plan de trading - instituto ibt · plan de trading el plan de trading no es el mercado pero es una...

9
PLAN DE TRADING www.institutoibt.com

Upload: others

Post on 05-May-2020

37 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

PLAN DE TRADINGwww.institutoibt.com

PLAN DE TRADING EL PLAN DE TRADING NO ES EL MERCADO PERO ES UNA REFERENCIA MUY ÚTIL. EL PLAN DE TRADING NO ES EL MERCADO PERO ES UNA REFERENCIA MUY ÚTIL.

“El mapa no es el territorio”. Alfred Korzybski

v

“Ahora que ya has aprendido a identificar cual es nuestro mercado dereferencia y que método debes aplicar en cada caso, es el momento deplanificar su implementación, teniendo en cuenta la gestión monetaria yotros aspectos que pueden afectar a los resultados finales que vamos aobtener”.

ÍNDICE

1- EL PLAN DE TRADING

2- EL PLAN DE TRADING EN 12 PASOS

3- GESTIÓN DEL PSICOTRADING

1-EL PLAN DE TRADING

v

Es un conjunto de directrices que definen nuestra operativa (equivale a realizar un plan

de negocio que se realiza para evaluar su viabilidad). El plan de trading delimita nuestromarco de actuación a una serie de pautas predefinidas que nos permiten testear yestimar los resultados que vamos a obtener de nuestra operativa.

Es importante mantener presente que para obtener beneficios del trading no essuficiente con tener una estrategia ganadora sino que además debemos ser capaces desuficiente con tener una estrategia ganadora sino que además debemos ser capaces dedescribir dicha estrategia en forma de método, con unas reglas claras de entrada ysalida y un filtro, acompañadas de una adecuada gestión monetaria.

Conforme a nuestras particularidades(conocimientos, experiencia, tiempo y capital disponibles) debemosempezar por determinar lo siguiente:

2- EL PLAN DE TRADING EN DOCE PASOS

1-Objetivo de beneficios. ¿Cuál es el objetivo de su plan de trading? ¿Qué rentabilidad desea obtener? ¿Cuál es elbeneficio neto esperado?

2-Tiempo de dedicación al trading. Considere seriamente, según su rutina actual, ¿Cuánto tiempo puede dedicar al

trading de forma continúa? ¿Cuántas horas diarias /semanales?. La continuidad y el tiempo disponible para el análisis

de valores y la búsqueda de oportunidades de negociación, son tan importantes como el capital inicial o el método de

inversión.

3- Horizonte temporal de inversión. ¿Piensa realizar trading intradiario, semanal, mensual, etc.?3- Horizonte temporal de inversión. ¿Piensa realizar trading intradiario, semanal, mensual, etc.?

4-Capital inicial disponible. ¿Capital de partida (que no piensa necesitar en los próximos 6 -12 meses)?

5-Sistema de inversión: Ponga por escrito la descripción exhaustiva de los sistemas que va a implementar.

6-Selección del Mercado. ¿En qué activos considera invertir?. La volatilidad de estos valores, en el horizonte

temporal de inversión seleccionado, debe permitirle obtener sus objetivos de forma consistente.

Además, debemos tener en cuenta:

7- Perfil de exposición al riesgo: ¿Cuál es el porcentaje máximo de nuestro capital que estamos dispuesto a poner enriesgo? ¿Están nuestros objetivos y la volatilidad de los valores seleccionados en concordancia con este perfil?.

2- EL PLAN DE TRADING EN DOCE PASOS

riesgo? ¿Están nuestros objetivos y la volatilidad de los valores seleccionados en concordancia con este perfil?.

8- Gestión monetaria. Defina el riesgo máximo asumible por posición y por sesión bursátil y como va a llevar a cabosu gestión. Además, se deben marcar límites de pérdidas mensuales y anuales.

9-Costes por comisiones: Frecuencia de nuestra operativa y coste de transacciones.

10-Otros gastos derivados de nuestra actividad: ¿En su caso particular, debe tener en cuenta algún coste adicional

para llevar a cabo su operativa: software, equipos informáticos, establecimiento, etc.?.

11-Registro de operaciones y evaluación periódica de resultados: Construya su diario de trading y la curva de

equity de cada uno de los sistemas que va a implementar. Establezca una rutina de registro y revisión de su operativa.equity de cada uno de los sistemas que va a implementar. Establezca una rutina de registro y revisión de su operativa.

12- Fiscalidad aplicable a nuestra operativa. ¿Cómo tributa el tipo de operativa que ha seleccionado? ¿Supone

algún inconveniente?

El conjunto de todos estos elementos debe determinarse previamente a nuestra operativa, de modo que una vezestemos operando ante la pantalla sólo tengamos que ocuparnos de ejecutar nuestra planificación correctamente, sinque sea necesario tomar decisiones de ningún tipo. Las modificaciónes del plan de trading unicamente pueden llevarsea cabo fuera del horario destinado al trading.

Recuerda que …

Cuando los mercados se mueven con rapidez, el trader puede sentirse abrumado. En este caso,

3- GESTIÓN DEL PSICOTRADING

v

Cuando los mercados se mueven con rapidez, el trader puede sentirse abrumado. En este caso,el plan de trading es el encargado de determinar cual va a ser nuestra actuación en cualquiercircunstancia, habiendo establecido de antemano nuestro modo de actuación y evitando quecaigamos en la toma de decisiones apresuradas que frecuentemente no juegan a nuestro favor.

Debes saber que incluso los traders experimentados se sirven del apoyo de un plan de tradingpara evitar así dejarse llevar por los sentimientos al operar.

*Un plan de trading debe incluir también la gestión de nuestras emociones durante laoperativa y definir claramente en que circunstancias debemos hacer una pausa enoperativa y definir claramente en que circunstancias debemos hacer una pausa ennuestra actividad, indicando cuando debemos hacer una pequeña pausa durante lasesión y cuando debemos suspender nuestra operativa durante varios días.

**Es importante mantener la calidad en las entradas y ser muy selectivo: Nuestraactitud y estado emocional debe ser el optimo para sostener en el tiempo el nivel deexigencia adecuado en la toma de posiciones.

PLAN DE TRADINGwww.institutoibt.com