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Resultado

2017

RELATÓRIOANUAL

Retrata com fidelidade os fatos contábeis e osatos de gestão, apresentando as principais ações.

Elaborado de acordo com a legislação e com asnormas dos órgãos reguladores.

Examinado e aprovado sem ressalvas pelaauditoria independente externa.

Aprovado pelos conselhos Fiscal e Deliberativo.

Evidencia os pontos fortes da CASSI e sinaliza asnecessidades de melhorias.

Completa um ciclo de atividades possibilitando àCASSI caminhar para o futuro.

SOBRENÓS

689

464393

289

199157

CASSI Geap PostalSaúde

SaúdeCaixa

Cassems FundaçãoSaúde Itaú

Fonte: ANS/Assistência Médica (dezembro/2017)

de

par

tici

pan

tes

emm

il689 mil vidas assistidas

300 mil beneficiados em convênios de reciprocidade

Maior autogestão em saúde do país65 CliniCASSI

34 mil prestadores de serviços

Abrangência nacional

2,9 mil funcionários

Sobre nós

MISSÃO

VISÃO

Assegurar ações efetivas de atenção à saúde por meio de promoção, prevenção,recuperação e reabilitação, para uma vida melhor dos participantes.

Ser a referência em soluções e sistema de saúde.

PRINCÍPIOSSolidariedade | Ética e transparência | Legalidade | Eficiência, eficácia e efetividade| Inovação e Empreendedorismo | Equidade | Gestão participativa | Valorização davida | Valorização dos trabalhadores | Responsabilidade socioambiental |Excelência no relacionamento | Visão integral e sistêmica do ser humano

Governança

Como trabalhamos

Corpo

Social

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Canais de

RelacionamentoComitês

Gerências

Executivas

Relatório Anual

(Resultados)

Corpo Social

Unidades

Central

CliniCASSI

Rede Credenciada

Sistema de Gestão de

Riscos e Controles

Internos

Estatuto Social

Processos

decisórios

Sistemas normativos

Competências

Alçadas

Regimentos

ParticipantesAprova

- Funcionários BB- Aposentados- Pensionistas- Ex-Funcionários (autopatrocinados)- Dependentes Indiretos

CASSI Família I – fechado para novas adesões- Familiares – Plano de Associados- Anterior à lei 9.6565/98

CASSI Família II- Parentes consanguíneos até 4º grau- Parentes afins até 2º grau

- Funcionários da CASSI

Nossos planos

409.405

279.819

5.899Considera adesões após 01.09.2012

QUANTOSSOMOS

Distribuição da população

População total assistida

689,2

Nº participantes em milEvolução da população

693 699 713 716 716 712 700 689

412 415 420 419 418 418 412 409

281 284 292 297 298 294 288 280

dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17

Consolidado

Plano de Associados

CASSI Família

População por faixa etária

Data base: dezembro Não inclui Convênio de Reciprocidade, FunciCASSI e CASSI Família – Funcionários CASSI.

COMOCUIDAMOS

Modelo de atenção integral à saúde

Estratégia Saúde da Família – ESF

CliniCASSI

Reabilitação

Promoção à saúde

Prevenção

Atenção primária à saúde

Cuidado integral do participante

Ações em saúde

Recuperação

Programas de saúde

116.247

Prevenção e recuperação de condições crônicas

Qualidade de vida dos participantes (60+ anos)

Participantes em condições crônicas que dependem de medicamentos de uso contínuo

6.573

4.991

Cuidado em ambiente domiciliar

Promoção da saúde cardiovascular

71.623

54.468

53.308

Acompanhamentos de participantes em transtornos mentais ou sofrimento psíquico

Participantes com algum tipo de deficiência, estimulando a autonomia e independência

1.956

Mais de 300 mil atendidos

Rede própria

CliniCASSIinstaladas

Norte7

Nordeste14

Centro-Oeste5

Sudeste26

Sul13

65

1.110.521 1.031.694 1.018.698

2015 2016 2017

Atendimentos CliniCASSI

-7,6% -1,2%

181.705 182.261 181.404

2015 2016 2017

Participantes cadastrados na ESF

0,31% -0,47%

Rede credenciadaNorte1.300

4% Nordeste6.58119%

Centro-Oeste2.9549% Sudeste

16.22348%

Sul6.91920%

Evolução no uso do plano Quantidade

NOSSOSRESULTADOS

Resultado Líquido – Consolidado

3.4143.735

4.330

3.5053.790

4.375

2015 2016 2017

Receitas Despesas

2,7% 1,5%

1,0%

Receitas X despesas assistenciaisConsolidado (R$ milhões)Visão Gerencial

Receitas X despesas assistenciais

4.506

1.816

878 512 400 311 254 149 94 93

De

spe

sas

Ass

iste

nci

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ten

ciai

s4.071

R$ milhõesVisão Gerencial

Receitas Assistenciais sem BET (R$ 38M) e sem CTE (R$ 222M).Despesas Assistenciais sem Provisões (PEL/PEONA de R$ 114M) e sem RTE (R$ 245M).*Demais: atendimento ambulatorial, impostos, taxas e tributos etc.

Receitas X despesas assistenciais

1.688 1.8452.197

1.977 2.0962.348

Plano de Associados

1.726 1.890 2.1331.528 1.695

2.027

2015 2016 2017

Receitas Despesas

Plano CASSI Família

R$ milhõesVisão Gerencial

17,1% 13,6% 6,9%

-11,5% -10,3% -5,0%

Despesas administrativas - ConsolidadoR$ milhõesVisão Gerencial

Consumo de reservas - Consolidado

1.337

1.553 1.580 1.604 1.5671.435

1.351 1.286

9561.085

993 942787

409199

-7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reserva Bruta Reserva Líquida

R$ milhões

Patrimônio social X resultado líquido

1.0011.136

1.041 992880

641490

279194 130

-105 -29-109

-234 -159 -206

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Patrimônio Social Resultado Líquido

R$ milhões

654

497

590655

537

664619

444

418352

318230 225

275203

340 349 358 379 388 404

423

439 456 471 488 502 512

0

100

200

300

400

500

600

700

20

15

20

16

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/1

7

no

v/1

7

dez

/17

Patrimônio Social Ajustado Margem de Solvência Mínima

Margem de solvência

ABRIL/2018

R$ milhões

237

21

153

INDICADORES

Eficiência e sinistralidade - CASSI

102,7%

101,5%101,0%

2015 2016 2017

Índice de eficiência (Despesas Administrativas/Receitas Assistenciais) x 100

Índice de sinistralidade(Despesas Assistenciais/Receitas Assistenciais) x 100

Visão Gerencial Quanto menor o indicador, melhor o resultado

*Despesas Administrativas: Provisão Multa ANS em 2015 e RTE a partir de 2016Contraprestações Líquidas: BET (2015 a 2017) e CTE a partir de 2016

10,6%9,0% 7,5%

9,0%9,1%

8,8%

2015 2016 2017

Índice de Eficiência Índice de Eficiência s/Fatos Extraordinários*

Liquidez geral e CCL - CASSI

150,0 98,6

179,0

2015 2016 2017

1,63 1,43 1,22

2015 2016 2017

Índice de Liquidez Geral(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Capital Circulante Líquido (CCL) – R$ milhões(Ativo Circulante – Passivo Circulante)

Quanto maior o indicador, melhor o resultado

DESAFIO

Negociação com a rede credenciada

Otimização da estrutura das CliniCASSI

Programasde saúde

Reorganização da áreade Tecnologia da Informação

Melhoria da política de gestão de pessoas

Plano de curto prazo

Reconhecimento pela ANS da ESF e dos Programas Bem Viver ePlena Idade, com impacto positivo na margem de solvência

Estudo do perfil da população CASSI (Boletim Epidemiológico)

Implantação do reembolso via web

Estudo e revisão do Modelo de Custeio

Implantação da auditoria in loco para a Gestão da Internação Hospitalar

Antecipação de cotas patronais do 13º Salário pelo BB

Busca do padrão de excelência no atendimento das CliniCASSI(acreditação)

Modernização da Central de Atendimento com aprimoramento dos processos

Gestão de pessoas com foco nos benefíciosoferecidos

Reestabelecer equilíbrio

econômico-financeiro

Recompor reservas

Iniciativasde eficiênciae inovação

Aprimorar a qualidade dos

serviços de saúde

Visão unificada de perfil de acesso e risco populacional

Alavancagem de parceiros e modelos de negócio que permitam economia de custos

Operações bem estruturadas e suportadas por plataformas tecnológicas flexíveis

Integração de processos para aumento deprodutividade e uso de indicadores adequados

Organização estruturada para a gestão estratégica e controle das operações

Futuro

COMPROMISSO COMA TRANSPARÊNCIA

RELATÓRIOANUAL

Retrata com fidelidade os fatos contábeis e osatos de gestão, apresentando as principais ações.

Elaborado de acordo com a legislação e com asnormas dos órgãos reguladores.

Examinado e aprovado sem ressalvas pelaauditoria independente externa.

Aprovado pelos conselhos Fiscal e Deliberativo.

Evidencia os pontos fortes da CASSI e sinaliza asnecessidades de melhorias.

Completa um ciclo de atividades possibilitando àCASSI caminhar para o futuro.

Resultado

2017