1 / 5

A. INSUMOS BÁSICOS

Valor

A1. Combustível (R$/l) 1,9620

A2. Rodagem (R$/unidade) Pneu Recapagem Câmara Ar Protetor V. Útil (km) Nº Recap.

Micro 756,00 246,67 110.000 2,50

Leve 1.333,67 353,33 110.000 2,50

Midi 1.333,67 353,33 110.000 2,50

Médio 1.333,67 353,33 110.000 2,50

Especial 1.465,33 385,00 110.000 2,50

Limite Inferior Limite Superior

70.000 92.000

85.000 125.000

2,50 3,50

2,00 3,00

A3. Veículos (R$/unidade) Chassi Carroceria

Micro 140.000,00 125.750,77

Leve 185.215,31 149.608,09

Midi 190.000,00 161.458,60

Médio 198.670,63 155.138,52

Especial 253.733,33 266.408,65

A4. Salário Médio (R$/mês) e PLR Valor

Motorista 1.387,10

Cobrador 906,22

Fiscal/Despachante 1.220,01

A5. Benefício Total (R$/mês) 610.746,55

A6. Remuneração Diretoria (R$/mês)

A7. Despesas (R$/ano) Valor

Seguro Responsabilidade Civil da Frota Total 604.389,72

Seguro Obrigatório por Veículo 478,82

IPVA da Frota Total 164.653,63

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Demanda (média 12 meses) Equivalente Transportada Cartão Moeda Gratuidades (Est.+Idosos+Integração+Outros) 1.812.295 76,31% 23,69% Tarifa Comum - Cartão 3.108.114 3.108.114

Tarifa Comum - Moeda 1.520.540 1.520.540

Tarifa Dif. R$ 1,00 7.982 21.425

Tarifa Desconto

Tarifa Exec. - Cartão 101.061 83.994

Tarifa Exec. - Moeda 46.681 38.804

Tarifa Ch. Mansões - Cartão 243 143

Tarifa Ch. Mansões - Moeda 2.026 1.189

Total 4.786.647 6.586.504 Equivalente 4.786.647

Demanda por Modalidade de Pagamentos

Demanda

PLANILHA DE CUSTO E CÁLCULO TARIFÁRIO DO SISTEMA MU NICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO

Vida Útil Diagonal

Radial

Recapagem Diagonal

Radial

2 / 5

B2. Distribuição Etária da Frota

Faixa Etária Veículo Tipo Micro Veículo Tipo Leve Veículo Tipo Midi Veículo Tipo Médio Veículo Tipo Especial Frota

(anos) Chassi Carroceria Chassi Carroceria Chassi Carroceria Chassi Carroceria Chassi Carroceria Total

0 - 1 30 30 6 6 32 32 68

1 - 2 39 39 15 15 52 52 106

2 - 3 16 16 36 36 52

3 - 4 39 39 21 21 4 4 64

4 - 5 62 62 22 22 4 4 88

5 - 6 9 9 52 52 14 14 75

6 -7 2 2 11 11 35 35 10 10 58

7 - 8 9 9 2 2 11

8 - 9 2 2 1 1 3

9 - 10 1 1 1 1 5 5 7

10 - 11 1 1 1

11 - 12 6 6 6

+ de 12

Frota Total 12 12 209 209 21 21 252 252 45 45 539

38

501

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês) km/mês Idade Média Chassi Carroceria

Micro 7,5000 7,5000

Produtiva (média 12 meses) 3.076.028 Leve 3,2368 3,2368

Improdutiva Midi 1,2143 1,2143

Total 3.076.028 Médio 3,5119 3,5119

Especial 6,8778 6,8778

Total 3,6855 3,6855

B4. Percurso Médio Mensal

PMM (km/veíc. x mês) 6.139,78

B5. Índice de Passageiros Equivalentes

IPKeq (Pass./km) 1,5561129

C. CUSTO VARIÁVELR$

C1. Combustível Coeficiente (l/km) R$/km (Pond) Limite Inferior Limite Superior

Micro 0,2500 0,4905 0,22 0,34

Leve 0,3600 0,7063 0,35 0,39

Midi 0,3600 0,7063 0,35 0,39

Médio 0,3600 0,7063 0,45 0,50

Especial 0,5900 1,1576 0,53 0,65

Coeficiente (l/km) R$/km Coef. Consumo (l/km)

C2. Lubrificantes 0,0500 0,0981 0,04 0,06

C3. Rodagem Pneu Recapagem Câmara Ar Protetor R$/km (Pond)

Micro 4.536,00 3.700,05 0,0749

Leve 8.002,02 5.299,95 0,1209

Midi 8.002,02 5.299,95 0,1209

Médio 8.002,02 5.299,95 0,1209

Especial 14.653,30 9.625,00 0,2207

Frota Reserva

Frota Operante

Coeficiente de Consumo (l/km)

3 / 5

C4. Peças e Acessórios Coeficiente de Consumo R$/km Total (R$/km)

Micro 0,0058 0,2510 0,9145 Limite Inferior Limite Superior

Leve 0,0058 0,3163 1,2416 0,0033 0,0083

Midi 0,0058 0,3320 1,2574

Médio 0,0058 0,3342 1,2596

Especial 0,0058 0,4914 1,9677

(Preço veículo com rodagem * Coef. cons. peças e acessórios ) / PMM

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação/Remuneração)

Micro Leve Midi Médio Especial

Preço Veículo com Rodagem (R$) 265.750,77 334.823,40 351.458,60 353.809,15 520.141,98

Preço Veículo menos Rodagem (R$) 261.214,77 326.821,38 343.456,58 345.807,13 505.488,68

Vida Economicamente Útil (anos) 8 8 8 8 12

Valor Residual (%) 20 20 20 20 10

Taxa de Juros (%) 12,00

Fator de Depreciação - Método de Cole ou da Soma do s Dígitos Decrescentes/ Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Veículo Micro Veículo Leve Veículo Midi Veículo Médio Veículo Especial

Etária Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração

(anos) Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun.

0 - 1 0,177778 0,177778 0,120000 0,177778 0,177778 0,120000 0,177778 0,177778 0,120000 0,177778 0,177778 0,120000 0,138462 0,138462 0,120000

1 - 2 0,155556 0,333333 0,098667 0,155556 0,333333 0,098667 0,155556 0,333333 0,098667 0,155556 0,333333 0,098667 0,126923 0,265385 0,103385

2 - 3 0,133333 0,466667 0,080000 0,133333 0,466667 0,080000 0,133333 0,466667 0,080000 0,133333 0,466667 0,080000 0,115385 0,380769 0,088154

3 - 4 0,111111 0,577778 0,064000 0,111111 0,577778 0,064000 0,111111 0,577778 0,064000 0,111111 0,577778 0,064000 0,103846 0,484615 0,074308

4 - 5 0,088889 0,666667 0,050667 0,088889 0,666667 0,050667 0,088889 0,666667 0,050667 0,088889 0,666667 0,050667 0,092308 0,576923 0,061846

5 - 6 0,066667 0,733333 0,040000 0,066667 0,733333 0,040000 0,066667 0,733333 0,040000 0,066667 0,733333 0,040000 0,080769 0,657692 0,050769

6 - 7 0,044444 0,777778 0,032000 0,044444 0,777778 0,032000 0,044444 0,777778 0,032000 0,044444 0,777778 0,032000 0,069231 0,726923 0,041077

7 - 8 0,022222 0,800000 0,026667 0,022222 0,800000 0,026667 0,022222 0,800000 0,026667 0,022222 0,800000 0,026667 0,057692 0,784615 0,032769

8 - 9 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,046154 0,830769 0,025846

9 - 10 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,034615 0,865385 0,020308

10 - 11 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,023077 0,888462 0,016154

11 - 12 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,011538 0,900000 0,013385

+ de 12 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,800000 0,024000 0,900000 0,012000

Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo

Depreciação / Remuneração Depreciação Remuneração

Micro Leve Midi Médio Especial Micro Leve Midi Médio Especial

Coeficiente Anual 0,29 24,47 3,40 27,93 2,92 0,33 15,15 2,20 17,56 1,89

Anual da Frota (R$/ano) 75.462,04 7.996.229,76 1.167.752,37 9.659.545,83 1.475.638,11 85.678,44 4.951.126,03 755.604,48 6.073.295,36 955.373,61

Anual por Veículo (R$/v./ano) 6.288,50 38.259,47 55.607,26 38.331,53 32.791,96 7.139,87 23.689,60 35.981,17 24.100,38 21.230,52

Mensal por Veículo (R$/v./mês) 524,04 3.188,29 4.633,94 3.194,29 2.732,66 594,99 1.974,13 2.998,43 2.008,36 1.769,21

Máquinas Inst. Equipam. (R$/v./mês) 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 133,93 133,93 133,93 133,93 133,93

Almoxarifado (R$/v./mês) - - - - - 79,73 100,45 105,44 106,14 156,04

Total (R$/v./mês) 557,52 3.221,77 4.667,42 3.227,78 2.766,15 808,64 2.208,51 3.237,80 2.248,44 2.059,18

Coef. de Cons. (% Preço Veíc.)

4 / 5

D2. Despesas com Pessoal Fator de Utilização

Pessoal de Operação Encargo Social (%) Fator Utiliz. R$/v.mês Limite Inferior Limite Superior

Motorista 64,65 2,77 6.326,28 (Operação) 2,20 2,80

Cobrador 64,65 0,17 253,65 R$/v.mês 2,20 2,80

Fiscal/Despachante 64,65 0,16 321,40 6.901,34 0,20 0,50

Coeficiente R$/v.mês (Oper.+Manut.) Coeficiente (% / Pessoal Oper.)

Pessoal de Manutenção 0,1350 931,68 R$/v.mês 0,12 0,15

Pessoal Administrativo 0,1050 724,64 7.833,02 0,08 0,13

Benefícios 1.219,05

Remuneração da Diretoria -

Coef. (% / Preço Veíc. Leve)

D3. Despesas Administrativas Coeficiente R$/v.mês Limite Inferior Limite Superior

Despesas Gerais 0,00250 837,06 0,00167 0,00333

Seguro Responsabilidade Civil 93,44

Seguro Obrigatório 39,90

IPVA 25,46

E. TRIBUTOS %

E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita 9,64

F. CÁLCULO TARIFÁRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSP ORTE COLETIVO

Ponderado

F1. Custo Variável R$/v.mês R$/mês R$/km % Custo % Total % Tot. c/Trib.

Combustível 0,7392 56,69 18,40 16,62

Lubrificantes 0,0981 7,52 2,44 2,21

Rodagem 0,1282 9,83 3,19 2,88

Peças e Acessórios 0,3385 25,96 8,42 7,61

Custo Variável Total 1,3040 100,00 32,45 29,32

5 / 5

F2. Custo Fixo Depreciação 3.183,55 1.715.932,66 0,5578 20,55 13,88 12,54

Veículos 3.150,07 1.697.885,68 0,5520 20,34 13,74 12,41

Máquinas, Inst. e Equip. 33,48 18.046,98 0,0059 0,22 0,15 0,13

Remuneração 2.223,65 1.198.545,29 0,3896 14,35 9,70 8,76

Veículos 1.982,23 1.068.423,16 0,3473 12,80 8,64 7,81

Máquinas, Inst. e Equip. 133,93 72.187,93 0,0235 0,86 0,58 0,53

Almoxarifado 107,48 57.934,21 0,0188 0,69 0,47 0,42

Depesas com Pessoal 9.776,71 4.898.133,75 1,5924 58,66 39,63 35,81

Operação 6.901,34 3.457.570,32 1,1240 41,41 27,97 25,28

Manutenção 931,68 466.771,99 0,1517 5,59 3,78 3,41

Administrativo 724,64 363.044,88 0,1180 4,35 2,94 2,65

Benefícios 1.219,05 610.746,55 0,1986 7,31 4,94 4,46

Remuneração Diretoria - - - - - -

Despesas Administrativas 995,86 536.768,48 0,1745 6,43 4,34 3,92

Gerais 837,06 451.174,53 0,1467 5,40 3,65 3,30

Seguro Responsabilidade Civil 93,44 50.365,81 0,0164 0,60 0,41 0,37

Seguro Obrigatório 39,90 21.507,00 0,0070 0,26 0,17 0,16

IPVA 25,46 13.721,14 0,0045 0,16 0,11 0,10

Custo Fixo Total 16.179,77 8.349.380,18 2,7143 100,00 67,55 61,03

F3. Custo Total 4,0183 100,00 90,36

F4. Custo Total com Tributos 4,4472 9,64

100,00

F5. Tarifa Técnica R$ 2,8579