plano de negócios kapane- apresentação em pptx

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

Conceito de Negócios

O que é a kapane

Equipe de gestão

Objetivos

Chaves para o sucesso

Estrutura e operação

Previsão dos resultados financeiros e investimentos

Conceito de Negócios Previsão dos resultados financeiros e investimentos

2014 2015 2016R$ 0

R$ 20,000

R$ 40,000

R$ 60,000

R$ 80,000

R$ 100,000

R$ 120,000

R$ 140,000

R$ 160,000

Visão geral sobre o financeiro

Vendas

Lucro líquido

Despesas

Ano 1

Vendas R$ 40.150,00

Lucro Liq. R$ 15.906,40

Despesas R$ 74.816,60

Ano 2

Vendas R$ 90.289,00

Lucro Liq. R$ 27.624,80


Ano 3

Vendas R$ 141.007,00

Lucro Liq. R$ 111.669,30


“

”

Missão, Visão e Valores da Kapane Comunicação.

Descrição do Negócio

Como a Kapane Comunicação será formada Qual será sua participação no mercado publicitário

Atuação

Entidade legal/Propriedade da Empresa

Local e interior físico

Horário de funcionamento

Seu produto

Os fornecedores

Serviço

Gerenciamento

Gerenciamento financeiro

Marketing

Análise de Mercado Alto tietê

Municípios :

Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel.

Número de habitantes 1.511.078.

Vale do Paraíba

Municípios:

Aparecida, Arapeí, Areias, Atibaia, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lorena, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Salesópolis, Santa Branca,Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Tremembé e Ubatuba.

Número de habitantes 2.406.735

Oportunidades

Potencial do Alto Tietê 3 Emissoras Rádio AM/ FM

4 Grandes jornais e dezenas de periódicos

3 Editoras de grande porte

1 Canal de Televisão filiado a Rede Globo

Oportunidades

Potencial do Alto Tietê – Dados econômicos PIB(R$): 25.901.622,00

Agronegócio: 1,01%

Indústria: 38,67%

Serviços: 60,32%

PIB per capita (r$): 17.970,50

Nº de empresas: 110.137

Agências bancárias: 139

Varejo: 33.737

Frota de veículos: 587.586 Fonte: Atlas De Consumo - CGM/DIM. Base: IBGE 2010 Para PIB E Base IPC Maps 2013

Oportunidades

Potencial do Vale do Paraíba 103 Emissoras Rádio AM/ FM (considerando toda região)

9 Grandes jornais e centenas de periódicos e jornais on-line

Diversas revista importantes como da Ed. Abril Editora Abril e também revistas especializadas do ramo aeronáutico, bélico e industrial.

2 Canais de Televisão filiado a Rede Globo (tv Vanguarda SJC e Taubaté)

Oportunidades Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de SJC)

Cidades: São José dos Campos, Jacareí, Bragança Paulista, Atibaia, Caçapava, Campos do Jordão, Piracaia, Paraibuna, Santa Branca, Joanópolis, São Bento do Sapucaí e Vargem:

PIB(r$): 40.499.519,00

Agronegócio: 0,87%

Indústria: 47,95%

Serviços: 51,18%




Varejo: 40.237


Oportunidades Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de Taubaté)

Cidades: Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba, Lorena, Ubatuba, Cruzeiro, São Sebastião, Tremembé, Aparecida, Cachoeira Paulista e Ilha Bela.

PIB(r$): 27.517.127,00

Agronegócio: 1,31%

Indústria: 40,91%

Serviços: 57,78%




Varejo: 41.297



Cobertura da TV Diário – Mogi das Cruzes

Fonte: Ibope MW/Faixa Horária -Mogi Das Cruzes Caderno- Dom Abr 07, 2013 - Sáb Abr 13, 2013


Cobertura da TV Vanguarda – São José dos Campos

Fonte: Ibope MW/Faixa Horária -Taubaté Caderno- 08/06/2013 - 14/06/2013


Cobertura da TV Vanguarda - Taubaté

Fonte: Ibope MW/Faixa Horária –São José dos Campos Caderno- 08/06/2013 - 14/06/2013

Oportunidades Segmento de mercado para as duas regiões somadas

Agronegócio

Indústria

Serviços

Agronegócio Indústria Serviços

169,28%

Segmentos de Mercado

Axis Title

127,53

%

3,19%

Oportunidades Segmento de mercado para as duas regiões somadas

Frota de veículos 2.005.505

Varejo 115.271

Agências bancárias 597

PIB Regional

PIB Per Capta

Nº de empresas

Agências bancárias

Varejo

Frota de veículos

93918227

70283.88

355243

597

115271

2005505

Número de empresas 35.243

PIB Per Capita R$ 70.283,88

PIB regional R$ 93.918.227,00

Regimentação Avaliação de mercado de cada agência

Regimento regional, estadual e federal APP Mogi e APP Vale– Associação dos Profissionais de Propaganda.

SINAPRO São Paulo – Sindicato das Agências de propaganda.

ABA - Associação Brasileira de Anunciantes .

ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade.

ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.

ABP - Associação Brasileira de Propaganda .

Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil .

CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão.

CLUBE DE CRIAÇÃO.

CONAR- Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária.

FENAPRO - Federação Nacional das Agências de Propaganda.

GRUPO DE MÍDIA .

IVC - Instituto Verificador de Circulação .

Metas e políticas

Metas em cinco anos Market Share

Certificação

Preços

Estratégia de implementação

A estratégia de implementação da Kapane Comunicação será realizada aos poucos, pois não se trata de um bem tangível, mas de venda de serviços e por tanto será realizada com base em visitas previamente agendadas e por contatos telefônicos com seus futuros prospectos, onde ela (a agência) será apresentada de maneira formal às empresas.

Implementação física

Abertura da empresa R$

3.500,00

Mobiliário R$

11.100,00

Obras de adaptação, instalações e decoração do imóvel R$

20.000,00

Capital de giro inicial R$

31.593,00

Equipamentos diversos R$

9.000,00

Equipamentos de informática R$

14.807,00

Marketing de lançamento R$

10.000,00

Total R$

100.000,00

Investimento

Implementação física

Capital de giro

Despesas fixas/mês

Agua, luz, telefone e internet R$ 950,00

Aluguel e taxas R$ 1.800,00

Assessoria contábil R$ 720,00

Licença Software/mês (cotação realizada em 07/05/2014) US$ 44,99 R$ 100,35

Serviços Terceirizados R$ 3.450,00

Gastos variáveis R$ 1.750,00

Impostos diretos sobre vendas e serviços R$

12.500,00

Total de custos mensal R$

21.270,35

A Equipe

A princípio a empresa contará apenas com quatro diretores.

Atribuições

Atendimento – Luis Alexandre S. Araújo

Planejamento – Henrique Silva dos Santos

Direção de arte – Emmanuele Alves da Silva

Mídia – Marcos Rogério Trigo dos Santos

Um diretor geral a ser definido entre os sócios investidores.

Plano Financeiro Fluxo de caixa do primeiro ano

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Montante de entrada / Investimento

50.593,0

0

48.271,95 45.526,90 42.281,85 39.516,80 36.846,75 33.486,70 30.501,65 26.326,60 23.081,55 20.601,50 18.216,45

Contas a receber 3.200,0

0

3.500,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 3.400,00 3.250,00 2.000,00 3.000,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00

Agua, luz, telefone e internet 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

Aluguel e taxas 1.800,0

0

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Assessoria contábil 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

Licença Software/mês (US$ 44,99

x3)

301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05

Gastos variáveis 1.750,0

0

624,00 624,00 624,00 624,00 1.124,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00

Salário / Prolabore 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Impostos diretos sobre vendas e

serviços

0,00 250,00 250,00 270,00 275,00 265,00 240,00 180,00 250,00 285,00 290,00 295,00

Total de custos mensal 5.521,0

5

6.245,05 6.245,05 6.265,05 6.270,05 6.760,05 6.235,05 6.175,05 6.245,05 6.280,05 6.285,05 6.290,05

MOVIMENTO (FLUXO DE CAIXA) 48.271,

95

45.526,9

0

42.281,8

5

39.516,8

0

36.846,7

5

33.486,7

0

30.501,6

5

26.326,6

0

23.081,5

5

20.601,5

0

18.216,4

5

15.926,4

0

Plano Financeiro Fluxo de caixa do segundo ano


Montante de entrada / Investimento 15.926,4

0

12.252,3

5

11.247,3

0

9.972,2

5

9.857,20 10.032,1

5

10.192,1

0

12.531,0

5

14.481,0

0

17.005,9

5

20.100,9

0

23.569,8

5

Contas a receber 4.500,00 5.300,00 5.000,00 6.200,0

0

6.500,00 7.000,00 8.700,00 8.300,00 8.900,00 9.500,00 9.889,00 10.500,0

0

Agua, luz, telefone e internet 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

Aluguel e taxas 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0

0

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


Licença Software/mês (US$ 44,99 x3)

301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05

Gastos variáveis 1.750,0

0

624,00 624,00 624,00 624,00 1.124,0

0

624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00

Salário / Prolabore 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Impostos diretos sobre vendas

e serviços

253,00 310,00 280,00 320,00 330,00 345,00 366,00 355,00 380,00 410,00 425,00 450,00

Total de custos mensal 8.174,05 6.305,05 6.275,05 6.315,05

6.325,05 6.840,05 6.361,05 6.350,05 6.375,05 6.405,05 6.420,05 6.445,05

MOVIMENTO (FLUXO DE CAIXA) 12.252,3

5

11.247,3

0

9.972,25 9.857,2

0

10.032,1

5

10.192,1

0

12.531,0

5

14.481,0

0

17.005,9

5

20.100,9

0

23.569,8

5

27.624,8

0

Plano Financeiro Fluxo de caixa do segundo ano


Montante de entrada /

Investimento

50.593,00

50.349,95

52.299,90

56.354,85

60.891,70

66.306,65

68.901,60

73.217,55

79.617,50

86.112,45

94.295,40

102.568,35

Contas a receber 8.000,00 8.300,00 10.500,00

11.000,00

11.890,00

9.500,00 10.769,00

12.890,00

13.000,00

14.698,00

14.800,00

15.660,00

Agua, luz, telefone e

internet

950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

Aluguel e taxas 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


Licença Software/mês (US$

44,99 x3)

301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05

Gastos variáveis 1.750,00 624,00 624,00 624,00 624,00 1.124,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00

Salário / Prolabore 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Impostos diretos sobre

vendas e serviços

322,00 355,00 450,00 468,10 480,00 410,00 458,00 495,00 510,00 520,00 532,00 564,00

Total de custos mensal 8.243,05 6.350,05 6.445,05 6.463,15 6.475,05 6.905,05 6.453,05 6.490,05 6.505,05 6.515,05 6.527,05 6.559,05

MOVIMENTO (FLUXO DE CAIXA) 50.349,9

5

52.299,9

0

56.354,8

5

60.891,7

0

66.306,6

5

68.901,6

0

73.217,5

5

79.617,5

0

86.112,4

5

94.295,4

0

102.568,3

5

111.669,3

0

Principais Problemas

Curto prazo Os principais problemas de curto prazo e ganhar a confiança do

mercado.

Aumentar o Share da Kapane Comunicação.

Longo prazo A longo prazo reestabelecer salários e pró labore compatíveis aos

sócios investidores.

.

Conclusão

plano de negócios kapane- apresentação em pptx

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