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Página 1 Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes

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Passo a Passo do Sistema de

Cobrança do Banco do Nordeste

Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes

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INTRODUÇÃO I. Acessando o Sistema

O Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes (Cobrança BNB) é um sistema

desenvolvido para o controle de Clientes e de Títulos emitidos, possibilitando a Geração e Recepção de Arquivos, como também a Impressão de Boletos Bancários:

II. Utilização das Janelas O sistema é baseado em telas padronizadas, para facilitar sua utilização. As

principais são: · Tela de Seleção: Permite ao usuário filtrar os

registros que deseja alterar, visualizar ou excluir. Através dessa tela, é chamada a tela de cadastro para a inserção ou alteração de registros. Para alterar a visualização dos registros na grade, basta clicar sobre o título dos campos exibidos;

· Tela de Cadastro: Insere ou altera dados, permitindo cancelar as operações realizadas.

· Tela de Relatórios: Exibe informações coletadas pelo sistema, permitindo filtrar por opções na própria tela. Para alterar a ordenação dos registros (escolher por ordem de código, de nome, etc), basta clicar com o botão direito sobre o relatório e escolher a opção “Ordenar”. Escolha em seguida o campo que será utilizado para ordenar o relatório e clique OK.

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1º PASSO – INICIANDO CADASTRO DE CLIENTES E EMISSÃO DE TÍTULOS

1. Clicar no ícone do Programa COBRANÇA BNB na Área de Trabalho do Windows;

2. Digitar no Usuário: SUPER

e Senha: SUPER

3. Aparecerá uma opção para escolher o CEDENTE clique no botão OK

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4. Para a criação de títulos será necessário o cadastramento dos clientes primeiramente. Para isto, clique no botão CLIENTE localizado no lado direito da tela.

5. Clique no botão INSERIR para começar o preenchimento dos dados do cliente.

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6. O preenchimento desta nova janela deverá ser feito conforme exemplo logo abaixo. Os campos que estão em branco podem permanecer, os demais campos devem ser preenchidos, principalmente o Campo CEP que não pode deixar de ser preenchido.

Ao final clicar no botão SALVAR para incluir o cliente.

OBS.: No Campo <Tipo de Carteira> para os TÍTULOS VINCULADOS a carteira é a 5-Cobrança Vinculada – Fichamento emitido pelo Cliente.

Quando é colocado o CEP do PAGADOR, no campo AGENCIA COBRADORA aparecerá a agencia mais próxima dele, não precisa se preocupar, pois tal informação é sistêmica.

7. Fechar a Tela de Cadastro de Clientes;

8. Ir em TÍTULOS (lado direito da tela);

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9. Inclusão de Novo Titulo:

Na tela Selecionar Títulos clique no botão INSERIR;

OBS.: aparecerá a janela de Títulos:

Para cadastrar um título, será necessário o cadastro das informações do cliente (realizado no primeiro passo). Ao selecionar Títulos, o usuário poderá fazer uma pesquisa dos títulos na janela abaixo, sendo que nenhum dos campos é obrigatório para realizar a pesquisa. Após clicar o botão BUSCAR, aparecerá todos os títulos que obedeçam ao critério escolhido. Para alterar as informações de um determinado título, basta um duplo clique no título ou selecioná-lo na lista e clicar no botão Alterar.

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10. e será aberta a tela “Incluir Título”. Os campos: Seu Numero, Tipo de Cliente, Código, Tipo de Carteira, Emissão, Vencimento, Vlr. Parcela, Qde. Parcelas e Periodicidade são de preenchimentos obrigatórios. Após o preenchimento, clicar em INSERIR será aberta outra janela que cairá na ABA “Dados Gerais”.

OBS: No campo CÓDIGO clique no quadrado ao lado para buscar as informações do mesmo.

11. Após clicar em Inserir você poderá clicar na ABA “Títulos” para visualizar os dados do título.

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12. Você também poderá clicar na Barra de Rolagem para visualizar em tela cada parcela dos títulos gerados.

13. Na aba OCORRÊNCIA fica registrado tudo que acontece no título. Por ex.: quando você cria (salva) um título, ele fica com a ocorrência ENTRADA NORMAL, quando você gera remessa e envia ao banco, o título fica com a ocorrência ENTRADA CONFIRMADA, e quando este título é pago, ele fica com a ocorrência LIQUIDAÇÃO NORMAL.

TROCAR A FIGURA 13

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14. No canto inferior da tela, há os botões Salvar, Aplicar e Abandonar. Ao lado, o botão Imprimir, que enviará o título atual para a impressão de boleto.

OBS.: A diferença dos botões SALVAR e APLICAR é:

No botão salvar, o programa salva o titulo atual e volta para a tela de inserção de um novo título, já o botão aplicar, salva o titulo e permanecer na mesma tela para assim ser impresso o titulo. Ambos geram o Nosso Numero.

OBS: Caso o usuário queira deixar o sistema gerar o “Seu Número”, o mesmo deve digitar qualquer número e depois que inserir, apaga-se o número digitado e no ato de salvar ou aplicar, o sistema gera automaticamente o número.

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Ex: Seu Numero: NF01 01/10 onde o numero NF01 é o número da Nota Fiscal e 01/10 é a referencia para a parcela.

15. Impressão de Vários Títulos

Para a impressão de vários títulos, é necessário saber qual o tipo de boleto que se deseja imprimir.

Inicialmente deve-se clicar em COBRANÇA e IMPRESSÃO DE TÍTULOS

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Como opção de filtro para pesquisa, é permitida a seleção dos títulos emitidos num determinado período. Após clicar o botão Buscar, o usuário poderá imprimir os títulos.

Depois de selecionado um grupo de títulos, o botão Desmarcar desfaz a seleção escolhida.

Utilize os botões MARCAR/DESMARCAR, MARCAR TODOS ou DESMARCAR TODOS para selecionar os títulos a serem impressos.

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Após seleção dos títulos a serem impressos, clicar no botão IMPRIMIR em seguida aparecera uma janela onde devera clicar novamente na opção IMPRIMIR para imprimir a seleção de títulos.

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2ºPASSO–CRIAÇÃODOARQUIVODEREMESSAPARASERENVIADOAOBANCO

PREPARAROSTITULOSPARASEREMENVIADOSAOBANCO.

1. ClicaremREMESSA(LadodireitoverticaldaTela);

2. BUSCAR;

3. MARCARTODOS;

4. GERARREMESSA;

2. 3.

1.

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5. CLICAREMSIM;

6. Imprimir

7. Imprimir

OBS: UMA SUGESTÃO SOBRE A REMESSA, A MESMA DE PREFERÊNCIA DEVE SERENVIADAUMAVEZPORDIA,OUCOMINTERVALOSDEDUASHORAS.

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3º e 4º PASSOS – ENVIO DO ARQUIVO DE REMESSA AO BANCO E RETORNO DO BANCO O procedimento é bem simples, bastando apenas clicar no icone SKYLINE na área de trabalho ou procurando no meu computador no disco local c:/skyline/skyline.exe e o sistema ira ENVIAR o arquivo de remessa e BUSCAR o arquivo de retorno.

OBS:

Lembrando que o ARQUIVO DE RETORNO DEVERÁ SER PEGO NO DIA SEGUINTE (COM 24H APÓS O ENVIO DO ARQUIVO DE REMESSA). Basta clicar novamente no icone SKYLINE.

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5ºPASSO–PROCESSAROARQUIVODERETORNO,RECEBIDOPELOBANCO

1. Clicar no ícone do Programa COBRANÇA BNB na Área de Trabalho do Windows;

2. Digitar no Usuário: SUPER

e Senha: SUPER

3. Aparecerá uma opção para escolher o CEDENTE clique no botão OK

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4. Clique na opção RETORNO para abrir a janela de retorno, após clicar no QUADRADO COMRETICÊNCIASparalocalizaroarquivoderetornobaixadodaINTERNET.

5. LocalizaroarquivobaixadodaINTERNETnocaminhoondefoisalvo:

DiscoLocalC:/SKYLINE/INBOX/A02501_Data_do_Arquivo.SAI)

• PARAOSQUEUTILIZAMEMREDEOCAMINHOÉOSEGUINTE:

\\NOMEDOSERVIDOR\SKYLINE\INBOX\A02501_DATA_DO_ARQUIVO.SAI

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6. CliqueemABRIR;

7. ClicaremPROCESSAR;

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8. ClicaremYES/SIM;

9. DepoisemIMPRIMIR;

10. IMPRIMIRNovamente.

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Assim o relatório com a resposta do Banco será impresso constando os títulosenviados no dia anterior, caso tenho algum título liquidado ou baixado serámostradonesteRelatóriotambém.

O campo Observação estando em branco, implica dizer que o banco aceitou ostítulos enviados no dia anterior, caso tenha alguma observação, favor entrar emcontatocomoSUPORTEparaassimencontrarmosumasolução,porqueos títulosque tiverem o campo observação deverão ser enviados novamente após ascorreçõesdevidas.

No relatório de retorno, o usuário deve se ater na opção SERVIÇOS, pois nela éinformadoasituaçãodostítulos.Obásicoé:

ENTRADA CONFIRMADA = É quando os títulos remetidos ao banco são “aceitos”(validados).

ENTRADAREJEITADA= É quandoos títulos remetidos aobanco são rejeitadosporalguma razão, que haverá a necessidade de corrigir o problema, reenviando oarquivoderemessaaobancoedependendodocaso,deve-seanularotítuloantigoerefazerumnovotítulo.

LIQUIDAÇÃONORMAL = É quando os títulos remetidos ao banco são pagos pelossacadoeovalorpagoseencontranacontadocedente.

Casoocedentenãoqueiraprotestarotítulo,dentrodaopçãotítulotemumcampochamadoPRAZOPROTESTO,nestecampodeverácolocarocódigo99.Destaformaotítulonãoseráprotestado.

BAIXASIMPLES=Équandootítuloépagoapósovencimento.

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INSTRUÇÕESINSERÇÃODEINSTRUÇÕES:

Para inseriras instruçõesdebaixa,alteraçãodevencimento,descontonotítulo,protestoeetc, todoselessãocolocadosnomesmolocal.Ondeiremosdemonstrarlogoabaixo.

1. ParainseririnstruçõesdevemosiremTÍTULOS,eescolherotítuloondeiremoscolocarainstrução.

2. ClicaremBUSCAReescolherotítuloondeiremoscolocarainstruçãoclicandoemALTERARparaentrarnomesmo.

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3. Logoacimadajanela,clicarnaopçãoOCORRÊNCIAS;depoisclicarnaopçãoINSERIRparacolocarainstruçãonecessária.

4. Aparecerá a seguinte janela, onde será escolhido a OCORRÊNCIA a ser tomada para o título emquestão.

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5. SegueexemplosdeINSTRUÇÕES,bastaescolhereconfirmarclicandoemOKparaasinstruçõesPedidodeBaixaeProtestar,paraasdemais,deve-sevoltarparaaabatítuloerealizaraalteração.

6. ConfirmeaocorrênciaclicandoemSALVAR

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7. CliqueemYES/SIMefecheocadastrodecliente;

8. DepoisseguirosPASSOS2e3destemanual,podendosergeradoaremessajuntocomnovostítulos.

Qualquerdúvida,ligue-nos.