orÇamento de despesas e receitas correntesd3c13fe4-409d-41c5-936a-61ef36d777f3}.pdf · projecto de...
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(apenas Conselho Distrital de Faro) Unidade = Euro
61 C.M.V.M.C. 73,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 102.157,70
63 IMPOSTOS 5.636,00
64 CUSTOS COM PESSOAL 118.560,88
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 650,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 11.828,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES - 238.905,58
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 1.640,30
72 PROVEITOS ESTATUTÁRIOS 118.690,04
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 6.600,00
74 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 2.200,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 9.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES + 138.130,34
(1) RESULTADO CORRENTES -100.775,24
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 2.640,00
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 200,00
(2) TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL - 2.840,00
RESULTADO GLOBAL -103.615,24
ORÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS DE CAPITAL
ORDEM DOS ADVOGADOS
CONSELHO DISTRITAL DE FAROORÇAMENTO PARA 2010
ORÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS CORRENTES
(apenas Conselho Distrital de Faro) unidade = euro
Realizado Orçamento Realizado Projecto
2008 2009 1º Sem.2009 2010 Valor %
61 CUSTO MERCADORIAS VEND.MAT.CONSUMIDAS
61.2.1 Publicações 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
61.2.8 Diversos 31,56 35,00 36,56 73,00 38,00 108,57%Subtotal 31,56 35,00 36,56 73,00 38,00 108,57%
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS62.1.2 AFECTAÇÃO DE INSCRIÇÕES 1.745,80 3.491,60 2.531,41 2.618,70 -872,90 -25,00%
62.2.1.1 Electricidade 1.742,60 1.950,00 1.126,66 2.100,00 150,00 7,69%
62.2.1.3 Água 295,63 276,00 119,16 276,00 0,00 0,00%
62.2.1.5 Ferramentas e utensílios desgaste rápido 81,44 80,00 59,59 80,00 0,00 0,00%
62.2.1.6 Livros e documentação técnica 0,00 705,00 0,00 350,00 -355,00 -50,35%
62.2.1.7 Material de escritório 6.748,17 8.540,27 870,11 2.500,00 -6.040,27 -70,73%
62.2.1.8 Artigos para oferta 4.741,65 300,00 134,40 300,00 0,00 0,00%
62.2.1.9 Rendas e alugueres 2.685,20 3.520,00 46,73 11.254,00 7.734,00 219,72%
62.2.2.1 Despesas de representação 4.097,20 880,00 55,00 500,00 -380,00 -43,18%
62.2.2.2 Comunicação 18.035,34 23.260,25 4.680,26 11.045,00 -12.215,25 -52,52%
62.2.2.3 Seguros 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00%
62.2.2.5 Transportes de material e equipamento 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00%
62.2.2.7.1 Deslocações e estadas titulares cargos OA 14.607,94 12.060,00 5.958,06 12.060,00 0,00 0,00%
62.2.2.7.2 Deslocações e estadas do pessoal 351,40 505,00 0,00 250,00 -255,00 -50,50%
62.2.2.9 Honorários 43.301,66 55.920,00 16.660,05 37.854,00 -18.066,00 -32,31%
62.2.3.1 Contencioso e notariado 192,00 150,00 60,00 120,00 -30,00 -20,00%
62.2.3.2 Conservação e reparação 311,81 221,00 77,92 175,00 -46,00 -20,81%
62.2.3.3 Publicidade e propaganda 249,09 282,00 82,80 170,00 -112,00 -39,72%
62.2.3.4 Limpeza, higiene e conforto 246,35 241,00 97,84 215,00 -26,00 -10,79%
62.2.3.6 Trabalhos especializados 18.150,59 28.275,00 7.719,88 16.420,00 -11.855,00 -41,93%62.2.9.8 Outros fornecimentos e serviços 10.349,73 3.720,00 3.869,41 3.720,00 0,00 0,00%
Subtotal 127.933,60 144.527,12 44.149,28 102.157,70 -42.369,42 -29,32%
63 IMPOSTOS63.1 Impostos indirectos 5.639,28 7.305,00 1.852,38 4.536,00 -2.769,00 -37,91%
63.2 Impostos directos 532,03 1.100,00 532,03 1.100,00 0,00 0,00%Subtotal 6.171,31 8.405,00 2.384,41 5.636,00 -2.769,00 -32,94%
64 CUSTOS COM PESSOAL64.1 Remunerações de titulares de cargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
64.2 Remunerações do restante pessoal 93.773,06 97.815,64 46.927,37 98.138,00 322,36 0,33%
64.5 Encargos sobre remunerações 17.981,93 18.331,84 7.480,99 18.540,82 208,98 1,14%
64.6 Seguro acidentes trabalho e saúde-grupo 2.900,91 1.882,06 0,00 1.882,06 0,00 0,00%
Subtotal 114.655,90 118.029,54 54.408,36 118.560,88 531,34 0,45%
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS65.3 Despesas não documentadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a65.5 Outras despesas operacionais 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00%65.6 Inscrições em eventos 40,00 150,00 74,00 150,00 0,00 0,00%
Subtotal 40,00 650,00 74,00 650,00 0,00 0,00%
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS68.1 Juros suportados 8.486,51 18.404,00 8.158,35 11.100,00 -7.304,00 -39,69%
68.6 Descontos p.p. concedidos 21.282,84 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
68.8 Outros custos e perdas financeiras 498,65 728,00 416,72 728,00 0,00 0,00%
Subtotal 30.268,00 19.132,00 8.575,07 11.828,00 -7.304,00 -38,18%
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 9.453,86 0,00 9.180,54 0,00 0,00 n/aTOTAL 288.554,23 290.778,66 118.808,22 238.905,58 -51.873,08 -17,84%
DESPESAS CORRENTES
Variação face Orç. 2009
ORDEM DOS ADVOGADOSC O N S E L H O D I S T R I T A L D E F A R O
PROJECTO DE ORÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS CORRENTES PARA 2010
Descrição
(apenas Conselho Distrital de Faro) unidade = euro
Realizado Orçamento Realizado Projecto
2008 2009 1º Sem.2009 2010 Valor %
Variação face Orç. 2009
ORDEM DOS ADVOGADOSC O N S E L H O D I S T R I T A L D E F A R O
PROJECTO DE ORÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS CORRENTES PARA 2010
Descrição
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS71.1.1 Venda de mercadorias 35,18 37,04 51,34 37,04 0,00 0,00%
71.1.2 Prestações de serviços genéricos 13,46 26,26 3,26 26,26 0,00 0,00%
71.1.3 Repetição/Revisão de testes e provas 300,00 300,00 375,00 300,00 0,00 n/a
71.1.4 Prestações de serviços a advogados 1.143,00 1.277,00 1.281,50 1.277,00 0,00 0,00%
Subtotal 1.491,64 1.640,30 1.711,10 1.640,30 0,00 0,00%
72 PROVEITOS ESTATUTÁRIOS
72.2 Compart. quot. estatutárias 51.158,72 48.239,04 13.626,48 43.014,32 -5.224,72 -10,83%
72.4 Compart. quot. estatut.anuais antecip. 125.834,73 59.334,02 0,00 59.400,72 66,70 0,11%
72.5.1 Taxas de Inscrição de Advogados 11.100,00 12.000,00 4.500,00 9.000,00 -3.000,00 -25,00%72.5.2 Taxas de Inscrição de Advogados-Est. 18.250,00 17.500,00 1.800,00 3.000,00 -14.500,00 -82,86%72.5.3 Taxas de Inscrição - Formação Estágio 3.650,00 3.500,00 200,00 1.000,00 -2.500,00 -71,43%72.5.5 Taxas de Inscrição - Provas de Agregação 4.800,00 4.000,00 1.300,00 1.500,00 -2.500,00 -62,50%72.5.6 Provas e rep.provas do Estágio 1.425,00 1.800,00 1.000,00 900,00 -900,00 -50,00%72.5.8 Prorrog. e repet. Estágio 1.045,00 460,00 1.015,00 750,00 290,00 63,04%72.5.9 Outras taxas do Centro de Estágio 300,00 40,00 390,00 125,00 85,00 212,50%
Subtotal 217.563,45 146.873,06 23.831,48 118.690,04 -28.183,02 -19,19%
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES73.2 Formação Contínua 0,00 0,00 0,00 n/a73.3 Receitas seminários, congressos e eventos 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00%73.4 Outros proveitos suplementares 653,31 4.452,96 4.100,00 4.100,00 -352,96 n/a
Subtotal 653,31 6.952,96 4.100,00 6.600,00 -352,96 -5,08%
74 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
74.1 DO ESTADO E ENTIDADES OFICIAIS74.1.1 Ministério da Justiça 0,00 0,00 0,00 n/a74.2 De outras entidades 0,00 0,00 0,00 n/a74.5 Conselho Geral da O.A. 33.325,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Subtotal 33.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS76.1 Recuperação de Encargos 3.596,00 3.750,00 2.200,00 2.200,00 -1.550,00 -41,33%
Subtotal 3.596,00 3.750,00 2.200,00 2.200,00 -1.550,00 -41,33%
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 34.651,62 34.877,68 8.781,90 9.000,00 -25.877,68 -74,20%
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 15.949,90 0,00 9.464,85 0,00 0,00 n/aTOTAL 307.230,92 194.094,00 50.089,33 138.130,34 -55.963,66 -28,83%
RESULTADO CORRENTE GERADO 18.676,69 -96.684,66 -68.718,89 -100.775,24 -4.090,58 4,23%
RECEITAS CORRENTES
(apenas Conselho Distrital de Faro)
Realizado Orçamento Realizado Projecto
2008 2009 1º Sem.2009 2010 Valor %
INVESTIMENTOS
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREASTERRENOS E RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
OBRAS DE RESTAURO 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
EQUIPAMENTO BÁSICO 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.180,89 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00%
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 110,00 120,00 120,00 0,00 0,00%
Subtotal 1.290,89 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00%
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREASDESPESAS DE INSTALAÇÃO 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00%
Subtotal 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 n/a
44 IMOBILIZADO EM CURSO 0,00 340.380,00 0,00 -340.380,00 0,00%
TOTAL DE INVESTIMENTOS 1.290,89 343.220,00 0,00 2.840,00 0,00 -99,17%
FINANCIAMENTO
1 EXCEDENTE GERADO EM ANOS ANTERIORES * 343.065,88 398.801,15 343.065,88 246.381,22 -152.419,93 -38,22%
Valor cativo p/obras e equipam. futura Sede CDF 344.420,00 344.420,00 344.420,00 344.420,00 0,00 0,00%
2 AUTOFINANCIAMENTO GERADO NO EXERCÍCIO 18.676,69 -96.684,66 -68.718,89 -100.775,24 -4.090,58 4,23%
3 INVESTIMENTOS (excluindo imobilizado em curso) -1.290,89 -2.840,00 0,00 -2.840,00 0,00 0,00%
Subtotal (1+2+3) 360.451,68 299.276,49 274.346,99 142.765,98 -156.510,51 -52,30%
4 EMPRÉSTIMOS (SALDO) 243.061,30 177.135,87 222.132,08 130.370,70 -46.765,17 -26,40%
5 SUBSÍDIOS OBTIDOSDO CONSELHO GERAL 33.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a
6 TOTAL DE RECURSOS 603.512,98 476.412,36 496.479,07 273.136,68 -203.275,68 -42,67%
7 SERVIÇO DA DÍVIDA (CAPITAL) 40.353,71 43.900,00 20.929,00 41.000,00 -2.900,00 -6,61%
CASH FLOW 563.159,27 432.512,36 475.550,07 232.136,68 -200.375,68 -46,33%
Descrição
ORDEM DOS ADVOGADOSCONSELHO DISTRITAL DE FARO
PROJECTO DE ORÇAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL PARA 2 010
Variação face Orç. 2009