município de missal - 2019
TRANSCRIPT
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:1
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
164 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 164 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MEDIANEIRABanco: 933.120,10 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 63,65 0,00
02/12/2019Data:
M 40717 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0011,2300000
M 40718 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,007,9000000
M 40719 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00153,5400000
M 40720 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0063,9700000
M 40721 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0038,3800000
M 40722 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00109,4900000
M 40723 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0027,3700000
M 40724 Receita Orçamentária MENZ00468Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0045,6200000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: MENZ00468 é: 457,50
A soma do dia 02/12/2019 é: 457,50 0,00
Saldo em 02/12/2019 é: 521,15 0,00
03/12/2019Data:
M 40984 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00144,5000000
M 40985 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,009,9300000
M 40986 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0014,5300000
M 40987 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0031,4300000
M 40988 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0011,2200000
M 40989 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0063,4000000
M 40990 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,005,8700000
M 40991 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001,4700000
M 40992 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002,4500000
M 40993 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001,0100000
M 40994 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,000,2500000
M 40995 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,000,4200000
M 40996 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0023,9000000
M 40997 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,009,9600000
M 40998 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,005,9700000
M 40999 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,007,3200000
M 41000 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001,8300000
M 41001 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,003,0500000
M 41002 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0057,7800000
M 41003 Receita Orçamentária MENZ00469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0032,0400000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: MENZ00469 é: 428,33
M 41033 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0064,7400000
M 41034 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0068,2200000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: MENZ00470 é: 132,96
A soma do dia 03/12/2019 é: 561,29 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 1.082,44 0,00
04/12/2019Data:
M 41184 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0070,3800000
M 41185 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,009,5800000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:01
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:2
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41186 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,007,9500000
M 41187 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,9900000
M 41188 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,003,3200000
M 41189 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,8400000
M 41190 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,2100000
M 41191 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,3500000
M 41192 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0019,6200000
M 41193 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,008,1800000
M 41194 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004,9100000
M 41195 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004,1000000
M 41196 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,0200000
M 41197 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,7100000
M 41198 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,3200000
M 41199 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0038,5000000
M 41200 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0019,1400000
M 41201 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00210,7400000
M 41202 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00154,2400000
M 41203 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0036,4900000
M 41204 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0063,9400000
M 41205 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001.056,5800000
M 41206 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0036,0000000
M 41207 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00144,0000000
M 41208 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0060,0000000
M 41209 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00180,0000000
M 41210 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0019,8000000
M 41211 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0094,0300000
M 41212 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0093,1800000
M 41213 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00176,1500000
M 41214 Receita Orçamentária MENZ00470Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0047,4900000
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: MENZ00470 é: 2.565,76
A soma do dia 04/12/2019 é: 2.565,76 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 3.648,20 0,00
05/12/2019Data:
M 41502 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.063,8500000
M 41503 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00597,6100000
M 41504 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00174,2600000
M 41505 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0043,5700000
M 41506 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0072,6100000
M 41507 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0027,4600000
M 41508 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,006,8700000
M 41509 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0011,4500000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:01
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:3
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41510 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00240,5200000
M 41511 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0016,8200000
M 41512 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0061,7800000
M 41513 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0064,7900000
M 41514 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0067,4200000
M 41515 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0021,8000000
M 41516 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00227,8800000
M 41517 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0084,6200000
M 41518 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00155,9300000
M 41519 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.487,8600000
M 41520 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0091,1900000
M 41521 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0038,0000000
M 41522 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0022,8000000
M 41523 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0051,7100000
M 41524 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0012,9300000
M 41525 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0021,5500000
M 41526 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00102,7300000
M 41527 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0043,7700000
M 41528 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00576,0000000
M 41529 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,004,4900000
M 41530 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,000,7200000
M 41531 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00253,6000000
M 41532 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0016,6400000
M 41533 Receita Orçamentária MENZ00471Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0022,3300000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: MENZ00471 é: 5.685,56
A soma do dia 05/12/2019 é: 5.685,56 0,00
Saldo em 05/12/2019 é: 9.333,76 0,00
06/12/2019Data:
M 41586 Aplicações a Curto Prazo 000541771Depósito Bancário 06/12/2019 11.800,000,0000000
M 41621 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0013,5000000
M 41622 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,005,6200000
M 41623 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,003,3700000
M 41624 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,002,3800000
M 41625 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,5900000
M 41626 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,9900000
M 41627 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00105,6300000
M 41628 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0026,4100000
M 41629 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0044,0100000
M 41630 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0018,0300000
M 41631 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,004,5100000
M 41632 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,007,5200000
M 41633 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00108,9100000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:01
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:4
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41634 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0016,6700000
M 41635 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0061,7800000
M 41636 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00152,0800000
M 41637 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0011,5600000
M 41638 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00325,1000000
M 41639 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0041,2300000
M 41640 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0015,8700000
M 41641 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0037,4600000
M 41642 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,009,3600000
M 41643 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0015,6100000
M 41644 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,004,7600000
M 41645 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001,1900000
M 41646 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001,9900000
M 41647 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,0300000
M 41648 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,009,2900000
M 41649 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,002,3300000
M 41650 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,003,8800000
M 41651 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,9600000
M 41652 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,2400000
M 41653 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,4000000
M 41654 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,007,2300000
M 41655 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00228,0000000
M 41656 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00123,0600000
M 41657 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0021,8400000
M 41658 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001.039,8800000
M 41659 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00124,7800000
M 41660 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00137,6800000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: RETORNOCAP04 é: 2.735,73
A soma do dia 06/12/2019 é: 2.735,73 11.800,00
Saldo em 06/12/2019 é: 269,49 0,00
09/12/2019Data:
M 41701 Pagamento Orçamentário 000000Débitos Bancários 09/12/2019 100.000,000,0000000
M 41690 Resgate de Aplicações a Curto 000326888Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0098.000,0000000
M 41704 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0060,6600000
M 41705 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0039,5400000
M 41706 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0039,7400000
M 41707 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0016,5600000
M 41708 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,009,9400000
M 41709 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0026,8800000
M 41710 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,006,7200000
M 41711 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0011,2000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:01
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:5
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41712 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,5000000
M 41722 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0045,4100000
M 41723 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0011,3600000
M 41724 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0018,9300000
M 41725 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0069,1500000
M 41726 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0073,1100000
M 41727 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0063,3500000
M 41728 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0059,9400000
M 41729 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0014,9800000
M 41730 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0024,9700000
M 41731 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00180,0000000
M 41732 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00720,0000000
M 41733 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00300,0000000
M 41786 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00400,0000000
M 41787 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0044,0000000
M 41788 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0013,0600000
M 41789 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,003,2700000
M 41790 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,005,4500000
M 41791 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,9000000
M 41792 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,4800000
M 41793 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,8000000
M 41794 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0025,1100000
M 41795 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,002,0800000
M 41796 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,6400000
M 41797 Receita Orçamentária MENZ00472Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0030,8900000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: MENZ00472 é: 2.321,62
A soma do dia 09/12/2019 é: 100.321,62 100.000,00
Saldo em 09/12/2019 é: 591,11 0,00
10/12/2019Data:
M 42067 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00686,3600000
M 42068 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00171,5900000
M 42069 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00285,9800000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.143,93
M 42073 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0069,4600000
M 42074 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0017,3700000
M 42075 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0028,9400000
M 42076 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0017,7000000
M 42077 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,004,4300000
M 42078 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,007,3800000
M 42079 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0038,5700000
M 42080 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0013,7600000
M 42081 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0067,7100000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:01
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:6
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42082 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0053,5800000
M 42083 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0075,1900000
M 42084 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0031,3300000
M 42085 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0018,8000000
M 42086 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0033,6200000
M 42087 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,008,4000000
M 42088 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0014,0100000
M 42089 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,000,6900000
M 42090 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002,2700000
M 42091 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00574,7400000
M 42092 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0013,3400000
M 42093 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00130,8700000
M 42094 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,005,9500000
M 42095 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002,7900000
M 42096 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,006,1500000
M 42097 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001,7600000
M 42098 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.398,9500000
M 42099 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0070,9300000
M 42100 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,005,0700000
M 42101 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0030,8900000
M 42102 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00252,8000000
M 42103 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0027,8100000
M 42104 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0048,6300000
M 42105 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00694,1800000
M 42106 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00173,5500000
M 42107 Receita Orçamentária MENZ00473Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00289,2500000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: MENZ00473 é: 4.230,87
A soma do dia 10/12/2019 é: 5.374,80 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 5.965,91 0,00
11/12/2019Data:
M 42163 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0030,8900000
M 42164 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0063,4000000
M 42165 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00163,0000000
M 42166 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0077,0000000
M 42167 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0029,7300000
M 42168 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,001,0400000
M 42169 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00202,2800000
M 42170 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0075,8400000
M 42171 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0057,7400000
M 42172 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0024,0600000
M 42173 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0014,4300000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:7
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42174 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0021,7500000
M 42175 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,005,4400000
M 42176 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,009,0700000
M 42177 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0060,4600000
M 42178 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0015,1100000
M 42179 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0025,1900000
M 42180 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,007,8600000
M 42181 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,001,9600000
M 42182 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,2700000
M 42183 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,002,8600000
M 42184 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00271,1000000
M 42185 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00176,1500000
M 42192 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00863,6200000
M 42209 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00295,5000000
M 42210 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,001.182,0000000
M 42211 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00492,5000000
M 42213 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,001,8200000
M 42214 Receita Orçamentária RETORNOCAPCrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,000,2400000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: RETORNOCAP07 é: 4.175,31
A soma do dia 11/12/2019 é: 4.175,31 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 10.141,22 0,00
12/12/2019Data:
M 42420 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,003,0800000
M 42421 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,000,7600000
M 42422 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00193,5600000
M 42423 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0080,6500000
M 42424 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0048,3900000
M 42425 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00168,9200000
M 42426 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0055,3200000
M 42427 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00406,4700000
M 42428 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0049,8300000
M 42429 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0063,0900000
M 42430 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0015,7700000
M 42431 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0026,2900000
M 42432 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00150,7300000
M 42433 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0037,6800000
M 42434 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0062,8000000
M 42435 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0024,6500000
M 42436 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,006,1700000
M 42437 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0010,2800000
M 42438 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0028,7200000
M 42439 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001,0200000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:8
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42440 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,000,0400000
M 42441 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,002.498,6700000
M 42442 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00701,1400000
M 42477 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.549,8000000
M 42478 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00387,4500000
M 42479 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00645,7500000
M 42480 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00103,9500000
M 42481 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0025,9900000
M 42482 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0043,3100000
M 42483 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00103,3900000
M 42484 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0040,9100000
M 42485 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00288,3400000
M 42486 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00138,0000000
M 42487 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00552,0000000
M 42488 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00230,0000000
M 42521 Receita Orçamentária MENZ00474Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0030,8900000
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: MENZ00474 é: 8.773,81
A soma do dia 12/12/2019 é: 8.773,81 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 18.915,03 0,00
13/12/2019Data:
M 42666 Resgate de Aplicações a Curto 0002230001Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00138.200,0000000
M 42760 Transf. Entre contas do Próprio 122019Depósito Bancário 13/12/2019 158.232,380,0000000
M 42706 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00218,7800000
M 42707 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0035,9400000
M 42717 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,000,7000000
M 42718 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00129,5800000
M 42719 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0053,9900000
M 42720 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0032,4000000
M 42721 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0020,1400000
M 42722 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,005,0300000
M 42723 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,008,3900000
M 42730 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0080,3000000
M 42731 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,008,5400000
M 42732 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00258,4000000
M 42733 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0017,7000000
M 42734 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,002,3200000
M 42735 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,005,7200000
M 42736 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,001,4300000
M 42737 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,002,3900000
M 42738 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0049,4900000
M 42739 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0024,9900000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:9
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42740 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00277,7700000
M 42741 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00255,9900000
M 42742 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0064,0000000
M 42743 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00106,6700000
M 42744 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,000,1200000
M 42745 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,000,0300000
M 42746 Receita Orçamentária MENZ00475Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,000,0500000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: MENZ00475 é: 1.660,86
A soma do dia 13/12/2019 é: 139.860,86 158.232,38
Saldo em 13/12/2019 é: 543,51 0,00
16/12/2019Data:
M 42822 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00447,8500000
M 42825 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001.333,2900000
M 42832 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00878,0000000
M 42835 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0047,7500000
M 42846 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001.039,8800000
M 42851 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0015,6000000
M 42852 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0082,7300000
M 42853 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0019,3000000
M 42854 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0071,2900000
M 42855 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,005,4500000
M 42856 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,002,2700000
M 42857 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001,3600000
M 42858 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001,0200000
M 42859 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,2600000
M 42860 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,4300000
M 42861 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0018,7300000
M 42862 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,004,6800000
M 42863 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,007,8000000
M 42864 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,003,4800000
M 42865 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,8700000
M 42866 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001,4500000
M 42867 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001,2900000
M 42868 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,3200000
M 42869 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,5400000
M 42870 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,3500000
M 42871 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,0900000
M 42872 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,1500000
M 42873 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,0200000
M 42874 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0044,3300000
M 42875 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0011,0900000
M 42876 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0018,4800000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:10
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42877 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,002,9300000
M 42878 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,7300000
M 42879 Receita Orçamentária MENZ00476Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001,2200000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: MENZ00476 é: 4.065,03
M 42818 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00133,8300000
M 42819 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0016,9100000
M 42820 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,004,1400000
M 42821 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,006,4600000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: MENZ00477 é: 161,34
A soma do dia 16/12/2019 é: 4.226,37 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 4.769,88 0,00
17/12/2019Data:
M 43152 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0056,0600000
M 43153 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0027,8900000
M 43154 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0055,9800000
M 43155 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0023,3300000
M 43156 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0014,0000000
M 43157 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0025,9300000
M 43158 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,006,4800000
M 43159 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0010,8100000
M 43160 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00128,3200000
M 43161 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0032,0800000
M 43162 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0053,4700000
M 43163 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0022,4600000
M 43164 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,005,6100000
M 43165 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,009,3600000
M 43166 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00116,2500000
M 43167 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0011,1600000
M 43168 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0021,8700000
M 43169 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00146,0300000
M 43170 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,005,7600000
M 43171 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001,4400000
M 43172 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,002,4000000
M 43173 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,000,7500000
M 43174 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,000,1900000
M 43175 Receita Orçamentária MENZ00477Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,000,3100000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: MENZ00477 é: 777,94
A soma do dia 17/12/2019 é: 777,94 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 5.547,82 0,00
18/12/2019Data:
M 43369 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0075,5300000
M 43370 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0055,8400000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:11
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43371 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00921,7900000
M 43372 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0031,2600000
M 43373 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0013,0300000
M 43374 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,007,8200000
M 43375 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0023,2800000
M 43376 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,005,8200000
M 43377 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,009,7000000
M 43378 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0089,4600000
M 43379 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0052,5300000
M 43380 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00110,0900000
M 43381 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,006,8000000
M 43382 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0018,8400000
M 43383 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,004,7100000
M 43384 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,007,8500000
M 43385 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,003,2000000
M 43386 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,000,8000000
M 43387 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,001,3400000
M 43388 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,008,6300000
M 43389 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0064,7400000
M 43390 Receita Orçamentária MENZ00478Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0068,2100000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: MENZ00478 é: 1.581,27
M 43366 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00708,1400000
M 43367 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00177,0400000
M 43368 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00295,0600000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: MENZ00479 é: 1.180,24
A soma do dia 18/12/2019 é: 2.761,51 0,00
Saldo em 18/12/2019 é: 8.309,33 0,00
19/12/2019Data:
M 43635 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,001,5600000
M 43636 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,001,2200000
M 43637 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,000,4400000
M 43638 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,000,1100000
M 43639 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0024,5100000
M 43640 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,006,1300000
M 43641 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0010,2200000
M 43642 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0029,5600000
M 43643 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0012,3200000
M 43644 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,007,3900000
M 43645 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0021,7500000
M 43646 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,005,4400000
M 43647 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,009,0700000
M 43648 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00181,5900000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:12
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43649 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0045,4000000
M 43650 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0075,6600000
M 43651 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0033,1800000
M 43652 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,008,2900000
M 43653 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0013,8200000
M 43654 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0020,4500000
M 43655 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0012,4200000
M 43656 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00146,6700000
M 43657 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0014,2200000
M 43658 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0033,9000000
M 43659 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0067,9600000
M 43660 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0012,0100000
M 43661 Receita Orçamentária MENZ00479Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0063,4000000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: MENZ00479 é: 858,69
A soma do dia 19/12/2019 é: 858,69 0,00
Saldo em 19/12/2019 é: 9.168,02 0,00
20/12/2019Data:
M 43723 Aplicações a Curto Prazo 000267255Depósito Bancário 20/12/2019 63.500,000,0000000
M 43932 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00255,2100000
M 43933 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0029,1600000
M 43937 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00111,2700000
M 43938 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0027,8200000
M 43939 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0046,3600000
M 43940 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00187,7000000
M 43947 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00244,9800000
M 43948 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00102,0700000
M 43949 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0061,2400000
M 43950 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0095,6100000
M 43951 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0023,9000000
M 43952 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0039,8400000
M 43953 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00156,5400000
M 43954 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0061,1300000
M 43958 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00188,0600000
M 43959 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00107,4300000
M 43969 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00219,6600000
M 43970 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0054,9200000
M 43971 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0091,5300000
M 43972 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0039,5300000
M 43973 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,009,8800000
M 43974 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0016,4700000
M 43981 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0043,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:13
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43982 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005,1600000
M 43983 Receita Orçamentária MENZ00480Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0013,1200000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: MENZ00480 é: 2.231,59
M 43882 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0053.000,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 55.231,59 63.500,00
Saldo em 20/12/2019 é: 899,61 0,00
23/12/2019Data:
M 44136 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00652.100,0000000
M 44137 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 500.000,000,0000000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: 152.100,00
M 44266 Transf. Entre contas do Próprio 122019Depósito Bancário 23/12/2019 154.801,350,0000000
M 44345 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0078,3600000
M 44346 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0019,5900000
M 44347 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0032,6500000
M 44348 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0014,0900000
M 44349 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,003,5300000
M 44350 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,005,8800000
M 44351 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00272,1600000
M 44352 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0021,6000000
M 44353 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001.040,0000000
M 44354 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0016,5000000
M 44355 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,004,1200000
M 44356 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,006,8700000
M 44357 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0027,4200000
M 44358 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00121,5000000
M 44359 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00486,0000000
M 44360 Receita Orçamentária MENZ00481Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00202,5000000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: MENZ00481 é: 2.352,77
M 44374 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0042,0300000
M 44375 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0019,7300000
M 44376 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0025,5200000
M 44377 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0010,6300000
M 44378 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,006,3800000
M 44379 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0012,0600000
M 44380 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,003,0200000
M 44381 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,005,0300000
M 44382 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,009,7800000
M 44383 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,8500000
M 44384 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,005,6000000
M 44385 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,4000000
M 44386 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,002,3300000
M 44387 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,9000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:14
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44388 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,000,4800000
M 44389 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,000,7900000
M 44390 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,4700000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: MENZ00482 é: 150,00
A soma do dia 23/12/2019 é: 654.602,77 654.801,35
Saldo em 23/12/2019 é: 701,03 0,00
24/12/2019Data:
M 44889 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00315,3400000
M 44890 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0078,8400000
M 44891 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00131,3900000
M 44892 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0056,7700000
M 44893 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0014,1900000
M 44894 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0023,6500000
M 44898 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00361,7800000
M 44899 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0030,8200000
M 44900 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0030,8500000
M 44901 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00274,6900000
M 44902 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0078,3800000
M 44903 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0019,6000000
M 44904 Receita Orçamentária MENZ00482Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0032,6600000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: MENZ00482 é: 1.448,96
A soma do dia 24/12/2019 é: 1.448,96 0,00
Saldo em 24/12/2019 é: 2.149,99 0,00
26/12/2019Data:
M 44941 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00117,1500000
M 44942 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0069,1500000
M 44943 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0096,7000000
M 44944 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0015,4600000
M 44945 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00138,9700000
M 44946 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0032,7300000
M 44947 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00914,6000000
M 44948 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00228,6500000
M 44949 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00381,0800000
M 44950 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,006,7700000
M 44951 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001,7000000
M 44952 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,002,8300000
M 44959 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00100,4500000
M 44960 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0025,1100000
M 44961 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0041,8600000
M 44962 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0017,0800000
M 44963 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,004,2700000
M 44964 Receita Orçamentária MENZ004831Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,007,1200000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:15
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: MENZ004831 é: 2.201,68
A soma do dia 26/12/2019 é: 2.201,68 0,00
Saldo em 26/12/2019 é: 4.351,67 0,00
27/12/2019Data:
M 45217 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00107,3900000
M 45218 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0019,9600000
M 45225 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00578,4000000
M 45231 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00370,4600000
M 45232 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00154,3600000
M 45233 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0092,6100000
M 45234 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00185,4000000
M 45235 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0046,3500000
M 45236 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0077,2500000
M 45245 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00561,8700000
M 45246 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00140,4700000
M 45247 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00234,1100000
M 45248 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00107,0100000
M 45249 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0026,7500000
M 45250 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0044,5900000
M 45251 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00235,6800000
M 45252 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0025,7300000
M 45256 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0014,9300000
M 45257 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,007,4600000
M 45264 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0022,4900000
M 45265 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0015,7700000
M 45266 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,002,8300000
M 45273 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00167,9900000
M 45274 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00607,5500000
M 45275 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00535,5000000
M 45276 Receita Orçamentária MENZ00485Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0059,4000000
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: MENZ00485 é: 4.442,31
A soma do dia 27/12/2019 é: 4.442,31 0,00
Saldo em 27/12/2019 é: 8.793,98 0,00
30/12/2019Data:
M 45480 Aplicações a Curto Prazo 000496561Depósito Bancário 30/12/2019 8.400,000,0000000
M 45400 Receita Orçamentária MENZ00484Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00125,8200000
M 45401 Receita Orçamentária MENZ00484Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0021,3900000
M 45435 Receita Orçamentária MENZ00484Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00182,7000000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: MENZ00484 é: 329,91
A soma do dia 30/12/2019 é: 329,91 8.400,00
Saldo em 30/12/2019 é: 723,89 0,00
31/12/2019Data:
M 45501 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 31/12/2019 701,350,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:16
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 31/12/2019 é: 0,00 701,35
Saldo em 31/12/2019 é: 22,54 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 933.056,45 0,00
06/12/2019Data:
M 41587 Aplicações a Curto Prazo 000541771Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0011.800,0000000
A soma do dia 06/12/2019 é: 11.800,00 0,00
Saldo em 06/12/2019 é: 944.856,45 0,00
09/12/2019Data:
M 41689 Resgate de Aplicações a Curto 000326888Depósito Bancário 09/12/2019 98.000,000,0000000
A soma do dia 09/12/2019 é: 0,00 98.000,00
Saldo em 09/12/2019 é: 846.856,45 0,00
13/12/2019Data:
M 42665 Resgate de Aplicações a Curto 0002230001Depósito Bancário 13/12/2019 138.200,000,0000000
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 138.200,00
Saldo em 13/12/2019 é: 708.656,45 0,00
20/12/2019Data:
M 43724 Aplicações a Curto Prazo 000267255Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0063.500,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 63.500,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 772.156,45 0,00
23/12/2019Data:
M 44135 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 652.100,000,0000000
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 652.100,00
Saldo em 23/12/2019 é: 120.056,45 0,00
30/12/2019Data:
M 45481 Aplicações a Curto Prazo 000496561Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,008.400,0000000
A soma do dia 30/12/2019 é: 8.400,00 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 128.456,45 0,00
31/12/2019Data:
M 45626 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,001.904,2500000
A soma do dia 31/12/2019 é: 1.904,25 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 130.360,70 0,00
Saldo de movimento: 22,54 0,00
Saldo de aplicação: 130.360,70 0,00
Saldo total: 130.383,24 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:17
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1640 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 61640 CEF - IMPLANTAÇÃO/MELHORIA/AÇÃO INFRA-Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:18
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1799 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 179-9 CEF. - PAVIMENTAÇÃO L.GLORIA S.SECA TRECHO 1Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:19
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1900 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 190-0 CONVENIO CAMINHÕES CAÇAMBABanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:20
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
2248 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 224-8 CONV.CEF-READEQUAÇÃO AV JOHN KENNEDYBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:21
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
2450 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 245-0 CEF-FMS DE MISSAL - SESA - APSUSBanco: 1.202,73 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 1.202,73 0,00
31/12/2019Data:
M 45627 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,5900331
A soma do dia 31/12/2019 é: 0,59 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.203,32 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.203,32 0,00
Saldo total: 1.203,32 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:22
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
2680 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 268-0 CEF - FMS VIGILANCIA EM SAUDE INVESTIMENTOSBanco: 11.469,14 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
06/12/2019Data:
M 41589 Resgate de Aplicações a Curto 000541948Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00702,4800497
M 41590 Pagamento Orçamentário 00069448Débitos Bancários 06/12/2019 122,100,0000497
M 41591 Pagamento Orçamentário 00069448Débitos Bancários 06/12/2019 31,470,0000497
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 00069448 é: (153,57)
M 41592 Pagamento Orçamentário 00069614Débitos Bancários 06/12/2019 200,000,0000497
M 41593 Pagamento Orçamentário 00069614Débitos Bancários 06/12/2019 116,440,0000497
M 41594 Pagamento Orçamentário 00069614Débitos Bancários 06/12/2019 232,470,0000497
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 00069614 é: (548,91)
A soma do dia 06/12/2019 é: 702,48 702,48
Saldo em 06/12/2019 é: 0,00 0,00
16/12/2019Data:
M 42770 Resgate de Aplicações a Curto 000444915Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00380,0000497
M 42808 Pagamento Orçamentário 00080449Débitos Bancários 16/12/2019 170,000,0000497
M 42807 Pagamento Orçamentário 0080288Débitos Bancários 16/12/2019 210,000,0000497
A soma do dia 16/12/2019 é: 380,00 380,00
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45052 Resgate de Aplicações a Curto 000458429Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00356,5100497
M 45019 Pagamento Orçamentário 25939Débitos Bancários 27/12/2019 193,380,0000497
M 45020 Pagamento Orçamentário 25939Débitos Bancários 27/12/2019 8,430,0000497
M 45021 Pagamento Orçamentário 25939Débitos Bancários 27/12/2019 154,700,0000497
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 25939 é: (356,51)
A soma do dia 27/12/2019 é: 356,51 356,51
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 11.469,14 0,00
06/12/2019Data:
M 41588 Resgate de Aplicações a Curto 000541948Depósito Bancário 06/12/2019 702,480,0000497
A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 702,48
Saldo em 06/12/2019 é: 10.766,66 0,00
16/12/2019Data:
M 42769 Resgate de Aplicações a Curto 000444915Depósito Bancário 16/12/2019 380,000,0000497
A soma do dia 16/12/2019 é: 0,00 380,00
Saldo em 16/12/2019 é: 10.386,66 0,00
27/12/2019Data:
M 45051 Resgate de Aplicações a Curto 000458429Depósito Bancário 27/12/2019 356,510,0000497
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 356,51
Saldo em 27/12/2019 é: 10.030,15 0,00
31/12/2019Data:
M 45628 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,005,3400497
A soma do dia 31/12/2019 é: 5,34 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 10.035,49 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 10.035,49 0,00
Saldo total: 10.035,49 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:23
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
2736 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 273-6 CEF - FMS DE MISSAL GSUESBanco: 7.136,31 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 7.136,31 0,00
31/12/2019Data:
M 45629 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003,5000500
A soma do dia 31/12/2019 é: 3,50 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 7.139,81 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 7.139,81 0,00
Saldo total: 7.139,81 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:24
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
2744 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 274-4 CEF - FMS DE MISSAL ASSISTBanco: 90.073,64 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
16/12/2019Data:
M 42772 Resgate de Aplicações a Curto 000445269Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0088,6800500
M 42776 Resgate de Aplicações a Curto 000445725Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,006.929,4000379
M 42812 Pagamento Orçamentário 00082004Débitos Bancários 16/12/2019 2.108,400,0000379
M 42813 Pagamento Orçamentário 00082258Débitos Bancários 16/12/2019 1.566,000,0000379
M 42814 Pagamento Orçamentário 00082769Débitos Bancários 16/12/2019 1.612,000,0000379
M 42905 Transf. Entre contas do Próprio 00083034Depósito Bancário 16/12/2019 101,040,0000379
M 42815 Pagamento Orçamentário 00083034, Débitos Bancários 16/12/2019 1.541,960,0000379
M 42809 Pagamento Orçamentário 67468035Débitos Bancários 16/12/2019 88,680,0000500
A soma do dia 16/12/2019 é: 7.018,08 7.018,08
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45056 Resgate de Aplicações a Curto 000466265Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,008.060,9000379
M 45027 Pagamento Orçamentário 39442,39361Débitos Bancários 27/12/2019 7.785,900,0000379
M 45026 Pagamento Orçamentário 87542016Débitos Bancários 27/12/2019 275,000,0000379
A soma do dia 27/12/2019 é: 8.060,90 8.060,90
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 90.073,64 0,00
16/12/2019Data:
M 42771 Resgate de Aplicações a Curto 000445269Depósito Bancário 16/12/2019 88,680,0000500
M 42775 Resgate de Aplicações a Curto 000445725Depósito Bancário 16/12/2019 6.929,400,0000379
A soma do dia 16/12/2019 é: 0,00 7.018,08
Saldo em 16/12/2019 é: 83.055,56 0,00
27/12/2019Data:
M 45055 Resgate de Aplicações a Curto 000466265Depósito Bancário 27/12/2019 8.060,900,0000379
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 8.060,90
Saldo em 27/12/2019 é: 74.994,66 0,00
31/12/2019Data:
M 45630 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0042,9200379
A soma do dia 31/12/2019 é: 42,92 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 75.037,58 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 75.037,58 0,00
Saldo total: 75.037,58 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:25
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
2876 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 287-6 CEF - FMS DE MISSAL INVEST EBanco: 103.500,65 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
16/12/2019Data:
M 42810 Pagamento Orçamentário 00081191Débitos Bancários 16/12/2019 3.761,320,0000500
M 42811 Pagamento Orçamentário 00081380,81449Débitos Bancários 16/12/2019 6.688,000,0000500
M 42774 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0010.449,3200500
A soma do dia 16/12/2019 é: 10.449,32 10.449,32
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45054 Resgate de Aplicações a Curto 000458601Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0024.087,9000500
M 45028 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 6.971,000,0000500
M 45029 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 3.987,000,0000500
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 12/2019 é: (10.958,00)
M 45022 Pagamento Orçamentário 37844,45Débitos Bancários 27/12/2019 6.380,000,0000500
M 45023 Pagamento Orçamentário 38386Débitos Bancários 27/12/2019 2.474,900,0000500
M 45024 Pagamento Orçamentário 38489Débitos Bancários 27/12/2019 1.076,000,0000500
M 45025 Pagamento Orçamentário 38597Débitos Bancários 27/12/2019 3.199,000,0000500
A soma do dia 27/12/2019 é: 24.087,90 24.087,90
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 103.500,65 0,00
16/12/2019Data:
M 42773 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 16/12/2019 10.449,320,0000500
A soma do dia 16/12/2019 é: 0,00 10.449,32
Saldo em 16/12/2019 é: 93.051,33 0,00
27/12/2019Data:
M 45053 Resgate de Aplicações a Curto 000458601Depósito Bancário 27/12/2019 24.087,900,0000500
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 24.087,90
Saldo em 27/12/2019 é: 68.963,43 0,00
31/12/2019Data:
M 45631 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0048,5500500
A soma do dia 31/12/2019 é: 48,55 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 69.011,98 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 69.011,98 0,00
Saldo total: 69.011,98 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:26
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
3031 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 303-1 CEF - OGU MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIP AGRICOLAS Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:27
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
3040 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 304-0 CEF - OGU MAPA - PATRULHA MECANIZADA CR Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:28
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
3058 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 305-8 CEF - MAPA/OGU AQUISIÇÃO EQUIP AGRICOLAS CR Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:29
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
11800 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 1180-0 BRASIL SA - MANUT.DESENVOLVIMENTO ENSINOBanco: 31.534,75 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 3,57 0,00
02/12/2019Data:
M 40697 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0058,8900103
A soma do dia 02/12/2019 é: 58,89 0,00
Saldo em 02/12/2019 é: 62,46 0,00
03/12/2019Data:
M 40808 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 9.090,000,0000103
M 40814 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 520,260,0000103
M 40815 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 186,060,0000103
M 40816 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 951,220,0000103
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 2 é: (1.657,54)
M 40785 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0010.685,7100103
A soma do dia 03/12/2019 é: 10.685,71 10.747,54
Saldo em 03/12/2019 é: 0,63 0,00
04/12/2019Data:
M 41116 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0020,0200103
A soma do dia 04/12/2019 é: 20,02 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 20,65 0,00
05/12/2019Data:
M 41457 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00500,0000103
M 41293 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 200,930,0000103
M 41294 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 236,230,0000103
M 41295 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 114,000,0000103
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 2 é: (551,16)
M 41451 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0089,6800103
A soma do dia 05/12/2019 é: 589,68 551,16
Saldo em 05/12/2019 é: 59,17 0,00
06/12/2019Data:
M 41549 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0029,5200103
A soma do dia 06/12/2019 é: 29,52 0,00
Saldo em 06/12/2019 é: 88,69 0,00
09/12/2019Data:
M 41692 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 09/01/2002 0,0047,9600103
A soma do dia 09/12/2019 é: 47,96 0,00
Saldo em 09/12/2019 é: 136,65 0,00
10/12/2019Data:
M 41866 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 34.650,000,0000103
M 41835 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0034.652,5800103
A soma do dia 10/12/2019 é: 34.652,58 34.650,00
Saldo em 10/12/2019 é: 139,23 0,00
11/12/2019Data:
M 42264 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 11/12/2019 92,200,0000103
M 42147 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0026,4000103
A soma do dia 11/12/2019 é: 26,40 92,20
Saldo em 11/12/2019 é: 73,43 0,00
12/12/2019Data:
M 42288 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0079,0700103
A soma do dia 12/12/2019 é: 79,07 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 152,50 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:30
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
13/12/2019Data:
M 42579 Transf. Entre contas do Próprio 12/19Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,008,5500103
M 42594 Entradas de Valores do Realizável 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,001.897,7000103
A soma do dia 13/12/2019 é: 1.906,25 0,00
Saldo em 13/12/2019 é: 2.058,75 0,00
16/12/2019Data:
M 42777 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 16/12/2019 2.070,000,0000103
M 42784 Transf. Entre contas do Próprio 18,62Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0018,6200103
A soma do dia 16/12/2019 é: 18,62 2.070,00
Saldo em 16/12/2019 é: 7,37 0,00
17/12/2019Data:
M 42957 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 35.200,000,0000103
M 42934 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0035.223,8200103
A soma do dia 17/12/2019 é: 35.223,82 35.200,00
Saldo em 17/12/2019 é: 31,19 0,00
18/12/2019Data:
M 43244 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0031,1500103
A soma do dia 18/12/2019 é: 31,15 0,00
Saldo em 18/12/2019 é: 62,34 0,00
19/12/2019Data:
M 43419 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,005.030,0000103
M 43472 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 5.078,000,0000103
A soma do dia 19/12/2019 é: 5.030,00 5.078,00
Saldo em 19/12/2019 é: 14,34 0,00
20/12/2019Data:
M 43789 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 14.400,000,0000103
M 43801 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 236,230,0000103
M 43802 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 200,930,0000103
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 2 é: (437,16)
M 43734 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0014.891,3700103
A soma do dia 20/12/2019 é: 14.891,37 14.837,16
Saldo em 20/12/2019 é: 68,55 0,00
23/12/2019Data:
M 44041 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 39.378,200,0000103
M 44046 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.849,610,0000103
M 44048 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 12.712,540,0000103
M 44051 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 465,480,0000103
M 44052 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 90,000,0000103
M 44140 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0075.440,0000103
M 44168 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0026,0800103
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: 17.970,25
M 44186 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00140,0000103
M 44211 Pagamento Orçamentário 122301Débitos Bancários 23/12/2019 229,690,0000103
M 44248 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 23/12/2019 17.942,680,0000103
A soma do dia 23/12/2019 é: 75.606,08 75.668,20
Saldo em 23/12/2019 é: 6,43 0,00
26/12/2019Data:
M 44625 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 115,000,0000103
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:31
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44626 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 7.680,000,0000103
M 44627 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 4.800,000,0000103
M 44628 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 1.920,000,0000103
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 1 é: (14.515,00)
M 44434 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,008.270,0000103
M 44424 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,006.248,0100103
A soma do dia 26/12/2019 é: 14.518,01 14.515,00
Saldo em 26/12/2019 é: 9,44 0,00
27/12/2019Data:
M 45194 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00950,0000103
M 45078 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 951,220,0000103
M 45192 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0026,3300103
A soma do dia 27/12/2019 é: 976,33 951,22
Saldo em 27/12/2019 é: 34,55 0,00
30/12/2019Data:
M 45320 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0036.000,0000103
M 45460 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 2.780,000,0000103
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 1200070 é: 33.220,00
M 45339 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 42.516,730,0000103
M 45340 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 16.324,510,0000103
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 122019 é: (58.841,24)
M 45314 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0022.822,5600103
M 45441 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.772,6000103
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 6637440001180 é: 25.595,16
A soma do dia 30/12/2019 é: 61.595,16 61.621,24
Saldo em 30/12/2019 é: 8,47 0,00
31/12/2019Data:
M 45540 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 31/12/2019 6.700,000,0000103
M 45499 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,006.736,8200103
M 45547 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0014,3700103
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 6637440001180 é: 6.751,19
A soma do dia 31/12/2019 é: 6.751,19 6.700,00
Saldo em 31/12/2019 é: 59,66 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 31.531,18 0,00
03/12/2019Data:
M 40809 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,009.090,0000103
A soma do dia 03/12/2019 é: 9.090,00 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 40.621,18 0,00
05/12/2019Data:
M 41456 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 500,000,0000103
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 500,00
Saldo em 05/12/2019 é: 40.121,18 0,00
10/12/2019Data:
M 41867 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0034.650,0000103
A soma do dia 10/12/2019 é: 34.650,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 74.771,18 0,00
16/12/2019Data:
M 42778 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,002.070,0000103
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:32
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 16/12/2019 é: 2.070,00 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 76.841,18 0,00
17/12/2019Data:
M 42958 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0035.200,0000103
A soma do dia 17/12/2019 é: 35.200,00 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 112.041,18 0,00
19/12/2019Data:
M 43418 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 5.030,000,0000103
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 5.030,00
Saldo em 19/12/2019 é: 107.011,18 0,00
20/12/2019Data:
M 43790 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0014.400,0000103
A soma do dia 20/12/2019 é: 14.400,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 121.411,18 0,00
23/12/2019Data:
M 44139 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 75.440,000,0000103
M 44185 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 23/12/2019 140,000,0000103
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 75.580,00
Saldo em 23/12/2019 é: 45.831,18 0,00
26/12/2019Data:
M 44433 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 8.270,000,0000103
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 8.270,00
Saldo em 26/12/2019 é: 37.561,18 0,00
27/12/2019Data:
M 45193 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 950,000,0000103
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 950,00
Saldo em 27/12/2019 é: 36.611,18 0,00
30/12/2019Data:
M 45319 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 36.000,000,0000103
M 45461 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.780,0000103
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 1200070 é: (33.220,00)
A soma do dia 30/12/2019 é: 2.780,00 36.000,00
Saldo em 30/12/2019 é: 3.391,18 0,00
31/12/2019Data:
M 45570 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0072,9100103
M 45541 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,006.700,0000103
A soma do dia 31/12/2019 é: 6.772,91 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 10.164,09 0,00
Saldo de movimento: 59,66 0,00
Saldo de aplicação: 10.164,09 0,00
Saldo total: 10.223,75 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:33
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
11991 Banco: 748-X Agência: 710-0 Conta: 1199-1 MUNICIPIO DE MISSAL - SICREDIBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
13/12/2019Data:
M 42668 Transf. Entre contas do Próprio 122019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00557.538,9800000
M 42669 Transf. Entre contas do Próprio 122019Depósito Bancário 13/12/2019 557.538,980,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 122019 é: 0,00
A soma do dia 13/12/2019 é: 557.538,98 557.538,98
Saldo em 13/12/2019 é: 0,00 0,00
23/12/2019Data:
M 44195 Transf. Entre contas do Próprio 122019Depósito Bancário 23/12/2019 537.457,930,0000000
M 44194 Transf. Entre contas do Próprio 122301Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00537.457,9300000
A soma do dia 23/12/2019 é: 537.457,93 537.457,93
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:34
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
57827 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 5782-7 BRASIL SA - FUNDEMISBanco: 6.665,93 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,16 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 6.665,77 0,00
31/12/2019Data:
M 45571 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,008,4200000
A soma do dia 31/12/2019 é: 8,42 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 6.674,19 0,00
Saldo de movimento: 0,16 0,00
Saldo de aplicação: 6.674,19 0,00
Saldo total: 6.674,35 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:35
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
75167 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 7516-7 BRASIL SA - PMM IPI EXPORTAÇÃOBanco: 30.591,48 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 3,88 0,00
10/12/2019Data:
M 41931 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 3.030,680,0000000
M 41932 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 1.059,090,0000000
M 41933 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 8.472,730,0000000
M 41934 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 2.118,180,0000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1 é: (14.680,68)
M 41999 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 10/12/2019 116,810,0000000
M 41849 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,005.655,0000000
M 41885 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 205,000,0000000
E 852 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 4.672,260,0000000
M 41811 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0011.680,6500000
M 41812 Receita Orçamentária 350Débitos Bancários 10/12/2019 2.336,130,0000000
M 42119 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002.920,1600000
M 42120 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.752,1000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 350 é: 9.344,52
A soma do dia 10/12/2019 é: 22.007,91 22.010,88
Saldo em 10/12/2019 é: 0,91 0,00
20/12/2019Data:
M 43729 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 3.170,000,0000000
M 43878 Pagamento Orçamentário 1202019Débitos Bancários 20/12/2019 40,180,0000000
E 875 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 1.607,070,0000000
M 43713 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,004.017,6700000
M 43714 Receita Orçamentária 350Débitos Bancários 20/12/2019 803,530,0000000
M 43990 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.004,4200000
M 43991 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00602,6500000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 350 é: 3.214,14
A soma do dia 20/12/2019 é: 5.624,74 5.620,78
Saldo em 20/12/2019 é: 4,87 0,00
30/12/2019Data:
M 45294 Pagamento Orçamentário 12/19Débitos Bancários 30/12/2019 53,870,0000000
M 45303 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 4.260,100,0000000
E 887 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 2.154,550,0000000
M 45279 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,005.386,3700000
M 45280 Receita Orçamentária 350Débitos Bancários 30/12/2019 1.077,270,0000000
M 45376 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001.346,5900000
M 45377 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00807,9600000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 350 é: 4.309,10
A soma do dia 30/12/2019 é: 7.540,92 7.545,79
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 30.587,60 0,00
10/12/2019Data:
M 41848 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 5.655,000,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:36
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 5.655,00
Saldo em 10/12/2019 é: 24.932,60 0,00
20/12/2019Data:
M 43730 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,003.170,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 3.170,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 28.102,60 0,00
30/12/2019Data:
M 45304 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,004.260,1000000
A soma do dia 30/12/2019 é: 4.260,10 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 32.362,70 0,00
31/12/2019Data:
M 45572 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0035,6100000
A soma do dia 31/12/2019 é: 35,61 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 32.398,31 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 32.398,31 0,00
Saldo total: 32.398,31 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:37
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
86096 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8609-6 BRASIL SA - SALARIO EDUCACAOBanco: 32.575,49 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41851 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0032.434,9600107
M 41886 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 32.434,960,0000107
A soma do dia 10/12/2019 é: 32.434,96 32.434,96
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
16/12/2019Data:
M 42787 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 16/12/2019 31.543,480,0000107
M 45559 Receita Orçamentária 6486528000320Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0031.543,4800107
A soma do dia 16/12/2019 é: 31.543,48 31.543,48
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 32.575,49 0,00
10/12/2019Data:
M 41850 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 32.434,960,0000107
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 32.434,96
Saldo em 10/12/2019 é: 140,53 0,00
16/12/2019Data:
M 42788 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0031.543,4800107
A soma do dia 16/12/2019 é: 31.543,48 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 31.684,01 0,00
31/12/2019Data:
M 45579 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0033,1800107
A soma do dia 31/12/2019 é: 33,18 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 31.717,19 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 31.717,19 0,00
Saldo total: 31.717,19 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:38
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
86371 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8637-1 BRASIL SA - CEX - COMPENS.FIN.EXPORTACAOBanco: 42,70 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 5,66 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 37,04 0,00
31/12/2019Data:
M 45580 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,0400000
A soma do dia 31/12/2019 é: 0,04 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 37,08 0,00
Saldo de movimento: 5,66 0,00
Saldo de aplicação: 37,08 0,00
Saldo total: 42,74 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:39
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
87211 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8721-1 PNATE - Plano Nac Transp EscolarBanco: 10.127,02 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
05/12/2019Data:
M 41290 Receita Orçamentária 112019Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0010.048,6700114
M 41448 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 10.048,670,0000114
A soma do dia 05/12/2019 é: 10.048,67 10.048,67
Saldo em 05/12/2019 é: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41853 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0010.028,4000114
M 41887 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 10.028,400,0000114
A soma do dia 10/12/2019 é: 10.028,40 10.028,40
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44442 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,008.918,8600114
M 44500 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 7.822,360,0000114
M 44501 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.096,500,0000114
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (8.918,86)
A soma do dia 26/12/2019 é: 8.918,86 8.918,86
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 10.127,02 0,00
05/12/2019Data:
M 41449 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0010.048,6700114
A soma do dia 05/12/2019 é: 10.048,67 0,00
Saldo em 05/12/2019 é: 20.175,69 0,00
10/12/2019Data:
M 41852 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 10.028,400,0000114
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 10.028,40
Saldo em 10/12/2019 é: 10.147,29 0,00
26/12/2019Data:
M 44441 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 8.918,860,0000114
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 8.918,86
Saldo em 26/12/2019 é: 1.228,43 0,00
31/12/2019Data:
M 45581 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0013,5700114
A soma do dia 31/12/2019 é: 13,57 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.242,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.242,00 0,00
Saldo total: 1.242,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:40
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
87769 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8776-9 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNACAO FMSBanco: 50.618,60 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC.CONSIGNAÇÃOContábil: Saldo anterior: 50.618,60 0,00
02/12/2019Data:
M 40711 Pagamento de 112019Débitos Bancários 02/12/2019 3.824,100,0000094
A soma do dia 02/12/2019 é: 0,00 3.824,10
Saldo em 02/12/2019 é: 46.794,50 0,00
05/12/2019Data:
M 41479 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00502,3200094
A soma do dia 05/12/2019 é: 502,32 0,00
Saldo em 05/12/2019 é: 47.296,82 0,00
10/12/2019Data:
M 41861 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00368,5700094
M 41865 Transf. Entre contas do Próprio 663744008776Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002.695,9400094
A soma do dia 10/12/2019 é: 3.064,51 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 50.361,33 0,00
13/12/2019Data:
M 42598 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 38.282,530,0000094
M 42601 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 1.414,290,0000094
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12/19 é: (39.696,82)
M 42695 Pagamento de 132019Débitos Bancários 13/12/2019 27.263,200,0000094
M 42754 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0061.636,7300094
A soma do dia 13/12/2019 é: 61.636,73 66.960,02
Saldo em 13/12/2019 é: 45.038,04 0,00
16/12/2019Data:
M 42906 Transf. Entre contas do Próprio 00083034Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00101,0400094
A soma do dia 16/12/2019 é: 101,04 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 45.139,08 0,00
18/12/2019Data:
M 43329 Pagamento de 121801Débitos Bancários 18/12/2019 49,810,0000094
M 43330 Pagamento de 121802Débitos Bancários 18/12/2019 619,500,0000094
M 43331 Pagamento de 121803Débitos Bancários 18/12/2019 178,580,0000094
M 43332 Pagamento de 121804Débitos Bancários 18/12/2019 48,000,0000094
M 43333 Pagamento de 121805Débitos Bancários 18/12/2019 647,480,0000094
M 43334 Pagamento de 121806Débitos Bancários 18/12/2019 179,720,0000094
M 43335 Pagamento de 121807Débitos Bancários 18/12/2019 23,070,0000094
M 43336 Pagamento de 121808Débitos Bancários 18/12/2019 261,550,0000094
M 43337 Pagamento de 121809Débitos Bancários 18/12/2019 1.920,450,0000094
M 43338 Pagamento de 121810Débitos Bancários 18/12/2019 148,800,0000094
M 43339 Pagamento de 121811Débitos Bancários 18/12/2019 557,110,0000094
M 43340 Pagamento de 121812Débitos Bancários 18/12/2019 810,790,0000094
M 43341 Pagamento de 121813Débitos Bancários 18/12/2019 154,430,0000094
M 43319 Pagamento de 132019Débitos Bancários 18/12/2019 34.373,530,0000094
A soma do dia 18/12/2019 é: 0,00 39.972,82
Saldo em 18/12/2019 é: 5.166,26 0,00
20/12/2019Data:
M 43772 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00786,3800094
A soma do dia 20/12/2019 é: 786,38 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 5.952,64 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:41
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
23/12/2019Data:
M 44001 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00129,8700094
M 44002 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0013,5300094
M 44003 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00424,8500094
M 44177 Pagamento de 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 28.105,810,0000094
M 44180 Pagamento de 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 885,980,0000094
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (28.423,54)
M 44257 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00103.410,5500094
A soma do dia 23/12/2019 é: 103.978,80 28.991,79
Saldo em 23/12/2019 é: 80.939,65 0,00
26/12/2019Data:
M 44629 Pagamento de 1Depósito Bancário 26/12/2019 3.859,310,0000094
M 44864 Pagamento de 122019Débitos Bancários 26/12/2019 4.591,150,0000094
M 44865 Pagamento de 122019Débitos Bancários 26/12/2019 5.235,580,0000094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 122019 é: (9.826,73)
M 44502 Pagamento de 2TED 26/12/2019 212,800,0000094
M 44503 Pagamento de 2TED 26/12/2019 1.741,180,0000094
M 44504 Pagamento de 2TED 26/12/2019 17.365,680,0000094
M 44505 Pagamento de 2TED 26/12/2019 955,820,0000094
M 44506 Pagamento de 2TED 26/12/2019 270,300,0000094
M 44507 Pagamento de 2TED 26/12/2019 3.905,760,0000094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (24.451,54)
M 44432 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00340,3300094
M 44440 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001.070,1000094
M 44446 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00368,6300094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 6637440008776 é: 1.779,06
A soma do dia 26/12/2019 é: 1.779,06 38.137,58
Saldo em 26/12/2019 é: 44.581,13 0,00
30/12/2019Data:
M 45394 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 36.849,430,0000094
A soma do dia 30/12/2019 é: 0,00 36.849,43
Saldo em 30/12/2019 é: 7.731,70 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 7.731,70 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 7.731,70 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:42
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
87777 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8777-7 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. EDUCACAOBanco: 36.901,11 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC.CONSIGNAÇÃOContábil: Saldo anterior: 36.901,11 0,00
02/12/2019Data:
M 40712 Pagamento de 112019Débitos Bancários 02/12/2019 4.198,740,0000094
A soma do dia 02/12/2019 é: 0,00 4.198,74
Saldo em 02/12/2019 é: 32.702,37 0,00
13/12/2019Data:
M 42599 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 57.452,310,0000094
M 42610 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0025.285,2400094
M 42697 Pagamento de 132019Débitos Bancários 13/12/2019 16.721,650,0000094
M 42756 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0071.925,1300094
A soma do dia 13/12/2019 é: 97.210,37 74.173,96
Saldo em 13/12/2019 é: 55.738,78 0,00
18/12/2019Data:
M 43320 Pagamento de 132019Débitos Bancários 18/12/2019 55.203,480,0000094
A soma do dia 18/12/2019 é: 0,00 55.203,48
Saldo em 18/12/2019 é: 535,30 0,00
23/12/2019Data:
M 43998 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00387,3400094
M 43999 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00115,2900094
M 44000 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0019,4500094
M 44178 Pagamento de 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 16.334,200,0000094
M 44181 Pagamento de 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 295,730,0000094
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (16.107,85)
M 44259 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008777Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00124.438,5100094
A soma do dia 23/12/2019 é: 124.960,59 16.629,93
Saldo em 23/12/2019 é: 108.865,96 0,00
26/12/2019Data:
M 44630 Pagamento de 1Depósito Bancário 26/12/2019 6.869,320,0000094
M 44862 Pagamento de 122019Débitos Bancários 26/12/2019 3.553,320,0000094
M 44863 Pagamento de 122019Débitos Bancários 26/12/2019 12.175,850,0000094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 122019 é: (15.729,17)
M 44508 Pagamento de 2TED 26/12/2019 192,200,0000094
M 44509 Pagamento de 2TED 26/12/2019 1.860,580,0000094
M 44510 Pagamento de 2TED 26/12/2019 21.529,700,0000094
M 44511 Pagamento de 2TED 26/12/2019 2.709,830,0000094
M 44512 Pagamento de 2TED 26/12/2019 953,300,0000094
M 44513 Pagamento de 2TED 26/12/2019 3.594,610,0000094
M 44514 Pagamento de 2TED 26/12/2019 109,660,0000094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (30.949,88)
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 53.548,37
Saldo em 26/12/2019 é: 55.317,59 0,00
30/12/2019Data:
M 45395 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 54.782,290,0000094
A soma do dia 30/12/2019 é: 0,00 54.782,29
Saldo em 30/12/2019 é: 535,30 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:43
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
Saldo de movimento: 535,30 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 535,30 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:44
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
87785 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8778-5 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNA. PROPRIOSBanco: 117.874,35 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC.CONSIGNAÇÃOContábil: Saldo anterior: 117.874,35 0,00
02/12/2019Data:
M 40706 Pagamento de 1Depósito Bancário 02/12/2019 400,000,0000094
M 40713 Pagamento de 112019Débitos Bancários 02/12/2019 8.089,040,0000094
M 40707 Pagamento de 2TED 02/12/2019 4.307,000,0000094
M 40708 Pagamento de 2TED 02/12/2019 400,000,0000094
M 40709 Pagamento de 2TED 02/12/2019 800,000,0000094
M 40710 Pagamento de 2TED 02/12/2019 2.593,000,0000094
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 2 é: (8.100,00)
A soma do dia 02/12/2019 é: 0,00 16.589,04
Saldo em 02/12/2019 é: 101.285,31 0,00
05/12/2019Data:
M 41469 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.945,6000094
A soma do dia 05/12/2019 é: 1.945,60 0,00
Saldo em 05/12/2019 é: 103.230,91 0,00
06/12/2019Data:
M 41583 Pagamento de 120601Débitos Bancários 06/12/2019 84,990,0000094
M 41584 Pagamento de 120602Débitos Bancários 06/12/2019 1.257,000,0000094
M 41585 Pagamento de 120603Débitos Bancários 06/12/2019 688,600,0000094
A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 2.030,59
Saldo em 06/12/2019 é: 101.200,32 0,00
12/12/2019Data:
M 42286 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00143,0000094
A soma do dia 12/12/2019 é: 143,00 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 101.343,32 0,00
13/12/2019Data:
M 42600 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 71.698,840,0000094
M 42602 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 369,710,0000094
M 42603 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 176,560,0000094
M 42604 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 356,400,0000094
M 42605 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 96,800,0000094
M 42606 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 451,000,0000094
M 42607 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 143,000,0000094
M 42608 Pagamento de 12/19Débitos Bancários 13/12/2019 59,400,0000094
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12/19 é: (73.351,71)
M 42609 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 13/12/2019 25.285,240,0000094
M 43699 Pagamento de 132019Débitos Bancários 13/12/2019 29.452,680,0000094
M 42758 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0089.571,8700094
A soma do dia 13/12/2019 é: 89.571,87 128.089,63
Saldo em 13/12/2019 é: 62.825,56 0,00
17/12/2019Data:
M 43150 Pagamento de 121701Débitos Bancários 17/12/2019 361,850,0000094
M 42942 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00361,8500094
M 42946 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0060,5000094
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 6637440008778 é: 422,35
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:45
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 17/12/2019 é: 422,35 361,85
Saldo em 17/12/2019 é: 62.886,06 0,00
18/12/2019Data:
M 43327 Pagamento de 121801Débitos Bancários 18/12/2019 15,840,0000094
M 43328 Pagamento de 121802Débitos Bancários 18/12/2019 49,090,0000094
M 43698 Pagamento de 132019Débitos Bancários 18/12/2019 58.256,290,0000094
M 43258 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0085,7000094
A soma do dia 18/12/2019 é: 85,70 58.321,22
Saldo em 18/12/2019 é: 4.650,54 0,00
19/12/2019Data:
M 43701 Transf. Entre contas do Próprio 132019Depósito Bancário 19/12/2019 642,330,0000094
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 642,33
Saldo em 19/12/2019 é: 4.008,21 0,00
20/12/2019Data:
M 43877 Pagamento de 1202019Débitos Bancários 20/12/2019 107,230,0000094
M 43876 Pagamento de 122019Débitos Bancários 20/12/2019 77,740,0000094
M 43703 Transf. Entre contas do Próprio 132019Depósito Bancário 20/12/2019 1.220,570,0000094
M 43742 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00558,2300094
M 43754 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00176,5600094
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 6637440008778 é: 734,79
A soma do dia 20/12/2019 é: 734,79 1.405,54
Saldo em 20/12/2019 é: 3.337,46 0,00
23/12/2019Data:
M 43994 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001.130,7400094
M 43995 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00434,4600094
M 43996 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0020,0700094
M 43997 Receita ExtraOrçamentária, exceto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00465,8300094
M 44162 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00434,1400094
M 44164 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0096,8000094
M 44179 Pagamento de 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 33.789,890,0000094
M 44182 Pagamento de 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 656,870,0000094
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (31.864,72)
M 44261 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00165.193,2700094
A soma do dia 23/12/2019 é: 167.775,31 34.446,76
Saldo em 23/12/2019 é: 136.666,01 0,00
26/12/2019Data:
M 44631 Pagamento de 1Depósito Bancário 26/12/2019 3.971,800,0000094
M 44632 Pagamento de 1Depósito Bancário 26/12/2019 330,000,0000094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 1 é: (4.301,80)
M 44860 Pagamento de 122019Débitos Bancários 26/12/2019 8.089,040,0000094
M 44861 Pagamento de 122019Débitos Bancários 26/12/2019 9.548,490,0000094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 122019 é: (17.637,53)
M 44515 Pagamento de 2TED 26/12/2019 998,000,0000094
M 44516 Pagamento de 2TED 26/12/2019 505,980,0000094
M 44517 Pagamento de 2TED 26/12/2019 5.995,410,0000094
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:46
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44518 Pagamento de 2TED 26/12/2019 241,820,0000094
M 44519 Pagamento de 2TED 26/12/2019 26.835,100,0000094
M 44520 Pagamento de 2TED 26/12/2019 2.115,600,0000094
M 44521 Pagamento de 2TED 26/12/2019 584,300,0000094
M 44522 Pagamento de 2TED 26/12/2019 429,140,0000094
M 44523 Pagamento de 2TED 26/12/2019 7.524,720,0000094
M 44524 Pagamento de 2TED 26/12/2019 494,350,0000094
M 44525 Pagamento de 2TED 26/12/2019 399,200,0000094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (46.123,62)
M 44418 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001.016,8800094
M 44422 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00193,5300094
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 6637440008778 é: 1.210,41
A soma do dia 26/12/2019 é: 1.210,41 68.062,95
Saldo em 26/12/2019 é: 69.813,47 0,00
27/12/2019Data:
M 45057 Pagamento de 122701Débitos Bancários 27/12/2019 278,010,0000094
M 45058 Pagamento de 122702Débitos Bancários 27/12/2019 847,410,0000094
M 45059 Pagamento de 122703Débitos Bancários 27/12/2019 84,990,0000094
M 45189 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0064,9300094
A soma do dia 27/12/2019 é: 64,93 1.210,41
Saldo em 27/12/2019 é: 68.667,99 0,00
30/12/2019Data:
M 45388 Pagamento de 1202019Débitos Bancários 30/12/2019 176,560,0000094
M 45389 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 356,400,0000094
M 45390 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 96,800,0000094
M 45391 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 451,000,0000094
M 45392 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 143,000,0000094
M 45393 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 60,500,0000094
M 45396 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 64.734,660,0000094
M 45397 Pagamento de 122019Débitos Bancários 30/12/2019 85,700,0000094
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 122019 é: (65.928,06)
A soma do dia 30/12/2019 é: 0,00 66.104,62
Saldo em 30/12/2019 é: 2.563,37 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 2.563,37 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 2.563,37 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:47
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
88080 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8808-0 BRASIL SA - CIDE CONT.DE INTERV.DOM.ECOMBanco: 1.531,60 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 2,94 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 1.528,66 0,00
31/12/2019Data:
M 45582 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,001,9300512
A soma do dia 31/12/2019 é: 1,93 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.530,59 0,00
Saldo de movimento: 2,94 0,00
Saldo de aplicação: 1.530,59 0,00
Saldo total: 1.533,53 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:48
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
91057 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9105-7 BRASIL SA - PMM TRANSPORTE ESCOLARBanco: 30.294,44 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41855 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0030.067,5000123
M 41888 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 12.763,260,0000123
M 41889 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 5.270,400,0000123
M 41890 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 12.033,840,0000123
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 2 é: (30.067,50)
A soma do dia 10/12/2019 é: 30.067,50 30.067,50
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44448 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00202,1000123
M 44526 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 202,100,0000123
A soma do dia 26/12/2019 é: 202,10 202,10
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 30.294,44 0,00
10/12/2019Data:
M 41854 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 30.067,500,0000123
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 30.067,50
Saldo em 10/12/2019 é: 226,94 0,00
26/12/2019Data:
M 44447 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 202,100,0000123
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 202,10
Saldo em 26/12/2019 é: 24,84 0,00
31/12/2019Data:
M 45584 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0015,4200123
A soma do dia 31/12/2019 é: 15,42 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 40,26 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 40,26 0,00
Saldo total: 40,26 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:49
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
91324 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9132-4 PMM - ALIENAÇÃO DE BENSBanco: 1.092,87 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 7,33 0,00
18/12/2019Data:
M 43261 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 35.100,000,0000501
M 43248 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0035.100,0000501
A soma do dia 18/12/2019 é: 35.100,00 35.100,00
Saldo em 18/12/2019 é: 7,33 0,00
19/12/2019Data:
M 43452 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 56.000,000,0000501
M 43429 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0056.000,0000501
A soma do dia 19/12/2019 é: 56.000,00 56.000,00
Saldo em 19/12/2019 é: 7,33 0,00
20/12/2019Data:
M 43762 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0022.700,0000501
A soma do dia 20/12/2019 é: 22.700,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 22.707,33 0,00
23/12/2019Data:
M 44174 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0057.000,0000501
M 44183 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 23/12/2019 79.700,000,0000501
A soma do dia 23/12/2019 é: 57.000,00 79.700,00
Saldo em 23/12/2019 é: 7,33 0,00
26/12/2019Data:
M 44459 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 49.047,000,0000501
M 44458 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0049.040,0000501
A soma do dia 26/12/2019 é: 49.040,00 49.047,00
Saldo em 26/12/2019 é: 0,33 0,00
27/12/2019Data:
M 45208 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 32.800,000,0000501
M 45205 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0032.800,0000501
A soma do dia 27/12/2019 é: 32.800,00 32.800,00
Saldo em 27/12/2019 é: 0,33 0,00
30/12/2019Data:
M 45470 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 2.778,470,0000501
M 45449 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.994,9000501
A soma do dia 30/12/2019 é: 2.994,90 2.778,47
Saldo em 30/12/2019 é: 216,76 0,00
31/12/2019Data:
M 45555 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 31/12/2019 216,760,0000501
A soma do dia 31/12/2019 é: 0,00 216,76
Saldo em 31/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 1.085,54 0,00
18/12/2019Data:
M 43262 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0035.100,0000501
A soma do dia 18/12/2019 é: 35.100,00 0,00
Saldo em 18/12/2019 é: 36.185,54 0,00
19/12/2019Data:
M 43453 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0056.000,0000501
A soma do dia 19/12/2019 é: 56.000,00 0,00
Saldo em 19/12/2019 é: 92.185,54 0,00
23/12/2019Data:
M 44184 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0079.700,0000501
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:50
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 23/12/2019 é: 79.700,00 0,00
Saldo em 23/12/2019 é: 171.885,54 0,00
26/12/2019Data:
M 44460 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0049.047,0000501
A soma do dia 26/12/2019 é: 49.047,00 0,00
Saldo em 26/12/2019 é: 220.932,54 0,00
27/12/2019Data:
M 45209 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0032.800,0000501
A soma do dia 27/12/2019 é: 32.800,00 0,00
Saldo em 27/12/2019 é: 253.732,54 0,00
30/12/2019Data:
M 45471 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.778,4700501
A soma do dia 30/12/2019 é: 2.778,47 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 256.511,01 0,00
31/12/2019Data:
M 45585 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0069,7100501
M 45556 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00216,7600501
A soma do dia 31/12/2019 é: 286,47 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 256.797,48 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 256.797,48 0,00
Saldo total: 256.797,48 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:51
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
91677 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9167-7 BRASIL SA - FUMDAMAMBanco: 5,01 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 5,01 0,00
03/12/2019Data:
M 40818 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.226,170,0000000
M 40819 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 306,540,0000000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 1 é: (1.532,71)
M 40817 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 168,000,0000000
M 40789 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009167Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001.700,0000000
A soma do dia 03/12/2019 é: 1.700,00 1.700,71
Saldo em 03/12/2019 é: 4,30 0,00
19/12/2019Data:
M 43473 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.947,000,0000000
M 43423 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009167Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,001.950,0000000
A soma do dia 19/12/2019 é: 1.950,00 1.947,00
Saldo em 19/12/2019 é: 7,30 0,00
20/12/2019Data:
M 43846 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.226,170,0000000
M 43847 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 306,540,0000000
M 43848 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 783,200,0000000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 1 é: (2.315,91)
M 43803 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 168,000,0000000
M 43738 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009167Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002.580,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 2.580,00 2.483,91
Saldo em 20/12/2019 é: 103,39 0,00
23/12/2019Data:
M 44163 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 96,800,0000000
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 96,80
Saldo em 23/12/2019 é: 6,59 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 6,59 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 6,59 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:52
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
91960 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9196-0 BRASIL SA - F P MBanco: 93.333,47 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 662,57 0,00
06/12/2019Data:
M 41576 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 6.026,890,0000000
M 41580 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 174,590,0000000
M 41582 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 1.889,150,0000000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 112019 é: (8.090,63)
M 41559 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,008.000,0000000
A soma do dia 06/12/2019 é: 8.000,00 8.090,63
Saldo em 06/12/2019 é: 571,94 0,00
09/12/2019Data:
E 845 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 217.798,590,0000000
M 41702 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00544.496,4600000
M 41798 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00136.124,1200000
M 41799 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0081.674,4700000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 350 é: 544.496,46
M 41703 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 09/12/2019 5.444,950,0000000
A soma do dia 09/12/2019 é: 762.295,05 223.243,54
Saldo em 09/12/2019 é: 539.623,45 0,00
10/12/2019Data:
M 41876 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 587.000,000,0000000
E 848 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 214.762,110,0000000
M 41805 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00536.905,2700000
M 42111 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00134.226,3200000
M 42112 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0080.535,7900000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 350 é: 536.905,27
M 41824 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 10/12/2019 85.350,970,0000000
M 41836 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 10/12/2019 103.957,670,0000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 66374400010927 é: (189.308,64)
M 41828 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011489Depósito Bancário 10/12/2019 466,890,0000000
M 41832 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011675Depósito Bancário 10/12/2019 1.361,940,0000000
M 41834 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 10/12/2019 34.652,580,0000000
M 41830 Transf. Entre contas do Próprio 66374400013843Depósito Bancário 10/12/2019 4.402,070,0000000
M 41822 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Depósito Bancário 10/12/2019 142.251,690,0000000
M 41826 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Depósito Bancário 10/12/2019 177,220,0000000
M 41806 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 10/12/2019 107.381,050,0000000
M 41997 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 10/12/2019 2.277,780,0000000
M 41998 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 10/12/2019 739,000,0000000
M 42000 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 10/12/2019 5.369,050,0000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 850 é: (115.766,88)
M 42046 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00789,0600000
M 42047 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00197,2600000
M 42048 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00328,7700000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:53
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.315,09
A soma do dia 10/12/2019 é: 752.982,47 1.290.150,02
Saldo em 10/12/2019 é: 2.455,90 0,00
11/12/2019Data:
M 42268 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 875,000,0000000
A soma do dia 11/12/2019 é: 0,00 875,00
Saldo em 11/12/2019 é: 1.580,90 0,00
13/12/2019Data:
M 42524 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 762,360,0000000
M 42525 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 4.312,260,0000000
M 42526 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 9.221,320,0000000
M 42527 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 3.638,510,0000000
M 42528 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 11.938,750,0000000
M 42529 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000000
M 42530 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.007,630,0000000
M 42531 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 12.944,110,0000000
M 42532 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000000
M 42533 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.021,910,0000000
M 42534 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000000
M 42535 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 762,370,0000000
M 42536 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 14.281,600,0000000
M 42537 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000000
M 42538 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.292,700,0000000
M 42543 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 7.051,660,0000000
M 42544 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 2.949,130,0000000
M 42546 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 2.814,910,0000000
M 42547 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.292,700,0000000
M 42548 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 3.190,660,0000000
M 42549 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 762,370,0000000
M 42555 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 16.423,260,0000000
M 42556 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.839,480,0000000
M 42561 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 48.757,900,0000000
M 42562 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.999,440,0000000
M 42563 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 14.844,280,0000000
M 42564 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 2.721,660,0000000
M 42565 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000000
M 42566 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.060,660,0000000
M 42567 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 4.951,170,0000000
M 42568 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 6.927,730,0000000
M 42569 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000000
M 42570 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 2.585,400,0000000
M 42572 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.147,950,0000000
M 42573 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.104,000,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:54
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42574 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.229,040,0000000
M 42575 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 895,550,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11/2019 é: (206.661,37)
M 42595 Entradas de Valores do Realizável 12/19Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0011.111,5600000
M 42591 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00195.000,0000000
M 42688 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00475.000,0000000
M 42704 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 62.000,000,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 1200070 é: 413.000,00
M 42667 Transf. Entre contas do Próprio 122019Depósito Bancário 13/12/2019 557.538,980,0000000
M 42670 Transf. Entre contas do Próprio 122019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00557.538,9800000
M 42761 Transf. Entre contas do Próprio 122019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00158.232,3800000
M 43697 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 13/12/2019 1.862,900,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 122019 é: 156.369,48
M 42611 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.062,020,0000000
M 42612 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 6.379,180,0000000
M 42613 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 30.239,310,0000000
M 42614 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 12.443,860,0000000
M 42615 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 44.997,510,0000000
M 42616 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.352,800,0000000
M 42617 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.492,080,0000000
M 42618 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 11.750,690,0000000
M 42619 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 45.008,770,0000000
M 42620 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.457,070,0000000
M 42621 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 4.784,850,0000000
M 42622 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 13.201,750,0000000
M 42623 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.352,800,0000000
M 42624 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 3.000,370,0000000
M 42625 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 45.092,510,0000000
M 42626 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.457,070,0000000
M 42627 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 4.689,140,0000000
M 42632 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 26.819,890,0000000
M 42633 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 49.339,200,0000000
M 42635 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 11.119,740,0000000
M 42636 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 4.564,350,0000000
M 42637 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 9.042,460,0000000
M 42638 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 3.050,250,0000000
M 42645 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 48.553,240,0000000
M 42646 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 9.020,510,0000000
M 42652 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 155.377,100,0000000
M 42653 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 18.062,310,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:55
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42654 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 48.718,470,0000000
M 42655 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 3.985,970,0000000
M 42656 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 6.869,210,0000000
M 42657 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.352,800,0000000
M 42658 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.305,560,0000000
M 42659 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 2.204,760,0000000
M 42660 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 26.891,890,0000000
M 42661 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.352,800,0000000
M 42662 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 9.321,400,0000000
M 42696 Saídas de Valores do Realizável 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 14.553,030,0000000
M 42699 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 100,900,0000000
M 42764 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 0,600,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13/2019 é: (705.368,22)
M 42693 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 13/12/2019 600,000,0000000
M 42753 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 13/12/2019 61.636,730,0000000
M 42676 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00140.000,0000000
M 42680 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00143.000,0000000
M 42685 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 103.700,000,0000000
M 42701 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,004.747,4900000
M 42703 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0012.956,8700000
M 42748 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0039.483,7000000
M 42752 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,009.660,5500000
M 42755 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 71.925,130,0000000
M 42757 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 89.571,870,0000000
M 42763 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0034.718,9400000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 6637440009196 é: 119.370,55
M 42759 Pagamento Orçamentário 81347120050937Débitos Bancários 13/12/2019 10,450,0000000
M 42724 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0044.794,8500000
M 42725 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0011.198,7200000
M 42726 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0018.664,5300000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 74.658,10
A soma do dia 13/12/2019 é: 1.856.108,57 1.860.875,65
Saldo em 13/12/2019 é: 0,00 3.186,18
16/12/2019Data:
M 42782 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,002.000,0000000
A soma do dia 16/12/2019 é: 2.000,00 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 1.186,18
18/12/2019Data:
M 43314 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 18/12/2019 1.524,450,0000000
M 43315 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 18/12/2019 779,100,0000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 122019 é: (2.303,55)
M 43267 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 251,650,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:56
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43268 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.796,780,0000000
M 43269 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 8.572,110,0000000
M 43270 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 3.461,940,0000000
M 43271 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 11.792,380,0000000
M 43272 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000000
M 43273 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 353,550,0000000
M 43274 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 12.098,510,0000000
M 43275 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000000
M 43276 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 4.843,690,0000000
M 43277 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000000
M 43278 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 762,370,0000000
M 43279 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 11.502,780,0000000
M 43280 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000000
M 43281 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.160,120,0000000
M 43286 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 6.663,970,0000000
M 43287 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 9.924,160,0000000
M 43289 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 2.834,560,0000000
M 43290 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.102,110,0000000
M 43291 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 2.193,920,0000000
M 43292 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 762,370,0000000
M 43299 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 15.547,630,0000000
M 43300 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 2.235,770,0000000
M 43305 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 38.612,570,0000000
M 43306 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 4.394,610,0000000
M 43307 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 13.229,720,0000000
M 43308 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 2.668,230,0000000
M 43309 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000000
M 43310 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 839,690,0000000
M 43311 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 6.707,380,0000000
M 43312 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000000
M 43313 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 2.320,240,0000000
M 43324 Entradas de Valores do Realizável 132019Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0014.553,0300000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 132019 é: (161.008,68)
M 43257 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 18/12/2019 85,700,0000000
M 43242 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00160.200,0000000
M 43354 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,001.527,6700000
M 43355 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00381,9200000
M 43356 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00636,5300000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 2.546,12
A soma do dia 18/12/2019 é: 177.299,15 177.950,96
Saldo em 18/12/2019 é: 0,00 1.837,99
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:57
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
19/12/2019Data:
E 868 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 13/12/2019 0,001.862,9000000
E 867 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 0,006.379,1800000
M 43700 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 19/12/2019 642,330,0000000
M 43702 Transf. Entre contas do Próprio 132019Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00642,3300000
A soma do dia 19/12/2019 é: 8.884,41 642,33
Saldo em 19/12/2019 é: 6.404,09 0,00
20/12/2019Data:
E 869 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 44.794,850,0000000
E 870 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 18.664,530,0000000
E 871 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 11.198,720,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: (74.658,10)
M 43777 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 323.000,000,0000000
M 43704 Transf. Entre contas do Próprio 132019Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.220,5700000
E 872 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 116.678,830,0000000
M 43709 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00291.697,0600000
M 43984 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0072.924,2700000
M 43985 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0043.754,5600000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 350 é: 291.697,06
M 43722 Transferências Financeiras 55374400005140Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00180.000,0000000
M 43735 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 20/12/2019 10.910,000,0000000
M 43755 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011489Depósito Bancário 20/12/2019 1.366,630,0000000
M 43765 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011675Depósito Bancário 20/12/2019 2.135,030,0000000
M 43733 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 20/12/2019 14.891,370,0000000
M 43757 Transf. Entre contas do Próprio 66374400013843Depósito Bancário 20/12/2019 8.878,740,0000000
M 43759 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Depósito Bancário 20/12/2019 39.039,830,0000000
M 43761 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Depósito Bancário 20/12/2019 22.700,000,0000000
M 43763 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Depósito Bancário 20/12/2019 63,200,0000000
M 43710 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 20/12/2019 58.339,410,0000000
M 43879 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 20/12/2019 2.916,960,0000000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 850 é: (61.256,37)
M 43975 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00230,1600000
M 43976 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0057,5400000
M 43977 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0095,9000000
M 43978 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0044.062,5200000
M 43979 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0011.015,6300000
M 43980 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0018.359,3800000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 73.821,13
A soma do dia 20/12/2019 é: 663.417,59 675.578,10
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 5.756,42
23/12/2019Data:
M 44004 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 14.714,880,0000000
M 44005 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 840,000,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:58
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44006 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.314,960,0000000
M 44007 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.413,190,0000000
M 44008 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.079,590,0000000
M 44009 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 33.139,550,0000000
M 44010 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.145,370,0000000
M 44011 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 36.484,580,0000000
M 44012 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.989,190,0000000
M 44013 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.429,230,0000000
M 44014 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.692,910,0000000
M 44015 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 90,000,0000000
M 44016 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 301,400,0000000
M 44017 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.633,390,0000000
M 44018 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.470,820,0000000
M 44019 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 24.929,800,0000000
M 44020 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.357,070,0000000
M 44021 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 822,010,0000000
M 44022 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.131,120,0000000
M 44023 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 6.125,280,0000000
M 44024 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.357,610,0000000
M 44025 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 180,000,0000000
M 44026 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 11.348,240,0000000
M 44027 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.717,150,0000000
M 44028 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.853,890,0000000
M 44029 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.747,040,0000000
M 44030 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 350,590,0000000
M 44031 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 31.087,740,0000000
M 44032 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.334,230,0000000
M 44033 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.166,210,0000000
M 44034 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.122,760,0000000
M 44035 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.633,980,0000000
M 44036 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.393,920,0000000
M 44037 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.275,460,0000000
M 44038 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.741,060,0000000
M 44039 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 150,000,0000000
M 44053 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 11.757,060,0000000
M 44054 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 13.249,530,0000000
M 44055 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.169,780,0000000
M 44056 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 6.175,420,0000000
M 44057 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.880,000,0000000
M 44058 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 33.114,510,0000000
M 44061 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.014,550,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:59
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44063 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.494,810,0000000
M 44067 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 6.867,310,0000000
M 44068 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.102,290,0000000
M 44069 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.260,360,0000000
M 44070 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 7.344,780,0000000
M 44071 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.682,950,0000000
M 44072 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 471,320,0000000
M 44087 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 47.435,070,0000000
M 44088 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 486,540,0000000
M 44089 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 394,450,0000000
M 44090 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 44.846,970,0000000
M 44094 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.166,210,0000000
M 44096 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.180,430,0000000
M 44098 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.209,480,0000000
M 44101 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 594,370,0000000
M 44102 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 8.690,390,0000000
M 44104 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 9.480,000,0000000
M 44105 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.424,800,0000000
M 44106 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 101.979,510,0000000
M 44107 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 23.586,170,0000000
M 44108 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 14.542,940,0000000
M 44109 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 13.109,660,0000000
M 44110 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.165,710,0000000
M 44111 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 13.847,300,0000000
M 44112 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 904,200,0000000
M 44113 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 27.178,110,0000000
M 44114 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.471,840,0000000
M 44115 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 7.299,700,0000000
M 44116 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.481,150,0000000
M 44117 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 6.849,480,0000000
M 44118 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.322,800,0000000
M 44119 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.360,860,0000000
M 44120 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.778,160,0000000
M 44121 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 392,850,0000000
M 44122 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 90,000,0000000
M 44123 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 10.081,070,0000000
M 44124 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 20.063,040,0000000
M 44125 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.183,680,0000000
M 44126 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 10.287,380,0000000
M 44127 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 590,130,0000000
M 44128 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.693,830,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:60
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44129 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 761,110,0000000
M 44130 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 390,000,0000000
M 44131 Saídas de Valores do Realizável 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 93,080,0000000
M 44132 Saídas de Valores do Realizável 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 20.562,220,0000000
M 44138 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00500.000,0000000
M 44142 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00297.000,0000000
M 44143 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 84.065,430,0000000
M 44145 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 29.403,280,0000000
M 44147 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 56.600,000,0000000
M 44151 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 228.000,000,0000000
M 44172 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00350.000,0000000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (7.192,29)
M 44196 Transf. Entre contas do Próprio 122019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00537.457,9300000
M 44267 Transf. Entre contas do Próprio 122019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00154.801,3500000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122019 é: 692.259,28
M 44193 Transf. Entre contas do Próprio 122301Depósito Bancário 23/12/2019 537.457,930,0000000
M 44268 Receita Orçamentária 55374400000928Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00375,3200000
M 44197 Saídas de Valores do Realizável 55374400010798Débitos Bancários 23/12/2019 1.600,000,0000000
M 44256 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 23/12/2019 103.410,550,0000000
M 44258 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008777Depósito Bancário 23/12/2019 124.438,510,0000000
M 44260 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 23/12/2019 165.193,270,0000000
M 44249 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0017.942,6800000
M 44251 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0026.906,2600000
M 44253 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0044.171,7900000
M 44255 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0011.297,0100000
M 44263 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0061.210,9400000
M 44265 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,005.965,2900000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6637440009196 é: 167.493,97
M 44269 Pagamento Orçamentário 83357120066386Débitos Bancários 23/12/2019 10,450,0000000
M 44272 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0048,0300000
M 44273 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00635,3900000
M 44274 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0037,7400000
M 44275 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0094,3400000
M 44276 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,007,2300000
M 44277 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,005,7300000
M 44278 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0095,3700000
M 44279 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0039,7400000
M 44280 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0023,8400000
M 44281 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0033,4800000
M 44282 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,008,3700000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:61
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44283 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0013,9500000
M 44284 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00181,4300000
M 44285 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0062,1200000
M 44286 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0015,5300000
M 44287 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0025,8800000
M 44288 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,009,7800000
M 44289 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,002,4500000
M 44290 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,004,0800000
M 44291 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0030,0200000
M 44292 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00188,8900000
M 44293 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0070,6900000
M 44294 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0017,6700000
M 44295 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0029,4500000
M 44296 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0024,1800000
M 44297 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,006,0400000
M 44298 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0010,0700000
M 44334 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,000,5400000
M 44335 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0037,0700000
M 44336 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0010,5400000
M 44337 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0058,6800000
M 44338 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0010,2600000
M 44339 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0046.937,9300000
M 44340 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0011.734,4900000
M 44341 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0019.557,4800000
M 44342 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,003.854,5100000
M 44343 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00963,6300000
M 44344 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001.606,0500000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 86.492,67
A soma do dia 23/12/2019 é: 2.093.621,24 2.086.303,00
Saldo em 23/12/2019 é: 1.561,82 0,00
26/12/2019Data:
M 44465 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 36.000,000,0000000
M 44404 Transferências Financeiras 55374400005140Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,005.193,9200000
M 44412 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0023.230,3300000
M 44414 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,005.807,5800000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 6637440009196 é: 29.037,91
M 44972 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00313,2000000
M 44973 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0078,3000000
M 44974 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00130,5000000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 522,00
A soma do dia 26/12/2019 é: 34.753,83 36.000,00
Saldo em 26/12/2019 é: 315,65 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:62
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
27/12/2019Data:
M 45018 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 92.520,400,0000000
M 45061 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 4.266,460,0000000
M 45062 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 3.895,860,0000000
M 45064 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 170,590,0000000
M 45070 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 5.683,410,0000000
M 45073 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 186,110,0000000
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 12/2019 é: (106.722,83)
M 45182 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0040.000,0000000
M 45439 Transf. Entre contas do Próprio 1200645Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0092.520,4000000
M 45184 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 27/12/2019 25.650,000,0000000
A soma do dia 27/12/2019 é: 132.520,40 132.372,83
Saldo em 27/12/2019 é: 463,22 0,00
30/12/2019Data:
M 45300 Pagamento Orçamentário 12/19Débitos Bancários 30/12/2019 4.478,080,0000000
M 45458 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 45.000,000,0000000
M 45326 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.873,160,0000000
M 45327 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 2.548,430,0000000
M 45328 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 13.556,450,0000000
M 45329 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000000
M 45330 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 10.281,980,0000000
M 45331 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 12.032,790,0000000
M 45332 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000000
M 45333 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 4.650,530,0000000
M 45334 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000000
M 45335 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 762,370,0000000
M 45336 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 13.014,670,0000000
M 45337 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000000
M 45338 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.292,700,0000000
M 45344 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 6.189,310,0000000
M 45345 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 11.096,800,0000000
M 45346 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 12.737,950,0000000
M 45347 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 2.804,030,0000000
M 45348 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.292,700,0000000
M 45349 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 2.201,200,0000000
M 45350 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 762,370,0000000
M 45353 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 15.922,890,0000000
M 45354 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 25.942,940,0000000
M 45357 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.060,660,0000000
M 45359 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 41.205,690,0000000
M 45360 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 5.999,440,0000000
M 45361 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 14.177,210,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:63
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45362 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 2.699,990,0000000
M 45363 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000000
M 45364 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.060,660,0000000
M 45365 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 2.274,960,0000000
M 45366 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 6.804,570,0000000
M 45367 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000000
M 45368 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 2.585,400,0000000
M 45369 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 155,820,0000000
M 45381 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 530,000,0000000
M 45382 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 176,000,0000000
M 45383 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.229,030,0000000
M 45384 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 400,000,0000000
M 45398 Entradas de Valores do Realizável 122019Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0020.562,2200000
M 45399 Entradas de Valores do Realizável 122019Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0093,0800000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 122019 é: (207.596,30)
M 45325 Saídas de Valores do Realizável 123001Débitos Bancários 30/12/2019 2.000,000,0000000
E 884 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 179.123,470,0000000
M 45283 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00447.808,6600000
M 45370 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00111.952,1700000
M 45371 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0067.171,3000000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 350 é: 447.808,66
M 45385 Pagamento Orçamentário 42151Débitos Bancários 30/12/2019 11.337,070,0000000
M 45317 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 30/12/2019 39.700,000,0000000
M 45452 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 30/12/2019 35.961,870,0000000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 66374400010927 é: (75.661,87)
M 45450 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011675Depósito Bancário 30/12/2019 2.011,250,0000000
M 45313 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 30/12/2019 22.822,560,0000000
M 45315 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Depósito Bancário 30/12/2019 24.370,000,0000000
M 45454 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Depósito Bancário 30/12/2019 656,000,0000000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 66374400058022 é: (25.026,00)
M 45448 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Depósito Bancário 30/12/2019 2.994,900,0000000
M 45296 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0032.773,7800000
M 45299 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,008.193,4400000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 6637440009196 é: 40.967,22
M 45284 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 30/12/2019 89.561,720,0000000
A soma do dia 30/12/2019 é: 688.554,65 688.268,52
Saldo em 30/12/2019 é: 749,35 0,00
31/12/2019Data:
E 900 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 35.524,290,0000000
E 901 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 127.696,810,0000000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 350 é: (163.221,10)
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:64
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45552 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 31/12/2019 4.661,170,0000000
M 45566 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 31/12/2019 39.000,000,0000000
M 45545 Transf. Entre contas do Próprio 122019Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,004.661,1700000
M 45560 Receita Orçamentária 122019Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0035.524,2900000
M 45561 Receita Orçamentária 122019Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00127.696,8100000
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 122019 é: 167.882,27
M 45493 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0038.802,4100000
M 45500 Pagamento Orçamentário 80364120077260Débitos Bancários 31/12/2019 10,450,0000000
A soma do dia 31/12/2019 é: 206.684,68 206.892,72
Saldo em 31/12/2019 é: 541,31 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 92.670,90 0,00
06/12/2019Data:
M 41558 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 06/12/2019 8.000,000,0000000
A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 8.000,00
Saldo em 06/12/2019 é: 84.670,90 0,00
10/12/2019Data:
M 41877 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00587.000,0000000
A soma do dia 10/12/2019 é: 587.000,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 671.670,90 0,00
13/12/2019Data:
M 42590 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 13/12/2019 195.000,000,0000000
M 42687 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 475.000,000,0000000
M 42705 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0062.000,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 1200070 é: (413.000,00)
A soma do dia 13/12/2019 é: 62.000,00 670.000,00
Saldo em 13/12/2019 é: 63.670,90 0,00
16/12/2019Data:
M 42781 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 16/12/2019 2.000,000,0000000
A soma do dia 16/12/2019 é: 0,00 2.000,00
Saldo em 16/12/2019 é: 61.670,90 0,00
20/12/2019Data:
M 43778 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00323.000,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 323.000,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 384.670,90 0,00
23/12/2019Data:
M 44141 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 297.000,000,0000000
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 297.000,00
Saldo em 23/12/2019 é: 87.670,90 0,00
26/12/2019Data:
M 44466 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0036.000,0000000
A soma do dia 26/12/2019 é: 36.000,00 0,00
Saldo em 26/12/2019 é: 123.670,90 0,00
27/12/2019Data:
M 45181 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 40.000,000,0000000
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 40.000,00
Saldo em 27/12/2019 é: 83.670,90 0,00
30/12/2019Data:
M 45459 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0045.000,0000000
A soma do dia 30/12/2019 é: 45.000,00 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 128.670,90 0,00
31/12/2019Data:
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:65
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45573 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00228,9500000
M 45567 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0039.000,0000000
A soma do dia 31/12/2019 é: 39.228,95 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 167.899,85 0,00
Saldo de movimento: 541,31 0,00
Saldo de aplicação: 167.899,85 0,00
Saldo total: 168.441,16 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:66
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
92410 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9241-X FUMDAMAM - ROYALTIESBanco: 198.044,35 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 375,17 0,00
03/12/2019Data:
M 40841 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.494,600,0000505
M 40791 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0060.000,0000505
M 40820 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 47.573,400,0000505
M 40821 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 4.132,400,0000505
M 40822 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 40,000,0000505
M 40823 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 31,690,0000505
M 40824 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 114,000,0000505
M 40825 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 208,210,0000505
M 40826 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 168,340,0000505
M 40827 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.104,610,0000505
M 40828 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 139,490,0000505
M 40829 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 226,200,0000505
M 40830 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 146,230,0000505
M 40831 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 155,050,0000505
M 40832 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 331,760,0000505
M 40833 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 186,060,0000505
M 40834 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.210,170,0000505
M 40835 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 155,050,0000505
M 40836 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 245,050,0000505
M 40837 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 731,380,0000505
M 40838 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 248,080,0000505
M 40839 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 194,920,0000505
M 40840 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 810,550,0000505
M 40842 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 200,930,0000505
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 2 é: (58.353,57)
A soma do dia 03/12/2019 é: 60.000,00 59.848,17
Saldo em 03/12/2019 é: 527,00 0,00
04/12/2019Data:
M 41104 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004.000,0000505
M 41120 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,007.400,0000505
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 1200070 é: 11.400,00
M 41686 Pagamento Orçamentário 120401Débitos Bancários 04/12/2019 3.899,700,0000505
M 41127 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 497,000,0000505
M 41128 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 355,040,0000505
M 41130 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 1.029,650,0000505
M 41131 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 1.242,500,0000505
M 41132 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 426,000,0000505
M 41133 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 497,000,0000505
M 41134 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 2.666,050,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:67
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 66374400070000 é: (6.713,24)
M 41129 Pagamento Orçamentário 70000Débitos Bancários 04/12/2019 724,200,0000505
A soma do dia 04/12/2019 é: 11.400,00 11.337,14
Saldo em 04/12/2019 é: 589,86 0,00
05/12/2019Data:
M 41399 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 6.794,500,0000505
M 41400 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 180,000,0000505
M 41401 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 1.445,000,0000505
M 41402 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 290,000,0000505
M 41447 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 14.230,190,0000505
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1 é: (22.939,69)
M 41459 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0039.200,0000505
M 41296 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 346,950,0000505
M 41297 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 434,910,0000505
M 41298 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 366,200,0000505
M 41299 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 4.046,490,0000505
M 41300 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 87,770,0000505
M 41301 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 57,250,0000505
M 41302 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 114,500,0000505
M 41303 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 457,080,0000505
M 41304 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 282,420,0000505
M 41305 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 229,000,0000505
M 41306 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 20,000,0000505
M 41307 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 80,000,0000505
M 41308 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 545,000,0000505
M 41309 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 10,000,0000505
M 41310 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.610,000,0000505
M 41311 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 143,630,0000505
M 41312 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 224,030,0000505
M 41313 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.950,370,0000505
M 41314 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 300,000,0000505
M 41315 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 143,400,0000505
M 41316 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.610,000,0000505
M 41317 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 7,000,0000505
M 41318 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 162,000,0000505
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 2 é: (16.228,00)
A soma do dia 05/12/2019 é: 39.200,00 39.167,69
Saldo em 05/12/2019 é: 622,17 0,00
10/12/2019Data:
M 41935 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 101,100,0000505
M 41936 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 2.610,000,0000505
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1 é: (2.711,10)
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:68
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41857 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0066.000,0000505
M 41987 Pagamento Orçamentário 121001Débitos Bancários 10/12/2019 20,870,0000505
M 41986 Pagamento Orçamentário 121002Débitos Bancários 10/12/2019 85,960,0000505
M 41891 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 119,900,0000505
M 41892 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 1.110,000,0000505
M 41893 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 700,000,0000505
M 41894 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 2.905,000,0000505
M 41895 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 2.110,000,0000505
M 41896 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 55.980,000,0000505
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 2 é: (62.924,90)
A soma do dia 10/12/2019 é: 66.000,00 65.742,83
Saldo em 10/12/2019 é: 879,34 0,00
11/12/2019Data:
M 42262 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 11/12/2019 329,800,0000505
A soma do dia 11/12/2019 é: 0,00 329,80
Saldo em 11/12/2019 é: 549,54 0,00
12/12/2019Data:
M 42311 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 3.099,140,0000505
M 42312 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 12,480,0000505
M 42313 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 375,000,0000505
M 42314 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 39,710,0000505
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 1 é: (3.526,33)
M 42294 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0014.800,0000505
M 42344 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 597,450,0000505
M 42345 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 2.161,110,0000505
M 42346 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 240,000,0000505
M 42347 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 27,410,0000505
M 42348 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 28,760,0000505
M 42349 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 534,470,0000505
M 42350 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 6.916,870,0000505
M 42351 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 576,000,0000505
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 2 é: (11.082,07)
A soma do dia 12/12/2019 é: 14.800,00 14.608,40
Saldo em 12/12/2019 é: 741,14 0,00
17/12/2019Data:
M 42963 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 176.000,000,0000505
M 43016 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.705,200,0000505
M 43017 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.162,770,0000505
M 43018 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 380,160,0000505
M 43019 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 226,380,0000505
M 43020 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 177,160,0000505
M 43021 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 953,520,0000505
M 43022 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.287,600,0000505
M 43023 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 159,840,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:69
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43024 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.094,170,0000505
M 43025 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 596,820,0000505
M 43026 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 163,910,0000505
M 43027 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.078,220,0000505
M 43028 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 256,080,0000505
M 43142 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 120,000,0000505
M 43143 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 521,000,0000505
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 2 é: (9.882,83)
M 42930 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009241Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00185.082,8200505
M 44245 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009241Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00427,6200505
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 6637440009241 é: 185.510,44
M 43231 Pagamento Orçamentário 81346120044044Débitos Bancários 17/12/2019 10,450,0000505
A soma do dia 17/12/2019 é: 185.510,44 185.893,28
Saldo em 17/12/2019 é: 358,30 0,00
19/12/2019Data:
M 43551 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 772,200,0000505
M 43552 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 130,000,0000505
M 43553 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 485,170,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1 é: (1.387,37)
M 43427 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0048.200,0000505
M 43629 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 19/12/2019 190,000,0000505
M 43474 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 150,000,0000505
M 43475 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 3.106,340,0000505
M 43476 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 50,000,0000505
M 43477 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 7.894,070,0000505
M 43478 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 30.321,450,0000505
M 43479 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 280,000,0000505
M 43480 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 42,000,0000505
M 43481 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 65,000,0000505
M 43482 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.556,300,0000505
M 43483 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 40,000,0000505
M 43484 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 36,000,0000505
M 43485 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 2.970,000,0000505
M 43486 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 130,000,0000505
M 43487 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 65,000,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (46.706,16)
M 43471 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 19/12/2019 81,010,0000505
A soma do dia 19/12/2019 é: 48.200,00 48.364,54
Saldo em 19/12/2019 é: 193,76 0,00
20/12/2019Data:
M 43849 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 2.610,000,0000505
M 43740 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0014.300,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:70
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43804 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 3.541,770,0000505
M 43805 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 2.950,370,0000505
M 43806 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 300,000,0000505
M 43807 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 143,400,0000505
M 43808 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 4.132,400,0000505
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 2 é: (11.067,94)
M 43741 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 20/12/2019 558,230,0000505
A soma do dia 20/12/2019 é: 14.300,00 14.236,17
Saldo em 20/12/2019 é: 257,59 0,00
23/12/2019Data:
M 44188 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,006.800,0000505
M 44201 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 23/12/2019 71,590,0000505
M 44208 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 23/12/2019 411,820,0000505
M 44209 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 23/12/2019 5.354,210,0000505
M 44210 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 23/12/2019 962,230,0000505
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 66374400015037 é: (6.799,85)
A soma do dia 23/12/2019 é: 6.800,00 6.799,85
Saldo em 23/12/2019 é: 257,74 0,00
26/12/2019Data:
M 44633 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 97,480,0000505
M 44634 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 1.214,700,0000505
M 44635 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 5.350,000,0000505
M 44636 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 247,680,0000505
M 44637 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 229,550,0000505
M 44638 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 55,000,0000505
M 44639 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 142,620,0000505
M 44640 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 46,780,0000505
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 1 é: (7.383,81)
M 44430 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0018.000,0000505
M 44527 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 85,000,0000505
M 44528 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 40,000,0000505
M 44529 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 472,100,0000505
M 44530 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 477,180,0000505
M 44531 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 99,480,0000505
M 44532 Pagamento de Restos a Pagar 2TED 26/12/2019 250,000,0000505
M 44533 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 5.700,000,0000505
M 44534 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 200,930,0000505
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (7.324,69)
M 44688 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 26/12/2019 2.800,000,0000505
M 44689 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 26/12/2019 450,000,0000505
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 66374400015037 é: (3.250,00)
A soma do dia 26/12/2019 é: 18.000,00 17.958,50
Saldo em 26/12/2019 é: 299,24 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:71
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
27/12/2019Data:
M 45197 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,008.600,0000505
M 45079 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 462,840,0000505
M 45080 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 318,990,0000505
M 45081 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 487,200,0000505
M 45082 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 343,030,0000505
M 45083 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 2.792,050,0000505
M 45084 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 345,640,0000505
M 45085 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 505,440,0000505
M 45086 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 2.690,040,0000505
M 45087 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 445,000,0000505
M 45088 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 175,000,0000505
M 45089 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 32,000,0000505
M 45090 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 58,000,0000505
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 2 é: (8.655,23)
A soma do dia 27/12/2019 é: 8.600,00 8.655,23
Saldo em 27/12/2019 é: 244,01 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 197.669,18 0,00
03/12/2019Data:
M 40790 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 60.000,000,0000505
A soma do dia 03/12/2019 é: 0,00 60.000,00
Saldo em 03/12/2019 é: 137.669,18 0,00
04/12/2019Data:
M 41103 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 4.000,000,0000505
M 41119 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 7.400,000,0000505
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 1200070 é: (11.400,00)
A soma do dia 04/12/2019 é: 0,00 11.400,00
Saldo em 04/12/2019 é: 126.269,18 0,00
05/12/2019Data:
M 41458 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 39.200,000,0000505
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 39.200,00
Saldo em 05/12/2019 é: 87.069,18 0,00
10/12/2019Data:
M 41856 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 66.000,000,0000505
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 66.000,00
Saldo em 10/12/2019 é: 21.069,18 0,00
12/12/2019Data:
M 42293 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 14.800,000,0000505
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 14.800,00
Saldo em 12/12/2019 é: 6.269,18 0,00
17/12/2019Data:
M 42964 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00176.000,0000505
A soma do dia 17/12/2019 é: 176.000,00 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 182.269,18 0,00
19/12/2019Data:
M 43426 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 48.200,000,0000505
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 48.200,00
Saldo em 19/12/2019 é: 134.069,18 0,00
20/12/2019Data:
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:72
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43739 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 14.300,000,0000505
A soma do dia 20/12/2019 é: 0,00 14.300,00
Saldo em 20/12/2019 é: 119.769,18 0,00
23/12/2019Data:
M 44187 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 23/12/2019 6.800,000,0000505
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 6.800,00
Saldo em 23/12/2019 é: 112.969,18 0,00
26/12/2019Data:
M 44429 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 18.000,000,0000505
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 18.000,00
Saldo em 26/12/2019 é: 94.969,18 0,00
27/12/2019Data:
M 45196 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 8.600,000,0000505
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 8.600,00
Saldo em 27/12/2019 é: 86.369,18 0,00
31/12/2019Data:
M 45586 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00128,3800505
A soma do dia 31/12/2019 é: 128,38 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 86.497,56 0,00
Saldo de movimento: 244,01 0,00
Saldo de aplicação: 86.497,56 0,00
Saldo total: 86.741,57 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:73
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
93610 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9361-0 Pref Mun Missal - Fundo Municipal de Meio AmbienteBanco: 29.645,78 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
06/12/2019Data:
M 41561 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0023.200,0000555
M 41570 Pagamento Orçamentário 66374400015292Débitos Bancários 06/12/2019 23.200,000,0000555
A soma do dia 06/12/2019 é: 23.200,00 23.200,00
Saldo em 06/12/2019 é: 0,00 0,00
30/12/2019Data:
M 45456 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 1.414,020,0000555
M 45386 Receita Orçamentária 8907391Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001.414,0200555
A soma do dia 30/12/2019 é: 1.414,02 1.414,02
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 29.645,78 0,00
06/12/2019Data:
M 41560 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 06/12/2019 23.200,000,0000555
A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 23.200,00
Saldo em 06/12/2019 é: 6.445,78 0,00
30/12/2019Data:
M 45457 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001.414,0200555
A soma do dia 30/12/2019 é: 1.414,02 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 7.859,80 0,00
31/12/2019Data:
M 45587 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0016,5600555
A soma do dia 31/12/2019 é: 16,56 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 7.876,36 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 7.876,36 0,00
Saldo total: 7.876,36 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:74
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
93840 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9384-X BRASIL SA - I T RBanco: 13.408,47 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 160,53 0,00
10/12/2019Data:
M 41838 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 2.634,010,0000000
E 849 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 1.249,230,0000000
M 41807 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003.123,0700000
M 42113 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00780,7700000
M 42114 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00468,4600000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 350 é: 3.123,07
M 41808 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 10/12/2019 624,610,0000000
M 42001 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 10/12/2019 24,980,0000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 850 é: (649,59)
A soma do dia 10/12/2019 é: 4.372,30 4.532,83
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
20/12/2019Data:
M 43725 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 374,280,0000000
M 43880 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 20/12/2019 3,780,0000000
E 873 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 189,030,0000000
M 43707 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00472,5700000
M 43986 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00118,1400000
M 43987 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0070,8900000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 350 é: 472,57
M 43708 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 20/12/2019 94,510,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 661,60 661,60
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
30/12/2019Data:
M 45297 Pagamento Orçamentário 12/19Débitos Bancários 30/12/2019 22,190,0000000
M 45301 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 2.197,650,0000000
E 885 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 1.109,920,0000000
M 45285 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.774,8000000
M 45372 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00693,7000000
M 45373 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00416,2200000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 350 é: 2.774,80
M 45286 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 30/12/2019 554,960,0000000
A soma do dia 30/12/2019 é: 3.884,72 3.884,72
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 13.247,94 0,00
10/12/2019Data:
M 41839 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002.634,0100000
A soma do dia 10/12/2019 é: 2.634,01 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 15.881,95 0,00
20/12/2019Data:
M 43726 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00374,2800000
A soma do dia 20/12/2019 é: 374,28 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 16.256,23 0,00
30/12/2019Data:
M 45302 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.197,6500000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:75
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 30/12/2019 é: 2.197,65 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 18.453,88 0,00
31/12/2019Data:
M 45574 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0018,9700000
A soma do dia 31/12/2019 é: 18,97 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 18.472,85 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 18.472,85 0,00
Saldo total: 18.472,85 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:76
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
96784 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9678-4 BANCO DO BRASIL S/A - ILUMINACAO PUBLICABanco: 15.520,79 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 67,80 0,00
10/12/2019Data:
M 41827 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00177,2200507
A soma do dia 10/12/2019 é: 177,22 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 245,02 0,00
16/12/2019Data:
M 42779 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 16/12/2019 14.080,000,0000507
M 42847 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0013.841,4500507
A soma do dia 16/12/2019 é: 13.841,45 14.080,00
Saldo em 16/12/2019 é: 6,47 0,00
19/12/2019Data:
M 43554 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 323,000,0000507
M 43555 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 1.104,100,0000507
M 43556 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 2.234,900,0000507
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1 é: (3.662,00)
M 43431 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,006.760,0000507
M 43489 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 696,370,0000507
M 43490 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 2.400,000,0000507
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (3.096,37)
A soma do dia 19/12/2019 é: 6.760,00 6.758,37
Saldo em 19/12/2019 é: 8,10 0,00
20/12/2019Data:
M 43744 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005.790,0000507
M 43809 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.635,000,0000507
M 43810 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 2.671,380,0000507
M 43811 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 890,100,0000507
M 43812 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 600,000,0000507
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 2 é: (5.796,48)
M 43764 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0063,2000507
A soma do dia 20/12/2019 é: 5.853,20 5.796,48
Saldo em 20/12/2019 é: 64,82 0,00
26/12/2019Data:
M 44717 Pagamento Orçamentário 122019Encontro de Contas 26/12/2019 42.550,030,0000507
M 44999 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0042.550,0300507
A soma do dia 26/12/2019 é: 42.550,03 42.550,03
Saldo em 26/12/2019 é: 64,82 0,00
30/12/2019Data:
M 45468 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 195,410,0000507
M 45447 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00130,5900507
A soma do dia 30/12/2019 é: 130,59 195,41
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45543 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,005,2100507
A soma do dia 31/12/2019 é: 5,21 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 5,21 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 15.452,99 0,00
16/12/2019Data:
M 42780 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0014.080,0000507
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:77
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 16/12/2019 é: 14.080,00 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 29.532,99 0,00
19/12/2019Data:
M 43430 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 6.760,000,0000507
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 6.760,00
Saldo em 19/12/2019 é: 22.772,99 0,00
20/12/2019Data:
M 43743 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 5.790,000,0000507
A soma do dia 20/12/2019 é: 0,00 5.790,00
Saldo em 20/12/2019 é: 16.982,99 0,00
30/12/2019Data:
M 45469 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00195,4100507
A soma do dia 30/12/2019 é: 195,41 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 17.178,40 0,00
31/12/2019Data:
M 45588 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0022,5800507
A soma do dia 31/12/2019 é: 22,58 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 17.200,98 0,00
Saldo de movimento: 5,21 0,00
Saldo de aplicação: 17.200,98 0,00
Saldo total: 17.206,19 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:78
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
98540 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9854-X BRASIL S/A - IPVABanco: 450.537,67 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 676,92 0,00
02/12/2019Data:
M 40700 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 02/12/2019 1.380,000,0000000
E 835 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 471,150,0000000
M 40694 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,001.177,8800000
M 40695 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 02/12/2019 235,580,0000000
M 40715 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00294,4700000
M 40716 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00176,6800000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 52008469 é: 942,30
M 40698 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 02/12/2019 176,680,0000000
M 40696 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 02/12/2019 58,890,0000000
A soma do dia 02/12/2019 é: 1.649,03 2.322,30
Saldo em 02/12/2019 é: 3,65 0,00
03/12/2019Data:
E 837 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 99,690,0000000
M 40771 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00249,2300000
M 40772 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 03/12/2019 49,850,0000000
M 41088 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0062,3100000
M 41089 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0037,3800000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 52008469 é: 199,38
A soma do dia 03/12/2019 é: 348,92 149,54
Saldo em 03/12/2019 é: 203,03 0,00
04/12/2019Data:
E 841 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 160,160,0000000
M 41095 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00400,3800000
M 41096 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 04/12/2019 80,080,0000000
M 41282 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00100,1000000
M 41283 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0060,0600000
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 52008469 é: 320,30
M 41117 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 04/12/2019 60,060,0000000
M 41115 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 04/12/2019 20,020,0000000
A soma do dia 04/12/2019 é: 560,54 320,32
Saldo em 04/12/2019 é: 443,25 0,00
05/12/2019Data:
M 41454 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 1.510,000,0000000
E 843 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 717,490,0000000
M 41291 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.793,7300000
M 41292 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 05/12/2019 358,750,0000000
M 41537 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00448,4300000
M 41538 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00269,0600000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 52008469 é: 1.434,98
M 41452 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 05/12/2019 269,060,0000000
M 41450 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 05/12/2019 89,680,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:79
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 05/12/2019 é: 2.511,22 2.944,98
Saldo em 05/12/2019 é: 9,49 0,00
06/12/2019Data:
E 844 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 236,190,0000000
M 41546 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00590,4900000
M 41547 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 06/12/2019 118,100,0000000
M 41684 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00147,6200000
M 41685 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0088,5700000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 52008469 é: 472,39
M 41550 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 06/12/2019 88,570,0000000
M 41548 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 06/12/2019 29,520,0000000
A soma do dia 06/12/2019 é: 826,68 472,38
Saldo em 06/12/2019 é: 363,79 0,00
09/12/2019Data:
M 41691 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 09/01/2002 47,960,0000000
M 41695 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 09/12/2019 930,000,0000000
E 846 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 383,680,0000000
M 41687 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00959,2100000
M 41688 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 09/12/2019 191,840,0000000
M 41800 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00239,8000000
M 41801 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00143,8800000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 52008469 é: 767,37
M 41693 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 09/12/2019 143,880,0000000
A soma do dia 09/12/2019 é: 1.342,89 1.697,36
Saldo em 09/12/2019 é: 9,32 0,00
10/12/2019Data:
M 41844 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 1.615,000,0000000
E 851 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 803,090,0000000
M 41802 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002.007,7000000
M 41803 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 10/12/2019 401,540,0000000
M 42117 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00501,9300000
M 42118 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00301,1600000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 52008469 é: 1.606,16
A soma do dia 10/12/2019 é: 2.810,79 2.819,63
Saldo em 10/12/2019 é: 0,48 0,00
11/12/2019Data:
E 854 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 211,170,0000000
M 42123 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00527,9100000
M 42124 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 11/12/2019 105,580,0000000
M 42272 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00131,9800000
M 42273 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0079,1900000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 52008469 é: 422,33
M 42148 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 11/12/2019 79,190,0000000
M 42146 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 11/12/2019 26,400,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:80
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 11/12/2019 é: 739,08 422,34
Saldo em 11/12/2019 é: 317,22 0,00
12/12/2019Data:
M 42291 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 1.275,000,0000000
E 856 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 638,980,0000000
M 42277 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.597,4500000
M 42278 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 12/12/2019 319,490,0000000
M 42522 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00399,3600000
M 42523 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00239,6200000
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 52008469 é: 1.277,96
M 42289 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 12/12/2019 239,620,0000000
M 42287 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 12/12/2019 79,070,0000000
A soma do dia 12/12/2019 é: 2.236,43 2.552,16
Saldo em 12/12/2019 é: 1,49 0,00
13/12/2019Data:
M 42576 Transf. Entre contas do Próprio 12/19Depósito Bancário 13/12/2019 25,640,0000000
M 42578 Transf. Entre contas do Próprio 12/19Depósito Bancário 13/12/2019 8,550,0000000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12/19 é: (34,19)
E 857 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 68,380,0000000
M 42663 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00170,9400000
M 42664 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 13/12/2019 34,190,0000000
M 42765 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0042,7400000
M 42766 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0025,6400000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 52008469 é: 136,75
A soma do dia 13/12/2019 é: 239,32 136,76
Saldo em 13/12/2019 é: 104,05 0,00
16/12/2019Data:
M 42783 Transf. Entre contas do Próprio 18,62Depósito Bancário 16/12/2019 18,620,0000000
E 858 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 148,940,0000000
M 42767 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00372,3500000
M 42768 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 16/12/2019 74,470,0000000
M 42903 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0093,0900000
M 42904 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0055,8500000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 52008469 é: 297,88
M 42785 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 16/12/2019 55,850,0000000
A soma do dia 16/12/2019 é: 521,29 297,88
Saldo em 16/12/2019 é: 327,46 0,00
17/12/2019Data:
M 42967 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 1.046,000,0000000
E 860 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 359,360,0000000
M 42917 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00898,3800000
M 42918 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 17/12/2019 179,680,0000000
M 42921 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00224,6000000
M 42922 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00134,7600000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:81
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 52008469 é: 718,70
A soma do dia 17/12/2019 é: 1.257,74 1.585,04
Saldo em 17/12/2019 é: 0,16 0,00
18/12/2019Data:
M 43240 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00159.740,0000000
M 43266 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0067.860,0000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 1200070 é: 227.600,00
M 43316 Pagamento Orçamentário 121801Débitos Bancários 18/12/2019 67.866,740,0000000
E 864 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 249,150,0000000
M 43233 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00622,8600000
M 43234 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 18/12/2019 124,570,0000000
M 43402 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00155,7200000
M 43403 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0093,4300000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 52008469 é: 498,29
M 43243 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 18/12/2019 31,150,0000000
M 43241 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 18/12/2019 160.200,000,0000000
A soma do dia 18/12/2019 é: 228.472,01 228.471,61
Saldo em 18/12/2019 é: 0,56 0,00
20/12/2019Data:
M 43781 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 1.312,000,0000000
E 874 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 655,890,0000000
M 43711 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.639,7000000
M 43712 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 20/12/2019 327,940,0000000
M 43988 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00409,9300000
M 43989 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00245,9600000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 52008469 é: 1.311,76
A soma do dia 20/12/2019 é: 2.295,59 2.295,83
Saldo em 20/12/2019 é: 0,32 0,00
23/12/2019Data:
E 877 Receita Orçamentária 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 208,660,0000000
M 44133 Receita Orçamentária 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00521,6400000
M 44134 Receita Orçamentária 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 104,330,0000000
M 44167 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 26,080,0000000
M 44391 Receita Orçamentária 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00130,4100000
M 44392 Receita Orçamentária 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0078,2500000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: 391,23
A soma do dia 23/12/2019 é: 730,30 339,07
Saldo em 23/12/2019 é: 391,55 0,00
26/12/2019Data:
M 44463 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 3.586,000,0000000
E 879 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 471,860,0000000
E 880 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 1.125,540,0000000
M 44397 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001.179,6400000
M 44398 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 26/12/2019 235,930,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:82
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44401 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,002.813,8400000
M 44402 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 26/12/2019 562,770,0000000
M 45012 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00294,9100000
M 45013 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00176,9500000
M 45014 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00703,4600000
M 45015 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00422,0800000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 52008469 é: 3.194,78
A soma do dia 26/12/2019 é: 5.590,88 5.982,10
Saldo em 26/12/2019 é: 0,33 0,00
27/12/2019Data:
E 883 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 210,640,0000000
M 45047 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00526,6100000
M 45049 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 27/12/2019 105,320,0000000
M 45277 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00131,6500000
M 45278 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0078,9900000
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 52008469 é: 421,29
M 45191 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 27/12/2019 26,330,0000000
A soma do dia 27/12/2019 é: 737,25 342,29
Saldo em 27/12/2019 é: 395,29 0,00
30/12/2019Data:
M 45474 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 780,190,0000000
E 886 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 192,450,0000000
M 45281 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00481,1300000
M 45282 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 30/12/2019 96,230,0000000
M 45374 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00120,2800000
M 45375 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0072,1700000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 52008469 é: 384,90
A soma do dia 30/12/2019 é: 673,58 1.068,87
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45553 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 31/12/2019 215,470,0000000
E 896 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 114,930,0000000
M 45527 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00287,3000000
M 45528 Receita Orçamentária 52008469Débitos Bancários 31/12/2019 57,460,0000000
M 45531 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0071,8300000
M 45532 Receita Orçamentária 52008469Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0043,1000000
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 52008469 é: 229,84
M 45546 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 31/12/2019 14,370,0000000
A soma do dia 31/12/2019 é: 402,23 402,23
Saldo em 31/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 449.860,75 0,00
02/12/2019Data:
M 40701 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,001.380,0000000
A soma do dia 02/12/2019 é: 1.380,00 0,00
Saldo em 02/12/2019 é: 451.240,75 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:83
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
05/12/2019Data:
M 41455 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.510,0000000
A soma do dia 05/12/2019 é: 1.510,00 0,00
Saldo em 05/12/2019 é: 452.750,75 0,00
09/12/2019Data:
M 41696 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00930,0000000
A soma do dia 09/12/2019 é: 930,00 0,00
Saldo em 09/12/2019 é: 453.680,75 0,00
10/12/2019Data:
M 41845 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.615,0000000
A soma do dia 10/12/2019 é: 1.615,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 455.295,75 0,00
12/12/2019Data:
M 42292 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.275,0000000
A soma do dia 12/12/2019 é: 1.275,00 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 456.570,75 0,00
17/12/2019Data:
M 42968 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001.046,0000000
A soma do dia 17/12/2019 é: 1.046,00 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 457.616,75 0,00
18/12/2019Data:
M 43239 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 159.740,000,0000000
M 43265 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 67.860,000,0000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 1200070 é: (227.600,00)
A soma do dia 18/12/2019 é: 0,00 227.600,00
Saldo em 18/12/2019 é: 230.016,75 0,00
20/12/2019Data:
M 43782 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.312,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 1.312,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 231.328,75 0,00
26/12/2019Data:
M 44464 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,003.586,0000000
A soma do dia 26/12/2019 é: 3.586,00 0,00
Saldo em 26/12/2019 é: 234.914,75 0,00
30/12/2019Data:
M 45475 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00780,1900000
A soma do dia 30/12/2019 é: 780,19 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 235.694,94 0,00
31/12/2019Data:
M 45589 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00479,4200000
M 45554 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00215,4700000
A soma do dia 31/12/2019 é: 694,89 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 236.389,83 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 236.389,83 0,00
Saldo total: 236.389,83 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:84
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
98647 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9864-7 BRASIL S/A - ICMSBanco: 3.790,70 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 9,24 0,00
03/12/2019Data:
M 40810 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 128.030,000,0000000
E 836 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 85.385,970,0000000
M 40773 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00213.464,9000000
M 41086 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0053.366,2300000
M 41087 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0032.019,7400000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 350 é: 213.464,90
M 40786 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 03/12/2019 32.057,120,0000000
M 40784 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 03/12/2019 10.685,710,0000000
M 40774 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 03/12/2019 42.692,980,0000000
A soma do dia 03/12/2019 é: 298.850,87 298.851,78
Saldo em 03/12/2019 é: 8,33 0,00
10/12/2019Data:
M 41878 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2003 11.300,000,0000000
E 850 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 55.733,770,0000000
M 41809 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00139.334,4200000
M 42115 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0034.833,6100000
M 42116 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0020.900,1600000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 350 é: 139.334,42
M 41810 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 10/12/2019 27.866,880,0000000
A soma do dia 10/12/2019 é: 195.068,19 94.900,65
Saldo em 10/12/2019 é: 100.175,87 0,00
13/12/2019Data:
M 42674 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00140.000,0000000
M 42675 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 140.000,000,0000000
A soma do dia 13/12/2019 é: 140.000,00 140.000,00
Saldo em 13/12/2019 é: 100.175,87 0,00
16/12/2019Data:
M 42799 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 13.804,880,0000000
M 42800 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 959,100,0000000
M 42801 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 26.406,040,0000000
M 42802 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 7.372,890,0000000
M 42803 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 20.579,080,0000000
M 42804 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 7.888,890,0000000
M 42805 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 17.110,870,0000000
M 42806 Pagamento Orçamentário 40460Débitos Bancários 16/12/2019 6.022,240,0000000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 40460 é: (100.143,99)
A soma do dia 16/12/2019 é: 0,00 100.143,99
Saldo em 16/12/2019 é: 31,88 0,00
17/12/2019Data:
M 42961 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 520.250,000,0000000
E 859 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 281.424,790,0000000
M 42914 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00703.561,9700000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:85
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42919 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00175.890,4900000
M 42920 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00105.534,3000000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 350 é: 703.561,97
M 42935 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 17/12/2019 7.401,000,0000000
M 42933 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 17/12/2019 35.223,820,0000000
M 42915 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 17/12/2019 140.712,390,0000000
A soma do dia 17/12/2019 é: 984.986,76 985.012,00
Saldo em 17/12/2019 é: 6,64 0,00
19/12/2019Data:
M 43408 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00168.520,0000000
M 43409 Transferências Financeiras 55374400051400Débitos Bancários 19/12/2019 168.525,000,0000000
A soma do dia 19/12/2019 é: 168.520,00 168.525,00
Saldo em 19/12/2019 é: 1,64 0,00
23/12/2019Data:
M 44170 Resgate de Aplicações a Curto 112539Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00350.000,0000000
M 44171 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 350.000,000,0000000
A soma do dia 23/12/2019 é: 350.000,00 350.000,00
Saldo em 23/12/2019 é: 1,64 0,00
26/12/2019Data:
M 44461 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 53.420,000,0000000
E 878 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 48.386,690,0000000
M 44399 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00120.966,7100000
M 45010 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0030.241,6800000
M 45011 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0018.145,0100000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 350 é: 120.966,71
M 44425 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 26/12/2019 36.000,000,0000000
M 44423 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 26/12/2019 6.248,010,0000000
M 44427 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Depósito Bancário 26/12/2019 1.100,000,0000000
M 44400 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 26/12/2019 24.193,340,0000000
A soma do dia 26/12/2019 é: 169.353,40 169.348,04
Saldo em 26/12/2019 é: 7,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45548 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 31/12/2019 145.400,000,0000000
E 895 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 76.075,360,0000000
M 45482 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00190.188,4000000
M 45529 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0047.547,1000000
M 45530 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0028.528,2600000
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 350 é: 190.188,40
M 45498 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 31/12/2019 6.736,820,0000000
M 45483 Receita Orçamentária 850Débitos Bancários 31/12/2019 38.037,680,0000000
A soma do dia 31/12/2019 é: 266.263,76 266.249,86
Saldo em 31/12/2019 é: 20,90 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 3.781,46 0,00
03/12/2019Data:
M 40811 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00128.030,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:86
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 03/12/2019 é: 128.030,00 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 131.811,46 0,00
10/12/2019Data:
M 41879 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2003 0,0011.300,0000000
A soma do dia 10/12/2019 é: 11.300,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 143.111,46 0,00
13/12/2019Data:
M 42673 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 140.000,000,0000000
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 140.000,00
Saldo em 13/12/2019 é: 3.111,46 0,00
17/12/2019Data:
M 42962 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00520.250,0000000
A soma do dia 17/12/2019 é: 520.250,00 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 523.361,46 0,00
19/12/2019Data:
M 43407 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 168.520,000,0000000
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 168.520,00
Saldo em 19/12/2019 é: 354.841,46 0,00
23/12/2019Data:
M 44169 Resgate de Aplicações a Curto 112539Depósito Bancário 23/12/2019 350.000,000,0000000
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 350.000,00
Saldo em 23/12/2019 é: 4.841,46 0,00
26/12/2019Data:
M 44462 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0053.420,0000000
A soma do dia 26/12/2019 é: 53.420,00 0,00
Saldo em 26/12/2019 é: 58.261,46 0,00
31/12/2019Data:
M 45590 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00175,0900000
M 45549 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00145.400,0000000
A soma do dia 31/12/2019 é: 145.575,09 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 203.836,55 0,00
Saldo de movimento: 20,90 0,00
Saldo de aplicação: 203.836,55 0,00
Saldo total: 203.857,45 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:87
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
100579 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10057-9 Depto Nac Produção MinerallBanco: 10.176,45 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,89 0,00
12/12/2019Data:
M 42279 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 2.140,000,0000504
M 42419 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,002.167,0500504
A soma do dia 12/12/2019 é: 2.167,05 2.140,00
Saldo em 12/12/2019 é: 27,94 0,00
17/12/2019Data:
M 43151 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 17/12/2019 21,670,0000504
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 21,67
Saldo em 17/12/2019 é: 6,27 0,00
19/12/2019Data:
M 43433 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,004.940,0000504
M 43488 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 4.940,000,0000504
A soma do dia 19/12/2019 é: 4.940,00 4.940,00
Saldo em 19/12/2019 é: 6,27 0,00
26/12/2019Data:
M 44420 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,005.860,0000504
M 44535 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 5.612,360,0000504
M 44710 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 58,590,0000504
M 44421 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 26/12/2019 193,530,0000504
A soma do dia 26/12/2019 é: 5.860,00 5.864,48
Saldo em 26/12/2019 é: 1,79 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 10.175,56 0,00
12/12/2019Data:
M 42280 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,002.140,0000504
A soma do dia 12/12/2019 é: 2.140,00 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 12.315,56 0,00
19/12/2019Data:
M 43432 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 4.940,000,0000504
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 4.940,00
Saldo em 19/12/2019 é: 7.375,56 0,00
26/12/2019Data:
M 44419 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 5.860,000,0000504
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 5.860,00
Saldo em 26/12/2019 é: 1.515,56 0,00
31/12/2019Data:
M 45591 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0011,4400504
A soma do dia 31/12/2019 é: 11,44 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.527,00 0,00
Saldo de movimento: 1,79 0,00
Saldo de aplicação: 1.527,00 0,00
Saldo total: 1.528,79 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:88
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
102229 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10222-9 BANCO DO BRASIL - ROYALTIES PETROLEO COTA Banco: 2.510,23 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
19/12/2019Data:
M 43410 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 177,330,0000504
M 43406 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00177,3300504
A soma do dia 19/12/2019 é: 177,33 177,33
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 2.510,23 0,00
19/12/2019Data:
M 43411 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00177,3300504
A soma do dia 19/12/2019 é: 177,33 0,00
Saldo em 19/12/2019 é: 2.687,56 0,00
31/12/2019Data:
M 45592 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003,2400504
A soma do dia 31/12/2019 é: 3,24 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 2.690,80 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 2.690,80 0,00
Saldo total: 2.690,80 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:89
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
103454 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10345-4 BANCO DO BRASIL - FUNDEB MANUT DESC EDUCBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:90
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
104132 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10413-2 BRASIL SA - FUNDEB 40%Banco: 22.502,13 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2019Data:
M 40782 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 2.830,660,0000102
M 40779 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002.830,6600102
A soma do dia 03/12/2019 é: 2.830,66 2.830,66
Saldo em 03/12/2019 é: 0,00 0,00
04/12/2019Data:
M 41113 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 4.312,540,0000102
M 41106 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004.312,5400102
A soma do dia 04/12/2019 é: 4.312,54 4.312,54
Saldo em 04/12/2019 é: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41842 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 12.030,800,0000102
M 41815 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0012.030,8000102
A soma do dia 10/12/2019 é: 12.030,80 12.030,80
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
11/12/2019Data:
M 42150 Aplicações a Curto Prazo 120070Depósito Bancário 11/12/2019 10.010,920,0000102
M 42135 Transf. Entre contas do Próprio 6637400010413Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0010.010,9200102
A soma do dia 11/12/2019 é: 10.010,92 10.010,92
Saldo em 11/12/2019 é: 0,00 0,00
13/12/2019Data:
M 42545 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 12.524,120,0000102
M 42587 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0012.524,1200102
M 42682 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0038.306,2400102
M 42634 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 33.558,750,0000102
M 42700 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 4.747,490,0000102
A soma do dia 13/12/2019 é: 50.830,36 50.830,36
Saldo em 13/12/2019 é: 0,00 0,00
17/12/2019Data:
M 42937 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 9.329,600,0000102
M 42926 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,009.329,6000102
A soma do dia 17/12/2019 é: 9.329,60 9.329,60
Saldo em 17/12/2019 é: 0,00 0,00
18/12/2019Data:
M 43253 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 13.407,810,0000102
M 43288 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 12.378,290,0000102
M 43236 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0025.786,1000102
A soma do dia 18/12/2019 é: 25.786,10 25.786,10
Saldo em 18/12/2019 é: 0,00 0,00
20/12/2019Data:
M 43731 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 5.433,520,0000102
M 43716 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005.433,5200102
A soma do dia 20/12/2019 é: 5.433,52 5.433,52
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
23/12/2019Data:
M 44060 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 41.800,030,0000102
M 44062 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.102,040,0000102
M 44065 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.231,820,0000102
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:91
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44146 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0029.403,2800102
M 44160 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0029.027,6200102
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: 11.297,01
M 44254 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 23/12/2019 11.297,010,0000102
A soma do dia 23/12/2019 é: 58.430,90 58.430,90
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44410 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,005.807,5800102
M 44413 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 26/12/2019 5.807,580,0000102
A soma do dia 26/12/2019 é: 5.807,58 5.807,58
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
30/12/2019Data:
M 45293 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,008.193,4400102
M 45298 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 30/12/2019 8.193,440,0000102
A soma do dia 30/12/2019 é: 8.193,44 8.193,44
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
E 899 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 0,004.661,1700102
M 45563 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00204,1500102
M 45568 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 31/12/2019 15.107,180,0000102
M 45544 Transf. Entre contas do Próprio 122019Depósito Bancário 31/12/2019 4.661,170,0000102
M 45558 Transf. Entre contas do Próprio 122019Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0014.903,0300102
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 122019 é: 10.241,86
A soma do dia 31/12/2019 é: 19.768,35 19.768,35
Saldo em 31/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 22.502,13 0,00
03/12/2019Data:
M 40783 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002.830,6600102
A soma do dia 03/12/2019 é: 2.830,66 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 25.332,79 0,00
04/12/2019Data:
M 41114 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004.312,5400102
A soma do dia 04/12/2019 é: 4.312,54 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 29.645,33 0,00
10/12/2019Data:
M 41843 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0012.030,8000102
A soma do dia 10/12/2019 é: 12.030,80 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 41.676,13 0,00
11/12/2019Data:
M 42151 Aplicações a Curto Prazo 120070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0010.010,9200102
A soma do dia 11/12/2019 é: 10.010,92 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 51.687,05 0,00
13/12/2019Data:
M 42586 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 13/12/2019 12.524,120,0000102
M 42681 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 38.306,240,0000102
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 50.830,36
Saldo em 13/12/2019 é: 856,69 0,00
17/12/2019Data:
M 42938 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,009.329,6000102
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:92
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 17/12/2019 é: 9.329,60 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 10.186,29 0,00
18/12/2019Data:
M 43254 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0013.407,8100102
A soma do dia 18/12/2019 é: 13.407,81 0,00
Saldo em 18/12/2019 é: 23.594,10 0,00
20/12/2019Data:
M 43732 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005.433,5200102
A soma do dia 20/12/2019 é: 5.433,52 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 29.027,62 0,00
23/12/2019Data:
M 44159 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 29.027,620,0000102
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 29.027,62
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45593 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0026,8500102
M 45569 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0015.107,1800102
A soma do dia 31/12/2019 é: 15.134,03 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 15.134,03 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 15.134,03 0,00
Saldo total: 15.134,03 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:02
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:93
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
105880 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10588-0 PMM - SIMPLES NACIONALBanco: 35.144,77 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 12,37 0,00
02/12/2019Data:
M 40750 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0049,9700000
M 40751 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0012,5000000
M 40752 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0020,8300000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 83,30
M 40765 Receita Orçamentária DAF6011802Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,006,6300000
M 40766 Receita Orçamentária DAF6011802Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,001,6600000
M 40767 Receita Orçamentária DAF6011802Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,002,7700000
M 40768 Receita Orçamentária DAF6011802Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,000,7300000
M 40769 Receita Orçamentária DAF6011802Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,000,1800000
M 40770 Receita Orçamentária DAF6011802Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,000,3100000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: DAF6011802 é: 12,28
M 40759 Receita Orçamentária DAF6011803Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00167,2500000
M 40760 Receita Orçamentária DAF6011803Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0041,8100000
M 40761 Receita Orçamentária DAF6011803Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0069,6900000
M 40762 Receita Orçamentária DAF6011803Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,005,6700000
M 40763 Receita Orçamentária DAF6011803Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,001,4200000
M 40764 Receita Orçamentária DAF6011803Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,002,3600000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: DAF6011803 é: 288,20
M 40753 Receita Orçamentária DAF6011804Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,008,2300000
M 40754 Receita Orçamentária DAF6011804Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,002,0600000
M 40755 Receita Orçamentária DAF6011804Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,003,4300000
M 40756 Receita Orçamentária DAF6011804Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,000,2500000
M 40757 Receita Orçamentária DAF6011804Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,000,0600000
M 40758 Receita Orçamentária DAF6011804Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,000,1000000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: DAF6011804 é: 14,13
A soma do dia 02/12/2019 é: 397,91 0,00
Saldo em 02/12/2019 é: 410,28 0,00
03/12/2019Data:
M 40843 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.121,300,0000000
M 40844 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 436,850,0000000
M 40845 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.400,000,0000000
M 40852 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.255,060,0000000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 1 é: (4.213,21)
M 40793 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,009.830,0000000
M 40846 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 100,000,0000000
M 40847 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 240,000,0000000
M 40848 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 80,000,0000000
M 40849 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 2.125,640,0000000
M 40850 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 3.152,000,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:94
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 40851 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.300,000,0000000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 2 é: (6.997,64)
M 41062 Receita Orçamentária DAF6011807Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0036,4600000
M 41063 Receita Orçamentária DAF6011807Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,009,1200000
M 41064 Receita Orçamentária DAF6011807Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0015,2000000
M 41065 Receita Orçamentária DAF6011807Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,008,3400000
M 41066 Receita Orçamentária DAF6011807Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002,0900000
M 41067 Receita Orçamentária DAF6011807Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,003,4800000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF6011807 é: 74,69
M 41074 Receita Orçamentária DAF6011808Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,005,1700000
M 41075 Receita Orçamentária DAF6011808Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001,2900000
M 41076 Receita Orçamentária DAF6011808Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002,1600000
M 41077 Receita Orçamentária DAF6011808Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001,8100000
M 41078 Receita Orçamentária DAF6011808Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,000,4500000
M 41079 Receita Orçamentária DAF6011808Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,000,7500000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF6011808 é: 11,63
M 41068 Receita Orçamentária DAF6011809Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0053,6800000
M 41069 Receita Orçamentária DAF6011809Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0013,4200000
M 41070 Receita Orçamentária DAF6011809Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0022,3700000
M 41071 Receita Orçamentária DAF6011809Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0014,9600000
M 41072 Receita Orçamentária DAF6011809Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,003,7400000
M 41073 Receita Orçamentária DAF6011809Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,006,2300000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF6011809 é: 114,40
M 41080 Receita Orçamentária DAF6011810Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00351,4000000
M 41081 Receita Orçamentária DAF6011810Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0087,8500000
M 41082 Receita Orçamentária DAF6011810Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00146,4200000
M 41083 Receita Orçamentária DAF6011810Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00115,9400000
M 41084 Receita Orçamentária DAF6011810Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0028,9900000
M 41085 Receita Orçamentária DAF6011810Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0048,3100000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF6011810 é: 778,91
A soma do dia 03/12/2019 é: 10.809,63 11.210,85
Saldo em 03/12/2019 é: 9,06 0,00
04/12/2019Data:
M 41270 Receita Orçamentária DAF6011811Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0012,4000000
M 41271 Receita Orçamentária DAF6011811Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,003,1000000
M 41272 Receita Orçamentária DAF6011811Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,005,1700000
M 41273 Receita Orçamentária DAF6011811Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,2700000
M 41274 Receita Orçamentária DAF6011811Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,0700000
M 41275 Receita Orçamentária DAF6011811Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,1100000
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: DAF6011811 é: 21,12
M 41264 Receita Orçamentária DAF6011812Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,006,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:95
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41265 Receita Orçamentária DAF6011812Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,5000000
M 41266 Receita Orçamentária DAF6011812Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,002,5000000
M 41267 Receita Orçamentária DAF6011812Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,6100000
M 41268 Receita Orçamentária DAF6011812Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,1500000
M 41269 Receita Orçamentária DAF6011812Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,2500000
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: DAF6011812 é: 11,01
M 41276 Receita Orçamentária DAF6011813Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,003,0000000
M 41277 Receita Orçamentária DAF6011813Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,7500000
M 41278 Receita Orçamentária DAF6011813Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,2500000
M 41279 Receita Orçamentária DAF6011813Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,1500000
M 41280 Receita Orçamentária DAF6011813Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,0400000
M 41281 Receita Orçamentária DAF6011813Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,0600000
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: DAF6011813 é: 5,25
A soma do dia 04/12/2019 é: 37,38 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 46,44 0,00
05/12/2019Data:
M 41403 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 3.471,210,0000000
M 41404 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 9.722,990,0000000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1 é: (13.194,20)
M 41461 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0017.740,0000000
M 41319 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.299,200,0000000
M 41320 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.300,000,0000000
M 41321 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.323,890,0000000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 2 é: (4.923,09)
M 41485 Receita Orçamentária DAF6011814Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00118,6900000
M 41486 Receita Orçamentária DAF6011814Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0029,6700000
M 41487 Receita Orçamentária DAF6011814Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0049,4500000
M 41488 Receita Orçamentária DAF6011814Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,005,4800000
M 41489 Receita Orçamentária DAF6011814Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001,3700000
M 41490 Receita Orçamentária DAF6011814Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,002,2900000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: DAF6011814 é: 206,95
M 41493 Receita Orçamentária DAF6011815Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0052,7600000
M 41494 Receita Orçamentária DAF6011815Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0013,1900000
M 41495 Receita Orçamentária DAF6011815Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0021,9900000
M 41496 Receita Orçamentária DAF6011815Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0024,3800000
M 41497 Receita Orçamentária DAF6011815Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,006,1000000
M 41498 Receita Orçamentária DAF6011815Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0010,1600000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: DAF6011815 é: 128,58
A soma do dia 05/12/2019 é: 18.075,53 18.117,29
Saldo em 05/12/2019 é: 4,68 0,00
06/12/2019Data:
M 41618 Receita Orçamentária DAF6011816Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,003,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:96
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41619 Receita Orçamentária DAF6011816Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,7500000
M 41620 Receita Orçamentária DAF6011816Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: DAF6011816 é: 5,00
M 41612 Receita Orçamentária DAF6011817Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,006,0000000
M 41613 Receita Orçamentária DAF6011817Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001,5000000
M 41614 Receita Orçamentária DAF6011817Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,002,5000000
M 41615 Receita Orçamentária DAF6011817Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,1700000
M 41616 Receita Orçamentária DAF6011817Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,0400000
M 41617 Receita Orçamentária DAF6011817Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,0700000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: DAF6011817 é: 10,28
M 41609 Receita Orçamentária DAF6011818Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0077,7700000
M 41610 Receita Orçamentária DAF6011818Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0019,4400000
M 41611 Receita Orçamentária DAF6011818Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0032,4100000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: DAF6011818 é: 129,62
A soma do dia 06/12/2019 é: 144,90 0,00
Saldo em 06/12/2019 é: 149,58 0,00
09/12/2019Data:
M 41716 Receita Orçamentária DAF6011819Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,003,0000000
M 41717 Receita Orçamentária DAF6011819Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,7500000
M 41718 Receita Orçamentária DAF6011819Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,2500000
M 41719 Receita Orçamentária DAF6011819Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,1700000
M 41720 Receita Orçamentária DAF6011819Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,0500000
M 41721 Receita Orçamentária DAF6011819Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,0800000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: DAF6011819 é: 5,30
M 41713 Receita Orçamentária DAF6011820Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,006,0000000
M 41714 Receita Orçamentária DAF6011820Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,5000000
M 41715 Receita Orçamentária DAF6011820Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,002,5000000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: DAF6011820 é: 10,00
M 41734 Receita Orçamentária DAF6011821Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0032,2900000
M 41735 Receita Orçamentária DAF6011821Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,008,0700000
M 41736 Receita Orçamentária DAF6011821Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0013,4500000
M 41737 Receita Orçamentária DAF6011821Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,004,5300000
M 41738 Receita Orçamentária DAF6011821Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,1300000
M 41739 Receita Orçamentária DAF6011821Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,8900000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: DAF6011821 é: 61,36
A soma do dia 09/12/2019 é: 76,66 0,00
Saldo em 09/12/2019 é: 226,24 0,00
10/12/2019Data:
M 42063 Receita Orçamentária DAF6011822Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00377,8100000
M 42064 Receita Orçamentária DAF6011822Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0094,4600000
M 42065 Receita Orçamentária DAF6011822Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00157,4300000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: DAF6011822 é: 629,70
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:97
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42057 Receita Orçamentária DAF6011823Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0024,7000000
M 42058 Receita Orçamentária DAF6011823Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,006,1800000
M 42059 Receita Orçamentária DAF6011823Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0010,3000000
M 42060 Receita Orçamentária DAF6011823Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003,5900000
M 42061 Receita Orçamentária DAF6011823Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,000,9000000
M 42062 Receita Orçamentária DAF6011823Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001,5000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: DAF6011823 é: 47,17
M 42053 Receita Orçamentária DAF6011824Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00135,0700000
M 42054 Receita Orçamentária DAF6011824Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0033,7700000
M 42055 Receita Orçamentária DAF6011824Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0056,2800000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: DAF6011824 é: 225,12
M 42050 Receita Orçamentária DAF6011825Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003,0000000
M 42051 Receita Orçamentária DAF6011825Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,000,7500000
M 42052 Receita Orçamentária DAF6011825Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: DAF6011825 é: 5,00
A soma do dia 10/12/2019 é: 906,99 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 1.133,23 0,00
11/12/2019Data:
M 42144 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 11/12/2019 1.700,000,0000000
M 42266 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 147,400,0000000
M 42228 Receita Orçamentária DAF6011826Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,0000000
M 42229 Receita Orçamentária DAF6011826Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,000,7500000
M 42230 Receita Orçamentária DAF6011826Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: DAF6011826 é: 5,00
M 42225 Receita Orçamentária DAF6011827Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00230,2600000
M 42226 Receita Orçamentária DAF6011827Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0057,5700000
M 42227 Receita Orçamentária DAF6011827Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0095,9500000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: DAF6011827 é: 383,78
M 42233 Receita Orçamentária DAF6011828Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00225,7300000
M 42234 Receita Orçamentária DAF6011828Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0056,4300000
M 42235 Receita Orçamentária DAF6011828Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0094,0500000
M 42236 Receita Orçamentária DAF6011828Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0016,7400000
M 42237 Receita Orçamentária DAF6011828Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,004,1900000
M 42238 Receita Orçamentária DAF6011828Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,006,9800000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: DAF6011828 é: 404,12
A soma do dia 11/12/2019 é: 792,90 1.847,40
Saldo em 11/12/2019 é: 78,73 0,00
12/12/2019Data:
M 42309 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 2.592,950,0000000
M 42281 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 6.700,000,0000000
M 42341 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 1.197,230,0000000
M 42342 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 717,700,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:98
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 2 é: (1.914,93)
M 42511 Receita Orçamentária DAF6011829Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0012,0000000
M 42512 Receita Orçamentária DAF6011829Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,003,0000000
M 42513 Receita Orçamentária DAF6011829Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,005,0000000
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: DAF6011829 é: 20,00
M 42518 Receita Orçamentária DAF6011830Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,006.689,9000000
M 42519 Receita Orçamentária DAF6011830Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.672,4800000
M 42520 Receita Orçamentária DAF6011830Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,002.787,4600000
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: DAF6011830 é: 11.149,84
A soma do dia 12/12/2019 é: 11.169,84 11.207,88
Saldo em 12/12/2019 é: 40,69 0,00
13/12/2019Data:
M 42714 Receita Orçamentária DAF6011831Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,009,0000000
M 42715 Receita Orçamentária DAF6011831Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,002,2500000
M 42716 Receita Orçamentária DAF6011831Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,003,7500000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: DAF6011831 é: 15,00
M 42711 Receita Orçamentária DAF6011832Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,003,0000000
M 42712 Receita Orçamentária DAF6011832Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,000,7500000
M 42713 Receita Orçamentária DAF6011832Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: DAF6011832 é: 5,00
M 42708 Receita Orçamentária DAF6011833Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0030,2700000
M 42709 Receita Orçamentária DAF6011833Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,007,5700000
M 42710 Receita Orçamentária DAF6011833Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0012,6200000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: DAF6011833 é: 50,46
A soma do dia 13/12/2019 é: 70,46 0,00
Saldo em 13/12/2019 é: 111,15 0,00
16/12/2019Data:
M 42840 Receita Orçamentária DAF6011834Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,2400000
M 42841 Receita Orçamentária DAF6011834Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,0600000
M 42842 Receita Orçamentária DAF6011834Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,1000000
M 42843 Receita Orçamentária DAF6011834Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,0500000
M 42844 Receita Orçamentária DAF6011834Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,0200000
M 42845 Receita Orçamentária DAF6011834Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,000,0300000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: DAF6011834 é: 0,50
M 42837 Receita Orçamentária DAF6011835Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0028,0600000
M 42838 Receita Orçamentária DAF6011835Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,007,0100000
M 42839 Receita Orçamentária DAF6011835Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0011,6900000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: DAF6011835 é: 46,76
M 42848 Receita Orçamentária DAF6011836Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0025,9300000
M 42849 Receita Orçamentária DAF6011836Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,006,4800000
M 42850 Receita Orçamentária DAF6011836Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0010,8100000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: DAF6011836 é: 43,22
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:99
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 16/12/2019 é: 90,48 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 201,63 0,00
17/12/2019Data:
M 42969 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 382,990,0000000
M 42944 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,002.810,0000000
M 43029 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.482,210,0000000
M 43030 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 971,540,0000000
M 43031 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 489,500,0000000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 2 é: (2.943,25)
M 42945 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 17/12/2019 60,500,0000000
M 43213 Receita Orçamentária DAF6011837Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0027,0000000
M 43214 Receita Orçamentária DAF6011837Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,006,7500000
M 43215 Receita Orçamentária DAF6011837Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0011,2500000
M 43216 Receita Orçamentária DAF6011837Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001,0800000
M 43217 Receita Orçamentária DAF6011837Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,000,2700000
M 43218 Receita Orçamentária DAF6011837Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,000,4500000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: DAF6011837 é: 46,80
M 43225 Receita Orçamentária DAF6011838Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,006,0000000
M 43226 Receita Orçamentária DAF6011838Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001,5000000
M 43227 Receita Orçamentária DAF6011838Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,002,5000000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: DAF6011838 é: 10,00
M 43222 Receita Orçamentária DAF6011839Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00192,9600000
M 43223 Receita Orçamentária DAF6011839Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0048,2400000
M 43224 Receita Orçamentária DAF6011839Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0080,4000000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: DAF6011839 é: 321,60
A soma do dia 17/12/2019 é: 3.188,40 3.386,74
Saldo em 17/12/2019 é: 3,29 0,00
18/12/2019Data:
M 43398 Receita Orçamentária DAF6011840Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0036,1100000
M 43399 Receita Orçamentária DAF6011840Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,009,0300000
M 43400 Receita Orçamentária DAF6011840Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0015,0500000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF6011840 é: 60,19
M 43357 Receita Orçamentária DAF6011841Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00590,9600000
M 43358 Receita Orçamentária DAF6011841Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00147,7400000
M 43359 Receita Orçamentária DAF6011841Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00246,2400000
M 43395 Receita Orçamentária DAF6011841Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,002,4200000
M 43396 Receita Orçamentária DAF6011841Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,000,6100000
M 43397 Receita Orçamentária DAF6011841Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,001,0100000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF6011841 é: 988,98
M 43344 Receita Orçamentária DAF6011842Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00329,7200000
M 43345 Receita Orçamentária DAF6011842Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0082,4300000
M 43346 Receita Orçamentária DAF6011842Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00137,3800000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:100
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43363 Receita Orçamentária DAF6011842Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,000,1700000
M 43364 Receita Orçamentária DAF6011842Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,000,0400000
M 43365 Receita Orçamentária DAF6011842Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,000,0700000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF6011842 é: 549,81
A soma do dia 18/12/2019 é: 1.598,98 0,00
Saldo em 18/12/2019 é: 1.602,27 0,00
19/12/2019Data:
M 43416 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 2.380,000,0000000
M 43678 Receita Orçamentária DAF6011843Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00177,4600000
M 43679 Receita Orçamentária DAF6011843Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0044,3700000
M 43680 Receita Orçamentária DAF6011843Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0073,9400000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: DAF6011843 é: 295,77
M 43681 Receita Orçamentária DAF6011844Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0021,0000000
M 43682 Receita Orçamentária DAF6011844Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,005,2500000
M 43683 Receita Orçamentária DAF6011844Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,008,7500000
M 43684 Receita Orçamentária DAF6011844Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,001,5600000
M 43685 Receita Orçamentária DAF6011844Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,000,3900000
M 43686 Receita Orçamentária DAF6011844Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,000,6500000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: DAF6011844 é: 37,60
M 43691 Receita Orçamentária DAF6011845Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00268,0900000
M 43692 Receita Orçamentária DAF6011845Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0067,0200000
M 43693 Receita Orçamentária DAF6011845Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00111,7100000
M 43694 Receita Orçamentária DAF6011845Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,003,9000000
M 43695 Receita Orçamentária DAF6011845Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,000,9800000
M 43696 Receita Orçamentária DAF6011845Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,001,6300000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: DAF6011845 é: 453,33
A soma do dia 19/12/2019 é: 786,70 2.380,00
Saldo em 19/12/2019 é: 8,97 0,00
20/12/2019Data:
M 43850 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.255,060,0000000
M 43851 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 9.722,990,0000000
M 43852 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.121,300,0000000
M 43853 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 436,850,0000000
M 43854 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.400,000,0000000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 1 é: (13.936,20)
M 43746 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,009.290,0000000
M 43813 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 2.805,860,0000000
M 43814 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.300,000,0000000
M 43815 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.450,000,0000000
M 43816 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.300,000,0000000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 2 é: (6.855,86)
M 43920 Receita Orçamentária DAF6011846Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,003.031,9800000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:101
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43921 Receita Orçamentária DAF6011846Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00757,9900000
M 43922 Receita Orçamentária DAF6011846Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.263,3200000
M 43923 Receita Orçamentária DAF6011846Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00504,4400000
M 43924 Receita Orçamentária DAF6011846Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00126,1100000
M 43925 Receita Orçamentária DAF6011846Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00210,1900000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF6011846 é: 5.894,03
M 43941 Receita Orçamentária DAF6011847Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00234,3400000
M 43942 Receita Orçamentária DAF6011847Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0058,5900000
M 43943 Receita Orçamentária DAF6011847Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0097,6400000
M 43944 Receita Orçamentária DAF6011847Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0072,6900000
M 43945 Receita Orçamentária DAF6011847Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0018,1700000
M 43946 Receita Orçamentária DAF6011847Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0030,2900000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF6011847 é: 511,72
M 43934 Receita Orçamentária DAF6011848Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00395,8600000
M 43935 Receita Orçamentária DAF6011848Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0098,9700000
M 43936 Receita Orçamentária DAF6011848Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00164,9500000
M 43955 Receita Orçamentária DAF6011848Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,6100000
M 43956 Receita Orçamentária DAF6011848Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,1500000
M 43957 Receita Orçamentária DAF6011848Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,2600000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF6011848 é: 660,80
M 43960 Receita Orçamentária DAF6011849Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002.914,0100000
M 43961 Receita Orçamentária DAF6011849Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00728,5000000
M 43962 Receita Orçamentária DAF6011849Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.214,1700000
M 43963 Receita Orçamentária DAF6011849Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,007,9000000
M 43964 Receita Orçamentária DAF6011849Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001,9700000
M 43965 Receita Orçamentária DAF6011849Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,003,2900000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF6011849 é: 4.869,84
A soma do dia 20/12/2019 é: 21.226,39 20.792,06
Saldo em 20/12/2019 é: 443,30 0,00
23/12/2019Data:
M 44165 Aplicações a Curto Prazo 112405Depósito Bancário 23/12/2019 2.740,000,0000000
M 44161 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 434,140,0000000
M 44322 Receita Orçamentária DAF6011850Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00171,1200000
M 44323 Receita Orçamentária DAF6011850Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0042,7800000
M 44324 Receita Orçamentária DAF6011850Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0071,3000000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF6011850 é: 285,20
M 44328 Receita Orçamentária DAF6011851Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00998,8300000
M 44329 Receita Orçamentária DAF6011851Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00249,7100000
M 44330 Receita Orçamentária DAF6011851Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00416,1800000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF6011851 é: 1.664,72
M 44325 Receita Orçamentária DAF6011852Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0030,5100000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:102
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44326 Receita Orçamentária DAF6011852Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,007,6300000
M 44327 Receita Orçamentária DAF6011852Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0012,7200000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF6011852 é: 50,86
M 44331 Receita Orçamentária DAF6011853Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00441,7800000
M 44332 Receita Orçamentária DAF6011853Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00110,4500000
M 44333 Receita Orçamentária DAF6011853Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00184,0800000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF6011853 é: 736,31
A soma do dia 23/12/2019 é: 2.737,09 3.174,14
Saldo em 23/12/2019 é: 6,25 0,00
24/12/2019Data:
M 44886 Receita Orçamentária DAF6011854Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,009,0000000
M 44887 Receita Orçamentária DAF6011854Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,002,2500000
M 44888 Receita Orçamentária DAF6011854Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,003,7500000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011854 é: 15,00
M 44883 Receita Orçamentária DAF6011855Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001.598,7800000
M 44884 Receita Orçamentária DAF6011855Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00399,7000000
M 44885 Receita Orçamentária DAF6011855Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00666,1600000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011855 é: 2.664,64
M 44895 Receita Orçamentária DAF6011856Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,004.658,8300000
M 44896 Receita Orçamentária DAF6011856Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001.164,7100000
M 44897 Receita Orçamentária DAF6011856Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001.941,1800000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011856 é: 7.764,72
M 44917 Receita Orçamentária DAF6011857Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,003,0000000
M 44918 Receita Orçamentária DAF6011857Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,7500000
M 44919 Receita Orçamentária DAF6011857Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011857 é: 5,00
M 44914 Receita Orçamentária DAF6011858Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,003,0000000
M 44915 Receita Orçamentária DAF6011858Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,7500000
M 44916 Receita Orçamentária DAF6011858Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011858 é: 5,00
M 44911 Receita Orçamentária DAF6011859Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,003,0000000
M 44912 Receita Orçamentária DAF6011859Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,7500000
M 44913 Receita Orçamentária DAF6011859Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011859 é: 5,00
M 44908 Receita Orçamentária DAF6011860Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,003,0000000
M 44909 Receita Orçamentária DAF6011860Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,7500000
M 44910 Receita Orçamentária DAF6011860Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011860 é: 5,00
M 44905 Receita Orçamentária DAF6011861Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00826,7800000
M 44906 Receita Orçamentária DAF6011861Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00206,7000000
M 44907 Receita Orçamentária DAF6011861Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00344,5000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:103
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011861 é: 1.377,98
M 44923 Receita Orçamentária DAF6011862Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0023,8500000
M 44924 Receita Orçamentária DAF6011862Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,005,9600000
M 44925 Receita Orçamentária DAF6011862Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,009,9400000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011862 é: 39,75
M 44920 Receita Orçamentária DAF6011863Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,009.820,9300000
M 44921 Receita Orçamentária DAF6011863Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,002.455,2300000
M 44922 Receita Orçamentária DAF6011863Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,004.092,0500000
M 44926 Receita Orçamentária DAF6011863Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001,1600000
M 44927 Receita Orçamentária DAF6011863Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,2900000
M 44928 Receita Orçamentária DAF6011863Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,4800000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011863 é: 16.370,14
M 44929 Receita Orçamentária DAF6011865Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00496,8400000
M 44930 Receita Orçamentária DAF6011865Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00124,2100000
M 44931 Receita Orçamentária DAF6011865Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00207,0200000
M 44932 Receita Orçamentária DAF6011865Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,0200000
M 44933 Receita Orçamentária DAF6011865Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,0100000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF6011865 é: 828,10
A soma do dia 24/12/2019 é: 29.080,33 0,00
Saldo em 24/12/2019 é: 29.086,58 0,00
26/12/2019Data:
M 44641 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 1.033,110,0000000
M 44642 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 243,670,0000000
M 44643 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 183,230,0000000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 1 é: (1.460,01)
M 44407 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 25.600,000,0000000
M 44536 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.048,070,0000000
M 44966 Receita Orçamentária DAF6011864Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0027,0000000
M 44967 Receita Orçamentária DAF6011864Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,006,7500000
M 44968 Receita Orçamentária DAF6011864Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0011,2500000
M 44969 Receita Orçamentária DAF6011864Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,1000000
M 44970 Receita Orçamentária DAF6011864Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0200000
M 44971 Receita Orçamentária DAF6011864Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0400000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF6011864 é: 45,16
M 44990 Receita Orçamentária DAF6011866Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,003,0000000
M 44991 Receita Orçamentária DAF6011866Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,7500000
M 44992 Receita Orçamentária DAF6011866Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001,2500000
M 44993 Receita Orçamentária DAF6011866Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,6600000
M 44994 Receita Orçamentária DAF6011866Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,1600000
M 44995 Receita Orçamentária DAF6011866Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,2700000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF6011866 é: 6,09
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:104
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44985 Receita Orçamentária DAF6011867Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,003,0000000
M 44986 Receita Orçamentária DAF6011867Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,7500000
M 44987 Receita Orçamentária DAF6011867Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001,2500000
M 44988 Receita Orçamentária DAF6011867Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0100000
M 44989 Receita Orçamentária DAF6011867Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0100000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF6011867 é: 5,02
M 44980 Receita Orçamentária DAF6011868Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,003,0000000
M 44981 Receita Orçamentária DAF6011868Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,7500000
M 44982 Receita Orçamentária DAF6011868Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001,2500000
M 44983 Receita Orçamentária DAF6011868Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0100000
M 44984 Receita Orçamentária DAF6011868Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0100000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF6011868 é: 5,02
M 44975 Receita Orçamentária DAF6011869Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,003,0000000
M 44976 Receita Orçamentária DAF6011869Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,7500000
M 44977 Receita Orçamentária DAF6011869Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001,2500000
M 44978 Receita Orçamentária DAF6011869Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0100000
M 44979 Receita Orçamentária DAF6011869Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,0100000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF6011869 é: 5,02
M 44953 Receita Orçamentária DAF6011870ACrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001.037,6900000
M 44954 Receita Orçamentária DAF6011870ACrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00259,4300000
M 44955 Receita Orçamentária DAF6011870ACrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00432,3800000
M 44956 Receita Orçamentária DAF6011870ACrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0036,6500000
M 44957 Receita Orçamentária DAF6011870ACrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,009,1600000
M 44958 Receita Orçamentária DAF6011870ACrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0015,2700000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF6011870A é: 1.790,58
A soma do dia 26/12/2019 é: 1.856,89 29.108,08
Saldo em 26/12/2019 é: 1.835,39 0,00
27/12/2019Data:
M 45048 Pagamento Orçamentário 122701Débitos Bancários 27/12/2019 990,870,0000000
M 45188 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 27/12/2019 64,930,0000000
M 45258 Receita Orçamentária DAF6011871Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00104,5400000
M 45259 Receita Orçamentária DAF6011871Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0026,1400000
M 45260 Receita Orçamentária DAF6011871Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0043,5600000
M 45261 Receita Orçamentária DAF6011871Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0030,7000000
M 45262 Receita Orçamentária DAF6011871Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,007,6800000
M 45263 Receita Orçamentária DAF6011871Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0012,7900000
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: DAF6011871 é: 225,41
M 45268 Receita Orçamentária DAF6011872Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,002,9800000
M 45269 Receita Orçamentária DAF6011872Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,7500000
M 45270 Receita Orçamentária DAF6011872Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,001,2500000
M 45271 Receita Orçamentária DAF6011872Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,0200000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:105
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45272 Receita Orçamentária DAF6011872Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,0100000
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: DAF6011872 é: 5,01
A soma do dia 27/12/2019 é: 230,42 1.055,80
Saldo em 27/12/2019 é: 1.010,01 0,00
30/12/2019Data:
M 45305 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 8.801,730,0000000
M 45416 Receita Orçamentária DAF6011873Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,003.697,6100000
M 45417 Receita Orçamentária DAF6011873Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00924,4000000
M 45418 Receita Orçamentária DAF6011873Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001.540,6700000
M 45419 Receita Orçamentária DAF6011873Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00790,5500000
M 45420 Receita Orçamentária DAF6011873Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00197,6400000
M 45421 Receita Orçamentária DAF6011873Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00329,4000000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: DAF6011873 é: 7.480,27
M 45410 Receita Orçamentária DAF6011874Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00154,2600000
M 45411 Receita Orçamentária DAF6011874Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0038,5600000
M 45412 Receita Orçamentária DAF6011874Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0064,2700000
M 45413 Receita Orçamentária DAF6011874Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0029,5800000
M 45414 Receita Orçamentária DAF6011874Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,007,3900000
M 45415 Receita Orçamentária DAF6011874Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0012,3200000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: DAF6011874 é: 306,38
M 45423 Receita Orçamentária DAF6011875Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,003,0000000
M 45424 Receita Orçamentária DAF6011875Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,000,7500000
M 45425 Receita Orçamentária DAF6011875Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001,2500000
M 45426 Receita Orçamentária DAF6011875Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,000,0400000
M 45427 Receita Orçamentária DAF6011875Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,000,0100000
M 45428 Receita Orçamentária DAF6011875Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,000,0200000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: DAF6011875 é: 5,07
A soma do dia 30/12/2019 é: 7.791,72 8.801,73
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45518 Receita Orçamentária DAF6011876Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003,0000000
M 45519 Receita Orçamentária DAF6011876Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,7500000
M 45520 Receita Orçamentária DAF6011876Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,001,2500000
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: DAF6011876 é: 5,00
M 45521 Receita Orçamentária DAF6011877Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00166,1100000
M 45522 Receita Orçamentária DAF6011877Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0041,5300000
M 45523 Receita Orçamentária DAF6011877Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0069,2200000
M 45524 Receita Orçamentária DAF6011877Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0057,9900000
M 45525 Receita Orçamentária DAF6011877Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0014,5000000
M 45526 Receita Orçamentária DAF6011877Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0024,1700000
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: DAF6011877 é: 373,52
M 45502 Receita Orçamentária DAF6011878Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0015,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:106
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45503 Receita Orçamentária DAF6011878Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003,7500000
M 45504 Receita Orçamentária DAF6011878Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,006,2500000
M 45505 Receita Orçamentária DAF6011878Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,1900000
M 45506 Receita Orçamentária DAF6011878Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,0500000
M 45507 Receita Orçamentária DAF6011878Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,0800000
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: DAF6011878 é: 25,32
A soma do dia 31/12/2019 é: 403,84 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 403,84 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 35.132,40 0,00
03/12/2019Data:
M 40792 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 9.830,000,0000000
A soma do dia 03/12/2019 é: 0,00 9.830,00
Saldo em 03/12/2019 é: 25.302,40 0,00
05/12/2019Data:
M 41460 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 17.740,000,0000000
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 17.740,00
Saldo em 05/12/2019 é: 7.562,40 0,00
11/12/2019Data:
M 42145 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,001.700,0000000
A soma do dia 11/12/2019 é: 1.700,00 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 9.262,40 0,00
12/12/2019Data:
M 42282 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,006.700,0000000
A soma do dia 12/12/2019 é: 6.700,00 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 15.962,40 0,00
17/12/2019Data:
M 42943 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 2.810,000,0000000
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 2.810,00
Saldo em 17/12/2019 é: 13.152,40 0,00
19/12/2019Data:
M 43417 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,002.380,0000000
A soma do dia 19/12/2019 é: 2.380,00 0,00
Saldo em 19/12/2019 é: 15.532,40 0,00
20/12/2019Data:
M 43745 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 9.290,000,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 0,00 9.290,00
Saldo em 20/12/2019 é: 6.242,40 0,00
23/12/2019Data:
M 44166 Aplicações a Curto Prazo 112405Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,002.740,0000000
A soma do dia 23/12/2019 é: 2.740,00 0,00
Saldo em 23/12/2019 é: 8.982,40 0,00
26/12/2019Data:
M 44408 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0025.600,0000000
A soma do dia 26/12/2019 é: 25.600,00 0,00
Saldo em 26/12/2019 é: 34.582,40 0,00
30/12/2019Data:
M 45306 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,008.801,7300000
A soma do dia 30/12/2019 é: 8.801,73 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 43.384,13 0,00
31/12/2019Data:
M 45594 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0023,4200000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:107
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 31/12/2019 é: 23,42 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 43.407,55 0,00
Saldo de movimento: 403,84 0,00
Saldo de aplicação: 43.407,55 0,00
Saldo total: 43.811,39 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:108
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
108715 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10871-5 PAB FIXOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:109
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
108723 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10872-3 ENDEMIASBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:110
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
109274 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 10927-4 FMSBanco: 240.474,96 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 19,02 0,00
02/12/2019Data:
M 40699 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00176,6800303
A soma do dia 02/12/2019 é: 176,68 0,00
Saldo em 02/12/2019 é: 195,70 0,00
03/12/2019Data:
M 40977 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.100,000,0000303
M 40806 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 27.800,000,0000303
M 40978 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 920,000,0000303
M 40979 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 2.400,000,0000303
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 2 é: (3.320,00)
M 40787 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0032.057,1200303
A soma do dia 03/12/2019 é: 32.057,12 32.220,00
Saldo em 03/12/2019 é: 32,82 0,00
04/12/2019Data:
M 41118 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0060,0600303
A soma do dia 04/12/2019 é: 60,06 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 92,88 0,00
05/12/2019Data:
M 41429 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 5.685,080,0000303
M 41430 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 5.685,080,0000303
M 41431 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 20.859,120,0000303
M 41432 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 12.472,800,0000303
M 41433 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 121.102,000,0000303
M 41434 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 10.584,130,0000303
M 41435 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 10.027,500,0000303
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1 é: (186.415,71)
M 41477 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00191.200,0000303
M 41424 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 158,000,0000303
M 41425 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 3.200,000,0000303
M 41426 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 162,000,0000303
M 41427 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 98,700,0000303
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 2 é: (3.618,70)
M 41453 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00269,0600303
M 41441 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 05/12/2019 178,590,0000303
M 41442 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 05/12/2019 178,590,0000303
M 41444 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 05/12/2019 332,490,0000303
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 66374400030372 é: (689,67)
M 41478 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 05/12/2019 502,320,0000303
M 41445 Pagamento Orçamentário 6637440030372Débitos Bancários 05/12/2019 315,000,0000303
A soma do dia 05/12/2019 é: 191.469,06 191.541,40
Saldo em 05/12/2019 é: 20,54 0,00
06/12/2019Data:
M 41572 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 1.479,220,0000303
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:111
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41573 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 2.185,430,0000303
M 41574 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 133,870,0000303
M 41577 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 768,440,0000303
M 41578 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 129,880,0000303
M 41581 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 129,630,0000303
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 112019 é: (4.826,47)
M 41555 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,004.800,0000303
M 41551 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0088,5700303
A soma do dia 06/12/2019 é: 4.888,57 4.826,47
Saldo em 06/12/2019 é: 82,64 0,00
09/12/2019Data:
M 41694 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00143,8800303
A soma do dia 09/12/2019 é: 143,88 0,00
Saldo em 09/12/2019 é: 226,52 0,00
10/12/2019Data:
M 41952 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 3.865,210,0000303
M 41953 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 1.208,150,0000303
M 41954 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 80,910,0000303
M 41955 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 47,960,0000303
M 41956 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 4,800,0000303
M 41957 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 526,040,0000303
M 41958 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 564,410,0000303
M 41959 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 1.267,190,0000303
M 41960 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 3,600,0000303
M 41961 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 72,000,0000303
M 41962 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 4,800,0000303
M 41963 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 634,700,0000303
M 41964 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 6,000,0000303
M 41965 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 65,810,0000303
M 41966 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 37,480,0000303
M 41967 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 45,900,0000303
M 41968 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 796,380,0000303
M 41969 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 120,000,0000303
M 41970 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 265,440,0000303
M 41971 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 48,280,0000303
M 41972 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 41,640,0000303
M 41973 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 5.088,490,0000303
M 41974 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 25,880,0000303
M 41975 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 38,650,0000303
M 41976 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 12,970,0000303
M 41977 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 35.108,150,0000303
M 41978 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 47,700,0000303
M 41979 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 428,670,0000303
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:112
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41980 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 3.150,000,0000303
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1 é: (53.607,21)
M 41868 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 135.000,000,0000303
M 41983 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 495,000,0000303
M 41825 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0085.350,9700303
M 41837 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00103.957,6700303
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 66374400010927 é: 189.308,64
A soma do dia 10/12/2019 é: 189.308,64 189.102,21
Saldo em 10/12/2019 é: 432,95 0,00
11/12/2019Data:
M 42263 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 11/12/2019 107,800,0000303
M 42149 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0079,1900303
A soma do dia 11/12/2019 é: 79,19 107,80
Saldo em 11/12/2019 é: 404,34 0,00
12/12/2019Data:
M 42407 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 309,000,0000303
M 42408 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 165,000,0000303
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 1 é: (474,00)
M 42306 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.300,0000303
M 42400 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 369,000,0000303
M 42401 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 965,000,0000303
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 2 é: (1.334,00)
M 42290 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00239,6200303
A soma do dia 12/12/2019 é: 1.539,62 1.808,00
Saldo em 12/12/2019 é: 135,96 0,00
13/12/2019Data:
M 42550 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 9.235,690,0000303
M 42551 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.377,440,0000303
M 42553 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 10.397,380,0000303
M 42557 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 27.386,290,0000303
M 42558 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000303
M 42559 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 2.353,360,0000303
M 42560 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.359,400,0000303
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11/2019 é: (61.597,71)
M 42577 Transf. Entre contas do Próprio 12/19Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0025,6400303
M 42583 Resgate de Aplicações a Curto 12/19Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0057.800,0000303
M 42597 Entradas de Valores do Realizável 12/19Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,004.142,1200303
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12/19 é: 61.967,76
M 42571 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 13/12/2019 353,260,0000303
M 42690 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00147.000,0000303
M 42639 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 26.309,810,0000303
M 42640 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 17.634,210,0000303
M 42642 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 31.072,370,0000303
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:113
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42644 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 31.863,690,0000303
M 42647 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 92.520,400,0000303
M 42648 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.352,800,0000303
M 42649 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 8.171,020,0000303
M 42650 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 3.751,180,0000303
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13/2019 é: (216.675,48)
M 42694 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00600,0000303
M 42686 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00103.700,0000303
M 42762 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 34.718,940,0000303
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 6637440009196 é: 68.981,06
A soma do dia 13/12/2019 é: 313.267,76 313.345,39
Saldo em 13/12/2019 é: 58,33 0,00
16/12/2019Data:
M 42786 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0055,8500303
A soma do dia 16/12/2019 é: 55,85 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 114,18 0,00
17/12/2019Data:
M 42936 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,007.401,0000303
A soma do dia 17/12/2019 é: 7.401,00 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 7.515,18 0,00
18/12/2019Data:
M 43293 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 6.532,800,0000303
M 43294 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 2.664,120,0000303
M 43298 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 7.550,290,0000303
M 43301 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 27.878,990,0000303
M 43302 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000303
M 43303 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.999,810,0000303
M 43304 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 4.206,810,0000303
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 132019 é: (52.320,97)
M 43250 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0044.830,0000303
A soma do dia 18/12/2019 é: 44.830,00 52.320,97
Saldo em 18/12/2019 é: 24,21 0,00
19/12/2019Data:
M 43617 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 160,000,0000303
M 43618 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 126,000,0000303
M 43619 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 12,840,0000303
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1 é: (298,84)
M 43612 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 5.830,000,0000303
M 43613 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 300,000,0000303
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (6.130,00)
M 43425 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,006.420,0000303
A soma do dia 19/12/2019 é: 6.420,00 6.428,84
Saldo em 19/12/2019 é: 15,37 0,00
20/12/2019Data:
M 43874 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.100,000,0000303
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:114
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43773 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 5.700,000,0000303
M 43870 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 920,000,0000303
M 43871 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 3.200,000,0000303
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 2 é: (4.120,00)
M 43736 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0010.910,0000303
A soma do dia 20/12/2019 é: 10.910,00 10.920,00
Saldo em 20/12/2019 é: 5,37 0,00
23/12/2019Data:
M 44073 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 11.068,170,0000303
M 44075 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 887,660,0000303
M 44076 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 18.463,130,0000303
M 44080 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.476,610,0000303
M 44083 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.198,600,0000303
M 44084 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 29.450,000,0000303
M 44085 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.228,520,0000303
M 44086 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 33.667,170,0000303
M 44091 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 45.014,780,0000303
M 44092 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.787,830,0000303
M 44093 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.592,800,0000303
M 44095 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.291,510,0000303
M 44097 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 634,000,0000303
M 44099 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 7.036,510,0000303
M 44100 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 603,560,0000303
M 44103 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.388,730,0000303
M 44152 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00228.000,0000303
M 44156 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,006.000,0000303
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: 61.210,42
M 44262 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 23/12/2019 61.210,940,0000303
A soma do dia 23/12/2019 é: 234.000,00 234.000,52
Saldo em 23/12/2019 é: 4,85 0,00
26/12/2019Data:
M 44468 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 5.493,950,0000303
M 44469 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 97,340,0000303
M 44470 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 66,600,0000303
M 44471 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 154,760,0000303
M 44472 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 329,400,0000303
M 44473 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 7,560,0000303
M 44474 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 2,730,0000303
M 44475 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 5,400,0000303
M 44476 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 7,800,0000303
M 44477 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 4,800,0000303
M 44478 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 339,250,0000303
M 44479 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 19,620,0000303
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:115
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44480 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 781,360,0000303
M 44481 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 96,000,0000303
M 44482 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 100,140,0000303
M 44483 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 48,860,0000303
M 44484 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 4.705,580,0000303
M 44485 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 54,940,0000303
M 44486 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 2.072,450,0000303
M 44487 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 375,850,0000303
M 44488 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 1.317,330,0000303
M 44489 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 5.685,080,0000303
M 44490 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 821,700,0000303
M 44491 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 399,000,0000303
M 44492 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 5.013,750,0000303
M 44493 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 5.292,070,0000303
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 1 é: (33.293,32)
M 44494 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 997,000,0000303
M 44495 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 786,000,0000303
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (1.783,00)
M 44426 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0036.000,0000303
M 44706 Pagamento Orçamentário 66374400010927Débitos Bancários 26/12/2019 166,240,0000303
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 66374400010927 é: 35.833,76
M 44704 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 178,590,0000303
M 44708 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 43,500,0000303
M 44709 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 157,500,0000303
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 66374400030372 é: (379,59)
M 44431 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 26/12/2019 340,330,0000303
A soma do dia 26/12/2019 é: 36.000,00 35.962,48
Saldo em 26/12/2019 é: 42,37 0,00
27/12/2019Data:
E 882 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 0,0092.520,4000303
M 45170 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 12.472,800,0000303
M 45171 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 102,000,0000303
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 1 é: (12.574,80)
M 45063 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 5.085,920,0000303
M 45067 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 1.123,070,0000303
M 45069 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 2.770,760,0000303
M 45071 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 698,050,0000303
M 45072 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 1.004,470,0000303
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 12/2019 é: (10.682,27)
M 45438 Transf. Entre contas do Próprio 1200645Depósito Bancário 27/12/2019 92.520,400,0000303
M 45173 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 2.400,000,0000303
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:116
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45185 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0025.650,0000303
A soma do dia 27/12/2019 é: 118.170,40 118.177,47
Saldo em 27/12/2019 é: 35,30 0,00
30/12/2019Data:
M 45476 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 35.970,000,0000303
M 45355 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 36.938,390,0000303
M 45356 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000303
M 45358 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.292,700,0000303
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 122019 é: (39.719,24)
M 45318 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0039.700,0000303
M 45453 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0035.961,8700303
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 66374400010927 é: 75.661,87
A soma do dia 30/12/2019 é: 75.661,87 75.689,24
Saldo em 30/12/2019 é: 7,93 0,00
31/12/2019Data:
E 903 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 07/02/2019 0,00196,0300303
E 902 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/10/2019 0,001.303,8100303
M 45642 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 31/12/2019 1.303,810,0000303
M 45643 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 31/12/2019 196,030,0000303
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (1.499,84)
A soma do dia 31/12/2019 é: 1.499,84 1.499,84
Saldo em 31/12/2019 é: 7,93 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 240.455,94 0,00
03/12/2019Data:
M 40807 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0027.800,0000303
A soma do dia 03/12/2019 é: 27.800,00 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 268.255,94 0,00
05/12/2019Data:
M 41476 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 191.200,000,0000303
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 191.200,00
Saldo em 05/12/2019 é: 77.055,94 0,00
06/12/2019Data:
M 41554 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 06/12/2019 4.800,000,0000303
A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 4.800,00
Saldo em 06/12/2019 é: 72.255,94 0,00
10/12/2019Data:
M 41869 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00135.000,0000303
A soma do dia 10/12/2019 é: 135.000,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 207.255,94 0,00
12/12/2019Data:
M 42305 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 1.300,000,0000303
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 1.300,00
Saldo em 12/12/2019 é: 205.955,94 0,00
13/12/2019Data:
M 42582 Resgate de Aplicações a Curto 12/19Depósito Bancário 13/12/2019 57.800,000,0000303
M 42689 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 147.000,000,0000303
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 204.800,00
Saldo em 13/12/2019 é: 1.155,94 0,00
20/12/2019Data:
M 43774 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005.700,0000303
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:117
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 20/12/2019 é: 5.700,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 6.855,94 0,00
23/12/2019Data:
M 44155 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 6.000,000,0000303
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 6.000,00
Saldo em 23/12/2019 é: 855,94 0,00
30/12/2019Data:
M 45477 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0035.970,0000303
A soma do dia 30/12/2019 é: 35.970,00 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 36.825,94 0,00
31/12/2019Data:
M 45606 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00128,7300303
A soma do dia 31/12/2019 é: 128,73 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 36.954,67 0,00
Saldo de movimento: 7,93 0,00
Saldo de aplicação: 36.954,67 0,00
Saldo total: 36.962,60 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:118
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
114898 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 11489-8 FMS VIG SANITARIA MUNICIPALBanco: 26.931,32 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41870 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 466,890,0000510
M 41829 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011489Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00466,8900510
A soma do dia 10/12/2019 é: 466,89 466,89
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
20/12/2019Data:
M 43775 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 1.366,630,0000510
M 43756 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011489Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.366,6300510
A soma do dia 20/12/2019 é: 1.366,63 1.366,63
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45172 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 28.000,000,0000510
M 45199 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0028.000,0000510
A soma do dia 27/12/2019 é: 28.000,00 28.000,00
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
30/12/2019Data:
M 45478 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 1.241,880,0000510
M 45443 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011489Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001.241,8800510
A soma do dia 30/12/2019 é: 1.241,88 1.241,88
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 26.931,32 0,00
10/12/2019Data:
M 41871 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00466,8900510
A soma do dia 10/12/2019 é: 466,89 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 27.398,21 0,00
20/12/2019Data:
M 43776 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.366,6300510
A soma do dia 20/12/2019 é: 1.366,63 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 28.764,84 0,00
27/12/2019Data:
M 45198 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 28.000,000,0000510
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 28.000,00
Saldo em 27/12/2019 é: 764,84 0,00
30/12/2019Data:
M 45479 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001.241,8800510
A soma do dia 30/12/2019 é: 1.241,88 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 2.006,72 0,00
31/12/2019Data:
M 45607 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0031,6900510
A soma do dia 31/12/2019 é: 31,69 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 2.038,41 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 2.038,41 0,00
Saldo total: 2.038,41 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:119
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
115851 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 11585-1 PM MISSAL - MERENDABanco: 14.101,36 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2019Data:
M 40795 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,009.383,6000126
M 40853 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 7.462,600,0000126
M 40854 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.921,000,0000126
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 2 é: (9.383,60)
A soma do dia 03/12/2019 é: 9.383,60 9.383,60
Saldo em 03/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44452 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,004.433,2000126
M 44537 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 891,400,0000126
M 44538 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 3.541,800,0000126
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (4.433,20)
A soma do dia 26/12/2019 é: 4.433,20 4.433,20
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 14.101,36 0,00
03/12/2019Data:
M 40794 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 9.383,600,0000126
A soma do dia 03/12/2019 é: 0,00 9.383,60
Saldo em 03/12/2019 é: 4.717,76 0,00
26/12/2019Data:
M 44451 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 4.433,200,0000126
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 4.433,20
Saldo em 26/12/2019 é: 284,56 0,00
31/12/2019Data:
M 45595 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,006,6300126
A soma do dia 31/12/2019 é: 6,63 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 291,19 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 291,19 0,00
Saldo total: 291,19 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:120
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
116750 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 11675-0 BANCO DO BRASIL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSBanco: 12.089,74 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 2.220,25 0,00
02/12/2019Data:
M 40704 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 02/12/2019 2.200,000,0000511
A soma do dia 02/12/2019 é: 0,00 2.200,00
Saldo em 02/12/2019 é: 20,25 0,00
03/12/2019Data:
M 40797 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00550,0000511
M 40855 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 159,480,0000511
M 40856 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 390,000,0000511
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 2 é: (549,48)
A soma do dia 03/12/2019 é: 550,00 549,48
Saldo em 03/12/2019 é: 20,77 0,00
04/12/2019Data:
E 840 Pagamento Orçamentário 2TED 22/10/2019 0,00368,1400511
M 41183 Pagamento Orçamentário 2Débitos Bancários 04/12/2019 368,140,0000511
A soma do dia 04/12/2019 é: 368,14 368,14
Saldo em 04/12/2019 é: 20,77 0,00
05/12/2019Data:
M 41463 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.260,0000511
M 41322 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 580,000,0000511
M 41323 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 443,210,0000511
M 41324 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 243,690,0000511
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 2 é: (1.266,90)
A soma do dia 05/12/2019 é: 1.260,00 1.266,90
Saldo em 05/12/2019 é: 13,87 0,00
10/12/2019Data:
M 41874 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 1.250,000,0000511
M 41833 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011675Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.361,9400511
A soma do dia 10/12/2019 é: 1.361,94 1.250,00
Saldo em 10/12/2019 é: 125,81 0,00
11/12/2019Data:
M 42270 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 77,800,0000511
A soma do dia 11/12/2019 é: 0,00 77,80
Saldo em 11/12/2019 é: 48,01 0,00
12/12/2019Data:
M 42310 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.059,800,0000511
M 42296 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.200,0000511
M 42343 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 135,000,0000511
A soma do dia 12/12/2019 é: 1.200,00 1.194,80
Saldo em 12/12/2019 é: 53,21 0,00
17/12/2019Data:
M 42970 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 136,600,0000511
M 42948 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00100,0000511
A soma do dia 17/12/2019 é: 100,00 136,60
Saldo em 17/12/2019 é: 16,61 0,00
19/12/2019Data:
M 43557 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 185,850,0000511
M 43435 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00180,0000511
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:121
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 19/12/2019 é: 180,00 185,85
Saldo em 19/12/2019 é: 10,76 0,00
20/12/2019Data:
M 43748 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00240,0000511
M 43785 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 2.140,000,0000511
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 1200070 é: (1.900,00)
M 43817 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 243,690,0000511
M 43766 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011675Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002.135,0300511
A soma do dia 20/12/2019 é: 2.375,03 2.383,69
Saldo em 20/12/2019 é: 2,10 0,00
30/12/2019Data:
E 893 Pagamento Orçamentário 2TED 22/10/2019 0,001.217,0700511
E 894 Pagamento Orçamentário 2TED 22/10/2019 0,00257,7200511
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 2 é: 1.474,79
M 45464 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 3.480,000,0000511
M 45451 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011675Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.011,2500511
A soma do dia 30/12/2019 é: 3.486,04 3.480,00
Saldo em 30/12/2019 é: 8,14 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 9.869,49 0,00
02/12/2019Data:
M 40705 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,002.200,0000511
A soma do dia 02/12/2019 é: 2.200,00 0,00
Saldo em 02/12/2019 é: 12.069,49 0,00
03/12/2019Data:
M 40796 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 550,000,0000511
A soma do dia 03/12/2019 é: 0,00 550,00
Saldo em 03/12/2019 é: 11.519,49 0,00
05/12/2019Data:
M 41462 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 1.260,000,0000511
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 1.260,00
Saldo em 05/12/2019 é: 10.259,49 0,00
10/12/2019Data:
M 41875 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.250,0000511
A soma do dia 10/12/2019 é: 1.250,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 11.509,49 0,00
12/12/2019Data:
M 42295 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 1.200,000,0000511
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 1.200,00
Saldo em 12/12/2019 é: 10.309,49 0,00
17/12/2019Data:
M 42947 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 100,000,0000511
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 100,00
Saldo em 17/12/2019 é: 10.209,49 0,00
19/12/2019Data:
M 43434 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 180,000,0000511
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 180,00
Saldo em 19/12/2019 é: 10.029,49 0,00
20/12/2019Data:
M 43747 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 240,000,0000511
M 43786 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002.140,0000511
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:122
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 1200070 é: 1.900,00
A soma do dia 20/12/2019 é: 2.140,00 240,00
Saldo em 20/12/2019 é: 11.929,49 0,00
30/12/2019Data:
M 45465 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,003.480,0000511
A soma do dia 30/12/2019 é: 3.480,00 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 15.409,49 0,00
31/12/2019Data:
M 45596 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0014,1200511
A soma do dia 31/12/2019 é: 14,12 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 15.423,61 0,00
Saldo de movimento: 8,14 0,00
Saldo de aplicação: 15.423,61 0,00
Saldo total: 15.431,75 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:123
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
124702 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 12470-2 PMM - CONVÊNIO LEI 9.615/98 - LEI PELÉBanco: 10.275,79 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
19/12/2019Data:
M 43437 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,009.959,4500556
M 43491 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 4.919,400,0000556
M 43492 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 5.040,050,0000556
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (9.959,45)
A soma do dia 19/12/2019 é: 9.959,45 9.959,45
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 10.275,79 0,00
19/12/2019Data:
M 43436 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 9.959,450,0000556
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 9.959,45
Saldo em 19/12/2019 é: 316,34 0,00
31/12/2019Data:
M 45597 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,009,2500556
A soma do dia 31/12/2019 é: 9,25 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 325,59 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 325,59 0,00
Saldo total: 325,59 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:124
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
128910 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 12891-0 FNS - INCENT. PROJ. VIGIL. PREVENCAO DE Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:125
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
132098 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13209-8 TRANSF FMS MISSAL - FNS BLMACBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:126
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
133515 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13351-5 BB - FMS MISSAL INVESTBanco: 2.279,43 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 3,71 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 2.275,72 0,00
31/12/2019Data:
M 45608 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,002,8700497
A soma do dia 31/12/2019 é: 2,87 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 2.278,59 0,00
Saldo de movimento: 3,71 0,00
Saldo de aplicação: 2.278,59 0,00
Saldo total: 2.282,30 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:127
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
136964 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13696-4 BB - PM MISSAL - FNDE PAC2044/2013 QUADRA Banco: 18.174,47 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 18.174,47 0,00
31/12/2019Data:
M 45599 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0022,9500133
A soma do dia 31/12/2019 é: 22,95 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 18.197,42 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 18.197,42 0,00
Saldo total: 18.197,42 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:128
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
138258 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13825-8 BB - FMS MISSAL - A F INVEST - EBanco: 4.085,65 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,32 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 4.085,33 0,00
31/12/2019Data:
M 45609 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,005,1500371
A soma do dia 31/12/2019 é: 5,15 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 4.090,48 0,00
Saldo de movimento: 0,32 0,00
Saldo de aplicação: 4.090,48 0,00
Saldo total: 4.090,80 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:129
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
138266 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13826-6 BB - FMS MISSAL - A F - EBanco: 8.676,32 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 8.676,32 0,00
31/12/2019Data:
M 45610 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0010,9500372
A soma do dia 31/12/2019 é: 10,95 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 8.687,27 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 8.687,27 0,00
Saldo total: 8.687,27 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:130
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
138436 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13843-6 BB - TAXAS DE PODER DE POLICIABanco: 87.583,38 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 7,46 0,00
05/12/2019Data:
M 41471 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.090,0000510
M 41325 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.086,000,0000510
A soma do dia 05/12/2019 é: 1.090,00 1.086,00
Saldo em 05/12/2019 é: 11,46 0,00
10/12/2019Data:
M 41847 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0013.650,0000510
M 41897 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 17.638,200,0000510
M 41831 Transf. Entre contas do Próprio 66374400013843Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,004.402,0700510
M 41994 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 10/12/2019 361,800,0000510
A soma do dia 10/12/2019 é: 18.052,07 18.000,00
Saldo em 10/12/2019 é: 63,53 0,00
11/12/2019Data:
M 42276 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 11,600,0000510
A soma do dia 11/12/2019 é: 0,00 11,60
Saldo em 11/12/2019 é: 51,93 0,00
17/12/2019Data:
M 42950 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00350,0000510
M 43032 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 373,500,0000510
A soma do dia 17/12/2019 é: 350,00 373,50
Saldo em 17/12/2019 é: 28,43 0,00
20/12/2019Data:
M 43787 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 8.900,000,0000510
M 43758 Transf. Entre contas do Próprio 66374400013843Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,008.878,7400510
A soma do dia 20/12/2019 é: 8.878,74 8.900,00
Saldo em 20/12/2019 é: 7,17 0,00
27/12/2019Data:
M 45091 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 2.885,890,0000510
M 45092 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 10.901,100,0000510
M 45093 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 17.938,000,0000510
M 45094 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 37.301,560,0000510
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 1 é: (69.026,55)
M 45201 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0069.020,0000510
A soma do dia 27/12/2019 é: 69.020,00 69.026,55
Saldo em 27/12/2019 é: 0,62 0,00
30/12/2019Data:
M 45466 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 2.285,220,0000510
M 45445 Transf. Entre contas do Próprio 66374400013843Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.284,6000510
A soma do dia 30/12/2019 é: 2.284,60 2.285,22
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 87.575,92 0,00
05/12/2019Data:
M 41470 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 1.090,000,0000510
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 1.090,00
Saldo em 05/12/2019 é: 86.485,92 0,00
10/12/2019Data:
M 41846 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 13.650,000,0000510
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:131
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 13.650,00
Saldo em 10/12/2019 é: 72.835,92 0,00
17/12/2019Data:
M 42949 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 350,000,0000510
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 350,00
Saldo em 17/12/2019 é: 72.485,92 0,00
20/12/2019Data:
M 43788 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,008.900,0000510
A soma do dia 20/12/2019 é: 8.900,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 81.385,92 0,00
27/12/2019Data:
M 45200 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 69.020,000,0000510
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 69.020,00
Saldo em 27/12/2019 é: 12.365,92 0,00
30/12/2019Data:
M 45467 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.285,2200510
A soma do dia 30/12/2019 é: 2.285,22 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 14.651,14 0,00
31/12/2019Data:
M 45600 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0094,1500510
A soma do dia 31/12/2019 é: 94,15 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 14.745,29 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 14.745,29 0,00
Saldo total: 14.745,29 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:132
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
139785 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13978-5 BB - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO CENTRO GERAÇÃO DE Banco: 15.051,12 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 15.051,12 0,00
31/12/2019Data:
M 45601 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0043,2100890
A soma do dia 31/12/2019 é: 43,21 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 15.094,33 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 15.094,33 0,00
Saldo total: 15.094,33 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:133
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
140058 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14005-8 BB - ASPS-LC 141-FMS 411605 PRBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:134
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
140651 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14065-1 BB - FMS MISSAL - PMAQBanco: 10.752,99 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 6,58 0,00
19/12/2019Data:
M 43620 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 7.080,000,0000495
M 43451 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,008.399,5000495
M 43614 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.035,000,0000495
M 43615 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 284,500,0000495
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (1.319,50)
A soma do dia 19/12/2019 é: 8.399,50 8.399,50
Saldo em 19/12/2019 é: 6,58 0,00
27/12/2019Data:
M 45030 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 522,000,0000495
M 45066 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00515,4200495
A soma do dia 27/12/2019 é: 515,42 522,00
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 10.746,41 0,00
19/12/2019Data:
M 43450 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 8.399,500,0000495
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 8.399,50
Saldo em 19/12/2019 é: 2.346,91 0,00
27/12/2019Data:
M 45065 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 515,420,0000495
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 515,42
Saldo em 27/12/2019 é: 1.831,49 0,00
31/12/2019Data:
M 45611 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0010,3700495
A soma do dia 31/12/2019 é: 10,37 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.841,86 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.841,86 0,00
Saldo total: 1.841,86 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:135
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
141232 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14123-2 BB - FMS -MISSAL-FNS CONVENENTEBanco: 3.685,24 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 1,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 3.684,24 0,00
31/12/2019Data:
M 45612 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,004,6500336
A soma do dia 31/12/2019 é: 4,65 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 3.688,89 0,00
Saldo de movimento: 1,00 0,00
Saldo de aplicação: 3.688,89 0,00
Saldo total: 3.689,89 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:136
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
141402 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14140-2 BB - PM MISSAL - CONVÊNIO ESTADUAL - Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:137
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
141526 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14152-6 BB - FMS - MISSAL MAC - EBanco: 3,63 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
04/12/2019Data:
M 41101 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 2.568,080,0000337
M 41092 Receita Orçamentária 66374400030372Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,002.568,0800337
A soma do dia 04/12/2019 é: 2.568,08 2.568,08
Saldo em 04/12/2019 é: 0,00 0,00
20/12/2019Data:
M 43779 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 2.568,080,0000337
M 43719 Receita Orçamentária 66374400030372Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002.568,0800337
A soma do dia 20/12/2019 é: 2.568,08 2.568,08
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44444 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,005.139,7900337
M 44467 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 4.771,160,0000337
M 44445 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 26/12/2019 368,630,0000337
A soma do dia 26/12/2019 é: 5.139,79 5.139,79
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 3,63 0,00
04/12/2019Data:
M 41102 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,002.568,0800337
A soma do dia 04/12/2019 é: 2.568,08 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 2.571,71 0,00
20/12/2019Data:
M 43780 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002.568,0800337
A soma do dia 20/12/2019 é: 2.568,08 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 5.139,79 0,00
26/12/2019Data:
M 44443 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 5.139,790,0000337
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 5.139,79
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45613 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,002,7000337
A soma do dia 31/12/2019 é: 2,70 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 2,70 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 2,70 0,00
Saldo total: 2,70 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:138
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
142590 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14259-X BB - PM MISSAL FNDE BRASIL CARINHOSOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:139
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
146781 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14678-1 BB - FNAS MISSAL BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIABanco: 9.042,36 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
19/12/2019Data:
M 43412 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 2.305,420,0001940
M 43457 Receita Orçamentária 65922320000320Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,002.305,4201940
A soma do dia 19/12/2019 é: 2.305,42 2.305,42
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 9.042,36 0,00
19/12/2019Data:
M 43413 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,002.305,4201940
A soma do dia 19/12/2019 é: 2.305,42 0,00
Saldo em 19/12/2019 é: 11.347,78 0,00
31/12/2019Data:
M 45619 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0012,2801940
A soma do dia 31/12/2019 é: 12,28 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 11.360,06 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 11.360,06 0,00
Saldo total: 11.360,06 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:140
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
146790 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14679-X BB - FNS BLOCO GESTAO SUASBanco: 1.470,53 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 1,84 0,00
10/12/2019Data:
M 42158 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 3.890,000,0001940
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 3.890,00
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 3.888,16
11/12/2019Data:
M 42128 Receita Orçamentária 6377377000076Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00648,6401940
M 42129 Receita Orçamentária 6377382000066Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00648,6401940
M 42130 Receita Orçamentária 6377390000065Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00648,6401940
M 42131 Receita Orçamentária 6377398000059Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00648,6401940
M 42132 Receita Orçamentária 6377407000058Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00648,6401940
M 42133 Receita Orçamentária 6377416000048Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00648,6401940
A soma do dia 11/12/2019 é: 3.891,84 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 3,68 0,00
30/12/2019Data:
M 45307 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 648,640,0001940
M 45288 Receita Orçamentária 6851522000101Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00648,6401940
A soma do dia 30/12/2019 é: 648,64 648,64
Saldo em 30/12/2019 é: 3,68 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 1.468,69 0,00
10/12/2019Data:
M 42159 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003.890,0001940
A soma do dia 10/12/2019 é: 3.890,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 5.358,69 0,00
30/12/2019Data:
M 45308 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00648,6401940
A soma do dia 30/12/2019 é: 648,64 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 6.007,33 0,00
31/12/2019Data:
M 45620 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,004,6401940
A soma do dia 31/12/2019 é: 4,64 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 6.011,97 0,00
Saldo de movimento: 3,68 0,00
Saldo de aplicação: 6.011,97 0,00
Saldo total: 6.015,65 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:141
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
146803 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14680-3 BB - FNS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:142
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
146811 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14681-1 BB - FNS BPSB- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICABanco: 6.969,08 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 1,66 0,00
03/12/2019Data:
M 40805 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00186,0000934
M 40983 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 186,060,0000934
A soma do dia 03/12/2019 é: 186,00 186,06
Saldo em 03/12/2019 é: 1,60 0,00
04/12/2019Data:
M 41098 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00198,8000934
M 41136 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 198,800,0000934
A soma do dia 04/12/2019 é: 198,80 198,80
Saldo em 04/12/2019 é: 1,60 0,00
11/12/2019Data:
M 42140 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 11/12/2019 6.000,000,0000934
M 42125 Receita Orçamentária 6384174000030Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,006.000,0000934
A soma do dia 11/12/2019 é: 6.000,00 6.000,00
Saldo em 11/12/2019 é: 1,60 0,00
12/12/2019Data:
M 42416 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 288,320,0000934
M 42417 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 713,000,0000934
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 1 é: (1.001,32)
M 42304 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.475,0000934
M 42411 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 45,340,0000934
M 42412 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 15,000,0000934
M 42413 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 176,900,0000934
M 42414 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 13,500,0000934
M 42415 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 220,000,0000934
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 2 é: (470,74)
A soma do dia 12/12/2019 é: 1.475,00 1.472,06
Saldo em 12/12/2019 é: 4,54 0,00
17/12/2019Data:
M 43145 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 198,000,0000934
M 42956 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001.038,0000934
M 43144 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 840,000,0000934
A soma do dia 17/12/2019 é: 1.038,00 1.038,00
Saldo em 17/12/2019 é: 4,54 0,00
19/12/2019Data:
M 43623 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 1.390,900,0000934
M 43624 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 1.107,000,0000934
M 43625 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 15,000,0000934
M 43626 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 102,930,0000934
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1 é: (2.615,83)
M 43445 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,003.575,0000934
M 43622 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 960,000,0000934
A soma do dia 19/12/2019 é: 3.575,00 3.575,83
Saldo em 19/12/2019 é: 3,71 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:143
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
23/12/2019Data:
M 44190 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,004.154,0000934
M 44224 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 23/12/2019 119,790,0000934
M 44225 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 23/12/2019 34,900,0000934
M 44231 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 23/12/2019 4.000,000,0000934
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 66374400015037 é: (4.154,69)
A soma do dia 23/12/2019 é: 4.154,00 4.154,69
Saldo em 23/12/2019 é: 3,02 0,00
26/12/2019Data:
M 44450 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00560,0000934
M 44687 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 560,000,0000934
A soma do dia 26/12/2019 é: 560,00 560,00
Saldo em 26/12/2019 é: 3,02 0,00
27/12/2019Data:
M 45075 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00620,0000934
M 45167 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 228,960,0000934
M 45168 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 216,000,0000934
M 45169 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 177,480,0000934
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 2 é: (622,44)
A soma do dia 27/12/2019 é: 620,00 622,44
Saldo em 27/12/2019 é: 0,58 0,00
30/12/2019Data:
M 45309 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 12.000,580,0000934
M 45289 Receita Orçamentária 6862345000132Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,006.000,0000934
M 45290 Receita Orçamentária 6863548000124Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,006.000,0000934
A soma do dia 30/12/2019 é: 12.000,00 12.000,58
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 858,86 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 6.108,56 0,00
03/12/2019Data:
M 40804 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 186,000,0000934
A soma do dia 03/12/2019 é: 0,00 186,00
Saldo em 03/12/2019 é: 5.922,56 0,00
04/12/2019Data:
M 41097 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 198,800,0000934
A soma do dia 04/12/2019 é: 0,00 198,80
Saldo em 04/12/2019 é: 5.723,76 0,00
11/12/2019Data:
M 42141 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,006.000,0000934
A soma do dia 11/12/2019 é: 6.000,00 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 11.723,76 0,00
12/12/2019Data:
M 42303 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 1.475,000,0000934
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 1.475,00
Saldo em 12/12/2019 é: 10.248,76 0,00
17/12/2019Data:
M 42955 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 1.038,000,0000934
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 1.038,00
Saldo em 17/12/2019 é: 9.210,76 0,00
19/12/2019Data:
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:144
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43444 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 3.575,000,0000934
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 3.575,00
Saldo em 19/12/2019 é: 5.635,76 0,00
23/12/2019Data:
M 44189 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 23/12/2019 4.154,000,0000934
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 4.154,00
Saldo em 23/12/2019 é: 1.481,76 0,00
26/12/2019Data:
M 44449 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 560,000,0000934
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 560,00
Saldo em 26/12/2019 é: 921,76 0,00
27/12/2019Data:
M 45074 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 620,000,0000934
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 620,00
Saldo em 27/12/2019 é: 301,76 0,00
30/12/2019Data:
M 45310 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0012.000,5800934
A soma do dia 30/12/2019 é: 12.000,58 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 12.302,34 0,00
31/12/2019Data:
M 45621 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,009,3300934
A soma do dia 31/12/2019 é: 9,33 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 12.311,67 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 13.170,53 0,00
Saldo total: 13.170,53 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:145
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
148130 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14813-X CONVÊNIO ESTADUAL - SEDS - VEICULOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:146
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
148385 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14838-5 PM MISSAL - CONVENIO DE RECAPE DA LINHA SBABOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:147
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
149373 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 14937-3 FMS - MISSAL - FNS INVANBanco: 9.986,54 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 9.986,54 0,00
31/12/2019Data:
M 45614 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0012,6100495
A soma do dia 31/12/2019 é: 12,61 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 9.999,15 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 9.999,15 0,00
Saldo total: 9.999,15 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:148
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
150002 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15000-2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE Banco: 36.464,52 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 36.464,52 0,00
31/12/2019Data:
M 45639 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0046,0400880
A soma do dia 31/12/2019 é: 46,04 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 36.510,56 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 36.510,56 0,00
Saldo total: 36.510,56 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:149
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
150371 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15037-1 PM MISSAL - ROYALTIESBanco: 2.726.980,41 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 444,75 0,00
03/12/2019Data:
M 40950 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 2.764,800,0000505
M 40951 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 3.430,020,0000505
M 40952 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 682,950,0000505
M 40953 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 4.504,860,0000505
M 40954 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 2.607,600,0000505
M 40955 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 159,000,0000505
M 40956 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 240,220,0000505
M 40957 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 80,190,0000505
M 40958 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 395,990,0000505
M 40959 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 161,640,0000505
M 40960 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 197,560,0000505
M 40961 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 233,480,0000505
M 40962 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 196,020,0000505
M 40963 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 211,030,0000505
M 40964 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 181,850,0000505
M 40965 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 131,920,0000505
M 40966 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 47,520,0000505
M 40967 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 150,420,0000505
M 40968 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 136,950,0000505
M 40969 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 193,070,0000505
M 40970 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 109,890,0000505
M 40971 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 206,540,0000505
M 40972 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 40,000,0000505
M 40973 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 160,000,0000505
M 40974 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.390,000,0000505
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 1 é: (18.613,52)
M 40799 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0068.000,0000505
M 40857 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 163,400,0000505
M 40858 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 180,000,0000505
M 40859 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 350,000,0000505
M 40860 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 420,040,0000505
M 40861 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 58,000,0000505
M 40862 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 86,000,0000505
M 40863 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 329,000,0000505
M 40864 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 196,080,0000505
M 40865 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 205,000,0000505
M 40866 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 125,400,0000505
M 40867 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 50,710,0000505
M 40868 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 145,340,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:150
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 40869 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 343,250,0000505
M 40870 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 89,900,0000505
M 40871 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 89,900,0000505
M 40872 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 99,000,0000505
M 40873 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 52,620,0000505
M 40874 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 47,300,0000505
M 40875 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 42,850,0000505
M 40876 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.899,950,0000505
M 40877 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 115,000,0000505
M 40878 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 89,900,0000505
M 40879 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 872,490,0000505
M 40880 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 150,000,0000505
M 40881 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 350,000,0000505
M 40882 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 340,000,0000505
M 40883 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 77,500,0000505
M 40884 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 60,000,0000505
M 40885 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 70,000,0000505
M 40886 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 120,000,0000505
M 40887 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 65,000,0000505
M 40888 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 423,500,0000505
M 40889 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 175,000,0000505
M 40890 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 250,000,0000505
M 40891 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 260,040,0000505
M 40892 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 3.277,130,0000505
M 40893 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 211,620,0000505
M 40894 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 218,030,0000505
M 40895 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 401,870,0000505
M 40896 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.018,610,0000505
M 40897 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 480,000,0000505
M 40898 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 3.152,000,0000505
M 40899 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 527,800,0000505
M 40900 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 867,100,0000505
M 40901 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 261,370,0000505
M 40902 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 186,060,0000505
M 40903 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 271,480,0000505
M 40904 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 287,990,0000505
M 40905 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 3.215,810,0000505
M 40906 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 490,100,0000505
M 40907 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 225,930,0000505
M 40908 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 840,710,0000505
M 40909 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 225,930,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:151
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 40910 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 233,780,0000505
M 40911 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 2.254,460,0000505
M 40912 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 256,940,0000505
M 40913 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 155,050,0000505
M 40914 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 620,200,0000505
M 40915 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 132,900,0000505
M 40916 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 550,420,0000505
M 40917 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 443,000,0000505
M 40918 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.847,300,0000505
M 40919 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 358,830,0000505
M 40920 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 128,470,0000505
M 40921 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 212,640,0000505
M 40922 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 482,560,0000505
M 40923 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 217,070,0000505
M 40924 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 2.691,780,0000505
M 40925 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 310,100,0000505
M 40926 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 270,230,0000505
M 40927 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 180,960,0000505
M 40928 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 97,460,0000505
M 40929 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.749,280,0000505
M 40930 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 199,350,0000505
M 40931 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 234,790,0000505
M 40932 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.134,770,0000505
M 40933 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 194,920,0000505
M 40934 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 184,730,0000505
M 40935 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 172,810,0000505
M 40936 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 155,050,0000505
M 40937 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 230,360,0000505
M 40938 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 186,060,0000505
M 40939 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 233,740,0000505
M 40940 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 1.372,280,0000505
M 40941 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 270,230,0000505
M 40942 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 132,900,0000505
M 40943 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 2.661,620,0000505
M 40944 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 575,900,0000505
M 40945 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 141,760,0000505
M 40946 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 150,800,0000505
M 40947 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 230,360,0000505
M 40948 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 712,570,0000505
M 40949 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 79,740,0000505
M 40975 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 2.200,380,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:152
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 2 é: (49.200,26)
A soma do dia 03/12/2019 é: 68.000,00 67.813,78
Saldo em 03/12/2019 é: 630,97 0,00
04/12/2019Data:
E 839 Pagamento Orçamentário 2TED 11/10/2019 0,00196,6500505
M 41100 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0025.600,0000505
M 41122 Pagamento Orçamentário 120402Débitos Bancários 04/12/2019 85,960,0000505
M 41126 Pagamento Orçamentário 120403Débitos Bancários 04/12/2019 264,320,0000505
M 41123 Pagamento Orçamentário 2TED 04/12/2019 2.000,000,0000505
M 41124 Pagamento Orçamentário 2TED 04/12/2019 1.000,000,0000505
M 41182 Pagamento Orçamentário 2Débitos Bancários 04/12/2019 196,650,0000505
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 2 é: (3.196,65)
M 41135 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 372,750,0000505
M 41137 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 1.136,040,0000505
M 41138 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 426,040,0000505
M 41139 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 1.242,570,0000505
M 41140 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 639,000,0000505
M 41141 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 539,640,0000505
M 41142 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 154,780,0000505
M 41143 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 1.448,400,0000505
M 41144 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 984,670,0000505
M 41145 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 74,550,0000505
M 41146 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 752,640,0000505
M 41147 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 641,730,0000505
M 41148 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 223,650,0000505
M 41149 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 142,000,0000505
M 41150 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 142,000,0000505
M 41151 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 521,890,0000505
M 41152 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 533,920,0000505
M 41153 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 156,200,0000505
M 41154 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 856,720,0000505
M 41155 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 546,740,0000505
M 41156 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 155,100,0000505
M 41157 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 355,000,0000505
M 41158 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 890,340,0000505
M 41159 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 647,880,0000505
M 41160 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 178,600,0000505
M 41161 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 372,220,0000505
M 41162 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 401,150,0000505
M 41163 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 212,540,0000505
M 41164 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 674,500,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:153
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41165 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 323,050,0000505
M 41166 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 118,930,0000505
M 41167 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 358,550,0000505
M 41168 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 301,750,0000505
M 41169 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 198,940,0000505
M 41170 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 229,860,0000505
M 41171 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 926,550,0000505
M 41172 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 624,800,0000505
M 41173 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 695,800,0000505
M 41174 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 647,880,0000505
M 41175 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 221,480,0000505
M 41176 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 422,490,0000505
M 41177 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 395,860,0000505
M 41178 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 344,350,0000505
M 41179 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 243,460,0000505
M 41180 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 592,850,0000505
M 41181 Pagamento Orçamentário 66374400070000Débitos Bancários 04/12/2019 386,950,0000505
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 66374400070000 é: (22.456,81)
A soma do dia 04/12/2019 é: 25.796,65 26.003,74
Saldo em 04/12/2019 é: 423,88 0,00
05/12/2019Data:
M 41405 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 71,600,0000505
M 41406 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 859,900,0000505
M 41407 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 1.719,800,0000505
M 41408 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 5.937,080,0000505
M 41409 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 875,000,0000505
M 41410 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 199,740,0000505
M 41411 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 460,000,0000505
M 41412 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 385,600,0000505
M 41413 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 216,720,0000505
M 41414 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 155,000,0000505
M 41415 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 1.440,000,0000505
M 41416 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 480,000,0000505
M 41417 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 1.200,000,0000505
M 41418 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 3.015,920,0000505
M 41419 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 753,800,0000505
M 41420 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 14.773,620,0000505
M 41421 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 76,300,0000505
M 41422 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 328,000,0000505
M 41423 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 134,000,0000505
M 41446 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 19.294,960,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:154
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1 é: (52.377,04)
M 41467 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00186.300,0000505
M 41326 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 120,000,0000505
M 41327 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 3.600,000,0000505
M 41328 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 3.500,000,0000505
M 41329 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 213,760,0000505
M 41330 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 202,000,0000505
M 41331 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 901,020,0000505
M 41332 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 635,960,0000505
M 41333 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 635,960,0000505
M 41334 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 612,640,0000505
M 41335 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 612,640,0000505
M 41336 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 39,520,0000505
M 41337 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 3.904,540,0000505
M 41338 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.466,270,0000505
M 41339 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.183,700,0000505
M 41340 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 77,980,0000505
M 41341 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 580,540,0000505
M 41342 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.957,370,0000505
M 41343 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 384,900,0000505
M 41344 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 40,000,0000505
M 41345 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 298,000,0000505
M 41346 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.912,010,0000505
M 41347 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 857,900,0000505
M 41348 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 143,850,0000505
M 41349 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 450,000,0000505
M 41350 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 275,750,0000505
M 41351 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 982,320,0000505
M 41352 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 234,000,0000505
M 41353 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 160,000,0000505
M 41354 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 60,000,0000505
M 41355 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 325,000,0000505
M 41356 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 450,000,0000505
M 41357 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 36.471,930,0000505
M 41358 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 312,000,0000505
M 41359 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.200,000,0000505
M 41360 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 888,560,0000505
M 41361 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.450,000,0000505
M 41362 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 180,000,0000505
M 41363 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 180,000,0000505
M 41364 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 30,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:155
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41365 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 338,250,0000505
M 41366 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 100,000,0000505
M 41367 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 580,000,0000505
M 41368 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 625,000,0000505
M 41369 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 750,000,0000505
M 41370 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 18.347,250,0000505
M 41371 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 910,000,0000505
M 41372 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 40,000,0000505
M 41373 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 130,000,0000505
M 41374 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 37,200,0000505
M 41375 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 38,180,0000505
M 41376 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.259,750,0000505
M 41377 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 400,990,0000505
M 41378 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 833,030,0000505
M 41379 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 707,640,0000505
M 41380 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 270,000,0000505
M 41381 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 945,620,0000505
M 41382 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 19.800,000,0000505
M 41383 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 4.316,000,0000505
M 41384 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.808,170,0000505
M 41385 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 98,700,0000505
M 41386 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 20,250,0000505
M 41387 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 101,250,0000505
M 41388 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 24,400,0000505
M 41389 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 131,290,0000505
M 41390 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 262,800,0000505
M 41391 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 207,700,0000505
M 41392 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 887,620,0000505
M 41393 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 3.000,000,0000505
M 41394 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 1.500,000,0000505
M 41395 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 680,000,0000505
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 2 é: (130.681,21)
M 41440 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 05/12/2019 187,800,0000505
M 41443 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 05/12/2019 362,250,0000505
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 66374400030372 é: (550,05)
M 41468 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 05/12/2019 1.945,600,0000505
A soma do dia 05/12/2019 é: 186.300,00 185.553,90
Saldo em 05/12/2019 é: 1.169,98 0,00
06/12/2019Data:
M 41571 Pagamento Orçamentário 55374400000890Débitos Bancários 05/12/2019 694,400,0000505
M 41553 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,008.400,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:156
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41566 Pagamento Orçamentário 120601Débitos Bancários 06/12/2019 459,250,0000505
M 41567 Pagamento Orçamentário 120602Débitos Bancários 06/12/2019 510,000,0000505
M 41568 Pagamento Orçamentário 120603Débitos Bancários 06/12/2019 651,600,0000505
M 41564 Pagamento Orçamentário 120604Débitos Bancários 06/12/2019 136,570,0000505
M 41565 Pagamento Orçamentário 120605Débitos Bancários 06/12/2019 136,570,0000505
M 41569 Pagamento Orçamentário 66374400001544Débitos Bancários 06/12/2019 5.788,260,0000505
A soma do dia 06/12/2019 é: 8.400,00 8.376,65
Saldo em 06/12/2019 é: 1.193,33 0,00
09/12/2019Data:
M 41700 Pagamento Orçamentário 120901Débitos Bancários 09/12/2019 806,370,0000505
A soma do dia 09/12/2019 é: 0,00 806,37
Saldo em 09/12/2019 é: 386,96 0,00
10/12/2019Data:
E 847 Pagamento Orçamentário 2TED 04/12/2019 0,00642,6900505
M 41937 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 864,570,0000505
M 41938 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 158,500,0000505
M 41939 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 177,300,0000505
M 41940 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 6.039,900,0000505
M 41941 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 4.998,450,0000505
M 41942 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 4.335,840,0000505
M 41943 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 77,000,0000505
M 41944 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 236,720,0000505
M 41945 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 2.500,750,0000505
M 41946 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 139,440,0000505
M 41947 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 1.582,850,0000505
M 41948 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 152,400,0000505
M 41949 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 1.725,400,0000505
M 41950 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 2.414,550,0000505
M 41951 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 5.625,000,0000505
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1 é: (31.028,67)
M 41819 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.000,0000505
M 41821 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,005.000,0000505
M 41859 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00145.000,0000505
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1200070 é: 151.000,00
M 41990 Pagamento Orçamentário 121001/004Débitos Bancários 10/12/2019 538,610,0000505
M 41882 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 1.050,000,0000505
M 41883 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 109,900,0000505
M 41884 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 128,500,0000505
M 41898 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 375,720,0000505
M 41899 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 4.918,240,0000505
M 41900 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 17.472,000,0000505
M 41901 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 791,750,0000505
M 41902 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 133,200,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:157
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41903 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 767,340,0000505
M 41904 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 27.897,800,0000505
M 41905 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 332,800,0000505
M 41906 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 620,000,0000505
M 41907 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 22.878,720,0000505
M 41908 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 100,000,0000505
M 41909 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 125,000,0000505
M 41910 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 286,380,0000505
M 41911 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 480,000,0000505
M 41912 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 773,400,0000505
M 41913 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 1.200,000,0000505
M 41914 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 370,000,0000505
M 41915 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 760,000,0000505
M 41916 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 1.306,950,0000505
M 41917 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 70,000,0000505
M 41918 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 1.000,000,0000505
M 41919 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 5.200,000,0000505
M 41920 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 3.054,000,0000505
M 41921 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 765,280,0000505
M 41922 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 11.203,200,0000505
M 41923 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 532,000,0000505
M 41924 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 1.215,540,0000505
M 41925 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 200,000,0000505
M 41926 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 862,460,0000505
M 41927 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 5.624,430,0000505
M 41928 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 2.582,550,0000505
M 41929 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 2.583,330,0000505
M 42002 Pagamento Orçamentário 2Débitos Bancários 10/12/2019 282,720,0000505
M 42003 Pagamento Orçamentário 2Débitos Bancários 10/12/2019 359,970,0000505
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 2 é: (118.413,18)
M 41988 Pagamento Orçamentário 5537440004693Débitos Bancários 10/12/2019 340,600,0000505
M 41860 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 10/12/2019 368,570,0000505
A soma do dia 10/12/2019 é: 151.642,69 150.689,63
Saldo em 10/12/2019 é: 1.340,02 0,00
11/12/2019Data:
M 42153 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00500,0000505
M 42160 Pagamento Orçamentário 121101Débitos Bancários 11/12/2019 70,870,0000505
M 42161 Pagamento Orçamentário 121102Débitos Bancários 11/12/2019 85,960,0000505
M 42162 Pagamento Orçamentário 121103Débitos Bancários 11/12/2019 165,200,0000505
M 42269 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 1.063,000,0000505
A soma do dia 11/12/2019 é: 500,00 1.385,03
Saldo em 11/12/2019 é: 454,99 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:158
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
12/12/2019Data:
M 42315 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 859,900,0000505
M 42316 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 3.378,930,0000505
M 42317 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 859,900,0000505
M 42318 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 214,180,0000505
M 42319 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.720,000,0000505
M 42320 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.099,030,0000505
M 42321 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 55,600,0000505
M 42322 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 83,400,0000505
M 42323 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.157,000,0000505
M 42324 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 770,020,0000505
M 42325 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 2.651,310,0000505
M 42326 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 5.264,180,0000505
M 42327 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 220,740,0000505
M 42328 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 735,800,0000505
M 42329 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.314,700,0000505
M 42330 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 13.439,300,0000505
M 42331 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.034,000,0000505
M 42332 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 402,500,0000505
M 42333 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 107,000,0000505
M 42334 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.656,200,0000505
M 42335 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 666,000,0000505
M 42336 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.589,660,0000505
M 42337 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 2.751,890,0000505
M 42338 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 6.988,700,0000505
M 42339 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 1.530,000,0000505
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 1 é: (50.549,94)
M 42284 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00111.000,0000505
M 42352 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 2.307,360,0000505
M 42353 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 230,000,0000505
M 42354 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 210,000,0000505
M 42355 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 530,000,0000505
M 42356 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 597,840,0000505
M 42357 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 526,320,0000505
M 42358 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 733,200,0000505
M 42359 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 94,000,0000505
M 42360 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 191,840,0000505
M 42361 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 119,900,0000505
M 42362 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 275,770,0000505
M 42363 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 20,000,0000505
M 42364 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 135,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:159
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42365 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 1.120,000,0000505
M 42366 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 120,000,0000505
M 42367 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 1.482,910,0000505
M 42368 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 426,210,0000505
M 42369 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 872,600,0000505
M 42370 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 4.735,550,0000505
M 42371 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 20.030,600,0000505
M 42372 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 30,000,0000505
M 42373 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 12,000,0000505
M 42374 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 273,000,0000505
M 42375 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 105,000,0000505
M 42376 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 40,000,0000505
M 42377 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 15,000,0000505
M 42378 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 64,000,0000505
M 42379 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 1.876,030,0000505
M 42380 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 2.895,000,0000505
M 42381 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 185,000,0000505
M 42382 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 1.226,000,0000505
M 42383 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 420,000,0000505
M 42384 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 445,000,0000505
M 42385 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 1.797,000,0000505
M 42386 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 1.015,000,0000505
M 42387 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 455,000,0000505
M 42388 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 90,000,0000505
M 42389 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 510,000,0000505
M 42390 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 790,000,0000505
M 42391 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 40,000,0000505
M 42392 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 240,000,0000505
M 42393 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 145,100,0000505
M 42394 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 95,900,0000505
M 42395 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 5.400,000,0000505
M 42396 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 5.400,000,0000505
M 42397 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 324,800,0000505
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 2 é: (58.647,93)
M 42418 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 12/12/2019 786,900,0000505
M 42285 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 12/12/2019 143,000,0000505
A soma do dia 12/12/2019 é: 111.000,00 110.127,77
Saldo em 12/12/2019 é: 1.327,22 0,00
16/12/2019Data:
M 42792 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001.000,0000505
M 42796 Pagamento Orçamentário 121601Débitos Bancários 16/12/2019 85,960,0000505
M 42797 Pagamento Orçamentário 121602Débitos Bancários 16/12/2019 85,960,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:160
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42798 Pagamento Orçamentário 121603Débitos Bancários 16/12/2019 1.020,000,0000505
M 42793 Pagamento Orçamentário 55374400000571Débitos Bancários 16/12/2019 40,400,0000505
M 42794 Pagamento Orçamentário 55374400000571Débitos Bancários 16/12/2019 121,590,0000505
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 553744000005716 é: (161,99)
M 42795 Pagamento Orçamentário 55374400005716Débitos Bancários 16/12/2019 273,000,0000505
A soma do dia 16/12/2019 é: 1.000,00 1.626,91
Saldo em 16/12/2019 é: 700,31 0,00
17/12/2019Data:
M 42971 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 310,400,0000505
M 42972 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 1.338,910,0000505
M 42973 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 446,940,0000505
M 42974 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 163,800,0000505
M 42975 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 622,660,0000505
M 42976 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 133,300,0000505
M 42977 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 354,900,0000505
M 42978 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 551,990,0000505
M 42979 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 777,370,0000505
M 42980 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 159,250,0000505
M 42981 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 760,180,0000505
M 42982 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 455,000,0000505
M 42983 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 152,800,0000505
M 42984 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 684,540,0000505
M 42985 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 450,450,0000505
M 42986 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 177,360,0000505
M 42987 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 471,770,0000505
M 42988 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 391,550,0000505
M 42989 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 773,550,0000505
M 42990 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 377,650,0000505
M 42991 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 210,100,0000505
M 42992 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 89,900,0000505
M 42993 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 236,220,0000505
M 42994 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 65,000,0000505
M 42995 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 185,000,0000505
M 42996 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 19,800,0000505
M 42997 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 1.861,200,0000505
M 42998 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 265,800,0000505
M 42999 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 158,200,0000505
M 43000 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 213,500,0000505
M 43001 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 366,720,0000505
M 43002 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 733,440,0000505
M 43003 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 977,960,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:161
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43004 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 270,640,0000505
M 43005 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 256,000,0000505
M 43006 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 132,000,0000505
M 43007 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 460,000,0000505
M 43008 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 138,360,0000505
M 43009 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 970,000,0000505
M 43010 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 2.359,700,0000505
M 43011 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 557,600,0000505
M 43012 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 311,000,0000505
M 43013 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 480,000,0000505
M 43014 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 1.737,500,0000505
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 1 é: (22.610,01)
M 42965 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 1.544.000,000,0000505
M 43147 Pagamento Orçamentário 121701Débitos Bancários 17/12/2019 132,160,0000505
M 43033 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 172,800,0000505
M 43034 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 539,400,0000505
M 43035 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.135,390,0000505
M 43036 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 103,680,0000505
M 43037 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 188,650,0000505
M 43038 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 708,480,0000505
M 43039 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 146,880,0000505
M 43040 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 192,080,0000505
M 43041 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 207,360,0000505
M 43042 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 908,280,0000505
M 43043 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.262,240,0000505
M 43044 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 514,080,0000505
M 43045 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 190,080,0000505
M 43046 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 190,080,0000505
M 43047 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 181,790,0000505
M 43048 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 563,760,0000505
M 43049 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.907,080,0000505
M 43050 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 138,240,0000505
M 43051 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 181,440,0000505
M 43052 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 73,440,0000505
M 43053 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 167,040,0000505
M 43054 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 95,040,0000505
M 43055 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 155,050,0000505
M 43056 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 184,730,0000505
M 43057 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 217,070,0000505
M 43058 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 425,320,0000505
M 43059 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.180,010,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:162
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43060 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 138,240,0000505
M 43061 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 572,810,0000505
M 43062 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 522,000,0000505
M 43063 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 172,800,0000505
M 43064 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 384,480,0000505
M 43065 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 3.042,410,0000505
M 43066 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 577,680,0000505
M 43067 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 216,000,0000505
M 43068 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 222,720,0000505
M 43069 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 672,310,0000505
M 43070 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 651,700,0000505
M 43071 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 170,520,0000505
M 43072 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 257,520,0000505
M 43073 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 233,240,0000505
M 43074 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 403,680,0000505
M 43075 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 382,800,0000505
M 43076 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 219,520,0000505
M 43077 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 163,560,0000505
M 43078 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 316,680,0000505
M 43079 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 549,840,0000505
M 43080 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 246,960,0000505
M 43081 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 138,240,0000505
M 43082 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 207,360,0000505
M 43083 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 615,960,0000505
M 43084 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 500,780,0000505
M 43085 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.609,790,0000505
M 43086 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 301,600,0000505
M 43087 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 177,200,0000505
M 43088 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 140,000,0000505
M 43089 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 428,390,0000505
M 43090 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 280,000,0000505
M 43091 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 3.682,890,0000505
M 43092 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 315,000,0000505
M 43093 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.805,000,0000505
M 43094 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.063,400,0000505
M 43095 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 800,000,0000505
M 43096 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.654,820,0000505
M 43097 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 97,040,0000505
M 43098 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 377,660,0000505
M 43099 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 2.221,810,0000505
M 43100 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 180,620,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:163
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43101 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 331,780,0000505
M 43102 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 160,000,0000505
M 43103 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 130,000,0000505
M 43104 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 830,000,0000505
M 43105 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 2.180,930,0000505
M 43106 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 303,000,0000505
M 43107 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 299,000,0000505
M 43108 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 445,000,0000505
M 43109 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 720,000,0000505
M 43110 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 70,000,0000505
M 43111 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 180,000,0000505
M 43112 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 136,000,0000505
M 43113 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 137,400,0000505
M 43114 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 50,000,0000505
M 43115 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 9,000,0000505
M 43116 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 280,000,0000505
M 43117 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 400,000,0000505
M 43118 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 700,000,0000505
M 43119 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 180,000,0000505
M 43120 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 235,000,0000505
M 43121 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 384,750,0000505
M 43122 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 563,330,0000505
M 43123 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 155,360,0000505
M 43124 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 40,000,0000505
M 43125 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 290,000,0000505
M 43126 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 255,000,0000505
M 43127 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 500,000,0000505
M 43128 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 500,000,0000505
M 43130 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 385,000,0000505
M 43131 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 266,290,0000505
M 43132 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 60,000,0000505
M 43133 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 15,000,0000505
M 43134 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 24,000,0000505
M 43135 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 108,000,0000505
M 43136 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.034,510,0000505
M 43137 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 605,000,0000505
M 43138 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 234,000,0000505
M 43139 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 225,000,0000505
M 43140 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 1.130,700,0000505
M 43141 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 800,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:164
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 2 é: (53.997,57)
M 42916 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001.824.494,7200505
M 42929 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009241Depósito Bancário 17/12/2019 185.082,820,0000505
M 44244 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009241Depósito Bancário 17/12/2019 427,620,0000505
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 6637440009241 é: (185.510,44)
M 43228 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 17/12/2019 7.588,470,0000505
M 43229 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 17/12/2019 7.588,470,0000505
M 43230 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 17/12/2019 3.068,000,0000505
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 850 é: (18.244,94)
A soma do dia 17/12/2019 é: 1.824.494,72 1.824.495,12
Saldo em 17/12/2019 é: 699,91 0,00
18/12/2019Data:
E 863 Pagamento Orçamentário 2TED 11/10/2019 0,00111,9900505
E 862 Pagamento Orçamentário 2TED 12/11/2019 0,00116,1500505
M 43264 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,001.000,0000505
M 43317 Pagamento Orçamentário 121801/804Débitos Bancários 18/12/2019 398,420,0000505
M 43318 Pagamento Orçamentário 121804/807Débitos Bancários 18/12/2019 343,840,0000505
A soma do dia 18/12/2019 é: 1.228,14 742,26
Saldo em 18/12/2019 é: 1.185,79 0,00
19/12/2019Data:
E 866 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 0,00500,0000505
M 43558 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 4.956,000,0000505
M 43559 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 234,000,0000505
M 43560 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 1.630,000,0000505
M 43561 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 211,500,0000505
M 43562 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 310,800,0000505
M 43563 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 327,960,0000505
M 43564 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 94,500,0000505
M 43565 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 123,200,0000505
M 43566 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 13.510,000,0000505
M 43567 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 156,000,0000505
M 43568 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 100,000,0000505
M 43569 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 335,000,0000505
M 43570 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 130,000,0000505
M 43571 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 22,000,0000505
M 43572 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 589,000,0000505
M 43573 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 286,000,0000505
M 43574 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 75,000,0000505
M 43575 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 139,300,0000505
M 43576 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 544,480,0000505
M 43577 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 84,000,0000505
M 43578 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 34,000,0000505
M 43579 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 195,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:165
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43580 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 18,500,0000505
M 43581 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 134,000,0000505
M 43582 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 7.696,160,0000505
M 43583 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 510,000,0000505
M 43584 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 250,000,0000505
M 43585 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 260,000,0000505
M 43586 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 3.000,000,0000505
M 43587 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 3.000,000,0000505
M 43588 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 5.000,000,0000505
M 43589 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 5.342,690,0000505
M 43590 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 2.594,740,0000505
M 43591 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 5.342,730,0000505
M 43592 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 982,280,0000505
M 43593 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 22,500,0000505
M 43594 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 92,800,0000505
M 43595 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 63,350,0000505
M 43596 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 337,240,0000505
M 43597 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 0,020,0000505
M 43598 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 183,730,0000505
M 43599 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 311,040,0000505
M 43600 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 300,000,0000505
M 43601 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 280,000,0000505
M 43602 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 8,220,0000505
M 43603 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 341,200,0000505
M 43604 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 347,800,0000505
M 43605 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 231,950,0000505
M 43606 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 2.040,640,0000505
M 43607 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 710,000,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1 é: (63.489,33)
M 43415 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0010.000,0000505
M 43439 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0089.000,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1200070 é: 99.000,00
M 43459 Pagamento Orçamentário 121901Débitos Bancários 19/12/2019 197,400,0000505
M 43458 Pagamento Orçamentário 121902Débitos Bancários 19/12/2019 186,490,0000505
M 43460 Pagamento Orçamentário 121903Débitos Bancários 19/12/2019 491,440,0000505
M 43461 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 148,150,0000505
M 43462 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 22,620,0000505
M 43463 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 53,590,0000505
M 43464 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 139,510,0000505
M 43465 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 31,050,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:166
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43466 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 49,810,0000505
M 43467 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 115,040,0000505
M 43468 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 166,370,0000505
M 43469 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 91,780,0000505
M 43470 Pagamento Orçamentário 121904Débitos Bancários 19/12/2019 132,510,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 121904 é: (950,43)
M 43493 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 300,000,0000505
M 43494 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 300,000,0000505
M 43495 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 250,000,0000505
M 43496 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 50,000,0000505
M 43497 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 40,000,0000505
M 43498 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 122,690,0000505
M 43499 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 627,460,0000505
M 43500 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 111,040,0000505
M 43501 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 207,450,0000505
M 43502 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 200,250,0000505
M 43503 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 190,000,0000505
M 43504 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 48,000,0000505
M 43505 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 42,300,0000505
M 43506 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 615,000,0000505
M 43507 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 500,000,0000505
M 43508 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.481,000,0000505
M 43509 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 520,000,0000505
M 43510 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 700,000,0000505
M 43511 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 397,960,0000505
M 43512 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 63,900,0000505
M 43513 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 417,170,0000505
M 43514 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.380,820,0000505
M 43515 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 2.935,860,0000505
M 43516 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 380,750,0000505
M 43517 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 139,600,0000505
M 43518 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 78,750,0000505
M 43519 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 930,000,0000505
M 43520 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 664,500,0000505
M 43521 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.460,000,0000505
M 43522 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.590,000,0000505
M 43523 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.544,640,0000505
M 43524 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 140,000,0000505
M 43525 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 600,000,0000505
M 43526 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 600,000,0000505
M 43527 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 269,800,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:167
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43528 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 307,200,0000505
M 43529 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 31,290,0000505
M 43530 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 49,500,0000505
M 43531 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 11,400,0000505
M 43532 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 153,190,0000505
M 43533 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 43,480,0000505
M 43534 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 8.840,000,0000505
M 43535 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 2.600,000,0000505
M 43536 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 2.600,000,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (34.535,00)
M 43454 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 19/12/2019 81,270,0000505
M 43455 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 19/12/2019 40,260,0000505
M 43456 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 19/12/2019 81,310,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 66374400030372 é: (202,84)
A soma do dia 19/12/2019 é: 99.500,00 100.052,93
Saldo em 19/12/2019 é: 632,86 0,00
20/12/2019Data:
M 43845 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 17.950,100,0000505
M 43855 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 13.562,480,0000505
M 43856 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 250,000,0000505
M 43857 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 740,000,0000505
M 43858 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 549,000,0000505
M 43859 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 3.437,750,0000505
M 43860 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.680,000,0000505
M 43861 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 383,220,0000505
M 43862 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.790,700,0000505
M 43863 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 500,000,0000505
M 43864 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 2.003,850,0000505
M 43865 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 1.219,540,0000505
M 43866 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 4.504,860,0000505
M 43867 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 272,920,0000505
M 43868 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 12.875,000,0000505
M 43869 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 862,700,0000505
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 1 é: (62.582,12)
M 43752 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00115.000,0000505
M 43798 Pagamento Orçamentário 122001Débitos Bancários 20/12/2019 733,000,0000505
M 43799 Pagamento Orçamentário 122001Débitos Bancários 20/12/2019 733,000,0000505
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122001 é: (1.466,00)
M 43800 Pagamento Orçamentário 122002Débitos Bancários 20/12/2019 9.569,360,0000505
M 43818 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 635,960,0000505
M 43819 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 635,960,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:168
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43820 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 901,020,0000505
M 43821 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 202,000,0000505
M 43822 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 213,760,0000505
M 43823 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 612,640,0000505
M 43824 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 77,400,0000505
M 43825 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.548,000,0000505
M 43826 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.780,200,0000505
M 43827 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 4.433,850,0000505
M 43828 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 16.685,000,0000505
M 43829 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 622,000,0000505
M 43830 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 550,000,0000505
M 43831 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 2.909,690,0000505
M 43832 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 848,810,0000505
M 43833 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 872,490,0000505
M 43834 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.428,620,0000505
M 43835 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 2.957,370,0000505
M 43836 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 140,000,0000505
M 43837 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 70,000,0000505
M 43838 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 294,500,0000505
M 43839 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 50,000,0000505
M 43840 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 90,000,0000505
M 43841 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 670,130,0000505
M 43842 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 438,000,0000505
M 43843 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 1.450,000,0000505
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 2 é: (41.117,40)
M 43753 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 20/12/2019 176,560,0000505
A soma do dia 20/12/2019 é: 115.000,00 114.911,44
Saldo em 20/12/2019 é: 721,42 0,00
23/12/2019Data:
M 44192 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0086.000,0000505
M 44212 Pagamento Orçamentário 122301Débitos Bancários 23/12/2019 35,800,0000505
M 44215 Pagamento Orçamentário 122302Débitos Bancários 23/12/2019 58,430,0000505
M 44214 Pagamento Orçamentário 122303Débitos Bancários 23/12/2019 394,250,0000505
M 44213 Pagamento Orçamentário 122304Débitos Bancários 23/12/2019 97,150,0000505
M 44198 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 1.661,040,0000505
M 44199 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 337,920,0000505
M 44200 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 1.227,160,0000505
M 44202 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 723,480,0000505
M 44216 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 2.772,220,0000505
M 44217 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 120,080,0000505
M 44218 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 2.872,000,0000505
M 44219 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 277,780,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:169
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44220 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 585,040,0000505
M 44221 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 73,380,0000505
M 44222 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 38,480,0000505
M 44223 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 34,900,0000505
M 44226 Pagamento Orçamentário 122305Débitos Bancários 23/12/2019 1.205,080,0000505
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122305 é: (11.928,56)
M 44203 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 7.604,880,0000505
M 44204 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 2.080,200,0000505
M 44205 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 10.000,000,0000505
M 44206 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 2.795,200,0000505
M 44207 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 4.237,040,0000505
M 44227 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 179,780,0000505
M 44228 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 1.395,470,0000505
M 44229 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 633,090,0000505
M 44230 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 1.392,250,0000505
M 44232 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 154,940,0000505
M 44233 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 2.195,130,0000505
M 44234 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 3.862,740,0000505
M 44235 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 1.511,910,0000505
M 44236 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 421,780,0000505
M 44237 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 991,960,0000505
M 44238 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 11.728,660,0000505
M 44239 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 1.080,590,0000505
M 44240 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 592,480,0000505
M 44241 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 10.029,300,0000505
M 44242 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 2.651,840,0000505
M 44243 Pagamento Orçamentário 122306Débitos Bancários 23/12/2019 7.617,650,0000505
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122306 é: (73.156,89)
A soma do dia 23/12/2019 é: 86.000,00 85.671,08
Saldo em 23/12/2019 é: 1.050,34 0,00
26/12/2019Data:
M 44644 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 189,000,0000505
M 44645 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 189,000,0000505
M 44646 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 160,000,0000505
M 44647 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 385,570,0000505
M 44648 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 480,000,0000505
M 44649 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 402,480,0000505
M 44650 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 110,000,0000505
M 44651 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 106,350,0000505
M 44652 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 123,840,0000505
M 44653 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 60,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:170
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44654 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 150,380,0000505
M 44655 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 500,000,0000505
M 44656 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 247,680,0000505
M 44657 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 275,000,0000505
M 44658 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 75,850,0000505
M 44659 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 574,650,0000505
M 44660 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 185,760,0000505
M 44661 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 125,000,0000505
M 44662 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 280,000,0000505
M 44663 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 260,000,0000505
M 44664 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 539,000,0000505
M 44665 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 600,000,0000505
M 44666 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 8.735,550,0000505
M 44667 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 3.166,000,0000505
M 44668 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 2.428,000,0000505
M 44669 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 67,500,0000505
M 44670 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 19.884,210,0000505
M 44671 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 135,000,0000505
M 44672 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 18.180,730,0000505
M 44673 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 217,200,0000505
M 44674 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 7.680,000,0000505
M 44675 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 682,950,0000505
M 44676 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 6.193,910,0000505
M 44677 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 550,000,0000505
M 44678 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 163,000,0000505
M 44679 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 3.000,000,0000505
M 44680 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 408,000,0000505
M 44681 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 977,960,0000505
M 44682 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 733,440,0000505
M 44683 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 7.434,900,0000505
M 44684 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 48.904,060,0000505
M 44685 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 382,220,0000505
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 1 é: (135.944,19)
M 44416 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00402.600,0000505
M 44692 Pagamento Orçamentário 122601Débitos Bancários 26/12/2019 264,000,0000505
M 44691 Pagamento Orçamentário 122601/602Débitos Bancários 26/12/2019 1.430,000,0000505
M 44693 Pagamento Orçamentário 122601/602Débitos Bancários 26/12/2019 600,000,0000505
M 44694 Pagamento Orçamentário 122601/602Débitos Bancários 26/12/2019 123,500,0000505
M 44695 Pagamento Orçamentário 122601/602Débitos Bancários 26/12/2019 4.450,000,0000505
M 44696 Pagamento Orçamentário 122601/602Débitos Bancários 26/12/2019 2.750,000,0000505
M 44697 Pagamento Orçamentário 122601/602Débitos Bancários 26/12/2019 2.700,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:171
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 122601/602 é: (12.053,50)
M 44720 Pagamento Orçamentário 122603/605Débitos Bancários 26/12/2019 2.239,820,0000505
M 44539 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 822,000,0000505
M 44540 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 32,210,0000505
M 44541 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.095,800,0000505
M 44542 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 3.138,850,0000505
M 44543 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.449,950,0000505
M 44544 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 42,850,0000505
M 44545 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 47,300,0000505
M 44546 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 52,620,0000505
M 44547 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 145,340,0000505
M 44548 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 89,900,0000505
M 44549 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 89,900,0000505
M 44550 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 89,900,0000505
M 44551 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 115,000,0000505
M 44552 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.899,950,0000505
M 44553 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 343,250,0000505
M 44554 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 99,000,0000505
M 44555 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 15.342,740,0000505
M 44556 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 35.537,260,0000505
M 44557 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 364,290,0000505
M 44558 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.200,380,0000505
M 44559 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 417,080,0000505
M 44560 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.400,000,0000505
M 44561 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 365,280,0000505
M 44562 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 305,520,0000505
M 44563 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 472,320,0000505
M 44564 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.071,950,0000505
M 44565 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 18.230,400,0000505
M 44566 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 950,000,0000505
M 44567 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 850,000,0000505
M 44568 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.000,000,0000505
M 44569 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 4.194,180,0000505
M 44570 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 82,700,0000505
M 44571 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 3.680,000,0000505
M 44572 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 670,000,0000505
M 44573 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.362,000,0000505
M 44574 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 70,000,0000505
M 44575 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 400,000,0000505
M 44576 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.246,430,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:172
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44577 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 175,000,0000505
M 44578 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 280,000,0000505
M 44579 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 850,000,0000505
M 44580 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 114,000,0000505
M 44581 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 79,450,0000505
M 44582 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 77,470,0000505
M 44583 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 157,910,0000505
M 44584 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 238,320,0000505
M 44585 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.047,320,0000505
M 44586 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 253,300,0000505
M 44587 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 198,700,0000505
M 44588 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.973,300,0000505
M 44589 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 124,880,0000505
M 44590 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 11.703,200,0000505
M 44591 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 956,160,0000505
M 44592 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.509,780,0000505
M 44593 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 11.904,000,0000505
M 44594 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.779,150,0000505
M 44595 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 304,580,0000505
M 44596 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 913,740,0000505
M 44597 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.993,120,0000505
M 44598 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.993,120,0000505
M 44599 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 5.200,000,0000505
M 44600 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.000,000,0000505
M 44601 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 3.000,000,0000505
M 44602 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 1.500,000,0000505
M 44603 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 401,870,0000505
M 44604 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 211,620,0000505
M 44605 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 218,030,0000505
M 44606 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 89,400,0000505
M 44607 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 85,920,0000505
M 44608 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 404,000,0000505
M 44609 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 50,000,0000505
M 44610 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 29.323,020,0000505
M 44611 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 790,000,0000505
M 44612 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 9.215,440,0000505
M 44613 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 10.841,690,0000505
M 44614 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 3.765,800,0000505
M 44615 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 24.016,510,0000505
M 44616 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 6.536,000,0000505
M 44617 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 720,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:173
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44618 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 267,600,0000505
M 44619 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 214,500,0000505
M 44620 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 3.097,000,0000505
M 44621 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 650,000,0000505
M 44622 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 78,000,0000505
M 44623 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 2.773,000,0000505
M 44624 Pagamento Orçamentário 2TED 26/12/2019 540,000,0000505
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 2 é: (250.382,25)
M 44703 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 111,150,0000505
M 44705 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 40,680,0000505
M 44707 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 50,780,0000505
M 44711 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 25,570,0000505
M 44712 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 95,940,0000505
M 44713 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 40,680,0000505
M 44714 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 231,110,0000505
M 44715 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 9,420,0000505
M 44716 Pagamento Orçamentário 66374400030372Débitos Bancários 26/12/2019 28,260,0000505
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 66374400030372 é: (633,59)
M 44417 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 26/12/2019 1.016,880,0000505
A soma do dia 26/12/2019 é: 402.600,00 402.534,23
Saldo em 26/12/2019 é: 1.116,11 0,00
27/12/2019Data:
M 45095 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 118,420,0000505
M 45096 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 182,000,0000505
M 45097 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 328,560,0000505
M 45098 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 527,200,0000505
M 45099 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 475,480,0000505
M 45100 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 193,380,0000505
M 45101 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 136,550,0000505
M 45102 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 182,000,0000505
M 45103 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 275,040,0000505
M 45104 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 352,630,0000505
M 45105 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 1.292,690,0000505
M 45106 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 450,760,0000505
M 45107 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 89,900,0000505
M 45108 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 977,920,0000505
M 45109 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 218,400,0000505
M 45110 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 5.000,000,0000505
M 45111 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 5.000,000,0000505
M 45112 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 51.868,900,0000505
M 45113 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 27/12/2019 19.585,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:174
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 1 é: (87.254,83)
M 45039 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 2.140,000,0000505
M 45041 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 1.380,000,0000505
M 45042 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 165,000,0000505
M 45043 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 635,000,0000505
M 45044 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 5.730,000,0000505
M 45045 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 2.680,000,0000505
M 45046 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 2.900,000,0000505
M 45050 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 85,960,0000505
M 45174 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 142,000,0000505
M 45177 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 136,070,0000505
M 45180 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 106,540,0000505
M 45183 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 227,200,0000505
M 45186 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 499,000,0000505
M 45187 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 499,000,0000505
M 45190 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 998,000,0000505
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 12/2019 é: (18.323,77)
M 45176 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00861.000,0000505
M 45211 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,003.500,0000505
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 1200070 é: 864.500,00
M 45178 Transf. Entre contas do Próprio 122701Depósito Bancário 27/12/2019 700.000,000,0000505
M 45033 Pagamento Orçamentário 122702Débitos Bancários 27/12/2019 1.981,420,0000505
M 45035 Pagamento Orçamentário 122703Débitos Bancários 27/12/2019 5.223,460,0000505
M 45036 Pagamento Orçamentário 122704Débitos Bancários 27/12/2019 5.200,000,0000505
M 45037 Pagamento Orçamentário 122705Débitos Bancários 27/12/2019 1.611,610,0000505
M 45038 Pagamento Orçamentário 122706Débitos Bancários 27/12/2019 2.268,000,0000505
M 45195 Pagamento Orçamentário 122709Débitos Bancários 27/12/2019 500,000,0000505
M 45114 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 2.085,530,0000505
M 45115 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 174,000,0000505
M 45116 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 233,280,0000505
M 45117 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 878,080,0000505
M 45118 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 890,880,0000505
M 45119 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 403,680,0000505
M 45120 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 388,800,0000505
M 45121 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 261,000,0000505
M 45122 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 44,590,0000505
M 45123 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 129,600,0000505
M 45124 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 137,200,0000505
M 45125 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 21,600,0000505
M 45126 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 226,380,0000505
M 45127 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 1.298,040,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:175
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45128 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 164,160,0000505
M 45129 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 939,850,0000505
M 45130 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 194,440,0000505
M 45131 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 171,500,0000505
M 45132 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 302,400,0000505
M 45133 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 129,600,0000505
M 45134 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 142,560,0000505
M 45135 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 1.440,720,0000505
M 45136 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 367,200,0000505
M 45137 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 129,600,0000505
M 45138 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 233,280,0000505
M 45139 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 216,000,0000505
M 45140 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 254,880,0000505
M 45141 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 237,600,0000505
M 45142 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 1.226,880,0000505
M 45143 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 137,230,0000505
M 45144 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 6.880,580,0000505
M 45145 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 233,240,0000505
M 45146 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 7.720,000,0000505
M 45147 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 144,680,0000505
M 45148 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 147,900,0000505
M 45149 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 197,180,0000505
M 45150 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 3.550,000,0000505
M 45151 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 3.400,000,0000505
M 45152 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 685,000,0000505
M 45153 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 685,000,0000505
M 45154 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 613,000,0000505
M 45155 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 529,000,0000505
M 45156 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 890,000,0000505
M 45157 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 865,000,0000505
M 45158 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 890,000,0000505
M 45159 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 252,000,0000505
M 45160 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 204,000,0000505
M 45161 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 42,260,0000505
M 45162 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 116,000,0000505
M 45163 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 233,000,0000505
M 45164 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 670,130,0000505
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 2 é: (42.408,53)
M 45216 Pagamento Orçamentário 82361120025512Débitos Bancários 27/12/2019 10,450,0000505
A soma do dia 27/12/2019 é: 864.500,00 864.782,07
Saldo em 27/12/2019 é: 834,04 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:176
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
30/12/2019Data:
E 889 Pagamento Orçamentário 350Depósito Bancário 19/09/2019 0,00344,1800505
E 890 Pagamento Orçamentário 350Depósito Bancário 19/09/2019 0,00623,0000505
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 350 é: 967,18
E 891 Pagamento Orçamentário 2TED 04/12/2019 0,001.490,0000505
E 892 Pagamento Orçamentário 2TED 04/12/2019 0,00220,8100505
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 2 é: 1.710,81
M 45322 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,005.500,0000505
M 45387 Pagamento Orçamentário 123001/002Débitos Bancários 30/12/2019 4.675,290,0000505
M 45380 Pagamento Orçamentário 123003Débitos Bancários 30/12/2019 806,370,0000505
A soma do dia 30/12/2019 é: 8.177,99 5.481,66
Saldo em 30/12/2019 é: 3.530,37 0,00
31/12/2019Data:
E 904 Pagamento Orçamentário 81402Débitos Bancários 14/08/2019 0,00229,5400505
M 45644 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 31/12/2019 229,540,0000505
M 45564 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 31/12/2019 3.000,000,0000505
A soma do dia 31/12/2019 é: 229,54 3.229,54
Saldo em 31/12/2019 é: 530,37 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 2.726.535,66 0,00
03/12/2019Data:
M 40798 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 68.000,000,0000505
A soma do dia 03/12/2019 é: 0,00 68.000,00
Saldo em 03/12/2019 é: 2.658.535,66 0,00
04/12/2019Data:
M 41099 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 25.600,000,0000505
A soma do dia 04/12/2019 é: 0,00 25.600,00
Saldo em 04/12/2019 é: 2.632.935,66 0,00
05/12/2019Data:
M 41466 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 186.300,000,0000505
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 186.300,00
Saldo em 05/12/2019 é: 2.446.635,66 0,00
06/12/2019Data:
M 41552 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 06/12/2019 8.400,000,0000505
A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 8.400,00
Saldo em 06/12/2019 é: 2.438.235,66 0,00
10/12/2019Data:
M 41818 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 1.000,000,0000505
M 41820 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 5.000,000,0000505
M 41858 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 145.000,000,0000505
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1200070 é: (151.000,00)
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 151.000,00
Saldo em 10/12/2019 é: 2.287.235,66 0,00
11/12/2019Data:
M 42152 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 11/12/2019 500,000,0000505
A soma do dia 11/12/2019 é: 0,00 500,00
Saldo em 11/12/2019 é: 2.286.735,66 0,00
12/12/2019Data:
M 42283 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 111.000,000,0000505
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:177
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 111.000,00
Saldo em 12/12/2019 é: 2.175.735,66 0,00
16/12/2019Data:
M 42791 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 16/12/2019 1.000,000,0000505
A soma do dia 16/12/2019 é: 0,00 1.000,00
Saldo em 16/12/2019 é: 2.174.735,66 0,00
17/12/2019Data:
M 42966 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001.544.000,0000505
A soma do dia 17/12/2019 é: 1.544.000,00 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 3.718.735,66 0,00
18/12/2019Data:
M 43263 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 1.000,000,0000505
A soma do dia 18/12/2019 é: 0,00 1.000,00
Saldo em 18/12/2019 é: 3.717.735,66 0,00
19/12/2019Data:
M 43414 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 10.000,000,0000505
M 43438 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 89.000,000,0000505
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1200070 é: (99.000,00)
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 99.000,00
Saldo em 19/12/2019 é: 3.618.735,66 0,00
20/12/2019Data:
M 43751 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 115.000,000,0000505
A soma do dia 20/12/2019 é: 0,00 115.000,00
Saldo em 20/12/2019 é: 3.503.735,66 0,00
23/12/2019Data:
M 44191 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 23/12/2019 86.000,000,0000505
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 86.000,00
Saldo em 23/12/2019 é: 3.417.735,66 0,00
26/12/2019Data:
M 44415 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 402.600,000,0000505
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 402.600,00
Saldo em 26/12/2019 é: 3.015.135,66 0,00
27/12/2019Data:
M 45175 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 861.000,000,0000505
M 45210 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 3.500,000,0000505
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 1200070 é: (864.500,00)
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 864.500,00
Saldo em 27/12/2019 é: 2.150.635,66 0,00
30/12/2019Data:
M 45321 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 5.500,000,0000505
A soma do dia 30/12/2019 é: 0,00 5.500,00
Saldo em 30/12/2019 é: 2.145.135,66 0,00
31/12/2019Data:
M 45602 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003.438,9200505
M 45565 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003.000,0000505
A soma do dia 31/12/2019 é: 6.438,92 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 2.151.574,58 0,00
Saldo de movimento: 530,37 0,00
Saldo de aplicação: 2.151.574,58 0,00
Saldo total: 2.152.104,95 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:178
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
151068 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15106-8 PM MISSAL - FNDE - PARBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:179
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
151076 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15107-6 PM MISSAL - FNDE - PARBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:180
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
151084 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15108-4 PM MISSAL - FNDE - PAC I Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:181
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
151173 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15117-3 PM MISSAL - FNDE - BÁSICOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:182
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
151556 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15155-6 PMM - MISSAL CRIANÇA FELIZBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
11/12/2019Data:
M 42142 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 11/12/2019 5.580,000,0000934
M 42127 Receita Orçamentária 6380395000020Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,005.580,0000934
A soma do dia 11/12/2019 é: 5.580,00 5.580,00
Saldo em 11/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
11/12/2019Data:
M 42143 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,005.580,0000934
A soma do dia 11/12/2019 é: 5.580,00 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 5.580,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45622 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003,9300934
A soma do dia 31/12/2019 é: 3,93 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 5.583,93 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 5.583,93 0,00
Saldo total: 5.583,93 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:183
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
152536 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15253-6 FNS - CONVENENTE EQUIPAMENTOS SAÚDEBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:184
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
152544 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15254-4 FNS - CONVENENTE EQUIPAMENTOS SAÚDEBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:185
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
152986 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15298-6 BB - PMM CONVÊNIO SEDU ÔNIBUSBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:186
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153079 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15307-9 FMDCA - FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FIA/PRBanco: 1.254,13 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 1.254,13 0,00
31/12/2019Data:
M 45640 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,001,5800828
A soma do dia 31/12/2019 é: 1,58 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.255,71 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.255,71 0,00
Saldo total: 1.255,71 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:187
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153141 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15314-1 BB - FEAS ADESÃO ESPONTANEA - FAMILIA Banco: 1.779,64 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 6,49 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 1.773,15 0,00
31/12/2019Data:
M 45623 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,002,2400898
A soma do dia 31/12/2019 é: 2,24 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.775,39 0,00
Saldo de movimento: 6,49 0,00
Saldo de aplicação: 1.775,39 0,00
Saldo total: 1.781,88 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:188
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153257 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15325-7 BB - PMM CONVÊNIO TEOTONIO VILELLABanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:189
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153265 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15326-5 BB - PMM CPNMVÊNIO CAETANO DE CONTOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:190
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153273 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15327-3 BB - CONVÊNIO AURELIO PILOTOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:191
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153338 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15333-8 PMM FOMENTO PARANÁ/SFM - CONTRATO 91658/2017Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:03
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:192
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153411 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15341-9 FMS CUSTEIO SUS PR 411605 Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:193
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153419 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15341-9 FMS CUSTEIO SUS PR 411605 Banco: 311.439,79 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,38 0,00
03/12/2019Data:
M 40980 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 400,000,0000494
M 40981 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 13.002,000,0000494
M 40982 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 03/12/2019 1.200,000,0000494
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 1 é: (14.602,00)
M 40802 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 8.317,380,0000494
M 40775 Receita Orçamentária 6119438000017Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0021.919,0000494
M 40776 Receita Orçamentária 61200003000091Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001.000,0000494
A soma do dia 03/12/2019 é: 22.919,00 22.919,38
Saldo em 03/12/2019 é: 0,00 0,00
04/12/2019Data:
M 41109 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 23.536,500,0000494
M 41094 Receita Orçamentária 6127523000092Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0023.536,5000494
A soma do dia 04/12/2019 é: 23.536,50 23.536,50
Saldo em 04/12/2019 é: 0,00 0,00
05/12/2019Data:
M 41436 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 36.027,180,0000377
M 41437 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 25.995,480,0000377
M 41438 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 3.495,000,0000377
M 41439 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 05/12/2019 900,000,0000494
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1 é: (66.417,66)
M 41472 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 61.369,890,0000494
M 41475 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0068.999,6600377
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1200070 é: 7.629,77
M 41428 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 3.482,000,0000377
M 41286 Receita Orçamentária 6194951000089Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0015.059,8900494
M 41287 Receita Orçamentária 6194951000089Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0012.000,0000494
M 41288 Receita Orçamentária 6194951000089Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,006.690,0000494
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 6194951000089 é: 33.749,89
M 41289 Receita Orçamentária 619495100089Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0028.520,0000494
A soma do dia 05/12/2019 é: 131.269,55 131.269,55
Saldo em 05/12/2019 é: 0,00 0,00
06/12/2019Data:
M 41575 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 3.228,240,0000494
M 41579 Pagamento Orçamentário 112019Débitos Bancários 06/12/2019 935,930,0000494
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 112019 é: (4.164,17)
M 41556 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 06/12/2019 68.835,830,0000494
M 41541 Receita Orçamentária 6284339000088Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0030.000,0000494
M 41539 Receita Orçamentária 6284712000086Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00250,0000494
M 41544 Receita Orçamentária 6284858000086Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,004.750,0000494
M 41542 Receita Orçamentária 6285011000089Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0030.000,0000494
M 41545 Receita Orçamentária 6285160000025Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,003.000,0000494
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:194
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41543 Receita Orçamentária 6285195000086Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,004.750,0000494
M 41540 Receita Orçamentária 6285387000086Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00250,0000494
A soma do dia 06/12/2019 é: 73.000,00 73.000,00
Saldo em 06/12/2019 é: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41981 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 10.447,750,0000377
M 41982 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 10/12/2019 13.536,650,0000377
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1 é: (23.984,40)
M 41996 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0043.836,3800377
M 41984 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 15.840,950,0000377
M 41991 Pagamento Orçamentário 6637440009196Débitos Bancários 10/12/2019 523,090,0000377
M 41992 Pagamento Orçamentário 6637440009196Débitos Bancários 10/12/2019 345,000,0000377
M 41993 Pagamento Orçamentário 6637440009196Débitos Bancários 10/12/2019 447,000,0000377
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6637440009196 é: (1.315,09)
M 41864 Transf. Entre contas do Próprio 663744008776Depósito Bancário 10/12/2019 2.695,940,0000377
A soma do dia 10/12/2019 é: 43.836,38 43.836,38
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
12/12/2019Data:
M 42409 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 5.361,000,0000494
M 42410 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 3.565,070,0000494
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 1 é: (8.926,07)
M 42300 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0013.843,2600494
M 42402 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 301,980,0000494
M 42403 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 101,540,0000494
M 42404 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 147,870,0000494
M 42405 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 4.365,800,0000494
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 2 é: (4.917,19)
A soma do dia 12/12/2019 é: 13.843,26 13.843,26
Saldo em 12/12/2019 é: 0,00 0,00
13/12/2019Data:
M 42552 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 6.646,580,0000494
M 42554 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 9.161,810,0000494
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11/2019 é: (15.808,39)
M 42596 Entradas de Valores do Realizável 12/19Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,001.352,9000494
M 42585 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0014.455,4900494
M 42692 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0059.170,4200494
M 42641 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 27.105,000,0000494
M 42643 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 4.986,370,0000494
M 42651 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 17.418,500,0000494
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13/2019 é: (49.509,87)
M 42751 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 9.660,550,0000494
A soma do dia 13/12/2019 é: 74.978,81 74.978,81
Saldo em 13/12/2019 é: 0,00 0,00
17/12/2019Data:
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:195
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42953 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 35.711,080,0000494
M 42913 Receita Orçamentária 6524176000091Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0035.711,0800494
A soma do dia 17/12/2019 é: 35.711,08 35.711,08
Saldo em 17/12/2019 é: 0,00 0,00
18/12/2019Data:
M 43256 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0016.001,0100494
M 43259 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 3.626,320,0000494
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 1200070 é: 12.374,69
M 43295 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 6.070,880,0000494
M 43296 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 359,690,0000494
M 43297 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 9.570,440,0000494
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 132019 é: (16.001,01)
M 43325 Receita Orçamentária 6569706000092Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,001.813,1600494
M 43326 Receita Orçamentária 6569848000092Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,001.813,1600494
A soma do dia 18/12/2019 é: 19.627,33 19.627,33
Saldo em 18/12/2019 é: 0,00 0,00
19/12/2019Data:
M 43447 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,003.175,0000494
M 43616 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 3.175,000,0000494
A soma do dia 19/12/2019 é: 3.175,00 3.175,00
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 0,00
20/12/2019Data:
M 43875 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 20/12/2019 3.495,000,0000377
M 43770 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0019.763,6800377
M 43767 Aplicações a Curto Prazo 120070Depósito Bancário 20/12/2019 797,760,0000494
M 43872 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 3.482,000,0000377
M 43873 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 11.616,700,0000377
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 2 é: (15.098,70)
M 43720 Receita Orçamentária 6635401000081Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00797,7600494
M 43771 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 20/12/2019 786,380,0000377
M 43797 Pagamento Orçamentário 6637440009196Débitos Bancários 20/12/2019 383,600,0000377
A soma do dia 20/12/2019 é: 20.561,44 20.561,44
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
23/12/2019Data:
M 44158 Resgate de Aplicações a Curto 112117Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0031.589,8000494
M 44074 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.934,120,0000494
M 44077 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 4.660,970,0000494
M 44078 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 14.928,950,0000494
M 44079 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 486,540,0000494
M 44081 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 197,330,0000494
M 44082 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.416,600,0000494
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (25.624,51)
M 44264 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 23/12/2019 5.965,290,0000494
A soma do dia 23/12/2019 é: 31.589,80 31.589,80
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:196
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
26/12/2019Data:
M 44496 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 888,600,0000494
M 44497 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 13.536,650,0000377
M 44498 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 2.271,250,0000377
M 44499 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 1.436,260,0000494
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 1 é: (18.132,76)
M 44438 Resgate de Aplicações a Curto 12000070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0017.400,0000377
M 44435 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 9.075,140,0000494
M 44439 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008776Depósito Bancário 26/12/2019 1.070,100,0000377
M 44718 Pagamento Orçamentário 6637440009196Débitos Bancários 26/12/2019 447,000,0000377
M 44719 Pagamento Orçamentário 6637440009196Débitos Bancários 26/12/2019 75,000,0000377
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 6637440009196 é: (522,00)
M 44394 Receita Orçamentária 6727132000040Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,003.400,0000494
M 44393 Receita Orçamentária 6758391000050Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,008.000,0000494
A soma do dia 26/12/2019 é: 28.800,00 28.800,00
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45060 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 1.192,860,0000494
M 45068 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 2.181,440,0000494
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 12/2019 é: (3.374,30)
M 45077 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0024.351,9900494
M 45031 Pagamento Orçamentário 122701Débitos Bancários 27/12/2019 3.145,000,0000494
M 45034 Pagamento Orçamentário 122702Débitos Bancários 27/12/2019 15.851,270,0000494
M 45032 Pagamento Orçamentário 122703Débitos Bancários 27/12/2019 1.981,420,0000494
A soma do dia 27/12/2019 é: 24.351,99 24.351,99
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
30/12/2019Data:
M 45324 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,008.952,9300494
M 45351 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.151,380,0000494
M 45352 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 7.801,550,0000494
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 122019 é: (8.952,93)
A soma do dia 30/12/2019 é: 8.952,93 8.952,93
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 311.439,41 0,00
03/12/2019Data:
M 40803 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,008.317,3800494
A soma do dia 03/12/2019 é: 8.317,38 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 319.756,79 0,00
04/12/2019Data:
M 41110 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0023.536,5000494
A soma do dia 04/12/2019 é: 23.536,50 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 343.293,29 0,00
05/12/2019Data:
M 41473 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0061.369,8900494
M 41474 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 68.999,660,0000377
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1200070 é: (7.629,77)
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:197
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 05/12/2019 é: 61.369,89 68.999,66
Saldo em 05/12/2019 é: 335.663,52 0,00
06/12/2019Data:
M 41557 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0068.835,8300494
A soma do dia 06/12/2019 é: 68.835,83 0,00
Saldo em 06/12/2019 é: 404.499,35 0,00
10/12/2019Data:
M 41995 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 43.836,380,0000377
A soma do dia 10/12/2019 é: 0,00 43.836,38
Saldo em 10/12/2019 é: 360.662,97 0,00
12/12/2019Data:
M 42299 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 13.843,260,0000494
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 13.843,26
Saldo em 12/12/2019 é: 346.819,71 0,00
13/12/2019Data:
M 42584 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 13/12/2019 14.455,490,0000494
M 42691 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 59.170,420,0000494
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 73.625,91
Saldo em 13/12/2019 é: 273.193,80 0,00
17/12/2019Data:
M 42954 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0035.711,0800494
A soma do dia 17/12/2019 é: 35.711,08 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 308.904,88 0,00
18/12/2019Data:
M 43255 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 16.001,010,0000494
M 43260 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,003.626,3200494
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 1200070 é: (12.374,69)
A soma do dia 18/12/2019 é: 3.626,32 16.001,01
Saldo em 18/12/2019 é: 296.530,19 0,00
19/12/2019Data:
M 43446 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 3.175,000,0000494
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 3.175,00
Saldo em 19/12/2019 é: 293.355,19 0,00
20/12/2019Data:
M 43769 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 19.763,680,0000377
M 43768 Aplicações a Curto Prazo 120070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00797,7600494
A soma do dia 20/12/2019 é: 797,76 19.763,68
Saldo em 20/12/2019 é: 274.389,27 0,00
23/12/2019Data:
M 44157 Resgate de Aplicações a Curto 112117Depósito Bancário 23/12/2019 31.589,800,0000494
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 31.589,80
Saldo em 23/12/2019 é: 242.799,47 0,00
26/12/2019Data:
M 44437 Resgate de Aplicações a Curto 12000070Depósito Bancário 26/12/2019 17.400,000,0000377
M 44436 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,009.075,1400494
A soma do dia 26/12/2019 é: 9.075,14 17.400,00
Saldo em 26/12/2019 é: 234.474,61 0,00
27/12/2019Data:
M 45076 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 24.351,990,0000494
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 24.351,99
Saldo em 27/12/2019 é: 210.122,62 0,00
30/12/2019Data:
M 45323 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 8.952,930,0000494
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:198
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 30/12/2019 é: 0,00 8.952,93
Saldo em 30/12/2019 é: 201.169,69 0,00
31/12/2019Data:
M 45615 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00388,4700494
A soma do dia 31/12/2019 é: 388,47 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 201.558,16 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 201.558,16 0,00
Saldo total: 201.558,16 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:199
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153516 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15351-6 FMS INVEST SUS - PR 411605Banco: 30.957,29 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,39 0,00
12/12/2019Data:
M 42302 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,008.750,0000518
M 42406 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 8.750,000,0000518
A soma do dia 12/12/2019 é: 8.750,00 8.750,00
Saldo em 12/12/2019 é: 0,39 0,00
19/12/2019Data:
M 43621 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 2.485,000,0000518
M 43449 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,002.485,0000518
A soma do dia 19/12/2019 é: 2.485,00 2.485,00
Saldo em 19/12/2019 é: 0,39 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 30.956,90 0,00
12/12/2019Data:
M 42301 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 8.750,000,0000518
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 8.750,00
Saldo em 12/12/2019 é: 22.206,90 0,00
19/12/2019Data:
M 43448 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 2.485,000,0000518
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 2.485,00
Saldo em 19/12/2019 é: 19.721,90 0,00
31/12/2019Data:
M 45616 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0032,6100518
A soma do dia 31/12/2019 é: 32,61 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 19.754,51 0,00
Saldo de movimento: 0,39 0,00
Saldo de aplicação: 19.754,51 0,00
Saldo total: 19.754,90 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:200
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153605 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15360-5 CAMINHÃO BICOLETORBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:201
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
153834 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15383-4 BB - FNAS/BLOCO MAC - MEDIA E ALTA Banco: 869,83 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41840 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 818,900,0001941
M 41804 Receita Orçamentária 6338051000001Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00818,9001941
A soma do dia 10/12/2019 é: 818,90 818,90
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
30/12/2019Data:
M 45311 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 4.094,500,0001941
M 45291 Receita Orçamentária 122019Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,004.094,5001941
A soma do dia 30/12/2019 é: 4.094,50 4.094,50
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 869,83 0,00
10/12/2019Data:
M 41841 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00818,9001941
A soma do dia 10/12/2019 é: 818,90 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 1.688,73 0,00
30/12/2019Data:
M 45312 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,004.094,5001941
A soma do dia 30/12/2019 é: 4.094,50 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 5.783,23 0,00
31/12/2019Data:
M 45624 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,001,9701941
A soma do dia 31/12/2019 é: 1,97 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 5.785,20 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 5.785,20 0,00
Saldo total: 5.785,20 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:202
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154032 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15403-2 FMS REFORMA UBS D. ARMANDOBanco: 20.397,38 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 20.397,38 0,00
31/12/2019Data:
M 45617 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0025,7500340
A soma do dia 31/12/2019 é: 25,75 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 20.423,13 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 20.423,13 0,00
Saldo total: 20.423,13 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:203
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154040 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15404-0 FMS REFORMA UBS P. OCOIBanco: 30.611,10 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 4,20 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 30.606,90 0,00
31/12/2019Data:
M 45618 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0038,6400340
A soma do dia 31/12/2019 é: 38,64 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 30.645,54 0,00
Saldo de movimento: 4,20 0,00
Saldo de aplicação: 30.645,54 0,00
Saldo total: 30.649,74 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:204
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154393 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15439-3 CONVENIO CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IIIBanco: 768,63 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 768,63 0,00
31/12/2019Data:
M 45603 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,9700378
A soma do dia 31/12/2019 é: 0,97 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 769,60 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 769,60 0,00
Saldo total: 769,60 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:205
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154539 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15453-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MISSALBanco: 231.366,75 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/12/2019Data:
M 40780 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 11.322,620,0000101
E 838 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 14.153,280,0000101
M 40777 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0014.153,2800101
M 41090 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0011.322,6200101
M 41091 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002.830,6600101
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 350 é: 14.153,28
M 40778 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 03/12/2019 2.830,660,0000101
A soma do dia 03/12/2019 é: 28.306,56 28.306,56
Saldo em 03/12/2019 é: 0,00 0,00
04/12/2019Data:
M 41107 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 17.250,160,0000101
E 842 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 21.562,700,0000101
M 41093 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0021.562,7000101
M 41284 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0017.250,1600101
M 41285 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004.312,5400101
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 350 é: 21.562,70
M 41105 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 04/12/2019 4.312,540,0000101
A soma do dia 04/12/2019 é: 43.125,40 43.125,40
Saldo em 04/12/2019 é: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 41816 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 48.123,210,0000101
E 853 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 60.154,010,0000101
M 41813 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0060.154,0100101
M 42121 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0048.123,2100101
M 42122 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0012.030,8000101
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 350 é: 60.154,01
M 41814 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 10/12/2019 12.030,800,0000101
A soma do dia 10/12/2019 é: 120.308,02 120.308,02
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
11/12/2019Data:
M 42136 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 11/12/2019 40.043,700,0000101
E 855 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 50.054,620,0000101
M 42126 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0050.054,6200101
M 42274 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0040.043,7000101
M 42275 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0010.010,9200101
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 350 é: 50.054,62
M 42134 Transf. Entre contas do Próprio 6637400010413Depósito Bancário 11/12/2019 10.010,920,0000101
A soma do dia 11/12/2019 é: 100.109,24 100.109,24
Saldo em 11/12/2019 é: 0,00 0,00
13/12/2019Data:
M 42539 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 68.725,550,0000101
M 42581 Resgate de Aplicações a Curto 12/19Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0063.824,4200101
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:206
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42592 Entradas de Valores do Realizável 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,004.854,5900101
M 42593 Entradas de Valores do Realizável 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0046,5400101
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12/2019 é: 4.901,13
M 42672 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00274.040,0600101
M 42628 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 234.556,360,0000101
M 42747 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 39.483,700,0000101
A soma do dia 13/12/2019 é: 342.765,61 342.765,61
Saldo em 13/12/2019 é: 0,00 0,00
17/12/2019Data:
M 42927 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 37.318,400,0000101
E 861 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 46.648,000,0000101
M 42912 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0046.648,0000101
M 42923 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0037.318,4000101
M 42924 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,009.329,6000101
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 350 é: 46.648,00
M 42925 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 17/12/2019 9.329,600,0000101
A soma do dia 17/12/2019 é: 93.296,00 93.296,00
Saldo em 17/12/2019 é: 0,00 0,00
18/12/2019Data:
M 43237 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 18/01/2019 43.403,940,0000101
M 43282 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 59.740,470,0000101
E 865 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 128.930,510,0000101
M 43232 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00128.930,5100101
M 43404 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00103.144,4100101
M 43405 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0025.786,1000101
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 350 é: 128.930,51
M 43235 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 18/12/2019 25.786,100,0000101
A soma do dia 18/12/2019 é: 257.861,02 257.861,02
Saldo em 18/12/2019 é: 0,00 0,00
20/12/2019Data:
M 43717 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 21.734,060,0000101
E 876 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 27.167,580,0000101
M 43705 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0027.167,5800101
M 43992 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0021.734,0600101
M 43993 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005.433,5200101
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 350 é: 27.167,58
M 43715 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 20/12/2019 5.433,520,0000101
A soma do dia 20/12/2019 é: 54.335,16 54.335,16
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
23/12/2019Data:
M 44154 Resgate de Aplicações a Curto 111107Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00112.698,3600101
M 44040 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 125.300,640,0000101
M 44045 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 14.410,750,0000101
M 44047 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 9.592,110,0000101
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:207
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44059 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 3.056,870,0000101
M 44064 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 231,630,0000101
M 44144 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0084.065,4300101
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (68.526,57)
M 44252 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 23/12/2019 44.171,790,0000101
A soma do dia 23/12/2019 é: 196.763,79 196.763,79
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
E 881 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 29.037,910,0000101
M 44396 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0029.037,9100101
M 45016 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0023.230,3300101
M 45017 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,005.807,5800101
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 350 é: 29.037,91
M 44409 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 26/12/2019 5.807,580,0000101
M 44411 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 26/12/2019 23.230,330,0000101
A soma do dia 26/12/2019 é: 58.075,82 58.075,82
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
30/12/2019Data:
E 888 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 40.967,220,0000101
M 45287 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0040.967,2200101
M 45378 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0032.773,7800101
M 45379 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,008.193,4400101
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 350 é: 40.967,22
M 45292 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010413Depósito Bancário 30/12/2019 8.193,440,0000101
M 45295 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 30/12/2019 32.773,780,0000101
A soma do dia 30/12/2019 é: 81.934,44 81.934,44
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45537 Receita Orçamentária 122019Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0014.903,0300101
M 45557 Transf. Entre contas do Próprio 122019Depósito Bancário 31/12/2019 14.903,030,0000101
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 122019 é: 0,00
E 897 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 53.705,440,0000101
E 898 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 14.903,030,0000101
M 45484 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0053.705,4400101
M 45533 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0042.964,3500101
M 45534 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0010.741,0900101
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 350 é: 38.802,41
M 45492 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 31/12/2019 38.802,410,0000101
A soma do dia 31/12/2019 é: 122.313,91 122.313,91
Saldo em 31/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 231.366,75 0,00
03/12/2019Data:
M 40781 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0011.322,6200101
A soma do dia 03/12/2019 é: 11.322,62 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 242.689,37 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:208
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
04/12/2019Data:
M 41108 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0017.250,1600101
A soma do dia 04/12/2019 é: 17.250,16 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 259.939,53 0,00
10/12/2019Data:
M 41817 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0048.123,2100101
A soma do dia 10/12/2019 é: 48.123,21 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 308.062,74 0,00
11/12/2019Data:
M 42137 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0040.043,7000101
A soma do dia 11/12/2019 é: 40.043,70 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 348.106,44 0,00
13/12/2019Data:
M 42580 Resgate de Aplicações a Curto 12/19Depósito Bancário 13/12/2019 63.824,420,0000101
M 42671 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 274.040,060,0000101
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 337.864,48
Saldo em 13/12/2019 é: 10.241,96 0,00
17/12/2019Data:
M 42928 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0037.318,4000101
A soma do dia 17/12/2019 é: 37.318,40 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 47.560,36 0,00
18/12/2019Data:
M 43238 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/01/2019 0,0043.403,9400101
A soma do dia 18/12/2019 é: 43.403,94 0,00
Saldo em 18/12/2019 é: 90.964,30 0,00
20/12/2019Data:
M 43718 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0021.734,0600101
A soma do dia 20/12/2019 é: 21.734,06 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 112.698,36 0,00
23/12/2019Data:
M 44153 Resgate de Aplicações a Curto 111107Depósito Bancário 23/12/2019 112.698,360,0000101
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 112.698,36
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:209
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154628 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15462-8 PM MISSAL - MP 815Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:210
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154806 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15480-6 FEAS - BENEFICIOS EVENTUAISBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:211
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154814 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15481-4 BB - CONVÊNIO SEDU 979/2018Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:212
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
154857 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15485-7 FIA CONSELHO TUTELARBanco: 70.689,24 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44702 Resgate de Aplicações a Curto 122019Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0011.175,0000828
M 44700 Pagamento Orçamentário 122601Débitos Bancários 26/12/2019 11.175,000,0000828
A soma do dia 26/12/2019 é: 11.175,00 11.175,00
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 70.689,24 0,00
26/12/2019Data:
M 44701 Resgate de Aplicações a Curto 122019Depósito Bancário 26/12/2019 11.175,000,0000828
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 11.175,00
Saldo em 26/12/2019 é: 59.514,24 0,00
31/12/2019Data:
M 45641 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0086,3100828
A soma do dia 31/12/2019 é: 86,31 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 59.600,55 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 59.600,55 0,00
Saldo total: 59.600,55 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:213
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
155802 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15580-2 FEAS VEICULO ADAPBanco: 59.914,25 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 59.914,25 0,00
31/12/2019Data:
M 45625 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0075,6400829
A soma do dia 31/12/2019 é: 75,64 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 59.989,89 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 59.989,89 0,00
Saldo total: 59.989,89 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:214
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
156302 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15630-2 CONVENIO ITAIPU - REVITALIZAÇÃO VILA NATALBanco: 12.334,82 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,97 0,00
17/12/2019Data:
M 43015 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 17/12/2019 7.697,470,0000967
M 42940 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,008.223,8000967
M 42941 Transf. Entre contas do Próprio 6637440008778Depósito Bancário 17/12/2019 361,850,0000967
M 43146 Pagamento Orçamentário 66377440003037Débitos Bancários 17/12/2019 164,480,0000967
A soma do dia 17/12/2019 é: 8.223,80 8.223,80
Saldo em 17/12/2019 é: 0,97 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 12.333,85 0,00
17/12/2019Data:
M 42939 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 8.223,800,0000967
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 8.223,80
Saldo em 17/12/2019 é: 4.110,05 0,00
31/12/2019Data:
M 45605 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0011,6700967
A soma do dia 31/12/2019 é: 11,67 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 4.121,72 0,00
Saldo de movimento: 0,97 0,00
Saldo de aplicação: 4.121,72 0,00
Saldo total: 4.122,69 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:215
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
156396 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 15639-6 PM MISSAL-CV GARANTIOESTEBanco: 101.359,60 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 101.359,60 0,00
31/12/2019Data:
M 45604 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00127,9600000
A soma do dia 31/12/2019 é: 127,96 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 101.487,56 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 101.487,56 0,00
Saldo total: 101.487,56 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:216
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
303720 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 30372-0 BRASIL SA - MOVIMENTOBanco: 153.941,74 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 41,12 0,00
02/12/2019Data:
M 40702 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 02/12/2019 3.500,000,0000000
M 40714 Pagamento Orçamentário 6637440008778Débitos Bancários 02/12/2019 10,450,0000000
M 40725 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0043,9200000
M 40726 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,003,4900000
M 40727 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,005,2600000
M 40728 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,000,8900000
M 40729 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00112,0600000
M 40730 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0046,7000000
M 40731 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0028,0200000
M 40732 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0019,0500000
M 40733 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,004,7600000
M 40734 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,007,9400000
M 40735 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0076,5000000
M 40736 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0019,1300000
M 40737 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0031,8800000
M 40738 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0010,7100000
M 40739 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,002,6800000
M 40740 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,004,4600000
M 40742 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,002,6600000
M 40744 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0032,0200000
M 40745 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,008,0000000
M 40746 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,0013,3400000
M 40747 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00205,8600000
M 40748 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00823,4400000
M 40749 Receita Orçamentária CEMR10448Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00343,1000000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: CEMR10448 é: 1.845,87
M 40741 Receita Orçamentária RCB000902Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,001.413,8300000
M 40743 Receita Orçamentária RCB000902Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,00216,0000000
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: RCB000902 é: 1.629,83
A soma do dia 02/12/2019 é: 3.475,70 3.510,45
Saldo em 02/12/2019 é: 6,37 0,00
03/12/2019Data:
M 40812 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 3.400,000,0000000
M 40788 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009167Depósito Bancário 03/12/2019 1.700,000,0000000
M 41035 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00187,8000000
M 41036 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00210,1700000
M 41037 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0043,9000000
M 41038 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0010,9800000
M 41039 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0018,3000000
M 41040 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,006,5800000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:217
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41041 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001,6500000
M 41042 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002,7500000
M 41043 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0029,4100000
M 41044 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,008,5700000
M 41045 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0020,6000000
M 41046 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,008,5900000
M 41047 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,005,1500000
M 41048 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,005,6900000
M 41049 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001,4300000
M 41050 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,002,3800000
M 41051 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0060,0100000
M 41052 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0019,4900000
M 41053 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,003,1500000
M 41054 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,000,4700000
M 41055 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0025,1100000
M 41056 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,005,1300000
M 41057 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0078,0000000
M 41058 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00312,0000000
M 41059 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00130,0000000
M 41060 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0034,3900000
M 41061 Receita Orçamentária CEMR10449Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,004,7900000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: CEMR10449 é: 1.236,49
M 41004 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00101,9800000
M 41005 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0025,5000000
M 41006 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0042,4900000
M 41007 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0015,2900000
M 41008 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,003,8300000
M 41009 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,006,3800000
M 41010 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00179,2500000
M 41011 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0044,8100000
M 41012 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0074,6900000
M 41013 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00158,5500000
M 41014 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0013,7000000
M 41015 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0010,1100000
M 41016 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00285,8200000
M 41017 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00119,0900000
M 41018 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0071,4500000
M 41019 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00139,4700000
M 41020 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0034,8700000
M 41021 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0058,1200000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:218
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41022 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00484,9500000
M 41023 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00228,4600000
M 41024 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0040,3000000
M 41025 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0010,0700000
M 41026 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0016,7900000
M 41027 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0023,9800000
M 41028 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,006,0000000
M 41029 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,0010,0000000
M 41030 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,001.115,0000000
M 41031 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00254,7900000
M 41032 Receita Orçamentária RCB000903Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00296,6700000
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: RCB000903 é: 3.872,41
A soma do dia 03/12/2019 é: 5.108,90 5.100,00
Saldo em 03/12/2019 é: 15,27 0,00
04/12/2019Data:
M 41111 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 04/12/2019 6.700,000,0000000
M 41125 Pagamento Orçamentário 120401/120403Débitos Bancários 04/12/2019 3.069,090,0000000
M 41238 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0026,5500000
M 41239 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0011,0600000
M 41240 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,006,6400000
M 41241 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0011,1100000
M 41242 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,002,7800000
M 41243 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004,6300000
M 41244 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0031,4200000
M 41245 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0012,0000000
M 41246 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00269,7700000
M 41247 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00105,0000000
M 41248 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00420,0000000
M 41249 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00175,0000000
M 41250 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00104,9400000
M 41251 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,006,8100000
M 41252 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00268,6000000
M 41253 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00565,4900000
M 41254 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,002.053,1500000
M 41255 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004,9000000
M 41256 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,2200000
M 41257 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,002,0400000
M 41258 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,7400000
M 41259 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,1800000
M 41260 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,000,3100000
M 41261 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0029,1500000
M 41262 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0014,9700000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:219
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41263 Receita Orçamentária CEMR10450Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0069,5000000
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: CEMR10450 é: 4.197,96
M 41215 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0075,4300000
M 41216 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0022,6300000
M 41217 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0019,1600000
M 41218 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,007,9800000
M 41219 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,004,7900000
M 41220 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,007,8500000
M 41221 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,001,9600000
M 41222 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,003,2700000
M 41223 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0065,3000000
M 41224 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0028,7400000
M 41225 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0034,7000000
M 41226 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0029,1800000
M 41227 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00782,2900000
M 41228 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00195,5700000
M 41229 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00325,9500000
M 41230 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00233,4500000
M 41231 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0058,3600000
M 41232 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0097,2700000
M 41233 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00231,2600000
M 41234 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,0015,0600000
M 41235 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00510,0000000
M 41236 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,002.040,0000000
M 41237 Receita Orçamentária RCB000904Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,00850,0000000
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: RCB000904 é: 5.640,20
A soma do dia 04/12/2019 é: 9.838,16 9.769,09
Saldo em 04/12/2019 é: 84,34 0,00
05/12/2019Data:
M 41396 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 2.700,000,0000000
M 41480 Receita Orçamentária CEMR10451Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0031,7000000
M 41481 Receita Orçamentária CEMR10451Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,006,1800000
M 41482 Receita Orçamentária CEMR10451Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,008,8600000
M 41483 Receita Orçamentária CEMR10451Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001,1600000
M 41484 Receita Orçamentária CEMR10451Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0013,4600000
M 41491 Receita Orçamentária CEMR10451Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00587,7600000
M 41492 Receita Orçamentária CEMR10451Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,001.080,0000000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: CEMR10451 é: 1.729,12
M 41499 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00932,8300000
M 41500 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00233,2100000
M 41501 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00388,6800000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:220
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.554,72
M 41534 Receita Orçamentária RCB000905Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00270,0000000
M 41535 Receita Orçamentária RCB000905Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,0067,5000000
M 41536 Receita Orçamentária RCB000905Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00112,5000000
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: RCB000905 é: 450,00
A soma do dia 05/12/2019 é: 3.733,84 2.700,00
Saldo em 05/12/2019 é: 1.118,18 0,00
06/12/2019Data:
M 41562 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 06/12/2019 9.200,000,0000000
M 41595 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00124,6400000
M 41596 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00137,1900000
M 41597 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00881,6500000
M 41598 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00105,8000000
M 41599 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00173,2500000
M 41600 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,002,3200000
M 41601 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0019,3700000
M 41602 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,002,1300000
M 41603 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,002.006,4000000
M 41604 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00501,6000000
M 41605 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00836,0000000
M 41606 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00198,0000000
M 41607 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00792,0000000
M 41608 Receita Orçamentária CEMR10452Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00330,0000000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: CEMR10452 é: 6.110,35
M 41661 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0068,7500000
M 41662 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0028,6500000
M 41663 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0017,1900000
M 41664 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0023,4200000
M 41665 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,005,8600000
M 41666 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,009,7600000
M 41667 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0043,1400000
M 41668 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001,0100000
M 41669 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0061,1900000
M 41670 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0020,6300000
M 41671 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001.505,4000000
M 41672 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0030,5600000
M 41673 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,007,6400000
M 41674 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0012,7300000
M 41675 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,001,2600000
M 41676 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,3100000
M 41677 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,5200000
M 41678 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,0600000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:221
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41679 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,7100000
M 41680 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0021,8500000
M 41681 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,000,8900000
M 41682 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,00125,9400000
M 41683 Receita Orçamentária RCB000906Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,0083,7500000
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: RCB000906 é: 2.071,22
A soma do dia 06/12/2019 é: 8.181,57 9.200,00
Saldo em 06/12/2019 é: 99,75 0,00
09/12/2019Data:
M 41697 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 09/12/2019 7.650,000,0000000
M 41699 Pagamento Orçamentário 2TED 09/12/2019 550,000,0000000
M 41771 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00401,4900000
M 41772 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0012,4200000
M 41773 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0050,7100000
M 41774 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00223,9100000
M 41775 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00122,6500000
M 41776 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0051,1000000
M 41777 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0030,6600000
M 41778 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0090,4000000
M 41779 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0022,6000000
M 41780 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0037,6700000
M 41781 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,003,4600000
M 41782 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,002,6200000
M 41783 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0019,3800000
M 41784 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0020,1400000
M 41785 Receita Orçamentária CEMR10453Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00996,0000000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: CEMR10453 é: 2.085,21
M 41740 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00178,0700000
M 41741 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001.334,2300000
M 41742 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00189,1200000
M 41743 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00240,0000000
M 41744 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00960,0000000
M 41745 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00400,0000000
M 41746 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001.668,0000000
M 41747 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00183,4800000
M 41748 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0010,1000000
M 41749 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,4400000
M 41750 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,005,7400000
M 41751 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,2700000
M 41752 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,003,6500000
M 41753 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,9200000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:222
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 41754 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,5300000
M 41755 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,3900000
M 41756 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,1000000
M 41757 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,1600000
M 41758 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,3400000
M 41759 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00496,8500000
M 41760 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00124,2100000
M 41761 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,00207,0200000
M 41762 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,007,1800000
M 41763 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,002,9900000
M 41764 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,001,8000000
M 41765 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,3300000
M 41766 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,0800000
M 41767 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,1400000
M 41768 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,000,0200000
M 41769 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,0061,4400000
M 41770 Receita Orçamentária RCB000907Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,002,7200000
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: RCB000907 é: 6.081,32
A soma do dia 09/12/2019 é: 8.166,53 8.200,00
Saldo em 09/12/2019 é: 66,28 0,00
10/12/2019Data:
M 41880 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 6.000,000,0000000
M 42157 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00100,0000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1200070 é: (5.900,00)
M 41985 Pagamento Orçamentário 121001Débitos Bancários 10/12/2019 52,670,0000000
M 42005 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0025,7700000
M 42006 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0010,7400000
M 42007 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,006,4400000
M 42008 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0052,1300000
M 42009 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00764,9900000
M 42010 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00113,8700000
M 42011 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0081,2000000
M 42012 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0070,2300000
M 42013 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0079,2400000
M 42014 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0019,8100000
M 42015 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0033,0200000
M 42018 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003,9500000
M 42019 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0012,6800000
M 42020 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003,1700000
M 42021 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,005,2800000
M 42024 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,008,2600000
M 42025 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002,0700000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:223
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42026 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003,4500000
M 42027 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,009,9100000
M 42040 Receita Orçamentária CEMR10454Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,003,9400000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: CEMR10454 é: 1.310,15
M 42070 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.466,7900000
M 42071 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00366,7000000
M 42072 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00611,1600000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 2.444,65
M 42016 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0028,9600000
M 42017 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00194,4200000
M 42022 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0034,4700000
M 42023 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0020,9700000
M 42028 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,009,8700000
M 42029 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,004,1200000
M 42030 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002,4700000
M 42031 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,006,0100000
M 42032 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001,5000000
M 42033 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002,5000000
M 42034 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,002,7400000
M 42035 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,000,6900000
M 42036 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001,1500000
M 42037 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,000,4100000
M 42038 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,000,1000000
M 42039 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,000,1700000
M 42041 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00364,3500000
M 42042 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0091,0900000
M 42043 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00151,8200000
M 42044 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00607,5500000
M 42045 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0012,7900000
M 42049 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0030,8900000
M 42056 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,001.352,4900000
M 42066 Receita Orçamentária RCB000908BCrédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,0091,1300000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: RCB000908B é: 3.012,66
A soma do dia 10/12/2019 é: 6.867,46 6.052,67
Saldo em 10/12/2019 é: 881,07 0,00
11/12/2019Data:
M 42154 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 11/12/2019 5.400,000,0000000
M 42265 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 125,600,0000000
M 42267 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 648,250,0000000
M 42271 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 11/12/2019 75,800,0000000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 122019 é: (849,65)
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:224
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42186 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00684,7200000
M 42187 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00171,1800000
M 42188 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00285,3000000
M 42189 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0089,0200000
M 42190 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0022,2500000
M 42191 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0037,0900000
M 42193 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0032,9800000
M 42194 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,8100000
M 42195 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00338,0900000
M 42196 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0051,8600000
M 42197 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00180,0000000
M 42198 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00720,0000000
M 42199 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00300,0000000
M 42200 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0087,9200000
M 42201 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0024,7400000
M 42202 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,006,1200000
M 42203 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00152,0300000
M 42204 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0063,3500000
M 42205 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0038,0100000
M 42206 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0090,5600000
M 42207 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0022,6400000
M 42208 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0037,7400000
M 42212 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,000,1700000
M 42215 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0055,0300000
M 42216 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0013,7600000
M 42217 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0022,9300000
M 42218 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0013,0400000
M 42219 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,2600000
M 42220 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,005,4300000
M 42221 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,009,7300000
M 42222 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,005,9800000
M 42223 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00383,1600000
M 42224 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0084,5600000
M 42231 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,4800000
M 42232 Receita Orçamentária CEMR10455ACrédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,000,8500000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: CEMR10455A é: 4.040,79
M 42239 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00141,4400000
M 42240 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0035,3600000
M 42241 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0058,9300000
M 42242 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,008,7000000
M 42243 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,002,1700000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:225
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42244 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,6200000
M 42245 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0071,2200000
M 42246 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0017,8000000
M 42247 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0029,6700000
M 42248 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,006,8500000
M 42249 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,001,7100000
M 42250 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,002,8500000
M 42251 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00523,1100000
M 42252 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0015,6300000
M 42253 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00138,2400000
M 42254 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0057,6000000
M 42255 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0034,5600000
M 42256 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,0013,8400000
M 42257 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,4600000
M 42258 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,005,7700000
M 42259 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00210,7700000
M 42260 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,8100000
M 42261 Receita Orçamentária RCB000909Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,003,9300000
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: RCB000909 é: 1.391,04
A soma do dia 11/12/2019 é: 5.431,83 6.249,65
Saldo em 11/12/2019 é: 63,25 0,00
12/12/2019Data:
M 42307 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 21.000,000,0000000
M 42489 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00174,0100000
M 42490 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0043,5000000
M 42491 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0072,5100000
M 42492 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0031,4000000
M 42493 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,007,8500000
M 42494 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0013,0800000
M 42495 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00262,3200000
M 42496 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0097,3500000
M 42497 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.028,8100000
M 42498 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,004.115,2100000
M 42499 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.714,6700000
M 42500 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0089,9200000
M 42501 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00194,5000000
M 42502 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0081,0500000
M 42503 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0048,6300000
M 42504 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0073,9900000
M 42505 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0018,5000000
M 42506 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0030,8300000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:226
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42507 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00242,7400000
M 42508 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0022,9000000
M 42509 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0020,8900000
M 42510 Receita Orçamentária CEMR10456Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00599,5200000
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: CEMR10456 é: 8.984,18
M 42514 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,003.298,5000000
M 42515 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00472,1300000
M 42516 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00118,0400000
M 42517 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00196,7300000
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 4.085,40
M 42443 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0039,4300000
M 42444 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,006,3100000
M 42445 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00120,7400000
M 42446 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0043,0700000
M 42447 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0027,6400000
M 42448 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,004.094,9800000
M 42449 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.023,7500000
M 42450 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.706,2500000
M 42451 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00731,1400000
M 42452 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00182,7900000
M 42453 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00304,6400000
M 42454 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0011,3400000
M 42455 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,003,5000000
M 42456 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001,6600000
M 42457 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00167,4500000
M 42458 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0069,7700000
M 42459 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0041,8600000
M 42460 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0070,6300000
M 42461 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0017,6600000
M 42462 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0029,4300000
M 42463 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0037,4900000
M 42464 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00416,6600000
M 42465 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00309,0000000
M 42466 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.236,0000000
M 42467 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,00515,0000000
M 42468 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0024,7100000
M 42469 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0025,4800000
M 42470 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0018,8700000
M 42471 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,004,7200000
M 42472 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,007,8600000
M 42473 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,007,6600000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:227
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42474 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001,9200000
M 42475 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,003,2000000
M 42476 Receita Orçamentária RCB000910Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,000,3600000
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: RCB000910 é: 11.302,97
A soma do dia 12/12/2019 é: 24.372,55 21.000,00
Saldo em 12/12/2019 é: 3.435,80 0,00
13/12/2019Data:
M 42678 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00139.600,0000000
M 42679 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 143.000,000,0000000
M 42727 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0022,5100000
M 42728 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,005,6300000
M 42729 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,009,3800000
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 37,52
A soma do dia 13/12/2019 é: 139.637,52 143.000,00
Saldo em 13/12/2019 é: 73,32 0,00
16/12/2019Data:
M 42789 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 16/12/2019 9.000,000,0000000
M 42823 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00154,8300000
M 42824 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0051,7500000
M 42826 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00177,7300000
M 42827 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0074,0600000
M 42828 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0044,4300000
M 42829 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0059,4100000
M 42830 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0014,8500000
M 42831 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0024,7500000
M 42833 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0092,0200000
M 42834 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0087,9000000
M 42836 Receita Orçamentária CEMR10457Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00162,4000000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: CEMR10457 é: 944,13
M 42816 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00371,0000000
M 42817 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00156,2300000
M 42880 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001,7500000
M 42881 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001,1300000
M 42882 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00708,0200000
M 42883 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00295,0100000
M 42884 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00177,0100000
M 42885 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00307,3900000
M 42886 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0076,8500000
M 42887 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00128,0800000
M 42888 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00489,3200000
M 42889 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00122,3300000
M 42890 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00203,8800000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:228
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 42891 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00618,0000000
M 42892 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,002.472,0000000
M 42893 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001.030,0000000
M 42894 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00193,8400000
M 42895 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0013,7100000
M 42896 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0021,1900000
M 42897 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00347,9800000
M 42898 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0087,0000000
M 42899 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00144,9900000
M 42900 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0062,6300000
M 42901 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0015,6600000
M 42902 Receita Orçamentária RCB000911Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0026,1000000
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: RCB000911 é: 8.071,10
A soma do dia 16/12/2019 é: 9.015,23 9.000,00
Saldo em 16/12/2019 é: 88,55 0,00
17/12/2019Data:
M 42959 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 5.600,000,0000000
M 43148 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 35.000,000,0000000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 1200070 é: (40.600,00)
M 43180 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0044,7900000
M 43181 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0011,2000000
M 43182 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0018,6700000
M 43183 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00570,0000000
M 43184 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,002.280,0000000
M 43185 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00950,0000000
M 43191 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,003,2600000
M 43192 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001,0300000
M 43193 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0098,8900000
M 43194 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0024,7200000
M 43195 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0041,2100000
M 43196 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0014,8400000
M 43197 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,003,7100000
M 43198 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,006,1900000
M 43199 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0017,4300000
M 43200 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,005,4600000
M 43201 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0018,0200000
M 43202 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001,5600000
M 43203 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0095,6500000
M 43204 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0039,8600000
M 43205 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0023,9100000
M 43206 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0030,0100000
M 43207 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,007,5000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:229
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43208 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0012,5000000
M 43209 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,001,1400000
M 43211 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,003,3900000
M 43212 Receita Orçamentária CEMR10458Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,000,5000000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: CEMR10458 é: 4.325,44
M 43210 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0035.100,0000000
M 43219 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0098,6900000
M 43220 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0024,6700000
M 43221 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0041,1200000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 35.264,48
M 43176 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00705,9900000
M 43177 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0012,4200000
M 43178 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0050,7100000
M 43179 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0019,3800000
M 43186 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00119,9400000
M 43187 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0029,9800000
M 43188 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0049,9700000
M 43189 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0043,0000000
M 43190 Receita Orçamentária RCB000912Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,005,1600000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: RCB000912 é: 1.036,55
A soma do dia 17/12/2019 é: 40.626,47 40.600,00
Saldo em 17/12/2019 é: 115,02 0,00
18/12/2019Data:
M 43246 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0078.630,0000000
M 43322 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 15.700,000,0000000
M 43342 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 25.300,000,0000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 1200070 é: 37.630,00
M 43249 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 18/12/2019 44.830,000,0000000
M 43247 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Depósito Bancário 18/12/2019 35.100,000,0000000
M 43391 Receita Orçamentária CEMR10459Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00184,5000000
M 43392 Receita Orçamentária CEMR10459Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00738,0000000
M 43393 Receita Orçamentária CEMR10459Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00307,5000000
M 43394 Receita Orçamentária CEMR10459Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0014.500,0000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: CEMR10459 é: 15.730,00
M 43347 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00110,5700000
M 43348 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0027,6400000
M 43349 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0046,0700000
M 43362 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0025.300,0000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 25.484,28
M 43350 Receita Orçamentária RCB000913Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00391,5000000
M 43351 Receita Orçamentária RCB000913Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0078,5000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:230
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43352 Receita Orçamentária RCB000913Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00220,8800000
M 43353 Receita Orçamentária RCB000913Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0072,3500000
M 43360 Receita Orçamentária RCB000913Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0082,1600000
M 43361 Receita Orçamentária RCB000913Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0031,7400000
M 43401 Receita Orçamentária RCB000913Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,00126,8000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: RCB000913 é: 1.003,93
A soma do dia 18/12/2019 é: 120.848,21 120.930,00
Saldo em 18/12/2019 é: 33,23 0,00
19/12/2019Data:
M 43421 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0045.850,0000000
M 43537 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 4.229,000,0000000
M 43538 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 3.470,000,0000000
M 43539 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 160,000,0000000
M 43540 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 533,000,0000000
M 43541 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.166,000,0000000
M 43542 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 520,000,0000000
M 43543 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 1.562,000,0000000
M 43544 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 20.000,000,0000000
M 43545 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 968,000,0000000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (32.608,00)
M 43424 Transf. Entre contas do Próprio 66374400010927Depósito Bancário 19/12/2019 6.420,000,0000000
M 43428 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Depósito Bancário 19/12/2019 56.000,000,0000000
M 43422 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009167Depósito Bancário 19/12/2019 1.950,000,0000000
M 43667 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,005.723,9600000
M 43668 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,001.430,9900000
M 43669 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,002.384,9900000
M 43670 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00155,4500000
M 43671 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00312,8100000
M 43672 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00353,1900000
M 43673 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00147,8900000
M 43674 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0022.700,0000000
M 43675 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0086,1200000
M 43676 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0021,5300000
M 43677 Receita Orçamentária CEMR10460Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0035,8800000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: CEMR10460 é: 33.352,81
M 43687 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0016.200,0000000
M 43688 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00121,7000000
M 43689 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0030,4300000
M 43690 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0050,7100000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 16.402,84
M 43662 Receita Orçamentária RCB000914Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00446,7100000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:231
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 43663 Receita Orçamentária RCB000914Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00102,7000000
M 43664 Receita Orçamentária RCB000914Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,0011,3000000
M 43665 Receita Orçamentária RCB000914Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00666,6800000
M 43666 Receita Orçamentária RCB000914Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00159,3300000
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: RCB000914 é: 1.386,72
A soma do dia 19/12/2019 é: 96.992,37 96.978,00
Saldo em 19/12/2019 é: 47,60 0,00
20/12/2019Data:
M 43783 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 19.000,000,0000000
M 43844 Pagamento Orçamentário 2TED 20/12/2019 2.700,000,0000000
M 43794 Transf. Entre contas do Próprio 66374400030372Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002.700,0000000
M 43796 Transf. Entre contas do Próprio 66374400030372Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,008.100,0000000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 66374400030372 é: 10.800,00
M 43737 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009167Depósito Bancário 20/12/2019 2.580,000,0000000
M 43903 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.551,1300000
M 43904 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00387,7800000
M 43905 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00646,3100000
M 43906 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0033,7100000
M 43907 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0020,4800000
M 43908 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,009,3700000
M 43909 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,6700000
M 43910 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,7300000
M 43911 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00975,0000000
M 43912 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,003.900,0000000
M 43913 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001.625,0000000
M 43914 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0010,1700000
M 43915 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,004,2400000
M 43916 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002,5400000
M 43917 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,006,1800000
M 43918 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001,5400000
M 43919 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002,5700000
M 43926 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002,8200000
M 43927 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,7100000
M 43928 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001,1800000
M 43929 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,4100000
M 43930 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,1100000
M 43931 Receita Orçamentária CEMR10461Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,1800000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: CEMR10461 é: 9.182,83
M 43966 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,00110,9800000
M 43967 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0027,7500000
M 43968 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0046,2400000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:232
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 184,97
M 43883 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0011,6600000
M 43884 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001,0700000
M 43885 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0082,5200000
M 43886 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0034,3800000
M 43887 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0020,6300000
M 43888 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0030,9200000
M 43889 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,007,7300000
M 43890 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0012,8900000
M 43891 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0040,0400000
M 43892 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0014,5300000
M 43893 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0019,9700000
M 43894 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005,0000000
M 43895 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,008,3300000
M 43896 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,005,1900000
M 43897 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001,3000000
M 43898 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,002,1700000
M 43899 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,001,9700000
M 43900 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,000,4900000
M 43901 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,004.000,0000000
M 43902 Receita Orçamentária RCB000915Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0070,0000000
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: RCB000915 é: 4.370,79
A soma do dia 20/12/2019 é: 24.538,59 24.280,00
Saldo em 20/12/2019 é: 306,19 0,00
23/12/2019Data:
M 44173 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Depósito Bancário 23/12/2019 57.000,000,0000000
M 44247 Pagamento Orçamentário 122301Débitos Bancários 23/12/2019 14.787,020,0000000
M 44176 Resgate de Aplicações a Curto 134727Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0033.050,0000000
M 44270 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0010,5600000
M 44271 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,007,7400000
M 44299 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0021,9700000
M 44300 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,009,1500000
M 44301 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,005,4900000
M 44302 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0016,8500000
M 44303 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,004,2200000
M 44304 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,007,0300000
M 44305 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,002.676,7700000
M 44306 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00669,2000000
M 44307 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001.115,3300000
M 44308 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0035,8400000
M 44309 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,5100000
M 44310 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,009,7500000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:233
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44311 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0033,5300000
M 44312 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,008,3900000
M 44313 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0013,9800000
M 44314 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0023,3500000
M 44315 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,005,8400000
M 44316 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,009,7300000
M 44317 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0099,0000000
M 44318 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00396,0000000
M 44319 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00165,0000000
M 44320 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00290,0000000
M 44321 Receita Orçamentária CEMR10462Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00173,2500000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: CEMR10462 é: 5.809,48
M 44361 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00356,1300000
M 44362 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0089,0300000
M 44363 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,00148,3900000
M 44364 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0015,3400000
M 44365 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,5300000
M 44366 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0016,2300000
M 44367 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,004,0600000
M 44368 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,006,7700000
M 44369 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,002,9100000
M 44370 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,000,7300000
M 44371 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,2200000
M 44372 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,001,2100000
M 44373 Receita Orçamentária RCB000916Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0032.000,0000000
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: RCB000916 é: 32.643,55
A soma do dia 23/12/2019 é: 71.503,03 71.787,02
Saldo em 23/12/2019 é: 22,20 0,00
24/12/2019Data:
M 44866 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00607,5500000
M 44867 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00292,9100000
M 44868 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0041,1000000
M 44869 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0011,6500000
M 44870 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00574,1600000
M 44871 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00143,5400000
M 44872 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00239,2400000
M 44873 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00103,3500000
M 44874 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0025,8400000
M 44875 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0043,0700000
M 44876 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00360,0000000
M 44877 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001.440,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:234
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 44878 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00600,0000000
M 44879 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,00121,8000000
M 44880 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0091,1300000
M 44881 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0070,2400000
M 44882 Receita Orçamentária CEMR10463Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,0074,0600000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: CEMR10463 é: 4.839,64
M 44934 Receita Orçamentária RCB000917Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,008.161,5300000
M 44935 Receita Orçamentária RCB000917Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,002.040,3800000
M 44936 Receita Orçamentária RCB000917Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,003.400,6400000
M 44937 Receita Orçamentária RCB000917Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,002.940,3700000
M 44938 Receita Orçamentária RCB000917Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,001,0800000
M 44939 Receita Orçamentária RCB000917Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,2700000
M 44940 Receita Orçamentária RCB000917Crédito/Depósito Recebido 24/12/2019 0,000,4500000
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: RCB000917 é: 16.544,72
A soma do dia 24/12/2019 é: 21.384,36 0,00
Saldo em 24/12/2019 é: 21.406,56 0,00
26/12/2019Data:
M 44456 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,003.300,0000000
M 44403 Receita Orçamentária 3740Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,002.840,5800000
M 44698 Pagamento Orçamentário 6637440008778Débitos Bancários 26/12/2019 10,450,0000000
M 44457 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Depósito Bancário 26/12/2019 49.040,000,0000000
M 44965 Receita Orçamentária CEMR10464Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00517,6500000
M 44996 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00742,8100000
M 44997 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00185,7000000
M 44998 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00309,5000000
M 45009 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0016.000,0000000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 17.238,01
M 45000 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00562,9300000
M 45001 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,002.251,7400000
M 45002 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00938,2300000
M 45003 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0018,0000000
M 45004 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,004,5000000
M 45005 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,007,5000000
M 45006 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,002,1600000
M 45007 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,5400000
M 45008 Receita Orçamentária RCB000918Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,000,9000000
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: RCB000918 é: 3.786,50
A soma do dia 26/12/2019 é: 27.682,74 49.050,45
Saldo em 26/12/2019 é: 38,85 0,00
27/12/2019Data:
M 45206 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 27/12/2019 5.600,000,0000000
M 45202 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Depósito Bancário 27/12/2019 1.390,000,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:235
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45204 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009132Depósito Bancário 27/12/2019 32.800,000,0000000
M 45219 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00304,8100000
M 45220 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0076,2000000
M 45221 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00127,0000000
M 45222 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0054,8200000
M 45223 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0013,7100000
M 45224 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0022,8400000
M 45226 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00194,7700000
M 45227 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0020,6600000
M 45228 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0014,2300000
M 45229 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,005,6700000
M 45230 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,001,7800000
M 45237 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00102,7300000
M 45238 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0043,7700000
M 45239 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,001,3000000
M 45240 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,5400000
M 45241 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,3200000
M 45242 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,4100000
M 45243 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,1000000
M 45244 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,000,1700000
M 45253 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00900,0000000
M 45254 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,003.600,0000000
M 45255 Receita Orçamentária CEMR10465Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,001.500,0000000
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: CEMR10465 é: 6.985,83
M 45267 Receita Orçamentária Caixa prefeituraCrédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,0032.800,0000000
A soma do dia 27/12/2019 é: 39.785,83 39.790,00
Saldo em 27/12/2019 é: 34,68 0,00
30/12/2019Data:
M 45472 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 500,000,0000000
M 45442 Transf. Entre contas do Próprio 66374400011489Depósito Bancário 30/12/2019 1.241,880,0000000
M 45440 Transf. Entre contas do Próprio 6637440001180Depósito Bancário 30/12/2019 2.772,600,0000000
M 45444 Transf. Entre contas do Próprio 66374400013843Depósito Bancário 30/12/2019 2.284,600,0000000
M 45446 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Depósito Bancário 30/12/2019 130,590,0000000
M 45402 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,001.226,4100000
M 45403 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00511,0100000
M 45404 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00306,6000000
M 45405 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00904,0100000
M 45406 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00226,0000000
M 45407 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00376,6700000
M 45408 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0034,9200000
M 45409 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0025,9800000
M 45422 Receita Orçamentária CEMR10466Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,002.400,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:236
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: CEMR10466 é: 6.011,60
M 45429 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00386,2100000
M 45430 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00160,9200000
M 45431 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0096,5500000
M 45432 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00131,7800000
M 45433 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0032,9400000
M 45434 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0054,9100000
M 45436 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0021,4000000
M 45437 Receita Orçamentária RCB000919Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,007,3000000
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: RCB000919 é: 892,01
A soma do dia 30/12/2019 é: 6.903,61 6.929,67
Saldo em 30/12/2019 é: 8,62 0,00
31/12/2019Data:
M 45542 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009678Depósito Bancário 31/12/2019 5,210,0000000
M 45508 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,004,4900000
M 45509 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,000,7200000
M 45510 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0055,8500000
M 45511 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0013,9600000
M 45512 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0023,2700000
M 45513 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,008,9300000
M 45514 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,002,2400000
M 45515 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,003,7300000
M 45516 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00130,0000000
M 45517 Receita Orçamentária RCB000920Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0056,6500000
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: RCB000920 é: 299,84
A soma do dia 31/12/2019 é: 299,84 5,21
Saldo em 31/12/2019 é: 303,25 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 153.900,62 0,00
02/12/2019Data:
M 40703 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 02/12/2019 0,003.500,0000000
A soma do dia 02/12/2019 é: 3.500,00 0,00
Saldo em 02/12/2019 é: 157.400,62 0,00
03/12/2019Data:
M 40813 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,003.400,0000000
A soma do dia 03/12/2019 é: 3.400,00 0,00
Saldo em 03/12/2019 é: 160.800,62 0,00
04/12/2019Data:
M 41112 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 04/12/2019 0,006.700,0000000
A soma do dia 04/12/2019 é: 6.700,00 0,00
Saldo em 04/12/2019 é: 167.500,62 0,00
06/12/2019Data:
M 41563 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 06/12/2019 0,009.200,0000000
A soma do dia 06/12/2019 é: 9.200,00 0,00
Saldo em 06/12/2019 é: 176.700,62 0,00
09/12/2019Data:
M 41698 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 09/12/2019 0,007.650,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:237
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 09/12/2019 é: 7.650,00 0,00
Saldo em 09/12/2019 é: 184.350,62 0,00
10/12/2019Data:
M 41881 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,006.000,0000000
M 42156 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 100,000,0000000
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1200070 é: 5.900,00
A soma do dia 10/12/2019 é: 6.000,00 100,00
Saldo em 10/12/2019 é: 190.250,62 0,00
11/12/2019Data:
M 42155 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,005.400,0000000
A soma do dia 11/12/2019 é: 5.400,00 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 195.650,62 0,00
12/12/2019Data:
M 42308 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,0021.000,0000000
A soma do dia 12/12/2019 é: 21.000,00 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 216.650,62 0,00
13/12/2019Data:
M 42677 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 139.600,000,0000000
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 139.600,00
Saldo em 13/12/2019 é: 77.050,62 0,00
16/12/2019Data:
M 42790 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,009.000,0000000
A soma do dia 16/12/2019 é: 9.000,00 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 86.050,62 0,00
17/12/2019Data:
M 42960 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,005.600,0000000
M 43149 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,0035.000,0000000
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 1200070 é: 40.600,00
A soma do dia 17/12/2019 é: 40.600,00 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 126.650,62 0,00
18/12/2019Data:
M 43245 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 78.630,000,0000000
M 43323 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0015.700,0000000
M 43343 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0025.300,0000000
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 1200070 é: (37.630,00)
A soma do dia 18/12/2019 é: 41.000,00 78.630,00
Saldo em 18/12/2019 é: 89.020,62 0,00
19/12/2019Data:
M 43420 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 45.850,000,0000000
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 45.850,00
Saldo em 19/12/2019 é: 43.170,62 0,00
20/12/2019Data:
M 43784 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0019.000,0000000
A soma do dia 20/12/2019 é: 19.000,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 62.170,62 0,00
23/12/2019Data:
M 44175 Resgate de Aplicações a Curto 134727Depósito Bancário 23/12/2019 33.050,000,0000000
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 33.050,00
Saldo em 23/12/2019 é: 29.120,62 0,00
26/12/2019Data:
M 44455 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 3.300,000,0000000
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:238
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 3.300,00
Saldo em 26/12/2019 é: 25.820,62 0,00
27/12/2019Data:
M 45207 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,005.600,0000000
A soma do dia 27/12/2019 é: 5.600,00 0,00
Saldo em 27/12/2019 é: 31.420,62 0,00
30/12/2019Data:
M 45473 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00500,0000000
A soma do dia 30/12/2019 é: 500,00 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 31.920,62 0,00
31/12/2019Data:
M 45575 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00152,8100000
A soma do dia 31/12/2019 é: 152,81 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 32.073,43 0,00
Saldo de movimento: 303,25 0,00
Saldo de aplicação: 32.073,43 0,00
Saldo total: 32.376,68 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:239
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
510360 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51036-X CFRH - RoyaltiesBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:240
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
580228 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 58022-8 BRASIL SA - FUNDO DE EDUCA€AOBanco: 42.721,29 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 29,58 0,00
03/12/2019Data:
M 40801 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 03/12/2019 0,00450,0000104
M 40976 Pagamento Orçamentário 2TED 03/12/2019 463,860,0000104
A soma do dia 03/12/2019 é: 450,00 463,86
Saldo em 03/12/2019 é: 15,72 0,00
05/12/2019Data:
M 41465 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 05/12/2019 0,00340,0000104
M 41397 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 30,140,0000104
M 41398 Pagamento Orçamentário 2TED 05/12/2019 312,000,0000104
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 2 é: (342,14)
A soma do dia 05/12/2019 é: 340,00 342,14
Saldo em 05/12/2019 é: 13,58 0,00
10/12/2019Data:
M 41872 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 10/12/2019 141.350,000,0000104
M 41930 Pagamento Orçamentário 2TED 10/12/2019 640,280,0000104
M 41989 Pagamento Orçamentário 5537440004546Débitos Bancários 10/12/2019 167,700,0000104
M 41823 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00142.251,6900104
A soma do dia 10/12/2019 é: 142.251,69 142.157,98
Saldo em 10/12/2019 é: 107,29 0,00
12/12/2019Data:
M 42340 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 12/12/2019 231,980,0000104
M 42298 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 12/12/2019 0,001.000,0000104
M 42398 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 487,100,0000104
M 42399 Pagamento Orçamentário 2TED 12/12/2019 341,900,0000104
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 2 é: (829,00)
A soma do dia 12/12/2019 é: 1.000,00 1.060,98
Saldo em 12/12/2019 é: 46,31 0,00
13/12/2019Data:
M 42540 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 23.132,100,0000104
M 42541 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 1.488,150,0000104
M 42542 Pagamento Orçamentário 11/2019Débitos Bancários 13/12/2019 762,380,0000104
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11/2019 é: (25.382,63)
M 42589 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,0025.380,0000104
M 42684 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 13/12/2019 0,00114.743,3100104
M 42629 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 94.016,710,0000104
M 42630 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 5.404,930,0000104
M 42631 Pagamento Orçamentário 13/2019Débitos Bancários 13/12/2019 2.364,800,0000104
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13/2019 é: (101.786,44)
M 42702 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 13/12/2019 12.956,870,0000104
A soma do dia 13/12/2019 é: 140.123,31 140.125,94
Saldo em 13/12/2019 é: 43,68 0,00
17/12/2019Data:
M 42952 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00190,0000104
M 43129 Pagamento Orçamentário 2TED 17/12/2019 191,400,0000104
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:241
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 17/12/2019 é: 190,00 191,40
Saldo em 17/12/2019 é: 42,28 0,00
18/12/2019Data:
M 43252 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 18/12/2019 0,0025.000,0000104
M 43283 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 22.954,120,0000104
M 43284 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 1.488,150,0000104
M 43285 Pagamento Orçamentário 132019Débitos Bancários 18/12/2019 571,780,0000104
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 132019 é: (25.014,05)
A soma do dia 18/12/2019 é: 25.000,00 25.014,05
Saldo em 18/12/2019 é: 28,23 0,00
19/12/2019Data:
M 43608 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 78,000,0000104
M 43609 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 389,480,0000104
M 43610 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 298,640,0000104
M 43611 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 19/12/2019 389,480,0000104
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 1 é: (1.155,60)
M 43441 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,001.350,0000104
M 43546 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 214,000,0000104
A soma do dia 19/12/2019 é: 1.350,00 1.369,60
Saldo em 19/12/2019 é: 8,63 0,00
20/12/2019Data:
M 43791 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 39.000,000,0000104
M 43760 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0039.039,8300104
A soma do dia 20/12/2019 é: 39.039,83 39.000,00
Saldo em 20/12/2019 é: 48,46 0,00
23/12/2019Data:
M 44150 Resgate de Aplicações a Curto 110726Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0054.530,0000104
M 44042 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 63.510,130,0000104
M 44043 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 5.374,930,0000104
M 44044 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 2.978,260,0000104
M 44049 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 9.982,730,0000104
M 44050 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 804,750,0000104
M 44066 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 23/12/2019 1.611,600,0000104
M 44148 Transf. Entre contas do Próprio 12/2019Crédito/Depósito Recebido 23/12/2019 0,0056.600,0000104
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (27.662,40)
M 44250 Transf. Entre contas do Próprio 6637440009196Depósito Bancário 23/12/2019 26.906,260,0000104
A soma do dia 23/12/2019 é: 111.130,00 111.168,66
Saldo em 23/12/2019 é: 9,80 0,00
26/12/2019Data:
M 44690 Pagamento Orçamentário 66374400015037Débitos Bancários 26/12/2019 1.100,000,0000104
M 44428 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,001.100,0000104
A soma do dia 26/12/2019 é: 1.100,00 1.100,00
Saldo em 26/12/2019 é: 9,80 0,00
27/12/2019Data:
M 45040 Pagamento Orçamentário 12/2019Débitos Bancários 27/12/2019 658,000,0000104
M 45165 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 263,910,0000104
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:242
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
M 45166 Pagamento Orçamentário 2TED 27/12/2019 463,860,0000104
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 2 é: (727,77)
M 45203 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,001.390,0000104
A soma do dia 27/12/2019 é: 1.390,00 1.385,77
Saldo em 27/12/2019 é: 14,03 0,00
30/12/2019Data:
M 45462 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 30/12/2019 660,000,0000104
M 45341 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 22.125,750,0000104
M 45342 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 1.488,150,0000104
M 45343 Pagamento Orçamentário 122019Débitos Bancários 30/12/2019 762,390,0000104
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 122019 é: (24.376,29)
M 45316 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,0024.370,0000104
M 45455 Transf. Entre contas do Próprio 66374400058022Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00656,0000104
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 66374400058022 é: 25.026,00
A soma do dia 30/12/2019 é: 25.026,00 25.036,29
Saldo em 30/12/2019 é: 3,74 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. EDUCAÇÃOContábil: Saldo anterior: 42.691,71 0,00
03/12/2019Data:
M 40800 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 03/12/2019 450,000,0000104
A soma do dia 03/12/2019 é: 0,00 450,00
Saldo em 03/12/2019 é: 42.241,71 0,00
05/12/2019Data:
M 41464 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 05/12/2019 340,000,0000104
A soma do dia 05/12/2019 é: 0,00 340,00
Saldo em 05/12/2019 é: 41.901,71 0,00
10/12/2019Data:
M 41873 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00141.350,0000104
A soma do dia 10/12/2019 é: 141.350,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 183.251,71 0,00
12/12/2019Data:
M 42297 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 12/12/2019 1.000,000,0000104
A soma do dia 12/12/2019 é: 0,00 1.000,00
Saldo em 12/12/2019 é: 182.251,71 0,00
13/12/2019Data:
M 42588 Resgate de Aplicações a Curto 12/2019Depósito Bancário 13/12/2019 25.380,000,0000104
M 42683 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 13/12/2019 114.743,310,0000104
A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 140.123,31
Saldo em 13/12/2019 é: 42.128,40 0,00
17/12/2019Data:
M 42951 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 190,000,0000104
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 190,00
Saldo em 17/12/2019 é: 41.938,40 0,00
18/12/2019Data:
M 43251 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 18/12/2019 25.000,000,0000104
A soma do dia 18/12/2019 é: 0,00 25.000,00
Saldo em 18/12/2019 é: 16.938,40 0,00
19/12/2019Data:
M 43440 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 1.350,000,0000104
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 1.350,00
Saldo em 19/12/2019 é: 15.588,40 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:243
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
20/12/2019Data:
M 43792 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0039.000,0000104
A soma do dia 20/12/2019 é: 39.000,00 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 54.588,40 0,00
23/12/2019Data:
M 44149 Resgate de Aplicações a Curto 110726Depósito Bancário 23/12/2019 54.530,000,0000104
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 54.530,00
Saldo em 23/12/2019 é: 58,40 0,00
30/12/2019Data:
M 45463 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 30/12/2019 0,00660,0000104
A soma do dia 30/12/2019 é: 660,00 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 718,40 0,00
31/12/2019Data:
M 45577 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0065,0700104
A soma do dia 31/12/2019 é: 65,07 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 783,47 0,00
Saldo de movimento: 3,74 0,00
Saldo de aplicação: 783,47 0,00
Saldo total: 787,21 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:244
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
710129 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 71012-9 CEF - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLABanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:245
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
710234 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 71023-4 CEF - ROYALTIESBanco: 207.060,78 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45212 Aplicações a Curto Prazo 000000Depósito Bancário 27/12/2019 700.000,000,0000505
M 45179 Transf. Entre contas do Próprio 122701Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00700.000,0000505
A soma do dia 27/12/2019 é: 700.000,00 700.000,00
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 207.060,78 0,00
27/12/2019Data:
M 45213 Aplicações a Curto Prazo 000000Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00700.000,0000505
A soma do dia 27/12/2019 é: 700.000,00 0,00
Saldo em 27/12/2019 é: 907.060,78 0,00
31/12/2019Data:
M 45632 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00828,5500505
A soma do dia 31/12/2019 é: 828,55 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 907.889,33 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 907.889,33 0,00
Saldo total: 907.889,33 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:246
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
710269 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 71026-9 CEF - FINISABanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
16/12/2019Data:
M 42907 Receita Orçamentária 005037Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,001.000.000,0000601
A soma do dia 16/12/2019 é: 1.000.000,00 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 1.000.000,00 0,00
23/12/2019Data:
M 44246 Pagamento Orçamentário 231135Débitos Bancários 23/12/2019 329.000,000,0000601
A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 329.000,00
Saldo em 23/12/2019 é: 671.000,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45214 Aplicações a Curto Prazo 000000Depósito Bancário 27/12/2019 671.000,000,0000601
A soma do dia 27/12/2019 é: 0,00 671.000,00
Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
27/12/2019Data:
M 45215 Aplicações a Curto Prazo 000000Crédito/Depósito Recebido 27/12/2019 0,00671.000,0000601
A soma do dia 27/12/2019 é: 671.000,00 0,00
Saldo em 27/12/2019 é: 671.000,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45633 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00220,0400601
A soma do dia 31/12/2019 é: 220,04 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 671.220,04 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 671.220,04 0,00
Saldo total: 671.220,04 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:247
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
710277 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 71027-7 CONVENIO MAPA EQUIP AGRICOLASBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 42004 Receita Orçamentária 000001Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00185.250,0000970
M 42108 Aplicações a Curto Prazo 990001Depósito Bancário 10/12/2019 185.250,000,0000970
A soma do dia 10/12/2019 é: 185.250,00 185.250,00
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 0,00
19/12/2019Data:
M 43634 Resgate de Aplicações a Curto 000000Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00184.824,0000970
M 43628 Pagamento Orçamentário 863713,863714Débitos Bancários 19/12/2019 71.125,000,0000970
M 43627 Pagamento Orçamentário 863715Débitos Bancários 19/12/2019 29.799,000,0000970
M 43631 Pagamento Orçamentário 863716Débitos Bancários 19/12/2019 29.820,000,0000970
M 43630 Pagamento Orçamentário 863717Débitos Bancários 19/12/2019 6.890,000,0000970
M 43632 Pagamento Orçamentário 863718Débitos Bancários 19/12/2019 47.190,000,0000970
A soma do dia 19/12/2019 é: 184.824,00 184.824,00
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 42109 Aplicações a Curto Prazo 990001Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00185.250,0000970
A soma do dia 10/12/2019 é: 185.250,00 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 185.250,00 0,00
19/12/2019Data:
M 43633 Resgate de Aplicações a Curto 000000Depósito Bancário 19/12/2019 184.824,000,0000970
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 184.824,00
Saldo em 19/12/2019 é: 426,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45634 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0073,1600970
A soma do dia 31/12/2019 é: 73,16 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 499,16 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 499,16 0,00
Saldo total: 499,16 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:248
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
895400 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 8954-0 BRASIL SA - PMM FUND MUNIC TRANSBanco: 11.846,50 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/12/2019Data:
M 42110 Receita Orçamentária 20191210000318Crédito/Depósito Recebido 10/12/2019 0,00210,7900000
A soma do dia 10/12/2019 é: 210,79 0,00
Saldo em 10/12/2019 é: 210,79 0,00
11/12/2019Data:
M 42138 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 11/12/2019 210,790,0000000
A soma do dia 11/12/2019 é: 0,00 210,79
Saldo em 11/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 11.846,50 0,00
11/12/2019Data:
M 42139 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 11/12/2019 0,00210,7900000
A soma do dia 11/12/2019 é: 210,79 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 12.057,29 0,00
31/12/2019Data:
M 45583 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0015,1000000
A soma do dia 31/12/2019 é: 15,10 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 12.072,39 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 12.072,39 0,00
Saldo total: 12.072,39 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:249
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1361310 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 13613-1 BB - PM MISSAL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL Banco: 30.801,85 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
16/12/2019Data:
M 42911 Receita Orçamentária 1223850Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,00121.095,0800814
A soma do dia 16/12/2019 é: 121.095,08 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 121.095,08 0,00
17/12/2019Data:
M 42931 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 17/12/2019 121.095,080,0000814
A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 121.095,08
Saldo em 17/12/2019 é: 0,00 0,00
19/12/2019Data:
M 43443 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 19/12/2019 0,00107.325,5000814
M 43547 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 26.730,000,0000814
M 43548 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 18.031,700,0000814
M 43549 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 12.923,600,0000814
M 43550 Pagamento Orçamentário 2TED 19/12/2019 49.640,200,0000814
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 2 é: (107.325,50)
A soma do dia 19/12/2019 é: 107.325,50 107.325,50
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 0,00
20/12/2019Data:
M 43749 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 27.147,170,0000814
M 43793 Transf. Entre contas do Próprio 66374400030372Depósito Bancário 20/12/2019 2.700,000,0000814
M 43795 Transf. Entre contas do Próprio 66374400030372Depósito Bancário 20/12/2019 8.100,000,0000814
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 66374400030372 é: (10.800,00)
M 43721 Receita Orçamentária 8552105Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0037.947,1700814
A soma do dia 20/12/2019 é: 37.947,17 37.947,17
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44686 Pagamento Orçamentário 1Depósito Bancário 26/12/2019 33.203,770,0000814
M 44454 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,0033.203,7700814
A soma do dia 26/12/2019 é: 33.203,77 33.203,77
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 30.801,85 0,00
17/12/2019Data:
M 42932 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 17/12/2019 0,00121.095,0800814
A soma do dia 17/12/2019 é: 121.095,08 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 151.896,93 0,00
19/12/2019Data:
M 43442 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 19/12/2019 107.325,500,0000814
A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 107.325,50
Saldo em 19/12/2019 é: 44.571,43 0,00
20/12/2019Data:
M 43750 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0027.147,1700814
A soma do dia 20/12/2019 é: 27.147,17 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 71.718,60 0,00
26/12/2019Data:
M 44453 Resgate de Aplicações a Curto 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 33.203,770,0000814
A soma do dia 26/12/2019 é: 0,00 33.203,77
Saldo em 26/12/2019 é: 38.514,83 0,00
31/12/2019Data:
M 45598 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0059,7200814
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:250
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
A soma do dia 31/12/2019 é: 59,72 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 38.574,55 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 38.574,55 0,00
Saldo total: 38.574,55 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:251
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1467930 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 146793-0 AFM - BB - FNAS BLOCO GESTAO SUASBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:252
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1468131 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 146813-1 AFM - BB - FNAS BPSB- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:253
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1532570 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 153257-0 CONVÊNIO ESTADUAL - ESCOLA TEOTÔNIO VILELLABanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:254
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1532650 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 153265-0 CONVÊNIO ESTADUAL - ESCOLA CAETANO DE CONTOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:255
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1532730 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 153273-0 CONVÊNIO ESTADUAL - ESCOLA AURELIO PILOTOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:256
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1534139 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 153413-9 FMS/AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPALBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. SAÚDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:257
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
1538330 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 153833-0 AFM - BB - FNAS/BLOCO MAC - MEDIA E ALTA Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:258
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
2831414 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 283141-4 ICMS - DESONERAÇÃO LEI 87/96Banco: 1.520,90 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 0,01 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 1.520,89 0,00
31/12/2019Data:
M 45578 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,001,9200000
A soma do dia 31/12/2019 é: 1,92 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 1.522,81 0,00
Saldo de movimento: 0,01 0,00
Saldo de aplicação: 1.522,81 0,00
Saldo total: 1.522,82 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:259
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
5009090 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 50090-9 BRASIL SA - FUNDO ESPECIALBanco: 31.101,45 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 116,31 0,00
20/12/2019Data:
M 43727 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 20/12/2019 15.686,940,0000504
M 43706 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0015.727,9000504
M 43881 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 20/12/2019 157,270,0000504
A soma do dia 20/12/2019 é: 15.727,90 15.844,21
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 0,00
26/12/2019Data:
M 44405 Aplicações a Curto Prazo 1200070Depósito Bancário 26/12/2019 359,520,0000504
M 44721 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00363,1500504
M 44699 Pagamento Orçamentário 850Débitos Bancários 26/12/2019 3,630,0000504
A soma do dia 26/12/2019 é: 363,15 363,15
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 0,00
31/12/2019Data:
M 45562 Pagamento Orçamentário 2Débitos Bancários 31/12/2019 6.451,340,0000990
M 45485 Receita Orçamentária 350Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00645.134,6800990
M 45637 Aplicações a Curto Prazo 70Depósito Bancário 31/12/2019 638.683,340,0000990
A soma do dia 31/12/2019 é: 645.134,68 645.134,68
Saldo em 31/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. LIVRESContábil: Saldo anterior: 30.985,14 0,00
20/12/2019Data:
M 43728 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 20/12/2019 0,0015.686,9400504
A soma do dia 20/12/2019 é: 15.686,94 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 46.672,08 0,00
26/12/2019Data:
M 44406 Aplicações a Curto Prazo 1200070Crédito/Depósito Recebido 26/12/2019 0,00359,5200504
A soma do dia 26/12/2019 é: 359,52 0,00
Saldo em 26/12/2019 é: 47.031,60 0,00
31/12/2019Data:
M 45576 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0044,1900504
M 45638 Aplicações a Curto Prazo 70Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00638.683,3400990
A soma do dia 31/12/2019 é: 638.727,53 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 685.759,13 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 685.759,13 0,00
Saldo total: 685.759,13 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:260
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6471762 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647176-2 CEF - RECAPE ASFÁLTICO LINHA SAO JOÃOBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:261
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6471827 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647182-7 CEF - MAPA - CABECEIRA DO CEDRO / LINHA SÃO Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:262
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6471843 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647184-3 CEF - MAPA - LINHA STA CECILIA/DA-SÃO VICENTE Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:263
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6471975 Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 647197-5 CEF - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS CENTRO DE Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:264
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472009 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647200-9 CEF - MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:265
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472025 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647202-5 CEF - MAPA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:266
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472050 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647205-0 CEF - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRURA ESPORTIVA Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:267
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472106 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647210-6 CEF - MAPA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:268
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472114 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647211-4 CEF - MAPA PAV. POLIÉDRICA LSÃO VICENTE Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:269
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472122 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647212-2 CEF - RECAPE EM VIA URBANA DO PORTÃO OCOIBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:270
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472173 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647217-3 CEF MAPA PATRULHA RURALBanco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:271
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472211 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647221-1 CEF - MC RECAPE ASFÁLTICO VIAS URBANAS-SOBRE Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:272
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472246 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647224-6 CEF - MC- RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS - Banco: 1.218,34 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
16/12/2019Data:
M 42908 Receita Orçamentária 000001Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0098.340,0000954
M 42909 Aplicações a Curto Prazo 990001Depósito Bancário 16/12/2019 98.340,000,0000954
A soma do dia 16/12/2019 é: 98.340,00 98.340,00
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 1.218,34 0,00
16/12/2019Data:
M 42910 Aplicações a Curto Prazo 990001Crédito/Depósito Recebido 16/12/2019 0,0098.340,0000954
A soma do dia 16/12/2019 é: 98.340,00 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 99.558,34 0,00
31/12/2019Data:
M 45635 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,0053,5600954
A soma do dia 31/12/2019 é: 53,56 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 99.611,90 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 99.611,90 0,00
Saldo total: 99.611,90 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:273
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472335 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647233-5 CEF-MAPA-CONVÊNIO 861984/2017-AQUIS EQUIPTOS Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:274
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472416 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647241-6 CEF-MAPA-CONVÊNIO 872697/2018Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:275
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472424 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647242-4 CEF-MAPA-CONVÊNIO 870967/2018 -PAV POLIEDRICABanco: 223.172,97 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 223.172,97 0,00
31/12/2019Data:
M 45636 Receita Orçamentária 12Crédito/Depósito Recebido 31/12/2019 0,00276,7900961
A soma do dia 31/12/2019 é: 276,79 0,00
Saldo em 31/12/2019 é: 223.449,76 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 223.449,76 0,00
Saldo total: 223.449,76 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:276
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472432 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647243-2 CEF-MAPA-CONVÊNIO 872595/2018-AQUIS MAQ E Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:277
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472491 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647249-1 CEF-MAPA-CONVÊNIO 874716/2018 -REFORMA Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:278
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472521 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647252-1 CEF-MAPA-CONVÊNIO 873928/2018 -EQUIPAMENTOS Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04
Município de Missal - 2019EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Equiplano Página:279
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento CréditoFonte
6472556 Banco: 104-X Agência: 956 Conta: 647255-6 CONVENIO MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - BANCOS MOVIMENTOS REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - BANCOS APLIC. REC. CONVENIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Critérios de seleção:
- Considera as contas bancárias de movimento- Considera as contas bancárias de aplicação
Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno
Emitido por: JANICE PETZOLD PAULI, na versão: 5524 d 12/02/2020 15:22:04