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Município de Castro Verde Prestação de Contas Exercício de 2007

Município de Castro Verde - Relatório e Contas 2007

Í N D I C E Volume I Páginas 1 – Apresentação.......................................................................................................................... 6 2 - Balanço (5) ............................................................................................................................ 10 3 - Demonstração de Resultados (6)......................................................................................... 14 4 - Orçamento – Execução (7.2)................................................................................................ 16

4.1 - Orçamento Inicial e Correcções (7.2.1)..................................................................... 17 4.2 - Desvios (7.2.2) .......................................................................................................... 19 4.3 - Análise comparativa (7.2.3) ...................................................................................... 21 4.4 - Controlo Orçamental (7.3) ........................................................................................ 23

4.4.1 - Receita (7.3.2) .............................................................................................. 24 4.4.2 - Despesa (7.3.1) ............................................................................................. 29

5 - Grandes Opções do Plano-Execução (7.4).......................................................................... 36

5.1 – Grandes Opções do Plano (7.4.1) ............................................................................. 37 5.2 - Acções mais Relevantes (7.4.2) 5.3 - Plano Plurianual de Investimentos (7.4.3)

6 - Fluxos de Caixa e Contas de Ordem (7.5) 7 - Operações de Tesouraria (7.6) 8 - Anexos ás demonstrações financeiras................................................................................. 50

8.1 - Caracterização da Entidade ....................................................................................... 51 8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados.................................................. 57

8.2.2 – Comparabilidade .......................................................................................... 58 8.2.3 - Critérios valorimétricos e contabilísticos ..................................................... 58 8.2.6 – Despesas de instalação e despesas de investigação e de desenvolvimento.. 58 8.2.7 - Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações..................................... 59

8.2.7.1 - Activo Bruto (Imobilizado Bruto) ................................................... 60 8.2.7.2 – Amortizações e Provisões ............................................................... 62

8.2.8 – Cadastro ....................................................................................................... 64 8.2.8.1 - Bens por Grupos Homogéneos 8.2.8.2 - Lista de Bens Imóveis 8.2.8.3 - Lista de Bens Móveis 8.2.8.4 - Bens Adquiridos em estado de uso 8.2.8.5 - Amortizações do exercício – Resumo por Grupos Homogéneos 8.2.8.6 - Bens Abatidos 8.2.8.7 - Bens sem Valor

8.2.12 - Imobilizações “Protocoladas”



8.2.15 - Bens do Domínio Público que não são objecto de amortização 8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas 8.2.26 – Contas de Ordem........................................................................................ 65 8.2.31 – Demonstração dos Resultados Financeiros................................................ 68 8.2.32 - Demonstração dos Resultados Extraordinários .......................................... 70

8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução 8.3.1 - Modificações ao Orçamento 8.3.2 - Modificações ás Grandes Opções do Plano

8.3.2.1 – Grandes Opções do Plano – Iniciais e Actuais................................ 72 8.3.2.2 – Acções Mais Relevantes – Resumo 8.3.2.3 – Plano Plurianual de Investimentos – Resumo

8.3.3 - Contratação Administrativa 8.3.3.1 - Aquisição de Bens e Serviços 8.3.3.2 – Empreitadas

8.3.4 - Transferências e Subsídios ........................................................................... 82 8.3.6 – Endividamento ............................................................................................. 85

8.3.6.1 – Empréstimos.................................................................................... 86 8.3.6.2 - Outras (Dívidas a terceiros) ............................................................. 88



Volume II Páginas 9 - Relatório de Gestão (13) ...................................................................................................... 91

9.1 - Documentos Previsionais .......................................................................................... 92 9.1.1 - Execução do Orçamento............................................................................... 92

9.1.1.1 – Receita ............................................................................................ 92 9.1.1.2 – Despesa ........................................................................................... 96

9.1.2 - Execução Financeira das Grandes Opções do Plano.................................... 99

9.1.2.1 - Grandes Opções do Plano................................................................ 99 9.1.2.2 - Acções Mais Relevantes................................................................ 100 9.1.2.3 - Plano Plurianual de Investimentos ................................................ 101

9.2 - Situação económica e financeira ............................................................................. 102 9.2.1 – Balanço ...................................................................................................... 102 9.2.2 - Demonstração de resultados....................................................................... 107 9.2.3 – Endividamento........................................................................................... 108

9.3 - Indicadores de Gestão ............................................................................................. 111 10 - Proposta de Aplicação dos Resultados ........................................................................... 116 11 - Avaliação da execução das Grandes Opções do Plano ................................................. 117

11.1 - Funções Gerais ...................................................................................................... 118 11.1.1 - Serviços Gerais de Administração ........................................................... 119

11.1.1.1 - Recursos Humanos ...................................................................... 119 11.1.1.2 - Indicadores de alguns serviços prestados .................................... 123

11.1.2 - Protecção Civil ......................................................................................... 125 11.2 – Funções Sociais .................................................................................................... 127

11.2.1 – Ensino ...................................................................................................... 128 11.2.2 - Acção Social e Saúde ............................................................................... 129 11.2.3 - Ordenamento do Território, Gestão Urbanística e Habitação .................. 130

11.2.3.1 - Gestão Urbanística - Serviços Técnico-Administrativos............. 130 11.2.3.2 - Planeamento e Obras Municipais ................................................ 132

11.2.4 - Água, Saneamento e Resíduos ................................................................. 132 11.2.4.1 – Água............................................................................................ 132 11.2.4.2 – Saneamento ................................................................................. 136 11.2.4.3 - Resíduos Sólidos.......................................................................... 138

11.2.5 - Meio Ambiente......................................................................................... 139 11.2.6 - Cultura, Desporto e Lazer ........................................................................ 140

11.2.6.1 – Cultura ........................................................................................ 140 11.2.6.2 – Desporto e Lazer ......................................................................... 143

11.3 - Funções Económicas............................................................................................. 148 11.3.1 – Acessibilidades ........................................................................................ 149 11.3.2 - Mercados e Feiras..................................................................................... 151 11.3.3 – Turismo.................................................................................................... 151

11.4 - Outras Funções...................................................................................................... 155 11.4.1 - Transferências entre Administrações ....................................................... 156



ANEXOS ANEXO I - Guia de Remessa ANEXO II - Guia de Remessa – formato digital ANEXO III - Síntese das Reconciliações Bancárias ANEXO IV - Mapa de Fundos de Maneio ANEXO V - Participações Emolumentares ANEXO VI - Acumulações ANEXO VII - Responsáveis de exercício ANEXO VIII - Certidões de Receita ANEXO IX – Limites legais de Encargos com Pessoal Certidões de Aprovação das Contas Publicitação ( ) item Pocal


Município de Castro Verde – Relatório e Contas 2007

1 - APRESENTAÇÃO

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1 – APRESENTAÇÃO Nos termos do disposto na alínea e) do número dois do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, foram elaborados os documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2007, tendo em vista a apreciação pela Assembleia Municipal, o controlo jurisdicional da competência do Tribunal de Contas e o controlo Administrativo da verificação da legalidade por parte dos órgãos da Tutela. Os documentos da Prestação de Contas, para além dos meios de verificação a que estão legalmente sujeitos, pretendem também avaliar o nível de execução da actividade municipal consignada nos documentos previsionais: Opções do Plano e Orçamento. O vasto conjunto de documentos apresentado integra informação estritamente técnico - contabilística cuja responsabilidade de elaboração foi dos serviços municipais competentes, sob a coordenação do Chefe da Divisão de Administração e Finanças. Outros documentos, como o Relatório de Gestão, pretendem salientar e avaliar os aspectos mais relevantes da actividade desenvolvida pelo município durante o ano de 2007, reportada aos objectivos projectos e acções consignadas nas Grandes Opções do Plano. À semelhança do ano anterior optámos por uma apresentação do Relatório de Contas com conteúdos claros e transparentes e uma estrutura simples e por isso perceptível para todos quantos se interessam por analisar estes importantes elementos de gestão autárquica. Pretende-se para o presente mandato estabilizar este modelo estrutural de apresentação dos elementos que, como é notório, ultrapassa em muito as disposições legais aplicáveis. Parece-nos também correcto adoptar, em termos genéricos, e sempre que possível, um mecanismo de análise comparativa de dados, reportada a três anos, período que nos parece razoável para aferir a condição económica do município, bem como percepcionar as principais linhas evolutivas dos itens em análise.

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Da abordagem aos documentos apresentados e dos resultados obtidos parece-nos fundamental realçar os seguintes aspectos:

O Orçamento aprovado teve uma execução superior a 80% na parte da receita, e de quase 74% no que respeita à despesa, o que traduziu uma subida de 19,48% e 5,4% respectivamente, relativamente ao ano anterior. Esta situação superavitária permitiu uma transição de saldo para o ano seguinte de receitas orçamentais cujo montante é de 1.302.449,16€.

As Grandes Opções do Plano tiveram um grau de execução orçamental anual de 64,27% tendo o PPI tocado uma execução orçamental anual de 60%.

A Dívida Corrente atingiu valores inexpressivos comparativamente a anos anteriores, sendo que a facturação de fornecedores c/c por pagar foi somente de 33.519,54 € contra 203.815,96 € em 2006, e a empreiteiros – fornecedores de imobilizado, de 157.395,11 € contra 641.051,37 € no ano anterior. A capacidade legal de endividamento decorrente da aplicação da nova Lei de Finanças Locais no final do ano cifra-se nos 40,84% do máximo legal permitido para médio e longo prazo e o endividamento líquido total utilizado nos 24,66%.

Os Resultados Operacionais apresentam um saldo de 3.552.376,37 €, 70% superiores aos do ano anterior.

O Activo Patrimonial Líquido apurado deduzidas as amortizações legais subiu de 27.808.225,64 € para 31.940.732,26 € - mais 14,86%.

O Resultado Líquido do exercício cifrou-se nos 3.379.547,39 € - mais 27,5% que em 2006.

Da análise dos resultados apresentados conclui-se pela manutenção da boa saúde económico-financeira do município apesar das transferências do OE continuarem aquém das expectativas sem tão pouco compensarem minimamente a inflação e os novos encargos sociais e outros decorrentes de novas imposições legais. Uma ligeira recuperação nos pagamentos referentes aos fundos comunitários e acima de tudo uma excelente cobrança de impostos directos associados ao controlo rigoroso da despesa permitiram contrariar as restrições orçamentais decorrentes da aplicação da nova legislação sobre finanças locais e, simultaneamente, o controlo da dívida pública. Naturalmente que os bons resultados ora anunciadas e submetidos a apreciação estão intimamente associados ao atrás enunciado. Para além do desempenho, demonstrado no quotidiano, ir de encontro às necessidades e aspirações dos munícipes, há a justa tendência para avaliar, globalmente, a actividade autárquica pelas iniciativas que anualmente desenvolve e apoia e pelos investimentos que promove. Sendo que no domínio das iniciativas mesmo que imateriais o município desenvolveu em 2007 actividade reconhecida, quanto aos investimentos, tendo presente carências pertinentes em diversos domínios, e teremos sempre dificuldade em supri-las, pois, de uma maneira geral, trata-se de projectos que requerem avultados meios financeiros. Mesmo atendendo às razoáveis disponibilidades da tesouraria há projectos importantes que contando exclusivamente com o orçamento municipal não poderão ser

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executados sendo determinante a obtenção de apoios financeiros exteriores quer de âmbito nacional, quer comunitário. Lamentavelmente decorridos largos meses sobre a vigência do QREN - 2007 não abriu uma única medida a que os municípios pudessem apresentar candidaturas. Esta inexplicável situação fez-nos suspender ou reprogramar, em termos de calendário, a execução de alguns projectos importantes que esperamos venham a concretizar-se proximamente, assim sejam desbloqueados os programas de apoio comunitário que poderão proporcionar os apoios financeiros indispensáveis para a execução dos mesmos. Uma palavra final de confiança no futuro que, embora não se anunciando muito promissor para a região, evidencia sinais de esperança, assim os saibamos interpretar e compartilhar. Castro Verde, 4 de Abril de 2008

O Presidente da Câmara,

/Fernando Sousa Caeiros/

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2 – BALANÇO (5)

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BALANÇO 2007ANO :

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

ACTIVO 2007 2006AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

Imobilizado

Bens de domínio público

1.262.100,00Terrenos e recursos naturais 1.929.419,201.929.419,20451

3.862.732,62Edifícios 3.790.438,974.810.080,21452 1.019.641,24

7.308.554,14Outras construções e infra-estruturas 10.668.706,0611.383.615,28453 714.909,22

88.500,00Bens do património histórico, artístico e cultural 73.750,00147.500,00455 73.750,00

Outros bens de domínio público459

4.211.149,70Imobilizações em curso 2.497.982,542.497.982,54445

1.808.300,4620.768.597,23

Adiantamentos por conta de bens de domínio público16.733.036,4618.960.296,77

446

Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação431

2.036,54Despesas de investigação e desenvolvimento 11.737,7720.056,12432 8.318,35

Propriedade industrial e outros direitos433

Imobilizações em curso443

8.318,3520.056,12

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas2.036,5411.737,77

449

Imobilizações Corpóreas

3.351.976,10Terrenos e recursos naturais 4.617.228,114.617.228,11421

5.714.837,59Edifícios e outras construções 4.149.233,144.722.126,16422 572.893,02

371.801,20Equipamento básico 368.050,571.522.945,19423 1.154.894,62

374.059,74Equipamento de transporte 333.266,97772.352,96424 439.085,99

6.320,60Ferramentas e utensílios 17.110,2786.324,19425 69.213,92

176.203,69Equipamento administrativo 162.930,76837.030,88426 674.100,12

Taras e vasilhame427

74.308,14Outras imobilizações corpóreas 101.834,80364.030,73429 262.195,93

669.324,66Imobilizações em curso 1.243.887,571.243.887,57442

3.172.383,6014.165.925,79

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas10.738.831,7210.993.542,19

448

Investimentos Financeiros

11.247,29Partes de capital 31.247,2931.247,29411

Obrigações e títulos de participação412

Investimentos em imóveis414

Outras aplicações financeiras415

Imobilizações em curso441

0,0031.247,29

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros11.247,2931.247,29

447

Circulante

Existências

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 34.686,2534.686,2536

Produtos e trabalhos em curso35

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos34

Produto acabados e intermédios33

Pag. 1 de 3 11

BALANÇO 2007ANO :


2007 2006AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

Mercadorias 2.481,602.481,6032

0,0037.167,85

Adiantamentos por conta de compras0,0037.167,85

37

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos28

15.473,76Clientes, c/c 17.626,7717.626,77211

Contribuintes, c/c212

Utentes, c/c213

Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa218

Devedores pela execução do orçamento251

Adiantamentos a fornecedores229

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado2619

10.950,16Estado e outros entes públicos 32.453,8632.453,8624

Administração autárquica264

0,0050.080,63

Outros devedores

26.423,9250.080,63

262 + 263 + 267 +268

Titulos negociáveis

Acções151

Obrigações e títulos de participação152

Títulos de dívida pública153

Outros títulos159

0,00

Outras aplicações de tesouraria0,000,00

18

Depósitos em instituições financeiras e caixa

277.630,53Depósitos em instituições financeiras 1.814.300,081.814.300,0812

270,97

1.814.473,01

Caixa277.901,501.814.473,01

172,93172,9311

Acréscimos e diferimentos

Acréscimos de proveitos 11.569,6011.569,60271

18.748,21

42.186,75

Custos diferidos18.748,2142.186,75

30.617,1530.617,15272

27.808.225,6431.940.732,2636.929.734,67 4.989.002,41

0,00

4.989.002,41Total de amortizações

Total de provisões

Total do activo

Pag. 2 de 3 12

BALANÇO 2007ANO :


FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2007 2006ExercíciosCódigo das Contas

POCAL

Fundos próprios

14.471.764,68Património 15.077.236,7051

Ajustamento de partes de capital em empresas55

Reservas de reavaliação56

Reservas

152.829,57Reservas legais 285.355,01571

Reservas estatutárias572

Reservas contratuais573

Reservas livres574

Subsídios575

Doações576

Reservas decorrentes de transferência de activos577

2.906.151,25Resultado transitados 5.447.822,1659

20.181.254,4124.189.961,26

2.650.508,91Resultado líquido do exercício 3.379.547,3988

Passivo

Provisões para riscos e encargos292

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

5.002.359,73Dívidas a instituições de crédito 4.542.627,572312

5.002.359,734.542.627,57

Dívidas a terceiros - Curto prazo

Empréstimos de curto prazo2311

Adiantamentos por conta de vendas269

203.815,96Fornecedores, c/c 33.519,54221

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência228

Credores pela execução do orçamento252

62.251,34Clientes e utentes c/ cauções 59.077,17217

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes219

641.051,37Fornecedores de imobilizado, c/c 157.395,112611

37.669,17Estado e outros entes públicos 56.392,0724

55.127,93Administração autárquica 23.152,46264

212.280,05Outros credores 399.730,52262 + 263 + 267 +268

1.212.195,82729.266,87

Acréscimos e diferimentos

339.741,43Acréscimos de custos 481.957,08273

1.072.674,25Proveitos diferidos 1.996.919,48274

1.412.415,682.478.876,56

31.940.732,26 27.808.225,64Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de.........................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de.........................................................................................

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3 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (6)

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Demonstração de resultados ANO : 2007


Exercícios

20062007POCALCódigo das Contas

Custos e Perdas

61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

156,00 0,00Mercadorias

65.935,3765.779,37 45.859,14Matérias

2.274.819,47 2.017.911,5462 Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal:

3.057.635,08 3.000.546,66641+642 Remunerações

5.839.109,54 5.514.774,12506.654,99 496.315,92643 a 648 Encargos sociais

779.091,50 754.275,62779.091,50 754.275,6263 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais

976.373,80 843.490,7666 Amortizações do exercício

976.373,80 843.490,760,00 0,0067 Provisões do exercício

0,00

7.158.624,41

224,770,00 224,77657.660.510,21

Outros custos e perdas operacionais

..............................................(A)307.955,17

7.283.789,81

125.165,40307.955,17 125.165,40687.968.465,38

Custos e perdas financeiras

..............................................(C)546.405,05

7.629.113,11

345.323,30546.405,05 345.323,30698.514.870,43

Custos e perdas extraordinárias

..............................................(E)0,003.379.547,39

10.279.622,02

0,002.650.508,910,00 0,008811.894.417,82

Resultado líquido do exercício

Proveitos e Ganhos

Vendas e prestações de serviços:

0,00 0,007111 Vendas de mercadorias

300.274,36 285.897,537112+7113 Vendas de produtos

662.433,29 649.216,02362.158,93 363.318,49712 Prestações de serviços

4.650.903,83 2.870.515,3672 Impostos e taxas

0,00 0,00Variação da produção

0,00 0,0075 Trabalhos para a própria entidade

56.566,54 54.701,1873 Proveitos suplementares

5.842.982,92 5.671.814,4974 Transferências e subsídios obtidos

10.550.453,29

9.246.247,05

8.597.031,030,00 0,007611.212.886,58

Outros proveitos e ganhos operacionais

..............................................(B)292.821,85

9.511.612,59

265.365,54292.821,85 265.365,547811.505.708,43

Proveitos e ganhos financeiros

..............................................(D)388.709,39

10.279.622,02

768.009,43388.709,39 768.009,437911.894.417,82

Proveitos e ganhos extraordinários

..............................................(F)

Resumo:

Orgão executivo Orgão deliberativo

Resultados operacionais: (B)-(A); 3.552.376,37Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); -15.133,32

3.537.243,05

Resultados líquido do exercício: (F)-(E). 3.379.547,39

............................................................................................

Resultados correntes: (D)-(C); ............................................................................................

......................................................................................

..................................................................................

Em .... de ............................................. de...........

Em .... de ............................................. de...........

.............................................................................. ..............................................................................

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4 – ORÇAMENTO EXECUÇÃO (7.2)

16



4.1 – ORÇAMENTO INICIAL E CORRECÇÕES (7.2.1)

17

EurosReceitas Inicial Corrigido Despesas Inicial Corrigido

Correntes 9.645.000,00 9.645.000,00 Correntes 6.798.500,00 8.070.750,00

Capital 6.095.000,00 6.095.000,00 Capital 8.941.500,00 7.669.250,00

TOTAL GERAL 15.740.000,00 15.740.000,00 TOTAL GERAL 15.740.000,00 15.740.000,00

EurosDesignação Inicial Corrigido Designação Inicial Corrigid o

Receitas Correntes Despesas Correntes01 - Impostos directos 4.760.000,00 4.760.000,00 01 - Pessoal 3.616.500,00 3.637.250,00

02 - Impostos indirectos 40.000,00 40.000,00 02 - Aq. bens e serviços correntes 2.015.500,00 3.095.000,00

04 - Taxas, Multas O. Penalidades 100.000,00 100.000,00 03 - Juros e outros encargos 175.000,00 287.500,00

05 - Rendimentos de Propriedade 30.000,00 30.000,00 04 - Transferências correntes 908.500,00 953.000,00

06 - Transferências Correntes 3.785.000,00 3.785.000,00 05 - Subsídios 30.000,00 45.000,00

07 - Venda de bens e serviços correntes 860.000,00 860.000,00 06 - Outras despesas correntes 53.000,00 53.000,00

08 - Outras receitas correntes 70.000,00 70.000,00

Total das Receitas Correntes 9.645.000,00 9.645.000,0 0 Total das Despesas Correntes 6.798.500,00 8.070.750, 00Receitas de Capital Despesas de capital09 - Venda de bens de investimento 580.000,00 580.000,00 07 - Aquis. bens de investimento 6.986.000,00 6.075.500,00

10 - Transferências de capital 4.692.842,00 4.692.842,00 08 - Transferências de capital 1.375.000,00 1.013.250,00

11 - Activos Financeiros 09 - Activos Financeiros 55.000,00 55.000,00

12 - Passivos financeiros 552.158,00 552.158,00 10 - Passivos Financeiros 525.500,00 525.500,00

13 - Outras receitas de capital 270.000,00 270.000,00 11 - Outras despesas de capital

15 - Reposições n/abatidas pagam.

Total das Receitas de Capital 6.095.000,00 6.095.000, 00 Total das Despesas de Capital 8.941.500,00 7.669.25 0,00TOTAL GERAL DA RECEITA 15.740.000,00 15.740.000,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 15.740.000,00 15.740.000,00

Município de Castro Verde- Relatório e Contas 2007

Município de Castro Verde

ORÇAMENTO ANO 2007

MAPA DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Prestação de contas

Exercício 2007

Resumo

18



4.2 – DESVIOS (7.2.2)

19

Município de Castro Verde Prestação de contas Exercício 2007

Designação Previsão Corrigida execução diferença Desvio % Designação Previsão

Corrigida Execução Diferença Desvio %

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 - Impostos directos 4.760.000,00 4.555.161,49 -204.838,51 -4,30 01 - Pessoal 3.637.250,00 3.437.728,27 -199.521,73 -5,49

02 - Impostos indirectos 40.000,00 20.548,18 -19.451,82 -48,63 02 - Aq. bens e serviços correntes 3.095.000,00 2.566.026,59 -528.973,41 -17,09

04 - Taxas, Multas O. Penalidades 100.000,00 124.550,24 24.550,24 24,55 03 - Juros e outros encargos 287.500,00 249.689,80 -37.810,20 -13,15

05 - Rendimentos de Propriedade 30.000,00 291.932,97 261.932,97 873,11 04 - Transferências correntes 953.000,00 811.646,49 -141.353,51 -14,83

06 - Transferências Correntes 3.785.000,00 3.760.406,51 -24.593,49 -0,65 05 - Subsídios 45.000,00 41.804,53 -3.195,47 -7,10

07 - Venda de bens e serviços correntes 860.000,00 735.697,84 -124.302,16 -14,45 06 - Outras despesas correntes 53.000,00 29.161,20 -23.838,80 -44,98

08 - Outras receitas correntes 70.000,00 25.215,83 -44.784,17 -63,98

Total das Receitas Correntes 9.645.000,00 9.513.513,06 -131.486,94 -1,36 Total das Despesas Correntes 8.070.750,00 7.136.056,88 -934.693,12 -11,58

Receitas de Capital Despesas de capital

09 - Venda de bens de investimento 580.000,00 79.201,00 -500.799,00 -86,34 07 - Aquis. bens de investimento 6.075.500,00 3.629.416,11 -2.446.083,89 -40,26

10 - Transferências de capital 4.692.842,00 3.014.489,16 -1.678.352,84 -35,76 08 - Transferências de capital 1.013.250,00 330.125,48 -683.124,52 -67,42

11 - Activos Financeiros 09 - Activos Financeiros 55.000,00 20.000,00 -35.000,00 -63,64

12 - Passivos financeiros 552.158,00 54.793,49 -497.364,51 -90,08 10 - Passivos Financeiros 525.500,00 514.525,65 -10.974,35 -2,09

13 - Outras receitas de capital 270.000,00 250.000,00 -20.000,00 -7,41 11 - Outras despesas de capital


Total das Receitas de Capital 6.095.000,00 3.398.483,65 -2.696.516,35 -44,24 Total das Despesas de Capital 7.669.250,00 4.494.067,24 -3.175.182,76 -41,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.740.000,00 12.911.996,71 -2.828.003,29 -17,97 TOTAL GERAL DA DESPESA 15.740.000,00 11.630.124,12 -4.109.875,88 -26,11


Execução OrçamentalDesvios

20



4.3 – ANÁLISE COMPARATIVA (7.2.3)

21

Prestação de contas Exercício 2007

EurosDesignação Designação

Receitas Correntes 2007 % 2006 % Diferença € % Despesas Correntes 2007 % 2006 % Diferença € %

01 - Impostos directos 4.555.161,49 35,28% 2.720.084,64 7,10% 1.835.076,85 67,46% 01 - Pessoal 3.437.728,27 29,56% 3.256.794,32 29,57% 180.933,95 5,56%

02 - Impostos indirectos 20.548,18 0,16% 58.734,93 0,26% -38.186,75 -65,02% 02 - Aq. bens e serviços correntes 2.566.026,59 22,06% 1.986.944,20 18,04% 579.082,39 29,14%

04 - Taxas, Multas O. Penalidades 124.550,24 0,96% 93.002,03 0,86% 31.548,21 33,92% 03 - Juros e outros encargos 249.689,80 2,15% 117.225,40 1,06% 132.464,40 113,00%

05 - Rendimentos de Propriedade 291.932,97 2,26% 265.365,54 2,46% 26.567,43 10,01% 04 - Transferências correntes 811.646,49 6,98% 745.036,43 6,76% 66.610,06 8,94%

06 - Transferências Correntes 3.760.406,51 29,12% 3.466.529,03 32,08% 293.877,48 8,48% 05 - Subsídios 41.804,53 0,36% 24.949,82 0,23% 16.854,71 67,55%

07 - Venda de bens e serv. Cor. 735.697,84 5,70% 729.879,04 6,75% 5.818,80 0,80% 06 - Outras despesas correntes * 29.161,20 0,25% 41.220,22 0,37% -12.059,02 -29,26%

08 - Outras receitas correntes 25.215,83 0,20% 122.594,05 1,13% -97.378,22 -79,43% 0,00

Total das Receitas Correntes 9.513.513,06 73,68% 7.456.189,26 68,99% 2.057.323,80 27,59% Total das Despesas Correntes 7.136.056,88 61,36% 6.172.170,39 56,04% 963.886,49 15,62%

Receitas de Capital Despesas de capital

09 - Venda de bens de invest. 79.201,00 0,61% 640.998,53 5,93% -561.797,53 -87,64% 07 - Aquis. bens de investimento 3.629.416,11 31,21% 3.746.806,90 34,02% -117.390,79 -3,13%

10 - Transferências de capital 3.014.489,16 23,35% 2.588.932,96 23,95% 425.556,20 16,44% 08 - Transferências de capital 330.125,48 2,84% 491.872,29 4,47% -161.746,81 -32,88%

11 - Activos Financeiros 09 - Activos Financeiros 20.000,00

12 - Passivos financeiros 54.793,49 0,42% 121.449,52 1,12% -66.656,03 -54,88% 10 - Passivos Financeiros 514.525,65 4,42% 602.538,23 5,47% -88.012,58 -14,61%

13 - Outras receitas de capital 250.000,00 1,94% 0,00 0,00% 250.000,00 100,00% 11 - Outras despesas de capital


Total das Receitas de Capital 3.398.483,65 26,32% 3.351.381,01 31,01% 47.102,64 1,41% Total das Despesas de Capital 4.494.067,24 38,64% 4.841.217,42 43,96% -367.150,18 -7,58%

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.911.996,71 100,00% 10.807.570,27 100,00% 2.104.426,44 19,47% TOTAL GERAL DA DESPESA 11.630.124,12 100,00% 11.013.387,81 100,00% 596.736,31 5,42%



MAPA DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICAExecução Orçamental

VariaçõesReceita Cobrada (Euros) VariaçõesDespesa Paga (Euros)

- Análise comparativa relativamente ao ano anterior -

22



4.4 – CONTROLO ORÇAMENTAL (7.3)

23



4.4.1 – Receita (7.3.2)

24

(designação da autarquia local)

Ano:

Classif.

Controlo Orçamental - Receita

Receita CobradaLiquida

Reembolsos eRestituições

ReceitasCobradas Brutas

LiquidaçõesAnuladas

ReceitasLiquidadas

Rec. por Cobrarno inicio do ano

PrevisõesCorrigida

Classif. Económica da ReceitaDesignação

Receita p/ Cobrarno final do Ano

Grau Exec.da Receita

(unidade: €

2007MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

Impostos directos 01 4.555.161,494.760.000,00 0,00 4.555.161,49 0,00 15.739,59 4.539.421,90 0,00 95,366

Outros0102 4.555.161,494.760.000,00 0,00 4.555.161,49 0,00 15.739,59 4.539.421,90 0,00 95,366

Imposto municipal sobre imóveis010202 242.325,86270.000,00 0,00 242.325,86 0,00 1.428,53 240.897,33 0,00 89,221

Imposto Único de Circulação010203 79.389,2880.000,00 0,00 79.389,28 0,00 89,64 79.299,64 0,00 99,125

Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis010204 406.313,16400.000,00 0,00 406.313,16 0,00 14.029,60 392.283,56 0,00 98,071

Derrama010205 3.826.364,664.000.000,00 0,00 3.826.364,66 0,00 0,00 3.826.364,66 0,00 95,659

Impostos abolidos 010207 768,5310.000,00 0,00 768,53 0,00 191,82 576,71 0,00 5,767

Contribuição autárquica01020701 768,535.000,00 0,00 768,53 0,00 191,82 576,71 0,00 11,534

Imposto municipal de sisa01020702 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Impostos indirectos 02 20.548,1840.000,00 0,00 20.548,18 0,00 0,00 20.548,18 0,00 51,370

Outros0202 20.548,1840.000,00 0,00 20.548,18 0,00 0,00 20.548,18 0,00 51,370

Impostos indirectos específicos das autarq.locais 020206 20.548,1840.000,00 0,00 20.548,18 0,00 0,00 20.548,18 0,00 51,370

Mercados e feiras 02020601 4.064,272.500,00 0,00 4.064,27 0,00 0,00 4.064,27 0,00 162,571

Loteamentos e obras 02020602 12.839,4730.000,00 0,00 12.839,47 0,00 0,00 12.839,47 0,00 42,798

Ocupação da via pública 02020603 1.340,44500,00 0,00 1.340,44 0,00 0,00 1.340,44 0,00 268,088

Publicidade 02020605 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Saneamento 02020606 0,001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outros 02020699 2.304,005.000,00 0,00 2.304,00 0,00 0,00 2.304,00 0,00 46,080

Taxas, multas e outras penalidades 04 124.550,24100.000,00 0,00 124.550,24 0,00 10,36 124.539,88 0,00 124,540

Taxas 0401 90.944,1197.000,00 0,00 90.944,11 0,00 3,37 90.940,74 0,00 93,753

Taxas específicas das autarquias locais 040123 90.944,1197.000,00 0,00 90.944,11 0,00 3,37 90.940,74 0,00 93,753

Mercados e feiras04012301 49.095,6750.000,00 0,00 49.095,67 0,00 0,00 49.095,67 0,00 98,191

Loteamentos e obras04012302 35.479,5440.000,00 0,00 35.479,54 0,00 0,00 35.479,54 0,00 88,699

Ocupação da via pública04012303 645,681.000,00 0,00 645,68 0,00 0,00 645,68 0,00 64,568

Uso e porte de arma 04012305 629,401.000,00 0,00 629,40 0,00 0,37 629,03 0,00 62,903

Outras 04012399 5.093,825.000,00 0,00 5.093,82 0,00 3,00 5.090,82 0,00 101,816

Multas e outras penalidades0402 33.606,133.000,00 0,00 33.606,13 0,00 6,99 33.599,14 0,00 1119,971

Juros de mora 040201 1.092,261.000,00 0,00 1.092,26 0,00 6,99 1.085,27 0,00 108,527

Coimas e penalidades por contra-ordenações 040204 843,341.500,00 0,00 843,34 0,00 0,00 843,34 0,00 56,223

Multas e penalidades diversas 040299 31.670,53500,00 0,00 31.670,53 0,00 0,00 31.670,53 0,00 6334,106

Rendimentos da propriedade 05 291.932,9730.000,00 0,00 291.932,97 0,00 0,00 291.932,97 0,00 973,110

Juros-Sociedades financeiras0502 38.056,8925.000,00 0,00 38.056,89 0,00 0,00 38.056,89 0,00 152,228

Bancos e outras instituições financeiras050201 38.056,8925.000,00 0,00 38.056,89 0,00 0,00 38.056,89 0,00 152,228

Juros-Administrações Públicas0503 0,003.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Administração central-Estado050301 0,002.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Administração central-Serviços e fundos autónomos050302 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Administração regional050303 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Administração local-Continente050304 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.0507 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras050799 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Participações nos lucros de administ. públicas0509 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras050999 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Rendas0510 253.876,08500,00 0,00 253.876,08 0,00 0,00 253.876,08 0,00 50775,216

Outros 051099 253.876,08500,00 0,00 253.876,08 0,00 0,00 253.876,08 0,00 50775,216

Transferências correntes 06 3.760.406,513.785.000,00 0,00 3.760.406,51 0,00 167,52 3.760.238,99 0,00 99,346

Sociedades e quase-sociedades não financeiras0601 28.500,0016.000,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 178,125

Públicas060101 1.500,001.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 150,000

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Ano:

Classif.






ReceitasLiquidadas


PrevisõesCorrigida




(unidade: €


Outras06010199 1.500,001.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 150,000

Privadas060102 27.000,0015.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 180,000

Administração central0603 3.705.652,193.712.580,00 0,00 3.705.652,19 0,00 167,52 3.705.484,67 0,00 99,809

Estado060301 3.534.556,293.539.580,00 0,00 3.534.556,29 0,00 0,00 3.534.556,29 0,00 99,858

Fundo de Equilibrio Financeiro06030101 3.063.440,003.063.440,00 0,00 3.063.440,00 0,00 0,00 3.063.440,00 0,00 100,000

Fundo Social Municipal06030102 121.726,00121.726,00 0,00 121.726,00 0,00 0,00 121.726,00 0,00 100,000

Participação Fixa no IRS06030103 179.414,00179.414,00 0,00 179.414,00 0,00 0,00 179.414,00 0,00 100,000

Outras06030199 169.976,29175.000,00 0,00 169.976,29 0,00 0,00 169.976,29 0,00 97,129

Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 060306 52.827,1623.000,00 0,00 52.827,16 0,00 0,00 52.827,16 0,00 229,683

FSE - Fundo Social Europeu06030601 0,001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional06030602 0,001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras06030699 52.827,1620.000,00 0,00 52.827,16 0,00 0,00 52.827,16 0,00 264,136

Serviços e fundos autónomos060307 42.803,6030.000,00 0,00 42.803,60 0,00 0,00 42.803,60 0,00 142,679

Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP060309 75.465,14120.000,00 0,00 75.465,14 0,00 167,52 75.297,62 0,00 62,748

Administração local 0605 19.366,10420,00 0,00 19.366,10 0,00 0,00 19.366,10 0,00 4610,976

Continente060501 19.366,10420,00 0,00 19.366,10 0,00 0,00 19.366,10 0,00 4610,976

Segurança social0606 6.888,2250.000,00 0,00 6.888,22 0,00 0,00 6.888,22 0,00 13,776

Outras transferências060604 6.888,2250.000,00 0,00 6.888,22 0,00 0,00 6.888,22 0,00 13,776

Famílias0608 0,006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Famílias060801 0,006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Venda de bens e serviços correntes 07 735.697,84860.000,00 15.473,76 773.873,19 36.023,34 125,75 735.572,09 17.625,77 85,532

Venda de bens0701 318.802,83312.000,00 903,96 344.655,14 24.994,08 23,32 318.779,51 1.762,19 102,173

Livros e documentação técnica 070102 227,301.000,00 0,00 227,30 0,00 0,00 227,30 0,00 22,730

Publicações e impressos 070103 1.694,013.000,00 0,00 1.694,01 0,00 0,00 1.694,01 0,00 56,467

Bens inutilizados 070105 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Produtos alimentares e bebidas 070107 2.379,195.000,00 0,00 2.379,19 0,00 0,00 2.379,19 0,00 47,584

Mercadorias 070108 314.214,31300.400,00 903,96 340.066,62 24.994,08 23,32 314.190,99 1.762,19 104,591

Água07010801 313.688,62300.000,00 903,96 339.540,93 24.994,08 23,32 313.665,30 1.762,19 104,555

Outras07010899 525,69400,00 0,00 525,69 0,00 0,00 525,69 0,00 131,422

Desperdícios, resíduos e refugos 070110 285,601.500,00 0,00 285,60 0,00 0,00 285,60 0,00 19,040

Outros070199 2,42100,00 0,00 2,42 0,00 0,00 2,42 0,00 2,420

Serviços0702 359.243,20486.000,00 10.797,27 367.578,71 11.029,26 102,43 359.140,77 8.103,52 73,897

Aluguer de espaços e equipamentos 070201 15.830,9615.000,00 0,00 15.830,96 0,00 0,00 15.830,96 0,00 105,540

Vistorias e ensaios070203 1.121,761.000,00 0,00 1.121,76 0,00 0,00 1.121,76 0,00 112,176

Alimentação e alojamento 070207 14.979,7518.000,00 0,00 14.979,75 0,00 0,00 14.979,75 0,00 83,221

Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 070208 62.041,8678.000,00 0,00 62.041,86 0,00 0,00 62.041,86 0,00 79,541

Serviços sociais07020801 39,00500,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 7,800

Serviços recreativos07020802 44.005,4860.000,00 0,00 44.005,48 0,00 0,00 44.005,48 0,00 73,342

Serviços culturais07020803 16.339,3315.000,00 0,00 16.339,33 0,00 0,00 16.339,33 0,00 108,929

Serviços desportivos07020804 1.658,052.500,00 0,00 1.658,05 0,00 0,00 1.658,05 0,00 66,322

Serviços específicos das autarquias 070209 264.244,98373.000,00 10.797,27 272.580,49 11.029,26 102,43 264.142,55 8.103,52 70,816

Saneamento 07020901 96.812,00100.000,00 188,38 102.505,20 5.625,40 90,50 96.721,50 256,18 96,722

Resíduos sólidos 07020902 104.421,97110.000,00 209,46 109.848,27 5.403,86 5,88 104.416,09 231,90 94,924

Transportes colectivos de pessoas e mercadorias07020903 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Trabalhos por conta de particulares 07020904 27.904,9930.000,00 7.312,27 28.194,20 0,00 6,05 27.898,94 7.601,48 92,996

Cemitérios07020905 7.365,8010.000,00 0,00 7.365,80 0,00 0,00 7.365,80 0,00 73,658

Mercados e feiras 07020906 17.721,7125.000,00 3.073,20 14.648,51 0,00 0,00 17.721,71 0,00 70,887

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Ano:

Classif.






ReceitasLiquidadas


PrevisõesCorrigida




(unidade: €


Parques de estacionamento07020907 5.684,307.000,00 0,00 5.684,30 0,00 0,00 5.684,30 0,00 81,204

Parques de campismo07020908 0,0040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outros serviços específicos das autarquias07020999 4.334,2150.000,00 13,96 4.334,21 0,00 0,00 4.334,21 13,96 8,668

Outros070299 1.023,891.000,00 0,00 1.023,89 0,00 0,00 1.023,89 0,00 102,389

Rendas 0703 57.651,8162.000,00 3.772,53 61.639,34 0,00 0,00 57.651,81 7.760,06 92,987

Habitações 070301 10.458,6912.000,00 924,78 11.080,19 0,00 0,00 10.458,69 1.546,28 87,156

Edifícios 070302 35.460,0040.000,00 2.847,75 38.716,05 0,00 0,00 35.460,00 6.103,80 88,650

Outras 070399 11.733,1210.000,00 0,00 11.843,10 0,00 0,00 11.733,12 109,98 117,331

Outras receitas correntes 08 25.215,8370.000,00 0,00 25.215,83 0,00 250,00 24.965,83 0,00 35,665

Outras0801 25.215,8370.000,00 0,00 25.215,83 0,00 250,00 24.965,83 0,00 35,665

Outras 080199 25.215,8370.000,00 0,00 25.215,83 0,00 250,00 24.965,83 0,00 35,665

Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.08019901 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

IVA reembolsado08019903 0,009.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Diversas08019999 25.215,8360.000,00 0,00 25.215,83 0,00 250,00 24.965,83 0,00 41,610

Venda de bens de investimento 09 79.201,00580.000,00 0,00 79.201,00 0,00 0,00 79.201,00 0,00 13,655

Terrenos 0901 78.701,00206.000,00 0,00 78.701,00 0,00 0,00 78.701,00 0,00 38,204

Sociedades e quase-sociedades não financeiras090101 0,0015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Admin.Pública-Admin.central-Estado090103 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Admin.Pública-Admin.local-Continente090106 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Instituições sem fins lucrativos090109 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Famílias090110 78.701,00180.000,00 0,00 78.701,00 0,00 0,00 78.701,00 0,00 43,723

Habitações 0902 0,00160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Famílias090210 0,00160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Edifícios 0903 0,00206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Admin.Pública-Admin.local-Continente090306 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Instituições sem fins lucrativos090309 0,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Famílias090310 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outros bens de investimento 0904 500,008.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6,250

Sociedades e quase-sociedades não financeiras090401 500,008.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6,250

Equipamento de transporte09040101 500,002.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 25,000

Maquinaria e equipamento09040102 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outros09040103 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Transferências de capital 10 3.014.489,164.692.842,00 0,00 3.014.489,16 0,00 7.500,00 3.006.989,16 0,00 64,076

Administração central1003 3.014.489,164.682.294,00 0,00 3.014.489,16 0,00 7.500,00 3.006.989,16 0,00 64,220

Estado100301 2.049.794,002.182.294,00 0,00 2.049.794,00 0,00 7.500,00 2.042.294,00 0,00 93,585

Fundo de Equilibrio Financeiro10030101 2.042.294,002.042.294,00 0,00 2.042.294,00 0,00 0,00 2.042.294,00 0,00 100,000

Cooperação Técnica e Financeira10030104 0,0080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras10030199 7.500,0060.000,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,000

Estado-Particip.comunitária project.co-financiados100307 964.695,162.500.000,00 0,00 964.695,16 0,00 0,00 964.695,16 0,00 38,588

Administração local1005 0,006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Continente100501 0,006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Segurança Social1006 0,003.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Sistema de solidariedade e segurança social100601 0,00548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras transferências100605 0,003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Resto do mundo1009 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

União Europeia-Instituições100901 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Passivos financeiros 12 54.793,49552.158,00 0,00 54.793,49 0,00 0,00 54.793,49 0,00 9,924

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Ano:

Classif.






ReceitasLiquidadas


PrevisõesCorrigida




(unidade: €


Empréstimos a médio e longo prazos1206 54.793,49552.158,00 0,00 54.793,49 0,00 0,00 54.793,49 0,00 9,924

Sociedades financeiras120602 54.793,49552.158,00 0,00 54.793,49 0,00 0,00 54.793,49 0,00 9,924

Emp. nº. 915/987/0019 - CGD/BEI (483.000,00)12060207 14.491,4231.473,00 0,00 14.491,42 0,00 0,00 14.491,42 0,00 46,044

Emp. nº. 915/2167/387/0019 - CGD/BEI (520.685,10)12060208 40.302,07520.685,00 0,00 40.302,07 0,00 0,00 40.302,07 0,00 7,740

Outras receitas de capital 13 250.000,00270.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 92,593

Outras1301 250.000,00270.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 92,593

Indemnizações 130101 250.000,00270.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 92,593

Total Receitas CorrentesTotal Receitas de Capital

9.645.000,00 15.473,76 9.551.688,41 36.023,34 9.513.513,06 16.293,22 9.497.219,84 17.625,77 98,4686.095.000,00 0,00 3.398.483,65 0,00 3.398.483,65 7.500,00 3.390.983,65 0,00 55,635

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de.......................................................................................................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de...........

Total Outras Receitas 0,0036.023,34 12.911.996,71 23.793,22 12.888.203,49 17.625,77 81,88212.950.172,06Total Geral 15.740.000,00 15.473,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07/04/2008 Pág. 4 de 4 28



4.4.2 – Despesa (7.3.1)

29

Controlo Orçamental - Despesa

Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

CódigoClassif. Económica Despesa

Designação

Dotaçõescorrigidas

Compromissos assumidosExercicios

futurosTotalExercicio

Despesas PagasDotação não

comprometida

DiferençasSaldo Compromissos

por pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

Ano: 2007

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente


01 Administração Autárquica 3.343.500,00 ,00 2.420.143,842.420.143,84 2.252.836,26 110.049,87 923.356,162.362.886,13 980.613,87 57.257,71 70,671

0101 Assembleia Municipal 19.350,00 ,00 10.241,1510.241,15 8.723,81 1.499,92 9.108,8510.223,73 9.126,27 17,42 52,836

0101 01 Despesas com o pessoal 11.350,00 ,00 6.466,276.466,27 6.466,27 ,00 4.883,736.466,27 4.883,73 0,00 56,972

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 11.250,00 ,00 6.466,276.466,27 6.466,27 ,00 4.783,736.466,27 4.783,73 0,00 57,478

0101 010204 Ajudas de custo 1.500,00 ,00 367,35367,35 367,35 ,00 1.132,65367,35 1.132,65 0,00 24,490

0101 010213 Outros suplementos e prémios 9.750,00 ,00 6.098,926.098,92 6.098,92 ,00 3.651,086.098,92 3.651,08 0,00 62,553

0101 0103 Segurança social 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0101 010309 Seguros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0101 02 Aquisição de bens e serviços 8.000,00 ,00 3.774,883.774,88 2.257,54 1.499,92 4.225,123.757,46 4.242,54 17,42 46,968

0101 0201 Aquisição de bens 3.000,00 ,00 1.320,121.320,12 250,00 1.052,70 1.679,881.302,70 1.697,30 17,42 43,423

0101 020108 Material de escritório 100,00 ,00 17,4217,42 ,00 ,00 82,580,00 100,00 17,42 0,000

0101 020115 Prémios, condecorações e ofertas 2.000,00 ,00 1.302,701.302,70 250,00 1.052,70 697,301.302,70 697,30 0,00 65,135

0101 020118 Livros e documentação técnica 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000

0101 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0101 020120 Material de educação, cultura e recreio 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000

0101 0202 Aquisição de serviços 5.000,00 ,00 2.454,762.454,76 2.007,54 447,22 2.545,242.454,76 2.545,24 0,00 49,095

0101 020211 Representação dos serviços 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0101 020213 Deslocações e estadas 2.000,00 ,00 1.251,001.251,00 1.251,00 ,00 749,001.251,00 749,00 0,00 62,550

0101 020217 Publicidade 2.000,00 ,00 1.203,761.203,76 756,54 447,22 796,241.203,76 796,24 0,00 60,188

0101 020220 Outros trabalhos especializados 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 Câmara Municipal 2.403.150,00 ,00 1.577.114,831.577.114,83 1.430.753,23 108.532,52 826.035,171.539.285,75 863.864,25 37.829,08 64,053

0102 01 Despesas com o pessoal 309.900,00 ,00 297.482,10297.482,10 296.882,39 ,00 12.417,90296.882,39 13.017,61 599,71 95,799

0102 0101 Remunerações certas e permanentes 256.900,00 ,00 252.560,49252.560,49 251.999,49 ,00 4.339,51251.999,49 4.900,51 561,00 98,092

0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 140.000,00 ,00 138.291,32138.291,32 138.291,32 ,00 1.708,68138.291,32 1.708,68 0,00 98,780

0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 65.000,00 ,00 64.144,7464.144,74 64.144,74 ,00 855,2664.144,74 855,26 0,00 98,684

0102 010111 Representação 28.000,00 ,00 27.655,0027.655,00 27.094,00 ,00 345,0027.094,00 906,00 561,00 96,764

0102 010113 Subsidio de refeição 7.400,00 ,00 6.641,446.641,44 6.641,44 ,00 758,566.641,44 758,56 0,00 89,749


0102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 4.400,00 ,00 3.856,713.856,71 3.856,71 ,00 543,293.856,71 543,29 0,00 87,653

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 16.000,00 ,00 15.789,2415.789,24 15.789,24 ,00 210,7615.789,24 210,76 0,00 98,683


0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 500,00 ,00 38,7538,75 38,75 ,00 461,2538,75 461,25 0,00 7,750


0102 010204 Ajudas de custo 5.500,00 ,00 3.240,683.240,68 3.240,68 ,00 2.259,323.240,68 2.259,32 0,00 58,921

0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 010213 Outros suplementos e prémios 3.500,00 ,00 2.761,562.761,56 2.761,56 ,00 738,442.761,56 738,44 0,00 78,902

0102 0103 Segurança social 43.500,00 ,00 38.919,3738.919,37 38.880,66 ,00 4.580,6338.880,66 4.619,34 38,71 89,381

0102 010301 Encargos com a saúde 2.000,00 ,00 118,60118,60 79,89 ,00 1.881,4079,89 1.920,11 38,71 3,995

0102 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 ,00 1.120,471.120,47 1.120,47 ,00 879,531.120,47 879,53 0,00 56,024

0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 600,00 ,00 430,40430,40 430,40 ,00 169,60430,40 169,60 0,00 71,733

0102 010304 Outras prestações familiares 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

0102 010305 Contribuições para a segurança social 37.000,00 ,00 36.559,9736.559,97 36.559,97 ,00 440,0336.559,97 440,03 0,00 98,811

0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 24.000,00 ,00 23.970,7423.970,74 23.970,74 ,00 29,2623.970,74 29,26 0,00 99,878

0102 01030503 Segurança social-Regime geral 13.000,00 ,00 12.589,2312.589,23 12.589,23 ,00 410,7712.589,23 410,77 0,00 96,840

0102 010309 Seguros 900,00 ,00 689,93689,93 689,93 ,00 210,07689,93 210,07 0,00 76,659

0102 02 Aquisição de bens e serviços 123.000,00 ,00 99.617,6999.617,69 67.777,86 23.753,33 23.382,3191.531,19 31.468,81 8.086,50 74,416

0102 0201 Aquisição de bens 91.000,00 ,00 83.086,1283.086,12 58.037,94 16.961,68 7.913,8874.999,62 16.000,38 8.086,50 82,417

07/04/2008 Pág. 1 de 6 30




Designação





comprometida


por pagar


Ano: 2007


Exerciciocorrente


0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 10.000,00 ,00 9.224,029.224,02 9.224,02 ,00 775,989.224,02 775,98 0,00 92,240

0102 02010202 Gasóleo 10.000,00 ,00 9.224,029.224,02 9.224,02 ,00 775,989.224,02 775,98 0,00 92,240

0102 020112 Material de transporte-Peças 1.000,00 ,00 515,68515,68 515,68 ,00 484,32515,68 484,32 0,00 51,568

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 80.000,00 ,00 73.346,4273.346,42 48.298,24 16.961,68 6.653,5865.259,92 14.740,08 8.086,50 81,575

0102 0202 Aquisição de serviços 32.000,00 ,00 16.531,5716.531,57 9.739,92 6.791,65 15.468,4316.531,57 15.468,43 0,00 51,661

0102 020203 Conservação de bens 3.000,00 ,00 2.482,002.482,00 2.482,00 ,00 518,002.482,00 518,00 0,00 82,733

0102 020211 Representação dos serviços 2.000,00 ,00 409,50409,50 340,00 69,50 1.590,50409,50 1.590,50 0,00 20,475

0102 020212 Seguros 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 020213 Deslocações e estadas 10.000,00 ,00 6.224,596.224,59 6.224,59 ,00 3.775,416.224,59 3.775,41 0,00 62,246

0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 15.000,00 ,00 6.722,156.722,15 ,00 6.722,15 8.277,856.722,15 8.277,85 0,00 44,814

0102 020217 Publicidade 1.500,00 ,00 693,33693,33 693,33 ,00 806,67693,33 806,67 0,00 46,222

0102 04 Transferências correntes 947.000,00 ,00 816.045,89816.045,89 775.142,10 36.504,39 130.954,11811.646,49 135.353,51 4.399,40 85,707

0102 0401 Sociedades e quase sociedades financeiras 29.000,00 ,00 17.450,0017.450,00 17.450,00 ,00 11.550,0017.450,00 11.550,00 0,00 60,172

0102 040102 Privadas 29.000,00 ,00 17.450,0017.450,00 17.450,00 ,00 11.550,0017.450,00 11.550,00 0,00 60,172

0102 04010201 Associações de Desenvolvimento Local 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000

0102 04010202 Cofre Social dos Trabalhadores do Município 12.000,00 ,00 12.000,0012.000,00 12.000,00 ,00 0,0012.000,00 0,00 0,00 100,000

0102 04010299 Outras 15.000,00 ,00 5.450,005.450,00 5.450,00 ,00 9.550,005.450,00 9.550,00 0,00 36,333

0102 0405 Administração local 331.000,00 ,00 326.021,18326.021,18 292.678,04 28.943,74 4.978,82321.621,78 9.378,22 4.399,40 97,167

0102 040501 Continente 331.000,00 ,00 326.021,18326.021,18 292.678,04 28.943,74 4.978,82321.621,78 9.378,22 4.399,40 97,167

0102 04050102 Freguesias 253.200,00 ,00 253.200,00253.200,00 253.200,00 ,00 0,00253.200,00 0,00 0,00 100,000

0102 04050104 Associações de munícipios 53.000,00 ,00 48.756,9048.756,90 32.034,04 12.323,46 4.243,1044.357,50 8.642,50 4.399,40 83,693

0102 04050106 Regiões de turismo 17.000,00 ,00 16.620,2816.620,28 ,00 16.620,28 379,7216.620,28 379,72 0,00 97,766

0102 04050107 Assembleias distritais 7.800,00 ,00 7.444,007.444,00 7.444,00 ,00 356,007.444,00 356,00 0,00 95,436

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 480.000,00 ,00 429.492,82429.492,82 421.932,17 7.560,65 50.507,18429.492,82 50.507,18 0,00 89,478


0102 0408 Famílias 107.000,00 ,00 43.081,8943.081,89 43.081,89 ,00 63.918,1143.081,89 63.918,11 0,00 40,263

0102 040802 Outras 107.000,00 ,00 43.081,8943.081,89 43.081,89 ,00 63.918,1143.081,89 63.918,11 0,00 40,263

0102 07 Aquisição de bens de capital 25.000,00 ,00 14.883,0014.883,00 14.883,00 ,00 10.117,0014.883,00 10.117,00 0,00 59,532

0102 0701 Investimentos 25.000,00 ,00 14.883,0014.883,00 14.883,00 ,00 10.117,0014.883,00 10.117,00 0,00 59,532

0102 070106 Material de transporte 10.000,00 ,00 5.808,005.808,00 5.808,00 ,00 4.192,005.808,00 4.192,00 0,00 58,080

0102 07010602 Outro 10.000,00 ,00 5.808,005.808,00 5.808,00 ,00 4.192,005.808,00 4.192,00 0,00 58,080

0102 070113 Investimentos incorpóreos 15.000,00 ,00 9.075,009.075,00 9.075,00 ,00 5.925,009.075,00 5.925,00 0,00 60,500

0102 08 Transferências de capital 998.250,00 ,00 349.086,15349.086,15 276.067,88 48.274,80 649.163,85324.342,68 673.907,32 24.743,47 32,491

0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 25.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 25.000,000,00 25.000,00 0,00 0,000

0102 080101 Públicas 25.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 25.000,000,00 25.000,00 0,00 0,000

0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 25.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 25.000,000,00 25.000,00 0,00 0,000

0102 0805 Administração local 623.250,00 ,00 240.401,19240.401,19 177.382,92 38.274,80 382.848,81215.657,72 407.592,28 24.743,47 34,602

0102 080501 Continente 623.250,00 ,00 240.401,19240.401,19 177.382,92 38.274,80 382.848,81215.657,72 407.592,28 24.743,47 34,602

0102 08050101 Munícipios 5.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5.000,000,00 5.000,00 0,00 0,000

0102 08050102 Freguesias 518.250,00 ,00 187.886,58187.886,58 133.734,58 38.274,80 330.363,42172.009,38 346.240,62 15.877,20 33,190

0102 08050104 Associações de munícipios 100.000,00 ,00 52.514,6152.514,61 43.648,34 ,00 47.485,3943.648,34 56.351,66 8.866,27 43,648



0102 0808 Famílias 100.000,00 ,00 3.684,963.684,96 3.684,96 ,00 96.315,043.684,96 96.315,04 0,00 3,685

0102 080802 Outras 100.000,00 ,00 3.684,963.684,96 3.684,96 ,00 96.315,043.684,96 96.315,04 0,00 3,685

0103 Operações Financeiras 921.000,00 ,00 832.787,86832.787,86 813.359,22 17,43 88.212,14813.376,65 107.623,35 19.411,21 88,315

0103 03 Juros e outros encargos 287.500,00 ,00 269.101,01269.101,01 249.689,80 ,00 18.398,99249.689,80 37.810,20 19.411,21 86,849

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Designação





comprometida


por pagar


Ano: 2007


Exerciciocorrente


0103 0301 Juros da dívida pública 162.500,00 ,00 147.387,54147.387,54 147.387,54 ,00 15.112,46147.387,54 15.112,46 0,00 90,700

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 162.500,00 ,00 147.387,54147.387,54 147.387,54 ,00 15.112,46147.387,54 15.112,46 0,00 90,700

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 162.500,00 ,00 147.387,54147.387,54 147.387,54 ,00 15.112,46147.387,54 15.112,46 0,00 90,700

0103 0305 Outros juros 124.500,00 ,00 121.671,43121.671,43 102.260,22 ,00 2.828,57102.260,22 22.239,78 19.411,21 82,137

0103 030502 Outros 124.500,00 ,00 121.671,43121.671,43 102.260,22 ,00 2.828,57102.260,22 22.239,78 19.411,21 82,137

0103 0306 Outros encargos financeiros 500,00 ,00 42,0442,04 42,04 ,00 457,9642,04 457,96 0,00 8,408

0103 030601 Outros encargos financeiros 500,00 ,00 42,0442,04 42,04 ,00 457,9642,04 457,96 0,00 8,408

0103 06 Outras despesas correntes 53.000,00 ,00 29.161,2029.161,20 29.143,77 17,43 23.838,8029.161,20 23.838,80 0,00 55,021

0103 0602 Diversas 53.000,00 ,00 29.161,2029.161,20 29.143,77 17,43 23.838,8029.161,20 23.838,80 0,00 55,021

0103 060201 Impostos e taxas 1.000,00 ,00 52,9652,96 52,96 ,00 947,0452,96 947,04 0,00 5,296

0103 060203 Outras 52.000,00 ,00 29.108,2429.108,24 29.090,81 17,43 22.891,7629.108,24 22.891,76 0,00 55,977

0103 06020301 Outras restituições 40.000,00 ,00 25.443,2225.443,22 25.443,22 ,00 14.556,7825.443,22 14.556,78 0,00 63,608

0103 06020302 IVA pago 6.000,00 ,00 17,4317,43 ,00 17,43 5.982,5717,43 5.982,57 0,00 0,291

0103 06020304 Serviços bancários 2.500,00 ,00 1.748,761.748,76 1.748,76 ,00 751,241.748,76 751,24 0,00 69,950

0103 06020305 Outras 3.500,00 ,00 1.898,831.898,83 1.898,83 ,00 1.601,171.898,83 1.601,17 0,00 54,252

0103 09 Activos financeiros 55.000,00 ,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 ,00 35.000,0020.000,00 35.000,00 0,00 36,364

0103 0907 Acções e outras participações 55.000,00 ,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 ,00 35.000,0020.000,00 35.000,00 0,00 36,364

0103 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 20.000,00 ,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 ,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 100,000

0103 090702 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 35.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 35.000,000,00 35.000,00 0,00 0,000

0103 10 Passivos financeiros 525.500,00 ,00 514.525,65514.525,65 514.525,65 ,00 10.974,35514.525,65 10.974,35 0,00 97,912

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 525.500,00 ,00 514.525,65514.525,65 514.525,65 ,00 10.974,35514.525,65 10.974,35 0,00 97,912

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 525.500,00 ,00 514.525,65514.525,65 514.525,65 ,00 10.974,35514.525,65 10.974,35 0,00 97,912

0103 10060301 Empréstimos de médio e longo prazo 525.500,00 ,00 514.525,65514.525,65 514.525,65 ,00 10.974,35514.525,65 10.974,35 0,00 97,912

02 Departamento de Administração Geral 12.396.500,00 215.527,70 10.482.601,6710.267.073,97 8.462.012,70 805.225,29 2.129.426,039.267.237,99 3.129.262,01 999.835,98 74,757

02 01 Despesas com o pessoal 3.316.000,00 21.661,20 3.156.321,503.134.660,30 3.112.806,33 21.573,28 181.339,703.134.379,61 181.620,39 280,69 94,523

02 0101 Remunerações certas e permanentes 2.528.000,00 ,00 2.448.313,442.448.313,44 2.448.313,44 ,00 79.686,562.448.313,44 79.686,56 0,00 96,848

02 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 1.400.000,00 ,00 1.391.963,831.391.963,83 1.391.963,83 ,00 8.036,171.391.963,83 8.036,17 0,00 99,426

02 010106 Pessoal contratado a termo 300.000,00 ,00 292.066,02292.066,02 292.066,02 ,00 7.933,98292.066,02 7.933,98 0,00 97,355

02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.000,00 ,00 400,00400,00 400,00 ,00 1.600,00400,00 1.600,00 0,00 20,000

02 010108 Pessoal aguardando aposentação 6.000,00 ,00 2.282,902.282,90 2.282,90 ,00 3.717,102.282,90 3.717,10 0,00 38,048

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 175.000,00 ,00 156.515,17156.515,17 156.515,17 ,00 18.484,83156.515,17 18.484,83 0,00 89,437

02 010111 Representação 5.000,00 ,00 4.450,084.450,08 4.450,08 ,00 549,924.450,08 549,92 0,00 89,002

02 010113 Subsidio de refeição 295.000,00 ,00 266.572,11266.572,11 266.572,11 ,00 28.427,89266.572,11 28.427,89 0,00 90,363

02 01011301 Pessoal dos quadros 155.000,00 ,00 142.491,62142.491,62 142.491,62 ,00 12.508,38142.491,62 12.508,38 0,00 91,930


02 010114 Subsídio de férias e de Natal 310.000,00 ,00 301.983,84301.983,84 301.983,84 ,00 8.016,16301.983,84 8.016,16 0,00 97,414

02 01011401 Pessoal dos quadros 255.000,00 ,00 249.764,37249.764,37 249.764,37 ,00 5.235,63249.764,37 5.235,63 0,00 97,947


02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 35.000,00 ,00 32.079,4932.079,49 32.079,49 ,00 2.920,5132.079,49 2.920,51 0,00 91,656


02 010202 Horas extraordinárias 120.000,00 ,00 119.994,39119.994,39 119.994,39 ,00 5,61119.994,39 5,61 0,00 99,995

02 010204 Ajudas de custo 65.000,00 ,00 64.342,7064.342,70 64.342,70 ,00 657,3064.342,70 657,30 0,00 98,989

02 010205 Abono para falhas 3.000,00 ,00 1.991,731.991,73 1.991,73 ,00 1.008,271.991,73 1.008,27 0,00 66,391

02 010207 Colaboração técnica e especializada 22.000,00 ,00 15.896,9615.896,96 15.896,96 ,00 6.103,0415.896,96 6.103,04 0,00 72,259

02 010212 Indemnizações por cessação de funções 5.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5.000,000,00 5.000,00 0,00 0,000

02 0103 Segurança social 573.000,00 21.661,20 505.782,28484.121,08 462.267,11 21.573,28 88.878,92483.840,39 89.159,61 280,69 84,440

02 010301 Encargos com a saúde 120.000,00 ,00 66.880,4866.880,48 45.026,51 21.573,28 53.119,5266.599,79 53.400,21 280,69 55,500

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Ano: 2007


Exerciciocorrente


02 010302 Outros encargos com a saúde 30.000,00 ,00 25.910,0225.910,02 25.910,02 ,00 4.089,9825.910,02 4.089,98 0,00 86,367

02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 16.000,00 ,00 15.664,4215.664,42 15.664,42 ,00 335,5815.664,42 335,58 0,00 97,903

02 010304 Outras prestações familiares 10.000,00 ,00 2.742,782.742,78 2.742,78 ,00 7.257,222.742,78 7.257,22 0,00 27,428

02 010305 Contribuições para a segurança social 335.000,00 ,00 330.969,43330.969,43 330.969,43 ,00 4.030,57330.969,43 4.030,57 0,00 98,797

02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 250.000,00 ,00 248.444,34248.444,34 248.444,34 ,00 1.555,66248.444,34 1.555,66 0,00 99,378

02 01030503 Segurança social-Regime geral 85.000,00 ,00 82.525,0982.525,09 82.525,09 ,00 2.474,9182.525,09 2.474,91 0,00 97,088

02 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000

02 010309 Seguros 60.000,00 21.661,20 63.615,1541.953,95 41.953,95 ,00 18.046,0541.953,95 18.046,05 0,00 69,923

02 02 Aquisição de bens e serviços 2.964.000,00 43.866,50 2.673.334,962.629.468,46 2.311.803,32 158.934,62 334.531,542.470.737,94 493.262,06 158.730,52 83,358

02 0201 Aquisição de bens 954.000,00 ,00 814.539,74814.539,74 655.929,89 82.855,53 139.460,26738.785,42 215.214,58 75.754,32 77,441

02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 120.000,00 ,00 114.390,81114.390,81 85.532,31 ,00 5.609,1985.532,31 34.467,69 28.858,50 71,277

02 020102 Combustíveis e lubrificantes 188.000,00 ,00 178.659,88178.659,88 165.783,51 12.876,37 9.340,12178.659,88 9.340,12 0,00 95,032

02 02010201 Gasolina 3.000,00 ,00 2.599,192.599,19 2.473,07 126,12 400,812.599,19 400,81 0,00 86,640

02 02010202 Gasóleo 170.000,00 ,00 162.637,69162.637,69 150.714,01 11.923,68 7.362,31162.637,69 7.362,31 0,00 95,669

02 02010299 Outros 15.000,00 ,00 13.423,0013.423,00 12.596,43 826,57 1.577,0013.423,00 1.577,00 0,00 89,487

02 020103 Munições, explosivos e artifícios 10.000,00 ,00 9.438,009.438,00 9.438,00 ,00 562,009.438,00 562,00 0,00 94,380

02 020104 Limpeza e higiene 15.500,00 ,00 13.838,7813.838,78 12.737,66 729,71 1.661,2213.467,37 2.032,63 371,41 86,886

02 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 120.000,00 ,00 106.530,16106.530,16 102.677,41 2.441,25 13.469,84105.118,66 14.881,34 1.411,50 87,599

02 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 65.000,00 ,00 54.349,6654.349,66 45.586,40 3.866,14 10.650,3449.452,54 15.547,46 4.897,12 76,081

02 020107 Vestuário e artigos pessoais 40.000,00 ,00 31.256,4831.256,48 15.767,56 ,00 8.743,5215.767,56 24.232,44 15.488,92 39,419

02 020108 Material de escritório 60.000,00 ,00 55.331,0755.331,07 50.006,45 2.784,95 4.668,9352.791,40 7.208,60 2.539,67 87,986

02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 25.000,00 ,00 20.693,6720.693,67 7.721,61 11.005,19 4.306,3318.726,80 6.273,20 1.966,87 74,907

02 020110 Produtos vendidos nas farmácias 500,00 ,00 203,06203,06 203,06 ,00 296,94203,06 296,94 0,00 40,612

02 020111 Material de consumo clínico 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

02 020112 Material de transporte-Peças 40.000,00 ,00 29.174,5829.174,58 26.406,15 177,09 10.825,4226.583,24 13.416,76 2.591,34 66,458

02 020114 Outro material-Peças 25.000,00 ,00 20.219,2120.219,21 12.704,69 5.228,63 4.780,7917.933,32 7.066,68 2.285,89 71,733

02 020116 Mercadorias para venda 65.000,00 ,00 36.930,3736.930,37 3.242,60 33.687,77 28.069,6336.930,37 28.069,63 0,00 56,816

02 02011601 Água 55.000,00 ,00 33.687,7733.687,77 ,00 33.687,77 21.312,2333.687,77 21.312,23 0,00 61,250

02 02011603 Outras 10.000,00 ,00 3.242,603.242,60 3.242,60 ,00 6.757,403.242,60 6.757,40 0,00 32,426

02 020117 Ferramentas e utensílios 10.000,00 ,00 7.181,457.181,45 5.880,87 210,42 2.818,556.091,29 3.908,71 1.090,16 60,913

02 020118 Livros e documentação técnica 2.500,00 ,00 705,08705,08 670,06 ,00 1.794,92670,06 1.829,94 35,02 26,802

02 020120 Material de educação, cultura e recreio 55.000,00 ,00 33.292,6833.292,68 21.626,13 1.586,28 21.707,3223.212,41 31.787,59 10.080,27 42,204

02 020121 Outros bens 112.000,00 ,00 102.344,80102.344,80 89.945,42 8.261,73 9.655,2098.207,15 13.792,85 4.137,65 87,685

02 0202 Aquisição de serviços 2.010.000,00 43.866,50 1.858.795,221.814.928,72 1.655.873,43 76.079,09 195.071,281.731.952,52 278.047,48 82.976,20 86,167

02 020201 Encargos das instalações 295.000,00 ,00 261.094,80261.094,80 261.094,80 ,00 33.905,20261.094,80 33.905,20 0,00 88,507

02 020202 Limpeza e higiene 5.000,00 ,00 2.049,252.049,25 2.049,25 ,00 2.950,752.049,25 2.950,75 0,00 40,985

02 020203 Conservação de bens 45.000,00 ,00 40.158,3940.158,39 32.644,05 4.003,48 4.841,6136.647,53 8.352,47 3.510,86 81,439

02 020204 Locação de edifícios 4.000,00 ,00 2.377,742.377,74 2.377,74 ,00 1.622,262.377,74 1.622,26 0,00 59,444

02 020206 Locação de material de transporte 7.000,00 ,00 4.806,354.806,35 4.806,35 ,00 2.193,654.806,35 2.193,65 0,00 68,662

02 020208 Locação de outros bens 170.000,00 ,00 164.628,92164.628,92 149.250,83 4.802,68 5.371,08154.053,51 15.946,49 10.575,41 90,620

02 020209 Comunicações 70.000,00 ,00 64.882,5464.882,54 64.787,54 ,00 5.117,4664.787,54 5.212,46 95,00 92,554

02 020210 Transportes 100.000,00 ,00 82.199,0782.199,07 77.067,69 3.706,16 17.800,9380.773,85 19.226,15 1.425,22 80,774

02 020212 Seguros 45.000,00 ,00 41.966,3841.966,38 41.966,38 ,00 3.033,6241.966,38 3.033,62 0,00 93,259

02 020213 Deslocações e estadas 15.000,00 ,00 13.444,0913.444,09 13.444,09 ,00 1.555,9113.444,09 1.555,91 0,00 89,627

02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 20.000,00 ,00 12.815,1112.815,11 11.495,00 1.320,11 7.184,8912.815,11 7.184,89 0,00 64,076

02 020215 Formação 18.000,00 ,00 15.313,3915.313,39 14.583,39 ,00 2.686,6114.583,39 3.416,61 730,00 81,019

02 020216 Seminários, exposições e similares 13.000,00 ,00 6.173,576.173,57 5.794,37 ,00 6.826,435.794,37 7.205,63 379,20 44,572

07/04/2008 Pág. 4 de 6 33




Designação





comprometida


por pagar


Ano: 2007


Exerciciocorrente


02 020217 Publicidade 55.000,00 ,00 49.271,5349.271,53 45.173,50 1.617,97 5.728,4746.791,47 8.208,53 2.480,06 85,075

02 020218 Vigilância e segurança 30.000,00 ,00 26.055,8726.055,87 20.229,72 4.319,70 3.944,1324.549,42 5.450,58 1.506,45 81,831

02 020219 Assistência técnica 55.000,00 ,00 44.730,4844.730,48 28.974,73 9.167,62 10.269,5238.142,35 16.857,65 6.588,13 69,350

02 020220 Outros trabalhos especializados 480.000,00 43.866,50 499.585,12455.718,62 377.301,57 41.148,14 24.281,38418.449,71 61.550,29 37.268,91 87,177

02 020222 Serviços de saúde 12.000,00 ,00 9.684,489.684,48 9.684,48 ,00 2.315,529.684,48 2.315,52 0,00 80,704

02 020224 Encargos de cobrança de receitas 21.000,00 ,00 20.946,7820.946,78 20.946,78 ,00 53,2220.946,78 53,22 0,00 99,747

02 020225 Outros serviços 550.000,00 ,00 496.611,36496.611,36 472.201,17 5.993,23 53.388,64478.194,40 71.805,60 18.416,96 86,944

02 04 Transferências correntes 6.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 6.000,000,00 6.000,00 0,00 0,000

02 0405 Administração local 6.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 6.000,000,00 6.000,00 0,00 0,000

02 040501 Continente 6.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 6.000,000,00 6.000,00 0,00 0,000

02 04050104 Associações de munícipios 6.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 6.000,000,00 6.000,00 0,00 0,000

02 05 Subsídios 45.000,00 ,00 41.804,5341.804,53 41.804,53 ,00 3.195,4741.804,53 3.195,47 0,00 92,899

02 0508 Famílias 45.000,00 ,00 41.804,5341.804,53 41.804,53 ,00 3.195,4741.804,53 3.195,47 0,00 92,899

02 050803 Outras 45.000,00 ,00 41.804,5341.804,53 41.804,53 ,00 3.195,4741.804,53 3.195,47 0,00 92,899

02 07 Aquisição de bens de capital 6.050.500,00 150.000,00 4.605.357,884.455.357,88 2.989.815,72 624.717,39 1.595.142,123.614.533,11 2.435.966,89 840.824,77 59,739

02 0701 Investimentos 2.870.000,00 ,00 2.265.144,082.265.144,08 1.604.277,03 219.266,83 604.855,921.823.543,86 1.046.456,14 441.600,22 63,538

02 070101 Terrenos 109.000,00 ,00 75.300,0075.300,00 75.300,00 ,00 33.700,0075.300,00 33.700,00 0,00 69,083

02 070102 Habitações 35.000,00 ,00 8.982,388.982,38 8.982,38 ,00 26.017,628.982,38 26.017,62 0,00 25,664

02 07010202 Aquisição 20.000,00 ,00 300,00300,00 300,00 ,00 19.700,00300,00 19.700,00 0,00 1,500

02 07010203 Reparação e beneficiação 15.000,00 ,00 8.682,388.682,38 8.682,38 ,00 6.317,628.682,38 6.317,62 0,00 57,883

02 070103 Edifícios 217.000,00 ,00 86.403,2586.403,25 66.973,46 1.673,83 130.596,7568.647,29 148.352,71 17.755,96 31,635

02 07010301 Instalações de serviços 115.000,00 ,00 68.708,1868.708,18 51.074,06 1.644,76 46.291,8252.718,82 62.281,18 15.989,36 45,842

02 07010307 Outros 102.000,00 ,00 17.695,0717.695,07 15.899,40 29,07 84.304,9315.928,47 86.071,53 1.766,60 15,616

02 070104 Construções diversas 1.813.500,00 ,00 1.691.361,611.691.361,61 1.173.683,31 127.593,00 122.138,391.301.276,31 512.223,69 390.085,30 71,755

02 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 305.000,00 ,00 257.147,29257.147,29 185.686,72 71.460,57 47.852,71257.147,29 47.852,71 0,00 84,311

02 07010406 Instalações desportivas e recreativas 1.487.500,00 ,00 1.428.188,521.428.188,52 981.970,79 56.132,43 59.311,481.038.103,22 449.396,78 390.085,30 69,788

02 07010413 Outros 21.000,00 ,00 6.025,806.025,80 6.025,80 ,00 14.974,206.025,80 14.974,20 0,00 28,694

02 070106 Material de transporte 130.000,00 ,00 110.894,45110.894,45 18.648,99 90.000,00 19.105,55108.648,99 21.351,01 2.245,46 83,576

02 07010601 Recolha de resíduos 20.000,00 ,00 5.848,405.848,40 3.602,94 ,00 14.151,603.602,94 16.397,06 2.245,46 18,015

02 07010602 Outro 110.000,00 ,00 105.046,05105.046,05 15.046,05 90.000,00 4.953,95105.046,05 4.953,95 0,00 95,496

02 070107 Equipamento de informática 30.000,00 ,00 19.418,6819.418,68 19.418,68 ,00 10.581,3219.418,68 10.581,32 0,00 64,729

02 070108 Software informático 16.000,00 ,00 9.761,149.761,14 9.761,14 ,00 6.238,869.761,14 6.238,86 0,00 61,007

02 070109 Equipamento administrativo 102.000,00 ,00 29.392,5829.392,58 29.392,58 ,00 72.607,4229.392,58 72.607,42 0,00 28,816

02 070110 Equipamento básico 265.000,00 ,00 167.175,62167.175,62 144.288,45 ,00 97.824,38144.288,45 120.711,55 22.887,17 54,448

02 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 50.000,00 ,00 29.401,2029.401,20 6.514,03 ,00 20.598,806.514,03 43.485,97 22.887,17 13,028

02 07011002 Outro 215.000,00 ,00 137.774,42137.774,42 137.774,42 ,00 77.225,58137.774,42 77.225,58 0,00 64,081

02 070111 Ferramentas e utensílios 20.000,00 ,00 14.707,7714.707,77 14.707,77 ,00 5.292,2314.707,77 5.292,23 0,00 73,539

02 070113 Investimentos incorpóreos 72.500,00 ,00 15.186,4715.186,47 7.926,47 ,00 57.313,537.926,47 64.573,53 7.260,00 10,933

02 070115 Outros investimentos 60.000,00 ,00 36.560,1336.560,13 35.193,80 ,00 23.439,8735.193,80 24.806,20 1.366,33 58,656

02 0703 Bens de domínio público 3.180.500,00 150.000,00 2.340.213,802.190.213,80 1.385.538,69 405.450,56 990.286,201.790.989,25 1.389.510,75 399.224,55 56,312

02 070302 Edificios 415.000,00 150.000,00 402.980,49252.980,49 55.780,53 68.250,99 162.019,51124.031,52 290.968,48 128.948,97 29,887

02 07030201 Instalações de serviços 90.000,00 ,00 9.542,759.542,75 9.509,80 ,00 80.457,259.509,80 80.490,20 32,95 10,566

02 07030202 Instalações desportivas e recreativas 20.000,00 ,00 489,28489,28 271,48 ,00 19.510,72271,48 19.728,52 217,80 1,357

02 07030203 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 20.000,00 ,00 761,60761,60 ,00 ,00 19.238,400,00 20.000,00 761,60 0,000

02 07030205 Escolas 263.000,00 150.000,00 387.479,48237.479,48 41.291,87 68.250,99 25.520,52109.542,86 153.457,14 127.936,62 41,651

02 07030207 Outros 22.000,00 ,00 4.707,384.707,38 4.707,38 ,00 17.292,624.707,38 17.292,62 0,00 21,397

02 070303 Outras construções e infraestruturas 2.765.500,00 ,00 1.937.233,311.937.233,31 1.329.758,16 337.199,57 828.266,691.666.957,73 1.098.542,27 270.275,58 60,277

07/04/2008 Pág. 5 de 6 34




Designação





comprometida


por pagar


Ano: 2007


Exerciciocorrente


02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 595.000,00 ,00 483.355,17483.355,17 398.937,53 53.624,42 111.644,83452.561,95 142.438,05 30.793,22 76,061

02 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais 42.000,00 ,00 14.880,3214.880,32 14.421,25 ,00 27.119,6814.421,25 27.578,75 459,07 34,336

02 07030303 Estações de tratamento de águas residuais 150.000,00 ,00 84.321,1184.321,11 13.031,94 ,00 65.678,8913.031,94 136.968,06 71.289,17 8,688

02 07030304 Iluminação pública 120.000,00 ,00 78.894,6878.894,68 78.894,68 ,00 41.105,3278.894,68 41.105,32 0,00 65,746

02 07030305 Parques e jardins 305.000,00 ,00 207.459,21207.459,21 188.984,11 626,57 97.540,79189.610,68 115.389,32 17.848,53 62,167

02 07030306 Instalações desportivas e recreativas 112.500,00 ,00 78.615,2178.615,21 66.723,45 11.280,83 33.884,7978.004,28 34.495,72 610,93 69,337

02 07030307 Captação e distribuição de água 575.000,00 ,00 486.633,27486.633,27 358.032,73 23.781,97 88.366,73381.814,70 193.185,30 104.818,57 66,403

02 07030308 Viação rural 686.000,00 ,00 387.536,59387.536,59 141.246,92 208.262,83 298.463,41349.509,75 336.490,25 38.026,84 50,949

02 07030309 Sinalização e trânsito 60.000,00 ,00 14.843,7414.843,74 14.843,74 ,00 45.156,2614.843,74 45.156,26 0,00 24,740

02 07030312 Cemitérios 5.000,00 ,00 63,5363,53 63,53 ,00 4.936,4763,53 4.936,47 0,00 1,271

02 07030313 Outros 115.000,00 ,00 100.630,48100.630,48 54.578,28 39.622,95 14.369,5294.201,23 20.798,77 6.429,25 81,914

02 08 Transferências de capital 15.000,00 ,00 5.782,805.782,80 5.782,80 ,00 9.217,205.782,80 9.217,20 0,00 38,552

02 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 15.000,00 ,00 5.782,805.782,80 5.782,80 ,00 9.217,205.782,80 9.217,20 0,00 38,552

02 080101 Públicas 15.000,00 ,00 5.782,805.782,80 5.782,80 ,00 9.217,205.782,80 9.217,20 0,00 38,552

02 08010102 Outras 15.000,00 ,00 5.782,805.782,80 5.782,80 ,00 9.217,205.782,80 9.217,20 0,00 38,552

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de.........................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de.........................................................................................

Total Despesas Correntes

Total Despesas de Capital

15.740.000,00 12.687.217,81 215.527,70 12.902.745,51 10.714.848,96 915.275,16 11.630.124,12 3.052.782,19 4.109.875,88 1.057.093,69 73,889Total Geral

7.327.582,33 65.527,70 7.393.110,03 6.893.773,91 242.282,97 7.136.056,88 743.167,67 934.693,12 191.525,45 88,4198.070.750,00

7.669.250,00 5.359.635,48 150.000,00 5.509.635,48 3.821.075,05 672.992,19 4.494.067,24 2.309.614,52 3.175.182,76 865.568,24 58,599

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5 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO – EXECUÇÃO (7.4)

36



5.1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO (7.4.1)

37

ProjectoDesignação

AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.

Fonte Financiamento(%)

AA FCAC

CódigoClassificaçãoOrçamental

Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual das Grandes Opções do Plano


Ano: 2007

Montante Previsto Montante executado


Total Anos Anteriores Total

NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução

Global(%)Ano Anos seguintes Ano

Obj. Prog

1 Funções Gerais

1 Administração Geral111

1 2007/1 Instalações Municipais111

1 2007/1 Paços do Município 7.347,4102 07030201 O 100 01/2007 12/2007 9,18 9,1880.000,0080.000,00 0,00 7.347,410,001111

1 2007/1 Armazéns e Oficinas 1.481,1202 07010301 O 100 01/2007 12/2007 9,87 9,8715.000,0015.000,00 0,00 1.481,120,002111

1 2007/1 Arquivo Municipal 0,0002 07010301 E 50 50 03/2007 12/2007 0,00 0,0010.000,0010.000,00 0,00 0,000,003111

1 2007/1 Cemitério Municipal 63,5302 07030312 O 100 01/2007 12/2007 1,27 1,275.000,005.000,00 0,00 63,530,004111

1 2007/1 Lavadouros e Sanitários Públicos 336,2102 07030313 O 100 01/2007 12/2007 6,72 6,725.000,005.000,00 0,00 336,210,005111

1 2007/1 Outras Instalações6111

1 2007/1 Domínio Público 2.516,7002 07030207 O 100 01/2007 12/2007 35,95 35,957.000,007.000,00 0,00 2.516,700,006/1111

1 2007/1 Domínio Privado 29,0702 07010307 O 100 01/2007 12/2007 1,45 1,452.000,002.000,00 0,00 29,070,006/2111

1 2007/2 Informática111

1 2007/2 Aquisição de Hardware 19.264,6802 070107 O 100 01/2007 12/2007 77,06 77,0625.000,0025.000,00 0,00 19.264,680,001111

1 2007/2 Aquisição de Software 9.761,1402 070108 O 60 40 01/2007 12/2007 65,07 65,0715.000,0015.000,00 0,00 9.761,140,002111

1 2007/3 Material de Transporte -Aquisição e Reparação111

1 2007/3 Orgãos Autárquicos 5.808,000102 07010602 O 100 01/2007 12/2007 58,08 58,0810.000,0010.000,00 0,00 5.808,000,001111

1 2007/3 Departamento de Administração Geral 7.796,0502 07010602 O 100 01/2007 12/2007 77,96 77,9610.000,0010.000,00 0,00 7.796,050,002111

1 2007/4 Mobiliário e Equipamento111

1 2007/4 Equipamento Administrativo e Mobiliário 7.608,7502 070109 O 100 01/2007 12/2007 63,41 63,4112.000,0012.000,00 0,00 7.608,750,001111

1 2007/4 Equipamento Básico 112.245,8902 07011002 O 100 01/2007 12/2007 89,80 89,80125.000,00125.000,00 0,00 112.245,890,002111

1 2007/4 Ferramentas e Utensílios 14.707,7702 070111 O 100 01/2007 12/2007 73,54 73,5420.000,0020.000,00 0,00 14.707,770,003111

Totais do Programa 111: 0,00 0,00 188.966,32341.000,00 341.000,00 188.966,32 55,42 55,42

1 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios121

1 2007/5 Planos Municipais121

1 2007/5 Plano Municipal de Emergência - Revisão 0,000102 070113 O 100 05/2007 10/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,001121

1 2007/5 Plano Municipal de Defesa da Floresta ContraIncêndios

9.075,000102 070113 O 100 01/2007 06/2007 90,75 90,7510.000,0010.000,00 0,00 9.075,000,002121

1 2007/5001 Apoio a Instituições121

1 2007/5001 Despesas de Funcionamento1121

1 2007/5001 Bombeiros 45.600,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0045.600,0045.600,00 0,00 45.600,000,001/1121

1 2007/5001 Cruz Vermelha 7.440,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,007.440,007.440,00 0,00 7.440,000,001/2121

1 2007/5001 Despesas de Investimento2121

1 2007/5001 Bombeiros 10.000,000102 080701 O 100 01/2007 12/2007 66,67 66,6715.000,0015.000,00 0,00 10.000,000,002/1121

1 2007/5001 Cruz Vermelha 0,000102 080701 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,002/2121


Totais do Objectivo 1: 0,00 429.040,00429.040,00 0,00 261.081,32 261.081,32 60,85 60,85

07/04/2008 Pág. 1 de 12

38


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 Funções Sociais

2 Ensino não Superior211

2 2004/6 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico211

2 2004/6 Casével 65.472,8702 07030205 E 100 03/2004 03/2007 98,28 98,9640.000,0040.000,00 0,00 39.312,8726.160,004211

2 2004/6 Stª Bárbara de Padrões 206.256,2502 07030205 E 35 65 01/2004 03/2007 96,55 99,3340.000,0040.000,00 0,00 38.618,25167.638,0010211

2 2006/18 Aquisição e Reparação de Viaturas 97.250,0002 07010602 O 100 10/2006 03/2007 97,25 97,25100.000,00100.000,00 0,00 97.250,000,00211

2 2006/19 Carta Educativa 3.691,4702 070113 O 100 10/2006 03/2007 73,83 73,835.000,005.000,00 0,00 3.691,470,00211

2 2007/6 Centros Escolares (EB 1/JI) - Instalações211

2 2007/6 Casével 4.867,7402 07030205 E 100 01/2007 09/2008 48,68 16,2330.000,0010.000,00 20.000,00 4.867,740,001211

2 2007/6 Castro Verde 12.501,2702 07030205 E 35 65 01/2007 09/2008 8,33 4,17300.000,00150.000,00 150.000,00 12.501,270,002211

2 2007/6 Entradas 12.349,3702 07030205 O 100 01/2007 09/2007 61,75 61,7520.000,0020.000,00 0,00 12.349,370,003211

2 2007/6 Stª Bárbara de Padrões (Inclui Sete) 1.623,5102 07030305 O 100 01/2007 12/2007 16,24 16,2410.000,0010.000,00 0,00 1.623,510,004211

2 2007/6 São Marcos da Atabueira 1.893,3602 07030205 O 100 01/2007 09/2007 63,11 63,113.000,003.000,00 0,00 1.893,360,005211

2 2007/7 Centros Escolares (EB1/JI) - Informática211

2 2007/7 Aquisição de Hardware 154,0002 070107 O 100 01/2007 12/2007 3,08 3,085.000,005.000,00 0,00 154,000,001211

2 2007/7 Aquisição de Software 0,0002 070108 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,002211

2 2007/8 Centros Escolares (EB1/JI) -Apetrechamento211

2 2007/8 Equipamento Administrativo e Mobiliário 20.994,1602 070109 O 100 01/2007 12/2007 52,49 52,4940.000,0040.000,00 0,00 20.994,160,001211


2 2007/8 Material Didáctico 3.510,0502 070115 O 100 01/2007 12/2007 23,40 23,4015.000,0015.000,00 0,00 3.510,050,003211

Totais do Programa 211: 170.000,00 193.798,00 445.429,53469.000,00 639.000,00 251.631,53 53,65 53,49

2 Serviços Auxiliares de Ensino212

2 2007/5002 Transportes Escolares 80.773,8502 020210 O 100 01/2007 12/2007 80,77 80,77100.000,00100.000,00 0,00 80.773,850,00212

2 2007/5003 Bolsas de Estudo, Transporte e Alojamento 42.709,440102 040802 O 100 01/2007 12/2007 68,89 68,8962.000,0062.000,00 0,00 42.709,440,00212

2 2007/5004 Alimentação 77.872,7402 020105 O 100 01/2007 12/2007 84,64 84,6492.000,0092.000,00 0,00 77.872,740,00212

2 2007/5005 Actividades Extracurriculares / ATL's212

2 2007/5005 Aquisição de Bens 12.310,9502 020120 O 100 01/2007 12/2007 42,45 42,4529.000,0029.000,00 0,00 12.310,950,001212

2 2007/5005 Aquisição de Serviços 27.111,3102 020220 O 100 01/2007 12/2007 67,78 67,7840.000,0040.000,00 0,00 27.111,310,002212


2 Acção Social232

2 2007/40 Plano de Desenvolvimento Social - Plano Plurianualde Acção

1.815,0002 070113 O 100 03/2007 10/2007 12,10 12,1015.000,0015.000,00 0,00 1.815,000,00232

2 2007/5006 Apoio a Instituições Sociais232

2 2007/5006 Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores doMunicípio

12.000,000102 04010202 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0012.000,0012.000,00 0,00 12.000,000,001232

2 2007/5006 Associação Humanitária de Dadores de Sangue 6.600,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,006.600,006.600,00 0,00 6.600,000,002232

2 2007/5006 Associação para o Acompanhamento doDesenvolvimento Infantil e Juvenil

27.000,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0027.000,0027.000,00 0,00 27.000,000,003232

2 2007/5006 IPSS's e Outras4232

2 2007/5006 Despesas de Funcionamento 3.000,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 12,00 12,0025.000,0025.000,00 0,00 3.000,000,004/1232

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39


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 Funções Sociais

2 Acção Social232

2 2007/5006 Despesas de Investimento 37.500,000102 080701 O 100 01/2007 12/2007 31,25 31,25120.000,00120.000,00 0,00 37.500,000,004/2232

2 2007/5007 Apoio a Particulares - Titulares de Cartão Social232

2 2007/5007 Apoio para Recuperações Habitacionais 3.684,960102 080802 O 100 01/2007 12/2007 5,67 5,6765.000,0065.000,00 0,00 3.684,960,001232

2 2007/5007 Comparticipação em Despesas de Saúde 372,450102 040802 O 100 01/2007 12/2007 1,49 1,4925.000,0025.000,00 0,00 372,450,002232

2 2007/5007 Outros Apoios Excepcionais3232

2 2007/5007 Apoios Pontuais Extraordinários 0,000102 040802 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,0010.000,0010.000,00 0,00 0,000,003/1232

2 2007/5007 Apoios Pontuais Extraordinários para Investimento 0,000102 080802 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,0015.000,0015.000,00 0,00 0,000,003/2232


2 Habitação241

2 2007/9 Aquisição de Terrenos 75.300,0002 070101 O 100 01/2007 12/2007 75,30 75,30100.000,00100.000,00 0,00 75.300,000,00241

2 2007/10 Reparação do Parque Habitacional Municipal 8.682,3802 07010203 O 100 01/2007 12/2007 57,88 57,8815.000,0015.000,00 0,00 8.682,380,00241

2 2007/11 Aquisição de Prédios Urbanos 300,0002 07010202 O 100 01/2007 12/2007 1,50 1,5020.000,0020.000,00 0,00 300,000,00241

2 2007/12 Programas de Habitação , Comércio e Serviços -Castro Verde

241

2 2007/12 Programa de Habitação , Serviços e Comércio - RuaTimor Lorosae

15.899,4002 07010307 E 100 01/2007 03/2008 22,71 4,54350.000,0070.000,00 280.000,00 15.899,400,001241

2 2007/12 Programa de Habitação Social - Rua da ReformaAgrária (16 fogos)

0,0002 07010307 E 100 01/2007 03/2008 0,00 0,00580.000,0030.000,00 550.000,00 0,000,002241

Totais do Programa 241: 830.000,00 0,00 100.181,78235.000,00 1.065.000,00 100.181,78 42,63 9,41

2 Ordenamento do Território242

2 2004/15 Arruamentos e Obras Compl. - Freguesia deEntradas

242

2 2004/15 Pavimentação das travessas públicas 126.101,6402 07030301 E 100 01/2004 03/2007 88,15 89,49125.000,00125.000,00 0,00 110.184,6415.917,001242

2 2004/18 Loteamentos Municipais242

2 2004/18 Expansão Oeste - 14 Lotes - Castro Verde 102.259,4502 07010401 E 100 01/2004 03/2007 46,38 95,0210.000,0010.000,00 0,00 4.638,4597.621,001242

2 2004/18 Expansão Nordeste - Castro Verde 214.931,2402 07010401 E 100 01/2004 03/2007 74,62 98,2615.000,0015.000,00 0,00 11.193,24203.738,002242

2 2004/18 Expansão Noroeste - Castro Verde 224.729,4002 07010401 E 100 01/2004 03/2007 80,16 94,1870.000,0070.000,00 0,00 56.115,40168.614,003242

2 2004/18 Cerro da Forca - Entradas 190.584,2002 07010401 E 100 01/2004 03/2007 88,19 88,49210.000,00210.000,00 0,00 185.200,205.384,004242

2 2005/7 Requalificação Urbana - Castro Verde242

2 2005/7 Acesso ás Hortas 148.559,3002 07030301 E 100 01/2005 03/2007 93,95 97,4265.000,0065.000,00 0,00 61.069,3087.490,003242

2 2007/13 Arruamentos e Obras Compl. - Freg .de Casével 14.560,0802 07030301 A 100 01/2007 12/2007 58,24 58,2425.000,0025.000,00 0,00 14.560,080,00242

2 2007/14 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de CastroVerde

217.232,7202 07030301 A 100 01/2007 12/2007 77,58 77,58280.000,00280.000,00 0,00 217.232,720,00242

2 2007/15 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de Entradas 13.805,3702 07030301 A 100 01/2007 12/2008 55,22 11,04125.000,0025.000,00 100.000,00 13.805,370,00242

2 2007/16 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de Stª. Bárbarade Padrões

31.939,7502 07030301 A 100 01/2007 12/2007 58,07 58,0755.000,0055.000,00 0,00 31.939,750,00242

2 2007/17 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de S. Marcos daAtabueira

3.770,0902 07030301 A 100 01/2007 12/2008 18,85 5,3970.000,0020.000,00 50.000,00 3.770,090,00242

2 2007/18 Zonas Verdes e Mobiliário Urbano242

2 2007/18 Zonas Verdes 69.452,4402 07030305 O 100 01/2007 12/2007 77,17 77,1790.000,0090.000,00 0,00 69.452,440,001242

2 2007/18 Mobiliário Urbano e Outros Equipamentos 1.295,3102 07011002 O 100 01/2007 12/2007 5,18 5,1825.000,0025.000,00 0,00 1.295,310,002242

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AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 Funções Sociais

2 Ordenamento do Território242

2 2007/19 Iluminação Pública - Freguesias242

2 2007/19 Casével 0,0002 07030304 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.500,002.500,00 0,00 0,000,001242

2 2007/19 Castro Verde 64.994,3302 07030304 O 100 01/2007 12/2007 92,85 92,8570.000,0070.000,00 0,00 64.994,330,002242

2 2007/19 Entradas 0,0002 07030304 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.500,002.500,00 0,00 0,000,003242

2 2007/19 Stª Bárbara de Padrões 13.606,4502 07030304 O 100 01/2007 12/2007 38,88 38,8835.000,0035.000,00 0,00 13.606,450,004242

2 2007/19 S. Marcos da Atabueira 293,9002 07030304 O 100 01/2007 12/2007 2,94 2,9410.000,0010.000,00 0,00 293,900,005242

2 2007/20 Mobilidade Urbana242

2 2007/20 Plano Municipal de Ordenamento do Tráfego -Castro Verde

0,0002 070113 O 100 01/2007 06/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,001242

2 2007/20 Mobilidade Urbana -Rede Nacional 2.420,0002 070113 O 100 01/2007 04/2008 96,80 53,784.500,002.500,00 2.000,00 2.420,000,002242

2 2007/21 PMOT's - Planos Municipais de Ordenamento doTerritório

242

2 2007/21 PDM -Plano Director Municipal 0,0002 070113 O 100 04/2007 12/2009 0,00 0,0055.000,0010.000,00 45.000,00 0,000,001242

2 2007/21 Planos de Urbanização 0,0002 070113 O 100 04/2007 12/2008 0,00 0,0020.000,005.000,00 15.000,00 0,000,002242

2 2007/21 Planos de Pormenor 0,0002 070113 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,003242

Totais do Programa 242: 212.000,00 578.764,00 1.440.535,671.162.500,00 1.374.500,00 861.771,67 74,13 73,75

2 Saneamento243

2 2007/22 Redes de Saneamento - Freguesias243

2 2007/22 Casével 0,0002 07030302 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,001243

2 2007/22 Castro Verde 12.211,9802 07030302 A 100 01/2007 12/2007 40,71 40,7130.000,0030.000,00 0,00 12.211,980,002243

2 2007/22 Entradas 1.387,3102 07030302 A 100 01/2007 12/2007 55,49 55,492.500,002.500,00 0,00 1.387,310,003243

2 2007/22 Sta Bárbara de Padrões 821,9602 07030302 A 100 01/2007 12/2007 16,44 16,445.000,005.000,00 0,00 821,960,004243

2 2007/22 São Marcos da Atabueira 0,0002 07030302 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.500,002.500,00 0,00 0,000,005243

2 2007/23 Elevação e Tratamento de Águas Residuais -Freguesias

243

2 2007/23 Casével 0,0002 07030303 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,001243

2 2007/23 Castro Verde 389,6202 07030303 E 30 70 01/2007 12/2007 0,32 0,32120.000,00120.000,00 0,00 389,620,002243

2 2007/23 Entradas 1.159,6002 07030303 A 100 01/2007 12/2007 38,65 38,653.000,003.000,00 0,00 1.159,600,003243

2 2007/23 Sta Bárbara de Padrões 11.482,7202 07030303 A 100 01/2007 12/2008 57,41 38,2830.000,0020.000,00 10.000,00 11.482,720,004243


Totais do Programa 243: 10.000,00 0,00 27.453,19192.000,00 202.000,00 27.453,19 14,30 13,59

2 Abastecimento de água244

2 2004/27 Sistemas de Abastecimento244

2 2004/27 EETA Entradas 218.290,7302 07030307 E 30 70 01/2004 03/2007 91,73 92,30220.000,00220.000,00 0,00 201.797,7316.493,004244

2 2007/24 Redes Domiciliárias de Distribuição de Água -Freguesias

244

2 2007/24 Casével 0,0002 07030307 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,001244

2 2007/24 Castro Verde 81.814,9602 07030307 A 100 01/2007 12/2007 81,81 81,81100.000,00100.000,00 0,00 81.814,960,002244

07/04/2008 Pág. 4 de 12

41


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 Funções Sociais

2 Abastecimento de água244

2 2007/24 Entradas 5.099,1102 07030307 A 100 01/2007 12/2007 50,99 50,9910.000,0010.000,00 0,00 5.099,110,003244

2 2007/24 Sta Bárbara de Padrões 719,4302 07030307 A 100 01/2007 12/2007 14,39 14,395.000,005.000,00 0,00 719,430,004244


2 2007/25 Adução, Elevação e Tratamento de Água -Freguesias

244

2 2007/25 Casével 0,0002 07030307 E 100 01/2007 12/2007 0,00 0,003.000,003.000,00 0,00 0,000,001244

2 2007/25 Castro Verde 17.407,9302 07030307 E 100 01/2007 12/2007 43,52 43,5240.000,0040.000,00 0,00 17.407,930,002244

2 2007/25 Entradas 1.696,1902 07030307 E 100 01/2007 12/2007 84,81 84,812.000,002.000,00 0,00 1.696,190,003244

2 2007/25 Sta Bárbara de Padrões 47.228,5502 07030307 E 30 70 01/2007 12/2008 78,71 18,16260.000,0060.000,00 200.000,00 47.228,550,004244

2 2007/25 São Marcos da Atabueira 26.050,8002 07030307 E 30 70 01/2007 12/2007 20,04 20,04130.000,00130.000,00 0,00 26.050,800,005244


2 Resíduos Sólidos245

2 2007/26 Material de Transporte e Equipamento245

2 2007/26 Aquisição e Reparação de Viaturas 3.602,9402 07010601 O 100 01/2007 12/2007 18,01 18,0120.000,0020.000,00 0,00 3.602,940,001245

2 2007/26 Equipamento de Recolha de Residuos SólidosUrbanos

6.514,0302 07011001 O 100 01/2007 12/2007 13,03 13,0350.000,0050.000,00 0,00 6.514,030,002245


2 Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza246

2 2007/5008 Parcerias com ONG (LPN e Outras ) - Ambiente246

2 2007/5008 Despesas de Funcionamento 8.400,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,008.400,008.400,00 0,00 8.400,000,001246

2 2007/5008 Despesas de Investimento 10.000,000102 080701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0010.000,0010.000,00 0,00 10.000,000,002246


2 Cultura251

2 2004/29 Instalações e Equipamentos Culturais251

2 2004/29 Biblioteca Municipal - Pólo de Entradas 68.280,9702 07010301 A 100 01/2004 06/2007 76,42 90,6130.000,0030.000,00 0,00 22.925,9745.355,003251

2 2007/27 Museu da Ruralidade - Entradas 21.749,8102 07010301 E 100 01/2007 06/2009 62,14 6,49335.000,0035.000,00 300.000,00 21.749,810,00251

2 2007/28 Fábrica das Artes 6.561,9202 07010301 E 40 60 01/2007 06/2010 32,81 1,15570.000,0020.000,00 550.000,00 6.561,920,00251

2 2007/29 Outras Instalações Culturais251

2 2007/29 Domínio Público 2.162,3902 07030201 O 100 01/2007 12/2007 21,62 21,6210.000,0010.000,00 0,00 2.162,390,001251

2 2007/29 Domínio Privado 0,0002 07010301 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,002251


2 2007/30 Equipamento Administrativo e Mobiliário 789,6702 070109 O 100 01/2007 12/2007 1,97 1,9740.000,0040.000,00 0,00 789,670,001251


2 2007/31 Fundos Documentais 31.683,7502 070115 O 100 01/2007 12/2007 70,41 70,4145.000,0045.000,00 0,00 31.683,750,00251

2 2007/5009 Eventos e Iniciativas Culturais 250.005,5202 020225 O 100 01/2007 12/2007 90,91 90,91275.000,00275.000,00 0,00 250.005,520,00251

2 2007/5010 Apoio a Associações - Funcionamento251

2 2007/5010 Conservatório Regional 47.602,880102 040701 O 100 01/2007 12/2007 99,17 99,1748.000,0048.000,00 0,00 47.602,880,001251

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42


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 Funções Sociais

2 Cultura251

2 2007/5010 Cortiçol 42.000,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0042.000,0042.000,00 0,00 42.000,000,002251

2 2007/5010 Tesouro da Basilica 9.600,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,009.600,009.600,00 0,00 9.600,000,003251

2 2007/5010 Associação de Cante Alentejano " Os Cardadores" 9.600,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 84,21 84,2111.400,0011.400,00 0,00 9.600,000,004251

2 2007/5010 Outras 5.700,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 28,50 28,5020.000,0020.000,00 0,00 5.700,000,005251

2 2007/5011 Apoio a Instituições - Investimento 5.000,000102 080701 O 100 01/2007 12/2007 25,00 25,0020.000,0020.000,00 0,00 5.000,000,00251

Totais do Programa 251: 850.000,00 45.355,00 503.497,60631.000,00 1.481.000,00 458.142,60 72,61 32,99

2 Desporto, Recreio e Lazer252

2 2004/31 Instalações e Equipamentos de Recreio e Lazer252

2 2004/31 Parque Comunitário - Castro Verde (Parque Infantil) 120.492,2802 07030305 E 40 60 01/2004 12/2009 0,16 7,981.390.000,0050.000,00 1.340.000,00 79,28120.413,001252

2 2004/31 Jardim Público - Castro Verde (Rua da Esteva) 23.865,1202 07030305 E 40 60 01/2004 12/2009 4,05 5,99375.000,0015.000,00 360.000,00 607,1223.258,002252

2 2004/31 Beneficiação de zonas verdes e áreas de recreio elazer - Navarra e Outros

134.835,5302 07030305 E 100 01/2004 02/2007 82,35 88,43100.000,00100.000,00 0,00 82.353,5352.482,007252

2 2004/32 Parque Urbano Municipal252

2 2004/32 Parque Urbano - Zona Leste 1.316.171,3202 07030306 E 50 50 01/2004 03/2007 73,82 98,6370.000,0070.000,00 0,00 51.676,321.264.495,002252

2 2004/32 Parque de Campismo 1.041.049,8502 07010406 E 50 50 01/2004 09/2007 72,26 72,411.430.000,001.430.000,00 0,00 1.033.283,857.766,003252

2 2005/11 Outras Zonas Verdes e de Recreio252

2 2005/11 Rua Luiz de Camões - Castro Verde 49.232,8002 07030305 E 100 01/2005 02/2007 88,74 91,6240.000,0040.000,00 0,00 35.494,8013.738,002252

2 2007/32 Instalações e Equipamentos de Desporto, Recreio eLazer

252

2 2007/32 Pavilhão Gimnodesportivo 271,4802 07030202 E 100 01/2007 12/2008 1,36 0,3675.000,0020.000,00 55.000,00 271,480,001252

2 2007/32 Parques Desportivos e de Lazer 12.573,9802 07030306 O 100 01/2007 12/2007 62,87 62,8720.000,0020.000,00 0,00 12.573,980,002252

2 2007/32 Outras Instalações de Desporto, Recreio e Lazer3252

2 2007/32 Domínio Público 13.753,9802 07030306 O 100 01/2007 12/2007 61,13 61,1322.500,0022.500,00 0,00 13.753,980,003/1252

2 2007/32 Domínio Privado 4.819,3702 07010406 O 100 01/2007 12/2008 8,38 4,48107.500,0057.500,00 50.000,00 4.819,370,003/2252




2 2007/5012 Eventos e Iniciativas Desportivas e Recreativas 4.095,0002 020225 O 100 01/2007 12/2007 27,30 27,3015.000,0015.000,00 0,00 4.095,000,00252

2 2007/5013 Apoio a Colectividades e Associações -Funcionamento

252

2 2007/5013 Futebol Clube Castrense 80.400,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0080.400,0080.400,00 0,00 80.400,000,001252

2 2007/5013 Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense 36.000,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0036.000,0036.000,00 0,00 36.000,000,002252

2 2007/5013 Futebol Clube de S. Marcos 30.000,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0030.000,0030.000,00 0,00 30.000,000,003252

2 2007/5013 Sociedade Recreativa e Filarmónica "1º de Janeiro" 16.800,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0016.800,0016.800,00 0,00 16.800,000,004252

2 2007/5013 Outras 16.180,000102 040701 O 100 01/2007 12/2007 64,72 64,7225.000,0025.000,00 0,00 16.180,000,005252

2 2007/5014 Apoio a Colectividades e Associações - Investimento 10.000,000102 080701 O 100 01/2007 12/2007 50,00 50,0020.000,0020.000,00 0,00 10.000,000,00252

Totais do Programa 252: 1.805.000,00 1.482.152,00 2.917.147,762.063.200,00 3.868.200,00 1.434.995,76 69,55 54,52

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AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 Funções Sociais

2 Outras Actividades Cívicas e Religiosas253

2 2007/5015 Parcerias e Apoio a Associações sem FinsLucrativos e Comissões Fabriqueiras

253

2 2007/5015 Apoios Correntes (Pontuais) 2.209,630102 040701 O 100 01/2007 12/2007 44,19 44,195.000,005.000,00 0,00 2.209,630,001253

2 2007/5015 Transferências de capital 7.500,000102 080701 O 100 01/2007 12/2007 37,50 37,5020.000,0020.000,00 0,00 7.500,000,002253


Totais do Objectivo 2: 4.077.000,00 10.161.700,006.084.700,00 2.316.562,00 3.886.968,53 6.203.530,53 63,88 49,71

07/04/2008 Pág. 7 de 12

44


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

3 Funções Económicas

3 Indústria e Energia320

3 2007/34 Zonas de Actividades Económicas320

3 2007/34 Terrenos 0,0002 070101 O 30 70 01/2007 12/2007 0,00 0,009.000,009.000,00 0,00 0,000,001320

3 2007/34 Castro Verde 6.025,8002 07010413 E 30 70 01/2007 12/2009 30,13 1,63370.000,0020.000,00 350.000,00 6.025,800,002320

3 2007/34 Outras 0,0002 07010413 E 30 70 01/2007 12/2007 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,003320

3 2007/5016 Participação nos Encargos com InfraestruturasElectricas

5.782,8002 08010102 O 100 01/2007 12/2007 38,55 38,5515.000,0015.000,00 0,00 5.782,800,00320

3 2007/5017 Encargos com IP - Funcionamento 120.679,6702 020225 O 100 01/2007 12/2007 86,20 86,20140.000,00140.000,00 0,00 120.679,670,00320

Totais do Programa 320: 350.000,00 0,00 132.488,27185.000,00 535.000,00 132.488,27 71,62 24,76

3 Transportes Rodoviários331

3 2004/39 Rede Viária - Plano Municipal de Acessibilidades331

3 2004/39 E.M. nº 508 (Castro Verde /Stª. Bárbara /Guerreiro) 244.131,8502 07030308 Y 30 70 01/2004 12/2007 34,22 84,1370.000,0070.000,00 0,00 23.954,85220.177,003331

3 2004/39 C.M. nº 1139 (Stª. Bárbara /Neves) 196.437,9502 07030308 Y 30 70 01/2004 12/2007 0,65 76,7260.000,0060.000,00 0,00 392,95196.045,004331

3 2004/39 E.M. nº 550 (EN 123/Salto/ Aracelis) 523.521,8202 07030308 Y 40 60 01/2004 12/2007 95,08 97,93225.000,00225.000,00 0,00 213.934,82309.587,008331

3 2004/39 C.M. nº 1142 (Figueirinha /EM 508) 13.331,0002 07030308 Y 30 70 01/2004 12/2007 23,60 30,3740.000,0040.000,00 0,00 9.438,003.893,0010331

3 2007/35 Rede Viária - Plano Municipal de Acessibilidades331

3 2007/35 M 394 (N)1331

3 2007/35 Limite do Concelho (N2)/Entradas (IP2) 711,4802 07030308 A 100 01/2007 12/2007 14,23 14,235.000,005.000,00 0,00 711,480,001/1331

3 2007/35 Entradas (IP2)/S.M.Atabueira (N 123-R) 9.891,2202 07030308 E 30 70 01/2007 12/2009 32,97 1,15860.000,0030.000,00 830.000,00 9.891,220,001/2331

3 2007/35 S. M: Atabueira (N 123 -R) / M 508 0,0002 07030308 E 30 70 01/2007 12/2008 0,00 0,00105.000,005.000,00 100.000,00 0,000,001/3331

3 2007/35 M 123 - 22331

3 2007/35 N 123 -R / S.Pedro das Cabeças 4.138,2002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 41,38 41,3810.000,0010.000,00 0,00 4.138,200,002/1331

3 2007/35 Ponte Mª. Delgada ( Inclui M 1135) 0,0002 07030308 E 30 70 01/2007 12/2009 0,00 0,00310.000,0010.000,00 300.000,00 0,000,002/2331

3 2007/35 M 5353331

3 2007/35 Castro Verde / Ourique Gare 5.127,7602 07030308 A 100 01/2007 12/2007 14,65 14,6535.000,0035.000,00 0,00 5.127,760,003/1331

3 2007/35 M 535 1 Casével / Limite do Concelho 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,003/2331

3 2007/35 M 535 - 2 Ramal de Aivados 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,001.500,001.500,00 0,00 0,000,003/3331

3 2007/35 M 1113 Ramal de Almeirim 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,001.500,001.500,00 0,00 0,000,003/4331

3 2007/35 M 1114 e M 1115 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,004331

3 2007/35 M 1132 / 11345331

3 2007/35 IP2 / Piçarras 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,0012.000,0012.000,00 0,00 0,000,005/1331

3 2007/35 Piçarras / Limite do Concelho 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,003.000,003.000,00 0,00 0,000,005/2331

3 2007/35 M 1138 -N 123 - R / M 508 -Viseus 16.173,8102 07030308 A 30 70 01/2007 12/2008 46,21 8,74185.000,0035.000,00 150.000,00 16.173,810,006331

3 2007/35 M 1139 - Stª. Bárbara / Limite do Concelho7331

3 2007/35 Stº Bárbara /Lombador 2.132,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 42,64 42,645.000,005.000,00 0,00 2.132,000,007/1331

3 2007/35 Lombador/Limite do Concelho 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,007/2331

3 2007/35 M 1139 -1 Stª Bárbara/Beringelinho 0,0002 07030308 E 100 01/2007 12/2007 0,00 0,007.000,007.000,00 0,00 0,000,007/3331

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AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

3 Funções Económicas

3 Transportes Rodoviários331

3 2007/35 M 1142 - M 508 / Limite do Concelho 0,0002 07030308 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,003.000,003.000,00 0,00 0,000,008331

3 2007/35 M 1167 - A do Corvo / Limite do Concelho 14.025,4802 07030308 E 100 01/2007 12/2007 70,13 70,1320.000,0020.000,00 0,00 14.025,480,009331

3 2007/36 Rede Viária Vicinal e Agricola331

3 2007/36 Qualificação de Caminhos Vicinais e Agricolas 49.589,1802 07030308 A 100 01/2007 12/2007 49,59 49,59100.000,00100.000,00 0,00 49.589,180,001331

3 2007/36 Plano Geral de Acessibilidades Agrícolas 0,0002 070113 A 100 01/2007 12/2007 0,00 0,0010.000,0010.000,00 0,00 0,000,002331

3 2007/37 Sinalização de Vias Municipais331

3 2007/37 Vias urbanas 14.705,8002 07030309 O 100 01/2007 12/2007 29,41 29,4150.000,0050.000,00 0,00 14.705,800,001331

3 2007/37 Vias Classificadas ( EM's e CM's) 137,9402 07030309 O 100 01/2007 12/2007 1,38 1,3810.000,0010.000,00 0,00 137,940,002331

3 2007/38 Outras Infraestruturas de Transporte331

3 2007/38 Terminal Rodoviário 2.190,6802 07030207 O 100 01/2007 12/2007 43,81 43,815.000,005.000,00 0,00 2.190,680,001331

3 2007/38 Abrigos de Passageiros e Outros 0,0002 07030207 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,0010.000,0010.000,00 0,00 0,000,002331

Totais do Programa 331: 1.380.000,00 729.702,00 1.096.246,17771.000,00 2.151.000,00 366.544,17 47,54 38,05

3 Mercados e Feiras341

3 2004/42 Instalações e Equipamentos341

3 2004/42 Mercado Municipal - Beneficiação 12.913,0002 07030203 E 100 01/2004 12/2008 0,00 22,3045.000,0020.000,00 25.000,00 0,0012.913,001341

3 2004/42 Parque Municipal de Feiras e Exposições 854.346,0202 07030313 E 30 70 01/2004 10/2007 85,33 98,15110.000,00110.000,00 0,00 93.865,02760.481,002341



3 2007/39 Equipamento Básico 0,0002 07011002 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,002341


3 Turismo342

3 2007/5018 Região de Turismo "Planície Dourada" 16.620,280102 04050106 O 100 01/2007 12/2007 97,77 97,7717.000,0017.000,00 0,00 16.620,280,00342

3 2007/5019 Promoção e Divulgação 1.596,5702 020220 O 100 01/2007 12/2007 53,22 53,223.000,003.000,00 0,00 1.596,570,00342


3 Outras Funções Económicas350

3 2007/41 Plano Estratégico do Município para 2007/2013 0,0002 070113 O 100 03/2007 10/2007 0,00 0,0015.000,0015.000,00 0,00 0,000,00350

3 2007/5020 Associações de Desenvolvimento Local350

3 2007/5020 Parcerias 0,000102 04010201 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,001350

3 2007/5020 Participação no Capital Social 20.000,000103 090701 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0020.000,0020.000,00 0,00 20.000,000,002350


Totais do Objectivo 3: 1.755.000,00 2.908.000,001.153.000,00 1.503.096,00 631.114,31 2.134.210,31 54,74 48,38

07/04/2008 Pág. 9 de 12

46


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

4 Outras Funções

4 Operações da Dívida Autárquica410

4 2007/5021 Encargos com Empréstimos Bancários e Outros -Juros

410

4 2007/5021 Emp.nº 023/287/0019 de 548.677,68 € - (Al.b)nº6Artº 24º LFL)

30,020103 03010302 O 100 08/1998 12/2018 60,04 60,0450,0050,00 0,00 30,020,001410

4 2007/5021 Emp.nº 026/787/0019 de 1.246.944,74 €- (nº 3 Artº24º LFL)

281.573,750103 03010302 O 100 11/1998 12/2013 93,68 78,86101.700,0028.000,00 73.700,00 26.230,75255.343,002410


459.637,790103 03010302 O 100 06/2000 12/2020 99,83 42,87698.000,0085.500,00 612.500,00 85.353,79374.284,003410

4 2007/5021 Emp.nº 030/587/0019 de 622.103,34 €- (nº 3 Artº 24ºLFL)

128.778,910103 03010302 O 100 02/2001 12/2012 92,75 79,5048.750,0016.750,00 32.000,00 15.534,91113.244,004410


34.716,290103 03010302 O 100 08/2002 12/2007 94,33 99,195.000,005.000,00 0,00 4.716,2930.000,005410

4 2007/5021 Emp.nº 915/787/0019 de 61.364,13 €- (BEI - Artº 32º.LFL)

2.493,830103 03010302 O 100 10/2003 12/2015 80,35 34,125.700,001.100,00 4.600,00 883,831.610,006410

4 2007/5021 Emp.nº 1459/987/0019 de 183.432,82 €- (BEI - Artº32º. LFL)

7.322,840103 03010302 O 100 01/2004 12/2015 86,39 35,7116.250,003.550,00 12.700,00 3.066,844.256,007410


9.833,270103 03010302 O 100 07/2004 12/2016 96,64 29,0128.750,004.850,00 23.900,00 4.687,275.146,008410


1.819,040103 03010302 O 100 07/2004 12/2016 83,48 29,945.050,00950,00 4.100,00 793,041.026,009410


7.827,330103 03010302 O 100 11/2005 12/2017 90,67 17,7342.300,006.600,00 35.700,00 5.984,331.843,0010410

4 2007/5021 Emp.nº 915/2167/787/0019 de 520.685,10 €- (BEI -Artº 32º. LFL)

106,470103 03010302 O 100 09/2006 12/2018 5,19 0,2347.050,002.050,00 45.000,00 106,470,0011410

4 2007/5022 Encargos com Empréstimos Bancários e Outros -Amortizações

410

4 2007/5022 Emp.nº 023/287/0019 de 548.677,68 €- (Al.b)nº6 Artº24º LFL)

155.515,020103 10060301 O 100 08/1998 12/2018 98,89 28,34429.800,0037.000,00 392.800,00 36.589,02118.926,001410


616.973,680103 10060301 O 100 11/1998 12/2013 98,17 51,23672.200,0086.500,00 585.700,00 84.913,68532.060,002410

4 2007/5022 Emp.nº 029/187/0019 de 2.493.989,49 €- (nº 3 Artº24º LFL)100

271.031,400103 10060301 O 100 07/2000 12/2020 98,34 10,872.354.700,00133.500,00 2.221.200,00 131.279,40139.752,003410


258.901,060103 10060301 O 100 02/2001 12/2012 97,92 43,93396.100,0067.000,00 329.100,00 65.606,06193.295,004410


399.999,790103 10060301 O 100 08/2002 12/2007 99,81 99,93138.000,00138.000,00 0,00 137.732,79262.267,005410


10.709,660103 10060301 O 100 10/2003 12/2015 92,32 19,9648.300,005.800,00 42.500,00 5.354,665.355,006410


27.515,280103 10060301 O 100 01/2004 12/2015 96,54 15,80165.000,0019.000,00 146.000,00 18.343,289.172,007410


29.716,000103 10060301 O 100 07/2004 12/2016 98,40 10,00297.200,0030.200,00 267.000,00 29.716,000,008410


4.990,760103 10060301 O 100 07/2004 12/2016 90,74 10,0049.900,005.500,00 44.400,00 4.990,760,009410


0,000103 10060301 O 100 11/2005 12/2017 0,00 0,00483.000,0050,00 482.950,00 0,000,0010410

4 2007/5022 Emp.nº 915/2167/787/0019 de 520.685,10 €- (BEI -Artº 32º. LFL)

0,000103 10060301 O 100 09/2006 12/2018 0,00 0,00520.700,0050,00 520.650,00 0,000,0011410

4 2007/5022 Outros Empréstimos 0,000103 10060301 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.900,002.900,00 0,00 0,000,0012410

Totais do Programa 410: 5.876.500,00 2.047.579,00 2.709.492,19679.900,00 6.556.400,00 661.913,19 97,35 31,49

4 Transferências entre Administrações420

4 2007/5023 Juntas de Freguesia - Protocolos de Colaboração eDelegação de Competências - TransferênciasCorrentes

420

4 2007/5023 Casével 24.000,000102 04050102 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0024.000,0024.000,00 0,00 24.000,000,001420

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AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

4 Outras Funções


4 2007/5023 Castro Verde 80.400,000102 04050102 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0080.400,0080.400,00 0,00 80.400,000,002420

4 2007/5023 Entradas 38.400,000102 04050102 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0038.400,0038.400,00 0,00 38.400,000,003420

4 2007/5023 Santa Bárbara de Padrões 72.000,000102 04050102 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0072.000,0072.000,00 0,00 72.000,000,004420

4 2007/5023 São Marcos da Atabueira 38.400,000102 04050102 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,0038.400,0038.400,00 0,00 38.400,000,005420

4 2007/5024 Juntas de Freguesia -Protocolos de Colaboração eDelegação de Competências - Transferências deCapital

420

4 2007/5024 Casével1420

4 2007/5024 Cemitério 6.400,000102 08050102 O 100 06/2007 06/2008 25,60 16,0040.000,0025.000,00 15.000,00 6.400,000,001/1420

4 2007/5024 Centro Cultural 0,000102 08050102 O 100 01/2007 06/2008 0,00 0,0032.000,0020.000,00 12.000,00 0,000,001/2420

4 2007/5024 Castro Verde2420

4 2007/5024 Jardim do Padrão 0,000102 08050102 O 100 03/2007 12/2008 0,00 0,00190.000,0010.000,00 180.000,00 0,000,002/1420

4 2007/5024 Centro Comunitário - Piçarras 57.105,670102 08050102 O 100 10/2006 03/2007 99,75 99,7557.250,0057.250,00 0,00 57.105,670,002/2420

4 2007/5024 Centro Comunitário - Estação de Ourique 67.224,030102 08050102 O 100 01/2007 03/2008 98,86 80,0384.000,0068.000,00 16.000,00 67.224,030,002/3420

4 2007/5024 Centro Comunitário - Aivados 0,000102 08050102 O 100 06/2007 12/2008 0,00 0,0036.000,009.000,00 27.000,00 0,000,002/4420

4 2007/5024 Arranjo Urbanístico - Geraldos 0,000102 08050102 O 100 01/2007 06/2008 0,00 0,0040.000,002.000,00 38.000,00 0,000,002/5420

4 2007/5024 Entradas3420

4 2007/5024 Sede da Junta 24.000,000102 08050102 O 100 01/2006 03/2008 0,00 23,3079.000,0055.000,00 24.000,00 0,0024.000,003/1420

4 2007/5024 Extensão de Saúde 1.526,000102 08050102 O 100 01/2007 03/2008 3,05 2,7356.000,0050.000,00 6.000,00 1.526,000,003/2420

4 2007/5024 Arranjo Urbanístico (R. dos Escudeiros) 0,000102 08050102 O 100 01/2007 03/2008 0,00 0,0032.000,0020.000,00 12.000,00 0,000,003/3420

4 2007/5024 Abrigo de Passageiros 1.626,240102 08050102 O 100 01/2007 03/2007 40,66 40,664.000,004.000,00 0,00 1.626,240,003/4420

4 2007/5024 Santa Bárbara de Padrões4420

4 2007/5024 Sede da Junta 0,000102 08050102 O 100 03/2007 03/2008 0,00 0,007.200,005.000,00 2.200,00 0,000,004/1420

4 2007/5024 Centro Comunitário de A-dos-Neves 4.259,200102 08050102 O 100 02/2007 12/2008 21,30 7,6156.000,0020.000,00 36.000,00 4.259,200,004/2420

4 2007/5024 Acessos á Igreja e área envolvente 16.607,280102 08050102 O 100 01/2007 06/2008 41,52 34,6048.000,0040.000,00 8.000,00 16.607,280,004/3420

4 2007/5024 Cemitério 0,000102 08050102 O 100 06/2007 06/2008 0,00 0,0045.000,0035.000,00 10.000,00 0,000,004/4420

4 2007/5024 Zonas Verdes e Instalações de interesse Público 14.070,120102 08050102 O 100 01/2007 03/2008 46,90 35,1840.000,0030.000,00 10.000,00 14.070,120,004/5420

4 2007/5024 Extensão de Saúde 949,240102 08050102 O 100 06/2007 12/2008 18,98 11,878.000,005.000,00 3.000,00 949,240,004/6420

4 2007/5024 São Marcos da Atabueira5420

4 2007/5024 Extensão de Saúde 0,000102 08050102 O 100 01/2007 03/2008 0,00 0,0052.000,0047.000,00 5.000,00 0,000,005/1420

4 2007/5024 Escola Velha 1.080,000102 08050102 O 100 01/2007 06/2007 27,00 27,004.000,004.000,00 0,00 1.080,000,005/2420

4 2007/5024 Centro Comunitário 1.161,600102 08050102 O 100 03/2007 12/2007 29,04 29,044.000,004.000,00 0,00 1.161,600,005/3420

4 2007/5024 Zonas Verdes e Instalações de interesse Público 0,000102 08050102 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,008.000,008.000,00 0,00 0,000,005/4420

4 2007/5025 Associações de Municípios -TransferênciasCorrentes

420

4 2007/5025 Associação Nacional de Municipios Portugueses 5.113,000102 04050104 O 100 01/2007 12/2007 78,66 78,666.500,006.500,00 0,00 5.113,000,001420

4 2007/5025 Associação de Municipios do Baixo Alentejo eAlentejo Litoral

28.574,870102 04050104 O 100 01/2007 12/2007 95,25 95,2530.000,0030.000,00 0,00 28.574,870,002420

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AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2007




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

4 Outras Funções


4 2007/5025 Associação de Municípios Alentejanos para a Gestãodo Ambiente

6.000,000102 04050104 O 100 01/2007 12/2007 100,00 100,006.000,006.000,00 0,00 6.000,000,003420

4 2007/5025 Outras 1.346,190102 04050104 O 100 01/2007 12/2007 67,31 67,312.000,002.000,00 0,00 1.346,190,004420

4 2007/5026 Associações de Municípios -Transferências deCapital

420

4 2007/5026 Associação de Municipios do Baixo Alentejo eAlentejo Litoral

1420

4 2007/5026 Beja Digital 0,000102 08050104 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,001/1420

4 2007/5026 Cartografia Digital 26.925,290102 08050104 O 100 01/2007 12/2007 71,80 71,8037.500,0037.500,00 0,00 26.925,290,001/2420

4 2007/5026 Outros 3.136,820102 08050104 O 100 01/2007 12/2007 41,82 41,827.500,007.500,00 0,00 3.136,820,001/3420

4 2007/5026 Associação de Municípios Alentejanos para a Gestãodo Ambiente

2420

4 2007/5026 Resíduos 1.832,400102 08050104 O 100 01/2007 12/2007 36,65 36,655.000,005.000,00 0,00 1.832,400,002/1420

4 2007/5026 Água em Alta 1.991,590102 08050104 O 100 01/2007 12/2007 9,96 9,9620.000,0020.000,00 0,00 1.991,590,002/2420

4 2007/5026 Saneamento - ETAR's 0,000102 08050104 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,0010.000,0010.000,00 0,00 0,000,002/3420

4 2007/5026 Outros 9.762,240102 08050104 O 100 01/2007 12/2007 97,62 97,6210.000,0010.000,00 0,00 9.762,240,002/4420

4 2007/5027 Outras Administrações420

4 2007/5027 Assembleia Distrital 7.444,000102 04050107 O 100 01/2007 12/2007 95,44 95,447.800,007.800,00 0,00 7.444,000,001420

4 2007/5028 Transferências entre Municípios420

4 2007/5028 Câmar Municipal de Mértola - Arranjo Urbanístico emAracelis

0,000102 08050101 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,001420

4 2007/5028 Outras 0,000102 08050101 O 100 01/2007 12/2007 0,00 0,003.000,003.000,00 0,00 0,000,002420

Totais do Programa 420: 404.200,00 24.000,00 541.335,78923.750,00 1.327.950,00 517.335,78 56,00 40,04

Totais do Objectivo 4: 6.280.700,00 7.884.350,001.603.650,00 2.071.579,00 1.179.248,97 3.250.827,97 73,54 32,65

Total Geral: 9.270.390,00 12.112.700,00 21.383.090,00 5.891.237,00 5.958.413,13 11.849.650,13 64,27 43,45

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de.........................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de.........................................................................................

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49



8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

50



8.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

51



8. 1 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE As notas que se seguem, respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial das Autarquias Locais - POCAL. Aquelas, cuja numeração se encontra ausente deste anexo, não são aplicáveis, no momento presente, ao Município de Castro Verde ou a sua apresentação não é tida como relevante para a leitura das demonstrações financeiras. 8.1.1 - Caracterização da Entidade; Designação: MUNICIPIO DE CASTRO VERDE Nº de identificação fiscal: 501 135 960 Endereço: Praça do Município, 7780-217 Castro Verde Telefone: 286 320 700 Fax: 286 320 709 e-mail: [email protected] As autarquias locais têm património e finanças próprias, cf. dispõe o artº 238º/1 da Constituição da República Portuguesa - CRP. O regime das finanças locais em vigor foi aprovado pela Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, que revogou a Lei nº 42/98, de 6 de Agosto. As receitas próprias das autarquias locais incluem obrigatoriamente as provenientes da gestão do seu património, as cobradas pela utilização dos seus serviços, os impostos que legalmente lhes são consignados, para além daquelas que são transferidas directamente do Orçamento do Estado e ainda de projectos candidatados a fundos comunitários ou provenientes de Contratos-Programa celebrados com o Estado. O Concelho de Castro Verde situa-se no Baixo Alentejo, e a sede do Concelho a cerca de 42 Km de Beja. É limitado a Norte pelos Concelhos de Beja e Aljustrel, a Sul pelo Concelho de Almodôvar, a Este pelo Concelho de Mértola e a Oeste pelo Concelho de Ourique. Com uma área de 567,2 Km2 e uma população de 7 603 habitantes, distribuída por cerca de vinte localidades de pequena e média dimensão, o Concelho está dividido administrativamente em cinco Freguesias: Casével, Castro Verde, Entradas, Santa Bárbara de Padrões e São Marcos da Ataboeira. A população activa distribui-se pelos seguintes sectores de actividade: Sector Primário (agricultura) – 18,9%, Sector Secundário (indústria) – 34,4% e Sector Terciário (comércio e serviços) - 46,7%. Assim, a economia do Concelho assenta na agricultura e na pecuária, nos serviços, no pequeno comércio e na indústria extractiva. Atravessado pela Faixa Piritosa Ibérica, este

52



Concelho alberga actualmente uma das maiores indústrias extractivas do nosso país, as Minas de Neves Corvo, cuja concessionária é a empresa Somincor – Sociedade Mineira de Neves Corvo. A importância desta indústria extractiva foi determinante para que Castro Verde, ao contrário da maioria dos Concelhos do Distrito, não visse a sua população decrescer, nas últimas duas décadas. O Concelho está abrangido com uma resposta na ordem dos 98% às necessidades básicas da população, saneamento, abastecimento de água e electricidade. Também e no que concerne às vias de comunicação, graças aos investimentos, entretanto, realizados é possível afirmar, que não sendo excelentes, correspondem às necessidades essenciais da população, encontrando-se em bom estado de conservação. 8.1.2 – Legislação A organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais. As autarquias locais são pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução dos interesses próprios das populações, cf. artº 235º da Constituição da República Portuguesa - CRP. Dispõem de quadro de pessoal próprio, cf. o disposto no artº 243º da CRP e artº 5º do Decreto-Lei nº 116/84, de 6 de Setembro. As autarquias locais têm poder regulamentar nos limites da Constituição e das leis vigentes. Existem aprovados o Regulamento de Organização de Serviços e Quadro de Pessoal. 8.1.3 - Estrutura organizacional efectiva No Capítulo II do Regulamento, que define a estrutura e organização dos serviços municipais, encontra-se definida a estrutura orgânica e funcional dos serviços, sendo que esta estrutura se encontra dividida por três unidades orgânicas, ao nível da divisão: Divisão de Gestão Urbanística e Ambiental, Divisão de Administração e Finanças e Divisão Social e Cultural, coordenadas por um Departamento de Administração Geral. Quer a chefia da Divisão Social e Cultural, quer a do Departamento de Administração Geral, encontram-se vagas. Não há órgãos de natureza consultiva, que não os Conselhos Municipais legalmente previstos como o da Educação e o de Segurança, bem como o CLAS – Conselho Local de Acção Social, a Comissão de Defesa das Florestas e a CPCJ – Comissão de protecção de Crianças e Jovens. Quanto à fiscalização por excelência, essa é uma das funções da Assembleia Municipal. A estrutura não contempla Serviços Municipalizados ou Empresas Municipais. Junta-se de seguida o organograma da Câmara Municipal.

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VEREADORES PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Divisão de Gestão Urbanística e Ambiental

Sector de Obras

Gabinete do Presidente

Divisão de Administração e Finanças

Secção Técnica e Administrativa

Secção Administrativa Gabinete de Educação e Apoio Social

Gabinete de Gestão Urbanistica

Secção Financeira Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico

Secção de Aprovisionamento e Património

Divisão Social e Cultural

Sector Cultural e Desportivo

Secção de Recursos Humanos

Gab. Municipal de Prot. Civil e Segurança

Sector de Gestão Ambiental

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento

Departamento de Administração Geral

Gabinete do Plano e Informática

Sector de Transportes e Máquinas

Sector de Oficinas

54



8.1.4 - Descrição sumária das actividades Esta descrição vai constar no Relatório de Gestão por se considerar que é aí que melhor se enquadra. Os objectivos e as actividades desenvolvidas basearam-se no quadro de competências e atribuições legalmente fixado para os Municípios, conforme o definido no Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e a Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. 8.1.5 - Recursos Humanos

Eleitos na Câmara Municipal . Presidente – Fernando de Sousa Caeiros . Vereador e Vice-Presidente – Francisco José Caldeira Duarte (a tempo inteiro)

. Vereador – António João Fernandes Colaço (a tempo inteiro)

. Vereador – Paulo Jorge Maria do Nascimento (a tempo inteiro)

. Vereador – João Alberto Lança Fragoso (sem pelouros)

Membros dos Gabinetes de Apoio Pessoal

. Chefe de Gabinete – Maria Celina Nobre Guerreiro

. Adjunto – Miguel Luís Vieira Rego

. Secretária (Vereador Paulo Nascimento) – Maria Natália Coelho Pacheco

Pessoal Dirigente . Chefe da Divisão de Gestão Urb. e Ambiental – António Manuel Pito

Simões . Chefe da Divisão de Administração e Finanças – Alberto Venâncio Horta

Pessoal da Chefia

. Chefe da Secção Administrativa – Fernando Colaço Sebastião

. Chefe da Secção de Recursos Humanos – Maria Margarida Simões Mariano

. Chefe da Secção Financeira – José Brito Silva Martins

. Chefe da Secção Técnica e Administrativa – Sebastião Colaço Canário

. Chefe da Secção de Aprovisionamento e Património – Isabel Maria Inácio Rebolo Caetano

. Tesoureiro – Fernanda Guerreiro Santos Felício

. Encarregado de Pessoal Operário Qualificado – António José Revés Vaz

. Encarregado de Pessoal Operário Qualificado – João Luís Costa Silva

. Encarregado de Pessoal Operário Qualificado – Jorge António Fragoso

. Encarregado de Parques Desportivos e Recreativos – António da Silva Caeiro Machado

. Encarregado de Parque de Máquinas e Viaturas – Manuel dos Santos Marques

. Encarregado dos Serviços de Higiene e Limpeza – Manuel Francisco Afilhado Gonçalves

55



Obs. Na avaliação da execução das OP, (Capítulo 11) explicitam-se vários dados respeitantes aos Recursos Humanos.

8.1.6 - Organização contabilística Diariamente é feito o registo contabilístico das guias de receita, assim como dos documentos de suporte da despesa, sendo ainda confrontados diariamente o Resumo Diário de Tesouraria com os registos contabilísticos. Com uma periodicidade mensal são feitas análises aos Balancetes, extractos de conta, conciliações bancárias e o Mapa Centralizador do Movimento de Tesouraria. O sistema informático utilizado pelo Município de Castro Verde é o Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA), da Associação de Informática da Região Centro - AIRC. 8.1.7 - Outra informação considerada relevante Dispomos do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, bem como do Sistema de Inventário e Cadastro. Conforme exigência das Notas Técnicas III da Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas publicadas no DR n.º 191, de 18 de Agosto de 2001:

• Montante do Fundo Geral Municipal – 2.552.867,00€. (a) • Montante do Fundo de Coesão Municipal – 2.552.867,00. (a) • Pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município do ano anterior

ao da presente gerência. 624.717,39€(b)

56



8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

57



8.2 – NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 8.2.2 – Comparabilidade de conteúdos A informação referente ao presente exercício é toda ela comparável, ao nível dos conteúdos com a do exercício de 2006. Só o que não é comparável, e não tem que ver com os conteúdos, mas sim, com duas contas do balanço, que aparecem pela primeira vez neste documento, e importa registar, são: 36 – Aparece pela primeira vez no balanço esta conta, e apresenta um saldo devedor de 34.686,25€; 32 – Aparece pela primeira vez no balanço esta conta, e apresenta um saldo devedor de 2.481,60€; 8.2.3 – Critérios valorimétricos Os critérios valorimétricos utilizados foram o custo de aquisição e de produção, isto conforme determina o Ponto 4.1.1 do POCAL. Quanto ao método de cálculo das amortizações do exercício utilizado foi o das quotas constantes, no cumprimento do Ponto 2.7.2 do POCAL. 8.2.6 – Despesas de Instalação e Despesas de Investigação e Desenvolvimento A conta 432 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento. Consideram-se as despesas com a concepção de vários projectos: a Carta Educativa; Revisão do PDS e Plano Municipal de Mobilidade Urbana – Rede Nacional.

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8.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações

Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

8.2.7.1 - Activo Bruto (Imobilizado Bruto)

8.2.7.2 - Amortizações e Provisões

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8.2.7.1 – Activo Bruto (Imobilizado Bruto)

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Unidade: Euros

Contas Saldo Inicial

Reavaliação/Ajustam. Aumentos Alienações Sinistros Abates Transferências Saldo Final

451 1.262.100,00 0,00 667.319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929.419,20452 4.654.277,86 0,00 155.802,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810.080,21453 7.709.570,99 0,00 3.674.044,29 0,00 0,00 0,00 0,00 11.383.615,28455 147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500,00459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00445 4.211.149,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.167,16 2.497.982,54446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.984.598,55 0,00 4.497.165,84 0,00 0,00 0,00 1.713.167,16 20.768.597,23

431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432 3.054,65 0,00 17.001,47 0,00 0,00 0,00 0,00 20.056,12433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.054,65 0,00 17.001,47 0,00 0,00 0,00 0,00 20.056,12

421 3.351.976,10 0,00 1.265.252,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.617.228,11422 6.162.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.019,19 0,00 4.722.126,16423 1.412.891,60 0,00 110.053,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.945,19424 743.309,35 0,00 29.043,61 0,00 0,00 0,00 0,00 772.352,96425 70.790,58 0,00 15.533,61 0,00 0,00 0,00 0,00 86.324,19426 787.894,49 0,00 49.136,39 0,00 0,00 0,00 0,00 837.030,88427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00429 316.211,00 0,00 47.819,73 0,00 0,00 0,00 0,00 364.030,73442 669.324,66 0,00 574.562,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243.887,57448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.514.543,13 0,00 2.091.401,85 0,00 0,00 1.440.019,19 0,00 14.165.925,79

411 11.247,29 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.247,29412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004144141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004154151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.247,29 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.247,29Município de Castro Verde- Relatório e Contas 2007

De Bens de domínio público

Rubricas

8.2.7 - Movimento do Imobilizado Bruto e Amortizações

Ano: 2007

Bens do património histórico, artístico e cultural Outras construções e infra-estruturas Edifícios Terrenos e recursos naturais

Adiantamentos por conta de bens de domínio público Imobilizações em curso Outros bens de domínio público

Propriedade industrial e outros direitos Despesas de investigação e desenvolvimento Despesas de instalaçãoDe Imobilizações incorpóreas

De Imobilizações Corpóreas

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas Imobilizações em curso

Equipamento de transporte Equipamento básico Edifícios e outras construções Terrenos e recursos naturais

Outras imobilizações corpóreas Taras e vasilhame Equipamento administrativo Ferramentas e utensílios

De Investimentos Financeiros

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas Imobilizações em curso

Terrenos e recursos naturais Investimentos em imóveis Obrigações e títulos de participação Partes de capital

Títulos de dívida pública Depósitos em instituições financeiras Outras aplicações financeiras Edifícios e outras cosntruções

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros Imobilizações em curso Outros títulos

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8.2.7.2 – Amortizações e Provisões

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Ano: 2007

Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

De Bens de domínio público 485 Terrenos e recursos naturais 4851 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios 4852 791.545,24 228.096,00 0,00 1.019.641,24 Outras construções e infra-estruturas 4853 401.016,85 313.892,37 0,00 714.909,22 Bens do património histórico, artístico e cultural 4855 59.000,00 14.750,00 0,00 73.750,00 Outros bens de domínio público 4859 0,00 0,00 0,00 0,00

1.251.562,09 556.738,37 0,00 1.808.300,46De Imobilizações incorpóreas 483 Despesas de instalação 4831 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de investigação e desenvolvimento 4832 1.018,11 7.300,24 0,00 8.318,35 Propriedade industrial e outros direitos 4833 0,00 0,00 0,00 0,00

1.018,11 7.300,24 0,00 8.318,35De Imobilizações Corpóreas 482 Terrenos e recursos naturais 4821 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções 4822

Edifícios 48221 224.961,58 64.872,37 0,00 289.833,95Outras Construções 48222 222.346,18 60.712,89 0,00 283.059,07

Equipamento básico 4823 1.041.090,40 125.609,06 11.804,84 1.154.894,62 Equipamento de transporte 4824 369.249,61 69.836,38 0,00 439.085,99 Ferramentas e utensílios 4825 64.469,98 4.743,94 0,00 69.213,92 Equipamento administrativo 4826 611.690,80 66.267,48 3.858,16 674.100,12 Taras e vasilhame 4827 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras imobilizações corpóreas 4829 241.902,86 20.293,07 0,00 262.195,93

2.775.711,41 412.335,19 15.663,00 3.172.383,60De Investimentos em imóveis 481 Terrenos e recursos naturais 4811 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções 4812

Edifícios 48121 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Construções 48122 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00De Investimentos Financeiros 49 Partes de capital 491 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações e títulos de participação 492 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras aplicações financeiras 495 Depósitos em instituições financeiras 4951 0,00 0,00 0,00 0,00 Títulos de dívida pública 4952 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros títulos 4953 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


8.2.7.2 - Amortizações e Provisões

Rubricas

63



8.2.8 – Cadastro

Cada uma das rubricas dos mapas, atrás referidos, deverá ser desagregada de modo que sejam evidenciadas as seguintes informações: • Descrição do activo imobilizado. À excepção dos edifícios e outras construções

e viaturas (a desagregar elemento por elemento), poderá ser efectuada por grupos homogéneos (conjunto de elementos da mesma espécie cuja amortização obedeça ao mesmo regime e deva iniciar-se no mesmo ano);

• Indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso;

• Datas de aquisição e de reavaliação;

• Valores de aquisição ou outro valor contabilístico na sua falta e valores de reavaliação;

• Taxas de amortização;

• Amortizações do exercício e acumuladas;

• Alienações, transferências e abates de elementos do activo imobilizado, no exercício, devidamente justificadas;

• Valores líquidos dos elementos do activo imobilizado.

8.2.8.1 - Bens por Grupos Homogéneos

8.2.2.2 - Lista de Bens Imóveis

8.2.8.3 - Lista de Bens Móveis

8.2.8.4 - Bens adquiridos em estado de uso

8.2.8.5 - Amortizações do exercício - Resumo por Grupos Homogéneos

8.2.8.6 - Bens Abatidos

8.2.8.7 - Bens sem Valor

Para qualquer esclarecimento adicional, encontra-se disponível toda a informação de suporte na Secção de Aprovisionamento e Património.

64



8.2.26 – Contas de Ordem

Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança.

65


Unidade: Euros

Contas

8.2.26 - Contas de Ordem

SALDOGERÊNCIA ANTERIOR

MOVIMENTO ANUAL SALDOGERÊNCIA SEGUINTE

Código Designacão Devedor Credor Devedor CredorCredorDevedor

2007Ano:

Garantias e Cauções

Garantias e Cauções de Terceiros093

Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas0932 270.052,00 421.762,33151.710,33

Prestadas por Fornecedores de c/c09321

Prestadas por Fornecedores de Imobilizado09322 270.052,00 421.762,33151.710,33

Prestadas por Outros Credores09323

Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas0933 30.561,41 30.561,41

Devolvidas a Fornecedores de c/c09331

Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado09332 30.561,41 30.561,41

Devolvidas a Outros Credores09333

Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas0934

Accionadas a Fornecedores de c/c09341

Accionadas a Fornecedores de Imobilizado09342

Accionadas a Outros Credores09343

391.200,92270.052,00151.710,33 30.561,41Total de Garantias e Cauções

Recibos para Cobrança

Recibos para Cobrança (Receita virtual)092

À responsabilidade do Tesoureiro0921 63.520,56 61.368,55 17.625,7715.473,76

À responsabilidade de Outros Agentes0922

À responsabilidade dos cobradores09221

17.625,7763.520,5615.473,76 61.368,55Total de Recibos para Cobrança

167.184,09 408.826,6991.929,96333.572,56Total

66

Contas de Ordem


Unidade: Euros2007Ano:

Saldo da Gerência Anterior Garantias e Cauções Accionadas 0,00167.184,09

Garantias e Cauções Garantias e Cauções Devolvidas 30.561,41151.710,33

Recibos para Cobrança Receita Virtual Cobrada 61.368,5515.473,76

Garantias e Cauções Prestadas Receita Virtual Anulada 0,00270.052,00

Receita Virtual Liquidada Saldo para a Gerência Seguinte 408.826,6963.520,56

Garantias e Cauções 391.200,92

Recibos para Cobrança 17.625,77

500.756,65500.756,65 TOTAL DOS PAGAMENTOSTOTAL DOS RECEBIMENTOS

67



8.2.31 – Demonstração dos Resultados Financeiros

68

2006 2007 2006

ExercíciosCustos e Perdas

2007

Demonstração de resultados financeiros

Códigodas

Contas

Códigodas

Contas

Proveitos e Ganhos Exercícios


Ano: 2007

204.183,43Juros suportados Juros obtidos681 781 11.489,4338.945,77120.583,82

0,00Perdas em entidades participadas Ganhos em entidades participadas682 782 0,000,000,00

0,00Amortizações de investimentos em imóveis Rendimentos de imóveis683 783 0,00253.876,080,00

0,00Provisões para aplicações financeiras Rendimentos de participações de capital684 784 0,000,000,00

0,00Diferenças de câmbio desfavoráveis Diferenças de câmbio favoráveis685 785 0,000,000,00

0,00Perdas na alienação de aplicações de tesouraria Descontos de pronto pagamento obtidos687 786 0,000,000,00

103.771,74Outros custos e perdas financeiros Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria688 787 0,000,004.581,58

-15.133,32Resultados Financeiros Outros proveitos e ganhos financeiros788 253.876,110,00140.200,14

292.821,85 265.365,54 292.821,85 265.365,54

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8.2.32 – Demonstração dos Resultados Extraordinários

70

Demonstração dos Resultados Extraordinários

2006 2007 2006

ExercíciosCustos e Perdas

2007

Códigodas

Contas

Códigodas

Contas

Proveitos e Ganhos Exercícios


Ano: 2007

Transferências de capital concedidas691 Restituições de impostos791292.416,55288.945,08 0,00 0,00

Dívidas incobráveis692 Recuperação de dívidas7920,000,00 0,00 0,00

Perdas em existências693 Ganhos em existências7930,000,00 0,00 0,00

Perdas em imobilizações694 Ganhos em imobilizações7944.261,7286.136,79 342.620,45 649.684,51

Multas e Penalidades695 Benefícios de penalidades contratuais7955.925,921.585,15 33.606,13 1.262,87

Aumentos de amortizações e de provisões696 Reduções de amortizações e de provisões7960,000,00 0,00 0,00

Correcções relativas a exercícios anteriores697 Correcções relativas a exercícios anteriores79742.719,11169.738,03 1.469,82 5.097,99

Outros custos e perdas extraordinárias698 Outros proveitos e ganhos extraordinários7980,000,00 11.012,99 111.964,06

Resultados extraordinários 422.686,13-157.695,66

388.709,39 768.009,43 388.709,39 768.009,43

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8.3.2.1 – Grandes Opções do Plano – Iniciais e Actuais

72


GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAISANO ECONÓMICO - 2007

RubricaObj. Prog. Projecto

Ano NºAcção Sub-Ac Designação

Cód. da Classif.Orçamental

Org. Económica

Financiamento DefinidoDotaçõesIniciais

ModificaçõesInscr./Reforços Dimin./Anulações Total

DotaçõesActuais

Funções Gerais1 386.040,00 98.000,00 -55.000,00 43.000,00 429.040,00Administração Geral1 111 288.000,00 98.000,00 -45.000,00 53.000,00 341.000,00

Instalações Municipais1 111 2007 1 93.000,00 51.000,00 -20.000,00 31.000,00 124.000,001 111 2007 1 1 Paços do Município 02 07030201 35.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 80.000,001 111 2007 1 2 Armazéns e Oficinas 02 07010301 25.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 15.000,001 111 2007 1 3 Arquivo Municipal 02 07010301 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,001 111 2007 1 4 Cemitério Municipal 02 07030312 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,001 111 2007 1 5 Lavadouros e Sanitários Públicos 02 07030313 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Outras Instalações1 111 2007 1 6 8.000,00 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 9.000,001 111 2007 1 6 1 Domínio Público 02 07030207 4.000,00 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 7.000,001 111 2007 1 6 2 Domínio Privado 02 07010307 4.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00

Informática1 111 2007 2 35.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 40.000,001 111 2007 2 1 Aquisição de Hardware 02 070107 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,001 111 2007 2 2 Aquisição de Software 02 070108 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00

Material de Transporte -Aquisição e Reparação 1 111 2007 3 40.000,00 5.000,00 -25.000,00 -20.000,00 20.000,001 111 2007 3 1 Orgãos Autárquicos 0102 07010602 35.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 10.000,001 111 2007 3 2 Departamento de Administração Geral 02 07010602 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00

Mobiliário e Equipamento1 111 2007 4 120.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 157.000,001 111 2007 4 1 Equipamento Administrativo e Mobiliário 02 070109 10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 12.000,001 111 2007 4 2 Equipamento Básico 02 07011002 100.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 125.000,001 111 2007 4 3 Ferramentas e Utensílios 02 070111 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00

Protecção Civil e Luta Contra Incêndios1 121 98.040,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 88.040,00Planos Municipais1 121 2007 5 25.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 15.000,00

1 121 2007 5 1 Plano Municipal de Emergência - Revisão 0102 070113 10.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,001 121 2007 5 2 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 0102 070113 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,00

Apoio a Instituições1 121 2007 5001 73.040,00 0,00 0,00 0,00 73.040,00Despesas de Funcionamento1 121 2007 5001 1 53.040,00 0,00 0,00 0,00 53.040,00

1 121 2007 5001 1 1 Bombeiros 0102 040701 45.600,00 0,00 0,00 0,00 45.600,001 121 2007 5001 1 2 Cruz Vermelha 0102 040701 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00

Despesas de Investimento1 121 2007 5001 2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,001 121 2007 5001 2 1 Bombeiros 0102 080701 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,001 121 2007 5001 2 2 Cruz Vermelha 0102 080701 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Funções Sociais2 6.532.200,00 996.500,00 -1.444.000,00 -447.500,00 6.084.700,00Ensino não Superior2 211 583.000,00 55.000,00 -169.000,00 -114.000,00 469.000,00

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico2 211 2004 6 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,002 211 2004 6 4 Casével 02 07030205 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,002 211 2004 6 10 Stª Bárbara de Padrões 02 07030205 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,002 211 2006 18 Aquisição e Reparação de Viaturas 02 07010602 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,002 211 2006 19 Carta Educativa 02 070113 8.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 5.000,00

Centros Escolares (EB 1/JI) - Instalações2 211 2007 6 338.000,00 10.000,00 -155.000,00 -145.000,00 193.000,002 211 2007 6 1 Casével 02 07030205 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,002 211 2007 6 2 Castro Verde 02 07030205 300.000,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00 150.000,002 211 2007 6 3 Entradas 02 07030205 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

2 211 2007 6 4 Stª Bárbara de Padrões (Inclui Sete) 02 07030305 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,002 211 2007 6 5 São Marcos da Atabueira 02 07030205 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Centros Escolares (EB1/JI) - Informática2 211 2007 7 17.000,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 6.000,002 211 2007 7 1 Aquisição de Hardware 02 070107 15.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 5.000,002 211 2007 7 2 Aquisição de Software 02 070108 2.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00

Centros Escolares (EB1/JI) -Apetrechamento2 211 2007 8 40.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 85.000,002 211 2007 8 1 Equipamento Administrativo e Mobiliário 02 070109 25.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 40.000,002 211 2007 8 2 Equipamento Básico 02 07011002 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 30.000,002 211 2007 8 3 Material Didáctico 02 070115 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00

Serviços Auxiliares de Ensino2 212 210.000,00 123.000,00 -10.000,00 113.000,00 323.000,002 212 2007 5002 Transportes Escolares 02 020210 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,002 212 2007 5003 Bolsas de Estudo, Transporte e Alojamento 0102 040802 40.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 62.000,002 212 2007 5004 Alimentação 02 020105 15.000,00 77.000,00 0,00 77.000,00 92.000,00

Actividades Extracurriculares / ATL's2 212 2007 5005 55.000,00 24.000,00 -10.000,00 14.000,00 69.000,002 212 2007 5005 1 Aquisição de Bens 02 020120 5.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 29.000,002 212 2007 5005 2 Aquisição de Serviços 02 020220 50.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 40.000,00

Acção Social2 232 280.600,00 40.000,00 0,00 40.000,00 320.600,002 232 2007 40 Plano de Desenvolvimento Social - Plano Plurianual de Acção 02 070113 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00

Apoio a Instituições Sociais2 232 2007 5006 190.600,00 0,00 0,00 0,00 190.600,002 232 2007 5006 1 Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores do Município 0102 04010202 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,002 232 2007 5006 2 Associação Humanitária de Dadores de Sangue 0102 040701 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,002 232 2007 5006 3 Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil 0102 040701 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

IPSS's e Outras2 232 2007 5006 4 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,002 232 2007 5006 4 1 Despesas de Funcionamento 0102 040701 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,002 232 2007 5006 4 2 Despesas de Investimento 0102 080701 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

Apoio a Particulares - Titulares de Cartão Social2 232 2007 5007 80.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 115.000,002 232 2007 5007 1 Apoio para Recuperações Habitacionais 0102 080802 40.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 65.000,002 232 2007 5007 2 Comparticipação em Despesas de Saúde 0102 040802 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25.000,00

Outros Apoios Excepcionais2 232 2007 5007 3 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,002 232 2007 5007 3 1 Apoios Pontuais Extraordinários 0102 040802 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,002 232 2007 5007 3 2 Apoios Pontuais Extraordinários para Investimento 0102 080802 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Habitação2 241 715.000,00 30.000,00 -510.000,00 -480.000,00 235.000,002 241 2007 9 Aquisição de Terrenos 02 070101 150.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 100.000,002 241 2007 10 Reparação do Parque Habitacional Municipal 02 07010203 25.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 15.000,002 241 2007 11 Aquisição de Prédios Urbanos 02 07010202 190.000,00 30.000,00 -200.000,00 -170.000,00 20.000,00

Programas de Habitação , Comércio e Serviços - Castro Verde2 241 2007 12 350.000,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00 100.000,002 241 2007 12 1 Programa de Habitação , Serviços e Comércio - Rua Timor Lorosae 02 07010307 250.000,00 0,00 -180.000,00 -180.000,00 70.000,002 241 2007 12 2 Programa de Habitação Social - Rua da Reforma Agrária (16 fogos) 02 07010307 100.000,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 30.000,00

Ordenamento do Território2 242 1.002.000,00 255.500,00 -95.000,00 160.500,00 1.162.500,00Arruamentos e Obras Compl. - Freguesia de Entradas2 242 2004 15 100.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 125.000,00

2 242 2004 15 1 Pavimentação das travessas públicas 02 07030301 100.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 125.000,00Loteamentos Municipais2 242 2004 18 295.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 305.000,00

2 242 2004 18 1 Expansão Oeste - 14 Lotes - Castro Verde 02 07010401 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

2 242 2004 18 2 Expansão Nordeste - Castro Verde 02 07010401 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,002 242 2004 18 3 Expansão Noroeste - Castro Verde 02 07010401 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,002 242 2004 18 4 Cerro da Forca - Entradas 02 07010401 200.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 210.000,00

Requalificação Urbana - Castro Verde2 242 2005 7 55.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 65.000,002 242 2005 7 3 Acesso ás Hortas 02 07030301 55.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 65.000,002 242 2007 13 Arruamentos e Obras Compl. - Freg .de Casével 02 07030301 10.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,002 242 2007 14 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de Castro Verde 02 07030301 200.000,00 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 280.000,002 242 2007 15 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de Entradas 02 07030301 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25.000,002 242 2007 16 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de Stª. Bárbara de Padrões 02 07030301 90.000,00 0,00 -35.000,00 -35.000,00 55.000,002 242 2007 17 Arruamentos e Obras Compl. - Freg. de S. Marcos da Atabueira 02 07030301 30.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 20.000,00

Zonas Verdes e Mobiliário Urbano 2 242 2007 18 75.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 115.000,002 242 2007 18 1 Zonas Verdes 02 07030305 50.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 90.000,002 242 2007 18 2 Mobiliário Urbano e Outros Equipamentos 02 07011002 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Iluminação Pública - Freguesias2 242 2007 19 75.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 120.000,002 242 2007 19 1 Casével 02 07030304 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002 242 2007 19 2 Castro Verde 02 07030304 25.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 70.000,002 242 2007 19 3 Entradas 02 07030304 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002 242 2007 19 4 Stª Bárbara de Padrões 02 07030304 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,002 242 2007 19 5 S. Marcos da Atabueira 02 07030304 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Mobilidade Urbana2 242 2007 20 12.000,00 500,00 -5.000,00 -4.500,00 7.500,002 242 2007 20 1 Plano Municipal de Ordenamento do Tráfego - Castro Verde 02 070113 10.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,002 242 2007 20 2 Mobilidade Urbana -Rede Nacional 02 070113 2.000,00 500,00 0,00 500,00 2.500,00

PMOT's - Planos Municipais de Ordenamento do Território2 242 2007 21 45.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 20.000,002 242 2007 21 1 PDM -Plano Director Municipal 02 070113 25.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 10.000,002 242 2007 21 2 Planos de Urbanização 02 070113 15.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 5.000,002 242 2007 21 3 Planos de Pormenor 02 070113 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Saneamento2 243 185.000,00 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 192.000,00Redes de Saneamento - Freguesias2 243 2007 22 30.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 42.000,00

2 243 2007 22 1 Casével 02 07030302 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,002 243 2007 22 2 Castro Verde 02 07030302 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 30.000,002 243 2007 22 3 Entradas 02 07030302 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002 243 2007 22 4 Sta Bárbara de Padrões 02 07030302 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,002 243 2007 22 5 São Marcos da Atabueira 02 07030302 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

Elevação e Tratamento de Águas Residuais - Freguesias2 243 2007 23 155.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 150.000,002 243 2007 23 1 Casével 02 07030303 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,002 243 2007 23 2 Castro Verde 02 07030303 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,002 243 2007 23 3 Entradas 02 07030303 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,002 243 2007 23 4 Sta Bárbara de Padrões 02 07030303 25.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 20.000,002 243 2007 23 5 São Marcos da Atabueira 02 07030303 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Abastecimento de água2 244 750.000,00 50.000,00 -225.000,00 -175.000,00 575.000,00Sistemas de Abastecimento2 244 2004 27 190.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 220.000,00

2 244 2004 27 4 EETA Entradas 02 07030307 190.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 220.000,00Redes Domiciliárias de Distribuição de Água - Freguesias2 244 2007 24 115.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 120.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

2 244 2007 24 1 Casével 02 07030307 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,002 244 2007 24 2 Castro Verde 02 07030307 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,002 244 2007 24 3 Entradas 02 07030307 5.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 10.000,002 244 2007 24 4 Sta Bárbara de Padrões 02 07030307 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,002 244 2007 24 5 São Marcos da Atabueira 02 07030307 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Adução, Elevação e Tratamento de Água - Freguesias2 244 2007 25 445.000,00 10.000,00 -220.000,00 -210.000,00 235.000,002 244 2007 25 1 Casével 02 07030307 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,002 244 2007 25 2 Castro Verde 02 07030307 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,002 244 2007 25 3 Entradas 02 07030307 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,002 244 2007 25 4 Sta Bárbara de Padrões 02 07030307 250.000,00 10.000,00 -200.000,00 -190.000,00 60.000,002 244 2007 25 5 São Marcos da Atabueira 02 07030307 150.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 130.000,00

Resíduos Sólidos2 245 70.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 70.000,00Material de Transporte e Equipamento2 245 2007 26 70.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 70.000,00

2 245 2007 26 1 Aquisição e Reparação de Viaturas 02 07010601 40.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 20.000,002 245 2007 26 2 Equipamento de Recolha de Residuos Sólidos Urbanos 02 07011001 30.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00

Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza2 246 18.400,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00Parcerias com ONG (LPN e Outras ) - Ambiente2 246 2007 5008 18.400,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00

2 246 2007 5008 1 Despesas de Funcionamento 0102 040701 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,002 246 2007 5008 2 Despesas de Investimento 0102 080701 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cultura2 251 600.000,00 191.000,00 -160.000,00 31.000,00 631.000,00Instalações e Equipamentos Culturais2 251 2004 29 40.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 30.000,00

2 251 2004 29 3 Biblioteca Municipal - Pólo de Entradas 02 07010301 40.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 30.000,002 251 2007 27 Museu da Ruralidade - Entradas 02 07010301 24.000,00 16.000,00 -5.000,00 11.000,00 35.000,002 251 2007 28 Fábrica das Artes 02 07010301 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Outras Instalações Culturais2 251 2007 29 30.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 15.000,002 251 2007 29 1 Domínio Público 02 07030201 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,002 251 2007 29 2 Domínio Privado 02 07010301 15.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 5.000,00

Mobiliário e Equipamento2 251 2007 30 170.000,00 0,00 -110.000,00 -110.000,00 60.000,002 251 2007 30 1 Equipamento Administrativo e Mobiliário 02 070109 150.000,00 0,00 -110.000,00 -110.000,00 40.000,002 251 2007 30 2 Equipamento Básico 02 07011002 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,002 251 2007 31 Fundos Documentais 02 070115 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,002 251 2007 5009 Eventos e Iniciativas Culturais 02 020225 120.000,00 175.000,00 -20.000,00 155.000,00 275.000,00

Apoio a Associações - Funcionamento2 251 2007 5010 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,002 251 2007 5010 1 Conservatório Regional 0102 040701 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,002 251 2007 5010 2 Cortiçol 0102 040701 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,002 251 2007 5010 3 Tesouro da Basilica 0102 040701 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,002 251 2007 5010 4 Associação de Cante Alentejano " Os Cardadores" 0102 040701 11.400,00 0,00 0,00 0,00 11.400,002 251 2007 5010 5 Outras 0102 040701 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,002 251 2007 5011 Apoio a Instituições - Investimento 0102 080701 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Desporto, Recreio e Lazer2 252 2.093.200,00 220.000,00 -250.000,00 -30.000,00 2.063.200,00Instalações e Equipamentos de Recreio e Lazer2 252 2004 31 220.000,00 10.000,00 -65.000,00 -55.000,00 165.000,00

2 252 2004 31 1 Parque Comunitário - Castro Verde (Parque Infantil) 02 07030305 100.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 50.000,002 252 2004 31 2 Jardim Público - Castro Verde (Rua da Esteva) 02 07030305 20.000,00 10.000,00 -15.000,00 -5.000,00 15.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

2 252 2004 31 7 Beneficiação de zonas verdes e áreas de recreio e lazer - Navarra e Outros 02 07030305 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00Parque Urbano Municipal2 252 2004 32 1.525.000,00 75.000,00 -100.000,00 -25.000,00 1.500.000,00

2 252 2004 32 2 Parque Urbano - Zona Leste 02 07030306 25.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 70.000,002 252 2004 32 3 Parque de Campismo 02 07010406 1.500.000,00 30.000,00 -100.000,00 -70.000,00 1.430.000,00

Outras Zonas Verdes e de Recreio2 252 2005 11 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,002 252 2005 11 2 Rua Luiz de Camões - Castro Verde 02 07030305 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Instalações e Equipamentos de Desporto, Recreio e Lazer2 252 2007 32 70.000,00 130.000,00 -80.000,00 50.000,00 120.000,002 252 2007 32 1 Pavilhão Gimnodesportivo 02 07030202 45.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 20.000,002 252 2007 32 2 Parques Desportivos e de Lazer 02 07030306 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Outras Instalações de Desporto, Recreio e Lazer2 252 2007 32 3 5.000,00 130.000,00 -55.000,00 75.000,00 80.000,002 252 2007 32 3 1 Domínio Público 02 07030306 2.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 22.500,002 252 2007 32 3 2 Domínio Privado 02 07010406 2.500,00 110.000,00 -55.000,00 55.000,00 57.500,00

Mobiliário e Equipamento2 252 2007 33 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,002 252 2007 33 1 Equipamento Administrativo e Mobiliário 02 070109 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,002 252 2007 33 2 Equipamento Básico 02 07011002 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,002 252 2007 5012 Eventos e Iniciativas Desportivas e Recreativas 02 020225 20.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 15.000,00

Apoio a Colectividades e Associações - Funcionamento2 252 2007 5013 188.200,00 0,00 0,00 0,00 188.200,002 252 2007 5013 1 Futebol Clube Castrense 0102 040701 80.400,00 0,00 0,00 0,00 80.400,002 252 2007 5013 2 Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense 0102 040701 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,002 252 2007 5013 3 Futebol Clube de S. Marcos 0102 040701 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,002 252 2007 5013 4 Sociedade Recreativa e Filarmónica "1º de Janeiro" 0102 040701 16.800,00 0,00 0,00 0,00 16.800,002 252 2007 5013 5 Outras 0102 040701 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,002 252 2007 5014 Apoio a Colectividades e Associações - Investimento 0102 080701 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Outras Actividades Cívicas e Religiosas2 253 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00Parcerias e Apoio a Associações sem Fins Lucrativos e Comissões Fabriqueiras2 253 2007 5015 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

2 253 2007 5015 1 Apoios Correntes (Pontuais) 0102 040701 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,002 253 2007 5015 2 Transferências de capital 0102 080701 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Funções Económicas3 1.326.000,00 200.000,00 -373.000,00 -173.000,00 1.153.000,00Indústria e Energia3 320 225.000,00 40.000,00 -80.000,00 -40.000,00 185.000,00

Zonas de Actividades Económicas3 320 2007 34 110.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 30.000,003 320 2007 34 1 Terrenos 02 070101 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,003 320 2007 34 2 Castro Verde 02 07010413 100.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 20.000,003 320 2007 34 3 Outras 02 07010413 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,003 320 2007 5016 Participação nos Encargos com Infraestruturas Electricas 02 08010102 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003 320 2007 5017 Encargos com IP - Funcionamento 02 020225 100.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 140.000,00

Transportes Rodoviários3 331 874.000,00 145.000,00 -248.000,00 -103.000,00 771.000,00Rede Viária - Plano Municipal de Acessibilidades3 331 2004 39 480.000,00 100.000,00 -185.000,00 -85.000,00 395.000,00

3 331 2004 39 3 E.M. nº 508 (Castro Verde /Stª. Bárbara /Guerreiro) 02 07030308 180.000,00 0,00 -110.000,00 -110.000,00 70.000,003 331 2004 39 4 C.M. nº 1139 (Stª. Bárbara /Neves) 02 07030308 120.000,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00 60.000,003 331 2004 39 8 E.M. nº 550 (EN 123/Salto/ Aracelis) 02 07030308 140.000,00 100.000,00 -15.000,00 85.000,00 225.000,003 331 2004 39 10 C.M. nº 1142 (Figueirinha /EM 508) 02 07030308 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Rede Viária - Plano Municipal de Acessibilidades3 331 2007 35 209.000,00 25.000,00 -43.000,00 -18.000,00 191.000,00M 394 (N)3 331 2007 35 1 50.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 40.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

3 331 2007 35 1 1 Limite do Concelho (N2)/Entradas (IP2) 02 07030308 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,003 331 2007 35 1 2 Entradas (IP2)/S.M.Atabueira (N 123-R) 02 07030308 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,003 331 2007 35 1 3 S. M: Atabueira (N 123 -R) / M 508 02 07030308 15.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 5.000,00

M 123 - 23 331 2007 35 2 20.000,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 20.000,003 331 2007 35 2 1 N 123 -R / S.Pedro das Cabeças 02 07030308 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,003 331 2007 35 2 2 Ponte Mª. Delgada ( Inclui M 1135) 02 07030308 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,00

M 5353 331 2007 35 3 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,003 331 2007 35 3 1 Castro Verde / Ourique Gare 02 07030308 15.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 35.000,003 331 2007 35 3 2 M 535 1 Casével / Limite do Concelho 02 07030308 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,003 331 2007 35 3 3 M 535 - 2 Ramal de Aivados 02 07030308 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,003 331 2007 35 3 4 M 1113 Ramal de Almeirim 02 07030308 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,003 331 2007 35 4 M 1114 e M 1115 02 07030308 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

M 1132 / 11343 331 2007 35 5 28.000,00 0,00 -13.000,00 -13.000,00 15.000,003 331 2007 35 5 1 IP2 / Piçarras 02 07030308 25.000,00 0,00 -13.000,00 -13.000,00 12.000,003 331 2007 35 5 2 Piçarras / Limite do Concelho 02 07030308 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003 331 2007 35 6 M 1138 -N 123 - R / M 508 -Viseus 02 07030308 45.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 35.000,00

M 1139 - Stª. Bárbara / Limite do Concelho3 331 2007 35 7 22.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 17.000,003 331 2007 35 7 1 Stº Bárbara /Lombador 02 07030308 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,003 331 2007 35 7 2 Lombador/Limite do Concelho 02 07030308 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,003 331 2007 35 7 3 M 1139 -1 Stª Bárbara/Beringelinho 02 07030308 12.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 7.000,003 331 2007 35 8 M 1142 - M 508 / Limite do Concelho 02 07030308 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003 331 2007 35 9 M 1167 - A do Corvo / Limite do Concelho 02 07030308 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Rede Viária Vicinal e Agricola3 331 2007 36 115.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 110.000,003 331 2007 36 1 Qualificação de Caminhos Vicinais e Agricolas 02 07030308 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,003 331 2007 36 2 Plano Geral de Acessibilidades Agrícolas 02 070113 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,00

Sinalização de Vias Municipais3 331 2007 37 50.000,00 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 60.000,003 331 2007 37 1 Vias urbanas 02 07030309 35.000,00 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 50.000,003 331 2007 37 2 Vias Classificadas ( EM's e CM's) 02 07030309 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,00

Outras Infraestruturas de Transporte3 331 2007 38 20.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 15.000,003 331 2007 38 1 Terminal Rodoviário 02 07030207 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,003 331 2007 38 2 Abrigos de Passageiros e Outros 02 07030207 15.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 10.000,00

Mercados e Feiras3 341 145.000,00 10.000,00 -15.000,00 -5.000,00 140.000,00Instalações e Equipamentos3 341 2004 42 135.000,00 10.000,00 -15.000,00 -5.000,00 130.000,00

3 341 2004 42 1 Mercado Municipal - Beneficiação 02 07030203 35.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 20.000,003 341 2004 42 2 Parque Municipal de Feiras e Exposições 02 07030313 100.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 110.000,00

Mobiliário e Equipamento3 341 2007 39 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,003 341 2007 39 1 Equipamento Administrativo e Mobiliário 02 070109 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,003 341 2007 39 2 Equipamento Básico 02 07011002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Turismo3 342 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,003 342 2007 5018 Região de Turismo "Planície Dourada" 0102 04050106 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,003 342 2007 5019 Promoção e Divulgação 02 020220 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Outras Funções Económicas3 350 62.000,00 5.000,00 -30.000,00 -25.000,00 37.000,003 350 2007 41 Plano Estratégico do Município para 2007/2013 02 070113 35.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 15.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

Associações de Desenvolvimento Local3 350 2007 5020 27.000,00 5.000,00 -10.000,00 -5.000,00 22.000,003 350 2007 5020 1 Parcerias 0102 04010201 12.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 2.000,003 350 2007 5020 2 Participação no Capital Social 0103 090701 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00

Outras Funções4 1.963.000,00 58.850,00 -418.200,00 -359.350,00 1.603.650,00Operações da Dívida Autárquica4 410 670.500,00 12.600,00 -3.200,00 9.400,00 679.900,00

Encargos com Empréstimos Bancários e Outros - Juros4 410 2007 5021 145.000,00 12.600,00 -3.200,00 9.400,00 154.400,004 410 2007 5021 1 Emp.nº 023/287/0019 de 548.677,68 € - (Al.b)nº6 Artº 24º LFL) 0103 03010302 50,00 0,00 0,00 0,00 50,004 410 2007 5021 2 Emp.nº 026/787/0019 de 1.246.944,74 €- (nº 3 Artº 24º LFL) 0103 03010302 24.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 28.000,004 410 2007 5021 3 Emp.nº 029/187/0019 de 2.493.989,49 €- (nº 3 Artº 24º LFL) 0103 03010302 82.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 85.500,004 410 2007 5021 4 Emp.nº 030/587/0019 de 622.103,34 €- (nº 3 Artº 24º LFL) 0103 03010302 14.250,00 2.500,00 0,00 2.500,00 16.750,004 410 2007 5021 5 Emp.nº 781/987/0019 de 400.000,00 €- (nº 3 Artº 24º LFL) 0103 03010302 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,004 410 2007 5021 6 Emp.nº 915/787/0019 de 61.364,13 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 03010302 1.000,00 100,00 0,00 100,00 1.100,004 410 2007 5021 7 Emp.nº 1459/987/0019 de 183.432,82 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 03010302 2.750,00 800,00 0,00 800,00 3.550,004 410 2007 5021 8 Emp.nº 59/687/0019 de 309.557,83 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 03010302 4.250,00 600,00 0,00 600,00 4.850,004 410 2007 5021 9 Emp.nº 60/987/0019 de 60.476,22 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 03010302 950,00 0,00 0,00 0,00 950,004 410 2007 5021 10 Emp.nº 915/987/0019 de 483.000,00 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 03010302 5.500,00 1.100,00 0,00 1.100,00 6.600,004 410 2007 5021 11 Emp.nº 915/2167/787/0019 de 520.685,10 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 03010302 5.250,00 0,00 -3.200,00 -3.200,00 2.050,00

Encargos com Empréstimos Bancários e Outros - Amortizações4 410 2007 5022 525.500,00 0,00 0,00 0,00 525.500,004 410 2007 5022 1 Emp.nº 023/287/0019 de 548.677,68 €- (Al.b)nº6 Artº 24º LFL) 0103 10060301 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,004 410 2007 5022 2 Emp.nº 026/787/0019 de 1.246.944,74 €- (nº 3 Artº 24º LFL) 0103 10060301 86.500,00 0,00 0,00 0,00 86.500,004 410 2007 5022 3 Emp.nº 029/187/0019 de 2.493.989,49 €- (nº 3 Artº 24º LFL)100 0103 10060301 133.500,00 0,00 0,00 0,00 133.500,004 410 2007 5022 4 Emp.nº 030/587/0019 de 622.103,34 €- (nº 3 Artº 24º LFL) 0103 10060301 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,004 410 2007 5022 5 Emp.nº 781/987/0019 de 400.000,00 €- (nº 3 Artº 24º LFL) 0103 10060301 138.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000,004 410 2007 5022 6 Emp.nº 915/787/0019 de 61.364,13 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 10060301 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,004 410 2007 5022 7 Emp.nº 1459/987/0019 de 183.432,82 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 10060301 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,004 410 2007 5022 8 Emp.nº 59/687/0019 de 309.557,83 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 10060301 30.200,00 0,00 0,00 0,00 30.200,004 410 2007 5022 9 Emp.nº 60/987/0019 de 60.476,22 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 10060301 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,004 410 2007 5022 10 Emp.nº 915/987/0019 de 483.000,00 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 10060301 50,00 0,00 0,00 0,00 50,004 410 2007 5022 11 Emp.nº 915/2167/787/0019 de 520.685,10 €- (BEI - Artº 32º. LFL) 0103 10060301 50,00 0,00 0,00 0,00 50,004 410 2007 5022 12 Outros Empréstimos 0103 10060301 2.900,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00

Transferências entre Administrações4 420 1.292.500,00 46.250,00 -415.000,00 -368.750,00 923.750,00Juntas de Freguesia - Protocolos de Colaboração e Delegação de Competências - Transferências Co4 420 2007 5023 253.200,00 0,00 0,00 0,00 253.200,00

4 420 2007 5023 1 Casével 0102 04050102 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,004 420 2007 5023 2 Castro Verde 0102 04050102 80.400,00 0,00 0,00 0,00 80.400,004 420 2007 5023 3 Entradas 0102 04050102 38.400,00 0,00 0,00 0,00 38.400,004 420 2007 5023 4 Santa Bárbara de Padrões 0102 04050102 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,004 420 2007 5023 5 São Marcos da Atabueira 0102 04050102 38.400,00 0,00 0,00 0,00 38.400,00

Juntas de Freguesia -Protocolos de Colaboração e Delegação de Competências - Transferências de 4 420 2007 5024 600.000,00 21.250,00 -103.000,00 -81.750,00 518.250,00Casével4 420 2007 5024 1 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

4 420 2007 5024 1 1 Cemitério 0102 08050102 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,004 420 2007 5024 1 2 Centro Cultural 0102 08050102 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Castro Verde4 420 2007 5024 2 223.000,00 21.250,00 -98.000,00 -76.750,00 146.250,004 420 2007 5024 2 1 Jardim do Padrão 0102 08050102 100.000,00 0,00 -90.000,00 -90.000,00 10.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

4 420 2007 5024 2 2 Centro Comunitário - Piçarras 0102 08050102 44.000,00 13.250,00 0,00 13.250,00 57.250,004 420 2007 5024 2 3 Centro Comunitário - Estação de Ourique 0102 08050102 60.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 68.000,004 420 2007 5024 2 4 Centro Comunitário - Aivados 0102 08050102 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,004 420 2007 5024 2 5 Arranjo Urbanístico - Geraldos 0102 08050102 10.000,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 2.000,00

Entradas4 420 2007 5024 3 134.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 129.000,004 420 2007 5024 3 1 Sede da Junta 0102 08050102 60.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 55.000,004 420 2007 5024 3 2 Extensão de Saúde 0102 08050102 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,004 420 2007 5024 3 3 Arranjo Urbanístico (R. dos Escudeiros) 0102 08050102 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,004 420 2007 5024 3 4 Abrigo de Passageiros 0102 08050102 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Santa Bárbara de Padrões4 420 2007 5024 4 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,004 420 2007 5024 4 1 Sede da Junta 0102 08050102 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,004 420 2007 5024 4 2 Centro Comunitário de A-dos-Neves 0102 08050102 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,004 420 2007 5024 4 3 Acessos á Igreja e área envolvente 0102 08050102 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,004 420 2007 5024 4 4 Cemitério 0102 08050102 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,004 420 2007 5024 4 5 Zonas Verdes e Instalações de interesse Público 0102 08050102 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,004 420 2007 5024 4 6 Extensão de Saúde 0102 08050102 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

São Marcos da Atabueira4 420 2007 5024 5 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,004 420 2007 5024 5 1 Extensão de Saúde 0102 08050102 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,004 420 2007 5024 5 2 Escola Velha 0102 08050102 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004 420 2007 5024 5 3 Centro Comunitário 0102 08050102 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004 420 2007 5024 5 4 Zonas Verdes e Instalações de interesse Público 0102 08050102 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Associações de Municípios -Transferências Correntes4 420 2007 5025 45.000,00 2.500,00 -3.000,00 -500,00 44.500,004 420 2007 5025 1 Associação Nacional de Municipios Portugueses 0102 04050104 4.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 6.500,004 420 2007 5025 2 Associação de Municipios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 0102 04050104 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,004 420 2007 5025 3 Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente 0102 04050104 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,004 420 2007 5025 4 Outras 0102 04050104 5.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 2.000,00

Associações de Municípios -Transferências de Capital4 420 2007 5026 355.000,00 22.500,00 -282.500,00 -260.000,00 95.000,00Associação de Municipios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral4 420 2007 5026 1 30.000,00 22.500,00 -2.500,00 20.000,00 50.000,00

4 420 2007 5026 1 1 Beja Digital 0102 08050104 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,004 420 2007 5026 1 2 Cartografia Digital 0102 08050104 20.000,00 20.000,00 -2.500,00 17.500,00 37.500,004 420 2007 5026 1 3 Outros 0102 08050104 5.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente4 420 2007 5026 2 325.000,00 0,00 -280.000,00 -280.000,00 45.000,004 420 2007 5026 2 1 Resíduos 0102 08050104 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,004 420 2007 5026 2 2 Água em Alta 0102 08050104 160.000,00 0,00 -140.000,00 -140.000,00 20.000,004 420 2007 5026 2 3 Saneamento - ETAR's 0102 08050104 150.000,00 0,00 -140.000,00 -140.000,00 10.000,004 420 2007 5026 2 4 Outros 0102 08050104 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Outras Administrações4 420 2007 5027 9.300,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 7.800,004 420 2007 5027 1 Assembleia Distrital 0102 04050107 9.300,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 7.800,00

Transferências entre Municípios4 420 2007 5028 30.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 5.000,004 420 2007 5028 1 Câmar Municipal de Mértola - Arranjo Urbanístico em Aracelis 0102 08050101 25.000,00 0,00 -23.000,00 -23.000,00 2.000,00

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Org. Económica



DotaçõesActuais

4 420 2007 5028 2 Outras 0102 08050101 5.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 3.000,00

Totais das Grandes Opções do Plano: 10.207.240,00 1.353.350,00 -2.290.200,00 -936.850,00 9.270.390,00Resumo das Grandes Opções do Plano: Diminuição de cerca de -9,18%, do seu valor inicial

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8.3.4 – Transferências e Subsídios

82

Prestação de contas Exercício 2007

Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências Observações(1) (2) Efectuadas (4)

(3)Freguesias 253.200,00Associações de Municípios 44.357,50Regiões de Turismo 16.620,28Assembleias Distritais 7.444,00Outras 17.450,00Institutições sem fins lucrativos 429.492,82Famílias 43.081,89Total 811.646,49

Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências Observações(1) (2) Efectuadas (4)

(3)Freguesias 172.009,38Associações de Municípios 43.648,34Institutições sem fins lucrativos 105.000,00Famílias 3.684,96Total 324.342,68

Disposições Legais Entidade Beneficiária Subsídios Observações(1) (2) Pagos (4)

(3)Familias - Outras 41.804,53

Total 41.804,53


Nota: Relativamente ao Mapa 8.3.4.3 - Subsídios Concedidos, segundo as orientaçõesdadas pela DGAAL, a classificação orçamental utilizada nos pagamentos dos ProgramasOcupacionais passou a ser a partir de Junho de 2004 a 050803, o que deve ter comocontrapartida Patrimonial a conta 632 - Subsídios Correntes Concedidos, no entanto edado que neste Município os Programas Ocupacionais têm um grande peso na estruturado Pessoal, a conta Patrimonial utilizada foi a 642123.


8.3.4.1 - Transferências correntes - despesa

8.3.4.2 - Transferências de capital - despesa

8.3.4.3 - Subsídios Concedidos

83


8.3.4.4 - Transferências correntes - receita

Disposições Legais Entidade Financiadora Transferências Transferências Obs.(1) (2) Orçadas Obtidas (5)

(3) (4)Públicas - Outras 1.000,00 - Região de Turismo Planicie Dourada 1.500,00Privadas - Outras 15.000,00 - Somincor 5.000,00 - Fundação Calouste Gulbenkian 22.000,00

Sociedades Financeiras - 6.000,00DGAL - FEF 3.063.440,00 3.063.440,00DGAL - FSM 121.726,00 121.726,00DGAL - IRS 179.414,00 179.414,00Outras 175.000,00 - DGAL-Transportes Escolares 63.077,00 - DREA-Refeições Pré-Escolar e 1º.Ciclo 16.327,85 Auxiliares de Accção Educativa 28.029,36 Prolongamento de Horário 11.252,19 Activ. enriquecimento curricular 44.746,67 - CCDRA-Pepal 6.543,22FSE 1.500,00FEDER 1.500,00Outras-Estado 20.000,00 -DREA 52.219,16 -DGAL 608,00Serviços e Fundos Autónomos -IEFP - Programas ocupacionais 30.000,00 42.803,60 -IEFP - Estágios profissionais 120.000,00 75.465,14ContinenteAutarquias Locais - CM de Almodôvar 420,00 19.366,10Segurança Social 50.000,00Outras -Instituto Solid.Seg.Social - CPCJ 6.888,22Total 3.785.000,00 3.760.406,51

8.3.4.5 - Transferências de capital - receita

Disposições Legais Entidade Financiadora Transferências Transferências Obs.(1) (2) Orçadas Obtidas (5)

(3) (4)DGAL - FEF 2.042.294,00 2.042.294,00DGAL - Cooperação técnica e financeira 80.000,00Estado-Outras 60.000,00 -DREA - Cartas Educativas 7.500,00Estado - Part.Com.Proj.co_financiados 2.500.000,00 -CCDRA 964.695,16Administração Local -Continente 6.000,00Segurança Social -Sistemas de solidariedade e seg. social 548,00 -Inst.Port.Livro e Biblioteca 3.000,00Outras - Instituições 1.000,00Total 4.692.842,00 3.014.489,16

8.3.4.6 - Subsídios obtidos(ver quadros acima)


84



8.3.6 – Endividamento

85



8.3.6.1– Empréstimos

86

N.º do Registo Data Finalidade do Empréstimo Contratado Utilizado

Inic

ial

Actu

al Amortização de Capital

Amortização de Juros

0237/000023/287/0019

Nova Refª 0237/000673/39106-08-98 19-08-98 25146 06-08-98 Reparação de danos causados pelas

Intempéries de 1997 CGD 548.677,69 € 548.677,69 € 20 9 36.589,02 € 30,02 € 36.619,04 € 429.751,99 € 393.162,97 €

0237/000026/787/0019

Nova Refª 0237/000682/29129-07-98 26-11-98 38882/98 19-11-98 Implementação diversos projectos do

Plano de Actividades para o ano 1998 CGD 1.246.994,74 € 1.246.994,74 € 15 9 84.913,68 € 26.230,75 € 111.144,43 € 672.240,85 € 587.327,17 €

0237/000029/187/0019

Nova Refª 0237/0006892/99128-05-00 12-07-00 1715/00 21-06-00 Implementação de diversos projectos no

Plano de Actividades 2000/2001 CGD 2.493.989,49 € 2.493.989,49 € 20 7 131.279,40 € 85.353,79 € 216.633,19 € 2.354.649,49 € 2.223.370,09 €

0237/000030/587/0019

Nova Refª 0237/000693/89128-04-00 19-02-01 221/01 08-02-01 Consolidação de Passivos, emp. Nº:

10, 21, 22, 24 e 27 CGD 622.103,34 € 622.103,34 € 12 6 65.606,06 € 15.534,91 € 81.140,97 € 396.108,63 € 330.502,57 €

9015/000781/987/0019 30-04-02 07-08-02 1878/02 01-08-02 Financiamento e aquisição de equipamentos municipais CGD 400.000,00 € 400.000,00 € 5 5 137.732,79 € 4.716,29 € 142.449,08 € 137.732,79 € - €

9015/001374/787/0019

Nova Refª 9015/003750/29109-12-02 20-10-03 2074/03 02-10-03 Centro Recreativo de Entradas CGD 61.364,13 € 53.546,58 € 12 5 5.354,66 € 883,83 € 6.238,49 € 48.191,92 € 42.837,26 €

27-06-06 AMALGA 96.187,62 € 96.187,62 € - € - €

9015/001459/987/0019

Nova Refª 9015/003850/99109-12-02 13-01-04 3015/03 18-12-03 Rede Viária Municipal:

1ª fase de Intervenção CGD 183.432,82 € 183.432,82 € 12 3 18.343,28 € 3.066,84 € 21.410,12 € 165.089,54 € 146.746,26 €

1940/000059/687/0019

Nova Refª 9140/012963/39109-12-02 13-07-04 902/04 24-06-04 Parque Munucipal de Feiras e Exposições

de Castro Verde CGD 309.557,83 € 297.160,09 € 12 3 29.716,00 € 4.687,27 € 34.403,27 € 297.160,09 € 267.444,09 €

1940/000060/687/0019

Nova Refª 9140/012969/29109-12-02 13-07-04 903/04 24-06-04 Infraestruturas de Água, Saneamento,

Arruamentos Galeguinha e M. cerro CGD 60.476,22 € 49.907,65 € 12 3 4.990,76 € 793,04 € 5.783,80 € 49.907,65 € 44.916,89 €

9015/001955/987/0019

Nova Refª 9015/004522/99128-04-05 29-11-05 2467/05 17-11-05 Parque Urbano Municipal

- 2ª fase CGD 483.000,00 € 466.018,20 € 12 2 5.984,33 € 5.984,33 € 466.018,20 € 466.018,20 €

9015/002167/787/0019

Nova Refª 9015/004873/39126-09-05 20-08-06 1146/06 03-08-06 Parque Urbano Municipal

- 3ª fase (Parque de Campismo) CGD 520.685,10 € 40.302,07 € 12 2 106,47 € 106,47 € 40.302,07 €

7.026.468,98 € 6.498.320,29 € 514.525,65 € 147.387,54 € 661.913,19 € 5.016.851,15 € 4.542.627,57 €

Câmara Municipal de Castro Verde

2007Amortização Acumulada

Capital em dívida em 01/01/07An

os

Dec

orrid

os

Capital em dívida em 31/12/07

Mapa de Empréstimos Obtidos a Médio e Longo PrazoGerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007

Data da Aprovação pela Ass. Municipal

TAXA

Praz

o de

C

ontra

to

Data da Contratação

VISTO T. CONTAS

Ent

idad

e C

redo

ra CAPITAL

C.F. nº. 501 135 960

87



8.3.6.2– Outras (Dívidas a Terceiros)

88

Códigoda Entidade

Nomeda Entidade

Valor

Divida por Entidade Credora para 2007


24 A.D.S.E. 319,401206 AGROLEICO - Laboratório de Anállises Quimicas e B 525,712622 ALCATIFALAR - Alcatifas e Pavimentos,Lda 403,00

27 Alvaro Mestre & Filhos, Lda 73,881235 AMBAAL - Associação de Municípios do Baixo Alente 7.275,26

32 António Gregório M. & J.G.Mira, Lda 1.306,8235 AquaAmbiente, S.A 1.068,43

2615 Assírio & Alvim II 56,00997 Associação de Cante Alentejano " Os Cardadores" 1.500,0043 Auto-Sueco, Lda 305,9444 Basrio - Metal. Equipamentos Rodoviarios, S.A 173,45

1386 BEJALAR - Louças e Vidros de Sebastião e Filhos, L 493,4452 Castropeças, Lda 1.692,25

479 CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica 180,002528 CIGRAN - Comércio e Indústria de Granitos, Lda. 3.136,32

55 Coopcastrense, CRL 2.685,44233 Cremilde Madeira Raul 246,01

2514 DEALPOINT-MOBILIÁRIO,LDª 7.189,951118 EDIMPRESA, Editora Lda. 33,00

266 Espingardaria Vilhena 28,50219 Florista "O Lirio" 15,95692 Francisco Charneca Pinto & Filhos, Lda 3.509,00189 Freguesia de Entradas 15.877,20

1119 Hanna Instruments Portugal, Instrumentos de Contro 76,231355 Hubel Comercial, Ldª 1.236,481472 HYDRAPLAN-Manutenção e Comércio de Veículos,S 2.245,461000 Inesting - Marketing Tecnológico, Lda. 95,00

343 J.C.Guerreiro-Armazenista de Material Eléctrico, L 1.318,501933 Jardimoura,Jardins e Construções, Lda 532,76

133 João Manuel Lança Maruta 935,50113 José Manuel Madeira Canário 34,20243 Livros da Ria Formosa - Comercio Livreiro, Lda 703,34425 Luis Marreiros, Lda 1.283,82780 Manuel Luis Martins Nobre 425,88448 Manuel Oliveira Ferreira 177,95

82 Manuquímica - Produtos Químicos de Manutenção In 665,50138 Maria Ilda Conceição Guerreiro Botelho Alves 67,80604 Notícias de Beja - Cúria Diocesana de Beja 22,00

1193 O ÁS - Francisco Portas Broco 29,001607 O BRAZMONTA - Montagem de Tectos Falsos e Dec 435,60169 Obrecol - Obras e Construções, S.A 16.333,98658 PALVIDRO - Plásticos Reforçados da Bairrada, Lda 1.240,25

1231 Plascastro - Vitor Costa 5.808,0089 Plástiferro, comércio e instalação de materiais, S 991,10

1908 Polo Zero - Componentes p/Refrigeração,Ldª 349,311490 Protecnil - Sociedade Técnica de Construções, Ldª. 9.323,04

93 Resopre- Sociedade Revendedora de Aparelhos de P 1.796,871120 Sociedade Estudantina - Papelaria e Livraria, Ldª 240,171704 Soprocil 106.141,02

166 Sorepal - Sociedade Reprográfica de Papéis, S.A. 156,82101 Teclasul - Comércio e Equipamentos , Lda 114,95102 Tecnovia - Sociedade de Empreitadas S.A. 368,74

1495 TRAFIURBE - Comércio e Industria de Máquinas para 14.308,66468 Vadeca - Equipamentos de Limpeza Industrial e Urba 1.437,21

1519 Vida Económica - Editorial, S.A. 92,00

Data de emissão: 08-04-2008 Pág. 1/289

Códigoda Entidade

Nomeda Entidade

Valor

Divida por Entidade Credora para 2007


1665 VinilConsta - Publicidade e Imagem, Lda. 160,93

Total Geral: 217.243,02

Data de emissão: 08-04-2008 Pág. 2/290



9 – RELATÓRIO DE GESTÃO (13)

91



9.1 – ANÁLISE À SITUAÇÃO FINANCEIRA 9.1.1 – Execução do Orçamento O Orçamento para 2007, foi aprovado com uma previsão total de receitas e despesas (correntes e capital), no valor de 15.740.000,00€. Durante a gerência que terminou, e que corresponde ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, foram efectuadas quatro alterações orçamentais, menos uma que em 2006, não se tendo verificado ao longo do ano qualquer revisão aos documentos previsionais. 9.1.1.1 – Receita Do total da receita (corrente e capital), contemplada em orçamento, foram arrecadados 12.911.996,71€, de receita bruta, valor que representa 82,04% do previsto, distribuído do seguinte modo: 9.513.513,06 € de receita corrente, e 3.398.483,65 € de capital. No que concerne à corrente, o valor previsto foi realizado quase na sua totalidade, com uma taxa de execução de 98,64%, sendo que a receita de capital ficaram mais aquém do previsto, com uma taxa de realização de 55,76%. Há factores externos à Autarquia que, de algum modo podem justificar parte deste desvio. Entre esses factores, salienta-se a morosidade na transferência dos fundos comunitários.

92



7.136.056,88 4.494.067,24

9.513.513,06 3.398.483,65

6.172.170,39 4.841.217,42

7.486.761,29 3.351.381,01

6.061.903,39 3.853.218,26

6.745.054,56 3.311.830,57

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

Despesa

Receita

Despesa

Receita

Despesa

Receita

2007

2006

2005

Correntes 2005 Capital 2005 Correntes 2006 Capital 2006 Correntes 2007 Capital 2007

Passando agora a uma análise evolutiva (positiva), da receita corrente nos últimos três anos, podemos constatar: De 2005 para 2006, verifica-se um acréscimo de receita cobrada bruta de 741.706,73 €. Tal acréscimo não teve qualquer origem no OE/2006, pois o valor das transferências foi igual ao verificado em 2005 e que se situa nos 5.406.874,00 €. O acréscimo da receita em 2006, volta a ter a sua origem principal no aumento dos Impostos Directos – 759.254,47 €, na Venda de Bens e Serviços – 102.932,84 €, nas Outras Receitas Correntes – 66.894,83 € e Rendimentos de Propriedade – 5.320, 44 €. Verificou-se uma ligeira redução nos Capítulos 02, 04 e 06, que totaliza 192.695,85 €. Comparando 2006 com 2007, regista-se um aumento de 2.073.854,41€. As receitas que mais contribuíram para este aumento, foram: Os Impostos Directos – 1.804.698,79€, as Taxas Multas e outras Penalidades – 31.547,84€, os Rendimentos de Propriedade – 26.567,43€ e as Transferências Correntes - 293.877,48€. Naturalmente que a soma destes valores, representa um valor superior ao apresentado na medida em que os

Ano Receitas Correntes 2005 6.745.054,56 € 2006 7.486.761,29 € 2007 9.513.513,06€

93



Impostos Indirectos e as Outras Receitas Correntes, tiveram uma variação para menos em relação ao previsto de (38.186,75 €) e (97.378,22 €), respectivamente. Quanto às receitas de capital, também se constata que, ao longo dos três anos em apreciação, há um aumento destas, ano após ano, conforme se pode constatar na tabela que se segue:

Ano Receitas de Capital 2005 3.311.830,57 € 2006 3.351.381,01 € 2007 3.398.483,65 €

De 2005 para 2006, verificou-se um aumento de 39.550,44 €, resultante também de projectos candidatados a fundos comunitários, na medida em que o valor inscrito no OE/2006 se manteve. De 2006 para 2007,o aumento é de 47.102,64 €, valor que resultou dos aumentos verificados nas Transferências de Capital – 425.556,20 € e Outras Receitas de Capital – 250.000,00 €. Em contrapartida o previsto foi inferior ao realizado, nas Vendas de Bens de Investimento (561.797,53 €) e nos Passivos Financeiros (66.656,03 €). Tendo ainda presente a receita, passamos agora a fazer uma análise, mais ou menos sintética, quanto à sua origem e peso relativo, no conjunto do orçamento municipal. Para o efeito, consideramos as seguintes proveniências: receitas geradas no município (Impostos Indirectos), receitas provenientes dos impostos municipais (Impostos Directos), receitas das transferências obrigatórias do Orçamento do Estado - OE e ainda as Comparticipações dos Fundos Comunitários. No que concerne às receitas geradas no município, que são as resultantes da cobrança de taxas, preços, rendas e a extraordinária de vendas de bens de investimento (considerada uma receita extraordinária), as mesmas representam, nos últimos três anos, 11,52 %, 17,63% e 9,89 %, respectivamente, da receita arrecadada, conforme se pode ler na Tabela seguinte:

94



Receitas próprias

Cap.

Designação Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007

02 Impostos indirectos 82.717,74 € 58.734,93 € 20.548,18 €

04 Taxas, multas e outras penalidades 133.035,13 € 93.002,40 € 124.550,24 €

05 Rendimentos de propriedade 260.045,10 € 265.365,54 € 291.932,97 €

07 Venda de bens e serviços 627.139,80 € 730.072,64 € 735.697,84 €

08 Outras receitas correntes 55.699,22 € 122.594,05 € 25.215,83 €

09 Venda de bens de investimento - 640.998,53 € 79.201,00 €

Total 1.158.636,99 € 1.910.768,09 € 1.277.146,06 € Quanto aos impostos municipais (Imposto Municipal de Imóveis, Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis, Imposto de Circulação (hoje Imposto Único de Circulação - IUC) e Derrama), cf. tabela que segue, constatamos que estes representam, nos anos em análise, relativamente ao total da receita arrecadada, um peso relativo de 19,80 %, 25,38% e 35,28 % respectivamente. Entre 2005 e 2007, há um aumento nesta receita em mais do dobro, o que representa um acréscimo verdadeiramente significativo e por isso digno de registo. Estes impostos têm vindo a superar a soma das receitas geradas pelo Município incluindo as resultantes da Venda de Bens de Investimento, sendo que esta será sempre uma receita extraordinária.

Impostos Directos arrecadados nos últimos 3 anos

Impostos Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007

Imposto Municipal s/Imóveis (*) 216.263,42 € 284.190,38 € 243.094,39

Imposto Municipal s/Transmissão Onerosa

de Imóveis (**) 202.176,78 € 375.943,73 € 406.313,16

Imposto Municipal s/Veículos 71.558,75 € 71.607,11 € 79.389,28

Derrama 1.501.209,28 € 2.018.721,48 € 3.826.364,66

Total 1.991.208,23 € 2.750.462,70 € 4.555.161,49

(*) – Inclui a Contribuição Autárquica (**) – Inclui a Sisa

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Quanto às Transferências Provenientes do Orçamento de Estado, cujos montantes se têm mantido fixos, nos últimos três anos, continuam a ser decisivas no Orçamento Municipal, representando em 2005 - 53,76 %, 2006 - 49,89 % e 2007 - 41,88 %, logo embora o seu valor tenha vindo a descer, no total das receitas arrecadadas, continuam a ser muito importantes no conjunto da receita.

Transferências do Orçamento de Estado

Transferências Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 Correntes 3.244.125,00 € 3.244.124,00 € 3.364.580,00Capital 2.162.749,00 € 2.162.750,00 € 2.042.294,00Total 5.406.874,00 € 5.406.874,00 € 5.406.874,00

Em termos de receitas provenientes de Comparticipações dos Fundos Comunitários, revela-se também interessante verificarmos os montantes dos co-financiamentos comunitários transferidos, ao longo do período em análise, conforme expresso na Tabela seguinte:

Transferências de Comparticipações de Fundos Comunitários Cap./Grupo/Artº Designação Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007

10.03.07 Projectos Comparticipados 701.938,70 € 390.376,16 € 964.695,16€

9.1.1.2 - Despesa Foram dispendidos 11.630.124,12 €, valor que representa 73,89% do orçado. Quanto às despesas correntes dispendemos, 7.136.056,88€ que correspondem a 88,41% do orçado e 4.494.067,24€ de capital que correspondem a 58,59%. De 2005 para 2006, a despesa corrente subiu 110.267,00 €, o que representa um acréscimo inferior ao da taxa da inflação - 1,82%. De 2006 para de 2007, houve um aumento na despesa corrente de 963.886,49€, repartido pelos agrupamentos: 01, 02, 03, 04 e 05. Só pelo 02 – Aquisição de bens e serviços correntes foram mais 579.082,39€, em relação a 2006. Embora estejamos perante um acréscimo das despesas correntes (pagas), na ordem dos 15,62%, a sua repercussão no peso relativo de outras despesas correntes e de capital, é somente na ordem dos 5%, se tivermos presente a taxa de inflação e ainda o facto de a quase totalidade das despesas correntes de 2007 terem sido pagas, contrariamente ao que se verificava em anos anteriores podemos concluir por uma efectiva contenção das despesas correntes em 2007.

96



Despesa Corrente

Ano Despesas Correntes 2005 6.061.903,39 € 2006 6.172.170,39 € 2007 7.136.056,88 €

A despesa de capital verificada em 2006 continua a subir em relação ao ano anterior, 987.999,16 €. Deste valor, 742.411,14 € respeita à Aquisição de Bens de Investimento, 2.803,84 € a Transferências de Capital e 242.784,18 € a Amortizações de Empréstimos anteriormente contratados para investimento. A despesa de capital realizada, em 2007, é ligeiramente inferior ao ano de 2006.

Despesa de Capital

Ano Despesas de Capital 2005 3.853.218,26 € 2006 4.841.217,42 € 2007 4.494.067,24 €

Como se vê na tabela que segue, este relatório reflecte, mais uma vez, à semelhança do de 2005 e 2006 uma situação de “superavit” na relação entre receitas correntes/despesas correntes.

Relação Despesa Corrente/Receita Corrente

Ano Despesa Corrente Receita Corrente 2005 6.061.903,39 € 6.745.054,56 € 2006 6.172.170,39 € 7.486.761,29 € 2007 7.136.056,88 € 9.513.513,06 €

As despesas com pessoal (que incluem as relativas à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e ao Departamento de Administração Geral), apresentam uma pequena variação entre 2005 e 2007. No ano 2006 e relativamente ao ano transacto, este valor é acrescido em 33.078,23€. No que toca ao ano 2007, por comparação com o 2006, verifica-se um acréscimo no último de 180.933,95€. Este facto permite-nos concluir que, apesar das despesas com pessoal em qualquer organização terem sempre um peso importante, tem sido uma prática continuada uma certa contenção dos custos com pessoal, como se demonstra na tabela seguinte:

97



Despesas com Pessoal

Ano Despesas c/Pessoal 2005 3.223.716,09 € 2006 3.256.794,32 € 2007 3.437.728,27 €

Pessoal do quadro 2005

Pessoal Contratado 2005





3.01

0.60

8,69

€

1.80

0.62

1,07

€

752.

652,

17 €

582.

312,

16 €

4.04

7.03

2,74

€

1.85

9.42

6,02

€

1.01

1.75

8,18

€

456.

110,

27 €

4.49

2.05

6,78

€

1.83

8.37

0,63

€

1.12

3.01

4,20

€

635.

914,

81 €

0,00 €50

0.000

,00 €1.0

00.00

0,00 €1.5

00.00

0,00 €2.0

00.00

0,00 €2.5

00.00

0,00 €3.0

00.00

0,00 €3.5

00.00

0,00 €4.0

00.00

0,00 €4.5

00.00

0,00 €

Limites legais de encargos com Pessoal

Limite Gastos

*Conforme Anexo IX

98



9.1.2 – Execução Financeira das Opções do Plano 9.1.2.1 - Opções do Plano Com uma previsão anual de 9.270.390,00 € chega-se, ao final de 2007, com uma execução de 5.958.413,13 €, valor que sustenta uma taxa de execução financeira da ordem dos 64,27 %, superior ao ano 2006, onde atingimos 61,78 %. Nas Acções mais Relevantes executamos 2.328.997,02 € (pago) e do Plano Plurianual de Investimentos 3.629.416,11€ (pago), conforme veremos a seguir. Representam uma taxa de execução de 72,90% e 59,74% respectivamente. Passando agora a ilustrar a execução das OP por função, começamos pela tabela e de seguida apresentamos um gráfico onde se pode ver a execução por classificação funcional:

1.179.248,97 €

631.114,31 €

3.886.968,53 €

261.081,32 €

4- Outras funções

3- Funções Económicas

2- Funções Sociais

1- Funções Gerais

Execução das Grandes Opções do Plano

Designação Valor pago 1- Funções Gerais 261.081,32 €2- Funções Sociais 3.886.968,53 €3- Funções Económicas 631.114,31 €4- Outras funções 1.179.248,97 €

99



9.1.2.2 – AMR - Acções Mais Relevantes Com um financiamento definido de 3.194.890,00€ chega-se, ao final do ano, com um valor executado (pago) de 2.328.997,02€, representando uma taxa de execução financeira de 72,90%. A seguir ilustra-se essa execução através da classificação funcional, cf. se pode ver na tabela e gráfico seguintes:

1.179.248,97 €

164.679,32 €

922.028,73 €

63.040,00

Outras Funções

Funções Económicas

Funções Sociais

Funções Gerais

Execução das Acções Mais Relevantes – AMR por funções

Designação Valor pago 1- Funções Gerais 63.040,00 €2- Funções Sociais 922.028,73 €3- Funções Económicas 164.679,32 €4- Outras funções 1.179.248,97 €

100



9.1.2.3 – PPI - Plano Plurianual de Investimento O Plano Plurianual de Investimento para 2007 foi aprovado com um valor na coluna “Financiamento Definido” de 6.986.000,00€, valor que, após as modificações ocorridas, se fixou em 6.075.500,00 €. No final da gerência estava pago o montante de 3.629.416,11€, o que representa uma taxa de execução financeira de 59,74%. Em 2006, a taxa de execução foi de 52,57%. Ilustra-se de seguida, segundo a classificação funcional, o PPI, na tabela e gráfico que seguem:

0,00 €

466.434,99 €

2.964.939,80 €

198.041,32 €

Outras funções

Funções Económicas

Funções Sociais

Funções Gerais

Execução do Plano Plurianual de Investimentos – PPI por funções

Designação Valor pago 1- Funções Gerais 198.041,32 €2- Funções Sociais 2.964.939,80 €3- Funções Económicas 466.434,99 €4- Outras funções 0,00 €

101



9.2 – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 9.2.1 – Balanço Tecem-se, seguidamente, alguns comentários ao documento, cujo propósito é o de fomentar a reflexão de todos os que manifestem interesse na sua análise. Fazem-se, também, algumas comparações entre os anos 2006 e 2007, especialmente, nas contas onde se registam diferenças assinaláveis, ou merecedoras de algum comentário e ainda quando se considere necessário uma análise comparativa mais detalhada. ACTIVO Classe 4 - Imobilizado Bens do domínio público Na relação entre os anos 2006 e 2007 verificou-se um aumento total do Activo Bruto de 2.783.998,68€, sobretudo nas contas que se seguem: Conta 451 – Terrenos e recursos naturais – Apresenta uma diferença de 667.319,20€,

facto que resultou da passagem de quatro terrenos do domínio privado (421), por transferência para o domínio público.

Conta 452 – Edifícios – Apresenta uma diferença para mais de 155.802,35€, que

tiveram origem, em pequenas e grandes reparações efectuadas em vários edifícios, bem como ainda de parte de imobilizações em curso que tiveram origem no Parque Urbano Zona Leste, que passaram a definitivas.

Conta 453 - Outras construções e infra-estruturas – Com um acréscimo de

3.674.044,29€, no ano de 2007, teve a sua origem em diversas obras que se encontravam em curso e passam a definitivas, como por exemplo: ETA de Entradas, Infra-estruturas diversas em Castro Verde e Parque Urbano Zona Leste, bem como pequenas obras de reparação e conservação.

Conta 445 - Imobilizações em curso – Com um valor inferior ao ano de 2006 em

1.713.167,16€ de diversas obras que se encontram em curso, e passaram a definitivas, como por exemplo: ETA de Entradas; Infra-estruturas diversas em Castro Verde e Parque Urbano Zona Leste. As obras que se iniciaram e entraram em curso são menos que as saídas.

102



Imobilizações incorpóreas Na relação entre os anos 2006 e 2007 verificou-se um aumento, do Activo Bruto total de 17.001,47€, que resultou dos movimentos verificados na seguinte conta: Conta 432 - Despesas de investigação e desenvolvimento - Esta situação prende-se com os seguintes projectos de concepção: Parte da Carta Educativa; Plano de Desenvolvimento Social; Plano da Defesa da Floresta Contra Incêndios e o Plano de Mobilidade Urbana. Imobilizações Corpóreas Na relação entre o ano 2006 e 2007, depois de efectuadas as amortizações do exercício, verificou-se um aumento do Activo Bruto total de 651.382,66 €, que resultou de vários movimentos ocorridos nas seguintes contas: Conta 421 – Terrenos e recursos naturais – Esta conta, apresenta um acréscimo em relação ao ano anterior de 1.265.252,01 €, que tem que ver com a passagem de um prédio rústico denominado “Horta Nova”, que veio transferido da conta (4222 – Outras Construções), para esta, no montante de 2.040.138,85 €. Conta 422 – Edifícios e outras construções – Apresenta esta conta uma diminuição de 1.440.019,19 €, resultante duma transferência para a conta 421, no montante de 2.040.138,85 € e dois aumentos respeitantes ao Parque de Feiras e Exposições e ETAR de Castro Verde, bem como de diversas obras de reparação e conservação em vários edifícios. Conta 423 – Equipamento básico – Apresenta esta conta um aumento bruto de 110.053,59 € de que é responsável um conjunto de reparações e conservação de equipamentos básicos. Conta 424 – Equipamento de transporte - Apresenta esta conta um aumento bruto de 29.043,61 €, facto que resulta de diversas reparações e conservação de equipamentos de transporte. Conta 425 – Ferramentas e utensílios - Apresenta esta conta um aumento bruto em relação a 2006, de 15.533,61€, facto que se prende com aquisição de diversas ferramentas e utensílios. Conta 426 – Equipamento administrativo – Apresenta esta conta um aumento bruto de 49.136,39€, situação que tem que ver com a aquisição de diversos equipamentos, nomeadamente para as escolas. Conta 429 – Outras imobilizações corpóreas – Apresenta esta conta um aumento bruto de 47.819,73€ situação que tem que ver com a aquisição de diversos bens

103



sobretudo para a biblioteca, livros, DVDs, licenças de software, e algum material didáctico inventariável. Conta 442 – Imobilizações em curso – Com um aumento de 574.562,91 €, significa que aumentaram as obras em curso, como por exemplo: Biblioteca de Entradas e Parque de Campismo. Investimentos Financeiros Na relação entre o ano 2006 e 2007, verificou-se um aumento do Activo Bruto total de 20.000,00 €, que resultou de um movimento verificado na seguinte conta: Conta 411 – Partes de capital – Conta onde se registou um aumento de 20.000,00 €, que teve origem no reforço de capital que subscrevemos da ESDIME. Circulante Existências Conta 36 – Matérias-primas, subsidiárias e de consumo – conta que movimentamos pela primeira vez, apresenta um saldo devedor de 34.686,25 €. Conta 32 – Mercadorias – Também aqui, movimentamos esta conta pela primeira vez, apresentando um saldo devedor de 2.481,60 €. Classe 2 – Dívidas de Terceiros Dívidas de Terceiros – Curto prazo Apresenta um valor superior, ao registado em 2006, de 23.656,71€, que teve que ver com o movimento nas seguintes contas: Conta 211 - Clientes, c/c - Verifica-se um aumento, em 2007, de dívidas de terceiros

de curto prazo, no valor de 2.153,01€, resultante de atrasos em diversas rendas (nomeadamente do Bar/Restaurante das Piscinas), cuja resolução se espera para breve.

Conta 24 - Estado e outros entes públicos – Verificamos nesta conta um aumento de

21.503,70€, facto que resultou de descontos obrigatórios dos trabalhadores ainda não entregues do mês de Dezembro, a entregar em Janeiro de 2008.

104



Classe 1 – Disponibilidades Depósitos em instituições financeiras e caixa Conta 12 - Depósitos em instituições financeiras – encerramos o ano com um saldo

em instituições financeiras de 1.814.300,08 €, mais 1.536.669,55 € que no de 2006.

Conta 11 – Caixa – Encerramos a caixa com menos 98,04 €, em relação a 2006. A soma destes valores, 1.814.473,01 €, representa o total do saldo da gerência para ano seguinte, assim repartido: - Execução Orçamental – 1.302.449,16 € - Execução Extra-orçamental (Operações de Tesouraria) – 512.023,85 € Acréscimos e diferimentos Conta 271 – Acréscimos de proveitos – Pela primeira vez movimentamos esta conta, que apresenta um saldo credor de 11.569,60€, que resulta de juros de depósitos em Bancos; água; saneamento e algumas rendas. Conta 272 - Custos diferidos – Temos nesta conta um aumento de 11.868,94€, situação que tem a ver com: seguros e assistência técnica. FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO PASSIVO Dividas a terceiros – Médio e longo prazo Conta 2312 - Dívidas a instituições de crédito – Verificamos uma diminuição em 2007, no valor de 459.732,16€ resultante de amortizações de capital que se venceram. Dívidas a terceiros – Curto Prazo Conta 221 - Fornecedores, c/c – Há uma diminuição de 170.296,42€, em relação a 2006, situação que teve a ver com uma maior disponibilidade de tesouraria. Conta 2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c – Também aqui, reduzimos as dívidas a fornecedores de imobilizado em 483.656,26€, situação que se prendeu com uma maior disponibilidade de tesouraria.

105



Conta 264 - Administração autárquica – reduzimos a dívida que tínhamos do ano transacto em 31.975,47 €, é óbvio por existir maior disponibilidade de tesouraria. . Acréscimos e diferimentos Conta 273 - Acréscimos de custos – com uma diferença para mais de 142.215,65 €, a razão principal prende-se com o aumento de custos com: telefones; seguros; encargos

com pessoal; férias; assistência técnica; juros; EDP. Conta 274 - Proveitos diferidos – Contamos com mais 924.245,23 €, relativamente ao ano 2006, valor que é resultante das comparticipações em obras que foram objecto de

candidatura a fundos comunitários. FUNDOS PRÓPRIOS Conta 51 – Património – Apresenta um aumento em relação ao ano de 2006, de 605.472,02 €. Este aumento decorre do aumento de imobilizado de diversos prédios que não tinham valor atribuído e foram valorizados. Reservas Conta 571 - Reservas legais – Apresentam a mais em 2007, 132.525,44 €, que

corresponde a 5% do Resultado Líquido do Exercício do ano 2006. Conta 59 - Resultados transitados – Apresentam em 2007, 5.447.822,16 €, que resulta

da soma de 95% do Resultado Líquido do Exercício do ano 2006, mais o valor dos resultados transitados dos anos antecedentes e ainda o valor da existência inicial por regularização ao balanço inicial.

Conta 88 - Resultado líquido do exercício - Terminado o exercício com resultado de

3.379.547,39 €, tal facto resultou segundo o Mapa da Demonstração de Resultados do seguinte movimento:

- Resultados correntes – 3.537.243,05 € - Resultados extraordinários – (157.695,66 €)

106



De seguida ilustra-se, através de representação gráfica, a evolução do Resultado Líquido do Exercício, do último triénio.

Ano Resultado Líquido Exercício 2005 804.700,86 € 2006 2.650.508,91 € 2007 3.379.547,39 €

AnoResultado Liquido do

Exercício

2005

2006

2207

804.

700,

86 € 2.

650.

508,

91 €

3.37

9.54

7,39

€

Resultado líquido do exercício por ano

9.2.2 – Demonstração de Resultados Resultados Operacionais – Os resultados operacionais apresentam um saldo em 2007, de 3.552.376,37 €. Este valor, é substancialmente superior ao ano de 2006, que foi de 2.087.622,64 €. Desta forma, a diferença entre os custos e os proveitos operacionais no exercício, registam um aumento significativo de 1.464.753,73 €, situação que importa registar. Resultados Financeiros – Os resultados financeiros apresentam um saldo negativo de (15.133,32 €). No ano 2006, o seu valor foi de 140.200,14 €. Contribuíram para isso, especialmente, os juros com os empréstimos bancários de médio e longo prazo e os juros de mora. Numa situação normal, os Proveitos e Ganhos Financeiros seriam superiores aos Custos e Perdas Financeiras.

107



Resultados Extraordinários – Os resultados extraordinários apresentam um resultado negativo de 157.695,66 €. No ano de 2006, o seu valor foi positivo em 422.686,13 €. Para esse resultado contribuíram em 2006, várias alienações de terrenos, situação que não se verificou em 2007. 9.2.3 – Endividamento 9.2.3.1 - Dívida de terceiros de curto prazo Conforme se pode ler na tabela seguinte, não tem muita expressão o montante das dívidas de terceiros, sendo esta na sua maioria respeitante a trabalhos por conta de particulares e rendas em atraso.

Ano Valor em dívida 2005 8.944,07 € 2006 15.473,76 € 2007 17.626,77 €

9.2.3.2 - Dívida a terceiros de curto prazo A dívida a curto prazo do Município, não tem origem em empréstimos contratados, mas respeita ao fornecimento de bens, serviços e imobilizado. Tem havido uma evolução em sentido descendente, facto que é de assinalar, tal como se pode constatar na tabela seguinte:

Ano Dívida a 31/12 2005 1.533.697,28 € 2006 954.853,46 € 2007 214.067,11 €

2005

1.53

3.69

7,28

€

2006

954.

853,

46 €

2007

2140

67,1

1

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000Dívida de curto prazo

108



9.2.3.3 - Dívida de médio e longo prazo Se analisarmos os empréstimos a médio e longo prazo contraídos pelo Município, nos últimos dez anos, constatamos que o montante da dívida vem diminuindo, ano após ano, cf. se pode ler no gráfico que segue:

6.62

7.62

5,48

€

6.55

3.82

7,84

€

6.44

9.59

6,34

€

6.34

7.83

9,75

€

6.23

2.80

6,34

€

6.07

0.37

6,26

€

5.84

3.20

2,52

€

5.48

3.44

8,44

€

5.00

2.35

9,73

€

4542

627,

57

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Empréstimos a médio e longo prazo

No que respeita ao ano de 2007, importa referir que foi solicitada a libertação de 14.491,42 € e 40.302,07 €, num total de 54.793,49 €, valores referentes aos empréstimos 915/987/0019 e 915/2167/387/0019 respectivamente, tendo sido amortizado de capital em empréstimos contratados, o valor de 514.525,65 €. 9.2.3.4 – Capacidade legal de endividamento Tal como se pode constatar no mapa que se segue, o endividamento municipal está muito aquém dos vários limites que a nova LFL veio permitir. Para os empréstimos a curto prazo, com um limite máximo de 815.733,67 €, dado que não houve lugar a qualquer utilização deste montante, mantém-se uma disponibilidade total. Para os empréstimos a médio e longo prazo, temos um limite de 8.157.336,70 €. Presentemente será de considerar apenas para esse limite, 3.330.783,35€ (pois há empréstimos excepcionados), logo estamos com 40% da nossa capacidade de endividamento.

109



Em termos de endividamento líquido total, o nosso limite é de 10.196.670,88 €, e contamos neste momento com 2.477.560,43 €, que representa apenas 24,30% da nossa capacidade total.

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE PARA 2007

MÊS: 31 Dezembro 2007

Quadro 1 – Demonstração do cálculo dos limites ao endividamento municipal para 2007 Designação receita Valor (euros) Obs. 01 IMI 2006 258.008,33 Receitas arrecadadas em 2006 por conta de impostos

municipais 02 IMT 2006 375.943,73 03 IMV 71.607,11 04 CA 2006 26.182,05 05 SISA 2006 0,00 06 Derrama 2006 2.018.721,48 07 SEL 2006 0,00 Receitas arrecadadas em 2006 a título de participação nos

resultados das entidades do sector empresarial local (SEL) Tranfªs do Orçamento Estado 5.406.874,00 Fundos Municipais do OE = FEF (FGM + FCM) + FSM +

IRS 08

Total das receitas a considerar para efeitos do cálculo dos limites de endividamento

8.157.336,70

08 = Somatório de 01 a 07 + Transfªs OE/2007 (Segundo a Drª Helena Santos Curto deve considerar-se o anexo XIX do OE)

09

Limite ao endividamento de curto prazo

815.733,67 09 = 10% x 08

10

Limite ao endividamento de médio e longo prazos

8.157.336,70 10 = 100% x 08

11 Limite ao endividamento líquido 10.196.670,88 11 = 125% x 08

Quadro 2 – Situação face ao endividamento municipal para 2007 Designação receita Valor (euros) Obs. 01 Capital em dívida de médio e longo

prazos

4.542.627,57 Saldo credor da conta 2312 – Empréstimos de médio e longo prazos

02 Endividamento liquido 3.725.898,73

O endividamento líquido corresponde à diferença entre passivos e activos financeiros. Para efeitos deste apuramento, não se consideram as contas 2745, 2749 e 414.

03 Capital em dívida excepcionado dos limites de endividamento

1.211.844,22€

Capital em dívida de empréstimos de médio e longo prazos excepcionados dos limites de endividamento municipal nos termos das alíneas a) e b) do nº 2 do artº 61º da LFL e dos nºs 5 a 7 do artº 33º do OE/2007

04 Dívidas à EDP1988 0,00 Dívidas dos municípios à EDP, consolidadas até Dezembro de 1988 excepcionados ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artº 61º da LFL (Fonte : EDP)

05 Capital em dívida de médio e longo prazo a considerar

3.330.783,35€

Capital em dívida de médio e longo prazos, excluindo montantes legalmente excepcionados 05 = 01 – 03

06 Endividamento líquido a considerar 2.514.054,51€

Endividamento líquido, excluindo montantes legalmente excepcionados 06 = 02 - 03 - 04

Quadro 3 – Montante em excesso

A

Endividamento a médio e longo prazos – montante em excesso

0,00

A = 05 do Quadro 2 – 10 do Quadro 1, nos casos em que o limite é ultrapassado

B

Endividamento líquido – montante em excesso

0,00

B = 06 do Quadro 2 – 11 do Quadro 1, nos casos em que o limite é ultrapassado

110



9.3 – RÁCIOS/INDICADORES DE GESTÃO

Por se terem como relevantes, apresentam-se, a título exemplificativo, alguns rácios/indicadores reportados aos três últimos anos, que evidenciam e confirmam o sentido positivo das análises anteriores.

Rácios de Estrutura Nº Objecto de análise 2005 2006 2007 1º Impostos directos/Receitas Correntes 29,63 36,48 48,002º Transferências Correntes/Receitas Correntes 53,12 46,49 40,003º Transferências de Capital/Receitas de Capital 86,67 77,24 89,004º Passivos Financeiros/Receitas de Capital 13,32 3,62 0,025º Receitas Correntes/Total da Receita 66,81 68,99 74,00

Rácios de Gestão

Nº Objecto de análise 2005 2006 2007 6º Despesas Correntes/Receitas Correntes 90,20 82,77 75,007º Despesas de Capital/Receitas de Capital 1,15 1,44 1,338º Pessoal/Receitas Correntes 47,97 43,67 37,009º Pessoal/Despesas Correntes 53,17 52,76 49,00

Rácios de Investimento

Nº Objecto de análise 2005 2006 2007 10º Investimento/Despesas de Capital 77,97 77,39 81,0011º Investimento/Despesa Total 30,30 34,02 32,0012º Investimento/População a) 395,15 € 492,80 € 477,17 €13º Investimentos/Área do Município b) 5.296,89 € 6.605,80 € 6.396,19 €

Não se consideram as imputações decorrentes das despesas correntes e de pessoal destinadas a investimentos a) Investimento euros/População residente – Considerou-se 7 603 residentes no Concelho b) Investimento euros/Km 2 – Considerou-se 567,2 Km 2 a área total do Concelho

111



INDICADORES ORÇAMENTAIS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

VARIAÇÃO INDICADORES 2005 2006 2007

2005/2006 2006/2007 2005/2007

OBSERVAÇÕES

Receita Total Disponível (incluindo saldo orçamental inicial) 10 110 944 11 033 964 12 932 573

1

Despesa Total Paga 9 915 122

101,97

11 013 388

100,19

11 630 124

111,20 -1,79 11,01 9,22 Mede a capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais.

Receita Corrente Cobrada 6 719 969 7 456 189 9 513 513 2

Despesa Corrente Paga 6 061 903 110,86

6 172 170 120,80

7 136 057 133,32 9,95 12,51 22,46

Mede a capacidade das receitas, correntes cobradas, cobrirem as despesas correntes pagas.

Receita Corrente Cobrada 6 719 969 7 456 189 9 513 513

3

Receita Total cobrada no ano (não incluindo saldo orçamental

inicial) 10 056 885

66,82 10 838 142

68,80 12 911 997

73,68 1,98 4,88 6,86 Mede o peso das receitas correntes nas receitas totais cobradas no exercício.

Despesa Corrente Paga 6 061 903 6 172 170 7 136 057 4

Despesa Total Paga 9 915 122 61,14

11 013 388 56,04

11 630 124 61,36 -5,10 5,32 0,22 Mede o peso das despesas correntes nas

despesas totais pagas.

Receita Total Disponível-Passivos Financeiros Cobrados 9 666 462 10 912 515 12 877 780

5 Despesa Total Paga 9 915 122

97,49 11 013 388

99,08 11 630 124

110,73 1,59 11,64 13,24 Mede o grau de cobertura das despesas totais pelas receitas da autarquia que não são provenientes de empréstimos.

Receitas Próprias Cobradas 3 149 837 4 630 659 7 450 329


31,77 11 013 388

42,05 11 630 124

64,06 10,28 22,01 32,29

Mede o grau de cobertura das despesas totais pelas receitas próprias (ou seja, o valor total das receitas abatido das transferências recebidas e dos passivos financeiros) e controladas directamente pela autarquia.

112



VARIAÇÃO

INDICADORES 2005 2006 2007 2005/2006 2006/2007 2005/2007

OBSERVAÇÕES

Fundos Municipais 17 530 746 20 181 254 24 189 961 7


11 013 388 183,24

11 630 124 207,99 6,43 24,75 31,19 Mede o grau de cobertura das despesas

totais pelos fundos municipais.

Receita Corrente Cobrada Localmente 1 158 629 1 269 576 1 277 146


11,69

11 013 388

11,53

11 630 124

10,98 -0,16 -0,55 -0,70

Mede o grau de cobertura da despesa total por receitas cobradas localmente pela autarquia (Receitas totais abatidas das transferências, dos passivos financeiros e das receitas próprias cobradas por terceiros).

Passivos Financeiros Cobrados (Receita) 444 482 121 449 54 793

9 Receita Total Disponível 10 110 944

4,40 11 033 964

1,10 12 932 573

0,42 -3,30 -0,68 -3,97 Mede a importância dos empréstimos de terceiros na receita total da autarquia.

Passivos Financeiros Cobrados (Receita) 444 482 121 449 54 793


4,48 11 013 388

1,10 11 630 124

0,47 -3,38 -0,63 -4,01

Mede o grau de cobertura das despesas totais pelas receitas da autarquia provenientes de empréstimos de terceiros.

Passivos Financeiros de empréstimos MLP Cobrados (Receita) 444 482 121 449 54 793

11 Investimento (PPI) 2 998 970

14,82 3 744 919

3,24 3 629 416

1,51 -11,58 -1,73 -13,31

Mede o peso das receitas provenientes dos empréstimos de terceiros de médio e longo prazos no financiamento do investimento municipal.

Serviço da Dívida de Empréstimos de MLP 466 555 718 877 661 913


4,71 11 013 388

6,53 11 630 124

5,69 1,82 -0,84 0,99

Mede o peso da despesa com os custos financeiros (juros+amortizações) dos empréstimos de médio e longo prazos na despesa total.

Amortização de Empréstimos de MLP 359 754 602 538 514 388 13


11 013 388 5,47

11 630 124 4,42 1,84 -1,05 0,79

Permite apurar o peso da amortização de empréstimos de médio e longo prazos no conjunto das despesas da autarquia local.

113



VARIAÇÃO

INDICADORES 2005 2006 2007 2005/2006 2006/2007 2005/2007

OBSERVAÇÕES


14 Receita Total Disponível 10 110 944

4,61 11 033 964

6,52 12 932 573

5,12 1,90 -1,40 0,50

Mede o peso dos custos financeiros (juros + amortizações) decorrentes de empréstimos de médio e longo prazos na receita total da autarquia.


15 População 7 603

61 7 603

95 7 603

87 33,19 -7,49 25,69 Permite apurar o custo do serviço da dívida de empréstimos de médio e longo prazos "per capita".

Compromissos Assumidos para o Exercício 12 477 528 13 364 430 12 687 218

16

Despesas totais realizadas e facturadas 12 477 528

100,00

13 364 430

100,00

12 687 218

100,00 0,00 0,00 0,00

Se < 100% significa que foi realizada e facturada despesa no exercício sem que, previamente, se efectuasse o respectivo compromisso. Caso contrário significa que foram assumidos compromissos em cada um dos exercícios que ainda não se encontram facturados e, como consequência, irão, num futuro próximo, agravar o valor do endividamento municipal.

Despesa Total Paga 9 915 122 11 013 388 11 630 124 17

Compromissos Assumidos para o Exercício 12 477 528

79,46

13 364 430

82,41

12 687 218

91,67 2,94 9,26 12,20

Permite apurar a relação entre as despesas pagas e os compromissos totais assumidos (quer se encontrem facturados ou não) no mesmo exercício.

Saldo Final Orçamental da Gerência 141 763 20 577 1 302 449 18

Outras dívidas a terceiros de curto prazo (excepto OT) 1 728 353

8,20 1 212 195

1,70 729 267

178,60 -6,50 176,90 170,39 Mede o grau de cobertura do saldo final gerência em relação às dívidas a fornecedores e empreiteiros.

Outras dívidas a terceiros de curto prazo (excepto OT) 1 728 353 1 212 195 1 302 449

19 Despesas totais realizadas e

facturadas 12 477 528 13,85

13 364 430 9,07

12 687 218 10,27 -4,78 1,20 -3,59

Peso da dívida administrativa (excepto O.T.) nas despesas totais realizadas e facturadas (ou seja, as despesas pagas acrescidas da dívida administrativa).

114



VARIAÇÃO

INDICADORES 2005 2006 2007 2005/2006 2006/2007 2005/2007

OBSERVAÇÕES

Receita Total Disponível 10 110 944 11 033 964 12 932 573 20

Dívida Municipal em sentido lato 7 133 607 141,74

6 152 304 179,35

4 756 695 271,88 37,61 92,53 130,14

Receita total disponível / Somatório da dívida financeira (empréstimos e leasing) com a dívida administrativa (excepto O.T.).

Receita Total Disponível - Passivos Financeiros Cobrados (receita) 9 620 555 10 686 121 12 877 780

21

Dívida Municipal em sentido lato 5 483 448

175,45

6 152 304

173,69

4 756 695

270,73 -1,75 97,04 95,28

Receita total disponível deduzida da rubrica orçamental "12. Passivos Financeiros - Emprést. contraídos a médio e longo prazos" /Somatório da dívida financeira (empréstimos e leasing) com a dívida administrativa (excepto O.T.).

Dívida financeira de MLP 5 483 448 5 002 360 4 542 628

22

Receita Total Disponível - Passivos Financeiros Cobrados (receita) 9 620 555

57,00

10 686 121

46,81

12 877 780

35,27 -10,19 -11,54 -21,72

Somatório do capital em dívida dos emprést.obrigacionistas e de médio e longo prazos., do capital em dívida dos contratos de leasing / Receita total disponível deduzida da rubrica orçamental "12. Passivos Financeiros - Emprést. contraídos a médio e longo prazos".

Dívida Municipal em sentido lato 7 133 607 6 152 304 4 756 695 23

População 7 603 938

7 603 809

7 603 626 -129 -184 -313 Permite apurar a dívida "per capita".

OBSERVAÇÕES:

a) Nos indicadores 18 a 21 refere-se que se trata da dívida municipal abatida do valor de operações de tesouraria. Apenas se refere as operações de tesouraria visto que se parte do pressuposto que as cauções e garantias em dinheiro estão incluidas nesta rúbrica, mesmo em termos de fluxos de caixa.

115



10 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações financeiras do ano 2007, o Resultado Líquido do Exercício foi de 3.379.547,39 €, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados. Assim, e nos termos do disposto no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, POCAL, a Câmara Municipal propõe a seguinte aplicação de resultados:

a) Que o valor de 3.379.547,39 €, constante como resultado líquido do exercício, seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados, e posteriormente para a conta 51 - Património;

b) Sejam constituídas reservas legais no montante de 168.977,37 € valor

correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício.

116



11 – AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

117



11.1 – FUNÇÕES GERAIS

118



11.1.1 – Serviços Gerais de Administração Nesta área, que abrange os serviços gerais da autarquia nos domínios administrativo e financeiro, parece-nos importante dar particular destaque à prossecução das acções de modernização dos serviços, ao desenvolvimento de políticas de formação continuada do seu pessoal e proporcionar aos munícipes meios e mecanismos de informação e apoio ao seu relacionamento com os Serviços municipais. 11.1.1.1 – Recursos Humanos Tendo em consideração que os recursos humanos constituem o bem mais valioso em qualquer organização, pois é deles que depende a capacidade de inovação e de adaptação às novas tecnologias e o sucesso no cumprimento, de forma eficaz e eficiente, dos seus objectivos, apresentamos, de seguida, um conjunto de informações que caracterizam a situação do Município, nos últimos três anos, a este nível. Todos os dados consignados reportam-se à data de 31 de Dezembro de cada ano.

Total de Trabalhadores segundo a relação jurídica de emprego

Quadro e Contratados Outras Situações

Anos

Nom

eaçã

o

Con

trat

os

Out

ras

Situ

açõe

s

Sub-

Tot

al

Est

ágio

s

Subs

ídio

D

esem

preg

o

PAO

Sub-

Tot

al

TOTAL

2005 171 22 5+3 201 18 75 4 97 298 2006 165 39 3 207 12 74 7 93 300 2007 160 54 3 217 6 44 13 63 280

O quadro anterior mostra-nos que embora o número de efectivos do quadro e contratados tenha aumentado no ano de 2007, porque subiu o número de contratados, registou-se uma diminuição de 6,67% no total nos vários regimes em relação a 2006. Tal situação ficou a dever-se não só à redução para metade do número de estágios profissionais, devido à alteração das “regras” para este tipo de vinculo, isto é, à introdução do PEPAL – Programa de Estágios Profissionais para a Administração Local, como também, devido à redução em 40% do número de subsidiados.

119



Efectivos Segundo o Grupo Profissional

Anos

Dir

igen

te

Téc

nico

Su

peri

or

Info

rmát

ica

Téc

nico

Téc

nico

Pr

ofis

sion

al

Adm

inis

tr.

Ope

rári

o

Aux

iliar

e

Out

ros

Gru

pos

TOTAL

2005 1 14 1 4 11 23 73 74 201 2006 2 16 1 4 12 24 69 79 207 2007 2 19 1 5 15 21 65 89 217

Pela análise do quadro podemos verificar que os grupos profissionais que apresentam maior número de trabalhadores efectivos são: o Operário e o Auxiliar, representando mais de 70% do total de efectivos. Em relação à distribuição dos trabalhadores por sexo, assiste-se a uma progressiva presença do sexo feminino no universo dos efectivos da Autarquia, se bem que ainda com um peso inferior a 1/3 do total.

Efectivos Segundo Sexo

O gráfico ao lado ilustra o peso relativo de três grupos etários, onde se pode verificar que o número de efectivos com idade superior a 60 anos tem vindo a diminuir, sendo a aposentação a causa mais directa para esta variação. A faixa etária entre os 40 e 59 anos foi a que apresentou uma maior subida (6 efectivos), sendo que, 51% dos trabalhadores encontram-se neste grupo etário.

No que concerne à estrutura habilitacional do pessoal da autarquia, podemos verificar que a maior percentagem de efectivos possui a 4ª classe. Esta situação poderá ter uma relação directa com a idade, uma vez que grande percentagem dos efectivos tem mais de 40 anos e a escolaridade mínima obrigatória para esta faixa etária é o 4.º ano de escolaridade. Registe-se que somente 1,38 % dos efectivos detém uma escolaridade inferior a quatro anos.

Feminino Masculino

Nº % Nº % TOTAL

2005 44 21,89 157 78,11 201 2006 56 27,05 151 72,95 207 2007 67 30,88 150 69,12 217

61 7173

101106 112

39 30 32

201207 217

0

50

100

150

200

250

18 - 39 40 - 59 > 60 TOTAL

Efectivos Segundo o Escalão Etário

2005 2006 2007

120



De uma maneira geral constata-se que a estrutura habilitacional da Autarquia tem evoluído de forma positiva, verificando-se um aumento no número de efectivos com escolaridade superior ao 9º ano, nos anos em análise.

Estrutura Habilitacional

2005 2006 2007 NIVEL DE ESCOLARIDADE TOTAL % TOTAL % TOTAL %

<4 ANOS 5 2,49% 6 2,90% 3 1,38% 4ª CLASSE 99 49,25% 89 43,00% 90 41,47%

6 ANOS 22 10,95% 22 10,63% 22 10,14% 9 ANOS 21 10,45% 25 12,08% 30 13,82% 11 ANOS 10 4,98% 12 5,80% 13 5,99% 12 ANOS 21 10,45% 25 12,08% 26 11,98%

BACHARELATO 5 2,49% 5 2,42% 6 2,76% LICENCIATURA 18 8,96% 23 11,11% 27 12,44%

TOTAL 201 207 217

Absentismo 2005 2006 2007

MOTIVO DE AUSÊNCIA TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Casamento 3 0,08 0 0,00 30 0,92 Maternidade e Paternidade 144 4,02 298 8,69 289 8,88

Nascimento 5 0,14 0 0,00 5 0,15 Falecimento de familiar 75 2,10 56 1,63 62 1,91

Doença 2857 79,83 2656 77,46 1472 45,24 Doença Prolongada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Assistência a familiares 47 1,31 58 1,69 76 2,34 Trabalhador estudante 71 1,98 43,5 1,27 103,5 3,18

Por conta do período de férias 50 1,40 88 2,57 74 2,28 Com perda de vencimento 0 0,00 0 0,00 4 0,12

Cumprimento de pena disciplinar 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Injustificadas 17 0,47 11 0,32 14 0,43 Outras1 310 8,66 218,5 6,37 1053 32,37

Doença Profissional 0 0,00 0 0,00 71 2,18 TOTAL 3579 100,00 3429 100,00 3253,5 100,00

No que se reporta ao absentismo podemos verificar que houve uma diminuição das faltas ao trabalho no ano de 2007 comparativamente aos restantes anos em análise. A doença 1 Estas faltas referem-se a: Cons. Médicas/Tratamento Ambulatório < 10 anos; Consultas Pré-natais, Amamentação; Compensação de Horas; Adopção; Cons. Médicas/Tratamento Ambulatório Familiares; Eleito Local; Tratamento Ambulatório; Tratamento Amb. Consultas e Exames; Consultas Médicas; Exames Comp. Diagnóstico; Participação Mesa Eleitoral; Candidatura Eleitoral; Participação Campanha Eleitoral, Doação de Sangue; Socorrismo; Cumprimento de Obrigações Legais; Prova de Concursos; Licenças S/ Vencimento e Folgas de Trabalho Dias Descanso Semanal.

121



continua a ser o motivo que mais contribui para o absentismo sendo de registar que as faltas injustificadas são em número perfeitamente inexpressivo. Da comparação dos motivos de ausência nos anos em estudo, verifica-se uma subida nas faltas por casamento, nas faltas por assistência a familiares, nas faltas por estatuto trabalhador-estudante, por doença profissional e os outros motivos de ausência que quadruplicaram em 2007, comparativamente com o ano transacto. Os restantes motivos de ausência registaram poucas alterações. A taxa de absentismo, apesar de ligeiramente acima do aceitável (5,00%), tem vindo a decrescer conforme a seguir se constata, aproximando-se, assim, do valor residual esperado.

Ano 2005 2006 2007 Taxa de absentismo 7,12 % 6,68 % 5,97%

Acidentes Ocorridos em Serviço e Número de Dias Perdidos com Baixa 2005 2006 2007 Acidentes ocorridos c/ baixa 2 2 2 Nº de dias perdidos c/ baixa 74 33 76

Incapacidade Temporária Absoluta 2 0 0 Incapacidade Temporária Parcial 0 2 2 Incapacidade Permanente Parcial 0 0 0

Como se pode verificar, nos quadros anteriores, o número de acidentes ocorridos com baixa em 2007 foi igual ao dos anos transactos, registando-se apenas 2 acidentes. Todavia, o número de dias perdidos com baixa passou de 33, em 2006, para 76 dias, em 2007.

Número de Acções de Formação Realizadas

4251

80

0

20

40

60

80

2005 2006 2007

Acções de Formação Realizadas

122



Verifica-se um progressivo aumento do número de acções de formação realizadas, nos anos em análise, sendo que em 2007 atingiu as 80. Estas acções de formação resultaram num aumento muito significativo no número de horas dispendido em formação, passando de 2678, em 2006, para 4119 horas, em 2007.

666

2678

4119

0500

10001500200025003000350040004500

2005 2006 2007

Número de Horas Dispendidas em Acções de Formação

As acções de formação que mais contribuíram para este panorama foram as relativas à temática “Higiene e Segurança no Trabalho” dirigidas aos grupos profissionais dos Operários e Auxiliares e que resultaram de uma parceria estabelecida com o Centro de Formação Profissional de Aljustrel, no âmbito do desenvolvimento do Programa “Novas Oportunidades”. Da análise destes dados conclui-se que a taxa de participação em acções de formação teve a seguinte evolução, 2005 – 21,39 %, 2006 – 74,88 % e 2007 – 120,28%. Por sua vez, a percentagem de horas dispendidas em acções de formação foi de: 2005 – 1,33 %, 2006 – 5,22 % e 2007 – 7,56%. 11.1.1.2 - Indicadores de alguns serviços prestados A título informativo apresentam-se ainda os quadros onde constam alguns dos indicadores dos serviços prestados e que nos pareceram mais relevantes, tais como o exercício da caça, o licenciamento de máquinas de diversão, licenciamento de provas desportivas e espectáculos, os movimentos do cemitério, o licenciamento de queimadas e o registo de velocípedes. Exercício da caça 2005 2006 2007 Renovação/concessão/substituição de cartas caçador 101 85 6 Licenças de caça 106 135 100

123



Máquinas de diversão 2005 2006 2007 Licenças exploração 28 20 6 Registo máquinas 14 4 1

Divertimentos, provas desportivas e espectáculos 2005 2006 2007 Divertimentos 7 8 9 Provas desportivas 1 3 3

Cemitério 2005 2006 2007 Inumações 60 39 54 Vendas de terrenos 24 25 17 Venda de ossários (gavetões ossários e jazigos municipais – gavetões) 4 4 - Jazigos 1 - -

Queimadas 2005 2006 2007 Autorizações queimadas 3 21 37

Velocípedes 2005 2006 2007 Registo de velocípedes e renovação de licenças 106 108 40

Acrescentamos ainda os quadros relativos às guias de receita emitidas, às ordens de pagamento e aos processos de execução fiscal e por fim os referentes às requisições internas e externas, aos procedimentos relativos a concursos bem como à contratação administrativa.

Serviços Emissores Guias de Receita Emitidas 2005 2006

2007 07 Secção de Aprovisionamento e Património - - 1 06 Gabinete de Educação e Apoio Social - - 76 05 Secção de Recursos Humanos 166 166 268 04 Águas e Saneamento 1196 789 810 03 Secção Financeira 599 1214 1031 02 Lic. Loteamento / Serviços Notariado 1020 1015 975 01 Taxas e Licenças / Execuções Fiscais 3446 2881 2942 Total 6427 6065 6103

124



Ordens de Pagamento 2005 2006 2007 Orçamentais 4046 4136 4453 Tesouraria 494 438 829 Total 4540 5574 5282 Execuções Fiscais 2005 2006 2007 Processos Instaurados 522 571 432 Processos Concluídos 425 571 393

Requisições 2005 2006 2007 Requisições Internas e Externas 2913 3041 3341

Procedimentos 2005 2006 2007 Consulta Prévia * 97 65 Ajuste Directo C/ Consulta * 63 85 Concurso limitado sem apresentação de candidaturas - - 7 Concurso Público * 1 2 Número Total de Procedimentos * 161 159

* Dados não apurados

Contratação administrativa 2005 2006 2007 Empreitadas 33 37 9 Fornecimento de Bens 2 51 110 Fornecimento de Serviços 13 37 49 Total 48 125 159 11.1.2 - Protecção civil A Protecção Civil e a Segurança das populações constituíram-se como áreas de intervenção que entraram na rotina dos serviços municipais, assumindo-se hoje como um sector de actividade com dinâmicas próprias. O ano de 2007 foi um ano com baixo número de ocorrências, inclusivamente no que respeita também a incêndios em culturas arvenses. Da parte do Município foram feitas algumas diligências no âmbito da prevenção, quer práticas, desmatação e limpeza de bermas, quer de sensibilização, nalgumas acções levadas a cabo em diversas localidades da freguesia de Castro Verde. Tem igualmente servido para o efeito o Boletim Municipal.

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Ainda no âmbito da prevenção, o Município participou no Programa do Voluntariado Jovem para as Florestas, em parceria com o IPJ, com o projecto “Juntos por um Castro + Verde” no qual participaram dezasseis jovens em acções de limpeza e vigilância. Colaborámos com o agrupamento de escolas em visitas de Segurança aos edifícios escolares e na realização de simulacros, cujo propósito foi o de se proceder a uma correcta inventariação das situações vivenciadas na perspectiva da sua constante melhoria. Foram substituídos todos os extintores quer dos edifícios escolares do 1º CEB e JI (s) quer dos restantes espaços Municipais. Foi assinado o acordo de colaboração para a criação do Gabinete Florestal Intermunicipal e foi adjudicado o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, cuja proposta final foi submetida a parecer das entidades envolvidas. Á imagem dos anos anteriores cooperámos com a Associação local de Bombeiros e com os Serviços Regionais de Protecção Civil. Conforme estabelecido nos protocolos de colaboração, foram concedidos subsídios, no valor de 80.600,00€, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde e de 7.440,00€ à delegação de Castro Verde da Cruz Vermelha Portuguesa. Na sequência das cheias de 5 de Novembro do ano 2006, inventariaram-se os estragos cujo montante foi estimado em quase meio milhão de euros e apresentou-se junto do Governador Civil, em reunião promovida pelo mesmo, o relatório e estimativa de custos correspondentes, tendo-se reclamado apoio financeiro do governo bem como a disponibilização de uma linha de crédito bonificado. Lamentavelmente não tivemos qualquer resposta favorável ao contrário do que foi já em 2008 noticiado em relação a outros municípios com problemas semelhantes. Não obstante e contando exclusivamente com o orçamento municipal, executámos um programa de recuperação de estragos em infra-estruturas públicas que permitiu num prazo relativamente curto repô-las em serviço com condições de funcionamento e segurança adequadas.

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11.2 – FUNÇÕES SOCIAIS

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11.2.1 – Ensino

A Educação continuou, durante o ano de 2007, a ser uma área de intervenção prioritária para o Município de Castro Verde. Ao nível do edificado, e na sequência do avultado investimento realizado no ano anterior, iniciou-se a obra de ampliação e requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo de Castro Verde e efectivou-se o projecto técnico para a intervenção no Centro Escolar de Entradas. No que ao mobiliário diz respeito, e para completar o processo de apetrechamento das escolas já iniciado em 2006, procedeu-se à aquisição de mobiliário para várias escolas do 1.º CEB. À semelhança do que já havia acontecido no ano anterior, na sequência da publicação do Despacho 22 251/2005 que previa a generalização do serviço de refeições, continuou este Município a assegurar as mesmas, quer aos alunos do 1.º CEB, quer aos do pré-escolar. Ao nível das Actividades de Enriquecimento Curricular, promoveram-se, igualmente, todos os esforços para as dinamizar, no seu devido tempo, junto de todos os alunos do 1.º CEB. As Actividades de apoio à família do pré-escolar também foram enriquecidas através da contratação de pessoal qualificado para a sua implementação. Refira-se que as AEC’s se consubstanciam na prática no Ensino do Inglês, Estudo Acompanhado, Ensino da Música, Educação Física e Desporto e Expressões, conforme definido no Despacho 12 591/2006 de 16 de Junho. Como forma de dar resposta a esta multiplicidade de funções e a um número crescente de alunos nos últimos três anos lectivos (JI 2005/2006 – 139 alunos; 2006/2007- 150 alunos; 2007/2008 – 139 alunos; EB1 2005/2006 – 283 alunos; 2006/2007- 304; 2007/2008 – 320 alunos) procedeu este Município à contratação de 10 Auxiliares de Acção Educativa. Durante o ano de 2007, iniciou-se, junto de diferentes segmentos de alunos, um conjunto de intervenções de natureza técnica, cujo principal objectivo visou a promoção do desenvolvimento global dos mesmos. A título de exemplo refira-se: “O Programa de Orientação Vocacional”, “O Programa de Auto-regulação da Aprendizagem”, “Acções de Formação dirigidas a Encarregados de Educação” e elaboração de um Relatório Síntese acerca dos alunos com Necessidades Educativas Especiais no âmbito do Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de Agosto. No que à acção social escolar concerne foram analisados os processos de candidatura aos diferentes apoios previstos e referentes aos diferentes níveis de ensino, procedendo-se à atribuição de escalões previstos na regulamentação Municipal específica e à consequente atribuição de apoios económicos aos alunos carenciados do Concelho, nomeadamente através de subsídio para aquisição de material escolar, refeições, transporte, alojamento e até extravasando as competências municipais em matéria de acção social escolar, conferindo bolsas ao alunos do Concelho que frequentam o ensino superior. Registe-se como exemplificativo o facto do Município ter dispendido, no ano de 2007, 72.645,90€ subdivididos da seguinte forma: 13 299,30€ com auxílios

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económicos; 15.712,20€ para subsídios de alojamento; 15.424,40 € a título de subsídios de transporte para alunos do ensino secundário e 28.210,00€ para atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Comparativamente aos dois anos anteriores regista-se um acréscimo significativo dos montantes suportados pelo Município com a área do ensino. Assim, regista-se um gasto de 52.388,80€ em 2005 e 57.478,30€, em 2006. No que à rede de transportes diz respeito foi a mesma reapreciada à luz das necessidades dos alunos e respectivas famílias, procedendo-se à aquisição de serviços de transporte escolar, numa lógica de complementaridade com os realizados pela própria autarquia. Na sequência de procedimento adequado manteve-se e melhorou-se o circuito escolar urbano da sede do Concelho, cujo acesso é gratuito para todos os utilizadores. 11.2.2 - Acção Social e Saúde

No decurso do ano de 2007, e à semelhança de anos anteriores, o Município de Castro Verde teve da acção social uma abordagem sistémica e dinâmica. Durante este mesmo ano procedeu-se a uma divulgação exaustiva do Cartão Social, bem como das normas regulamentares que lhe dão suporte e acesso, o que na prática se consubstanciou num alargamento considerável do número de pedidos de Cartão Social e nos respectivos apoios que o mesmo possibilita, nomeadamente no que diz respeito à comparticipação nos medicamentos e nas intervenções habitacionais da população carenciada do Concelho. Assim, deram entrada na CMCV, em 2007, 111 candidaturas ao Cartão Social, tendo merecido deferimento 50 (mais 26 que em 2005 e 29 que 2006). Foram comparticipadas por este Município, ao nível dos medicamentos oito agregados familiares e três habitações foram alvo de reparações/adaptação, conforme delineado em Regulamento Municipal próprio. A execução do Projecto “UNIR PARA ANIMAR – 65 SEM LIMITES” possibilitou mais uma vez ir de encontro às necessidades de animação, pedagogicamente ricas, diagnosticadas para a 3.ª idade, assim como o fomento à participação na Semana BEJASÉNIOR. Com actividades distribuídas por uma semana, o Projecto “Unir para animar – 65 sem limites” contou no ano em análise com uma participação média de 350 idosos por actividade, tendo um custo total de aproximadamente 25.000,00€, suportados na íntegra pelo orçamento municipal. Durante o ano de 2007 procedeu-se, igualmente, ao início do processo de revisão dos principais instrumentos de planeamento concelhios, na área social: O Diagnóstico, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção, adaptando-os às orientações emanadas da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo e aos Eixos Prioritários de Intervenção delineados no quadro do PNAI 2006/2008. Dinamizou-se, em conjunto com a parceria formalizada, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Castro Verde desenvolvendo-se os necessários procedimentos de promoção e de protecção junto dos menores em risco.

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A integração dos jovens provenientes de famílias vulneráveis/carenciadas em colónia de férias de verão foi outra iniciativa suportada pelo município, com o propósito de fomentar a intervenção junto de públicos excluídos, contribuindo para a sua inserção pessoal e social e assim potenciando a sua cidadania. Participaram nesta iniciativa 11 jovens do Concelho. A Rede Social concelhia sedimentou-se como um pilar fundamental de sustentabilidade das actividades desenvolvidas pelo GEAS, quer no que se refere à dinamização de parcerias interinstitucionais, bem como na implementação de projectos e actividades conjuntas. 11.2.3 – Ordenamento do Território, Gestão Urbanística e Habitação 11.2.3.1 – Gestão Urbanística - Serviços Técnico/Administrativos Relativamente aos Serviços Técnicos, e no que toca à área administrativa, apresentam- se alguns dados que ilustram a actividade desenvolvida pelo Município neste Sector. Os quadros apresentados referem-se a processos de licenciamento e de autorização, alvarás de autorização, de licença, de licenças e autorização de utilização, vistorias diversas, pedidos de informação prévia, certidões diversas e loteamentos e destaques. Quanto às obras particulares, entre processos de autorização e sujeitos a licenciamento, os primeiros da competência do Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada (que é o caso), e os segundos da Câmara Municipal, por comparação com o ano 2006, verificamos um ligeiro aumento em 2007, facto que não significa que no próprio ano sejam emitidos os consequentes alvarás e iniciadas as obras, na medida em que os particulares dispõem de um ano para requere-los, momento a partir do qual se podem iniciar as obras, cf. dispõe o artº 76º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. No respeitante a alvarás de utilização, também a variação é pequena por comparação com o ano transacto, entre licenças de utilização e autorizações de utilização, menos 12 para os primeiros e menos 3 para os segundos em 2007. O número de vistorias, foi superior em 2007, efectuadas a estabelecimentos comerciais e outras, algumas das quais na sequência de reclamações apresentadas por munícipes. Os pedidos de informação prévia foram bastante menos que em 2006, só dois. Quanto às certidões também sofreram uma ligeira diminuição em 2007, menos 13 que em 2006. Há menos um loteamento em relação a 2006, quanto aos destaques em 2006, houve mais um que em 2007.

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Obras Particulares – Processos Apreciados e Aprovados

Designação 2005 2006 2007 Processos Licenciamento 62 60 46 Processos Autorização 19 50 80 Total 81 110 126

Obras particulares – Processos Licenciados

Designação 2005 2006 2007 Alvarás de Licença de Obras 63 44 57 Alvarás de Autorização de Obras 17 32 60 Total 80 76 117

Obras particulares – Licenças e Autorizações de Utilização

Designação 2005 2006 2007 Alvarás Licenças de Utilização 62 66 54 Alvarás de Autorização de Utilização 16 13 10 Total 78 79 64

Vistorias

Designação 2005 2006 2007 Vistorias diversas 11 11 21 Vistorias Est. Comerciais 5 7 5 Vistorias Est. Restauração e Bebidas 4 6 4 Total 20 24 30

Urbanismo – Pedidos de Informação Prévia e Certidões Diversas

Designação 2005 2006 2007 Informação Prévia 6 12 2 Certidões diversas 134 147 133 Total 140 159 135

Urbanismo – Loteamentos Particulares e Destaques

Designação 2005 2006 2007 Loteamentos Particulares 2 1 2 Destaques 18 11 10 Total 20 12 12

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11.2.3.2 – Planeamento e Obras Municipais O ano de 2007 ficou marcado por uma clara contenção de investimentos neste domínio, revelando uma taxa de execução abaixo da média verificada nas GOP(s) e muito particularmente no PPI. Esta situação decorreu da necessidade de proceder à conclusão de alguns investimentos transitados de anos anteriores e à afectação dos recursos humanos disponíveis essencialmente a intervenções de reabilitação e conservação. Não obstante realizaram-se trabalhos relevantes na requalificação de diversos arruamentos, públicos em diferentes aglomerados rurais, com particular incidência na sede do Concelho. Iniciou-se finalmente, o processo de reordenamento das Ruas de Aljustrel e de Mértola em Castro Verde e acentuaou-se a intervenção nos espaços verdes públicos merecendo destaque a intervenção de conservação no Jardim do Padrão. A iluminação pública foi particularmente cuidada em articulação com a EDP, tendo sido desenvolvida uma extensa remodelação numa das zonas mais antigas de Castro Verde, onde foi instalado um novo PT, que permitiu uma significativa melhoria do serviço público. Os objectivos fixados no domínio da habitação apesar de não terem sido integralmente alcançados por razões que escapam ao controle do Município, saldou-se todavia pelo desenvolvimento de algumas iniciativas cujos resultados serão mais palpáveis em 2008. Aprovou-se o projecto e lançou-se o concurso para a execução da empreitada de um conjunto de edificado integrando habitação, comércio e serviços na Rua Timor Lorosae em Castro Verde e regularizou-se o processo dos terrenos a afectar ao projecto de construção de 16 fogos para arrendamento social. Quanto às acções de planeamento, importa salientar a conclusão da cartografia digital para toda a área do território municipal tendo por base ortofotomapas na escala 1/10.000, cujo processo foi concluído pela AMBAAL com co-financiamento comunitário. Acompanhámos muito activamente os trabalhos e estudos do Plano Regional de Ordenamento do Território, bem como as diferentes fases de desenvolvimento do processo do Plano de Pormenor da Cavandela. 11.2.4 – Águas, Saneamento e Resíduos 11.2.4.1 – Água Actualmente a Câmara Municipal possui 17 sistemas de abastecimento de água, sendo 2 alimentados por água superficial a partir da Albufeira do Monte da Rocha e de Santa Clara, (60% da população do Concelho) e 15 abastecidos por água subterrânea (40% da população do Concelho).

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Os sistemas de abastecimento de água, os tratamentos e produtos químicos utilizados, são os constantes do quadro 1:

Sistemas de abastecimento de água do Concelho Sistemas Tratamentos Produtos químicos utilizados

ETA do Monte da Rocha

Remineralização Pré-cloragem Arejamento

Coagulação/Floculação Decantação

Filtração Desinfecção

CO2 Hipoclorito de sódio

Polielectrólito Policloreto de alumínio

Carvão activado Cal

ETA de Entradas Arejamento

Coagulação / Floculação Decantação


Dióxido de Cloro Policloreto de alumínio

Polielectrólito Carvão activado

Hipoclorito de sódio

ETA da Sete

Pré-Oxidação Arejamento Decantação



ETA de Santa Clara

Pré-Oxidação Filtração

Desinfecção Hipoclorito de sódio

Casével Desinfecção Hipoclorito de sódio Geraldos Desinfecção Hipoclorito de sódio

São Marcos da Ataboeira Desinfecção Hipoclorito de sódio

Guerreiro Pré-Oxidação Desferrização Desinfecção


Figueirinha

Pré-Oxidação Filtração

Ultra-filtração Desinfecção por ultravioletas

Osmose inversa Desinfecção

Hipoclorito de sódio Anti-incrustante

Metabissulfato de sódio

Rolão Desinfecção Hipoclorito de sódio

Salto Pré-Oxidação Desferrização Desinfecção


Furo 1 Desnitrificação Desinfecção Hipoclorito de sódio Namorados

Furo 2 - Desferrização/ Desmanganização


Piçarras Pré-Oxidação Filtração

Ultra-filtração Desinfecção por ultravioletas

Osmose inversa Desinfecção


Viseus Desinfecção Hipoclorito de sódio Beringelinho Desinfecção Hipoclorito de sódio Galeguinha Desinfecção Hipoclorito de sódio Monte Serro Desferrização


(Quadro 1)

133



Anualmente e segundo o Decreto-lei 243/01 de 5 de Setembro, é elaborado um Plano de Controlo de Qualidade da Água, sendo este submetido à aprovação do IRAR (Instituto Regulador de Águas e Resíduos). Neste plano são definidos os números mínimos de análises em cada sistema, assim como os pontos de amostragem. Em 2007, foram efectuadas as análises constantes no quadro 2:

Sistemas de abastecimento de água e frequência mínima de amostragem Frequência mínima de análises por

ano Sistemas Volume diário m3 População Abastecida

Rotina 1 Rotina 2 Inspecção

Zona 1 – 90 329 2 2 1 Monte da Rocha

Zona 2 - 1500 2583 12 10 2

Entradas 125 817 12 4 1 Sete 115 737 12 4 1

Santa Clara 35 230 2 2 1

Geraldos 18 164 2 2 1

Casével 42 365 2 2 1

S. Marcos da Ataboeira 32 238 2 2 1

Guerreiro 9 31 2

2 1

Figueirinha 4 32

2 2 1

Rolão 11 53 2 2 1 Salto 9 41 2 2 1

Namorados 20 104 2 2 1 Piçarras 10 84 2 2 1 Viseus 9 81 2 2 1

Beringelinho 12 81 2 2 1 Galeguinha 2 15 2 2 1 Monte Serro 4 20 2 2 1

Total de análises efectuadas 66 48 19 (Quadro 2)

Controlo de rotina R1 e R2: Estas análises têm como objectivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade organoléptica (cheiro, cor, sabor, turvação) e microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como da eficácia dos tratamentos existentes (principalmente a desinfecção), tendo em vista determinar a sua conformidade com os valores paramétricos estabelecidos. Controlo de inspecção: Estas análises têm como objectivo obter as informações necessárias para verificar o cumprimento dos valores paramétricos do referido diploma.

Em termos de consumos e de consumidores registamos os seguintes valores:

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Consumidores e Consumos ( m3 ) de água por freguesia

2005 2006 2007 Freguesia

Utentes Consumos

Facturados

Utentes Consumos

Facturados

Utentes Consumos

Facturados

Casével 217 17.121 217 15.990 218 14.851

Castro Verde 2.677 270.990 2.708 278.671 2.748 279.646

Entradas 445 30.328 445 28.952 445 30.832

S. Marcos da Atabueira 301 19.024 302 18.158 303 18.018

Sta Bárbara de Padrões 627 29.941 628 33.330 626 39.268

TOTAL 4.267 367.404 4.300 375.101 4.340 382.615

A nível de investimento nos sistemas de abastecimento de água em 2007, e de modo a melhorar a qualidade da água destaca-se a conclusão da obra de remodelação da Estação de Tratamento de Águas de Entradas, com introdução de um tratamento mais completo para fazer face a qualidade de água bruta. Assim, fica instalado o seguinte tratamento: - Pré-oxidação com dióxido de cloro; coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção final; Saliente-se todavia o facto de a afinação desta ETA se ter revelado particularmente difícil, dadas as características das águas brutas subterrâneas que trata. Como consequência não foi possível, em 2007, retirar resultados positivos do investimento realizado. Foram também instalados novos tratamentos de água nas localidades de Piçarras e Figueirinha através de tratamento por osmose inversa, de modo a retirar o excesso de sais na água melhorando assim a sua qualidade. Deste modo, estas ETA`S ficam a funcionar com o seguinte tratamento: - Pré-oxidação; filtração; desinfecção por ultravioleta; micro-filtração; osmose inversa;

desinfecção;

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Houve a necessidade de introduzir novos tratamentos nos diversos sistemas de modo a cumprir os valores paramétricos estabelecidos, nomeadamente no reforço da desinfecção, uma vez que esta é considerada essencial para a obtenção de água potável. Foram deste modo reforçados os sistemas de desinfecção em vários sistemas de água do Concelho e colocadas 2 bombas doseadoras de hipoclorito em cada, de forma que uma funcione em alternativa à outra em caso de avaria. O ano de 2007, marca ainda o início dos trabalhos de remodelação da nova Estação de Tratamento de Água de S. Marcos da Ataboeira bem como a abertura de concursos para as empreitadas de novos sistemas de Captação, Adução e Tratamento de Água a Sorraias, Viseus e Rolão e também de um novo sistema de captação, elevação e Tratamento de Água a Beringelinho e Santa Bárbara de Padrões. Estes novos projectos visam melhorar os caudais disponíveis e adequar a qualidade da água bruta com as novas exigências normativas. 11.2.4.2 – Saneamento

Águas residuais são águas que depois de serem utilizadas pela comunidade, passam a possuir características indesejáveis. O tratamento destas águas é indispensável para minimizar o impacto das fontes poluidoras nas linhas de água e ambiente envolvente. Antes da água residual afluir a qualquer dos sistemas de tratamento (excepto nas fossa sépticas) passa por uma câmara de grades, a fim de permitir a retenção dos sólidos de maiores dimensões. O tratamento e destino final de águas residuais constituem, conjuntamente com a drenagem, um serviço público de importância vital em diversos domínios, nomeadamente no sanitário. A Câmara possui 27 estações de tratamento de águas residuais, conforme a seguir se descrimina:

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Quadro I- Estações de tratamento de águas residuais existentes no Concelho em 2007 e

respectiva periodicidade de amostragem

Sistemas Nº Habitantes

Tratamento Periodicidade de Amostragem

Castro Verde 3583 Lagoas com arejamento Trimestral E. Ourique 73 2 Fossas sépticas + filtro anaeróbio Anual

Aivados 120 2 Fossas sépticas + filtro anaeróbio Anual Almeirim 136 Fossa séptica + filtro anaeróbio Anual Casével 365 Lagoas de estabilização Semestral Piçarras 84 Fossa séptica + filtro anaeróbio Anual Entradas 817 Lagoas de estabilização Semestral Geraldos 164 Fossa séptica de grande capacidade Anual

S. Marcos da Ataboeira

238 Lagoas de estabilização Fossa séptica + filtro anaeróbio

Semestral Anual

Salto 41 Fossa séptica + filtro anaeróbio Anual Rolão 53 Fossa séptica + filtro anaeróbio Anual

Guerreiro 31 2 Fossas sépticas + filtro anaeróbio Anual Viseus 81 Fossa séptica + lagoa facultativa Anual

Santa Bárbara de Padrões

195 Fossa séptica de grande capacidade Anual

Sete 291 Lagoa de estabilização Semestral Lombador 172 ETAR compacta de lamas activadas em

arejamento prolongado Anual

Beringelinho 81 ETAR compacta de lamas activadas em arejamento prolongado

Anual

Namorados 104 Fossa séptica +trincheiras filtrantes Anual Figuerinha 32 Fossa séptica + filtro anaeróbio Anual

A-do-Corvo 123 ETAR compacta de lamas activadas em arejamento prolongado

Anual

A-do-Neves 67 ETAR compacta de lamas activadas em arejamento prolongado

Semestral

Monte Serro 25 Decantação + lagoa de macrófitas Anual Galeguinha 15 Decantação + lagoa de macrófitas Anual

A periodicidade de amostragem é definida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo em função do tratamento efectuado e sensibilidade do meio de descarga. Em 2007, foi adjudicada uma nova Estação elevatória para águas residuais, junto ao parque de campismo, uma obra considerada fundamental para a elevação das águas residuais para a ETAR. Foram ainda efectuadas diversas acções de limpeza e manutenção nas ETAR´S, obtendo assim maior eficiência dos sistemas de tratamento.

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11.2.4.3 - Resíduos Sólidos

Confirmou-se no ano em apreço, aliás à semelhança do constatado em anos anteriores que Castro Verde está entre os Concelhos da área de influência da AMALGA onde a separação de resíduos para a reciclagem é mais elevada podendo verificar-se que a adesão da população à reciclagem é significativa, demonstrada pela evolução das toneladas de recicláveis recolhidas nos últimos 3 anos. Tipo de Resíduos

Recicláveis (Ton.)

2005 2006 2007

Vidro 101.6 120 115.6

Papel/Cartão 57.7 45.4 72.8

Plástico 12.5 33.5 40.0

Total 171,8 198,9 228,4

Quantidade (Ton.) de recicláveis recolhidos no Concelho de Castro Verde

0

20

40

60

80

100

120

Ton

elad

as

2005 2006 2007

Evolução da recolha selectiva no Concelho

VidroPlásticoPapel

Evolução da recolha selectiva no Concelho

Foram ainda adquiridos ecopontos domésticos de 30L com vista à recolha selectiva de resíduos (vidro, papel e cartão e plástico) nos vários edifícios Municipais e efectuada uma campanha de sensibilização.

138



Foram depositadas em aterro sanitário da AMALGA, cerca de 3105.5 toneladas de resíduos indiferenciados, valor este inferior ao verificado nos dois anos anteriores, este valor é todavia compensado pelo acréscimo verificado na recolha de recicláveis.

Resíduos indiferencidos

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

2005 2006 2007

Res. Indiferenciados

Evolução da recolha de resíduos indiferenciados no Concelho de Castro Verde

11.2.5 – Meio Ambiente

O processo de alargamento da Rede Natura 2000 na área do Município marcou claramente o ano de 2007 neste domínio. Efectivamente, ocorreram as propostas para alargamento da ZPE de Castro Verde enquanto medidas compensatórias dos “danos” causados pela construção da A2, que, embora tenham ocorrido a norte, em concelhos vizinhos, tiveram que ser “indemnizados” no território do Município de Castro Verde. Por outro lado, foi proposta a criação de uma ZPE – Piçarras, esta todavia com pequena incidência territorial na área do Município. Continuou em simultâneo a reflexão em torno da proposta do Plano Sectorial para a Rede Natura 2000, que consignou importantes orientações para a persecução dos valores ambientais na área da ZPE de Castro Verde. A exemplo dos anos anteriores, desenvolvemos algumas parcerias com entidades intervenientes nas questões do ambiente, com realce para a Liga para a Protecção da Natureza, cuja cooperação se encontra protocolada com a autarquia, e na qual se articulam diferentes acções na área da salvaguarda e promoção ambiental. No âmbito desta parceria, em que uma das prioridades é o apoio ao Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, foram dinamizadas um conjunto de acções de educação ambiental, a maior parte tendo como público alvo a população escolar do concelho, onde se destacam: “Saídas de Campo”, “Campanha de Reciclagem XL”, “Comboio do

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Ambiente”, “Vamos Plantar Uma Árvore” e “As Aventuras do Otis” (montagem de peça de teatro e acções de esclarecimento), entre outras. A autarquia continuou a colaborar com ONGs que desenvolvem trabalhos de investigação relacionados com o património natural do concelho, como é o caso da LPN e da SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), onde se desenvolveram diversos trabalhos no terreno, merecendo realce a colaboração nos Censos de Avifauna (Abetardas e Grous). No campo da investigação e da implementação de acções, merece realce a conclusão do projecto “Recuperação do Penereiro das Torres em Portugal”, promovido pela LPN, co-financiado pelo Programa Life, cujos resultados foram reconhecidos como relevantes para a preservação da espécie. Neste ponto importa referir que as actividades do meio ambiente se cruzam com acções desenvolvidas noutros pontos deste relatório, como é o caso dos resíduos sólidos, ou a promoção e valorização ambiental protagonizadas pela dinamização de iniciativas turísticas ligadas à natureza. 11.2.6 – Cultura, Desporto e Lazer 11.2.6.1 - Cultura A função plurianual dos documentos previsionais inscreve neste mandato autárquico a cultura como ferramenta importante para que se alcance o objectivo estratégico “Pela Valorização Humana”, uma orientação inerente aos desafios das novas sociedades e ao papel que a cultura desempenha no contexto actual. Tendo presente este objectivo, ao longo do ano de 2007, continuou-se a promover uma política cultural que visa criar espaços de oportunidade que possibilitem o desenvolvimento sócio-cultural em prol da formação do cidadão e da qualidade de vida comunitária. Assumindo esta abordagem da cultura, continuou-se a investir em algumas áreas cujo produto da acção não é quantificável no imediato do curto prazo. Os números da actividade que aqui se realçam são parte dum processo em construção, pelo que os mesmos constituem em alguns casos um meio para que se atinjam determinados fins, como é o caso da formação de públicos, respeitando princípios de pluralidade que julgamos necessários num processo democrático de acesso à cultura. Subjacente à actividade desenvolvida está uma rede de equipamentos de cultura que tem permitido dar resposta a uma grande parte das necessidades. No entanto, no plano de investimentos da autarquia estão programados novos equipamentos, ou revalorização dos existentes, face a novas realidades, muitas delas resultantes do trabalho realizado na área cultural. Assim, continuou-se a trabalhar em alguns projectos que se pretendem candidatar ao Quadro de Referência Regional que agora se iniciou, nomeadamente:

140



• Foi elaborado o projecto do “Núcleo da Ruralidade” do Museu de Castro Verde, a instalar na Casa da Leda em Entradas.

• Definiu-se um Programa de Instalações para a antiga Fábrica Prazeres & Irmão,

que servirá de base à contratação de projecto, no qual se procurará instalar a Secção de Conservatório Regional do Baixo Alentejo e dar resposta a outras áreas como a expressão plástica.

Numa política que visa promover a existência de dinâmicas fora da sede do concelho foi apoiada a criação dos Centros Comunitários da Estação de Ourique e Piçarras, conforme Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Castro Verde. Protagonizou-se uma política de incentivo à participação, na qual os agentes activos do Concelho assumiram especial importância através do estabelecimento de parcerias de cooperação, muitas delas pontuais, pelo que apenas aqui referenciamos as formalizadas mediante protocolo, e que se revestem de um carácter periódico de renovação anual:

• Cortiçol – Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde, Associação de Cante Alentejano “Os Cardadores” da Sete, Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro e Tesouro da Basílica Real de Castro Verde.

Primou-se pela manutenção de canais de comunicação periódicos com os munícipes, realizando uma edição dos seguintes documentos:

• Boletim Informativo “O Campaniço”, Agenda Cultural, Boletim Informativo de Cinema “O Lumière”, Sítio na Internet e difusão de spots na Rádio Local.

Desenvolveu-se uma política de edição e de apoio à edição de materiais criativos, com destaque para os que contribuem para a salvaguarda da memória colectiva e da tradição.

• Edições: Foral de Entradas, DVD “O Baldão na Feira de Castro”. Apoio às seguintes edições: “Encontro de Violas” (ACA Os Cardadores da Sete), “Vozes das Terras Brancas” (ACA Vozes das Terras Brancas), “Terra – Antologia de Cante” (ACA Os Ganhões de Castro Verde), “O Poço das Entradas” (Edição de autor).

Assumiu-se uma dinâmica cultural onde se privilegiou o espaço criativo e de formação, bem como a ocupação de tempos livres.

• Apoio às actividades do Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Castro Verde, dinamização da “Fábrica – Projecto de Artes Plásticas”, promoção de acções de formação no âmbito da Difusão da Rede Nacional Leitura da

141



Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas e da adesão ao Plano Nacional de Leitura, dinamização dos ATLs – Férias do Verão 2007.

Manteve-se uma política de actividade cultural continuada, descentralizada e pensada em diferentes públicos, inerentes aos equipamentos e às dinâmicas comunitárias, nas quais se enquadram os apoios concedidos à realização de eventos. Apenas aqui registamos os que constituem iniciativas enraizadas na comunidade.

• Entrudanças (co-organização Associação Pédexumbo e Junta de Freguesia de Entradas), XVII Quinzena Cultural Primavera no Campo Branco, Festas da Vila – Comemorações do Feriado Municipal, Noites ao Relento, Noites em Santiago (co-organização agentes locais de Entradas), Planície Mediterrânica (no âmbito da Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas), Feira de Castro.

No ano de 2007 mereceu ainda especial atenção os “30 Anos de Poder Local Democrático”, pelo que foi dinamizado um conjunto de iniciativas para assinalar a efeméride. Foi também o ano em que regressou um programa nacional de descentralização cultural, “O Território Artes”, do Instituto das Artes, no qual participámos aderindo à medida Itinerâncias Culturais I. Seguem-se alguns indicadores genéricos relativos à actividade cultural desenvolvida.

Mapa de Actividades Culturais Exposições 15 Teatro 14 Concertos 41 Jornadas, Seminários, Colóquios 19 Dança 12 Workshops 36 Projecções 19 Outros 36

Mapa de Exibição Cinematográfica no Cine-teatro Municipal Nº Sessões Nª Espectadores

2005 140 6741 2006 116 7314 2007 117 5570

142



Mapa de Empréstimo de Documentos da Biblioteca Municipal

Jane

iro

Feve

reir

o

Mar

ço

Abr

il

Mai

o

Junh

o

Julh

o

Ago

sto

Sete

mbr

o

Out

ubro

Nov

embr

o

Dez

embr

o

Tot

al

2005 2068 2055 2284 2080 1909 1579 1409 1079 1608 1663 1872 1461 21067 2006 2863 2481 2699 1994 1993 1596 1139 1596 1793 1958 1077 1527 22716 2007 2157 1731 2058 1358 1607 1424 1865 1792 1598 2152 2049 1553 21344

Nota: Incluem empréstimos do Serviço de Itinerância. Nº de utilizadores inscritos: 4085. Muitos utilizadores não estão inscritos porque não recorrem ao serviço de empréstimo.

Mapa de Utilização da Internet na Biblioteca Municipal

Jane

iro

Feve

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o

Mar

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Julh

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Sete

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Out

ubro

Nov

embr

o

Dez

embr

o

Tot

al

2005 589 526 690 620 620 499 420 220 540 670 589 489 6472 2006 826 1101 1302 1050 1359 1263 486 642 768 795 824 1116 11532 2007 826 581 631 433 621 608 525 470 631 686 656 508 7176 11.2.6.2 - Desporto e Lazer No objectivo estratégico “Pela Valorização Humana”, a actividade física, nas suas vertentes de manutenção, lazer e competição revela-se um campo de especial atenção, a que o Programa Actividade Com’ Vida em articulação com o movimento associativo têm procurado dar resposta, pelo que a sua acção se estende a diferentes áreas, procurando atingir diferentes públicos. Co-habitando dentro do mesmo objectivo estratégico, a actividade registada neste campo dialogou obrigatoriamente com a cultura, a educação e a acção social, factor que motivou o seu crescimento, assente na identificação de novas necessidades a que se procurou dar resposta, através da definição de um conjunto de linhas de orientação, colocadas em prática pelo Gabinete de Desporto. A manutenção de uma equipa afecta ao Gabinete de Desporto (com recurso a estagiários) permitiu que o Programa Actividade Com’ Vida em alguns dos seus projectos se tivesse estendido geograficamente, continuando a privilegiar as seguintes acções:

143



• Desporto Sénior, Ginástica de Manutenção, Jogar ao Recreio (conclusão do projecto), Jogos Concelhios 2007, Escola de Ténis e Escola de Natação e Actividades Aquáticas.

A autarquia organizou, para além dos Jogos Concelhios, iniciativas que procuraram mostrar à comunidade o trabalho que se desenvolve nos diferentes projectos, onde se recorreu a intercâmbios com actividades paralelas desenvolvidas noutras autarquias, como foi o caso das I Olimpíadas Seniores e do Festival de Natação e Actividades Aquáticas 2007. Foi dado cumprimento à responsabilidade de assegurar as aulas de Educação Física junto das Escolas EB1 do concelho. Ao nível dos Jardins-de-infância dinamizou-se um conjunto de acções de adaptação ao meio aquático. Mantiveram-se as parcerias com as associações desportivas do concelho, procurando articular actividades e definindo os apoios necessários para o desenvolvimento das suas acções. Os que têm uma dinâmica mais relevante no concelho têm protocolos de cooperação com a autarquia, os quais foram actualizados e realizados em função dos seus Planos de Actividades.

• Futebol Clube Castrense, Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense, Futebol Clube de S. Marcos e Academia de Taekwondo de Castro Verde.

Continuou-se a dar atenção à actividade física na sua vertente de lazer, pelo que:

• Criou-se o projecto RIR – Recrear, Inovar e Reabilitar em Movimento, destinado a público sénior para ocupar o tempo de férias do Desporto Sénior,

• Manteve-se uma forte componente de actividade física nos ATLs de Verão 2007.

• Dinamizou-se nas Piscinas Municipais durante a época balnear a Animação

Desportiva de Verão.

• Aumentou-se o número de caminhadas, estendendo a organização das mesmas a todas as Freguesias do Concelho.

Castro Verde foi também receptor de algumas provas desportivas, o que implicou o estabelecimento de parcerias com entidades exteriores ao Concelho, dando assim continuidade a esta filosofia de participação:

• Federação Portuguesa de Futebol e Associação de Futebol de Beja (Torneio Campos Verdes, Jogos de Preparação de Selecções), Associação de Atletismo de

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Beja (Final Distrital de Corta Mato, Final Distrital de Salto em Altura em Sala), DREA – Desporto Escolar (Corta Mato Regional de Desporto Escolar), Federação Portuguesa de Patinagem e Associação de Patinagem do Alentejo (Final do Campeonato Nacional de Juniores), Federação Portuguesa de Voleibol (Festa Gira Vólei).

Numa óptica de troca de experiências e reflexão sobre a actividade desenvolvida, voltou-se a reeditar o Seminário de Actividade Física e Saúde de Castro Verde, neste ano subordinado ao tema “O Idoso e a Vida Activa”. Os quadros que se seguem apresentam alguns indicadores genéricos sobre a actividade desenvolvida.

145



Mapa de Projectos dinamizados pelo Gabinete de Desporto – Época 2006/2007

Projecto Objectivo Geral Destinatários

Período do Projecto

Número de inscritos/participações

Desporto Sénior

Manter idosos activos, integrados, saudáveis, com reserva funcional acrescida e com mais qualidade de vida.

Indivíduos com mais de 55 anos de idade, residentes no Concelho de Castro Verde.

Entre os meses de Outubro e

Junho 272

Ginástica de Manutenção

Manter as pessoas adultas activas, saudáveis, com mais e melhor qualidade de vida.

Indivíduos adultos que se inscrevam nas Juntas de Freguesia de cada localidade onde o projecto se vai desenrolar.

Entre os meses de

Novembro e Junho

37

Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico

Divulgar e fomentar em toda a comunidade escolar a importância dos valores éticos em todas as práticas desportiva, assim como a importância do exercício físico para um crescimento saudável

140

Jogar ao Recreio

Proporcionar recreios activos com oferta de muitos materiais e supervisão de técnicos

Crianças que frequentam todas as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Castro Verde. À excepção de Castro Verde, as crianças do pré primário também participam no projecto, pois o recreio é em conjunto com os alunos do 1.º ciclo.

Entre os meses de

Novembro e Junho

350

(Aproximadamente)

Escolas de Natação

O objectivo deste projecto é oferecer um leque variado de actividades ao nível do ensino da natação e recreação aquática.

Entre os meses de Outubro e

Junho.

312 (Aproximadamente)

Animação Desportiva de Verão

Dinamizar de forma activa os espaços verdes das piscinas municipais.

Aberto a toda a população.

Entre os meses de Junho e Agosto

675 (última edição)

Jogos Concelhios

Dinamizar um conjunto de modalidades com vista a promover o convívio entre os munícipes de forma saudável e enriquecedora, entre outros.

Todos os residentes no Concelho de Castro Verde

Entre os meses de

Fevereiro e Junho

2223 (última edição)

Aulas de Adaptação ao Meio Aquático para os Jardins-de-infância de C. Verde

Proporcionar às crianças a aquisição dos skills básicos de sobrevivência na água, assim como a adaptação a um novo meio.

Crianças do Jardim-de-infância Municipal e do Lar Jacinto Faleiro

Entre os meses de

Novembro e Junho

150

Escolas de Ténis

Aumentar o n.º de praticantes de ténis no nosso concelho, assim como, promover a prática de ténis de forma regular e organizada, entre outros.

A partir dos 5 anos Entre os meses de Outubro e

Julho 33

I Olimpíadas Sénior

Promover o convívio entre os participantes no Desporto Sénior

Indivíduos com mais de 55 anos de idade 18 de Maio 139

Caminhadas Sensibilizar para os benefícios de uma vida activa Aberto a toda a população Ao longo da

época 776

RIR Dinamizar um espaço técnico de troca de experiências e reflexão sobre as áreas de trabalho

Indivíduos com mais de 50 anos Julho e Agosto 90

Seminário

Dinamização de actividades diversas que procuram sensibilizar para diferentes aspectos da actividade física e prática desportiva

Aberto a técnicos de desporto e outros 17 de Maio 60

Outras Actividades

Ocupar o tempo livre, atendendo à melhoria e prevenção dos problemas associados ao desenvolvimento

Aberto ao público Escola EB1 Ao longo do ano lectivo 1167

146



Mapa – Entradas nas Piscinas Municipais Verão 2007 2005 2006 2007 Nº de entradas 11063 8676 9154 Mapa -Classes Escola de Natação e Actividades Aquáticas das Piscinas Municipais Classes Época 05/06 Época 06/07 Época 07/08 Bebes 24 23 15 AMA 1 4/6 anos 25 34 27 AMA 2 4/6 anos 26 13 21 AMA 2 /APF 4/6 anos 6 * * AMA 2/APZ1 6/9 anos 20 22 26 APZ1 6/9 anos 15 11 13 APZ 1 6/9 - 9/11 anos 21 * * APZ1 9/11 anos - 37 31 APZ2 9/11 anos - 17 27 APZ1/APZ2 9/11 anos 7 * * APZ2 12/14 anos - 28 16 APZ1/APZ2 9/11 - 12/14 anos 18 * * AMA2/APZ1 13/15 anos - * 32 AMA2/APZ1/APF + 15 anos 46 36 22 Hidrofitness 77 67 60 Reabilitação 12 22 13 Hidroginástica Terapêutica 47 36 59 Idosos 70 71 168 Grupo 21 21 19 TOTAL 435 438 549

* Não funcionaram. Nota: As classes funcionam várias vezes por semana. Não estão contabilizadas as utilizações no âmbito dos estabelecimentos de ensino.

Horas de Utilização dos Equipamentos Desportivos

Utilização Livre Formativa Federada Total

Polidesportivo Parque da Liberdade 652 --- --- 652

Campo de Ténis 176 682 --- 858

Pavilhão Municipal 72 912 654,5 1.638,5

Estádio Municipal 18 --- 660 678

Total 918 1.594 1.314,5 3.826,5

147



11.3 – FUNÇÕES ECONÓMICAS

148



11.3.1 – Acessibilidades

Os investimentos feitos anteriormente na rede viária municipal dispensaram a afectação de uma fatia mais expressiva do orçamento municipal a este sector em 2007. Todavia, será de realçar os encargos suportados com a recuperação de algumas vias e obras de arte danificadas pelo forte temporal de 5 de Novembro de 2005, bem como o continuado investimento na manutenção e beneficiação de muitos quilómetros de caminhos agrícolas de interesse público, em todas as freguesias do Concelho. O inexplicável retardar da abertura dos procedimentos para a candidatura aos fundos provenientes do QREN, condicionou a preparação de alguns projectos considerados no Programa Municipal de Acessibilidades, cuja execução só será possível num período mais próximo, se houver perspectivas de co-financiamento comunitário.

Algumas das vias da responsabilidade do Estado lamentavelmente não foram objecto da intervenção há muito reclamada como é o gritante caso da EN (R) 123 bem como o da reabilitação do pavimento do IP 2 nalguns troços do lanço Castro Verde/Beja.

149



Embora tivesse sido concursada a empreitada para a reabilitação da EN (R) 123 continua sem perspectivar-se uma data para a execução das obras cuja pertinência é por demais conhecida. A urgente intervenção nestas duas vias foi aliás uma das principais questões que tivemos oportunidade de colocar ao Executivo quando da sua iniciativa “Governo Presente” que ocorreu no início de 2007 em Beja.

Traçado Perfil Transversal Classificação

Ext

ensã

o K

m

Pontos Extremos Pontos Passagem L<4 L>4

Estado de Conservação

M 508 (E) 20,7 EN2 / Guerreiro Namorados, Sta Bárbara de Padrões e Viseus X Bom

M 535 (E) 14,5 Castro Verde / Estação de Ourique

Almeirim, Casével e Aivados X Bom

M 535 -1 (E) 3,3 M 535-Casével / Estação de Casével X Regular

M 550 (E) 11,0 S. Marcos da Atabueira / Limite Con. (Aracélis) Salto X

(a) Muito Bom

M 394 (E) 6,5 Entradas/Limite do Con. (Aljustrel) x Bom

Acesso a Aivados 0,25 M 535 / Aivados X Regular

M 1113 (C) 0,4 M 535 / Almeirim X Regular

M 1114 (C) 0,45 C.Verde / S. Sebastião X Regular

M 1132 (C) 2,8 Piçarras Limite Con. (Ourique)

X Bom

M 1134 (C) 3,0 IP2 / Piçarras X Regular

35 (C) 1,0 EN123-2-Mt.Viseu / M508- Mte. Cerro X Regular

M 1138 (C) 4,5 EN123 – Galeguinha / M508-Viseus Rolão X Regular

M 1139 (C) 8,1 M508 - Sta.B.Padrões / Limite Con. (Almodôvar) Lombador X Bom

M 1139-1 (C) 1,8 M1139-Sta.B.Padrões / Beringelinho X Bom

M 1140 (C) 7,5 M 1139 Limite C. Mértola

Sete Figueirinha X Muito Bom

M 1142 (C) 5,0 M508-Alcaria Coelho / Limite Con. (Mértola) Figueirinha X Bom

1,5 Minas Neves/Corvo / Limite Con. (Almodôvar) Muito Bom

M 1167 (C)

3,2 A-do-Corvo / Lim. Conc. (Almodôvar - Mestres)

X

Bom

M 123-2 3,5 EN 123 / S. Pedro Geraldes X Bom (a) – Lanço EN 123 / Salto

150



11.3.2 – Mercados e Feiras Embora subsistam ainda por resolver algumas lacunas no novo recinto de Parque de Feiras, pode dizer-se que 2007 foi o ano de conclusão do projecto. Em face deste investimento foi possível ordenar eficazmente o funcionamento dos mercados e feiras com óbvias vantagens para a segurança do recinto e para os interesses dos feirantes e consumidores. O licenciamento da actividade de feirante e de vendedor ambulante tal como já constatado no ano anterior estabilizou. O calendário dos mercados foi ajustado e o regulamento das feiras revisto. 11.3.3 – Turismo O Turismo é um fenómeno com grandes implicações sociais e económicas assumindo-se como um factor de desenvolvimento sustentável, sobretudo nas regiões onde o tecido económico e produtivo é pouco competitivo. O apelo comercial de produtos como o sol e mar, já não é suficiente. As pessoas que vivem em meios urbanos procuram o campo e espaços abertos, onde é possível o contacto directo com uma realidade que possibilita a tranquilidade e uma animação alternativa. Afirmando o turismo como um pilar de desenvolvimento para o Concelho, o mesmo surge inscrito nas Grandes Opções do Plano no objectivo estratégico “Por um Novo Ciclo de Desenvolvimento”, constituindo assim um desafio de extrema importância que possibilitará uma nova realidade que contrarie a desertificação humana e gere riqueza. Este “Novo Ciclo de Desenvolvimento” que se pretende, e que agora começa a surgir, motivou a edição do Suplemento “Turismo e Desenvolvimento” , no Campaniço nº 73, referente a Julho /Agosto de 2007. Assim, ao longo do ano de 2007, a gestão camarária continuou a acompanhar o desenvolvimento do Plano de Pormenor da Cavandela, cuja proposta preliminar foi aprovada pela CCDRA. Em 2007, sob o chapéu da marca Alentejo, “Castro Verde Uma Janela Sobre a Planície” voltou a registar um público que procura o turismo de cultura e de natureza, e que confere especial atenção à valorização e revitalização do património, ao revigoramento das tradições e à riqueza do meio natural, apresentando-se na sua maioria como um turista esclarecido e com experiência inter-cultural. Neste contexto Castro Verde proporcionou a este público um leque de actividades de vertente cultural, dinamizadas na sua maioria pela Câmara Municipal, nomeadamente os roteiros temáticos e eventos culturais.

151



No que se refere às actividades de natureza, onde o birdwatching constitui um segmento importante, o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho voltou a ser o inter-locutor privilegiado para a acção nesta vertente, uma parceria enquadrada pelo protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Castro Verde e a Liga para a Protecção da Natureza, que foi alvo de revisão durante o ano de 2007. Maior visibilidade tiveram também as iniciativas dinamizadas por agentes privados que trabalham na área do Concelho. A maior carência no sector existente no Concelho voltou a verificar-se ao nível do alojamento. A não abertura ao público dos investimentos que decorrem no terreno, à excepção do Turismo em Espaço Rural “Monte da Quinta”, não permitiu grandes alterações, logo o número existente baseia-se essencialmente em visitantes, uma realidade que terá de ser contornada o quanto antes, e para a qual é essencial o investimento privado. No âmbito dos investimentos municipais, executaram-se em cerca de 80% as obras de construção do Parque de Campismo Municipal, financiadas pelo Programa POA – Programa Operacional do Ambiente e que procurará ser um alojamento alternativo importante para uma área ambientalmente classificada. As visitas guiadas aumentaram, fruto da promoção que tem vindo a ser feita, em parceria com a Região de Turismo Planície Dourada, junto de empresas públicas e privadas, operadores turísticos, agências de viagens, unidades de alojamento, postos de turismo e escolas. Nas visitas guiadas desempenharam um papel importante a existência de núcleos museológicos abertos ao público, algo possível graças aos protocolos de cooperação celebrados entre a autarquia e a Cortiçol – Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde e o Tesouro da Basílica Real de Castro Verde. Tendo presente o contexto atrás mencionado, o número de visitantes aumentou ligeiramente. Relativamente à promoção turística do Concelho, a autarquia manteve a nível local o Posto de Turismo em funcionamento e continuou a desenvolver acções em parceria com a região de Turismo Planície Dourada. Das actividades desenvolvidas destacam-se as seguintes:

• Promoção na 24ª Ovibeja • Participação na Acção de promoção de Investimento no Baixo Alentejo, no

Hotel Tivoli, Lisboa, promovida pela Região de Turismo Planície Dourada. • Visitas Guiadas para Grupos (Roteiro Urbano, Roteiro Concelhio, Roteiro

das Igrejas e Ermidas);

152



• Participação nas Semanas Gastronómicas do Porco, Caça, Borrego e Tomatada, promovidas pela Região de Turismo Planície Dourada;

• Apoio a Visitas Educacionais; • Apoio a iniciativas de interesse turístico (raids, passeios, etc.) • Co-financiamento do Mapa “Turismo Ambiental no Campo Branco” (edição

LPN); • Dinamização do Moinho no largo da Feira; • Promoção de Venda de Artesanato no Concelho; • Apoio ao Núcleo Etnográfico do Monte das Oliveiras; • Colocação de painel informativo na Praça da Liberdade • Re-edição do DVD promocional “Castro Verde, Uma Janela Sobre a

Planície”;

Os quadros que se seguem demonstram alguns dados da actividade turística.

Visitantes contabilizados no Posto de Turismo

Trimestre 2005 2006 2007 1º Trimestre 208 220 247 2º Trimestre 305 355 387 3º Trimestre 330 416 492 4º Trimestre 260 258 338

Total 1.103 1.249 1.464

153



Visitas Guiadas a Castro Verde

Dia Mês Pax Grupo Itinerário 10 Janeiro 40 EB1 Castro Verde Basílica/Museu Lucerna 11 Janeiro 20 EB2/3 Colos Moinho 20 Janeiro 42 Grupo Caixa Geral Depósitos Circuito Urbano 20 Janeiro 25 Grupo de Lisboa Circuito Urbano 21 Março 25 EB2/3 Aljustrel Circuito Urbano 25 Abril 40 Paróquia de Olhão Circuito Religioso 29 Abril 50 Alma Alentejana Circuito Urbano 2 Maio 30 Sottto Tour Circuito Urbano 18 Maio 30 Intercâmbio Desportivo Sines Circuito Urbano 19 Maio 30 Professores de Braga Circuito de Braga 24 Maio 30 Agência Viag. “Alengarve” “Janela Sobre a Planície” 26 Maio 50 Escola de Natação Tomar Basílica / Museu da Lucerna 26 Maio 55 Elos - Olhão Circuito Urbano 30 Maio 70 Semana do Idoso Circuito Concelhio 31 Maio 50 Semana do Idoso “Janela sobre a Planície” 5 Junho 20 Grupo de Idosas de Faro Circuito Religioso 15 Julho 30 Rir em Movimento Circuito Urbano 30 Julho 30 Rir em Movimento Circuito Urbano 15 Setembro 22 Planície Mediterrânica Circuito Urbano 3 Novembro 45 Fuga Perfeita Circuito Urbano+ Mte das

Oliveiras 10 Novembro 45 Fuga Perfeita Circuito Urbano + Mte das

Oliveiras 15 Novembro 70 Universidade Sénior de

Portimão Circuito Urbano

21 Novembro 70 Escola de S. Marcos e Entradas

Freguesia de Casével

26 Novembro Escola da Sete Circuito Urbano Total 919

Visitas ao CEA do Vale Gonçalinho e Núcleos Museológicos

Núcleo Visitantes 2006 2007

Parceria

CEA Vale Gonçalinho

1.601

1.796

LPN

Basílica Real

4.254

6.054

Tesouro da Basílica Real

Museu da Lucerna

1.103

2.099

Cortiçol

154



11.4 – OUTRAS FUNÇÕES

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11.4.1 – Transferências entre Administrações Duma sucinta análise aos dados constantes no Balancete de Execução das GOP’s – Actividades mais relevantes respeitante a este título – (objectivo 4. Programa 420) constata-se que foi um dos programas cuja taxa de execução não atingiu os 60%. Tratam-se de acções envolvendo essencialmente parcerias com as Juntas de Freguesia, Associações de Municípios e outras, cuja capacidade de realização tem sido particularmente afectada nos últimos anos pela escassez de recursos financeiros próprios de que dispõem nem sempre podendo desenvolver com a celeridade que gostariam projectos protocolados com o município. Não obstante, globalmente o programa mobilizou mais de meio milhão de euros. É de referir que as dotações previstas para a nossa participação nos projectos de abastecimento de água e saneamento em alta acabaram infelizmente por se revelar desnecessários pela impossibilidade de desenvolvimento dos projectos inexplicavelmente rebloqueados por entidades estranhas aos municípios associados. Agradece-se aos munícipes, trabalhadores autárquicos, formações políticas, associações e colectividades, empresas e demais agentes económicos, sociais e culturais toda a colaboração prestada referente ao ano em análise, sem a qual não teríamos obtido os resultados bastante satisfatórios ora anunciados.

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município de castro verde · anexo iv - mapa de fundos de maneio anexo v - participações...

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