plano de trabalho 1 – partÍcipe Órgão/entidade … · material de consumo e manutenção do...

11.600-000CAMBURI SÃO SEBASTIÃO

Justificativa da Proposição

30/09/2018

Total Concedente Proponente

02/10/2017

1

30/09/2018

Início

Serviço Técnico Especializado

18

Unidade Término

3 3.1

A DEFINIR

Conforme Item 5.1

EspecificaçãoIndicador Físico

2

1.1

2.1

Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios

Etapa/Fase

445.785,64

Natureza da Despesa

Material de Consumo e Manutenção do Prédio

Código

Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.

• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.

• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual,

religiosa ou de características humanas diferenciadas.

• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases

psicológicas são do Construtivismo – Interacionismo.

• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento

integral, bem como melhores condições de trabalho aos funcionários.

• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.

• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.

• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o

atendimento necessário.

• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.

Unidade

Duração

0,00Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios1

Especificação

445.785,64

Vigência em

Meses

02/10/2017

02/10/2017

3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

30/09/2018

30/09/2018

Meta

Objetivos

12 3923-154412246-005SP

12

Título do Projeto/Programa/Ação

Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral

Período de Execução

TérminoInício

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Cargo/Função

RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EMMANUEL BASILE GARAKIS 151.808.241-68 SSP

Nome do Responsável CPF CI/Órgão Exp.

CEP

Presidente

TelEndereço Bairro Município UF

Banco Código Agência Praça de Pagamento

CEP TelBairro

SP

Municípo UF

Municípo UF

RUA OLIMPIO FAUSTINO, 447

Endereço do Projeto

Dados BancáriosConta Corrente

PLANO DE TRABALHO

1 – PARTÍCIPE

Órgão/Entidade Proponente CNPJ

CEP

122245-615

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97

Endereço da Entidade Bairro Tel

AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO,8333 VILA BETÂNIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12 3923-1544

4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)

A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da

Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e

social, complementando a ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto

creche apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em

diversas localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 40 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3

anos, oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e

oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.

O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem

construtivista, amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado,

cuja diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de

desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica

tem os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre

considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as

especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.

Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de

trabalho como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.

102/10/2017

Quantidade

Unidade

A DEFINIR

5.1

Nº de

Prof.

Conc

Nº de

Prof.

Prop

1 00

11 0

2 0

2 0

1 0

1 0

0 0

18 0

5.2

0,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA (25 Horas) 2.482,4522,162.216,48 243,81

0,00

SECRETARIO - 44 HORAS

Especificação

0,00

2.178,00

9193,34

(+) Beneficios

0,00

1.166,71Sub-Total (A) 388,90

(+) Segurança e Medicina do trabalho

Sub-Total (B)

(+) Vale Transporte

(+) Exames Periódicos

14.854,73

0,00

34.049,40

600,00

2.889,00

481.065,64

Remun. BrutaFGTSEspecificação

37,87

Provisão

Férias

0,00

Custo Unitário

329,16 0,00

Provisão

13º

37.980,00

Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios

109,723.376,00COORDENADOR PEDAGOGICO

0,001.421,61

0,000,00 0,00

1.200,00

2

33,760,00

85,80 1.169,09

39,001.308,00

Conforme Item 5.3

1.308,52

4.220,00

7.340,00

0,00

3.670,00

10,73

286,26

0,00

3

Custo Total

Mensal

Proponente

Total Geral

Salário Base

barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca cd caneta marca

texto canetinha 24 cores, cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola gliter.envelope grande, eva, fita

crepe,fita dupla face, fita larga – durex, fitilhos,folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter,lapis grafite , palito de

churrasco, pacote de algodão,palito de sorvete.papel camurça , papel cartão, papel color set,papel crepon, papel

de dobradura,papel laminado,pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de cola quente

,apontador, almofada de carimbo, post it, furador, estilete, eslastico, regua,tinta guache,tnt massinha de modelar,

tinta para pintura facial,borracha, carimbo, pastas ,ficharios calculadora, corretivo,pendrives, grampo para

grampeador, tesoura, pasta az, agenda, caderno brochura, caderno espiral,tesoura, pasta az, agenda, caderno

brochura,corretivo bloquinho auto adesivo, caderno espiral, bloco de desenho. alcool, cloro, desinfetante,

detergente, sabão em pó, multiuso,lustra moveis,saco de lixo reforçado 20l saco de lixo reforçado 100l,papel

higienico,papel higienico rolão,papel toalha,sabonete liquido,esponja,flanela grande,pano de chão grande,luvas

de borracha,luva procedimento,vasssoura naylon,rodo grande de plastico,rodo pequeno,balde grande,balde

pequeno de lixo,pá de lixo,vasssoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher

para café ,pó de café, açucar,biscoito doce,biscoito salgado,adoçante,chá,coador de papel,escova lavar banheiro

,cera,limpa tudo ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café ,pó de café, açucar,biscoito doce,biscoito

salgado,adoçante,chá,coador de papel,escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café

,pó de café, açucar,biscoito doce,biscoito salgado,adoçante,chá,coador de papel, carimbos, escova curva,

cimento, gesso,areia, pedra, madeira, torneiras canos,revestimento,blocos,rejunte, tinta,rolo de pintura, lixas,

0,00

Custo Total Anual

5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)

481.065,64

95,42

0,00Material de Consumo e

Manutenção do Prédio

Serviço Técnico

Especializado0,00

(+) INSS Empregador

Custo Total Mensal

Concedente

Total Geral (A + B + C)

82.740,04

113.340,04

Material de Consumo e Manutenção do Prédio

96,00

1.400,00

0,00

(+)Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital

Luz/água/telefone/internet

0,00

0,00

Sub-Total (C) - Despesas Operacionais

11,65 113,61

0,00

12,00

104,57

0,00 0,00

0,00

12.593,34

49.531,74

5.400,00

2.770,59

0,00

5.400,00

0,00

Custo Total Mensal

Concedente

2.617,05

15.637,76

72,04 216,11

PIS

3.781,12

3.288,3229,36

1.270,13

34,86

Conforme Item 5.229.880,00

19.602,00

4.220,00

2.770,59

13.176,00

119,66

0,00

0,00

0,000,00

0,00

16.800,00

30.600,00

0,00

26.001,00

445.785,64

0,00

2.400,00

AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS

PROFESSOR 44 HORAS 322,96

371,36

93,22

DIRETOR

2.936,00

1.165,26EDUCADOR 44 HORAS

0,00

0,00

0,00

29.880,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1.072,56

140.739,85

66.060,00

23.553,42

24.935,33

5.400,00

0,00

999,00

0,00

0,00

306.444,59

0,00

111,00

0,000,00

1.464,00117,00 1.464,00

11.966,30 13.299,111.213,16

0,00

3400,00

0,00

0,00

0,00

Custo Total

Mensal

Proponente

0,00

(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)

(+) Insalubridade / Periculosidade

(+) Salário Família(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal

0,00

0,00

Custo Total Anual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviço de segurança, cópias, combustivel, cartório, despesas com viagem,impressoras teclados mouse,relógio

de ponto,despesa com confraternização anual, treinamentos,limpeza de areas externas(grama, piscina) seguro,

200,00

5.3

5.4

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido

o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.

600,00

6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)

600,00

Grupo de Despesa/Meta

Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento,

desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.

600,00

Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade

TOTAL

600,00 600,00

Conc 11º Período

jun/2018

3.320,00

set/2018

Conc 8º Período

Serviço Técnico

Especializado

mar/2018fev/2018nov/2017

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de

despesas, permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.

49.531,74

3.320,00

49.531,74 49.531,74

Grupo de Despesa/Meta

Proponente (Contrapartida)

Total Mensal 53.451,74

600,00

0,00 0,000,00

ago/2018

53.451,7453.451,74

Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios

Material de Consumo e

Manutenção do Prédio3.320,00

mai/2018

Conc 9º Período

49.531,74

49.531,74 49.531,74 49.531,74

3.320,00

Concedente

Conc 4º Período

nov/2017

49.531,74 49.531,74

3.320,00

600,00

Conc 6º Período

out/2017

Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;

3.320,00

mar/2018jan/2018

3.320,00

49.531,74

Conc 5º Período

Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que

respeitada a vigência do Convênio.

0,00

600,00

0,00

Prop 1º Período

Conc 3º Período

0,00

0,00 0,00

Prop 2º Período

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00





0,00 0,00

0,00

Gastos com Pessoal,


Conc 2º Período

0,00

abr/2018

fev/2018

out/2017

0,00 0,00

0,00

Prop 11º Período

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Prop 9º Período

0,00

Prop 12º Período

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total Mensal

Gastos com Pessoal,


0,00

mai/2018 jun/2018

0,00 0,000,00Total Mensal 0,00

Serviço Técnico

Especializado

0,00 0,00

0,00

Prop 10º Período

abr/2018 jul/2018

0,00

Prop 8º Período

0,00

Serviço Técnico

Especializado

0,000,00

0,000,00

0,00

jan/2018

0,00

0,00

0,00

Prop 3º Período

dez/2017

0,00 0,00

Prop 4º Período Prop 6º Período

53.451,7453.451,74 53.451,7453.451,74 53.451,74

53.451,7453.451,74

600,00

0,00

Prop 5º Período

49.531,74

3.320,00

0,00

600,00

0,00Serviço Técnico

Serviço Técnico

Especializado

49.531,74

600,00

3.320,00 3.320,00

Total Mensal 53.451,74

Conc 7º PeríodoGrupo de Despesa/Meta

Conc 1º Período

Especificação

7.200,00

set/2018Grupo de Despesa/Meta

Prop 7º Período

ago/2018

Gastos com Pessoal,


Total

Custo Total

Mensal

Proponente

0,00

0,00


3.320,00

Custo Total Mensal

Concedente

Outras despesas

0,00

39.840,00

0,00

0,00 19.200,001.600,00

0,00

120,00

600,00

Conc 10º Período



53.451,74

Conc 12º Período

3.320,00 3.320,00

dez/2017

jul/2018

600,00600,00

0,00

Custo Total Anual

Tarifas Bancárias

0,00

0,00

0,00 1.440,00

0,00

0,00 0,00

7.200,00


7 – Avaliação

A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período,

contendo:

Relação de Atendidos

Relatório de Atividades Executadas

Local Data

Aprovado,

Proponente

9 – Aprovação do Concedente

___de __________ de ______

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736

Local Data

Concedente

8 – Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São

Sebastião para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a

Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que

impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste

plano de trabalho.

Pede deferimento,

________________

______São Sebastião, ________________

São Sebastião,

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

24/10/2017 0 37.069 24.339,37 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

24.339,37 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais 36 -Cheque 37- Valor 36 -Cheque 37- Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

Tesoureiro Presidente 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

60.919/2017

13-Município

SÃO SEBASTIÃO

24.339,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

016/2017

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

Relação de Cheques em Transito

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

vila Bethânia São José dos Campos

27-Saldo da Entidade

0,00

32-Documento

0,00

Rua. Olimpio Faustino 155

24.339,37

25-Resgate de Aplicação

06-Endereço da Entidade

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

20-Saldo da Conta

24.339,37

24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação

31-Descrição30-Favorecido

0,00 0,00

23-Rendimento

07-Bairro

ASS. BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 37.069

Camburi

0,00

0,00

Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333

24.339,370,00

26-Saldo Atual da Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação

0,00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

08-Município

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Total

06 de novembro de 2018. São José dos Campos

05-Mês de Execução

out/17

01-Identificação

Associação Beneficente André Pusplatais

02 - Projeto

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

03-Telefone 04-CNPJ

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

24.339,37

Recursos Públicos Municipais

PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



06/11/2017 2 110.601 0,00 83,65

07/11/2017 1 29.886 0,00 954,00

07/11/2017 1 32.079 0,00 1.067,00

07/11/2017 1 42.794 0,00 1.037,00

07/11/2017 1 41.586 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 30.616 0,00 2.824,00

09/11/2017 2 110.901 0,00 75,00

09/11/2017 1 110.902 0,00 1.707,23

09/11/2017 2 89.258 0,00 9,40

10/11/2017 1 36.653 0,00 1.484,00

10/11/2017 2 260.158 0,00 42,00

14/11/2017 1 35.966 0,00 280,00

20/11/2017 1 102.001 0,00 104,19

20/11/2017 1 112.002 0,00 3.693,54

21/11/2017 1 46.393 0,00 1.037,00

21/11/2017 2 35.966 0,00 58,00

22/11/2017 0 24.339,37 0,00

27/11/2017 2 112.701 0,00 248,78

27/11/2017 2 112.702 0,00 104,75

27/11/2017 2 112.703 0,00 134,68

27/11/2017 1 112.704 0,00 860,23

24.339,37 16.841,45

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


WAGNER DO CARMO PEREIRA ME INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE PONTO

FATURA

30.481,39

FATURA

BOLETO

Total

PAGAMENTO TELEFONICA REFERENTE A MÊS 11/2017

07-Bairro 08-Município


SÃO SEBASTIÃO

NF.5408

HOLERITE

SALARIO 10/2017


BOLETO


BOLETO

TELEFONICA DATA S/A


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

NF.158511

BANCO DO BRASIL

32-Documento

30.481,39

26-Saldo Atual da Aplicação

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97




11-Endereço do Projeto

23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação


21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 25-Resgate de Aplicação

Camburi



01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ

016/2017


30.473,290,00

60.919/2017

8,22 0,12 0,00


16-Saldo Anterior da Conta

24.339,37

20-Saldo da Conta

FATURA

31.845,39

24.339,37

W RAPOSO FILHO EIRELI

TARIFA DOC/TED ELETRONICO

CLAUDIA HELENA SALARIO 10/2017

ELISANGELA AMARAL SALARIO 10/2017

NATALY APRIGIO

BANCO DO BRASIL

SALARIO 10/2017

EXTRATO

COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA

EXTRATO

HOLERITE

PACOTE DE TARIFAS DE SERVIÇO

NF. 811

VALE ALIMENTAÇÃO OUT/NOV

JAQUELINE APARECIDA

SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS 11/2017

BANDEIRANTES ENERGIA S.A PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MÊS 11/2017

BANDEIRANTES ENERGIA S.A

São José dos Campos 06 de Dezembro de 2017.

EXTRATO

FATURA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS 10/2017

NF.22081

HOLERITE

GOVERNO FEDERAL

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2017


18.205,45 16.841,45 1.364,00

17-Valor Recebido no Mês


30-Favorecido

19-Despesas Mês


MARIA DOLORES SALARIO 10/2017

ELIANA DIAS SALARIO 10/2017

SODEXO PASS DO BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZ

SODEXO PASS DO BRASIL

PAGAMENTO CONTA TELEFONE 10/2017

LAIS FERREIRA SALARIO 10/2017

GPS-INSS ARRECADAÇÃO 10/2017

EXAMES ADMISSIONAIS

GLAUCO VIEIRA COELHO ME

nov/17

31-Descrição

TELEFONICA DATA S/A

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



28/11/2017 1 29.886 0,00 146,00

28/11/2017 1 30.616 0,00 422,00

28/11/2017 1 32.079 0,00 146,00

28/11/2017 1 42.794 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.393 0,00 146,00

28/11/2017 1 36.653 0,00 209,00

28/11/2017 1 41.586 0,00 146,00

28/11/2017 2 355.688 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.689 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.690 0,00 1,00

0,00 1.364,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


vila Bethânia

08-Município


30.481,39


30.481,39 0,00

24-Imposto s/ Aplicação

13-Município

São José dos Campos

06-Endereço da Entidade 07-Bairro



60.919/2017



Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi SÃO SEBASTIÃO

30.481,39



016/2017

0,00

HOLERITE

HOLERITE


1.364,00 0,00 1.364,00 1.364,00

20-Saldo da Conta 16-Saldo Anterior da Conta

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

30-Favorecido 31-Descrição

0,00


19-Despesas Mês

32-Documento

0,00 0,00 30.481,39

HOLERITE

MARIA DOLORES PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO

ELISANGELA AMARAL PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO

HOLERITE

ELIANA DIAS PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO

LAIS FERREIRA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO

HOLERITE

HOLERITE

JAQUELINE APARECIDA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO

NATALY APRIGIO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO

BANCO DO BRASIL TARIFA BANCARIA


EXTRATO

CLAUDIA HELENA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO


EXTRATO

EXTRATO

HOLERITE




06 de Dezembro de 2017.



Total

02 - Projeto


03-Telefone01-Identificação 05-Mês de Execução

01.372.496.0001/97

04-CNPJ

nov/17(012) 3923-1544

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



X X XXXX 0,00 0,00

x x XXXX 0,00 0,00

05/12/2017 2 120.501 0,00 170,12

05/12/2017 2 120.502 0,00 247,68

07/12/2017 1 29.886 0,00 1.068,00

07/12/2017 1 30.616 0,00 2.909,00

07/12/2017 1 32.079 0,00 1.064,00

07/12/2017 1 42.794 0,00 1.072,00

07/12/2017 1 46.393 0,00 1.033,00

07/12/2017 1 36.653 0,00 1.670,00

07/12/2017 1 41.586 0,00 1.072,00

07/12/2017 2 120.701 0,00 635,05

11/12/2017 2 675.849 0,00 42,00

12/12/2017 3 35.972 0,00 171,08

12/12/2017 2 121.201 0,00 170,12

12/12/2017 2 121.202 0,00 247,68

12/12/2017 2 121.203 0,00 84,15

14/12/2017 2 6.461 0,00 52,00

20/12/2017 1 29.886 0,00 121,00

20/12/2017 1 30.616 0,00 355,00

20/12/2017 1 32.079 0,00 123,00

0,00 12.306,88


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00




12.306,880,00




01-Identificação

(012) 3923-1544


FATURA

HOLERITE

XXXXXXXXXX

02 - Projeto



HOLERITE

HOLERITE

2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO

HOLERITE

03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

Camburi


SÃO SEBASTIÃO


XXXXXX

Recursos Públicos Municipais 016/2017 60.919/2017


01.372.496.0001/97 dez/17

08-Município

18.214,39

20-Saldo da Conta

-11.540,19

12-Bairro

vila Bethânia

13-Município


XXXXXXXXX

32-Documento

HOLERITE

HOLERITE

FATURA

NF.10.413

FATURA

XXXXXX

SERVIÇOS CONTABEIS RATEIO

HOLERITE

FATURA

21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

25.106,06 29.754,58



24.339,37 57,89

22-Aplicação 23-Rendimento

766,69

30.481,39


0,00

BANCO DO BRASIL

FATURA

ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS LTDA

BANDEIRANTES S/A

TARIFA BANCARIA EXTRATO

NF.9839

PAGAMENTO VIVO

Total

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO

ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS

30.216,78

PAGAMENTO DE ENERGIA S/A

BANDEIRANTES S/A

ELISANGELA AMARAL SOUSA

TELEFONICA S/A

CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME CARIMBOS

08 de Janeiro de 2018.

2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO

NF.3615



PAGAMENTO DE ENERGIA S/A


18,01


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO DE ENERGIA S/A

LAIS FERREIRA DOS SANTOS SALARIO REF.11/2017

BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO DE ENERGIA S/A

MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA SALARIO REF.11/2017

ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.11/2017

ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS SALARIO REF.11/2017

TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA

JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SALARIO REF.11/2017

NATALY APRIGIO SALARIO REF.11/2017

CLAUDIA HELENA GUIMARÃES SALARIO REF.11/2017

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



20/12/2017 1 42.794 0,00 123,00

20/12/2017 1 46.393 0,00 123,00

20/12/2017 1 36.653 0,00 194,00

20/12/2017 1 41.586 0,00 123,00

20/12/2017 1 35.968 0,00 80,87

20/12/2017 1 122.001 0,00 952,15

20/12/2017 1 122.002 0,00 3.928,04

20/12/2017 1 122.003 0,00 110,33

20/12/2017 2 139.123 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.718 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.719 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.720 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.721 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.722 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.723 0,00 1,00

22/12/2017 0 400.312 24.339,37 0,00

26/12/2017 1 122.601 0,00 860,23

27/12/2017 2 122.701 0,00 2.000,00

27/12/2017 2 122.702 0,00 2.000,00

27/12/2017 2 122.703 0,00 1.666,00

27/12/2017 2 59.508 0,00 9,40

24.339,37 12.177,02


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação



Camburi

07-Bairro

vila Bethânia

dez/17PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

SÃO SEBASTIÃO

01.372.496.0001/97

02 - Projeto01-Identificação

016/2017


30.376,7425-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

622,1612.177,02

23-Rendimento

24.339,37-11.540,19

HOLERITELAIS FERREIRA DOS SANTOS 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO

29.754,58 0,00 0,00


0,00 29.754,58

32-Documento

0,00

13-Município

12.799,18



HOLERITE

HOLERITE

JAQUELINE APARECIDA DA SILVA 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO

NATALY APRIGIO 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO

HOLERITE

GUIA DE RECOLHIMENTO

CLAUDIA HELENA GUIMARÃES 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO

GOVERNO FEDERAL DARF - IRRF 10/17



GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO 11/2017

GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO 11/2017


EXTRATO

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS 11/2017

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS

EXTRATO

EXTRATO



TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS


EXTRATO

EXTRATO




EXTRATO

NF.441626

ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 3° PARCELA REFERENTE A 12/2017

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE 01/2018

VERA MARCIA FULINI BETTARELO

ALUGUEL REFERENTE A 11/2017


BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A DOC/TED



CONTRATO

19-Despesas Mês

Total

CONTRATO

EXTRATO

VERA MARCIA FULINI BETTARELO


EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BRASIL



Recursos Públicos Municipais 60.919/2017

(012) 3923-1544

08 de Janeiro de 2018.

VERA MARCIA FULINI BETTARELO ALUGUEL REFERENTE A 25 DIAS DE 12/2017

ALUGUEL REFERENTE A 10/2017

30.216,78

CONTRATO


08-Município


20-Saldo da Conta






Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



27/12/2017 2 59.509 0,00 9,40

27/12/2017 2 59.510 0,00 9,40

28/12/2017 2 122.801 0,00 141,16

0,00 159,96


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


60.919/2017

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone

São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.


08-Município

Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia São José dos Campos


016/2017





Total

30.216,78


FATURATELEFONICA S/A PAGAMENTO CONTA TELEFONICA

29.754,58 0,00 0,00 0,00

EXTRATO

EXTRATOBANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A DOC/TED

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A DOC/TED

29.754,58

30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento

22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

27-Saldo da Entidade16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

622,16 0,00 622,16

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município

159,96 462,20


01.372.496.0001/97

04-CNPJ 05-Mês de Execução

dez/17



Camburi SÃO SEBASTIÃO

30.216,780,00


Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



08/01/2018 1 29.886 0,00 1.068,00

08/01/2018 1 30.616 0,00 2.908,00

08/01/2018 1 32.079 0,00 1.102,00

08/01/2018 1 42.794 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 46.393 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 36.653 0,00 1.594,00

08/01/2018 1 41.586 0,00 1.071,00

10/01/2018 2 452.550 0,00 42,00

12/01/2018 2 11.201 0,00 30,39

15/01/2018 2 35.971 0,00 369,20

17/01/2018 2 19.050 0,00 56,90

19/01/2018 1 35.966 0,00 95,90

19/01/2018 1 11.901 0,00 3.898,19

19/01/2018 1 11.902 0,00 13,79

19/01/2018 1 11.903 0,00 109,50

25/01/2018 1 12.501 0,00 860,23

29/01/2018 2 12.901 0,00 80,00

29/01/2018 2 39.517 0,00 9,70

30/01/2018 0 37.069 53.451,74 0,00

31/01/2018 1 35.966 0,00 833,47

31/01/2018 1 35.966 0,00 108,64

53.451,74 16.392,91


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


São José dos Campos 08 de FEVEREIRO de 2018.

13-Município

Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi




01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução


12-Bairro

SÃO SEBASTIÃO

GOVERNO FEDERAL

20-Saldo da Conta



53.451,74 58,25 12,18

66.300,33

Total



07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade



16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade


17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

vila Bethânia

67.321,6821-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

29.754,58


462,20

32-Documento

19.162,16 64.090,23

SALARIO REF.12/2017

HOLERITE

SALARIO REF.12/2017

GUIA DE RECOLHEMENTO

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

DARF- IRRF SOBRE SALARIO

RELOGIO DE PONTO/INTERPOINT/ RATEIO

GOVERNO FEDERAL

DARF-PIS SOBRE SALARIO

DARF-PIS 13°

GOVERNO FEDERAL

GOVERNO FEDERAL

GLAUCO VIEIRA COMPRA DE TONNER


NF.22692

CUPOM


NF..846

EXTRATO


NF.618243

EXTRATO


EXTRATO

FATURA




53.451,74 19.624,36 16.392,91 3.231,45

JAQUELINE APARECIDA DA SILVA



SALARIO REF.12/2017

NATALY APRIGIO

CLAUDIA HELENA GUIMARÃES

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME

ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS

COMPRA DE CADEADOS E DESPESA COM CARTORIO

BANDEIRANTE ENERGIA S/A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF 12/2017

PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A NOV 1ªPARC 13º GUIA DE RECOLHEMENTO


ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

01.372.496.0001/97

BANCO DO BRASIL

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A OUT

TARIFA TED/DOC

GPS-INSS ARRECADAÇAO REF 12/2017

GOVERNO FEDERAL

4° PARCELA REFERENTE A 01/2018


SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO AS VALE ALIMENTAÇÃO REF.FEV

jan/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



31/01/2018 1 35.966 0,00 882,63

31/01/2018 1 35.966 0,00 110,31

31/01/2018 1 35.966 0,00 875,96

0,00 1.868,90


852333 847,55 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


60.919/2017



08 de FEVEREIRO de 2018.

64.090,23 0,00

23-Rendimento 25-Resgate de Aplicação

0,00 0,00 65.452,78


07-Bairro

vila Bethânia

016/2017

0,00 3.231,45

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês

3.231,45

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação




08-Município

04-CNPJ


32-Documento


0,00 64.090,23



1.868,90 1.362,55

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês

PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A NOV



GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DEZ 2ªPARC 13º

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DEZ


66.300,33

03-Telefone





01-Identificação 02 - Projeto



GOVERNO FEDERAL

01.372.496.0001/97 jan/18



Total


Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



01/02/2018 3 20101 0,00 498,01

02/02/2018 2 20201 0,00 37,09

05/02/2018 2 20501 0,00 82,03

XXX XXX 0,00 0,00

07/02/2018 1 29.886 0,00 1.068,00

07/02/2018 1 30.616 0,00 2.909,00

07/02/2018 1 32.079 0,00 1.104,00

07/02/2018 1 42.794 0,00 1.072,00

07/02/2018 1 46.393 0,00 1.072,00

07/02/2018 1 36.653 0,00 1.595,00

07/02/2018 1 41.586 0,00 1.262,00

14/02/2018 2 21401 0,00 573,95

14/02/2018 2 21402 0,00 336,80

14/02/2018 2 364498 0,00 73,40

20/02/2018 2 22001 0,00 230,75

20/02/2018 1 22002 0,00 109,50

20/02/2018 1 22003 0,00 3.707,29

26/02/2018 0 37069 53.451,74 0,00

26/02/2018 2 19050 0,00 14,00

26/02/2018 1 22601 0,00 2.567,46

27/02/2018 3 20994 0,00 7,96

53.451,74 18.320,24


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


BOLETO

13-Município



São José dos Campos 08 DE MARÇO DE 2018


100.692,32








06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta


25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

vila Bethânia


1.362,55




32-Documento

64.090,23 50.870,28 120,10 12,06 15.931,52 99.137,03



CLAUDIA HELENA GUIMARÃES

FATURA

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

VIVO S/A

SALARIO REF.01/2018

TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA




53.451,74 19.875,53 18.320,24 1.555,29

CUPOM

NF.828223

HOLERITE

HOLERITE

100.692,32

NF.11494

NF.10788

NF.00025032

XXXXXXXXX

FATURA

Total

EXTRATO


EXTRATO

NF.23295


COMPRA DE LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS REF.01/2018

GOVERNO FEDERAL

PAGAMENTO CONTA REF Á 2/2018

XXXX XXXXXXXXXX

ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS

TELEFONICA S/A PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF. 2/18


SALARIO REF.01/2018




MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA

5° PARCELA REFERENTE A 02/2018ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

ELISABETE PEREIRA LARA - ME

MATERIAL DIDATICO

BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

WAGNER PEREIRA DO CARMO ME INTERPOINT RELOGIO DE PONTO

GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP

01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

SODEXHO PASS DO BRASIL BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018

GOVERNO FEDERAL DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SEERVIÇOS CONTABEIS

GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF 01/2018

fev/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



07/03/2018 1 29.886 0,00 1.068,00

07/03/2018 1 30.616 0,00 2.909,00

07/03/2018 1 32.079 0,00 1.104,00

07/03/2018 1 42.794 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 46.393 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 36.653 0,00 1.594,00

07/03/2018 1 41.586 0,00 1.072,00

08/03/2018 2 30801 0,00 587,00

08/03/2018 3 30802 0,00 446,22

12/03/2018 1 46043 0,00 1.073,00

12/03/2018 1 46774 0,00 1.073,00

12/03/2018 1 46776 0,00 1.073,00

12/03/2018 1 46777 0,00 1.073,00

12/03/2018 2 325603 0,00 73,40

13/03/2018 1 28520 0,00 90,00

13/03/2018 1 46773 0,00 1.104,00

13/03/2018 1 46775 0,00 1.073,00

13/03/2018 1 46886 0,00 286,00

13/03/2018 1 46952 0,00 1.068,00

20/03/2018 3 35968 0,00 24,68

20/03/2018 1 32001 0,00 6.702,86

0,00 25.638,16


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00



13-Município



São José dos Campos 06 de ABRIL de 2018.


74.346,98












vila Bethânia


1.555,29




32-Documento

99.137,03 0,00 185,34 18,35 26.753,12 72.550,90


ARIELA PEREIRA OLIVEIRA SALARIO REF.02/2018

CRISTIANE PONTES

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE


SALARIO REF.02/2018

LUIZA R AVILA SALARIO REF.02/2018




0,00 28.308,41 25.638,16 2.670,25

HOLERITE


NF.37844

NF.11233

75.221,15

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

Total

EXTRATO

HOLERITE

HOLERITE

NF.185

HOLERITE

SALARIO REF.02/2018

FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA SALARIO REF.02/2018

LARISSA BISPO DE SOUZA

SALARIO REF.02/2018




ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS

SALARIO REF.02/2018


ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP PAGAMENTO HIDREL



SALARIO REF.02/2018THAINA DE MELO PASSOS

MARIA JOSÉ FERREIRA

SALARIO REF.02/2018

BANCO DO BRASIL TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇOS

CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EXAMES ADMISSIONAIS

PIETRA C MOTA


GOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO 02/2018

SALARIO REF.02/2018

mar/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



20/03/2018 1 32002 0,00 191,02

21/03/2018 2 18166 0,00 254,80

21/03/2018 1 32101 0,00 197,60

21/03/2018 2 32102 0,00 230,75

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0,00 874,17


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento



Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia


016/2017 60.919/2017


06 de ABRIL de 2018.


74.346,98



72.550,90

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento


72.550,90 0,00

0,00 2.670,25




2.670,25 874,17 1.796,08

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade



GOVERNO FEDERAL DARF- PIS SOBRE SALARIO REF 02/2018

RECIBO

JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE FLORES

AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA MARIA JOSÉ

NF.003

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT NF. 23471


Total


74.346,98


04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mar/18





Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



02/04/2018 1 40201 0,00 2.216,64

02/04/2018 1 40202 0,00 109,21

02/04/2018 3 40203 0,00 498,60

04/04/2018 2 40401 0,00 263,22

06/04/2018 1 29.886 0,00 1.068,00

06/04/2018 1 32.079 0,00 4.085,00

06/04/2018 1 42.794 0,00 1.036,00

06/04/2018 1 46043 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 46774 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 46775 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 46776 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 46777 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 46952 0,00 999,00

06/04/2018 1 36.653 0,00 3.680,00

06/04/2018 1 41.586 0,00 1.199,00

06/04/2018 1 35.966 0,00 2.178,41

09/04/2018 1 30.616 0,00 2.908,00

09/04/2018 1 46.393 0,00 1.072,00

09/04/2018 1 46773 0,00 1.104,00

09/04/2018 1 46888 0,00 88,98

10/04/2018 2 544925 0,00 55,05

0,00 27.921,11


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


1.796,08

21-Saldo Anterior da Aplicação

13-Município


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE



HOLERITE

HOLERITE


GABRIELA FREITAS RESCISÃO DE CONTRATO

08-Município06-Endereço da Entidade 07-Bairro



HOLERITE

HOLERITE

SALARIO REF.03/2018

ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS

TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP

SALARIO REF.03/2018



ARIELA PEREIRA OLIVEIRA

NF.11708

60.919/2017



SÃO SEBASTIÃO




01-Identificação 02 - Projeto 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 016/2017


03-Telefone 04-CNPJ

12-Bairro



0,00 -9.563,13


27.921,11


17-Valor Recebido no Mês 20-Saldo da Conta

PAGAMENTO HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS

PRODUTOS DE LIMPEZA

VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA MARIA JOSÉ


72.550,90 53.451,74 138,80 39,80

19-Despesas Mês

PIETRA C MOTA SALARIO REF.03/2018


SALARIO REF.03/2018

-37.484,24

84.009,11

HOLERITE

NF.86006

CRISTIANE PONTES SALARIO REF.03/2018



HOLERITE

São José dos Campos 08 de MAIO de 2018.


HOLERITE

85.805,18

SALARIO REF.03/2018


0

SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 04/2018

AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA

HOLERITE

LAIS FERREIRA DOS SANTOS HOLERITE

HOLERITE


SALARIO REF.03/2018

SALARIO REF.03/2018

BANCO DO BRASIL

FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA

TERMO

46.524,8732-Documento


42.092,53

PAGAMENTO FGTS REF. 03/2018

NF.12257

BOLETO

NATALY APRIGIO


GOVERNO FEDERAL

MARIA JOSÉ FERREIRA SALARIO REF.03/2018

abr/18(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

EXTRATOTARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS

HOLERITE

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



12/04/2018 2 41.201 0,00 117,01

13/04/2018 2 41301 0,00 230,75

16/04/2018 1 46886 0,00 1.072,00

18/04/2018 0 37069 53.451,74 0,00

20/04/2018 1 35966 0,00 95,90

20/04/2018 2 42001 0,00 372,55

20/04/2018 1 42002 0,00 9.701,31

20/04/2018 1 42003 0,00 273,99

25/04/2018 1 35966 0,00 95,90

27/04/2018 1 40701 0,00 2.212,02

0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

53.451,74 14.171,43


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


(012) 3923-1544






1.796,0753.451,74

SÃO SEBASTIÃO

0,00



SALARIO REF.03/2018

22-Aplicação

32-Documento

20-Saldo da Conta


60.919/2017


016/2017

13-Município



0,00 84.009,11


19-Despesas Mês



84.009,11 0,00

THAINA DE MELO PASSOS

85.805,1826-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação

0,00

TELEFONICA DO BRASIL S.A

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME

23-Rendimento




6° PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018

FATURA

NF.23891

HOLERITE

EXTRATO

PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF. Á 04/2018

RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT

GOVERNO FEDERAL DARF- PIS SOBRE SALARIO REF 03/2018

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMPT. 12/2018

NF.005773

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMPT. 03/2018

WANIA CELINA NASCIMENTO EPP MATERIAL DE ESCRITORIO


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS


GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO 03/2018

14.171,43


São José dos Campos 08 de MAIO de 2018.


-37.484,24 15.967,50

85.805,18




vila Bethânia


01.372.496.0001/97 abr/18


NF.


Total


Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



02/05/2018 3 50201 0,00 642,54

02/05/2018 2 50202 0,00 44,70

07/05/2018 1 29.886 0,00 1.068,00

07/05/2018 1 30.616 0,00 2.909,00

07/05/2018 1 32.079 0,00 2.681,00

07/05/2018 1 42.794 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46043 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46.393 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46773 0,00 1.104,00

07/05/2018 1 46774 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46775 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46776 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46777 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46886 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46952 0,00 963,00

07/05/2018 1 47078 0,00 1.037,00

07/05/2018 1 36.653 0,00 2.681,00

07/05/2018 1 41.586 0,00 1.136,00

07/05/2018 1 35966 0,00 1.528,14

07/05/2018 1 35966 0,00 2.061,06

07/05/2018 1 35966 0,00 875,96

0,00 27.307,40


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00



13-Município



São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.


96.454,47












vila Bethânia


1.796,07




32-Documento

84.009,11 52.383,74 193,56 76,48 40.063,70 96.446,23




HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE


SALARIO REF.04/2018





0,00 -10.523,97 27.307,40 -37.831,37



HOLERITE

HOLERITE

58.614,86

HOLERITE

NF.12169

HOLERITE

HOLERITE

NF.38580

Total

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

PAGAMENTO FGTS COMPT. 02

JUDMILLA MATIAS SALARIO REF.04/2018

NATALY APRIGIO

SALARIO REF.04/2018


ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS PAGAMENTO HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS

ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP PAGAMENTO HIDREL MANUNTENÇÃO

FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA SALARIO REF.04/2018

SALARIO REF.04/2018



ARIELA PEREIRA OLIVEIRA SALARIO REF.04/2018


SALARIO REF.04/2018CLAUDIA HELENA GUIMARÃES

GOVERNO FEDERAL

SALARIO REF.04/2018

THAINA DE MELO PASSOS SALARIO REF.04/2018

MARIA JOSÉ FERREIRA SALARIO REF.04/2018

PIETRA C MOTA


GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMPT. 04

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMPT 01

SALARIO REF.04/2018

mai/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



07/05/2018 2 50701 0,00 303,95

08/05/2018 0 37069 53.451,74 0,00

08/05/2018 1 44385 0,00 1.068,00

10/05/2018 2 51001 0,00 129,83

10/05/2018 2 51002 0,00 224,02

10/05/2018 1 51003 0,00 9.156,79

10/05/2018 1 51004 0,00 258,02

10/05/2018 2 51005 0,00 230,75

10/05/2018 2 381762 0,00 55,05

14/05/2018 1 51401 0,00 708,83

17/05/2018 2 51701 0,00 80,00

17/05/2018 2 1608 0,00 9,70

18/05/2018 3 35966 0,00 10,27

18/05/2018 3 35966 0,00 31,84

18/05/2018 2 51801 0,00 566,30

18/05/2018 2 61160 0,00 9,70

21/05/2018 2 49895 0,00 210,00

21/05/2018 2 52101 0,00 11,52

25/05/2018 1 52501 0,00 2.137,53

25/05/2018 2 52502 0,00 314,13

29/05/2018 1 35966 0,00 95,90

53.451,74 15.612,13


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00






016/2017 60.919/2017


06 de JUNHO de 2018.


96.454,47



96.446,23

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento


96.446,23 0,00

53.451,74 15.620,37




-37.831,37 15.612,13 8,24

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade

NF.001389


IRMO BERNARDO ME MATERIAL DE DIDATICO

HOLERITE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 7° PARCELA REFERENTE AO MÊS 04/2018

MILENA KELLY SALARIO REF.04/2018

EXTRATO

NF.6717

TELEFONICA BRASIL S/A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF. 05/2018

ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME MATERIAL DE LIMPEZA

FATURA


GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP. 04/2018

GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA


EXTRATO

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇO

NF.24285

NF.905

GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA

GLAUCO VIEIRA COELHO ME PAGAMENTO DE TONNER IMPRESSORA



BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC

GOVERNO FEDERAL IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

EXTRATO

NF.1400

GOVERNO FEDERAL IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

IRMO BERNARDO ME MATERIAL DIDATICO

EXTRATO


BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC

RICARDO FELIPE DA FONSECA BARBOSA COMPRA DE CARIMBO

TELEFONICA BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF 05/2018 FATURA

NF.834


NF414727

MATERIAL DE LIMPEZA

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA REFERENTE Á 01/2018


NF.07029ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME


Total


96.454,47


04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mai/18





Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


60.919/2017


08-Município



PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97




São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.

Total

32-Documento

96.446,23 0,00 0,00 0,00

22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação



96.454,470,00 96.446,23


17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

8,24 0,00 8,24 0,00 8,24






96.454,47





mai/18

04-CNPJ

016/2017Recursos Públicos Municipais

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone


Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



01/06/2018 2 60.101 0,00 314,05

05/06/2018 1 28.520 0,00 30,00

06/06/2018 1 29.886 0,00 1.068,00

06/06/2018 1 30.616 0,00 2.909,00

06/06/2018 1 32.079 0,00 2.680,00

06/06/2018 1 42.794 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 44.385 0,00 1.104,00

06/06/2018 1 46.043 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.393 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.773 0,00 1.103,00

06/06/2018 1 46.774 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.775 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.776 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.777 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.886 0,00 1.073,00

06/06/2018 1 47.078 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 47.306 0,00 499,00

06/06/2018 1 36.653 0,00 2.681,00

07/06/2018 1 35.966 0,00 2.050,34

11/06/2018 2 394.101 0,00 36,70

12/06/2018 2 45.502 0,00 9,70

0,00 24.133,79


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00



Total


109.766,68

60.919/2017



03-Telefone 04-CNPJ



São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.



016/2017


GOVERNO FEDERAL

HOLERITE


EXTRATO

SALARIO REF.05/2018

SALARIO REF.05/2018


ARIELA PEREIRA OLIVEIRA

SALARIO REF.05/2018

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

SALARIO REF.05/2018

THAINA DE MELO PASSOS SALARIO REF.05/2018

JUDMILLA MATIAS

SALARIO REF.05/2018

MILENA KELLY DE

32-Documento

96.446,23 53.451,74 204,18

NF.220508

HOLERITE

NF.279

HOLERITE

9,71

SALARIO REF.05/2018


8,24


40.334,00



72.515,1525-Resgate de Aplicação

0,00 -13.109,50 24.133,79 -37.243,29

109.758,44


Associação Beneficente André Pusplatais jun/18


19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 17-Valor Recebido no Mês16-Saldo Anterior da Conta







TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO

CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME


PIETRA C MOTA


SALARIO REF.05/2018




LAIS FERREIRA DOS SANTOS


TARIFA REFERENTE Á TED DOC

MARIA TEREZINHA DOS SANTOS SALARIO REF.05/2018

TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS

FGTS COMPTENCIA 05/2018

EXAME ADMISSINAL MARIA TEREZINHA



SALARIO REF.05/2018

FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA

EXTRATO

SALARIO REF.05/2018

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



13/06/2018 1 61.301 0,00 1.766,19

13/06/2018 1 61.302 0,00 1.135,00

13/06/2018 2 305.133 0,00 9,70

13/06/2018 2 305.134 0,00 9,70

14/06/2018 0 900.503 53.451,74 0,00

15/06/2018 3 61.501 0,00 570,00

15/06/2018 2 61.502 0,00 230,75

15/06/2018 2 61.503 0,00 198,98

20/06/2018 1 62.001 0,00 260,17

20/06/2018 1 62.002 0,00 221,86

20/06/2018 1 62.003 0,00 9.110,16

22/06/2018 3 35966 0,00 7,97

22/06/2018 1 62.201 0,00 1.966,24

27/06/2018 3 35.966 0,00 24,70

27/06/2018 2 35.966 0,00 688,79

0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

53.451,74 16.200,21


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


SÃO SEBASTIÃO

HOLERITE

EXTRATO

TERMO

109.758,44


NF.581367

109.766,6825-Resgate de Aplicação

19-Despesas Mês

16.200,21-37.243,29

109.758,44



13-Município


vila Bethânia



NF.4983

NF24725



TARIFA REFERENTE Á TED DOC

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 7° PARCELA REFERENTE AO MÊS 04/2018

CLAUDIA HELENA GUIMARAES MOREIRA SALARIO REF.05/2018

GUIA DE RECOLHIMENTODARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

CLAUDIA HELENA GUIMARAES MOREIRA

NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME

EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BRASIL

GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS


WAGNER DO CARMO PEREIRA ME PAGAMENTO RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT


FATURA



PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMP 04/2018

GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMPETENCIA 05/2018

GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE ALUGUEL COMP. 10/11/12/2017

109.766,68

06 de JULHO de 2018.

PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF 06/2018




Total

GOVERNO FEDERAL PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 05/2018

TELEFONICA BRASIL S.A

0,00

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED DOC

30-Favorecido



016/2017 60.919/2017




53.451,74

02 - Projeto


jun/1801.372.496.0001/97

01-Identificação



(012) 3923-1544

04-CNPJ

RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA

GOVERNO FEDERAL


16.208,45



0,00 0,00


03-Telefone

31-Descrição

8,24

0,00

32-Documento

20-Saldo da Conta


08-Município

plano de trabalho 1 – partÍcipe Órgão/entidade … · material de consumo e manutenção do...

Documents