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DESPESAS Orçamento Atualizado
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Despesa Acumulada
Saldo Orçamentário
Execução
R$ R$ R$ %3000 DESPESA PRÓPRIA3010 Pessoal Administrativo3011 Benefícios 39.100,00 2.531,12 2.639,03 2.340,49 2.364,00 3.163,50 3.354,75 3.342,60 3.139,78 3.567,60 3.092,79 2.966,79 2.322,82 34.825,27 4.274,73 87,5% ajuste de saldo
3013 Folha de Pagamento / Encargos Trabalhistas 267.300,00 14.969,91 16.444,24 16.791,55 15.928,62 17.564,17 18.556,08 18.264,78 20.153,73 20.871,54 20.477,75 28.576,59 30.210,77 238.809,73 28.490,27 62,7%3014 Indenizações 14.992,00 - 61,67 393,47 - - - - - - - - - 455,14 14.536,86 42,7% ajuste de saldo3015 Assistência Médica - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!3019 Outros 1.549,84 652,20 - - 359,67 - - - - 537,95 - - - 1.549,82 0,02 12,3% ajuste de saldo
Total de Pessoal Administrativo 322.941,84 18.153,23 19.144,94 19.525,51 18.652,29 20.727,67 21.910,83 21.607,38 23.293,51 24.977,09 23.570,54 31.543,38 32.533,59 275.639,96 47.301,88 71,3%3020 Equipamentos, Mobiliário e Informática #DIV/0!
3021 Aquisição, Manut, Locação de Equipamentos 19.550,00 747,20 471,00 545,00 165,00 1.821,00 1.265,00 748,30 228,80 617,10 197,00 270,00 505,00 7.580,40 11.969,60 29,0%3023 Software 8.550,00 575,00 - - - 385,00 - - 940,00 - - - 1.900,00 6.650,00 75,8%3024 Locação Imóvel/Depósito 5.310,00 717,00 717,00 - 212,00 300,00 340,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4.086,00 1.224,00 85,9%3028 Mobiliário 53.875,25 7.202,00 6.688,00 16.198,00 - 1.330,67 2.590,73 1.870,06 442,00 - 1.547,00 - - 37.868,46 16.006,79 3029 Outros 610,00 60,00 - - - 29,00 - - - - - - - 89,00 521,00 2,9%
Total de Equip, Mobil. e Informática 87.895,25 9.301,20 7.876,00 16.743,00 377,00 3.865,67 4.195,73 2.918,36 1.910,80 917,10 2.044,00 570,00 805,00 51.523,86 36.371,39 64,4%3030 Outras Despesas Administrativas #DIV/0!3031 Despesas FENASTC 15.400,00 235,00 235,00 235,00 235,00 3.075,84 4.221,87 1.580,48 235,00 235,00 235,00 4.559,43 235,00 15.317,62 82,38 264,1%3032 Custas Judiciais 5.050,00 18,10 128,80 152,23 - 3.414,99 475,65 424,82 45,88 77,23 75,94 146,87 - 4.960,51 89,49 82,6%3033 Filiação à FASP 4.910,00 380,00 380,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 350,00 415,00 415,00 415,00 4.845,00 65,00 78,1%3034 Material de Expediente 15.270,00 188,46 948,76 1.386,53 2.283,94 1.520,69 1.384,29 1.300,20 446,78 1.464,06 1.545,77 669,25 710,41 13.849,14 1.420,86 74,6%3035 Reembolso de Passagens/Refeições 10.605,00 2.101,85 901,00 538,86 538,67 589,88 1.482,40 765,66 630,71 616,71 916,07 435,34 558,64 10.075,79 529,21 145,4%3036 Serviços de Terceiros 17.150,00 149,00 - - 575,00 3.698,00 - 4,00 4.740,00 1.164,00 2.119,00 1.638,90 3.049,00 17.136,90 13,10 160,0% ajuste de saldo3037 Telefone 8.700,00 632,37 659,45 687,70 677,41 626,41 574,76 752,54 1.091,19 586,01 607,04 607,06 596,64 8.098,58 601,42 73,1%3038 Treinamento 6.000,00 776,66 777,33 800,67 530,67 530,67 553,34 553,34 240,00 276,67 276,67 276,67 276,67 5.869,36 130,64 100,8%3039 Outros 7.900,00 616,90 391,51 1.057,17 413,14 518,33 996,44 1.190,96 399,98 877,81 380,09 646,16 339,51 7.828,00 72,00 173,3% ajuste de saldo
Total de Outras Desp. Administr. 90.985,00 5.098,34 4.421,85 5.273,16 5.668,83 14.389,81 10.103,75 6.987,00 8.244,54 5.647,49 6.570,58 9.394,68 6.180,87 87.980,90 3.004,10 106,5%3060 Assessorias #DIV/0!3061 Contábil 17.400,00 1.216,00 1.216,00 1.318,51 1.318,51 1.318,51 1.318,55 1.318,55 1.318,55 1.318,55 1.318,55 1.318,55 2.637,10 16.935,93 464,07 78,2%3062 Informática 17.500,00 1.302,84 1.302,84 1.302,84 1.302,84 1.302,84 1.302,84 1.406,70 1.406,70 1.406,70 2.110,05 1.058,20 1.221,00 16.426,39 1.073,61 69,7%3063 Social 10.828,90 650,00 690,70 690,70 690,70 690,70 690,70 690,70 1.290,70 990,70 990,70 990,70 1.681,40 10.738,40 90,50 38,5%3064 Jurídica 11.320,00 760,00 760,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 1.450,00 830,00 830,00 830,00 830,00 10.440,00 880,00 8,4%3065 Crédito Cooperativo - - - - - - - - - - - - - - - 3069 Outros 25,00 - - - - - - - - - - - - - 25,00 0,0%
Total de Assessorias 57.073,90 3.928,84 3.969,54 4.142,05 4.142,05 4.142,05 4.142,09 4.245,95 5.465,95 4.545,95 5.249,30 4.197,45 6.369,50 54.540,72 2.533,18 36,3%3100 Despesas Financeiras #DIV/0!3101 CPMF/IR/IOF 25.886,10 1.526,18 - - - 10.307,11 - - 16,61 18,18 19,57 13.979,48 18,97 25.886,10 - 106,9%3102 Tarifas Bancárias 87.550,00 7.798,26 5.223,18 8.217,80 7.294,07 8.013,03 11.096,71 2.569,31 9.336,45 5.806,25 8.838,86 6.094,55 7.227,59 87.516,06 33,94 101,5% ajuste de saldo3109 Outros 1.615,00 - - - - - - - - - - - - - 1.615,00 0,0%
Total de Despesas Financeiras 115.051,10 9.324,44 5.223,18 8.217,80 7.294,07 18.320,14 11.096,71 2.569,31 9.353,06 5.824,43 8.858,43 20.074,03 7.246,56 113.402,16 1.648,94 104,7%3200 Social e Cultural #DIV/0!3201 Aniversário da Associação 170.000,00 - - - - - - - - 50.744,80 89.491,85 (1.005,53) - 139.231,12 30.768,88 90,9%3202 Sorteio de Páscoa 12.000,00 216,09 5.550,77 6.088,78 - - - - - - - - - 11.855,64 144,36 82,3% detalhamento de evento, desdobrado de 31803203 Excursões - - - - - - - - - - - - - - - 137,9% evento novo, compensado com 33163204 Caminhadas/Passeios 4.100,00 - 500,00 (220,00) - - - 290,00 - 1.578,80 - 240,00 1.109,14 3.497,94 602,06 36,0% detalhamento de evento, desdobrado de 31603205 Fim de Semana/Convênios - - - - - - - - - - - - - - - 100,6%3206 Festa Junina 50.000,00 - - - - 13.748,07 31.958,86 938,52 472,00 - - - - 47.117,45 2.882,55 3207 Bingo dos Aposentados 15.383,75 - - - - - - 5.383,75 9.071,25 - - (1.115,15) - 13.339,85 2.043,90 3208 Evento Infantil 12.000,00 - - - - - - - 287,40 11.300,00 (706,20) - - 10.881,20 1.118,80 1,7%3210 Exposição Artística 2.000,00 - - - - - - - - - - - - - 2.000,00 0,0% redução para detalhamento3211 Cultura no Campo 4.000,00 - - - - - - - - - - - - - 4.000,00 3213 Festa de Final de Ano 20.000,00 - - - - - - - - - - 14.136,10 3.982,52 18.118,62 1.881,38
Ioga 370,00 - - - - 370,00 - - - - - - - 370,00 - 3299 Outros 4.246,25 1.201,00 - - - - - - - - - - - 1.201,00 3.045,25 #DIV/0!
Total de Social e Cultural 294.100,00 1.417,09 6.050,77 5.868,78 - 14.118,07 31.958,86 6.612,27 9.830,65 63.623,60 88.785,65 12.255,42 5.091,66 245.612,82 48.487,18 88,7%3300 Esportivo #DIV/0!3301 Torneios de Futsal 23.000,00 - - - 11.196,75 (233,20) - - - - - - 10.963,55 12.036,45 56,7% detalhamento de evento, desdobrado de 32103302 Aluguel de Quadra 23.760,00 - 1.680,00 1.920,00 2.087,62 2.005,00 2.665,00 2.385,00 1.920,00 1.560,00 1.740,00 2.040,00 1.140,00 21.142,62 2.617,38 100,1% ajuste de saldo3303 Patrocínio a Atleta 6.500,00 40,00 315,76 508,00 1.146,24 354,50 673,50 - 988,30 435,00 40,00 157,00 120,00 4.778,30 1.721,70 108,2% ajuste de saldo
Xadrez 4.500,00 - - - - - 1.800,00 900,00 900,00 300,00 300,00 - 300,00 4.500,00 - Maratona 3.100,00 - - - - - 1.520,00 580,00 - - 722,50 - - 2.822,50 277,50 Equipe de Futebol de Campo 6.366,06 - 185,80 770,76 29,00 1.489,00 325,00 766,50 - 366,10 218,00 522,50 25,00 4.697,66 1.668,40
3304 Concurso Eletrônico de Futebol 2.700,00 - - - - 1.500,00 - - - - - - 1.200,00 2.700,00 - 3306 Torneio de Futebol de Botão 1.000,00 - - - - - 932,00 (240,20) - - - - - 691,80 308,20 3309 Outros 273,94 - - - - - - - - - - - 60,00 60,00 213,94 89,0%
Total de Esportivo 71.200,00 40,00 2.181,56 3.198,76 3.262,86 16.545,25 7.682,30 4.391,30 3.808,30 2.661,10 3.020,50 2.719,50 2.845,00 52.356,43 18.843,57 65,3%3400 Divulgação e Propaganda #DIV/0!3401 Correios e Malotes 43.500,00 3.590,11 337,95 5.226,49 369,10 2.095,73 3.422,41 4.656,01 4.705,27 3.901,33 8.504,77 476,55 6.172,11 43.457,83 42,17 95,9%3402 Material de Divulgação/Cópias 19.200,00 269,79 2.916,52 374,76 3.066,40 365,99 172,19 3.920,46 131,20 16,50 2.597,50 787,50 4.500,00 19.118,81 81,19 42,2%3403 Home-page 9.000,00 182,20 212,20 182,20 382,20 182,20 182,20 182,20 150,00 182,20 192,20 192,20 192,20 2.414,20 6.585,80 49,8%3409 Outros 3.700,00 354,00 - 527,00 591,00 268,00 402,00 - - 8,71 300,00 130,00 - 2.580,71 1.119,29 0,0%
Pesquisa de Opinião 2.500,00 - - - - - - - - - - - - - 2.500,00 Total de Divulgação e Propaganda 77.900,00 4.396,10 3.466,67 6.310,45 4.408,70 2.911,92 4.178,80 8.758,67 4.986,47 4.108,74 11.594,47 1.586,25 10.864,31 67.571,55 10.328,45 69,3%
DESPESAS Orçamento Atualizado
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Despesa Acumulada
Saldo Orçamentário
Execução
3500 Patrimônio #DIV/0!3501 Controle Bens Patrimoniais - - - - - - - - - - - - - - - -4,3%3502 Combustível/Estacionamento 4.150,00 230,00 330,00 350,00 330,00 333,00 455,07 415,00 399,50 390,04 314,50 312,03 290,00 4.149,14 0,86 103,1%3503 IPVA/Seguro 2.291,46 400,57 1.089,75 400,57 400,57 - - - - - - - - 2.291,46 - 69,7%3504 Manutenção de Automóvel 1.615,00 - - - - - - 755,50 - 105,00 430,00 - - 1.290,50 324,50 125,6%
3508 Despesa até Desmobilização Sede Secretário 1.670,00 87,43 78,20 355,88 136,72 217,55 83,55 178,45 - 397,53 126,35 - - 1.661,66 8,34
Reforma do Espaço Administração - - - - - - - - - - - - - - - 3509 Outros 680,00 31,80 289,20 23,90 89,75 49,40 10,65 44,60 18,40 25,80 40,10 7,60 7,60 638,80 41,20 39,3% ajuste de saldo
Total de Patrimônio 10.406,46 749,80 1.787,15 1.130,35 957,04 599,95 549,27 1.393,55 417,90 918,37 910,95 319,63 297,60 10.031,56 374,90 17,1%3610 Restaurante Rio, Pessoal #DIV/0!3611 Benefícios 62.050,00 3.598,67 3.588,27 2.795,10 2.859,77 4.089,77 4.743,18 4.601,09 4.596,09 4.606,09 4.376,68 3.830,06 2.891,30 46.576,07 15.473,93 111,6%
3613 Folha de Pagamento / Encargos Trabalhistas 185.600,00 14.813,48 12.649,15 15.784,10 13.111,00 15.212,84 15.196,21 13.861,04 15.149,48 12.854,05 13.767,69 20.283,66 22.377,17 185.059,87 540,13 101,7%3614 Indenizações 12.750,00 - 811,44 - - - - 439,28 - - - - 1.250,72 11.499,28 43,0%3615 Assistência Médica - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!3619 Outros 550,00 - - - 305,53 - - - - - - - - 305,53 244,47 0,0%
Total de Restaurante Rio, Pessoal 260.950,00 18.412,15 16.237,42 19.390,64 16.276,30 19.302,61 19.939,39 18.462,13 20.184,85 17.460,14 18.144,37 24.113,72 25.268,47 233.192,19 27.757,81 91,3%3620 Restaurante Rio, Alimentos #DIV/0!3621 Bebidas 32.175,00 389,83 2.865,58 1.261,81 1.618,59 2.905,51 1.508,21 3.266,55 3.592,00 2.640,89 2.909,84 536,99 2.855,69 26.351,49 5.823,51 33,1%3622 Comestíveis 234.800,00 9.312,55 18.032,72 22.767,83 20.036,33 18.076,86 19.519,80 23.565,48 24.556,76 22.234,68 25.546,69 10.051,23 18.763,54 232.464,47 2.335,53 73,0%
Total de Restaurante Rio, Alimentos 266.975,00 9.702,38 20.898,30 24.029,64 21.654,92 20.982,37 21.028,01 26.832,03 28.148,76 24.875,57 28.456,53 10.588,22 21.619,23 258.815,96 8.159,04 62,4%3630 Restaurante Rio, Diversos #DIV/0!3631 Equipamentos, Mobiliário e Utensílios 28.570,00 200,00 759,20 1.026,07 1.474,37 750,94 400,89 714,63 9.605,03 1.144,79 615,01 1.519,50 344,00 18.554,43 10.015,57 105,5% ajuste de saldo3632 Serviços de Terceiros 28.220,00 945,40 1.569,00 1.326,47 782,95 1.279,40 330,00 1.128,35 1.811,75 1.426,30 2.527,90 599,00 623,80 14.350,32 13.869,68 87,2% ajuste de saldo3633 ICMS 42.600,00 1.612,18 2.488,00 2.921,78 4.200,94 3.476,49 3.111,98 3.753,44 3.346,73 4.813,92 4.767,01 4.647,40 3.332,81 42.472,68 127,32 89,8%3634 Mat.de Limpeza, Descartáveis e Uniformes 29.100,00 2.181,33 161,45 2.233,65 2.748,39 1.389,24 3.373,22 1.938,18 1.656,20 5.320,11 1.924,52 459,37 1.829,65 25.215,31 3.884,69 78,2% ajuste de saldo3635 Reembolso Tíquete Alimentação 22.005,00 1.381,00 648,57 1.434,06 1.823,28 1.531,56 1.875,67 1.730,84 2.463,73 2.028,28 2.624,84 2.256,03 2.167,98 21.965,84 39,16 76,7%3639 Outros 7.100,00 384,31 2.736,38 725,33 228,25 141,25 110,99 400,44 97,78 951,29 437,14 86,50 88,11 6.387,77 712,23 85,4%
Total de Restaurante Rio, Diversos 157.595,00 6.704,22 8.362,60 9.667,36 11.258,18 8.568,88 9.202,75 9.665,88 18.981,22 15.684,69 12.896,42 9.567,80 8.386,35 128.946,35 28.648,65 85,5%3710 Lanchonete Niterói, Pessoal #DIV/0!3711 Benefícios 11.700,00 669,06 772,51 791,56 794,87 971,07 1.092,93 1.056,73 1.104,46 1.061,81 969,13 1.128,18 591,72 11.004,03 695,97 86,5%
3713 Folha de Pagamento / Encargos Trabalhistas 37.400,00 1.022,32 1.819,88 1.834,19 2.595,08 3.127,50 3.017,21 2.977,60 3.009,81 3.007,65 3.067,78 4.178,55 5.470,99 35.128,56 2.271,44 91,0%3714 Indenizações 1.700,00 - - - - - - - - - - - - - 1.700,00 29,8%3715 Assistência Médica - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!3719 Outros 255,00 - - - 43,93 - - - - - - - - 43,93 211,07 0,0%
Total de Lanch. Niterói, Pessoal 51.055,00 1.691,38 2.592,39 2.625,75 3.433,88 4.098,57 4.110,14 4.034,33 4.114,27 4.069,46 4.036,91 5.306,73 6.062,71 46.176,52 4.878,48 78,1%3720 Lanchonete Niterói, Alimentos #DIV/0!3721 Bebidas 8.150,00 - 531,07 569,23 538,23 697,68 992,50 793,57 519,10 500,56 509,23 99,60 - 5.750,77 2.399,23 64,6%3722 Comestíveis 70.400,00 - 2.988,19 3.913,11 4.085,40 5.864,42 7.222,26 8.779,26 7.892,19 5.790,71 3.948,05 1.843,79 7.094,68 59.422,06 10.977,94 170,1%
Total de Lanch.Niterói, Alimentos 78.550,00 - 3.519,26 4.482,34 4.623,63 6.562,10 8.214,76 9.572,83 8.411,29 6.291,27 4.457,28 1.943,39 7.094,68 65.172,83 13.377,17 143,0%3730 Lanchonete Niterói, Diversos #DIV/0!3731 Equipamentos, Mobiliário e Utensílios 9.950,00 1.325,02 7.079,35 - - 56,90 - 478,85 - - - - - 8.940,12 1.009,88 35,3% ajuste de saldo3732 Serviços de Terceiros 5.510,00 - 1.765,10 340,78 279,60 299,80 483,70 689,60 618,10 439,60 - 139,80 430,00 5.486,08 23,92 136,9%3733 ICMS - - - - - - - - - - - - - - - 0,0% ajuste de saldo3734 Mat.de Limpeza/Descartáveis 1.625,00 - 994,29 13,94 16,92 - 46,94 - 538,44 - - - - 1.610,53 14,47 228,1% ajuste de saldo3735 Reembolso Tíquete Alimentação 9.800,00 - - 413,67 450,55 453,97 537,18 616,02 423,52 238,18 129,79 94,25 71,50 3.428,63 6.371,37 684,0% ajuste de saldo3739 Outros 595,00 - 43,66 - - - - - - - - - - 43,66 551,34 385,5% ajuste de saldo
Total de Lanch. Niterói, Diversos 27.480,00 1.325,02 9.882,40 768,39 747,07 810,67 1.067,82 1.784,47 1.580,06 677,78 129,79 234,05 501,50 19.509,02 7.970,98 113,0%3810 Sede Campestre / Lazer #DIV/0!3811 Benefícios 6.000,00 390,00 390,00 390,00 390,00 540,00 540,00 540,00 540,00 180,00 180,00 180,00 120,00 4.380,00 1.620,00 #DIV/0!
3813 Folha de Pagamento / Encargos Trabalhistas 24.600,00 1.818,59 1.340,95 1.338,64 1.771,66 1.945,28 1.944,76 2.066,68 1.944,78 4.574,84 832,41 1.026,80 1.358,17 21.963,56 2.636,44 #DIV/0!3814 Indenizações 4.100,00 - - - - - - - - 4.074,27 - - - 4.074,27 25,73
ITR 32.600,00 - 29.113,92 - - 3.392,00 - 32.505,92 94,08 3815 Funcionamento - - - - - - - - - - - - - - - 3816 Projetos - - - - - - - - - - - - - - - 3817 Manutenção 2.000,00 - 38,82 53,91 253,94 39,08 91,62 206,00 78,49 65,08 38,99 38,71 227,11 1.131,75 868,25 3818 Benfeitorias 1.580,54 - - - - - - - - - - - - - 1.580,54 3819 Outros 1.715,00 143,22 - - 44,40 - - - 301,18 1.140,16 - - - 1.628,96 86,04 #DIV/0!
Total de Sede Campestre / Lazer 72.595,54 2.351,81 1.769,77 1.782,55 2.460,00 2.524,36 2.576,38 2.812,68 31.978,37 10.034,35 1.051,40 4.637,51 1.705,28 65.684,46 6.911,08 #DIV/0!Responsabilidade SocialCurso de Agente Ambiental 7.200,00 - - - - - - - - - - - - - 7.200,00 Caminhada Ecológica 4.250,02 - - - - 1.509,35 2.616,67 - - - - - - 4.126,02 124,00 Teatro 2.260,00 - - - - - - - - - - - 2.258,95 2.258,95 1,05 Oficina de Artes 2.902,50 - - - 334,55 349,00 278,50 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 (167,35) 2.394,70 507,80 Assistente Social 1.612,00 - - - - - - - - - - - - - 1.612,00 Rio Zoo 2.500,00 - - - - - - - - - - 150,00 150,00 300,00 2.200,00 Curso Aperfeiçoamento 2.500,00 - - - - - - - - - - - - - 2.500,00 Evento Infantil (Zoo Móvel) 100,00 - - - - - - - - - 100,00 - (100,00) - 100,00 Dia do Voluntariado 250,00 - - - - - - - 250,00 (52,10) - - - 197,90 52,10 Semana da Mulher 2.533,39 - - 2.633,91 - - (100,52) - - - - - - 2.533,39 - Outros 188,00 - - - - 8,00 - - - - - - 180,00 188,00 - Toata de Responsabilidade Social 26.295,91 - - 2.633,91 334,55 1.866,35 2.794,65 400,00 550,00 247,90 400,00 450,00 2.321,60 11.998,96 14.296,95
3820 Nova Sede de Lazer #DIV/0!
DESPESAS Orçamento Atualizado
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Despesa Acumulada
Saldo Orçamentário
Execução
3821 Pagamento - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!3822 Legalização - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!3823 ITBI - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!3824 Certidões - - - - - - - - - - - - - - - 3826 Funcionamento - - - - - - - - - - - - - - - 3827 Obras de Complementação - - - - - - - - - - - - - - - 3829 Outros - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
Total de S.Campestre, Manutenção - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!3900 Reserva de Contingência3901 Reserva de Contingência 165.250,00 - - - - - - - - - - - - - 165.250,00
Total de Reserva de Contingência 165.250,00 - - - - - - - - - - - - - 165.250,00 0,0%#DIV/0!
TOTAL DESPESA PRÓPRIA 2.234.300,00 92.596,00 117.383,80 135.790,44 105.551,37 160.336,44 164.752,24 133.048,14 181.260,00 192.565,03 220.177,12 139.501,76 145.193,91 1.788.156,25 446.143,75 #DIV/0!
4000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA #DIV/0!4100 Planos de Saúde #DIV/0!4101 AMIL Saúde 15.806.000,00 1.220.206,70 1.221.489,68 1.222.795,81 1.238.738,92 1.237.458,88 1.245.279,20 1.245.487,69 1.438.436,20 1.434.502,48 1.427.445,29 1.418.423,20 1.419.793,75 15.770.057,80 35.942,20 102,2%4102 AMIL Dental 177.600,00 13.367,45 13.239,21 13.214,21 12.845,01 13.906,23 14.005,31 14.117,19 14.117,19 14.837,63 14.848,57 15.543,14 15.525,16 169.566,30 8.033,70 104,7% ajuste ao consumo dos associados4103 UNIMED 4.656.000,00 365.406,31 366.310,88 362.621,82 373.124,44 375.609,13 375.080,45 376.039,82 376.834,09 402.644,61 403.901,76 414.831,91 415.668,02 4.608.073,24 47.926,76 117,7% ajuste ao consumo dos associados
Total de EO - Planos de Saúde 20.639.600,00 1.598.980,46 1.601.039,77 1.598.631,84 1.624.708,37 1.626.974,24 1.634.364,96 1.635.644,70 1.829.387,48 1.851.984,72 1.846.195,62 1.848.798,25 1.850.986,93 20.547.697,34 91.902,66 104,9%4200 Outros Contratos Coletivos/Convênios #DIV/0!4204 Real Seguro de Vida 125.500,00 9.215,45 8.749,68 8.705,36 8.858,67 8.906,24 8.906,24 9.180,90 9.298,18 9.495,01 9.400,72 9.400,54 9.400,54 109.517,53 15.982,47 100,6%4203 VIVO Celular - - - - - - - - - - - - - - - 113,2% ajuste ao consumo dos associados4205 BEM Bandeirante 19.700,00 1.591,88 1.580,15 1.596,83 1.613,51 1.626,01 1.626,01 1.626,01 1.634,35 1.667,21 1.696,40 1.692,23 1.709,68 19.660,27 39,73 61,0% ajuste ao consumo dos associados4206 TIM Celular 223.400,00 15.179,01 16.432,50 18.801,16 16.201,29 17.500,68 18.065,89 18.569,91 19.344,21 23.345,81 20.617,30 19.979,38 18.799,28 222.836,42 563,58 4207 Assistência Funeral 1.250,00 - - - - - 115,00 138,00 175,00 175,00 191,00 221,00 208,00 1.223,00 27,00 4208 Convênios com Associações/Clubes 10.550,00 - - - - - - - - - - - - - 10.550,00 4209 Outros 31.000,00 - - - - - - - - - - - - - 31.000,00 6,6%
Total de EO - Out.Contr.Coletivos 411.400,00 25.986,34 26.762,33 29.103,35 26.673,47 28.032,93 28.713,14 29.514,82 30.451,74 34.683,03 31.905,42 31.293,15 30.117,50 353.237,22 58.162,78 101,3%4500 Outros #DIV/0!4501 Compras p/ Associados 10.000,00 - - - - - - - - - - - - - 10.000,00 4502 Eventos Autofinanciados 50.000,00 - - - - - - - 2.205,00 4.312,40 2.430,00 - - 8.947,40 41.052,60
Total de EO - Outros 60.000,00 - - - - - - - 2.205,00 4.312,40 2.430,00 - - 8.947,40 51.052,60 0,0%4900 Fundo de Reserva #DIV/0!4909 Fundo de Reserva - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
Total de Fundo de Reserva - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 21.111.000,00 1.624.966,80 1.627.802,10 1.627.735,19 1.651.381,84 1.655.007,17 1.663.078,10 1.665.159,52 1.862.044,22 1.890.980,15 1.880.531,04 1.880.091,40 1.881.104,43 20.909.881,96 201.118,04 104,6%
#DIV/0!TOTAL DESPESA GERAL 23.345.300,00 1.717.562,80 1.745.185,90 1.763.525,63 1.756.933,21 1.815.343,61 1.827.830,34 1.798.207,66 2.043.304,22 2.083.545,18 2.100.708,16 2.019.593,16 2.026.298,34 22.698.038,21 647.261,79 101,6%
Obs.
Adotada variação do IGPM dos últimos 12 meses, na base setembro/07: 5,67%AMIL SAÚDE: Adotado custo médio mensal de janeiro a setembro/07, acrescido do reajuste anual adotado (8,5%) e previsãode crescimento e envelhecimento do grupo (5%).AMIL DENTAL: Mantido o orçamento atual em razão da redução do valor das mensalidades.UNIMED: Adotado custo médio mensal de janeiro a setembro/07, acrescido do reajuste anual adotado (13%) e previsão de crescimento e envelhecimento do grupo (8%).