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Modelo de Fichas - Sistema de Custeio - Portaria CAT 83/2009 - v. 1.0.0.2

Produto: Código: Unidade :

Número de

OrdemNúmero do

Lançamento Data Histórico CFOPTipo do

DocumentoSérie do

DocumentoNúmero do Documento

Número da DI ou DSI

Código do Remetente ou Destinatário

Código do Lançamento

Ficha de Origem ou

Destino

Código de Origem e Destino Quantidade

Valor do Custo ICMS IPI

Outros Impostos e

contribuições Quantidade Valor do Custo Valor do ICMS

Quantidade de

Mercadoria

Valor Unitário do

CustoValor do

Custo

Valor Unitário do

ICMSValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) = (19) * (23) (21) = (19) * (25) (22) (23) (24) (25) (26)

Totais

Saída

Ficha 1AControle de Materiais

PERÍODO:

SaldoDados Gerais Entrada


Produto: Valores Agregados na Industrialização por outro EstabelecimentoCódigo:

Número de

OrdemNúmero do Lançamento Data Histórico CFOP

Tipo do Documento

Série do Documento

Número do documento




Ficha de Origem ou

Destino

Código de Origem ou

DestinoValor do

Custo ICMS IPI

Outros Impostos e

contribuiçõesValor do

CustoValor do

ICMSValor do

CustoValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Totais

Saídas

Ficha 1BControle de Valores Agregados na Industrialização por outro Estabelecimento

PERÍODO:

Saldo. Entradas


Produto: Energia Elétrica

Código:

Unidade :

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do

DocumentoNúmero do documento

Código do Remetente


Ficha de Origem ou

Destino


Destino QuantidadeValor do

Custo ICMS

Outros Impostos e

contribuições QuantidadeValor do

CustoValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

-

Totais

PERÍODO: Controle de Energia Elétrica

Ficha 1C

Dados Gerais Entradas Saídas


Produto: Serviços de Comunicações

Código:

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do




Valor do Custo

Outros Impostos e contribuições

Valor do ICMS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Totais

PERÍODO: Controle de Serviços de Comunicações

Ficha 1D

Dados Gerais Entradas


Produto: Aquisição de Serviços de Transportes Utilizados nas Prestações da mesma naturezaCódigo:

Número de

Ordem

Número do Lançamento

Data Histórico CFOPTipo do

DocumentoSérie do



Código Destinatário

UF de Início do Transporte

UF de Destino da Mercadoria

Código do Tomador do

ServiçoAlíquota Código do

LançamentoValor de

Custo ICMSValor de

Custo ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Totais


Ficha 1EControle de Aquisição de Serviços de Transportes Utilizados nas Prestações da mesma natureza

PERÍODO:

Modelo de Fichas - Sistema de Custeio - Portaria CAT 83/09 - v 1.0.0.2

Produto:

Código:

Unidade :

Número de

OrdemNúmero do

Lançamento Data HistóricoTipo do

DocumentoSérie do



Ficha de Origem ou

DestinoCódigo do Item Movimentado Quantidade

Valor do Custo

Valor do ICMS Quantidade

Valor Unitário do Custo Valor do Custo

Valor Unitário do

ICMS Valor do ICMSValor do

CustoValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) = (14) * (15) (17) (18) = (14) * (17) (19) (20)

,

Totais

Saldos

Ficha 2AProdutos em Elaboração - Industrialização no Estabelecimento

PERÍODO:



Produto: Código: Unidade :

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do

DocumentoNúmero do documento



Ficha de Origem ou


Valor do Custo Valor do ICMS Quantidade

Valor Unitário do Custo Valor do Custo

Valor Unitário do

ICMS Valor do ICMSValor do

CustoValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (16) * (17) (19) (20) = (16) * (19) (21) (22)

Totais

Ficha 2BProdutos em Elaboração - Industrialização em outro Estabelecimento

PERÍODO:

SaldosDados Gerais Entrada Saída


Produto: Industrialização para outro Estabelecimento

Código:

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do



Ficha de Origem ou Destino

Código do Item Movimentado Quantidade

Valor de Custo

Valor de ICMS Quantidade

Valor de Custo Valor de ICMS

Valor de Custo Valor de ICMS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Totais

Ficha 2C

PERÍODO:

SaldosSaídas

Produtos em Elaboração - Industrialização para outro Estabelecimento

EntradasDados Gerais


Produto: Custo dos Serviços de TransportesCódigo:

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do

DocumentoNúmero

DocumentoCódigo do

LançamentoFicha de Origem

Codigo de Origem Quantidade Valor de Custo

Valor do ICMS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Totais

PERÍODO: Apuração do Custo dos Serviços de Transportes

Ficha 2D

Dados Gerais Entradas


Produto : Gastos Gerais de FabricaçãoCódigo :

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do

DocumentoDocumento

InternoCódigo do

Lançamento

Ficha de Origem ou

DestinoCódigo do Item Movimentado Quantidade Unidade

Valor do Custo

Valor do ICMS

Valor do Custo Valor do ICMS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Totais

Ficha 2EGastos Gerais de Fabricação

PERÍODO:

SaídasDados Gerais Entradas


Insumo Conjunto :Código do Insumo ou Processo Conjunto :Unidade :

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do

DocumentoDocumento

InternoCódigo do

Lançamento

Ficha de Origem ou


Valor do Custo

Valor do ICMS

Percentual de atribuição do

Insumo Conjunto Quantidade Valor do Custo Valor do ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Totais

Ficha 2FDistribuição do Custo e ICMS do Insumo Conjunto – Método do Preço de Saída

PERÍODO:



Nome do Processo Conjunto:

Código do Processo Conjunto:

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do




Ficha de Origem ou


Valor do Custo

Valor do ICMS

Quantidade do co-produto ou subproduto

Valor Unitário de

CustoValor de

CustoValor Unitário

do ICMS Valor do ICMSValor do

CustoValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Totais

Ficha 2G Produtos em Elaboração - Produção Conjunta – Método da Ficha Técnica

PERÍODO:

SaídasDados Gerais SaldosEntradas


Produto:

Código:

Unidade :

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do




Ficha de Origem ou

Destino


Destino Quantidade Valor do

CustoValor do

ICMS Quantidade Valor do Custo Valor do ICMS QuantidadeValor Unitário

do Custo Valor do

Custo

Valor Unitário do

ICMSValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) = (16) * (20) (18) = (16) * (22) (19) (20) (21) (22) (23)

Totais

Ficha 3A

PERÍODO:

Saldos

Controle de Produtos Acabados



Mercadoria:

Código:

Unidade :

Número de

OrdemNúmero do


DocumentoSérie do





Ficha de Origem ou

Destino


Destino Quantidade Valor do

CustoValor do

ICMS IPIOutros Impostos e contribuições Quantidade Valor do Custo Valor do ICMS Quantidade

Valor Unitário do

Custo Valor do

Custo

Valor Unitário do

ICMSValor do

ICMS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) = (19) * (23) (21) = (19) * (25) (22) (23) (24) (25) (26)

Totais

Ficha 3B

PERÍODO:

SALDO

Controle de Mercadorias de Revenda

SaídasEntradasDados Gerais


Produto Encomendado:

Código do Produto Encomendado:

Número de Ordem

Número do Lançamento Data Histórico CFOP

Tipo do Documento

Série do Documento

Número do Documento


Código do Lançamento Quantidade

Valor do Custo


Valor do Custo


Valor do Custo

Valor do ICMS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Ficha 3C

PERÍODO:

Saldos

Controle de Custo Agregado na Industrialização para outro estabelecimento



Código do ItemPercentual de

Rateio Custo da Energia Elétrica ICMS da Energia Elétrica (1) (2) (3) (4)

Ficha 4A

Rateio de Energia ElétricaPERÍODO:


A

B

Código do Co-Produto ou Sub-

Produto

Quantidade de Co-Produto ou Sub-Produto resultante do Insumo

conjuntoPreço Médio Unitário de Saída do Co-Produto ou Subproduto Valor Projetado das Saídas

Percentual de Atribuição do Insumo Conjunto

(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAIS

Código de Origem do insumo ou Processo conjunto

Ficha 4B

Período : Apuração do Índice de Alocação de Custo e ICMS do Insumo Conjunto ao Co-Produto ou Sub-Produto Resultante

Insumo ou Processo conjunto:


Produto : Gastos Gerais de FabricaçãoCódigo :

Código do Item Percentual de RateioCusto do Gastos

Gerais de FabricaçãoICMS do Gastos Gerais de

Fabricação(1) (2) (3) (4)

Ficha 4C

Rateio - Gastos Gerais de FabricaçãoPERÍODO:


AB

CD

Código do insumo

Quantidade do insumo utilizada

Quantidade do insumo utilizada por unidade de produto Custo Unitário do Insumo

Custo Total do insumo por unidade de produto Valor Unitário do ICMS do Insumo

Valor Total do ICMS do insumo por unidade de

produto Perda Normalcol (2) / Campo D col (3) * col (4) col (3) * col (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Custo Unitário do produto concluído no período

Valor Unitário de ICMS do produto concluído no período

Produto :Código :

Unidade :Quantidade de produto concluída no período :

Ficha Técnica Unitária da Produção do Período

Ficha 5A

PERÍODO:


SaldoNúmero

de Ordem Data Histórico

Tipo do Documento

Série do Documento

Número do Documento CFOP

Código do Destinatário


Ficha de Ocorrência da

Perda Código do Item Quantidade Quantidade Valor do Item Quantidade(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Totais

Ficha 5B

PERÍODO:

Dados Gerais

Demonstrativo de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras

Entrada

Material:

Código:

Unidade :Saída


Código Nome País CNPJ IE IE Substituto Endereço Número Complemento Bairro Município CEP UF Telefone(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Cadastro de Participantes de Operações e Prestações

Ficha 5C

PERÍODO:


Código do Enquadramento Legal

Código da Hipótese Geradora Anexo Artigo Inciso Alínea Parágrafo Item Letra Observação

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Enquadramento Legal da Operação/Prestação Geradora do Crédito Acumulado do ICMS

Ficha 5D

Capitulação Legal no Ricms

PERÍODO:


Código do Item Descrição do Item Unidade do Item(1) (2) (3)

Tabela de Identificação do ItemPERÍODO:

Ficha 5F


Código do insumoQuantidade do

insumo Custo do Insumo Valor do ICMS do Insumo(1) (2) (3) (4)

Totais

Inventário de Produtos em Elaboração por Material Componente

Ficha 5G

Exercício:

Produto em Elaboração:Código Produto em Elaboração:



Código da mercadoria


Fiscal

Série do Documento

Fiscal


Fiscal do Exportador

Série do Documento

Fiscal do Exportador

Data do Documento Fiscal

do Exportador

Número da Declaração para Despacho de

Exportação do Exportador

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Fichas 5 - H

Período: Dados da Exportação Indireta Comprovada


Código de Identificação do Veículo Transportador

Placa do Veículo

CNPJ do Proprietário

Unidade da Federação de registro do Veículo

MunicípioNúmero do Renavam

Marca do Veículo

Modelo do Veículo

Ano de Fabricação

Rendimento do Combustível

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Fichas 5 - I

Período: Cadastro de Veículo Transportador Rodoviário




Data CFOPNúmero do Documento

Fiscal

Série do Documento

Fiscal


Classificação da Operação Geradora

Valor Total de Saída do Item

Valor da Base de Cálculo do Item

Alíquota do Item

Valor do ICMS debitado na Operação

Valor do Custo

Valor do ICMSPercentual do

Crédito Outorgado

Valor do Crédito Outorgado

Valor do Crédito Despesas

OperacionaisValor total do ICMS

Valor do Crédito Acumulado Gerado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (14)+(16)+(17) (19) = (18) - (12)

Total

Fichas 6ADemonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMSArtigo 71, Inciso I - Operações com Aplicação de Alíquotas Diversificadas

Período:





Fiscal

Série do Documento

Fiscal




Valor da Base de Cálculo do

Item

Alíquota do Item

Valor do ICMS debitado na Operação

Valor do Custo

Valor do ICMSPercentual do

Crédito Outorgado



OperacionaisValor total do ICMS


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (14)+(16)+(17) (19) = (18) - (12)

Total

Fichas 6 - BDemonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS

Artigo 71, Inciso II - Operações com Redução de Base de CálculoPeríodo:





Fiscal

Série do Documento

Fiscal



Número da Declaração para

Despacho de Exportação

Comprovação da Operação (sim ou

não)


Valor do Custo

Valor do ICMSPercentual aplicável

ao Crédito Outorgado



Operacionais

Valor do Crédito de Serviços de

Comunicações

Valor do ICMS Comprovado


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) = (15)+(16)+(17)+(18)

Total

Fichas 6 - CDemonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMSArtigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Exportação

Período:





Fiscal

Série do Documento

Fiscal



Comprovação da Operação (sim ou

não)


Valor do Custo


ao Crédito OutorgadoValor do Crédito

OutorgadoValor do ICMS Comprovado

Valor do Crédito Despesas Operacionais


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) = (14)+(15)+(16)

Total

Fichas 6 - DDemonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS

Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Zona Franca de ManausPeríodo:





Fiscal

Série do Documento

Fiscal




Valor do Custo


ao Crédito OutorgadoValor do Crédito

Outorgado


Operacionais


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) = (11) + (13) + (14)

Total

Fichas 6 - EDemonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS

Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Demais CasosPeríodo:





Fiscal

Série do Documento

Fiscal



Valor da Base de Cálculo do Item

Alíquota do Item

Valor do Icms debitado na Operação

Valor do Custo

Valor do ICMS Percentual de

Crédito Outorgado



OperacionaisValor Total do ICMS

Valor do ICMS devido

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) = (13)+(15)+(16) (18) = (11) - (17)

Total

Fichas 6 - FDemonstrativo das Operações Não Geradoras de Crédito Acumulado

Período:


Valor da Prestação

ICMS Debitado p/ Prestador


ICMS Devido Contribuinte Substituto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) = (19) (21) = (15) - (18)

Total

Alíquota

Não Geradoras

Dados da Prestação e do Imposto

Geradoras Valor do Crédito Outorgado Prestação

com ST

Valor do ICMS Devido

Crédito Acumulado

Gerado


Prestação PrópriaCFOP

Tipo do Documento

Dados Gerais

Série do Documento

HistóricoUF de Início

do Transporte

Ficha 6 - GDemonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte - Crédito Outorgado

PERÍODO:



DataNúmero

de Ordem



Serviço


Fiscal


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)=(21) - (18) (23) = (18) - (21)

Total

Alíquota

Dados da Prestação e do Imposto

Valor do ICMSValor do ICMS

Devido

Crédito Acumulado

Gerado

Valor do Custo

Índice de Rateio


Valor do ICMS debitado pelo transportador

Ficha 6 - HDemonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte - Combustível e Redespacho

PERÍODO:



DataNúmero

de Ordem

HistóricoUF de Início do

Serviço de Transporte


Serviço

Dados Gerais

Série do Documento

Classificação da Prestação Geradora

Distância Percorrida

Código de Identificação do

Veículo


FiscalCFOP

Tipo do Documento


planilha - sistema custo cred acumv06 2009 · modelo de fichas - sistema de custeio - portaria cat...

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