prefeitura da estância de atibaia · balancete da receita referente ao período de 01/08/2016 a...

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

Prefeitura da Estância de Atibaia

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1000000000 RECEITAS CORRENTES 34.204.810,27 298.930.849,07 468.934.880,00 -170.004.030,93-

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 11.397.810,43 105.827.810,19 172.771.900,00 -66.944.089,81-

1110000000 IMPOSTOS 10.695.016,29 100.432.205,98 153.206.300,00 -52.774.094,02-

1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 7.168.840,51 73.288.985,65 100.162.100,00 -26.873.114,35-

1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

3.840.957,81 57.498.391,01 72.565.700,00 -15.067.308,99-

1112020100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 2.765.670,27 40.714.998,62 51.158.700,00 -10.443.701,380001 0001 -

1112020200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 786.922,77 14.391.844,11 18.654.000,00 -4.262.155,890001 0002 -

1112020300 IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL URBANA - EXERCICIOSANTERIORES

186.528,51 1.589.089,11 1.906.300,00 -317.210,890001 0190 -

1112020400 IMPOSTO S/ PROPR. TERRITORIAL URBANA -EXERCÍCIOS ANTERIORES

101.836,26 802.459,17 846.700,00 -44.240,830001 0191 -

1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA

1.105.138,21 7.891.386,29 11.616.400,00 -3.725.013,71-

1112043101 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 1.105.138,21 7.891.386,29 11.616.400,00 -3.725.013,710001 0314 -

1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENSIMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

2.222.744,49 7.899.208,35 15.980.000,00 -8.080.791,65-

1112080100 IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS E DIREITOSREAIS

2.222.744,49 7.899.208,35 15.980.000,00 -8.080.791,650001 0004 -

1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.526.175,78 27.143.220,33 53.044.200,00 -25.900.979,67-

1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.526.175,78 27.143.220,33 53.044.200,00 -25.900.979,67-

1113050101 IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA -HOMOLOGAÇÃO

-1.794.007,45 20.166.827,38 49.898.300,00 -29.731.472,620001 0005 -

1113050102 IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA - OFICIO 59.800,60 501.734,08 897.800,00 -396.065,920001 0308 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 1/ 22


Exercício de 2016




1113050103 IMPOSTO S/SERVIÇOS-OBRAS. 175.559,63 1.325.515,30 2.144.900,00 -819.384,700001 0006 -

1113050104 IMPOSTO S/ SERVIÇOS - EXERCICIOS ANTERIORES 7.784,47 72.105,04 103.200,00 -31.094,960001 0192 -

1113050105 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL 5.077.038,53 5.077.038,53 0,00 5.077.038,530001 0435 -

1120000000 TAXAS 595.852,70 4.511.540,83 7.215.600,00 -2.704.059,17-

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 389.086,99 3.064.510,56 5.053.900,00 -1.989.389,44-

1121170000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 56.651,06 417.566,88 689.400,00 -271.833,120001 0007 -

1121250000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORES DE

163.443,09 1.499.559,58 2.527.800,00 -1.028.240,420001 0008 -

1121260000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 36.573,00 247.296,51 405.300,00 -158.003,490001 0009 -

1121280000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EMHORÁRIO ESPECIAL

2.395,78 11.124,15 20.500,00 -9.375,850001 0010 -

1121290000 TAXA E LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 77.470,05 556.429,88 904.800,00 -348.370,120001 0011 -

1121360000 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DEANIMAIS

0,00 1.359,40 1.100,00 259,400001 0012 -

1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 52.554,01 331.174,16 505.000,00 -173.825,84-

1121990100 TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 9.842,12 27.783,68 35.000,00 -7.216,320001 0013 -

1121990200 TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIOANTERIORES

31.588,06 206.136,89 296.800,00 -90.663,110001 0193 -

1121990300 TAXA DE LICENÇA DE HORÁRIO ESPECIAL EXERCÍCIOSANTERIORES

6,80 188,92 1.300,00 -1.111,080001 0194 -

1121990400 TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIOSANTERIORES

3.723,97 27.475,75 43.700,00 -16.224,250001 0195 -

1121990500 TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.527,58 37.950,46 70.200,00 -32.249,540001 0199 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 2/ 22


Exercício de 2016




1121990600 TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO - EXERCÍCIOANTERIORES

2.865,48 31.638,46 58.000,00 -26.361,540001 0200 -

1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 206.765,71 1.447.030,27 2.161.700,00 -714.669,73-

1122120000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAISADMINISTRATIVAS

16.009,19 118.424,25 164.200,00 -45.775,75-

1122120300 TAXA DE EXPEDIENTE DE EMOLUMENTOS 16.009,19 118.424,25 164.200,00 -45.775,750001 0014 -

1122280000 TAXA DE CEMITERIO 91.843,73 550.689,64 659.500,00 -108.810,360001 0015 -

1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 98.912,79 777.916,38 1.338.000,00 -560.083,62-

1122990100 TAXA DE ALVARÁ DE OBRAS E ALINHAMENTO 25.149,53 224.782,48 415.900,00 -191.117,520001 0016 -

1122990200 TAXA DE HABITE-SE 22.575,29 172.746,29 207.900,00 -35.153,710001 0017 -

1122990300 TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS 7.294,25 49.325,76 108.100,00 -58.774,240001 0018 -

1122990400 TAXA DE OCUPAÇÃO SOLO-VIAS E LOGR. PÚBLICOS 35.947,28 285.052,22 516.300,00 -231.247,780001 0019 -

1122990600 TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO - EXERCICIOS 7.444,60 40.886,37 81.900,00 -41.013,630001 0197 -

1122990700 PREÇO ALVARÁ DE LICENÇA - EXERCÍCIOS ANTERIORES 501,84 5.123,26 7.900,00 -2.776,740001 0198 -

1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 106.941,44 884.063,38 12.350.000,00 -11.465.936,62-

1130040000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES

106.941,44 884.063,38 12.350.000,00 -11.465.936,62-

1130040100 PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS 106.941,44 884.063,38 12.350.000,00 -11.465.936,620001 0021 -

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 706.158,97 5.149.518,38 10.149.600,00 -5.000.081,62-

1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 10.655,57 76.281,45 149.600,00 -73.318,55-

1210290000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME 10.655,57 76.281,45 149.600,00 -73.318,55-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 3/ 22


Exercício de 2016




1210290300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL 10.655,57 76.281,45 149.600,00 -73.318,550001 0022 -

1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA

695.503,40 5.073.236,93 10.000.000,00 -4.926.763,07-

1230010000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PUBLICA

695.503,40 5.073.236,93 10.000.000,00 -4.926.763,070003 0023 -

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 537.569,12 3.704.407,11 5.079.600,00 -1.375.192,89-

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.161,75 4.358,45 10.100,00 -5.741,55-

1311000000 ALUGUÉIS 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00-

1311010100 RENDA DE MERCADO E FEIRAS 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0024 -

1312000000 ARRENDAMENTOS 28,10 224,80 1.000,00 -775,20-

1312010000 RECEITA DE ARRENDAMENTOS 28,10 224,80 1.000,00 -775,200001 0025 -

1315000000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00-

1315010000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0026 -

1319000000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 4.133,65 4.133,65 7.100,00 -2.966,35-

1319010000 RECEITA DE UTILIZAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS 4.133,65 4.133,65 7.100,00 -2.966,350001 0027 -

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 516.922,93 3.568.173,14 4.842.800,00 -1.274.626,86-

1325000000 RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 516.922,93 3.568.173,14 4.842.800,00 -1.274.626,86-

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOSVINCULADOS

361.500,47 2.170.185,94 1.763.600,00 406.585,94-

1325010200 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB

54.608,72 316.270,51 416.700,00 -100.429,490002 0287 -

1325010301 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE - CONV. ESTADUAL

2.254,96 18.927,66 1.000,00 17.927,660002 0031 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 4/ 22


Exercício de 2016




1325010302 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE - CONV. FEDERAL

31.108,08 208.847,14 1.000,00 207.847,140005 0347 -

1325010501 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.VINCULADOS - MDE - RP

48.081,20 305.829,58 614.500,00 -308.670,420001 0288 -

1325010502 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSVINCULADOS - MDE - CONV. ESTADUAL

3.359,95 31.598,83 1.000,00 30.598,830002 0348 -

1325010503 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSVINCULADOS - MDE - CONV. FEDERAL

44.983,91 308.635,21 1.000,00 307.635,210005 0349 -

1325010601 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEREC. VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

55.476,60 222.866,68 377.100,00 -154.233,320001 0321 -

1325010901 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOSDE REC. VINCULADOS - CIDE

1.526,57 5.877,54 1.000,00 4.877,540001 0380 -

1325019900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOSVINCULADOS

120.100,48 751.332,79 350.300,00 401.032,79-

1325019902 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOSBANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PEO

6.887,89 23.388,45 7.300,00 16.088,450001 0032 -

1325019903 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOSVINCULADOS - CONVENIOS ESTUDUAIS

25.433,37 165.583,78 1.000,00 164.583,780002 0029 -

1325019904 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOSVINCULADOS - CONVÊNIOS FEDERAIS

28.335,00 213.742,45 1.000,00 212.742,450005 0350 -

1325019905 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOSBANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDOS

59.444,22 348.618,11 341.000,00 7.618,110003 0363 -

1325020000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS

155.422,46 1.397.987,20 3.079.200,00 -1.681.212,80-

1325029900 REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS

155.422,46 1.397.987,20 3.079.200,00 -1.681.212,80-

1325029901 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS - IMPOSTOS

155.422,46 1.397.987,20 3.079.200,00 -1.681.212,800001 0028 -

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 16.484,44 131.875,52 226.700,00 -94.824,48-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 5/ 22


Exercício de 2016




1333000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOSDE USO DE BENS PÚBLICOS

34,44 275,52 1.000,00 -724,48-

1333010000 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DEÁREA PÚBLICA

34,44 275,52 1.000,00 -724,480001 0033 -

1339000000 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 16.450,00 131.600,00 225.700,00 -94.100,00-

1339010000 CONCESSÃO ONEROSA P/EXPLORAÇÃO DO TERMINALRODOVIARIO

16.450,00 131.600,00 225.700,00 -94.100,000001 0034 -

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.018.881,76 173.291.614,16 261.035.290,00 -87.743.675,84-

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 18.996.428,76 168.525.761,29 254.192.090,00 -85.666.328,71-

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.396.687,80 48.183.981,29 75.703.600,00 -27.519.618,71-

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.144.397,03 28.555.862,75 48.069.100,00 -19.513.237,25-

1721010200 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 3.143.431,75 28.535.144,86 47.951.400,00 -19.416.255,14-

1721010201 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 3.143.431,75 27.193.132,48 47.951.400,00 -20.758.267,520001 0035 -

1721010202 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICÍPIOS - 1%

0,00 1.342.012,38 0,00 1.342.012,380001 0415 -

1721010500 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL

965,28 20.717,89 117.700,00 -96.982,110001 0036 -

1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

38.812,68 258.524,05 538.400,00 -279.875,95-

1721227000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 36.017,73 235.660,51 483.900,00 -248.239,490001 0037 -

1721229000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DECOMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DERECURSOS NATURAIS

2.794,95 22.863,54 54.500,00 -31.636,460001 0038 -

1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -

1.191.834,69 9.952.679,82 13.733.200,00 -3.780.520,18-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 6/ 22


Exercício de 2016




1721330100 FNS-FUNDO NACIONAL DA SAÚDE 349.785,07 2.793.280,56 4.180.000,00 -1.386.719,440005 0039 -

1721330200 PAB-PISO ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE) 247.085,17 2.208.666,53 2.950.000,00 -741.333,470005 0040 -

1721330300 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 35.445,94 371.010,54 416.200,00 -45.189,460005 0041 -

1721330500 PAM-FNS AIDS 13.825,76 69.128,80 83.000,00 -13.871,200005 0043 -

1721330600 ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO 18.545,13 68.161,53 76.600,00 -8.438,470005 0044 -

1721330700 CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO 19.800,00 153.400,00 232.600,00 -79.200,000005 0045 -

1721330800 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 32.476,90 292.292,10 389.700,00 -97.407,900005 0046 -

1721330900 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-CUSTEIO 175.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 -700.000,000005 0246 -

1721331200 GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000005 0292 -

1721331300 SAMU CUSTEIO 51.625,00 373.000,00 580.000,00 -207.000,000005 0322 -

1721331500 PABV-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 51.714,00 440.076,00 661.100,00 -221.024,000005 0402 -

1721331600 PABV-ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD - ADOM 0,00 168.000,00 600.000,00 -432.000,000005 0403 -

1721331800 PABV-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 84.520,00 678.770,00 704.700,00 -25.930,000005 0404 -

1721331900 PABV-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DAQUALIDADE - PMAQ

0,00 40.800,00 40.800,00 0,000005 0405 -

1721332000 PABV-SAÚDE BUCAL - SB 11.900,00 95.200,00 116.100,00 -20.900,000005 0406 -

1721332100 BRASIL SEM MISÉRIA - MAC 16.854,17 134.833,36 202.300,00 -67.466,640005 0407 -

1721332200 REDE SAÚDE MENTAL - MAC 33.257,55 266.060,40 399.100,00 -133.039,600005 0408 -

1721332300 PROGRAMA MELHOR EM CASA 50.000,00 400.000,00 0,00 400.000,000005 0424 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 7/ 22


Exercício de 2016




1721340000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

10.080,41 1.233.941,96 890.600,00 343.341,96-

1721340300 PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 17.010,00 34.100,00 -17.090,000005 0048 -

1721340400 IGD-BOLSA FAMILIA 10.080,41 75.756,74 56.300,00 19.456,740005 0049 -

1721340500 PISO BÁSICO FIXO 0,00 144.000,00 144.000,00 0,000005 0050 -

1721340600 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 0,00 273.200,00 144.000,00 129.200,000005 0051 -

1721340800 PIXO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II 0,00 244.300,00 209.400,00 34.900,000005 0053 -

1721341100 BPC - MDS 0,00 120,00 1.000,00 -880,000005 0293 -

1721341300 IGD SUAS 0,00 7.580,22 10.000,00 -2.419,780005 0323 -

1721341400 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS

0,00 233.475,00 132.800,00 100.675,000005 0381 -

1721341500 PIXO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 238.500,00 159.000,00 79.500,000005 0382 -

1721350000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

975.754,74 7.896.506,71 11.904.900,00 -4.008.393,29-

1721350100 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 561.771,34 5.201.789,29 9.000.000,00 -3.798.210,710005 0054 -

1721350200 TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROGR. DINHEIRO DIRETONA ESCOLA-PDDE

580,00 2.020,00 1.000,00 1.020,000005 0055 -

1721350300 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-

254.233,60 1.695.401,60 2.334.000,00 -638.598,40-

1721350301 PNAE - CRECHE E PRÉ-ESCOLA 77.410,00 531.160,00 730.000,00 -198.840,000005 0139 -

1721350302 PNAE - FUNDAMENTAL 107.208,00 729.394,00 1.060.000,00 -330.606,000005 0140 -

1721350303 PNAE - EJA 6.537,60 42.699,60 74.400,00 -31.700,400005 0141 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 8/ 22


Exercício de 2016




1721350304 PNAE - ENSINO MÉDIO 43.530,00 292.020,00 406.200,00 -114.180,000005 0142 -

1721350305 PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO 19.548,00 100.128,00 63.400,00 36.728,000005 0282 -

1721350400 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO

30.529,20 220.774,08 339.400,00 -118.625,92-

1721350401 PNATE - INFANTIL 172,90 1.051,14 1.000,00 51,140005 0143 -

1721350402 PNATE - FUNDAMENTAL 18.525,00 135.273,64 217.200,00 -81.926,360005 0144 -

1721350403 PNATE - ENSINO MÉDIO 11.831,30 84.449,30 121.200,00 -36.750,700005 0145 -

1721350600 FNDE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,000005 0392 -

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 128.640,60 776.521,74 224.500,00 552.021,74-

1721359901 BRALF- BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,000005 0231 -

1721359903 PRO JOVEM - URBANO 128.640,60 387.959,70 218.500,00 169.459,700005 0309 -

1721359907 FNDE - APOIO AS CRECHES 0,00 388.562,04 0,00 388.562,040005 0377 -

1721360000 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 35.808,25 286.466,00 465.300,00 -178.834,000001 0059 -

1721990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 102.100,00 -102.100,00-

1721990100 FEX - FINANCIAMENTO PARA FOMENTO DASEXPORTAÇÕES

0,00 0,00 102.100,00 -102.100,000001 0060 -

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 9.433.808,18 85.597.703,85 125.792.490,00 -40.194.786,15-

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 9.268.210,58 84.614.339,82 124.534.500,00 -39.920.160,18-

1722010100 COTA-PARTE DO ICMS 8.165.471,58 58.688.271,52 92.539.000,00 -33.850.728,480001 0061 -

1722010200 COTA PARTE IPVA 1.055.085,30 25.358.181,40 31.179.000,00 -5.820.818,600001 0062 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 9/ 22


Exercício de 2016




1722010400 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 47.653,70 390.083,48 783.500,00 -393.416,520001 0063 -

1722011300 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NODOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE

0,00 177.803,42 33.000,00 144.803,420001 0064 -

1722220000 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃOFINANCEIRA (25%)

24.087,15 162.244,92 330.000,00 -167.755,08-

1722223000 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRAPELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART.9º

24.087,15 162.244,92 330.000,00 -167.755,080001 0073 -

1722330000 TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE 102.890,25 512.412,00 467.600,00 44.812,00-

1722330100 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 102.890,25 512.412,00 467.600,00 44.812,000002 0074 -

1722990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 38.620,20 308.707,11 460.390,00 -151.682,89-

1722990600 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 10.636,87 84.840,44 124.590,00 -39.749,560002 0295 -

1722990700 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 27.983,33 223.866,67 335.800,00 -111.933,330002 0296 -

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.165.932,78 34.744.076,15 52.696.000,00 -17.951.923,85-

1724010000 TRANSF. REC. FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUC. -FUNDEB

4.165.932,78 34.744.076,15 52.696.000,00 -17.951.923,850002 0285 -

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.022.453,00 4.765.852,87 6.843.200,00 -2.077.347,13-

1761000000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

83.637,00 151.182,36 50.000,00 101.182,36-

1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 83.637,00 151.182,36 50.000,00 101.182,36-

1761990900 INFRA ESTRUTURA URBANA - CUSTEIO 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0333 -

1761991100 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,000005 0365 -

1761991200 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0395 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.07 10/ 22


Exercício de 2016




1761991300 FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 37.545,36 0,00 37.545,360005 0396 -

1761991400 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 83.637,00 83.637,00 0,00 83.637,000005 0428 -

1762000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS 936.760,00 4.584.593,03 6.693.200,00 -2.108.606,97-

1762010000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA OSISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS

0,00 567.000,00 1.134.000,00 -567.000,00-

1762010100 CONVÊNIO SUS 0,00 567.000,00 1.134.000,00 -567.000,000002 0216 -

1762020000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSDESTINADOS A PROGR. DE EDUCAÇÃO

936.760,00 3.745.260,00 5.383.200,00 -1.637.940,00-

1762020100 MERENDA ESCOLAR 584.760,00 1.559.360,00 1.713.200,00 -153.840,000002 0300 -

1762020200 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 352.000,00 2.185.900,00 3.670.000,00 -1.484.100,000002 0301 -

1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 0,00 272.333,03 176.000,00 96.333,03-

1762990300 JOGOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS 0,00 0,00 20.000,00 -20.000,000002 0297 -

1762990900 SIST. EST. INT. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0,00 0,00 20.000,00 -20.000,000002 0299 -

1762991200 FUSSESP - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOESTADO DE SP

0,00 0,00 3.000,00 -3.000,000002 0335 -

1762991300 CONVÊNIO BANCO DO POVO PAULISTA 0,00 121,53 3.000,00 -2.878,470002 0362 -

1762991400 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,000002 0366 -

1762991600 CONVÊNIO SECRETARIA DO TURISMO 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,000002 0383 -

1762991700 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 0,00 272.211,50 0,00 272.211,500002 0418 -

1764000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS

2.056,00 30.077,48 100.000,00 -69.922,52-

1764020000 CONVÊNIO SENAR - SP 2.056,00 30.077,48 100.000,00 -69.922,520006 0156 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 11/ 22


Exercício de 2016




1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.544.389,99 10.957.499,23 19.898.490,00 -8.940.990,77-

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 939.613,54 6.416.574,67 7.935.900,00 -1.519.325,33-

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 381.086,32 3.126.013,05 5.102.200,00 -1.976.186,95-

1911350000 MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILÂNCIA SANITÁRIA

738,56 4.633,47 4.600,00 33,470001 0075 -

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU 343.195,27 2.793.649,39 4.661.500,00 -1.867.850,61-

1911380100 MULTAS/JUROS DE MORA - IPTU 54.944,88 640.091,20 1.002.100,00 -362.008,800001 0076 -

1911380200 MULTAS S/ JUROS DE IMPOSTOS 288.250,39 2.153.558,19 3.659.400,00 -1.505.841,810001 0077 -

1911980000 MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.717,66 63.389,34 87.600,00 -24.210,66-

1911980100 MULTAS E JUROS DO PLANO EXTR. DE OBRAS 5.678,38 60.913,72 80.000,00 -19.086,280001 0078 -

1911980200 MULTAS E JUROS DO PLANO EXTR. DE ILUMINAÇÃO 39,28 2.475,62 7.600,00 -5.124,380001 0079 -

1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 31.434,83 264.340,85 348.500,00 -84.159,15-

1911990100 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 31.434,83 264.340,85 348.500,00 -84.159,150001 0080 -

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS

85.749,81 431.796,58 188.200,00 243.596,58-

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -

0,00 0,00 1.100,00 -1.100,000001 0343 -

1913990000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS

85.749,81 431.796,58 187.100,00 244.696,58-

1913990100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS

85.749,81 431.796,58 187.100,00 244.696,580001 0359 -

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 472.777,41 2.858.765,04 2.645.500,00 213.265,04-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 12/ 22


Exercício de 2016




1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 393.484,87 2.184.881,55 2.262.000,00 -77.118,450003 0081 -

1919260000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S/ DEFESA DOSDIREITOS DIFUSOS

989,58 11.146,08 100.000,00 -88.853,92-

1919260200 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESADOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS

989,58 11.146,08 100.000,00 -88.853,920003 0082 -

1919270000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.612,67 3.078,14 54.400,00 -51.321,860001 0176 -

1919351000 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 70.655,74 597.199,68 2.000,00 595.199,680003 0163 -

1919990000 OUTRAS MULTAS 6.034,55 62.459,59 227.100,00 -164.640,41-

1919990100 MULTAS S/ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 393,86 8.977,42 36.800,00 -27.822,580001 0083 -

1919990200 MULTAS E FISCALIZAÇÃO - DRM 4.930,19 49.100,17 183.700,00 -134.599,830001 0084 -

1919990400 MULTAS DE BIBLIOTECA 710,50 3.842,00 6.600,00 -2.758,000003 0306 -

1919990500 MULTA SOBRE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS 0,00 540,00 0,00 540,000001 0420 -

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.377,80 603.698,16 440.500,00 163.198,16-

1921000000 INDENIZAÇÕES 20.410,66 140.190,29 1.100,00 139.090,29-

1921060000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIOPÚBLICO

0,00 0,00 1.100,00 -1.100,000001 0085 -

1921990000 Outras Indenizações 20.410,66 140.190,29 0,00 140.190,29-

1921990100 INDENIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS MORAIS 20.410,66 140.190,29 0,00 140.190,290001 0414 -

1922000000 RESTITUIÇÕES 33.967,14 463.507,87 439.400,00 24.107,87-

1922010000 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 19.004,59 291.975,92 307.600,00 -15.624,08-

1922010100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RP 19.004,59 156.914,37 304.600,00 -147.685,630001 0204 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 13/ 22


Exercício de 2016




1922010200 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-RECURSOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000002 0399 -

1922010300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-RECURSOS FEDERAIS 0,00 132.534,22 1.000,00 131.534,220001 0400 -

1922010400 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-FUNDOS 0,00 2.527,33 1.000,00 1.527,330001 0401 -

1922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -15.356,23 0,00 0,00 0,000001 0417 -

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 30.318,78 171.531,95 131.800,00 39.731,95-

1922990100 RESTITUIÇÕES 5.682,68 57.340,32 131.800,00 -74.459,680001 0086 -

1922990600 REEMBOLSO DOS SERVIDORES CEDIDOS AO TRT 15REGIÃO

9.279,87 98.835,40 0,00 98.835,400001 0398 -

1922990700 RESTITUIÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 15.356,23 15.356,23 0,00 15.356,230001 0425 -

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 345.428,49 2.695.260,60 10.061.690,00 -7.366.429,40-

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 343.952,60 2.645.875,73 10.018.790,00 -7.372.914,27-

1931110000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU

274.818,76 2.067.957,61 4.209.900,00 -2.141.942,39-

1931110100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL 192.801,18 1.423.024,94 3.105.800,00 -1.682.775,060001 0088 -

1931110200 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO TERRITORIAL 82.017,58 644.932,67 1.104.100,00 -459.167,330001 0089 -

1931120000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE ATRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI

0,00 5.710,59 1.100,00 4.610,590001 0164 -

1931130000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN 17.154,80 249.913,39 5.196.090,00 -4.946.176,61-

1931130100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN 8.782,44 172.761,64 5.010.890,00 -4.838.128,360001 0090 -

1931130200 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS-OBRAS 8.372,36 77.151,75 185.200,00 -108.048,250001 0091 -

1931350000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.032,68 15.853,19 9.000,00 6.853,190001 0092 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 14/ 22


Exercício de 2016




1931980000 RECEITA DA DÍVIDA ATIBA DAS CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA

12.814,89 25.634,82 36.400,00 -10.765,18-

1931980100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIAS

57,78 461,95 1.100,00 -638,050001 0093 -

1931980200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PLANO EXTRA DE OBRAS 12.391,09 21.755,05 26.800,00 -5.044,950001 0094 -

1931980300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PLANO EXTRA DEILUMINAÇÃO

366,02 3.417,82 8.500,00 -5.082,180001 0095 -

1931990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 35.131,47 280.806,13 566.300,00 -285.493,87-

1931990101 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 34.531,26 276.974,25 553.900,00 -276.925,750001 0096 -

1931990102 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE CEMITÉRIOS 103,56 1.060,28 3.600,00 -2.539,720001 0097 -

1931990103 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE FISCALIZAÇÃO DEOBRAS

21,04 339,05 2.000,00 -1.660,950001 0098 -

1931990104 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE EXERCÍCIO DE OBRASPARTICULARES

182,01 1.427,06 3.500,00 -2.072,940001 0099 -

1931990105 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE EXPORTAÇÃO DEALVARÁ DE OBRAS

293,60 1.005,49 1.100,00 -94,510001 0100 -

1931990106 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA AUTOR FUNCIONÁRIOTRANSPORTE

0,00 0,00 1.100,00 -1.100,000001 0101 -

1931990110 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO EXTINTO IVV 0,00 0,00 1.100,00 -1.100,000001 0394 -

1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.475,89 49.384,87 42.900,00 6.484,87-

1932420000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO 391,92 829,92 3.400,00 -2.570,080003 0105 -

1932990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS

1.083,97 48.554,95 39.500,00 9.054,95-

1932990100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS - PRINCIPAL

1.083,97 48.554,95 39.500,00 9.054,95-

1932990101 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS -

0,00 306,20 1.500,00 -1.193,800001 0102 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 15/ 22


Exercício de 2016




1932990102 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS SEMFISCALIZAÇÃO - DRM

548,34 2.652,07 4.600,00 -1.947,930001 0103 -

1932990103 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - COMDECON 396,27 42.535,39 18.300,00 24.235,390003 0104 -

1932990104 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.100,00 -1.100,000001 0106 -

1932990105 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SUBSIDIOS AOSVEREADORES - PARLAMENTAR

0,00 0,00 7.800,00 -7.800,000001 0384 -

1932990106 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SUBSIDIOS AOSVEREADORES SESSÃO EXTRAORDIINÁRIA

139,36 3.061,29 4.000,00 -938,710001 0385 -

1932990107 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SUBSIDIOS AOSVEREADORES MESA DIRETIVA

0,00 0,00 1.100,00 -1.100,000001 0386 -

1932990108 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONVÊNIO MÉDICO 0,00 0,00 1.100,00 -1.100,000001 0387 -

1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 204.970,16 1.241.965,80 1.460.400,00 -218.434,20-

1990210000 RECEITA DE SEGUROS DECORRENTES DA INDENIZAÇÃOPOR SINISTRO

0,00 35.673,00 0,00 35.673,00-

1990210200 INDENIZAÇÃO POR ROUBO KOMBI PASSAGEIROS - 0,00 35.673,00 0,00 35.673,000001 0416 -

1990990000 OUTRAS RECEITAS 204.970,16 1.206.292,80 1.460.400,00 -254.107,20-

1990990100 RECEITAS EVENTUAIS 497,71 44.861,09 20.700,00 24.161,090001 0107 -

1990990200 PREÇO EXP. ALVARÁ LICENÇA - RENDAS MOBILIÁRIAS 4.641,70 36.641,00 38.900,00 -2.259,000001 0108 -

1990990300 SISTEMAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO REMUN. (ZONAAZUL)

77.055,39 359.328,33 114.300,00 245.028,330003 0109 -

1990990400 RECEITA SOBRE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DEPAGAMENTO

3.093,84 23.709,46 46.000,00 -22.290,540001 0110 -

1990990500 RECEITAS DIVERSAS CORREIOS 2.871,51 12.813,54 21.800,00 -8.986,460001 0111 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 16/ 22


Exercício de 2016




1990990600 ALVARÁ REG. DE TRANSPORTE ESP.E.CERTIF.APTIDÃO 3.689,41 22.063,80 46.400,00 -24.336,200001 0112 -

1990990700 F.M.C.A IMPOSTO DE RENDA 0,00 10.341,13 150.000,00 -139.658,870003 0113 -

1990990800 FUNTUR -2.166,42 9.632,64 29.100,00 -19.467,360003 0114 -

1990991200 DEPÓSITOS JUDICIAIS DO CVIJ - FMDCA 0,00 461,75 5.000,00 -4.538,250003 0118 -

1990991300 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - PREFEITURA DE NAZARÉPAULISTA

3.564,49 22.683,56 26.700,00 -4.016,440001 0119 -

1990991400 ALVARÁ REG. DE TRANSPORTE MOTO TAXI 647,58 9.419,24 16.500,00 -7.080,760001 0120 -

1990991500 CONTRAPARTIDA DO ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO -CURMA

90.510,95 490.062,30 600.000,00 -109.937,700003 0237 -

1990991600 LICENÇA AMBIENTAL 6.679,14 104.582,32 149.900,00 -45.317,680003 0241 -

1990991800 RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL 3.973,35 15.923,84 15.600,00 323,840003 0304 -

1990991900 RECEITAS DE DOAÇÕES DO FSS 3.550,94 4.770,04 9.600,00 -4.829,960003 0305 -

1990992000 RECEITA DO FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL 6.216,84 25.826,33 71.500,00 -45.673,670003 0327 -

1990992100 RECEITA DE DESCONTOS DE PAGAMENTOS DE 0,00 0,00 11.000,00 -11.000,000001 0329 -

1990992200 RECEITA DA SECRETARIA DE ESPORTE 0,00 175,46 73.500,00 -73.324,540001 0332 -

1990992300 SERVIÇO DE GUINCHO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS 0,00 5.822,76 13.900,00 -8.077,240003 0358 -

1990992500 TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃOAMBIENTAL - TCRA

143,73 7.174,21 0,00 7.174,210001 0364 -

2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 14.311.703,34 22.203.393,36 42.072.300,00 -19.868.906,64-

2100000000 OPERAÇÕES DE CREDITO 61.496,73 2.857.031,21 27.520.000,00 -24.662.968,79-

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 61.496,73 2.857.031,21 27.520.000,00 -24.662.968,79-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 17/ 22


Exercício de 2016




2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 273.994,25 15.510.000,00 -15.236.005,75-

2114030000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMASDE SANEAMENTO

0,00 273.994,25 15.010.000,00 -14.736.005,75-

2114030200 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS III 0,00 273.994,25 10.000,00 263.994,250007 0135 -

2114030300 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ETA CENTRAL) 0,00 0,00 15.000.000,00 -15.000.000,000007 0302 -

2114050000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMASDE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000007 0160 -

2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNASCONTRATUAIS

61.496,73 2.583.036,96 12.010.000,00 -9.426.963,04-

2114990300 PROGRAMA VIA SP 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000007 0234 -

2114990400 PRÓ-TRANSPORTE - FINANCIAMENTO 61.496,73 2.583.036,96 12.000.000,00 -9.416.963,040007 0266 -

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00-

2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00-

2229000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000001 0137 -

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 229.200,00 5.325.355,54 14.502.300,00 -9.176.944,46-

2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.200,00 291.639,10 580.300,00 -288.660,90-

2421000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 29.200,00 291.639,10 580.300,00 -288.660,90-

2421010000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE - SUS

29.200,00 291.639,10 418.300,00 -126.660,90-

2421010500 PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 0,00 20.000,00 -20.000,000005 0316 -

2421010700 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000005 0250 -

2421010800 ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO EQUIPAMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000005 0172 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 18/ 22


Exercício de 2016




2421010900 CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000005 0324 -

2421011000 PAB - INVESTIMENTO 0,00 15.100,00 15.100,00 0,000005 0331 -

2421011100 SAMU INVESTIMENTOS 0,00 40.000,00 40.000,00 0,000005 0388 -

2421011200 PAB PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DAQUALIDADE - PMAQ INVESTIMENTO

29.200,00 216.539,10 323.200,00 -106.660,900005 0409 -

2421011300 MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INVESTIMENTO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000005 0410 -

2421020000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE PROGRAMAS DEEDUCAÇÃO

0,00 0,00 157.000,00 -157.000,00-

2421020100 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC II 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,000005 0289 -

2421020200 PACII - Pro-infancia 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0371 -

2421020300 PAC II FUNDAMENTAL-EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0373 -

2421020400 PAC II - FUNDAMENTAL INVESTIMENTO 0,00 0,00 37.000,00 -37.000,000005 0411 -

2421990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00-

2421990100 IGD - BOLSA FAMÍLIA 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000005 0315 -

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 200.000,00 5.033.716,44 13.922.000,00 -8.888.283,56-

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

0,00 250.000,00 4.362.000,00 -4.112.000,00-

2471010000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA OSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

0,00 250.000,00 100.000,00 150.000,00-

2471010100 MINIST. SAÚDE INVESTIMENTOS 0,00 250.000,00 100.000,00 150.000,000005 0171 -

2471990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 4.262.000,00 -4.262.000,00-

2471990100 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,000005 0173 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 19/ 22


Exercício de 2016




2471990200 INFRAESTRUTURA URBANA-UNIÃO 0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000005 0269 -

2471990300 INFRAESTRUTURA URBANA-DESASSOREAMENTO 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0181 -

2471990500 INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA 0,00 0,00 122.000,00 -122.000,000005 0184 -

2471990600 TURISMO NO BRASIL 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0254 -

2471990700 PROGRAMA PRODESA II 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0310 -

2471990900 FUNASA 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000005 0353 -

2471991000 MINISTÉRIO DA CULTURA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0354 -

2471991100 MINISTÉRIO DO TURISMO 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0355 -

2471991200 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO - UNIÃO 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0389 -

2471991500 SANEAMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,000005 0412 -

2472000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DESUAS ENTIDADES

200.000,00 4.783.716,44 9.560.000,00 -4.776.283,56-

2472010000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARAO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00-

2472010100 CONVÊNIO SUS 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000002 0303 -

2472020000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSDESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

0,00 0,00 110.000,00 -110.000,00-

2472020100 PROGRAMA AÇÃO COOPERATIVAS ESCOLARES 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000002 0185 -

2472020200 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,000002 0186 -

2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS 200.000,00 4.783.716,44 9.440.000,00 -4.656.283,56-

2472990100 CONV. DADE-FUNDO DE MELHORIAS DAS ESTANCIAS 0,00 4.535.716,44 6.600.000,00 -2.064.283,560002 0187 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 20/ 22


Exercício de 2016




2472990200 INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000002 0391 -

2472990300 UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS - SEP/UAM 0,00 0,00 1.820.000,00 -1.820.000,000002 0245 -

2472990500 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000002 0326 -

2472990700 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000002 0413 -

2472990800 SEADS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,000002 0357 -

2472991100 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 0,00 48.000,00 0,00 48.000,000002 0419 -

2500000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 14.021.006,61 14.021.006,61 0,00 14.021.006,61-

2590000000 OUTRAS RECEITAS 14.021.006,61 14.021.006,61 0,00 14.021.006,61-

2590010000 Dep. Judiciais e Adm. LCP 151/2015 - LCM 722/2015 - DecretoMunicipal 7997/2016

13.950.402,55 13.950.402,55 0,00 13.950.402,550001 0426 -

2590020000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS -LC 151

70.604,06 70.604,06 0,00 70.604,060001 0438 -

90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 2.489.683,11 22.387.370,15 34.607.180,00 -12.219.809,85- - -

91000000000 Dedução de Receita Corrente 636.041,02 5.500.063,00 9.706.880,00 -4.206.817,00- - -

91721000000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO 636.041,02 5.500.063,00 9.706.880,00 -4.206.817,00- - -

91721010000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DAUNIÃO

628.879,37 5.442.769,80 9.613.820,00 -4.171.050,20- - -

91721010200 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM.FUNDEB - FPM 628.686,33 5.438.626,32 9.590.280,00 -4.151.653,680001 0270 - - -

91721010500 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ITR 193,04 4.143,48 23.540,00 -19.396,520001 0271 - - -

91721360000 DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ICMS DESON. LEI87/96

7.161,65 57.293,20 93.060,00 -35.766,800001 0272 - - -

91722000000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOESTADO

1.853.642,09 16.887.307,15 24.900.300,00 -8.012.992,85- - -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 09/09/2016 09.43.08 21/ 22


Exercício de 2016




91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO

1.853.642,09 16.887.307,15 24.900.300,00 -8.012.992,85- - -

91722010101 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS 1.633.094,29 11.737.654,16 18.507.800,00 -6.770.145,840001 0273 - - -

91722010201 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB - IPVA 211.017,06 5.071.636,29 6.235.800,00 -1.164.163,710001 0274 - - -

91722010400 DEDUÇÃO RECEITA / FORM. FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO 9.530,74 78.016,70 156.700,00 -78.683,300001 0275 - - -

Versão 05/11/2015 - 14:2209/09/2016 09.43.08 22/OFR00069 22

Total 48.516.513,61 321.134.242,43 511.007.180,00 -189.872.937,57

-2.489.683,11 -22.387.370,15 -34.607.180,00

46.026.830,50 298.746.872,28 476.400.000,00

12.219.809,85

-177.653.127,72

Total Retificadora

Total Geral

prefeitura da estância de atibaia · balancete da receita referente ao período de 01/08/2016 a...

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