partei fi passoapasso 160107

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006 MÓDULO FI: SUMÁRIO: Criar Empresa 03 Exibir Visão Empresa 04 Criar Área de Controle de Crédito 05 Atribuir área de controle de crédito à empresa 06 Criar Divisão. 07 Variante Tela para entrada Doc. Per. Contábeis 08 Atribuir Variante Tela p/ entrada Doc. Per. Cont. 09 Variante do Exercício 10 Atribuir Variante do Exercício à empresa 12 Abrir e Fechar Períodos Contábeis 13 Parâmetros Globais 14 Intervalo de Numeração 16 Definir Tipo de Documento 17 Definir Chave de Lançamento 19 Amarrar Tipo de Doc. à Chave de lançamento 22 Definir Variante Status de Campo 23 Atribuir Variante Status de Campo 27 Criar como Cópia o Plano de Contas 28 Criar como Cópia Grupo de Contas 29 Criar como Cópia Conta de Resultado 30 Definir Moedas 31 Desvio Máximo de Taxa de Câmbio 32 Atribuir Desvio Max Taxa de Câmbio à Empresa 33 Cotação: Taxa de Conversão 34 Entrar Taxas de Câmbio 35 Criar Conta Contábil no Plano de Contas 36 Criar Grupo de Tolerância 40 Atribuir Grupo de Tolerância 41 Estrutura do Balanço L&P 42 Exibir Estrutura do Balanço L&P 43 Criar Cliente / Amarrar cta Conciliação Criada 45 Criar Fornecedor / Amarrar cta Conciliação Criada 49 Tolerância para Parceiro de Negócios 53 1

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ParteI FI Passoapasso 160107

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Page 1: ParteI FI Passoapasso 160107

Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

MÓDULO FI:

SUMÁRIO:

Criar Empresa 03Exibir Visão Empresa 04Criar Área de Controle de Crédito 05Atribuir área de controle de crédito à empresa 06Criar Divisão. 07Variante Tela para entrada Doc. Per. Contábeis 08Atribuir Variante Tela p/ entrada Doc. Per. Cont. 09Variante do Exercício 10Atribuir Variante do Exercício à empresa 12Abrir e Fechar Períodos Contábeis 13Parâmetros Globais 14Intervalo de Numeração 16Definir Tipo de Documento 17Definir Chave de Lançamento 19Amarrar Tipo de Doc. à Chave de lançamento 22Definir Variante Status de Campo 23Atribuir Variante Status de Campo 27Criar como Cópia o Plano de Contas 28Criar como Cópia Grupo de Contas 29 Criar como Cópia Conta de Resultado 30Definir Moedas 31Desvio Máximo de Taxa de Câmbio 32Atribuir Desvio Max Taxa de Câmbio à Empresa 33Cotação: Taxa de Conversão 34Entrar Taxas de Câmbio 35Criar Conta Contábil no Plano de Contas 36Criar Grupo de Tolerância 40Atribuir Grupo de Tolerância 41Estrutura do Balanço L&P 42Exibir Estrutura do Balanço L&P 43Criar Cliente / Amarrar cta Conciliação Criada 45Criar Fornecedor / Amarrar cta Conciliação Criada 49Tolerância para Parceiro de Negócios 53Dados Mestre do Banco 54Grupos de Conta Fornecedores 61Condições de Pagamento 64Condições de Pagamento Parcelado 67Lançamentos Contábeis Conta Razão Antigo 71Lançamentos Contábeis Conta Razão Atual 72Entrar Fatura de Fornecedor 73Relatório Partidas Individuais Contas do Razão 74Relatório Partidas Individuais Fornecedores 75

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Exibir Saldo Conta do Razão 76Nota de Crédito de Fornecedor 77

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Criar Empresa como Cópia de uma já existente. T = EC01. (Colocar sim, caso vá atribuir o mesmo plano de contas da empresa existente. Se for criar um plano de contas, colocar não. / e não para o próximo passo, caso não pretenda atribuir outra moeda interna à empresa a ser criada.)

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Exibir Visão Empresa. T = OX02.

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Criar como Cópia Área de Controle de Crédito. T = OB45. (o crédito que vc dará ao cliente, geralmente é estipulado pelo SD)

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Atribuir Área de Controle de Crédito à Empresa. T = OB38.

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Criar como Cópia uma Divisão. T = OX03.

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Criar como Cópia Variante de Tela para Entrada de Documentos Períodos Contábeis. T = OBBO.

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Atribuir Variante de Tela para Entrada de Documentos Períodos Contábeis. T = OBBP.

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Variante do Exercício. T = OB29. (a maioria das organizações utiliza K4)

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Atribuir Variante do Exercício à empresa. T = OB37.

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Criar como Cópia Abrir e Fechar Períodos Contábeis. T = OB52.

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Parâmetros Globais. T = OBY6.

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Intervalo de Numeração. T = FBN1. (estes valores já vêm quando criar a empresa a partir de uma já existente).

T = OBH1. Copiar um Intervalo de Numeração já existente.

Importante: O intervalo de numeração não deve ser transportado entre os mandantes. Deve ser realizado em cada mandante existente.

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Definir tipo de Documento. T = OBA7.

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Definir Chave de Lançamento. T = OB41.

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Caso queira uma chave diferente das já existente, basta

dar entradas novas.

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Após preencher estes campos, ir em

atualizar status campo.

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Amarrar Tipo de Documento à Chave de lançamento. T = OBU1

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Definir Variante Status de Campo. T = OBC4.

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Ir em Status do Campo.

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Passar por todos os grupos.

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Atribuir Variante Status de Campo. T = OBC5.

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Criar como Cópia o Plano de Contas. T = OB13.

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Criar como Cópia Grupo de Contas. T = OBD4.

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Criar como Cópia Conta de Resultado. T = OBD4.

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Conta utilizada para encerramento de período.

Os valores das contas de Resultado são transportadas automaticamente para esta

conta quando findar o balanço patrimonial da organização.

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Definir Moedas. Caminho: Spro, Img, Contabilidade Financeira (nv); Configurações Globais; Livros; Definir Moedas do Ledger Principal.

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Desvio Máximo de Taxa de Câmbio. T = OB64.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Atribuir Desvio Máximo de Taxa de Câmbio à Empresa. T = OBY6.

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Cotação: Taxa de Conversão. T = OBBS.

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Entrar Taxas de Câmbio (atualizar a taxa de câmbio / pode ser feito pelo usuário). T = OB08.

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Criar Conta Contábil no Plano de Contas. T = FS00.

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Grupo de Tolerância. T = OBA4.

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Limitar os valores que podem ser negociados entre o vendedor e o cliente. Se preencher o campo

Grupo, terá que atribuir estas condições a um usuário.

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Atribuir Grupo de Tolerância. T = OB57.

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Estrutura do Balanço L&P. T = OB58.

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Exibir Estrutura do Balanço L&P. T = F.01

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Balanço de Comparação entre o período (ano) anterior e o atual e análise do desvio.

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Criar Cliente / Amarrar cta Conciliação Criada. T = XD01 (Centralizado) / FD01 (Descentralizado / Possui menos campos a ser preenchido - resumido).

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Preencher somente os campos obrigatórios neste caso pois a

finalidade neste momento é mostrar a amarração entre a conta contábil

de conciliação com o cliente.

Depois de preenchido estes

campos obrigatórios, ir na pasta DADOS

DA EMPRESA.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

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Define na transação =

OBA3 (Tolerância parceiro de negócios).

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Criar Fornecedor / Amarrar cta Conciliação Criada. T = XK01.

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Preencher somente os campos obrigatórios pois a finalidade neste momento é mostrar a

amarração entre a conta contábil de conciliação com o

fornecedor.

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Depois de preenchido estes

campos obrigatórios, dar continuidade

PELAS SETAS para amarrar à conta de

conciliação.

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Tolerância para Parceiro de Negócios. T = OBA3.

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Dados Mestre do Banco. Passos:

T = FS00

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Criar conta razão para o banco.

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T = OB58

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Inserir conta razão criada na estrutura de balanço

L&P.

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T = FI12

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Criar banco empresa como cópia.

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Amarrar a conta contábil criada ao banco.

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FI02

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Para modificar o nome da agência criada.

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Grupos de Conta Fornecedores. T = OBD3. Grupos de Conta Clientes. T = OBD2.

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Possibilita parametrizar status de campo aos

fornecedores.

OBS: tanto para cliente quanto para fornecedor a finalidade e os passos do

processo é o mesmo.

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Selecionar o status de campo, o grupo e colocar

os parâmetros.

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Condições de Pagamento com cópia em um já existente. T = OBB8.

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Selecionar uma Standard e copiar.

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Foi criada nova condição de pagamento.

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Condições de Pagamento Parcelado com cópia em um já existente. Passos:

T = OBB8.

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Selecionar uma Standard e copiar.

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T = OBB9.

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Ir em entradas novas e preencher os campos com as condições de

pagamento estabelecida.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

T = OBB8 novamente.

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As condições vêm automaticamente para estes campos após ter efetuado o

passo anterior.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Lançamentos Contábeis Conta Razão. T = F-02.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Lançamentos Contábeis Conta Razão. T = FB50.

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Se for em Ambiente – Lançamento Complexo, abrirá a tela para lançamento que utilizou anteriormente. Em Opções de Processamento, pode ser configurado o cabeçalho e

demais dados.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Entrar Fatura de Fornecedor. T = FB60.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Relatório Partidas Individuais Contas do Razão. T = FBL3N.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Relatório Partidas Individuais Fornecedores. T = FBL1N.

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O status está vermelho pq ainda não foi realizada a compensação destas

partidas.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Exibir Saldo Conta do Razão . T = FS10N.

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É exibido o saldo pelo nº das

contas.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

Nota de Crédito de Fornecedor. T = FB65.

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Kátia de Souza Oliveira – Passo a Passo Academia Interna de FI/CO – Dez/2006

T = FBL1N: exibir relatório do lançamento que foi feito anteriormente.

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