Scenario Documentation

Sumrio

2Manual de Dados Mestre - Clientes

21.Viso do Cadastro de Dados Mestre de Clientes

7Direito fiscal: ICMS

8Direito fiscal: IPI

8Categoria CFOP do cliente

8Utilizao

112.Cta.de reconciliao na contabilidade geral

123.Chave para a ordenao por ns atribuio

12Utilizao

12Nota

134.Grupo de administrao de tesouraria

13Utilizao

13Procedimento

13Exemplos

175.Cdigo de clculo de juros

17Descrio

186.Periodicidade do clculo automtico de juros em meses

18Exemplos

18Dependncias

18Nota

207.Chave de condies de pagamento

20Utilizao

20Procedimento

20Nota

218.Lista de formas de pagamentos a considerar

Manual de Dados Mestre - Clientes

1. Viso do Cadastro de Dados Mestre de Clientes

CLIENTE 1000000

GafisaOrganizao de VendasCanal de DistribuioSetor de

Atividades

Empresas

BP01 / XBP01 - X01 - Direto01 Produto

11 - Projetos

ZV02 / YZV02 - Y01 Direto10 Servios

ZV03 / ZZOV3 Z01 Direto01 Produto

Ao expandir a viso para a um cliente j existente, deve-se sempre utilizar a opo de Modelo com os respectivos dados j existentes para o mesmo. Empresa BP01 ( X

BP02 ( Y

BP03 ( Z

Org. Vendas

BP01 ( X

ZOV2( Y

ZOV3( Z

Canal Distribuio

01 Direto

02 Atacado

Setor de Atividade 01 Produtos 10 Servios

11 Projetos

Viso 1 ( Dados Gerais do Cliente

O campo Nome acimair para a Nota Fiscal com cinqenta (50) posies da seguinte forma:

Trinta e cinco(35) posies da primeira linha, seguido das primeiras quinze (15) posies da segunda linha.

O fornecimento do Cdigo Postal ir fazer o sistema preencher automaticamente o campo do Domicilio Fiscal.

Composio do Cdigo;

Posio 1-2 ( Determina UF ( eg. SP = 35 )

Posio 3-7 ( Determina Municpio ( eg. SCS = 48807 / SP = 50308, etc )

Site IBGE ( http://www.ibge.gov.br/concla/cod_area/cod_area.php

1. Dir fisc.: ICMS ( IC0

Direito fiscal: ICMS

Clculo de impostos para o Brasil:

O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.

Deixar em branco para ser preenchido na prpria Ordem de Venda sendo processada.

2. Dir fisc.: IPI ( IP0

Direito fiscal: IPI

Clculo de impostos para o Brasil:

O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI.

Deixar em branco para ser preenchido na prpria Ordem de Venda sendo processada.

3. Ctg.CFOP (

Categoria CFOP do cliente

Utilizao

Tipos de operao no Brasil:

Com a ajuda da categoria CFOP possvel determinar automaticamente o CFOP (tipo de operao) correto..

Deixar em branco para ser preenchido na prpria Ordem de Venda sendo processada.

Viso 2 ( Dados da Empresa

Viso 2a ( Dados da Empresa BP01 ( X )

1) Cta. Conciliao ( SEMPRE Usar a Conta Padro (112000)

( Sistema vai j trazerMandatrio

2. Cta.de reconciliao na contabilidade geral

A conta de reconciliao na contabilidade geral a conta que nos lanamentos comuns (por ex., fatura, pagamento) atualizada paralelamente conta da contabilidade auxiliar.

Em lanamentos especiais (z.B. adiantamento, letra de cmbio), esta conta substituda por outra conta (por ex., 'Adiantamentos conservados', em vez de 'Crdito').

A substituio ocorre com base no cdigo do livro do Razo Especial que deve ser indicado em tais lanamentos.

2) Chave Ordenao

SEM USO ( SEMPRE Usar ( 001 )( Sistema vai j trazerMandatrio

3. Chave para a ordenao por ns atribuio

Indica a regra de estruturao para o campo Atribuio no item do documento.

UtilizaoPara a exibio dos itens individuais, o sistema utiliza uma seqncia de ordenao standard. Entre outros pontos, ele ordena os itens com base no contudo do campo Atribuio. Este campo pode ser preenchido de modo manual ou automatico (pelo sistema) durante a entrada de um item de documento.

Para isso, o sistema necessita de regras que especifiquem quais informaes sero extradas do cabealho do documento ou do item do documento e transferidas para o campo. As regras podero ser gravadas no registro mestre de uma conta. Com isso, existe a possibilidade de determinar a seqncia de ordenao standard, com base em uma conta.

NotaNo campo de um determinado item, no podem ser transferidas informaes de campo de um outro item de documento.

3) Grupo Adm. Tesouraria

( SEMPRE Escolher o Grupo adequado

atravs do Matchcode ou F4

Mandatrio

4. Grupo de administrao de tesouraria

UtilizaoNa administrao de caixa, os clientes e fornecedores so atribudos aos grupos MRP, atravs de uma entrada de registro mestre.

ProcedimentoOs grupos MRP podem ser definidos livremente mediante customizing ou IMG, onde todos os grupos MRP deviam ter o mesmo comprimento. No entanto, em clientes importantes e fornecedores atacadistas pode ser oportuno, entrar o nmero de conta como grupo MRP, para melhorar a exibio da previso de tesouraria a curto prazo.

Nos grupos MRP conveniente uma conveno de nomes para melhorar a reviso de tesouraria a curto prazo. Nos seguintes exemplos, os grupos MRP dos clientes comeam por 'R' para receitas e os grupos MRP dos fornecedores comeam por 'G' para gastos.

ExemplosR1Cobrana bancria automtica de clientes

R1Outros clientes nacionais

R3Clientes estrangeiros

R4Clientes empresas filiadas

R5Clientes alto risco

R6Clientes importantes

R7Rendimento de aluguel

R8Amortizao de emprstimos concedidos

...

G1Fornecedores nacionais

G2Fornecedores estrangeiros

G3Fornecedores empresas filiadas

G4Fornecedores atacadistas

G5Custos de pessoal

G6Impostos

G7Investimentos

Grupo Administrao da Tesouraria

Deve-se Escolher o grupo mais apropriado atravs Matchcode ou F4 dentro das opes

C1 / C2 / C3 ou C4

Abaixo podemos ver uma das formas de auditoria apresentada pelo sistema SAP. Aqui temos um rastro da alterao feita no campo, por quem e quando.

4 - Cdigo de Juros ( SEMPRE Usar o Padro (B1)( Sistema vai j trazerMandatrio

5. Cdigo de clculo de juros

DescrioAqui entrado um cdigo de clculo de juros, se a conta deve participar num clculo de juros automtico.

5 - Perodo de Calculo de

Juros

( SEMPRE Usar o Padro ( 0 )

( Sistema vai j trazerMandatrio

6. Periodicidade do clculo automtico de juros em meses

Uma entrada neste campo determina, em que intervalos (meses) a conta deve participar no clculo de juros automtico (clculo de juros sobre saldos). A periodicidade dos juros adicionada data do ltimo clculo de juros.

ExemplosData ltimo clculo de juros: 31.03.+ 01 ms periodicidade de juros= 30.04. limite superior do clculo atual dos juros

DependnciasO intervalo de liquidao, que foi entrado como parmetro de report, determina, se uma conta participa no prximo clculo de juros.

O limite superior do clculo dos juros calculado como no exemplo acima mencionado e comparado com o limite superior, entrado no clculo de juros, do intervalo de liquidao (parmetro do report). Se o limite superior calculado for depois do intervalo de liquidao, ento a conta no participa no clculo de juros.

NotaSe a periodicidade dos juros estiver atualizada no registro mestre, ento esta indicao vai ser utilizada para o clculo do limite superior. De outro modo, utilizada a periodicidade dos juros entrada no cdigo de juros.

6 - Condio de PagamentoInserir ao Cadastrar o Cliente

7. Chave de condies de pagamento

Chave atravs da qual so definidas as condies de pagamento em forma de porcentagens de desconto e os prazos de pagamento.

UtilizaoA chave utilizada em ordens, pedidos e faturas. As respetivas condies de pagamento fornecem informaes sobre a administrao de tesouraria, o sistema de reclamao de pagamento e os pagamentos.

ProcedimentoAo entrar uma transao contbil possvel preencher o campo para a chave de condies de pagamento da seguinte forma:

Na maioria das transaes contbeis, o sistema prope uma chave gravada no registro mestre do parceiro de negcios.

Para entrar crditos na contabilidade financeira possvel gravar uma chave especial no registro mestre. Caso no seja definida uma chave especial, possvel transferir, a partir do registro mestre do parceiro de negcios, a chave prevista para faturas, entrando "x".

Independentemente do fato de ser ou no proposta uma chave do registro mestre, possvel entrar uma chave:

em ordens no nvel de item

em pedidos e faturas no nvel do cabealho

NotaOs registros mestre possuem reas separadas para a contabilidade financeira, as vendas e distribuio e as compras. Nestas reas possvel gravar uma chave de condies de pagamento. As aplicaes, ao entrar transaes contbeis, utilizam a chave que se encontra na respetiva rea do registro mestre.

As condies acima encontram-se no ambiente de produo MANDANTE 400 na data de 12/9/2008.

Foram includas condies bsicas atravs da OBB8, que variam de 1 a 31 dias para que possa ser escolhida a condio que chega a data desejada, Caso deseja-se alguma condio com mltiplos vencimentos, deve-se utilizar a OBB8 (condies simples) seguido da OBB9 (condies multiplas) para a sua criao.

7 - Formas de PagamentoInserir ao Cadastra o Cliente

8. Lista de formas de pagamentos a considerar

Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados nos pagamentos automticos com este parceiro de negcios, se no estiver indicado nenhum meio de pagamento na partida a pagar.

Se na partida a pagar for indicado explicitamente um meio de pagamento, esta indicao tem prioridade em relao s convenes no registro mestre. Na partida tambm se podem especificar meios de pagamento, que no esto apresentados no registro mestre.

Viso 3 ( Dados rea de Vendas

Viso Z ( Dados rea de Vendas BP01 / 01 ( X / Produtos )

Esquema de Cliente ( Utilizado no Pricing

1 Sempre usar o cdigo Classificao Fiscal 1, que utilizada nos diversos Esquemas de

Preos na empresa.

Observaes:

AG Emissor da Ordem.

RE Recebedor da Fatura.

RG Pagador da Fatura.

Quando utilizado ir apropriar os respectivos movimentos financeiros e contbeis neste

cdigo de cliente parceiro, tais como as Duplicatas a Receber e Contabilizao da

Conta Cliente no Faturamento (VF01).

WE Recebedor da Mercadoria.

* Quando se faz uso de Parceiros RE e RG, se faz necessrio expandir a viso dos mesmos para que se possa utiliza-los na Ordem de Venda dentro da respectiva rea de vendas.

Viso ( Dados rea de Vendas BP01 / 11 ( X / Servios Projetos )

*

Viso 2 ( Dados da Empresa

Viso 2b ( Dados da Empresa BP02 ( Y )

*

Viso ( Dados rea de Vendas Y / 10 ( Y / Servios -Normal )

*

*

*

Viso 2 ( Dados da Empresa

Viso 2c ( Dados da Empresa Z ( Z )

*

*

Viso 3 ( Dados rea de Vendas

Viso ( Dados rea de Vendas BP03 / 01 ( Z / Produtos )

*

*