pagos automáticos f110 confirming

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Pagos automáticos F110 Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago automático / F110 - Partidas abiertas En la creación de los documentos de pago seguiremos los pasos: 1. Pestaña status. Indicamos una fecha de ejecución del programa y un identificador del pago. 2. Pestaña parámetro. Introducimos la fecha de contabilización (la de hoy), hasta qué fecha queremos seleccionar documentos que entren en el pago o cobro, la sociedad, la vía de pago W CONFIRMING TRANSFERENCIA, los clientes o proveedores que queremos buscar.

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Manual de usuario para el pago de Confirming mediante Transferencia

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Pagos automáticos F110

Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago automático / F110 - Partidas abiertas

En la creación de los documentos de pago seguiremos los pasos:

1. Pestaña status.Indicamos una fecha de ejecución del programa y un identificador del pago.

2. Pestaña parámetro.Introducimos la fecha de contabilización (la de hoy), hasta qué fecha queremos seleccionar documentos que entren en el pago o cobro, la sociedad, la vía de pago W CONFIRMING TRANSFERENCIA, los clientes o proveedores que queremos buscar.

3. Pestañas Selección Libre y Log adicional.Marcamos los logs que deseamos ver cuando se grabe el pago o cobro. En este caso Verificar funcionamiento, Seleccionar vía de pago siempre, Posiciones de documentos de pago.

4. Pestaña impresión y soporte de datos.Seleccionamos la variante CONFIRMING_T para programa ZRFFOES_CONFIR:

5. Grabamos y creamos la propuesta.Marcamos el botón propuesta y ejecutamos la propuesta de pago de forma inmediata. Revisamos el log pulsando el botón Propuesta para asegurarnos de que no ha habido ningún error.

6. Ejecución del pago.Presionamos el botón Ejecución del pago y revisamos el log.

7. Impresión.Para poder obtener el fichero antes debemos presionar el botón Impresión con ejecución inmediata.

Una vez ejecutada la impresión nos metemos en la transacción ZPAGO_CONFIRMING:

Podemos seleccionar la variante creada:

Se introduce los datos relativos al pago que acabamos de ejecutar.

Y también debemos modificar el nombre de fichero que vamos a generar:

8. Soporte de datos.Vamos al menú Entorno / Medios de pago / Gestión ISD. Marcamos la línea y el botón Download. Esto nos descargará el fichero a nuestro ordenador. Y ya tendremos el listo el fichero para el envío al banco.