600,00 19.400,00 0,00 4.886,81 19.713,19
376Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar29.186,80 29.186,80 0,00 29.186,80 0,00 29.186,80
0,00 0,00 29.186,80 0,00 0,00 0,00
377Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.240 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
319Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.252 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 19Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar55.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 520,00 54.605,00 0,00 0,00 520,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 56 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
320Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.254 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 11.515,32 32.484,68 2.175,32 4.155,32 7.360,00
378Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.240 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar2.219.586,89 492.559,39 0,00 492.559,39 0,00 492.559,39
276.480,33 1.111.687,73 1.107.899,16 101.086,33 446.798,29 664.889,4402.11.03 - ATENÇÃO BÁSICA
321Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.242 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARÁVEL - AGENTES COMUNITÁRAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar355.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.779,85 182.415,89 173.534,11 40.779,85 182.415,89 0,00
322Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar738.158,13 238.158,13 0,00 238.158,13 0,00 238.158,13
15.622,88 498.988,61 239.169,52 202.612,64 391.775,62 107.212,99
323Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 2.062,90 8.251,60 16.748,40
324Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 57 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar365.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
115.197,50 364.871,89 128,11 27.933,80 162.938,59 201.933,30
325Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.244 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar235.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 133.560,00 101.640,00 0,00 133.560,00 0,00
326Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar102.500,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 30.968,05 71.531,95 30.968,05 30.968,05 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.821.808,13 338.158,13 0,00 338.158,13 0,00 338.158,13
171.600,23 1.235.804,44 586.003,69 304.357,24 909.909,75 325.894,6902.11.04 - VIGILANCIA EM SAUDE
327Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.256 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar83.396,11 66.596,11 0,00 66.596,11 0,00 66.596,11
451,30 7.266,02 76.130,09 4.719,65 6.679,20 586,82
328Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.258 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar19.450,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 3.255,63 16.194,37 3.120,11 3.120,11 135,52
329Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.256 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar66.800,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 66.800,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 58 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
330Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.258 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar19.450,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 19.450,00 0,00 0,00 0,00
331Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.256 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar271.400,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 39.242,70 232.157,30 21.880,00 36.904,00 2.338,70
332Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.258 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar99.450,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 1.028,41 98.421,59 0,00 0,00 1.028,41Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar559.946,11 426.596,11 0,00 426.596,11 0,00 426.596,11
451,30 50.792,76 509.153,35 29.719,76 46.703,31 4.089,4502.11.05 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
333Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.238 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar219.159,45 87.159,45 0,00 87.159,45 0,00 87.159,45
74.300,00 86.710,50 132.448,95 0,00 11.192,50 75.518,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar219.159,45 87.159,45 0,00 87.159,45 0,00 87.159,45
74.300,00 86.710,50 132.448,95 0,00 11.192,50 75.518,0002.11.06 - PISO DE ATENÇÃO BASICO ESTADUAL
334Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.240 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar210.413,04 119.968,04 0,00 157.913,04 0,00 157.913,04
40.685,38 87.157,13 123.255,91 25.002,91 36.263,01 50.894,12
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 59 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
335Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0029.2.240 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar95.980,00 10.000,00 0,00 43.480,00 0,00 43.480,00
15.440,00 35.543,95 60.436,05 16.297,05 20.577,83 14.966,12Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar306.393,04 129.968,04 0,00 201.393,04 0,00 201.393,04
56.125,38 122.701,08 183.691,96 41.299,96 56.840,84 65.860,24Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar22.295.005,11 1.474.441,12 0,00 2.024.805,11 0,00 2.024.805,11
1.654.755,57 12.710.045,91 9.584.959,20 2.103.661,02 8.545.628,92 4.164.416,9902.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO02.12.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
336Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.210,52 155.274,73 180.725,27 33.210,52 155.274,73 0,00
337Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.637,61 39.297,01 50.702,99 9.126,27 29.659,40 9.637,61
338Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
339Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.273,25 54.726,75 535,92 535,92 4.737,33
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 60 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
340Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar114.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98,00 83.009,05 31.490,95 6.746,13 50.005,34 33.003,71
341Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00
342Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar14.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
0,00 11.946,55 2.853,45 0,00 3.237,85 8.708,70
343Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar637.700,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
42.946,13 294.800,59 342.899,41 49.618,84 238.713,24 56.087,3502.12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
344Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.281,20 36.052,10 133.947,90 7.281,20 36.052,10 0,00
345Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMO
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 61 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.808,87 8.794,06 21.205,94 1.906,32 6.985,19 1.808,87
346Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
347Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
348Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
349Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar7.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0,00 3.907,75 3.692,25 0,00 2.679,60 1.228,15
350Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
351Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 62 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar228.750,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
9.090,07 48.753,91 179.996,09 9.187,52 45.716,89 3.037,02Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar866.450,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00
52.036,20 343.554,50 522.895,50 58.806,36 284.430,13 59.124,3702.13.00 - SECRETARIA DA CASA CIVIL02.13.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL
352Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.280 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.353,64 194.758,58 265.241,42 36.353,64 194.758,58 0,00
353Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.280 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.577,05 49.464,04 70.535,96 9.796,61 38.886,99 10.577,05
354Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.280 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.110,52 1.889,48 815,00 6.398,84 1.711,68
355Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
356Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.180 PROPAGANDA E PUBLICIDADEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 45.000,00 0,00 7.248,96 15.629,94 29.370,06
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 63 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
357Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.280 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 44.989,00 11,00 384,00 25.780,69 19.208,31
358Ficha
3.3.90.46.00Natureza da Despesa
AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar15.400,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
0,00 10.495,10 4.904,90 0,00 2.679,60 7.815,50
359Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0028.2.280 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 37.344,99 7.655,01 0,00 34.205,42 3.139,57Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar741.450,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
46.930,69 390.162,23 351.287,77 54.598,21 318.340,06 71.822,17Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar741.450,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
46.930,69 390.162,23 351.287,77 54.598,21 318.340,06 71.822,17Total ÓRGÃO Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar127.769.691,77 2.967.763,84 -47.000,00 11.060.532,89 -2.716.908,62 8.343.624,27
6.804.484,91 78.647.838,53 49.121.853,24 9.860.009,70 48.253.187,10 30.394.651,43Total Orçamentário
6.804.484,91 78.647.838,53 49.121.853,24 9.860.009,70 48.253.187,10 30.394.651,43
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar127.769.691,77 2.967.763,84 -47.000,00 11.060.532,89 -2.716.908,62 8.343.624,27
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 64 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/201677.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS77.77.77 - TRANSFER FINANCEIRAS
360Ficha
5.7.77.77.01Natureza da Despesa
REPASSES DIVERSOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
77.777.7777.7.001 TRANSFERENCIA FINANCEIRAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total ÓRGÃO Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Transferência Financeiro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano
Anulado Ano Alt Orçamentária
A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês
Anulado Ano
Pago Ano A Pagar
Alt OrçamentáriaTotal 2.967.763,84127.769.691,77
6.804.484,91 78.647.838,53
-47.000,00
49.121.853,24
11.060.532,89
9.860.009,70
-2.716.908,62
48.253.187,10
8.343.624,27
30.394.651,43
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 65 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
Despesas Extraorçamentárias
50910Ficha
1.1.3.8.1.08.00.000Código Contábil
SALARIO-FAMILIADescrição
26.196,05 104.014,66Pago Mês Pago Ano
50317Ficha
2.1.8.8.1.01.02.001Código Contábil
INSS - SERVIDORESDescrição
360.191,72 1.637.492,43Pago Mês Pago Ano
50818Ficha
2.1.8.8.1.04.01.001Código Contábil
CAUCOES DIVERSASDescrição
0,00 77.860,04Pago Mês Pago Ano
50311Ficha
2.1.8.8.1.04.99.001Código Contábil
CAPEMIDescrição
549,82 2.749,10Pago Mês Pago Ano
50312Ficha
2.1.8.8.1.04.99.002Código Contábil
CIA DE SEGUROS MINAS BRASILDescrição
9.344,62 48.055,76Pago Mês Pago Ano
50314Ficha
2.1.8.8.1.04.99.003Código Contábil
SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPADescrição
10.029,94 114.927,18Pago Mês Pago Ano
50315Ficha
2.1.8.8.1.04.99.004Código Contábil
PENSAO ALIMENTICIADescrição
20.791,09 111.430,45Pago Mês Pago Ano
50316Ficha
2.1.8.8.1.04.99.005Código Contábil
SAUDE DENTAL TRAT. DENT. LTDADescrição
0,00 85,38Pago Mês Pago Ano
50321Ficha
2.1.8.8.1.04.99.007Código Contábil
BANCO BRASIL S.A - EMPRESTIMODescrição
134.846,26 496.652,02Pago Mês Pago Ano
50322Ficha
2.1.8.8.1.04.99.008Código Contábil
BANESPA S.A - EMPRESTIMODescrição
4.203,33 22.120,86Pago Mês Pago Ano
50411Ficha
2.1.8.8.1.04.99.015Código Contábil
INSS-PRESTACAO SERVICOSDescrição
52.912,94 335.836,94Pago Mês Pago Ano
50329Ficha
2.1.8.8.1.04.99.022Código Contábil
BMG CARDDescrição
6.409,11 43.885,12Pago Mês Pago Ano
50827Ficha
2.1.8.8.1.04.99.027Código Contábil
HONORARIOS ADVOCATICIOSDescrição
5.973,99 55.618,81Pago Mês Pago Ano
50332Ficha
2.1.8.8.1.04.99.028Código Contábil
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERALDescrição
113.257,43 485.578,87Pago Mês Pago Ano
50012Ficha
2.1.8.8.1.04.99.030Código Contábil
CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTADescrição
382,91 1.705,69Pago Mês Pago Ano
50814Ficha
3.5.1.1.2.02.00.000Código Contábil
REPASSE CONCEDIDODescrição
447.583,33 2.227.916,65Pago Mês Pago Ano
90012Ficha
2.1.3.1.1.01.01.212Código Contábil
RESTOS A PAGAR DE 2012Descrição
0,00 658.787,51Pago Mês Pago Ano
90014Ficha
2.1.3.1.1.01.01.214Código Contábil
RESTOS A PAGAR DE 2014Descrição
49.963,45 315.696,44Pago Mês Pago Ano
90015Ficha
2.1.3.1.1.01.01.215Código Contábil
RESTOS A PAGAR DE 2015Descrição
217.641,81 4.103.660,11Pago Mês Pago Ano
1.460.277,80Pago Mês Pago Ano
10.844.074,02Total Extra Orçamentário
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 66 de 67
PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE
Balancete da Despesa Maio/2016
11.320.287,50Pago Mês Pago Ano
59.097.261,12Soma
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 67 de 67