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Página1 PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL METALÚGICA SCHIFFER S.A. Autos nº 0032073-88.2016.8.16.0019 4ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa/PR ABRIL DE 2017 Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLWG U2LKY JTBZH 3GVJA PROJUDI - Processo: 0032073-88.2016.8.16.0019 - Ref. mov. 329.2 - Assinado digitalmente por Marcela Milczewski Batista 18/04/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Plano de Recuperação

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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

METALÚGICA SCHIFFER S.A.

Autos nº 0032073-88.2016.8.16.0019

4ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa/PR

ABRIL DE 2017

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SUMÁRIO

PARTE 1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 1

1.1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................ 1

1.2. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL ........................................................................................................................... 2

1.3. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA ................................................................................................................... 2

1.3.1. Unidade Máquinas para Madeira ......................................................................................................... 3

1.3.2. Unidade Implementos Rodoviários ...................................................................................................... 4

1.3.3. Unidade Fundição .......................................................................................................................................... 4

PARTE 2 – DIAGNÓSTICO E MEDIDAS PARA A RECUPERAÇÃO .......................................................................... 5

2.1. CAUSAS DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA ............................................................................................... 5

2.2. SITUAÇÃO ATUAL DA RECUPERANDA. RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA ..................................................... 8

2.2.1. Aspectos atuais da gestão da Recuperanda ......................................................................................... 8

2.2.2. Parque industrial ................................................................................................................................... 8

2.2.3. Crise financeira atingiu empresa .......................................................................................................... 9

2.3. A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA SCHIFFER ................................................................................................... 11

2.3.1. Novas perspectivas econômicas ......................................................................................................... 11

2.3.2. Governança e gestão profissionalizada .............................................................................................. 15

2.3.3. Reestruturação do departamento comercial ..................................................................................... 15

2.3.4. Alterações no parque industrial ......................................................................................................... 17

2.3.5. Reestruturação da dívida .................................................................................................................... 18

2.3.6. Unidade Produtiva Isolada.................................................................................................................. 20

2.4. FONTE DE RECURSOS PARA A RECUPERAÇÃO ............................................................................................ 23

2.4.1. Venda de ativos imobiliários ............................................................................................................... 23

2.4.2. Alienação de bens do ativo permanente ............................................................................................ 24

2.4.3. Novos financiamentos e crédito junto a fornecedores ...................................................................... 24

2.4.4. Reorganização patrimonial e das unidades produtivas ...................................................................... 24

2.4.5. Venda de créditos precatórios junto ao Estado do Paraná ................................................................ 25

2.4.6. Leilão reverso..................................................................................................................................... 25

PARTE 3 – DO PAGAMENTO AOS CREDORES ......................................................................................26

3.1. CLASSES DE CREDORES ............................................................................................................................... 27

3.2. CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO AOS CREDORES ............................................................................... 27

3.3. PROPOSTAS DE PAGAMENTO ..................................................................................................................... 28

3.3.1. Proposta de Pagamento “A” ............................................................................................................... 28

3.3.2. Proposta de Pagamento “B” ............................................................................................................... 29

3.3.2.1 CLASSE I – Créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes acidentes do trabalho 30

3.3.2.2 CLASSE II – Créditos com garantia real............................................................................................. 30

3.3.2.3. CLASSE III – Créditos quirografários... ............................................................................................. 31

3.3.2.4. CLASSE IV – Créditos de microempresas e empresas de pequeno porte........................................ 32

3.3.3. Hipótese de antecipação dos pagamentos aos credores com concessão de créditos...................... 32

3.3.4. Hipótese de antecipação dos pagamentos aos credores com venda de imóveis ............................ 33

3.3.5. Unidade Produtiva Isolada e a SPE de Credores............................................................................... 35

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PARTE 4 – DISPOSIÇÕES FINAIS .......................................................................................................................37

4.1. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ....................................................................................................................... 37

4.2. EXTINÇÃO DAS AÇÕES E BAIXAS DE NEGATIVAÇÕES .................................................................................. 37

4.3. VALOR DOS CRÉDITOS ................................................................................................................................ 37

4.4. CESSÃO DE CRÉDITOS ................................................................................................................................ 38

4.5. QUITAÇÃO ................................................................................................................................................. 38

4.6. ALTERAÇÃO DO PLANO ............................................................................................................................... 38

4.7. NOVAÇÃO ................................................................................................................................................... 38

4.8. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .............................................................................. 38

PARTE 5 – PREMISSAS DO PLANO ...................................................................................................................39

5.1. PREMISSAS PROJEÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................................................ 39

5.1.1. Premissas Macroeconômicas .............................................................................................................. 39

5.1.2. Projeção Receita .................................................................................................................................. 41

5.1.2.1. Projeção Receita - MM ..................................................................................................................... 41

5.1.2.2. Projeção Receita - IR ........................................................................................................................ 42

5.1.2.3. Projeção Receita - Fundição ............................................................................................................. 44

5.1.3. Projeção de Custos e Despesas ........................................................................................................... 45

5.1.3.1. Contas Diretamente Vinculadas à Receita ....................................................................................... 45

5.1.3.2. Despesas com Pessoal ...................................................................................................................... 46

5.1.3.3. Despesas e Custos Fixos ................................................................................................................... 49

5.1.3.4. Depreciação ..................................................................................................................................... 49

5.2. PROJEÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................................................................... 50

5.2.1. Fluxo de caixa projetado – folha 01 .................................................................................................... 50

5.2.2. Fluxo de caixa projetado – folha 02 .................................................................................................... 51

5.3. RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS .................................................................................................................... 52

5.4. PASSIVO TRIBUTÁRIO ................................................................................................................................. 54

5.5. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA RECUPERANDA .......................................................................................... 55

5.5.1. Quadra ................................................................................................................................................ 55

5.5.2. Terreno Industrial ............................................................................................................................... 56

5.5.3. Barracão Industrial .............................................................................................................................. 57

5.5.4. Loja e Barracão Comercial................................................................................................................... 58

5.6. MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ........................................................................................................................ 59

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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

METALÚRGICA SCHIFFER S.A.

Autos nº 0032073-88.2016.8.16.0019, de Recuperação Judicial

1ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa – Estado do Paraná

Metalúrgica Schiffer S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº

80.220.890/0001-86, com sede na Av. Ernesto Vilela, 1.735, bairro Nova Rússia, Ponta Grossa,

Estado do Paraná, apresenta o presente Plano de Recuperação Judicial (PRJ) para a aprovação

em Assembleia Geral de Credores (AGC) e homologação pelo Juízo, nos termos dos art. 48 e

53 da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas - LFR).

PARTE 1 – INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Recuperação Judicial foi elaborado pela Autora, juntamente com

SALAMACHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS e com a empresa WBMC & CONSULTORES ASSOCIADOS, visando a

desenvolver o plano estratégico e financeiro, bem como o estudo de viabilidade econômica,

contemplando as perspectivas futuras de geração de resultados da operação e as alternativas

de amortização das dívidas, mediante concessão de prazos, tudo com vistas à manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro da METALÚRGICA SCHIFFER S.A., doravante denominada apenas

Recuperanda.

No presente plano estão apresentadas as ações planejadas de reestruturação das

operações e da governança, propiciando a recuperação da geração de caixa, com o objetivo

de superar a crise econômico-financeira da Recuperanda e, com isso, permitir a manutenção

e continuidade de suas atividades, preservando sua função social como entidade geradora de

bens, recursos, empregos e tributos, bem como atender aos interesses dos seus credores,

estabelecendo alternativas de pagamentos aos mesmos, sem comprometer a atividade

econômica da Recuperanda. A aprovação deste PLANO constitui-se em fator decisivo para a

recuperação da empresa, na medida em que concede maior segurança e restabelece a

confiança do mercado, em especial de seus clientes.

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1.2. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Metalúrgica Schiffer S.A. apresentou, em 26 de novembro de 2016, pedido de

recuperação judicial perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Ponta Grossa, Paraná, em

razão da enorme dificuldade operacional e da grave situação financeira, causadas

principalmente pela forte crise econômica nacional e em especial pela crise no segmento de

transporte rodoviário de cargas.

Atendidos os requisitos da Lei 11.101/2005, obteve em 8 de dezembro de 2016 o

deferimento do pedido de recuperação judicial, quando foi nomeada a SOCIEDADE DE ADVOGADOS

BRAZÍLIO BACELLAR NETO para o encargo da Administração Judicial, com as atribuições

especificadas no art. 22, I e II, da LRF, bem como para acompanhar a Recuperanda ao longo

do processo de recuperação.

Através da mesma decisão, foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para a

Recuperanda apresentar seu PLANO DE RECUPERAÇÃO (art. 53 da Lei 11.101/2005). Tal prazo teve

seu termo inicial no primeiro dia útil que se seguiu à leitura – ocorrida em 15 de dezembro de

2016 (evento nº 57) – da intimação da decisão que deferiu o processamento do pedido e na

forma prevista no art. 219, do Código de Processo Civil, conforme o disposto no art. 189 da

Lei 11.101/2005, considerada ainda a regra do art. 4º, §4°, e art. 5°, §2°, da Lei 11.419/06.

Portanto, partindo daí, considerando as suspensões por recesso judiciário e a nova

sistemática de contagem de prazos do Código de Processo Civil, o prazo final para

apresentação terminaria em 24 de abril de 2017. Assim, o PLANO DE RECUPERAÇÃO é apresentado

de forma tempestiva.

1.3. HISTÓRICO DA EMPRESA

A história da METALÚRGICA SCHIFFER remonta ao ano de 1938, quando Felinto Schiffer e

Conrado Schiffer constituíram uma pequena oficina mecânica para consertos de máquinas em

um imóvel alugado, na cidade de Ponta Grossa. Com muito esforço e extremo zelo pela

qualidade de seus serviços, em menos de uma década a empresa então denominada Irmãos

Schiffer Ltda. já tinha quarenta funcionários, especializando suas atividades na produção de

reboques para caminhões e máquinas para serrarias.

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A empresa passou a fabricar semirreboques (carretas) para transporte pesado e de

longa distância em 1964, mesmo ano em que se transformou em Sociedade Anônima,

passando a adotar a razão social que ostenta até hoje, METALÚRGICA SCHIFFER S/A, mas mantendo,

ainda assim, a composição societária estritamente familiar.

Em 1967, uma tímida exportação de máquinas para serraria, realizada para a Colômbia

e para o Paraguai, abriu para a Recuperanda o mercado internacional, que ainda hoje serve-

lhe como um dos principais pilares de sustento.

No ano de 1976 foi adquirido um terreno na Avenida Souza Naves com 360 mil m² para

o novo parque industrial, com a construção de uma fundição e da planta da unidade de

implementos rodoviários. Em 1980 o novo parque entrou em operação, aumentando a

capacidade instalada da empresa tanto na unidade de máquinas para madeira como de

implementos rodoviários.

A Schiffer vem atuando no mercado metalomecânico especialmente na elaboração de

equipamentos para serrarias e indústria de implementos rodoviários. As linhas de produção e

serviços chegaram a gerar 600 empregos diretos e outros 300 indiretos. Com quase 80 anos

de vida, a Recuperanda vem cumprindo uma função social de destaque em nosso município.

Seus produtos são considerados de alta qualidade, com durabilidade muito superior aos

equipamentos dos principais concorrentes em ambos os segmentos de atuação. Este é um

diferencial da empresa, que traz a ela um respeito pela sua marca e reconhecimento pelo

mercado.

Atuando em mais de um vetor industrial, possui três Unidades específicas de produção,

sendo elas a Unidade Máquinas para Madeira, a Unidade Implementos Rodoviários e a

Unidade Fundição.

1.3.1. Unidade Máquinas para Madeira

A Unidade Máquinas para Madeira possui experiência incontestável na elaboração de

projetos de serrarias, construção e instalação dos equipamentos, entregando ao cliente a

planta industrial testada e em pleno funcionamento.

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É reconhecida como a melhor empresa nesse segmento na América Latina, com

expressiva participação no mercado nacional, e exportações à América do Norte (México),

América Central (Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala), América do Sul

(Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Chile, Colômbia, Venezuela, Equador e Suriname),

Caribe (Trinidad), África (África do Sul, Moçambique e Namíbia) e Europa (Suíça).

1.3.2. Unidade Implementos Rodoviários

A Unidade Implementos Rodoviário possui clientes em todo o Brasil, com grande

aceitação da marca e forte presença no Estado do Paraná. Apesar do reconhecimento da

marca, a empresa preferiu atuar de forma conservadora, com uso da quase totalidade da

capacidade instalada da planta, utilizando um turno de produção.

A linha de Implementos Rodoviários conta hoje com produtos principais, tais como,

basculante sobre chassi, semirreboque basculante, semirreboque porta contêiner, carroceria

florestal, julieta 3 e 4 eixos florestal, semirreboque e bitrem florestal, semirreboque e bitrem

graneleiro, entre outras variantes desses produtos.

Sua linha de produtos acompanhou até recentemente as demandas de mercado,

porém, com a crise, optou por atuar em segmentos mais relevantes e com maior retorno

financeiro, como as carretas graneleiras e conjuntos florestais, projetando iniciar a volta aos

demais mercados a partir de 2018.

1.3.3. Unidade Fundição

Na Unidade Fundição são fabricadas peças para o ramo rodoviário e para máquinas,

em Ferro Fundido Cinzento, Ferro Fundido Nodular, Bronze, Aço e Alumínio, com modelagem

manual e em máquinas Squeezer, nos processos de Areia Sintética, Shell, CO2 e Cura a frio.

O principal cliente é interno, vez que se destina a maior parte da produção para

atender as unidades Máquinas para Madeira e Implementos Rodoviários. A fundição possui

ainda clientes externos, fornecendo peças aos mais diferentes ramos, em especial ao

agronegócio.

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Há previsão para que, ao longo do cumprimento do PLANO DE RECUPERAÇÃO, a planta

industrial da fundição evolua para uma maior participação de clientes externos, evitando a

dependência das demandas internas de máquinas para madeira e implementos rodoviários,

minimizando assim o risco empresarial de concentração da receita.

PARTE 2 – DIAGNÓSTICO E MEDIDAS PARA A RECUPERAÇÃO

2.1. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. RAZÕES PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperanda obteve, desde a sua fundação, uma série de êxitos que a tornaram

referência no segmento de máquinas para madeira da América Latina, em que é reconhecida

como uma das empresas cujos produtos apresentam melhor padrão de qualidade, bem como

consolidando uma marca reconhecida no mercado nacional de implementos rodoviários,

disputando o mercado em iguais condições com outras empresas de maior porte.

Porém, o faturamento da Recuperanda é fortemente relacionado ao crescimento

econômico, especialmente porque em situações de crise seus três setores principais

encontram-se dentre os primeiros que são afetados.

Embora tenha um mercado internacional bastante expandido, a linha de

equipamentos para serraria da Recuperanda guarda ainda uma grande dependência com a

situação econômico-financeira das madeireiras nacionais, uma vez que aproximadamente

90% da produção desse setor da empresa é destinada ao mercado interno.

Recentemente, a demanda por produtos de madeira foi afetada especialmente pela

redução dos investimentos na construção civil. Diante de uma nova realidade, bem como pela

grave recessão econômica no país, a empresa vem sofrendo sucessivas quedas nas vendas, as

quais se agravaram em 2016, com perdas aproximadamente 30% superiores, em relação ao

ano de 2012, como se pode verificar no gráfico a seguir.

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Gráfico 1: Faturamento anual Máquinas para Madeira

E a recente crise econômica que abateu o Brasil também produziu reflexos diretos

sobre o segmento de transportes, refreando substancialmente as vendas de caminhões

pesados, amplamente utilizados nos setores mais afetados pela crise, entre eles a mineração,

a indústria e a construção civil. As empresas de transporte rodoviário, que são responsáveis

pelo transporte de mais de 70% das mercadorias que circulam pelo País, sofreram grande

redução em seus negócios, o que trouxe consequente baixa nas vendas de Implementos

Rodoviários da Recuperanda.

Os anos de 2010, 2011 e 2013 foram de crescimento econômico, e,

consequentemente, de vendas em patamares adequados e de uso da quase totalidade da

capacidade instalada. Entretanto, em 2012 houve uma diminuição relevante na demanda do

setor. Naquele ano, a Recuperanda sentiu fortemente a crise, mas, ante à perspectiva de

retomada do crescimento, manteve seus funcionários, evitando demissões em massa.

Em 2014, o mercado de caminhões novos teve retração de 11,3% após a intervenção

do Estado na economia, o que atingiu frontalmente as empresas do setor. A trajetória de

queda avançou rapidamente, com a maior crise da história recente do país. Houve retração

de 47,56% nas vendas de caminhões novos em 2015 e 29,4% em 2016. No acumulado do

triênio 2014/2016, a queda atingiu 67,18%, trazendo consequências gravíssimas ao setor, com

os piores resultados em décadas, o que se agravou pelo aumento dos custos de produção, em

especial pela alta das taxas de energia elétrica e dos juros bancários.

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Receitas Unid. Máquinas para Madeira (R$)

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A crise, sem precedentes no segmento, trouxe consequências irreparáveis para o setor,

com demissões e fechamento de fábricas. No caso da Recuperanda, o faturamento sofreu

drástica queda, comprometendo os resultados de todas as operações. Apesar de seus esforços

comerciais, inclusive com redução de preços, as vendas acompanharam a retração do

mercado. O gráfico a seguir ilustra as vendas em unidades de Implementos Rodoviários nos

últimos 10 anos, nele verificando-se que nos anos de 2009 e 2012 houve quedas nas vendas,

seguidas de recuperação nos anos seguintes. Porém, em 2014 iniciou a trajetória de

contratura com piora em 2015 e 2016, comprometendo duramente as finanças da empresa.

Gráfico 2: Vendas de implementos rodoviários em unidades

Em razão das dificuldades que se justificam pelo notório cenário de recessão econômica

verificado nos últimos anos em nosso país, e, sobretudo, diante da crise específica pela qual

passou e vem passando o setor de transportes rodoviários de cargas, a Recuperanda entrou

em grave dificuldade financeira. O colapso que abalou a Recuperanda atingiu de modo

também severo as outras tradicionais indústrias desse segmento, não se tratando de um caso

isolado.

Em síntese, pois, as causas da crise pela qual passa a Recuperanda são as seguintes:

a) Forte redução das vendas em função da maior crise econômica no Brasil dos últimos

90 anos;

b) Redução das margens para manter a competitividade comercial no cenário da crise,

em especial no setor de implementos rodoviários;

c) Dificuldade de readequação do custo fixo à nova realidade mercadológica;

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VENDAS IMPLEMENTOS

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d) Inexistência de recursos para manutenção da capacidade produtiva e para o

melhoramento do processo produtivo;

e) Redução drástica do capital de giro, em decorrência de prejuízos acumulados nos

últimos anos; e

f) Aumento do endividamento bancário e tributário, com comprometimento da

capacidade de pagamento.

2.2. SITUAÇÃO ATUAL DA RECUPERANDA

2.2.1. Aspectos atuais da gestão da Recuperanda

A empresa possui em seu quadro de acionistas 06 (seis) sócios, filhos dos fundadores,

dos quais atuam como diretores os Srs. Roberto Schiffer e Conrado Schiffer, tendo ainda netos

dos fundadores em posições de gerência e supervisão administrativa, o que caracteriza uma

gestão familiar.

O comando familiar em empresas de médio porte, entretanto, causa considerável

dificuldade de gerenciamento, em especial por decorrência de conflitos de interesses,

divergências na gestão, centralização das decisões e engessamento da política comercial.

Assim, profissionalização da Recuperanda passa a ter um papel fundamental na

modernização da empresa, trazendo isenção, velocidade, flexibilidade, e, consequentemente,

um novo formato na administração.

2.2.2. Parque industrial

As linhas de produção estão segmentadas em dois parques industriais, sendo o

primeiro na sede da Recuperanda, em um imóvel com 9.485 mil m², que contém a linha de

produção de equipamentos para serrarias, e o segundo no imóvel localizado na Av. Souza

Naves, com aproximadamente 13.700 mil m², que contém a linha de produção de

implementos rodoviários e a fundição. A divisão dos parques industriais causa duplicidade de

mesmas funções, e, pois, majoração do custo, o que se agrava diante de diferentes modelos

de gestão adotados em cada linha.

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Foram realizados diversos investimentos, em especial na planta onde são produzidos

os implementos rodoviários. Porém, embora alguns estejam prontos, não vêm sendo

utilizados em razão do baixo de volume de produção. Outros estão praticamente prontos, mas

sem terem sidos finalizados e/ou colocados em funcionamento por falta de recursos.

Diante desse cenário, serão necessárias a integração das linhas de produção e a

retomada dos investimentos, objetivando o melhoramento do processo produtivo, maior

eficiência, e, consequentemente, menor custo de produção, indispensáveis para viabilizar a

recuperação da empresa.

2.2.3. Situação Atual. Relevância Socioeconômica

A Recuperanda sempre manteve como política a valorização da equipe de

colaboradores, chegando a gerar 500 empregos diretos nos anos 2000, e, mais recentemente,

seu quadro de funcionários era composto por aproximadamente 350 pessoas. Durante as

recentes crises econômicas a empresa priorizou a manutenção dos empregos, mesmo que

para isso tenha sido necessário captar empréstimos bancários ou atrasar impostos para

manter a folha de pagamento em dia.

Como consequência dessa situação e diante da demora na retomada do crescimento

da economia do país, as dívidas foram se acumulando, e os empréstimos tomados das

instituições financeiras cresceram fortemente, assim como o passivo tributário, este

demonstrado no gráfico abaixo.

Gráfico 3: Evolução do passivo tributário

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Passivo Tributário

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A dívida, aliada ao aumento da taxa Selic a aos altos juros praticados pelos bancos,

gerou despesas financeiras expressivas, que causaram severos prejuízos à Recuperanda,

comprometendo a capacidade de investimento e até mesmo de pagamento de fornecedores.

Os créditos dos Credores Operacionais que compõem a dívida da Recuperanda

totalizam R$ 2.815.950,32 (dois milhões, oitocentos e quinze mil reais, novecentos e

cinquenta reais e trinta e dois centavos), metade do valor das despesas financeiras do ano de

2016. Fruto disso, a empresa houve que protelar o pagamento de alguns dos fornecedores

para tentar manter os créditos perante os bancos.

Gráfico 4: Evolução das despesas financeiras

Atualmente, face aos sucessivos resultados negativos, a Recuperanda não tem

capacidade para honrar pagamentos e investir na manutenção e melhoramento das plantas

industriais, principalmente pelo alto endividamento financeiro e tributário. Os prejuízos

consumiram seu capital de giro, causando falta de matéria-prima nas linhas de produção, que

gerou atrasos na entrega de produtos e cancelamentos de pedidos.

Diante desse quadro, apresentam-se como medidas imprescindíveis à recuperação da

empresa a reestruturação de seu passivo (especialmente com o alongamento dos prazos para

pagamento das dívidas), a redução de seus custos financeiros, investimentos para formação

de capital de giro e a atualização de seu parque industrial.

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Despesas Financeiras

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2.3. A RECUPERAÇÃO DA METALÚRGICA SCHIFFER S.A.

2.3.1. Novas perspectivas econômicas

Com as mudanças promovidas na política econômica a partir das mudanças ocorridas

no governo federal, o Brasil passou a ter uma nova perspectiva, já se permitindo visualizar o

fim da atual recessão e a retomada do crescimento econômico ainda neste ano de 2017.

Com a queda da inflação, já se verifica uma trajetória sustentável de queda dos juros.

A PEC do teto dos gastos públicos foi aprovada, a reforma previdenciária já está em discussão

avançada e a reforma trabalhista já é real, sendo essas medidas cruciais para que o país possa

estabilizar a dívida pública e o tamanho do setor público em relação ao PIB, melhorando assim

os fundamentos da economia brasileira e, dessa forma, atraindo investimentos produtivos

domésticos e estrangeiros. Como consequência destes passos iniciais, a indústria voltou a

crescer depois de 34 meses de queda. Segundo o IBGE, a produção industrial cresceu 1,4 %

em janeiro de 2017.

“O Brasil começou a recuperar parte do terreno que havia perdido para seus pares emergentes

nos investimentos estrangeiros destinados ao mercado financeiro. Depois de encolher desde

2014, a fatia de recursos que o país recebe de fundos globais voltados para a América Latina,

os Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China) ou as nações em desenvolvimento

como um todo sobe desde junho.” Fonte: Jornal Folha de São Paulo

As projeções do crescimento do PIB brasileiro, elaboradas pelos principais bancos,

apontam para a retomada a partir de 2018, iniciando um novo ciclo de desenvolvimento,

similar ao ocorrido no período de 2000 a 2011.

Fonte: www.economiaemdia.com.br / www.itau.com.br / www.santader.com.br

O Estado do Paraná vem desenvolvendo estratégias para atração de novos parques

industriais, que resultaram em grandes investimentos na região metropolitana de Curitiba e

nos Campos Gerais. Desses, destaca-se a instalação do Projeto Puma, nova planta de produção

Crescimento Real do PIB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Banco Bradesco -3,60% 0,30% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Banco Santander -3,60% 0,71% 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50%

Banco Itaú -3,60% 1,00% 4,00% 3,20% 2,88% N/D N/D N/D

Média -3,60% 0,67% 3,17% 3,07% 2,96% 3,25% 3,25% 3,25%

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de papel e celulose da Kablin S.A. Como consequência, o Paraná vem apresentando um melhor

desempenho econômico, acima da média brasileira.

“O Paraná encerrou 2016 com uma queda de 2,4% no Produto Interno Bruto (PIB). Ainda assim,

a queda foi inferior à registrada no Brasil, de 3,6% em relação ao ano anterior. Apesar da queda

em 2016, a projeção do Ipardes é de que a economia do Paraná volte a crescer em 2017, com

avanço de 1,5% sobre 2016.”

Fonte: www.cbncuritiba.com.br

A região dos campos gerais, responsável por 5,9% do PIB paranaense, atraiu 44,3% dos

investimentos anunciados desde 2011. De seus 14 municípios, nove têm projetos no Paraná

Competitivo, dos ramos mais diversos. Estão na lista cooperativas, madeireiras, fábricas de

embalagens, de tubos de PVC, indústrias químicas, do setor automotivo e outras. Há

companhias ampliando a produção, como a cervejaria Heineken, e também recém-chegadas,

caso de sua concorrente Ambev. Também está no rol a construção da fábrica de celulose da

Klabin em Ortigueira, ao custo de R$ 7 bilhões, o maior projeto em andamento no Estado, e a

ampliação da papeleira da empresa em Telêmaco Borba, estimada em R$ 230 milhões.

Fonte: Jornal Gazeta do Povo

A área de floresta plantada no Brasil cresceu 6,1% de 2015 para 2016, demonstrando

ser um setor com grandes perspectivas econômicas, porém com planejamentos de longo

prazo, pois os primeiros cortes da madeira reflorestada se iniciam com sete anos, e se

estendem por até 25 anos, no caso da madeira de lei. Esse setor econômico tem crescido

constantemente, independente de períodos de baixo crescimento econômico e mesmo na

recessão, como se verifica no gráfico abaixo:

Fonte: www.florestal.gov.br

Com a instalação da nova fábrica de celulose da Kablin, o setor de madeira – que

envolve celulose, MDF, produto destinado à energia e produto cortado – vem crescendo

significativamente no Paraná, mais especificamente na região de centro sul do estado. A

região metropolitana de Curitiba e os Campos Gerais possuem juntos 83,46% da área de

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reflorestamento do Estado, com a maioria dessas áreas num raio máximo de duzentos

quilômetros da cidade de Ponta Grossa.

Essa cadeia utiliza o transporte das toras em carretas especiais, e a Recuperanda é

reconhecida na região como a principal fornecedora para esse modelo de carreta, sendo a

marca mais lembrada. Com a iniciativa da empresa Kablin de atualizar seu parque de carretas

de transporte de toras, com novos modelos mais leves, a demanda regional desse tipo de

equipamento está bastante aquecida. Estima-se que serão mais de 500 novos pedidos ao

longo do ano.

A perspectiva é de que, após a volta do crescimento econômico e a baixa das taxas de

juros, se inicie um processo de renovação e ampliação da frota desses modelos em todas as

regiões produtoras de madeira d o país, representadas no gráfico a seguir:

Fonte: www.florestal.gov.br

Além disso, o principal produto da linha de implementos rodoviários é a carreta

graneleira, utilizada no transporte de grãos. Para essa safra, a estimativa da CONAB é de novo

recorde, com aumento de 19,5% em relação ao ano anterior. O setor agrícola está em

crescimento, e vem sustentando parte da economia do país. Como já exposto, o setor aguarda

apenas a redução das taxas de juros para voltar a renovar e ampliar a frota.

Mercado projeta queda mais rápida da taxa Selic já nos próximos meses. Nova estimativa de

analistas financeiros coloca juro básico em 9% ao ano já em setembro; para especialistas,

sanção de reformas fiscais pode intensificar e adiantar ainda mais os cortes do BC. Fonte: http://www.dci.com.br

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O segmento de madeira reflorestada é atendido também pela planta de máquinas para

madeira, com o mesmo potencial de crescimento e renovação dos parques fabris. A volta do

incentivo à produção, principalmente através de financiamento subsidiados pelo BNDES

acelerará o aquecimento das vendas nos dois segmentos de atuação da Recuperanda.

O recente crescimento da economia americana influenciou positivamente a

exportação de madeiras processadas, que tiveram aumento significativo no ano de 2016.

As exportações de madeira processada cresceram 47% no acumulado de janeiro a setembro,

em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Abimci (associação da

indústria). O setor inclui produtos como compensados, lâminas e, em uma escala menor,

molduras, portas e pisos. O item mais exportado no período foi a madeira serrada de pinus

proveniente de reflorestamento. Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 11/10/2016

No consumo interno, as indústrias de portas e batentes, móveis, construção civil,

pallets e outros segmentos estão retomando a confiança, e com o retorno das vendas nesses

setores, a Recuperanda voltará a receber pedidos com vistas à renovação/atualização de

parques fabris de serrarias.

“Setor moveleiro deve acompanhar retomada gradual da economia em 2017, diz o presidente

da Abimóvel – Associação Brasileira do Mobiliário, Daniel Lutz. Após dois anos seguidos com

quedas nas vendas, o setor moveleiro prevê um princípio de retomada em 2017. A projeção é

de uma alta de 6,6% no faturamento, aponta a Abimóvel, que representa a indústria.” Fonte: http://www.megamoveleiros.com.br

Diante do cenário de recuperação da economia brasileira no ano de 2017 e nos anos

seguintes, com a previsão de safra recorde na agricultura e investimentos em infraestrutura,

impactando positivamente no setor de implementos rodoviários e no crescimento do

consumo impactando no setor de máquinas para serrarias, espera-se que, passada a atual

crise, haverá forte crescimento nas vendas, retomando-se as quantidades médias dos anos

anteriores, e viabilizando a continuidade e o crescimento da empresa.

Com amparo nessas conclusões, pode -se dizer que a recuperação será mais sentida a

partir de 2018, conforme desempenho do PIB, disponibilidade de financiamentos e confiança

do consumidor.

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E diante disso, a perspectiva é de que a Recuperanda recupere totalmente sua saúde

financeira no ano de 2020, aproximadamente.

2.3.2. Governança e gestão profissionalizada

Visando à melhoria operacional, a gestão da Recuperanda está sendo profissionalizada

mediante a ocupação das posições principais por profissionais do mercado, em um novo

organograma que unificará a gestão de todas as linhas de produção. Houve redução no

número de pessoas em funções administrativas e troca de funcionários, permitindo uma

gestão mais eficiente com menor custo. Entre as ações já implantadas, destaca-se:

a) O gerente de produção da unidade Máquinas para Madeira foi alçado à função de

gerente industrial da Recuperanda;

b) O supervisor de planejamento e controle de produção – PCP está gerenciando a cadeia

de suprimentos, integrando PCP, almoxarifado e compras;

c) O departamento comercial das unidades foi unificado, e o novo gestor foi alçado a

gerente de vendas;

d) A definição de estratégias de vendas, compras, produção e financeira passou para a

gestão de um comitê formado pelos gestores apresentados acima e pela tesoureira da

Recuperanda.

2.3.3. Reestruturação do departamento comercial

O departamento comercial está em remodelação, com revisão de contratos dos atuais

representantes, aumento da estrutura de representantes, estruturação de uma rede de

assistência técnica e definição de novas políticas comerciais (essas até recentemente

conservadoras), porém suficientes para manter o uso da capacidade instalada (um turno) em

patamares elevados e as margens adequadas ao perfil dos custos operacionais. A marca

SCHIFFER, em seus dois principais segmentos de atuação, é considerada pelo mercado como

garantia de qualidade e seriedade nas relações comerciais. Porém, com as sucessivas crises

recentes, a sua participação de mercado caiu significativamente.

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Com a mudança na governança da empresa, o departamento comercial das unidades está

sendo reestruturado, com o objetivo principal de desenvolver estratégias mais agressivas de

vendas e recuperar o market-share que a empresa manteve no período de 2002 a 2008. As

principais ações são:

a) Reforço na equipe de vendas atual, com contratação de um ou mais vendedores para

cada unidade de negócios;

b) Aumento de viagens para visitas a clientes potenciais;

c) Reformulação dos contratos de representantes, com distratos, renovações e/ou novas

concessões, e implantação de nova política de comissionamento, com incentivo ao

atingimento de metas;

d) Aumento de representantes nas regiões produtoras de madeira reflorestada em todo

o território nacional;

e) Interação entre os departamentos comerciais das Unidades Máquinas para Madeira e

Implementos Rodoviários, com a oferta simultânea dos produtos equipamentos para

serrarias e implementos rodoviários de transporte de toras (carreta florestal).

f) Fortalecimento das exportações, através de:

- Alterações nas políticas de preços,

- Aumento da divulgação da marca com o incremento de investimentos em

eventos, sites e revistas especializadas na América Latina.

- Desenvolvimento de pelo menos um representante em cada país da América

Latina.

- Abertura de novos canais de divulgação e representação em países da África.

Especificamente, na Unidade de Implementos Rodoviários:

a) Investimentos em atualizações tecnológicas nos equipamentos do segmento florestal,

visando a atender a forte demanda da região, após a inauguração da nova Unidade

Fabril da empresa Klabin S.A. na região dos Campos Gerais e outras grandes unidades

papeleiras em todo o país;

b) Construção de rede de assistência técnica nas cidades polos dos representantes,

garantindo um atendimento pós-venda rápido e com qualidade.

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c) Fortalecimento da presença na microrregião dos Campos Gerais, com aumento do

número de vendedores e fortalecimento das relações comerciais com

transportadoras, segmento não priorizado pela empresa nos últimos anos.

Especificamente, na Unidade de Máquina para Madeiras:

a) Abertura de novos mercados de máquinas, deixando de atuar exclusivamente no

segmento de equipamentos para serrarias:

- A Recuperanda tem domínio técnico (know how) para a elaboração de

projetos de plantas industriais, desenvolvimento de novos equipamentos,

produção de equipamentos e instalação com teste de produção.

- Trabalha com o conceito turn key, no qual a planta industrial é entregue

funcionando;

- Possui os equipamentos necessários para a produção das plantas industriais.

b) Intensificação da presença da marca nas diversas regiões madeireiras do país através

de divulgação pelos representantes e visitas dos vendedores próprios.

c) Desenvolvimento de novos nichos de mercado de máquinas industriais para maior

diversificação de mercado.

E, especificamente na Unidade de Fundição, ocorre a priorização para clientes com

contratos de fornecimento com produção mínima por modelo (escala), e diminuição drástica

da participação de pequenas encomendas no faturamento.

2.3.4. Alterações no parque industrial

A principal alteração no parque industrial é a unificação da planta de produção de

máquinas para madeira na Unidade Souza Naves (atual linha de produção de implementos

rodoviários), com expressivas sinergias nas áreas de produção, melhorias no processo

produtivo e aumento da eficiência.

Para tanto, estão previstos neste PLANO DE RECUPERAÇÃO diversos investimentos na

modernização das linhas de produção (item 5.3), permitindo ganhos de escala com menor

tempo de produção, diminuição no uso da mão de obra e consequentemente redução nos

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custos de produção, medidas indispensáveis para manter a competitividade da Recuperanda.

Esses investimentos compreendem, em especial:

a) Alterações no lay out da planta;

b) Melhorias no setor de corte e dobra:

- Reformas e atualização dos equipamentos de dobra, com instalação de CNC;

- Substituição do equipamento de corte de plasma por um maior;

c) Melhorias no setor de pintura:

- Término da instalação da cabine de pintura;

- Reforma do tanque de fostatização;

- Construção de cabine de jateamento

d) Melhorias nas instalações gerais da fábrica:

- Reforma de tubulações de gás e ar comprimido;

- Reforma e alterações nas pontes rolantes;

- Reformas das instalações elétricas;

e) Melhorias na soldagem

- Troca de equipamentos;

- Instalação de robô de solda na elaboração de subconjuntos (em estudo).

A planta da fundição também irá receber investimentos:

a) Repotencialização do forno de indução;

b) Aumento do curso de translação da Ponte Rolante;

c) Automação do transporte e despejo de ferro fundido;

d) Emplacamento dos moldes;

e) Novo equipamento de jateamento para peças.

2.3.5. Reestruturação da dívida

Visando à viabilidade econômico-financeira da Recuperanda, e em consonância com o

art. 50, inciso I, da LRF, este PLANO estabelece formas de amortização das dívidas com a

“concessão de prazos e condições especiais”.

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A partir da aprovação do presente PLANO DE RECUPERAÇÃO, a dívida relacionada,

atualmente em R$ 14.207.190 (quatorze milhões, duzentos e sete mil, cento e noventa reais),

será reduzida para R$ 9.240.240 (nove milhões, duzentos e quarenta mil, duzentos e quarenta

reais), podendo ter esse valor alterado dependendo do Quadro Geral de Credores a ser

definido na Recuperação Judicial. Além disso, a dívida terá sua amortização alongada,

propiciando fôlego ao fluxo de caixa da Recuperanda para viabilizar sua recuperação, em

especial com a prioridade de amortização dos créditos trabalhistas e tributários.

Gráfico 3: Valor total da dívida sujeita ao plano

Os altos juros foram um dos principais fatores que ocasionaram os prejuízos nos

últimos anos. Após a aprovação do PLANO, as dívidas terão um custo compatível com os

propósitos de uma recuperação judicial.

Para ilustrar essa realidade, nos últimos quatro anos as despesas financeiras foram de

aproximadamente R$ 14.7 milhões de reais, enquanto que nos próximos quatro anos

(2017/2020) os juros serão de aproximadamente R$ 5.6 milhões de reais, conforme quadro

mais adiante.

Isso possibilitará uma economia de aproximadamente R$ 9 milhões de reais, que serão

transformados em recursos para amortização do passivo da Recuperanda.

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Dívida Atual DívidaReestruturada

Dívida Trabalhista

Créditos Classes II, III e IV

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Gráfico 4: Despesas financeiras projetadas

A Recuperanda está propondo a venda de ativos de sua propriedade, medida que

permitirá a amortização (parcial ou total) antecipada dos passivos, minimizando ainda mais os

custos financeiros da empresa.

Em relação às dívidas fiscais, a legislação federal (Lei 11.101/2005) e a legislação

estadual (Lei 4.612/2016) dão tratamento especial ao parcelamento do passivo tributário para

empresas em recuperação judicial, permitindo a amortização em prazos mais longos e

parcelas iniciais menores, em consonância com os objetivos da recuperação.

Além disso, no âmbito da Receita Federal, sobreveio recentemente o Programa de

Regulamentação Fiscal, de que trata a Medida Provisória nº 766/2017, que prevê condições

privilegiadas para as empresas, atendendo aos anseios da classe empresarial que se encontra

em sérias dificuldades após a maior recessão da história do nosso país.

2.3.6 A viabilidade econômica da Recuperanda e a sua relevância socioeconômica

A Recuperanda possui uma das marcas mais lembradas e de maior reconhecimento na

América Latina em equipamentos para serrarias, bem como presença de destaque no setor

de implementos rodoviários, com mais de setenta anos de história de sucesso, fruto dos

esforços da família fundadora e de seus colaboradores.

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Despesas com Juros

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Por outro lado, o faturamento da Recuperanda é fortemente relacionado ao

movimento político econômico do país, e, por ser indústria de base, seus setores encontram-

se dentre os primeiros que são afetados pela movimentação do mercado financeiro, como

antes já se disse.

Partindo-se da constatação, confirmada por inúmeras instituições financeiras do país,

de que a economia está sendo impulsionada e ganhará força a partir de 2018, e presumindo-

se que as reformas federais serão aprovadas, permitindo o ajuste nas contas públicas, a

Recuperanda prevê uma recuperação em suas finanças mais próximo ao ano de 2020.

No entanto, é necessário que se tenha em mente que os pagamentos das dívidas

relacionadas na recuperação judicial dependem fundamentalmente da capacidade da

Recuperanda de gerar caixa para a continuidade das suas operações e atividades.

Neste momento, ainda aproximadamente 170 famílias dependem diretamente da

Recuperanda para sobrevivência, e outras 150 indiretamente, razão pela qual as propostas

apresentadas no presente PLANO DE RECUPERAÇÃO contêm ajustes para o saneamento financeiro

da empresa, com a quitação de todas as suas dívidas, sem, contudo, que isso importe na

paralisação das suas atividades ou impeça a sua produção. O fechamento das plantas causaria

grandes prejuízos sociais ao Município de Ponta Grossa e ao Estado do Paraná, ante ao grande

volume de exportações antes realizadas e à geração de empregos promovida antes da crise

no setor, que chegou a 500 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos.

A desaprovação do PLANO DE RECUPERAÇÃO aqui proposto, com uma possível mas

impensável falência da empresa, gerará prejuízos sociais relevantes, que vão desde a

suspensão na geração de renda até a interrupção do recolhimento de tributos, os quais são

fonte de renda dos serviços públicos de educação, saúde e segurança, dentre outros.

Além disso, o alongamento e o deságio das dívidas, aqui propostos, trarão à

Recuperanda condições econômicas de voltar a crescer e retomar o patamar de receitas

recentes, sendo o PLANO DE RECUPERAÇÃO a saída mais célere para a empresa e seus credores

superarem os entraves financeiros do setor.

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Afinal, como se disse acima, eventual desaprovação do PLANO DE RECUPERAÇÃO

resultaria na possível – mas neste momento impensável – falência da empresa. Como o

processo falimentar tende a ter tramitação por muitos anos, a experiência nos tem

mostrado que a paralização das atividades produtivas da Recuperanda acarretará o

sucateamento do parque fabril e acarretará a desvalorização excessiva dos bens móveis e

imóveis.

Some-se a isso que a venda de ativos de empresas em regime falimentar tem

ocorrido muitas vezes por valor inferior a 50% de seu valor de mercado. Caso a Recuperanda

ingresse em regime falimentar, mesmo com o grande patrimônio que possui, sofrerá um

enorme prejuízo, que certamente repercutirá nos créditos habilitados nesta recuperação,

pois provavelmente os recursos que venham a ser obtidos com a venda dos ativos nas

condições acima referidas sequer serão suficientes para a quitação dos créditos trabalhistas

e tributários.

Em razão disso, a Recuperanda elaborou este PLANO com fundamentos viáveis e

adequados à sua reestruturação econômico-operacional, baseado nas sugestões e conceitos

aqui descritos, atrelados à lucratividade necessária para permitir a liquidação de seus débitos

e a manutenção de sua viabilidade econômica.

Portanto, mesmo que em um primeiro momento o PLANO DE RECUPERAÇÃO possa não

parecer ideal para alguns dos credores, se apresenta como a medida mais salutar, factível e

adequada para a satisfação dos créditos, em consonância com a Lei de Recuperação Judicial.

É necessário um sacrifício da Recuperanda e dos credores, pois o PLANO atende aos seus

interesses, pois evitar-se-á com isso uma falência, que é muito mais gravosa, ainda, para os

empregados.

Os estudos realizados nos demonstrativos contábeis e do mercado dos últimos 10 anos

da Recuperanda, mais os dados atuais e as previsões para a economia nacional, propiciaram

a elaboração de projeções financeiras (item 5.2), que evidenciam a possibilidade da geração

de caixa operacional à Recuperanda, e margens brutas em patamares similares ao período

2010 a 2013 (pré-crise), já a partir do ano de 2020.

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Diante desse cenário, a aprovação do PLANO DE RECUPERAÇÃO aqui proposto possibilitará

a reestruturação do passivo da Recuperanda, com novos investimentos, aumento do capital

de giro, melhorias no processo produtivo e reorganização da gestão, única forma que será

possível o retorno do crescimento e do desenvolvimento da empresa, com consequente

geração de lucros, permitindo o pagamento das dívidas constantes na recuperação judicial.

As medidas aqui identificadas estão incorporadas em um planejamento para o período

inicial de 3 (três) anos e estão categorizadas da seguinte forma:

a) Venda de ativos imobiliários;

b) Alienação de bens do ativo permanente;

c) Novos financiamentos e crédito junto a fornecedores e parceiros estratégicos;

d) Reorganização patrimonial e das unidades produtivas;

e) Repasse de precatórios do Estado do Paraná aos credores interessados, sem

deságio.

2.4. FONTE DE RECURSOS PARA A RECUPERAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

2.4.1. Venda de ativos imobiliários

A Recuperanda, demonstrando seu interesse em satisfazer integralmente os créditos

homologados, resolveu sacrificar parte de seus ativos imobiliários, o que permitirá alcançar

de modo mais célere aquela finalidade. Nesse sentido, disponibilizou quatro ativos

imobiliários que estão sendo colocados à venda, os quais possuem valor de mercado total de

R$ 29.800.000,00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil reais), conforme descrito no item 5.5.

Dois dos imóveis foram dados em garantia a Credores incluídos neste PLANO, enquanto os dois

outros não têm quaisquer ônus que impeçam sua alienação.

Os imóveis serão ofertados à venda imediatamente após a aprovação do PLANO DE

RECUPERAÇÃO, num primeiro momento pelos valores de mercado adiante indicados, mas com

possibilidade de redução do valor em até vinte por cento, visando a mais rapidamente pagar

as dívidas e capitalizar a empresa.

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2.4.2. Alienação de bens do ativo permanente

O plano prevê o investimento nas plantas industriais, visando à melhoria do processo

produtivo. Uma das principais formas para essa atualização técnica é a aquisição de novos

equipamentos e/ou substituição dos atuais, ofertando ou não esses como parte do

pagamento.

Além disso, a unificação da planta ocasiona a união de determinados setores, com

consequente sobra de equipamentos. Assim, a Recuperanda poderá alienar, locar, arrendar,

remover, onerar ou oferecer em garantia quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante

todo o período em que se encontrar em recuperação judicial, e os recursos oriundos desses

aplicados na modernização das plantas industriais.

2.4.3. Novos financiamentos e crédito junto a fornecedores

Visando a atender as necessidades de sua atividade industrial, conforme proposta

apresentada à frente neste PLANO DE RECUPERAÇÃO, a Recuperanda pretende que sejam

propiciados pelos fornecedores de crédito: peças e mão de obra, contratação de novos

financiamentos e de parcerias comerciais.

2.4.4. Reorganização patrimonial e das unidades produtivas

A Recuperanda poderá, a qualquer tempo, realizar operações de alterações

patrimoniais, como fusões, cisões, incorporações, e/ou transferir bens, unidades produtivas,

ações, incluindo a venda da participação acionária atual ou das novas empresas criadas, desde

que tais operações não afetem a capacidade de pagamento dos Créditos sujeitos ao Plano,

mas ao contrário, possam ainda servir para amortizá-los ou quitá-los.

Para tanto, poderá constituir uma ou mais unidades produtivas à parte da totalidade,

ou, ainda, constituí-las através de parte de unidades de produção. Tais unidades produtivas

poderão compreender bens imobiliários, linhas de produção, marca e demais itens

necessários para compor a unidade produtiva, e poderão ser transferidas a terceiros.

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2.4.5. Repasse de precatórios do Estado do Paraná aos credores interessados, sem deságio

A Recuperanda detém quatro títulos precatórios, com valores que, atualizados em

outubro de 2015 e maio de 2016, totalizavam R$ 766.249,46 (setecentos e sessenta e seis mil,

duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme a seguir:

Sobre tais valores dos precatórios, que deverão ainda ser atualizados a partir das datas

acima discriminadas, a Recuperanda propõe neste Plano (a) um deságio de 30% (trinta por

cento) para compensação com Créditos de qualquer classe de credores, e ainda, (b)

inexistência de deságio nos créditos habilitados por estes credores que aceitarem a

compensação, até o limite do valor dos precatórios.

2.4.6. Leilão Reverso

A fim de dar maior eficiência e celeridade ao cumprimento do PLANO DE RECUPERAÇÃO

proposto, a Recuperanda propõe que, sempre que consiga recursos para o pagamento

antecipado dos credores, seja realizado leilão reverso, que consiste no pagamento antecipado

dos Credores que oferecerem a maior taxa de deságio adicional, além daquele que vier a ser

aprovado no Plano de Recuperação, para recebimento de seus créditos antecipadamente, no

prazo de 30 dias, através de depósito judicial ou depósito em conta corrente do credor.

Será convocada uma assembleia específica para a realização do leilão reverso, sem

necessidade, entretanto, de quórum mínimo e segunda convocação, iniciando-se o leilão com

a proposta de 99% de deságio.

Caso o valor reservado para o pagamento dos créditos em leilão seja inferior ao valor

do crédito do credor vencedor do leilão, a quitação será realizada “do final para a início”, ou

% CESSÃO

DO TOTAL DATA VALOR

ISSEI MAEZAWA e OUTROS

CEDENTE: FRANCISCO PAQUET P SANTOS

SINDICATO DOS SERV. DO PODER JUDICIÁRIO PARANÁ

CEDENTE: MARIA DE LOURDES KAMINSKI

SINDICATO DOS SERV. DO PODER JUDICIÁRIO PARANÁ

CEDENTE: JOSE LUIZ CHRISTÓFORO

SINDICATO DOS SERV. DO PODER JUDICIÁRIO PARANÁ

CEDENTE: LEONIDAS A. PESSOA DA CRUZ

TOTAL 766.249,46R$

73,32% out/15 174.628,81R$

63,92% out/15 170.877,72R$

2,85% mai/16 221.665,49R$

100,00% out/15 199.077,44R$

7.228/87

10.878/92

10.878/92

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AUTOS REQUERENTECÁLCULO VALORES ATUAL.

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seja, primeiro serão quitados os créditos com os vencimentos mais distantes e depois os mais

próximos (aqueles irão vencer primeiro), sendo que o Credor permanecerá com o crédito

remanescente para receber nas próximas parcelas de pagamento ajustadas na recuperação

judicial.

Não havendo credores interessados em participar do leilão reverso, os valores

reservados para o pagamento antecipado dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial

retornarão ao fluxo normal das operações comerciais da Recuperanda.

PARTE 3 – DO PAGAMENTO AOS CREDORES

Para a elaboração das “condições de pagamento aos credores” que são adiante

propostas, a Recuperanda tomou em consideração sua capacidade de pagamento, avaliada

pelas projeções econômico-financeiras, pelas perspectivas econômicas e pelas fontes de

recurso existentes para a recuperação, inclusive seu acervo patrimonial.

Mediante plena observância, ainda, aos limites estabelecidos pela Lei nº 11.101/05, as

condições de pagamento aos credores foram definidas pela Recuperanda com vistas a

permitir, mediante a reestruturação de seu passivo, que retome a normalidade de sua

produção e alcance sua recuperação econômica.

Servindo-se da classificação estabelecida aos credores para efeito de voto, trazida pelo

art. 41 da supracitada Lei, a Recuperanda pautou as condições de pagamento aos credores na

importância, natureza e características dos créditos, na capacidade de suportarem deságios e

elastecimento dos prazos de pagamento, e, especificamente quanto aos fornecedores, na

viabilidade de uma continuidade ou futura formação de relação contratual para o

fornecimento de bens, matérias-primas e serviços.

Sob tais preceitos, são adiante apresentadas as classes e subclasses de credores.

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3.1. CLASSES E SUBCLASSES DE CREDORES

Para fins de pagamento, os Credores serão divididos nas seguintes classes e subclasses:

a) Credores Classe I – Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou

decorrentes de acidentes de trabalho (art. 41, inciso I, da Lei nº 11.101/2005);

b) Credores Classe II - Titulares de créditos garantidos com garantia real (art. 41, inciso II, da

Lei nº 11.101/2005);

c) Credores Classe III – Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com

privilégio geral ou subordinado (art. 41, inciso III, da Lei nº 11.101/2005);

c.1) Subclasse III.1 – Credores com Créditos até R$ 5.000,00;

c.2) Subclasse III.2 – Credores com Créditos de R$ 5.000,01 até R$ 30.000,00;

c.3) Subclasse III.3 – Credores com Créditos de R$ 30.000,01 até R$ 100.000,00;

c.4) Subclasse III.4 – Credores com Créditos de R$ 100.000,01 até R$ 500.000,00;

c.5) Subclasse III.5 – Credores com Créditos igual ou acima de R$ 500.000,01.

d) Credores Classe IV – Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa

de pequeno porte, nos termos do (art. 41, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005);

d.1) Subclasse IV.1 – Credores com Crédito até R$ 2.000,00;

d.2) Subclasse IV.2 – Credores com Crédito igual ou acima de R$ 2.000,01.

3.2. CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO AOS CREDORES

Observada a classificação proposta no item anterior, os pagamentos aos Credores

serão realizados mediante as seguintes CONDIÇÕES GERAIS:

a) Os Credores das Classes II, III e IV serão pagos com deságio de seus créditos, em até 180

(cento e oitenta) parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses, conforme adiante

melhor especificado em cada classe de Credores. As parcelas terão valor mínimo R$ 200,00

(duzentos reais), e caso a última parcela seja inferior esse valor, esta será antecipada e paga

juntamente com a parcela anterior.

b) Os créditos das instituições financeiras sob cujos valores exista controvérsia entre o Credor

e a Recuperanda, serão considerados, para fins de votação do Plano, em seu valor

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incontroverso, ou seja, aquele reconhecido pela Recuperanda em conformidade com o

quadro geral publicado em edital. Tais créditos serão pagos com deságio, de modo parcelado,

conforme aprovação da AGC.

c) A par do disposto no item anterior, as ações revisionais dos débitos que já tiverem sido

propostas ou forem futuramente ajuizadas pela Recuperanda tramitarão regularmente, e,

havendo Sentença transitada em julgado que defina o valor correto da dívida, o mesmo será

considerado para efeito de votação do Plano e/ou para efeito de pagamento. Já tendo sido

aprovado o Plano, a diferença entre o valor do crédito que considerado no Plano e o valor que

houver sido judicialmente reconhecido como correto será pago em tantas parcelas quantas

restem para cumprimento do Plano, observada a Classe de credores.

d) Se novos créditos forem incluídos no Quadro Geral de Credores em razão do julgamento de

incidentes de habilitação, divergências, impugnações de créditos ou acordos, os Credores

receberão seus pagamentos nas mesmas condições e formas de pagamento estabelecidas

neste Plano, de acordo com a classificação que lhes foi atribuída, sem direito aos rateios de

pagamentos eventualmente já realizados.

e) As condições privilegiadas para o pagamento dos créditos dos fornecedores considerados

“parceiros comerciais” estão previstas no item 3.2.3.

Partindo-se dessas CONDIÇÕES GERAIS, são adiante apresentadas duas opções de

pagamento aos Credores, uma das quais poderá ser adotada em conformidade com a votação

a realizar-se na Assembléia Geral de Credores (AGC):

3.3. PROPOSTAS DE PAGAMENTO

3.3.1. PROPOSTA DE PAGAMENTO “A”

a) Todos os créditos constantes da Relação de Credores serão pagos no prazo de até

30 (trinta) dias, contados da formalização da venda do imóvel de propriedade da Recuperanda

situado na Rua Ernesto Vilela, em Ponta Grossa, Paraná, composto pelas matrículas nos 42.280,

31.716, 37.717, 23.316, 31.592, 33.028, 21.802, 51.760, e 21.802. Dito imóvel totaliza uma

área de 9.485 m² (nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados), e tem valor

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venal de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Para ilustrar melhor, abaixo reproduz-

se a imagem do referido imóvel:

Figura 1: Sede da empresa

b) Os pagamentos previstos nesta proposta serão realizados com com deságio de 30%

(trinta por cento) sobre o valor dos créditos das Classes II, III e IV, pelo que a totalidade dos

créditos importará em R$ 10.855.660 (dez milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e

sessenta reais).

c) O saldo remanescente do valor auferido com a venda, após os pagamentos previstos

nesta proposta, será destinado ao caixa da Recuperanda.

d) Em sendo pactuada a venda mediante pagamento parcelado do valor do imóvel,

primeiramente serão pagos os Créditos da Classe I, sendo a quantia remanescente da venda

destinada, de forma proporcional, ao pagamento dos créditos das demais classes. Após o

pagamento da totalidade dos Créditos, a quantia remanescente será destinada ao caixa da

Recuperanda.

e) Já tendo havido adimplemento parcial dos Créditos por ocasião da venda do imóvel

referido no item “a”, o deságio aqui proposto será aplicado sobre o saldo remanescente dos

Créditos.

3.3.2. PROPOSTA DE PAGAMENTO “B”

Nessa segunda proposta, as condições de pagamento serão especificamente previstas para

cada Classe de Credores, da seguinte forma:

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3.3.2.1. CLASSE I – Créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes

do trabalho

a) Os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de

trabalho vencidos até a data do pedido de Recuperação Judicial serão pagos da seguinte

forma:

a.1) 33% (trinta e três por cento) do valor em 6 (seis) parcelas mensais, fixas, iguais e

sucessivas, vencendo-se a primeira delas no prazo de 6 (seis) meses, a se contarem da data

de homologação do Plano;

a.2) 67% (sessenta e sete por cento) do valor em uma única parcela final, a vencer-se 12

(doze) meses após a data de homologação do Plano.

b) Estando o crédito em discussão judicial, a contagem do prazo para o pagamento

previsto no item “a”, retro, se iniciará da data da inscrição do crédito na Recuperação Judicial.

c) O valor dos créditos dessa Classe não sofrerão deságio e não serão corrigidos.

d) As verbas relacionadas ao FGTS serão pagas mediante parcelamento específico, a

ser requerido à Caixa Econômica Federal.

3.3.2.2. CLASSE II – Créditos com garantia real

a) Os créditos com garantia real vencidos até a data do pedido de Recuperação Judicial

serão pagos com deságio de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre os valores homologados

pelo Juízo, em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, vencível a

primeira delas 36 (trinta e seis) meses depois da aprovação do Plano, com acréscimo de juros

de 3% (três por cento) nominais ao ano e correção monetária pela variação da TR.

b) Os valores das referidas parcelas serão calculados com base em percentual do

principal, sendo esses conforme descrito a seguir:

b.1) Parcelas de 01 a 24: 0,40% (zero ponto quatro por cento) por mês do saldo

devedor apurado ao final do período de carência, mais os juros e correção mensais

acima referidos (o total a ser pago nas 24 parcelas é equivalente a 9,6% do saldo

devedor);

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b.2) Parcelas de 25 a 48: 0,60% (zero ponto seis por cento) do saldo devedor

apurado ao final do período de carência (o total a ser pago nas 24 parcelas é

equivalente a 14,4% do saldo devedor);

b.3) Parcelas de 49 a 143: 0,80% (zero ponto oitenta por cento) do saldo devedor

apurado ao final do período de carência (o total a ser pago nas 95 parcelas

equivalente a 76% do saldo devedor).

3.3.2.3. CLASSE III – Créditos quirografários

Os créditos quirografários serão pagos com deságio de 45% (quarenta e cinco por

cento) sobre os valores homologados pelo juízo, nas seguintes condições:

a) Subclasse III.1 (créditos até R$ 5.000,00): Serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais e

consecutivas de igual valor após carência de 12 (doze) meses, sem juros ou correção;

b) Subclasse III.2 (créditos de R$ 5.000,01 até R$ 30.000,00): Serão pagos em 24 (vinte e

quatro) parcelas mensais e consecutivas de igual valor após carência de 24 (vinte e

quatro) meses, sem juros ou correção;

c) Subclasse III.3 (créditos de R$ 30.000,01 até R$ 100.000,00): Serão pagos em 48

(quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de igual valor após carência de 24

(vinte e quatro) meses, com remuneração de juros de 3% (três por cento) nominais ao

ano e correção monetária pela TR;

d) Subclasse III.4 (créditos de R$ 100.000,01 até R$ 500.000,00): Serão pagos em 72

(setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas após carência de 24 (vinte e quatro)

meses, com remuneração de juros de 3% (três por cento) nominais ao ano e correção

monetária pela TR;

e) Subclasse III.5 (créditos acima de R$ 500.000,01): Serão pagos em 144 (cento e quarenta

e quatro) parcelas mensais e consecutivas após carência de 36 (trinta e seis) meses,

com remuneração de juros 3% (três por cento) nominais ao ano e correção monetária

pela TR. Os valores das referidas parcelas serão calculados com base em percentual do

principal, sendo esses conforme descrito a seguir:

e.1) Período de carência: 36 meses iniciais após aprovação do Plano;

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e.2) Parcelas de 01 a 24: 0,40% (zero ponto quatro por cento) por mês do saldo

devedor apurado ao final do período de carência, mais os juros e correção

mensais acima referidos (o total a ser pago nas 24 parcelas é equivalente a 9,6%

do saldo devedor);

e.3) Parcelas de 25 a 48: 0,60% (zero ponto seis por cento) do saldo devedor

apurado ao final do período de carência (o total a ser pago nas 24 parcelas é

equivalente a 14,4% do saldo devedor);

e.4) Parcelas de 49 a 143: 0,80% (zero ponto oitenta por cento) do saldo

devedor apurado ao final do período de carência (o total a ser pago nas 95

parcelas equivalente a 76% do saldo devedor).

3.3.2.4. CLASSE IV – Créditos de microempresas e empresas de pequeno porte

Os créditos de microempresas e empresas de pequeno porte serão pagos de forma

parcelada, com deságio de 20% (vinte por cento) sobre os valores homologados pelo juízo,

sem juros e correção monetária. Os pagamentos serão realizados nas seguintes condições:

1) Subclasse IV.1 (Credores com Crédito até R$ 2.000,00): Serão pagos em única parcela

após carência de 12 meses;

2) Subclasse IV.2 (Credores com Crédito acima de R$ 2.000,01) serão pagos em 24

parcelas mensais e consecutivas de igual valor após carência de 12 meses.

3)

3.3.3. Hipótese de antecipação dos pagamentos aos credores com concessão de crédito

Em seu modelo de negócio, a Recuperanda utiliza capital de giro para seus gastos

operacionais e mantém estoques de matéria-prima para o atendimento da demanda de

mercado. Nas condições atuais, porém, será necessário adquirir matéria-prima e tomar

serviços para que a produção retome sua normalidade.

Porém, face às restrições ao crédito presumivelmente decorrentes da situação de

inadimplemento da Recuperanda e do próprio pedido de Recuperação Judicial, serão

adotadas condições privilegiadas de pagamento dos créditos dos fornecedores considerados

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“parceiros comerciais”, assim qualificados aqueles Credores Quirografários que se dispuserem

a continuar fornecendo matéria prima e prestando serviços à Recuperanda para pagamento

a prazo, ou seja, concedendo crédito para a Recuperanda.

Os créditos concedidos pelos “parceiros comerciais” a partir da admissão do

processamento da Recuperação Judicial e efetivamente utilizados pela Recuperanda terão

tratamento diferenciado, sendo pagos de acordo com as condições estabelecidas para a Classe

III (Créditos Quirografários), porém com deságio de apenas 20% (vinte por cento), incidência

de juros remuneratórios de 3% (três por cento) nominais ao ano e correção monetária pela

variação da TR. Nas subclasses III.4 e III.5, o prazo para pagamento será ainda reduzido a 60

meses, a partir do período de carência.

3.3.4. Hipótese de antecipação dos pagamentos aos credores com venda de imóveis

Mesmo com a aprovação do Plano de Recuperação na forma acima, a Recuperanda,

nos termos do exposto no item 2.4.1 supra, propõe sacrificar parte de seus ativos imobiliários

e com isso efetuar antecipação do pagamento aos seus credores.

Assim, os valores eventualmente obtidos com a venda de qualquer dos imóveis abaixo

referidos serão distribuídos na forma também adiante exposta:

a) Imóvel sem ônus, situado na Rua Ernesto Vilela, com 9.465 m², composto pelas

matrículas 42.280, 21.802, 31.717, 31.592, 33.028, 23.316, 31.716, 51.760, 21.802,

21.802 e 34.778, compondo uma quadra inteira, com valor venal de R$ 18.000.000,00

(dezoito milhões de reais).

O referido imóvel é atualmente a sede da Recuperanda, que vem sendo utilizada pela

linha de produção da Unidade Máquinas para Madeira e está sendo transferida para a

Avenida Souza Naves, atual planta da Unidade Implementos Rodoviários, liberando o

imóvel para a venda.

Esse imóvel tem localização privilegiada, no centro da microrregião de Nova Rússia,

área hoje com vocação comercial, e possui 102,11 metros de frente para principal rua

da região, inclusive com potencial construtivo para edifícios comerciais e residenciais,

supermercados, shopping center, lojas de departamentos, concessionários de veículos

entre outros.

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Os recursos oriundos da venda serão destinados à quitação dos passivos sujeitos à

recuperação judicial conforme exposto no item 3.3, e o excedente destinado a

amortização do passivo tributário.

b) Imóvel sem ônus situado na Avenida Souza Naves, com total de 16.902 m², matrícula

35.197, com valor venal de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). A

proposta para este Plano é que os recursos oriundos da venda sejam distribuídos da

seguinte forma:

i. 50% (cinquenta por cento) destinados à amortização dos Créditos da

CLASSE I – Credores Trabalhistas;

ii. 50% (cinquenta por cento) destinados à amortização do passivo

tributário.

Obs.: O referido imóvel está em processo de desmembramento de um lote lateral

medindo 12 metros de frente por 148,13 metros de fundos, o qual será doado a

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para a construção de uma rua de acesso.

c) Imóvel com ônus a favor do Banco do Brasil S.A., situado na Rua Ernesto Vilela, com

2.640 m², composto pelas matrículas 20.561 - Lote A e 20.562 - Lote 154, com valor

venal de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Os recursos oriundos da venda desse imóvel deverão ser distribuídos da seguinte

forma:

i. 30% (trinta por cento) destinados para amortizar a dívida junto ao

Banco do Brasil S.A.;

ii. 30% (trinta por cento) destinados à amortização dos Créditos da CLASSE

I - Credores Trabalhistas;

iii. 30% (trinta por cento) destinados à amortização de passivo tributário.

iv. 10% (dez por cento) destinado a capital de giro da Recuperanda.

d) Imóvel com ônus a favor do Banco HSBC Bank Brasil S.A. (atual Banco Bradesco S.A.),

situado na Rua Francisco Otaviano, matrícula 53.262, com valor venal de R$

4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

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Os recursos oriundos da venda desse imóvel deverão ser distribuídos da seguinte

forma:

i. 30% (trinta por cento) destinados ao Banco HSBC S.A.;

ii. 30% (trinta por cento) destinados à amortização dos Créditos da CLASSE

I - Credores Trabalhistas;

iii. 30% (trinta por cento) destinados à amortização de passivo tributário.

iv. 10% (dez por cento) destinado ao caixa da Recuperanda.

Caso a venda dos imóveis ocorra após já ter ocorrido o adimplemento parcial dos

Créditos, pela Recuperanda, os recursos oriundos daquela operação serão utilizados para

amortizar o saldo devedor dos Créditos, respeitada a distribuição definida para cada imóvel.

Caso alguma classe de Credores já tenha recebido integralmente seus créditos, os

recursos excedentes serão direcionados ao caixa da companhia para capital de giro.

3.3.5. Unidade Produtiva Isolada e SPE de Credores

A Recuperanda fica autorizada, nos termos do art. 60 da Lei 11.101/2005, a constituir

e alienar uma ou mais UPI’s, que poderão compreender quaisquer bens de sua propriedade,

conforme valores definidos pela mesma. Os recursos obtidos com eventual venda de UPI’s

serão destinados à reconstituição de seu capital de giro e ao pagamento dos Créditos

Reestruturados na forma prevista no item 3.3.4, retro.

Os credores poderão constituir sociedade de credores ou de propósito específico (SPE)

para compra dos ativos disponibilizados da empresa em recuperação (LRF, art. 50, incisos X e

XVI), inclusive na forma referida no item 3.3.4, quando o capital social será subscrito e

integralizado pelos direitos creditórios detidos pelos credores originais ou pelos cessionários

de crédito perante a empresa devedora, os quais utilizarão seus créditos para aquisição,

conforme valores e condições aprovadas no Plano de Recuperação.

A alienação das UPI’s far-se-á por meio de leilão, para o qual serão convocados

interessados através de edital, para que apresentem propostas fechadas para a aquisição de

ações das unidades constituídas.

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Será vencedora a proposta mais vantajosa, considerada aquela que ofereça o maior

valor, menor prazo de pagamento e respeite o valor mínimo de venda. As propostas serão

entregues mediante protocolo perante o Juízo da Recuperação, sendo certo que as propostas

serão abertas pelo Juízo de Direito da Recuperação, o qual procederá à abertura dos

envelopes, e, uma vez ouvida a empresa Recuperanda e o Administrador Judicial, declarará a

proposta vencedora.

As UPI’s, serão alienadas na forma dos artigos 60 e 142 da LRF, livres e desembaraçadas

de quaisquer ônus ou gravames, sem que importe sucessão ao(s) adquirente(s) por quaisquer

dívidas e obrigações de qualquer natureza da Recuperanda, inclusive tributários ou

trabalhistas, nos termos do artigo 141, II da Lei n.º 11.101/2005 e do artigo 133, §1º, II, do

Código Tributário Nacional.

As ações ou quotas sociais das UPIs serão transferidas em até 5 (cinco) dias após a

quitação do preço do leilão. Caso os compradores sejam os credores da Recuperanda,

respeitadas as condições de deságio previstas no Plano de Recuperação e o previsto no item

3.3.4, poderão utilizar o valor de seus créditos como moeda de pagamento do preço do bem

adquirido e/ou para aquisição das ações ou quotas da UPI constituída.

Na hipótese de haver associação entre terceiros para participação no leilão, todos eles

serão solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações daí decorrentes.

Havendo atraso superior a 10 (dez) dias para pagamento do preço do leilão, incidirá

cláusula penal no importe equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o referido preço de

venda, penalidade esta que será utilizada para pagamento proporcional dos créditos dos

Credores. Caso o inadimplemento supere a 10 (dez) dias do término do prazo para pagamento,

ficará sem efeito o leilão, sagrando-se vencedor o segundo colocado, sem prejuízo de

execução da penalidade acima referida.

Na hipótese de não haver segundo colocado, novo leilão será convocado no prazo de

30 (trinta) dias, a contar da frustração do anterior.

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PARTE 4 – DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO

Para todos os efeitos deste Plano, considera-se como homologação a publicação da

decisão judicial que homologar o presente PRJ, proferida pelo Juízo da Recuperação, quando

então se inicia a contagem dos prazos para pagamento dos Créditos sujeitos à Recuperação

Judicial.

Na hipótese de qualquer termo ou disposição do Plano ser considerada inválida ou

nula pelo Juízo da Recuperação, o restante dos termos e disposições do Plano devem

permanecer válidos e eficazes. O Plano, uma vez homologado pelo Juízo da Recuperação,

vincula a Recuperanda e seus Credores, bem como os seus respectivos cessionários, a

qualquer título.

4.2. EXTINÇÃO DAS AÇÕES E BAIXAS DE NEGATIVAÇÃO

Após a homologação judicial do Plano, os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir

ações ou execuções judiciais contra a Recuperanda e/ou seus garantidores, ressalvadas a

hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações estabelecidas no mesmo, bem como

concordam com a extinção dos processos em andamento e baixa de todos os protestos, bem

como cancelamento das anotações em quaisquer cadastros restritivos de crédito, como,

exemplificativa, mas não exclusivamente, SPC e SERASA.

4.3. VALOR DOS CRÉDITOS

O valor dos créditos que será considerado para pagamento, nos termos deste Plano, é

o constante no quadro geral de Credores devidamente homologado pelo Juízo, com trânsito

em julgado. Sobre esses valores (dos créditos para efeito de pagamentos) serão adicionados

apenas os encargos previstos neste Plano, a partir da data da sua homologação judicial.

No caso de valores em discussão judicial, inicialmente se incluirá o valor incontroverso

e, depois, será considerado o valor definido na respectiva ação com decisão transitada em

julgado.

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4.4. CESSÃO DE CRÉDITOS

Os Credores poderão ceder seus respectivos créditos, desde que na sua integralidade.

4.5. QUITAÇÃO

Após o adimplemento dos créditos, haverá a quitação automática, plena, geral, irrestrita,

irrevogável e irretratável, de toda a dívida sujeita ao Plano. Com a ocorrência da Quitação, os

Credores isentarão integral e definitivamente a Recuperanda, seus respectivos sócios e/ou

administradores (atuais ou passados) e/ou garantidores, de todas as dívidas,

responsabilidades e obrigações, de qualquer natureza.

4.6. ALTERAÇÃO DO PLANO

O Plano poderá ser alterado, independentemente do seu cumprimento ou não, em AGC

convocada para essa finalidade. A modificação de qualquer cláusula do Plano dependerá de

aprovação da Recuperanda e da maioria dos créditos presentes à AGC, mediante a obtenção

do quórum mencionado no art. 45 da Lei 11.101/05.

4.7. NOVAÇÃO

Com a Homologação Judicial do PRJ, os créditos constantes da relação de Credores serão

novados. Assim, todas as obrigações, índices financeiros, hipóteses de vencimento

antecipado, multas, bem como outras obrigações e garantias deixarão de ser aplicáveis. Os

créditos novados na forma do art. 59 da LRF constituirão a Dívida Reestruturada, conforme

disposta neste Plano.

4.8. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Decorridos dois anos da homologação judicial do Plano, sem que haja o descumprimento de

quaisquer disposições do Plano vencidas até então, a Recuperanda poderá requerer ao Juízo

da Recuperação o encerramento do processo de recuperação judicial.

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PARTE 5 – PREMISSAS DO PLANO

5.1. PREMISSAS PROJEÇÕES FINANCEIRAS

5.1.1. Premissas Macroeconômicas

Período

Taxa de Câmbio Atividade

Econômica Inflação Taxa Juros

BRL / USD – média do ano Crescimento real

do PIB IPCA

Selic - Meta

Selic Nominal - 12 meses

2010 R$ 1,77 7,53% 5,9% 10,0% 9,93%

2011 R$ 1,66 4,00% 6,5% 11,8% 11,69%

2812 R$ 2,03 1,92% 5,8% 8,5% 8,36%

2013 R$ 2,18 3,02% 5,9% 8,4% 8,27%

2014 R$ 2,35 0,50% 6,4% 11,75% 10,91%

2015 R$ 3,33 -3,85% 10,7% 14,25% 13,29%

2016 R$ 3,49 -3,60% 6,3% 13,75% 14,03%

2017 R$ 3,25 0,30% 3,9% 8,50% 8,33%

2018 R$ 3,18 2,50% 4,5% 8,50% 8,33%

2019 R$ 3,30 3,00% 4,5% 8,50% 7,96%

2020 R$ 3,40 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2021 R$ 3,51 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2022 R$ 3,62 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2023 R$ 3,74 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2024 R$ 3,87 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2025 R$ 3,99 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2026 R$ 4,13 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2027 R$ 4,27 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2028 R$ 4,41 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2029 R$ 4,56 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2030 R$ 4,71 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2031 R$ 4,87 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

2032 R$ 5,03 3,00% 4,5% 8,00% 7,87%

Fonte: www.economiaemdia.com.br

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PROJUDI - Processo: 0032073-88.2016.8.16.0019 - Ref. mov. 329.2 - Assinado digitalmente por Marcela Milczewski Batista

18/04/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Plano de Recuperação

Page 44: PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - braziliobacellar.com.br · 1.2. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL A Metalúrgica Schiffer S.A. apresentou, em 26 de novembro de 2016, pedido de recuperação

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1

5.1.2. Projeção Receita

5.1.2.1 Projeção Receita – MM

Considerando o valor do faturamento em dólares, adotamos como metodologia para projeção

da receita da MM:

Verificamos o histórico de faturamento do período compreendido entre 2006 a 2016

e identificamos um teto para faturamento de aproximadamente U$ 9.000.000,00

(nove milhões de dólares americanos) – o corrido em 2009, e um piso de

aproximadamente U$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil dólares

americanos) – ocorrido em 2016;

Calculamos as médias de faturamento conforme potencial de crescimento;

Calculamos a projeção da receita multiplicando a projeção em dólar pelo valor do dólar

em 2017 e aplicamos o valor da inflação no decorrer do tempo. A partir de 2023,

consideramos o aumento do dólar em 3,35% a.a.. Esse índice foi calculado a partir da

variação média entre os anos 2017 a 2022.

Escalonamos o crescimento das receitas, até atingir a partir de 2025 um faturamento

teto. Esse foi calculado considerando a média dos 04 (quatro) maiores faturamentos

dos últimos 11 anos. Assim podemos adotar uma posição conservadora em relação à

projeção.

Período PIB (Crescimento) Receita em R$ Receita em US$

2006 3,96% 15.090.426 6.986.308

2007 6,07% 13.581.021 6.968.200

2008 5,09% 15.654.919 9.112.293

2009 -0,13% 7.440.171 3.827.249

2010 7,53% 15.013.167 8.506.044

2011 4,00% 14.298.065 8.595.170

2012 1,92% 16.660.524 8.213.223

2013 3,02% 15.012.064 6.883.110

2014 0,50% 11.349.767 4.829.688

2015 -3,85% 14.024.582 4.211.586

2016 -3,60% 11.773.649 3.373.538

2017 0,30% 14.692.071 4.520.637

2018 2,50% 19.191.517 5.650.796

2019 3,00% 23.063.406 6.498.416

2020 3,00% 25.760.783 6.945.873

2021 3,00% 28.266.019 7.293.166

2022 3,00% 31.153.339 7.692.009

2023 3,00% 33.531.897 7.922.769

2024 3,00% 36.092.057 8.160.453

2025 3,00% 38.999.649 8.438.146

Doc

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PROJUDI - Processo: 0032073-88.2016.8.16.0019 - Ref. mov. 329.2 - Assinado digitalmente por Marcela Milczewski Batista

18/04/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Plano de Recuperação

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2

2026 3,00% 40.754.633 8.438.146

2027 3,00% 42.588.592 8.438.146

2028 3,00% 44.505.079 8.438.146

2029 3,00% 46.507.807 8.438.146

2030 3,00% 48.600.658 8.438.146

2031 3,00% 50.787.688 8.438.146

2032 3,00% 53.073.134 8.438.146

5.1.2.2 Projeção Receita – IR

Considerando o valor do faturamento dos últimos 18 anos e analisando a quantidade de pinos

produzida por ano, adotamos como metodologia os passos abaixo para projeção da receita da

IR:

Observamos que a capacidade de produção da IR oscilou entre 580 a 750 pinos a cada

ano que o PIB teve crescimento superior à 3% (três por cento);

Levando em consideração o momento de recuperação da Unidade IR e a capacidade

produtiva atualmente, adotamos a quantidade de pinos produzida para 2017 em 240

pinos e escalonamos essa quantidade até atingir 680 pinos (média dos anos com PIB

crescimento maior que 3%). Consideramos 660 pinos para adotar uma postura mais

conservadora;

Calculamos o ticket médio dos principais itens da IR (Basculante, Container, Graneleiro

e Florestal) e adotamos o crescimento de preços de 3% a.a até 2020 mais a inflação,

recuperando as margens praticadas no período anterior a crise atual. A partir de 2021

o aumento do ticket médio acompanha apenas a inflação;

Calculamos a participação de cada item na composição da receita;

Projetamos a receita multiplicando o ticket médio pela quantidade de pinos a serem

produzidos por tipo de produto.

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

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32

Receita em U$ - MM

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18/04/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Plano de Recuperação

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ina4

3

Período PIB (Crescimento) Qtd Pinos Faturamento R$

2011 4,00% 608 39.097.818

2012 1,92% 447 29.163.398

2013 3,02% 695 46.441.070

2014 0,50% 382 30.736.456

2015 -3,85% 164 12.778.875

2016 -3,60% 110 8.533.163

2017 0,30% 240 14.912.944

2018 2,50% 460 30.279.123

2019 3,00% 560 39.675.920

2020 3,00% 660 51.227.813

2021 3,00% 660 53.533.064

2022 3,00% 660 55.942.052

2023 3,00% 660 58.459.445

2024 3,00% 660 61.090.120

2025 3,00% 660 63.839.175

2026 3,00% 660 66.711.938

2027 3,00% 660 69.713.975

2028 3,00% 660 72.851.104

2029 3,00% 660 76.129.404

2030 3,00% 660 79.555.227

2031 3,00% 660 83.135.212

2032 3,00% 660 86.876.297

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

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11

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20

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20

29

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30

20

31

20

32

Receita em R$ - IRD

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4

5.1.2.3 Projeção Receita – Fundição

Adotamos como metodologia os passos abaixo para projeção da receita da Fundição:

Projetamos o crescimento da receita a partir de 2017 a 2020 em 10% ao ano,

acompanhando a demanda externa. A partir de 2021, adotamos uma projeção de

crescimento conservadora de acordo com a inflação mais crescimento do PIB.

Pode-se esperar crescimento da receita da Unidade da Fundição de forma que

acompanhe a demanda das demais Unidades da Recuperanda e clientes externos, uma

vez que investimentos na planta industrial promoverão melhoria no desempenho da

produção.

Período PIB (Crescimento) Faturamento R$

2006 3,96% 73.972

2007 6,07% 228.541

2008 5,09% 463.208

2009 -0,13% 366.850

2010 7,53% 411.707

2011 4,00% 637.571

2012 1,92% 565.474

2013 3,02% 972.845

2014 0,50% 831.930

2015 -3,85% 682.038

2016 -3,60% 710.619

2017 0,30% 781.681

2018 3,00% 859.849

0

100

200

300

400

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600

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1.000

Produção Pinos - IR

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5

2019 3,00% 945.833

2020 3,00% 1.016.771

2021 3,00% 1.093.029

2022 3,00% 1.175.006

2023 3,00% 1.263.131

2024 3,00% 1.357.866

2025 3,00% 1.459.706

2026 3,00% 1.569.184

2027 3,00% 1.686.873

2028 3,00% 1.813.389

2029 3,00% 1.949.393

2030 3,00% 2.095.597

2031 3,00% 2.252.767

2032 3,00% 2.421.724

5.1.3. Projeção Custos e Despesas

5.1.3.1. Contas Diretamente Vinculadas à Receita

Classificamos aqui as despesas e custos diretamente vinculados ao faturamento. As relações

sobre a receita foram calculadas observando os últimos 5 anos. São elas: Devoluções s/

vendas, PIS, COFINS, ICMS, IPI, INSS Receita Bruta, Comissões, Outros Gastos com Pessoal,

Matéria-Prima, Energia Elétrica, Manutenção Máquinas e Equipamentos, Serviços de

Terceiros, Perdas na Produção, Material de Consumo.

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Receita em R$ - Fundição

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6

5.1.3.2. Despesas com Pessoal

Para a projeção com despesas de pessoal, adotamos os seguintes procedimentos:

Levantamos a quantidade de pessoal necessário para atingir o faturamento projetado,

classificando-os em funcionários de nível estratégico e funcionários de nível

operacional.

Calculamos os encargos e benefícios sobre o total da folha projetada.

Segue planilha da relação de pessoal:

Funcionários MM

Período Produção Adm + Comercial Total

Funcionários Produção Técnico/Supervisão Assistência Supervisão/Analistas

2017 71 14 11 7 103

2018 81 16 12 8 117

2019 81 16 12 8 117

2020 96 16 13 9 134

2021 96 16 13 9 134

2022 101 19 14 10 144

2023 101 19 14 10 144

2024 108 19 14 10 151

2025 108 19 14 10 151

2026 108 19 14 10 151

2027 108 19 14 10 151

2028 108 19 14 10 151

2029 108 19 14 10 151

2030 108 19 14 10 151

2031 108 19 14 10 151

2032 108 19 14 10 151

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32

FUNCIONÁRIOS SCHIFFER

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7

Funcionários IR

Período

Produção Adm + Comercial Total Funcionários Produção Técnico/Supervisão Assistência Supervisão/Analistas

2017 40 8 5 2 48

2018 60 8 6 2 68

2019 75 9 6 3 84

2020 90 9 7 3 99

2021 105 10 7 3 115

2022 105 10 8 4 115

2023 105 10 8 4 115

2024 105 10 9 4 115

2025 105 10 9 5 115

2026 105 10 10 5 115

2027 105 10 10 5 115

2028 105 10 11 6 115

2029 105 10 11 6 115

2030 105 10 12 6 115

2031 105 10 12 7 115

2032 105 10 12 7 115

-

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16

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20

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26

20

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20

32

FUNCIONÁRIOS -MM

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8

Funcionários Fundição

Período

Produção Adm + Comercial Total Funcionários Produção Técnico/Supervisão Assistência Supervisão/Analistas

2017 19 1 20

2018 20 1 22

2019 21 1 24

2020 22 1 26

2021 23 1 27

2022 24 1 28

2023 25 1 29

2024 26 1 30

2025 27 1 31

2026 28 1 31

2027 29 1 31

2028 30 1 31

2029 31 1 31

2030 32 1 31

2031 33 1 31

2032 34 1 31

-

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150

200

250

20

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20

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24

20

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20

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32

FUNCIONÁRIOS -IR

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9

5.1.3.3. Despesas e Custos Fixos

Mapeamos as despesas e custos fixos, a fim de entender seus propósitos e periodicidade. São

despesas e custos que não estão obrigatoriamente ligadas ao volume de produção ou vendas.

Calculamos o valor médio mensal dos últimos 5 anos e analisamos contratos de serviços já

existentes.

Classificamos como despesas e custos fixos as seguintes contas: Ferramentas de Consumo,

Água e Esgoto, Internet, Material de Expediente, Material de Limpeza, Seguros, Fretes e

Carretos, Bens de Pequeno Valor, Sindicato Patronal, Locação de Equipamentos, EPI, Gastos

com Veículos, Copa e Cozinha, Embalagens, Custos de Garantia, Despesas Ambientais,

Estornos de Créditos IPI, Combustíveis e Lubrificantes, Vigilância e Segurança, Telefones,

Viagens, Industrialização, Assessoria Técnica, Manutenção Software, Honorários Advocatícios,

Bens de Pequeno Valor, Despesas de Cartório, Despesas Processamento de Dados, Custas

Judiciais, Processos Jurídicos, CIAP, Publicações Legais, Motoboy, Relações Públicas.

5.1.3.4. Depreciação

Analisamos o valor da depreciação ocorrida em Jan/2017 e multiplicamos por 12 meses.

Adotamos uma premissa conservadora de depreciação de bens em 5% a.a., diminuindo

gradualmente o valor do ativo, uma vez que estamos considerando saldo total de depreciação

envolvendo máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, edificações e veículos.

-

10

20

30

40

50

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20

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32

FUNCIONÁRIOS -FUNDIÇÃO

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ina5

0

5.2. PROJEÇÕES FINANCEIRAS

5.2.1. Fluxo de caixa projetado – folha 01

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PROJUDI - Processo: 0032073-88.2016.8.16.0019 - Ref. mov. 329.2 - Assinado digitalmente por Marcela Milczewski Batista

18/04/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Plano de Recuperação

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1

5.2.2. Fluxo de caixa projetado – folha 02

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5.3. RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Período Unidade Investimento Valor Objetivo

2017 GERAL Colocar em operação a Cabine de Pintura

R$ 40.000,00

Acelerar o Processo de Pintura e adequar às Normas de Segurança Vigentes

2017 GERAL Reforma dos tanques de Fostatização e abastecimento com os produtos.

R$ 50.000,00 Acelerar o Processo de Preparação de peças para pintura

2017 GERAL Bebedouros com Geladeira para a Produção

R$ 10.000,00 Melhora do ambiente de trabalho e redução da perda de tempo

2017 GERAL Refazer instalação de Ar Comprimido

R$ 6.000,00 Evitar o consumo de energia com a produção de Ar Comprimido

2017 GERAL Refazer instalação de Gás R$ 2.000,00 Evitar a perda de Gás O2 e CO2

2017 MM Doca para carregamento de carga da MM na IR2

R$ 50.000,00 Facilitar e agilizar o carregamento de Máquinas

2017 MM Nova Caminhonete para Viagens de Retífica

R$ 50.000,00 Segurança dos Funcionários e Redução de custo de Manutenção

2017 GERAL Troca de Veículo R$ 35.000,00 Disponibilizar mais veículos para vendas externas

2017 MM Lixadeira Industrial Elétrica R$ 1.500,00 Evitar o aluguel de ferramentas nas Montagens

2017 IR Lixadeira Industrial Pneumática

R$ 3.000,00 Redução de custo por otimização do tempo de fabricação

2017 GERAL Retrofit da Dobradeira da IR R$ 50.000,00 Ganho de produção

2017 Total

R$ 297.500,00

2018 GERAL Refazer Instalação Elétrica R$ 25.000,00 Evitar parada de produção e aumentar a segurança

2018 MM Adaptar as pontes rolantes R$ 15.000,00 Agilizar a movimentação de material

2018 MM Durômetro R$ 5.000,00 Evitar perda financeira por garantia de peças

2018 MM Lixadeira Industrial Elétrica R$ 1.500,00 Evitar aluguel de máquinas

2018 IR Lixadeira Industrial Pneumática

R$ 3.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2018 GERAL Trocar a máquina de plasma por uma de maior capacidade

R$ 200.000,00 Ganhos de Produtividade em tempo de corte e tempo de preparação.

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2018 IR Máquina de Solda MIG 470AMP

R$ 8.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2018 MM Lixadeira Industrial Elétrica pequena

R$ 500,00 Realização de trabalhos menores

2018 GERAL Troca dos PC's R$ 100.000,00 Segurança dos Funcionários e Redução de custo de Manutenção

2018 GERAL Substituição do Caminhão de Movimentação

R$ 70.000,00 Redução de custos de Manutenção

2018 MM Reforma do torno de volantes R$ 25.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo e garantia de processo

2018 GERAL Reforma de Vestiário e do Banheiro Fabril

R$ 10.000,00 Melhoria de ambiente

2018 GERAL Troca do Gol branco e Fiesta R$ 50.000,00

Redução custo de Manutenção e disponibilização para aumento de vendas

2018 Total

R$ 513.000,00

2019 GERAL Mecanizar o varal de pintura e secagem

R$ 6.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2019 IR Apertadeira Pneumática pesada

R$ 1.500,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2019 MM Atualização da licença do Solid Works

R$ 100.000,00 Ganho de produtividade

2019 IR Adquirir 2 licenças do Solid Works

R$ 40.000,00 Ganho de produtividade e necessidade de atualização

2019 GERAL Ventilação R$ 15.000,00 Melhoria do ambiente de trabalho

2019 IR Reforma de Plaina existente pra produção de varões

R$ 30.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2019 MM Placa hidráulica para CNC R$ 10.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2019 GERAL Reforma no piso da Fábrica R$ 50.000,00 Redução de Risco de Acidentes

2019 GERAL Instalação de Ar Condicionado R$ 30.000,00 Melhoria do ambiente de trabalho

2019 Total

R$ 282.500,00

2020 IR Máquina para montagem de pneus

R$ 10.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2020 IR Cabine de Jateamento R$ 300.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2020 IR Pistão hidráulico para mesa de montagem de longarinas

R$ 25.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

2020 IR Martelo hidráulico para numeração de chassi.

R$ 2.000,00 Ganho de Produtividade por redução de tempo

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2020 GERAL Construção de 01 banheiro no prédio de Fostatização

R$ 3.500,00 Melhoria do ambiente de trabalho e redução de perda de tempo

2020 IR/MM Empilhadeira R$ 60.000,00 Ganho de produtividade

2020 IR Equipamento de alinhamento à laser computadorizado.

R$ 30.000,00 Ganho de produtividade

2020 Total

R$ 430.500,00

2021 IR Ampliação do parque fabril - Implementos Rodoviários

R$ 800.000,00 Aumento do espaço físico e remodelação de linhas de produção

2021 Total

R$ 800.000,00

2022 IR Ampliação do parque fabril - Implementos Rodoviários

R$ 1.000.000,00 Aumento do espaço físico e remodelação de linhas de produção

2022 Total

R$ 1.000.000,00

2023 Ampliação do parque fabril - Implementos Rodoviários

R$ 1.000.000,00 Aumento do espaço físico e remodelação de linhas de produção

2023 Total

R$ 1.000.000,00

2024 Ampliação do parque fabril - Implementos Rodoviários

R$ 2.500.000,00 Aumento do espaço físico e remodelação de linhas de produção

2024 Total

R$ 2.500.000,00

Total Geral

R$ 6.823.500,00

5.4. PASSIVO TRIBUTÁRIO

Passivo Tributário Valor

Parc. ICMS - Lei 4.612/2016 (84 meses) 1.677.051

Parc. ICMS - Lei 18.132/2014 (120 meses) 2.015.586

Parc. Tributos Municipais (60 meses) 702.926

Parc. Tributos Federais - Lei 11.101/2005 7.812.420

Parc. Tributos Federais - MP 766/2017 4.353.258

Total Passivo Tributário 16.561.241

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5.5. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA RECUPERANDA

5.5.1. QUADRA

IMÓVEL 1 - QUADRA

Matrícula / Transcrições Área - M2

42.280 - Lote 137 660

21.802 - Lote 138 660

31.717 - Lote 139 660

31.592 - Lote 140 660

33.028 - Lote 241 660

23.316 - Lote 250 660

31.716 - Lote 251 660

51.760 - Lote 252 660

21.802 - Lote 270 660

21.802 - Lote 271 660

34.778 - Excesso Terreno 2.885

Área Total Imóvel 4.865

Valor venal do Imóvel R$ 18.000.000,00

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5.5.2. TERRENO INDUSTRIAL

IMÓVEL 2 - TERRENO INDUSTRIAL

Matrícula / Certidões Área - M2

35.197 16.902

Área Total Imóvel 16.902

Valor venal do Imóvel R$ 2.800.000,00

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5.5.3. BARRACÃO INDUSTRIAL

IMÓVEL 3 - BARRACÃO INDUSTRIAL

Matrícula / Transcrições Área - M2

20.561 - Lote A 1.980

20.562 - Lote 154 660

Área Total Imóvel 2.640

Valor venal do Imóvel R$ 4.500.000,00

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5.5.4. LOJA E BARRACÃO COMERCIAL

IMÓVEL 4 - LOJA e BARRACÃO COMERCIAL

Matrícula / Transcrições Área - M2

53.262 2.738

Área Total Imóvel 2.738

Valor venal do Imóvel R$ 4.500.000,00

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