pirapora do bom jesus prefeitura - dezembro.pdf · emprestimo consignado em folha de pagamento do...

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2012 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL 7878 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 5.120,00 0,00 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇAO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 01.03.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.03.01.04.122.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL 9783 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO 764,32 764,32 0,00 REHERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL 7969 0/0 013.803.318/0001-52 5616 - SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTO OUTROS/NÃO 0,00 745,00 0,00 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR JOAO ROBERTO FERREIRA NO CURSO SIGPC E SISTEMA DE GESTAO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.03.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL 8043 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 296,76 Reforço do Empenho n° 1843/0 01.03.01.04.123 - Administração Financeira 01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.03.01.04.123.0001.2003.33903911.0111000 - GERAL 9782 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO 415,32 415,32 0,00 REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903937 - JUROS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903937.0111000 - GERAL 8539 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 5.832,48 5.832,48 5.832,48 (Página: 1 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2012

01.00.00 - PODER EXECUTIVO01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.03.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL

7878 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 5.120,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇAO NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL

01.03.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.122.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL

9783 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO 764,32 764,32 0,00REHERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO01.03.01.04.122.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL

7969 0/0 013.803.318/0001-52 5616 - SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTO OUTROS/NÃO 0,00 745,00 0,00REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR JOAO ROBERTO FERREIRA NOCURSO SIGPC E SISTEMA DE GESTAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL

8043 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 296,76Reforço do Empenho n° 1843/0

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.123.0001.2003.33903911.0111000 - GERAL

9782 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO 415,32 415,32 0,00REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

01.03.01.04.123.0001.2003.33903937 - JUROS01.03.01.04.123.0001.2003.33903937.0111000 - GERAL

8539 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 5.832,48 5.832,48 5.832,48

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2012

8540 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 5.330,01 5.330,01 5.330,01REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012

01.03.01.28.000 - Encargos Especiais01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA01.03.01.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA01.03.01.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL

1761 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 14.319,37REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PRINCIPAL

01.03.01.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS01.03.01.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL

5307 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 8.218,83REFERNETE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS

6165 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.500,00PARCELAMENTO EM 30 MESES DA DIFERENÇA ENTRE PASEP RECOLHIDO E DEVIDO DOS ANOS DE 2010 E 2011

01.03.01.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA01.03.01.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL

8500 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 26.498,58 0,00 0,00REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO - TCD - TOTAL DE 74/120 PARCELAS.

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.02.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8531 0/0 260.413.718-66 5537 - RODRIGO MIGUEL CORDENONSI OUTROS/NÃO 946,50 946,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.02.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7946 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.055,44 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.02.12.361.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE01.07.02.12.361.0007.2010.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8502 0/0 606.774.734-00 4368 - ANA CRISTINA MACENA OUTROS/NÃO 249,60 249,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012

8503 0/0 364.297.528-36 5139 - ANDREZA TIEMI KAWANO OUTROS/NÃO 259,95 259,95 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012

8504 0/0 261.519.548-40 5595 - ANA CRISTINA ASSIS VIEIRA OUTROS/NÃO 331,30 331,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E NOVEMBRO DE 2012

8505 0/0 128.248.498-27 5324 - ADENILSON JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO 299,04 299,04 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012

8506 0/0 321.179.548-04 4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN OUTROS/NÃO 437,20 437,20 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2012

8507 0/0 392.862.658-24 5348 - ANA PAULA CUNHA DA SILVA OUTROS/NÃO 364,66 364,66 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2012

8508 0/0 396.916.428-16 5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE OUTROS/NÃO 93,78 93,78 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE MAIO DE 2012

8509 0/0 274.900.408-09 5021 - CRISTIANO CAMPOS OUTROS/NÃO 58,50 58,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8510 0/0 301.921.748-27 4441 - CRISTIANO MARCELO FRANCO DA SILVA OUTROS/NÃO 460,88 460,88 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012

8511 0/0 325.768.278-61 5020 - EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA OUTROS/NÃO 433,90 433,90 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012

8512 0/0 383.529.188-26 4610 - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 466,72 466,72 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2012

8513 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA OUTROS/NÃO 163,60 163,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012

8514 0/0 013.421.195-25 5288 - JORGE GOMES DOS SANTOS OUTROS/NÃO 765,60 765,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2012

8515 0/0 333.732.898-90 5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO OUTROS/NÃO 354,56 354,56 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MATRICULA, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012

8516 0/0 972.853.745-04 5397 - IRENE JARDIM SILVA OUTROS/NÃO 247,81 247,81 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012

8517 0/0 331.789.208-03 5783 - HERACLEA PEREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO 275,50 275,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012

8518 0/0 365.748.068-44 5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO 427,84 427,84 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012

8519 0/0 124.053.328-41 692 - MAISA ASSIS DA SILVA OUTROS/NÃO 769,99 769,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL E NOVEMBRO DE 2012

8520 0/0 268.182.108-80 2433 - MONALISA PEREIRA DA COSTA OUTROS/NÃO 1.274,38 1.274,38 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012

8521 0/0 348.846.818-60 5357 - MARIA HELENA SELHORST FERREIRA OUTROS/NÃO 522,74 522,74 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012

8522 0/0 312.695.648-38 4501 - ROSILEIDE DE JESUS MATOS OUTROS/NÃO 89,02 89,02 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE MAIO DE 2012

8523 0/0 304.033.998-23 5780 - ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO 715,26 715,26 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012

8524 0/0 161.094.178-07 3629 - ROSEMARY DOS SANTOS OUTROS/NÃO 489,24 489,24 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012

8525 0/0 274.900.408-09 5021 - CRISTIANO CAMPOS OUTROS/NÃO 58,50 58,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE AGOSTO DE 2012

8526 0/0 274.900.408-09 5021 - CRISTIANO CAMPOS OUTROS/NÃO 58,50 58,50 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012

8527 0/0 274.900.408-09 5021 - CRISTIANO CAMPOS OUTROS/NÃO 58,50 58,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE OUTUBRO DE 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7970 0/0 093.260.158-82 598 - FERNANDO FELIPPE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

01.07.02.12.361.0007.2010.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.07.02.12.361.0007.2010.33903959.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7925 0/0 035.404.768-06 4727 - LISARDO RODRIGUES ANEAS RUIZ OUTROS/NÃO 0,00 4.500,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM PARA A FORMATURA

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.03.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2782 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -0,01 -0,01 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6102 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -0,01 -0,01 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7947 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 10.277,22 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.03.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.07.03.12.361.0007.2010.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7853 0/0 004.736.972/0001-08 5668 - VETELLI VEICULOS E PEÇAS LTDA OUTROS/NÃO -0,01 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO MICRO -ONIBUS PLACA BFW 1136

01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.04.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.04.12.365.0007.2010.31911303.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7948 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 385,40 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.05 - ENSINO ESPECIAL01.07.05.12.000 - Educação01.07.05.12.367 - Educação Especial01.07.05.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.05.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.05.12.367.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.05.12.367.0007.2010.31911303.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

7949 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 128,47 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8533 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 825,79 825,79 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.07.07.12.361.0007.2010.33903959.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2320 0/0 050.244.656/0001-28 5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG OUTROS/NÃO 0,00 0,00 11.395,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS 15 ESCOLAS

01.07.07.12.361.0007.2010.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.07.07.12.361.0007.2010.33903972.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

8501 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 48.349,28 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024.0111000 - GERAL

7935 0/0 000.895.647/0001-29 5747 - DELESER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO OUTROS/NÃO 0,00 5.267,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO DA ILUMINAÇAO PUBLICA

01.08.01.15.122.0008.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS01.08.01.15.122.0008.2001.33903044.0111000 - GERAL

7893 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 6.060,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA DEMARCAÇAO DE TRANSITO

01.08.01.15.122.0008.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903916.0111000 - GERAL

7377 0/0 000.787.501/0001-60 5685 - J.G.M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - OUTROS/NÃO 0,00 1.000,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA NERCY AMELIA MARTELINE DAHER

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

8528 0/0 589.232.760-49 5720 - SANDRO BENETTI DA SILVA OUTROS/NÃO 2.168,14 2.168,14 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8529 0/0 059.486.798-37 5648 - CARLOS ALBERTO PARMAGNANI OUTROS/NÃO 2.260,15 2.260,15 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8530 0/0 044.460.488-05 5362 - LUIZ ROBERTO SILVA OUTROS/NÃO 1.254,23 1.254,23 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8532 0/0 663.226.772-68 5760 - SARITA SANTIAGO JUCA OUTROS/NÃO 2.260,15 2.260,15 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA01.09.01.10.301.0009.2001.31901102.0131000 - SAÚDE–GERAL

8534 0/0 103.285.418-93 1535 - ANA REGINA FRANCO DE GODOY OUTROS/NÃO 2.250,00 2.250,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PERODO DE 23/10/2006 A 23/10/2011

01.09.01.10.301.0009.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.09.01.10.301.0009.2001.31909401.0131000 - SAÚDE–GERAL

8535 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI OUTROS/NÃO 2.452,72 2.452,72 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/04/2008 A 10/08/2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.09.01.10.301.0009.2001.31911303.0131000 - SAÚDE–GERAL

7956 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 612,94 0,00

(Página: 6 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

3148 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 -3.320,39 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0530005 - MAC - SAMU

9003 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 724,89 724,89 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0530007 - ATB - PAB FIXO

9006 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 2.595,50 2.595,50 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

7483 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO -559,99 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7501 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO -140,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

7502 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO -1.143,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

7503 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO -462,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0530004 - AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

7528 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 518,00 518,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

7535 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 2.144,80 2.144,80REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8997 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 2.304,99 2.304,99 2.304,99REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL

7892 0/0 008.373.156/0001-20 5632 - PONTO VEÍCULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 384,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA DJL 1919

7963 0/0 011.646.195/0001-68 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA OUTROS/NÃO -978,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇOA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O DOBLO PLACA DJP 6007

01.09.01.10.301.0009.2001.33903039.0530007 - ATB - PAB FIXO

8992 0/0 011.646.195/0001-68 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA OUTROS/NÃO 978,00 978,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇOA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O DOBLO PLACA DJP 6007

01.09.01.10.301.0009.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL

7965 0/0 014.392.565/0001-76 5605 - R CANTAGALLI M. DE EQUIPAMENTOS HO OUTROS/NÃO 0,00 1.100,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇAO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS

7966 0/0 014.392.565/0001-76 5605 - R CANTAGALLI M. DE EQUIPAMENTOS HO OUTROS/NÃO 0,00 810,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS DAS UNIDADES DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO01.09.01.10.301.0009.2001.33903948.0131000 - SAÚDE–GERAL

9730 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO 28.853,70 28.853,70 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903948.0530006 - MAC - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.

1881 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO -28.853,70 -28.853,70 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL

7498 0/0 061.198.164/0001-60 5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO OUTROS/NÃO 0,00 451,98 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA BFW 1130

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.11.01.06.181.0013.2023.33903963.0111000 - GERAL

7964 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 500,00REFEENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECIBO PARA USO NO PEDAGIO MUNICIPAL

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7917 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 311,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 -ALEXANDRE LEANDRO MARTINS

8536 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 435,33 435,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - JOEL JUSTINO DA SILVA

8537 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA

8538 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 622,00 622,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 -RAFAEL RESTON

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.01.09.000 - Previdência Social03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL03.01.01.09.122.0017 - PREVIDENCIA MUNICIPAL03.01.01.09.122.0017.2030 - CUSTEIO ADM REG PROPRIO DE PREVIDENCIA03.01.01.09.122.0017.2030.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL03.01.01.09.122.0017.2030.33903635.0460008 -

9683 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -5.000,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------111.022,93 82.697,93 53.671,24

Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2012

01.00.00 - PODER EXECUTIVO01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.03.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL

8541 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 7.494,00 7.494,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOR ESTOQUE DOALMOXARIFADO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903966.0111000 - GERAL

1794 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 130,25REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPRIOS DE CARTORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL

2429 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO 0,00 3.400,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL

2967 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A OUTROS/NÃO 0,00 110,63 0,00Reforço do Empenho n° 1779/0

4634 0/0 069.060.622/0001-01 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA OUTROS/NÃO 0,00 5.670,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DOS ATOS OFICIAIS

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.02.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8531 0/0 260.413.718-66 5537 - RODRIGO MIGUEL CORDENONSI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 946,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8533 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 825,79REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.07.07.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3147 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 1.848,95 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.07.07.12.361.0007.2010.33903959.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2320 0/0 050.244.656/0001-28 5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG OUTROS/NÃO 0,00 11.395,00 11.395,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS 15 ESCOLAS

01.07.07.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.07.07.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2519 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 181.837,65

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

4981 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO 0,00 1.400,00 1.400,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.08.01.15.122.0008.2001.31909401.0111000 - GERAL

4980 0/0 306.574.248-97 5724 - MARCIO BATISTA DE ASSIS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.000,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903001.0111000 - GERAL

3149 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 3.094,18 5.281,50REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903902 - CONDOMÍNIOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903902.0111000 - GERAL

6087 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 1.157,52 0,00Reforço do Empenho n° 1873/0

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

8528 0/0 589.232.760-49 5720 - SANDRO BENETTI DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.168,14REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8529 0/0 059.486.798-37 5648 - CARLOS ALBERTO PARMAGNANI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.260,15REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8530 0/0 044.460.488-05 5362 - LUIZ ROBERTO SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.254,23REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8532 0/0 663.226.772-68 5760 - SARITA SANTIAGO JUCA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.260,15REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

3148 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 3.021,50 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903007.0230031 - PROGRAMA TUBERCULOSE

8542 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 632,00 632,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8543 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 6.367,75 6.367,75 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8544 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 170,00 170,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL

7919 0/0 010.796.103/0001-63 5733 - CARLOS ALBERTO DA S. B. PINTO - ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 189,00REFERENTE A PRESTAÇAOD E SERVIÇOSDE MANUTENÇAO NO PABX

01.09.01.10.301.0009.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL

7096 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO 0,00 141.000,00 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA SECRETARIA DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.09.01.10.301.0009.2001.33903959.0131000 - SAÚDE–GERAL

2319 0/0 050.244.656/0001-28 5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG OUTROS/NÃO 0,00 904,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL

7498 0/0 061.198.164/0001-60 5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 451,98REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA BFW 1130

01.09.01.10.301.0009.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.09.01.10.301.0009.2001.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL

1834 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 169,74 169,74

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA REGIANE APARECIDA DOS SANTOS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903978.0131000 - SAÚDE–GERAL

1957 0/0 004.148.921/0001-57 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP OUTROS/NÃO 0,00 1.664,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO DOS RSS POR AUTOCLAVAGEM

01.09.01.10.301.0009.2001.33903978.0530007 - ATB - PAB FIXO

9009 0/0 004.148.921/0001-57 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP OUTROS/NÃO 1.664,00 1.664,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO DOS RSS POR AUTOCLAVAGEM

01.09.01.10.301.0009.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903979.0131000 - SAÚDE–GERAL

2430 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO 0,00 1.700,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE SAUDE

3134 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER OUTROS/NÃO 0,00 4.673,24 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAOE CONTROLE ORÇAMENTARIO

01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.18.000 - Gestão Ambiental01.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental01.10.01.18.541.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.18.541.0012.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERV MEIO AMBIENTE01.10.01.18.541.0012.2022.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS01.10.01.18.541.0012.2022.33903936.0111000 - GERAL

2966 0/0 043.776.491/0001-70 5676 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.440,87REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA INSCRITA NA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.12.01.08.122.0005.2001.33903007.0550008 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD

7849 0/0 005.740.109/0001-89 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.240,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEPROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903606.0550001 - PISO BÁSICO FIXO

7769 0/0 161.083.638-35 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 845,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DA PROFESSORA PARA CURSO DE ARTESANATO O CRAS PAIOL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

6312 0/0 178.247.508-76 5614 - ADILSON BASILIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 400,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE POMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1787 0/0 030.930.088-67 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 450,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PAR A A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

8537 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA

8678 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 63.795,73 63.795,73 63.795,73REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012

8679 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 -MARIA TEREZA DA SILVA

8680 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 -CIRLEI APARECIDA PAULA

8681 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 248,76 248,76 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 -TAMARA CRISTINA RESENDE

8682 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 -ALEXANDRE LEANDRO MARTINS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------81.305,24 263.809,00 288.690,68

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

1963 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI OUTROS/NÃO 0,00 600,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - RECURSOS HUMANOS

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.07.02.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1958 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE OUTROS/NÃO 0,00 800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS01.07.07.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

6261 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO 0,00 36.391,66 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA -DURANTE O EXERCICIO DE 2012

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8546 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 200,00 200,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

8547 0/0 054.399.464/0001-41 5656 - GILMAR CHIZZOLINI EPP OUTROS/NÃO 3.812,90 3.812,90 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

1964 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 2.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - FARMACIA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL

9728 0/0 009.599.835/0001-84 4564 - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA OUTROS/NÃO 22.729,00 22.729,00 22.729,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DE PESQUISA DE OPINIAO NA AERA DA SAUDE

01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.10.01.04.121.0012.2001.33903615.0111000 - GERAL

1965 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO OUTROS/NÃO 0,00 1.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - MEIO AMBIENTE

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.11.01.06.181.0013.2023.33903615.0111000 - GERAL

1960 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS OUTROS/NÃO 0,00 2.200,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.12.01.08.122.0005.2001.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8545 0/0 003.154.988/0001-31 74 - LEVI ALVES DE MENESES P.B.J. - ME. OUTROS/NÃO 2.239,00 2.239,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEPROMOÇAO SOCIAL

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.13.01.15.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

7434 0/0 139.877.338-70 5333 - MARIA JOSÉ CLEMENTE DUARTE OUTROS/NÃO 0,00 1.200,00 0,00Reforço do Empenho n° 2768/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------28.980,90 73.172,56 22.729,00

Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

8569 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 2.225,00 2.225,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.122.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL

1817 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO -0,06 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL

1785 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO -1.205,62 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS

3032 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO -164,38 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1785/0

01.03.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL

2428 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER OUTROS/NÃO -28.112,50 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA

01.03.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL

1813 0/0 069.060.622/0001-01 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA OUTROS/NÃO -149,00 0,00 0,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.123.0001.2003.33903911.0111000 - GERAL

1816 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO -0,04 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO01.04.01.27.122.0003.2001.33903014.0111000 - GERAL

7408 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME OUTROS/NÃO -1,80 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES

01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES01.04.01.27.812.0003.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.04.01.27.812.0003.2004.33903916.0111000 - GERAL

5850 0/0 000.787.501/0001-60 5685 - J.G.M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CONVITE 29/2012 -30.950,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL DO KM 50

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.05.01.13.122.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.122.0004.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.05.01.13.122.0004.2001.33903957.0111000 - GERAL

4572 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 -2.532,50 0,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1883 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO OUTROS/NÃO -288.578,35 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.1008 - CONSTR AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNI ENS FUND. - FUNDEB01.07.07.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO01.07.07.12.361.0007.1008.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1879 0/0 003.204.264/0001-55 284 - CONSTRUTORA CONSTRULEX LTDA. OUTROS/NÃO -191.791,30 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE PAYOL

01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.07.07.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1799 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 1/2011 -123.397,27 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.07.07.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4553 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -4.000,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 3141/0 - GAS

01.07.07.12.361.0007.2010.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.07.07.12.361.0007.2010.33903914.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4983 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME OUTROS/NÃO -6.600,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.07.07.12.361.0007.2010.33903959.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2320 0/0 050.244.656/0001-28 5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG OUTROS/NÃO -34.185,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS 15 ESCOLAS

01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.365.0007.2010.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO01.07.07.12.365.0007.2010.33903020.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4566 024/2012 007.445.002/0001-33 5670 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI CONVITE 24/2012 -48.462,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO PESSOAL NAS CRECHES

01.07.07.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.07.07.12.365.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2591 006/2012 011.244.668/0001-09 5608 - CONSTRUTORA PRATES LTDA CONVITE 6/2012 -7.920,62 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024.0111000 - GERAL

4497 021/2012 003.083.139/0001-34 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME CONVITE 21/2012 -1.554,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO01.08.01.15.122.0008.2001.33903978.0111000 - GERAL

2198 003/2012 013.967.975/0001-35 5480 - CRISTIAN C.DE MATERIAIS V.M.C.S.A.DE CONVITE 3/2012 -0,62 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE RUAS DO MUNICIPIO

01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos01.08.01.15.452.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.452.0008.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS01.08.01.15.452.0008.2013.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO01.08.01.15.452.0008.2013.33903978.0111000 - GERAL

2726 0/0 013.007.236/0001-00 5671 - ARACI MARIA DE LIMA ELETRONICO ME CONVITE 9/2012 -16.267,60 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPINAGEM, ROÇAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.1001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE01.09.01.10.301.0009.1001.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO01.09.01.10.301.0009.1001.44905191.0131000 - SAÚDE–GERAL

4459 0/0 062.165.899/0002-30 1408 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA CONVITE 18/2012 -63.635,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇAO DO PSF III

4460 0/0 062.165.899/0002-30 1408 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA CONVITE 19/2012 -52.445,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇAO DA BASE DO SAMU

01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.09.01.10.301.0009.2001.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

1771 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -122,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAUDE

4109 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -780,00 -322,00 0,00Reforço do Empenho n° 1771/0 - GAS

7394 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO -8.000,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 5127/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

8979 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 1.449,00 1.449,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903007.0530008 - ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE

8572 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8570 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 190,00 190,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8571 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 302,40 302,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903024.0131000 - SAÚDE–GERAL

4498 021/2012 003.083.139/0001-34 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME CONVITE 21/2012 -13.620,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL

7823 0/0 392.862.658-24 5348 - ANA PAULA CUNHA DA SILVA OUTROS/NÃO -102,75 -102,75 -102,75REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTMANETO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL

1812 0/0 009.599.835/0001-84 4564 - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA OUTROS/NÃO -22.729,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DE PESQUISA DE OPINIAO NA AERA DA SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.09.01.10.301.0009.2001.33903959.0131000 - SAÚDE–GERAL

2319 0/0 050.244.656/0001-28 5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG OUTROS/NÃO -2.712,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.09.01.10.301.0009.2001.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL

1825 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -2,47 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA BARBARA FERNANDA ALVES DE ASSIS

1835 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -67,64 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA REGIANE MARIADE SOUZA ROZA

2961 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.703,18 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DO FUNCIONARIO MARCOS RODRIGUES DE MEDEIROS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903978.0131000 - SAÚDE–GERAL

1957 0/0 004.148.921/0001-57 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP OUTROS/NÃO -11.000,00 -1.664,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO DOS RSS POR AUTOCLAVAGEM

01.09.01.10.301.0009.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

7403 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D OUTROS/NÃO -3.326,80 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 6088/0

01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.09.01.10.302.0010 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.09.01.10.302.0010.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM SAUDE01.09.01.10.302.0010.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.302.0010.2020.33903912.0530005 - MAC - SAMU

1795 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO -650,00 0,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO COMUNICAÇAO PARA ATENDER O SAMU

1796 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO -3.100,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER O SAMU

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS01.11.01.06.181.0013.2023.33903023.0111000 - GERAL

4021 0/0 014.006.231/0001-17 5634 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU ME CONVITE 13/2012 -7.162,50 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903914.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4984 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME OUTROS/NÃO -4.400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903914.0550008 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD

8649 0/0 001.854.419/0001-73 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 1.200,00 1.200,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4582 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 -1.335,50 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.12.01.08.122.0005.2001.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903967.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4985 0/0 010.537.888/0001-50 5369 - MAGUINOILTON SANTOS SOARES - ME OUTROS/NÃO -4.380,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAIS PARA A PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.12.01.08.122.0005.2001.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1838 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -121,03 -121,03 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA SUELMA L. OSTERNO OLIVEIRA

8573 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 167,90 167,90 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA MEIRE ISABEL GANDIA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------981.733,23 3.324,52 -102,75

Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903902 - CONDOMÍNIOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903902.0111000 - GERAL

6087 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.157,52Reforço do Empenho n° 1873/0

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8652 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 659,48 659,48 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL

8675 0/0 319.662.238-03 4051 - KAROLINE ANTONIA DOS SANTOS SILVA OUTROS/NÃO 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.244 - Assistência Comunitária01.12.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.244.0005.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO01.12.01.08.244.0005.2008.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS01.12.01.08.244.0005.2008.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8650 0/0 263.838.718-54 5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES OUTROS/NÃO 944,00 944,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROLABORE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8651 0/0 160.983.858-07 3427 - LUCIANE MATEUS SILVA OUTROS/NÃO 944,00 944,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.12.01.08.244.0005.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.244.0005.2008.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8471 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.422,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.547,48 3.547,48 4.579,52

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2012

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903957.0111000 - GERAL

4583 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 0,00 1.213,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903919.0530005 - MAC - SAMU

7827 0/0 033.041.062/0001-09 5557 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO OUTROS/NÃO 0,00 5.182,30 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO GERAL PARA A VIATURA DA SAMU

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 6.395,30 0,00

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

8653 0/0 426.777.058-18 5777 - GABRIEL GAMBARINI PIÃO OUTROS/NÃO 180,00 180,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL

7923 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 1.127,11 0,00Reforço do Empenho n° 7452/0

01.03.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.03.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL

9126 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 266,63 266,63 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012

01.03.01.28.000 - Encargos Especiais01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA01.03.01.28.843.0000.0001.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS01.03.01.28.843.0000.0001.32902102.0111000 - GERAL

9017 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 905,46 905,46 905,46PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO FPM - 60 PARCELAS MÊS DE DEZEMBRO

01.03.01.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS01.03.01.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL

3020 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 6.889,74 6.889,74REFERENTE AO PROCESSO Nº 13896.720500/2012-18 - PARCELADO EM 60 MESES

3021 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 7.809,57 7.809,57REFERENTE AO PROCESSO Nº 13896.720498/2012-87 - PARCELADO EM 60 MESES

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.04.01.27.122.0003.2001.33903958.0111000 - GERAL

1710 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 0,00 266,63 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.02.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2781 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.492,79

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6101 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.297,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7946 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.055,44REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.03.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2782 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 12.463,92REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6102 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 11.484,97REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7947 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 10.277,22REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.04.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.04.12.365.0007.2010.31911303.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2783 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 467,40REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6103 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 430,69REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7948 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 385,40REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.05 - ENSINO ESPECIAL01.07.05.12.000 - Educação01.07.05.12.367 - Educação Especial01.07.05.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.05.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.05.12.367.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.05.12.367.0007.2010.31911303.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

2784 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 155,80

(Página: 27 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6104 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 143,56REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7949 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 128,47REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.07.07.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

8423 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 540,00 0,00Reforço do Empenho n° 3477/0

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO01.08.01.15.122.0008.2001.33903026.0111000 - GERAL

8654 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 3.185,00 3.185,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903039.0111000 - GERAL

8676 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON OUTROS/NÃO 4.500,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA CAMINHAO DE LIXO

01.08.01.15.122.0008.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903919.0111000 - GERAL

8677 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON OUTROS/NÃO 1.250,00 0,00 0,00REFEENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO CAMINHAO DE LIXO

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.09.01.10.301.0009.2001.31911303.0131000 - SAÚDE–GERAL

7956 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 612,94

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

8655 0/0 054.399.464/0001-41 5656 - GILMAR CHIZZOLINI EPP OUTROS/NÃO 1.934,75 1.934,75 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL

1875 0/0 007.939.680/0001-52 5412 - RR MENDONÇA LOCAÇÕES EM GERAL LTD OUTROS/NÃO -6.000,00 -6.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL

01.09.01.10.301.0009.2001.33903912.0530052 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

8983 0/0 007.939.680/0001-52 5412 - RR MENDONÇA LOCAÇÕES EM GERAL LTD OUTROS/NÃO 6.000,00 6.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO01.09.01.10.301.0009.2001.33903948.0131000 - SAÚDE–GERAL

1880 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 36.000,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

9730 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 28.853,70REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

6991 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D OUTROS/NÃO 0,00 1.001,36 0,00Reforço do Empenho n° 6088/0

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.244 - Assistência Comunitária01.12.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.244.0005.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO01.12.01.08.244.0005.2008.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS01.12.01.08.244.0005.2008.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8650 0/0 263.838.718-54 5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES OUTROS/NÃO 0,00 0,00 944,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROLABORE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8651 0/0 160.983.858-07 3427 - LUCIANE MATEUS SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 944,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.13.01.15.122.0001.2001.33903910.0111000 - GERAL

1966 0/0 000.234.418/0001-63 3677 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA - ME OUTROS/NÃO -2.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - SUB PREFEITURA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.221,84 25.106,25 125.742,07

Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2012

01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

2031 001/2012 053.826.968-53 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO DISPENSA D 1/2012 0,00 0,00 450,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - BANCO DO POVO

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

8662 0/0 003.627.392/0001-01 170 - BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAP OUTROS/NÃO 69,80 69,80 0,00REFERENTE A XEROX DA DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA

01.03.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

1963 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 600,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - RECURSOS HUMANOS

01.03.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL

7077 031/2012 008.954.680/0001-94 5756 - RICARDO SABINO GESTÃO EMPRESARIAL CONVITE 31/2012 -0,01 23.333,33 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇAO DE INVENTARIOFISICO DOS BENS PATRIMONIAIS

7091 032/2012 005.198.313/0001-10 5757 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME CONVITE 32/2012 -40.000,00 4.000,00 4.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇAO DO ISS ELETRONICO E NOTA FISCAL ELETRONICA

01.03.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.03.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL

9126 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 266,63REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO01.03.01.04.122.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL

7969 0/0 013.803.318/0001-52 5616 - SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 745,00REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR JOAO ROBERTO FERREIRA NOCURSO SIGPC E SISTEMA DE GESTAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL

2210 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 -335,75 1.157,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

4569 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 -3.068,25 2.428,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.03.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL

2996 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.700,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL

2428 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER OUTROS/NÃO 0,00 0,00 13.845,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA

2429 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.400,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.123.0001.2003.33903911.0111000 - GERAL

6355 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO 0,00 0,00 8.856,94REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903957.0111000 - GERAL

2207 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 0,00 86,68 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES01.04.01.27.812.0003.2004.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO01.04.01.27.812.0003.2004.33903014.0111000 - GERAL

3153 0012/2012 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME CONVITE 12/2012 0,00 0,00 4.580,40REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTES

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico01.05.01.13.391.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.391.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.391.0004.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.05.01.13.391.0004.2001.33903615.0111000 - GERAL

1972 0/0 208.957.984-68 4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - BIBLIOTECA MAX ZENDRON

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.361.0007.2010.31909401.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4456 0/0 314.562.784-87 5065 - AMARA SONIA VIEGAS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.000,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFEENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 29/04/1992 A 02/05/2012

01.07.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.07.02.12.361.0007.2010.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6989 0/0 005.740.109/0001-89 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.240,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇAO

01.07.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.07.02.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1958 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 800,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1967 0/0 254.913.648-94 4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.400,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - MAIS EDUCAÇAO

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.07.03.12.361.0007.2010.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7013 0/0 011.244.668/0001-09 5608 - CONSTRUTORA PRATES LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.130,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO PARA AS ESCOLAS

01.07.03.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.07.03.12.361.0007.2010.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5058 0/0 010.851.512/0001-15 5726 - LEANDRO P DA SILVA AUTO MECANICA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.250,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO PLACA CDZ 2389

01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.1003 - CONSTR.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNI.ENS INF.01.07.04.12.365.0007.1003.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO01.07.04.12.365.0007.1003.44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5033 027/2012 011.244.668/0001-09 5608 - CONSTRUTORA PRATES LTDA CONVITE 27/2012 0,00 0,00 15.303,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NA ESCOLA DO MORRO BRANCO

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.07.07.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3147 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 1.603,10 3.452,05REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS01.07.07.12.361.0007.2010.33903638.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1790 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.960,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS E ESTAMPAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024.0111000 - GERAL

3855 0/0 014.586.157/0001-55 5633 - T A TAVEIRA DISTRIBUIDORA DE TINTAS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 450,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903916.0111000 - GERAL

7377 0/0 000.787.501/0001-60 5685 - J.G.M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA NERCY AMELIA MARTELINE DAHER

01.08.01.15.122.0008.2001.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS01.08.01.15.122.0008.2001.33903939.0111000 - GERAL

8656 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA OUTROS/NÃO 170,24 170,24 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903957.0111000 - GERAL

2213 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 -466,87 548,16 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

4583 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 0,00 612,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.08.01.15.122.0008.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO01.08.01.15.122.0008.2001.33903978.0111000 - GERAL

2198 003/2012 013.967.975/0001-35 5480 - CRISTIAN C.DE MATERIAIS V.M.C.S.A.DE CONVITE 3/2012 0,00 0,00 3.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE RUAS DO MUNICIPIO

01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos01.08.01.15.452.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.452.0008.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS01.08.01.15.452.0008.2013.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO01.08.01.15.452.0008.2013.33903978.0111000 - GERAL

2726 0/0 013.007.236/0001-00 5671 - ARACI MARIA DE LIMA ELETRONICO ME CONVITE 9/2012 0,00 0,00 1.450,00REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPINAGEM, ROÇAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.09.01.10.301.0009.2001.31909401.0131000 - SAÚDE–GERAL

3884 0/0 305.795.168-65 4242 - SASKIONE BARBOSA MOREIRA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 500,00REERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 17/01/2009 A 04/08/2010

8535 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/04/2008 A 10/08/2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.09.01.10.301.0009.2001.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

7402 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO 0,00 1.473,75 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Reforço do Empenho n° 5127/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903007.0230031 - PROGRAMA TUBERCULOSE

8542 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 632,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

5283 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE OUTROS/NÃO 0,00 1.998,90 0,00Reforço do Empenho n° 1868/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

7546 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO -63,50 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7547 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO -519,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7548 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO -647,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7549 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO -639,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7876 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO -689,65 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7877 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO -127,22 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8657 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 485,90 485,90 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8658 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 55,80 55,80 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8659 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 64,96 64,96 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8660 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 2.576,40 2.576,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0230022 - QUALIS MAIS

8990 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 2.685,37 2.685,37 2.685,37REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903039.0530007 - ATB - PAB FIXO

8992 0/0 011.646.195/0001-68 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 978,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇOA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O DOBLO PLACA DJP 6007

01.09.01.10.301.0009.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

1959 0/0 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - PSF III

1964 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - FARMACIA

6311 0/0 155.515.898-62 5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA OUTROS/NÃO -12.600,00 1.400,00 1.400,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇAO PUBLICA - NAS PAIOL

01.09.01.10.301.0009.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL

8675 0/0 319.662.238-03 4051 - KAROLINE ANTONIA DOS SANTOS SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL

3001 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 405,44 0,00Reforço do Empenho n° 1783/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903912.0530052 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

8983 0/0 007.939.680/0001-52 5412 - RR MENDONÇA LOCAÇÕES EM GERAL LTD OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.000,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903914.0530005 - MAC - SAMU

3860 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONVITE 11/2012 0,00 0,00 1.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO E LINK PARA O SAMU

01.09.01.10.301.0009.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL

7966 0/0 014.392.565/0001-76 5605 - R CANTAGALLI M. DE EQUIPAMENTOS HO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 810,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS DAS UNIDADES DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL

4561 0/0 011.646.195/0001-68 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.950,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO PLACA BWF 1129

4562 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.500,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA DJL 6007

4563 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.250,00REFERENTE A PERSTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BSV 9152

4638 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.250,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BSV 9152

4639 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.960,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BFW 1129

4640 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA DJP 6007

4987 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.400,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO EVICULO PLACA BSV 9152

5021 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.300,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BSV 9152

5022 0/0 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.800,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA EEF 2933

01.09.01.10.301.0009.2001.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS01.09.01.10.301.0009.2001.33903936.0131000 - SAÚDE–GERAL

8661 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA OUTROS/NÃO 1.378,99 1.378,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL

3146 010/2012 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME CONVITE 10/2012 0,00 0,00 61.071,25REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA

4976 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 13.257,50REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903979.0131000 - SAÚDE–GERAL

2430 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.700,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE SAUDE

3134 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER OUTROS/NÃO -14.292,96 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAOE CONTROLE ORÇAMENTARIO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

6991 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.001,36Reforço do Empenho n° 6088/0

01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.10.01.04.121.0012.2001.33903615.0111000 - GERAL

1965 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.000,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - MEIO AMBIENTE

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.11.01.06.181.0013.2023.33903615.0111000 - GERAL

1960 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.12.01.08.122.0005.2001.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3992 0/0 000.234.418/0001-63 3677 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA - ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.683,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PADARIA COMUNITARIA

01.12.01.08.122.0005.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903606.0550001 - PISO BÁSICO FIXO

7769 0/0 161.083.638-35 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 845,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DA PROFESSORA PARA CURSO DE ARTESANATO O CRAS PAIOL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

6312 0/0 178.247.508-76 5614 - ADILSON BASILIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 400,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE POMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8536 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 435,33

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - JOEL JUSTINO DA SILVA

8538 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 622,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 -RAFAEL RESTON

01.12.01.08.122.0005.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2208 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -266,87 1.043,16 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

01.12.01.08.244 - Assistência Comunitária01.12.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.244.0005.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO01.12.01.08.244.0005.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.12.01.08.244.0005.2008.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1961 0/0 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA OUTROS/NÃO 0,00 1.000,00 1.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - CONSELHO TUTELAR

01.12.01.08.244.0005.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.244.0005.2008.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8485 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.232,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.13.01.15.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

1811 0/0 139.877.338-70 5333 - MARIA JOSÉ CLEMENTE DUARTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - ADM REGIONAL PARQUE PAYOL

2768 0/0 139.877.338-70 5333 - MARIA JOSÉ CLEMENTE DUARTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.400,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - ADM REGIONAL PARQUE PAYOL

01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01.22.000 - Indústria01.15.01.22.661 - Promoção Industrial01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO01.15.01.22.661.0015.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.15.01.22.661.0015.2027.31901101.0111000 - GERAL

8484 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.257,65

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------66.228,62 48.576,98 269.999,48

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

8663 0/0 426.777.058-18 5777 - GABRIEL GAMBARINI PIÃO OUTROS/NÃO 180,00 180,00 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

8671 0/0 007.445.002/0001-33 5670 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI OUTROS/NÃO 1.722,35 1.722,35 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL

01.03.01.04.122.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL

9835 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 795,49 795,49 795,49REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO PRINCIPAL DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL DEBITADA EM CONTA CORRENTE DIA 12/12/2012

01.03.01.28.000 - Encargos Especiais01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA01.03.01.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA01.03.01.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL

1761 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 0,00 14.222,02 14.222,02REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PRINCIPAL

01.03.01.28.843.0000.0001.46907300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.03.01.28.843.0000.0001.46907300.0111000 - GERAL

9834 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 3.763,09 3.763,09 3.763,09

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO ACRESCIMO AO PRINCIPAL DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL DEBITADA EM CONTA CORRENTE DIA 12/12/2012

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.02.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8666 0/0 260.413.718-66 5537 - RODRIGO MIGUEL CORDENONSI OUTROS/NÃO 550,00 550,00 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8665 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 429,00 429,00 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

8664 0/0 663.226.772-68 5760 - SARITA SANTIAGO JUCA OUTROS/NÃO 1.950,00 1.950,00 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8667 0/0 044.460.488-05 5362 - LUIZ ROBERTO SILVA OUTROS/NÃO 1.850,00 1.850,00 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8668 0/0 589.232.760-49 5720 - SANDRO BENETTI DA SILVA OUTROS/NÃO 1.950,00 1.950,00 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8669 0/0 059.486.798-37 5648 - CARLOS ALBERTO PARMAGNANI OUTROS/NÃO 1.950,00 1.950,00 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.09.01.10.301.0009.2001.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

7402 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO 0,00 2.122,59 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Reforço do Empenho n° 5127/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8670 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 135,00 135,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE01.12.01.08.122.0005.2001.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7080 0/0 003.627.392/0001-01 170 - BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAP OUTROS/NÃO 0,00 0,00 479,50REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1787 0/0 030.930.088-67 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 450,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PAR A A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------15.274,93 31.619,54 19.710,10

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2012

01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

9092 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 14.975,12 14.975,12 14.975,12REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.02.01.03.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL

9093 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 18.200,00 18.200,00 18.200,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

8683 0/0 377.827.728-69 5129 - SILMARA APARECIDA DA SILVA DE LAMAR OUTROS/NÃO 1.617,20 1.617,20 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE

9731 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 7.819,55 7.819,55 7.819,55REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.123.0001.2003.31901101.0111000 - GERAL

9094 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.900,00 2.900,00 2.900,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES01.04.01.27.812.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.04.01.27.812.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL

9095 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.161,00 2.161,00 2.161,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.392 - Difusão Cultural01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS01.05.01.13.392.0004.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.05.01.13.392.0004.2005.31901101.0111000 - GERAL

9096 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.911,00 2.911,00 2.911,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.02.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1745 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 28.408,94 28.408,94VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1746 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 40.188,26 40.188,26VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.04.12.365.0007.2010.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1747 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 692,90 692,90VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

1749 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 123.278,34 123.278,34

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.365.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

1750 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 34.770,81 34.770,81VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.08.01.15.122.0008.2001.31901101.0111000 - GERAL

9097 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 12.135,88 12.135,88 12.135,88REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

9098 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 93.618,60 93.618,60 93.618,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530005 - MAC - SAMU

9100 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.692,00 2.692,00 2.692,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530008 - ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE

9101 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 7.464,00 7.464,00 7.464,00

(Página: 46 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530011 - ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA

9102 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 3.929,18 3.929,18 3.929,18REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8674 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 1.047,50 1.047,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

8672 0/0 054.399.464/0001-41 5656 - GILMAR CHIZZOLINI EPP OUTROS/NÃO 3.228,50 3.228,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8673 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 735,81 735,81 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903635.0131000 - SAÚDE–GERAL

6309 0/0 143.474.038-28 5023 - NAZARENO MEDEIRO ALVES OUTROS/NÃO 0,00 20,00 0,00Reforço do Empenho n° 3784/0

7553 0/0 143.474.038-28 5023 - NAZARENO MEDEIRO ALVES OUTROS/NÃO 0,00 2.640,00 0,00Reforço do Empenho n° 6309/0

01.09.01.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PSF01.09.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

9099 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 7.667,32 7.667,32 7.667,32REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.10.01.04.121.0012.2001.31901101.0111000 - GERAL

9103 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 1.247,00 1.247,00 1.247,00

(Página: 47 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.11.01.06.181.0013.2023.31901101.0111000 - GERAL

9104 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 9.774,00 9.774,00 9.774,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.12.01.08.122.0005.2001.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9105 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 9.270,01 9.270,01 9.270,01REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.13.01.15.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

9106 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 4.477,50 4.477,50 4.477,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01.23.000 - Comércio e Serviços01.14.01.23.695 - Turismo01.14.01.23.695.0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026 - MANUTENÇÃO DO SETOR TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.14.01.23.695.0014.2026.31901101.0111000 - GERAL

9107 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 1.850,00 1.850,00 1.850,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01.22.000 - Indústria01.15.01.22.661 - Promoção Industrial01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO01.15.01.22.661.0015.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.15.01.22.661.0015.2027.31901101.0111000 - GERAL

9108 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 3.522,00 3.522,00 3.522,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------213.243,17 443.242,42 433.953,41

Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2012

01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

2031 001/2012 053.826.968-53 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO DISPENSA D 1/2012 -450,00 450,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - BANCO DO POVO

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.122.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL

6354 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO -1.528,64 16.299,25 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO01.03.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL

8684 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 384,57 384,57 384,57

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP01.03.01.04.122.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL

8687 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 4.908,31 4.908,31 4.908,31REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2012

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.123.0001.2003.33903911.0111000 - GERAL

6355 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO -830,64 8.856,94 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

01.03.01.04.123.0001.2003.33903937 - JUROS01.03.01.04.123.0001.2003.33903937.0111000 - GERAL

8688 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 3.688,38 3.688,38 3.688,38REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2012

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.02.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8666 0/0 260.413.718-66 5537 - RODRIGO MIGUEL CORDENONSI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 550,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1730 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 10.058,72 10.058,72

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP01.07.07.12.361.0007.2010.33904712.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

8685 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 11.234,75 11.234,75 11.234,75REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2012

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903001.0111000 - GERAL

3149 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 0,00 4.893,80REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

8667 0/0 044.460.488-05 5362 - LUIZ ROBERTO SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.850,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8668 0/0 589.232.760-49 5720 - SANDRO BENETTI DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.950,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8669 0/0 059.486.798-37 5648 - CARLOS ALBERTO PARMAGNANI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.950,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL

7965 0/0 014.392.565/0001-76 5605 - R CANTAGALLI M. DE EQUIPAMENTOS HO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.100,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇAO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1732 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 291,70 291,70

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903943.0530007 - ATB - PAB FIXO

1733 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 1.445,97 1.445,97VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.09.01.10.301.0009.2001.33903958.0530007 - ATB - PAB FIXO

8689 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 4.395,40 4.395,40 4.395,40REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP01.09.01.10.301.0009.2001.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL

8686 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 4.291,19 4.291,19 4.291,19REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2012

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------26.093,32 66.305,18 52.992,79

Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL

8690 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 1.200,00 1.200,00 0,00REFERENTE A CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico01.05.01.13.391.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.391.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.391.0004.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.05.01.13.391.0004.2001.33903615.0111000 - GERAL

1972 0/0 208.957.984-68 4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA OUTROS/NÃO 0,00 1.200,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - BIBLIOTECA MAX ZENDRON

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8665 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 429,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

8664 0/0 663.226.772-68 5760 - SARITA SANTIAGO JUCA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.950,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

3148 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 -692,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0530005 - MAC - SAMU

9003 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 0,00 724,89REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0530007 - ATB - PAB FIXO

9006 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 0,00 2.595,50REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0530028 - VIS - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

9000 002/2021 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 692,00 692,00 692,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

7046 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.998,90Reforço do Empenho n° 1869/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.892,00 2.400,00 8.390,29

Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.03.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL

7622 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -1.736,00 96,00 0,00Reforço do Empenho n° 4110/0 - GAS

01.03.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

8662 0/0 003.627.392/0001-01 170 - BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAP OUTROS/NÃO 0,00 0,00 69,80REFERENTE A XEROX DA DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA

01.03.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA01.03.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL

5868 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -2.215,75 36,00 0,00Reforço do Empenho n° 3227/0

01.03.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL

7077 031/2012 008.954.680/0001-94 5756 - RICARDO SABINO GESTÃO EMPRESARIAL CONVITE 31/2012 0,00 0,00 16.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇAO DE INVENTARIOFISICO DOS BENS PATRIMONIAIS

01.03.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL

2210 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 0,00 0,00 1.157,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

4569 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 0,00 0,00 2.428,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.03.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.03.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL

8691 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 3.157,99 3.157,99 3.157,99REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 37/37 -TERMO ICC030907/09

9724 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 1.935,12 1.935,12 1.935,12REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL

8493 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 172,72 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ZILDA DE FATIMA MARTINS

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS01.03.01.04.123.0001.2003.33909199.0111000 - GERAL

2483 0/0 055.522.628-08 4954 - MARIA JOSÉ G.DA SILVA ROMÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DO PROCESSO Nº 89/2010

01.03.01.28.000 - Encargos Especiais01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA01.03.01.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA01.03.01.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL

1760 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 6.646,86 0,00VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2012 REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO - TCD - TOTAL DE 120 PARCELAS

8500 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 26.498,58 0,00REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO - TCD - TOTAL DE 74/120 PARCELAS.

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903957.0111000 - GERAL

2207 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 0,00 0,00 86,68

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE01.07.02.12.361.0007.2010.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8525 0/0 274.900.408-09 5021 - CRISTIANO CAMPOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 58,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE AGOSTO DE 2012

8526 0/0 274.900.408-09 5021 - CRISTIANO CAMPOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 58,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012

8527 0/0 274.900.408-09 5021 - CRISTIANO CAMPOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 58,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE OUTUBRO DE 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8922 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA OUTROS/NÃO 2.500,00 2.500,00 2.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

8923 0/0 364.813.638-02 4865 - LAERCIO PEREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.07.07.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3147 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 -125.338,60 2.124,50 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA01.07.07.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

7522 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -3.982,00 18,00 0,00Reforço do Empenho n° 5869/0

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903001.0111000 - GERAL

3149 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 -2.054,20 6.329,10 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024.0111000 - GERAL

7935 0/0 000.895.647/0001-29 5747 - DELESER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.267,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO DA ILUMINAÇAO PUBLICA

01.08.01.15.122.0008.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903957.0111000 - GERAL

2213 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 0,00 0,00 548,16REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

4583 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 0,00 0,00 612,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.08.01.15.122.0008.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO01.08.01.15.122.0008.2001.33903978.0111000 - GERAL

1974 0/0 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE OUTROS/NÃO -57.657,09 17.160,99 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO

01.08.02 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE01.08.02.15.000 - Urbanismo01.08.02.15.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO01.08.02.15.782.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.02.15.782.0008.2016 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS01.08.02.15.782.0008.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.08.02.15.782.0008.2016.33903912.0111000 - GERAL

7035 030/2012 005.022.003/0001-40 5753 - OBJETIVO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃ CONVITE 30/2012 -36.000,00 30.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA01.09.01.10.301.0009.2001.31901102.0131000 - SAÚDE–GERAL

8534 0/0 103.285.418-93 1535 - ANA REGINA FRANCO DE GODOY OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.250,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PERODO DE 23/10/2006 A 23/10/2011

01.09.01.10.301.0009.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

3148 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 -4.908,92 3.176,20 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.09.01.10.301.0009.2001.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

7043 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -3.856,00 144,00 0,00Reforço do Empenho n° 4109/0

7402 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO 0,00 81,92 0,00Reforço do Empenho n° 5127/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA01.09.01.10.301.0009.2001.33903021.0131000 - SAÚDE–GERAL

7042 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -3.541,50 66,00 0,00Reforço do Empenho n° 4108/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903039.0530005 - MAC - SAMU

7037 0/0 012.502.665/0001-82 5662 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 765,50REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A VIATURA DA SAMU PLACA BFW 11 37

7038 0/0 012.502.665/0001-82 5662 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 165,50REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NA VIATURA DA SAMU PLACA BFW 1137

01.09.01.10.301.0009.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903914.0530005 - MAC - SAMU

3860 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONVITE 11/2012 -6.000,00 1.200,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO E LINK PARA O SAMU

01.09.01.10.301.0009.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903919.0530005 - MAC - SAMU

7036 0/0 012.502.665/0001-82 5662 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 568,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA VIATURA DA SAMU PLACA BFW 1137

01.09.01.10.301.0009.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO01.09.01.10.301.0009.2001.33903948.0530006 - MAC - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.

1881 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 76.146,30REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL

8486 0/0 004.996.269/0001-20 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS OUTROS/NÃO 0,00 10.307,84 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.09.01.10.301.0009.2001.33903958.0530007 - ATB - PAB FIXO

8696 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.09.01.10.301.0009.2001.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL

1822 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 103,83 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ANGELA KURNIK

1834 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 169,74 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA REGIANE APARECIDA DOS SANTOS

1840 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 248,24 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA O FUNCIONARIO UEDSON CLAITON RAMOS

1841 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 197,70 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA VANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

2962 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 189,42 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DO FUNCIONARIO MANOEL ALVES RIBEIRO

7520 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 263,12 0,00Reforço do Empenho n° 1825/0

7521 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 138,27 0,00Reforço do Empenho n° 1835/0

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.12.01.08.122.0005.2001.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7623 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -2.072,50 640,00 0,00Reforço do Empenho n° 6964/0 - GAS

01.12.01.08.122.0005.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA01.12.01.08.122.0005.2001.33903021.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7044 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -2.363,75 54,00 0,00Reforço do Empenho n° 4554/0

01.12.01.08.122.0005.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903606.0550001 - PISO BÁSICO FIXO

7769 0/0 161.083.638-35 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 465,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A CONTRATAÇAO DA PROFESSORA PARA CURSO DE ARTESANATO O CRAS PAIOL

8492 0/0 161.083.638-35 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 380,00 0,00Reforço do Empenho n° 7769/0

01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8692 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -SANDRA FERREIRA DA SILVA

8693 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -MARIA TEREZA DA SILVA

8694 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 238,39 238,39 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -ALEXANDRE LEANDRO MARTINS

01.12.01.08.122.0005.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903914.0550008 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD

8649 0/0 001.854.419/0001-73 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2208 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.043,16REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

01.12.01.08.122.0005.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.12.01.08.122.0005.2001.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1722 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 0,00 1.669,60 1.669,60VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------241.272,81 119.031,13 118.245,31

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL

8690 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.200,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS01.07.07.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

6261 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO 0,00 41.701,10 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA -DURANTE O EXERCICIO DE 2012

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

8979 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.449,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8699 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 300,00 300,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8698 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 622,00 622,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -MICHELE APARECIDA DA SILVA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------922,00 42.623,10 2.649,00

Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2012

01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

9732 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.583,82 2.583,82 2.583,82REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

9739 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 9.141,22 9.141,22 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.02.01.03.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL

9740 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 19.205,69 19.205,69 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.02.01.03.122.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.02.01.03.122.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL

8901 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO OUTROS/NÃO 643,79 643,79 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

8902 0/0 206.368.758-73 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO OUTROS/NÃO 643,79 643,79 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

8903 0/0 90567560872 15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES OUTROS/NÃO 643,79 643,79 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

8904 0/0 273.370.938-02 4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA DE JESUS OUTROS/NÃO 643,79 643,79 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

9741 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 19.027,68 19.027,68 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO01.03.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL

8708 0/0 426.777.058-18 5777 - GABRIEL GAMBARINI PIÃO OUTROS/NÃO 90,00 90,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL

4569 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 0,00 0,00 2.240,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES01.04.01.27.812.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.04.01.27.812.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL

9742 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.377,74 2.377,74 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.392 - Difusão Cultural01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS01.05.01.13.392.0004.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.05.01.13.392.0004.2005.31901101.0111000 - GERAL

9743 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.736,30 2.736,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.07.02.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1967 0/0 254.913.648-94 4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ OUTROS/NÃO 0,00 1.200,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - MAIS EDUCAÇAO

01.07.02.12.361.0007.2010.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.07.02.12.361.0007.2010.33903959.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7925 0/0 035.404.768-06 4727 - LISARDO RODRIGUES ANEAS RUIZ OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.500,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM PARA A FORMATURA

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2011 - TRANSPORTE DE ALUNOS01.07.03.12.361.0007.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.07.03.12.361.0007.2011.33903972.0520004 - FEDERAL - QSE (SAE)

9050 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 149.740,99 149.740,99 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

1749 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 246.855,87 246.855,87VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

9733 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 99.432,78 99.432,78 99.432,78REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO01.07.07.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8700 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 849,78 849,78 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8705 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 849,78 849,78 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.07.07.12.361.0007.2010.31909401.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8706 0/0 260.413.718-66 5537 - RODRIGO MIGUEL CORDENONSI OUTROS/NÃO 3.096,42 3.096,42 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/2012 A 20/12/2012

01.07.07.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.07.07.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3147 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 0,00 2.124,50REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.07.07.12.361.0007.2010.33903972.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

8501 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO -48.349,28 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

01.07.07.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.07.07.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2519 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO -101.391,71 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.365.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

1750 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 89.575,01 89.575,01VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.08.01.15.122.0008.2001.31901101.0111000 - GERAL

9744 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 28.650,71 28.650,71 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.08.01.15.122.0008.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903001.0111000 - GERAL

3149 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 0,00 1.809,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS01.08.01.15.122.0008.2001.33903044.0111000 - GERAL

7893 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.060,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA DEMARCAÇAO DE TRANSITO

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

8703 0/0 589.232.760-49 5720 - SANDRO BENETTI DA SILVA OUTROS/NÃO 2.056,65 2.056,65 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8704 0/0 663.226.772-68 5760 - SARITA SANTIAGO JUCA OUTROS/NÃO 1.537,90 1.537,90 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9734 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 153.372,90 153.372,90 153.372,90REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530005 - MAC - SAMU

9807 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 4.073,01 4.073,01 4.073,01REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530008 - ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE

9737 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 6.088,78 6.088,78 6.088,78REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530010 - ATB - SAUDE BUCAL

9735 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.230,00 2.230,00 2.230,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530011 - ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA

9736 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 3.770,06 3.770,06 3.770,06REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901143 - 13º SALÁRIO01.09.01.10.301.0009.2001.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

8701 0/0 059.486.798-37 5648 - CARLOS ALBERTO PARMAGNANI OUTROS/NÃO 3.691,77 3.691,77 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8702 0/0 044.460.488-05 5362 - LUIZ ROBERTO SILVA OUTROS/NÃO 1.254,23 1.254,23 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8729 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 180,00 180,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

1959 0/0 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES OUTROS/NÃO 0,00 1.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - PSF III

01.09.01.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PSF01.09.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

9738 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 16.107,75 16.107,75 16.107,75REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.10.01.04.121.0012.2001.31901101.0111000 - GERAL

9745 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.364,38 2.364,38 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.11.01.06.181.0013.2023.31901101.0111000 - GERAL

9746 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 20.363,48 20.363,48 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.12.01.08.122.0005.2001.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9747 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 18.383,48 18.383,48 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.12.01.08.122.0005.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903914.0550001 - PISO BÁSICO FIXO

7629 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.400,00REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

01.12.01.08.244 - Assistência Comunitária01.12.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.244.0005.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO01.12.01.08.244.0005.2008.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS01.12.01.08.244.0005.2008.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8707 0/0 160.983.858-07 3427 - LUCIANE MATEUS SILVA OUTROS/NÃO 828,00 828,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO CONSELHO TUTELAR

01.12.01.08.244.0005.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.244.0005.2008.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9808 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 3.787,50 3.787,50 3.787,50REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.13.01.15.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

9748 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 6.839,34 6.839,34 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01.23.000 - Comércio e Serviços01.14.01.23.695 - Turismo01.14.01.23.695.0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026 - MANUTENÇÃO DO SETOR TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.14.01.23.695.0014.2026.31901101.0111000 - GERAL

9749 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 925,00 925,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01.22.000 - Indústria01.15.01.22.661 - Promoção Industrial01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO01.15.01.22.661.0015.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.15.01.22.661.0015.2027.31901101.0111000 - GERAL

9750 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 4.775,17 4.775,17 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------443.246,48 931.618,35 649.010,98

Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

8653 0/0 426.777.058-18 5777 - GABRIEL GAMBARINI PIÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 180,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8663 0/0 426.777.058-18 5777 - GABRIEL GAMBARINI PIÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 180,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

8731 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 225,00 225,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

8730 0/0 051.165.363/0015-13 3574 - RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L OUTROS/NÃO 351,91 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL

7892 0/0 008.373.156/0001-20 5632 - PONTO VEÍCULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 384,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA DJL 1919

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

6312 0/0 178.247.508-76 5614 - ADILSON BASILIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 400,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE POMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8698 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 622,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -MICHELE APARECIDA DA SILVA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------576,91 625,00 1.366,00

Movimentação do dia 24 de Dezembro de 2012

01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL

7931 0/0 316.200.588-47 4434 - JAQUELINE DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO -6,20 -6,20 -6,20

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------6,20 -6,20 -6,20

Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2012

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.03.01.04.123.0001.2003.33903699.0111000 - GERAL

8732 0/0 078.505.807-96 5781 - CATIA VENTURA DE BARROS OUTROS/NÃO 182,26 182,26 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------182,26 182,26 0,00

Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2012

01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL

7532 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 170,10REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

8044 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. OUTROS/NÃO 0,00 2.430,00 2.182,08REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL

8045 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. OUTROS/NÃO 0,00 1.570,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO PABX E RAMAIS

01.03.01.04.122.0001.2001.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903966.0111000 - GERAL

1794 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA OUTROS/NÃO 0,00 18,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPRIOS DE CARTORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL

2429 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO -3.400,00 3.400,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL

4634 0/0 069.060.622/0001-01 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA OUTROS/NÃO -4.193,00 420,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DOS ATOS OFICIAIS

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.07.07.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4981 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO -1.400,00 1.400,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.1009 - CONSTR AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNI ENS INF. - FUNDEB01.07.07.12.365.0007.1009.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO01.07.07.12.365.0007.1009.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

5023 001/2012 010.583.096/0001-11 5666 - EMPREITEIRA SOLEL LTDA TOMADA DE 1/2012 -175.867,40 41.541,50 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO JARDIM BOM JESUS

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903902 - CONDOMÍNIOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903902.0111000 - GERAL

6087 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 0,00 1.163,24 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Reforço do Empenho n° 1873/0

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.09.01.10.301.0009.2001.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

7402 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO 0,00 245,77 0,00Reforço do Empenho n° 5127/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

1869 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE OUTROS/NÃO 0,00 621,74 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA O MUNICIPE GREGORY JANZKOVISK

7046 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE OUTROS/NÃO 0,00 1.001,10 0,00Reforço do Empenho n° 1869/0

7523 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE OUTROS/NÃO -3.107,13 892,87 0,00Reforço do Empenho n° 5855/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903979.0131000 - SAÚDE–GERAL

2430 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO -1.700,00 1.700,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE SAUDE

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------189.667,53 56.404,22 2.352,18

Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2012

01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

8472 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 19.450,02

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8955 0/0 036.013.588-91 5807 - PEDRO CANDIDO NAVARRO OUTROS/NÃO 6.127,16 6.127,16 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/05/2011 A 04/04/2012

9809 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 713,27 713,27 713,27REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012

9821 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 19.005,50 19.005,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL

9837 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.538,63 4.538,63 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9855 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.306,51 4.306,51 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9876 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.150,83 4.150,83 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9896 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.306,17 4.306,17 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10669 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.288,59 4.288,59 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10690 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.732,23 4.732,23 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10712 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.922,01 3.922,01 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10733 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.895,59 1.895,59 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10757 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.795,01 1.795,01 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.01.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL

8907 0/0 112.149.998-83 5797 - ELIZABETH DA SILVA OUTROS/NÃO 1.477,77 1.477,77 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/05/2012 A 21/12/2012

01.01.01.04.122.0001.2001.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO01.01.01.04.122.0001.2001.31909415.0111000 - GERAL

2083 0/0 321.453.378-90 5601 - ANA FLÁVIA OLIVEIRA SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 3.735,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/2011 A 18/01/2012

01.01.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.01.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL

2298 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.320,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2774 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.570,49 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3947 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.570,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4724 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.570,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4800 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.801,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5938 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.720,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6094 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.720,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6422 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.922,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7351 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.922,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7596 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.922,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7950 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.922,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8851 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.922,49 1.922,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8934 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.922,49 1.922,49 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.01.01.04.122.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS01.01.01.04.122.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL

6457 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 1.170,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA A INAUGURAÇAO DA PRAÇA DA BIBLIA

01.01.01.04.122.0001.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS01.01.01.04.122.0001.2001.33903044.0111000 - GERAL

4630 0/0 065.685.257/0001-70 5698 - LOJAS EMOFER COM.DE FREIOS E FERR OUTROS/NÃO 0,00 3.295,60 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHAPAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

01.01.01.04.122.0001.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.01.01.04.122.0001.2001.33903606.0111000 - GERAL

2765 0/0 332.839.528-84 5106 - LUCAS DUARTE DA SILVA OUTROS/NÃO -3.500,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DAS REDES DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA

01.01.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES01.01.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL

9125 0/0 0 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OUTROS/NÃO 525,00 525,00 525,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR DEBITADO NA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.02.01.03.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL

6277 0/0 124.986.908-08 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR OUTROS/NÃO 0,00 14.630,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE ESCOLARIDADE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2009 A MARÇO DE 2010

8473 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 23.140,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9822 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 29.120,00 29.120,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.02.01.03.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.02.01.03.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL

9852 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.709,82 3.709,82 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9856 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.520,09 3.520,09 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9877 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.392,84 3.392,84 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9897 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.519,81 3.519,81 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10670 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.505,44 3.505,44 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10691 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.868,06 3.868,06 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10713 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.205,81 3.205,81 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10734 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.549,43 1.549,43 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10758 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.467,21 1.467,21 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.02.01.03.122.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.02.01.03.122.0002.2002.31909401.0111000 - GERAL

4470 0/0 124.986.908-08 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR OUTROS/NÃO 0,00 3.116,17 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DO PERIODO DE 05/01/2009 A 16/01/2012

8906 0/0 123.894.958-42 5538 - SINEZIO LUIZ ANTONIO OUTROS/NÃO 2.311,10 2.311,10 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/09/2011 A 16/01/2012

9021 0/0 177.228.988-40 4698 - ODAIR DE MOURA SILVA OUTROS/NÃO 11.555,56 11.555,56 11.555,56

(Página: 76 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 17/01/2012 A 31/12/2012

01.02.01.03.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.02.01.03.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL

2299 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.356,38 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2775 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.606,38 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3948 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.606,38 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4725 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.606,38 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4801 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.838,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5939 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.757,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6095 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.757,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6423 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.959,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7352 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.959,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7597 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.959,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7951 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.959,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8852 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.959,18 1.959,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8935 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.959,18 1.959,18 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.02.01.03.122.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.02.01.03.122.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL

8901 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 643,79REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

8902 0/0 206.368.758-73 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 643,79REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

8903 0/0 90567560872 15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES OUTROS/NÃO 0,00 0,00 643,79REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

8904 0/0 273.370.938-02 4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA DE JESUS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 643,79REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

01.02.01.03.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL01.02.01.03.122.0002.2002.33903990.0111000 - GERAL

1782 0/0 009.486.392/0001-15 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA OUTROS/NÃO -3.650,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ELETRONICO DE PUBLICAÇAO(MODELO I AO IV) PARA A PROCURADORIA JURIDICA

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

8474 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 29.378,44REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

8683 0/0 377.827.728-69 5129 - SILMARA APARECIDA DA SILVA DE LAMAR OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.617,20REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE

9823 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 18.431,46 18.431,46 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA01.03.01.04.122.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL

8757 0/0 052.836.168-60 4733 - DÉBORA MACEDO DOS SANTOS OUTROS/NÃO 2.600,00 2.600,00 2.600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS

8925 0/0 052.836.168-60 4733 - DÉBORA MACEDO DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

8926 0/0 368.389.338-96 5130 - PAMELLA CHATAGNIER AUGUSTO OUTROS/NÃO 414,66 414,66 414,66REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO DE AGOSTO DE 2011 A AGOSTO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.03.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL

9091 0/0 128.346.698-80 4450 - MARE MEIRE LUCCAS BRASILIO OUTROS/NÃO 5.430,20 5.430,20 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DOS QUINQUENIOS RETROATIVOS DE ABRIL DE 2007 A ABRIL DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO01.03.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL

8708 0/0 426.777.058-18 5777 - GABRIEL GAMBARINI PIÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 90,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8890 0/0 367.508.788-30 5803 - ALESSANDRA GONÇALVES DE SOUZA OUTROS/NÃO 247,61 247,61 247,61REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2012

8891 0/0 176.487.128-65 5804 - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OUTROS/NÃO 242,58 242,58 242,58REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2012

8892 0/0 152.138.048-10 5406 - SONIA REGINA BONFIM OUTROS/NÃO 553,58 553,58 553,58REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2012

8924 0/0 133.119.538-19 294 - ALFREDO ANTONIO GOMES OUTROS/NÃO 343,23 343,23 343,23REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.03.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL

9838 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.109,22 1.109,22 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9857 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.060,00 1.060,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9878 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.021,69 1.021,69 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9898 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.059,92 1.059,92 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10671 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.055,60 1.055,60 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10692 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.164,79 1.164,79 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10714 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 965,37 965,37 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10735 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 466,58 466,58 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10759 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 441,82 441,82 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.03.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.122.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL

7421 0/0 024.831.701-61 5691 - LAIZA CARNEIRO OUTROS/NÃO 0,00 3.058,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 15/03/2012 A 10/10/2012

9022 0/0 916.768.438-68 5801 - ROBERTO SOARES OUTROS/NÃO 1.861,10 1.861,10 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 14/03/2011 A 10/10/2012

9023 0/0 337.830.388-39 1782 - LARISSA PAVANI OUTROS/NÃO 1.482,43 1.482,43 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 20/04/2007 A 03/09/2012

9024 0/0 009.424.908-35 5800 - EDSON DA ROSA OUTROS/NÃO 6.661,60 6.661,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 15/04/2011 A 10/10/2012

9025 0/0 319.836.528-73 4592 - DANIELI PACHECO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 2.146,81 2.146,81 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 07/11/2011 A 14/11/2012

9026 0/0 196.789.368-36 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES OUTROS/NÃO 9.286,67 9.286,67 9.286,67REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 05/08/2010 A31/12/2012

9028 0/0 438.471.108-53 5618 - ADÃO MANOEL DO CARMO OUTROS/NÃO 9.123,33 9.123,33 9.123,33REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 23/05/2011 A 31/12/2012

01.03.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.03.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL

2300 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.138,57 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2776 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.888,16 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3949 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.888,16 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4726 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.888,16 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4802 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.120,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5940 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.039,15 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6096 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.915,09 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6424 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.501,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7353 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.501,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7598 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.501,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7952 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.001,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8853 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 2.001,15 2.001,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8936 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 2.001,15 2.001,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.03.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.03.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL

3877 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 872,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

8569 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.225,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL

4636 0/0 009.429.649/0001-05 3926 - MKR PRODUTOS DE PAPELARIA E DESCA OUTROS/NÃO 0,00 208,08 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL

4649 0/0 009.429.649/0001-05 3926 - MKR PRODUTOS DE PAPELARIA E DESCA OUTROS/NÃO 0,00 208,80 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA PARA A MAQUINA DE CHEQUE

01.03.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.03.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL

1806 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 146,55 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

7878 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.120,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇAO NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL

8541 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.494,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOR ESTOQUE DOALMOXARIFADO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

1963 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI OUTROS/NÃO 0,00 600,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - RECURSOS HUMANOS

01.03.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.03.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL

1987 0/0 119.055.478-03 5617 - ALAIDE MARIA DA SILVA XAVIER OUTROS/NÃO 0,00 97,29 0,00VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR PAGO A MAIOR NO PARCELAMENTO DE IPTU CONFORME PARECER JURIDICO ACOLHIDO PELO SR. PREFEITO

3025 0/0 096.410.528-45 5692 - ONIDE PEREIRA RODRIGUES OUTROS/NÃO 0,00 136,05 0,00REFERENTE A RESTITUIÇAO DA PARCELA 29/60 DO ANO DE 2010 PAGA EM DUPLICIDADE

3911 0/0 264.640.258-99 5694 - WILLIAM PEREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 134,37 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA

01.03.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL

9776 0/0 051.531.051/0001-80 5564 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA-S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO CONVENIO 021/2004 - IMPLANTAÇAO DO PROJETO GURI - PARCELA 14/24

01.03.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES01.03.01.04.122.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL

6354 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN OUTROS/NÃO 0,00 0,00 12.500,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL

7923 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO -1.116,29 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 7452/0

01.03.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.03.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL

8820 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 6.420,00 6.420,00 6.420,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2012

8822 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 7.165,84 7.165,84 7.165,84REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2012

9119 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 253,80 253,80 253,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9127 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 106,88 106,88 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2012

9131 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 28,30 28,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10777 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 1.131,24 1.131,24 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO01.03.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL

9132 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 32,00 32,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9133 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 32,00 32,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

10817 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 31,88 31,88 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

10879 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 31,88 31,88 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL

1862 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A OUTROS/NÃO -7.547,73 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

7838 0/0 007.083.846/0001-81 4701 - ACF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTA OUTROS/NÃO 0,00 11.055,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DOS CARNES DE TIBUTOS (IPTU)

01.03.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.03.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL

7694 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -28,10 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO DE 2012

9784 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 6.045,29 6.045,29 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO DE 2012

01.03.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.03.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL

1767 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 2.500,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

4065 0/0 011.776.594/0001-43 5262 - MAITE VELOSO PIRES OUTROS/NÃO -3.686,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS

7837 0/0 050.735.505/0001-72 4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA OUTROS/NÃO 0,00 6.471,00 0,00REFERENTE A CONFECÇAO DE CARNES DE IPTU E TLLF PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS01.03.01.04.122.0001.2001.33903966.0111000 - GERAL

1794 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA OUTROS/NÃO -1.004,90 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPRIOS DE CARTORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.03.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL

1826 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -255,88 0,00 354,24

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA DEBORA MACEDO DOS SANTOS

1843 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 124,04REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ZILDA DE FATIMA MARTINS

8043 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -303,24 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1843/0

8493 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 172,72REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ZILDA DE FATIMA MARTINS

9725 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 354,24 354,24 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA DEBORA MACEDO DOS SANTOS

01.03.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL

2429 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.400,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA01.03.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL

5986 0/0 008.744.589/0001-44 5732 - REDEBOM REDE BRAS. DE PUBLICAÇÃO D OUTROS/NÃO -400,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL01.03.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL

2967 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A OUTROS/NÃO -958,44 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1779/0

01.03.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.03.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

4024 0/0 008.676.137/0001-72 5695 - FELIX TECHNOLOGY CONSULTORIA DE I OUTROS/NÃO 0,00 3.911,49 0,00REFERENTE AO RESARCIMENTO DE ISS DA EMPRESA FELIX E INDEVIDAMENTE RECOLHIDO

01.03.01.04.122.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP01.03.01.04.122.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL

8975 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 0,05 0,05 0,05VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 10/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

8976 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 43,54 43,54 43,54VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 06/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL

9018 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 4.065,55 4.065,55 4.065,55VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 07/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS

9019 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 4.318,24 4.318,24 4.318,24VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 10/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS

9120 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 122,37 122,37 122,37

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 20/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

9121 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 98,11 98,11 98,11VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 20/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97

9122 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 1,40 1,40 1,40VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 20 E 28/12/2012 EFETUA DA PELO BB NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

9123 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 17,03 17,03 17,03VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 28/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96

9124 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 5,38 5,38 5,38VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO DIA 28/12/2012 EFETUADA PE LO BB NA CONTA ITA - ROYALTIES DE ITAIPU

9729 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 4.959,52 4.959,52 4.959,52VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DOS DIAS 20, 27 E 28/12/2012 EFETUADA PELO BB NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.03.01.04.123.0001.2003.31901101.0111000 - GERAL

8475 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.530,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.03.01.04.123.0001.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA01.03.01.04.123.0001.2003.31901102.0111000 - GERAL

8895 0/0 852.558.408-82 1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA OUTROS/NÃO 1.400,00 1.400,00 1.400,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE AGOSTO DE 2010 A AGOSTO DE 2011

01.03.01.04.123.0001.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.03.01.04.123.0001.2003.31901137.0111000 - GERAL

8894 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA OUTROS/NÃO 450,00 450,00 450,00REFERENTE AO PAGAMENTO DOS QUINQUENIOS RETROATIVOS

8927 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA OUTROS/NÃO 3.610,00 3.610,00 3.610,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE QUINQUENIO RETROATIVO

01.03.01.04.123.0001.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.03.01.04.123.0001.2003.31901302.0111000 - GERAL

9839 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 977,71 977,71 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9858 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 927,70 927,70 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9879 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 894,17 894,17 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9899 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 927,63 927,63 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10672 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 923,84 923,84 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10693 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.019,41 1.019,41 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10715 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 844,88 844,88 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10736 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 408,34 408,34 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10760 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 386,68 386,68 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.03.01.04.123.0001.2003.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.123.0001.2003.31909401.0111000 - GERAL

9027 0/0 021.072.128-64 4696 - IVANA DO CARMO MORAES OUTROS/NÃO 8.819,93 8.819,93 8.819,93REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 05/01/2009 A 31/12/2012

01.03.01.04.123.0001.2003.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.03.01.04.123.0001.2003.31911303.0111000 - GERAL

2301 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2777 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3950 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4727 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4803 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5941 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6097 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6425 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7354 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7599 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7942 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8854 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 827,89 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8937 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 827,89 827,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.03.01.04.123.0001.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.03.01.04.123.0001.2003.33903699.0111000 - GERAL

2424 0/0 . . - 5622 - SANTA INÊS PART. E EMPR.IMO.S/C LTDA OUTROS/NÃO 0,00 224,59 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A RESSARCIMENTO DE IPTU PAGO A MAIS CONFORME PARECER JURIDICO

4619 0/0 127.420.338-40 5708 - SILVANA APARECIDA ALVES OUTROS/NÃO 0,00 137,28 0,00CONFORME PARECER JURIDICO ACOLHIDO PELO PREFEITO EM 30/03/2012, DEVOLUÇAO DE PAGAMENTO DE IPTU EFETUADO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA DE 2007

7143 0/0 358.072.088-03 5769 - DIONISIO DIAS DE OLIVEIRA COELHO OUTROS/NÃO 0,00 91,42 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE

9445 0/0 192.360.348-53 5810 - IVAN ENDO OUTROS/NÃO 429,62 429,62 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER JURIDICO E ACOLHIDO PELO PREFEITO

01.03.01.04.123.0001.2003.33903937 - JUROS01.03.01.04.123.0001.2003.33903937.0111000 - GERAL

9446 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 5.080,64 5.080,64 5.080,64REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9447 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 884,65 884,65 884,65REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9726 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 884,65 884,65 884,65REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2012

9727 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 6.103,73 6.103,73 6.103,73REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2012

01.03.01.04.123.0001.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS01.03.01.04.123.0001.2003.33903981.0111000 - GERAL

8963 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8964 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8965 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8966 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8967 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8968 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8969 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8970 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8971 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 4,00 4,00 4,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8972 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8973 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 2,00 2,00 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8974 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO 4,00 4,00 4,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9109 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A OUTROS/NÃO 14,50 14,50 14,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9110 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 70,05 70,05 70,05REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9111 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 914,12 914,12 914,12REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9112 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 1.339,09 1.339,09 1.339,09REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9113 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 554,57 554,57 554,57REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9114 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 6,87 6,87 6,87REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9115 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 112,35 112,35 112,35REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9116 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 28,50 28,50 28,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9117 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 178,12 178,12 178,12REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9118 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 1.330,00 1.330,00 1.330,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9790 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 41,35 41,35 41,35REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

10892 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.03.01.04.123.0001.2003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS01.03.01.04.123.0001.2003.33909199.0111000 - GERAL

2483 0/0 055.522.628-08 4954 - MARIA JOSÉ G.DA SILVA ROMÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DO PROCESSO Nº 89/2010

01.03.01.28.000 - Encargos Especiais01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA01.03.01.28.843.0000.0001.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS01.03.01.28.843.0000.0001.32902102.0111000 - GERAL

6238 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 0,00 49,62 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PARA COBRIR AS PARCELASMENSAIS

9806 0/0 051.531.051/0001-80 5564 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA-S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOCONVENIO 021/2004 - IMPLANTAÇAO DO PROJETO GURI - PARCELA 14/24

10857 0/0 0 2724 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 0/0 26,52 26,52 26,52REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS PARCELAS DO EXERCICIO DE 2012 DO TERMO DE RECISAO, RECOLHIMENTO E PARCELAMENTO DO DEBITODE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2004 AO CONVENIO SUS -SP

10868 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI 0/0 9,22 9,22 9,22REFERENTE A MULTA E JOROS DO PARCELAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE PASEP RECOLHIDO E DEVIDO DOS ANOS DE 2010 E 2011 - PARCELA 6/30

01.03.01.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA01.03.01.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL

1761 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO -13.228,44 0,00 13.523,78

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PRINCIPAL

01.03.01.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS01.03.01.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL

2080 0/0 051.531.051/0001-80 5564 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA-S OUTROS/NÃO -3.252,26 0,00 2.704,34VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO CONVENIO 021/20 04 - IMPLANTAÇAO DO PROJETO GURI - PARCELAS 03/24 A 14/24 - PARA O EXERCICIO DE 2012

2219 0/0 0 2724 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OUTROS/NÃO -5.304,83 -26,52 -26,52REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO EXERCICIO DE 2012 DO TERMO DE RECISAO, RECOLHIMENTO E PARCELAMENTO DO DEBITO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2004 AO CONVENIO SUS-SP

2771 0/0 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS/NÃO -3.477,34 0,00 0,00REFERENTE A 11 PARCELAS DO SALDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO Nº 2121/2004

2772 0/0 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS/NÃO -3.741,19 -1.927,52 -1.927,52REFERENTE A 11 PARCELAS DO SALDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO Nº 3832/2001

3020 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -13.779,48 -13.779,48 0,00REFERENTE AO PROCESSO Nº 13896.720500/2012-18 - PARCELADO EM 60 MESES

3021 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -15.619,14 -15.619,14 0,00REFERENTE AO PROCESSO Nº 13896.720498/2012-87 - PARCELADO EM 60 MESES

5307 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -8.218,83 0,00 0,00REFERNETE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS

6165 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -9,22 -9,22 918,44PARCELAMENTO EM 30 MESES DA DIFERENÇA ENTRE PASEP RECOLHIDO E DEVIDO DOS ANOS DE 2010 E 2011

6182 0/0 051.531.051/0001-80 5564 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA-S OUTROS/NÃO -2.199,46 0,00 0,00VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO CONVENIO 021/20 04 - IMPLANTAÇAO DO PROJETO GURI - PARCELAS 03/24 A 14/24 - PARA O EXERCICIO DE 2012

8026 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 572,34PARCELAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE PASEP RECOLHIDO E DEVIDO DOS ANOS DE 2010 E 2011 - PARCELA 7/30

9775 0/0 051.531.051/0001-80 5564 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA-S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO CONVENIO 021/20 04 - IMPLANTAÇAO DO PROJETO GURI - PARCELA 14/24

9777 0/0 0 2724 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO EXERCICIO DE 2012 DO TERMO DE RECISAO, RECOLHIMENTO E PARCELAMENTO DO DEBITO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2004 AO CONVENIO SUS-SP - PARCELA 14/36

9778 0/0 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SALDO DO CONVENIO Nº 2121/2004

9779 0/0 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SALDO DO CONVENIO Nº 3832/2001

9780 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE PATRONAL - PARCELA 34

9781 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE SEGURADOS - PARCELA 34

01.03.01.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA01.03.01.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL

1760 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -325.000,00 -325.000,00 0,00VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2012 REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO - TCD - TOTAL DE 120 PARCELAS

2845 0/0 0 . . - 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S OUTROS/NÃO -23.069,73 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1763/0

2846 0/0 0 . . - 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S OUTROS/NÃO -23.069,69 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1762/0

8500 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -26.498,58 -26.498,58 0,00REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO - TCD - TOTAL DE 74/120 PARCELAS.

01.03.01.28.843.0000.0001.46907300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.03.01.28.843.0000.0001.46907300.0111000 - GERAL

7621 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO -4.171,70 -4.171,70 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO ACRESCIMO AO PRINCIPAL DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL DEBITADA EM CONTA CORRENTE DIA 15/10/2012

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.04.01.27.122.0003.2001.31901302.0111000 - GERAL

9840 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.531,08 1.531,08 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9859 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.452,77 1.452,77 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9880 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.400,26 1.400,26 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9900 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.452,66 1.452,66 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10673 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.446,73 1.446,73 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10694 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.596,39 1.596,39 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10716 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.323,07 1.323,07 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10737 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 639,46 639,46 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10761 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 605,53 605,53 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.04.01.27.122.0003.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.04.01.27.122.0003.2001.31909401.0111000 - GERAL

2645 0/0 087.064.138-70 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO OUTROS/NÃO 0,00 2.700,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 10/02/2011 A 15/02/2012

01.04.01.27.122.0003.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.04.01.27.122.0003.2001.31911303.0111000 - GERAL

2302 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 328,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2778 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3951 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4728 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4804 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5942 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6098 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6426 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7355 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7600 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7943 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8855 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 164,07 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8938 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 164,07 164,07 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.04.01.27.122.0003.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.04.01.27.122.0003.2001.33903007.0111000 - GERAL

7516 0/0 005.740.109/0001-89 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME OUTROS/NÃO 0,00 4.290,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES

01.04.01.27.122.0003.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903017.0111000 - GERAL

1979 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -319,34 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ESPORTES

01.04.01.27.122.0003.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.04.01.27.122.0003.2001.33903024.0111000 - GERAL

2999 0/0 053.751.798/0001-70 422 - PIRO MIX ARGAMASSAS P/ REVEST.IND. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A QUADRA DO CARTUCHO

3226 0/0 053.751.798/0001-70 422 - PIRO MIX ARGAMASSAS P/ REVEST.IND. OUTROS/NÃO 0,00 906,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DEESPORTES

4503 0/0 010.380.931/0001-16 5696 - CONSTRUSANTOS PAVIMENTAÇÃO E TER OUTROS/NÃO 0,00 1.600,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO CSU

6337 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 881,80 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIADE ESPORTES

01.04.01.27.122.0003.2001.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS01.04.01.27.122.0003.2001.33903638.0111000 - GERAL

7493 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE OUTROS/NÃO -1.685,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Reforço do Empenho n° 4982/0

01.04.01.27.122.0003.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.04.01.27.122.0003.2001.33903916.0111000 - GERAL

3823 0/0 004.761.198/0001-87 403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 730,43 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA A QUADRA DA PRAÇA JOSE CIRINO

6979 0/0 008.182.976/0001-34 3106 - P.C.I. ENGENHARIA LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.500,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES

01.04.01.27.122.0003.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903919.0111000 - GERAL

2957 0/0 052.745.635/0001-11 5655 - RESCOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE OUTROS/NÃO 0,00 722,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES

01.04.01.27.122.0003.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.04.01.27.122.0003.2001.33903943.0111000 - GERAL

10779 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 192,49 192,49 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10780 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 694,58 694,58 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.04.01.27.122.0003.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.04.01.27.122.0003.2001.33903957.0111000 - GERAL

1984 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -108,50 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ESPORTES

2207 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 -663,35 780,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

4571 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 -889,50 850,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.04.01.27.122.0003.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.04.01.27.122.0003.2001.33903958.0111000 - GERAL

1710 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -2.000,00 -266,63 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.04.01.27.122.0003.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.04.01.27.122.0003.2001.33903963.0111000 - GERAL

2477 0/0 008.781.062/0001-90 5628 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 380,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACA PARA INAUGURAÇAO DA QUADRA PADRE CHICO

01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES01.04.01.27.812.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.04.01.27.812.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL

8476 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.942,42REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9824 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.211,00 2.211,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.04.01.27.812.0003.2004.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.04.01.27.812.0003.2004.31911303.0111000 - GERAL

2779 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3952 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4729 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4805 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5943 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6099 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6427 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7356 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7601 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7944 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8856 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 80,44 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8939 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 80,44 80,44 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.04.01.27.812.0003.2004.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO01.04.01.27.812.0003.2004.44905233.0111000 - GERAL

5909 0/0 007.108.626/0001-65 4462 - AD V PADOK COMÉRCIO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 1.033,90 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA DE SOM PARA AS AULAS DE AIROBICA

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.05.01.13.122.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.122.0004.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.05.01.13.122.0004.2001.33903017.0111000 - GERAL

2075 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -319,34 0,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE CULTURA

01.05.01.13.122.0004.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.05.01.13.122.0004.2001.33903024.0111000 - GERAL

6305 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 2.366,90 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA A SECRETARIA DE CULTURA

01.05.01.13.122.0004.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.05.01.13.122.0004.2001.33903943.0111000 - GERAL

10647 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 176,20 176,20 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2012

10778 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 304,56 304,56 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.05.01.13.122.0004.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO01.05.01.13.122.0004.2001.33903944.0111000 - GERAL

10648 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 193,38 193,38 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2012

01.05.01.13.122.0004.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.05.01.13.122.0004.2001.33903957.0111000 - GERAL

1985 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -108,50 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE CULTURA

01.05.01.13.122.0004.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.13.122.0004.2001.33903999.0111000 - GERAL

6285 0/0 000.474.973/0001-62 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTR OUTROS/NÃO 0,00 7.565,68 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO ECAD PARA A SECRETARIA DE CULTURA

01.05.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico01.05.01.13.391.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.391.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.391.0004.2001.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS01.05.01.13.391.0004.2001.33903638.0111000 - GERAL

4113 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE OUTROS/NÃO -170,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1789/0

01.05.01.13.391.0004.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.05.01.13.391.0004.2001.33903914.0111000 - GERAL

2673 0/0 000.780.187/0001-93 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME OUTROS/NÃO 0,00 7.500,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA DE CULTURA

01.05.01.13.391.0004.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.05.01.13.391.0004.2001.33903917.0111000 - GERAL

2635 0/0 011.236.770/0001-54 5627 - L.W.J EXTINTORES & EQUIPA. DE SEGUR OUTROS/NÃO 0,00 310,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES PARA SECRETARIA DE CULTURA

01.05.01.13.391.0004.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.05.01.13.391.0004.2001.33903943.0111000 - GERAL

9128 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 85,52 85,52 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2012

01.05.01.13.391.0004.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.05.01.13.391.0004.2001.33903958.0111000 - GERAL

1711 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -1.664,76 915,97 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.05.01.13.392 - Difusão Cultural01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS01.05.01.13.392.0004.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.05.01.13.392.0004.2005.31901101.0111000 - GERAL

8477 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.218,40REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9825 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 3.301,40 3.301,40 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.05.01.13.392.0004.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.05.01.13.392.0004.2005.31901302.0111000 - GERAL

9860 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 231,01 231,01 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9881 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 222,66 222,66 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9901 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 230,99 230,99 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10674 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 230,05 230,05 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10695 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 253,84 253,84 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10717 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 210,38 210,38 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10738 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 101,68 101,68 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10762 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 96,29 96,29 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.05.01.13.392.0004.2005.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.05.01.13.392.0004.2005.31909401.0111000 - GERAL

9029 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO OUTROS/NÃO 3.638,34 3.638,34 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 03/10/2011 A 02/04/2012

01.05.01.13.392.0004.2005.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.05.01.13.392.0004.2005.31911303.0111000 - GERAL

2303 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 499,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2780 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3953 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4730 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4806 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5944 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6100 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6428 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7357 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7602 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7945 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8857 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 335,73 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8940 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 335,73 335,73 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.01.12.000 - Educação01.07.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO01.07.01.12.306.0006 - MERENDA ESCOLAR01.07.01.12.306.0006.2009 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.07.01.12.306.0006.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.07.01.12.306.0006.2009.33903007.0520001 - FEDERAL - PNAC

10835 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 63.792,00 63.792,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/4

01.07.01.12.306.0006.2009.33903007.0520002 - FEDERAL - PNAP

10829 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 38.537,08 38.537,08 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/6

10837 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 8.046,92 8.046,92 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/4

01.07.01.12.306.0006.2009.33903007.0520003 - FEDERAL - PNAEF

10834 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 49.206,56 49.206,56 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/4

10842 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 101.023,87 101.023,87 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/3 E 1882/17

01.07.01.12.306.0006.2009.33903007.0520004 - FEDERAL - QSE (SAE)

1882 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO OUTROS/NÃO -61.900,19 -61.900,19 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR

7733 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO OUTROS/NÃO -286.602,26 -109.529,44 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR

8487 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO OUTROS/NÃO 0,00 92.065,19 0,00Reforço do Empenho n° 7733/0

10831 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 30.584,02 30.584,02 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/6

01.07.01.12.306.0006.2009.33903007.0520008 - FEDERAL PNAE - EJA/FND

10836 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 19.728,00 19.728,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/4

01.07.01.12.306.0006.2009.33903007.0520009 - FEDERAL - PNAE ENS.MÉDIO

10830 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO 0/0 37.584,00 37.584,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EMP 7733/6

01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.02.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1745 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -274.886,96 -636,79 -636,79

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

8879 0/0 310.309.198-28 5366 - JOSE NEURISVAN RIBEIRO OUTROS/NÃO 352,00 352,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 64 AULAS HORAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012

9798 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 22.393,09 22.393,09 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9811 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 22.393,09 22.393,09 22.393,09REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.07.02.12.361.0007.2010.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8878 0/0 009.121.988-42 4819 - JORGE DE OLIVEIRA MIRANDA OUTROS/NÃO 932,99 932,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO DE 26/02/2002 A 26/02/2007

01.07.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.07.02.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

9841 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 183,00 183,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9861 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 243,00 243,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9882 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 203,00 203,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9902 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 263,00 263,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10675 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 163,00 163,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10696 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 133,00 133,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10718 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 243,00 243,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10739 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 73,00 73,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10743 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 7.359,73 7.359,73 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10755 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 26.093,61 26.093,61 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10763 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 143,00 143,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10766 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 25.614,60 25.614,60 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.07.02.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.361.0007.2010.31909401.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3151 0/0 688.644.508-15 4759 - LUIZ ALVES DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 1.256,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/02/2009 A 04/08/2010

4456 0/0 314.562.784-87 5065 - AMARA SONIA VIEGAS OUTROS/NÃO 0,00 1.113,49 0,00REFEENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 29/04/1992 A 02/05/2012

7414 0/0 871.766.377-68 4398 - MARIA INÊS BARBOSA OUTROS/NÃO 0,00 1.645,33 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 05/02/2009 A 10/10/2012

8873 0/0 428.208.768-46 5784 - NATALIA FERREIRA FONTENELLE OUTROS/NÃO 822,00 822,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 24/02/2012 A 16/11/2012

8874 0/0 336.344.118-56 5785 - ELIAS JOSE SILVEIRO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 384,00 384,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 04/11/2011 A 02/05/2012

8876 0/0 412.530.268-58 5787 - ANTONIO DOS SANTOS SILVA OUTROS/NÃO 633,93 633,93 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 26/08/2010 A 01/02/2012

8877 0/0 283.690.278-73 610 - ADENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 680,00 680,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/10/2012

8958 0/0 236.561.745-04 5809 - MARIA GORETE DE MATOS OUTROS/NÃO 1.440,00 1.440,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 25/05/2002 A 03/10/2011

9030 0/0 005.505.618-03 4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO PRADO OUTROS/NÃO 13.155,55 13.155,55 13.155,55REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 03/08/2009 A 31/12/2012

01.07.02.12.361.0007.2010.31909403 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.361.0007.2010.31909403.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8872 0/0 083.144.248-46 3904 - MARIA CLOTILDES ALVES RUAS OUTROS/NÃO 2.890,45 2.890,45 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 29/07/2002 A 01/11/2012

8875 0/0 143.573.318-54 5786 - TEREZA TEODORO DE ARAÚJO OUTROS/NÃO 2.558,49 2.558,49 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 09/03/1990 A 02/05/2012

8957 0/0 039.561.438-41 5808 - SILVIA DA ROSA JAMBREIRO OUTROS/NÃO 2.722,94 2.722,94 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 19/07/1993 A 03/10/20211

01.07.02.12.361.0007.2010.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO01.07.02.12.361.0007.2010.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1914 0/0 279.733.548-16 5589 - JOÃO GOMES CARDOSO OUTROS/NÃO 0,00 379,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 04/10/2001 A 03/01/2012

01.07.02.12.361.0007.2010.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS01.07.02.12.361.0007.2010.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5875 0/0 166.616.938-27 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/05/2011 A 05/07/2012

01.07.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.02.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8858 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 2.075,12 2.075,12 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8941 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 2.285,51 2.285,51 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10014 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,01 0,01 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.02.12.361.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE01.07.02.12.361.0007.2010.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8826 0/0 278.171.718-58 3630 - RICARDO DA SILVA PALAZZOLLI OUTROS/NÃO 907,92 907,92 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.07.02.12.361.0007.2010.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7920 0/0 060.681.038/0001-07 5583 - RENOBRAS RENOVADORA BRAS DE PNEU OUTROS/NÃO 0,00 5.280,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS MICRO -ONIBUS PLACAS BFW 1135 E BFW 1136

01.07.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.07.02.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1958 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE OUTROS/NÃO -800,00 -800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.02.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8923 0/0 364.813.638-02 4865 - LAERCIO PEREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

01.07.02.12.361.0007.2010.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.07.02.12.361.0007.2010.33903914.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6967 0/0 012.364.483/0001-92 5371 - OURO BRANCO P. FELIZ P/ CONST. CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 7.990,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBR O

7405 0/0 012.364.483/0001-92 5371 - OURO BRANCO P. FELIZ P/ CONST. CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 2.880,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.07.02.12.361.0007.2010.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2731 0/0 010.269.209/0001-09 4215 - ISAACH FELIZARDO ME OUTROS/NÃO 0,00 120,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA BOMBA D´AGUA DA ESCOLA NERCY

01.07.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.07.02.12.361.0007.2010.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7798 0/0 010.851.512/0001-15 5726 - LEANDRO P DA SILVA AUTO MECANICA OUTROS/NÃO 0,00 7.855,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA A O VEICULO PLACA DJL 2522

01.07.02.12.361.0007.2010.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS01.07.02.12.361.0007.2010.33903923.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6351 0/0 015.702.032/0001-06 5735 - JOAO EDUARDO MENDES OUTROS/NÃO 0,00 2.500,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS

01.07.02.12.361.0007.2010.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO01.07.02.12.361.0007.2010.33903941.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7734 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO OUTROS/NÃO -86.801,38 115.341,21 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

01.07.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.07.02.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1727 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -1.533,44 210,54 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

10781 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 218,85 218,85 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO01.07.02.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6233 0/0 004.355.907/0001-24 1934 - WS TRANSPORTE DE AGUA LOCAÇÃO E S OUTROS/NÃO 0,00 6.855,89 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

01.07.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.07.02.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1712 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -98,57 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

9786 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 844,71 844,71 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO DE 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.33903969 - SEGUROS EM GERAL01.07.02.12.361.0007.2010.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7841 0/0 061.198.164/0001-60 5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO OUTROS/NÃO -3.027,72 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DO SEGURO DOS MICRO-ONIBUS PLACAS BFW 1135 E BFW 1136

01.07.02.12.361.0007.2010.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.07.02.12.361.0007.2010.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1823 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.000,00 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA O FUNCIONARIO ANTONIO DOS SANTOS SILVA

1833 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.500,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA MARLI APARECIDA FERNANDES

3186 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.160,19 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA CRISTINA RAZE

7924 0/0 045.645.462/0005-28 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL OUTROS/NÃO -20.027,75 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSE ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.07.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL01.07.02.12.361.0007.2010.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7828 037/2012 060.715.703/0003-90 5775 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COMÉ OUTROS/NÃO -75.830,90 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1746 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -774.694,31 -210.514,70 -210.514,70VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

9799 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 21.108,94 21.108,94 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9812 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 21.108,94 21.108,94 21.108,94REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10013 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10035 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 123.166,49 123.166,49 123.166,49REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2012

10038 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 121.702,90 121.702,90 121.702,90REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2012

10041 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 124.880,22 124.880,22 124.880,22REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2012

10044 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 66.113,60 66.113,60 66.113,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JULHO DE 2012

10047 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 69.501,60 69.501,60 69.501,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO DE 2012

10050 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 3.070,00 3.070,00 3.070,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO DE 2012

10053 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,74 0,74 0,74REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO DE 2012

01.07.03.12.361.0007.2010.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA01.07.03.12.361.0007.2010.31901102.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

10678 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10679 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10699 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10700 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10721 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.07.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.07.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

9842 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.937,53 4.937,53 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9862 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 7.715,21 7.715,21 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9883 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 6.205,10 6.205,10 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9903 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 6.820,23 6.820,23 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10676 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.595,62 3.595,62 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10697 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.909,53 3.909,53 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10719 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 6.430,59 6.430,59 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10722 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 9.380,62 9.380,62 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10740 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.350,67 3.350,67 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10742 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10764 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 5.156,29 5.156,29 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10767 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 5.000,00 5.000,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10808 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 30.850,01 30.850,01 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10809 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 8.701,29 8.701,29 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10811 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 30.795,79 30.795,79 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10812 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 8.685,99 8.685,99 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10813 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 33.258,58 33.258,58 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.07.03.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.03.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8859 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 10.375,61 10.375,61 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8942 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 11.427,55 11.427,55 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.03.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.07.03.12.361.0007.2010.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7348 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 2.558,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

01.07.03.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.07.03.12.361.0007.2010.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6401 0/0 003.721.522/0001-70 5739 - MAP - MARTINS AUTO PEÇAS LTDA EPP OUTROS/NÃO 0,00 618,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS PLACASDXH 6536 E DXH 6539

7853 0/0 004.736.972/0001-08 5668 - VETELLI VEICULOS E PEÇAS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 494,93 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO MICRO -ONIBUS PLACA BFW 1136

01.07.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.07.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1728 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -4.819,27 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

10782 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 7.670,52 7.670,52 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.07.03.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1713 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -161,60 543,49 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

10785 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 502,11 502,11 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.04.12.365.0007.2010.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1747 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -65.778,34 0,00 0,00VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

9800 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 1.380,56 1.380,56 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9813 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 1.380,56 1.380,56 1.380,56REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.04.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.07.04.12.365.0007.2010.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

9843 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 278,00 278,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9863 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 528,00 528,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9884 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 478,00 478,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9904 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 538,00 538,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10677 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 248,00 248,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10698 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 208,00 208,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10720 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 508,00 508,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10741 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 158,00 158,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10765 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 238,00 238,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10768 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 8.634,89 8.634,89 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.07.04.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.04.12.365.0007.2010.31911303.0111000 - GERAL

8943 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 428,53 428,53 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.04.12.365.0007.2010.31911303.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

8860 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 389,09 389,09 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.04.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.07.04.12.365.0007.2010.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1729 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -879,98 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

01.07.04.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.07.04.12.365.0007.2010.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1714 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -991,32 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.07.05 - ENSINO ESPECIAL01.07.05.12.000 - Educação01.07.05.12.367 - Educação Especial01.07.05.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.05.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.05.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.05.12.367.0007.2010.31901101.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

1748 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -21.000,00 0,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

01.07.05.12.367.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.05.12.367.0007.2010.31911303.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

8861 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 129,70 129,70 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8944 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 142,84 142,84 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

1749 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -7.687,69 0,00 0,00VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

8827 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 713,49 713,49 0,00REFERENTE AO PAGAMETNO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9814 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 230.349,72 230.349,72 230.349,72REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10006 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 75.992,14 75.992,14 75.992,14REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL E SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2012

10031 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 122.563,39 122.563,39 122.563,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2012

10667 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 210.514,70 210.514,70 210.514,70REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3277 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -62.848,13 -62.848,13 -62.848,13REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2012

3291 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -13.144,01 -13.144,01 -13.144,01REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2012

4190 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -122.563,39 -122.563,39 -122.563,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2012

5335 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -121.702,90 -121.702,90 -121.702,90REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2012

6155 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -66.113,60 -66.113,60 -66.113,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JULHO DE 2012

7281 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -3.070,74 -3.070,74 -3.070,74REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO DE 2012

9810 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 62.130,00 62.130,00 62.130,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10934 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 636,79 636,79 636,79REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE OUTUBRO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.07.07.12.361.0007.2010.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

7329 0/0 054.264.518-18 628 - MARCIA COTOMACIO OUTROS/NÃO 0,00 1.658,25 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º PERIODO DE LICENÇA PREMIO PERIODO 14/02/2007 A 14/02/2012

7330 0/0 054.264.518-18 628 - MARCIA COTOMACIO OUTROS/NÃO 0,00 2.054,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º PERIODO DE LICENÇA PREMIO PERIODO 05/02/2007 A 05/02/2012

01.07.07.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO01.07.07.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8700 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 849,78REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8705 0/0 167.641.078-31 5536 - ANDERSON DE ALMEIDA OUTROS/NÃO -849,78 -849,78 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.07.07.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

9844 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 29.862,79 29.862,79 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9864 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 30.704,89 30.704,89 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9885 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 33.509,81 33.509,81 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9905 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 34.507,30 34.507,30 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10007 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.361.0007.2010.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2111 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -34.116,75 -34.116,75 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2129 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -33.565,94 -33.565,94 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2148 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -33.457,77 -33.457,77 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2166 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -33.903,75 -33.903,75 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2184 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -29.157,26 -29.157,26 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2011 - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.07.07.12.361.0007.2010.31909401.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8706 0/0 260.413.718-66 5537 - RODRIGO MIGUEL CORDENONSI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.096,42REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/2012 A 20/12/2012

8880 0/0 518.688.814-15 4630 - MARIA JOSENEIDE APOLINÁRIO OUTROS/NÃO 806,67 806,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE01/02/2012 A 10/10/2012

8881 0/0 361.644.038-63 5401 - PRISCILA ALVES AUGUSTO OUTROS/NÃO 970,75 970,75 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/08/2012 A 01/11/2012

8882 0/0 342.025.948-43 4995 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS OUTROS/NÃO 1.094,50 1.094,50 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 03/02/2012 A 01/11/2012

8883 0/0 345.918.658-51 5788 - LILIANE DOS SANTOS PIRES LEITE OUTROS/NÃO 1.968,08 1.968,08 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/04/2012 A 07/11/2012

8884 0/0 100.875.278-98 5789 - DENISE CRISTINA ROCHA CORREA OUTROS/NÃO 2.624,95 2.624,95 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/04/2012 A 03/09/2012

8885 0/0 169.438.098-06 5409 - JORGE CIPRIANO JESUS PEREIRA OUTROS/NÃO 1.246,67 1.246,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/10/2012

8886 0/0 169.438.098-06 5409 - JORGE CIPRIANO JESUS PEREIRA OUTROS/NÃO 248,52 248,52 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/10/2012

01.07.07.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS01.07.07.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

6261 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO -7.879,41 42.944,86 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA -DURANTE O EXERCICIO DE 2012

6262 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO -117.464,18 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELAMENTO 11/25 A 22/25

01.07.07.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.07.12.361.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

10008 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 62.684,96 62.684,96 62.684,96REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.361.0007.2010.31911303.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

6105 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -23.912,05 -23.912,05 -23.912,05REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6433 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -23.760,81 -23.760,81 -23.760,81REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7141 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -15.012,10 -15.012,10 -15.012,10REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8862 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 23.082,66 23.082,66 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8945 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 22.950,50 22.950,50 22.950,50REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.07.07.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3141 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -131,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1770/0

01.07.07.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.07.07.12.361.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1975 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -276,00 0,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA01.07.07.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

5869 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO -470,00 0,00 1.482,00Reforço do Empenho n° 5282/0

01.07.07.12.361.0007.2010.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS01.07.07.12.361.0007.2010.33903638.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

7404 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE OUTROS/NÃO -1.420,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1790/0

01.07.07.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.07.07.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1730 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -22.507,71 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.07.07.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

1715 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -10.794,41 5.261,57 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.07.07.12.361.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3119 013/2012 072.314.776/0002-78 5665 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA PREGÃO 13/2012 -35,79 0,00 0,00FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

01.07.07.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.07.07.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4981 0/0 013.529.267/0001-12 5423 - REINALDO FRANCO RODRIGUES MALOTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.400,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.07.07.12.361.0007.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP01.07.07.12.361.0007.2010.33904712.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

10009 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO 116.239,38 116.239,38 116.239,38

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP

01.07.07.12.361.0007.2010.33904712.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2631 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -11.392,01 -11.392,01 -11.392,01REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2011

3069 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -13.883,30 -13.883,30 -13.883,30REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2011

3978 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -18.621,92 -18.621,92 -18.621,92REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2012

4751 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -13.954,12 -13.954,12 -13.954,12REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2012

5292 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -14.301,54 -14.301,54 -14.301,54REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE MARÇO DE 2012

5999 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -12.301,50 -12.301,50 -12.301,50REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2012

6325 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -14.760,16 -14.760,16 -14.760,16REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2012

7028 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO -17.024,83 -17.024,83 -17.024,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2012

01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.1009 - CONSTR AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNI ENS INF. - FUNDEB01.07.07.12.365.0007.1009.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO01.07.07.12.365.0007.1009.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

3145 015/2012 010.583.096/0001-11 5666 - EMPREITEIRA SOLEL LTDA CONVITE 15/2012 0,00 0,00 41.910,86REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CRECHE DO MORRO BRANCO

01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.07.07.12.365.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

1750 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -229.843,70 0,00 0,00VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

9801 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 92.845,29 92.845,29 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9815 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 92.845,29 92.845,29 92.845,29REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10025 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 138.797,56 138.797,56 138.797,56REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2012

10028 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 62.346,38 62.346,38 62.346,38REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 2012

01.07.07.12.365.0007.2010.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2444 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -138.797,56 -138.797,56 -138.797,56REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2012

4183 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -62.346,38 -62.346,38 -62.346,38REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 2012

4964 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -123.166,49 -123.166,49 -123.166,49REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2012

6140 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -124.880,22 -124.880,22 -124.880,22REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2012

6540 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -69.501,60 -69.501,60 -69.501,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE AGOSTO DE 2012

01.07.07.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.07.07.12.365.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

9845 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 8.422,84 8.422,84 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9865 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 8.660,35 8.660,35 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9886 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 9.451,48 9.451,48 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9906 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 9.732,83 9.732,83 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10010 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 23.144,93 23.144,93 23.144,93REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.365.0007.2010.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2112 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -9.622,67 -9.622,67 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2130 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -9.467,31 -9.467,31 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2149 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -9.436,81 -9.436,81 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2167 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -9.562,60 -9.562,60 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO 2011 - PARTE PATRONAL

2185 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -8.223,84 -8.223,84 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2011 - PARTE PATRONAL

3047 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -6.781,72 -6.781,72 -6.781,72REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

3938 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -7.861,33 -7.861,33 -7.861,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4770 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -8.501,88 -8.501,88 -8.501,88REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.07.07.12.365.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

8946 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 6.473,22 6.473,22 6.473,22REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10011 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 63.145,33 63.145,33 63.145,33REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.365.0007.2010.31911303.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

2786 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -6.222,76 -6.222,76 -6.222,76REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4735 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -6.939,76 -6.939,76 -6.939,76REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4932 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -14.847,33 -14.847,33 -14.847,33REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4937 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -14.801,46 -14.801,46 -14.801,46REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5950 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -6.887,82 -6.887,82 -6.887,82REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6106 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -6.744,43 -6.744,43 -6.744,43

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6434 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -6.701,77 -6.701,77 -6.701,77REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8863 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 6.510,50 6.510,50 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.07.07.12.365.0007.2010.33903937 - JUROS01.07.07.12.365.0007.2010.33903937.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

10012 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 184.345,59 184.345,59 184.345,59REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS

01.07.07.12.365.0007.2010.33903937.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4033 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -19.242,04 -19.242,04 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE ABRIL DE 2010

4034 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -19.350,63 -19.350,63 -19.350,63REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2010

4035 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -20.724,47 -20.724,47 -20.724,47REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2010

4036 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -19.480,18 -19.480,18 -19.480,18REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2010

4037 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -17.601,34 -17.601,34 -17.601,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2010

4038 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -17.787,42 -17.787,42 -17.787,42REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2010

4039 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -16.395,34 -16.395,34 -16.395,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2010

4040 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -15.866,38 -15.866,38 -15.866,38REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010

4041 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -15.502,03 -15.502,03 -15.502,03REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010

4042 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -12.363,35 -12.363,35 -12.363,35REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE 13º SALARIO DE 2010

4043 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -5.029,50 -5.029,50 -5.029,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2011

4044 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO -5.002,91 -5.002,91 -5.002,91REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2011

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.08.01.15.122.0008.2001.31901101.0111000 - GERAL

8478 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 17.074,12

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9826 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 28.117,21 28.117,21 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.08.01.15.122.0008.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.08.01.15.122.0008.2001.31901137.0111000 - GERAL

8961 0/0 578.145.708-91 3263 - MARIO RODRIGUES DE CAMARGO OUTROS/NÃO 1.050,00 1.050,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO DE 24/02/2003 A 23/02/2007

01.08.01.15.122.0008.2001.31901143 - 13º SALÁRIO01.08.01.15.122.0008.2001.31901143.0111000 - GERAL

8887 0/0 741.280.356-53 5805 - LUCIMAR SILVA LIMA OUTROS/NÃO 649,13 649,13 649,13REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2012

8888 0/0 284.951.648-17 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS OUTROS/NÃO 977,67 977,67 977,67REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2012

8889 0/0 022.307.688-08 4533 - SERGIO DE PAULA ALVES OUTROS/NÃO 272,53 272,53 272,53REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2012

8893 0/0 033.917.058-17 5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS OUTROS/NÃO 724,32 724,32 724,32REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2012

01.08.01.15.122.0008.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.08.01.15.122.0008.2001.31901302.0111000 - GERAL

9846 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.655,27 4.655,27 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9866 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.417,18 4.417,18 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9887 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.257,51 4.257,51 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9907 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.416,83 4.416,83 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10680 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.398,80 4.398,80 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10701 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.853,84 4.853,84 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10723 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.022,81 4.022,81 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10744 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.944,30 1.944,30 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10769 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.841,13 1.841,13 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.08.01.15.122.0008.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.08.01.15.122.0008.2001.31909401.0111000 - GERAL

2516 0/0 083.793.798-10 5642 - JOÃO FERNANDES BARBOSA OUTROS/NÃO 0,00 2.274,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/02/2002 A 06/02/2012

4979 0/0 002.333.988-80 5723 - JACINTO ENEAS DA COSTA OUTROS/NÃO 0,00 1.559,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2001 A 01/06/2012

5876 0/0 155.628.858-16 4617 - CARLOS BISPO DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 2.505,20 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 15/10/2010 A 05/07/2012

7322 0/0 860.833.418-68 5767 - ALCEU FERREIRA DE AZEVEDO OUTROS/NÃO 0,00 2.358,62 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2001 A 01/09/2012

9031 0/0 133.101.878-10 5798 - TEREZINHA BUSÃ OUTROS/NÃO 435,64 435,64 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 07/04/2004 A 01/08/2012

9032 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS OUTROS/NÃO 6.766,67 6.766,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 05/08/2010 A 05/07/2012

9033 0/0 084.358.658-35 984 - JOÃO JOSE PALAZZOLLI OUTROS/NÃO 1.471,09 1.471,09 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2001 A 01/11/2011

9034 0/0 398.713.088-17 5799 - WILLIAN PANSA SOARES OUTROS/NÃO 505,56 505,56 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/09/2011 A 10/10/2012

9035 0/0 220.790.088-62 5597 - ANA LUCIA DO ESPIRITO SANTO OUTROS/NÃO 3.125,00 3.125,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/01/2012 A 10/10/2012

01.08.01.15.122.0008.2001.31909403 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL01.08.01.15.122.0008.2001.31909403.0111000 - GERAL

8956 0/0 112.150.278-42 5329 - BENEDITA PONTES DIONIZIO OUTROS/NÃO 4.016,66 4.016,66 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/03/1987 A 03/10/2011

01.08.01.15.122.0008.2001.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS01.08.01.15.122.0008.2001.31909499.0111000 - GERAL

10790 0/0 280.605.078-26 5812 - CLÁUDIA ROSA CORREA OUTROS/NÃO 691,70 691,70 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 24/04/2008 A 06/06/2012 - POR FALECIMENTO DO SERVIDOR FERNANDO SOARES MARTINS

10791 0/0 408.671.658-55 5813 - CLAUDIOMAR CORREA MARTINS OUTROS/NÃO 161,22 161,22 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 24/04/2008 A 06/06/2012 - POR FALECIMENTO DO SERVIDOR FERNANDO SOARES MARTINS

10792 0/0 . . - 5814 - CLEYTON CORREA MARTINS OUTROS/NÃO 161,22 161,22 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 24/04/2008 A 06/06/2012 - POR FALECIMENTO DO SERVIDOR FERNANDO SOARES MARTINS

10793 0/0 . . - 5815 - CLAUDINEI CORREA MARTINS OUTROS/NÃO 161,22 161,22 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 24/04/2008 A 06/06/2012 - POR FALECIMENTO DO SERVIDOR FERNANDO SOARES MARTINS

10794 0/0 . . - 5816 - FERNANDA DE CÁSSIA CORREA MARTINS OUTROS/NÃO 161,22 161,22 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 24/04/2008 A 06/06/2012 - POR FALECIMENTO DO SERVIDOR FERNANDO SOARES MARTINS

01.08.01.15.122.0008.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.08.01.15.122.0008.2001.31911303.0111000 - GERAL

2310 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.916,54 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2787 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.829,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3960 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.151,46 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4742 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.829,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4813 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.060,58 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5951 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.060,58 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6107 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.060,58 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6435 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.960,58 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7364 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.260,58 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7609 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.029,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7955 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.313,39 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8864 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 3.029,00 3.029,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8947 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 3.264,80 3.264,80 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.08.01.15.122.0008.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903001.0111000 - GERAL

3149 002/2012 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL 2/2012 0,00 0,00 4.544,90REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903017.0111000 - GERAL

1977 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -319,34 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.08.01.15.122.0008.2001.33903022.0111000 - GERAL

1807 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 146,55 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903024.0111000 - GERAL

2072 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 3.150,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS

6273 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 3.495,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇA O PUBLICA

6341 0/0 058.768.060/0001-39 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP OUTROS/NÃO 0,00 4.340,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PROCA DA BIBLIA

7460 0/0 014.586.157/0001-55 5633 - T A TAVEIRA DISTRIBUIDORA DE TINTAS OUTROS/NÃO 0,00 860,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO01.08.01.15.122.0008.2001.33903026.0111000 - GERAL

7842 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 1.225,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA

8654 0/0 012.614.626/0001-77 5700 - JAIR VIEIRA DE PINHO ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.185,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903031.0111000 - GERAL

6340 0/0 007.803.876/0001-15 5741 - JAQUELINE APARECIDA GRANDE PAISAG OUTROS/NÃO 0,00 7.200,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLANTAS PARA A PRAÇA DA BIBLIA

01.08.01.15.122.0008.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903039.0111000 - GERAL

3075 0/0 096.406.442/0001-01 5664 - STRINGHINI BORRACHAS E PEÇAS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 120,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PARATI

5853 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME OUTROS/NÃO 0,00 1.072,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENAÇAO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

8676 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON OUTROS/NÃO 0,00 4.500,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA CAMINHAO DE LIXO

01.08.01.15.122.0008.2001.33903902 - CONDOMÍNIOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903902.0111000 - GERAL

6087 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -2.238,46 0,00 1.163,24Reforço do Empenho n° 1873/0

01.08.01.15.122.0008.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903912.0111000 - GERAL

3000 0/0 007.288.041/0001-74 2326 - MULTI SERVICE - PREST. SERV. E TERCE OUTROS/NÃO 0,00 25,48 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS

6986 0/0 004.761.198/0001-87 403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 7.800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.122.0008.2001.33903916.0111000 - GERAL

2945 0/0 013.807.285/0001-19 5470 - J & G CONSTRUÇÃO LTDA ME OUTROS/NÃO 0,00 1.500,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE

7377 0/0 000.787.501/0001-60 5685 - J.G.M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - OUTROS/NÃO 0,00 900,00 1.000,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA NERCY AMELIA MARTELINE DAHER

01.08.01.15.122.0008.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903919.0111000 - GERAL

5889 0/0 042.062.448-12 796 - ODILON DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 400,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BFW 1128

7552 0/0 003.481.258/0001-45 1832 - BORRACHARIA BANDEIRANTES S/C LTDA OUTROS/NÃO 0,00 985,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS

8677 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON OUTROS/NÃO 0,00 1.250,00 0,00REFEENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO CAMINHAO DE LIXO

01.08.01.15.122.0008.2001.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS01.08.01.15.122.0008.2001.33903939.0111000 - GERAL

8656 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA OUTROS/NÃO -170,24 -170,24 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.08.01.15.122.0008.2001.33903943.0111000 - GERAL

8821 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 5.699,52 5.699,52 5.699,52REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2012

10788 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 1.445,95 1.445,95 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.08.01.15.122.0008.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO01.08.01.15.122.0008.2001.33903944.0111000 - GERAL

5026 0/0 008.182.976/0001-34 3106 - P.C.I. ENGENHARIA LTDA OUTROS/NÃO 0,00 3.550,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO NA GALERIA DE AGUA PLUVIAL

01.08.01.15.122.0008.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903957.0111000 - GERAL

1982 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -108,50 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE OBRAS

4583 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 -608,50 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.08.01.15.122.0008.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.08.01.15.122.0008.2001.33903958.0111000 - GERAL

1716 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -2.767,18 593,31 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.08.01.15.122.0008.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.08.01.15.122.0008.2001.33903972.0111000 - GERAL

1827 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -2.000,00 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA O FUNCIONARIO EVERTON MOREIRA DA SILVA

01.08.01.15.122.0008.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS01.08.01.15.122.0008.2001.33903983.0111000 - GERAL

1866 0/0 003.298.279/0001-20 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACAO LTDA OUTROS/NÃO -1.550,21 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX PARA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.08.01.15.451.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.451.0008.2012 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS01.08.01.15.451.0008.2012.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.01.15.451.0008.2012.33903916.0111000 - GERAL

9020 0/0 004.754.703/0001-66 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CON OUTROS/NÃO 2.846,60 2.846,60 2.846,60-VALOR REFERENTE DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NO BANCO DO BRASIL

01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos01.08.01.15.452.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.452.0008.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS01.08.01.15.452.0008.2013.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.08.01.15.452.0008.2013.33903620.0111000 - GERAL

5121 0/0 042.062.448-12 796 - ODILON DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 870,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA BFW 1132

5300 0/0 042.062.448-12 796 - ODILON DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 2.700,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MENUTENÇAO NO VEICULO PLACA BFW 1120 E BFW 1128

01.08.03 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO01.08.03.15.000 - Urbanismo01.08.03.15.452 - Serviços Urbanos01.08.03.15.452.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.03.15.452.0008.2017 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICIPIO01.08.03.15.452.0008.2017.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS01.08.03.15.452.0008.2017.31909499.0111000 - GERAL

6591 0/0 274.378.498-95 5449 - NELSON DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR OUTROS/NÃO 0,00 1.691,20 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/05/2011 A 21/03/2012

01.08.03.15.452.0008.2017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.08.03.15.452.0008.2017.33903024.0131000 - SAÚDE–GERAL

5038 0/0 006.993.403/0001-65 3582 - I.M. ROCHA GUIAS - ME OUTROS/NÃO 0,00 7.950,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O ASFALTO NO BAIRRO VILA DA S FLORES

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

7912 0/0 844.876.828-00 3604 - BENEDITO ANTONIO DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2007 E 2008

8703 0/0 589.232.760-49 5720 - SANDRO BENETTI DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.056,65REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8704 0/0 663.226.772-68 5760 - SARITA SANTIAGO JUCA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.537,90REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8830 0/0 829.088.858-91 4770 - MARIA DOLORES DA ROCHA OUTROS/NÃO 1.285,28 1.285,28 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO PERIODO DE 24/11/1984 A 03/08/2009

8871 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA OUTROS/NÃO 9.075,64 9.075,64 0,00REFERNTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DOS DIAS 15, 18, 22, 5 E29/07/010

9816 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 185.732,07 185.732,07 185.732,07REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530005 - MAC - SAMU

9820 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 6.168,05 6.168,05 6.168,05REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530008 - ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE

9819 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 13.199,63 13.199,63 13.199,63REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0530011 - ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA

9818 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 5.748,47 5.748,47 5.748,47REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.09.01.10.301.0009.2001.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL

8828 0/0 853.972.458-87 300 - JOSE CARLOS DE GODOY BUENO OUTROS/NÃO 2.070,00 2.070,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO DE 07/07/1992 A 01/04/2011

8829 0/0 260.119.378-61 4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI MIMOTO S OUTROS/NÃO 3.111,59 3.111,59 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO DE 10/06/2006 A 10/06/2011

01.09.01.10.301.0009.2001.31901143 - 13º SALÁRIO01.09.01.10.301.0009.2001.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

8701 0/0 059.486.798-37 5648 - CARLOS ALBERTO PARMAGNANI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.691,77REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8702 0/0 044.460.488-05 5362 - LUIZ ROBERTO SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.254,23REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.09.01.10.301.0009.2001.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

9853 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 9.427,04 9.427,04 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9867 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 9.012,97 9.012,97 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9888 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 10.836,05 10.836,05 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9908 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 8.246,06 8.246,06 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10681 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 10.752,60 10.752,60 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10702 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 10.243,81 10.243,81 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10724 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 7.043,08 7.043,08 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10745 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 5.937,66 5.937,66 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10787 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 6.764,94 6.764,94 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.09.01.10.301.0009.2001.31909401.0131000 - SAÚDE–GERAL

2467 0/0 953.485.818-87 2884 - AGUINALDO DA SILVA BARROS FILHO OUTROS/NÃO 0,00 7.163,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 09/05/2008 A 01/02/2012

2698 0/0 281.660.168-42 4141 - FLÁVIO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 2.428,86 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/09/2010 A 17/02/2012

3884 0/0 305.795.168-65 4242 - SASKIONE BARBOSA MOREIRA OUTROS/NÃO 0,00 2.575,00 0,00REERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 17/01/2009 A 04/08/2010

4616 0/0 283.952.338-84 5330 - MARCIA IVO DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 1.915,43 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2008 A 22/05/2012

6184 0/0 196.510.998-52 5585 - ALESSANDRA ALVES DA COSTA OUTROS/NÃO 0,00 1.033,62 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 09/02/2006 A 01/06/2012

6391 0/0 311.430.108-84 4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREI OUTROS/NÃO 0,00 2.145,36 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAOD E VERBAS DO PERIODO DE 21/06/2007 A 17/08/2012

7413 0/0 373.583.608-93 5488 - ALINE SOUZA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 676,60 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/07/2011 A 10/10/2012

8831 0/0 311.430.108-84 4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREI OUTROS/NÃO 906,66 906,66 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇAO DE VERBA DO PERIODO DE 21/06/2007 A 17/08/2012

8832 0/0 619.809.002-72 5761 - SAULO RAMIREZ NOGUEIRA OUTROS/NÃO 4.840,37 4.840,37 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 20/08/2012 A 08/11/2012

8833 0/0 328.321.008-05 4485 - LETICIA SOUZA DA SILVA OUTROS/NÃO 2.042,96 2.042,96 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 08/08/2011 A 01/11/2012

8834 0/0 440.777.006-63 5431 - JAIME FLORINDO REGATIERI JUNIOR OUTROS/NÃO 11.981,52 11.981,52 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 05/05/2011 A 01/07/2012

8835 0/0 011.130.211-01 5790 - OMEUROM DOMINGOS MENEZES SENE OUTROS/NÃO 1.373,94 1.373,94 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 28/02/2012 A 06/09/2012

8836 0/0 279.585.528-31 5291 - PATRICIA LUZZIN OUTROS/NÃO 5.821,25 5.821,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/11/2010 A 17/09/2012

8837 0/0 315.022.078-50 5791 - HEITOR MOTA GONÇALVES OUTROS/NÃO 7.900,86 7.900,86 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/09/2012

8838 0/0 146.164.637-51 5792 - ARIANA MANUELA DE LUCENA SILVA OUTROS/NÃO 1.868,91 1.868,91 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/05/2011 A 14/08/2012

8839 0/0 317.425.448-51 4925 - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA OUTROS/NÃO 1.213,63 1.213,63 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2011 A 01/07/2012

8840 0/0 285.346.728-73 5793 - VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO OUTROS/NÃO 1.443,28 1.443,28 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 14/06/2008 A 01/07/2012

8841 0/0 026.691.147-17 4226 - JOSÉ SEVERINO DE LIMA OUTROS/NÃO 1.678,62 1.678,62 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 06/04/2011A 02/07/2012

8842 0/0 345.133.948-03 5794 - HELENA YURI KURIMORI OUTROS/NÃO 6.055,53 6.055,53 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/02/2012 A 02/07/2012

8843 0/0 169.437.528-55 4578 - MARCIA REGINA BONH OUTROS/NÃO 3.074,51 3.074,51 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/09/2010 A 04/07/2012

8844 0/0 009.097.608-88 5795 - PEDRO MATHIAS OUTROS/NÃO 2.708,56 2.708,56 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 18/01/2012 A 01/07/20212

8845 0/0 254.451.168-08 5216 - VIVIAN APARECIDA PALAZZOLLI OUTROS/NÃO 1.269,28 1.269,28 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 07/08/2003 A 03/07/2012

8846 0/0 538.509.551-68 3196 - NEUZIR MARTINS DOS ANJOS OUTROS/NÃO 2.673,82 2.673,82 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 18/01/2008 A 02/01/2012

8847 0/0 378.437.128-01 5439 - MATHEUS GROPPO PICHARKI OUTROS/NÃO 1.690,45 1.690,45 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 23/08/2010 A 01/10/2012

8848 0/0 298.558.158-31 5289 - LEA PRAZERES DIAS DA SILVA OUTROS/NÃO 846,00 846,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 09/12/2010 A 05/12/2011

8954 0/0 298.973.638-74 5806 - KARINA KELLI VITTA OUTROS/NÃO 2.928,50 2.928,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/03/2008 A 06/10/2011

8960 0/0 010.338.708-03 5796 - CLAUDIO MANOEL DE JESUS OUTROS/NÃO 14.115,83 14.115,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 23/03/2010 A 01/02/2012.

8962 0/0 044.460.488-05 5362 - LUIZ ROBERTO SILVA OUTROS/NÃO 7.811,11 7.811,11 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2012

10786 0/0 124.147.028-69 4614 - JOSÉ VIEIRA FILHO OUTROS/NÃO 3.496,53 3.496,53 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 27/06/2008 A 13/12/2012

01.09.01.10.301.0009.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.09.01.10.301.0009.2001.31911303.0131000 - SAÚDE–GERAL

2788 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.405,22 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3961 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 816,98 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3967 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 409,39 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4736 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.317,58 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4814 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.366,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5952 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.783,01 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6108 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.447,87 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6436 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.616,66 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7365 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.501,83 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7956 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 2.018,69 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8865 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8948 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 3.150,27 3.150,27 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2001.31911303.0530005 - MAC - SAMU

10591 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 689,09 689,09 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2001.31911303.0530008 - ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE

9045 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.317,09 1.317,09 1.317,09REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10590 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.467,96 1.467,96 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2001.31911303.0530011 - ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA

10589 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 2.027,38 2.027,38 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO01.09.01.10.301.0009.2001.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

5127 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO -144,08 -144,08 0,00Reforço do Empenho n° 1780/0

7402 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO -7.574,23 -5.448,30 0,00Reforço do Empenho n° 5127/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903004.0530007 - ATB - PAB FIXO

9067 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO 3.678,35 3.678,35 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, PARASECRETARIA DE SAÚDE

9083 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO 1.914,12 1.914,12 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, PARASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME Á NOTA FISCAL 04644

01.09.01.10.301.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

5120 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 380,90 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DESAUDE

5932 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 1.082,10 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DESAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

1936 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. OUTROS/NÃO 0,00 5.542,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

1937 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. OUTROS/NÃO 0,00 65,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO

1986 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. OUTROS/NÃO 0,00 1.206,80 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE SORO GLICOSADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO

2636 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. OUTROS/NÃO 0,00 1.206,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO

5283 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE OUTROS/NÃO -2.007,70 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1868/0

5855 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE OUTROS/NÃO -4.002,20 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1868/0

7392 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 190,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

7550 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 129,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7551 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 813,60 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7875 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 68,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7881 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 443,52 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

7882 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 5.067,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

7883 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 789,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

7891 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 240,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7928 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 75,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

7929 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT OUTROS/NÃO 0,00 129,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

01.09.01.10.301.0009.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA01.09.01.10.301.0009.2001.33903021.0131000 - SAÚDE–GERAL

4108 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 141,50Reforço do Empenho n° 1775/0 - GALOES DE AGUA

7042 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 392,50Reforço do Empenho n° 4108/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.09.01.10.301.0009.2001.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL

1808 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 146,55 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903024.0131000 - SAÚDE–GERAL

7930 0/0 003.083.139/0001-34 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME OUTROS/NÃO 0,00 4.658,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DESAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

7495 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 0,00 429,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7496 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 0,00 180,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

7497 0/0 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS OUTROS/NÃO 0,00 232,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8672 0/0 054.399.464/0001-41 5656 - GILMAR CHIZZOLINI EPP OUTROS/NÃO -3.228,50 -3.228,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

8730 0/0 051.165.363/0015-13 3574 - RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L OUTROS/NÃO -351,91 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

10878 0/0 051.165.363/0015-13 3574 - RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L 0/0 351,91 351,91 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL

5009 0/0 005.060.177/0001-05 2081 - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇARIGUAMA - OUTROS/NÃO 0,00 3.245,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA DJ L 1919

5010 0/0 005.060.177/0001-05 2081 - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇARIGUAMA - OUTROS/NÃO 0,00 320,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA EEF 2933

5011 0/0 005.060.177/0001-05 2081 - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇARIGUAMA - OUTROS/NÃO 0,00 3.019,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA EEF 2933

7085 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME OUTROS/NÃO 0,00 688,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SAUDE

7486 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME OUTROS/NÃO 0,00 465,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRAFEGO DA SMS

7892 0/0 008.373.156/0001-20 5632 - PONTO VEÍCULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 1.260,96 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA DJL 1919

01.09.01.10.301.0009.2001.33903039.0530005 - MAC - SAMU

7008 0/0 012.502.665/0001-82 5662 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 177,45 0,00REFERENTE A AQUISIÇAOD E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA VIATURA DA SAMU

01.09.01.10.301.0009.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

1959 0/0 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES OUTROS/NÃO 0,00 1.000,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - PSF III

01.09.01.10.301.0009.2001.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903635.0131000 - SAÚDE–GERAL

6309 0/0 143.474.038-28 5023 - NAZARENO MEDEIRO ALVES OUTROS/NÃO 0,00 0,00 20,00Reforço do Empenho n° 3784/0

7553 0/0 143.474.038-28 5023 - NAZARENO MEDEIRO ALVES OUTROS/NÃO -360,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 6309/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS01.09.01.10.301.0009.2001.33903638.0131000 - SAÚDE–GERAL

1791 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE OUTROS/NÃO -775,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS E ESTAMPAS PARA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL

3001 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO -1.772,90 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1783/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL

1786 0/0 064.664.758/0001-07 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNICA DE MAT OUTROS/NÃO -6.508,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

01.09.01.10.301.0009.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS01.09.01.10.301.0009.2001.33903920.0131000 - SAÚDE–GERAL

1781 0/0 053.757.746/0001-00 4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOS OUTROS/NÃO -7.250,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO APARELHO DE RAIO X DA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS01.09.01.10.301.0009.2001.33903936.0131000 - SAÚDE–GERAL

8661 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA OUTROS/NÃO -1.378,99 -1.378,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

1732 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -6.112,78 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

10783 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 686,83 686,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903943.0530007 - ATB - PAB FIXO

1733 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -10.215,30 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL

1884 0/0 004.996.269/0001-20 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS OUTROS/NÃO -11.233,12 0,00 0,00CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS

5856 0/0 065.716.995/0001-37 1612 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTE OUTROS/NÃO 0,00 2.709,84 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOSEMETRIA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

7096 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO -76.133,65 -76.133,65 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA SECRETARIA DE SAÚDE

8486 0/0 004.996.269/0001-20 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS OUTROS/NÃO -30.835,11 0,00 0,00REFERENTE ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS

01.09.01.10.301.0009.2001.33903950.0530006 - MAC - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.

10583 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO 43.191,00 43.191,00 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

10584 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA OUTROS/NÃO 32.942,65 32.942,65 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.09.01.10.301.0009.2001.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL

2211 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 -1.151,63 2.140,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

4570 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 -5.469,25 338,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903957.0230022 - QUALIS MAIS

9012 027/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 27/2012 2.912,00 2.912,00 2.912,00REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

01.09.01.10.301.0009.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.09.01.10.301.0009.2001.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

7179 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -3.470,25 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Reforço do Empenho n° 1717/0

8823 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 2.446,16 2.446,16 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

8824 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 0,02 0,02 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9785 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 6.377,95 6.377,95 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903958.0530005 - MAC - SAMU

1719 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -8.000,00 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2001.33903958.0530007 - ATB - PAB FIXO

6007 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -770,10 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 3018/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.09.01.10.301.0009.2001.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL

4976 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 0,00 4.681,75 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA

01.09.01.10.301.0009.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL

7498 0/0 061.198.164/0001-60 5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO OUTROS/NÃO 0,00 903,96 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA BFW 1130

01.09.01.10.301.0009.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.09.01.10.301.0009.2001.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL

1822 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -479,40 -207,66 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ANGELA KURNIK

1824 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.242,63 -224,37 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ANDREA MARTIN MEISE SILVA

1828 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.129,97 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ELISANGELA DEOLIVEIRA SILVA

1829 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.195,75 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA GRACIELA PIRES A. DORNELAS

1830 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -204,01 -103,83 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA IVONICE DA SILVA MESSIAS

1831 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -868,63 -145,88 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA JULIA BULHOESCANZANEZI

1832 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -2.000,00 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA LEA PRAZERES DA SILVA

1834 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -678,35 -169,74 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA REGIANE APARECIDA DOS SANTOS

1837 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -201,41 -103,83 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA SILVANETE DE SOUZA PEREIRA

1839 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -203,96 -103,83 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA TEREZINHA DA LUZ COSTA MANTUANO

1840 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -565,00 -248,24 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA O FUNCIONARIO UEDSON CLAITON RAMOS

1841 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -626,60 -395,40 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA VANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

1842 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.000,00 0,00 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA VERA SONIA SILVA SANTOS

2962 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.241,28 -378,84 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DO FUNCIONARIO MANOEL ALVES RIBEIRO

7045 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -575,72 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1836/0

7520 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -931,12 -263,12 0,00Reforço do Empenho n° 1825/0

7521 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -861,73 -138,27 0,00Reforço do Empenho n° 1835/0

01.09.01.10.301.0009.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL01.09.01.10.301.0009.2001.33903979.0131000 - SAÚDE–GERAL

10807 0/0 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS/NÃO 1.927,52 1.927,52 1.927,52REFERENTE A SALDO RESIDUAL PARA QUITAÇAO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2011 DO CENVENIO Nº 780/2004

01.09.01.10.301.0009.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.10.301.0009.2001.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

6991 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D OUTROS/NÃO -1.334,02 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 6088/0

01.09.01.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PSF01.09.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.09.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

9817 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 18.201,83 18.201,83 18.201,83REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.09.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.09.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

9847 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.791,75 3.791,75 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9868 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.145,92 3.145,92 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9889 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.217,09 3.217,09 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9909 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 2.917,86 2.917,86 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10682 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.170,93 4.170,93 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10703 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.172,56 4.172,56 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10725 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 2.781,02 2.781,02 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10746 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 2.485,12 2.485,12 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10770 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 2.654,61 2.654,61 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.09.01.10.301.0009.2018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.09.01.10.301.0009.2018.31911303.0131000 - SAÚDE–GERAL

2312 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 25.171,48 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2789 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 21.343,28 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3966 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 20.885,24 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4743 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 19.703,33 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4815 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 20.062,04 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5953 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 20.428,30 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6109 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 20.935,36 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6437 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 20.350,87 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7366 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 21.024,16 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7611 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 22.079,33 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7957 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 20.969,71 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8866 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 20.703,80 20.703,80 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8949 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 20.460,96 20.460,96 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.09.01.10.302.0010 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.09.01.10.302.0010.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM SAUDE01.09.01.10.302.0010.2020.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS01.09.01.10.302.0010.2020.33903939.0530005 - MAC - SAMU

7009 0/0 012.502.665/0001-82 5662 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 360,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DA SAMU

01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.10.01.04.121.0012.2001.31901101.0111000 - GERAL

8479 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 9.362,67

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9827 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 2.328,05 2.328,05 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.10.01.04.121.0012.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.121.0012.2001.31909401.0111000 - GERAL

9037 0/0 186.284.668-51 4664 - HERMOGENES FERNANDO DO ESPIRITO OUTROS/NÃO 4.608,33 4.608,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 09/12/2011 A 10/10/2012

01.10.01.04.121.0012.2001.31909403 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.121.0012.2001.31909403.0111000 - GERAL

9036 0/0 220.321.268-34 5802 - WALTER HUBER OUTROS/NÃO 7.708,33 7.708,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 03/01/2012A 10/10/2012

01.10.01.04.121.0012.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.10.01.04.121.0012.2001.31911303.0111000 - GERAL

2313 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2790 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3962 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4737 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4816 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5954 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6110 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6438 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7367 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7612 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7958 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8950 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 881,21 881,21 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.10.01.04.121.0012.2001.31911303.0131000 - SAÚDE–GERAL

8867 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 881,21 881,21 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.10.01.04.121.0012.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.10.01.04.121.0012.2001.33903916.0111000 - GERAL

6402 0/0 010.790.226/0001-97 5734 - JOÃO BATISTA ALVES PORTO OUTROS/NÃO 0,00 240,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE

01.10.01.04.121.0012.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.10.01.04.121.0012.2001.33903943.0111000 - GERAL

1734 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -928,49 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012

01.10.01.04.121.0012.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.10.01.04.121.0012.2001.33903958.0111000 - GERAL

1720 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -2.801,74 368,81 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

01.10.01.18.000 - Gestão Ambiental01.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental01.10.01.18.541.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.18.541.0012.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERV MEIO AMBIENTE01.10.01.18.541.0012.2022.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS01.10.01.18.541.0012.2022.44905239.0111000 - GERAL

5854 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 850,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PERFURADOR DE SOLO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.11.01.06.181.0013.2023.31901101.0111000 - GERAL

8480 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 23.785,96REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9828 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 24.407,23 24.407,23 0,00

(Página: 130 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10854 0/0 258.325.688-26 3966 - DANIELA A. O. BARBOSA 0/0 858,00 858,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.11.01.06.181.0013.2023.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.11.01.06.181.0013.2023.31901137.0111000 - GERAL

8909 0/0 061.249.268-06 321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES OUTROS/NÃO 932,99 932,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 45 DIAS DO PROMEIRO PERIODO DE LICENÇA PREMIO - 26/04/002A A26/04/2007

01.11.01.06.181.0013.2023.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.31901199.0111000 - GERAL

5849 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO 0,00 1.139,18 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/09/2008 A 01/03/2012

8908 0/0 327.680.678-90 5361 - EDILSON PEREIRA SILVA OUTROS/NÃO 2.258,21 2.258,21 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 26/04/2008 A 06/07/2012

01.11.01.06.181.0013.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.11.01.06.181.0013.2023.31901302.0111000 - GERAL

9848 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 2.305,30 2.305,30 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9869 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.245,57 1.245,57 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9890 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.200,54 1.200,54 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9910 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.245,47 1.245,47 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10683 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.240,39 1.240,39 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10704 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.368,70 1.368,70 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10726 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.134,36 1.134,36 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10747 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 548,26 548,26 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10771 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 519,17 519,17 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.11.01.06.181.0013.2023.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.11.01.06.181.0013.2023.31911303.0111000 - GERAL

2314 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.774,40 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2791 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.750,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3963 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.150,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4738 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.809,25 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4817 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.040,83 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5955 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.902,74 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6111 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.902,74 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6439 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.902,74 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7368 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 4.148,65 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7613 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.761,60 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7959 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 3.261,60 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8868 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 3.356,77 3.356,77 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8951 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 3.356,77 3.356,77 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.11.01.06.181.0013.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.11.01.06.181.0013.2023.33903007.0111000 - GERAL

6283 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO OUTROS/NÃO 0,00 3.897,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

7398 0/0 005.740.109/0001-89 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME OUTROS/NÃO 0,00 1.092,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL

01.11.01.06.181.0013.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.11.01.06.181.0013.2023.33903022.0111000 - GERAL

3918 0/0 010.950.500/0001-48 4662 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES ME OUTROS/NÃO 0,00 120,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE GUARDA MUNICIAL

01.11.01.06.181.0013.2023.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS01.11.01.06.181.0013.2023.33903039.0111000 - GERAL

3142 0/0 006.028.947/0001-97 5629 - CICERA A. V DA SILVA DE GOES -ME OUTROS/NÃO 0,00 2.142,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BNZ 0992

01.11.01.06.181.0013.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.11.01.06.181.0013.2023.33903615.0111000 - GERAL

1960 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS OUTROS/NÃO 0,00 2.200,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

01.11.01.06.181.0013.2023.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS01.11.01.06.181.0013.2023.33903638.0111000 - GERAL

7922 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE OUTROS/NÃO -2.710,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 2404/0

01.11.01.06.181.0013.2023.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.11.01.06.181.0013.2023.33903916.0111000 - GERAL

6010 0/0 010.790.226/0001-97 5734 - JOÃO BATISTA ALVES PORTO OUTROS/NÃO 0,00 220,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

01.11.01.06.181.0013.2023.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.11.01.06.181.0013.2023.33903917.0111000 - GERAL

4467 0/0 015.483.149/0001-46 5659 - NATALIA PAULA ALVES SANTOS OUTROS/NÃO -4.875,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

01.11.01.06.181.0013.2023.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS01.11.01.06.181.0013.2023.33903919.0111000 - GERAL

2700 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - OUTROS/NÃO 0,00 2.000,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BNZ 0992

3143 0/0 006.028.947/0001-97 5629 - CICERA A. V DA SILVA DE GOES -ME OUTROS/NÃO 0,00 540,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA BNZ 0992

01.11.01.06.181.0013.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.11.01.06.181.0013.2023.33903943.0111000 - GERAL

6005 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO -2.614,41 367,65 0,00Reforço do Empenho n° 1735/0

10789 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 319,71 319,71 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.11.01.06.181.0013.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.11.01.06.181.0013.2023.33903958.0111000 - GERAL

1721 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -17,72 3.368,54 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

9787 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 1.020,92 1.020,92 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.11.01.06.181.0013.2023.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.11.01.06.181.0013.2023.33903972.0111000 - GERAL

3026 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -398,96 -396,68 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DO FUNCIONARIO EDILSON PEREIRA SILVA

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.12.01.08.122.0005.2001.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8481 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 20.746,95REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9829 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 17.249,07 17.249,07 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.12.01.08.122.0005.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO01.12.01.08.122.0005.2001.31901137.0111000 - GERAL

9042 0/0 112.405.788-90 296 - MARIA AP. DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIR OUTROS/NÃO 932,99 932,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PERIODO DA LICENÇA PREMIO -01/11/2006 A 01/11/2011

01.12.01.08.122.0005.2001.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9043 0/0 312.148.058-84 3944 - JOEL PEREIRA DA ROCHA OUTROS/NÃO 932,99 932,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º PERIODO DE LICENÇA PREMIO - 01/04/2004 A 01/04/2009

01.12.01.08.122.0005.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.12.01.08.122.0005.2001.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9849 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.890,90 4.890,90 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9870 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.701,39 3.701,39 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9871 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 990,00 990,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9891 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.557,59 4.557,59 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9911 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.691,10 4.691,10 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10684 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.685,99 3.685,99 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10685 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 990,00 990,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10705 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 4.067,29 4.067,29 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10706 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 990,00 990,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10727 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 3.370,93 3.370,93 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10728 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 990,00 990,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10748 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.629,23 1.629,23 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10749 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 945,00 945,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10772 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.542,78 1.542,78 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10773 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.134,00 1.134,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.12.01.08.122.0005.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.12.01.08.122.0005.2001.31909401.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2594 0/0 140.671.908-08 5266 - ZENAIDE APARECIDA FRANCISCO OUTROS/NÃO 0,00 1.500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/11/2010 A 10/02/2012

8910 0/0 139.810.668-20 5675 - GENI MARIA SANTOS BENICIO OUTROS/NÃO 1.420,00 1.420,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/05/2006 A 01/12/2011

9039 0/0 639.801.938-53 4963 - ALTAIR TEIXEIRA DE NOVAES OUTROS/NÃO 3.266,67 3.266,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/11/2010 A 05/07/2012

9040 0/0 270.333.168-10 4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VENANCIO OUTROS/NÃO 3.410,41 3.410,41 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/09/2010 A 10/12/2012

01.12.01.08.122.0005.2001.31909403 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL01.12.01.08.122.0005.2001.31909403.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9038 0/0 131952958-57 4087 - DIVINA PALOPOLI OUTROS/NÃO 1.800,57 1.800,57 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 06/02/2002 A 01/11/2012

01.12.01.08.122.0005.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.12.01.08.122.0005.2001.31911303.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2315 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.245,06 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2792 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3964 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4739 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4818 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5956 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6112 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6440 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7369 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7614 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7960 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8869 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.052,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8952 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 1.052,00 1.052,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.12.01.08.122.0005.2001.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7340 0/0 003.154.988/0001-31 74 - LEVI ALVES DE MENESES P.B.J. - ME. OUTROS/NÃO 0,00 828,11 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROMOÇAO SOCIAL

7524 0/0 005.740.109/0001-89 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME OUTROS/NÃO 0,00 234,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEPROMOÇAO SOCIAL

7790 0/0 003.154.988/0001-31 74 - LEVI ALVES DE MENESES P.B.J. - ME. OUTROS/NÃO 0,00 2.207,60 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEPROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO01.12.01.08.122.0005.2001.33903014.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2073 0/0 012.195.098/0001-69 5611 - MAM COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 1.960,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA01.12.01.08.122.0005.2001.33903021.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4554 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 251,75Reforço do Empenho n° 3218/0 - AGUA

7044 0/0 011.492.997/0001-60 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 549,01Reforço do Empenho n° 4554/0

01.12.01.08.122.0005.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.12.01.08.122.0005.2001.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1809 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA OUTROS/NÃO 0,00 146,55 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5113 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME OUTROS/NÃO 0,00 1.011,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

01.12.01.08.122.0005.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903606.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1777 0/0 076.856.868-48 5394 - GIOVANNA DE SOUZA LOPES OUTROS/NÃO -4.620,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFESSORA PARA CURSO DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903606.0550001 - PISO BÁSICO FIXO

1768 0/0 290.251.678-96 5003 - GISELDA APARECIDA GONÇALVES DA SIL OUTROS/NÃO -90,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MANICURE E CABELEIREIRO PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

5020 0/0 290.251.678-96 5003 - GISELDA APARECIDA GONÇALVES DA SIL OUTROS/NÃO -5.740,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1768/0

01.12.01.08.122.0005.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

6312 0/0 178.247.508-76 5614 - ADILSON BASILIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO -400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE POMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2721 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO -622,00 -622,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2012 - IVON AP. MIGUEL

2725 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO -622,00 -622,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2012 -ANDRE LUIZ BRASILIANO

5073 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO -331,68 -331,68 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MAIO DE 2012 -WANDERLEY INACIO QUICHABEIRO

7058 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO -497,52 -497,52 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE AGOSTO DE 2012 -JUNIOR CESAR FERNANDES

7066 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO -352,41 -352,41 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE AGOSTO DE 2012 -WELLINGTON D. SILVA

8692 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -SANDRA FERREIRA DA SILVA

8693 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -MARIA TEREZA DA SILVA

8754 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -CIRLEI APARECIDA PAULA

8755 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 311,00 311,00 311,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA

8756 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 51,82 51,82 51,82REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -VILSON PEREIRA CARVALHO

8928 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 55.035,64 55.035,64 55.035,64REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

10355 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 56.207,03 56.207,03 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

10356 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO OUTROS/NÃO 76.029,08 76.029,08 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

10931 0/0 0 . . - 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO 0/0 9.330,00 9.330,00 0,00Reforço do Empenho n° 10356/0

01.12.01.08.122.0005.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7840 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME OUTROS/NÃO 0,00 2.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO

01.12.01.08.122.0005.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS01.12.01.08.122.0005.2001.33903914.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2704 0/0 001.854.419/0001-73 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 1.400,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA LEVAR O GRUPO TERCEIRA IDADE A POÇOS DE CALDAS

3086 0/0 001.854.419/0001-73 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 3.400,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DA PROMOÇAO SOCIAL

7094 0/0 011.868.323/0001-18 5286 - HELIO JOSE TEIXEIRA OUTROS/NÃO 0,00 1.500,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA A SERETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

7342 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME OUTROS/NÃO 0,00 2.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS

01.12.01.08.122.0005.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9130 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 450,44 450,44 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.12.01.08.122.0005.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO01.12.01.08.122.0005.2001.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

10818 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 32,00 32,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.12.01.08.122.0005.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.12.01.08.122.0005.2001.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1983 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME OUTROS/NÃO -108,50 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.12.01.08.122.0005.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.12.01.08.122.0005.2001.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1722 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -8,26 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

8825 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 943,93 943,93 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

9788 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 1.071,18 1.071,18 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.12.01.08.122.0005.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE01.12.01.08.122.0005.2001.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5284 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -1.589,51 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1838/0

8573 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO -167,90 -167,90 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA MEIRE ISABEL GANDIA

01.12.01.08.122.0005.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.08.122.0005.2001.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

6089 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D OUTROS/NÃO -1.562,72 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1765/0

01.12.01.08.244 - Assistência Comunitária01.12.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.244.0005.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO01.12.01.08.244.0005.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.12.01.08.244.0005.2008.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1961 0/0 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA OUTROS/NÃO 0,00 1.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - CONSELHO TUTELAR

01.12.01.08.244.0005.2008.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS01.12.01.08.244.0005.2008.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8707 0/0 160.983.858-07 3427 - LUCIANE MATEUS SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 828,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO CONSELHO TUTELAR

8849 0/0 160.983.858-07 3427 - LUCIANE MATEUS SILVA OUTROS/NÃO 1.130,60 1.130,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROLABORE DO PERIODO DE 01/02/2012 A 31/12/2012

01.12.01.08.244.0005.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA01.12.01.08.244.0005.2008.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9833 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 5.784,60 5.784,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.13.01.15.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

8482 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 8.689,59

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9830 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 5.833,21 5.833,21 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.13.01.15.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.13.01.15.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL

9850 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.110,96 1.110,96 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9872 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.054,14 1.054,14 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9892 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.016,04 1.016,04 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9912 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.054,06 1.054,06 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10686 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.049,76 1.049,76 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10707 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 1.158,35 1.158,35 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10729 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 960,03 960,03 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10750 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 464,00 464,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10774 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 439,38 439,38 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.13.01.15.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL01.13.01.15.122.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL

9041 0/0 748.268.754-87 5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA OUTROS/NÃO 3.698,33 3.698,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/03/2011 A 02/04/2012

01.13.01.15.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS01.13.01.15.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL

2316 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 667,36 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

2793 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 667,16 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

3965 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 667,16 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2012 - PARTE PATRONAL

4740 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 667,16 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012 - PARTE PATRONAL

4819 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 667,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

5957 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 667,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6113 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 667,15 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

6441 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 644,99 0,00

(Página: 140 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7370 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 644,99 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7615 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 644,99 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

7961 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 0,00 644,99 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8870 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 644,99 644,99 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

8953 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO 644,99 644,99 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

01.13.01.15.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.13.01.15.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL

7434 0/0 139.877.338-70 5333 - MARIA JOSÉ CLEMENTE DUARTE OUTROS/NÃO 0,00 800,00 0,00Reforço do Empenho n° 2768/0

01.13.01.15.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.13.01.15.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL

8819 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 911,32 911,32 911,32Reforço do Empenho n° 1737/0

9129 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 212,67 212,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2012

10784 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO 226,09 226,09 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.13.01.15.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.13.01.15.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL

1723 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO -2,48 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O DE 2012

9789 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A OUTROS/NÃO 529,38 529,38 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01.23.000 - Comércio e Serviços01.14.01.23.695 - Turismo01.14.01.23.695.0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026 - MANUTENÇÃO DO SETOR TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.14.01.23.695.0014.2026.31901101.0111000 - GERAL

8483 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.578,15

(Página: 141 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

9831 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 3.700,00 3.700,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.14.01.23.695.0014.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.14.01.23.695.0014.2026.31901302.0111000 - GERAL

9851 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 975,97 975,97 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9873 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 814,68 814,68 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9893 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 785,23 785,23 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9913 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 814,62 814,62 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10687 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 811,29 811,29 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10708 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 895,22 895,22 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10730 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 741,95 741,95 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10751 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 358,60 358,60 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10775 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 339,57 339,57 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.14.01.23.695.0014.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.14.01.23.695.0014.2026.33903024.0111000 - GERAL

1941 0/0 013.430.199/0001-30 5562 - CLEONICE IDALINA PAVANELLI ME OUTROS/NÃO 0,00 367,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA NA CASA DO SAMBA

1942 0/0 013.430.199/0001-30 5562 - CLEONICE IDALINA PAVANELLI ME OUTROS/NÃO 0,00 161,75 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA NA CASA DO SAMBA

01.14.01.23.695.0014.2026.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.14.01.23.695.0014.2026.33903957.0111000 - GERAL

2209 002/2012 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME CONVITE 2/2012 -875,03 795,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS

01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01.22.000 - Indústria01.15.01.22.661 - Promoção Industrial01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO01.15.01.22.661.0015.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.15.01.22.661.0015.2027.31901101.0111000 - GERAL

9832 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO 4.871,43 4.871,43 0,00

(Página: 142 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

01.15.01.22.661.0015.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS01.15.01.22.661.0015.2027.31901302.0111000 - GERAL

9874 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 814,68 814,68 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012 - PARTE PATRONAL

9894 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 785,23 785,23 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

9914 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 814,62 814,62 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10688 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 811,29 811,29 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10709 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 895,22 895,22 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10731 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 741,95 741,95 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

10752 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 358,60 358,60 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DE 2012 - PARTE PATRONAL

10776 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO 339,57 339,57 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 -PARTE PATRONAL

01.15.01.22.661.0015.2027.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.15.01.22.661.0015.2027.33903916.0111000 - GERAL

3985 0/0 004.076.234/0001-73 5688 - PS SERVIÇOS DE FORROS E DIVISORIAS OUTROS/NÃO 0,00 300,00 0,00REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------15.339,00 2.990.662,87 1.187.000,75

Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2012

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0016 - PROCESSO LEGISLATIVO02.01.01.01.31.0016.2028 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.01.01.01.31.0016.2028.31900901 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0016.2028.31900901.0111000 - GERAL

9380 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -384,81 -384,81 -384,81CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11057 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11247 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 500,87 500,87 500,87

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.01.31.0016.2028.31901101.0111000 - GERAL

9381 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -403.833,12 -403.833,12 -403.833,12CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11058 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11248 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 443.066,04 443.066,04 443.066,04CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA02.01.01.01.31.0016.2028.31901102.0111000 - GERAL

9382 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -13.792,76 -13.792,76 -13.792,76CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11059 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11249 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 13.792,76 13.792,76 13.792,76CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES02.01.01.01.31.0016.2028.31901133.0111000 - GERAL

9383 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -30.159,80 -30.159,80 -30.159,80CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11060 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11250 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 33.482,80 33.482,80 33.482,80CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.01.31.0016.2028.31901137.0111000 - GERAL

9384 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -6.314,56 -6.314,56 -6.314,56CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11061 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11251 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 9.471,84 9.471,84 9.471,84CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS02.01.01.01.31.0016.2028.31901142.0111000 - GERAL

9385 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -10.756,67 -10.756,67 -10.756,67CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11062 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11252 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 30.598,27 30.598,27 30.598,27CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901143 - 13º SALÁRIO02.01.01.01.31.0016.2028.31901143.0111000 - GERAL

9386 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -18.398,55 -18.398,55 -18.398,55

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11063 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11253 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 19.626,79 19.626,79 19.626,79CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO02.01.01.01.31.0016.2028.31901144.0111000 - GERAL

9387 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -3.310,85 -3.310,85 -3.310,85CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11064 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11254 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 30.173,25 30.173,25 30.173,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL02.01.01.01.31.0016.2028.31901145.0111000 - GERAL

9388 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -33.706,04 -33.706,04 -33.706,04CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11065 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11255 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 45.762,86 45.762,86 45.762,86CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0016.2028.31901160.0111000 - GERAL

9389 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -338.642,05 -338.642,05 -338.642,05CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11066 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11256 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 401.242,68 401.242,68 401.242,68CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0016.2028.31901187.0111000 - GERAL

9390 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -500,00 -500,00 -500,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11067 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11257 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 666,67 666,67 666,67CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0016.2028.31901199.0111000 - GERAL

9391 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -122.553,84 -122.553,84 -122.553,84CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11068 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11258 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 132.804,44 132.804,44 132.804,44CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.01.31.0016.2028.31901302.0111000 - GERAL

9392 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -36.061,76 -36.061,76 -36.061,76

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11069 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11259 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 38.763,66 38.763,66 38.763,66CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS02.01.01.01.31.0016.2028.31911303.0111000 - GERAL

9393 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -32.225,31 -32.225,31 -32.225,31CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11070 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11260 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 34.972,35 34.972,35 34.972,35CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.01.01.01.31.0016.2028.33901414.0111000 - GERAL

9394 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -44.475,00 -44.475,00 -44.475,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11071 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11261 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 44.475,00 44.475,00 44.475,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.01.01.01.31.0016.2028.33903004.0111000 - GERAL

9395 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -39,00 -39,00 -39,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11072 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11262 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 39,00 39,00 39,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0016.2028.33903007.0111000 - GERAL

9396 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -31.292,75 -25.419,15 -23.500,15CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11073 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11263 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 28.722,25 28.722,25 28.722,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.01.01.01.31.0016.2028.33903016.0111000 - GERAL

9397 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -8.816,10 -8.816,10 -8.816,10CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11074 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11264 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 11.085,81 11.085,81 11.085,81CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.01.01.01.31.0016.2028.33903021.0111000 - GERAL

9398 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -215,70 -215,70 -215,70

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11075 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11265 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 215,70 215,70 215,70CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.01.01.01.31.0016.2028.33903022.0111000 - GERAL

9399 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -2.371,35 -2.371,35 -2.371,35CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11076 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11266 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 2.650,18 2.650,18 2.650,18CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.01.01.01.31.0016.2028.33903026.0111000 - GERAL

9400 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -281,00 -281,00 -281,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11077 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11267 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 281,00 281,00 281,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.01.01.01.31.0016.2028.33903099.0111000 - GERAL

9401 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -2.716,20 -2.716,20 -2.716,20CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11078 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11268 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 2.716,20 2.716,20 2.716,20CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.01.01.01.31.0016.2028.33903606.0111000 - GERAL

9402 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -55.687,50 -42.637,50 -42.637,50CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11079 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11269 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 51.937,50 51.937,50 51.937,50CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS02.01.01.01.31.0016.2028.33903616.0111000 - GERAL

11080 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11270 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 300,00 300,00 300,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL02.01.01.01.31.0016.2028.33903635.0111000 - GERAL

9403 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -33.727,50 -33.727,50 -33.727,50

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11081 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11271 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 33.727,50 33.727,50 33.727,50CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS02.01.01.01.31.0016.2028.33903639.0111000 - GERAL

9404 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -12.000,00 -9.992,06 -9.992,06CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11082 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11272 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 11.992,06 11.992,06 11.992,06CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO02.01.01.01.31.0016.2028.33903659.0111000 - GERAL

9405 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -13.800,00 -11.500,00 -11.500,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11083 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11273 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 13.800,00 13.800,00 13.800,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.01.01.01.31.0016.2028.33903699.0111000 - GERAL

9406 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -180,00 -180,00 -180,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11084 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11274 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 180,00 180,00 180,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.01.01.01.31.0016.2028.33903911.0111000 - GERAL

9407 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -87.463,25 -57.949,25 -57.949,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11085 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11275 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 69.755,25 69.755,25 69.755,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.01.01.01.31.0016.2028.33903916.0111000 - GERAL

9408 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -7.950,00 -7.950,00 -7.950,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11086 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11276 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 7.950,00 7.950,00 7.950,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0016.2028.33903917.0111000 - GERAL

9409 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -690,00 -690,00 -690,00

(Página: 148 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11087 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11277 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 690,00 690,00 690,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0016.2028.33903941.0111000 - GERAL

11088 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11278 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 514,00 514,00 514,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.01.01.01.31.0016.2028.33903943.0111000 - GERAL

9410 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -928,85 -928,85 -928,85CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11089 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11279 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 1.266,43 1.266,43 1.266,43CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL02.01.01.01.31.0016.2028.33903947.0111000 - GERAL

9411 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -799,29 -799,29 -799,29CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11090 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11280 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 837,24 837,24 837,24CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.01.01.01.31.0016.2028.33903948.0111000 - GERAL

9412 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11091 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11281 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 7.500,00 7.500,00 7.500,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.01.01.01.31.0016.2028.33903957.0111000 - GERAL

9413 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -36,60 -36,60 -36,60CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11092 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11282 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 36,60 36,60 36,60CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.01.01.01.31.0016.2028.33903958.0111000 - GERAL

9414 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -20.076,87 -20.076,87 -20.076,87

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11093 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11283 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 21.370,37 21.370,37 21.370,37CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS02.01.01.01.31.0016.2028.33903981.0111000 - GERAL

9415 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -54,11 -54,11 -54,11CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11094 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11284 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 49,61 49,61 49,61CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.01.01.01.31.0016.2028.33903990.0111000 - GERAL

9416 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -2.460,00 -2.460,00 -2.460,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11095 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11285 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 2.960,00 2.960,00 2.960,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.01.01.01.31.0016.2028.33903995.0111000 - GERAL

11096 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11286 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 280,00 280,00 280,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO02.01.01.01.31.0016.2028.33903997.0111000 - GERAL

9417 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -183,92 -183,92 -183,92CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11097 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11287 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 183,92 183,92 183,92CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.01.31.0016.2028.33903999.0111000 - GERAL

9418 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -31.924,40 -27.524,40 -27.524,40CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11098 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11288 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 31.924,40 31.924,40 31.924,40CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES02.01.01.01.31.0016.2028.44905199.0111000 - GERAL

9419 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -14.900,00 -14.900,00 -14.900,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11099 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11289 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 14.900,00 14.900,00 14.900,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.01.01.01.31.0016.2028.44905235.0111000 - GERAL

9420 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -250,00 -250,00 -250,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11100 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11290 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 599,00 599,00 599,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

02.01.01.01.31.0016.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES02.01.01.01.31.0016.2028.44905299.0111000 - GERAL

9421 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. OUTROS/NÃO -2.135,70 -2.135,70 -2.135,70CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 10

11101 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

11291 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. 2.135,70 2.135,70 2.135,70CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 12

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.01.09.000 - Previdência Social03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL03.01.01.09.122.0017 - PREVIDENCIA MUNICIPAL03.01.01.09.122.0017.2030 - CUSTEIO ADM REG PROPRIO DE PREVIDENCIA03.01.01.09.122.0017.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS03.01.01.09.122.0017.2030.31901101.0460008 -

9663 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -62.473,33 -62.473,33 -62.473,33CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11424 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 62.473,33 62.473,33 62.473,33CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9664 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -7.000,00 -2.300,00 -2.300,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11425 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 14.000,00 14.000,00 14.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA03.01.01.09.122.0017.2030.31901102.0460008 -

9665 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11426 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 3.300,00 3.300,00 3.300,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS03.01.01.09.122.0017.2030.31901142.0460008 -

9666 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11427 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 6.000,00 6.000,00 6.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901143 - 13º SALÁRIO03.01.01.09.122.0017.2030.31901143.0460008 -

9667 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -2.158,33 -2.158,33 -2.158,33CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11428 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 2.158,33 2.158,33 2.158,33CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901143.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9668 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -2.408,34 -2.408,34 -2.408,34CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11429 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 4.816,67 4.816,67 4.816,67CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO03.01.01.09.122.0017.2030.31901144.0460008 -

9669 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -616,67 -616,67 -616,67CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11430 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 616,67 616,67 616,67CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL03.01.01.09.122.0017.2030.31901145.0460008 -

9670 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11431 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 2.000,00 2.000,00 2.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL03.01.01.09.122.0017.2030.31901199.0460008 -

9671 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -5.214,11 -5.214,11 -5.214,11CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11432 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 5.214,11 5.214,11 5.214,11CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901199.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11433 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 3.890,89 3.890,89 3.890,89

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS03.01.01.09.122.0017.2030.31901302.0460008 -

9672 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -14.339,39 -14.339,39 -14.339,39CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11434 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 14.339,39 14.339,39 14.339,39CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901302.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9673 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -1.435,00 -1.435,00 -1.435,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11435 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 2.870,00 2.870,00 2.870,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS03.01.01.09.122.0017.2030.31901399.0460008 -

9674 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -1.230,00 -1.230,00 -1.230,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11436 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 1.230,00 1.230,00 1.230,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31909205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL03.01.01.09.122.0017.2030.31909205.0460008 -

9712 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -13.675,73 -13.675,73 -13.675,73CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11481 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 13.675,73 13.675,73 13.675,73CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.31909205.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9713 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -940,00 -940,00 -940,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11482 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 940,00 940,00 940,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE03.01.01.09.122.0017.2030.33903016.0460008 -

9675 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -2.961,82 -2.961,82 -2.961,82CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11437 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 2.961,82 2.961,82 2.961,82CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903016.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11438 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 705,60 705,60 705,60

(Página: 153 / 160)

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA03.01.01.09.122.0017.2030.33903021.0460008 -

9676 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -338,97 -338,97 -338,97CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11439 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 338,97 338,97 338,97CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO03.01.01.09.122.0017.2030.33903022.0460008 -

9677 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -3.714,71 -3.714,71 -3.714,71CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11440 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 3.714,71 3.714,71 3.714,71CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903022.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11441 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 991,68 991,68 991,68CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES03.01.01.09.122.0017.2030.33903030.0460008 -

9678 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -98,00 -98,00 -98,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11442 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 98,00 98,00 98,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO03.01.01.09.122.0017.2030.33903099.0460008 -

9679 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -611,40 -611,40 -611,40CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11443 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 611,40 611,40 611,40CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903099.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9680 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -740,00 -740,00 -740,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11444 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 740,00 740,00 740,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS03.01.01.09.122.0017.2030.33903606.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9681 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -4.360,00 -2.500,00 -2.500,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11445 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 4.360,00 2.655,00 2.655,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS03.01.01.09.122.0017.2030.33903615.0460008 -

9682 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -6.555,00 -5.462,50 -5.462,50CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11446 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 6.555,00 6.008,75 5.462,50CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL03.01.01.09.122.0017.2030.33903635.0460008 -

9683 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11447 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 37.500,00 37.500,00 37.500,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA03.01.01.09.122.0017.2030.33903699.0460008 -

9684 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -10.941,64 -10.941,64 -10.941,64CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11448 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 10.941,64 10.941,64 10.941,64CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903699.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9685 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11449 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 2.000,00 2.000,00 2.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS03.01.01.09.122.0017.2030.33903905.0460008 -

9686 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -47.580,00 -38.580,00 -38.580,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11450 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 47.580,00 43.080,00 43.080,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES03.01.01.09.122.0017.2030.33903911.0460008 -

9687 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -27.300,00 -23.711,20 -23.711,20CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11451 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 27.300,00 25.918,30 25.918,30CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS03.01.01.09.122.0017.2030.33903917.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11452 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 180,00 180,00 180,00

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903937 - JUROS03.01.01.09.122.0017.2030.33903937.0460008 -

9688 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -8.225,97 -8.225,97 -8.225,97CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11453 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 8.225,97 8.225,97 8.225,97CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903937.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11454 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 44,36 44,36 44,36CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA03.01.01.09.122.0017.2030.33903943.0460008 -

9689 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -436,72 -436,72 -436,72CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11455 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 436,72 436,72 436,72CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903943.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9690 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -44,03 -44,03 -44,03CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11456 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 83,38 83,38 83,38CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO03.01.01.09.122.0017.2030.33903944.0460008 -

9691 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -337,83 -337,83 -337,83CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11457 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 337,83 337,83 337,83CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903944.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11458 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 65,25 65,25 65,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL03.01.01.09.122.0017.2030.33903947.0460008 -

9692 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -14.046,21 -14.046,21 -14.046,21CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11459 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 14.046,21 14.046,21 14.046,21CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903947.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11460 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 1.720,20 1.720,20 1.720,20

(Página: 156 / 160)

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS03.01.01.09.122.0017.2030.33903981.0460008 -

9693 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -587,39 -587,39 -587,39CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11461 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 587,39 587,39 587,39CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903981.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9694 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -56,58 -56,58 -56,58CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11462 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 56,58 56,58 56,58CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS03.01.01.09.122.0017.2030.33903983.0460008 -

9695 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -218,00 -218,00 -218,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11463 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 218,00 218,00 218,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL03.01.01.09.122.0017.2030.33903990.0460008 -

9696 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -2.857,89 -2.857,89 -2.857,89CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11464 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 2.857,89 2.857,89 2.857,89CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS03.01.01.09.122.0017.2030.33903995.0460008 -

9697 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -300,00 -300,00 -300,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11465 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 300,00 300,00 300,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903995.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9698 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -150,00 -150,00 -150,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11466 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 150,00 150,00 150,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA03.01.01.09.122.0017.2030.33903999.0460008 -

9699 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -2.324,40 -2.324,40 -2.324,40

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11467 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 2.324,40 2.324,40 2.324,40CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.122.0017.2030.33903999.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9700 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -30,00 -30,00 -30,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11468 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 30,00 30,00 30,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário03.01.01.09.272.0017 - PREVIDENCIA MUNICIPAL03.01.01.09.272.0017.2029 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS03.01.01.09.272.0017.2029.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL03.01.01.09.272.0017.2029.31900101.0460008 -

9701 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -566.694,95 -566.694,95 -566.694,95CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11469 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 566.694,95 566.694,95 566.694,95CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9702 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -57.940,72 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11470 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 109.739,02 57.940,72 57.940,72CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL03.01.01.09.272.0017.2029.31900106.0460008 -

9703 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -829,34 -829,34 -829,34CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11471 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 829,34 829,34 829,34CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9704 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -27.799,84 -27.799,84 -27.799,84CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11472 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 55.603,25 55.603,25 55.603,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900187 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS03.01.01.09.272.0017.2029.31900187.0460008 -

9705 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -616,64 -616,64 -616,64CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11473 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 616,64 616,64 616,64CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS03.01.01.09.272.0017.2029.31900199.0460008 -

9706 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -1.516,80 -1.516,80 -1.516,80

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11474 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 1.516,80 1.516,80 1.516,80CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900301 - PESSOAL CIVIL03.01.01.09.272.0017.2029.31900301.0460008 -

9707 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -312.723,25 -312.723,25 -312.723,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11475 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 312.723,25 312.723,25 312.723,25CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9708 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -32.166,95 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11476 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 61.966,11 32.166,95 32.166,95CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS03.01.01.09.272.0017.2029.31900303.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

9709 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -15.908,33 -15.908,33 -15.908,33CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11477 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 31.350,12 31.350,12 31.350,12CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900386 - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL03.01.01.09.272.0017.2029.31900386.0460008 -

9710 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -620,00 -620,00 -620,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11478 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 620,00 620,00 620,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900399 - OUTRAS PENSÕES03.01.01.09.272.0017.2029.31900399.0460008 -

9711 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO -3.195,00 -3.195,00 -3.195,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 11

11479 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 3.195,00 3.195,00 3.195,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

03.01.01.09.272.0017.2029.31900399.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES

11480 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI 145,52 145,52 145,52CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 12

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------313.373,63 391.137,73 392.510,48

TOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------213.686,30 5.582.475,62 3.633.484,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 20/02/2013 15:34:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2012

DÉBORA MACEDO DOS SANTOS1SP 162.733/O-1

CONTADORA

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