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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 NOTA 01 - Contexto Operacional O Instituto Padre Vilson Groh (IVG) é uma Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos, sem qualquer discriminação. Possui o registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis (inscrição nº 013/2013 como entidade de assessoramento e garantia de direitos) e os Títulos de Utilidade Pública Municipal (Lei 9.013 de 16 de Julho de 2012), Utilidade Pública Estadual (Lei 19.562 de 25 de Abril de 2013) e Certificado de Entidade Beneficente de Assistente Social (Portaria SNAS 62/2015. O Instituto atualmente trabalha em rede com as seguintes organizações: Associação João Paulo II; Centro Cultural Escrava Anastácia, o CEDEP (Centro de Educação e Evangelização Popular), a ACAM (Associação de Amigos da Casa de Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó) e o Centro Social Elisabeth Sarkamp, além das unidades do Centro Educacional Marista São José e Lucia Mayvorne. O IVG subsidia, incentiva e fomenta a discussão e o desenvolvimento de ferramentas que fortaleçam a gestão das sete organizações da sociedade civil integrantes da Rede IVG e de outras organizações da sociedade civil e a cultura de atuação em rede, potencializando a qualidade dos atendimentos realizados. Estrategicamente o conselho gestor é a instância deliberativa que reúne mensalmente os representantes das organizações, a equipe de trabalho do IVG e membros da diretoria e discutem as ações que são desenvolvidas em conjunto pelas organizações. A partir das deliberações estratégicas, as temáticas são discutidas nos 4 grupos de trabalho existentes Incidência Política, Pedagógico, Mobilização de Recursos e Financeiro e Contábil - estes GTs contam com a participação de representantes de de todas as organização da REDE IVG. NOTA 02 - Apresentação das demonstrações contábeis Estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação societária, Normas e Instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando aplicável e principalmente segundo os critérios da RESOLUÇÃO CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 - ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS. NOTA 03 - Principais práticas contábeis adotadas a) Apuração do resultado (SUPERÁVIT/DÉFICIT)- As Receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Caixa e Equivalente de Caixa Incluem o dinheiro em caixa, os depósitos em bancos e as aplicações financeiras.

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA 01 - Contexto Operacional

O Instituto Padre Vilson Groh (IVG) é uma Entidade Beneficente de Assistência Social,

sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços de assessoramento, defesa e

garantia de direitos, sem qualquer discriminação. Possui o registro no Conselho

Municipal de Assistência Social de Florianópolis (inscrição nº 013/2013 como entidade

de assessoramento e garantia de direitos) e os Títulos de Utilidade Pública Municipal (Lei

9.013 de 16 de Julho de 2012), Utilidade Pública Estadual (Lei 19.562 de 25 de Abril de

2013) e Certificado de Entidade Beneficente de Assistente Social (Portaria SNAS

62/2015.

O Instituto atualmente trabalha em rede com as seguintes organizações: Associação João

Paulo II; Centro Cultural Escrava Anastácia, o CEDEP (Centro de Educação e

Evangelização Popular), a ACAM (Associação de Amigos da Casa de Criança e do

Adolescente do Morro do Mocotó) e o Centro Social Elisabeth Sarkamp, além das

unidades do Centro Educacional Marista São José e Lucia Mayvorne.

O IVG subsidia, incentiva e fomenta a discussão e o desenvolvimento de ferramentas que

fortaleçam a gestão das sete organizações da sociedade civil integrantes da Rede IVG e

de outras organizações da sociedade civil e a cultura de atuação em rede, potencializando

a qualidade dos atendimentos realizados. Estrategicamente o conselho gestor é a instância

deliberativa que reúne mensalmente os representantes das organizações, a equipe de

trabalho do IVG e membros da diretoria e discutem as ações que são desenvolvidas em

conjunto pelas organizações. A partir das deliberações estratégicas, as temáticas são

discutidas nos 4 grupos de trabalho existentes – Incidência Política, Pedagógico,

Mobilização de Recursos e Financeiro e Contábil - estes GTs contam com a participação

de representantes de de todas as organização da REDE IVG.

NOTA 02 - Apresentação das demonstrações contábeis

Estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação societária,

Normas e Instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando aplicável

e principalmente segundo os critérios da RESOLUÇÃO CFC Nº 1409/12 que aprovou a

ITG 2002 - ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS.

NOTA 03 - Principais práticas contábeis adotadas

a) Apuração do resultado (SUPERÁVIT/DÉFICIT)- As Receitas e despesas são

reconhecidas pelo regime de competência.

b) Caixa e Equivalente de Caixa – Incluem o dinheiro em caixa, os depósitos em bancos

e as aplicações financeiras.

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

c) Aplicações financeiras - são investimentos, de liquidez imediata e temporária, de curto

prazo e de alta liquidez. Estão avaliados pelo valor de aplicação acrescido dos

rendimentos auferidos até a data do balanço.

Banco Conta Saldo em 31/12/2015

Brasil 56284-x R$ 46.684,15

Brasil 57543-7 R$ 179.978,39

Bradesco 652912-7 R$ 1.418.004,34

d) Ativo Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação

que é calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida

útil econômica dos bens.

NOTA 04 – Patrimônio Social

O patrimônio social constituído por doações de pessoas físicas e jurídicas está

totalmente aplicado, constituindo assim o fundo patrimonial do IVG para manutenção de

seus custos com ativos e despesas com os serviços de assessoramento e de Assistência

Social.

As ações do IVG são custeadas apenas pela rentabilidade obtida das aplicações através

do fundo principal. O apoio aos projetos das instituições que compõe a Rede do IVG está

condicionado a existência de saldo decorrente da rentabilidade do Fundo, não podendo

comprometer a manutenção das despesas operacionais

O fundo patrimonial, constituído da doação de pessoas físicas e jurídicas possuía no final

de 2015 o valor de R$ 1.460.309,43. O fundo foi constituído pelos seguintes doadores:

Nome Valor

Léo Mauro Xavier Filho R$ 100.000,00

Paulo Bastos Gomes R$ 100.000,00

D’Araújo Comunicação R$ 100.000,00

Neoway Tecnologia Negócios Ltda R$ 200.000,00

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Paulo Prisco Paraíso R$ 100.000,00

Woa Empreendimentos R$ 200.000,00

C. S. Empreendimentos R$ 110.309,43

Geraldo Nicodemos Righi Vieira R$ 200.000,00

José Ferreira de Macedo R$ 200.000,00

Orsilog Soluções em Logística Ltda R$ 50.000,00

Em caso de extinção ou dissolução do IVG, a totalidade dos bens que compõem o seu

patrimônio deverá ser destinado a outra instituição congênere inscrita no Conselho

Municipal de Assistência Social, preferencialmente com o mesmo objetivo social ou a

entidade pública.

Receitas

- Receita Bruta de Serviços: o valor de R$ 962.794,09 refere-se ao benefício concedido

como gratuidade por meio da prestação de serviços, sendo reconhecido o valor gasto no

ano de 2015 como valor efetivamente praticado. Foram realizados os seguintes serviços

e atividades pelo Instituto Pe. Vilson Groh, no ano de 2015:

1. Elaboração do Planejamento Estratégico de 2015 do IVG;

2. Mapeamento e Acompanhamento dos editais e fontes de Recursos Disponíveis

para a Rede IVG durante o ano de 2015;

3. Acompanhamento de Ferramenta de Gestão e Controle Financeiro (Sistema

Fortuna) em 5 organizações da Rede IVG.

4. Acompanhamento do processo de elaboração, aprovação e publicação dos

Balanços Patrimoniais, Balancetes, Demonstrativos de Receita e Despesas das

organizações da Rede em 6 organizações da Rede IVG;

5. Acompanhamento e monitoramento da situação de Registros em Conselhos,

Certificados e certidões de débito (INSS, Receita Federal, Receita Estadual,

FGTS, Prefeitura Municipal) das organizações da Rede IVG em 6 organizações

da Rede IVG;

6. Acompanhamento e auxilio nos processos de solicitação de: utilidade pública

municipal, utilidade pública estadual, utilidade pública federal, Registro no

Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis, Certificado de

entidade beneficente de assistência social em 6 organizações.

7. Elaboração de processo de auditoria das demonstrações contábeis.

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

8. Implementação do Sistema Gerenciamento de Informações – Rede SocialBase.

9. Assessoria Jurídica (confecção de atas, revisão estatutário, análise de contratos,

adequações ao novo marco regulatório) das organizações da Rede IVG.

10. Acompanhamento Rotinas de RH (banco de horas, ponto eletrônico) de 6

organizações da Rede IVG;

11. Repasse de doação de recursos financeiros no valor de R$ 408.924,04 para

organizações da sociedade civil e/ou outros projetos.

12. Participação no Conselho Gestor do “Movimento Floripa Te Quero Bem” .

13. Organização da Rede de Articulação e Conectividade dos direitos da criança e do

adolescente - Criação do Protocolo das Medidas de Proteção e acompanhamento

das ações de implementação do protocolo Socioeducativo. Trabalho de

articulação com outras 12 instituições.

14. Fortalecimento Projeto Mocotó Cor: consistiu em organizar vários mutirões

envolvendo a comunidade, o poder público e parceiros da iniciativa privada com

o objetivo de recuperar espaços deteriorados, fortalecendo a comunidade para

fomentar a resoluções de problemas existentes no território. Foram realizados 4

mutirões no ano de 2015, por meio da atuação de mais de 100 voluntários.

15. Realização de processo de Coaching para funcionários da Rede IVG. Foram

atendidos 16 colaboradores da Rede IVG por meio da realização de 106

atendimentos. Recursos humanos envolvidos: José Sudá Pires (voluntário / 106

horas).

16. Mediação da inserção de jovens nas vagas de Pré – Vestibular disponíveis – Pré-

Vestibular da Cidadania: curso gratuito realizado nas dependências do Colégio

Energia e que conta com um quadro de 25 professores voluntários. Teve como

objetivo atender jovens moradores das comunidades empobrecidas da região da

grande Florianópolis que não possuem condições financeiras de custear os estudos

preparatórios para prestar a prova de Vestibular. Foram atendidos 166 jovens e 60

foram aprovados nos vestibulares das universidades.

17. Concessão de Bolsas de estudos: Com o objetivo de possibilitar o reconhecimento

do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos

sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas e entendendo que

a educação é o principal alicerce de mudança socioeconômica, o IVG, através de

parceria com instituições de ensino técnico e superior, tem a oportunidade de

oferecer a seus colaboradores e beneficiários bolsas de estudo parciais e/ou

integrais, contribuindo para a inserção, reinserção e permanência do jovem no

sistema educacional. Foram disponibilizadas 13 bolsas no ano de 2015.

18. Viabilização Financeira e coordenação do Curso de Vigilante para 34 jovens de

comunidades empobrecidas da grande Florianópolis.

19. Apresentação do relatório social de 2014 para 200 pessoas no dia 01/07/2015.

20. Lançamento do livro Instituto Pe. Vilson Groh: olhares sobre a atuação em rede.

21. Realização do Café em Rede: debate com colaboradores da Rede IVG

(07/07/2015, 32 participantes e carga horária de 2 horas).

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22. Realização de curso de oratória (12/08/2015, 14 participantes e carga horária de

4h).

23. Realização de Seminário Internacional de Justiça Restaurativa em Debate:

Fundamentos e Experiências (11,12 e 13/11/2015, 250 participantes e carga

horária de 24 horas).

24. Realização de formação para colaboradores Evento de fim de ano (18/12/2015, 80

participantes e carga horária de 4 horas).

25. Realização de formação O Papel das Diretorias em Organizações da Sociedade

Civil (21/08/2015, 21 participantes e carga horária de 4 horas).

26. Realização de formação sobre Doações de Imposto de Renda para Projetos do

Fundo da Criança e do Adolescente – FIA (03/03/2015, 32 participantes e carga

horária de 2 horas).

27. Assessoramento para realização do palco Solidária: Evento realizado em parceria

entre o Instituto Palco Solidário e Centro Cultural Escrava Anastácia com a

assessoria do IVG (14 e 15/08/2015, 100 participantes, carga horária de 6 horas e

público de 1.000 pessoas).

28. Realização de evento Brinca IVG - Evento Abertura do Ano 2015 com

beneficiários (01/04/2016, 600 participantes, 1.000 ovos de páscoa distribuídos e

carga horária de 4 horas).

29. Participação da REDE e do IVG nos fóruns e conselhos de direito (suplente no

Conselho Estadual de Assistência Social).

- Receitas de doações: doações recebidas pelo IVG, discriminadas por doador, para

desenvolvimento de suas atividades no valor de R$ 560.454,03.

4.1.04.001 RECEITAS DOAÇÕES (R$) 560.454,03

4.1.04.001.002 Annita Patrícia Fairon Pereira 4.500,00

4.1.04.001.002 Biguaçu Transportes Coletivos Adm. 22.454,70

4.1.04.001.002 Marize Koerich 4.500,00

4.1.04.001.002 Transportes Coletivos Estrela 3.222,15

4.1.04.001.002 Vilson Groh 6.500,00

4.1.04.001.005 Léo Mauro Xavier Filho 1.000,00

4.1.04.001.011 Cristina Maria Lacerda Prazeres 10.000,00

4.1.04.001.013 GZG Administradora de Bens Ltda 5.000,00

4.1.04.001.014 Associação dos Lojistas do Beira Mar Shopp. 19.050,00

4.1.04.001.014 Centro de Educação e Evangelização Popular 9.000,00

4.1.04.001.014 Doações não Identificadas 6.279,01

4.1.04.001.014 Doações PIME 166.549,50

4.1.04.001.014 Jocelia Aparecida 100,00

4.1.04.001.014 Koesa Incorporação e Participação Ltda 36.243,00

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

4.1.04.001.014 Maria Helena R. 1.702,00

4.1.04.001.014 Paulo Serino de Souza 2.500,00

4.1.04.001.014 Walter Silva Koerich 12.000,05

4.1.04.001.015 Outras doações de pequeno valor 2.350,00

4.1.04.001.016 Joyce Koerich da Silveira 2.500,00

4.1.04.001.017 Fundação Esag 6.296,00

4.1.04.001.018 Marcia Koerich Berger 12.000,10

4.1.04.001.019 Rozane Koerich 12.000,15

4.1.04.001.020 Anisete Maria Schmidt 5.500,00

4.1.04.001.021 Eliane Koerich 6.000,05

4.1.04.001.022 Neoway Tec Integrada Assessoria e Negocios S.A 110.000,00

4.1.04.001.023 Nilson José Goedert 350,00

4.1.04.001.024 Rg Contadores Associados 350,00

4.1.04.001.025 Adriana Maria Ramos 10.000,00

4.1.04.001.026 Elisabeth Maria Dutra Corbetto 4.502,32

4.1.04.001.027 Luiz Netto 200,00

4.1.04.001.028 João Batista Koerig Tancredo 16.185,00

4.1.04.001.029 Eduardo Vieira da Silva Daotro 6.400,00

4.1.04.001.030 Vera Teixeira 2.000,00

4.1.04.001.031 Rodrigo Silva 1.000,00

4.1.04.001.032 Elidio Yacikaz 500,00

4.1.04.001.033 Ailton Fulvio da Silva 10.000,00

4.1.04.001.034 Grupo Diácono de Ponta Grossa 5.200,00

4.1.04.001.035 Mario Augusto Capella Tavares 3.710,00

4.1.04.001.036 Arlete Benvenuti Casto 20.000,00

4.1.04.001.037 Daniel Gomes Vieira 1.650,00

4.1.04.001.038 Gustavo Guilherme 200,00

4.1.04.001.039 Aline Silvana 3.000,00

4.1.04.001.040 Maria Aparecida Leal 300,00

4.1.04.001.041 Luciane Kriche 100,00

4.1.04.001.042 Paula Chies S 150,00

4.1.04.001.043 Lucia Ener. Rua. 300,00

4.1.04.001.044 Zelia Andrade 1.000,00

4.1.04.001.045 Agenor e Lea 6.110,00

- Receita de Convênios Estaduais:

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

A instituição recebeu no ano de 2015, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa

Catarina, o montante de R$ 116.453,44. O recurso foi aplicado no desenvolvimento das

atividades de Assessoria, defesa e garantia de direitos, de ações como as do Pré-Vestibular

da Cidadania, que atendeu 166 jovens no ano de 2015, dos quais 60 foram aprovados no

vestibular. O Ministério Público do Trabalho pode sugerir na Justiça a reversão do

dinheiro das multas trabalhistas e de condenações por danos morais coletivos diretamente

para a comunidade local, para instituições com o IVG. Outra opção é optar, nas audiências

de acordo de ajustamento de conduta homologados pela Justiça, por transferir os valores

para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que financia o seguro desemprego e

abonos salariais.

- Receita Financeira: As aplicações financeiras em CDB-DI do Banco do Brasil e em

Fundo no Banco Bradesco renderam no exercício de 2015 o montante de R$ 199.515,53.

Os descontos obtidos totalizaram R$ 0,80.

- Receita de Trabalho Voluntário: a receita com trabalho voluntário totalizou o valor

de R$ 139.960,00. O valor não foi efetivamente pago. Apenas foi feita a mensuração do

valor para registro contábil.

Serviços Nome do Executor Período Valor (R$)

Atendimentos Coach –

106 atendimentos

realizado com 16

colaboradores da Rede.

José Sudá Pires Março a

novembro

2015

4.240,00

Assessoria de

Comunicação

Apoio Comunicação +

Marketing

Janeiro a

dezembro de

2015

3.000,00

Honorários Contábeis Duatto Contabilidade Exercício de

2015

12.000,00

Diversas Atividades Diretoria e Conselho

Fiscal

Exercício de

2015

113.600,00

Implementação

Softwares e BI

Utilização software

SocialBase. Vtiger e apoio

Exercício de

2015

7.120,00

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

para implementação de BI

- Rodrigo Wiethorn

TOTAL 139.960,00

O IVG não remunera, por qualquer forma, nem distribui bonificações, lucros, dividendos

ou vantagens entre os integrantes de seus órgãos de administração sob nenhuma forma ou

pretexto. Os membros da diretoria e conselho fiscal participam das: reuniões de diretoria,

conselho gestor e deliberativos. Participa ainda dos eventos de formações e outras ações

da organização.

- SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL: refere-se a renúncia fiscal com as atividades no

ano de 2015. A Isenção fiscal obtida no ano de 2015, no montante de R$ 178.991,50

está constituída e calculada da seguinte forma:

Receitas Base de Cálculo

Atividade fim 676.907,47 32% 216.610,39

Demais atividades 199.516,33 100% 199.516,33

Totais 876.423,80 - 416.126,72

Imposto de Renda Base de Cálculo (15%) 416.126,72 15% 62.419,01

Base de Cálculo (adicional de 10%) 176.126,72 10% 17.612,67

Total Devido em 2015 - - 80.031,68

Contribuição Social Base de Cálculo 416.126,72 9% 37.451,40

Total Devido em 2015 - - 37.451,40

PIS + COFINS Receitas Base de Cálculo

Atividade fim 676.907,47 100% 676.907,47

BC %

Valor do

Imposto

PIS devido em 2015 676.907,47 0,65% 4.399,90

Cofins devido em 2015 676.907,47 3% 20.307,22

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Bale Cálculo INSS

Valor

Imposto

138.872,79 36.801,29

DEDUÇÕES DAS RECEITAS: Refere-se à dedução de receita do valor com renúncia

fiscal relacionada com a atividade no ano de 2015 no valor de R$ 178.991,51 e do valor

de R$ 962.794,09 referente ao benefício concedido como gratuidade por meio da

prestação de serviços, sendo reconhecido pelo valor efetivamente praticado.

Receita Valor

Prestação de Serviços (Exceto Saúde-Educação) R$ 962.794,09

Subvenção Governamental R$ 178.991,51

DEDUÇÕES DAS RECEITAS - Atendimentos Gratuitos R$ (962.794,09)

DEDUÇÕES DAS RECEITAS - Subvenção Governamental R$ (178.991,51)

(M) Custos e Despesas no valor total de R$ 962.794,09, sendo:

Custos e Despesas Descrição Valor (R$)

Despesas com pessoal Gastos com pessoal para contratação de 3

colaboradores (salário, 13º, férias, fgts,

assistência médica, vale alimentação e PIS) e

bolsa estágio de 01 estagiário.

R$ 189.678,90

Viagens e

representações

Despesas com viagem da colaboradora Karla

Marilda Martins para curso do GIFE em São

Paulo.

R$ 501,60

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Ocupação Reforma da sala e prédio em que está instalado

o Instituto Padre. Vilson Groh.

R$ 13.767,37

Depreciação e

Amortização

Depreciação e amortização dos bens

imobilizados da Instituição

R$ 2.349,24

Utilidades e serviços Despesas do IVG com hospedagem de e-mail –

Localweb (www.redeivg.org.br); correios;

telefone – GVT (30391828)

R$ 4.157,89

Serviços e Assessorias Serviço de comunicação e Marketing para

elaboração do relatório social e política de

comunicação do IVG. Serviços de assessoria

prestados pelo Centro Cultural Escrava

Anastácia com o fornecimento de três

funcionários para o desenvolvimento das

atividades do IVG. Serviço de assessoria

jurídica para elaboração de processo de

reembolso de gastos com Imposto de Renda,

INSS patronal e PIS. Contratação de auditoria

das demonstrações contábeis do exercício de

2014.

R$ 130.964,85

Despesas com

veículos

Despesas com combustíveis e lubrificantes e

estacionamento dos carros dos funcionários do

IVG.

R$ 751,60

Custos dos Projetos materiais gráficos e impressos e alimentação

para eventos de capacitação e formação;

elaboração de informativos e periódicos do

Instituto Pe. Vilson Groh dos serviços

realizados pelo IVG;

R$ 40.177,03

DESPESAS GERAIS As despesas com materiais de expediente;

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha; Locação e

Manutenção de Máquinas e Equipamentos;

Despesas com Cartório; Despesas c/

Equipamentos de Informática; Assinaturas e

R$ 18.246,55

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Mensalidades; Despesas de Seguros e transporte

e deslocamento.

Despesas

Filantrópicas

Repasse das doações de vale transporte:

refere-se as doações efetuadas pelas Empresas

Biguaçu Transportes Coletivos e Transportes

Coletivos Estrela que são repassadas para as

organizações da Rede IVG (R$ 20.677,24). O

valor de tais doações é calculado a partir dos

gastos a compra de vale transporte pelas

organizações da Rede. São doados 50% dos

gastos auferidos. Repasses outras organizações

no valor de R$ 46.338,22. Repasse doações

PIME no valor de R$ 80.766,68. Auxílio Bolsa

Estágio no valor de R$ 16.809,90. Repasses

para auxiliar despesas da organização Centro

Cultural Escrava Anastácia no valor de R$

244.332,00

R$ 408.924,04

Despesas Tributárias

Contribuições, impostos e Taxas: Imposto de

Renda sobre os resgates da aplicação financeira.

R$ 12.653,75

Despesas Financeiras Despesas Financeiras: tarifa bancária debitada

das duas contas correntes do Banco do Brasil

(conta 56284-x e conta 57543-7).

R$ 661,27

A equipe de colaboradores do Instituto Padre Vilson Groh é composta pelos seguintes

funcionários:

Nome Função

Karla Marilda Martins Analista Administrativo – 220h – responsável pelo

Núcleo de Secretaria, Eventos e Formações.

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Luiz Fernando N. Schefer Analista Administrativo – 220 h – responsável pelo

Núcleo Financeiro / Administrativo da Instituição.

Willian Carlos Narzetti Analista Administrativo – 220 h – responsável pelo

Núcleo de Relacionamento e Captação de Recursos

da Instituição.

Liliane Nair F. do Nascimento Estagiária – 30 horas semanais.

- Despesas de Trabalho Voluntário: Referente ao reconhecimento pelo valor justo da

prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro no valor de R$

139.960,00, sendo:

Serviços Nome do Executor Período Valor (R$)

Atendimentos Coach –

106 atendimentos

realizado com 16

colaboradores da

Rede.

José Sudá Pires Março a

novembro 2015

R$ 4.240,00

Assessoria de

Comunicação

Apoio Comunicação +

Marketing

Janeiro a

dezembro de

2015

R$ 3.000,00

Honorários Contábeis Duatto Contabilidade Exercício de

2015

R$ 12.000,00

Diversas Atividades Diretoria e Conselho

Fiscal

Exercício de

2015

R$ 113.600,00

Implementação

Softwares e BI

Utilização software

SocialBase. Vtiger e

apoio para

implementação de BI -

Rodrigo Wiethorn

Exercício de

2015

R$ 7.120,00

TOTAL R$ 139.960,00

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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

A Diretoria e o Conselho Fiscal do Instituto Padre Vilson Groh são compostos pelos

seguintes membros:

Nome Função

Vilson Groh Presidente

Léo Mauro Xavier Filho Vice-Presidente

Walter Silva Koerich Diretor Administrativo

Clementina Pinto da Silva Conselho Fiscal

Mario Augusto Capella Tavares Diretor Financeiro

Nilson José Goedert Conselho Fiscal

Leandro Pulcena Cargnin Conselho Fiscal

Júlio Cesar da Rocha de Castro Conselho Fiscal

Outras informações

Todos os serviços e atividades realizadas pelo IVG são gratuitas para os seus usuários,

sendo vedada cobrança de qualquer espécie conforme previsão estatutárias. As

gratuidades concedidas pela entidade no exercício, através dos seus serviços, totalizaram

um montante de R$ 962.794,09 (novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa

e quatro reais e nove centavos).

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de

conformidade com seu estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e

Investimentos Patrimoniais.

As receitas no ano de 2015 totalizaram o valor de R$ 1.016.383,80 e as despesas o valor

de R$ 962.794,09. O resultado do exercício foi um superávit de R$ 53.589,71.