novidades das versões desenvolvimentos granlar · 4- acesse o menu relatórios/ contas/ pagas por...

Condomínio21 - Granlar

1

Novidades das versões – Desenvolvimentos Granlar Versão 20.25/2.3.50

1. Mudar para Sub Júdice contas exibidas na Carta de Cobrança .................................................... 2

2. Relatório de pendências de gerentes (Contas Pagas) ................................................................. 5

3. Considerar Float do Banco em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) ..................................... 6

4. Informações de Descontos em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) ..................................... 8

Versão 20.20/2.3.49

5. Relatório de Acordos - exibição de acréscimos (Diferencial Corporate) ..................................... 10

6. Conciliação bancária - Considerando data de float do banco ..................................................... 10

7. Conciliação Bancária – Criação de contas a pagar com valores preenchidos ........................... 12

Versão 20.18/2.3.48

8. Abonos / Descontos - Filtro por tipo de baixa ............................................................................. 14

9. Baixa de Contas a Receber – Considerando a data de pagamento Float .................................. 17

Versão 20.12/2.3.47

10. Desvinculo de Unidades – Contas em aberto ........................................................................... 17

11. Relatório de Gerentes – Quantidade de Unidades ...................................................................... 18

Versão 20.07/2.3.46

12. Baixa de Contas a Pagar – Filtro por vencimento ........................................................................ 18

13. Cadastro de Pessoas/ Proprietários/Locatários – Copiar endereço .......................................... 19

14. Fluxo de Caixa – Todas as contas ............................................................................................... 20

15. Arquivo retorno – CNAB – Realizar correções projetadas ......................................................... 21


2

1. Mudar para Sub Júdice contas exibidas na Carta de Cobrança (versão

20.25/2.3.50) Disponível nessa versão a opção de alterar a situação para sub júdice das contas exibidas na Carta de Cobrança.

Como fazer

1- Acesse o menu: Cadastros/Cartas de Cobrança.

2- Marque a opção Definir Júdice ao Emitir Carta de Cobrança (Exceto Boletos).

3- Grave a alteração.

4- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Cartas de Cobrança.

5- Escolha a carta de Cobrança alterada na opção 3.

6- Faça os filtros necessários.


3

Importante:

Ao ser selecionada a opção Definir Júdice ao Emitir Carta de Cobrança (Exceto

Boletos), em Cadastros/ Cartas de Cobrança, as alterações ocorrerão em todos os

modelos, exceto o correspondente à boletos. Abaixo informado as opções de Modelo que

são feitas as alterações.

7- Clique em Visualizar.

8- Aparecerá a seguinte pergunta:

“O modelo “CARTA PADRÃO 90 DIAS” está configurado como “Definir Júdice”. Deseja

alterar todas as contas exibidas no relatório para situação “Sub Júdice”?


4

9- Clique em Sim.

10- Aparece uma mensagem que informa sobre a alteração para Sub júdice: Foram

setadas como júdice 20 contas.

Importante:

20 correspondem ao número de contas que foram setadas para júdice no banco de

dados que utilizamos. Será indicado o número de contas que tem para ser alterado em

seu sistema.

11- Clique em OK.

12- Será apresentado o relatório de Carta de Cobrança.


5

2. Relatório de pendências de gerentes (Contas Pagas) (versão 20.25/2.3.50)

Opção para apresentar as pendências de gerentes de Contas Pagas.

Como fazer

1- Efetue um lançamento na opção Editar/ Lançamento de Contas a Pagar.

2- Salve uma pendência.

3- Clique em Gravar.

4- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Pagas por Grupo e Classe.

5- Em Relatórios, selecione a opção Pendências.

6- Marque a opção Gerentes.

7- Escolha os filtros necessários.

8- Clique em Visualizar.


6

9- Aparecerá na tela um relatório contendo as pendências existentes

Importante:

Considere que cada gerente possua uma carteira de condomínios. Assim que for

especificado um gerente, aparecerão as pendências dos condomínios vinculados ao

gerente. Caso queira saber a carteira de um gerente específico, acesse a opção:

Cadastros/ Gerente.

3. Considerar Float do Banco em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) (versão 20.25/2.3.50) Disponível opção no sistema para considerar data de pagamento como float em Abonos e Descontos.

Como fazer

1- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Outros

2- Marque a opção Considerar Float do Banco para Abonos/Descontos.


7

3- Ao ser observado o pagamento em Abonos e Descontos, o sistema considerará a

data de pagamento float.

Importante:

Através da data de pagamento float, o sistema entenderá se haverá descontos ou abonos

referente ao pagamento.


8

4. Informações de Descontos em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) (versão 20.25/2.3.50) Disponível opção no sistema para apresentar informações de descontos em abonos considerando a data de pagamento float.

Como fazer

1- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/Outros

2- Marque a opção Considerar Float do Banco para Abonos/Descontos.

3- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Índice.

4- Clique no botão Cadastro de Descontos.

5- Cadastre os descontos para o condomínio selecionado.

6- Clique em Gravar.


9

7- Efetue um lançamento. No nosso exemplo, iremos fazer um lançamento de Contas a

Receber. (Acesse o menu: Editar/ Lançamento de Contas a Receber).

8- Faça o modo de baixa em que o pagamento seja inferior à data de vencimento.

9- Acesse o menu: Editar/ Pesquisa de Abonos e Descontos

10- Selecione os filtros necessários

11- Clique em Filtrar

12- A coluna Descontos apresenta o valor do desconto realizado.


10

5. Relatório de Acordos - exibição de acréscimos (Diferencial Corporate) (versão 20.20/2.3.49)

Opção para exibir nos relatórios de Acordos os juros e multas da negociação.

Como fazer – Exibição de acréscimos no Relatório de Acordos

1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Acordos

2- Escolha os filtros referentes ao Acordo

3- Na opção de Relatórios, marque Descrição Completa

4- Aparecerá a seguinte opção para seleção Detalhar acréscimos das contas originais

5- Marque essa opção.

6. Conciliação bancária - Considerando data de float do banco (versão 20.20/2.3.49) Disponível opção para trabalhar com float no cadastro de banco. Este campo impactará na tela de conciliação bancária para os lançamentos de contas a receber. Importante:

Float: é o tempo gasto pelo banco para disponibilizar um determinado valor na conta corrente do condomínio.

Exemplo: O Condomínio possui recebimentos no dia 05/01 e o banco demora 3 dias para disponibilizar este valor na conta corrente. Logo, o dinheiro estará disponível no dia 08/01. Então, no campo Float, informaremos o número 3.


11

Como fazer – Conciliação bancária considerando data de float

1- Acesse o menu: Cadastros/ Bancos

2- Clique em Novo

3- Observe o campo Float do Banco

4- Atribua um valor para o Float

5- Grave a alteração

6- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Outros

7- Marque a opção Considerar Float do Banco para Conciliação Bancária.

8- Grave a alteração

9- Acesse o menu: Baixas/Cobrança/ Conciliação Bancária.

10- Selecione a Conciliação que deseja comparar.

11- Clique em Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária.

12- Selecione a conta para conciliação

13- Clique em Conciliar

14- Informe a conta correspondente


12

15- Observe as datas dos arquivos. Os lançamentos apresentados estão levando em

consideração a data de pagamento adicionado o valor do float.

Importante:

No nosso exemplo, consideramos que tanto o arquivo de conciliação como os

lançamentos existentes trabalham com float.

7. Conciliação Bancária – Criação de contas a pagar com valores preenchidos (versão 20.20/2.3.49)

Disponível para Conciliação Bancária a opção de acessar a tela de criação de contas a pagar com valores resgatados através da própria tela.

Como fazer – Criação de contas a pagar com valores preenchidos

1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária:

2- Selecione a conta para conciliação

3- Clique em Conciliar

4- Informe a conta correspondente


13

5- Na tela de Conciliação Bancária, clique com o botão direito. Selecione a opção Criar

contas a pagar.

6- Aparecem vários dados já preenchidos no Lançamento de Contas a Pagar

O sistema completou os seguintes itens:

Mês de Referência, Valor, Vencimento, Descrição, Tipo Pgto, Tipo Doc,

Modo de Baixa, Pagamento, Conta Corrente, Tipo Pagamento, Cheque, Emissão


14

7- Para terminar de cadastrar o lançamento, preencha os dados restantes e clique em

Gravar.

8- Ao clicar em Atualizar, na tela de Conciliação Bancária, aparecerá o lançamento do

lado esquerdo.

8. Abonos / Descontos - Filtro por tipo de baixa (versão 20.18/2.3.48) Disponível nessa versão um novo filtro para tipo de baixa em Pesquisa de Abonos e Descontos

Como fazer

1- Acesse o menu Editar/ Pesquisa de Abonos e Descontos.

2- Selecione os filtros para realizar a busca.

3- O sistema disponibiliza agora o filtro por Tipo de baixa.


15

Observe que o sistema possui 3 tipos de baixa para filtro:

a. Automática: processada através de CNAB.

b. Manual: processada manualmente através do menu: Baixas/ Cobrança/

Baixas de Contas a Receber ou Baixas/ Cobrança/ Baixas de Contas

a Pagar

c. Todos: permite filtrar tanto as baixas que foram processadas da forma

automática ou manual.

4- O sistema informa, quando existentes, os abonos e descontos correspondentes.


16

6- Clique em Visualizar


17

7- O sistema já apresentará no relatório de Acordo, a multa, os juros e a correção dos

valores.

9. Baixa de Contas a Receber – Considerando a data de pagamento Float (versão 20.18/2.3.48)

Disponível nessa versão opção de realizar a baixa automática considerando a data de pagamento float.

10. Desvinculo de Unidades – Contas em aberto (versão 20.12/2.3.47) Ao desvincular as unidades, opção para desvincular também os valores em aberto, de acordo com o valor da fração utilizada. Exemplo: Esta funcionalidade poderá ser aplicada quando uma unidade for vendida para um novo condômino.

Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Unidades.

2- Selecione uma unidade que esteja vinculada à outra e clique na opção para desvincular.

3- Caso exista algum lançamento em aberto, será apresentada a seguinte mensagem:

4- Para realizar o desvinculo dos lançamentos em aberto, clique em Sim, e os lançamentos

serão separados, conforme a fração de cada unidade.


18

5- Para não alterar o lançamento gerado quando as unidades ainda estavam vinculadas,

clique em Não.

11. Relatório de Gerentes – Quantidade de Unidades (versão 20.12/2.3.47) Inclusão do total de unidades dos condomínios da carteira de cada gerente.

Como fazer

1- Acesse o menu: Relatórios/ Cadastros/ Condomínios.

2- Selecione um gerente e clique em Visualizar.

3- No final do relatório será apresentado um totalizador, contendo a quantidade de

condomínios e unidades da carteira do gerente.

12. Baixa de Contas a Pagar – Filtro por vencimento (versão

20.07/2.3.46)

Opção para filtrar os lançamentos por data de vencimento na tela de baixa de contas a pagar.


19

Como fazer

1- Acesse o menu Baixas/ Baixa de contas a pagar.

2- Clique em Vencimento e informe o intervalo de datas e pressione a tecla Tab.

13. Cadastro de Pessoas/ Proprietários/Locatários – Copiar endereço (versão 20.07/2.3.46)

Opção para copiar o endereço da guia residencial para a guia cobrança ou o endereço da guia cobrança para residencial.

Como fazer

1- Acesse o menu: Cadastros/ Pessoas/ Proprietários/ Locatários.

2- Selecione uma pessoa e clique em Alterar Dados.

3- Para copiar o endereço da guia Residencial para a guia Cobrança, clique em Copiar

Residencial.

4- O mesmo procedimento poderá ser realizado na guia Residencial.


20

14. Fluxo de Caixa – Todas as contas (versão 20.07/2.3.46) Opção para selecionar todas as contas correntes na emissão do Fluxo de Caixa.

Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Movimentação de conta corrente.

2- Informe os filtros desejados e selecione o modelo Fluxo de Caixa.

3- Marque a opção Todas e clique em Visualizar.

4- O relatório apresentado exibirá a movimentação de todas as contas correntes de forma

agrupada.


21

15. Arquivo retorno – CNAB – Realizar correções projetadas (versão 20.07/2.3.46) Disponível opção no sistema para calcular projeções em arquivos de retorno no sistema. Os valores apresentados no pagamento são diferentes do esperado pelo sistema.

Como fazer

1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Cobrança/CNAB.

2- Habilite a opção Considerar Correções Projetadas.

3- Clique em Retorno.

4- Busque o arquivo de retorno.


22

5- Será apresentada na tela uma mensagem que indica os valores corrigidos juntamente

com o valor projetado.

novidades das versões desenvolvimentos granlar · 4- acesse o menu relatórios/ contas/ pagas por...

Documents