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8/19/2019 Plataforma Contábil.pdf

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Gestão de Operações e Informação

Alexandre F. MagalhãesCarlos Alberto Mont’Alvão

Pós- Graduação

ObjetivoObjetivo dada aulaaula

Entender a Plataforma Contábil no SAP

TI p/ Gestão


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Pós- Graduação

CicloCiclo IndustrialIndustrial

FluxoFluxoContínuoContínuo

TI p/ Gestão



Pós- Graduação

CadeiaCadeia dede SuprimentosSuprimentos

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Pós- Graduação

MóduloMódulo COCO

TI p/ Gestão



Pós- Graduação

Plataforma ContábilPlataforma Contábil -- FIFI

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Pós- Graduação

A.1 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAquando chega o carregamento na fabrica, registro da entrada no estoque (MIGO)A.2 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAquando chega o carregamento na fabrica, registro da fatura e dos impostos.

B – PAGAMENTO AO FORNECEDORconsumo de ativos para cumprimento da obrigação a pagar a fornecedor.C – BAIXA DE ESTOQUEquando ocorre a utilização do material. Baixa para consumo ou para custo deprodução.D – TRANSFORMAÇÃOquando o processo produtivo finaliza, entrada em estoque de Produto Acabado.

E – REMESSA AO CLIENTE

quando ocorre a venda de produtos, baixa do estoque de Produto Acabado.F – FATURAMENTOconversão do ativo Estoque em Ativo Circulante contas a receber.G – RECEBIMENTO DE CLIENTEconversão do ativo Contas a Receber em disponível em Banco/Caixa.

Etapas do ProcessoEtapas do Processo

TI p/ Gestão



Pós- Graduação

A.1 – RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Entrada física da mercadoria

D – 200100 – Estoque de Matéria-prima.C – 310100 – Transitória de Fornecedores

TI p/ Gestão


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Pós- Graduação

A.2 – RECEBIMENTO DE FATURA

Registro de NF – Entrada de Fatura.

D – 310100 – Transitória de FornecedoresC – 31 – Fornecedores a Pagar

TI p/ Gestão



Pós- Graduação

B – PAGAMENTO AO FORNECEDOR

D – 31 – Fornecedores a PagarC – 111000 – Banco

TI p/ Gestão


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Pós- Graduação

C – Baixa de Estoque

D – Custos Indiretos de ProduçãoC – 201100 – Estoque de Improdutivos

Consumo para Coletores de Custo: Centro de Custo,Ordem de Produção, Projetos (Elemento PEP).

D – 731100 – Custos de ProduçãoC – 200100 – Estoque de Matéria-prima.

TI p/ Gestão



Pós- Graduação

D – TRANSFORMAÇÃO

finalização da ordem de produção

D – 204100 – Estoque Produto AcabadoC – 731100 – Custo de Produção

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E – REMESSA AO CLIENTE

D – 116021 – CPVC – 204100 – Estoque

TI p/ Gestão



Pós- Graduação

F – FATURAMENTO

D – 389 – Clientes a ReceberC – 600100 – Receita de Vendas

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Pós- Graduação

G – RECEBIMENTO DA FATURA DO CLIENTE

D – 111000 – BancoC – 389 – Clientes a Receber

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Pós- Graduação

TODOS OS LANÇAMENTOS

A.1 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAA.2 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAB – PAGAMENTO AO FORNECEDORC – BAIXA DE ESTOQUE

D – TRANSFORMAÇÃOE – REMESSA AO CLIENTEF – FATURAMENTOG – RECEBIMENTO DE CLIENTE

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Pós- Graduação

Transações SAP

para exibição de documentos contábeis:

ME23NExibir Pedido de Compras

Listar estoques ME52N

Exibir Registro de Fatura MIRO

Relatório de Contas a Pagar FBL1N

Exibir Recebimento Físico MIGO

Lista de lançamentoscontábeis

FBL3N

Exibir Saldo de ContaContábil

FS10N

Lançamentos em ContaContábil

Relatório de Contas aReceber.

FBL5N

FB03

TI p/ Gestão

Pós- Graduação

Próximos Passos:

Conhecer Plano de Contas;

Conhecer baixas para Coletores de Custo;

Conhecer Estrutura de Centros de Custos;

Valorizar Estoques;

Apurar Resultados;

Montar Balanço Patrimonial.

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