AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ- ARCONGRUPO TÉCNICO HIDROVIÁRIO - GTHEMPRESA: HENVIL TRANSPORTESTRAVESSIA MIRI (BALSA)REAJUSTE TARIFÁTICO DE DEZEMBRO / 2012 A JANEIRO / 2014METODOLOGIA DE CÁLCULO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIABASE: DECRETO ESTADUAL Nº. 1.540/96 DE 31/07/1996 - REGULAMENTADO PEL A LEI ESTADUAL Nº 5.922/95PLANILHA DE CUSTOS OPERACIONAIS E CÁLCULO DE TARIFAS 1. Dados e Parâmetros Técnicos

Consumo Específico do óleo combustível -CEC 0,18 Kg/HP/horaConsumo Específico do lubrificante -CEL 0,002 Kg/HP/horaDensidade do óleo combustível - GC 0,85 Kg/ lDensidade do lubrificante- GL 0,90 Kg/ lFator de utilização de potência do motor principal - FPP 0,75 %Fator de utilização de potência do motor auxiliar - FPA 0,80 %Fator de utilização de potência do motor principal nas operações de embarque e desembarque - FPPE 0,50 %Fator de utilização de potência do motor auxiliar nas operações de embarque e desembarque - FPAE 0,80 %Vida útil da Balsa -VUB 20 AnosVida útil do Empurrador -VUE 15 AnosValor Residual das Embarcações - K 10,00 %Taxa Anual de Manutenção das Embarcações - ME 4,00 %Taxa Anual de Retorno do Capital - J 12,00 %Tempo de Utilização das embarcações - TU 365 DiasNº de Viagens ao Ano - N 12.410 viagTaxa Anual de Administração - TA 10,00 %Número de viagens por dia - Nº. Viagens/dia 18 34,00 diaCapacidade estática média da balsa - Cap Est 12,15043394 24,00 VTFator de utilização - FU 28,54 %Tempo de percurso (min) 9 minutosTempo de embarque e desembarque 6 minutosHoras navegando por dia - HN 5,10 DiaHoras parado por dia - HP 3,40 DiaEncargos Sociais - ES 73,34 %Outros Encargos Sociais - OS 2,78 % Potência do motor principal - HPP 125 HP Potência do motor auxiliar - HPA 30 HPFator de retorno de capital ( Vida útil de 15 anos) - FPR1 0,1468242Fator de retorno de capital ( Vida útil de 20 anos) - FPR2 0,1338787Número de veículos tipo / dia -VT 688,00 232,89 VT's/diaTributos - T: 21,15 %Taxa de Regulação de Serviços Públicos - TRSP 0,50 %Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 17,0 13,60 %COFINS - COFINS 3,00 %Contribuição para o PIS/Pasep - PIS/Pasep 0,65 %Retenção do IRPJ - IRPJ 2,40 %CSLL - CSLL 1,00 %INPC DE Dezembro / 2012 a Janeiro de 2014- INPC 1,0701 %

Descrição

2. Preços e Salários para o Cálculo Tarifário

Descrição / Unidade

Preço de um litro de óleo combustível - PC 2,60 R$Preço de um litro de óleo lubrificante - PL 13,00 R$Custo de Embarcações - CE 1.067.000,00 R$Custo do Empurrador - CE 1 330.000,00 330.000,00 R$Custo do Empurrador - CE Reserva 1 242.000,00 242.000,00 R$Custo da Balsa - CB 1 495.000,00 495.000,00 R$Pessoal: Qtde Vlr.Unit.

- Mestre Fluvial no Comando 2 2.508,47 5.016,94 R$ - Marinheiro Fluvial de Convés 2 2.084,79 4.169,58 R$ - Encarregado de Porto 1 1.500,00 1.500,00 R$ - Rampeiro 4 881,40 3.525,60 R$ - Bilheteiro 2 881,40 1.762,80 R$ - Vigilante 2 1.410,51 2.821,02 R$Custo total com pessoal / mês 13 - 18.795,94 R$

3. Fórmulas para o Cálculo Tarifário

3.1 Custo de Seguro - CS 0,37 (Valor do seguro obrigatório de danos pessoais R$ 45,41 x3 ÷ 365 dias)

3.2 Custo de Manutenção e Reparos - CM

116,93

3.2.1 Manutenção e Rep com Embarcações - CM CM = { (CE+CB) x ME/100}/365116,93

3.3 Sal. da Trip. e Enc. Soc. e Trabalhistas - CTR CTR = { CTRH x (1 + ES/100) x ( 1+OE/100 )}/301.116,22

3.4 Depreciação - CDR CDR = [(( 1 - K /100)/VUE)x CE] } / 36538,76

3.5 Vistoria - CV CV = ({(CB + CE) x 0,2%}/365)5,85

3.6 Custo Total Diário de Combustível e

lubrificante - CCLCCL = CVN + CVP

518,41

3.6.1 Custo p/litro de diesel e lubrificante - CCT CCT = [ (CEC/GC) x PC] +[ (CEL/GL) x PL]0,58

3.6.2 Custo de Combustível Navegando - CVN CVN = CCT x [( FPP/100 x HPP) + (FPA/100 x HPA) ]x HN347,99

3.6.3 Custos de Comb e Lub, Emb/Desemb - CVP CVP = CCT x (FPPE x HPP + FPAE x HPA) x HP170,42

3.7 Custos de Administração - CAD CAD = TA/100(CS+CM+CTR+CDR+CV+CD+CCL)179,66

3.8 Custos de Substituição -CS CSS = 45 ( CS+CM+CTR+CR+CDR+CV+CD+CAD+CCL)/365243,64

3.9 Custo com Melhorias na Qualidade do Serviço - CMQS CMQS = RTHC + EPC + EAU + IBA + PAB-

3.10 Custo Total CT = ( CS+ CM+CTR+CDR+CV+CCL+CAD+CSS+CMQS)2.219,85

4. Determinação da Tarifa

Lucro Líquido (LL)

127,70 REMK REMK={[(1-K/100)xCExFPR1]+[(1-K/100)xCBxFPR2]+[K/100xJ/100x(CE+CB)]}/365174,26 Lucro Líq LL=( REMK/0,65) -[(0,35/0,65) x CDR x (1/1-0,06)]

Tarifa Básica 10,28 TB=(CT+LL)/VT Tributos 2,76

Tarifa Básica com Tributos 13,04

Valor de tarifa vigente 5,82

% de reajuste em realação à tarifa vigente 124,01

5. Estrutura Percentual dos Custos do Serviço Valor em R$% em relação ao custo total

% em relação ao Total

A) Custos Variáveis 518,41 23,35 17,073.6 Custo Total Diário de Combustível e lubrificante - CCL 518,41 23,35 17,07B) Custos Fixos 1.701,43 76,65 56,043.1 Custo de Seguro - CS 0,37 0,02 0,013.2 Custo de Manutenção e Reparos - CM 116,93 5,27 3,853.3 Sal. da Trip. e Enc. Soc. e Trabalhistas - CTR 1.116,22 50,28 36,763.4 Depreciação - CDR 38,76 1,75 1,283.5 Vistoria - CV 5,85 0,26 0,193.7 Custos de Administração - CAD 179,66 8,09 5,923.8 Custos de Substituição -CS 243,64 10,98 8,023.9 Custo com Melhorias na Qualidade do Serviço - CMQS 0,00 0,00 0,00C) Custo Total 2.219,85 100,00 73,11Lucro Líquido (LL) 174,26 5,74D) Tributos 642,17 21,15

E) Total 3.036,28 100,00