Parceria Público-Privada em Esgotamento SanitárioRegião Metropolitana do Recife

30 de Outubro de 2012

FIESP

Agenda

•Conhecendo a Compesa

•Esgotamento Sanitário em Pernambuco e no Brasil

•Parceira Público-Privada da RMR

2

• Companhia Pernambucana

de Saneamento – Compesa

• 41 anos de existência

• Faturamento: R$ 900 mi (2011) e R$ 1,02 bi (meta 2012)

• Lucro operacional líquido (2011): R$ 52 mi

• Número de empregados: 3.600

• População com serviço de água: 96,5%

• População com serviço de esgoto: 18,3%

• Número municípios atendidos: 173**Pernambuco possui 184 municípios

Recife

Conhecendo a CompesaInformações Gerais

Conhecendo a CompesaInvestimentos de R$ 3,2 bi entre 2012-2015

Adutora do Agreste

1.300 km de tubulações com 4.000 l/s

Atenderá 2 milhões de habitantes

Em 87 municípios e 80 distritos

Investimento: R$ 2,3 bilhões

Principais investimentos 2012-2015Obras em destaque

Principais investimentos 2012-2015Outras obras em destaque

Principais investimentos 2012-2015Em todas as regiões de desenvolvimento do Estado

Brasil – Esgotamento SanitárioContextualização – Índice de Atendimento

8

< 10,0%

10,1 a 20,0%

20,1 a 40,0%

40,1 a 70,0%

> 70,1%

Fonte: SNIS, 2010

18

4

2

Dados não disponíveis no SNIS

9

Uma realidade que não é mais aceitável...

Doenças que deviam estar erradicadas...

• Amebíase• Diarréia• Gastroenterite• Cólera• Leptospirose• Esquistossomose• Hepatite• Outros

10

Universalização do Esgotamento SanitárioO que significa para a população?

• Número de óbitos por doenças gastrintestinais infecciosas*

11

A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO DIMINUI SENSIVELMENTE A MORTALIDADE POR INFECÇÕES GASTROINTESTINAIS.

1.665 CRIANÇAS MORREM TODOS OS ANOS!

* Amebíase, Diarréia, Gastroenterite, Cólera, Leptospirose e etc., em pessoas até 14 anos de idadeDataSUS 2008

Passado vs FuturoEsgotamento Sanitário em Pernambuco

12

Média histórica0,6% por ano (30% em 50 anos ou mais anos)

Média necessária5% por ano (triplicar o que foi feito em 50

anos, em apenas 12)

Volume de Investimentos significativoR$ 4.500.000.000,00

Investimento COMPESAEvolução dos Investimentos nos Últimos 10 Anos (R$ mi)

13

Os valores de 2002 a 2010 foram corrigidos para valores de 2011 através do INCC

O GOVERNO DE PERNAMBUCO QUADRUPLICOU O VOLUME DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

R$ 1,8 bi

R$ 458 MM

14

2011 2012

PMI• AgenteEmpreendedorAndrade Gutierrez (2007)Consórcio com Foz do Brasil (2010)

LICITAÇÃO• Publicação

Edital (12/07/2012)

• Fase atual: análise propostas técnicas

• Participantes: 2 consórcios

ANÁLISES• Consórcio Entrega

Estudo de Viabilidade• Contratação KPMG• Comissão Interna

Compesa e Comitê de PPPs do Estado

.......2007

Construindo a PPPEtapas vencidas

DIVULGAÇÃO• Consulta Pública (DEZ-

2011)

• Audiência Pública (ABR-2012)

• Divulgação em diversos fóruns (FEV a MAI-2012) CONTRATOS

DE PROGRAMA• Renovados por 50

anos

Acesso ao Esgotamento Sanitário na RMRA meta de atendimento

15 Fonte: COMPESA

ESGOTO

30%

90%em 12 anos

PPPInvestimentosPúblicos e Privados

O Modelo PPP de Saneamento para a RMR

PPP ADMINISTRATIVA

• Objeto da contratação:─ Investimentos para ampliação e

recuperação dos Sistemas─ Prestação de serviços de coleta e

tratamento de esgotos

• Contratante:─ COMPESA – Companhia Pernambucana

de Saneamento

• Período de contrato: ─ 35 anos

• Contrapartida:─ % do faturamento de esgoto ─ Investimentos Governamentais

Contrato

“A remuneração do Privado está condicionada a metas de eficiência na prestação

dos serviços”

16

Relação do cliente com a COMPESA

17

A COMPESA CONTINUARÁ CONDUZINDO O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, INCLUINDO AS LOJAS

DE ATENDIMENTO E CALL CENTER

O Maior Projeto de Saneamento do Brasil

• 15 Municípios─ Recife─ Olinda─ Paulista─ Abreu e Lima─ Igarassu─ Cabo de Santo Agostinho─ Itamaracá─ Araçoiaba─ Camaragibe─ São Lourenço da Mata─ Ipojuca─ Moreno─ Itapissuma─ Jaboatão dos Guararapes─ Goiana

18

3,7milhões de Habitantes

IBGE Censo 2010

POPULAÇÃO BENEFICIADA

Evolução da área de atendimento até a Universalização (12 anos)

19

• Área de atendimento atual(Sistemas existentes)

Evolução da área de atendimento até a Universalização (12 anos)

20

• Área de atendimentono 3° ano do contrato

Evolução da área de atendimento até a Universalização (12 anos)

21

• Área de atendimentono 6° ano do contrato

Evolução da área de atendimento até a Universalização (12 anos)

22

• Área de atendimentono 9° ano do contrato

Evolução da área de atendimento até a Universalização (12 anos)

23

• Área de atendimentono 12° ano do contrato

Áreas de Ocupação EspecialMantém a política atual

• ÁREAS DE OCUPAÇÃO ESPECIAL DENTRO DA RMR ESTÃO INCLUÍDAS NO PROJETO;• SEMPRE QUE HOUVER CONDIÇÕES MÍNIMAS DE URBANIZAÇÃO SERÃO INCORPORADAS AO SISTEMA EXISTENTE;• OBRIGAÇÃO DE MANTER, NO MÍNIMO, O MESMO PERCENTUAL DE CLIENTES COM TARIFA SOCIAL PREVISTO NO ESTUDO KPMG (8%).

24

Obra de saneamento integrado Retirada de Palafitas

Uma migração gradual e cuidadosamente planejada da Receita de Esgoto

• 1º AnoPPP = 50%Compesa = 50%

• 2º AnoPPP = 70%Compesa = 30%

• 3º AnoPPP ≤ 90%Compesa ≥ 10%

25

A TRANSFERÊNCIA GRADUAL DA RECEITA DE ESGOTO IRÁ PERMITIR QUE A COMPESA ADEQUE

SEU PLANO DE CONTAS

OS CUSTOS OPERACIONAIS DO SISTEMADE ESGOTO SERÃO TRANSFERIDOS PARA

O OPERADOR PRIVADO JÁ NO 1º ANODO CONTRATO

• PESSOAL• ENERGIA• PRODUTOS QUÍMICOS• MANUTENCAO • TRANSPORTE E LODO• LIMPEZA, VIGILANCIA, LABORATORIO E

OUTROS

Privado: R$ 3,1 bilhões (75%)

Público: R$ 1,4 bilhões (25%)

26

Estimativa de Investimento com a PPPCrescimento Exponencial

Total: R$ 4,5 bilhões

Investimento projetadoAlocação Público-Privado

20132014

20152016

20172018

20192020

20212022

20232024

20252026

20272028

20292030

20312032

20332034

20352036

20372038

20392040

20412042

20432044

20452046

2047 -

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

Investimentos por ano – Público x Privado

PRIVADO

PÚBLICO

R$

Universalização dos serviços de esgotamento sanitário

Crescimento VegetativoRecuperação e Ampliação

Investimento projetadoAlocação Público-Privado

R$

20132014

20152016

20172018

20192020

20212022

20232024

20252026

20272028

20292030

20312032

20332034

20352036

20372038

20392040

20412042

20432044

20452046

2047 -

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

3,000,000,000.00

3,500,000,000.00

Investimentos Acumulados – Público x Privado

PRIVADOPÚBLICO

Universalização dos serviços de esgotamento sanitário

Crescimento VegetativoRecuperação e Ampliação

Modelo Econômico-financeiroResultados

20132014

20152016

20172018

20192020

20212022

20232024

20252026

20272028

20292030

20312032

20332034

20352036

20372038

20392040

20412042

20432044

20452046

2047

-300,000,000.00

-200,000,000.00

-100,000,000.00

-

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

Fluxo de Caixa do Projeto

Cenário Base• O cenário alcançado no Projeto

apresenta como resultado a Taxa Interna de Retorno de 8,41%.

.

Conclusão• Resultado adequado em relação

as taxas de retorno médias praticadas pelo mercado no setor de saneamento, em torno de 8,50% real.

R$

Período de recuperação e ampliação dos sistemas

Período de esgotamento sanitário já universalizado

Uma nova realidade para aRegião Metropolitana do Recife

30

Uma alternativa para recuperar o tempo perdido...

Parceria Público-Privada em Esgotamento SanitárioRegião Metropolitana do Recife

Roberto C. TavaresPresidente da Compesa

presidencia@compesa.com.br