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CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra Interlagos São Paulo PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Novembro / 2009 Nome 1ª Parcela 2ª Parcela Diretor 01 Claudia da Silva Ferreira Santos 1.401,42 1.401,42 Coordenador Pedagógico 01 Edna Santana de Brito 704,03 704,02 Auxiliar Administrativo 01 Inês Mendes de Morais 535,06 535,06 Auxiliar de Enfermagem 01 Rosimeire Rosário G. de F. Wellmann 182,75 182,76 Total 2.823,26 2.823,26 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 01 ADILA GONÇALVES DE OLIV. ABREU 467,47 467,47 02 ADRIANE AMORIM NOSTÓRIO DA SILVA 467,47 467,47 03 ARIANE SOUZA RODRIGUES 272,69 272,69 04 CRISTIANE SILVA LOPES 467,47 467,47 05 DEBORAH DE OLIVEIRA BERALDINELLI 428,51 428,52 06 DILMA GONÇALVES BESERRA 77,91 77,91 07 ELAINE FELIPE GOLÇALVES 233,74 233,74 08 ELENITA PEREIRA DE SANTANA ALMEIDA 233,74 233,74 09 ELIZABETH CRISTINA PRADO 467,47 467,47 10 ERIKA CRISTINA LOPES 467,47 467,47 11 FERNANDA MARIA ROD.DOS SANTOS 77,91 77,92 12 FERNANDA DOS SANTOS LINHARES 116,87 116,87 13 FERNANDA DANTOS LINHARES 467,47 467,47 14 GRACIELE CONCEIÇÃO VIEIRA 116,87 116,87 15 IRACI ROSA AMARAL FILHA 467,47 467,47 16 ISABEL CRISTINA PEDROSO CARDOSO - 77,92

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PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS)

Unidade: CEI – Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

Mês de Referência: Novembro / 2009

Nº Nome 1ª Parcela

2ª Parcela

Diretor

01 Claudia da Silva Ferreira Santos 1.401,42 1.401,42

Coordenador Pedagógico

01 Edna Santana de Brito 704,03 704,02

Auxiliar Administrativo

01 Inês Mendes de Morais 535,06 535,06

Auxiliar de Enfermagem

01 Rosimeire Rosário G. de F. Wellmann 182,75 182,76

Total 2.823,26 2.823,26

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

01 ADILA GONÇALVES DE OLIV. ABREU 467,47 467,47

02 ADRIANE AMORIM NOSTÓRIO DA SILVA 467,47 467,47

03 ARIANE SOUZA RODRIGUES 272,69 272,69

04 CRISTIANE SILVA LOPES 467,47 467,47

05 DEBORAH DE OLIVEIRA BERALDINELLI 428,51 428,52

06 DILMA GONÇALVES BESERRA 77,91 77,91

07 ELAINE FELIPE GOLÇALVES 233,74 233,74

08 ELENITA PEREIRA DE SANTANA ALMEIDA 233,74 233,74

09 ELIZABETH CRISTINA PRADO 467,47 467,47

10 ERIKA CRISTINA LOPES 467,47 467,47

11 FERNANDA MARIA ROD.DOS SANTOS 77,91 77,92

12 FERNANDA DOS SANTOS LINHARES 116,87 116,87

13 FERNANDA DANTOS LINHARES 467,47 467,47

14 GRACIELE CONCEIÇÃO VIEIRA 116,87 116,87

15 IRACI ROSA AMARAL FILHA 467,47 467,47

16 ISABEL CRISTINA PEDROSO CARDOSO - 77,92

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17 JANAINA VILLAÇA DE L. APOLINÁRIO 77,91 77,91

18 JOELMA LOPES DE ALMEIDA 467,47 467,47

19 KELLY FARIA DA SILVA 467,47 467,47

20 KEYLLA RODRIGUES DAMASCENA 350,60 350,60

21 LINDINALVA SANTOS DE ANDRADE 233,74 233,74

22 LUCEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO 467,47 467,47

23 LUCIENE NEVES DE AQUINO 350,60 350,60

24 MAGDA AVELINO LOURENÇO 467,47 467,47

25 MARIA AUXILIADORA VILELA 467,47 467,47

26 MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 467,47 467,47

27 MARIA CRISTINA GONZAGA 467,47 467,47

28 MARIA ESTER DE OLIVEIRA 233,74 233,74

29 MARIA DE FATIMA S. DE SENA 467,47 467,47

30 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 467,47 467,47

31 MARLI BATISTA TEIXEIRA 467,47 467,47

32 NARGILA SANTOS FERNANDES 350,60 350,60

33 NEURACI APARECIDA P. C. NEVES 467,47 467,47

34 NOEMIA CONCEIÇÃO FRANCA 467,47 467,47

35 PALOMA CRISTINA NUNES - 77,91

36 PAULA CRISTINE VALENTIM 467,47 467,47

37 PAULA MATIAS RIBEIRO 116,87 116,87

38 PRISCILA MELO DE OLIVEIRA 467,47 467,47

39 RAILDA FERREIRA DOS SANTOS SOARES 194,78 194,78

40 REGIANE APARECIDA DE SOUSA 467,47 467,47

41 REGIANE ESTEVÃO DE ALMEIDA 311,65 311,65

42 RENATA APARECIDA OLIVA 467,47 467,47

43 RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA 467,47 467,47

44 ROSANA DIAS DE ASSIS 467,47 467,47

45 ROSANA FERREIRA MAGALHÃES 467,47 467,47

46 ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS 428,51 428,51

47 RUTE BERBOSA DE ARAUJO 350,60 350,60

48 SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS 467,47 467,47

49 SHIRLEY MARIA ROSENDO GOMES 467,47 467,47

50 SILVANA AMORIM DOS SANTOS 467,47 467,47

51 SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO 467,47 467,47

52 SONIA MIRIAN SOUZA 467,47 467,47

53 SUELI APARECIDA SOUZA SILVA 194,78 194,78

54 TACIANA CAMBIRIBA DOS SANTOS 194,78 194,78

55 TATIANE ALVES VELHO 311,65 311,65

56 TATHIANA APARECIDA PIRES CAPATINA 350,60 350,60

57 VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL 467,47 467,47

58 VANIA SABINO SILVA 350,60 350,60

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Total 20.919,29 21.075,13

Auxiliar de Limpeza

01 ALEXANDRA CRISTINA OLIV. SLADANHA 131,25 131,25

02 ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO 315,00 315,00

03 GABRIEL CAMARGO PROCOPIO MENDES 157,00 158,00

04 JOANA ESMERINDA DA C. DIAS 315,00 315,00

05 JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO 315,00 315,00

06 JOSÉ FELIPE FELIX DE SOUZA 315,00 315,00

07 JUSCINEIDE MARIA DA SILVA 105,00 105,00

08 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA 288,75 288,75

09 ROSANA FERNANDES 315,00 315,00

10 WELLINGTON CAMPOS LUCAS 315,00 315,00

Total 2.572,00 2.573,00

Auxiliar de Cozinha

01 ADRIANA RIBEIRO 262,50 262,50

02 ANTONIO MARCOS GONZALES 315,00 315,00

03 EDNA MENDES 315,00 315,00

04 MARIA DO SOCORRO VICENTE 288,75 288,75

05 MARINALVA MOREIRA DE SOUZA 315,00 315,00

06 NADJA MARIA MOREIRA 315,00 315,00

07 RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA 315,00 315,00

08 SILVANA LIMA SANTOS 315,00 315,00

09 SONIA GONÇALVES NASCIMENTO 262,50 262,50

10 SUELEN RODRIGUES DE FRANÇA 315,00 315,00

Total 3.018,75 3.018,75

Cozinheira

01 MARIA NEUZA MENDES 730,04 730,04

TOTAL

Funcionárias Afastadas

Juliana dos Santos Teixeira - ADI 428,52 428,52

Josélia de Souza Queiroz - ADI.M 467,47 467,47

Luciane Marina V. da Silva –Mat 2.9 467,47 467,47

Andréia Rosiane R.Santos l. Mat. 19.10

TOTAL Geral 31.426,80 31.583,64

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QUADRO RESUMO

SALÁRIO (BASE FGTS) 63.010,44

FGTS 5.040,83

PIS 630.10

TOTAL 68.681,37

São Paulo, 10 de Dezembro de 2009.

Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente

RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04

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PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro Mês: Novembro Ano: 2009

Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Nome da Unidade: CEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Processo administrativo n º2007-0.354.625-9 Faixa Etária: 0 a 5 Anos Capacidade: Crianças Valor do Convenio: R$ 148.212,50 Verba solicitada: R$ 148.212,50

Tipo de Despesas

Valor gasto com verba do convenio

Valor gasto Com outras

receitas

Total de gastos

Recursos Humanos

95.966,17 95.966,17

Alimentação 11.041,40 3.000,00 14.041,40

Material Pedagógico

15.795,67 4.000,00 19.795,67

Material de Escritório

2.240,00 1.000,00 3.240,00

Material de Higiene

7.453,22 2.000,00 9.453,22

Material de Limpeza

8.146,24 4.026,36 12.172,60

Material de Farmácia

1.000,00 732,94 1.732,94

Concessionárias 6.569,80 12.000,00 18.569,80

Manutenção

Outras despesas

Total 148.212,50 26.759,30 174.971,80

A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência .da administração.

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São Paulo, 10 de Dezembro de 2009.

Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente

RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04

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PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilibrio de Interlagos

Mês

Saldo Anterior

Depósito 13º salário

+ Encargos

1/3 de Férias

Rescisões trabalhista

s + encargos

Valores Custeados

com Outras

Receitas

Rendimentos

Saldo Total

Janeiro 46.000,10 13.045,18 415,53 5.171,74 54,82 248,16 54.176,52

Fevereiro 54.176,52 14.387,91 - 1.246,58 12,09 126,91 67.041,32

Março 67.041,32 13.661,13 217,66 5.650,74 38,87 312,52 75.403,10

Abril 75.403,10 14.668,25 2.823,12 1,75 303,95 87.336,27

Maio 87.336,27 13.254,04 22.163,51 245,96 396,53 79.069,29

Junho 79.069,29 13.351,31 3.076,84 8,69 165,53 89.517,98

Julho 89.517,98 13.990,45 2.091,04 9,55 - 101.426,94

Agosto 101.426,94 15.872,32 1.257,98 227,57 116.268,85

Setembro 116.268,85 15.336,67 2.908,70 51,94 128.748,76

Outubro 128.748,76 15.819,34 165,02 1.775,28 146.178,36

Novembro 146.178,36 15.473,45 63.010,44 210,00 6.510,87 1.298,26 93.218,76

Encerram Anual

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PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS)

UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro / 2009

Material Pedagógico

DATA N.F. EMPRESA VALOR

03.11.09 439 Reval Atacado de Papelaria Ltda. 6.500,00

05.11.09 144348 Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria 6.795,67

04.11.09 440 Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria 6.500,00

Material de Escritório

DATA N.F. EMPRESA VALOR

23.11.09 450 Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria 3.000,00

23.11.09 1685 Printmix Suprimentos para Computadores 240,00

Total 3.240,00

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Material de Higiene

DATA N.F. EMPRESA VALOR

30.11.09 9648 Ganaha do Brasil Ltda. 1.101,60

30.11.09 9649 Ganaha do Brasil Ltda. 982,50

30.11.09 9650 Ganaha do Brasil Ltda. 7.211,40

30.11.09 9652 Ganaha do Brasil Ltda. 157,72

Total 9.453,22

Material de Limpeza

DATA N.F. EMPRESA VALOR

30.11.09 9648 Ganaha do Brasil Ltda. 8.288,50

30.11.09 9649 Ganaha do Brasil Ltda. 1.711,00

30.11.09 9650 Ganaha do Brasil Ltda. 1.650,00

30.11.09 9652 Ganaha do Brasil Ltda. 523,10

Total 12.172,60

Farmácia

DATA N.F. EMPRESA VALOR

26.11.09 71 Farmácia Três Jardins Ltda-EPP 222,90

30.11.09 78 Farmácia Três Jardins Ltda-EPP 1.510,04

Total 1.732,94

Concessionárias

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

DATA N.F. EMPRESA VALOR

26.11.09 56424 RMR Comercio e Transporte de Gás 3.220,00

27.11.09 56443 RMR Comercio e Transporte de Gás 1.540,00

24.11.09 4224055 Eletropaulo 4.722,90

24.11.09 4245664 Eletropaulo 484,95

18.11.09 1870860/95 Sabesp 6.919,88

18.11.09 7450245/05 Sabesp 31,54

01.11.09 1073018579 Telefônica 752,25

01.11.09 4603857712 Telefônica 898,28

Total 18.569,80

Alimentação

DATA N.F. EMPRESA VALOR

03.11.09 464 Casa de Carnes Dudu 1.006,60

09.11.09 477 Casa de Carnes Dudu 1.006,60

16.11.09 488 Casa de Carnes Dudu 1.006,60

23.11.09 499 Casa de Carnes Dudu 1.006,60

28.11.09 1824 Quitanda e Conveniência R.L.Ltda-ME 4.515,00

28.11.09 1825 Quitanda e Conveniência R.L.Ltda-ME 5.500,00

Total 14.041,40

Outras Despesas

DATA N.F. EMPRESA VALOR

Total Geral 79.005,63