COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

25.822.692,13 RECEITA CORRENTE

23.430.082,53 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

23.430.082,53 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

23.334.512,52 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

95.570,01 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

101.168,43 RECEITAS PATRIMONIAIS

101.168,43 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.187.686,00 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.187.686,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.103.755,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

449.700,06 MULTAS E JUROS DE MORA

340.206,46 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

107.769,44 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

1.724,16 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

602.205,61 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

602.205,61 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

51.849,50 RECEITAS DIVERSAS

31.922,77 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

19.926,73 OUTRAS RECEITAS

3.011.816,75 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

10.300.639,14 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

2.859.062,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

2.859.062,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.784.795,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

24.267,52 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

50.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

7.441.576,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.426.560,82 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

6.426.560,82 CONTRIBUIÇÕES

1.015.015,72 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

8.624,00 DIÁRIAS

34.927,04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

676.221,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500,00 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.064,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

292.679,61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício Atual

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

5.906.530,76 OUTROS DESEMBOLSOS

12.627.338,98FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

Crédito Empenhado Liquidado

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

12.627.338,98GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

16.526.862,73CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

29.154.201,71CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

19.964.449,15 RECEITA CORRENTE

17.199.506,12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

17.199.506,12 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

16.981.090,70 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

218.415,42 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

179.206,46 RECEITAS PATRIMONIAIS

179.206,46 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.236.289,19 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.236.289,19 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.349.447,38 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

526.830,82 MULTAS E JUROS DE MORA

356.606,38 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

170.224,44 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

752.091,93 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

752.091,93 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

70.524,63 RECEITAS DIVERSAS

46.228,37 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

24.296,26 OUTRAS RECEITAS

2.941.978,27 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

10.557.867,93 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

3.964.176,26 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

3.964.176,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.698.142,49 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

858.658,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

406.329,90 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.045,38 SENTENÇAS JUDICIAIS

6.593.691,67 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.944.911,80 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

4.944.911,80 CONTRIBUIÇÕES

1.648.779,87 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

24.294,00 DIÁRIAS

15.458,34 MATERIAL DE CONSUMO

57.491,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.203.753,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.000,00 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

8.691,86 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

344,16 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício Atual

331.746,76 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.687.664,30 OUTROS DESEMBOLSOS

8.660.895,19FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

Crédito Empenhado Liquidado

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

8.660.895,19GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

29.154.201,71CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

37.815.096,90CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

15.141.935,46 RECEITA CORRENTE

12.115.446,29 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

12.115.446,29 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

12.037.983,55 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

77.462,74 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

241.821,48 RECEITAS PATRIMONIAIS

241.821,48 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.260.772,30 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.260.772,30 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.523.895,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

640.957,39 MULTAS E JUROS DE MORA

402.769,12 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

237.113,31 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

1.074,96 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

1.255,52 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.255,52 RESTITUIÇÕES

797.649,14 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

797.649,14 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

84.033,34 RECEITAS DIVERSAS

47.682,30 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

36.351,04 OUTRAS RECEITAS

3.096.924,68 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

10.466.164,61 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.066.438,54 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.066.438,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.748.461,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

849.032,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

465.443,98 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.500,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

6.399.726,07 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.727.327,28 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

3.727.327,28 CONTRIBUIÇÕES

2.672.398,79 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

11.658,00 DIÁRIAS

45.768,65 MATERIAL DE CONSUMO

58.708,02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.101.455,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.671,50 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

8.692,02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

98.161,58 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício Atual

337.283,92 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.476.297,48 OUTROS DESEMBOLSOS

4.296.398,05FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

1.912,04 INVESTIMENTOS

1.912,04 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

1.912,04 OBRAS E INSTALAÇÕES

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-1.912,04FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

4.294.486,01GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

37.815.096,90CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

42.109.582,91CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

9.719.454,29 RECEITA CORRENTE

7.165.364,32 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

7.165.364,32 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

7.110.283,22 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

55.081,10 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

272.119,00 RECEITAS PATRIMONIAIS

272.119,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.056.882,02 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.056.882,02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.225.088,95 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

595.435,85 MULTAS E JUROS DE MORA

365.883,17 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

228.806,92 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

745,76 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

629.869,41 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

629.869,41 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

-216,31 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

-216,31 OUTRAS RECEITAS

2.971.734,87 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

8.095.513,58 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

3.969.181,41 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

3.969.181,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.686.198,42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

859.233,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

418.129,45 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

5.619,99 SENTENÇAS JUDICIAIS

4.126.332,17 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.376.921,39 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

2.376.921,39 CONTRIBUIÇÕES

1.749.410,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

35.653,00 DIÁRIAS

51.344,79 MATERIAL DE CONSUMO

4.798,88 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

63.294,57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.203.168,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9.974,00 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

8.707,28 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/04/2016 a 30/04/2016

Exercício Atual

2.459,97 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

370.009,34 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.212.273,12 OUTROS DESEMBOLSOS

1.383.402,46FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

1.383.402,46GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

42.109.582,91CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

43.492.985,37CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

7.559.813,19 RECEITA CORRENTE

4.924.215,94 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

4.924.215,94 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

4.908.595,56 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

15.620,38 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

280.134,37 RECEITAS PATRIMONIAIS

280.134,37 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

957.623,10 RECEITAS DE SERVIÇOS

957.623,10 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.397.839,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

704.756,69 MULTAS E JUROS DE MORA

419.898,15 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

283.652,14 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

1.206,40 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

686.333,44 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

686.333,44 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

6.749,65 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

6.749,65 OUTRAS RECEITAS

3.155.239,90 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

8.854.847,44 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.027.822,76 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.027.822,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.742.778,92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

849.573,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

424.352,66 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

11.118,05 SENTENÇAS JUDICIAIS

4.827.024,68 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.790.844,03 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

1.790.844,03 CONTRIBUIÇÕES

3.036.180,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

21.524,00 DIÁRIAS

98.310,73 MATERIAL DE CONSUMO

36.937,01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

65.160,93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.510.770,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.531,82 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

9.655,88 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/05/2016 a 31/05/2016

Exercício Atual

0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

291.289,98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.135.785,95 OUTROS DESEMBOLSOS

-1.275.580,30FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

100.971,00 INVESTIMENTOS

100.971,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

98.182,12 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.788,88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-100.971,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-1.376.551,30GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

43.492.985,37CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

42.116.434,07CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

5.439.894,33 RECEITA CORRENTE

2.890.912,02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2.890.912,02 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

2.877.782,99 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

13.129,03 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

280.266,78 RECEITAS PATRIMONIAIS

280.266,78 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

929.096,58 RECEITAS DE SERVIÇOS

929.096,58 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.339.618,95 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

710.258,56 MULTAS E JUROS DE MORA

412.179,27 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

298.079,29 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

759,90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

759,90 RESTITUIÇÕES

625.235,06 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

625.235,06 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

3.365,43 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

3.365,43 OUTRAS RECEITAS

3.649.146,81 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

9.089.212,84 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.677.543,40 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.677.543,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

3.188.994,17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

857.695,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

441.585,33 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

189.267,97 SENTENÇAS JUDICIAIS

4.411.669,44 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.228.663,59 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

1.228.663,59 CONTRIBUIÇÕES

3.183.005,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

20.765,00 DIÁRIAS

45.260,71 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

69.454,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.690.140,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.960,36 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

8.650,52 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício Atual

0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

339.775,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

4.902.366,63 OUTROS DESEMBOLSOS

-4.902.538,33FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

100.504,17 ALIENAÇÃO DE BENS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

187.525,21 INVESTIMENTOS

187.525,21 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

184.876,21 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.649,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-87.021,04FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-4.989.559,37GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

42.116.434,07CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

37.126.874,70CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

4.775.763,68 RECEITA CORRENTE

2.074.702,72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2.074.702,72 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

2.059.026,65 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

15.676,07 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

249.512,70 RECEITAS PATRIMONIAIS

249.512,70 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.099.658,18 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.099.658,18 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.351.890,08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

747.628,06 MULTAS E JUROS DE MORA

429.423,86 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

318.204,20 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

601.743,61 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

601.743,61 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.518,41 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

2.518,41 OUTRAS RECEITAS

3.394.300,27 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

8.096.940,14 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.450.561,32 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.450.561,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.896.379,79 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

995.747,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

451.299,85 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

107.134,09 SENTENÇAS JUDICIAIS

3.646.378,82 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.199.688,76 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

1.199.688,76 CONTRIBUIÇÕES

2.446.690,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

30.315,00 DIÁRIAS

117.187,44 MATERIAL DE CONSUMO

1.519,93 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

74.874,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.530.407,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

-3.540,20 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

8.903,16 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/07/2016 a 31/07/2016

Exercício Atual

402.768,61 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

284.254,38 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.434.164,82 OUTROS DESEMBOLSOS

-3.361.041,01FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

56.142,39 INVESTIMENTOS

56.142,39 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

45.579,58 OBRAS E INSTALAÇÕES

10.562,81 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-56.142,39FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-3.417.183,40GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

37.126.874,70CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

33.709.691,30CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

5.200.319,18 RECEITA CORRENTE

2.183.394,89 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2.183.394,89 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

2.169.786,23 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

13.608,66 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

229.411,73 RECEITAS PATRIMONIAIS

229.411,73 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.356.786,42 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.356.786,42 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.430.726,14 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

780.746,51 MULTAS E JUROS DE MORA

458.804,28 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

321.942,23 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

648.152,68 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

648.152,68 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

1.826,95 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

1.826,95 OUTRAS RECEITAS

3.415.932,64 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

8.627.622,25 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.544.812,48 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.544.812,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

3.005.118,41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

976.252,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

562.215,27 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.226,17 SENTENÇAS JUDICIAIS

4.082.809,77 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.131.271,70 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

1.131.271,70 CONTRIBUIÇÕES

2.951.538,07 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

34.356,00 DIÁRIAS

92.241,61 MATERIAL DE CONSUMO

4.132,16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

57.392,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.414.749,35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

-534,14 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

8.770,45 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício Atual

0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

340.430,06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.188.194,52 OUTROS DESEMBOLSOS

-3.199.564,95FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

280,00 INVESTIMENTOS

280,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

280,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-280,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-3.199.844,95GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

33.709.691,30CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

30.509.846,35CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

4.375.144,36 RECEITA CORRENTE

1.760.014,85 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.760.014,85 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

1.750.707,64 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

9.307,21 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

207.134,09 RECEITAS PATRIMONIAIS

207.134,09 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.074.263,02 RECEITAS DE SERVIÇOS

1.074.263,02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.333.732,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

564.499,60 MULTAS E JUROS DE MORA

353.557,36 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

210.942,24 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

768.047,47 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

768.047,47 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

1.185,33 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

1.185,33 OUTRAS RECEITAS

3.192.473,67 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

7.213.600,09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.273.876,73 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.273.876,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.883.185,13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

927.769,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

462.322,21 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

600,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

2.939.723,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

883.089,33 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

883.089,33 CONTRIBUIÇÕES

2.056.634,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

35.816,00 DIÁRIAS

67.108,40 MATERIAL DE CONSUMO

6.256,77 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

65.986,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.545.657,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.467,12 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

8.720,62 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício Atual

7.444,56 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

317.177,39 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.247.339,98 OUTROS DESEMBOLSOS

-2.893.322,04FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

85.456,00 INVESTIMENTOS

85.456,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

85.456,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-85.456,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-2.978.778,04GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

30.509.846,35CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

27.531.068,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

4.233.832,71 RECEITA CORRENTE

1.570.479,04 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.570.479,04 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

1.563.669,59 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

6.809,45 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

279.333,26 RECEITAS PATRIMONIAIS

279.333,26 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

935.418,37 RECEITAS DE SERVIÇOS

935.418,37 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.448.602,04 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

505.024,23 MULTAS E JUROS DE MORA

322.474,27 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

182.549,96 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

941.395,97 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

941.395,97 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.181,84 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

2.181,84 OUTRAS RECEITAS

3.257.624,92 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

6.683.484,99 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.343.479,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.343.479,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.958.923,35 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

924.470,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

450.232,63 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

9.852,99 SENTENÇAS JUDICIAIS

2.340.005,49 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

782.949,22 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

782.949,22 CONTRIBUIÇÕES

1.557.056,27 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

54.985,00 DIÁRIAS

44.614,80 MATERIAL DE CONSUMO

17.554,05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

72.559,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

998.606,74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.189,72 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

90,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício Atual

0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

363.456,88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.244.313,53 OUTROS DESEMBOLSOS

-2.436.340,89FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

2.997,30 INVESTIMENTOS

2.997,30 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.997,30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-2.997,30FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-2.439.338,19GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

27.531.068,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

25.091.730,12CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

4.345.108,97 RECEITA CORRENTE

1.625.087,08 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.625.087,08 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

1.618.929,28 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

6.157,80 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

202.050,30 RECEITAS PATRIMONIAIS

202.050,30 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

854.668,58 RECEITAS DE SERVIÇOS

854.668,58 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1.663.303,01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

511.147,83 MULTAS E JUROS DE MORA

336.236,40 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

174.911,43 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

272,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

272,00 RESTITUIÇÕES

1.150.761,66 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1.150.761,66 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

1.121,52 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

1.121,52 OUTRAS RECEITAS

3.367.777,14 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

7.592.269,22 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

4.337.660,54 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

4.337.660,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

2.952.615,41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

930.290,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

454.754,70 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

3.254.608,68 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

775.865,36 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

775.865,36 CONTRIBUIÇÕES

2.478.743,32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

39.480,00 DIÁRIAS

30.354,99 MATERIAL DE CONSUMO

16.333,07 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

57.119,86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.066.313,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.934,70 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

207,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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COREN/SPPeríodo: 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício Atual

0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

266.999,87 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

3.559.309,29 OUTROS DESEMBOLSOS

-3.438.692,40FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

191.648,00 INVESTIMENTOS

191.648,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

191.648,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-191.648,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-3.630.340,40GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

25.091.730,12CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

21.461.389,72CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

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COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COREN/SP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício Atual

CNPJ: 44.413.680/0001-40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

6.014.028,47 RECEITA CORRENTE

2.418.984,91 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2.418.984,91 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

2.413.289,55 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

5.695,36 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

207.553,45 RECEITAS PATRIMONIAIS

207.553,45 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

851.090,95 RECEITAS DE SERVIÇOS

851.090,95 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2.536.399,16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

736.148,16 MULTAS E JUROS DE MORA

502.409,31 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

233.738,85 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTITUIÇÕES

1.789.537,52 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1.789.537,52 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

10.713,48 RECEITAS DIVERSAS

0,00 RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

10.713,48 OUTRAS RECEITAS

6.564.021,11 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

11.621.611,97 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

7.700.999,83 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

7.700.999,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

5.743.242,90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.548.490,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

409.266,37 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

3.920.612,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.874.941,64 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

1.874.941,64 CONTRIBUIÇÕES

2.045.670,50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

11.029,00 DIÁRIAS

57.770,49 MATERIAL DE CONSUMO

15.773,87 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

68.642,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.436.677,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

-19.351,63 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

645,87 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:1/2

COREN/SPPeríodo: 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício Atual

0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

474.482,85 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

5.042.351,60 OUTROS DESEMBOLSOS

-4.085.913,99FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Crédito Empenhado Liquidado

0,00 INVESTIMENTOS

0,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-4.085.913,99GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

21.461.389,72CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

17.375.475,73CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

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