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PADRONIZAÇÃO DO INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCO S E

EMPRESAS

MANUAL TÉCNICO PADRÃO HSBC (CNAB 240)

IMPRESSÃO DE HOLERITE

Versão: “04.4” (Junho/ 2013)

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LAYOUT PARA IMPRESSÃO DE HOLERITE / CNAB 240

ÍNDICE

ÍNDICE ............................................................................................................................................................. 2

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................................... 3

CARACTERÍSTICAS ..................................................................................................................................... 4

PARTE A – ARQUIVO REMESSA ............................................................................................................. 10

HEADER DE ARQUIVO – REGISTRO = 0 .................................................................................................... 10

HEADER DE LOTE – REGISTRO = 1 ............................................................................................................ 11

DETALHE REMESSA DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) ....................... 12

DETALHE REMESSA DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) ....................... 14

DETALHE REMESSA DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO D/H ..................................................... 16

DETALHE REMESSA DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO O/H ..................................................... 18

DETALHE REMESSA DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO T/H ...................................................... 20

TRAILER DE LOTE – REGISTRO = 5 ............................................................................................................ 22

TRAILER DE ARQUIVO – REGISTRO = 9 ................................................................................................... 23

PARTE B – ARQUIVO RETORNO ............................................................................................................. 24

HEADER DE ARQUIVO – REGISTRO = 0 .................................................................................................... 24

HEADER DE LOTE – REGISTRO = 1 ............................................................................................................ 25

DETALHE RETORNO DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) ....................... 26

DETALHE RETORNO DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) ....................... 28

DETALHE RETORNO DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO D/H ..................................................... 30

DETALHE RETORNO DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO O/H ..................................................... 32

DETALHE RETORNO DE LOTE – REGISTRO = 3 - SEGMENTO T/H ..................................................... 34

TRAILER DE LOTE – REGISTRO = 5 ............................................................................................................ 36

TRAILER DE ARQUIVO – REGISTRO = 9 ................................................................................................... 37

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .................................................................................. 38

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APRESENTAÇÃO

Prezado Cliente. Nós do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, estamos lhe entregando o Layout Técnico * (Arquivo de Impressão de Holerite), pois através dele, você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. O Layout Técnico * de Impressão de Holerite apresenta as especificações gerais que definem e orientam a troca de informações, entre Clientes e o HSBC, na prestação de serviços bancários para impressão do HOLERITE de Pagamento de Funcionários, dentro do padrão técnico CNAB 240, e definições do HSBC. Assim, constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no intercâmbio do arquivo de Retorno. A Impressão do Holerite do Pagamento de Funcionários abrange todo o território nacional, utilizando para tanto da nossa rede de agências, uma das maiores do país, através de caixas automáticos. No caso de dúvidas, contate seu gerente. Obs.: * Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB – 240 posições - Versão 1.0 de Janeiro de 2006).

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CARACTERÍSTICAS

MEIOS

DISPONÍVEIS PARA INTERCÂMBIO DE

ARQUIVOS

• Transmissão: Connect Bank PTP Grande Porte Redes EDI ( Eletronic Data Interchange ): STM 400 (Embratel) Interchange Proceda GSI

CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO

- Meio Físico: Transmissão de arquivo.

- Organização: Sequencial.

- Tamanho do Registro: 240 Bytes.

- Delimitador Registro: Quando da geração/transmissão do arquivo não esquecer dos delimitadores de registro.

Ex.: 0D, 0A e 1A (Hexadecimal), dentre outros.

- Tamanho do bloco: 2.400 Bytes.

- Sistema de codificação: 9 Trilhas/EBCDIC.

- Densidade de Gravação: 01600 ou 6250 BPI.

- Tipo de Campo: Zonado.

- Label: No Label.

- Tipos de Registros: Sem "Tape-Mark" no início.

Com "Tape-Mark" obrigatório no fim do volume.

"0" (Header de Arquivo).

“1” (Header de Lote).

"3" (Detalhe / Segmento A/H).

“3” (Detalhe / Segmento C/H).

“3” (Detalhe / Segmento D/H).

“3” (Detalhe / Segmento O/H).

“3” (Detalhe / Segmento T/H).

"5" (Trailer de Lote).

"9" (Trailer de Arquivo).

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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO

- Alinhamento de campos numéricos: Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

- Alinhamento de campos alfanuméricos: Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

- Campos alfanuméricos deverão ser preenchidos com letras MAIÚSCULAS.

- Não utilizar caracteres especiais ex: (acentuação, asterisco, etc).

- Campos Obrigatórios deverão ser preenchidos corretamente e com as características exigidas.

NOTAS:

• Para os segmentos A, C, D, O, T, o campo Código do Serviço de 18 a 18 deverá ser preenchido com a letra H – de Holerite.

• Poderá existir até 05 Registros por segmento (C ,D, O, T) , o sistema irá processar a impressão conforme a sequência informada no Arquivo registro detalhe.

• Deverá existir um registro (Header de Lote e Trailer de Lote por ‘Tipo de Serviço’ ver notas ‘06’).

• Deverá existir um registro segmento ‘A’ por funcionário (Registro Obrigatório).

• Deverá existir pelo menos um registro ‘C’ por funcionário (Registro Obrigatório).

DO PRODUTO IMPRESSÃO DE

HOLERITE

O produto Contas a Pagar do HSBC disponibiliza ao Cliente, a possibilidade de Imprimir os Holerites dos funcionários das empresas que utilizam o HSBC para pagamento de seus funcionários. Não será(ão) enquadrado(s) neste instrumento, o(s) Funcionário(s) da Empresa conveniada que seja(m) menor(es) de idade, nos termos da Legislação Civil Brasileira, bem como o(s) analfabeto(s) e/ou cego(s), sendo de total responsabilidade da Empresa, verificar tal situação. O Banco permitirá a impressão do HOLERITE pelo funcionário até 120 dias do Registro no Banco. Os Funcionários do Cliente poderão consultar e/ou imprimir o respectivo holerite, nos canais de autoatendimento disponibilizados pelo HSBC e Meu HSBC Internet para correntistas.

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CARACTERÍSTICAS

DO PRODUTO IMPRESSÃO DE

HOLERITE

Este processo não estabelece vínculo empregatício entre o funcionário da empresa com o HSBC, caberá única e exclusivamente à Empresa, a qual é empregadora do funcionário, a obrigação de observar rigorosamente as leis trabalhistas, respondendo pelas obrigações legais, mantendo o Banco livre de reclamações e/ou quaisquer reivindicações do funcionário.

Necessidade para operar:

A disponibilidade do serviço para o Cliente fica condicionada aos seguintes critérios: (i) Existência de contrato ativo com opção de Pagamento de salários habilitada; (ii) Cumprimento das regras estabelecidas neste Manual de Especificação Técnica; (iii) Ter o Cliente dado conhecimento e instruído seus Funcionários a respeito de todas as condições aplicáveis à funcionalidade da impressão de holerite, conforme previsto neste aditamento, especialmente sobre a responsabilidade da informação; e (iv) Ter o Cliente dado conhecimento aos Funcionários de que os holerites impressos nos canais de autoatendimento do Banco podem sofrer deteriorações devido ao tempo da impressão. O HSBC informará nos holerites de que a vida útil de cada documento impresso será de 5 anos desde que arquivado de forma adequada. A função de impressão de holerite somente será disponibilizada aos Funcionários indicados pelo Cliente, independente de os mesmos receberem ou não o salário através do Banco. O acesso dos Funcionários para impressão de holerites nos canais de autoatendimento dar-se-á por meio da identificação da sua conta corrente/conta salário, com ou sem a utilização do cartão magnético, mediante uso de senha pessoal e intransferível, fornecidos pelo Banco por ocasião da abertura da conta corrente ou pelo Cliente no caso do Funcionário possuir Conta Salário. Havendo a indicação de conta corrente conjunta de qualquer Funcionário, o mesmo deverá ser comunicado pelo Cliente que o acesso à informação poderá ocorrer por qualquer um dos titulares da conta.

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CARACTERÍSTICAS

DO PRODUTO

HOLERITE DE

PAGAMENTO DE

SALÁRIOS

Pedido do Holerite Informar os seguintes campos para impressão do Holerite - Todas as informações contidas no: HEADER DE ARQUIVO. = Dados da Empresa HEADER DE LOTE DO ARQUIVO. = Tipo de Serviço REGISTRO DETALHE ‘3’ SEGMENTO ‘A’. = Dados do Funcionário. REGISTRO DETALHE ‘3’ SEGMENTO ‘C’. = Dados dos Créditos. REGISTRO DETALHE ‘3’ SEGMENTO ‘D’. = Dados dos Descontos. REGISTRO DETALHE ‘3’ SEGMENTO ‘O’. = Dados Outros REGISTRO DETALHE ‘3’ SEGMENTO ‘T’. = Dados do Texto. REGISTRO TRAILER DE LOTE SEGMENTO ‘5’. = Fim de Lote. REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO SEGMENTO ‘9’. = Fim do Arquivo. NOTA: Deverá existir um (HEADER DE LOTE e um TRAILER DE LOTE para cada ‘Tipo de Serviço’). O arquivo deverá respeitar o seqüencial dos segmentos de registros descritos acima. O segmento ‘A’ é obrigatório e deverá existir um por funcionário. Deverá existir pelo menos um registro ‘C’ por funcionário. Não poderá existir mais que 05 registros para os segmentos (C, D, O e T).

Cancelamento: - Para cancelamento do pedido, informar no campo ‘Número do

Documento Atribuído’ do Registro Detalhe ‘3’ Segmento ‘A’ o ‘Número do Compromisso’ informado na Remessa para geração do Holerite.

- Informar no campo ‘Tipo do Movimento 9’ e no campo ‘Código de Instrução do Movimento 99’.

- Informar no campo ‘Código do Serviço’ o número do ‘Tipo do Serviço’ quando da remessa.

- Informar no campo período para pagamento o intervalo de data informada na remessa.

Alteração:

Poderá ser dos dados do funcionário, da Empresa ou dos Itens do Holerite (Créditos, Descontos, Outros ou Texto Institucional). Quando o sistema PAY receber um Arquivo Remessa com o mesmo número de Compromisso para o agendamento de impressão do HOLERITE para seu funcionário, o sistema PAY irá enviar para disponibilizar e sobrepor às informações enviadas anteriormente.

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CARACTERÍSTICAS

DO PRODUTO HOLERITE DE

PAGAMENTO DE SALÁRIOS

- Para alteração do holerite, informar no campo ‘Número do

Documento Atribuído’ do Registro Detalhe ‘3’ Segmento ‘A’ o ‘Número do Compromisso’ informado na Remessa para geração do Holerite.

- Informar no campo ‘Tipo do Movimento 5’ e no campo ‘Código de Instrução do Movimento 55’.

- Informar no campo ‘Código do Serviço’ o número do ‘Tipo do Serviço’ quando da remessa.

- Informar no campo período para pagamento o intervalo de data informada na remessa.

Tarifação:

As tarifas a serem pagas são as estabelecidas na tabela de tarifas e negociadas pelas áreas de negócios. Renovação: É aconselhável que o pedido de Holerite para os Funcionários, seja feito dentro dos seus vencimentos.

Desligamento do funcionário na empresa:

Providenciar o cancelamento da emissão do Holerite. Nos arquivo remetidos pelos Clientes conveniados não poderá haver repetição de um mesmo número de compromisso, conforme item abaixo.

COMPROMISSOS

Havendo a necessidade da repetição do compromisso com o mesmo número num prazo menor ao determinado neste item, deverá o Cliente conveniado acrescentar/alterar um caracter diferenciador em qualquer posição do Número do Documento (dentro das dezesseis posições). Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistência, não permanecem no arquivo do sistema PAY podendo ser repetido o número do documento no mesmo dia ou dia subsequente, caso a recusa não seja por duplicidade.

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CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DE

RETORNO

As informações de retorno serão prestadas ao Cliente, independente da operação solicitada. Na mesma data do recebimento do arquivo eletrônico, o Banco gerará e disponibilizará ao Cliente arquivo retorno contendo a confirmação e eventuais inconsistências do arquivo recebido.

DA INFORMAÇÃO AO

FUNCIONÁRIO

O Número da Conta Corrente de Crédito onde o funcionário terá a sua disposição a possibilidade de extração do seu ‘HOLERITE’’ de pagamento.

SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO

A impressão do HOLERITE, esta diretamente ligada a verificação e validação do contrato do CPG-Contas a Pagar, da empresa pagadora, conforme regras deste produto.

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYTES

Nr Campo Significado Posição Nr Nr Obr Conteúdo Notas

Rg de até díg dec (*)

01.0 CONTROLE

Banco Cód Bco Compensação

1 3 3 - S Fixo "399"

02.0 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S "0000" 3 03.0 Registro Reg. Header de Arq. 8 8 1 - S "0" 4 04.0 Filler Filler 9 17 9 - - Brancos 05.0

E M P R E S A

Inscri Ção

Tipo Tipo Inscr empresa 18 18 1 - S Fixo "2" CNPJ 7 06.0 Número Nr. Inscr empresa 19 32 14 - S Numérico 7 07.0 Convênio Número do Contrato 33 38 6 - S Numérico 7/8 08.0 Filler Filler 39 52 14 - - Brancos 09.0 Conta

Cor rente

Cód ag Agência da Conta 53 57 5 - - Numérico 9 10.0 Filler Filler 58 58 1 - - Branco 11.0 Nr. Nr. Conta Corrente 59 70 12 - - Numérico 9 12.0 DV Dig. Verif. da Conta 71 71 1 - - Numérico 9 13.0 Filler Filler 72 72 1 - - Branco 14.0 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - S Alfanumérico 15.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - S Alfanumérico 16.0 Filler Filler 133 142 10 - - Brancos 17.0

A R Q U I V O

Código Cód Arquivo Remessa 143 143 1 - S "1" - Remessa 18.0 Dt. Geração Dt. Geração do

Arquivo 144 151 8 - S Núm(DDMMAAAA)

19.0 Hr. Geração Hr. Geração do Arquivo

152 157 6 - S Numérico (HMS) (000000)

20.0 Sequência Nr. Seq. do Arquivo 158 163 6 - S Numérico 18 21.0 Layout Nr. Versão do layout 164 166 3 - S "010" 10 22.0 Densidade Dens. Grav. Arquivo 167 171 5 - S "01600" 23.0 Aplicação Sigla do Aplicativo 172 174 3 - S Fixo "PAY" 24.0 Ident. Ano 2.000 Identifica ano 2.000 175 177 3 - - Fixo "Y2K" 25.0 Controle CPG Para uso interno 178 180 3 - - Brancos 26.0 Filler Para uso do Banco 181 191 11 - - Brancos 27.0 Filler Filler 192 240 49 - - Brancos

(*) Campos Obrigatórios do Registro “0” - Header de Arquivo.

NOTA:

• O número de inscrição da Empresa (CNPJ / CPF) deverá ser o mesmo do cadastro de Clientes do Banco, caso contrário, o sistema recusará o movimento.

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LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 TAMANHO = 240 BYTES



01.1 CON

TROLE

Banco Cód Bco Compensação 1 3 3 - S Fixo "399" 02.1 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.1 Registro Reg. Header de lote 8 8 1 - S "1" Remessa 4 04.1 Operação Tipo da Operação 9 9 1 - S "E" = Extração do

Holerite 5

05.1 SER Serviço Tipo de Serviço 10 11 2 - S De 01 a 11 6 06.1 VIÇO Filler Filler 12 13 2 - S Brancos 07.1 Layout Lote Nr Versão do Layout 14 16 3 - S "010" 10 08.1 Código do Serviço Código do Serviço 17 17 1 - S “H’ Holerite 19 09.1

E M P R E S A

Ins crição

Tipo Tipo Inscr empresa 18 18 1 - S Fixo "2" CNPJ 7 10.1 Númer

o Nr. Inscr empresa 19 32 14 - S Numérico 7

11.1 Convênio Número do Contrato 33 38 6 - S Numérico 7/8 12.1 Filler Filler 39 52 14 - - Brancos 13.1

Conta Cor rente

Cód ag Agência da Conta 53 57 5 - - Numérico 9 14.1 Filler Filler 58 58 1 - - Branco 15.1 Nr. Nr. Conta Corrente 59 70 12 - - Numérico 9 16.1 DV Dig. Verif. Da Conta 71 71 1 - - Alfanumérico 9 17.1 Filler Filler 72 72 1 - - Branco 18.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - S Alfanumérico 7 19.1 Data para Impressão Data para Impressão 103 110 08 - S DDMMAAAA 20 20.1 Filler Filler 111 142 32 - - Brancos 21.1 E E

N M Logradouro Nome: rua, avenida,

praça, etc 143 172 30 - - Alfanumérico

22.1 D P Número Nr. do Local 173 177 5 - - Alfanumérico 23.1 E R Complemento Casa, apto, sala, etc 178 192 15 - - Alfanumérico 24.1 R E Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - - Alfanumérico 25.1 E S CEP CEP 213 217 5 - - Numérico 26.1 Ç A Compl. CEP Complemento CEP 218 220 3 - - Numérico 27.1 O Estado Sigla do Estado 221 222 2 - - Alfanumérico 28.1 Filler Filler 223 223 1 - - Brancos 29.1 Filler Filler 224 240 17 - - Brancos NOTAS: • Deverá existir um (Registro HEADER DE LOTE PARA CADA TIPO DE SERVIÇO). • O número de inscrição da Empresa (CNPJ / CPF) deverá ser o mesmo do cadastro do Cliente no

Banco, caso contrário, o sistema recusará o movimento.

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LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE

DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES



01.3A

CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.3A Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3A Registro Reg. Detalhe do

Lote 8 8 1 - S "3" 4

04.3A Nr. Registro

Nr. Seq. Reg. Lote 9 13 5 - S Numérico 18

05.3A SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "A" 12 06.3A Movi

mento Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - S 0=I / 5 = A / 9=E 15

07.3A Código Cód. Instr. P/ Movto

16 17 2 - S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3D Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 11 09.3A

D A D O S

D O F U N C I O N Á R I O

Conta Cor rente

Cód ag Cód. Ag. HSBC 19 23 5 - S Numérico

9

10.3A Número da C/C

Número da Conta Corrente

24 35 12 - S Numérico 9

11.3A DV Dig. Verif da Conta Corrente

36 36 1 - S Numérico 9

12.3A Filler Filler 37 37 1 - - Branco 13.3A Nome Nome do

funcionário 38 67 30 - S Alfanumérico 7

14.3A Nr. Docto Nr. Docto Atribuído 68 83 16 - S Fixo Zeros (0000000000000000)

1

15.3A Identificação do Funcionário

Identificação do Funcionário

84 93 10 - S Alfanumérico 21

16.3A Cargo do Func Cargo do Funcionário na Empresa

94 113 20 - S Alfanumérico

17.3A Tipo Tipo de Inscrição Funcionário

114 114 1 - S Fixo “1” CPF 7

18.3A Número Número de Inscrição do Funcionário

115 125 11 - S Numérico 7

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LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



19.3A Período do Pagamento

Campo ‘DE’ 126 133 8 - S DDMMAAAA 22


Campo ‘ATÉ’ 134 141 8 - S DDMMAAAA 22

21.3A Filler

Filler 142 143 02 - - Brancos

22.3A Departamento Área de Atuação do Funcionário

144 168 25 - - Alfanumérico

23.3A Campo Livre

Campo Livre 169 204 36 - - Alfanumérico

24.3A Campo Livre


(*) Campos obrigatórios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A/H".

NOTA: • Deverá existir um registro ( 3 Segmento ‘A/H’ ) para cada Funcionário.

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LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES



01.3C CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.3C Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3C Registro Reg. Detalhe do Lote 8 8 1 - S "3" 4 04.3C Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote 9 13 5 - S Numérico 18 05.3C

SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "C" 12 06.3C Movi

mento Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - S 0=I / 5=A / 9=E 15

07.3C Código Cód. Instr. P/ Movto 16 17 2 - S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3C Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3C

V E N C I M E N T O S

Nome do Primeiro Vcto.

Primeiro Vcto 19 47 29 - - Alfanumérico 23

10.3C Moeda Moeda 48 49 2 - S Fixo ‘R$’ 16 11.3C Vlr Primeiro

Vcto Vlr Primeiro Vcto com Duas Decimais à Direita

50 57 06 02 - Numérico 24

12.3C Nome do Segundo Vcto

Segundo Vcto 58 86 29 - - Alfanumérico 23

13.3C Moeda Moeda 87 88 2 - S Fixo ‘R$’ 16 14.3C Vlr Segundo

Vcto Vlr Segundo Vcto. com Duas Decimais à Direita

89 96 06 02 - Numérico 24

15.3C Nome do Terceiro Vcto

Terceiro Vcto 97 125 29 - - Alfanumérico 23

16.3C Moeda Moeda 126 127 2 - S Fixo ‘R$’ 16 17.3C Vlr Terceiro

Vcto Vlr Terceiro Vcto. com Duas Decimais à Direita

128 135 06 02 - Numérico 24

18.3C Nome do Quarto Vcto

Quarto Vcto 136 164 29 - - Alfanumérico 23

19.3C Moeda Moeda 165 166 2 - S Fixo ‘R$’ 16 20.3C Vlr Quarto Vcto

Vlr Quarto Vcto. com Duas Decimais à Direita

167 174 06 02 - Numérico 24

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LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



21.3C VENCI

MENTOS

Nome do Quinto Vcto

Quinto Vcto 175 203 29 - - Alfanumérico 23

22.3C Moeda Moeda 204 205 2 - S Fixo ‘R$’ 16 23.3C Vlr Quinto

Vcto

Vlr Quinto Vcto. com Duas Decimais à Direita

206 213 06 02 - Alfanumérico 24

24.3C Filler


NOTAS: • Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros 3 do Segmento ‘C’ com dados diferentes. Para isto, o

número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica. • É obrigatória a existência de pelo menos um registro ‘3’ do Segmento ‘C’ por funcionário.

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LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H

TAMANHO = 240 BYTES



01.3D CONTROLE

Banco Cód Bco Compensação 1 3 3 - S Fixo "399" 02.3D Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3D Registro Reg. Detalhe do Lote 8 8 1 - S "3" 4 04.3D Nr.

Regist. Nr. Seq. Reg. Lote 9 13 5 - S Numérico 18

05.3D SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "D" 12 06.3D Movi


07.3D Código Cód. Instr. P/ Movto 16 17 2 - S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3D Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3D

DES CON TO

Nome do Primeiro Desc.

Primeiro Desc 19 47 29 - - Alfanumérico 23

10.3D Moeda Moeda 48 49 2 - S Fixo ‘R$’ 16 11.3D Vlr Primeiro

Desc Vlr Primeiro Desc Com Duas Decimais a Direita

50 57 06 02 - Numérico 24

12.3D

DES CON TO

Nome do Segundo Desc

Segundo Desc 58 86 29 - - Alfanumérico 23

13.3D Moeda Moeda 87 88 2 - S Fixo ‘R$’ 16 14.3D Vlr Segundo

Desc Vlr Segundo Desc. Com Duas Decimais a Direita

89 96 06 02 - Numérico 24

15.3D

DES CON TO

Nome do Terceiro Desc

Terceiro Desconto 97 125 29 - - Alfanumérico 23

16.3D Moeda Moeda 126 127 2 - S Fixo ‘R$’ 16 17.3D Vlr Terceiro

Desc Vlr Terceiro Desc. Com Duas Decimais a Direita

128 135 06 02 - Numérico 24

18.3D

DES CON TO

Nome do Quarto Desc

Quarto Desconto 136 164 29 - - Alfanumérico 23

19.3D Moeda Moeda 165 166 2 - S Fixo ‘R$’ 16 20.3D Vlr Quarto

Desc

Vlr Quarto Desc. Com Duas Decimais a Direita

167 174 06 02 - Numérico 24

PUBLIC Pág. - 17 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



21.3D DES CON TO

Nome do Quinto Desc

Quinto Desc 175 203 29 - - Alfanumérico 23

22.3D Moeda Moeda 204 205 2 - S Fixo ‘R$’ 16 23.3D Vlr Quinto

Desc

Vlr Quinto Desc. Com Duas Decimais a Direita

206 213 06 02 - Alfanumérico 24

25.3D Filler Filler 214 240 27 - - Brancos

NOTA: • Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros Tipo 3 do Segmento ‘D’, com dados diferentes. Para

isto, o número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica.

PUBLIC Pág. - 18 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H

TAMANHO = 240 BYTES



01.3O

CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.3O Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3O Registro Reg. Detalhe do

Lote 8 8 1 - S "3" 4

04.3O Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote 9 13 5 - S Numérico 18 05.3O

SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "O" 12 06.3O Movi Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - S 0=I / 55=A / 9=E 15 07.3O mento Código Cód. Instr. P/

Movto 16 17 2 - S 00=Inclusão

55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3O Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3O

OU

TROS

Outros (Um) Outros Vcto/Desc 19 58 40 - - Alfanumérico 25 10 3O Ind de Cont do

Texto para Outros

Indicativo de Continuidade do Texto para Outros

59 59 01 - - Informar ‘S’ para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha)

26

11.3O

OU TROS

Outros (Dois) Outros Vcto/Desc 60 99 40 - - Alfanumérico 25 12 3O Ind de Cont do

Texto para Outros



26

13.3O

OU TROS

Outros (Três) Outros Vcto/Desc 101 140 40 - - Alfanumérico 25 14 3O Ind de Cont do

Texto para Outros



26

15.3O

OU TROS

Outros (Quatro) Outros Vcto/Desc 142 181 40 - - Alfanumérico 25 16 3O Ind de Cont do

Texto p/a Outros



26

PUBLIC Pág. - 19 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação

17.3O

OU TROS

Outros (Cinco) Outros Vcto/Desc 183 222 40 - - Alfanumérico 25 18 3O Ind de Cont do

Texto para Outros



26

19.3O Filler Filler

224 240 17 - S Brancos

NOTAS: • As mensagens do segmento (outros) serão impressas em linha de 40 bytes por linha e na ordem

colocada no arquivo, da primeira em diante. • Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros Tipo 3 do Segmento ‘O’, com dados diferentes. Para

isto, o número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica.

PUBLIC Pág. - 20 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H

TAMANHO = 240 BYTES



01.3T

CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.3T Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3T Registro Reg. Detalhe do

Lote 8 8 1 - S "3" 4

04.3T Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote 9 13 5 - S Numérico 18 05.3T

SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "T" 12 06.3T Movi


07.3T Código Cód. Instr. P/ Movto


15

08.3T Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - ‘H’ Holerite 19 09.3T

TEXTO

Primeiro Texto Primeiro Texto 19 58 40 - Alfanumérico 25 10 3T Ind de Cont do

Texto Indicativo de Continuidade do Texto

59 59 01 Informar ‘S’ para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha)

26

11.3T Segundo Texto Segundo Texto 60 99 40 Alfanumérico 25 12 3T Ind de Cont do



26

13.3T Terceiro Texto Terceiro Texto 101 140 40 Alfanumérico 25 14 3T Ind de Cont do



26

15.3T Quarto Texto Quarto Texto 142 181 40 Alfanumérico 25 16 3T Ind de Cont do



26

PUBLIC Pág. - 21 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



17.3T

TEXTO

Quinto Texto Quinto Texto 183 222 40 - - Alfanumérico 25 18 3T Ind de Cont do



26

19.3T Filler

Filler 224 240 17 - S Brancos

NOTAS: • As mensagens serão impressas em linhas de 40 bytes por linha e na ordem colocada no arquivo, da

primeira em diante. • Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros 3 do Segmento ‘T’ com dados diferentes. Para isto, o

número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica.

PUBLIC Pág. - 22 -



LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE

TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BY TES



01.5 Banco Cód Bco Compensação

1 3 3 - S Fixo "399"

02.5 CONTROLE Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.5 Registro Reg. Trailer do

Lote 8 8 1 - S "5" 4

04.5 Filler Filler 9 17 9 - - Brancos 05.5

TOTAIS

Qtde registros

Qtde de Reg do Lote

18 23 6 - S Num (R=1+3+5) 2

06.5 Filler Filler 24 26 3 - - Brancos 07.5 Filler Filler 27 41 13 - - Brancos 08.5 Filler Filler 42 240 199 - - Brancos

(*) Campos Obrigatórios do Registro “5” - Trailer de Lote. NOTA: • Deverá existir um (Registro TRAILER DE LOTE PARA CA DA TIPO DE SERVIÇO).

PUBLIC Pág. - 23 -



LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

TRAILER DE ARQUIVO – REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BY TES



01.9

CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.9 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S "9999" 3 03.9 Registro Reg. Trailer do Lote 8 8 1 - S "9" 4 04.9 Filler Filler 9 17 9 - - Brancos 05.9

TOTAIS

Qtde Lotes

Qtde de Lotes Arq. 18 23 6 - S Num (R=1) 2

06.9 Qtde Registros

Qtde de Reg do Arq. 24 29 6 - S Numérico (R=0+1+3+5+9)

2

07.9 Filler Filler 30 240 211 - - Brancos (*) Campos Obrigatórios do Registro “9” - Trailer de Arquivo. NOTA: • O arquivo está limitado a 999999 registros, contando com os Headers e Trailers. Havendo a

necessidade do envio de mais registros, deverá ser gerado um novo arquivo.

PUBLIC Pág. - 24 -


PARTE B – ARQUIVO RETORNO

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO – REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYT ES



01.0 Banco Cód Bco Compensação 1 3 3 - S Fixo "399" 02.0 CONTROLE Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S "0000" 3 03.0 Registro Reg. Header de Arq. 8 8 1 - S "0" 4 04.0 Filler Filler 9 17 9 - - Brancos 05.0

E M P R E S A

Ins crição

Tipo Tipo Inscr empresa 18 18 1 - S Fixo "2" CNPJ 7 06.0 Número Nr. Inscr empresa 19 32 14 - S Numérico 7 07.0 Convênio Número do Contrato 33 38 6 - S Numérico 7/8 08.0 Filler Filler 39 52 14 - - Brancos 09.0 Conta

Cor Rente

Cód ag Agência da Conta 53 57 5 - - Numérico 9 10.0 Filler Filler 58 58 1 - - Branco 11.0 Nr. Nr. Conta Corrente 59 70 12 - - Numérico 9 12.0 DV Dig. Verif. Da Conta 71 71 1 - - Numérico 9 13.0 Filler Filler 72 72 1 - - Branco 14.0 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - S Alfanumérico 15.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - S Alfanumérico 16.0 Filler Filler 133 142 10 - - Brancos 17.0

A R Q U I V O

Código Cód Arquivo Retorno 143 143 1 - S "2" - Retorno 18.0 Dt. Geração Dt. Geração do Arquivo 144 151 8 - S Num

(DDMMAAAA)

19.0 Hr. Geração Hr. Geração do Arquivo 152 157 6 - S Numérico (HMS) (000000)

20.0 Sequência Nr. Seq. Do Arquivo 158 163 6 - S Numérico 18 21.0 Layout Nr. Versão do layout 164 166 3 - S "010" 10 22.0 Densidade Dens. Grav. Arquivo 167 171 5 - S "01600"

23.0 Aplicação Sigla do Aplicativo 172 174 3 - S Fixo "PAY" 24.0 Ident. Ano 2.000 Identifica ano 2.000 175 177 3 - - Fixo "Y2K" 25.0 Código de Aceitação

do Arquivo Remessa Código de Aceitação do Arquivo Remessa

178 180 3 - - Numérico 27

26.0 Tipo Tipo Arquivo Retorno 181 181 1 - S "1" – Retorno de Consistência / Rejeição

27.0 Filler Para uso do Banco 182 191 10 - - Brancos 28.0 Filler Para uso do Banco 192 240 49 - - Brancos

PUBLIC Pág. - 25 -



LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 TAMANHO = 240 BYTES



01.1

CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.1 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.1 Registro Reg. Header de lote 8 8 1 - S "2" Retorno 4 04.1 Operação Tipo da Operação 9 9 1 - S "E" = Extração do

Holerite 5

05.1 SER Serviço Tipo de Serviço 10 11 2 - S De 01 a 11 6 06.1 VIÇO Filler Filler 12 13 2 - S Brancos 07.1 Layout Lote Nr Versão do Layout 14 16 3 - S "010’ 10 08.1 Código do Serviço Código do Serviço 17 17 1 - S “H” Holerite 19 09.1

E M P R E S A

Ins crição

Tipo Tipo Inscr empresa 18 18 1 - S Fixo "2" CNPJ 7 10.1 Número Nr. Inscr empresa 19 32 14 - S Numérico 7 11.1 Convênio Número do Contrato 33 38 6 - S Numérico 7/8 12.1 Filler 39 52 14 - - Brancos 13.1 Conta

Cor rente

Cód ag Agência da Conta 53 57 5 - - Numérico 9 14.1 Filler 58 58 1 - - Branco 15.1 Nr. Nr. Conta Corrente 59 70 12 - - Numérico 9 16.1 DV Dig. Verif. da Conta 71 71 1 - - Alfanumérico 9 17.1 Filler 72 72 1 - - Branco 18.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - S Alfanumérico 7 19.1 Data para Impressão Data para Impress 103 110 08 - S DDMMAAAA 20 20.1 Filler Filler 111 142 32 - - Brancos 21.1

E E N M D P E R R E E S Ç A

O

Logradouro Nome: rua, avenida, praça, etc.


22.1 Número Nr. do Local 173 177 5 - - Alfanumérico 23.1 Complemento Casa, apto, sala, etc 178 192 15 - - Alfanumérico 24.1 Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - - Alfanumérico 25.1 CEP CEP 213 217 5 - - Numérico 26.1 Compl. CEP Complemento CEP 218 220 3 - - Numérico 27.1 Estado Sigla do Estado 221 222 2 - - Alfanumérico

28.1 Filler Filler 223 223 1 - - Brancos 29.1 Filler Filler 224 240 17 - - Brancos

NOTAS:

• No arquivo retorno será informado um Header de Lote e um Trailer de Lote por Tipo de Serviço.

• O campo "Nome da Empresa" será retornado conforme remessa.

PUBLIC Pág. - 26 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES



01.3A

CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.3A Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3A Registro Reg. Detalhe do Lote 8 8 1 - S "3" 4 04.3A Nr.


05.3A SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "A" 12 06.3A Movi


07.3A Código Cód. Instr. P/ Movto 16 17 2 - S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3D Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3A

D A D O S F U N C I O N Á R I O

Conta Cor rente

Cód ag Cód. Ag. HSBC 19 23 5 - S Numérico

9

10.3A Número da C/C

Número da Conta Corrente

24 35 12 - S Numérico 9

11.3A DV Dig. Verif da Conta Corrente

36 36 1 - S Numérico 9

12.3A Filler Filler 37 37 1 - - Branco

13.3A Nome Nome do Funcionário


14.3A Nr. Docto Nr. Docto Atribuído 68 83 16 - S Fixo Zeros (0000000000000000)

1

15.3A Identificação do Funcionário na Empresa

Identificação do Funcionário na Empresa


16.3A Cargo do Func Cargo do Funcionário na Empresa

94 113 20 - S Alfanumérico

17.3A Tipo Tipo de Inscrição Funcionário

114 114 1 - S Fixo “1” CPF 7

18.3A Número Número de Inscrição do Funcionário

115 125 11 - S Numérico 7

PUBLIC Pág. - 27 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação




Campo ‘DE’ 126 133 8 - S DDMMAAAA 22


Campo ‘ATÈ’ 134 141 8 - S DDMMAAAA 22

21.3A Ocorrências

Código Ocorr P/ Retorno


22.3A Departamento Área de Atuação do Funcionário


23.3A Campo Livre


24.3A Campo Livre


NOTA: • O campo "Nome da Empresa" será retornado conforme remessa.

PUBLIC Pág. - 28 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES



01.3C

CONTROLE

Banco Cód Bco Compensação 1 3 3 - S Fixo "399" 02.3C Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3C Registro Reg. Detalhe do Lote 8 8 1 - S "3" 4 04.3C Nr.


05.3C SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "C" 12 06.3C Movi

mento Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - S 0=I / B=A / 9=E 15

07.3C Código Cód. Instr. P/ Movto 16 17 2 - S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3C Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3C

V E N C I M E N T O S

Nome do Primeiro Vcto.

Primeiro Vcto 19 47 29 - - Alfanumérico 23

10.3C Moeda Moeda 48 49 2 - S Fixo ‘R$’ 16 11.3C Vlr Primeiro

Vcto Vlr Primeiro Vcto com Duas Decimais a Direita

50 57 06 02 - Numérico 24

12.3C Nome do Segundo Vcto

Segundo Vcto 58 86 29 - - Alfanumérico 23

13.3C Moeda Moeda 87 88 2 - S Fixo ‘R$’ 16 14.3C Vlr Segundo

Vcto Vlr Segundo Vcto. com Duas Decimais a Direita

89 96 06 02 - Numérico 24

15.3C Nome do Terceiro Vcto

Terceiro Vcto 97 125 29 - - Alfanumérico 23

16.3C Moeda Moeda 126 127 2 - S Fixo ‘R$’ 16 17.3C Vlr Terceiro

Vcto Vlr Terceiro Vcto. com Duas Decimais a Direita

128 135 06 02 - Numérico 24

18.3C Nome do Quarto Vcto

Quarto Vcto 136 164 29 - - Alfanumérico 23

19.3C Moeda Moeda 165 166 2 - S Fixo ‘R$’ 16 20.3C Vlr Quarto Vcto

Vlr Quarto Vcto. com Duas Decimais a Direita

167 174 06 02 - Numérico 24

PUBLIC Pág. - 29 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



21.3C VEN CI

MEN TOS

Nome do Quinto Vcto

Quinto Vcto 175 203 29 - - Alfanumérico 23

22.3C Moeda Moeda 204 205 2 - S Fixo ‘R$’ 16 23.3C Vlr Quinto Vcto

Vlr Quinto Vcto. Com Duas Decimais a Direita

206 213 06 02 - Alfanumérico 24

24.3C Filler

Filler 214 240 27 - -

NOTA: • O Banco retornará os dados conforme enviado no arquivo remessa.

PUBLIC Pág. - 30 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H

TAMANHO = 240 BYTES



01.3D

CONTROLE

Banco Cód Bco Compensação 1 3 3 - S Fixo "399" 02.3D Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3D Registro Reg. Detalhe do Lote 8 8 1 - S "3" 4 04.3D Nr.


05.3D SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "D" 12 06.3D Movi


07.3D Código Cód. Instr. P/ Movto 16 17 2 - S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3D Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3D

D E S C O N T O S

Nome do Primeiro Desc.

Primeiro Desc 19 47 29 - - Alfanumérico 23

10.3D Moeda Moeda 48 49 2 - S Fixo ‘R$’ 16 11.3D Vlr Primeiro

Desc Vlr Primeiro Desc com Duas Decimais a Direita

50 57 06 02 - Numérico 24

12.3D Nome do Segundo Desc

Segundo Desc 58 86 29 - - Alfanumérico 23

13.3D Moeda Moeda 87 88 2 - S Fixo ‘R$’ 16 14.3D Vlr Segundo

Desc Vlr Segundo Desc. com Duas Decimais a Direita

89 96 06 02 - Numérico 24

15.3D Nome do Terceiro Desc

Terceiro Desconto 97 125 29 - - Alfanumérico 23

16.3D Moeda Moeda 126 127 2 - S Fixo ‘R$’ 16 17.3D Vlr Terceiro

Desc Vlr Terceiro Desc. com Duas Decimais a Direita

128 135 06 02 - Numérico 24

18.3D Nome do Quarto Desc

Quarto Desconto 136 164 29 - - Alfanumérico 23

19.3D Moeda Moeda 165 166 2 - S Fixo ‘R$’ 16 20.3D Vlr Quarto Desc

Vlr Quarto Desc. com Duas Decimais a Direita

167 174 06 02 - Numérico 24

PUBLIC Pág. - 31 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



21.3D DESCONTOS

Nome do Quinto Desc

Quinto Desc 175 203 29 - - Alfanumérico 23

22.3D Moeda Moeda 204 205 2 - S Fixo ‘R$’ 16 23.3D Vlr Quinto Desc

Vlr Quinto Desc. com Duas Decimais a Direita

206 213 06 02 - Alfanumérico 24

25.3D Filler



PUBLIC Pág. - 32 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H

TAMANHO = 240 BYTES



01.3O

CONTROLE


1 3 3 - S Fixo "399"

02.3O Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3O Registro Reg. Detalhe do

Lote 8 8 1 - S "3" 4

04.3O Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote 9 13 5 - S Numérico 18 05.3O

SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "O" 12 06.3O Movi


07.3O Código Cód. Instr. P/ Movto


15

08.3O Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3O

O U T R O S

Outros (Um) Outros Vcto/Desc 19 58 40 - - Alfanumérico 25 10 3O Ind de Cont do

Texto para Outros



26

11.3O Outros (Dois) Outros Vcto/Desc 60 99 40 - - Alfanumérico 25 12 3O Ind de Cont do

Texto para Outros



26

13.3O Outros (Três) Outros Vcto/Desc 101 140 40 - - Alfanumérico 25 14 3O Ind de Cont do

Texto para Outros



26

15.3O Outros (Quatro) Outros Vcto/Desc 142 181 40 - - Alfanumérico 25 16 3O Ind de Cont do

Texto para Outros



26

PUBLIC Pág. - 33 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



17.3O O U T R O S

Outros (Cinco) Outros Vcto/Desc 183 222 40 - - Alfanumérico 25 18 3O Ind de Cont do

Texto p/a Outros

Indicativo de Continuidade do Texto p/a Outros


26

19.3O Filler



PUBLIC Pág. - 34 -



LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H

TAMANHO = 240 BYTES



01.3T

CONTROLE

Banco Cód Bco Compensação 1 3 3 - S Fixo "399" 02.3T Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.3T Registro Reg. Detalhe do Lote 8 8 1 - S "3" 4 04.3T Nr.


05.3T SER VIÇO

Segmento Cód. Seg. Reg. Lote 14 14 1 - S "T" 12 06.3T Movi


07.3T Código Cód. Instr. P/ Movto 16 17 2 - S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão

15

08.3T Código do Serviço Código do Serviço 18 18 1 - - ‘H’ Holerite 19 09.3T Primeiro Texto Primeiro Texto 19 58 40 - - Alfanumérico 25 10.3T

T E X T O

Ind de Cont do Texto

Indicativo de Continuidade do Texto


26

11.3T Segundo Texto Segundo Texto 60 99 40 - - Alfanumérico 25 12 3T Ind de Cont do



26

14.3T Terceiro Texto Terceiro Texto 101 140 40 - - Alfanumérico 25 15 3T Ind de Cont do



26

16.3T Quarto Texto Quarto Texto 142 181 40 - - Alfanumérico 25 17 3T Ind de Cont do



26

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LOTE DE SERVIÇO


DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H

TAMANHO = 240 BYTES

Continuação



18.3T T E X T O

Quinto Texto Quinto Texto 183 222 40 - - Alfanumérico 25 19 3T Ind de Cont

do Texto Indicativo de Continuidade do Texto


26

20.3T Filler



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LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE

TRAILER DE LOTE – REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BYTES



01.5 Banco Cód Bco Compensação

1 3 3 - S Fixo "399"

02.5 CONTROLE Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S Numérico 3 03.5 Registro Reg. Trailer do Lote 8 8 1 - S "5" 4 04.5 Filler 9 17 9 - Brancos 05.5

TOTAIS

Qtde Registros

Qtde de Reg do Lote

18 23 6 - S Num (R=1+3+5) 2

06.5 Filler Filler 24 26 3 - - Brancos 07.5 Filler Filler 27 41 13 - - Brancos 08.5 Filler Filler 42 240 199 - - Brancos

NOTA:

• O Banco retornará os (Registros TRAILER DE LOTE ) conforme informado no arquivo remessa, ou seja, por Tipo de Serviço.

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LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

TRAILER DE ARQUIVO – REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BY TES



01.9 Banco Cód Bco Compensação 1 3 3 - S Fixo "399" 02.9 CONTROLE Lote Lote de Serviço 4 7 4 - S "9999" 3 03.9 Registro Reg. Trailer do Lote 8 8 1 - S "9" 4 04.9 Filler Filler 9 17 9 - - Brancos 05.9

TOTAIS Qtde Lotes

Qtde de Lotes Arq. 18 23 6 - S Num(R=1) 2

06.9 Qtde Registros

Qtde de Reg do Arq. 24 29 6 - S Numérico (R=0+1+3+5+9)

2

07.9 Filler Filler 30 240 211 - - Brancos

NOTA: • O arquivo está limitado até 999999 registros, contando com os Headers e Trailers. Caso haja

necessidade do envio de mais registros, o Banco irá gerar um novo arquivo.

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NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1) NÚMERO DOCUMENTO

Mover Fixo Zeros (0000000000000000).

(2) QUANTIDADE REGISTROS LOTE

Total de registros enviados no lote mais Header e Trailer de lote (Reg.= 1 + 3 + 5). Qtde. de lotes do Arquivo - total de lotes enviados (Reg. 1). Qtde. Registro - Total de registros nos lotes constante do Arquivo mais os Registros Header e Trailer de lote e de arquivo (0 + 1 + 3 + 5 + 9). O arquivo Remessa e Retorno estão limitados até 999999 registros, caso a empresa tenha que enviar mais registros deverá gerar um novo arquivo.

(3) LOTE DE SERVIÇO

Identifica um lote de Serviço. Seqüencial e poderá ser repetido dentro do arquivo para os seguimentos (A, C, D, O e T) não deverá ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o HEADER e o TRAILER do Arquivo, respectivamente. HEADER DE ARQUIVO = Fixo (0000). HEADER DE LOTE = Fixo (0001). SEGMENTOS ‘A, C, D, O, T’ = Fixo (0003). TRAILER DE LOTE = Fixo (0005). TRAILER DE ARQUIVO = Fixo (9999).

(4) REGISTRO Identifica o tipo do Registro.

Ver item “Composição do Arquivo” (Registro - 0 , 1 , 3 , 5 e 9).

(5) TIPO DA

OPERAÇÃO

Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhes do Lote. Deve constar (E). Extração do Holerite.

(6) TIPO DE SERVIÇO

Indica o tipo de serviço: 01 – Pedido de impressão do holerite para folha de pagamento. 02 – Pedido de Impressão do holerite para pagamento do décimo terceiro salário. 03 – Pedido de impressão do holerite para adiantamento de salário. 04 – Pedido de impressão do holerite para pagamento de gratificação.

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(6) TIPO DE SERVIÇO

(continuação)

05 – Pedido de impressão do holerite para folha de pagamento complementar. 06 – Pedido de impressão do holerite para pagamento de férias. 07 – Pedido de impressão do holerite para pagamento de pensionistas. 08 – Pedido de Impressão do holerite para pagamento de Aposentados/Outros. 09 – Pedido de impressão do holerite para pagamento de comissões. 10 – Banco de horas. 11 – Rendimento anual do IR Imposto de Renda.

(7) EMPRESA: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO

BANCO

Inscrição: Tipo e Número (CNPJ). Convênio/Contrato: Código do Convênio/Número do Contrato da Empresa fornecido pelo Banco (Obrigatório). Inscrição: Tipo e Número (CPF) – (Obrigatório) Inscrição do Funcionário. OBS.: A identificação da empresa no registro HEADER de Arquivo será o número do Contrato). O Banco assumirá a razão social da empresa que existe na base do Banco em relação ao CNPJ informado. O nome do funcionário a ser impresso será o informado no Arquivo Remessa.

(8) CONVÊNIO Identifica a Empresa no Banco para o tipo de serviço. Fornecido pelo

Banco (Número do Contrato).

(9) CONTA CORRENTE

Código da agência mantenedora da Conta. Número da Conta Corrente e seu DV.

(10) LAYOUT

Identifica o Número da Versão do Layout, composto de: 010.

(11) NR REGISTRO

DETALHE Número do registro no lote inicializado sempre em 00001.

(12) CÓDIGO SEGMENTO

Ver item Composição do Arquivo (Seg. A/C/D/O/T). Código do Serviço, preencher sempre com a letra ‘H’ para pedido de impressão de Holerite.

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(13) INDICATIVO PARA

CONTINUIDADE DO TEXTO E OUTROS

Caso o campo esteja em ‘BRANCO’ o sistema irá entender que deverá imprimir como mensagem única, sem continuidade. Caso o campo esteja preenchido com ‘S’ o sistema irá entender que a mensagem terá sequência na próxima linha.

(14) TOTALIZADOR

DE VALORES

Caso haja necessidade de informar o total de valores de qualquer um dos registros (C, D, O e T), utilizar um dos campos ‘Valor’ de um dos registros.

(15) MOVIMENTO TIPO

Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: 0 INCLUSÃO do compromisso. 5 ALTERAÇÃO do compromisso incluído anteriormente. 9 EXCLUSÃO do compromisso incluído anteriormente. CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada, conforme tabela: 00 INCLUSÃO do registro detalhe. 55 ALTERAÇÃO do compromisso incluído anteriormente. 99 EXCLUSÃO do compromisso incluído anteriormente, e que esteja

em aberto.

(16) MOEDA R$ - Real.

(17) OCORRÊNCIAS

Campo utilizado no Retorno, para informação das ocorrências detectadas no processamento do Arquivo Remessa, enviado pela Empresa. 01 Agendamento para impressão do HOLERITE aceito. 02 Agendamento para alteração do HOLERITE aceito. 03 Cancelamento para impressão do HOLERITE aceito. 04 Nome da Empresa Inválido: A informação do nome da empresa encontra-se em Branco ou preenchida de forma irregular. 05 Número do Cartão Inválido: Situação inexistente desde o

cancelamento do serviço Cartão Salário.

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(17) OCORRÊNCIAS (continuação)

06 Número da Conta Corrente Inválido: O número da Conta Corrente encontra-se irregular (Zerado, em Branco, não numérico, inexistente ou inválido). 07 CPF do Funcionário Divergente: O CPF do funcionário inválido ou não foi informado. 08 CNPJ da Fonte Pagadora Divergente: O CNPJ da fonte pagadora está inválido ou não foi informado. 09 Tipo de Serviço Inválido: Código do tipo de serviço diferente dos utilizados. 10 Tipo de Movimento inválido: Indicativo de operação não pode ser diferente de “0” “5” ou “9”. 11 Nome do Funcionário não Informado: Nome do Funcionário

está em branco. 12 Número do Documento Inválido: Número do documento

inválido. 13 Cancelamento: Solicitação de cancelamento para um

compromisso não agendado. 14 Duplicidade: Pedido de inclusão de um compromisso já agendado. 15 Outros Erros. 16 CNPJ do originador diverge do Cadastro: O Número de

Inscrição da Empresa (CNPJ), informado no arquivo remessa, difere do Cadastro do Cliente no Banco.

17 Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato:

O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema, devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentação a mais de 180 dias. Uma vez suspenso o contrato, será apresentada ocorrência nas seguintes situações:

• No arquivo retorno de Confirmação de Pagamento: Devido a suspensão do contrato, todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente.

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(17) OCORRÊNCIAS (continuação)

• No arquivo retorno de Consistência: Devido a suspensão do contrato todos os compromissos a serem incluídos no Sistema serão recusados.

A regularização do status do contrato deverá ser negociada com o gerente de sua conta, antes de qualquer novo agendamento ou remessa de compromissos. Todos os compromissos cancelados pelo Sistema, se for optado pelo Cliente nova inclusão, deverão obedecer os critérios do item "Compromissos", para se evitar recusas por duplicidade. Já os compromissos recusados poderão ser recomandados normalmente com a mesma numeração de quando da rejeição.

18 Contrato cancelado: Contrato cancelado para operação no processo de impressão do holerite. 19 Contrato inválido para tipo de operação ou sem opção

cadastral: O contrato não tem indicativo para pagamento de salários ou para impressão do holerite.

20 Sequencial do Registro: O lote do registro não esta ordenado

conforme tipos de registro, (A, C, D, O e T). 21 Quantidade de Registro: O lote do registro possui segmento

com mais de 05 registros (C, D, O e T). 22 Segmento ‘A’ : Segmento ‘A’ obrigatório e não informado ou

zerado. 23 Segmento ‘C’: Segmento ‘C’ obrigatório e não informado ou

zerado 24 Controle Inválido: Trata-se de movimento processado com Data

e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo sistema. (ARQUIVO DUPLICADO).

25 Período do Pagamento: Período do pagamento não informado em branco para (Inclusão do pedido de holerite, para Alteração do pedido de holerite e para cancelamento do pedido de holerite).

26 Agendamento Futuro: Data para agendamento futuro superior a 180 dias.

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(18) NÚMERO SEQUENCIAL DE REGISTRO

Número sequencial do registro. A cada segmento ‘A’ Iniciar com ‘00001’. Exemplo: Registro Segmento ‘A’ = ‘00001’ (fixo com 05 posições). Registro Segmento ‘C’ = ‘00002’ (variável com 05 posições). Registro Segmento ‘C’ = ‘00003’ (variável com 05 posições). Registro Segmento ‘C’ = ‘00004’ (variável com 05 posições). Registro Segmento ‘C’ = ‘00005’ (variável com 05 posições). Registro Segmento ‘C’ = ‘00006’ (variável com 05 posições). Registro Segmento ‘D’ = ‘00007’ (variável com 05 posições). Registro Segmento ‘D’ = ‘00008’ (variável com 05 posições). Registro Segmento ‘A’ = ‘00001’ (variável com 05 posições). Acima temos novo Segmento ‘A’ iniciado com ‘00001’.

(19) CÓDIGO DO SERVIÇO

Fixo ‘H’ de Holerite.

(20) DATA PARA IMPRESSÃO

Data em que o sistema irá liberar as informações para extração do Holerite.

(21) IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO

Identificação do funcionário na empresa.

(22) PERÍODO DO PAGAMENTO

Intervalo de referência do pagamento do salário: Ex: Semanal, quinzenal, mensal, etc.

(23) NOME DO VENCIMENTO

Campo alfanumérico, descrição do tipo de vencimento ou desconto, deve ser preenchido da esquerda para a direita.

(24) VALOR

DO VENCIMENTO

Valor referente ao descritivo do campo vencimento ou desconto. Deve ser preenchido da direita para a esquerda com duas decimais a direita.

(25) OUTROS

VENCIMENTOS E DESCONTOS

Campo livre (Alfanumérico): deve ser preenchido da esquerda para a direita.

(26) INDICATIVO

DA CONTINUIDADE DE MENSAGENS

DE OUTROS E DE TEXTOS

Caso preenchido com ‘S’ o sistema irá entender que a mensagem continuará na próxima linha. Caso o campo esteja ‘Branco’ o sistema irá entender que a mensagem é por linha.

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(27) CÓDIGO DE ACEITAÇÃO DO

ARQUIVO REMESSA

Código que identifica a aceitação ou rejeição do arquivo remessa: 001 – Arquivo Aceito Totalmente. 002 – Arquivo Aceito Parcialmente. 003 – Arquivo Rejeitado Totalmente.

padronizaÇÃo do intercÂmbio de informaÇÕes … · redes edi ( eletronic data interchange ):...

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