ORÇAMENTO 2008INVESTIMENTOS

RECEITA 2008

COMPOSIÇÃO DA RECEITATOTAL - R$ 25.284.792.148,00

IPTU 13%

ISS 23%

ITBI-IV 2%

IRRF 3% ICMS 18%

IPVA 7%

FUNDEB 7%

Transf. Prog. Saúde 5%

Demais 16%

Dívida Ativa 1%

Transf. Prog. Educ. 2%

Multas e J uros de Mora 3%

Despesa por Função de Governo - R$ 1.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Educação

Saúde

Encargos E

speciais

Previdência S

ocial

Urbanism

o

Transporte

Assistência S

ocial

Adm

inistração

Legislativa

Cultura

Gestão A

mbiental

Habitação

Segurança P

ública

Saneam

ento

Judiciária

Trabalho

Desporto e Lazer

Energia

Com

unicações

Direitos da C

idadania

Com

ércio e Serviços

Agricultura

Relações E

xteriores

Defesa N

acional

Reserva de C

ontingência

DESPESA POR FUNÇÃO - 2008

DESPESA POR DESTINAÇÃO - 2008

DESTINAÇÃO DE RECURSOS Milhões (R$) %

Administração 7.600 30%Infra-estrutura e Meio Ambiente 4.561 18%Cidadania 834 3%Social 11.830 47%Câmara / TCM 460 2%

TOTAL 25.285 100%

ORÇAMENTO 2008

GASTOS SOCIAIS

Em R$ Milhões

2008

Educação 5.855

Saúde 4.553

Habitação (1) 856

Assistência Social 440

Trabalho 126

TOTAL (2) 11.830

(1) Inclui gastos através do Fundo Municipal de Habitação e Fundurb.

(2) Corresponde a 46,8% do total do Orçamento.

GASTOS SOCIAIS - 2008

GASTOS SOCIAIS - R$ 11,8 Bilhões

Educação50%

Assistência Social

4%Trabalho

1%Habitação (*)7%

Saúde38%

(*) Inclui gastos através do Fundo Municipal de Habitação e Fundurb.

GASTOS SOCIAIS EM % - 2008

RECEITA X DESPESAS COM INVESTIMENTOS

Evolução da Receita e dos InvestimentosEm R$ Milhões

RECEITA 2004 2005 2006 2007 2008 Var.% 08/ 04

Receita Total 13.128,1 15.070,9 17.146,5 19.094,7 23.493,5 79%Tesouro 10.519,9 12.856,4 14.507,3 16.134,8 18.394,9 75%Outras Fontes 2.608,2 2.214,4 2.639,1 2.960,0 5.098,6 95%

INVESTIMENTOS 2004 2005 2006 2007 2008 Var.% 08/ 04

TOTAL 1.569,2 611,7 1.560,7 1.990,9 3.706,5 136%

Obras 1.179,7 439,6 1.112,7 1.554,6 2.659,8 125%

Educação 109,6 142,0 260,3 503,3 499,9 356% Obras 96,4 105,6 195,6 430,6 447,6 364%

Saúde 33,4 82,4 109,3 109,4 229,6 588% Obras 20,2 59,7 74,3 72,8 109,5 441%

Fonte: NovoSeo / PMSP.

INVESTIMENTOS TOTAL – POR FUNÇÃOR$ 1,991 Bilhões

Investimento Empenhado 2007

37%

7%4% 3%

11%

5%

25%

8%

Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Transporte Saúde Educação Outros

INVESTIMENTO TOTAL - 2007

INVESTIMENTOS TOTAL – POR FUNÇÃOR$ 3,706 Bilhões

Investimento Orçado 2008

34%

5%5%5%

12%

6%

13%

20%

Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Transporte Saúde Educação Outros

INVESTIMENTO TOTAL - 2008

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS – POR FUNÇÃO – EM R$

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS - PROJETOS

EDUCAÇÃOEmpenhado

2007Orçado 2008

Construção de Unidades Educacionais Integradas 360.201.075 287.099.750

Construção de Unidades Educacionais 76.614.075 132.748.715

Reforma em Unidades Escolares 21.600.021 40.700.000

SAÚDEEmpenhado

2007Orçado 2008

Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde 44.020.745 78.584.847

Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde 3.323.397 61.262.354

Construção de Unidades de Saúde 7.373.461 17.809.704

Construção e Instalação do Hospital Municipal de M´Boi Mirim 27.506.673 17.202.000

TRANSPORTEEmpenhado

2007Orçado 2008

Corredor Expresso Cidade Tiradentes 144.654.088 228.955.000

Implantação e Manutenção de Corredores e Terminais do Sistema de Transportes 1.106.470 100.500.950

Implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários 10.249.156 25.000.000

Metrô 200.000.000

Corredor Vereador José Diniz 21.017.604

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS – POR FUNÇÃO – EM R$ (cont.)

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS – PROJETOS (cont.)

INFRA-ESTRUTURAEmpenhado 2007

Orçado 2008

Sistema Viário Jacú-Pêssego Total 139.878.384 141.740.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros 71.209.688 107.539.316

Canalização de Córregos 12.819.132 72.458.000

Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção 24.701.327 60.364.000

Obras de Drenagem e Saneamento 28.763.872 50.000.000

Pontal Leste - Ligação Viária Radial / Guaianases 15.104.708 29.861.000

Ponte sobre o Canal Jurubatuba 41.907.324 23.360.000

     

HABITAÇÃOEmpenhado 2007

Orçado 2008

Projetos e Ações de Apoio Habitacional 265.190.942 520.057.283

Mananciais 73.593.877 135.000.000

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS – POR FUNÇÃO – EM R$

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS – FUNÇÕES (cont.)

Empenhado 2007 Orçado 2008

Educação 458.415.171 460.548.465Saúde 82.224.276 174.858.905Transporte 177.027.318 554.455.950Infra-Estrutura 334.384.435 463.776.575Habitação 338.784.819 655.057.283Total (A) 1.390.836.020 2.308.697.178Outros (B - A) 600.109.631 1.397.764.915

Total Geral (B) 1.990.945.651 3.706.462.093

Relação (A/ B) 69,9% 62,3%

INVESTIMENTOS 2008 – POR DESTINAÇÃO

HABITAÇÃO - DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2008Em R$ Milhões

PROJETOS VALOR

Projetos e Ações de Apoio Habitacional 520,1

Obras e Instalações 509,8

Outros 10,2

Mananciais 135,0

Obras e Instalações 134,5

Outros 0,5

INVESTIMENTOS 2008 – POR DESTINAÇÃO

EDUCAÇÃO - DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2008Em R$ Milhões

PROJETOS VALORReforma e Ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental 30,0 Obras e Instalações 30,0 Outros 0,0Construção de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental 112,7 Obras e Instalações 97,7 Outros 15,0Construção de Unidades Educacionais Integradas 287,1 Obras e Instalações 286,1 Outros 1,0

INVESTIMENTOS 2008 – POR DESTINAÇÃO

SAÚDE - DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2008Em R$ Milhões

PROJETOS VALORConstrução de Equipamentos de Saúde 17,8 Obras e Instalações 17,8 Outros 0,0Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde 78,6 Obras e Instalações 4,4 Outros 74,1Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde 61,3 Obras e Instalações 0,0 Outros 61,3

INVESTIMENTOS 2008 – POR DESTINAÇÃO

TRANSPORTE - DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2008Em R$ Milhões

PROJETOS VALORImplantação e Manut. de Corredores e Term.do Sistema de Transportes 100,5 Obras e Instalações 99,5 Outros 1,1Corredor Expresso Cidade Tiradentes 229,0 Obras e Instalações 223,0 Outros 6,0Metrô 200,0

INFRAESTRUTURA - DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 2008Em R$ Milhões

PROJETOS VALORPonte sobre o Canal Jurubatuba 23,4 Obras e Instalações 21,6 Outros 1,8Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção 60,4 Obras e Instalações 60,4 Outros 0,0Pontal Leste - Ligação Viária Radial/ Guaianases 29,9 Obras e Instalações 23,7 Outros 6,2Sistema Viário Jacú-Pêssego 141,7 Obras e Instalações 141,1 Outros 0,7Canalização de Córregos 72,5 Obras e Instalações 72,5 Outros 0,0

INVESTIMENTOS 2008 – POR DESTINAÇÃO

INVESTIMENTOS DERSA

OUTROS EMPREENDIMENTOS - DERSA (2008 a 2010)Em R$ Milhões

PROJETOS VALORNova Marginal Tietê 1.440,0 Prefeitura 200,0 Estado 800,0 Concessionária 440,0Jacu-Pêssego (Sul) 800,0 Prefeitura 150,0 Estado 600,0 Município de Mauá 50,0Duplicação Av. Papa João XXIII 80,0 Município de Mauá 80,0Nova Av. dos Bandeirantes 150,0 Prefeitura 30,0 Estado 120,0Av. Roberto Marinho 1.250,0 Prefeitura 1.000,0 Estado 250,0

RESULTADO PRIMÁRIO - EVOLUÇÃO

Evolução do Resultado Primário

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anos

R$ M

ilhões

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Evolução do Resultado Primário

2001 a 2007 - Em R$ Milhões

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Primário (Meta LDO) 914 1.113 1.044 862 1.623 1.141 1.509

Primário Realizado 1.535 877 455 612 1.800 1.796 1.632

DIFERENÇA 621 -236 -589 -250 177 655 123

Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo.

FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS - EVOLUÇÃO

FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS2001 a 2007 - R$ Milhões

2001 2002 2003 2004 * 2005 2006 2007

Receitas Correntes (A) 8.810 9.250 10.476 12.478 14.273 16.793 18.683

Despesas Correntes (B) 6.690 7.764 8.930 10.105 11.424 12.908 12.947

Resultado Corrente (C = A - B) 2.120 1.486 1.546 2.373 2.849 3.885 5.736

Serviço da Dívida (D) 973 973 1.143 1.410 1.760 1.878 2.157

Saldo (E = C - D) 1.147 513 402 964 1.089 2.007 3.579

Receitas de Capital (F) 112 194 445 650 798 354 411

Despesas de Capital (G) 518 953 1.438 1.729 685 1.683 2.306

Déficit/ Superávit (H = E + F - G) 740 (247) (591) (116) 1.202 678 1.685

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional e Balanços anuais da PMSP.

(*) Não inclui as despesas executadas que tiveram os empenhos cancelados.